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个股公告正文

中恒集团:2016年第三季度报告

日期:2016-10-25附件下载

  广西梧州中恒集团股份有限公司             2016 年第三季度报告



公司代码:600252                          公司简称:中恒集团




             广西梧州中恒集团股份有限公司
                 2016 年第三季度报告




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  广西梧州中恒集团股份有限公司                                    2016 年第三季度报告




                                     目录
一、    重要提示.................................................................. 3

二、    公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、    重要事项.................................................................. 7

四、    附录..................................................................... 11




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     广西梧州中恒集团股份有限公司                                              2016 年第三季度报告




   一、 重要提示


   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   1.2 未出席董事情况

         未出席董事姓名       未出席董事职务            未出席原因的说明         被委托人姓名
            周宜强                  独立董事                工作原因                甘功仁



   1.3 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人(会计主管人员)郑锐

         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   1.4 本公司第三季度报告未经审计。



   二、 公司主要财务数据和股东变化


   2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年
                                        本报告期末             上年度末
                                                                                   度末增减(%)
总资产                                6,045,104,375.00      6,130,097,129.44                  -1.39
归属于上市公司股东的净资产            5,287,175,619.51      4,950,937,105.58                   6.79
总股本                                3,475,107,147.00      3,475,107,147.00                         0
                                      年初至报告期末        上年初至上年报告      比上年同期增减
                                        (1-9 月)            期末(1-9 月)            (%)
经营活动产生的现金流量净额              988,097,831.00         56,577,135.30                 不适用
                                      年初至报告期末        上年初至上年报告      比上年同期增减
                                        (1-9 月)            期末(1-9 月)          (%)
营业收入                              1,113,508,752.65      1,284,182,677.13                 -13.29
归属于上市公司股东的净利润              433,484,670.88        599,205,613.84                 -27.66
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        420,607,489.18        304,136,671.53                  38.30
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                            8.47              10.52    减少 2.05 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.125                 0.172                 -27.33
稀释每股收益(元/股)                            0.125                 0.172                 -27.33
扣除非经常性损益的基本每股收
                                                 0.121                 0.088                  37.50
益(元/股)
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        非经常性损益项目和金额
        √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                           本期金额      年初至报告期末金   说明
                         项目
                                                         (7-9 月)       额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                          -12,491.55        -129,805.41
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享        4,354,713.10      14,976,019.67
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -334,728.28         -65,427.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                               -648,403.24      -1,903,211.58
少数股东权益影响额(税后)                                     -135.94             -393.36
                         合计                             3,358,954.09      12,877,181.70


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          2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                    180,488
                                           前十名股东持股情况
            股东名称                  期末持股      比例     持有有限售    质押或冻结情况        股东性质
            (全称)                    数量        (%)      条件股份数   股份      数量
                                                                 量       状态
广西投资集团有限公司                 713,603,487    20.53             0   质押   356,548,993     国有法人
南方资本-广发银行-广丰 A 配置 1
                                      75,199,855     2.16             0   未知                     其他
号资产管理计划
                                                                                                 境内非国
广西中恒实业有限公司                  69,560,862     2.00    45,010,521   未知
                                                                                                 有法人
中国证券金融股份有限公司              68,032,600     1.96             0   未知                     其他
中央汇金资产管理有限责任公司          50,873,400     1.46             0   未知                     其他
南方资本-平安银行-增利 C 配置 2
                                      45,299,916     1.30             0   未知                     其他
号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券        27,100,200     0.78             0   未知                     其他
投资基金
南方资本-平安银行-增利 D 配置 2
                                      23,499,934     0.68             0   未知                     其他
号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券        23,426,826     0.67             0   未知                     其他
投资基金
大成基金-农业银行-大成中证金
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
信中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金
                                      22,988,100     0.66             0   未知                     其他
融资产管理计划

                                                    5 / 23
            广西梧州中恒集团股份有限公司                                          2016 年第三季度报告



嘉实基金-农业银行-嘉实中证金
                                      22,988,100    0.66            0   未知                      其他
融资产管理计划
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的数量                股份种类及数量
                                                                         种类                 数量
广西投资集团有限公司                                713,603,487     人民币普通股             713,603,487
南方资本-广发银行-广丰 A 配置 1
                                                     75,199,855     人民币普通股              75,199,855
号资产管理计划
中国证券金融股份有限公司                             68,032,600     人民币普通股              68,032,600
中央汇金资产管理有限责任公司                         50,873,400     人民币普通股              50,873,400
南方资本-平安银行-增利 C 配置 2
                                                     45,299,916     人民币普通股              45,299,916
号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券                       27,100,200     人民币普通股              27,100,200
投资基金
广西中恒实业有限公司                                 24,550,341     人民币普通股              24,550,341
南方资本-平安银行-增利 D 配置 2
                                                     23,499,934     人民币普通股              23,499,934
号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券                       23,426,826     人民币普通股              23,426,826
投资基金
大成基金-农业银行-大成中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
信中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金
                                                     22,988,100     人民币普通股              22,988,100
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说      本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无限售条件股东之间是
明                                  否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                                   期初数或上期
   报表科目          期末数                               变动额          变动率            变动原因
                                       数
                                                                                       主要是票据贴现及
应收票据           10,012,445.92    167,105,289.19      -157,092,843.27    -94.01%     支付货款影响所
                                                                                       致。
                                                                                       主要是转让鼎恒升
                                                                                       药业股权后,对其
其他应收款         39,055,360.83     15,079,588.08       23,975,772.75    158.99%
                                                                                       应收的债权不再抵
                                                                                       销影响所致。
                                                                                       主要是本期完成所
                                                                                       得税汇算清缴冲减
其他流动资产       25,721,501.92     70,699,960.63       -44,978,458.71    -63.62%
                                                                                       所得税预缴税款影
                                                                                       响所致。
                                                                                       主要是本期处置鼎
                                                                                       恒升药业股权冲回
商誉                          0      10,460,956.93       -10,460,956.93   -100.00%
                                                                                       原合并商誉影响所
                                                                                       致。
                                                                                       主要是制药公司冲
                                                                                       减预提费用,转回
递延所得税资产     15,923,739.25     23,116,685.55        -7,192,946.30    -31.12%
                                                                                       递延所得税资产影
                                                                                       响所致。
                                                                                       主要是本期处置鼎
                                                                                       恒升药业股权,减
其他非流动资产     44,714,555.00     78,333,818.54       -33,619,263.54    -42.92%
                                                                                       少其相应的资产影
                                                                                       响所致。
                                                                                       主要是本期偿还所
短期借款                      0     450,000,000.00      -450,000,000.00   -100.00%
                                                                                       有贷款影响所致。
                                                                                       主要是制药公司本
预收款项          121,849,329.73     80,623,241.24       41,226,088.49     51.13%      期预收账款未结算
                                                                                       影响所致。
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   广西梧州中恒集团股份有限公司                                                        2016 年第三季度报告



                                                                                         主要是本期未实施
                                                                                         利润分配方案,本
未分配利润        967,700,934.10      534,216,263.22      433,484,670.88     81.14%
                                                                                         期累积盈利影响所
                                                                                         致。
                                                                                         主要是制药公司本
                                                                                         期促销费用及广告
销售费用           87,362,991.07      408,918,789.29      -321,555,798.22    -78.64%
                                                                                         费用等同比减少整
                                                                                         影响所致。
                                                                                         主要是本期归还所
财务费用           -25,606,362.61      19,403,050.65       -45,009,413.26   -231.97%     有借款,利息支出
                                                                                         减少影响所致。
                                                                                         主要是本期计提鼎
资产减值损失       51,484,205.88        1,172,398.89       50,311,806.99    4291.36%     恒升药业商誉减值
                                                                                         准备影响所致。
                                                                                         主要是上期有出售
投资收益           30,179,300.89      396,157,322.17      -365,978,021.28    -92.38%     国海证券股票收益
                                                                                         影响所致。
                                                                                         主要是本期收到的
营业外收入         17,019,195.98       51,367,355.60       -34,348,159.62    -66.87%     政府补助同比减少
                                                                                         影响所致。
                                                                                         主要是本期对外捐
营业外支出           2,238,409.34      43,773,242.10       -41,534,832.76    -94.89%
                                                                                         赠同比减少所致。
                                                                                         主要是上期有出售
                                                                                         国海证券股票收益
所得税费用        101,951,479.92      164,146,212.39       -62,194,732.47    -37.89%
                                                                                         计提所得税费用影
                                                                                         响所致。
经营活动产生的
                  988,097,831.00       56,577,135.30      931,520,695.70      不适用
现金流量净额
投资活动产生的
                   -49,823,517.05     191,542,231.69      -241,365,748.74     不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
                  -354,624,999.99   -1,471,896,351.87   1,117,271,351.88      不适用
现金流量净额



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     (1)涉及诉讼进展事项
     公司因 2012 年度转让全资子公司广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司股权的事项,
被原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠于 2015 年 12 月 8 日向广西壮族自治区梧州市中级人民法院(以
下简称“梧州中级法院”)提起诉讼。2016 年 1 月 21 日,公司收到梧州中级法院《应诉通知书》。
关仕杰、苏凯林、甘伟忠要求本公司承担其在股权转让过程支付的各项损失费用以及违约金共计
127,619,779.00 元和逾期付款的利息 4,647,203.23 元,总计 132,686,967.23 元。案件于 2016
年 3 月 8 日在梧州中级法院进行了开庭审理。4 月 25 日,公司收到梧州市中级人民法院【(2016)

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  广西梧州中恒集团股份有限公司                                          2016 年第三季度报告



桂 04 民初 1 号】《民事判决书》。梧州市中级人民法院一审判决,驳回原告关仕杰、苏凯林、甘
伟忠的诉讼请求;案件受理费 705,234.84 元,财产保全费 5,000 元,合计 710,234.84 元,由原
告关仕杰、苏凯林、甘伟忠共同负担。原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠对梧州市中级人民法院一审
判决不服,于 2016 年 5 月提起上诉,二审法院广西壮族自治区高级人民法院于 2016 年 7 月 18
日开庭审理此案。
    截止本报告披露日,二审判决书至今尚未送达本公司。

    (2)转让子公司股权事项进展
    黑龙江鼎恒升药业有限公司(以下简称“鼎恒升药业”)是中恒集团全资子公司,主营业务
是药品生产,由公司于 2013 年出资收购。收购后鼎恒升药业营业收入金额较小,企业一直处于亏
损状态;鼎恒升药业面临的整体异地搬迁、进行新版 GMP 认证、恢复鼎恒升药业药品批文、品牌
价值等工作需要大量资金支撑,投资回报效率、回收周期不可掌控,同时也存在企业文化差异和
异地管理风险等因素。
    2016 年 7 月 12 日,公司董事会以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十次会议,会议以 9
票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于出售子公司黑龙江
鼎恒升药业有限公司全部股权的议案》,同意将鼎恒升药业 100%股权转让给大兴安岭林格贝寒带
生物科技股份有限公司(以下简称“林格贝公司”)和自然人姚德坤,其中林格贝公司受让 70%
股权,姚德坤受让 30%股权,全部股权作价人民币 527.2885 万元。公司与林格贝公司、姚德坤关
于转让鼎恒升药业股权的《股权转让协议》,在获得公司董事会授权后签署。股权转让价款是公
司与林格贝公司、姚德坤双方综合考虑鼎恒升药业的资产价值后协商确定。转让完成之后,公司
将不再持有鼎恒升药业的任何股权。
    截止本报告披露日,鼎恒升药业已完成工商变更手续。

    (3)关于增持国海证券股票的事项
    公司基于看好国内资本市场长期投资的价值以及对国海证券股份有限公司(以下简称“国海
证券”,股票代码:000750)未来持续稳定发展的信心,计划自公司第七届董事会第三十二次会
议审议通过之日起,拟通过二级市场竞价、大宗交易或两者相结合的方式择机增持国海证券股票,
增持金额不超过 5 亿元。
    截止本报告披露日,公司未增持国海证券股票。

    (4)关于在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的事项
    为增强公司动态化的市值管理,充分利用现有的资源,使公司的经济效益最大化,公司拟通
过二级市场竞价、大宗交易或两者相结合的方式择机减持国海证券股票。鉴于股票的市场价格受
到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响而处于动态变化中,为了把握最佳的时
机,公司董事会同意授权公司管理层在 3 亿元额度的范围内减持国海证券股票,并办理与减持相
关的具体事宜。
    截止本报告披露日,公司未减持所持国海证券股票。
    截至 2016 年 9 月 30 日,公司尚持有国海证券股票 77,728,189 股,占国海证券总股本的 1.84%;
当日,国海证券股票的收盘价格为 6.97 元/股。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                             公司名称   广西梧州中恒集团股份有限公司

                                           法定代表人   欧阳静波

                                                 日期   2016 年 10 月 23 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                    2,297,474,687.39        1,813,818,127.98
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          10,012,445.92       167,105,289.19
  应收账款                                          16,661,444.83        21,155,687.29
  预付款项                                           4,949,630.49          5,592,743.64
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        39,055,360.83        15,079,588.08
  买入返售金融资产
  存货                                             716,592,345.38       882,078,801.68
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      25,721,501.92        70,699,960.63
    流动资产合计                              3,110,467,416.76        2,975,530,198.49
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                 607,865,184.37       736,173,356.60
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                       1,993,519.23          2,056,688.88
  固定资产                                         914,607,968.49       947,027,076.20
  在建工程                                         920,272,515.57       912,260,533.91

                                         11 / 23
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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     417,608,621.57       431,551,819.14
  开发支出
  商誉                                                               10,460,956.93
  长期待摊费用                                  11,650,854.76        13,585,995.20
  递延所得税资产                                15,923,739.25        23,116,685.55
  其他非流动资产                                44,714,555.00        78,333,818.54
   非流动资产合计                         2,934,636,958.24        3,154,566,930.95
      资产总计                            6,045,104,375.00        6,130,097,129.44
流动负债:
  短期借款                                                          450,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      43,481,226.33        43,520,017.96
  预收款项                                     121,849,329.73        80,623,241.24
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                  14,982,718.17        11,623,361.43
  应交税费                                      46,338,094.71        34,064,113.50
  应付利息
  应付股利                                       1,400,780.45          1,400,780.45
  其他应付款                                   246,668,905.42       233,864,358.67
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   4,633,000.00          4,633,000.00
   流动负债合计                                479,354,054.81       859,728,873.25
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                     12 / 23
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            163,643,296.49           168,720,037.96
  递延所得税负债                                      111,133,360.42           146,914,356.53
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    274,776,656.91           315,634,394.49
      负债合计                                        754,130,711.72         1,175,363,267.74
所有者权益
  股本                                           3,475,107,147.00            3,475,107,147.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             85,726,623.30            85,726,623.30
  减:库存股
  其他综合收益                                        334,589,380.64           431,835,537.59
  专项储备
  盈余公积                                            424,051,534.47           424,051,534.47
  一般风险准备
  未分配利润                                          967,700,934.10           534,216,263.22
  归属于母公司所有者权益合计                     5,287,175,619.51            4,950,937,105.58
  少数股东权益                                          3,798,043.77              3,796,756.12
    所有者权益合计                               5,290,973,663.28            4,954,733,861.70
      负债和所有者权益总计                       6,045,104,375.00            6,130,097,129.44
法定代表人:欧阳静波             主管会计工作负责人:黄子俊            会计机构负责人:郑锐



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                            期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                       1,458,386,141.71              558,109,178.76
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             1,974,785.28               7,102,747.99
  预付款项                                               234,806.63                 371,631.13

                                            13 / 23
  广西梧州中恒集团股份有限公司                                  2016 年第三季度报告



  应收利息
  应收股利                                     280,088,305.61     1,182,088,305.61
  其他应收款                                   295,756,164.28       313,169,614.77
  存货                                         336,329,394.46       339,737,079.08
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    541,913.79             588,924.52
   流动资产合计                           2,373,311,511.76        2,401,167,481.86
非流动资产:
  可供出售金融资产                             541,765,477.33       665,871,490.05
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            1,485,027,584.32        1,524,183,584.32
  投资性房地产
  固定资产                                      10,265,752.81        10,513,519.97
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 7,272,072.52          5,445,773.66
  其他非流动资产
   非流动资产合计                         2,044,330,886.98        2,206,014,368.00
      资产总计                            4,417,642,398.74        4,607,181,849.86
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       3,231,582.74          3,065,991.37
  预收款项                                       1,528,483.00          1,058,364.00
  应付职工薪酬
  应交税费                                        585,796.06         30,268,155.32
  应付利息
  应付股利                                       1,338,780.45          1,338,780.45
  其他应付款                                    23,345,728.56        23,325,288.44
  划分为持有待售的负债
                                     14 / 23
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  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                        30,030,370.81              59,056,579.58
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                                             50,841.00
  递延所得税负债                                      110,687,338.11             141,713,841.30
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     110,687,338.11             141,764,682.30
      负债合计                                        140,717,708.92             200,821,261.88
所有者权益:
  股本                                           3,475,107,147.00              3,475,107,147.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             88,004,721.46              88,004,721.46
  减:库存股
  其他综合收益                                        332,062,014.43             425,141,523.96
  专项储备
  盈余公积                                            424,051,534.47             424,051,534.47
  未分配利润                                          -42,300,727.54              -5,944,338.91
   所有者权益合计                                4,276,924,689.82              4,406,360,587.98
      负债和所有者权益总计                       4,417,642,398.74              4,607,181,849.86
法定代表人:欧阳静波             主管会计工作负责人:黄子俊            会计机构负责人:郑锐

                                          合并利润表
                                        2016 年 1—9 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期期       上年年初至报告
                     本期金额           上期金额
     项目                                                 末金额(1-9 月)     期期末金额(1-9
                     (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                                     月)
一、营业总收入     388,512,816.85     231,938,578.96      1,113,508,752.65     1,284,182,677.13
其中:营业收入     388,512,816.85     231,938,578.96      1,113,508,752.65     1,284,182,677.13
      利息收入

                                            15 / 23
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       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     232,977,617.00   223,507,753.58   623,031,247.56       924,570,050.26
其中:营业成本     111,581,071.07    80,415,498.09   342,391,401.63       328,883,197.81
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
      营业税金
                     7,058,239.49     3,010,398.18    20,827,408.59        20,221,110.68
及附加
       销售费用     28,885,621.56    96,451,200.04    87,362,991.07       408,918,789.29
       管理费用     62,551,770.52    39,848,632.08   146,571,603.00       145,971,502.94
       财务费用    -15,714,680.95     4,545,639.28   -25,606,362.61        19,403,050.65
资产减值损失        38,615,595.31      -763,614.09    51,484,205.88          1,172,398.89
  加:公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
      投资收益
(损失以“-”      24,106,146.71     1,200,543.22    30,179,300.89       396,157,322.17
号填列)
      其中:对
联营企业和合营
企业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏
损以“-”号填 179,641,346.56         9,631,368.60   520,656,805.98       755,769,949.04
列)
加:营业外收入       4,779,132.42    10,321,997.97    17,019,195.98        51,367,355.60
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出         771,639.15    27,231,858.57     2,238,409.34        43,773,242.10
其中:非流动资
                                                        150,065.39
产处置损失
                                         16 / 23
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四、利润总额(亏
损总额以“-” 183,648,839.83        -7,278,492.00    535,437,592.62       763,364,062.54
号填列)
减:所得税费用     29,914,168.50     12,741,603.33    101,951,479.92       164,146,212.39
五、净利润(净
亏损以“-”号    153,734,671.33    -20,020,095.33    433,486,112.70       599,217,850.15
填列)
  归属于母公司
                  153,735,228.84    -20,023,633.44    433,484,670.88       599,205,613.84
所有者的净利润
  少数股东损益            -557.51          3,538.11        1,441.82              12,236.31
六、其他综合收
                  -28,523,283.49    -301,093,016.09   -97,246,311.12      -572,085,869.95
益的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后
将重分类进损益    -28,523,283.49    -301,093,016.09   -97,246,311.12      -572,085,869.95
的其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出
售金融资产公允    -28,523,283.49    -301,093,016.09   -97,246,311.12      -572,085,869.95
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益

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      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总
                  125,211,387.84     -321,113,111.42    336,239,801.58        27,131,980.20

  归属于母公司
所有者的综合收    125,212,094.79     -321,116,653.37    336,238,513.93        27,119,592.91
益总额
  归属于少数股
东的综合收益总            -706.95           3,541.95         1,287.65              12,387.29

八、每股收益:
  (一)基本每
                             0.044            -0.363            0.125                   0.172
股收益(元/股)
  (二)稀释每
                             0.044            -0.363            0.125                   0.172
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:欧阳静波        主管会计工作负责人:黄子俊        会计机构负责人:郑锐



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                     年初至报告期期 上年年初至报告
                    本期金额           上期金额
      项目                                               末金额       期期末金额
                    (7-9 月)       (7-9 月)
                                                       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入          1,913,329.92      4,257,030.72      6,060,028.44        24,700,397.63
  减:营业成本        1,083,288.13      2,344,053.97      3,043,226.83        20,082,666.49
  营业税金及附
                         31,175.59        252,795.92       173,117.88           1,536,213.67

       销售费用          81,750.29          94,529.32      323,554.25             606,835.84
       管理费用       7,215,562.76      8,717,252.24     26,801,485.64        30,317,177.44
       财务费用    -10,909,242.36      -1,082,854.66    -20,553,759.01        -3,273,447.43
       资产减值
                      7,054,365.27        -33,566.59     41,239,151.43        -1,548,590.08
损失

                                           18 / 23
     广西梧州中恒集团股份有限公司                                             2016 年第三季度报告



  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益
(损失以“-”号                                               5,181,879.30     2,062,738,079.71
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏
                        -2,643,569.76       -6,035,179.48    -39,784,869.28     2,039,717,621.41
损以“-”号填列)
     加:营业外收入                 0.00     3,633,450.75      1,997,642.34          3,633,480.75
      其中:非流
动资产处置利得
     减:营业外支出        304,609.81          181,954.39       394,820.24             405,734.39
      其中:非流
                                                                  1,124.70
动资产处置损失
三、利润总额(亏
损总额以“-”号        -2,948,179.57       -2,583,683.12    -38,182,047.18     2,042,945,367.77
填列)
      减:所得税费
                         6,707,187.43         -912,126.84     -1,825,658.55        91,336,409.93

四、净利润(净亏
                        -9,655,367.00       -1,671,556.28    -36,356,388.63     1,951,608,957.84
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
                      -24,484,379.53       -301,196,734.31   -93,079,509.53      -576,166,380.65
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
    2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重
分类进损益的其   -24,484,379.53            -301,196,734.31   -93,079,509.53      -576,166,380.65
他综合收益
    1.权益法下
在被投资单位以

                                                19 / 23
  广西梧州中恒集团股份有限公司                                             2016 年第三季度报告



后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    2.可供出售
金融资产公允价       -24,484,379.53    -301,196,734.31   -93,079,509.53       -576,166,380.65
值变动损益
    3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
    4.现金流量
套期损益的有效
部分
    5.外币财务
报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额     -34,139,746.53    -302,868,290.59   -129,435,898.16     1,375,442,577.19
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:欧阳静波             主管会计工作负责人:黄子俊         会计机构负责人:郑锐



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,489,401,346.60            1,560,943,312.64
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
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  广西梧州中恒集团股份有限公司                                    2016 年第三季度报告



  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                           196,119.54
  收到其他与经营活动有关的现金                   105,681,558.92       155,195,786.18
    经营活动现金流入小计                    1,595,082,905.52        1,716,335,218.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                   109,850,954.45       366,738,013.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 126,797,914.88       147,330,741.93
  支付的各项税费                                 267,493,591.16       659,637,997.57
  支付其他与经营活动有关的现金                   102,842,614.03       486,051,330.44
    经营活动现金流出小计                         606,985,074.52     1,659,758,083.06
      经营活动产生的现金流量净额                 988,097,831.00        56,577,135.30
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                   67,188,904.03
  取得投资收益收到的现金                           6,073,154.18       395,481,778.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                   18,494,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 4,792,569.44
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                        112,000,000.00
    投资活动现金流入小计                          10,865,723.62       593,165,482.98
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              60,689,240.67       284,596,211.29
产支付的现金
  投资支付的现金                                                         5,027,040.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                        112,000,000.00
    投资活动现金流出小计                          60,689,240.67       401,623,251.29
      投资活动产生的现金流量净额                 -49,823,517.05       191,542,231.69
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                  647,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                   100,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                         100,000,000.00       647,500,000.00
  偿还债务支付的现金                             450,000,000.00     1,003,500,000.00

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  广西梧州中恒集团股份有限公司                                       2016 年第三季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               4,624,999.99        1,109,005,831.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              6,890,520.22
    筹资活动现金流出小计                         454,624,999.99        2,119,396,351.87
      筹资活动产生的现金流量净额             -354,624,999.99          -1,471,896,351.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  7,245.45                  5,784.19
五、现金及现金等价物净增加额                     583,656,559.41       -1,223,771,200.69
  加:期初现金及现金等价物余额              1,713,818,127.98           3,021,000,556.17
六、期末现金及现金等价物余额                2,297,474,687.39       1,797,229,355.48
法定代表人:欧阳静波        主管会计工作负责人:黄子俊       会计机构负责人:郑锐



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                  年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     9,771,805.74           16,254,188.78
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    55,136,279.30          368,318,462.77
    经营活动现金流入小计                          64,908,085.04          384,572,651.55
  购买商品、接受劳务支付的现金                        3,682.19                818,935.77
  支付给职工以及为职工支付的现金                  14,922,310.09           16,460,165.77
  支付的各项税费                                  53,079,524.08          293,284,706.97
  支付其他与经营活动有关的现金                     8,850,245.67          199,864,574.63
    经营活动现金流出小计                          76,855,762.03          510,428,383.14
  经营活动产生的现金流量净额                     -11,947,676.99         -125,855,731.59
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                      63,813,904.03
  取得投资收益收到的现金                         907,181,879.30        1,024,485,662.51
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      18,494,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 5,272,885.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            12,000,000.00
    投资活动现金流入小计                         912,454,764.30        1,118,794,366.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    230,124.36                 62,400.80
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            2,100,000.00

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  广西梧州中恒集团股份有限公司                                    2016 年第三季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         12,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            230,124.36         14,162,400.80
      投资活动产生的现金流量净额                 912,224,639.94     1,104,631,965.74
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                1,071,491,370.33
  支付其他与筹资活动有关的现金                                           6,890,520.22
    筹资活动现金流出小计                                            1,078,381,890.55
      筹资活动产生的现金流量净额                                   -1,078,381,890.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     900,276,962.95       -99,605,656.40
  加:期初现金及现金等价物余额                   558,109,178.76       573,837,673.53
六、期末现金及现金等价物余额                1,458,386,141.71         474,232,017.13
法定代表人:欧阳静波        主管会计工作负责人:黄子俊       会计机构负责人:郑锐




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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