金融界首页>行情中心>日出东方>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

日出东方:2016年第三季度报告

日期:2016-10-18附件下载

                       2016 年第三季度报告



公司代码:603366                             公司简称:日出东方




              日出东方太阳能股份有限公司
                  2016 年第三季度报告




                             1 / 23
                                 2016 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




                                       2 / 23
                                     2016 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人(会计主管人员)吉超保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             4,892,727,465.48             4,802,254,335.74                          1.88
归属于上市公司     3,757,607,968.37             3,685,876,916.18                          1.95
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的       -82,714,830.07                 -46,106,009.98                  不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
营业收入           1,660,018,060.08             1,818,051,862.01                      -8.69
归属于上市公司       222,104,760.30                 138,474,055.67                    60.39
股东的净利润
归属于上市公司       136,563,774.00                  69,983,113.41                    95.14
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    5.93                       3.91    增加    51.66 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.28                       0.17                     64.71
(元/股)
稀释每股收益                      0.28                       0.17                     64.71
                                           3 / 23
                                 2016 年第三季度报告



(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益             33,124.52         -3,310,713.87
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          5,488,058.08         10,435,074.24
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理         20,744,498.59         96,097,828.40
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
                                       4 / 23
                                 2016 年第三季度报告



合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其             15,446.11         -2,227,423.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



所得税影响额               -4,180,733.23        -15,453,779.47
少数股东权益影响额
(税后)
       合计                22,100,394.07         85,540,986.30



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                            单位:股

                                       5 / 23
                                  2016 年第三季度报告



股东总数(户)                                                                          38,408
                                 前十名股东持股情况
           股东名称         期末持股数量          比例    持有有    质押或冻结情      股东性质
           (全称)                               (%)     限售条        况
                                                          件股份    股份状   数量
                                                            数量      态
太阳雨控股集团有限公司         462,000,600        57.75       0                 0     境内非国
                                                                      无
                                                                                      有法人
中央汇金资产管理有限责任        18,352,800         2.29       0                 0     国有法人
                                                                      无
公司
江苏太阳神管理咨询有限公        14,252,400         1.78       0                 0     境内非国
                                                                      无
司                                                                                    有法人
江苏新典管理咨询有限公司        14,252,400         1.78       0                 0     境内非国
                                                                      无
限公司                                                                                有法人
江苏月亮神管理咨询有限公        14,252,400         1.78       0                 0     境内非国
                                                                      无
司                                                                                    有法人
吴典华                          11,998,800          1.5       0                 0     境内自然
                                                                      无
                                                                                        人
徐新建                           9,969,576         1.25       0                 0     境内自然
                                                                      无
                                                                                        人
广发信德投资管理有限公司         9,000,000        1.125       0                 0     境内非国
                                                                      无
                                                                                      有法人
中国银行股份有限公司-华     7,534,701             0.94       0                 0       未知
夏新经济灵活配置混合型发                                              无
起式证券投资基金
陈苏                             6,149,198         0.77       0       无        0       未知
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                     量                            种类               数量
太阳雨控股集团有限公司                    462,000,600       人民币普通股            462,000,600
中央汇金资产管理有限责                     18,352,800                               18,352,800
                                                            人民币普通股
任公司
江苏太阳神管理咨询有限                     14,252,400                               14,252,400
                                                            人民币普通股
公司
江苏新典管理咨询有限公                     14,252,400                               14,252,400
                                                            人民币普通股
司限公司
江苏月亮神管理咨询有限                     14,252,400                               14,252,400
                                                            人民币普通股
公司
吴典华                                     11,998,800       人民币普通股            11,998,800
徐新建                                       9,969,576      人民币普通股             9,969,576
广发信德投资管理有限公                       9,000,000                               9,000,000
                                                            人民币普通股



                                         6 / 23
                                       2016 年第三季度报告



 中国银行股份有限公司-                         7,534,701                              7,534,701
 华夏新经济灵活配置混合                                          人民币普通股
 型发起式证券投资基金
 陈苏                                           6,149,198        人民币普通股          6,149,198
 上述股东关联关系或一致      1、太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持
 行动的说明                  有太阳雨控股集团有限公司 90.8%股权,间接持有公司 54.82%的股
                             份,为公司实际控制人。截至报告期末,徐新建直接持股 1.25%。
                             2、太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、
                             江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司
                             57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权;吴典华为实际控制人徐新
                             建配偶。
                             3、未知其他股东之间否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
                             收购管理办法》规定的一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东      不适用
 及持股数量的说明




 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

     况表
 □适用 √不适用



 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用

资产负债表项                                                  变动比
                    本报告期末            上年度末                              变动原因说明
    目                                                        例%
                                                                       主要系报告期银行账户
货币资金         374,602,118.00       136,530,139.64         174.37    内理财较期初增加所致。
                                                                       主要系报告期工程业务
                                                                       增加在账期内未收回所
                 45,078,566.22        25,435,544.30          77.23
应收账款                                                               致。
                                                                       主要系报告期员工备用
其他应收款       55,143,993.57        40,550,475.74          35.99     金增加所致。
  一年内到期                                                           主要系报告期理财到期
的非流动资产     38,000,000.00        210,000,000.00         -81.90    收回所致。
                                                                       主要系报告期投资设立
  可供出售金                                                           上海国泰君安日出东方投
                 384,025,742.03       167,579,432.10         129.16
融资产                                                                 资中心所致。
                                             7 / 23
                                  2016 年第三季度报告



                                                                   主要系报告期与供应商
                                                                   结算时增加票据结算所
               127,860,000.00    43,050,000.00          197.00
应付票据                                                           致。
                                                                   主要系报告期年会预收
预收款项       296,828,600.36    493,528,494.18         -39.86     款收入的实现所致。
  应付职工薪                                                       主要系报告期年终奖金
酬             41,483,795.06     64,847,449.21          -36.03     的兑现所致。
                                                                   主要系报告期各项税金
应交税费       17,302,502.63     49,523,488.36          -65.06     的季节波动所致。
                                                                   主要系报告期可供出售
  递延所得税                                                       金融资产公允价值变动所
               2,097,890.92      469,454.95             346.88
负债                                                               致。
                                                                   主要系报告期可供出售
  其他综合收                                            79,090.5   金融资产公允价值变动所
               9,638,463.12      12,171.23
益                                                      4          致。
                                                                   主要系报告期子公司吸
  少数股东权                                                       收少数股东投资收到的出
               2,305,203.35      -451,216.14            -610.89
益                                                                 资款。
                年初至报告期期    上年初至上年报         变动比
                                                                        变动原因说明
利润表项目            末              告期末             例%
                                                                   主要系报告期募集资金
                                                                   出银行账户理财计入投资
               -8,731,428.98     -53,966,192.97         -83.82
财务费用                                                           收益。
  资产减值损                                                       主要系报告期坏账准备
失             4,851,753.18      9,571,474.40           -49.31     按账龄计提的结果。
  现金流量表    年初至报告期期    上年初至上年报         变动比
                                                                        变动原因说明
项目                  末              告期末             例%
  收到的税费                                                       主要系报告期外贸出口
返还           6,640,151.74      10,358,294.51          -35.90     退税。
  收到其他与
                                                                   主要系去年同期中行大
经营活动有关
               88,306,736.13     244,305,427.70         -63.85     额应收利息的收回所致。
的现金
  处置固定资
产、无形资产                                                       主要系去年同期辽宁太
和其他长期资                                                       阳雨土地使用权处置所
               455,674.50        28,417,802.02          -98.40
产收回的现金                                                       致。
净额
                                                                   主要系报告期子公司吸
  吸收投资收                                                       收少数股东投资收到的出
               2,500,000.00      33,982.40              7,256.75
到的现金                                                           资款。
  取得借款收                                                       主要系报告期公司银行
到的现金       470,000,000.00    230,000,000.00         104.35     短期借款。
偿还债务支                                                          主要系报告期公司银行

                                        8 / 23
                                     2016 年第三季度报告



付的现金         220,000,000.00    100,000,000.00          120.00   短期借款的归还。
  分配股利、利
                                                                    主要系报告期分配股利
润或偿付利息
                 165,068,716.67    102,834,341.56          60.52    金额增加。
支付的现金



 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用



 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
      一、关于避免同业竞争的承诺

      控股股东太阳雨控股集团有限公司在公司首次公开发行 A 股股票中出具了《避免同业竞争承

 诺函》,主要内容为:“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行

 人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企

 业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争

 的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能

 会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本公司及本公司控制的其他企业会将上

 述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺,

 并造成发行人经济损失的,本公司同意赔偿相应损失。”

      公司实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,

 主要内容为:“一、本人(包括本人控制的其他公司)未经营或从事任何在商业上对发行人及其

 所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本人(包括本人控制的其他公司)在

 今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业

 务或活动。凡本人(包括本人控制的其他公司)有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会

 与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务,本人(包括本人控制的其他公司)会将上

 述商业机会让予发行人。三、本人(包括本人控制的其他公司)违反上述声明、保证与承诺,并

 造成发行人经济损失的,本人同意赔偿相应损失。”

      承诺期限:长期。

      履行情况:严格履行。

      二、社会保险及住房公积金承诺



                                           9 / 23
                                   2016 年第三季度报告



    公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中

就公司及其子公司有关员工社会保险及住房公积金承诺:“若日出东方太阳能股份有限公司及其

子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费,

因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失,将由控股股东太

阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”

    “若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部

门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金,因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公

司造成的一切直接和间接损失,将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”

    承诺期限:长期。

    履行情况:严格履行。

    三、有关商业汇票的承诺

    公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中

就公司与控股股东太阳雨控股集团有限公司 2009 年 12 月曾发生的无真实交易背景票据事项承诺:

“若因前述不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚,从而使发行人遭受任

何损失,控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建将共同无条件以现金全额赔偿该

等损失,并承担连带责任。”

    承诺期限:长期。

    履行情况:严格履行。
    报告期内,公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                     公司名称   日出东方太阳能股份有限公司
                                                   法定代表人   徐新建
                                                         日期   2016 年 10 月 17 日




                                         10 / 23
                                    2016 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                          374,602,118.00     136,530,139.64
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           17,206,806.15      17,257,502.33
  应收账款                                           45,078,566.22      25,435,544.30
  预付款项                                           74,892,280.85      57,711,918.24
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                           11,527,587.75      10,039,317.09
  应收股利
  其他应收款                                         55,143,993.57      40,550,475.74
  买入返售金融资产
  存货                                              294,674,449.41     264,667,869.41
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                             38,000,000.00     210,000,000.00
  其他流动资产                                 2,183,096,729.22      2,516,729,921.20
    流动资产合计                               3,094,222,531.17      3,278,922,687.95
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  384,025,742.03     167,579,432.10
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        4,484,294.45       4,351,934.35
  投资性房地产
  固定资产                                          663,202,523.41     681,058,679.92
  在建工程                                          248,792,881.45     201,749,746.07

                                          11 / 23
                                 2016 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       212,511,712.97      218,200,675.16
  开发支出
  商誉                                             1,808,764.78
  长期待摊费用                                     2,496,842.07        2,707,344.61
  递延所得税资产                                  52,572,636.21       56,786,006.39
  其他非流动资产                                 228,609,536.94      190,897,829.19
   非流动资产合计                           1,798,504,934.31        1,523,331,647.79
     资产总计                               4,892,727,465.48        4,802,254,335.74
流动负债:
  短期借款                                       250,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       127,860,000.00       43,050,000.00
  应付账款                                       176,973,643.94      254,228,683.74
  预收款项                                       296,828,600.36      493,528,494.18
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    41,483,795.06       64,847,449.21
  应交税费                                        17,302,502.63       49,523,488.36
  应付利息                                             302,083.33
  应付股利
  其他应付款                                     147,739,090.89      140,295,600.24
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           2,482,632.29        2,482,632.29
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,060,972,348.50        1,047,956,348.02
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       12 / 23
                                  2016 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         17,111,556.11              17,832,605.26
  递延收益                                         52,632,498.23              50,570,227.47
  递延所得税负债                                    2,097,890.92                 469,454.95
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 71,841,945.26              68,872,287.68
      负债合计                               1,132,814,293.76              1,116,828,635.70
所有者权益
  股本                                            800,000,000.00             800,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,918,658,187.65              1,918,658,187.65
  减:库存股
  其他综合收益                                      9,638,463.12                  12,171.23
  专项储备
  盈余公积                                        167,896,718.83             167,896,718.83
  一般风险准备
  未分配利润                                      861,414,598.77             799,309,838.47
  归属于母公司所有者权益合计                 3,757,607,968.37              3,685,876,916.18
  少数股东权益                                      2,305,203.35                -451,216.14
    所有者权益合计                           3,759,913,171.72              3,685,425,700.04
      负债和所有者权益总计                   4,892,727,465.48              4,802,254,335.74


法定代表人:徐新建        主管会计工作负责人:李立干               会计机构负责人:吉超



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                        210,579,186.00              58,427,669.62
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         12,218,833.95               8,225,880.55
  应收账款                                         25,316,657.59              22,786,712.94

                                        13 / 23
                                 2016 年第三季度报告



  预付款项                                       132,682,392.51     47,804,050.89
  应收利息                                        10,896,223.15      9,742,318.73
  应收股利
  其他应收款                                      23,600,785.52     11,890,221.08
  存货                                           150,235,622.74    167,476,800.80
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                          38,000,000.00    210,000,000.00
  其他流动资产                              1,891,800,000.00      2,218,569,315.07
   流动资产合计                             2,495,329,701.46      2,754,922,969.68
非流动资产:
  可供出售金融资产                               163,100,000.00     46,600,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,474,198,627.79      1,275,799,379.79
  投资性房地产
  固定资产                                       455,340,516.16    466,318,183.81
  在建工程                                       168,684,811.72    123,724,088.74
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        78,212,997.49     81,583,229.11
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,676,571.19      1,757,165.72
  递延所得税资产                                  35,135,624.39     34,736,751.27
  其他非流动资产                                 220,000,000.00    189,406,965.82
   非流动资产合计                           2,596,349,148.74      2,219,925,764.26
     资产总计                               5,091,678,850.20      4,974,848,733.94
流动负债:
  短期借款                                       250,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       127,860,000.00     43,050,000.00
  应付账款                                       188,356,763.31    251,449,806.62
  预收款项                                       850,997,119.21   1,003,024,705.41
  应付职工薪酬                                     5,235,462.44     14,950,461.86
  应交税费                                         8,711,025.20     21,235,164.12
  应付利息                                          302,083.33
  应付股利
  其他应付款                                      25,471,608.89     19,426,682.03
                                       14 / 23
                                    2016 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              2,045,000.00               2,045,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                1,458,979,062.38              1,355,181,820.04
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                           13,832,193.80              14,636,380.34
  递延收益                                           34,288,411.66              31,897,916.66
  递延所得税负债                                      1,712,054.95                 469,454.95
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    49,832,660.41              47,003,751.95
      负债合计                                 1,508,811,722.79              1,402,185,571.99
所有者权益:
  股本                                              800,000,000.00             800,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     1,928,001,123.74              1,928,001,123.74
  减:库存股
  其他综合收益                                        7,650,000.00
  专项储备
  盈余公积                                          165,109,810.98             165,109,810.98
  未分配利润                                        682,106,192.69             679,552,227.23
   所有者权益合计                              3,582,867,127.41              3,572,663,161.95
      负债和所有者权益总计                     5,091,678,850.20              4,974,848,733.94


法定代表人:徐新建         主管会计工作负责人:李立干                会计机构负责人:吉超

                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期     上年年初至报告
                     本期金额          上期金额
     项目                                                 期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                     (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                月)               月)
一、营业总收入     594,801,739.06   653,323,065.15        1,660,018,060.08   1,818,051,862.01

                                          15 / 23
                                      2016 年第三季度报告



其中:营业收入       594,801,739.06   653,323,065.15        1,660,018,060.08   1,818,051,862.01
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       515,875,453.23   588,591,885.93        1,493,820,358.08   1,713,937,193.08
其中:营业成本       353,497,647.71   390,259,439.23         986,227,622.88    1,135,019,127.47
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
      营业税金         4,426,016.09     6,361,963.29          12,715,598.45      15,677,756.75
及附加
       销售费用      118,303,318.32   140,904,804.55         377,129,787.47     476,811,283.38
       管理费用       44,519,213.71    52,857,495.10         121,627,025.08     130,823,744.05
       财务费用       -4,716,389.68    -1,632,280.18          -8,731,428.98     -53,966,192.97
       资产减值         -154,352.92      -159,536.06           4,851,753.18       9,571,474.40
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益        20,482,531.23    26,941,875.63          94,730,188.50      77,050,714.13
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏      99,408,817.06    91,673,054.85         260,927,890.50     181,165,383.06
损以“-”号填列)
  加:营业外收入       6,013,042.24     2,034,474.83          11,739,413.73      12,626,918.15
      其中:非流
动资产处置利得
  减:营业外支出        476,413.53      3,300,655.67           6,842,476.36       8,441,055.07
                                            16 / 23
                                    2016 年第三季度报告



      其中:非流
动资产处置损失
四、利润总额(亏   104,945,445.77    90,406,874.01        265,824,827.87   185,351,246.14
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用    17,710,680.68    16,789,203.17         43,463,648.08    47,218,340.65
五、净利润(净亏    87,234,765.09    73,617,670.84        222,361,179.79   138,132,905.49
损以“-”号填
列)
  归属于母公司      86,931,458.06    73,694,026.74        222,104,760.30   138,474,055.67
所有者的净利润
  少数股东损益        303,307.03        -76,355.90           256,419.49       -341,150.18
六、其他综合收益     9,430,688.70        97,586.92          9,626,291.89       21,549.24
的税后净额
  归属母公司所       9,430,688.70        97,586.92          9,626,291.89       21,549.24
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将     9,430,688.70        97,586.92          9,626,291.89       21,549.24
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出       9,587,239.58                           9,602,563.85
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类

                                          17 / 23
                                     2016 年第三季度报告



为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财         -156,550.88        97,586.92            23,728.04          21,549.24
务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额     96,665,453.79    73,715,257.76        231,987,471.68     138,154,454.73
  归属于母公司       96,362,146.76    73,791,613.66        231,731,052.19     138,495,604.91
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股         303,307.03        -76,355.90           256,419.49         -341,150.18
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股             0.11               0.09                0.28               0.17
收益(元/股)
  (二)稀释每股             0.11               0.09                0.28               0.17
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:徐新建        主管会计工作负责人:李立干        会计机构负责人:吉超



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                        本期金额           上期金额
        项目                                              期末金额     告期期末金额
                        (7-9 月)       (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入           272,053,795.64    346,534,190.97      791,400,956.72   944,855,636.15
  减:营业成本         211,327,175.08    263,530,820.55      610,607,563.69   706,415,266.92
      营业税金及附         868,709.00       2,908,993.03       3,556,254.80     7,874,027.31

      销售费用           2,652,899.43       3,030,742.82       4,937,656.16     5,587,492.36
      管理费用          25,078,217.93     28,592,479.45       81,065,720.89    85,074,944.86
      财务费用          -4,389,686.47        -982,047.67      -7,895,152.68   -49,026,914.36

                                           18 / 23
                                  2016 年第三季度报告



      资产减值损失       -466,373.58       566,183.41     1,072,845.72     4,202,375.61
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失   18,079,754.96   25,208,777.05     89,601,386.77    71,252,367.44
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以   55,062,609.21   74,095,796.43    187,657,454.91   255,980,810.89
“-”号填列)
  加:营业外收入        3,764,573.59     1,305,868.29     5,634,981.00     2,634,737.90
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出         161,522.75      3,065,099.33     2,052,476.53     6,879,052.31
      其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总   58,665,660.05   72,336,565.39    191,239,959.38   251,736,496.48
额以“-”号填列)
    减:所得税费用      8,799,849.01   11,168,027.15     28,685,993.92    38,059,008.05
四、净利润(净亏损以   49,865,811.04   61,168,538.24    162,553,965.46   213,677,488.43
“-”号填列)
五、其他综合收益的税    7,650,000.00                      7,650,000.00
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类    7,650,000.00                      7,650,000.00
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融      7,650,000.00                      7,650,000.00
资产公允价值变动损
                                        19 / 23
                                     2016 年第三季度报告




    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
     6.其他
六、综合收益总额          57,515,811.04   61,168,538.24     170,203,965.46     213,677,488.43
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:徐新建           主管会计工作负责人:李立干          会计机构负责人:吉超



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,833,714,900.59            2,071,127,353.92
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      6,640,151.74             10,358,294.51
  收到其他与经营活动有关的现金                       88,306,736.13            244,305,427.70
     经营活动现金流入小计                        1,928,661,788.46            2,325,791,076.13
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,028,404,022.58            1,090,057,510.29
  客户贷款及垫款净增加额
                                           20 / 23
                                   2016 年第三季度报告



  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   298,570,236.84      380,436,052.52
  支付的各项税费                                   188,514,886.69      205,894,646.46
  支付其他与经营活动有关的现金                     495,887,472.42      695,508,876.84
    经营活动现金流出小计                       2,011,376,618.53       2,371,897,086.11
      经营活动产生的现金流量净额                   -82,714,830.07      -46,106,009.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,420,184,871.92       1,015,615,497.00
  取得投资收益收到的现金                            95,742,746.48       75,164,502.18
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     455,674.50     28,417,802.02
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       1,516,383,292.90       1,119,197,801.20
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               117,237,557.01      147,277,722.37
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,162,461,381.19       1,819,444,700.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   2,973,670.96
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,282,672,609.16       1,966,722,422.37
      投资活动产生的现金流量净额                   233,710,683.74      -847,524,621.17
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 2,500,000.00           33,982.40
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 2,500,000.00           33,982.40
现金
  取得借款收到的现金                               470,000,000.00      230,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           472,500,000.00      230,033,982.40
  偿还债务支付的现金                               220,000,000.00      100,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               165,068,716.67      102,834,341.56
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           385,068,716.67      202,834,341.56
      筹资活动产生的现金流量净额                    87,431,283.33       27,199,640.84

                                         21 / 23
                                   2016 年第三季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,076,915.90               214,479.44
五、现金及现金等价物净增加额                       239,504,052.90           -866,216,510.87
  加:期初现金及现金等价物余额                     122,886,232.54          1,099,973,532.87
六、期末现金及现金等价物余额                       362,390,285.44           233,757,022.00

法定代表人:徐新建         主管会计工作负责人:李立干             会计机构负责人:吉超



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,427,495,581.54            1,958,468,718.29
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      58,028,199.47            748,588,942.90
    经营活动现金流入小计                       1,485,523,781.01            2,707,057,661.19
  购买商品、接受劳务支付的现金                     552,573,780.93            897,587,855.96
  支付给职工以及为职工支付的现金                    69,645,800.22             97,663,017.36
  支付的各项税费                                    70,032,292.13             98,611,120.85
  支付其他与经营活动有关的现金                     887,503,003.65          1,742,546,155.78
    经营活动现金流出小计                       1,579,754,876.93            2,836,408,149.95
  经营活动产生的现金流量净额                       -94,231,095.92           -129,350,488.76
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,098,670,217.84              762,603,097.00
  取得投资收益收到的现金                            89,580,671.09            179,051,272.02
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     163,541.50              121,204.46
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       1,188,414,430.43              941,775,573.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                82,163,872.21            113,035,967.84
产支付的现金
  投资支付的现金                                   944,799,248.00          1,621,200,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,026,963,120.21            1,734,235,967.84
      投资活动产生的现金流量净额                   161,451,310.22           -792,460,394.36

                                         22 / 23
                                   2016 年第三季度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               470,000,000.00         230,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           470,000,000.00         230,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               220,000,000.00         100,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               165,068,716.67         102,834,341.56
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           385,068,716.67         202,834,341.56
      筹资活动产生的现金流量净额                    84,931,283.33          27,165,658.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       18.75                5,318.97
五、现金及现金等价物净增加额                       152,151,516.38        -894,639,905.71
  加:期初现金及现金等价物余额                      58,427,669.62         969,795,199.83
六、期末现金及现金等价物余额                       210,579,186.00          75,155,294.12

法定代表人:徐新建         主管会计工作负责人:李立干           会计机构负责人:吉超




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         23 / 23

关闭