金融界首页>行情中心>申通地铁>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

申通地铁:2016年半年度报告摘要

日期:2016-08-23附件下载

公司代码:600834                                                      公司简称:申通地铁




                         上海申通地铁股份有限公司
                              2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称            股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所 申通地铁            600834

          联系人和联系方式                               董事会秘书
                姓名                  孙斯惠
                电话                  021-54259953 021-54259971
                传真                  021-54257330
              电子信箱                sunsihui@shtmetro.com


二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末
                             本报告期末           上年度末
                                                                         增减(%)
总资产                   2,478,787,793.87       2,482,961,541.48                   -0.17
归属于上市公司股         1,438,177,059.15       1,406,377,550.96                    2.26
东的净资产
                             本报告期                                本报告期比上年同期增
                                                  上年同期
                             (1-6月)                                       减(%)
经营活动产生的现               98,611,202.50       27,942,541.29                   252.91
金流量净额
营业收入                     368,870,980.36       370,448,806.83                    -0.43
归属于上市公司股              35,143,882.75        31,171,096.17                    12.75
东的净利润
归属于上市公司股              34,770,885.25        31,184,020.02                    11.50
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                          2.47                  2.26        增加0.21个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                  0.073618                0.065296                  12.75
股)
稀释每股收益(元/                  0.073618                0.065296                  12.75
股)




2.2 前十名股东持股情况表

                                                                                  单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                           50,178
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                              0
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限
                           股东性     持股比         持股                  质押或冻结的股份
         股东名称                                               售条件的
                             质       例(%)          数量                        数量
                                                                股份数量
上海申通地铁集团有限公     国有法         58.43   278,943,799          0   无
司                         人
上海城投控股股份有限公     国有法          1.75    8,334,469           0   无
司                         人
中国银河证券股份有限公     其他            0.69    3,297,289           0   未知

李常岭                     其他            0.48    2,297,600           0   质押   1,950,000
张苏娥                     其他            0.29    1,362,000           0   未知
长春铁发实业有限公司       其他            0.24    1,140,500           0   质押   1,140,500
魏美琴                     其他             0.2      961,900               质押     961,900
刘伟                       其他            0.19      929,700               质押     929,700
美林国际                   其他            0.17      800,000               未知
许春辉                     其他            0.16      750,000               质押     750,000
上述股东关联关系或一致行动的说       持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公
明                                   司。公司前 10 名股东中,申通集团与其他股东之间不存在
                                     关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                     理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间
                                     是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数       无
量的说明
2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



三 管理层讨论与分析

    报告期内,公司经营总体稳健,营业收入与去年同期基本持平,营业成本略有上升,得益于
公司投资收益增加,公司净利润小幅增加。
    1、地铁一号线业务:
    报告期内,地铁一号线列车正点率为99.09%%,运营图兑现率为99.35%,均保持了较高的运营
质量。上半年完成运营里程198.45万列公里,实际载客列次为99907列次,日均开行549列次。报
告期内,一号线客运量达17172.07万人次,比上年同期上升82万人次,增幅为0.5%。日均客运量
为94.35万人次,其中本线客运量为47.3万人次,比上年同期下降4.08万人次,降幅7.94%;换乘
入量为47.05万人次,比上年同期增加4.03万人次,增幅9.37%。换乘入量占一号线客运量的49.87%,
比去年同期增加4.3个百分点。
    从一号线客流情况分析,上半年客运量较去年同期小幅上涨,本线客流减少,换乘入客流有
一定增幅,换乘入比例持续上升。换乘客流量的增长得益于全网络客流整体上升,2015 年末,一
号线本线段增加多个换乘站点,体现了地铁换乘枢纽的增加改变了原有路网的客流流向,使乘客
在轨道交通网络中选择换乘线路更加多样化。
    报告期内一号线主营业务收入 34351 万元,主营业务成本 32340 万元。2016 年度列车大修工
作的预计交易金额不超过 8863 万元人民币。2016 年 1-6 月公司实际承担该项大架修成本共计 2772
万元,占总大修金额的 31.28%,剩余部分成本将在下半年发生。
    2、融资租赁业务:
    报告期内,公司没有新增项目,执行原有项目,同时增加原有项目投放量。执行中的融资租赁
项目共有 8 个。其中,地铁融资租赁公司作为出租人的项目 6 个:与上实融资租赁有限公司地下
管网售后回租项目(交易金额 4 亿元);与上海地铁盾构设备工程有限公司盾构融资租赁项目(交
易金额 1.66 亿元);与上海礼兴酒店有限公司下属安达仕酒店(新天悦酒店管理分公司)部分酒
店资产售后回租项目(交易金额 7800 万元);与资产经营公司的十号线江湾体育场站地下空间售
后回租项目(交易金额 4 亿元);与一号线公司的 22 节一号线地铁车厢售后回租项目(此项交易
为公司全资子公司间的内部交易,交易金额 1.6 亿元);与至尊酒店公司的部分酒店资产售后回租
项目(交易金额 1.6 亿元)。地铁融资租赁公司作为承租人的项目(融入资金)1 个,即与上实租
赁合作了 22 节一号线地铁车厢售后回租项目(交易金额 1.6 亿元)。一号线公司作为承租人的项
目(融入资金)1 个,即与上实租赁合作了 50 节一号线地铁车厢售后回租项目(交易金额 3.45
亿元)。
    报告期内,营业收入 2579 万元。截至报告期末,融资租赁业务累计对外合同金额 12.04 亿元,
应收融资租赁款净额 73611 万元。
    3、投资板块业务:
    报告期内,收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益合计 1387.75 万元。
按照协议,上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)每半年分红一次。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                            368,870,980.36       370,448,806.83              -0.43
营业成本                            331,697,997.25       329,287,662.90               0.73
销售费用                              2,824,602.20         2,912,045.40              -3.00
管理费用                              4,974,561.96         4,855,131.37               2.46
财务费用                             18,523,716.20        14,842,251.19              24.80
经营活动产生的现金流量净额           98,611,202.50        27,942,541.29             252.91
投资活动产生的现金流量净额           13,848,070.00      -394,177,059.00             103.51
筹资活动产生的现金流量净额          -92,887,078.08       406,836,004.22            -122.83
营业利润                             23,124,805.21        16,551,517.98              39.71
财务费用变动原因说明:报告期内增加融资租赁利息支出。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资租赁业务产生的现金流同比增加,以及收到退回
电费预付款等现金流同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期投资上盖物业基金以及购买理财产品支出,
本报告期没有发生对外投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还到期短期融资券和归还部分银行贷款。
营业利润变动原因说明:投资收益增加。


3.1.2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内未发生重大变化。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    1、公司于2015年5月25日发行2015年度第一期短期融资券,发行总额400,000,000元,发行利
率3.79%,该短期融资券简称“15申通CP001”,代码:041564039。详情请见上海申通地铁股份有
限公司2015年度第一期短期融资券发行结果公告(编号:临2015-025)。公司于到期日2016年5
月27日兑付本期短期融资券本息共计415,160,000元。详情请见公司关于2015年度第一期短期融资
券兑付完成的公告(编号:临2016-017)。
    2、公司于 2016 年 5 月 23 日发行 2016 年度第一期超短期融资券,发行总额 400,000,000 元,
发行利率 3.12%,该短期融资券简称“16 申通 SCP001”,代码:011699823。详情请见上海申通地
铁股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券发行结果公告(编号:临 2016-018)。
(3) 经营计划进展说明
    公司年初经营计划进展平稳。一号线业务基本稳定,稳步开展融资租赁业务,净利润较去年
同期稍有增长。报告期内,实现营业收入 3.69 亿元,完成年度预计营业收入的 49.19%,营业成
本 3.32 亿元,占年度预计营业成本的 46.06%。


3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                         营业收入比 营业成本比上
  分行业     营业收入       营业成本       毛利率(%)                               毛利率比上年增减(%)
                                                         上年增减(%) 年增减(%)
轨道交通   343,509,685.06 323,396,931.21         5.86          -3.71          0.95      减少 4.34 个百分点
融资租赁   25,794,012.07    8,298,478.17        67.83          79.76         -7.05 增加 30.05 个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                         营业收入比 营业成本比上
  分产品     营业收入       营业成本       毛利率(%)                               毛利率比上年增减(%)
                                                         上年增减(%) 年增减(%)
地铁一号线 343,509,685.06 323,396,931.21         5.86          -3.71          0.95      减少 4.34 个百分点
融资租赁   25,794,012.07    8,298,478.17        67.83          79.76         -7.05     增加 30.05 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
    融资租赁毛利率变动的原因说明:新增加了长春管网项目及礼兴酒店项目的租金收入。部分
新增项目投入为自有资金,成本降低。


3.2.2 主营业务分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
             地区                            营业收入                     营业收入比上年增减(%)
上海                                             368,870,980.36                                    -0.43


3.3 核心竞争力分析
    公司目前拥有上海地铁一号线经营权(该经营权为排他性经营权)。
    2001年5月25日,公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》,
上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线(莘庄站至上海火车站站)经营权无偿转让给公司
(转让期限为2001年6月29日至2011年6月28日)。2011年5月18日,经公司2010年度股东大会审议
通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》,该协议规定,本
次经营权的转让为排他性的,即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第三方以避免对
本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年(2011年6月29日至2021年6月30日),在期满之
日前6个月,经双方协商可展期。2013年,随着公司全资子公司"上海申通地铁一号线发展有限公
司"的成立,公司将地铁一号线业务注入该子公司,同时,经申通地铁集团书面同意,将上海地铁
一号线经营权转让给一号线公司。
    全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据《商务部税务总局关于确认世欣合
汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》(商流通函[2014]384 号)被确
定为第十二批内资融资租赁试点企业,获得融资租赁业务资格。


3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
    公司于 2014 年 10 月 18 日召开第八届董事会第四次会议,于 2014 年 11 月 5 日召开 2014 年
第三次临时股东大会,分别审议通过了关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有
限合伙)的议案,同意公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有
限合伙)出资人民币 7 亿元,股份占比 17.5%。详情请见公司与关联方共同投资的关联交易公告
(编号:临 2014-037)。
    2015 年 3 月,公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)第一笔
出资 3.5 亿元的缴纳,剩余出资的缴纳将根据项目实际资金需求进度确定。按照协议,上海轨道
交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)每半年分红一次。
    报告期内,收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益合计 1387.75 万元。


(1) 证券投资情况
□适用 √不适用


(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
                                                                                                   单位:元
                                                                    报告
证券代 证券 最初投资 期初持股比        期末持股比                             报告期所有者权益 会计核算 股份
                                                     期末账面值     期损
  码   简称    成本     例(%)         例(%)                                     变动           科目    来源
                                                                     益
600649 城 投   900000          0.017           0.017 7,084,506.00         0      -3,256,110.00 可 供 出 售 法 人
       股份                                                                                      金融资产 股
600643 爱 建   36,000      0.0017          0.0017     235,613.32          0         -88,264.56 可 供 出 售 法 人
       股份                                                                                      金融资产 股
合计           936000      /               /        7,320,119.32                 -3,344,374.56      /       /


(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用


3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用


(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用


3.4.3 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用


(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用


3.4.4 主要子公司、参股公司分析
    公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司):注册资本 300,000,000.00
元人民币;经营上海地铁一号线业务;截至 2016 年 6 月 30 日,一号线公司资产 2,317,642,517.34
元,净资产 1,768,124,889.42 元,营业收入 343,509,685.06 元,营业成本 323,396,931.21 元,
净利润 28,183,935.04 元。
    公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司(地铁融资租赁公司):注册资本 560,000,000.00
元人民币;经营租赁及融资租赁等业务;截至 2016 年 6 月 30 日,地铁融资租赁公司资产
802,141,256.84 元 , 净资 产 577,077,469.59 元, 营 业 收 入 25,794,012.07 元 , 营 业 成 本
8,298,478.17 元,净利润 13,290,988.89 元。


3.4.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                    本报告
                                                             累计实际投入
       项目名称            项目金额    项目进度     期投入                   项目收益情况
                                                                 金额
                                                      金额
投资上海轨道交通上盖    700,000,000   签订合伙协         0    350,000,000   13,877,500.00
物业股权投资基金合伙                  议并完成第
企业(有限合伙)                      一笔出资
合计                    700,000,000        /             0    350,000,000          /
非募集资金项目情况说明
    公司于2014年10月18日召开第八届董事会第四次会议,于2014年11月5日召开2014年第三次临
时股东大会,分别审议通过了关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
的议案,同意公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
出资人民币7亿元,股份占比17.5%。2015年3月,完成第一笔出资3.5亿元的缴纳,剩余出资的缴
纳将根据项目实际资金需求进度确定。
    报告期内,收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益合计 1387.75 万元。
按照协议,上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)每半年分红一次。


3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    报告期内公司实施了现金分红。根据 2016 年 5 月 26 日召开的 2015 年度股东大会决议,公司
2015 年度利润分配方案为:以 2015 年末总股本 477,381,905 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.50 元(含税),共计派发股利 23,869,095.25 元(含税)。2016 年 7 月 1 日公司董事
会发布 2015 年度分红派息实施公告(编号:临 2016-020),股权登记日为 2016 年 7 月 7 日,除
息日为 2016 年 7 月 8 日,现金红利发放日为 2016 年 7 月 8 日。董事会严格执行股东大会决议,
按时完成现金红利发放任务。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资
者的合法权益。
3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                  否


3.6 其他披露事项

3.6.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用


3.6.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用


3.6.3 其他披露事项
    无



四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

  无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

  无



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止 2016 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                                                                       业务性
子公司全称              子公司类型            注册地                          注册资本
                                                                       质
上海申通地铁一号线发 一 人 有 限 责 任 公 司 上 海 市 徐 汇 区 钦 州 路 轨 道 交
                                                                                 300,000,000.00
展有限公司           (法人独资)              770 号 313 室              通业
上海地铁融资租赁有限 有限责任公司(国内 上 海 市 徐 汇 区 钦 州 路
                                                                   租赁业       560,000,000.00
公司                 合资)             770 号 335 室
本期合并财务报表范围未发生变更。
4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

  否




                                                            上海申通地铁股份有限公司
                                                                      董事长:俞光耀
                                                董事会批准报送日期:2016 年 8 月 21 日

关闭