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个股公告正文

丹化科技:2016年半年度报告

日期:2016-08-31附件下载

                                    2016 年半年度报告




公司代码:600844                                        公司简称:丹化科技




                   丹化化工科技股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人王斌、主管会计工作负责人于建平及会计机构负责人(会计主管人员)刁巍声明:

     保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投
资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?





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九、 其他





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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 11
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 18
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20
第十节     财务报告........................................................................................................................... 21
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 104




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                                  第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、丹化科技       指   丹化化工科技股份有限公司
证监会                       指   中国证券监督管理委员会
上交所                       指   上海证券交易所
通辽金煤                     指   控股子公司通辽金煤化工有限公司,公司持有其 54.01%
                                  的股权。
丹化醋酐                     指   控股子公司江苏丹化醋酐有限公司,公司持有其 75%的股
                                  权。
江苏金聚                     指   江苏金聚合金材料有限公司,公司控股孙公司,通辽金煤
                                  全资子公司。
丹化集团                     指   控股股东江苏丹化集团有限责任公司,持有公司 22.65%
                                  的股份。
河南能化集团                 指   河南能源化工集团有限公司,原名河南煤业化工集团有限
                                  责任公司,为控股子公司通辽金煤的第二大股东,另通辽
                                  金煤与该公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投
                                  资管理有限公司。
永金化工投资                 指   永金化工投资管理有限公司,通辽金煤的合营企业,该公
                                  司下设五个全资子公司,分别建设年产 20 万吨煤制乙二
                                  醇项目。
报告期                       指   2016 年上半年度
元、万元、亿元               指   人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币
                                  单位。




                              第二节        公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       丹化化工科技股份有限公司
公司的中文简称                       丹化科技
公司的外文名称                       DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写                   DHCT
公司的法定代表人                     花峻


二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                   证券事务代表
姓名                        于建平                        蒋照新,姜迎芝
联系地址                    上海市闵行区虹许路788号61室   上海市闵行区虹许路788号61室
电话                        021-64015596                  021-64016400
传真                        021-64016411                  021-64016411

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电子信箱                       yujp@600844.com            jzx@600844.com,
                                                          jiangyz@600844.com


三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           上海市浦东新区高科西路4037号
公司注册地址的邮政编码                 201204
公司办公地址                           上海市闵行区虹许路788号61室
公司办公地址的邮政编码                 201103
公司网址                               www.600844.com
电子信箱                               s600844@126.com
报告期内变更情况查询索引               报告期内上述情况未进行过变更


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称             《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的   www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                 上海市闵行区虹许路788号61室
报告期内变更情况查询索引               报告期内上述情况未进行过变更


五、 公司股票简况
 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码             变更前股票简称
A股       上海证券交易所 丹化科技 600844   ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英
                                           雄股份
B股       上海证券交易所 丹科B股  900921   ST丹科B、ST大盈B、*ST大盈B、大盈B股、
                                           英雄B股


六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                           2015-12-02
注册登记地点                           上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号                 913100001322102028
税务登记号码                           913100001322102028
组织机构代码                           913100001322102028
报告期内注册变更情况查询索引           公司根据相关规定进行了三证合一变更


七、 其他有关资料




                     第三节         会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                单位:元 币种:人民币


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                                          本报告期                           本报告期比上
          主要会计数据                                      上年同期
                                        (1-6月)                           年同期增减(%)
营业收入                               339,640,494.68     547,933,477.15             -38.01
归属于上市公司股东的净利润             -69,764,839.36      11,946,425.06           -683.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性       -70,971,728.87      -3,005,430.92             不适用
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              39,270,421.28     263,991,307.04            -85.12
                                                                              本报告期末比
                                        本报告期末          上年度末          上年度末增减
                                                                                  (%)
归属于上市公司股东的净资产             756,739,994.73      818,783,991.00             -7.58
总资产                               3,117,299,968.93    3,065,424,103.61              1.69


(二)    主要财务指标
                                         本报告期                           本报告期比上年
          主要财务指标                                     上年同期
                                       (1-6月)                             同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                       -0.0896             0.0153             -685.62
稀释每股收益(元/股)                       -0.0896             0.0153             -685.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益             -0.0912            -0.0039               不适用
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                    -8.8997             1.3965     减少10.2962个百
                                                                                       分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资             -9.0537            -0.3513     减少8.7024个百
产收益率(%)                                                                          分点




二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用



三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  非经常性损益项目                           金额           附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相         2,536,999.98
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          91,902.09
少数股东权益影响额                                        -1,027,677.25
所得税影响额                                                -394,335.31
合计                                                       1,206,889.51




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                              第四节       董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    公司上半年经营情况总体平稳,控股子公司通辽金煤共生产乙二醇 6.21 万吨,同比下降
13.81%,草酸 3.27 万吨,同比增加 12.39%,产品销售情况良好。为配合 3#恩德炉技术改造,通
辽金煤部分时段运行负荷有所调整,造成上半年乙二醇产量同比有所下降,预计下半年仍会有一
定的影响。
    目前国内市场乙二醇价格仍然低迷,对公司的盈利能力带来较大的压力。通辽金煤计划下半
年完成扩能技改项目,通过提升产能来降低生产成本,以提高经济效益。


(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数            上年同期数       变动比例(%)
营业收入                          339,640,494.68       547,933,477.15              -38.01
营业成本                          309,659,751.15       393,729,704.80              -21.35
销售费用                           33,439,336.33        30,936,072.93                8.09
管理费用                           88,288,852.62        92,955,267.01               -5.02
财务费用                           36,278,113.86        30,003,402.08               20.91
经营活动产生的现金流量净额         39,270,421.28       263,991,307.04              -85.12
投资活动产生的现金流量净额        -89,680,385.64       -106,471,635.85              15.77
筹资活动产生的现金流量净额        104,871,022.15       -167,816,236.48             162.49
研发支出                           21,201,974.97        20,370,004.14                4.08


营业收入变动原因说明:营业收入减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司产
品价格持续低迷所致。
营业成本变动原因说明:营业成本减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司主
要原材料价格下降所致。
销售费用变动原因说明:销售费用增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司运
输费增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司职
工奖金减少所致。
财务费用变动原因说明:财务费用增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司借
款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告
期内公司主营产品价格持续低迷所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告
期内控股子公司通辽金煤化工有限公司构建固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系报告
期内公司取得金融机构借款净额增加所致。
研发支出变动原因说明:研发支出增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司发
生的研发费用增加所致。

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2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明



(2) 经营计划进展说明
受 3#恩德炉试车影响,通辽金煤上半年乙二醇、草酸产销量均未达到年度计划的 50%,公司其他
经营情况总体平稳。



(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                              营业收入     营业成本    毛利率比
                                                  毛利率
    分行业     营业收入         营业成本                      比上年增     比上年增    上年增减
                                                  (%)
                                                              减(%)      减(%)       (%)
化工业       339,481,185.83   309,659,751.15           8.78       -38.01      -21.31       减少
                                                                                       19.36 个
                                                                                         百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                              营业收入     营业成本    毛利率比
                                                  毛利率
    分产品     营业收入         营业成本                      比上年增     比上年增    上年增减
                                                  (%)
                                                              减(%)      减(%)       (%)
乙二醇       249,592,265.63   252,563,232.88          -1.19       -31.39      -13.07       减少
                                                                                       21.33 个
                                                                                         百分点
草酸          79,946,676.61    48,501,957.89          39.33       -26.41        9.91       减少
                                                                                         20.05
                                                                                         个百分
                                                                                             点



2、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
             地区                          营业收入                 营业收入比上年增减(%)
东北地区                                         9,207,992.31                            -61.82
华北地区                                        18,115,823.08                            -83.16
华东地区                                       201,675,370.44                             -2.21
华南地区                                       110,463,196.58                            -19.46
华中地区                                              18,803.42                          -99.97
西北地区                                                                                -100.00
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西南地区                                                                      -100.00

主营业务分地区情况的说明



(三) 核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生变化。


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    报告期内,控股子公司通辽金煤出资 494 万元,收购了吴晓金等三人持有的江苏金聚 9.5%的
股权。本次收购完成后,江苏金聚成为通辽金煤的全资子公司。
    报告期内,通辽金煤还完成了对全资子公司通辽市源景化工有限公司的吸收合并。


(1) 证券投资情况
□适用 √不适用



(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用



(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用


2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用


(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用



3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用


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(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用


4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                      单位:万元 币种:人民币
公司名    业务性    主要产     注册资本      持股比      总资产        净资产         净利润
称        质        品或服                   例
                    务
通辽金              草酸、草
煤化工              酸 二 甲
有限公              酯、草酸
司                  二乙酯、
          化工业    乙 二 醇 196,488.02         54.01%   303,647.26    141,433.04     -12,091.65
                    及 其 衍
                    生 物 的
                    生 产 经
                    营
江苏丹              生 产 销
化醋酐              售 醋 酐
          化工业                12,109.00       75.00%     6,971.08        3,428.93      -156.69
有限公              及 衍 生
司                  物
通辽金煤的财务数据已合并了其全资子公司江苏金聚的财务数据。
丹化醋酐已基本完成了市政动迁,原有的醋酐生产已经关闭,报告期内基本无生产经营活动。


5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用




二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,报告期内公司未实施利润分配,也未进行资
本公积金转增股本。


(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                        否




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三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用


(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用


(三) 其他披露事项
    报告期内合营企业永金化工投资继续推进其下五个乙二醇项目的建设和试运行,其中安阳、
濮阳项目运行情况有所改善,共计生产乙二醇 13.14 万吨,平均负荷 65%,优等品率 95%以上。洛
阳、永城、新乡项目尚未正式开车,永金化工正在进行相关准备工作。
    子公司丹化醋酐位于山东济宁的醋酐合作项目的建设仍在推进,但总体进度低于预期。



                                第五节       重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用


二、破产重整相关事项

□适用 √不适用




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三、资产交易、企业合并事项

□适用√不适用



四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
不适用

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                          关联交易定价
  关联交易方    关联关系      关联交易类型 关联交易内容                   关联交易金额
                                                              原则
江苏丹化集团 控股股东       接受劳务        借用人员工资 约定价格                 73.82
有限责任公司                接受劳务        电气仪表安装 约定价格                 20.46
                                            维护
                            水电汽等其他 水电汽购买       市场定价                1.899
                            公用事业费用
                            (购买)
丹阳市金丹电 控股股东的全 接受劳务          电气仪表安装 约定价格                 56.41
气安装有限公 资子公司                       维护

江苏丹化进出 控股股东的控 购买商品          水处理装置化 市场定价                489.94
口有限公司    股子公司                      学药剂供应与
                                            水质维护
                          合计                                  /               642.529
大额销货退回的详细情况                  无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 交易对方拥有经验丰富的专业技术人员,这些资源有
(而非市场其他交易方)进行交易的原因 利于公司的日常生产经营活动。
关联交易对上市公司独立性的影响          上述交易的进行保证了公司的正常生产经营,交易对
                                        本公司及控股子公司无不利影响,对公司非关联方股
                                        东的利益无不利影响。
关联交易的说明                          购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要
                                        的、持续性业务,接受劳务主要是丹化集团及其子公
                                        司提供安装工程服务。
                                        对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比
                                        项目将实行公允价,并在签订协议后执行。


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(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用



(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                  关联方向上市公司提供资
                                               向关联方提供资金
                                                                            金
     关联方             关联关系
                                               期初 发生 期末
                                                                期初余额 发生额 期末余额
                                               余额 额 余额
江苏丹化集团 控股股东                                           6,431.66 718.10 7,149.76
有限责任公司
                    合计                                      6,431.66 718.10 7,149.76
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的                                           0
发生额(元)
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)                                         0
关联债权债务形成原因                        控股股东丹化集团向公司控股子公司通辽金煤
                                            提供借款。


(五) 其他
    经七届二十一次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟在未来 3 年内对通辽
金煤提供最高额不超过人民币 7 亿元的财务资助,期限自股东大会通过本议案起,借款用途为对
现有乙二醇装置进行扩能技术改造及补充流动资金。由于通辽金煤的其他持股 10%以上股东未同
步进行财务资助,因此本次交易涉及关联交易。截止报告期末,公司对通辽金煤的财务资助余额
为 44,802.16 万元。
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六、重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用



2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                 单位: 万元   币种: 人民币
                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
         担保方                      担保发                 担保是
                                                                              是否存
         与上市                      生日期 担保 担保类 否已经 担保是                是否为关
担保方          被担保方 担保金额                                             在反担
         公司的                     (协议签 起始日    型    履行完 否逾期            联方担保
                                                                                保
           关系                       署日)                   毕
  通辽 控股子 安阳永金 18,903.50 2011年4 2011年6 连带责 否         否         是     否
金煤化 公司     化工有限            月15日 月28日 任担保
工有限          公司
公司            濮阳永金 18,903.50 2011年4 2011年6 连带责 否       否         是     否
                化工有限            月15日 月28日 任担保
                公司
                新乡永金 18,903.50 2011年4 2011年6 连带责 否       否         是     否
                化工有限            月15日 月28日 任担保
                公司
                永城永金 18,903.50 2011年4 2011年6 连带责 否       否         是     否
                化工有限            月15日 月28日 任担保
                公司
                洛阳永金 18,903.50 2011年4 2011年6 连带责 否       否         是     否
                化工有限            月15日 月28日 任担保
                公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的                                                      0
担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司                                           94,517.50
的担保)
                                   公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                 0
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                         30,000
                           公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                    124,517.50

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                             164.54
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对                                             94,517.50
象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                86,680.50
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                       94,517.50

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 未到期担保可能承担连带清偿责任说明           不适用
 担保情况说明                                     河南能化集团通过金融机构向与公司控股子公司通
                                              辽金煤共同投资的合营公司永金化工投资的五家乙二醇
                                              项目子公司提供每家最高7亿元,合计最高35亿元人民币
                                              的委托贷款,通辽金煤将其持有的永金化工投资股权(现
                                              金出资1亿元,占其50%的股权)向河南能化集团进行质押,
                                              为上述贷款提供50%偿还责任担保,永金化工投资提供了
                                              反担保。报告期末五家项目公司借款余额均超过7亿元。
                                              根据公司持有通辽金煤54.01%的股权,以及通辽金煤承担
                                              50%的担保责任折算,该担保余额为94,517.50万元。
                                                  公司为通辽金煤获得的国家开发银行股份有限公司6
                                              亿元人民币借款授信额度提供担保,通辽金煤第二大股东
                                              河南能化集团也提供了担保,期限8年,截止本报告期末,
                                              该借款余额为2.5亿元。
                                                  公司控股孙公司江苏金聚因生产经营需要,向中国银
                                              行股份有限公司丹阳支行申请5000万元短期借款授信额
                                              度。公司控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提
                                              供连带责任担保,年末实际担保余额5000万元。



 3      其他重大合同或交易
 无

 七、承诺事项履行情况

 √适用 □不适用
 (一)    上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
         诺事项


                                                       承诺时间   是否有履行期   是否及时严格
     承诺背景     承诺类型    承诺方    承诺内容
                                                       及期限         限             履行


其他承诺         其他        管理层     二级市场 1 年         是            是
                                        增持
 公司于 2015 年 7 月 11 日披露《关于维护公司股价稳定的公告》,公司管理层及核心团队计划自
 筹资金于此后 12 个月内根据市场情况,通过二级市场增持本公司股份,累计增持资金不低于 3000
 万元。上述增持计划已于 2016 年 7 月 8 日前完成。

 八、聘任、解聘会计师事务所情况

 □适用 √不适用



 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
        处罚及整改情况

 √适用 □不适用

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    根据《上海证券交易所纪律处分决定书》([2016]7 号),公司持股 5%以上股东董荣亭因存
在短线交易行为,报告期内被上海证券交易所予以公开谴责。

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用



十一、公司治理情况
公司的治理情况基本符合《公司法》和中国证监会的相关规定。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 其他
    公司于 2015 年度启动了非公开发行股份事项,计划发行 3,500~25,000 万股 A 股股份,募集
资金不超过 177,951.91 万元,拟使用募集资金投入乙二醇扩能技改项目、收购通辽金煤部分其他
股东股权、补充流动资金并归还银行贷款。本次发行已于 2016 年 3 月获得中国证监会核准,截止
本报告披露日,该发行事项正在推进之中。


                           第六节      股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 股东情况

(一)    股东总数:
截止报告期末股东总数(户)                                                         55,184
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                          0

(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                单位:股
                                     前十名股东持股情况
       股东名称     报告期内增   期末持股数量    比例   持有   质押或冻结情况    股东性


                                           16 / 104
                                       2016 年半年度报告


   (全称)          减                                (%)    有限              数量         质
                                                                       股
                                                              售条
                                                                       份
                                                              件股
                                                                       状
                                                              份数
                                                                       态
                                                                量
江苏丹化集团有              0      176,339,550     22.65           0   冻     75,000,000   国家
限责任公司                                                             结
董荣亭                      0       47,144,262         6.05       0                        境内自
                                                                       无
                                                                                           然人
BOCI              -1,534,100         8,802,227         1.13       0                        境外法
                                                                       未
SECURITIES                                                                                 人
                                                                       知
LIMITED
许光良                    未知       5,508,800         0.71       0                        境内自
                                                                       无
                                                                                           然人
魏海涛                    未知       5,108,110         0.66       0                        境内自
                                                                       无
                                                                                           然人
中国建设银行股            未知       4,000,000         0.51       0                        未知
份有限公司-长
城改革红利灵活                                                         无
配置混合型证券
投资基金
CHINA                       0        3,694,953         0.47       0                        境外法
INTERNATIONAL                                                                              人
CAPITAL                                                                未
CORPORATION                                                            知
HONG KONG
SECURITIES LTD
SHENWAN              -20,900         3,578,046         0.46       0                        境外法
HONGYUAN                                                               未                  人
NOMINEES (H.K.)                                                        知
LIMITED
杨莉莉                    未知       3,142,150         0.40       0                        境内自
                                                                       无
                                                                                           然人
中国证券金融股              0        2,891,700         0.37       0                        国有法
                                                                       无
份有限公司                                                                                 人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类及数量
         股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                           种类          数量
江苏丹化集团有限责任公司                               176,339,550     人民币普通    176,339,550
                                                                           股
董荣亭                                                  47,144,262     人民币普通      47,144,262
                                                                           股
BOCI SECURITIES                                          8,802,227     境内上市外       8,802,227
LIMITED                                                                    资股
许光良                                                   5,508,800     人民币普通       5,508,800
                                                                           股
魏海涛                                                   5,108,110     人民币普通       5,108,110
                                                                           股



                                            17 / 104
                                         2016 年半年度报告


中国建设银行股份有限公司-                               4,000,000                       4,000,000
                                                                      人民币普通
长城改革红利灵活配置混合型
                                                                          股
证券投资基金
CHINA INTERNATIONAL                                      3,694,953                       3,694,953
                                                                      境内上市外
CAPITAL CORPORATION HONG KONG
                                                                          资股
SECURITIES LTD
SHENWAN HONGYUAN                                                 境内上市外
                                                         3,578,046               3,578,046
NOMINEES (H.K.) LIMITED                                              资股
杨莉莉                                               3,142,150 人民币普通        3,142,150
                                                                     股
中国证券金融股份有限公司                             2,891,700 人民币普通        2,891,700
                                                                     股
上述股东关联关系或一致行动        江苏丹化集团有限责任公司不与其他股东存在关联关系或同属
的说明                            一致行动人;2015 年三季末,第二大股东董荣亭先生通过“BOCI
                                  SECURITIES LIMITED”持有公司 6,824,824 股 B 股股份,但公
                                  司未知其本报告期末的 B 股持股情况;公司未知其他股东是否
                                  存在关联关系或属一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持        不适用
股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件: 不适用



(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用
                                第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用



                    第八节       董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
                                                                                             单位:股
                                                                     报告期内股份
       姓名          职务         期初持股数         期末持股数                       增减变动原因
                                                                       增减变动量
王斌             董事长                        0           1,000              1,000   增持
花峻             董事、总裁                    0          20,000             20,000   增持
李国方           董事                          0         166,900           166,900    增持
成国俊           董事、副总裁                  0          78,400             78,400   增持
沈雅芸           董事、副总裁                  0          16,700             16,700   增持
张锁仁           副总裁                        0         319,500           319,500    增持
于建平           财务负责人、                  0          95,000             95,000   增持
                                              18 / 104
                                    2016 年半年度报告


                 董事会秘书
杨军             监事会主席               0          315,000    315,000   增持
谈翔             监事                     0           71,600     71,600   增持

其它情况说明
报告期内公司部分董事、监事、高管为履行承诺,增持了公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

         姓名               担任的职务               变动情形         变动原因
夏军辉                财务负责人              解任              个人原因辞职
成国俊                董事会秘书              解任              因工作岗位调整辞职
于建平                财务负责人              聘任              董事会聘任
于建平                董事会秘书              聘任              董事会聘任

三、其他说明






                                         19 / 104
                           2016 年半年度报告




                  第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用




                                20 / 104
                                     2016 年半年度报告




                              第十节            财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 6 月 30 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                           七.1                234,293,167.26        179,832,109.47
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                           七.4                  2,400,000.00          3,200,000.00
  应收账款                           七.5                 28,717,161.04         28,123,458.11
  预付款项                           七.6                 86,239,753.85         32,576,129.84
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                         七.9                  1,545,482.65          1,094,294.24
  买入返售金融资产
  存货                               七.10               166,040,754.74        159,877,806.06
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       七.13                 9,354,716.25         14,588,262.56
    流动资产合计                                         528,591,035.79        419,292,060.28
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       七.17                58,890,623.89         58,890,623.89
  投资性房地产
  固定资产                           七.19             1,896,551,205.47      2,036,281,465.17
  在建工程                           七.20               345,118,994.04        285,969,003.24
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                            21 / 104
                                   2016 年半年度报告



  无形资产                         七.25               176,412,180.09    181,790,255.85
  开发支出
  商誉                             七.27
  长期待摊费用                     七.28                40,659,825.43     12,235,881.52
  递延所得税资产                   七.29                71,076,104.22     70,964,813.66
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 2,588,708,933.14     2,646,132,043.33
      资产总计                                     3,117,299,968.93     3,065,424,103.61
流动负债:
  短期借款                         七.31               430,000,000.00    488,813,728.69
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七.34                17,800,000.00     13,000,000.00
  应付账款                         七.35               190,072,564.66    161,623,738.40
  预收款项                         七.36                20,723,150.60      8,460,745.64
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七.37                16,550,970.15     18,851,694.23
  应交税费                         七.38                 9,546,861.81     14,415,105.86
  应付利息                         七.39                 1,922,873.61      1,394,380.64
  应付股利                         七.40                   575,392.79        575,392.79
  其他应付款                       七.41               121,280,992.05    118,150,261.83
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七.43               150,000,000.00     200,000,000.00
  其他流动负债                     七.44                 2,007,720.70       3,707,720.68
    流动负债合计                                       960,480,526.37   1,028,992,768.76
非流动负债:
  长期借款                         七.45               605,000,000.00    355,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                       七.47                 1,133,213.27
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                       七.49                 6,358,415.00      6,358,415.00
  预计负债
  递延收益                         七.51               121,685,518.24    121,685,518.24
  递延所得税负债                   七.29                 5,520,435.14      5,559,444.35
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   739,697,581.65       488,603,377.59
      负债合计                                     1,700,178,108.02     1,517,596,146.35
                                        22 / 104
                                    2016 年半年度报告



所有者权益
  股本                            七.53           778,620,618.00             778,620,618.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                        七.55           805,820,072.38             798,099,229.29
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        七.59            56,144,485.97              56,144,485.97
  一般风险准备
  未分配利润                      七.60          -883,845,181.62            -814,080,342.26
  归属于母公司所有者权益合计                      756,739,994.73             818,783,991.00
  少数股东权益                                    660,381,866.18             729,043,966.26
    所有者权益合计                              1,417,121,860.91           1,547,827,957.26
      负债和所有者权益总计                      3,117,299,968.93           3,065,424,103.61
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍


                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 6 月 30 日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额               期初余额
流动资产:
  货币资金                                                 406,235.43            369,845.31
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         448,366,442.96          257,670,056.47
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                     448,772,678.39          258,039,901.78
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      1,131,905,827.84       1,131,905,827.84
  投资性房地产
  固定资产                                                  30,804.47             26,781.41
  在建工程

                                         23 / 104
                                   2016 年半年度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 1,131,936,632.31    1,131,932,609.25
      资产总计                                     1,580,709,310.70    1,389,972,511.03
流动负债:
  短期借款                                          150,000,000.00      208,813,728.69
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                                    961.36            961.36
  应付职工薪酬                                            188,808.40        188,808.40
  应交税费                                              2,700,780.69      2,713,387.70
  应付利息                                                                  465,135.12
  应付股利                                                575,392.79        575,392.79
  其他应付款                                           56,101,896.19     54,348,130.15
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                    209,567,839.43      267,105,544.21
非流动负债:
  长期借款                                          300,000,000.00       50,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  300,000,000.00       50,000,000.00
      负债合计                                      509,567,839.43      317,105,544.21
所有者权益:
  股本                                              778,620,618.00      778,620,618.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
                                        24 / 104
                                  2016 年半年度报告



  资本公积                                       801,661,854.71          801,661,854.71
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        56,144,485.97            56,144,485.97
  未分配利润                                    -565,285,487.41          -563,559,991.86
    所有者权益合计                            1,071,141,471.27          1,072,866,966.82
      负债和所有者权益总计                    1,580,709,310.70          1,389,972,511.03
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍




                                     合并利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                       附注        本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                        339,640,494.68      547,933,477.15
其中:营业收入                           七.61        339,640,494.68      547,933,477.15
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        468,265,109.35      552,886,591.15
其中:营业成本                           七.61        309,659,751.15      393,729,704.80
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                     七.62            599,055.39        5,371,295.82
      销售费用                           七.63         33,439,336.33       30,936,072.93
      管理费用                           七.64         88,288,852.62       92,955,267.01
      财务费用                           七.65         36,278,113.86       30,003,402.08
      资产减值损失                       七.66                               -109,151.49
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)     七.68                              1,285,524.57
      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -128,624,614.67      -3,667,589.43
  加:营业外收入                         七.69           2,628,902.07      31,244,207.24
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                         七.70                                269,850.00
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -125,995,712.60      27,306,767.81
  减:所得税费用                         七.71            -229,616.25      -1,591,701.91

                                         25 / 104
                                   2016 年半年度报告



五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -125,766,096.35         28,898,469.72
  归属于母公司所有者的净利润                        -69,764,839.36        11,946,425.06
  少数股东损益                                      -56,001,256.99        16,952,044.66
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                  -125,766,096.35         28,898,469.72
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  -69,764,839.36        11,946,425.06
  归属于少数股东的综合收益总额                      -56,001,256.99        16,952,044.66
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                -0.0896               0.0153
  (二)稀释每股收益(元/股)                                -0.0896               0.0153
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:         元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍


                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                       附注        本期发生额          上期发生额
一、营业收入
  减:营业成本
      营业税金及附加
      销售费用
      管理费用                                          1,730,434.56       1,798,699.46
      财务费用                                             -4,939.01           1,593.94
      资产减值损失                                                          -109,151.49
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
                                         26 / 104
                                   2016 年半年度报告



      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -1,725,495.55           -1,691,141.91
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -1,725,495.55           -1,691,141.91
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -1,725,495.55           -1,691,141.91
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收

     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                    -1,725,495.55           -1,691,141.91
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍




                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                   附注              本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         398,397,587.79      669,637,255.52
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额

                                         27 / 104
                                   2016 年半年度报告



  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     七.73.(1)             9,085,195.45   169,518,073.71
    经营活动现金流入小计                               407,482,783.24   839,155,329.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                         252,428,536.44   392,660,296.02
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        56,278,401.10    63,482,639.95
  支付的各项税费                                        19,098,027.89    63,681,592.06
  支付其他与经营活动有关的现金     七.73.(2)            40,407,396.53    55,339,494.16
    经营活动现金流出小计                               368,212,361.96   575,164,022.19
      经营活动产生的现金流量净额                        39,270,421.28   263,991,307.04
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                     59,990,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                  1,285,524.57
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                 61,275,524.57
  购建固定资产、无形资产和其他长                        84,740,385.64   158,851,822.29
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                         4,940,000.00     8,895,338.13
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                89,680,385.64    167,747,160.42
      投资活动产生的现金流量净额                       -89,680,385.64   -106,471,635.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                   320,000,000.00   118,813,728.69
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               320,000,000.00   118,813,728.69
  偿还债务支付的现金                                   178,813,728.69   259,990,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        36,315,249.16    26,639,965.17
                                        28 / 104
                                   2016 年半年度报告



现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          215,128,977.85            286,629,965.17
      筹资活动产生的现金流量净额                  104,871,022.15           -167,816,236.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       54,461,057.79            -10,296,565.29
  加:期初现金及现金等价物余额                    179,832,109.47            107,596,503.54
六、期末现金及现金等价物余额      七.74.(4)       234,293,167.26             97,299,938.25
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍


                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         60,470,901.48          1,863,796.28
    经营活动现金流入小计                               60,470,901.48          1,863,796.28
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        1,206,668.70          1,014,328.11
  支付的各项税费
  支付其他与经营活动有关的现金                      250,406,305.97           59,680,479.81
    经营活动现金流出小计                            251,612,974.67           60,694,807.92
  经营活动产生的现金流量净额                       -191,142,073.19          -58,831,011.64
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长                           7,808.00
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   7,808.00
      投资活动产生的现金流量净额                          -7,808.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                        29 / 104
                                   2016 年半年度报告



  取得借款收到的现金                              250,000,000.00   58,813,728.69
  收到其他与筹资活动有关的现金                     13,494,490.21    7,745,135.00
    筹资活动现金流入小计                          263,494,490.21   66,558,863.69
  偿还债务支付的现金                               58,813,728.69
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   13,494,490.21    7,647,730.98
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           72,308,218.90    7,647,730.98
      筹资活动产生的现金流量净额                  191,186,271.31   58,911,132.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           36,390.12      80,121.07
  加:期初现金及现金等价物余额                        369,845.31     114,485.31
六、期末现金及现金等价物余额                          406,235.43     194,606.38
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍




                                        30 / 104
                                                                        2016 年半年度报告




                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2016 年 1—6 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期

                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综   专项储    盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益     备        积      险准备     利润
一、上年期末余额           778,620                                  798,099                                 56,144,            -814,08    729,043,9   1,547,827
                           ,618.00                                  ,229.29                                  485.97            0,342.2        66.26     ,957.26
                                                                                                                                     6
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           778,620                                  798,099                                 56,144,            -814,08    729,043,9   1,547,827
                           ,618.00                                  ,229.29                                  485.97            0,342.2        66.26     ,957.26
                                                                                                                                     6
三、本期增减变动金额(减                                            7,720,8                                                    -69,764    -68,662,1   -130,706,
少以“-”号填列)                                                    43.09                                                    ,839.36        00.08      096.35
(一)综合收益总额                                                                                                             -69,764    -56,001,2   -125,766,
                                                                                                                               ,839.36        56.99      096.35
(二)所有者投入和减少资                                            7,720,8                                                               -12,660,8   -4,940,00
本                                                                    43.09                                                                   43.09        0.00
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他                                                             7,720,8                                                               -12,660,8   -4,940,00
                                                                      43.09                                                                   43.09        0.00
(三)利润分配
1.提取盈余公积
                                                                              31 / 104
                                                                        2016 年半年度报告




2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           778,620                                  805,820                                 56,144,            -883,84   660,381,8   1,417,121
                           ,618.00                                  ,072.38                                  485.97            5,181.6       66.18     ,860.91
                                                                                                                                     2



                                                                                                     上期

                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                            少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综   专项储    盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益     备        积      险准备   利润
一、上年期末余额           778,620                                  798,099                                 56,144,            -783,41   747,627,9   1,597,079
                           ,618.00                                  ,229.29                                  485.97            2,581.4       52.18     ,703.98
                                                                                                                                     6
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           778,620                                  798,099                                 56,144,            -783,41   747,627,9   1,597,079
                           ,618.00                                  ,229.29                                  485.97            2,581.4       52.18     ,703.98

                                                                              32 / 104
                                                           2016 年半年度报告




                                                                                               6
三、本期增减变动金额(减                                                                 11,946,   16,952,04   28,898,46
少以“-”号填列)                                                                        425.06        4.66        9.72
(一)综合收益总额                                                                       11,946,   16,952,04   28,898,46
                                                                                          425.06        4.66        9.72
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           778,620                     798,099                 56,144,   -771,46   764,579,9   1,625,978
                           ,618.00                     ,229.29                  485.97   6,156.4       96.84     ,173.70
                                                                                               0
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍

                                                                 33 / 104
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                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2016 年 1—6 月
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期
          项目                                   其他权益工具                                       其他综合                           未分配利   所有者权
                              股本                                        资本公积     减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                 收益                               润       益合计
一、上年期末余额            778,620,6                                     801,661,8                                       56,144,4     -563,559   1,072,866
                                18.00                                         54.71                                          85.97      ,991.86     ,966.82
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            778,620,6                                     801,661,8                                       56,144,4     -563,559   1,072,866
                                18.00                                         54.71                                          85.97      ,991.86     ,966.82
三、本期增减变动金额(减                                                                                                               -1,725,4   -1,725,49
少以“-”号填列)                                                                                                                        95.55        5.55
(一)综合收益总额                                                                                                                     -1,725,4   -1,725,49
                                                                                                                                          95.55        5.55
(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分

3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
                                                                        34 / 104
                                                                  2016 年半年度报告




本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            778,620,6                                    801,661,8                                       56,144,4   -565,285   1,071,141
                                18.00                                        54.71                                          85.97    ,487.41     ,471.27



                                                                                       上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积     减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                             润       益合计
一、上年期末余额            778,620,6                                    801,661,8                                       56,144,4   -559,004   1,077,422
                                18.00                                        54.71                                          85.97    ,668.79     ,289.89
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            778,620,6                                    801,661,8                                       56,144,4   -559,004   1,077,422
                                18.00                                        54.71                                          85.97    ,668.79     ,289.89
三、本期增减变动金额(减                                                                                                            -1,691,1   -1,691,14
少以“-”号填列)                                                                                                                     41.91        1.91
(一)综合收益总额                                                                                                                  -1,691,1   -1,691,14
                                                                                                                                       41.91        1.91
(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额

                                                                       35 / 104
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 4.其他
 (三)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)的分
 配
 3.其他
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额            778,620,6                             801,661,8   56,144,4   -560,695   1,075,731
                                 18.00                                 54.71      85.97    ,810.70     ,147.98
法定代表人:花峻主管会计工作负责人:于建平会计机构负责人:刁巍




                                                                 36 / 104
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三、公司基本情况
1.   公司概况
    丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券
交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年9月25日经上海市经委沪经企(1993)404号文件
批准,采用公开募集方式设立股份有限公司,于1994年2月17日取得由国家工商行政管理部门颁
发的企股沪总字第019027号《企业法人营业执照》。公司股票于1994年3月11日在上海证券交易
所上市交易。本公司原名英雄(集团)股份有限公司,于2003年2月更名为大盈现代农业股份有
限公司,并于2007年4月29日变更为现名。注册地址为上海市浦东新区高科西路4037号,法定代
表人为花峻先生。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转
让,化工技术、化工管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    本公司原注册资本为人民币30,456.46万元。本公司2008年非公开发行股票申请于2009年2
月18日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过,于2009年4月20日获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2009]311号核准。2009年4月24日,本公司向7名特定投资者非
公开发行了84,745,700股A股股份,每股发行价12.98元。此次非公开发行,共募集资金109,999.92
万元,扣除发行费用1,884.78万元后,实际募集资金净额为108,115.14万元。其中:新增注册资
本8,474.57万元,新增资本公积99,640.57万元。变更后本公司的注册资本为人民币38,931.03万
元。
    根据本公司2010年3月5日召开的2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定,本公司增加
注册资本人民币38,931.03万元,由资本公积转增股本,转增基准日期为2010年3月18日,变更后
本公司的注册资本为人民币77,862.06万元。
截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司股本为人民币 77,862.06 万元。

2.   合并财务报表范围
报告期内,本公司纳入合并范围的子公司共 4 户,与上年度相比,减少通辽市源景化工有限公司,
因通辽金煤化工有限公司对其进行吸收合并。

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经
营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和
完整性承担责任。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。



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4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1、同一控制下的企业合并
    参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同
一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最
终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相
关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)
的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合
并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长
期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日
之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存
收益或当期损益。
    2、非同一控制下的企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认
为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入
当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6.   合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控
制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的
经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
    本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子
公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比
较报表进行相应调整。
    本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确
定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被
合并子公司纳入合并范围。
    子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的
会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、
余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明
该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表
中净利润项目下单独列示。
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的,其余额应当冲减少数股东权益。

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    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控
制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者
权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽
子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此
影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生
取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑
时是经济的。
不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交
易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权
之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认
为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计
准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同
经营 产出份额所产生的收入;(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确
认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出
售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出
或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营
方应当全额确认该损失。
    合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,
应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企
业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认
该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
的,应当按照前述规定进行会计处理。

8.   现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备
期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个
条件的投资,确定为现金等价物。

9.   外币业务和外币报表折算
    1、外币业务
    外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折
算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原
则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易
发生日的即期汇率折算。
    2、 外币财务报表的折算
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以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算成记
账本位币,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本
位币编制的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折
算产生的外币报表折算差额,在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表
中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响
额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    1、金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
     (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣
除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关
的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处
置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始
确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取
得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
     (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,
则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,
将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形)之和。


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    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
期损益:
    (1)止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融
负债。
    4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若
与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部
分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期
这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准              将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重
                                              大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值
                                              的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                    以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合      以应收款项性质为信用风险特征划分组合
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组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                   1%                              5%
其中:1 年以内分项,可添加行



1-2 年                                                 1%                         5%
2-3 年                                                 1%                         5%
3 年以上                                              100%                       100%
3-4 年
4-5 年
5 年以上




组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由                     单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反
                                           映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法                         根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的
                                           差额,计提坏账准备。

12. 存货
    1、存货的分类
    存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工商品等,按成本与可变
现净值孰低列示。
    2、 发出存货的计价方法
    存货发出时的成本按加权平均法核算,产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正
常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
    3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日
常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资
产负债表日后事项的影响等因素。
    4、存货的盘存制度
    存货盘存制度采用永续盘存制。
    5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 划分为持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售,已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可
撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投

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资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售资产。按
账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额
确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资
    1、共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司
联营企业。
    2、初始投资成本的确定
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交
换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、后续计量及损益确认方法
     (1)成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
    (2)权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资
收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
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    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权
投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,
经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负
债,计入当期投资损失。
    (3)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入
当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施
加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公
允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股
权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产
不适用

16. 固定资产
(1).确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法
      类别             折旧方法    折旧年限(年)        残值率(%)    年折旧率(%)
房屋及建筑物       年限平均法     10-40                4-10            2.38-9.60
机器设备           年限平均法     5-30                 4-10            3.20-19.20
运输工具           年限平均法     4-8                  4-10            11.25-23.75
计算机及电子设     年限平均法     3-5                  4-10            18.00-31.67

办公及其它设备     年限平均法     3-5                  4-10            18.00-31.67




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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁
期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使
选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的
最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产
公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为
长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产采用年限平
均法计提,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计
提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用
年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可
使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按
本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂
估价值,但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资
本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借
款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的
借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额,来确定借款费用的资本化金额。


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对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借
款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    (1)无形资产的计价方法
    ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的 无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    ②后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济
利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确
定的无形资产,不予摊销。
    (2)无形资产使用寿命
    ①使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权和专利权,土地使用权按使用年限平均摊销,
外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。专利
权按法律规定的有效年限 10 年、20 年平均摊销。
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期
末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的
使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命
进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策
    (1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    (2)开发阶段支出资本化的具体条件
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;


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    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出
售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计
入当期损益。

22. 长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为
基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了
进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回
金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值
部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、催化剂及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的
分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后
的净额列示。

24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,
在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
    (1)设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服
务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益
或相关资产成本。
    (2)设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

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    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后
续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认
结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存
金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产
负债表日,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关
资产成本。

25. 预计负债
    1、预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公
司确认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    2、各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理:
    所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照
该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发
生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如
或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,
作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付


27. 优先股、永续债等其他金融工具



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28. 收入
    收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价
款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
    与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动
的特定收入确认标准时,确认相关的收入。
    1、销售商品
    商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成
本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2、 提供劳务
    提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证
据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳
务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要
发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果
已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
    3、让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入
的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。

29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助,应在收到时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入
当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确
认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损
益。已确认的政府补助需要返还的,如果存在相关递延收益,则冲减相关的递延收益账面余额,
超出部分计入当期损益,不存在相关的递延收益时,直接将返还的金额计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应
纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所
得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相
应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合
并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递
延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款
抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,
予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会
转回的,不予确认。

31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了


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应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费
用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,
确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,
则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未
确认的融资费用。
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发
生的初始直接费用,计入租入资产价值。
(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计
其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。

33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用



(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用



34. 其他


六、税项
1.   主要税种及税率
           税种                     计税依据                         税率
增值税                    应纳税增值额(应纳税额按应纳   6%、17%
                          税销售额乘以适用税率扣除当
                          期允计抵扣的进项税后的余额
                          计算)
消费税
营业税                    应纳税营业额                  5%
城市维护建设税            应纳增值税、营业税            1%、5%、7%
企业所得税                应纳税所得额                  15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                所得税税率
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 通辽金煤化工有限公司                                                             15%
 江苏金聚合金材料有限公司                                                         15%

 2.   税收优惠
     本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2013 年 11 月 28 日获得编号 GF201315000024
 高新技术企业证书,有效期为三年,享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。
 本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司 2015 年 10 月 10 日获得编号 GR201532002843
 高新技术企业证书,有效期为三年,享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

 3.   其他
 无

 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                期末余额                        期初余额
 库存现金                                  200,908.78                      352,629.70
 银行存款                              208,468,080.48                  156,478,986.98
 其他货币资金                           25,624,178.00                   23,000,492.79
 合计                                  234,293,167.26                  179,832,109.47
   其中:存放在境外的款
         项总额
 其他说明



 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用



 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用



 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                     期初余额
银行承兑票据                                     450,000.00              3,200,000.00
商业承兑票据                                   1,950,000.00



               合计                            2,400,000.00              3,200,000.00

 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
                                        51 / 104
                                      2016 年半年度报告


(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目                    期末终止确认金额                    期末未终止确认金额
银行承兑票据                                3,550,000.00
商业承兑票据



           合计                                 3,550,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明



5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                    期初余额
                 账面余额       坏账准备                    账面余额        坏账准备
    类别                                        账面                                    账面
                       比例          计提比                       比例           计提比
               金额           金额              价值      金额            金额          价值
                       (%)           例(%)                        (%)             例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 30,206 100.00 1,489,       4.93 28,717 29,612 100.00 1,489,          5.03 28,123
征组合计提坏 ,162.0        001.00            ,161.0 ,459.1        001.00               ,458.1
账准备的应收      4                               4      1                                  1
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
             30,206   /    1,489,       /      28,717 29,612      /      1,489,   /      28,123
     合计    ,162.0        001.00              ,161.0 ,459.1             001.00          ,458.1
                  4                                 4      1                                  1

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                       期末余额
       账龄
                           应收账款                    坏账准备               计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
                             27,448,120.78                  268,544.13                     0.98

                                            52 / 104
                                      2016 年半年度报告




1 年以内小计                  27,448,120.78                  268,544.13                    0.98
1至2年                           362,703.92                    6,657.08                    1.84
2至3年                            73,329.16                    8,874.12                   12.10
3 年以上                       2,322,008.18                1,204,925.67                   51.89
3至4年
4至5年
5 年以上



        合计                30,206,162.04         1,489,001.00                             4.93
确定该组合依据的说明:
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:



(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额        元;本期收回或转回坏账准备金额              元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用



(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称                   与本公司关系   期末金额           账龄         占应收账款总额的比例(%)
濮阳永金化工有限公司       关联方         12,706,585.13      一年之内                         42.07
安阳永金化工有限公司       关联方           6,102,673.43     一年之内                         20.20
南通市利广机械设备有限
                           非关联方        3,914,000.00      一年之内                         12.96
公司
华润化工国际贸易(上海)
                           非关联方        2,164,881.94      一年之内                          7.17
有限公司
永城永金化工有限公司       关联方          1,767,456.35      一年之内                          5.85
合计                                      26,655,596.85                                       88.25



(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:




                                           53 / 104
                                         2016 年半年度报告


 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:


其他说明:



 6、 预付款项
 (1). 预付款项按账龄列示
                                                                       单位:元 币种:人民币
                              期末余额                                 期初余额
     账龄
                     金额                 比例(%)               金额            比例(%)
 1 年以内          48,034,920.33                    55.70    31,031,823.13              95.26
 1至2年            37,696,512.36                    43.71         9,733.60               0.03
 2至3年               215,211.16                     0.25     1,247,517.57               3.83
 3 年以上             293,110.00                     0.34       287,055.54               0.88
     合计          86,239,753.85                  100.00     32,576,129.84             100.00

 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:



 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

                            与本公                           占预付账款总
 单位名称                             金额                                 账龄       未结算原因
                            司关系                           额的比例(%)
 西安陕鼓动力股份有限公
                                                                   32.67   1 年以内   预付工程款
 司                          供应商       28,173,600.00
 沈阳透平机械股份有限公
                                                                   18.70   1 年以内   预付工程款
 司                          供应商       16,124,000.00
 张家港市永大石化装备有
                                                                   10.71   1 年以内   预付工程款
 限公司                      供应商        9,234,507.50
 无锡压缩机股份有限公司      供应商        8,640,000.00            10.02   1 年以内   预付工程款
 泰兴新型工业泵厂            供应商        6,151,404.00             7.13   1 年以内   预付工程款
 合计                                     68,323,511.50            79.23



 其他说明



 7、 应收利息
 □适用 √不适用



 8、 应收股利
 □适用 √不适用



                                              54 / 104
                                                2016 年半年度报告


9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                             期初余额

    类别         账面余额            坏账准备                         账面余额             坏账准备
                                                        账面                                                  账面
                         比例                计提比                            比例                计提比
               金额                金额                 价值         金额                金额                 价值
                          (%)                 例(%)                             (%)                 例(%)
单项金额重 49,618,923.00 51.72 49,618,923.00 100.00              49,618,923.00 51.96 49,618,923.00 100.00
大并单独计
提坏账准备
的其他应收

按信用风险 46,325,580.79 48.28 44,780,098.14 96.66 1,545,482.65 45,574,392.38 47.73 44,780,098.14 98.26 794,294.24
特征组合计
提坏账准备
的其他应收

风险较小无                                                          300,000.00 0.31                         300,000.00
需计提坏账
准备的其他
应收款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计   95,944,503.79   /   94,399,021.14    /   1,545,482.65 95,493,315.38 / 94,399,021.14        /   1,094,294.24


期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                  期末余额
    其他应收款
                             其他应收款           坏账准备                 计提比例                  计提理由
    (按单位)
富友证券经纪有限            34,470,000.00       34,470,000.00                       100.00     账龄较长,收回可
责任公司                                                                                       能性较小
连云港国投有限公            15,148,923.00       15,148,923.00                       100.00     账龄较长,收回可
司                                                                                             能性较小
      合计                  49,618,923.00       49,618,923.00                   /                      /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     期末余额
            账龄                      其他应收款                     坏账准备                     计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
                                             1,385,214.96                   24,955.12                           1.80

1 年以内小计                               1,385,214.96                   24,955.12                            1.80
1至2年                                        69,866.85                   11,789.55                           16.87
2至3年                                        31,000.00                    5,060.29                           16.32
3 年以上                                  44,839,498.98               44,738,293.18                           99.77
3至4年
4至5年

                                                      55 / 104
                                     2016 年半年度报告


5 年以上



        合计                  46,325,580.79       44,780,098.14                   96.66
确定该组合依据的说明:
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 □不适用



(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额      元;本期收回或转回坏账准备金额         元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           款项性质                    期末账面余额                期初账面余额
借款                                           1,077,014.48                2,839,701.20
往来                                         94,721,455.75               92,653,614.18
其他                                             146,033.56
             合计                            95,944,503.79                95,493,315.38



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                         占其他应收款期
                                                                            坏账准备
  单位名称      款项的性质     期末余额          账龄    末余额合计数的
                                                                            期末余额
                                                             比例(%)
富友证券经纪   往来款        34,470,000.00 3 年以上                 35.93 34,470,000.00
有限责任公司
连云港国投有   往来款        15,148,923.00 3 年以上               15.79   15,148,923.00
限公司
上海飞天投资   往来款         6,105,002.17 3 年以上                6.36    6,105,002.17
有限责任公司
南京石城文化   往来款         5,177,194.45 3 年以上                5.40    5,177,194.45
用品有限公司
上海申藤畜禽   往来款         5,040,380.00 3 年以上                5.25    5,040,380.00
有限公司
    合计              /      65,941,499.62           /            68.73   65,941,499.62
                                          56 / 104
                                               2016 年半年度报告




(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:



(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:



其他说明:



10、          存货
(1). 存货分类
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                      期末余额                                 期初余额
       项目
                        账面余额      跌价准备     账面价值      账面余额      跌价准备     账面价值
原材料                91,062,120.64 8,723,587.59 82,338,533.05 96,551,562.10 8,723,587.59 87,827,974.51
在产品                                                              43,405.57                  43,405.57
库存商品              63,744,071.98 928,901.05 62,815,170.93 52,308,806.95 928,901.05 51,379,905.90
周转材料                  177,538.47                 177,538.47    236,717.96                 236,717.96
消耗性生物资

建造合同形成
的已完工未结
算资产
委托加工物资          20,664,256.77         0.00 20,664,256.77 20,389,698.68                 20,389,698.68
材料采购                   7,628.22         0.00       7,628.22         103.44                      103.44
包装物                    37,627.30         0.00      37,627.30
    合计             175,693,243.38 9,652,488.64 166,040,754.74 169,530,294.70 9,652,488.64 159,877,806.06



(2). 存货跌价准备
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                本期增加金额            本期减少金额
         项目                 期初余额                                                         期末余额
                                             计提         其他      转回或转销      其他
原材料                      8,723,587.59                                                     8,723,587.59
在产品
库存商品                      928,901.05                                                       928,901.05
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完
工未结算资产



         合计               9,652,488.64                                                     9,652,488.64




                                                    57 / 104
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 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:



 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
 □适用 √不适用



 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用



 12、 一年内到期的非流动资产
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                   项目                              期末余额                            期初余额



                   合计
 其他说明



 13、 其他流动资产
                                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                                    期末余额                            期初余额
待摊费用---财产保险费                                    3,397,356.45
应交增值税---进项税金                                    5,957,359.80                         12,586,762.56
预交所得税                                                                                     2,001,500.00
             合计                                              9,354,716.25                   14,588,262.56

 其他说明



 14、 可供出售金融资产
 □适用 √不适用



 15、 持有至到期投资
 □适用 √不适用

 16、 长期应收款
 □适用 √不适用



 17、 长期股权投资
 √适用□不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
 被投资     期初                                  本期增减变动                                 期末   减值准
   单位     余额      追加投   减少   权益法    其他综 其他权       宣告发    计提减   其他    余额   备期末
                                                    58 / 104
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                     资     投资     下确认     合收益   益变动      放现金    值准备                             余额
                                     的投资     调整                 股利或
                                     损益                              利润
一、合营
企业
上海英     524,82                                                                                     524,82   524,82
雄金笔       9.97                                                                                       9.97     9.97
厂桃浦
联营二

永金化
工投资
管理有
限公司
小计       524,82                                                                                     524,82   524,82
             9.97                                                                                       9.97     9.97
二、联营
企业
上 海金
煤 化工
新 技术
有 限公

济 宁金    58,890                                                                                     58,890
丹 化工    ,623.8                                                                                     ,623.8
有 限公         9                                                                                          9

小计       58,890                                                                                     58,890
           ,623.8                                                                                     ,623.8
                9                                                                                          9
           59,415                                                                                     59,415   524,82
 合计      ,453.8                                                                                     ,453.8     9.97
                6                                                                                          6
其他说明
    1、本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司将因搬迁拆除的部分设备作价 6,000 万元,作为
对济宁金丹化工有限公司的出资,用于 5.5 万吨醋酐生产装置的建设。根据公司章程,济宁金丹
化工有限公司注册资本为人民币 15,200 万元,江苏丹化醋酐有限公司占股 39.47%。
    2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资管理有限公司 50%的
股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保,用于永金化工投资管理有限公司下属的永
城、安阳、濮阳、洛阳和新乡 5 个全资子公司乙二醇项目的借款,担保范围为委托贷款本金中不
超过 35 亿元的 50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。
    3、截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司对永金化工投资管
理有限公司累计未确认投资损失为 185,527,108.58 元。
4、截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司对上海金煤化工新技术
有限公司累计未确认投资损失为 3,622,032.00 元。

18、 投资性房地产
□适用 √不适用



19、 固定资产
(1). 固定资产情况
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                          计算机及电子
            项目          房屋及建筑物        机器设备         运输工具                    办公设备        合计
                                                                              设备
一、账面原值:
    1.期初余额            947,991,473.85 2,374,325,668.65 20,376,094.95 1,639,271.86 16,770,089.68 3,361,102,598.99
    2.本期增加金额                           1,020,858.78 1,442,101.22 551,610.92       446,487.42     3,461,058.34

                                                    59 / 104
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     (1)购置                                    1,020,858.78 1,442,101.22    551,610.92     446,487.42    3,461,058.34
     (2)在建工程转入
     (3)企业合并增加

    3.本期减少金额                   26,217.00                                                                 26,217.00
     (1)处置或报废                 26,217.00                                                                 26,217.00

    4.期末余额                  947,965,256.85 2,375,346,527.43 21,818,196.17 2,190,882.78 17,216,577.10 3,364,537,440.33
二、累计折旧
    1.期初余额                  270,974,344.30 1,029,013,792.22 12,876,454.76 372,689.52 11,583,853.02 1,324,821,133.82
    2.本期增加金额               31,011,970.53 109,498,805.44 1,204,594.07 1,641,077.46 -191,346.46      143,165,101.04
      (1)计提                  31,011,970.53 109,498,805.44 1,204,594.07 1,641,077.46 -191,346.46      143,165,101.04

   3.本期减少金额
     (1)处置或报废

    4.期末余额                  301,986,314.83 1,138,512,597.66 14,081,048.83 2,013,766.98 11,392,506.56 1,467,986,234.86
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提

   3.本期减少金额
     (1)处置或报废

    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值              645,978,942.02 1,236,833,929.77 7,737,147.34 177,115.80 5,824,070.54 1,896,551,205.47
    2.期初账面价值              677,017,129.55 1,345,311,876.43 7,499,640.19 1,266,582.34 5,186,236.66 2,036,281,465.17




(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                        单位:万元 币种:人民币
          项目                                         账面价值                       未办妥产权证书的原因
部分办公及生产用房                                                  8,867.83      正在办理



其他说明:
截至 2016 年 6 月 30 日止,机器设备中账面价值为 57,024.86 万元的机器设备作为 30,000.00 万
元长期借款[附注七.45]的抵押物。

20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                      期末余额                                              期初余额
    项目
                     账面余额         减值准备          账面价值          账面余额          减值准备       账面价值
                                                         60 / 104
                                                         2016 年半年度报告


乙醇酸工程 51,035,214.02                51,035,214.02 47,582,292.37                47,582,292.37
备用锅炉    44,456,424.86               44,456,424.86 34,657,923.62                34,657,923.62
(150t/h)
3#恩德炉扩 98,954,928.24                98,954,928.24 89,906,828.73                89,906,828.73
能项目
二期扩能改   7,337,553.72                7,337,553.72   3,821,132.42                3,821,132.42

除尘系统改     324,954.49                  324,954.49     320,512.83                  320,512.83
造工程
正压通风工      36,086.85                   36,086.85      36,086.85                   36,086.85

草酸酯合成   6,730,777.71                6,730,777.71   3,695,480.41                3,695,480.41
系统改造
公司污水处 20,207,326.90                20,207,326.90 18,356,966.11                18,356,966.11
理改造项目
草酸酯结晶 13,884,266.72                13,884,266.72   8,826,991.52                8,826,991.52
扩能改造项

循环水扩改   5,403,638.11                5,403,638.11     753,535.55                  753,535.55
项目
空分扩改项 56,163,483.75                56,163,483.75 63,305,406.82                63,305,406.82

新建化工原   3,342,692.00                3,342,692.00   2,200,000.00                2,200,000.00
料库
烟气脱硫改 22,002,493.95                22,002,493.95 12,062,814.77                12,062,814.77
造工程
废弃炉尾气      10,234.99                   10,234.99      10,147.79                   10,147.79
除尘改造
防雷工程       170,000.00                  170,000.00
变压吸附扩 11,072,763.88                11,072,763.88

总降站扩建   3,986,153.85                3,986,153.85
常熟筹建项   1,205,200.00 1,205,200.00           0.00   1,205,200.00 1,205,200.00           0.00

预付工程款                                                432,883.45                  432,883.45
    合计   346,324,194.04 1,205,200.00 345,118,994.04 287,174,203.24 1,205,200.00 285,969,003.24




(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                             本
                                                             期
                                                             转
                                                                                                  工程累
                                                             入                                                        其中: 本期利
                                                                                                  计投入        利息资
                                 期初                        固    本期其他减        期末                工程进        本期利 息资本 资金来
项目名称        预算数                        本期增加金额                                        占预算        本化累
                                 余额                        定      少金额          余额                  度          息资本 化率     源
                                                                                                    比例        计金额
                                                             资                                                        化金额 (%)
                                                                                                    (%)
                                                             产
                                                             金
                                                             额
乙醇酸工程    33,362,000.00   47,582,292.37   3,634,340.12           181,418.47   51,035,214.02             95%                      其他资
                                                                                                                                     金
备用锅炉      40,000,000.00   34,657,923.62   9,798,501.24                        44,456,424.86             95%                      其他资
(150t/h)                                                                                                                           金
3#恩德炉扩   100,000,000.00   89,906,828.73   9,048,099.51                        98,954,928.24             90%                      其他资
能项目                                                                                                                               金
二期扩能改                     3,821,132.42 3,516,421.30                           7,337,553.72             10%                      其他资
造                                                                                                                                   金


                                                                  61 / 104
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除尘系统改          380,000.00       320,512.83       4,441.66                            324,954.49            65%             其他资
造工程                                                                                                                          金
正压通风工                            36,086.85                                            36,086.85         100%               其他资
程                                                                                                                              金
草酸酯合成                         3,695,480.41 3,035,297.30                             6,730,777.71           35%             其他资
系统改造                                                                                                                        金
公司污水处                       18,356,966.11     1,850,360.79                         20,207,326.90           95%             其他资
理改造项目                                                                                                                      金
草酸酯结晶                         8,826,991.52 5,057,275.20                            13,884,266.72           90%             其他资
扩能改造项                                                                                                                      金

循环水扩改                           753,535.55 4,650,102.56                             5,403,638.11           70%             其他资
项目                                                                                                                            金
空分扩改项     82,000,000.00     63,305,406.82                         7,141,923.07     56,163,483.75           70%             其他资
目                                                                                                                              金
新建化工原                         2,200,000.00 1,142,692.00                             3,342,692.00           90%             其他资
料库                                                                                                                            金
烟气脱硫改     18,300,000.00     12,062,814.77     9,939,679.18                         22,002,493.95           90%             其他资
造工程                                                                                                                          金
废弃炉尾气      7,800,000.00          10,147.79           87.20                            10,234.99            30%             其他资
除尘改造                                                                                                                        金
防雷工程                                             170,000.00                           170,000.00                            其他资
                                                                                                                                金
变压吸附扩                                        11,072,763.88                         11,072,763.88           10%             其他资
改                                                                                                                              金
总降站扩建                                         3,986,153.85                          3,986,153.85           20%             其他资
                                                                                                                                金
预付工程款                           432,883.45                            432,883.45            0.00                           其他资
                                                                                                                                金
  合计        281,842,000.00     285,969,003.24 66,906,215.79          7,756,224.99 345,118,994.04      /   /            /        /




(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明



21、 工程物资
□适用 √不适用



22、 固定资产清理
□适用 √不适用



23、 生产性生物资产
□适用 √不适用



24、 油气资产
□适用 √不适用



25、 无形资产
(1). 无形资产情况
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                   土地使用权                    专利权           非专利技术               软件         合计
一、账面原值
                                                                      62 / 104
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      1.期初余额       149,263,115.30   73,967,300.00     12,232,900.00   1,019,649.55   236,482,964.85

     2.本期增加金额
       (1)购置

       (2)内部研发

       (3)企业合并增



      3.本期减少金额
       (1)处置


     4.期末余额        149,263,115.30   73,967,300.00     12,232,900.00   1,019,649.55   236,482,964.85

二、累计摊销
     1.期初余额        17,725,598.61    31,262,603.43      3,293,803.61    511,658.87    52,793,664.52

     2.本期增加金额      1,406,325.06    3,448,365.06        400,000.00    123,385.64      5,378,075.76

       (1)计提         1,406,325.06    3,448,365.06        400,000.00    123,385.64      5,378,075.76



     3.本期减少金额
        (1)处置


     4.期末余额        19,131,923.67    34,710,968.49      3,693,803.61    635,044.51    58,171,740.28

三、减值准备
     1.期初余额                          1,899,044.48                                      1,899,044.48

     2.本期增加金额
       (1)计提


     3.本期减少金额
       (1)处置


     4.期末余额                          1,899,044.48                                      1,899,044.48

四、账面价值
      1.期末账面价值   130,131,191.63   37,357,287.03      8,539,096.39    384,605.04    176,412,180.09

      2.期初账面价值   131,537,516.69   40,805,652.09      8,939,096.39    507,990.68    181,790,255.85


本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
本公司向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司抵押借款 20,500 万元(一年内到期长期借
款 10,000 万元),以公司在通辽市乌力吉牧仁大街北侧 666666.67 平方米工业用地土地使用权
作抵押,期末账面价值 8,096 万元。

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26、 开发支出
□适用 √不适用



27、 商誉
√适用 □不适用
(1). 商誉账面原值
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                         本期增加                 本期减少
被投资单位名称或
                     期初余额      企业合并                                        期末余额
形成商誉的事项                                                处置
                                   形成的
江苏丹化醋酐有限     128,628,9                                                         128,628,
公司                     90.41                                                           990.41
                     128,628,9                                                         128,628,
      合计
                         90.41                                                           990.41

(2). 商誉减值准备
                                                                            单位:元 币种:人民币
被投资单位名称                      本期增加                     本期减少
或形成商誉的事      期初余额                                                        期末余额
                                  计提                      处置
        项
江苏丹化醋酐有 128,628,990.41                                                    128,628,990.41
限公司
      合计      128,628,990.41                                                   128,628,990.41
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明
    商誉形成的原因:按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定,本公司非同一控制
下合并江苏丹化醋酐有限公司所形成的,系合并成本超过合并中取得的江苏丹化醋酐有限公司可
辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
本公司收购江苏丹化醋酐有限公司所拥有的成本优势已经不存在,以前年度经本公司董事会决定:
对商誉全额计提减值准备。
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   其他减少金
   项目           期初余额       本期增加金额     本期摊销金额                    期末余额
                                                                       额
催化剂       12,235,881.52       66,297,343.14   38,166,159.76                 40,367,064.90
装修费                              295,220.70        2,460.17                    292,760.53
    合计     12,235,881.52       66,592,563.84   38,168,619.93                 40,659,825.43

其他说明:




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29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                            期初余额
           项目        可抵扣暂时性差      递延所得税     可抵扣暂时性差       递延所得税
                              异              资产               异               资产
  资产减值准备            3,398,491.36       509,773.70      3,398,491.36        509,773.70
  内部交易未实现利润     11,536,112.86   1,730,416.93       10,794,175.79    1,619,126.37
  可抵扣亏损           313,889,149.93 47,119,403.96       313,889,149.93 47,119,403.96
递延收益               122,033,348.85 18,305,002.33       122,033,348.85 18,305,002.33
预提费用                 22,743,381.97   3,411,507.30       22,743,381.97    3,411,507.30
         合计          473,600,484.97 71,076,104.22       472,858,547.90 70,964,813.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                             期初余额
           项目
                       应纳税暂时性    递延所得税           应纳税暂时性    递延所得税
                           差异            负债                 差异            负债
非同一控制企业合并资   1,363,744.01       340,936.00        1,363,744.01       340,936.00
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
固定资产确认时间性差   34,529,994.25      5,179,499.14      34,790,055.66     5,218,508.35

         合计          35,893,738.26      5,520,435.14      36,153,799.67     5,559,444.35

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                          期初余额
可抵扣暂时性差异                           234,400,084.28                    234,400,084.28
可抵扣亏损                                 150,235,050.52                    150,235,050.52
           合计                            384,635,134.80                    384,635,134.80

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
          年份           期末金额                   期初金额               备注
2015 年
2016 年                   73,174,009.72              73,174,009.72
2017 年                   57,866,635.51              57,866,635.51
2018 年                    7,582,097.70               7,582,097.70

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2019 年                     4,262,755.00             4,262,755.00
2020 年                     7,349,552.59             7,349,552.59
          合计            150,235,050.52           150,235,050.52             /

其他说明:



30、 其他非流动资产
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                期末余额                           期初余额



                 合计
其他说明:



31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                 期末余额                          期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                   430,000,000.00                488,813,728.69
信用借款
            合计                        430,000,000.00                 488,813,728.69
短期借款分类的说明:
保证借款 26,000 万元由丹阳投资集团有限公司提供担保;15,000 万元由丹阳投资集团有限公司、
江苏丹化集团有限责任公司及通辽金煤化工有限公司提供连带担保; 2,000 万元由通辽金煤化工
有限公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明



32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用



33、 衍生金融负债
□适用 √不适用



34、 应付票据
√适用 □不适用

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                                                                单位:元 币种:人民币
        种类                      期末余额                        期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                            17,800,000.00                    13,000,000.00
        合计                            17,800,000.00                    13,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为        元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
           项目                    期末余额                         期初余额
货款                                   50,600,541.52                    112,304,114.71
工程及设备款                         130,385,369.02                       38,560,511.00
劳务                                    6,165,967.92                       7,788,048.28
其他                                    2,920,686.20                       2,971,064.41
          合计                       190,072,564.66                     161,623,738.40



(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                 未偿还或结转的原因
中国石油集团工程设计有限责任                11,653,409.50    工程保证金,未到协商付款期
公司辽阳分公司
中核华誉工程有限责任公司                      9,001,020.10   施工款,未到协商付款期
丹阳市丹化金煤化工有限公司                    7,826,668.00   草酸技术的转让款,未到协商
                                                             付款期
四川空分设备(集团)有限责任公                2,990,000.00   工程设备款,未到协商付款期

中核华兴建设有限公司                          2,446,213.48   施工款,未到协商付款期
            合计                             33,917,311.08               /

其他说明



36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
           项目                      期末余额                       期初余额
预收货款                                 20,723,150.60                    8,460,745.64
           合计                          20,723,150.60                    8,460,745.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用


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(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明



37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目              期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、短期薪酬              18,634,007.11    43,345,354.18    47,511,785.13 14,467,576.16
二、离职后福利-设定提存      217,687.12     5,958,190.73     4,092,483.86  2,083,393.99
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福

          合计            18,851,694.23    49,303,544.91    51,604,268.99   16,550,970.15

(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目              期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和    18,588,134.26    39,003,221.12    44,187,876.69 13,403,478.69
补贴
二、职工福利费                                 783,542.40     777,617.40         5,925.00
三、社会保险费                15,507.80      2,391,033.63     815,273.77     1,591,267.66
其中:医疗保险费              13,646.70      1,909,252.85     435,550.82     1,487,348.73
      工伤保险费                 620.40        393,805.45     312,249.42        82,176.43
      生育保险费               1,240.70         87,975.33      67,473.53        21,742.50



四、住房公积金                 8,686.00      1,010,874.38    1,357,835.30     -338,274.92
五、工会经费和职工教育        21,679.05        156,682.65      373,181.97     -194,820.27
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计            18,634,007.11    43,345,354.18    47,511,785.13   14,467,576.16



(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
         项目               期初余额          本期增加        本期减少       期末余额
1、基本养老保险             215,826.12       5,651,857.67    3,981,923.42  1,885,760.37
2、失业保险费                 1,861.00         306,333.06      110,560.44    197,633.62
3、企业年金缴费
         合计               217,687.12       5,958,190.73    4,092,483.86    2,083,393.99

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其他说明:



38、 应交税费
                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                   期末余额                  期初余额
增值税                                    5,942,900.40              7,983,519.30
消费税                                            0.00
营业税                                      348,336.85               392,440.28
企业所得税                                        0.00             2,556,905.11
个人所得税                                   75,971.44                92,224.48
城市维护建设税                              296,932.43               440,200.39
河道管理费                                        0.00                   441.03
房产税                                    1,038,197.99             1,045,325.38
堤防维护费                                  568,567.65               568,567.65
义务兵优待金                                  1,044.72                 1,044.72
印花税                                       41,651.30                42,055.57
土地增值税                                   11,520.46                11,520.46
综合基金                                          0.00               295,446.96
教育费附加                                1,080,619.53               936,157.25
土地使用税                                   47,184.69
水利建设基金                                 93,934.35                49,257.28
            合计                          9,546,861.81            14,415,105.86

其他说明:



39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                    期末余额                期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                        719,125.02
企业债券利息
短期借款应付利息                          1,922,873.61               675,255.62
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                         1,922,873.61            1,394,380.64

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:



40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币

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             项目                      期末余额                      期初余额
普通股股利                                     575,392.79                    575,392.79
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
           合计                              575,392.79                     575,392.79
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:



41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                      期初余额
借款                                        71,497,641.38                 64,316,583.73
往来                                        48,709,348.49                 53,259,348.49
其他                                         1,074,002.18                    574,329.61
             合计                          121,280,992.05                118,150,261.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                 未偿还或结转的原因
上海泰琳实业有限公司                       33,024,385.49    历史遗留
          合计                             33,024,385.49                 /

其他说明



42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用



43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
1 年内到期的长期借款                       150,000,000.00                200,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
            合计                           150,000,000.00                200,000,000.00
其他说明:


44、 其他流动负债
                                                                  单位:元 币种:人民币
                        项目                                期末余额       期初余额
 短期应付债券
 1 年内到期的递延收益---政府补助                            700,000.02    1,400,000.00
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 1 年内到期的递延收益---国家发改委扩大内需预算资金            1,000,000.00   2,000,000.00
 1 年内到期的递延收益---重大科技专项资金                        100,000.00     100,000.00
 1 年内到期的递延收益---搬迁补助                                207,720.68     207,720.68
                        合计                                  2,007,720.70   3,707,720.68


短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:



45、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                        期末余额                      期初余额
质押借款
抵押借款                                     305,000,000.00                  305,000,000.00
保证借款                                     300,000,000.00                   50,000,000.00
信用借款
              合计                           605,000,000.00                  355,000,000.00
长期借款分类的说明:
    截至 2016 年 6 月 30 日,向国开行上海市分行抵押借款 25,000 万元(一年内到期长期借款
5,000 万元),由丹化化工科技股份有限公司与河南能源化工集团有限公司提供保证并质押丹化
化工科技股份有限公司所拥有的通辽金煤化工有限公司全部股权,同时通辽金煤化工有限公司以
机器设备作抵押提供担保,抵押物评估值为 120,052 万元;向中国华融资产管理股份有限公司江
苏省分公司抵押借款 20,500 万元(一年内到期长期借款 10,000 万元),以公司在通辽市乌力吉
牧仁大街北侧 666666.67 平方米工业用地土地使用权作抵押,期末账面价值 8,096 万元。
    截至 2016 年 6 月 30 日,本公司担保借款 5,000 万元,系由丹阳投资集团有限公司及通辽金
煤化工有限公司提供连带担保,期限 2015 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 27 日;担保借款 25,000
万元,系由丹阳投资集团有限公司及通辽金煤化工有限公司提供连带担保,期限 2016 年 1 月至
2018 年 1 月。

其他说明,包括利率区间:



46、 应付债券
□适用 √不适用



47、 长期应付款
√适用 □不适用
(1).     按款项性质列示长期应付款:
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                        期初余额                     期末余额
安全费                                                                        1,133,213.27

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其他说明:



48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
    项目           期初余额       本期增加          本期减少      期末余额       形成原因
搬迁补偿款       6,358,415.00                                   6,358,415.00 暂挂款
    合计         6,358,415.00                                   6,358,415.00         /

其他说明:
    根据本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签
署的《化工生产企业关闭、搬迁协议(退城进区)》,该搬迁事项至上期末已处理完毕,期末余额
5,294,415.00 元系职工安置费,待辞退职工或重新安置职工时支付。
    根据本公司下属子公司通辽金煤化工有限子公司江苏金聚合金材料有限公司与丹阳市化工行
业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议(退城进区)》,收到的职工安
置补偿费 1,064,000.00 元,暂挂本科目核算。

50、 预计负债
□适用 √不适用



51、 递延收益
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种人民币
    项目            期初余额       本期增加          本期减少      期末余额        形成原因
                  36,538,322.19                                  36,538,322.19 与资产相关政府
政府补助
                                                                               补助
按照持股比例 85,147,196.05                                       85,147,196.05 对合营企业销售
计算归属于投                                                                   未实现利润
资企业的内部
交易损益
    合计     121,685,518.24                                     121,685,518.24        /

涉及政府补助的项目:
                                                                       单位:元 币种:人民币
负债项目       期初余额      本期新增补 本期计入营       其他变动     期末余额    与资产相关/
                               助金额   业外收入金                                与收益相关
                                            额
开发区财     20,883,333.34                                          20,883,333.34 与资产相关
政局扶持
资金

                                              72 / 104
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国家发改      9,833,333.35                                   9,833,333.35 与资产相关
委扩大内
需预算资

重大科技        800,000.00                                     800,000.00 与资产相关
专项资金
搬迁设备      5,021,655.50                                   5,021,655.50 与资产相关
补助
合计         36,538,322.19                                  36,538,322.19       /

其他说明:



52、 其他非流动负债
                                                               单位:元 币种:人民币
               项目                      期末余额                    期初余额



               合计
其他说明:



53、 股本
                                                               单位:元 币种:人民币
                                    本次变动增减(+、一)
                期初余额     发行         公积金                            期末余额
                                    送股             其他       小计
                             新股           转股
股份总      778,620,618.00                                              778,620,618.00
  数
其他说明:
截至 2016 年 6 月 30 日止,江苏丹化集团有限责任公司持有本公司无限售条件流通 A 股
176,339,550 股(其中 75,000,000 股质押给光大证券股份有限公司,占持股份的 42.53%),占
总股本的 22.65%,为本公司第一大股东。

54、 其他权益工具
□适用 √不适用

55、 资本公积
                                                                单位:元 币种:人民币
      项目           期初余额         本期增加          本期减少          期末余额
资本溢价(股本溢 737,569,291.66                                         737,569,291.66
价)
其他资本公积        60,529,937.63     7,720,843.09                       68,250,780.72
      合计        798,099,229.29      7,720,843.09                      805,820,072.38
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


                                         73 / 104
                                    2016 年半年度报告


56、 库存股
□适用 √不适用

57、 其他综合收益
□适用 √不适用

58、 专项储备
□适用 √不适用

59、 盈余公积
                                                                   单位:元 币种:人民币
      项目            期初余额           本期增加          本期减少          期末余额
法定盈余公积        42,556,997.24                                          42,556,997.24
任意盈余公积        13,587,488.73                                          13,587,488.73
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          56,144,485.97                                        56,144,485.97
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:



60、 未分配利润
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                             本期                       上期
调整前上期末未分配利润                         -814,080,342.26            -783,412,581.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
调整后期初未分配利润                           -814,080,342.26           -783,412,581.46
加:本期归属于母公司所有者的净利                -69,764,839.36             11,946,425.06

减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                  -883,845,181.62          -771,466,156.40
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润           元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润      元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润       元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润      元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润       元。

61、 营业收入和营业成本
                                                                  单位:元 币种:人民币
     项目                   本期发生额                            上期发生额
                                          74 / 104
                                     2016 年半年度报告


                        收入             成本                  收入             成本
 主营业务           339,481,185.83   309,400,136.99        547,625,019.64   393,542,294.06
 其他业务               159,308.85       259,614.16            308,457.51       187,410.74
     合计           339,640,494.68   309,659,751.15        547,933,477.15   393,729,704.80



62、 营业税金及附加
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                     本期发生额                       上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税                                       299,602.30               2,739,697.67
教育费附加                                           299,453.09               2,036,368.74
资源税
水利建设基金                                                                    595,229.41
            合计                                     599,055.39               5,371,295.82

其他说明:



63、 销售费用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                     上期发生额
折旧费                                        14,525,973.12                  14,505,886.10
仓储费                                          6,371,199.51                   7,457,339.21
运输费                                        10,114,667.77                    6,741,999.85
工资及福利费                                    1,058,989.54                   1,314,475.85
劳保费                                            189,794.99                     138,754.00
修理费                                             10,992.62                     194,046.15
交际应酬费                                         67,304.00                      89,952.00
装卸费                                            331,182.74                     361,420.96
差旅费                                             56,699.00                     103,391.60
工程技术服务费                                                                     5,000.00
其他                                               712,533.04                     23,807.21
             合计                               33,439,336.33                30,936,072.93

其他说明:



64、 管理费用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                         本期发生额                上期发生额
工资及福利费                                         12,426,520.39            14,638,036.94
研发支出                                             21,201,974.97            20,370,004.14
税金                                                  6,899,943.13             6,590,798.54
社会保险费                                              751,190.90             1,482,567.63

                                          75 / 104
                         2016 年半年度报告


折旧费                                   17,832,725.89            18,012,347.24
无形资产摊销                              5,378,075.76             5,379,072.90
保险费                                    3,624,481.66             3,319,200.68
中介机构费                                  436,040.06               748,462.96
咨询顾问费                                   33,000.00               150,000.00
交际应酬费                                1,531,038.90             2,040,869.47
差旅费                                      676,939.60               589,673.91
公积金                                      178,582.28               401,283.72
物料消耗                                     56,433.59               131,487.93
排污费                                    3,677,313.94             3,299,163.36
租赁费及物业管理费                          994,800.73             1,103,331.12
地方综合基金                                      0.00              -347,526.48
办公费                                      328,741.96               591,995.95
董事会费                                    249,285.70               128,310.70
劳保费                                    2,270,540.70             2,219,849.13
车辆费用                                    625,322.80             1,241,389.12
修理费                                    1,568,213.22             1,789,120.83
工会经费及教育经费                          373,181.97                48,102.22
邮电通讯费                                  200,868.52               518,794.04
停工损失                                    818,580.53             3,243,186.67
安全生产费                                3,124,193.16             3,198,173.52
其他                                      1,882,824.30             2,067,570.77
车间停车费用                              1,145,577.79
长期待摊费用摊销                              2,460.17
合计                                     88,288,852.62            92,955,267.01

其他说明:



65、 财务费用
                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目               本期发生额              上期发生额
利息支出                                 36,988,497.24          30,405,915.51
减:利息收入                                743,995.12             436,669.88
利息净支出                               36,244,502.12          29,969,245.63
加:汇兑净损失
手续费                                       33,611.74                34,156.45
其他
合计                                     36,278,113.86            30,003,402.08

其他说明:



66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
                项目         本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                                                         -109,151.49

                              76 / 104
                                  2016 年半年度报告


二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                                                         -109,151.49
其他说明:



67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用



68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                          项目                               本期发生额   上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间                      126,402.72
的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的                    1,159,121.85
投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
                          合计                                            1,285,524.57


其他说明:


69、 营业外收入
                                                                 单位:元 币种:人民币
          项目             本期发生额         上期发生额     计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计                          337,311.34
其中:固定资产处置利得                          337,311.34
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
                                        77 / 104
                                     2016 年半年度报告


接受捐赠
政府补助                     2,536,999.98      30,825,999.98                    2,536,999.98
其他                            91,902.09          80,895.92                       91,902.09
           合计              2,628,902.07      31,244,207.24                    2,628,902.07


计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币

           补助项目           本期发生金额           上期发生金额      与资产相关/与收益相关

开发区财政局扶持资金             699,999.98                 699,999.98 与资产相关
国家发改委扩大内需预算资金     1,000,000.00               1,000,000.00 与资产相关
人才储备                                                     96,000.00 与资产相关
高新技术奖励资金                                         24,000,000.00 与收益相关
大学生就业基金                                               30,000.00 与收益相关
社保补贴                                                  5,000,000.00 与收益相关
企业扶持资金                     837,000.00                            与收益相关
            合计               2,536,999.98              30,825,999.98            /




其他说明:



70、 营业外支出
                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目               本期发生额      上期发生额       计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                                      260,000.00
其他                                            9,850.00
          合计                                269,850.00
其他说明:



71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                          本期发生额                      上期发生额
当期所得税费用                                     -79,316.48
递延所得税费用                                    -150,299.77                  -1,591,701.91
            合计                                  -229,616.25                  -1,591,701.91

                                          78 / 104
                                     2016 年半年度报告


(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
                                                                 单位:元 币种:人民币
                               项目                                     本期发生额
利润总额                                                              -125,995,712.60
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             -79,316.48
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                           1,619,126.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响            -1,769,426.14
所得税费用                                                                -229,616.25

其他说明:



72、 其他综合收益
详见附注

73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                               单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
银行存款利息收入                                  744,977.60               438,092.62
资金往来款                                      7,497,381.92           139,530,330.40
政府补贴                                          837,000.00            29,126,000.00
其他                                                5,835.93               423,650.69
              合计                              9,085,195.45           169,518,073.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明:



(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                               单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
运输费及装卸费                                10,445,850.51              5,738,277.48
仓储费                                                  0.00             3,245,707.02
修理费                                             27,182.11             1,983,166.98
财产保险费                                      3,689,599.22             3,140,720.89
中介机构费用                                      469,040.06               811,084.32
租赁物业费                                        994,800.73               915,452.15
业务招待费                                      1,541,788.90             2,070,505.47
办公差旅通讯费                                  1,281,213.63             1,452,407.29
排污费                                          1,001,687.00             3,299,163.36
安全生产费                                      3,124,193.16             3,198,173.52
绿化费                                             64,066.00                     0.00

                                          79 / 104
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研发支出                                        14,899,381.51              849,773.09
停工损失                                         1,203,275.67                    0.00
银行手续费                                          29,637.60               14,001.67
资金往来款                                         244,983.48           22,196,888.98
其他                                             1,390,696.95            6,424,171.94
             合计                               40,407,396.53           55,339,494.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明:



(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额



             合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明:



(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额



             合计
支付的其他与投资活动有关的现金说明:



(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额



             合计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:



(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额



             合计
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

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74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    补充资料                               本期金额            上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   -125,766,096.35      28,898,469.72
加:资产减值准备                                                                -109,151.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           142,878,017.78      141,794,573.43
无形资产摊销                                               5,388,075.76        5,379,072.90
长期待摊费用摊销                                           8,691,060.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                          -337,311.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                            36,332,825.82       30,004,279.05
投资损失(收益以“-”号填列)                                                -1,285,524.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                    -111,290.56       -1,591,701.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                     -39,009.21
存货的减少(增加以“-”号填列)                            -449,713.29        9,857,414.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)               -37,001,664.84      -19,398,473.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                 9,348,215.20       70,779,660.63
其他
经营活动产生的现金流量净额                                39,270,421.28      263,991,307.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                           234,293,167.26       91,001,939.32
减:现金的期初余额                                       179,832,109.47       99,426,241.24
加:现金等价物的期末余额                                                       6,297,998.93
减:现金等价物的期初余额                                                       8,170,262.30
现金及现金等价物净增加额                                  54,461,057.79      -10,296,565.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
                                                                    单位:元 币种:人民币
                     项目                                   期末余额          期初余额
一、现金                                                  234,293,167.26    179,832,109.47
其中:库存现金                                                200,908.78        352,629.70
    可随时用于支付的银行存款                              208,468,080.48    156,478,986.98
    可随时用于支付的其他货币资金                           25,624,178.00     23,000,492.79
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    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                            234,293,167.26     179,832,109.47
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
其他说明:



75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:



76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
               项目                     期末账面价值                    受限原因
货币资金                                        13,800,000.00 票据保证金
应收票据
存货
固定资产                                        570,248,567.50 抵押借款
无形资产                                         80,960,000.00 抵押借款
               合计                             665,008,567.50              /
其他说明:



77、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1).   外币货币性项目:
                                                                                  单位:元
                                                                          期末折算人民币
             项目               期末外币余额            折算汇率
                                                                              余额
货币资金                                 105.21                                     697.69
其中:美元                               105.21               6.6312                697.69
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应收账款
其中:美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币

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长期借款
其中:美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币

      人民币
      人民币
其他说明:



(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用

78、 套期
□适用 √不适用

79、 其他


八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用

3、 反向购买
□适用 √不适用

4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用


是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用



5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:



6、 其他

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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1).   企业集团的构成
  子公司                                                          持股比例(%)                  取得
               主要经营地      注册地         业务性质
    名称                                                       直接         间接               方式
上海丹化化   上海市         上海市          能源化工专业        100.00                  设立
工技术开发                                  领域内的技术
有限公司                                    开发,技术转
                                            让、技术咨询
江苏丹化醋   江苏省丹阳     江苏省丹阳      生产销售醋酐         75.00                  非同一控制下
酐有限公司   市             市              及衍生物、氮                                企业合并
                                            肥、特种气体
通辽金煤化   通辽经济开     通辽经济开      草酸、草酸二         54.01                  同一控制下企
工有限公司   发区           发区            甲酯、草酸二                                业合并
                                            乙酯、乙二醇
                                            及其衍生物的
                                            生产经营
江苏金聚合   江苏省丹阳     江苏省丹阳      铜钯粉末合金                        54.01   设立
金材料有限   市             市              生产,合金材
公司                                        料、活性碳、
                                            吸附剂销售
通辽市源景   通辽经济开     通辽经济开      乙醇酸甲酯、                        54.01   同一控制下企
化工有限公   发区           发区            乙醇酸及其衍                                业合并
司                                          生物的生产经
                                            营


在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司分别直接持有江苏金聚合金材料有限公司股权 100%、
通辽市源景化工有限公司股权 100.00%,因此本公司分别间接持有江苏金聚合金材料有限公司股
权 54.01%、通辽市源景化工有限公司股权 54.01%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:


对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:


确定公司是代理人还是委托人的依据:


其他说明:



(2).   重要的非全资子公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                      少数股东持股       本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                          比例               东的损益            告分派的股利        益余额
江苏丹化醋酐                   25.00           -391,737.48                        13,495,405.54

                                                84 / 104
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有限公司
通辽金煤化工              45.99   -55,609,519.50      646,886,460.65
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:


其他说明:




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(3).     重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
子                                              期末余额                                                                                     期初余额


名     流动资产       非流动资产       资产合计        流动负债       非流动负债     负债合计         流动资产      非流动资产       资产合计          流动负债    非流动负债      负债合计

江   10,589,995   59,120,793.2       69,710,788.3    26,767,183.6     8,654,305.   35,421,488.7       18,429,239   59,120,793.2     77,550,032.3   33,039,477.6    8,654,305.     41,693,782.7
苏          .08              7                  5               3             07              0              .08              7                5              9            07                6








通   507,990,68   2,528,481,87       3,036,472,56    1,192,162,92     429,979,27   1,622,142,20       390,669,49   2,586,081,39     2,976,750,89   1,006,614,91    429,949,07     1,436,563,98
辽         6.78           7.01               3.79            9.86           6.58           6.44             6.39           6.75             3.14           7.28          2.52             9.80











                                                                    本期发生额                                                                     上期发生额
         子公司名称
                                     营业收入              净利润         综合收益总额     经营活动现金流量          营业收入             净利润          综合收益总额     经营活动现金流量
江苏丹化醋酐有限公司                   113,132.22     -1,566,949.94        -1,566,949.94          -7,633,116.92         20,046.84      -5,503,405.43       -5,503,405.43          -413,791.72
通辽金煤化工有限公司               339,527,362.46   -120,916,545.99      -120,916,545.99        241,350,735.09     547,913,430.31      36,891,583.05       36,891,583.05        328,224,244.53
其他说明:




                                                                                           86 / 104
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(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:



(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:



其他说明:



2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                          持股比例(%)        对合营企
合营企业                                                                     业或联营
或联营企     主要经营地    注册地      业务性质                              企业投资
  业名称                                                直接        间接     的会计处
                                                                               理方法
永金化工     河南         河南       投资                              27.01 权益法
投资管理
有限公司
上海金煤     上海         上海       技术开发                         15.00   权益法
化工新技
术有限公

济宁金丹     济宁         济宁       化工产品生                       29.60   权益法
化工有限                             产
公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司直接持有永金化工投资管理有限公司股权 50%,因
此本公司间接持有永金化工投资管理有限公司股权 27.01%。
    本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司分别直接持有上海金煤化工新技术有限公司股权
20%、济宁金丹化工有限公司股权 39.47%,因此本公司间接持有上海金煤化工新技术有限公司
股权 15%、济宁金丹化工有限公司股权 29.60%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:



(2). 重要合营企业的主要财务信息
                                                                   单位:元 币种:人民币
                               期末余额/ 本期发生额            期初余额/ 上期发生额
                           永金化工投资管理                永金化工投资管理

                                         87 / 104
                                    2016 年半年度报告


                               有限公司                            有限公司
流动资产                     128,800,883.24                       96,724,965.59
    其中:现金和现金等价

非流动资产                 7,095,356,177.45                    6,769,687,457.82
资产合计                   7,224,157,060.69                    6,866,412,423.41

流动负债                   1,388,658,872.93                    1,342,230,572.72
非流动负债                 5,926,600,000.00                    5,576,600,000.00
负债合计                   7,315,258,872.93                    6,918,830,572.72

少数股东权益
归属于母公司股东权益         -91,101,812.24                      -52,418,149.31

按持股比例计算的净资产       -45,550,906.12                      -26,209,074.66
份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账
面价值

存在公开报价的合营企业
权益投资的公允价值

营业收入
财务费用
所得税费用
净利润                       -38,683,662.93                      -47,993,368.83
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                 -38,683,662.93                      -47,993,368.83

本年度收到的来自合营企
业的股利
其他说明



(3). 重要联营企业的主要财务信息
                                                                       单位:元 币种:人民币
                             期末余额/   本期发生额                期初余额/ 上期发生额
                       上海金煤化工新      济宁金丹化工有    上海金煤化工新 济宁金丹化工有
                         技术有限公司           限公司         技术有限公司        限公司
流动资产                 33,267,256.10       24,408,556.33     33,274,260.61    34,002,198.08
非流动资产               56,631,279.84     100,714,971.32      56,631,279.84    89,106,011.85
资产合计                 89,898,535.94     125,123,527.65      89,905,540.45 123,108,209.93


                                           88 / 104
                                  2016 年半年度报告


流动负债             108,008,695.95     21,123,527.65   108,008,695.95    19,108,209.93
非流动负债
负债合计             108,008,695.95     21,123,527.65   108,008,695.95    19,108,209.93

少数股东权益
归属于母公司股东权   -18,110,160.01    104,000,000.00   -18,103,155.50   104,000,000.00


按持股比例计算的净    -3,622,032.00     41,048,800.00    -3,620,631.10    41,048,800.00
资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利

--其他
对联营企业权益投资
的账面价值
存在公开报价的联营
企业权益投资的公允
价值

营业收入
净利润                     -7,004.51                        -7,456.80
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额               -7,004.51                        -7,456.80

本年度收到的来自联
营企业的股利
其他说明



(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                单位:元 币种:人民币
                               期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
合营企业:

投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额

联营企业:

投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
                                        89 / 104
                                   2016 年半年度报告


合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
其他说明



(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:



(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                     单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企     累积未确认前期累计        本期未确认的损失        本期末累积未确认的
      业名称               的损失          (或本期分享的净利润)            损失
永金化工投资管理         166,185,277.11              19,341,831.47         185,527,108.58
有限公司
上海金煤化工新技           3,620,631.10                  1,400.90           3,622,032.00
术有限公司
其他说明



(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺



(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债



4、 重要的共同经营
□适用 √不适用



5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:



6、 其他



十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用




                                          90 / 104
                                         2016 年半年度报告


十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币

                                                               母公司对本企业的   母公司对本企业的
 母公司名称      注册地       业务性质           注册资本
                                                                 持股比例(%)        表决权比例(%)

               江苏丹阳北   氮肥炭化物化           13,813.80              22.65              22.65
               环路 12 号   工产品生产销
江苏丹化集团
                            售、化工设备制
有限责任公司
                            作安装及信息
                            咨询服务
本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江苏省丹阳市人民政府
其他说明:

2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见[附注九.1 在子公司中的权益]



3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见[附注九.3 在合营企业或联营企业中的权益]

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
丹阳市丹化金煤化工有限公司                   联营公司之全资子公司
安阳永金化工有限公司                         合营企业之全资子公司
永城永金化工有限公司                         合营企业之全资子公司
新乡永金化工有限公司                         合营企业之全资子公司
濮阳永金化工有限公司                         合营企业之全资子公司
洛阳永金化工有限公司                         合营企业之全资子公司
丹阳慧丰进出口贸易有限公司                   第一大股东子公司
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司           第一大股东子公司
江苏丹化进出口有限公司                       第一大股东子公司
丹阳市金丹电气安装有限公司                   第一大股东子公司
张家港保税区金通化工有限公司                 第一大股东子公司
丹阳投资集团有限公司                         第一大股东母公司

其他说明




                                              91 / 104
                                        2016 年半年度报告


5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
                                                                单位:万元 币种:人民币
          关联方                           关联交易内容         本期发生额 上期发生额
江苏丹化集团有限责任公司         借用人员工资                          73.82       25.84
江苏丹化集团有限责任公司         电气仪表安装维护                      20.46        6.32
江苏丹化集团有限责任公司         水电汽购买                            1.899       38.61
丹阳市金丹电气安装有限公司       电气仪表安装维护                      56.41     525.97
江苏丹化进出口有限公司           水处理装置化学药剂供应与水质维       489.94     527.79
                                 护
丹阳慧丰进出口贸易有限公司       生产用原料的购买                          0     546.84


出售商品/提供劳务情况表
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                关联方                       关联交易内容              本期发生额     上期发生额
丹阳慧丰进出口贸易有限公司                 销售产品                                0          87.44
张家港保税区金通化工有限公司               销售产品                                0        938.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明



(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                             担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额          担保起始日             担保到期日
                                                                                     毕
通辽金煤化工有     250,000,000.00 2010-1-19                2018-1-18       否
限公司

本公司作为被担保方
                                                                              单位:元 币种:人民币
      担保方          担保金额           担保起始日             担保到期日       担保是否已经履行完毕
丹阳投资集团有限     150,000,000.00 2015-9-25              2016-9-24           否
公司、江苏丹化集
团有限责任公司、
通辽金煤化工有限
公司
丹阳投资集团有限      58,813,728.69 2015-2-25              2016-2-24           是
公司、通辽金煤化

                                                92 / 104
                                        2016 年半年度报告


工有限公司
丹阳投资集团有限      50,000,000.00 2015-9-28              2017-9-27           否
公司、江苏丹化集
团有限责任公司、
通辽金煤化工有限
公司
丹阳投资集团有限     200,000,000.00 2015-9-25              2016-9-24           否
公司
丹阳投资集团有限       9,000,000.00 2016-1-7               2017-1-6            否
公司
丹阳投资集团有限      21,000,000.00 2016-3-2               2017-3-1            否
公司
丹阳投资集团有限      30,000,000.00 2016-3-24              2017-3-23           否
公司
河南能源化工集团     250,000,000.00 2010-1-19              2018-1-18           否
有限公司


关联担保情况说明


(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
      关联方              拆借金额                起始日               到期日           说明
拆入
江苏丹化集团有限         71,497,641.38     2014-6-10             2016-6-10           拆借总额 2.5 亿
责任公司                                                                             元,按余额列示

拆出



(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易



6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                  期末余额                         期初余额
  项目名称            关联方
                                          账面余额        坏账准备         账面余额        坏账准备
应收账款     永城永金化工有限公司        1,767,456.35        17,674.56     1,767,456.35      17,674.56
应收账款     濮阳永金化工有限公司       12,706,585.13       147,065.85    14,706,585.13     147,065.85
应收账款     安阳永金化工有限公司        6,102,673.43        61,026.73     6,102,673.43      61,026.73
应收账款     济宁金丹化工有限公司           73,710.00           737.10        73,710.00         737.10
             丹阳市金丹电气安装有限公                                      1,878,704.27
预付款项
             司
其他应收款   上海英雄金笔厂桃浦联营二    2,034,727.93      2,034,727.93    2,034,727.93   2,034,727.93
                                                93 / 104
                                             2016 年半年度报告


               厂



(2). 应付项目
                                                                            单位:元 币种:人民币
    项目名称                            关联方                   期末账面余额       期初账面余额
应付账款            江苏丹化集团有限责任公司                           126,132.99       5,002,215.01
应付账款            丹阳市金丹电气安装有限公司                       2,510,907.99       3,012,766.36
应付账款            丹阳市丹化金煤化工有限公司                       7,826,668.00       7,826,668.00
应付账款            江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司                 450,000.00
应付账款            江苏丹化进出口有限公司                                 300.00            300.00
其他应付款          江苏丹化集团有限责任公司                       71,497,641.38      64,316,583.73


7、 关联方承诺



8、 其他


十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用



4、 股份支付的修改、终止情况



5、 其他



十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    (一)抵押资产情况
    1、截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司向国开行上海市分行抵押借款 25,000.00 万元,抵押
物为固定资产中煤制乙二醇项目中的机器设备(合同金额 120,052.33 万元),并且以本公司所持
有的本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司的全部股权为质押物提供质押担保。
    2、截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司抵押
借款 20,500 万元,抵押物为本公司在通辽市乌力吉牧仁大街北侧 666666.67 平方米工业用地土
地使用权(期末账面价值 8,096 万元)。


                                                  94 / 104
                                    2016 年半年度报告


    3、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司 50%的股权向河
南能源化工集团有限公司提供股权质押担保,用于永金化工投资公司下属的永城、安阳、濮阳、
洛阳和新乡 5 个全资子公司乙二醇项目的借款,担保范围为委托贷款本金中不超过 35 亿元的 50%
及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。
(二)除上述事项外,截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解
的重大承诺事项。

2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    1、本公司为下属子公司通辽金煤化工有限公司向国家开发银行股份有限公司上海市分行借款
人民币 25,000 万元,提供连带责任保证担保并以本公司所持有的通辽金煤化工有限公司的全部
股权为质押物提供担保,担保期限自 2010 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日。
    2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司为本公司向江苏银行上海分行借款人民币
15,000 万元、南京银行上海分行借款人民币 30,000.00 万元提供连带责任保证担保。
    3、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司为其子公司江苏金聚合金材料有限公司向中国银
行丹阳支行借款人民币 2,000 万元提供担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:



3、 其他


十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明
    根据本公司控股股东丹化化工科技股份有限公司 2015 年 1 月 7 日公告《非公开发行股票预
案》(临 2015-004)披露,丹化化工科技股份有限公司拟向包括江苏丹化集团有限责任公司在
内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票不超过 28,493.57 万股(含本数),募集现金不超
过 193,756.26 万元,用于收购本公司股东金煤控股集团有限公司、福建中科资产管理有限公司、
上海银裕投资咨询中心(普通合伙)和上海金煤化工新技术有限公司合计持有本公司 25.78%股
权。
    2015 年 11 月 27 日,丹化化工科技股份有限公司公告《关于非公开发行股票获得中国证监
会发行审核委员会审核通过的公告》(临 2015-065)披露,中国证监会发行审核委员会对丹化
化工科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的申请进行了审核,发行申请获得通过。
丹化化工科技股份有限公司于 2016 年 3 月 14 日收到中国证监会《关于核准丹化化工科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]459 号)。截止报告日该定向增发相关活动正在
推进之中。




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十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用

2、 债务重组
□适用 √不适用

3、 资产置换
□适用 √不适用

4、 年金计划
□适用 √不适用

5、 终止经营
□适用 √不适用



6、 分部信息
□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项



8、 其他
    2016 年 2 月 23 日,本公司重要子公司通辽金煤化工有限公司股东会表决通过“同意收购子
公司江苏金聚合金材料有限公司 9.5%的少数股东股权”的议案,股权收购总价为 494 万元。2016
年 3 月 4 日,通辽金煤化工有限公司与少数股东签订了《股权转让协议》,并于同月支付股权收
购价款 494 万元。2016 年 3 月 14 日,江苏金聚合金材料有限公司进行工商变更,变更为法人独
资有限公司,通辽金煤化工有限公司占其 100%股份。

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).   应收账款分类披露:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                 期初余额
                 账面余额       坏账准备                  账面余额       坏账准备
    种类                                      账面                                   账面
                       比例          计提比                     比例          计提比
               金额           金额            价值      金额           金额          价值
                       (%)           例(%)                      (%)            例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款




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按信用风险特
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
     合计              /               /                    /          /

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用



组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用



组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:



 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额       元;本期收回或转回坏账准备金额       元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用



 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用



 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:


 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款:



 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:


其他说明:




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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                             期末余额                                                             期初余额

    类别              账面余额                   坏账准备                                 账面余额                    坏账准备
                                                                        账面                                                                 账面
                                                       计提比                                                             计提比
                   金额          比例(%)       金额                     价值            金额        比例(%)         金额                     价值
                                                       例(%)                                                              例(%)
单项金额重大    49,618,923.00       9.19 49,618,923.00 100.00                       49,618,923.00     14.20 49,618,923.00 100.00
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特    42,545,081.04       7.88 42,200,224.66      99.19      344,856.38   42,228,049.64     12.08 42,200,224.66        99.93       27,824.98
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
风险较小无需   448,021,586.58      82.94                            448,021,586.58 257,642,231.49     73,72
计提坏账准备
的其他应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计       540,185,590.62       /      91,819,147.66    /       448,366,442.96 349,489,204.13     /       91,819,147.66      /       257,670,056.47



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                    期末余额
    其他应收款(按单位)
                                                  其他应收款                 坏账准备     计提比例                               计提理由
                                                 34,470,000.00             34,470,000.00     100.00                          账龄较长,收回
富友证券经纪有限责任公司
                                                                                                                             可能性较小
                                                 15,148,923.00             15,148,923.00                      100.00         账龄较长,收回
连云港国投有限公司
                                                                                                                             可能性较小
                 合计                            49,618,923.00             49,618,923.00                      /                      /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                                期末余额
                      账龄
                                                                其他应收款                      坏账准备         计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
                                                                      317,031.40

1 年以内小计                                                          317,031.40
1至2年                                                                 29,289.45                       1,464.47                                 5.00
2至3年
3 年以上                                                        42,198,760.18                  42,198,760.18                                 100.00
3至4年
4至5年
5 年以上
              合计                  42,545,081.03     42,200,224.65                                                                           99.19
确定该组合依据的说明:
公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。


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组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:



(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额      元;本期收回或转回坏账准备金额         元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用



(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
         款项性质                      期末账面余额                期初账面余额
借款                                         448,021,586.58              257,342,231.49
往来                                          92,164,004.04               92,146,972.64
             合计                            540,185,590.62              349,489,204.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                          占其他应收款期
                                                                           坏账准备
  单位名称     款项的性质       期末余额          账龄    末余额合计数的
                                                                           期末余额
                                                              比例(%)
通辽金煤化工   往来款       448,021,586.58 1 年以内                 82.94
有限公司
富友证券经纪   往来款         34,470,000.00 3 年以上                6.38   34,470,000.00
有限责任公司
连云港国投有   往来款         15,148,923.00 3 年以上                2.80   15,148,923.00
限公司
上海飞天投资   往来款          6,105,002.17 3 年以上                1.13    6,105,002.17
有限责任公司
南京石城文化   往来款          5,177,194.45 3 年以上                0.96    5,177,194.45
用品有限公司
    合计            /       508,922,706.20            /            94.21   60,901,119.62



(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

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(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:



其他说明:



3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                         期初余额
    项目
                   账面余额        减值准备        账面价值         账面余额        减值准备        账面价值
对子公司投资 1,457,853,774.51 325,947,946.67 1,131,905,827.84 1,457,853,774.51 325,947,946.67 1,131,905,827.84
对联营、合营企       524,829.97      524,829.97                       524,829.97      524,829.97
业投资
    合计       1,458,378,604.48 326,472,776.64 1,131,905,827.84 1,458,378,604.48 326,472,776.64 1,131,905,827.84




(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期计
                                         本期增       本期减                                     减值准备期末余
  被投资单位            期初余额                                        期末余额        提减值
                                           加           少                                             额
                                                                                        准备
上海丹化化工技         45,000,000.00                                  45,000,000.00
术开发有限公司
江苏丹化醋酐有        351,604,875.00                                  351,604,875.00             325,947,946.67
限公司
通辽金煤化工有      1,061,248,899.51                                1,061,248,899.51
限公司
      合计          1,457,853,774.51                                1,457,853,774.51             325,947,946.67


(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                   本期增减变动
                                       权益法                         宣告发                              减值准
 投资      期初                                   其他综                                         期末
                     追加投   减少     下确认              其他权     放现金   计提减                     备期末
 单位      余额                                   合收益                                  其他   余额
                       资     投资     的投资              益变动     股利或   值准备                     余额
                                                    调整
                                       损益                             利润
一、合营
企业
上海英     524,82                                                                                524,82   524,82
雄金笔       9.97                                                                                  9.97     9.97
厂桃浦
联营二


小计       524,82                                                                                524,82   524,82
             9.97                                                                                  9.97     9.97
二、联营
企业



小计
  合计     524,82                                                                                524,82   524,82
                                                     100 / 104
                                      2016 年半年度报告


           9.97                                                           9.97   9.97


其他说明:



4、 营业收入和营业成本:
                                                               单位:元 币种:人民币
                                           本期发生额              上期发生额
             项目
                                    收入                成本   收入           成本
主营业务
其他业务
             合计
其他说明:



5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他



十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
                                                               单位:元 币种:人民币
                             项目                                  金额         说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准     2,536,999.98
定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当

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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         91,902.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额                                                            -394,335.31
少数股东权益影响额                                                    -1,027,677.25
                             合计                                      1,206,889.51

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
                                                               单位:元 币种:人民币
                项目                          涉及金额                   原因




2、 净资产收益率及每股收益
                             加权平均净资产                         每股收益
       报告期利润
                               收益率(%)           基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               -8.8997                 -0.0896                   -0.0896
利润
扣除非经常性损益后归属于               -9.0537                 -0.0912                   -0.0912
公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用



4、 其他
公司主要会计报表项目较大变动情况的说明
资产负债项目                   期末数                   期初数                变动比例(%)
货币资金                           234,293,167.26           179,832,109.47                   30.28
预付款项                             86,239,753.85           32,576,129.84                  164.73
其他流动资产                          9,354,716.25           14,588,262.56                  -35.88
长期待摊费用                         40,659,825.43           12,235,881.52                  232.30
应付票据                             17,800,000.00           13,000,000.00                   36.92
预收款项                             20,723,150.60            8,460,745.64                  144.93
应交税费                              9,546,861.81           14,415,105.86                  -33.77
应付利息                              1,922,873.61            1,394,380.64                   37.90
其他流动负债                          2,007,720.70            3,707,720.68                  -45.85
长期借款                           605,000,000.00           355,000,000.00                   70.42
长期应付款                            1,133,213.27                    0.00                  100.00
变动说明:
货币资金增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司货币资金增加所致。
预付款项增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预付工程款增加所致。


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其他流动资产减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应交增值税进项税金
减少所致。
长期待摊费用增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司更换催化剂所致。
应付票据增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司银行承兑汇票增加所致。
预收账款增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预收货款增加所致。
应交税费减少,主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司缴纳企业所得税所致。
应付利息增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提银行借款利息所致。
其他流动负债减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司摊销政府补助所致。
长期借款增加,主要原因系报告期内母公司金融机构借款增加所致。
长期应付款增加,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提安全费所致。

利润项目                      本报告期                 上年同期             变动比例(%)
营业收入                          339,640,494.68           547,933,477.15              -38.01
营业税金及附加                         599,055.39            5,371,295.82              -88.85
投资收益                                     0.00            1,285,524.57             -100.00
营业外收入                          2,628,902.07            31,244,207.24              -91.59
变动说明:
营业收入减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司产品销量及价格较上年同
期均有下滑所致。
营业税金及附加减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司无需缴纳增值税所
致。
投资收益减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司无理财收益所致。
营业外收入减少,主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到政府补贴减少所致。




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                           第十一节 备查文件目录


                     载有公司董事长亲笔签名的二〇一五年半年度报告正文。
                     载有公司法定代表人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。
    备查文件目录
                     报告期内公司在《上海证券报》、《香港商报》披露的公告文件正本及
                     公告原稿。
                                                                        董事长:王斌




                                                       董事会批准报送日期:2016-08-30




修订信息
        报告版本号            更正、补充公告发布时间          更正、补充公告内容




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