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个股公告正文

尤夫股份:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-22附件下载

                浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




浙江尤夫高新纤维股份有限公司

     2016 年第三季度报告




        2016 年 10 月




                                                                  1
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人翁中华、主管会计工作负责人吕彬及会计机构负责人(会计主管

人员)刘海军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                       本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                  本报告期末                                                                    末增减

                                                             调整前                   调整后                    调整后

总资产(元)                       3,055,127,002.62        3,066,986,794.30         3,066,986,794.30                     -0.39%

归属于上市公司股东的净资产
                                   2,150,723,136.03        2,112,485,430.59         2,112,485,430.59                     1.81%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      617,548,055.63                    34.41%        1,631,175,925.91                     9.76%

归属于上市公司股东的净利润
                                       48,335,241.21                  61.35%          115,056,363.03                     21.06%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       42,615,317.11                  50.59%           98,465,938.80                     7.58%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         --                    --                     285,573,325.66                     29.21%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.12                  50.00%                    0.29                     7.41%

稀释每股收益(元/股)                           0.12                  50.00%                    0.29                     7.41%

加权平均净资产收益率                           2.27%                  0.84%                    5.31%                     -1.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -306,713.47

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               4,140,251.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                               15,976,944.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -220,000.00

减:所得税影响额                                                               2,924,005.50

     少数股东权益影响额(税后)                                                  76,052.62

合计                                                                       16,590,424.23                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目                    涉及金额(元)                                      原因

水利建设专项资金                             1,495,386.18 与经营活动密切相关


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 24,313                                                         0
                                                                股股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质         持股比例        持股数量
                                                                          的股份数量        股份状态        数量

湖州尤夫控股有
                    境内非国有法人            29.80%      118,650,000                  0 质押              110,650,000
限公司

佳源有限公司        境外法人                  14.21%       56,580,800                  0

中国农业银行股
份有限公司-中
                    其他                       2.81%       11,198,487                  0
邮核心成长混合
型证券投资基金

百年人寿保险股
份有限公司-百
                    其他                       1.68%        6,682,030                  0
年人寿-分红自


湖州玉研生物技
                    境内非国有法人             1.66%        6,629,115                  0 质押                2,250,000
术有限公司

创金合信基金-
招商银行-鹏德
                    其他                       1.61%        6,412,396                  0
成长 1 号资产管
理计划

招商证券股份有
                    国有法人                   1.50%        5,990,679                  0
限公司

中国农业银行股
份有限公司-中
邮创新优势灵活 其他                            0.88%        3,508,800                  0
配置混合型证券
投资基金


                                                                                                                          4
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孙宝伟              境内自然人            0.83%        3,307,800                 0

中国建设银行股
份有限公司-工
银瑞信稳健成长 其他                       0.46%        1,828,910                 0
混合型证券投资
基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

湖州尤夫控股有限公司                                                 118,650,000 人民币普通股            118,650,000

佳源有限公司                                                         56,580,800 人民币普通股              56,580,800

中国农业银行股份有限公司-中
                                                                      11,198,487 人民币普通股             11,198,487
邮核心成长混合型证券投资基金

百年人寿保险股份有限公司-百
                                                                       6,682,030 人民币普通股              6,682,030
年人寿-分红自营

湖州玉研生物技术有限公司                                                  6,629,115 人民币普通股           6,629,115

创金合信基金-招商银行-鹏德
                                                                       6,412,396 人民币普通股              6,412,396
成长 1 号资产管理计划

招商证券股份有限公司                                                   5,990,679 人民币普通股              5,990,679

中国农业银行股份有限公司-中
邮创新优势灵活配置混合型证券                                           3,508,800 人民币普通股              3,508,800
投资基金

孙宝伟                                                                 3,307,800 人民币普通股              3,307,800

中国建设银行股份有限公司-工
银瑞信稳健成长混合型证券投资                                           1,828,910 人民币普通股              1,828,910
基金

                                 前 10 名无限售条件股东中,佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系;
上述股东关联关系或一致行动的
                                 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在《上市公司股东持股变
说明
                                 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       5
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                                      第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

      资产负债表项目         期末数            期初数        变动幅度              变动原因说明

货币资金                                                       65.88%   主要系本期银行存款增加所致。
                           333,906,454.42   201,297,746.51
以公允价值计量且其变动计
                                                               38.97%   主要系本期购买基金增加所致。
 入当期损益的金融资产      100,000,000.00    71,959,027.78
                                                                        主要系本期收到的银行承兑汇票增加所
应收票据                                                       37.23%
                           180,105,994.38   131,243,244.74              致。

预付款项                                                      118.79%   主要系期末预付设备款增加所致。
                            47,508,577.16    21,714,076.24
                                                                        主要系本期用募集资金购买的理财产品
应收利息                                                      158.55%
                             5,182,774.73     2,004,556.23              应收利息增加所致。

其他流动资产                                                  -63.95%   主要系本期理财产品赎回增加所致。
                           156,219,222.97   433,385,770.19

在建工程                                                      -64.79%   主要系本期在建工程结转固定资产所致。
                            62,109,555.77   176,373,339.32
                                                                        主要系本期研发楼项目完工、安装材料减
工程物资                                                      -81.83%
                               378,633.56     2,083,713.78              少所致。

应付票据                                                       64.59%   主要系本期应付银行承兑汇票增加所致。
                           370,170,000.00   224,900,000.00

预收款项                                                      116.56%   主要系本期预收货款增加所致。
                            41,735,800.29    19,272,488.23

应交税费                                                      175.19%   主要系三季度所得税增加所致。
                            16,240,647.35     5,901,578.81

应付利息                                                      -54.83%   主要系期末应付的贷款利息减少所致。
                               947,756.55     2,098,136.13

其他应付款                                                     77.00%   主要系本期收到的保证金增加所致。
                             1,586,621.97       896,399.60

递延收益                                                       33.72%   主要系本期收到项目补助增加所致。
                            15,501,250.00    11,592,500.00
                                                                        主要系本期收购子公司尤夫科技另一股
少数股东权益                                                  -90.87%
                             3,837,768.14    42,054,523.09              东股权所致。
                                                              变动幅
           利润表项目        本期数          上期同期数                            变动原因说明
                                                                度

销售费用                   54,074,520.77    41,267,559.44      31.03%   主要系本期运费增加所致。




                                                                                                    6
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财务费用                           20,547,312.66        32,348,420.84         -36.48%   主要系本期利息支出减少所致。

                                                                                        主要系本期存货跌价准备以及应收帐款
资产减值损失                        9,386,793.50        -1,984,757.97         572.94%
                                                                                        坏帐准备均有所增加所致。
                                                                              变动幅
         现金流量项目                   本期数            上期同期数                                 变动原因说明
                                                                               度

投资活动产生的现金流量净额                                                    110.63%   主要系本期理财产品赎回增加所致。
                                     75,965,539.66     -714,574,194.00

筹资活动产生的现金流量净额                                                -142.93%      主要系公司上年度收到募集资金款所致。
                                   -216,989,171.22      505,475,495.66

现金及现金等价物净增加额                                                  1229.76%      主要系本期银行存款增加所致。
                                    143,413,164.38       10,784,873.24




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

      2016年9月29日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于收购江苏智航新能源有限公司51%
股权的议案》,公司拟以100,980万元自筹资金收购江苏智航新能源有限公司(以下简称“智航新能源”)51%
的股权;10月17日,公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了该议案。本次收购完成后,智航新
能源将成为公司的控股子公司。有助于公司更好地完成经营目标,提高公司的抗风险能力,增强公司盈利
能力的持续性和稳定性,将对公司生产经营业绩产生积极影响,符合公司长远发展战略。


                    重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引

关于公司收购江苏智航新能源有限公司 51%股权 2016 年 09 月 30 日           巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺事由          承诺方     承诺类型                承诺内容                 承诺时间     承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

资产重组时
所作承诺

                                            (1)公司在当年实现的净利润为正
首次公开发     浙江尤夫高
                                            数且当年累计未分配利润为正数的 2014 年 12 月                 严格履行承
行或再融资     新纤维股份    分红承诺                                                      24 个月
                                            情况下,公司应当进行现金分红, 16 日                         诺
时所作承诺     有限公司
                                            公司连续三年以现金方式累计分配



                                                                                                                      7
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                           的利润不少于该三年实现的年均可
                           分配利润的百分之三十。(2)公司
                           董事会应当综合考虑公司所处行业
                           特点、发展阶段、自身经营模式、
                           盈利水平以及是否有重大资金支出
                           安排等因素,提出差异化现金分红
                           政策,但需保证现金分红在本次利
                           润分配中的比例符合如下要求:①
                           公司发展阶段属成熟期且无重大资
                           金支出安排的,进行利润分配时,
                           现金分红在本次利润分配中所占比
                           例最低应达到 80%;②公司发展阶
                           段属成熟期且有重大资金支出安排
                           的,进行利润分配时,现金分红在
                           本次利润分配中所占比例最低应达
                           到 40%;③公司发展阶段属成长期
                           且有重大资金支出安排的,进行利
                           润分配时,现金分红在本次利润分
                           配中所占比例最低应达到 20%;④
                           公司发展阶段不易区分但有重大资
                           金支出安排的,可以按照前项规定
                           处理。(3)公司当年年末资产负债
                           率低于百分之七十;

                           公司承诺:本次将部分闲置募集资
                           金暂时用于补充流动资金仅限于与
                           主营业务相关的生产经营使用;该
                           闲置募集资金暂时用于补充流动资
                           金的款项到期后,将按时归还到募
                           集资金专用账户;若项目建设加速
                           导致募集资金使用提前,公司则将
浙江尤夫高
              募集资金使   资金提前归还至专用账户,不会影 2016 年 07 月                严格履行承
新纤维股份                                                                   12 个月
              用承诺       响募集资金投资项目计划的正常进 04 日                        诺
有限公司
                           行,不会变相改变募集资金用途。
                           本次使用闲置募集资金暂时补充流
                           动资金前十二个月内公司未进行风
                           险投资,并承诺在使用闲置募集资
                           金暂时补充流动资金期间不进行风
                           险投资、不对控股子公司以外的对
                           象提供财务资助。

招商证券股                 公司本次非公开发行股票发行对象
份有限公司;                共 8 名,分别为招商证券股份有限
              股份限售承                                     2015 年 07 月
国投瑞银基                 公司、财通基金管理有限公司、国                    12 个月   已履行完毕
              诺                                             14 日
金管理有限                 投瑞银基金管理有限公司、申万菱
公司;财通基                信(上海)资产管理有限公司、诺

                                                                                                    8
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金管理有限                    安基金管理有限公司、创金合信基
公司;申万菱                   金管理有限公司、兴业全球基金管
信(上海)资                  理有限公司、张桂兴。前述 8 名发
产管理有限                    行对象承诺:自本次发行新增股份
公司;诺安基                   上市之日起,所认购的本次非公开
金管理有限                    发行的股票在 12 个月内不转让和
公司;创金合                   上市交易。
信基金管理
有限公司;兴
业全球基金
管理有限公
司;张桂兴

                              公司承诺:本次将部分闲置募集资
                              金暂时用于补充流动资金仅限于与
                              主营业务相关的生产经营使用;该
                              闲置募集资金暂时用于补充流动资
                              金的款项到期后,将按时归还到募
                              集资金专用账户;若项目建设加速
                              导致募集资金使用提前,公司则将
浙江尤夫高
               募集资金使     资金提前归还至专用账户,不会影 2015 年 07 月
新纤维股份                                                                       12 个月   已履行完毕
               用承诺         响募集资金投资项目计划的正常进 03 日
有限公司
                              行,不会变相改变募集资金用途。
                              本次使用闲置募集资金暂时补充流
                              动资金前十二个月内公司未进行风
                              险投资,并承诺在使用闲置募集资
                              金暂时补充流动资金期间不进行风
                              险投资,不对控股子公司以外的对
                              象提供财务资助。

湖州尤夫控
股有限公司;
                              自公司股票上市之日起 36 个月内,
茅惠新;茅惠
               股份限售承     不转让或者委托他人管理其已直接 2010 年 06 月
忠;茅惠根;湖                                                                     36 个月   已履行完毕
               诺             或间接持有的发行人股份,也不由 08 日
州玉研生物
                              发行人回购该部分股份。
技术有限公


茅惠新;湖州
尤夫控股有
限公司;佳源    关于同业竞
有限公司;湖    争、关联交                                        2009 年 01 月             严格履行承
                              避免同业竞争                                       长期
州太和投资     易、资金占用                                      10 日                     诺
咨询有限公     方面的承诺
司;湖州玉研
生物技术有



                                                                                                        9
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               限公司;湖州
               易发投资咨
               询有限公司;
               湖州威腾投
               资咨询有限
               公司;湖州联
               众投资咨询
               有限公司;湖
               州尤夫纺织
               有限公司;湖
               州尤夫丝带
               织造有限公
               司;杭州恒祥
               投资有限公
               司

                              关于同业竞
               茅惠新;叶玉    争、关联交                                     2009 年 01 月            严格履行承
                                             与关联方资金往来的规定的承诺                    长期
               美;茅惠忠      易、资金占用                                   10 日                    诺
                              方面的承诺

               茅惠新;陈彦;
                              关于同业竞
               陈有西;冯小
                              争、关联交                                     2009 年 06 月            严格履行承
               英;李军;沈勤                  规范关联交易的承诺                              长期
                              易、资金占用                                   01 日                    诺
               俭;朱民儒;许
                              方面的承诺
               宏印;钱毅

股权激励承


               湖州尤夫控     股份增持承     在本次增持完成后 6 个月内不减持 2014 年 08 月
其他对公司                                                                                   6 个月   已履行完毕
               股有限公司     诺             其持有的公司股份。              15 日
中小股东所
               湖州尤夫控     股份增持承     在本次增持完成后 6 个月内不减持 2014 年 06 月
作承诺                                                                                       6 个月   已履行完毕
               股有限公司     诺             其持有的公司股份。              27 日

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计





                                                                                                                   10
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四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                                 64.93%        至                              84.92%


2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                                 16,500        至                              18,500
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                  10,004.44

                                                    (1)随着 20 万吨二期项目的全面投产,产量增加;(2)市场需求稳中有
业绩变动的原因说明                                  升,毛利空间稳定;(3)收购控股子公司江苏智航新能源有限公司并计利
                                                    润。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                 计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                    计公允价值变                                                 期末金额      资金来源
                      成本       值变动损益                         金额          出金额            益
                                                      动

                    150,000,00                                                   50,000,000.                 100,000,000
基金                                      0.00             0.00 150,000,000.00                  542,916.95                 自有资金
                          0.00                                                            00                         .00

                    150,000,00                                                   50,000,000.                 100,000,000
合计                                      0.00             0.00 150,000,000.00                  542,916.95                     --
                          0.00                                                            00                         .00


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                     接待方式                      接待对象类型                     调研的基本情况索引

2016 年 08 月 11 日            电话沟通                      个人                          公司生产经营情况、未提供资料

2016 年 08 月 16 日            电话沟通                      个人                          公司生产经营情况、未提供资料


                                                                                                                                       11
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2016 年 08 月 19 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2016 年 08 月 23 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2016 年 08 月 25 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料

2016 年 09 月 12 日   电话沟通   个人                    公司生产经营情况、未提供资料




                                                                                         12
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司
                                           2016 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                           期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                333,906,454.42                   201,297,746.51

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                            100,000,000.00                      71,959,027.78
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                180,105,994.38                   131,243,244.74

    应收账款                                                294,966,755.20                   269,519,992.24

    预付款项                                                 47,508,577.16                      21,714,076.24

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                     5,182,774.73                    2,004,556.23

    应收股利

    其他应收款                                                   1,544,912.62                    1,914,308.31

    买入返售金融资产

    存货                                                    286,987,022.27                   351,343,800.78

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            156,219,222.97                   433,385,770.19

流动资产合计                                               1,406,421,713.75                1,484,382,523.02

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           13
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                           1,337,975,566.57                  1,251,469,917.49

    在建工程                              62,109,555.77                    176,373,339.32

    工程物资                                 378,633.56                      2,083,713.78

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             131,853,489.62                    120,725,445.36

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                        11,516,918.94                      9,537,306.47

    其他非流动资产                       104,871,124.41                     22,414,548.86

非流动资产合计                         1,648,705,288.87                  1,582,604,271.28

资产总计                               3,055,127,002.62                  3,066,986,794.30

流动负债:

    短期借款                             334,198,164.60                    347,307,236.89

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                             1,855,594.15
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             370,170,000.00                    224,900,000.00

    应付账款                             106,772,068.99                    120,273,416.70

    预收款项                              41,735,800.29                     19,272,488.23

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          13,413,788.70                     12,889,490.11

    应交税费                              16,240,647.35                      5,901,578.81




                                                                                       14
                             浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付利息                         947,756.55                      2,098,136.13

    应付股利

    其他应付款                     1,586,621.97                       896,399.60

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                         107,660,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                     885,064,848.45                    843,054,340.62

非流动负债:

    长期借款                                                        57,800,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                      15,501,250.00                     11,592,500.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                    15,501,250.00                     69,392,500.00

负债合计                         900,566,098.45                    912,446,840.62

所有者权益:

    股本                         398,154,658.00                    398,154,658.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   1,313,278,426.55                  1,342,318,525.18

    减:库存股

    其他综合收益                    -198,383.33                       -198,383.33

    专项储备



                                                                               15
                                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    盈余公积                                                    48,009,895.29                    48,009,895.29

    一般风险准备

    未分配利润                                                 391,478,539.52                 324,200,735.45

归属于母公司所有者权益合计                                    2,150,723,136.03              2,112,485,430.59

    少数股东权益                                                  3,837,768.14                   42,054,523.09

所有者权益合计                                                2,154,560,904.17              2,154,539,953.68

负债和所有者权益总计                                          3,055,127,002.62              3,066,986,794.30


法定代表人:翁中华                     主管会计工作负责人:吕彬                     会计机构负责人:刘海军


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   307,852,892.86                 186,757,880.25

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                               100,000,000.00                    71,959,027.78
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   164,845,994.38                 119,822,226.49

    应收账款                                                   236,784,431.89                 188,671,102.04

    预付款项                                                    36,306,837.04                    19,404,517.80

    应收利息                                                      5,182,774.73                    2,002,027.78

    应收股利

    其他应收款                                                  91,643,265.09                 198,072,895.72

    存货                                                       233,697,676.20                 302,634,163.03

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               140,001,557.76                 411,330,593.76

流动资产合计                                                  1,316,315,429.95              1,500,654,434.65

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               258,308,672.24                 188,822,645.24

    投资性房地产


                                                                                                            16
                                       浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    固定资产                              1,104,620,877.61                   995,494,411.99

    在建工程                                45,309,569.49                    164,030,267.61

    工程物资                                   283,244.71                      2,000,861.88

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                90,648,634.01                     78,794,165.69

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                            6,063,141.21                     4,281,217.59

    其他非流动资产                         104,871,124.41                     21,532,048.86

非流动资产合计                            1,610,105,263.68                 1,454,955,618.86

资产总计                                  2,926,420,693.63                 2,955,610,053.51

流动负债:

    短期借款                               264,108,164.60                    333,417,236.89

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                               1,855,594.15
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                               298,770,000.00                    171,800,000.00

    应付账款                                89,122,839.01                    105,378,173.85

    预收款项                                38,096,319.84                     18,771,542.02

    应付职工薪酬                              4,729,497.35                     5,073,063.50

    应交税费                                11,270,457.14                      3,548,056.57

    应付利息                                   947,756.55                      2,070,542.13

    应付股利

    其他应付款                                 700,000.00                       383,500.00

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                   107,660,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                               707,745,034.49                    749,957,709.11

非流动负债:

    长期借款                                                                  57,800,000.00

    应付债券




                                                                                         17
                                       浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                    14,301,250.00                   10,205,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  14,301,250.00                   68,005,000.00

负债合计                                       722,046,284.49                  817,962,709.11

所有者权益:

    股本                                       398,154,658.00                  398,154,658.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 1,347,877,230.31              1,347,877,230.31

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    48,009,895.29                   48,009,895.29

    未分配利润                                 410,332,625.54                  343,605,560.80

所有者权益合计                               2,204,374,409.14              2,137,647,344.40

负债和所有者权益总计                         2,926,420,693.63              2,955,610,053.51


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             617,548,055.63                      459,464,992.93

    其中:营业收入                         617,548,055.63                      459,464,992.93

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             563,057,409.41                      421,557,232.21



                                                                                           18
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                    497,501,986.64                        385,268,452.19

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加               167,186.27                           300,914.06

             销售费用                  20,399,678.50                         12,372,675.06

             管理费用                  35,108,267.77                         24,413,780.40

             财务费用                   6,047,113.91                          2,053,925.72

             资产减值损失               3,833,176.32                         -2,852,515.22

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        3,845,049.77
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     58,335,695.99                         37,907,760.72

    加:营业外收入                      2,912,646.47                          2,095,162.56

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        371,373.00                           734,640.23

         其中:非流动资产处置损失                                                17,609.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       60,876,969.46                         39,268,283.05
列)

    减:所得税费用                     10,152,469.82                          7,275,404.47

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     50,724,499.64                         31,992,878.58

    归属于母公司所有者的净利润         48,335,241.21                         29,956,021.76

    少数股东损益                        2,389,258.43                          2,036,856.82

六、其他综合收益的税后净额                132,770.04                               935.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          132,770.04                               935.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                        19
                                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                              132,770.04                               935.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                              132,770.04
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                                                                       935.00
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            50,857,269.68                        31,993,813.58

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            48,468,011.25                        29,956,956.76
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             2,389,258.43                         2,036,856.82

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.12                                 0.08

    (二)稀释每股收益                                               0.12                                 0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:翁中华                     主管会计工作负责人:吕彬                     会计机构负责人:刘海军


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               594,995,746.57                       423,946,566.26

    减:营业成本                                           494,816,910.37                       364,096,585.93



                                                                                                            20
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加

         销售费用                      16,797,414.51                          9,856,238.71

         管理费用                      30,792,721.85                         20,989,957.60

         财务费用                       3,683,949.99                           -863,591.59

         资产减值损失                   2,353,528.51                         -1,163,943.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        3,579,672.85
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     50,130,894.19                         31,031,319.19

    加:营业外收入                      2,730,907.15                          1,879,514.16

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        258,342.13                           635,656.91

         其中:非流动资产处置损失                                               17,609.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       52,603,459.21                         32,275,176.44
列)

    减:所得税费用                      7,063,844.77                          4,931,197.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     45,539,614.44                         27,343,978.70

五、其他综合收益的税后净额                                                         935.00

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                                   935.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                        21
                                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
                                                                                             935.00
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   45,539,614.44                       27,344,913.70

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                 1,631,175,925.91                    1,486,100,441.24

    其中:营业收入                             1,631,175,925.91                    1,486,100,441.24

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 1,507,783,638.79                    1,367,801,752.68

    其中:营业成本                             1,338,671,785.66                    1,225,399,709.59

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            978,196.91                         1,338,087.47

           销售费用                                54,074,520.77                       41,267,559.44

           管理费用                                84,125,029.29                       69,432,733.31

           财务费用                                20,547,312.66                       32,348,420.84

           资产减值损失                             9,386,793.50                       -1,984,757.97

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   16,031,683.38
列)


                                                                                                  22
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    139,423,970.50                        118,298,688.56

    加:营业外收入                      4,273,781.62                          4,297,052.56

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      2,168,769.81                          1,886,268.08

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      141,528,982.31                        120,709,473.04
列)

    减:所得税费用                     22,096,226.90                         20,589,450.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    119,432,755.41                        100,120,023.01

    归属于母公司所有者的净利润        115,056,363.03                         95,043,243.57

    少数股东损益                        4,376,392.38                          5,076,779.44

六、其他综合收益的税后净额                149,166.52                              4,700.50

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          149,166.52                              4,700.50
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                          149,166.52                              4,700.50
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                          149,166.52
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                                                  4,700.50
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                        23
                                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           119,581,921.93                       100,124,723.51

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           115,205,529.55                        95,047,944.07
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             4,376,392.38                         5,076,779.44

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.29                                 0.27

    (二)稀释每股收益                                               0.29                                 0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           1,549,149,041.98                     1,375,554,091.09

    减:营业成本                                       1,299,214,347.36                     1,158,462,132.98

           营业税金及附加                                                                          576,515.68

           销售费用                                         45,908,891.64                        34,541,704.47

           管理费用                                         73,266,866.00                        60,848,290.55

           财务费用                                         13,322,592.08                        21,948,256.41

           资产减值损失                                      7,787,125.84                         1,292,763.46

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            19,907,611.09
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         129,556,830.15                        97,884,427.54

    加:营业外收入                                           3,763,499.28                         3,931,904.16

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                           1,874,115.82                         1,587,983.75

           其中:非流动资产处置损失                                                                  17,609.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           131,446,213.61                       100,228,347.95
列)




                                                                                                            24
                                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     减:所得税费用                                 16,940,589.91                      14,228,829.62

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 114,505,623.70                      85,999,518.33

五、其他综合收益的税后净额                                                                  4,700.50

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
                                                                                            4,700.50
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                                                            4,700.50
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   114,505,623.70                      86,004,218.83

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,409,526,535.54                    1,287,770,179.59

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                                  25
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   47,397,179.45                        37,365,035.56

     收到其他与经营活动有关的现金    296,309,701.37                       130,245,663.63

经营活动现金流入小计                1,753,233,416.36                    1,455,380,878.78

     购买商品、接受劳务支付的现金    902,075,119.84                     1,069,426,144.59

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      74,842,681.25                        76,979,826.24


     支付的各项税费                   29,220,447.77                        38,895,623.18

     支付其他与经营活动有关的现金    461,521,841.84                        49,060,914.04

经营活动现金流出小计                1,467,660,090.70                    1,234,362,508.05

经营活动产生的现金流量净额           285,573,325.66                       221,018,370.73

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              793,637,616.95

     取得投资收益收到的现金           21,077,700.57

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         417,110.00                            85,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金       5,005,310.64                       15,020,673.82

投资活动现金流入小计                 820,137,738.16                        15,105,673.82

     购建固定资产、无形资产和其他     83,766,117.72                       264,679,867.82


                                                                                      26
                                             浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


长期资产支付的现金

    投资支付的现金                               660,405,490.78

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                        590.00                       465,000,000.00

投资活动现金流出小计                             744,172,198.50                      729,679,867.82

投资活动产生的现金流量净额                        75,965,539.66                   -714,574,194.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                               955,292,606.55

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                        279,608.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                           842,343,279.59                  1,276,594,506.20

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                  67,672,192.07                      121,067,511.98

筹资活动现金流入小计                             910,015,471.66                  2,352,954,624.73

    偿还债务支付的现金                       1,057,189,144.69                    1,735,279,121.44

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  69,715,498.19                       53,711,538.80
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                    100,000.00                        58,488,468.83

筹资活动现金流出小计                         1,127,004,642.88                    1,847,479,129.07

筹资活动产生的现金流量净额                   -216,989,171.22                         505,475,495.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,136,529.72                       -1,134,799.15
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     143,413,164.38                       10,784,873.24

    加:期初现金及现金等价物余额                 120,108,690.02                       30,766,531.05

六、期末现金及现金等价物余额                     263,521,854.40                       41,551,404.29


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金             1,401,384,050.89                    1,255,307,081.81



                                                                                                 27
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     收到的税费返还                   45,613,930.18                        28,064,589.36

     收到其他与经营活动有关的现金    235,445,150.90                       124,463,202.69

经营活动现金流入小计                1,682,443,131.97                    1,407,834,873.86

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,057,573,152.36                    1,190,413,634.40

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      25,822,515.66                        24,106,089.01


     支付的各项税费                   19,642,519.60                        25,804,321.14

     支付其他与经营活动有关的现金    322,419,936.91                       207,912,874.04

经营活动现金流出小计                1,425,458,124.53                    1,448,236,918.59

经营活动产生的现金流量净额           256,985,007.44                       -40,402,044.73

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              791,154,861.00

     取得投资收益收到的现金           20,829,443.58

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         417,110.00                            85,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金       5,000,000.00                       15,020,673.82

投资活动现金流入小计                 817,401,414.58                        15,105,673.82

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      83,329,727.08                       147,775,248.43
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  658,483,644.00                        61,397,101.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金            590.00                       465,000,000.00

投资活动现金流出小计                 741,813,961.08                       674,172,349.43

投资活动产生的现金流量净额            75,587,453.50                      -659,066,675.61

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                   955,012,998.55

     取得借款收到的现金              722,253,279.59                     1,025,704,506.20

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金     67,572,192.07                       121,067,511.98

筹资活动现金流入小计                 789,825,471.66                     2,101,785,016.73

     偿还债务支付的现金              930,164,620.67                     1,285,667,531.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      60,888,093.69                        46,651,317.65
的现金


                                                                                      28
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                                          55,913,468.83

筹资活动现金流出小计                991,052,714.36                      1,388,232,317.48

筹资活动产生的现金流量净额          -201,227,242.70                       713,552,699.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -1,645,749.16                        -1,416,579.80
影响

五、现金及现金等价物净增加额        129,699,469.08                         12,667,399.11

     加:期初现金及现金等价物余额   107,868,823.76                         19,537,065.59

六、期末现金及现金等价物余额        237,568,292.84                         32,204,464.70


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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