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个股公告正文

宋都股份:2016年第三季度报告

日期:2016-10-20附件下载

                           2016 年第三季度报告



公司代码:600077                                 公司简称:宋都股份




                   宋都基业投资股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                 2016 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 13




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人俞建午 、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人(会计主管人员)于晓华

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                           减(%)
总资产             11,152,903,086.63         13,767,985,549.71                     -18.99
归属于上市公司      3,859,596,291.25           3,782,409,006.36                         2.04
股东的净资产



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的      2,256,064,062.15           1,330,539,161.61                     69.56
现金流量净额



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入            4,967,688,509.31           1,806,729,151.08                    174.95
归属于上市公司        85,228,018.85                11,517,695.72                   639.97
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     股东的净利润
     归属于上市公司             80,430,676.96              1,789,087.71                       4,395.63
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                     2.22                          0.31       增加 1.91 个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                      0.064                         0.009                     611.11
     (元/股)
     稀释每股收益                      0.064                         0.009                     611.11
     (元/股)


     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                             本期金额        年初至报告期末 说明
                         项目
                                                           (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                7,861.20        77,478.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相         1,403,276.72        7,654,387.83
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
 值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
 性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          244,067.37      -1,954,483.97
 其他符合非经常性损益定义的损益项目



 所得税影响额                                                 -413,677.12      -1,425,687.55
 少数股东权益影响额(税后)                                     -7,350.00         -23,557.13
                       合计                                  1,234,178.17       4,328,137.48



       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                    42,064
                                       前十名股东持股情况
    股东名称        期末持股数量      比例       持有有限售            质押或冻结情况          股东性质
    (全称)                          (%)        条件股份数         股份状态      数量
                                                     量

浙江宋都控股有限                                                                             境内非国有
                    599,694,518       44.75                          质押      595,493,226
      公司                                                                                     法人

     郭轶娟         60,433,498        4.51                            无                     境内自然人
深圳平安大华汇通
财富-平安银行-
平安汇通宋都股份    49,946,767        3.73                            无                         未知
员工持股特定客户
  资产管理计划
申银万国期货有限
公司-申银万国汇
                    11,993,898        0.89                            无                         未知
富浙银 1 号资产管
      理计划
中国工商银行股份
有限公司-南方大
                     9,787,000        0.73                            无                         未知
数据 100 指数证券
    投资基金
      宋磊           9,461,152        0.71                            无                     境内自然人
      张宇           8,206,100        0.61                            无                     境内自然人
中国工商银行-诺
安股票证券投资基     7,603,638        0.57                            无                         未知
      金
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       张景华            7,000,000      0.52                         无                  境内自然人
中国人寿保险股份
有限公司-传统-
                         6,182,683      0.46                         无                       未知
  普通保险产品-
  005L-CT001 沪
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
                                                量                        种类            数量
浙江宋都控股有限公司                                  599,694,518     人民币普通股      599,694,518
郭轶娟                                                 60,433,498     人民币普通股       60,433,498
深圳平安大华汇通财富-平安银行                         49,946,767                        49,946,767
-平安汇通宋都股份员工持股特定                                        人民币普通股
客户资产管理计划
申银万国期货有限公司-申银万国                         11,993,898                        11,993,898
                                                                      人民币普通股
汇富浙银 1 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-南方                          9,787,000                         9,787,000
                                                                      人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
宋磊                                                    9,461,152     人民币普通股        9,461,152
张宇                                                    8,206,100     人民币普通股        8,206,100
中国工商银行-诺安股票证券投资                          7,603,638                         7,603,638
                                                                      人民币普通股
基金
张景华                                                  7,000,000     人民币普通股        7,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统                          6,182,683                         6,182,683
                                                                      人民币普通股
-普通保险产品-005L-CT001 沪
上述股东关联关系或一致行动的说         上述股东中,除浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、申银万国期货
明                                   有限公司-申银万国汇富浙银 1 号资产管理计划为一致行动人外,
                                     本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关
                                     联关系或属于一致行动人关系
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明



         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
         □适用 √不适用



         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用

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资产负债表
                 期末数             期初数              增减额         增减幅度        变动原因说明
   科目
                                                                                  主要系本期销售商品、提供
 货币资金    1,312,217,789.87     942,790,529.28      369,427,260.59     39.18%
                                                                                  劳务收到的现金增加所致
                                                                                  主要系现房销售尚待收齐
 应收账款       14,397,684.33       8,719,021.80        5,678,662.53     65.13%
                                                                                  的银行按揭款增加加所致
                                                                                  主要系预付工程款增加所
 预付款项       83,687,175.20      58,797,114.41       24,890,060.79     42.33%
                                                                                  致
                                                                                  主要系信托计划到期,缴存
其他应收款     471,427,431.55   1,322,621,051.08     -851,193,619.53    -64.36%   的信托保证金偿还信托贷
                                                                                  款所致
 长期股权
               571,417,759.33     172,375,559.08      399,042,200.25    231.50%   主要系对外投资增加所致
   投资
 短期借款      200,000,000.00      43,800,000.00      156,200,000.00    356.62%   主要系新增短期融资所致
  应付职工                                                                        主要系支付已计提的年终
                 2,725,568.80      10,344,441.33       -7,618,872.53    -73.65%
   薪酬                                                                           奖和绩效薪酬所致
                                                                                  主要系融资额减少相应计
 应付利息        6,413,798.50      43,493,284.89      -37,079,486.39    -85.25%
                                                                                  提利息减少所致
                                                                                  主要系应付控股股东及其
其他应付款     353,713,347.77     663,394,567.68     -309,681,219.91    -46.68%   控股子公司往来款减少所
                                                                                  致
一年内到期
                                                                                  主要系偿还一年内到期的
的非流动负     355,260,000.00   1,428,111,800.00   -1,072,851,800.00    -75.12%
                                                                                  非流动负债融资所致
    债
利润表科目       本期数             上期数              增减额         增减幅度
 管理费用       75,944,184.33      47,409,800.14       28,534,384.19     60.19%   主要系新项目增加所致
                                                                                  主要系融资利息支出额增
 财务费用       73,774,466.44      -4,407,257.61       78,181,724.05   1773.93%
                                                                                  加所致
                                                                                  主要系对联营和合营企业
 投资收益       -8,304,023.04      -3,824,371.45       -4,479,651.59   -117.13%
                                                                                  确认的投资收益影响所致
经营活动产
                                                                                  主要系本期销售商品、提供
生的现金流   2,256,064,062.15   1,330,539,161.61      925,524,900.54     69.56%
                                                                                  劳务收到的现金增加所致
量净额
投资活动产
生的现金流    -402,851,673.91      -2,693,958.13     -400,157,715.78     不适用   主要系对外投资增加所致
量净额




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       报告期内公司主要开发项目情况
                                          宋都股份 2016 年第三季度主要项目投资开发情况(截止 9 月 30 日)

                                                                                    项目规划计                7-9 月已竣工                  7-9 月实际
                                 经营业               总建筑面积   项目用地面                    在建建筑面                  总投资额(万
序号      地区          项目                状态栏                                  容建筑面积                 面积(平方                    投资额(万
                                   态                 (平方米)   积(平方米)                    积(平方米)                      元)
                                                                                      (平方米)                     米)                          元)


 1     杭州拱墅区     香悦郡      住宅       在建     205,424.21    57,383.00       157,279.90   205,424.21        -           212,100        2,058

 2     杭州下沙区     东郡三期    住宅       竣工     147,182.80    47,507.00       109,266.10       -             -           118,084         111

 3     杭州下沙区     东郡之星    住宅       在建     126,954.00    35,332.00       88,330.00    126,954.00        -           80,000         1,802

 4     杭州下沙区     东郡国际    住宅       竣工     302,361.08    98,153.00       221,286.50       -             -           232,072          73

 5     杭州下沙区     晨光国际    住宅       竣工     450,984.03   122,570.00       34,319.60        -             -           378,635         422

 6     杭州江干区     淘天地     写字楼      竣工     64,079.79     16,444.00       49,332.00        -             -           62,727          227

 7     杭州大江东区   丽郡国际    住宅       在建     182,883.09    60,722.00       133,588.40   182,883.09        -           92,000         1,614

 8     南京雨花台区   南郡国际    住宅       在建     330,229.80   110,963.00       249,102.00       -             -           215,860        8,430

                                 住宅、
 9     合肥蜀山区     印象西湖               竣工     589,294.20   137,344.00       453,583.00       -             -           280,000        1,135
                                 写字楼

 10    舟山定海区     蓝郡国际    住宅       在建     230,028.09    50,042.00       185,031.00   230,028.09        -           300,000        7,915




                                                                           8 / 25
                                          2016 年第三季度报告




 宋都股份 2016 年第三季度主要房地产项目销售情况(截止 9 月 30 日) 单位:平方米

                                                                                        已预售或已售
                                                                         可供出售楼
序号            地区           项目          经营业态           状态栏                  楼面面积(7-9
                                                                           面面积
                                                                                            月)

                                               住宅              在建      223.41            487.80
  1          杭州拱墅区       香悦郡
                                          商铺及购物中心         在建     5,917.41          1,320.35

                                               住宅              竣工    12,264.91          24,752.58
  2          杭州下沙区     晨光国际
                                          商铺及购物中心         竣工     5,120.18                -

                                               住宅              竣工     6,440.67          5,943.33
  3          杭州下沙区     东郡国际
                                          商铺及购物中心         竣工      134.75                 -

                                               住宅              竣工         -              533.36
  4          杭州下沙区     东郡三期
                                          商铺及购物中心         竣工     1,670.53           125.45

                                               住宅              在建         -                   -
  5          杭州下沙区     东郡之星
                                          商铺及购物中心         在建         -                   -

                                              写字楼             竣工     22,493.8          8,026.20
  6          杭州江干区       淘天地
                                               商业              竣工     2,783.33                -

                                               住宅              竣工    57,010.00          10,242.00
  7          杭州江干区     阳光国际
                                          商铺及购物中心         竣工     9,274.00                -

                                               住宅              在建         -                   -
  8          杭州萧山区     丽郡国际
                                          商铺及购物中心         在建         -                   -

                                               住宅              竣工      475.94           1,417.06

 11          合肥蜀山区     印象西湖           商业              竣工    70,430.31                -

                                              写字楼             竣工     54345.18          9,345.69

                                               住宅              在建    25,274.49          17,463.47
 12          舟山定海区     蓝郡国际
                                          商铺及购物中心         在建         -                   -



                宋都股份 2016 年 1-9 月主要房地产储备情况(截止 9 月 30 日) 单位:平方米



      序号         持有待开发土地的区域          持有待开发土地的面积               规划计容建筑面积


       1                  杭州余杭                       27,032                         102,722

持有待开发土地面积:拿到施工许可证之前视为持有土地面积,拿到施工许可证之后之后视为持有房产面积




                                                9 / 25
                                          2016 年第三季度报告




   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用



   3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
   √适用 □不适用

                                                                                                        如
                                                                                                        未
                                                                                                        能
                                                                                                             如
                                                                                                        及
                                                                                                             未
                                                                                                        时
                                                                                                             能
                                                                                                        履
                                                                                                             及
                                                                                                   是   行
                                                                                              是             时
                                                                                                   否   应
                                                                                              否             履
                                                                                                   及   说
                                                                                              有             行
                     承诺                                                     承诺时间及期         时   明
承诺背景                     承诺方                 承诺内容                                  履             应
                     类型                                                           限             严   未
                                                                                              行             说
                                                                                                   格   完
                                                                                              期             明
                                                                                                   履   成
                                                                                              限             下
                                                                                                   行   履
                                                                                                             一
                                                                                                        行
                                                                                                             步
                                                                                                        的
                                                                                                             计
                                                                                                        具
                                                                                                             划
                                                                                                        体
                                                                                                        原
                                                                                                        因
                                             ①承诺人截止承诺日持有的存量地
                                       产外,在承诺人作为上市公司控股股东
                                       或实际控制人之期限内,将采取有效措
                                       施,并促使承诺人控制的公司采取有效
                            浙江宋都   措施,不从事或参与包括房地产开发、
                     解决   控股有限   销售、租赁在内的任何可能对上市公司
                                                                               承诺时间为
                     同业   公司、郭   主营业务构成竞争的业务。②如承诺人                     否   是
                                                                              2009 年 12 月
                     竞争   轶娟、俞   及其控制的除上市公司以外的公司未来
                              建午     从任何第三者获得的任何商业机会与上
                                       市公司主营业务有竞争或可能有竞争,
                                       则承诺人及其控制的公司将立即通知上
                                       市公司,并尽力将该商业机会给予上市
                                       公司。
与重大资产重组相关
                                             ①本次交易完成后,承诺人将继续
的承诺
                                       严格按照《公司法》等法律、法规、规
                                         章等规范性文件的要求以及上市公司
                                       《公司章程》的有关规定,履行股东义
                                       务或者敦促董事依法履行董事义务,在
                            浙江宋都
                                       股东大会以及董事会对有关涉及承诺人
                     解决   控股有限
                                       事项的关联交易进行表决时,履行回避      承诺时间为
                     关联   公司、郭                                                          否   是
                                       表决的义务。②本次交易完成后,承诺     2009 年 12 月
                     交易   轶娟、俞
                                         人与上市公司之间将尽量减少关联交
                              建午
                                       易。在进行确有必要且无法规避的关联
                                       交易时,保证按市场化原则和公允价格
                                       进行公平操作,并按相关法律、法规、
                                       规章等规范性文件的规定履行交易程序
                                       及信息披露义务。保证不通过关联交易
                                                10 / 25
                     2016 年第三季度报告


                  损害上市公司及其他股东的合法权益。
                      如果浙江宋都控股有限公司预留部
                  分需支付给百科投资的股权转让款不足
                  以偿付拟置出资产或有负债和其他责
                  任,同时百科投资和自然人潘广超未能
       浙江宋都   按《保证合同》的约定履行保证责任,
债务                                                      承诺时间为
       控股有限   浙江宋都控股有限公司将代百科投资和                      否   是
剥离                                                      2011 年 8 月
         公司     自然人潘广超履行因拟置出资产或有债
                  务、未披露债务等给上市公司所造成损
                  失的保证责任,浙江宋都控股有限公司
                  同时保留向百科投资和自然人潘广超追
                  偿的权利
                      关于土地被收回、增收土地闲置费
                  和增值地价款的承诺。如果拟注入资产
                  在本次交易实际完成注入之日前取得的
       浙江宋都
                  尚未开发的土地出现被收回、征收土地      承诺时间为
其他   控股有限                                                           否   是
                  闲置费和增值地价款而导致拟注入资产      2011 年 1 月
         公司
                  或上市公司产生损失的情形,浙江宋都
                  控股有限公司承诺以现金或者持有上市
                  公司股份的方式进行补偿。
                    关于土地增值税的承诺。截止 2009
                  年 12 月 31 日,如本次拟注入资产中涉
                  及的项目,已达到土地增值税清算条件       承诺时间为
                  或已达到税务机关关于土地增值税清算     2010 年 4 月,
       浙江宋都
                  要求,但尚未完成土地增值税清缴,于     期限至注入资
其他   控股有限                                                           是   是
                  2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土    产中涉及项目
         公司
                  地增值税高于截止 2009 年 12 月 31 日   清缴土地增值
                  宋都集团已计提的土地增值税,宋都控         税完毕
                  股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增
                  值税高于已计提土地增值税之差额部分
       浙江宋都
       控股有限       对上市公司“五分开”的承诺:保
                                                          承诺时间为
其他   公司、郭   证上市公司“人员独立、资产独立完整、                    否   是
                                                         2009 年 12 月
       轶娟、俞   财务独立、机构独立、业务独立”。
         建午




                           11 / 25
                                 2016 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                  公司名称    宋都基业投资股份有限公司




                                                 法定代表人               俞建午




                                                       日期       2016 年 10 月 19 日




                                       12 / 25
                                    2016 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:宋都基业投资股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                              期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                            1,312,217,789.87       942,790,529.28
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 14,397,684.33       8,719,021.80
  预付款项                                                 83,687,175.20      58,797,114.41
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              471,427,431.55    1,322,621,051.08
  买入返售金融资产
  存货                                                7,943,852,821.82     10,686,838,589.93
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         420,034,608.36         298,116,465.15
    流动资产合计                                    10,245,617,511.13      13,317,882,771.65
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                            571,417,759.33     172,375,559.08
  投资性房地产                                             31,738,634.81      34,477,794.17
  固定资产                                                 58,400,481.51      54,213,610.11
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  3,607,015.13       4,328,918.01
  开发支出
                                          13 / 25
                                 2016 年第三季度报告



  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    241,985,043.22         184,592,896.69
  其他非流动资产                                        136,641.50             114,000.00
    非流动资产合计                                  907,285,575.50         450,102,778.06
      资产总计                                   11,152,903,086.63      13,767,985,549.71
流动负债:
  短期借款                                             200,000,000.00      43,800,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           410,064,422.28        708,106,049.40
  预收款项                                         2,989,012,051.70      3,447,326,062.69
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           2,725,568.80      10,344,441.33
  应交税费                                             122,299,039.56      93,210,182.62
  应付利息                                               6,413,798.50      43,493,284.89
  应付股利
  其他应付款                                           353,713,347.77     663,394,567.68
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                             355,260,000.00      1,428,111,800.00
  其他流动负债                                       447,216,510.45        445,414,107.67
    流动负债合计                                   4,886,704,739.06      6,883,200,496.28
非流动负债:
  长期借款                                         2,234,334,000.00      2,950,700,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 2,234,334,000.00      2,950,700,000.00
      负债合计                                     7,121,038,739.06      9,833,900,496.28
所有者权益
  股本                                                 480,752,550.00     480,752,550.00
                                       14 / 25
                                    2016 年第三季度报告



  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        1,267,279,883.07    1,267,279,883.07
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          102,562,715.36      102,562,715.36
  一般风险准备
  未分配利润                                      2,009,001,142.82    1,931,813,857.93
  归属于母公司所有者权益合计                      3,859,596,291.25    3,782,409,006.36
  少数股东权益                                      172,268,056.32      151,676,047.07
    所有者权益合计                                4,031,864,347.57    3,934,085,053.43
      负债和所有者权益总计                       11,152,903,086.63   13,767,985,549.71
法定代表人:    俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华


                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          101,620,432.84       57,270,132.02
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 3,232.40         480,590.00
  预付款项                                                10,267.00
  应收利息
  应收股利                                                               80,000,000.00
  其他应收款                                   1,380,600,270.70       1,365,933,304.30
  存货                                                61,511.11              11,581.20
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                              257,311.11
    流动资产合计                               1,482,295,714.05       1,503,952,918.63
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 3,686,137,063.09       3,686,137,063.09
  投资性房地产
  固定资产                                                 1,345.32           1,808.10
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
                                          15 / 25
                                 2016 年第三季度报告



  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          3,686,138,408.41    3,686,138,871.19
      资产总计                              5,168,434,122.46    5,190,091,789.82
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         249,906.70        230,219.85
  预收款项
  应付职工薪酬                                                     2,604,031.49
  应交税费                                        -347,209.35        133,119.05
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     1,757,371.67      1,803,679.19
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 1,660,069.02      4,771,049.58
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                   1,660,069.02      4,771,049.58
所有者权益:
  股本                                      1,340,122,326.00    1,340,122,326.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                  3,551,209,003.75    3,551,209,003.75
  减:库存股
                                       16 / 25
                                  2016 年第三季度报告



  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                     53,854,566.82            53,854,566.82
  未分配利润                                 221,588,156.87            240,134,843.67
    所有者权益合计                         5,166,774,053.44          5,185,320,740.24
      负债和所有者权益总计                 5,168,434,122.46          5,190,091,789.82
法定代表人:    俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华




                                        17 / 25
                                      2016 年第三季度报告


                                         合并利润表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期   上年年初至报告
                       本期金额          上期金额
      项目                                              末金额(1-9 月) 期期末金额(1-9
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                               月)
一、营业总收入       918,233,447.78   433,029,026.07 4,967,688,509.31 1,806,729,151.08
其中:营业收入       918,233,447.78   433,029,026.07 4,967,688,509.31 1,806,729,151.08
      利息收入
      已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       936,326,800.43   432,476,752.53        4,773,516,760.09   1,767,313,650.72
其中:营业成本       849,921,470.35   372,727,323.42        4,241,830,850.58   1,512,994,209.20
      利息支出
      手续费及
佣金支出
      退保金
      赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
      保单红利
支出
      分保费用
      营业税金         5,443,954.19    31,610,803.81         279,371,751.82     133,294,447.34
及附加
      销售费用        27,372,728.39    27,455,787.61          94,059,897.25      70,270,302.48
      管理费用        22,186,552.36    10,697,602.93          75,944,184.33      47,409,800.14
      财务费用        29,703,949.05    -9,325,097.76          73,774,466.44      -4,407,257.61
      资产减值         1,698,146.09      -689,667.48           8,535,609.67       7,752,149.17
损失
  加:公允价值变                         -146,335.82                               -345,909.34
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益          -213,007.57       577,546.74          -8,304,023.04      -3,824,371.45
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联        -213,007.57       485,695.25          -8,304,023.04      -4,315,611.73
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏     -18,306,360.22       983,484.46         185,867,726.18      35,245,219.57
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        523,905.24        628,193.47             726,635.35       1,299,975.77
      其中:非流          8,000.00             30.00              79,307.10             721.90
                                            18 / 25
                                  2016 年第三季度报告



动资产处置利得
  减:营业外支出     614,949.97       566,482.85          4,671,075.13    2,390,272.97
      其中:非流         138.80         3,815.58              1,828.80        4,040.08
动资产处置损失
四、利润总额(亏 -18,397,404.95     1,045,195.08        181,923,286.40   34,154,922.37
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用  -2,974,738.03    -6,021,805.52         85,603,258.29   13,271,091.78
五、净利润(净亏 -15,422,666.92     7,067,000.60         96,320,028.11   20,883,830.59
损以“-”号填
列)
  归属于母公司   -19,250,317.29     4,364,400.64         85,228,018.85   11,517,695.72
所有者的净利润
  少数股东损益     3,827,650.37     2,702,599.96         11,092,009.26    9,366,134.87
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有

                                        19 / 25
                                  2016 年第三季度报告



效部分
       5.外币财
务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -15,422,666.92     7,067,000.60        96,320,028.11   20,883,830.59
  归属于母公司   -19,250,317.29     4,364,400.64        85,228,018.85   11,517,695.72
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股     3,827,650.37     2,702,599.96        11,092,009.26    9,366,134.87
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股         -0.014            0.0040              0.064           0.009
收益(元/股)
  (二)稀释每股         -0.014            0.0037              0.064           0.009
收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:       元, 上期被合并方
实现的净利润为:         元。
法定代表人:    俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华




                                        20 / 25
                                    2016 年第三季度报告




                                        母公司利润表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额           上期金额
        项目                                                期末金额     告期期末金额
                          (7-9 月)        (7-9 月)
                                                            (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入               474,114.02       1,757,525.70      477,952.48   1,757,525.70
  减:营业成本             393,371.55       1,440,594.79      393,371.55   1,440,594.79
        营业税金及附加
        销售费用
        管理费用          1,966,750.24    -11,607,269.17     6,018,938.54   -10,596,463.97
        财务费用           -682,574.53         -4,346.43     4,571,236.38      -318,981.19
        资产减值损失
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
        投资收益(损失
以“-”号填列)
        其中:对联营企
业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以     -1,203,433.24     11,928,546.51   -10,505,593.99    11,232,376.07
“-”号填列)
  加:营业外收入
        其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出               296.71                             358.85
        其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总额   -1,203,729.95     11,928,546.51   -10,505,952.84    11,232,376.07
以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以     -1,203,729.95     11,928,546.51   -10,505,952.84    11,232,376.07
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
                                           21 / 25
                                    2016 年第三季度报告



进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额         -1,203,729.95   11,928,546.51    -10,505,952.84      11,232,376.07
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:    俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华


                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                     年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  4,576,414,973.57           2,812,731,029.70
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    272,991,042.09             344,659,312.54
    经营活动现金流入小计                        4,849,406,015.66           3,157,390,342.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                  1,581,768,764.87           1,378,690,364.10
  客户贷款及垫款净增加额
                                          22 / 25
                                  2016 年第三季度报告



  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               104,617,052.13           81,332,491.39
  支付的各项税费                               585,900,169.44          219,091,317.92
  支付其他与经营活动有关的现金                 321,055,967.07          147,737,007.22
    经营活动现金流出小计                     2,593,341,953.51        1,826,851,180.63
      经营活动产生的现金流量净额             2,256,064,062.15        1,330,539,161.61
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             3,000,000.00            8,572,825.13
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               186,439.10                  494.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                  73,251,111.11
    投资活动现金流入小计                        76,437,550.21            8,573,319.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               539,724.12            1,267,277.76
产支付的现金
  投资支付的现金                               408,749,500.00           10,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                  70,000,000.00
    投资活动现金流出小计                       479,289,224.12           11,267,277.76
      投资活动产生的现金流量净额              -402,851,673.91           -2,693,958.13
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             9,500,000.00            3,300,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                         1,760,000,000.00        2,581,600,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                 327,544,010.00          509,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                     2,097,044,010.00        3,093,900,000.00
  偿还债务支付的现金                         2,545,017,800.00        2,816,130,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           323,799,763.33          487,659,868.79
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                 485,609,119.55        1,047,534,225.13
    筹资活动现金流出小计                     3,354,426,682.88        4,351,324,093.92
      筹资活动产生的现金流量净额           -1,257,382,672.88       -1,257,424,093.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   595,829,715.36           70,421,109.56
  加:期初现金及现金等价物余额                 608,877,863.66        1,249,981,526.23
六、期末现金及现金等价物余额                 1,204,707,579.02        1,320,402,635.79
法定代表人:    俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华


                                        23 / 25
                                  2016 年第三季度报告




                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     2,070,042.80           1,000,000.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                  496,071,101.21              380,406.87
    经营活动现金流入小计                        498,141,144.01            1,380,406.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                       696,084.06           1,440,594.79
  支付给职工以及为职工支付的现金                   6,898,142.18           7,060,283.77
  支付的各项税费                                       8,742.23           3,066,085.84
  支付其他与经营活动有关的现金                  518,147,140.76          632,864,411.46
    经营活动现金流出小计                        525,750,109.23          644,431,375.86
  经营活动产生的现金流量净额                    -27,608,965.22        -643,050,968.99
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                         80,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         80,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额                 80,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               8,040,733.96          13,401,233.26
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           8,040,733.96          13,401,233.26
      筹资活动产生的现金流量净额                 -8,040,733.96          -13,401,233.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     44,350,300.82        -656,452,202.25
  加:期初现金及现金等价物余额                   57,270,132.02          657,878,994.25

                                        24 / 25
                                 2016 年第三季度报告



六、期末现金及现金等价物余额                   101,620,432.84           1,426,792.00
法定代表人:    俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁会计机构负责人:于晓华



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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