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个股公告正文

达 意 隆:2016年第三季度报告正文

日期:2016-10-22附件下载

                                       广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文




证券代码:002209            证券简称:达 意 隆                           公告编号:2016-084




                   广州达意隆包装机械股份有限公司


                      2016 年第三季度报告正文




                                                                                              1
                                  广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杜力、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管

人员)史新军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,627,176,100.89                1,609,386,864.06                          1.11%

归属于上市公司股东的净资产
                                              634,837,211.60                     661,465,371.23                       -4.03%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减

营业收入(元)                       175,097,382.51                    -11.00%          581,603,430.13                -2.18%

归属于上市公司股东的净利润
                                      -11,758,399.50                    1.35%           -26,142,372.84              -375.94%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -15,450,558.68                   -8.23%           -38,490,743.55              -280.58%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -61,157,098.63              -155.93%
(元)

基本每股收益(元/股)                         -0.0602                   1.31%                   -0.1339             -376.51%

稀释每股收益(元/股)                         -0.0602                   1.31%                   -0.1339             -376.51%

加权平均净资产收益率                           -1.84%                   0.00%                   -4.04%                -3.19%

                                                                                                                     单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             45,920.69

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             13,468,490.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,055,541.77 主要为收取客户的违约金

减:所得税影响额                                                                 2,221,581.93

合计                                                                         12,348,370.71                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                10,928                                                         0
                                                               股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称                   股东性质      持股比例      持股数量
                                                                              件的股份数量      股份状态      数量

张颂明                       境内自然人              19.55%      38,175,449      30,187,725

深圳乐丰投资管理有限公司     境内非国有法人           11.37%     22,200,000              0

北京凤凰财鑫股权投资中心
                             境内非国有法人            9.63%     18,800,000              0
(有限合伙)

广州科技创业投资有限公司     国有法人                  7.50%     14,647,500              0

新时代信托股份有限公司-润
禾 16 号证券投资集合资金信 其他                        3.20%      6,247,594              0
托计划

中国对外经济贸易信托有限公
司-外贸信托股票优选 9 号证 其他                        3.19%      6,235,982              0
券投资集合资金信托计划

陈钢                         境内自然人                2.83%      5,530,090       5,530,090

华宝信托有限责任公司-“辉
                             其他                      2.00%      3,911,859              0
煌”74 号单一资金信托

林芝市巴宜区山丘咨询有限公
                             境内非国有法人            2.00%      3,899,888              0


林芝市巴宜区尚智投资有限公
                             境内非国有法人            1.56%      3,039,201              0


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
         股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类                数量

深圳乐丰投资管理有限公司                                         22,200,000      人民币普通股               22,200,000

北京凤凰财鑫股权投资中心
                                                                 18,800,000      人民币普通股               18,800,000
(有限合伙)

广州科技创业投资有限公司                                         14,647,500      人民币普通股               14,647,500

张颂明                                                            7,987,724      人民币普通股                7,987,724

新时代信托股份有限公司-润
                                                                  6,247,594      人民币普通股                6,247,594
禾 16 号证券投资集合资金信


                                                                                                                         4
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托计划

中国对外经济贸易信托有限公
司-外贸信托股票优选 9 号证                                    6,235,982    人民币普通股               6,235,982
券投资集合资金信托计划

华宝信托有限责任公司-“辉
                                                              3,911,859    人民币普通股               3,911,859
煌”74 号单一资金信托

林芝市巴宜区山丘咨询有限公
                                                              3,899,888    人民币普通股               3,899,888


林芝市巴宜区尚智投资有限公
                                                              3,039,201    人民币普通股               3,039,201


中信建投基金-民生银行-中信
                                                              2,386,200    人民币普通股               2,386,200
建投领先 4 号资产管理计划

                             前 10 名普通股股东之间,前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普
                             通股股东和前 10 名普通股股东之间,已知杜力先生、张巍先生为北京凤凰财鑫股权投资中
上述股东关联关系或一致行动 心(有限合伙)和深圳乐丰投资管理有限公司的实际控制人,属于《上市公司收购管理办
的说明                       法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名普通股股东、其他前 10 名无限售条件普通股
                             股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                             行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况:

       项目           期末数(元)       期初数(元)      变动金额(元) 变动幅度(%)                变动原因说明

                                                                                          主要系报告期内公司采用银行承
     应收票据          10,660,000.00     16,552,500.00      -5,892,500.00       -35.60% 兑汇票结算方式较上期减少所
                                                                                          致。
                                                                                          主要系报告期内全资子公司天津
    其他应收款          8,469,864.30     14,584,339.05      -6,114,474.75       -41.92% 宝隆包装技术开发有限公司收回
                                                                                          设备处置款所致。
                                                                                          主要系报告期内全资子公司天津
                                                                                          宝隆包装技术开发有限公司二期
     在建工程           2,617,853.89      7,527,601.26      -4,909,747.37       -65.22% 工程结转长期待摊费用及公司一
                                                                                          号楼装修工程结转固定资产所
                                                                                          致。
                                                                                          主要系报告期内公司为了满足生
     短期借款         237,003,340.00    140,000,000.00      97,003,340.00        69.29% 产经营需要增加中国进出口银行
                                                                                          1亿元贷款所致。
                                                                                          主要系报告期末房产税和土地使
     应交税费           5,360,132.48      4,092,318.72       1,267,813.76        30.98%
                                                                                          用税增加所致。
                                                                                          主要系报告期内支付到期的运输
    其他应付款          9,222,406.58     17,468,336.73      -8,245,930.15       -47.21% 公司款项及房屋建筑物尾款所
                                                                                          致。
                                                                                          主要系报告期内归还到期的长期
     长期借款           5,105,509.51     10,277,180.48      -5,171,670.97       -50.32%
                                                                                          借款所致。
                                                                                          主要系报告期内公司新增融资租
    长期应付款         13,937,054.44      6,054,875.68       7,882,178.76       130.18% 赁业务,应付售后回租租金增加
                                                                                          所致。
                                                                                          主要系外币财务报表折算差额变
  其他综合收益           -491,523.44        -51,687.71        -439,835.73      -850.95%
                                                                                          动所致。

2、年初至报告期末,公司利润表项目大幅度变动情况:
                    年初至报告期末 上年年初至报告
       项目                                              变动金额(元) 变动幅度(%)              变动原因说明
                       (元)           期末(元)
                                                                                          主要系报告期内银行贷款及融
     财务费用           9,212,316.76      7,049,908.89       2,162,407.87        30.67% 资租赁规模增加,相应的利息支
                                                                                          出增加所致。



                                                                                                                    6
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                                                                                         主要系报告期内计提的应收账
  资产减值损失         17,755,285.37     9,039,675.65       8,715,609.72        96.42%
                                                                                         款坏账准备增加所致。
                                                                                         原参股公司广州华新达投资管
                                                                                         理有限公司在上年同期有一定
                                                                                         盈利,公司2015年10月已处置了
     投资收益          -3,621,989.73      617,372.93       -4,239,362.66      -686.68%
                                                                                         所持该公司股权;公司参股公司
                                                                                         广州一道注塑机械股份有限公
                                                                                         司本报告期内有较大亏损。
                                                                                         主要系报告期内确认收入的政
    营业外收入         14,737,686.91     5,568,238.11       9,169,448.80       164.67% 府补助及收取客户的违约金增
                                                                                         加所致。
                                                                                         主要系报告期内公司产品毛利
                                                                                         率下降、按会计政策计提的应收
                                                                                         账款坏账准备增加、达意隆北美
      净利润          -26,142,372.84    -5,492,743.69     -20,649,629.15       375.94% 有限公司职工薪酬增加以及参
                                                                                         股公司广州一道注塑机械股份
                                                                                         有限公司本报告期内有较大亏
                                                                                         损等因素共同影响所致。
其他综合收益的税                                                                         主要系外币财务报表折算差额
                         -439,835.73      -154,333.43        -285,502.30      -184.99%
      后净额                                                                             变动所致。

3、年初至报告期末, 公司现金流量表大幅度变动情况:
                    年初至报告期末 上年年初至报告
       项目                                             变动金额(元) 变动幅度(%)                变动原因说明
                         (元)          期末(元)
                                                                                         主要系报告期内销售商品、提供
经营活动产生的现                                                                         劳务收到的现金减少及购买商
                      -61,157,098.63   109,339,938.31    -170,497,036.94      -155.93%
    金流量净额                                                                           品、提供劳务支付的现金增长共
                                                                                         同影响所致。

                                                                                         主要系报告期内全资子公司天津
投资活动产生的现
                      -23,557,553.72   -24,161,165.28        603,611.56          2.50% 宝隆包装技术开发有限公司收回
    金流量净额
                                                                                         设备处置款所致。

                                                                                         主要系报告期内借款所收到的现
筹资活动产生的现                                                                         金较上年同期增加以及偿还债务
                       63,127,648.04     9,421,741.26      53,705,906.78       570.02%
    金流量净额                                                                           所支付的现金较上年同期减少共
                                                                                         同影响所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


     (一)2011年9月14日,公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司(以下简称“佛山健力宝

贸易公司”)签订《委托加工合同》,约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的


                                                                                                                    7
                                          广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



饮料生产线和所有配套设备,为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告

期末,该生产线正常运行。详细内容参见公司于2011年9月15日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上的《与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告》(公告编号:

2011-025)。

    (二)2015年1月26日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审议全

资子公司办理融资回租业务的议案》和《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保

的议案》,同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提

供担保。详细内容参见公司于2015年1月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2015-005)、

《关于全资子公司拟办理融资回租业务的公告》(公告编号:2015-003)、《关于为全资子

公司办理融资回租业务提供担保的公告》(公告编号:2015-004)。

    (三)2015年8月26日,公司召开第四届董事会第二十四会议,审议通过了《关于向控股

股东借款暨关联交易的议案》,同意公司与原控股股东及实际控制人张颂明先生签订《关于

张颂明与广州达意隆包装机械股份有限公司之借款协议》。公司原控股股东张颂明先生为支

持公司的业务发展,向公司提供2,900万元的借款额度,期限为一年,随借随还,利率按银行

同期贷款利率确定,用于补充公司的流动资金。截至本报告期末,本协议已履行完毕。详细

内容参见公司于2015年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2015-060)。

    (四)公司因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:达意隆;股票代码:

002209)自2015年11月24日上午开市起停牌。鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组,

经公司申请,公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌,公司发布了《关于筹划重大资产重

组的停牌公告》;2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日,2016年1月6日、1月13

日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日、2月24日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、

3月30日、4月6日、4月13日、4月20日、4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、6月1日公司



                                                                                              8
                                           广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



相继发布了关于筹划重大资产重组的进展(含延期复牌)公告,通报公司重大资产重组进展

情况。以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2016年5月20日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关的议案,并披

露了本次交易的预案。根据该预案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购赤子城

移动科技(北京)股份有限公司100%的股份,并募集配套资金。详细内容参见公司于2016年5

月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上刊登的相关公告。

    2016年6月7日,公司发布了对深圳证券交易所(以下简称“深交所”或“证券交易所”)

《关于对广州达意隆包装机械股份有限公司的重组问询函》的相关回复,公司股票于同日开

市起复牌。详细内容参见公司于2016年6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cnifo.com.cn)上的《关于<关于对广州达意隆包装机械股份有限公司的重组问询函>

之回复》、《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2016-062)。

    2016年7月4日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止重大资产重

组事项的议案》。由于本次交易预案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,

交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为保护上市公司和广大投资者利

益,经各方友好协商, 一致同意终止本次重大资产重组事项,并协议解除或终止公司就本次

重大资产重组事项与相关各方签订的有关合同。2016年7月8日,公司对本次终止重大资产重

组事项召开了网上说明会。具体内容参见公司于2016年7月5日、2016年7月12日刊登在《证券

时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公

告编号:2016-067)、《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》(公

告编号:2016-068)、《关于终止重组事项网上说明会召开情况的公告》(公告编号:2016-069)。

    (五)2016年2月19日公司召开的第五届董事会第四次会议和2016年3月15日召开的2015

年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》,同意公司为下属

全资子公司达意隆北美有限公司(TECHLONG INC.)(以下简称“北美达意隆”)提供融资担



                                                                                               9
                                           广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



保,担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币,期限为不超过13个月。详细内容参见公

司于2016年2月23日、2016年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-017)、《关于为全资子公司

提供融资担保的公告》(公告编号:2016-019)、《2015年年度股东大会决议公告》(公告

编号:2016-029)。

    (六)2016年2月19日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于办理融资

回租业务的议案》,同意公司与广东粤信融资租赁有限公司(以下简称“粤信公司”)签订

《融资租赁合同》,将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司,转让总

价款为5,000万元。公司从粤信公司租回租赁设备,租赁期限为三年,自起租日起算,在租赁

期间,由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届满,在公司履行合同约定的相关

义务后,租赁设备以象征性价格1,000元由公司留购。截至本报告期末,本协议正常履行中。

详细内容参见公司于2016年2月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于办理融资回租业务的公告》(公告编号:2016-020)。

    (七)2016年4月6日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”)

送达的《M20160259号销售合同争议案仲裁通知》【案号:(2016)中国贸仲京字第009758

号】及相关仲裁申请文件,该案申请人A-one Products&Bottlers Ltd.以设备质量问题及相

关安装调试等问题为由向贸仲委提出仲裁申请,请求裁决由公司与另一被申请人香港华运实

业有限公司共同承担更换设备、提供相关备用配件等、赔偿相关运费及其他各项经济损失,

并申请以英文为仲裁语言。

       2016年6月8日,公司与另一被申请人共同向贸仲委邮寄了答辩书、反请求书和相关证据,

依法向贸仲委提出了反请求,请求申请人依法支付合同剩余货款及迟延支付的利息、按合同

约定应支付被申请人的报酬、相关配件物料款,以及被申请人主张相关权利所支付的律师费

等。

    上述相关内容请参见公司于2016年4月8日、2016年6月13日刊登在《证券时报》和巨潮资



                                                                                              10
                                           广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司重大仲裁的公告》(公告编号:2016-036)、《关

于重大仲裁的进展公告》(公告编号:2016-063)。

    (八)2016年7月19日,公司收到《广州市工信委、广州市财政局关于下达2016年市工业

转型升级专项资金机器人及智能装备项目(第一批)计划的通知》【穗工信函(2016)388

号】。根据该通知,公司获得了市财政资金补助500万元,该专项资金将用于“高速高可靠性

机器人本体及系统集成技术改造项目”。2016年7月26日,公司收到了该笔专项资金。相关内

容请参见公司于2016年7月19日、2016年7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到政府资金补助通知的公告》(2016-070)、《关于收

到政府资金补助的进展公告》(2016-073)。

    (九)2016年8月9日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于出资设

立全资子公司暨对外投资的议案》。董事会同意公司在奥地利维也纳成立一家全资子公司,

投资总额为100万欧元,公司以自有货币资金出资,注册资本为50万欧元,占注册资本的100%。

截至本报告期末,本次对外投资设立全资子公司的工商设立尚未完成。具体内容参见公司于

2016年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出资设

立全资子公司暨对外投资的公告》(公告编号:2016-076)。

    (十)2016年8月10日,公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【(2016)粤03

民破65号】,根据该通知书,公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司(以下简称“西

满公司”)因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)申请破产重

整程序,深圳中院已裁定受理此案。截至破产申请受理日,西满公司仍欠付公司850.30万元

货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。

具体内容参见公司于2016年8月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》(公告编号:2016-078)。

    (十一)2016年9月13日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了:

    1、《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的议案》,同意公司与佛山市定中机械有



                                                                                               11
                                                        广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



限公司(以下简称“定中公司”)签订《加工承揽合同》,定中公司委托公司加工制造负压

提升输送机、空罐输送链、印罐机及其他机械零件,关联交易总金额为342.50万元。

     2、《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》,同意公司与广州一道注

塑机械股份有限公司(以下简称“一道公司”)签订《设备采购合同》,向一道公司购买瓶

胚注塑机器及机械手、瓶盖注塑机用于日常生产经营,关联交易总金额为1,118万元。

     3、《关于全资子公司变更注册地址及经营范围的议案》,(1)同意全资子公司深圳达

意隆包装技术有限公司(以下简称“深圳达意隆”)注册地址变更为深圳市龙华新区观澜街

道君龙社区环观南路19号铭可达物流园4号仓东侧;(2)同意深圳达意隆经营范围变更为:

生产、经营包装饮用水系列产品;销售包装饮用水、塑料原料及产品;包装技术的研发(不

含生产加工)及相关信息咨询;包装饮用水系列产品的出口销售(法律、行政法规、国务院

决定规定在登记前须经批准的项目除外)。本次深圳达意隆注册地址及经营范围的变更以工

商行政管理部门的核准结果为准。截至本报告期末,本次深圳达意隆工商备案登记尚未完成。

     上述具体内容参见公司于2016年9月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2016-080)、

《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的公告》(公告编号:2016-081)、《关于与广

州一道注塑机械股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2016-082)。
               重要事项概述                       披露日期                  临时报告披露网站查询索引

《与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告》       2011 年 09 月 15 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《第四届董事会第十九次会议决议公告》         2015 年 01 月 28 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于全资子公司拟办理融资回租业务的公告》   2015 年 01 月 28 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保
                                             2015 年 01 月 28 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告》

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》       2015 年 08 月 28 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                             2015 年 11 月 24 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《停牌公告》
                                             2015 年 11 月 25 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于筹划重大资产重组的停牌公告》           2015 年 12 月 02 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                             2015 年 12 月 09 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》
                                             2015 年 12 月 16 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                              12
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                                              2015 年 12 月 23 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 01 月 06 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 01 月 13 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 01 月 20 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 02 月 03 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 02 月 17 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 03 月 02 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 03 月 09 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 03 月 16 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 03 月 23 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 03 月 30 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 04 月 06 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 04 月 13 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 04 月 20 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 04 月 27 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 05 月 05 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 05 月 12 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2016 年 05 月 19 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                              2015 年 12 月 30 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》
                                              2016 年 01 月 27 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》 2016 年 02 月 24 日    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《第五届董事会第八次会议决议公告》            2016 年 05 月 23 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于披露重组预案后公司股票继续停牌的公告》 2016 年 06 月 01 日    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于公司股票复牌的提示性公告》              2016 年 06 月 07 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于<关于对广州达意隆包装机械股份有限公司
                                              2016 年 06 月 07 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的重组问询函>之回复》

《关于终止重大资产重组事项的公告》            2016 年 07 月 05 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会
                                              2016 年 07 月 05 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的提示性公告》

《关于终止重组事项网上说明会召开情况的公告》 2016 年 07 月 12 日    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《第五届董事会第四次会议决议公告》            2016 年 02 月 23 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于为全资子公司提供融资担保的公告》        2016 年 02 月 23 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《2015 年年度股东大会决议公告》               2016 年 03 月 16 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于办理融资回租业务的公告》                2016 年 02 月 23 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于公司重大仲裁的公告》                    2016 年 04 月 08 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


                                                                                                               13
                                                               广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


《关于重大仲裁的进展公告》                          2016 年 06 月 13 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于收到政府资金补助通知的公告》                  2016 年 07 月 19 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于收到政府资金补助的进展公告》                  2016 年 07 月 28 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》          2016 年 08 月 10 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》            2016 年 08 月 11 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《第五届董事会第十二次会议决议公告》                2016 年 09 月 14 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的公
                                                    2016 年 09 月 14 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告》

《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交
                                                    2016 年 09 月 14 日   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
易的公告》


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺事由         承诺方   承诺类型                       承诺内容                       承诺时间 承诺期限 履行情况

  股改承诺    无

                                       乐丰投资与其一致行动人凤凰财鑫将严格遵守深
                                       交所、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国                               报告期内,
              北京凤凰财
                                       证监会”)等监管机构对于上市公司控股股东及实                               上述承诺
 收购报告书 鑫股权投资                                                                               2016 年 04
                                       际控制人所持股份限售的有关要求,并承诺自本次                               事项均得
 或权益变动 中心(有限 股 份 限 售                                                        2016 年 04 月 18 日至
                                       权益变动完成之日起 12 个月内,即从 2016 年 4 月                            到履行,不
 报告书中所 合伙);深圳 承诺                                                              月 18 日   2017 年 04
                                       18 日股份过户完成日至 2017 年 4 月 17 日,不转                             存在违背
   作承诺     乐丰投资管                                                                             月 17 日
                                       让各自所持有的公司股份;如深交所、中国证监会                               承诺事项
              理有限公司
                                       对股份锁定期限另有要求的,将根据该等要求执行                               的情况。
                                       锁定。

                                                                                                                  报告期内,
                                                                                                                  上述承诺
                                                                                                     2016 年 07
              广州达意隆 不 进 行 重                                                                              事项均得
                                       自 2016 年 7 月 5 日起三个月内不再筹划重大资产 2016 年 07 月 05 日至
              包装机械股 大 资 产 重                                                                              到履行,不
                                       重组事项。                                         月 05 日   2016 年 10
              份有限公司 组承诺                                                                                   存在违背
                                                                                                     月 04 日
                                                                                                                  承诺事项
 资产重组时                                                                                                       的情况。
  所作承诺    杜力;张巍;               公司拟以定向发行股份并支付现金的方式购买赤                                 报告期内,
                            关于同业
              北京凤凰财               子城移动科技(北京)股份有限公司(以下简称“赤                             上述承诺
                            竞争、关                                                                 2016 年 05
              鑫股权投资               子城”)100%股份并募集配套资金(以下简称“本次                             事项均得
                            联交易、                                                      2016 年 05 月 19 日至
              中心(有限               交易”、“本次重组”)。为避免本次交易后本人控制                           到履行,不
                            资金占用                                                      月 19 日   2016 年 07
              合伙);深圳              的其他企业/本企业与公司之间的同业竞争,本人/                               存在违背
                            方面的承                                                                 月 05 日
              乐丰投资管               本企业现作出承诺如下:1、截至 2016 年 05 月 19                             承诺事项
                            诺
              理有限公司               日,本人控制的其他企业/本企业及控制的企业均                                的情况。



                                                                                                                             14
                                            广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                      未开展与公司及其下属子公司构成同业竞争的业
                      务;未参与投资与公司及其下属子公司经营的业务
                      构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自 2016
                      年 05 月 19 日起,本人控制的其他企业/本企业及
                      控制的企业将不开展与公司及其下属子公司构成
                      竞争或可能构成竞争的业务;不参与投资与公司及
                      其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
                      争的其他企业。3、自 2016 年 05 月 19 日起,如本
                      人控制的其他企业/本企业或本企业控制的企业进
                      一步扩展业务范围,与公司及其下属子公司的业务
                      产生竞争,则本人控制的其他企业/本企业或本企
                      业控制的企业拟通过将相竞争的业务注入到公司
                      经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关
                      系的第三方的方式避免同业竞争。4、本承诺在本
                      人/本企业作为公司关联方期间始终有效。

                      公司拟向赤子城全体股东发行股份及支付现金购
                      买赤子城 100%的股份并募集配套资金,为确保公
                      司本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施(以
                      下简称“填补回报措施”)能够得到切实履行,根据
                      《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
                      干意见》(国发[2014]17 号)、《关于进一步加强资
                      本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国
                      办发[2013]110 号)以及中国证券监督管理委员会
                      《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
                      有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会
                      [2015]31 号,以下简称“《指导意见》”)等有关法
                      律、法规和规范性文件的规定,本人就关于确保本                              报告期内,
杜力;陈钢;
                      次交易填补回报措施得以切实履行的事项承诺如                                上述承诺
肖林;吴世                                                                          2016 年 05
                      下:1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公                               事项均得
春;吴鹰;陈                                                              2016 年 05 月 20 日至
             其他承诺 司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得无偿                               到履行,不
健斌;黄德                                                               月 20 日   2016 年 07
                      或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也                              存在违背
汉;程文杰;                                                                         月 05 日
                      不得采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对                               承诺事项
曾德祝
                      本人职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用                               的情况。
                      公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
                      动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力
                      促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪
                      酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并
                      对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成
                      票(如有表决权)。6、如果公司拟实施股权激励,
                      本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司
                      拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措
                      施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会
                      审议的相关议案投赞成票(如有表决权)。7、本人
                      承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公


                                                                                                           15
                                               广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                        司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反
                        本人所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照
                        《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义
                        务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交
                        易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或
                        自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人
                        愿意依法承担相应补偿责任。

                        在本人/本企业作为公司关联方期间,本人/本企业
                        及本人/本企业控制的其他企业将尽量减少与公司
杜力;张巍;                                                                                       报告期内,
              关 于 同 业 发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交
北京凤凰财                                                                                       上述承诺
              竞 争 、 关 易,本人/本企业及本人/本企业控制的企业与公司              2016 年 05
鑫股权投资                                                                                       事项均得
              联 交 易 、 将根据公平、公允、等价有偿等原则,依法签署合 2016 年 05 月 19 日至
中心(有限                                                                                       到履行,不
              资 金 占 用 法有效的协议文件,并将按照有关法律、法规和规 月 19 日     2016 年 07
合伙);深圳                                                                                      存在违背
              方 面 的 承 范性文件以及公司章程之规定,履行关联交易审批              月 05 日
乐丰投资管                                                                                       承诺事项
              诺        决策程序、办理信息披露义务等相关事宜;确保从
理有限公司                                                                                       的情况。
                        根本上杜绝通过关联交易损害公司及其他股东的
                        合法权益的情况发生。

                                                                                                 报告期内,
                        在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套                               上述承诺
                                                                                    2016 年 05
广州达意隆              资金暨关联交易之文件申报过程中,本公司保证向                             事项均得
                                                                         2016 年 05 月 20 日至
包装机械股 其他承诺 中国证券监督管理委员会申报的电子文件内容真                                   到履行,不
                                                                         月 20 日   2016 年 07
份有限公司              实、准确、完整,所有申报的电子文件与书面定稿                             存在违背
                                                                                    月 05 日
                        内容完全一致。                                                           承诺事项
                                                                                                 的情况。

                        1、本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记
                        载、误导性陈述或者重大遗漏;2、公司为本次重
                        组向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资
                        料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项
陈钢;陈健               均为真实、准确、完整的,不存在虚假记载,误导
斌;黄德汉;              性陈述或者重大遗漏;资料副本或复印件与其原始
吴世春;肖               资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实                             报告期内,
林;吴鹰;程              的。3、承诺人已就本次重组及时向公司提供本次                              上述承诺
                                                                                    2016 年 05
文杰;吴海               交易相关信息,且提供的有关文件、资料等信息真                             事项均得
                                                                         2016 年 05 月 20 日至
舟 ; 张 航 天 ; 其他承诺 实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈                            到履行,不
                                                                         月 20 日   2016 年 07
黄伟;杜力;              述或者重大遗漏;资料副本或复印件与其原始资料                             存在违背
                                                                                    月 05 日
曾德祝;广               或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,                             承诺事项
州达意隆包              并保证在本次重组完成前,承诺人将继续依照相关                             的情况。
装机械股份              法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有
有限公司                关规定履行本项承诺。4、承诺人承诺,如违反上
                        述承诺与保证,给公司或者投资者造成损失的,将
                        依法承担赔偿责任。5、如本次重组所提供或披露
                        的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                        被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查



                                                                                                            16
                                             广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                      的,在形成调查结论以前,承诺人不转让在公司拥
                      有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
                      日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司
                      董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公
                      司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,
                      授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算
                      公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁
                      定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承
                      诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和
                      登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
                      存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于
                      相关投资者赔偿安排。

广州达意隆
包装机械股
份有 限公             1、截至 2016 年 05 月 20 日,本公司董事、监事、                            报告期内,
司;杜力;陈            高级管理人员在最近三十六个月内,未受到过中国                               上述承诺
                                                                                    2016 年 05
钢;肖林;吴            证监会的行政处罚;最近十二个月内,未受到过证                               事项均得
                                                                         2016 年 05 月 20 日至
世 春 ; 黄 德 其他承诺 券交易所公开谴责。2、截至 2016 年 05 月 20 日,                           到履行,不
                                                                         月 20 日   2016 年 07
汉;吴鹰;陈            本公司或本公司董事、监事、高级管理人员未因涉                               存在违背
                                                                                    月 05 日
健斌;黄伟;            嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正                                 承诺事项
吴海舟;张             被中国证监会立案调查。                                                     的情况。
航天;程文
杰;曾德祝

                      1、本人/本企业已向公司提供本次交易相关的信
                      息,并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性,
                      保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      2、根据本次交易进程,需要本人/本企业及本人/
                      本企业下属企业补充提供相关信息时,本人/本企
                      业及本人/本企业下属企业保证继续提供的信息仍
深圳乐丰投            然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、本人/
资管理有限            本企业承诺,对上述项下所提供信息的真实性、准                               报告期内,
公司;刘春             确性、完整性依法承担法律责任。4、如本人/本企                               上述承诺
                                                                                    2016 年 05
河;北京凤             业在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记                                 事项均得
                                                                         2016 年 05 月 19 日至
凰祥瑞互联 其他承诺 载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦                                 到履行,不
                                                                         月 19 日   2016 年 07
投资 基金             查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论                               存在违背
                                                                                    月 05 日
(有 限合             以前,本人/本企业不转让在公司拥有权益的股份,                              承诺事项
伙);杜力;            并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转                                 的情况。
吴世春                让的书面申请和股票账户提交公司董事会,由董事
                      会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申
                      请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权
                      董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司
                      报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁
                      定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本
                      人/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交

                                                                                                            17
                                             广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                        易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                        论发现存在违法违规情节,本人/本企业承诺锁定
                        股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

                        1.截至 2016 年 5 月 19 日,本人/本企业及本人/
                        本企业控制的其他企业未从事与公司及其控股子
                        公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突
                        的竞争性经营活动。2.本次交易实施完毕后,本
                        人/本企业及本人/本企业控制的企业与公司、赤子
                        城及公司其它控股子公司不会构成直接或间接同
                        业竞争关系。3.在作为公司股东期间及转让完毕
                        本人/本企业持有的公司股份之后一年内,本人/本
                        企业及本人/本企业控制的企业不直接或间接从事
深圳乐丰投              或发展与公司、赤子城及公司其他控股子公司经营
                                                                                                 报告期内,
资管理有限              范围相同或相类似的业务或项目,也不为本人/本
                                                                                                 上述承诺
公司;北京               企业或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任                2016 年 05
                                                                                                 事项均得
凤凰祥瑞互              何企业与公司进行直接或间接的竞争;本人/本企 2016 年 05 月 19 日至
             其他承诺                                                                            到履行,不
联投资基金              业不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参 月 19 日       2016 年 07
                                                                                                 存在违背
(有 限合               与与公司相竞争的活动;在可能与公司存在竞争的                月 05 日
                                                                                                 承诺事项
伙);杜力;              业务领域中出现新的发展机会时,给予公司优先发
                                                                                                 的情况。
吴世春                  展权;如公司经营的业务与本人/本企业以及受本
                        人/本企业控制的任何其他企业或其他关联公司构
                        成或可能构成实质性竞争,本人/本企业同意公司
                        有权以公平合理的价格优先收购本人/本企业在该
                        企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益,或
                        如公司决定不予收购的,本人/本企业同意在合理
                        期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他
                        非关联方;本人/本企业不进行任何损害或可能损
                        害公司利益的其他竞争行为。4、本人/本企业愿意
                        承担因违反上述承诺给公司造成的全部经济损失。

                        1.对于未来可能的关联交易,本人/本企业将善意
                        履行作为公司股东的义务,不利用本人/本企业的
                        股东地位,就公司与本人/本企业及本人/本企业控
深圳乐丰投              制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意
资管理有限              促使公司的股东大会或董事会做出损害公司和其                               报告期内,
公司;刘春               他股东合法权益的决议。2. 本人/本企业及本人/本                            上述承诺
                                                                                    2016 年 05
河;北京凤               企业的关联方不以任何方式违法违规占用公司资                               事项均得
                                                                         2016 年 05 月 19 日至
凰祥瑞互联 其他承诺 金及要求公司违法违规提供担保。3.如果公司与                                  到履行,不
                                                                         月 19 日   2016 年 07
投资 基金               本人/本企业及本人/本企业控制的企业发生无法避                             存在违背
                                                                                    月 05 日
(有 限合               免或有合理原因的关联交易,则本人/本企业承诺                              承诺事项
伙);杜力;              将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的                             的情况。
吴世春                  原则,依照正常商业条件进行。本人/本企业将不
                        会要求,也不会接受公司给予优于其在一项市场公
                        平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本人/本企
                        业将严格遵守和执行公司关联交易管理制度的各

                                                                                                            18
                                              广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


                         项规定,如有违反以上承诺及公司关联交易管理制
                         度而给公司造成损失的情形,将依法承担相应责
                         任。

                         本人/本企业的认购资金为自有或自筹资金,资金
                         来源合法;本人/本企业的认购资金未直接或间接
                         来源于赤子城或除本人/本企业直接、间接股东外
深圳乐丰投               的赤子城其他股东、董事、监事、高级管理人员及
资管理有限               其他关联方,本人/本企业与前述相关各方之间亦                             报告期内,
公司;刘春                不存在任何利益安排;本人/本企业的认购资金未                             上述承诺
                                                                                    2016 年 05
河;北京凤                直接或间接来源于公司或除本人/本企业直接、间                             事项均得
                                                                         2016 年 05 月 19 日至
凰祥瑞互联 其他承诺 接股东外的公司其他股东、董事、监事、高级管理                                 到履行,不
                                                                         月 19 日   2016 年 07
投资 基金                人员及其他关联方,本人/本企业与前述相关各方                             存在违背
                                                                                    月 05 日
(有 限合                亦不存在任何利益安排;本人/本企业的认购资金                             承诺事项
伙);杜力;               未直接或间接来源于为公司本次发行提供服务的                              的情况。
吴世春                   中介机构及其与本项目相关的人员,本人/本企业
                         与前述相关各方之间亦不存在任何利益安排;本人
                         /本企业的认购资金不存在结构化融资或为他方代
                         持的安排。

                         (一)保证公司人员独立:1、保证公司的总经理、
                         副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
                         均专职在公司任职并领取薪酬,不在本人控制的其
                         他企业/本企业及本企业一致行动人担任经营性职
                         务。2、保证公司的劳动、人事及工资管理与本人
                         控制的其他企业/本企业之间完全独立。(二)保证
                         公司资产独立完整:1、保证公司具有独立完整的
                         资产。2、保证本人及本人的关联方/本企业、本企
                         业一致行动人及其关联方不违规占用公司资产、资
北京凤凰财               金及其他资源。3、保证不以公司的资产为本人及
                                                                                                 报告期内,
鑫股权投资               本人的关联方/本企业及本企业一致行动人或其他
                                                                                                 上述承诺
中心(有限               关联方的债务违规提供担保。(三)保证公司的财               2016 年 05
                                                                                                 事项均得
合伙);深圳              务独立性:1、保证公司建立独立的财务部门和独 2016 年 05 月 19 日至
              其他承诺                                                                           到履行,不
乐丰投资管               立的财务核算体系。2、保证公司具有规范、独立 月 19 日       2016 年 07
                                                                                                 存在违背
理有 限公                的财务会计制度。3、保证公司独立在银行开户,                月 05 日
                                                                                                 承诺事项
司;杜力;张               不与本人及本人的关联方/本企业及本企业一致行
                                                                                                 的情况。
巍                       动人共用银行账户。4、保证公司的财务人员不在
                         本人控制的其他企业/本企业及本企业一致行动人
                         处兼职。5、保证公司依法独立纳税。6、保证公司
                         能够独立作为财务决策,本人及本人关联方/本企
                         业及本企业一致行动人不干预公司的资金使用。
                         (四)保证公司机构独立:1、保证公司建立、健
                         全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织
                         机构。2、保证公司的股东大会、董事会、独立董
                         事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程
                         独立行使职权。(五)保证公司业务独立:1、保证

                                                                                                            19
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                                        公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
                                        能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力,在
                                        采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、
                                        保证本人/本企业及本企业一致行动人除通过行使
                                        股东权利之外,不对公司的业务活动进行干预。3、
                                        保证本人控制的其他企业/本企业及本企业一致行
                                        动人(包括本人控制的其他企业/本企业及本企业
                                        一致行动人将来成立子公司和其它受本人控制的
                                        其他企业/本企业或一致行动人控制的企业)不从
                                        事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、
                                        保证尽量减少本人控制的其他企业/本企业及本企
                                        业一致行动人(包括本人控制的其他企业/本企业
                                        及一致行动人将来成立子公司和本企业或一致行
                                        动人控制的企业)与公司的关联交易;无法避免的
                                        关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进
                                        行。

                                        1、本人(本公司)及本人(本公司)控股或参股
                                        的公司或者企业(附属公司或附属企业)目前没有
                                        直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务
                                        构成同业竞争的业务活动。2、本人(本公司)承
                                        诺,在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何
                                        方式(包括但不限于独资、合资、合作和联合)参
                                        与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争
                                        或可能有实际性竞争的业务活动。3、本人(本公
                                        司)保证,除股份公司外,本人(本公司)现有或
                                                                                                                报告期内,
                             关 于 同 业 将来成立的附属公司或附属企业将不会直接或间
             张颂明;广                                                                                          上述承诺
                             竞 争 、 关 接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作
             州科技创业                                                                            2007 年 05 事 项 均 得
                             联 交 易 、 和联合)参与或进行与股份公司所从事的业务有实 2007 年 05
             投资有限公                                                                            月 18 日至 到履行,不
                             资 金 占 用 际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动。4、本 月 18 日
首次公开发 司 ; 陈 钢 ; 张                                                                         长期有效 存 在 违 背
                             方 面 的 承 人(本公司)及本人(本公司)的附属公司或附属
行或再融资 赞明                                                                                                 承诺事项
                             诺         企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公
时所作承诺                                                                                                      的情况。
                                        司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞
                                        争,则本人(本公司)将立即通知股份公司,并尽
                                        力将该商业机会让与股份公司。5、本人(本公司)
                                        及本人(本公司)的附属公司或附属企业如违反上
                                        述声明、承诺与保证,愿向有关方面承担相应的经
                                        济赔偿责任。6、本声明、承诺与保证将持续有效,
                                        直至本人(本公司)不再对股份公司有重大影响为
                                        止。7、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司
                                        及其他股东共同或分别作出的声明、承诺与保证。

             张颂明;广                  如果发生由于广东省、广州市地方有关文件和国家                            报告期内,
                                                                                                   2008 年 01
             州科技创业                 有关部门颁发的相关规定存在差异,导致有关税务 2008 年 01                 上述承诺
                             其他承诺                                                              月 18 日至
             投资有限公                 机关追缴发行人截止首次公开发行股票并上市之 月 18 日                     事项均得
                                                                                                   长期有效
             司;陈钢;谢                 日以前的企业所得税差额的情况,公司目前的全体                            到履行,不

                                                                                                                           20
                                                            广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文


               蔚;张赞明;              股东愿按公司首次公开发行股票之前的持股比例                             存在违背
               王忠;李品;              承担需补缴的所得税税款及相关费用。                                     承诺事项
               王建辉;黄                                                                                      的情况。
               少坚;王卫
               东;晏长青;
               吴昌华;孔
               祥捷;陈怡

股权激励承
               无
    诺

                                       1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票
                                       相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司若具
                                       备现金分红条件的,应优先用现金分红进行利润分
                                       配。2、未来三年内,公司将积极采取现金方式分
                                       配利润,在符合相关法律法规及公司章程和制度的
                                       有关规定和条件下,每年以现金方式分配的利润应
                                                                                                              报告期内,
                                       不低于当年实现的可分配利润的 10%,且此三个连
                                                                                                              上述承诺
                                       续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于              2015 年 01
               广州达意隆                                                                                     事项均得
                                       该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、在符合 2015 年 01 月 01 日至
               包装机械股 分红承诺                                                                            到履行,不
                                       分红条件情况下,公司未来三年原则上每年进行一 月 01 日     2017 年 12
               份有限公司                                                                                     存在违背
                                       次现金分红。在有条件的情况下,公司董事会可以              月 31 日
                                                                                                              承诺事项
                                       根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中
                                                                                                              的情况。
其他对公司                             期现金分配。4、如以现金方式分配利润后,公司
中小股东所                             仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利
  作承诺                               方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可
                                       以采用股票股利方式进行利润分配。但公司利润分
                                       配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司
                                       持续经营能力。

               张颂明;陈               公司原实际控制人及原董事长张颂明先生,董事陈
               钢;程文杰;              钢先生、邹大群先生、程文杰先生、王浩晖先生、                           报告期内,
               黄德汉;邹               易建军先生、黄德汉先生,监事谢蔚女士、张航天                           上述承诺
                                                                                                 2015 年 07
               大群;王浩               先生、吴海舟,高级管理人员张颂明先生、肖林女                           事项均得
                            股份减持                                                  2015 年 07 月 09 日至
               晖;易建军;              士、曾德祝先生、程文杰先生,上述人员承诺在自                           到履行,不
                            承诺                                                      月 09 日   2016 年 01
               吴海舟;张               发布《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公                             存在违背
                                                                                                 月 09 日
               航天;谢蔚;              告》之日起六个月内不通过深圳证券交易所竞价交                           承诺事项
               肖林;曾德               易系统减持广州达意隆包装机械股份有限公司股                             的情况。
               祝                      份。

承诺是否按
                                                                 是
  时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细                                                     无
说明未完成
履行的具体


                                                                                                                         21
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 原因及下一
 步的工作计
     划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损

2016 年度净利润(万元)                                            -6,000   至                          -4,000

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                           1,280.42

                                          1、因受经济大环境不景气、市场竞争加剧等因素的影响,公司销售订单下
                                          滑,产量同比下降,预计公司营业收入和毛利率较上年同期有一定程度减
                                          少;
                                          2、全资子公司北美达意隆聘请了资深的专业团队开拓美洲市场,预计职工
业绩变动的原因说明
                                          薪酬及市场开拓等费用较上年同期有较大增长,预计全年将有较大亏损;
                                          3、应收账款持续增加,预计计提的坏账准备较上年同期有一定增长;
                                          4、全资子公司珠海宝隆瓶胚有限公司仅少量生产,预计全年将有一定亏损;
                                          5、参股公司广州一道注塑机械股份有限公司预计将有一定亏损。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                    广州达意隆包装机械股份有限公司



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广州达意隆包装机械股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



                          董事长:杜力

                       2016 年 10 月 22 日




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