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个股公告正文

华资实业:2016年半年度报告摘要

日期:2016-08-27附件下载

  公司代码:600191                                                         公司简称:华资实业



                               包头华资实业股份有限公司
                                  2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
       于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2    公司简介

                                              公司股票简况

      股票种类            股票上市交易所        股票简称           股票代码         变更前股票简称

         A股              上海证券交易所        华资实业            600191         华资实业、G华资



       联系人和联系方式                        董事会秘书                       证券事务代表

                姓名                             李怀庆                           刘秀云

                电话                          0472-6957558                      0472-6957548

                传真                          0472-4190473                      0472-4190473

               电子信箱                     Lhq5861@163.com                  Liuxy508@163.com




二 主要财务数据和股东情况

2.1    公司主要财务数据

                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末比
                                           本报告期末           上年度末
                                                                                  上年度末增减(%)

总资产                                2,486,328,322.13       2,726,316,105.14                   -8.80

归属于上市公司股东的净资产            2,140,548,756.87       2,294,922,316.47                   -6.73
                                      本报告期                               本报告期比上年
                                                             上年同期
                                      (1-6月)                               同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额           -14,398,518.76        -45,484,031.84                68.34

营业收入                              33,412,876.58         29,221,093.62                14.35

归属于上市公司股东的净利润            12,389,317.60        157,093,206.71               -92.11

归属于上市公司股东的扣除非
                                      12,612,546.60        157,488,302.70               -91.99
经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)                        0.55               7.73     减少7.18个百分点

基本每股收益(元/股)                         0.0255             0.3239                -92.13

稀释每股收益(元/股)                         0.0255             0.3239                -92.13


2.2   前十名股东持股情况表

                                                                                      单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                             24,756
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                  0
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                持有有
                                        持股
                                                    持股        限售条       质押或冻结的
         股东名称         股东性质      比例
                                                    数量        件的股         股份数量
                                        (%)
                                                                份数量
包头草原糖业(集团)有      境内非国
                                       31.49     152,717,960                质押   152,717,900
限责任公司                有法人
包头市实创经济技术开      境内非国
                                       17.61      85,404,925                质押   85,404,925
发有限公司                有法人
包头市北普实业有限公      境内非国
                                        5.22      25,332,728                质押   25,332,728
司                        有法人
凌慧明                    境内自然
                                        1.75       8,508,602                 无
                          人
易方达资管-浦发银行      境内非国
-易方达资产-浦发六      有法人        1.63       7,924,441                 无
号资产管理计划
中信建投基金-民生银      境内非国
行-中信建投领先 7 号资   有法人        1.19       5,764,900                 无
产管理计划
新时代信托股份有限公      境内非国      1.10       5,332,200                 无
司-润禾 16 号证券投资    有法人
集合资金信托计划
中信建投基金-民生银      境内非国
行-中信建投领先 4 号资   有法人       0.91         4,394,581                无
产管理计划
上海国际信托有限公司      境内非国
-上海信托“紫晶          有法人
                                       0.88         4,270,668                无
石稳优”郁金香 1 号系
列证券投资资金信托
中信建投基金-民生银      境内非国
行-中信建投领先 5 号资   有法人       0.87         4,219,200                无
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明      前三大股东草原糖业、实创经济、北普实业存在关联关系,
                                      为一致行动人,其余股东、公司未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量      无
的说明



三 管理层讨论与分析

3.1 财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
科目                                       本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                              33,412,876.58        29,221,093.62               14.35
营业成本                              32,162,891.88        30,410,188.39                5.76
销售费用                                   757,401.44           839,118.76             -9.74
管理费用                              23,772,286.86        27,290,846.42              -12.89
财务费用                               4,701,083.09        15,747,706.52              -70.15
经营活动产生的现金流量净额           -14,398,518.76       -45,484,031.84               68.34
投资活动产生的现金流量净额           -127,825,905.02       43,412,179.23             -394.45
筹资活动产生的现金流量净额           -71,973,134.66       -16,997,168.29             -323.44
研发支出


营业收入变动原因说明:主要是本期母公司糖销量增加所致。
营业成本变动原因说明:主要是本期母公司糖销量增加所致。
销售费用变动原因说明:主要是本期运输费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期办公、咨询等费用减少所致。
财务费用变动原因说明:主要是本期母公司长期借款减少致使利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是母公司销售商品收到的现金增加及支付其他
与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是母公司收回投资及其收益收到的现金减少所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还贷款增加所致。
3.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

      公司利润主要来自投资收益。由于公司持有的恒泰证券股份有限公司本报告期利润较上年同

期有较大幅度下降,致使公司利润较上年同期大幅度下降。

3.3 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
      2016 年 7 月 22 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票募集资金用于对华夏
人寿的增资的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核
通过,截止目前公司尚未收到证监会的书面核准文件。

3.4 经营计划进展说明

      报告期内,公司实现营业收入 33,412,876.58 元,同比增长 14.35%;归属上市公司股东的净利

润 12,389,317.60 元,同比下降 92.11%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

12,612,546.60 元,同比下降 91.99%;经营活动产生的现金流量净额-14,398,518.76 元,同比增长

68.34%。

      公司正在进行的非公开发行股票募集资金对华夏人寿进行增资事项已经证监会
发行委员会审核通过,待正式书面核准文件下发后,公司将展开发行工作,发行完成
后,公司将成功转型为以金融保险、制糖业为双主业的上市公司。公司金融产业的布
局将从参股银行、证券拓展到控股保险公司。公司的业务范围、收入来源将进一步拓
宽,经营的稳定性与可持续性进一步加强,可以有效提升公司的持续盈利能力与可持
续发展能力,将能够为投资者提供良好的回报。
3.5    主营业务分行业、分产品情况
                                                                      单位:元 币种:人民币

                                     主营业务分行业情况

                                                          营业收入   营业成本
                                              毛利率                            毛利率比上
 分行业        营业收入        营业成本                   比上年增   比上年增
                                              (%)                             年增减(%)
                                                          减(%)    减(%)
                                                                                增加 9.24 个
 制糖业       31,333,342.37   29,460,869.17    5.98        15.46       5.13
                                                                                    百分点
                                                                                 减少 31.87
 仓储业       1,159,942.14     739,302.00     36.26         0.00       100
                                                                                   个百分点

                                     主营业务分产品情况

                                                          营业收入   营业成本
                                              毛利率                            毛利率比上
 分产品        营业收入        营业成本                   比上年增   比上年增
                                              (%)                             年增减(%)
                                                          减(%)    减(%)
 制糖业       31,333,342.37   29,460,869.17    5.98        15.46       5.13     增加 9.24 个
                                                                                                                        百分点
                                                                                                                     减少 31.87
               仓储业      1,159,942.14               739,302.00       36.26             0.00          100
                                                                                                                       个百分点


              3.6 主营业务分地区情况
                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                          地区                                     营业收入                      营业收入比上年增减(%)

              华北地区                                                      32,493,284.51                                 14.82


              3.7 持有其他上市公司股权情况
                                                                                                                     单位:元
                                     期初        期末                                                                                 股
  证券        证券   最初投资成      持股        持股                                               报告期所有者        会计核        份
                                                            期末账面值          报告期损益
  代码        简称       本          比例        比例                                                 权益变动          算科目        来
                                     (%)       (%)                                                                                源
                                                                                                                       可 供 出       协
 60001        华夏                                                                                                     售 金 额       议
                     200,000,000         0.66     0.66     697,838,400.00        25,613,280.00      -93,456,720.00
   5          银行                                                                                                     资产           受
                                                                                                                                      让

       合计          200,000,000          /           /    697,838,400.00        25,613,280.00      -93,456,720.00         /           /




              3.8 持有金融企业股权情况


                                 期初           期末
                                                                                                             会计
所持对象        最初投资金       持股           持股                                          报告期所有者                             股份
                                                          期末账面价值(元) 报告期损益(元)                核算
  名称          额(元)         比例           比例                                          权益变动(元)                           来源
                                                                                                             科目
                                 (%)          (%)
                                                                                                                               长期   发起
恒泰证券                                                                                                                       股权   人认
股份有限        272,800,000        11.83        11.83      1,109,619,663.46         11,298,546.33        12,098,869.13         投资   购及
  公司                                                                                                                                协议
                                                                                                                                      受让
合计             272,800,000         /            /         1,109,619,663.46          11,298,546.33       12,098,869.13         /       /

              3.9 委托理财情况
                                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                             资金来
                                                                                                                           是否      计提             是
                                                                                                                                            是否             源并说
合作方     委托理财      委托理财金      委托理财      委托理财      报酬确      预计        实际收回       实际获         经过      减值             否              关联关
                                                                                                                                            关联             明是否
名称       产品类型          额          起始日期      终止日期      定方式      收益        本金金额       得收益         法定      准备             涉                系
                                                                                                                                            交易             为募集
                                                                                                                           程序      金额             诉
                                                                                                                                                               资金
           新时代信托
新时代信   【 恒 新 53                                                                                                                                         自有
                           100,000,000    2016.01.04    2017.01.04   8.20%/年    8,200,000                  3,763,934.43        是               否   否
托         号】集合资                                                                                                                                          资金
           金信托计划
           新时代信托
新时代信   【 恒 新 28                                                                                                                                         自有
                            60,000,000    2016.01.04    2016.03.04   5.80%/年     580,000     60,000,000      582,500.00        是               否   否
托         号】集合资                                                                                                                                          资金
           金信托计划

 合计           /        160,000,000         /             /           /        8,780,000    60,000,000    4,346,434.43     /                /        /        /        /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                                                                                        0
                                                                                    2016 年 1 月 4 日公司召开第六届董事会第十六次会议,通过了公司以自有资金
                                                                                1.6 亿元人民币购买理财产品的相关议案。其中: 亿元购买新时代信托恒新 53 号】
                                                                                集合资金信托计划,委托期限一年,年化预期收益率 8.2%,收益方式按季度付息。0.6
                          委托理财的情况说明                                    亿购买新时代信托【恒新 28 号】集合资金信托计划,委托期限 30 天,年化预期收
                                                                                益率 5.8%,收益方式到期付息,根据协议规定,该笔资金到期后,公司延期了一个月,
                                                                                至 2016 年 3 月 4 日全部收回本金及收益。
3.10      主要子公司、参股公司分析

控股子公司情况

    A、包头华资糖储备库有限公司:注册资本 22000 万元人民币,本公司持有其 100%股份,主

要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货代、港口接卸代理、仓库出租等,截

止报告期末总资产为 71,686,248.65 元,净资产为 71,668,849.52 元,净利润为 1,975,708.56 元。

    B、上海华昆科技发展有限公司:注册资本为 6,000 万元,本公司持有其 90%股份,主营业务

为 计算 机软 硬件 开发等。 截止 报告 期末 ,该公司 资产 总额为 66,461,870.68 元, 净资 产为

61,279,366.23 元,净利润为 -165,800.38 元。

    C、内蒙古乳泉奶业有限公司:注册资本 21,000 万元,系公司全资子公司,截止报告期末总

资产为 171,142,548.76 元,净资产为 168,327,900.08 元,净利润为-1,314,748.77 元。



主要参股公司情况

       A、华夏银行股份有限公司:

       华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行,注册资本 106.86 亿元

人民币,截止报告期末公司持有华夏银行 70,560,000 股股权,为全流通股份,占该公司注册资本

的 0.66%,报告期内公司未出售该公司股份。

    B、恒泰证券股份有限公司:

 2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。此次恒泰证券 H 股股票发行结束

后,恒泰证券公司总股数为 2,604,567,412 股,其中,内资股股东持有 2,153,721,412,股,境外上

市外资股(H 股)股东持有 450,846,000 股。华资实业持股数量不变,仍为 308,000,000 股,持股比

例由原来的 14.03%变为 11.83%。报告期该公司实现营业收入 1,206,189,360.84 元,实现净利润

228,140,765.07 元。



四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

    无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

       无



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户,具体如下:
                                                                          表决权比例
序号        子公司名称               子公司类型   级次      持股比例(%)
                                                                          (%)
            上海华昆科技发展有限公
1                                    控股子公司   一级      90            90
            司
2           内蒙古乳泉奶业有限公司   全资子公司   一级      100           100
            包头华资糖储备库有限公
3                                    全资子公司   一级      100           100
            司
本期纳入合并范围的子公司与上期相比未发生变化。



4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

       无

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