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个股公告正文

保税科技:2016年半年度报告摘要

日期:2016-08-23附件下载

公司代码:600794                                   公司简称:保税科技




                         张家港保税科技股份有限公司
                           2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊
载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介
                                         公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所        股票简称           股票代码        变更前股票简称
      A股            上海证券交易所        保税科技           600794              大理造纸

     联系人和联系方式                     董事会秘书                      证券事务代表
           姓名                             邓永清                           常乐庆
           电话                         0512-58320358                   0512-58320165
           传真                         0512-58320652                   0512-58320652
         电子信箱                       dengyq@zftc.net                 changlq@zftc.net



二、主要财务数据和股东情况

    2.1 公司主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末
                            本报告期末              上年度末
                                                                           增减(%)
总资产                     2,980,991,890.77       3,220,267,523.04                   -7.43
归属于上市公司股
                           1,881,050,649.30       1,885,087,061.75                         -0.21
东的净资产
                            本报告期                                     本报告期比上年同期增
                                                    上年同期
                            (1-6月)                                            减(%)
经营活动产生的现
                            113,982,495.73          468,262,387.18                     -75.66
金流量净额
营业收入                    229,613,601.20          461,425,639.68                     -50.24
归属于上市公司股
                             26,974,841.37              73,449,050.43                  -63.27
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性              3,071,253.45              13,944,938.37                  -77.98
损益的净利润
加权平均净资产收
                                         1.43                   4.10         减少2.67个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                                        0.023                  0.062                   -62.90
股)
稀释每股收益(元/
                                   0.023                     0.062                    -62.90
股)

    2.2 前十名股东持股情况表
                                                                                     单位: 股
               截止报告期末股东总数(户)                                 101,656
                                 前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售
                          股东性   持股比         持股                      质押或冻结的股
         股东名称                                            条件的股份
                            质     例(%)          数量                          份数量
                                                               数量
张家港保税区金港资产经    国有法
                                       32.40   386,094,629   88,800,001         无         0
营有限公司                  人
深圳市融泰祥投资有限公
                           未知         2.18   26,000,000            0          无         0

北京谷临丰投资有限公司     未知         1.38   16,390,700            0          无         0
深圳市前海益华投资有限
                           未知         1.14   13,601,686            0          无         0
公司
商丘富悦达商贸有限公司      未知        0.67    7,950,340            0          无         0
                          境内自
蓝建秋                                  0.55    6,591,200            0          无         0
                            然人
张家港保税区荣润贸易有
                           未知         0.46    5,499,612            0          无         0
限公司
奎屯恒祥商贸有限公司        未知        0.37    4,396,600            0          无         0
                          境内自
夏鹤良                                  0.36    4,270,000            0          无         0
                            然人
不列颠哥伦比亚省投资管
                           未知         0.35    4,177,140            0          无         0
理公司-自有资金
                                   公司前 10 名股东中:(1)张家港保税区金港资产经营有限
上述股东关联关系或一致行动的说     公司是本公司的控股股东;(2)未知上述其他股东之间是
明                                 否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致
                                   行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况
    □适用 √不适用



三、管理层讨论与分析

    2016 年上半年,公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉,积极履行《公司法》、《公司章程》等
赋予的职责,严格执行股东大会决议,在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效
显著,进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
    1、液体化工码头仓储方面
    报告期内长江国际码头累计靠船 243 艘次,比去年同期下降 10.99%;码头吞吐总量 141.46
万吨,同比下降 16.84%。报告期内累计实现营业收入 12,833.96 万元,同比增长 3.65%;实现利
润总额 6,136.06 万元,同比增长 17.11%。
    2、化工品代理及固体仓储方面
    报告期内,外服公司实现营业收入 2,485.08 万元,比上年同期增长 18.20%;实现利润总额
2,111.19 万元,比上年同期减少 14.33%。
    3、化工品贸易方面
     保税贸易在开展传统化工品业务基础上,积极拓展新业务,包括 PTA 期现套利业务、汽车代
理业务和甲醇期现套利业务等。报告期内,保税贸易实现营业收入 6883.52 万元,实现利润总额
1066.72 万元。
     4、资本运作方面
     7 月 15 日,公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2016]1226 号)。公司通过员工持股计划非公开发行股票 20,578,000 股,募集
资金 138,078,380 元,募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。8 月 18 日,
本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。8
月 20 日,公司披露《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公
告》。
     5、对外投资方面
     (1)公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库
资产的议案》,同意外服公司以自有资金 1,177 万元收购联发仓库资产。
     (2)公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投
资服务有限公司的议案》,公司和金港资产同比例向外服公司增资 5,500 万,公司和金港资产分别
出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后,外服公司注册资本变更为 28,300 万元;公司与金港
资产在外服公司的出资比例保持不变。
     (3)7 月 13 日,上海保港基金发行的首个私募产品“保港稳进 1 号” 获得基金业协会审核
通过,基金规模为 12,000,000 份。
     报告期内,公司召开董事会会议次数 4 次,其中:现场会议次数 1 次;通讯方式召开会议次
数 2 次;现场结合通讯方式召开会议次数 1 次。

(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数         上年同期数       变动比例(%)
营业收入                           229,613,601.20    461,425,639.68             -50.24
营业成本                           124,343,145.82    367,791,310.44             -66.19
销售费用                             4,404,084.60      3,351,639.49              31.40
管理费用                            43,770,770.50     41,169,799.92               6.32
财务费用                            19,589,217.94     14,566,139.83              34.48
经营活动产生的现金流量净额         113,982,495.73    468,262,387.18             -75.66
投资活动产生的现金流量净额         -20,459,593.13 -379,577,819.61                94.61
筹资活动产生的现金流量净额        -249,303,553.14 -191,078,091.99               -30.47
营业税金及附加                       2,060,981.87      4,010,996.65             -48.62
资产减值损失                       -10,769,238.82     -3,399,582.03            -216.78
公允价值变动收益                    12,012,049.05      1,490,739.42             705.78
投资收益                            -3,365,790.49     26,850,476.75            -112.54
营业外收入                           3,620,127.49     12,418,699.70             -70.85
营业外支出                             671,276.22      1,424,890.73             -52.89
所得税费用                          22,284,595.14     -2,929,897.31             860.59
    营业收入变动原因说明:保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降所致。
    营业成本变动原因说明:保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降,相应结转
的销售成本大幅减少所致。
    销售费用变动原因说明:外服公司随着东物流园区仓库投用,仓储收入增加的同时销售费用相
应增加,长江国际业务拓展销售费用有所增加所致。
    管理费用变动原因说明:外服公司东物流园区仓库投用,仓储收入增加的同时管理费用相应增
加,长江国际业务拓展管理费用有所增加所致。
    财务费用变动原因说明:公司去年 10 月份发行中期票据,本期计提中票利息所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买
商品、接受劳务支付的现金”分别较去年同期减少 350,304,034.33 元、307,046,901.18 元,导
致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 43,257,133.15 元,主要原因为保税贸易
公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降,保税贸易公司本期开展的商品期货套期业务现
货采购支付的货款增加所致。 (2)“收到的税费返还”较去年同期减少 30,898,013.30 元,主要
是去年同期长江国际取得 2014 年度所得税优惠返还及管道运输增值税超税负即征即退所致。 (3)
“收到的其他与经营活动有关的现金”较去年同期减少 284,972,424.27 元,主要原因为去年同期
保税贸易公司及外服公司代理业务回款较多,本期外服公司代理业务规模较去年同期大幅下降所
致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”
分别较去年同期增加 9,661,882.12 元、减少 316,631,144.56 元,导致本期“投资活动产生的现
金流量净额”较去年同期净增加 326,293,026.68 元,主要原因为去年同期存在公司增资化工品交
易中心及上海保港公司认购苏高新非公开发行股票、参股爱康能源工程项目,本期上海保港公司
开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务回款较多所致。 (2) “处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现金净额”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分
别较去年同期增加 15,468,435.00 元、减少 18,470,625.45 元,导致本期“投资活动产生的现金
流量净额”较去年同期净增加 33,939,060.45 元,主要原因为长江国际本期取得不动产处置收入
15,371,178.00 元、长江国际工程项目投入及仓储系统开发投入较去年同期减少所致。(3)“取得
子公司及其他营业单位支付的现金净额”较去年同期增加 2,217,933.86 元,系保税贸易公司受让
锦程经贸公司 60%股权所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期支付投资者公司债回售款
84,103,000.00 元,而公司本期支付的股利较去年同期减少所致。
    营业税金及附加变动原因说明:今年 5 月 1 日开始,国家全面推开“营改增”试点,公司及其
相关子公司的业务由缴纳营业税改为缴纳增值税所致。
    资产减值损失变动原因说明:保税贸易公司本期转回应收款项坏账准备及存货跌价准备所致。
    公允价值变动收益变动原因说明:张家港基金公司证券投资公允价值变动所致。
    投资收益变动原因说明:联营企业化工品交易中心本期亏损及上海保港公司本期证券投资收
益较去年同期减少所致。
    营业外收入变动原因说明:长江国际取得的管道运输增值税超税负即征即退返还收入较去年
同期减少所致。
    营业外支出变动原因说明:去年同期存在运输公司应收账款重组损失,本期长江国际、扬州石
化固定资产处置损失较去年同期减少所致。
    所得税费用变动原因说明:长江国际于 2015 年 3 月份,经苏州市人民政府苏府[2015]45 号文
件认定,长江国际 2014 年为技术先进型服务企业,自认定当年至 2018 年 12 月 31 日止减按 15%
的税率征收企业所得税。长江国际 2014 年度企业所得税已按 25%的税率计缴,2015 年上半年度确
认 2014 年度享受优惠部分的企业所得税 2,447.25 万元所致。

2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司实现营业总收入 22,961.36 万元,较去年同期减少 50.24%,实现归属于上市
公司股东的净利润 2,697.48 万元,较上年同期减少 63.27%。净利润下降的主要原因是:(1)子公
司长江国际 2015 年上半年度取得 2014 年度企业所得税返还 2,447.25 万元;(2)联营企业化工品
交易中心本期出现经营亏损及确认对外投资损益,导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收
益较去年同期出现大幅下降;(3)公司于 2015 年 10 月发行中期票据,本期计算确定的中期票据
利息费用为 887.62 万元(含溢折价摊销),增加了公司财务费用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    (1)公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649 号文核准,公司于 2013 年 5 月 23 日起面向社
会公开发行总额为人民币 3.5 亿元的公司债券,票面利率为 5.5%。2016 年 4 月 14 日,公司披露
《关于“13 保税债”票面利率不调整的公告》,本期公司债券存续期后 2 年的票面年利率仍为
5.50%,并在债券存续期内后 2 年固定不变;2016 年 5 月 20 日,公司披露《关于“13 保税债”回售
实施结果的公告》,本次回售金额为 84,103,000 元,回售后公司债券余额为 265,897,000 元。2016
年 5 月 23 日开始支付自 2015 年 5 月 23 日至 2016 年 5 月 22 日期间的利息共计 1,925 万元。公司
不存在兑付兑息违约情况或无法按期偿付的风险。
     (2)非公开发行股票情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848 号文《关于核准张家港保税科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》的核准,非公开发行人民币普通股 67,272,727 股,每股发行价人民币
11.00 元,共募集资金合计人民币 7.4 亿元,募集资金净额为 7.14 亿元。2016 年 7 月 14 日,公
司披露《关于子公司华泰化工新建 28.42 万立方米化工仓储试生产的公告》,华泰化工新建 28.42
万立方米化工仓储工程试生产准备工作已全部到位,具备试生产的相关法定条件。
(3) 经营计划进展说明
    公司 2016 年度的经营目标: 预计 2016 年度实现营业收入 64,878.78 万元,利润总额
10,913.13 万元,归属于母公司所有者的净利润 6,601.05 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,公司实
现营业收入 22,961.36 万元,完成全年计划的 35.39%;利润总额 5,780.97 万元,完成全年计划的
52.97%;归属于母公司所有者的净利润 2,697.48 万元,完成全年计划的 40.86%。
    (此经营计划及经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于
市场环境与经营团队努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。)
(4) 其他
                                                                              单位:人民币元
                                                          变动幅度
        科目              本期末          上年期末数                           说明
                                                            (%)
 以公允价值计量且                                                     主要是张家港基金公
 其变动计入当期损     376,873,983.20               0.00      100.00   司开展证券投资业务
 益的金融资产                                                         所致
                                                                      主要是保税贸易公司
                                                                      预付代理进口商品定
 预付款项               7,554,524.39      2,255,179.62       234.99
                                                                      金 3,935,987.40 元所
                                                                      致
                                                                      主要是保税贸易公司
                                                                      本期开展商品期货套
 存货                  64,934,652.05     46,856,312.70        38.58
                                                                      期业务所持化工品现
                                                                      货增加所致。
                                                                      主要是上海保港公司、
                                                                      张家港基金公司开展
 其他流动资产          14,625,821.44    421,864,428.48       -96.53
                                                                      国债逆回购现金管理
                                                                      业务回款所致
                                                                      主要是保税贸易公司
 短期借款              26,789,163.49    138,604,440.83       -80.67   本期偿还流动资金贷
                                                                      款所致
                                                                      主要是保税贸易公司
 以公允价值计量且
                                                                      本期商品期货套期保
 其变动计入当期损       4,493,940.00               0.00      100.00
                                                                      值业务所持商品期货
 益的金融负债
                                                                      合约浮亏所致
                                                                      主要是华泰化工、外服
 应付账款              89,727,955.51    160,132,521.90       -43.97   公司支付工程往来所
                                                                      致
                                                                      主要是本期职工薪酬
 应付职工薪酬           4,410,637.88     12,856,889.54       -65.69
                                                                      发放所致
                                                                       系长江航运尚未支付
 应付股利                   591,834.59             0.00      100.00
                                                                       的少数股东股利
                                                                       主要是保税贸易公司
 其他应付款            152,753,925.29    106,300,496.56       43.70    本期应付代理业务货
                                                                       款增加所致
                                                                       主要是上海保港公司
                                                                       认购的苏州高新非公
 其他综合收益           -4,092,339.90    15,039,349.13      -127.21
                                                                       开发行股票公允价值
                                                                       变动所致
                                                                       主要是运输公司安全
 专项储备                   71,949.85         35,773.07      101.13
                                                                       生产费用结余所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                           营业收入    营业成本
                                                  毛利率                           毛利率比上
  分行业         营业收入          营业成本                比上年增    比上年增
                                                  (%)                            年增减(%)
                                                           减(%)     减(%)
码头仓储(液                                                                       增加 8.71
                114,190,777.50    34,975,640.59    69.37       -7.89      -28.29
化)                                                                               个百分点
                                                                                   增加 15.34
仓储(固体)     14,937,848.27     5,916,023.09    60.40     143.38       75.44
                                                                                   个百分点
                                                                                   增加 44.17
运输             29,069,798.42    15,310,989.23    47.33     263.65       97.79
                                                                                   个百分点
                                                                                   减少 0.30
化工品贸易       65,837,198.38    67,068,118.41    -1.87      -78.17      -78.11
                                                                                   个百分点
                                                                                   减少 11.41
代理费收入        3,214,692.22       503,253.35    84.35      -82.65      -35.86
                                                                                   个百分点
服务费                37,735.84            0.00   100.00      -42.86       0.00    0.00

(三) 核心竞争力分析
    1、企业信誉和品牌优势
    公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务,本着服务客户的经营理念,诚信
为本,规范经营,已经在市场上积累了较好的信誉,形成了良好的口碑,品牌效应不断显现。2011
年,长江国际荣获张家港保税区“十佳成长性企业”。2011年11月被中国物流与采购联合会评定为
4A级物流企业。2014年6月长江国际获中国仓储协会颁发“中国仓储服务金牌企业”称号。2015年3
月长江国际被苏州市人民政府认定为“2014年苏州市技术先进型服务企业”。
    2、规模优势
    我国乙二醇等进口数量的逐年稳步增长,推升了对液态化工品仓储市场的需求;子公司长江
国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区,是张家港地区领先的液体化工仓储
企业,拥有长江岸线自有码头泊位3个,年货物吞吐量可达450万吨,公司在用自有罐容达到105.99
万立方米。
    依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易市场,充分利用保税区的有利条件,
长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一,在乙二醇等重要液体化工品仓
储业务方面具有明显的规模优势。
    3、区位优势
    作为全国唯一的内河港型保税区,张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的
长江作为水路运输的天然优势,公司拥有液体化工产品能够大规模进出,贯通长江、直通东海的
便利运输条件,可以辐射华东地区整个经济腹地,享受保税港区内政策优势,大部分储罐可做保
税仓储业务。
    张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区,是全国液体化工产品的主要集散地之一,液体
化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃,增长迅速,其成交价
格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格,已成为全国重要的液体化工品价格风向标。
区内交易信息化、标准化程度较高,全国首创的液体化工品价格信息平台,保障了区内化工品交
易的迅捷、可靠。
    4、码头优势
    码头资源属于稀缺资源,拥有自有码头,不仅有利于仓储业务的发展,也使公司在化工品贸
易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有化工码头泊位,自有码头泊位数量居
张家港地区前列,随着公司对自有码头的改造完成,自有码头吞吐量可达450万吨。此外,张家港
保税港区后方有多家化工品仓储企业,其储罐容量约为16.7万立方米,由于没有自有码头,该等
仓储企业的货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。
    5、综合物流服务优势
    目前,公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、分拨运输、信息收集以及融资支持在内的
一揽子综合物流服务,将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心,提供配套运
输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式,从而打造完整的化工品物流供应链。
为客户量身定做的整套综合物流服务,能够最大程度地满足各类客户的需求,使公司能够在巩固
现有客户资源的同时,开拓新的客户资源,持续不断地壮大客户群体。

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服
务有限公司的议案》,公司和金港资产拟同比例向外服公司现金增资 5,500 万,公司和金港资产分
别出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后,外服公司注册资本变更为 28,300 万元;公司与金
港资产在外服公司的出资比例保持不变。

(1) 证券投资情况
√适用 □ 不适用
                                                                           占期末
     证             证
                                                           期末账面价      证券总
序   券    证券代   券      最初投资金额      持有数量                              报告期损益
                                                               值          投资比
号   品      码     简        (元)          (股)                                  (元)
                                                             (元)          例
     种             称
                                                                           (%)
                  苏
     股           州
1         600736            364,653,346.13    41,278,640   376,873,983.2    100     14,077,731.62
     票           高
                  新
期末持有的其他证券投
                                  0               /             0            0                 0

报告期已出售证券投资
                                  /               /              /           /      11,164,521.97
损益
合计                        364,653,346.13        /        376,873,983.2    100     25,242,253.59



(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
                                                                                    单位:元
证券      证   最初投资成      期初    期末      期末账面值     报告期损    报告期所有 会 股
代码     券         本         持股  持股                              益        者权益变动          计   份
         简                    比例  比例                                                            核   来
         称                    (%) (%)                                                           算   源
                                                                                                     科
                                                                                                     目
60073    苏    129,999,997.4       1.14     1.14   124,543,544.2    682,056.6    -19,131,689.0       可   非
6        州                9                                   9            5                3       供   公
         高                                                                                          出   开
         新                                                                                          售   发
                                                                                                     金   行
                                                                                                     融   股
                                                                                                     资   票
                                                                                                     产
合计           129,999,997.4       /         /     124,543,544.2    682,056.6    -19,131,689.0       /    /
                           9                                   9            5                3

(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □ 不适用
                           期初持         期末持                                报告期所
所持对    最初投资金                               期末账面价      报告期损                会计核             股份来
                           股比例         股比例                                有者权益
象名称      额(元)                                 值(元)      益(元)                算科目               源
                           (%)          (%)                                 变动(元)
中原证        41,820,000       0.31         0.31    41,820,000     2,100,000            0 可供出          股权转
券股份                                                                                     售金融         让
有限公                                                                                     资产

合计          41,820,000       /            /       41,820,000     2,100,000           0         /              /

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □ 不适用
    投资类型       资金来源        签约方            投资份额            投资期限           产品类型           预计收益          投资盈亏           是否涉诉
  国债逆回购       自有资金                        9734600000              1天                GC001                             690,243.78            否
  国债逆回购       自有资金                          50000000              2天                GC002                              10,637.77            否
  国债逆回购       自有资金                         258100000              3天                GC003                              59,960.75            否
  国债逆回购       自有资金                         310500000              4天                GC004                             115,552.40            否
  国债逆回购       自有资金                          36500000              7天                GC007                              21,537.05            否
    现货合约       自有资金                             50                                  MEG1601                              5,641.03             否
    现货合约       自有资金                             60                                  MEG1505                              5,025.64             否

3、 募集资金使用情况
                                                                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                     募集资金            本报告期已使用募集资金 已累计使用募集资金总               尚未使用募集资金总 尚未使用募集资金用
  募集年份         募集方式
                                       总额                      总额                   额                                 额                 途及去向
                                                                                                                                        资金用途未变更,存放
2012           非公开发行                    22,911.06                         319.52                  21,116.23                  45.93
                                                                                                                                        于募集资金专用账户
2013           公司债                        35,000.00                              0                  34,100.00                      0
                                                                                                                                        资金用途未变更,存放
2014           非公开发行                    74,000.00                       6,211.28                  59,643.37              11,756.63
                                                                                                                                        于募集资金专用账户
合计                  /                     131,911.06                       6,530.80                114,859.60               11,802.56           /
募集资金总体使用情况说明                                 1、2012 年非公开发行
                                                              截止 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 21,116.23 万元,其中本期投入 319.52 万元。截止 2016
                                                         年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 21,116.23 万元,尚未使用的资金 45.93 万元。
                                                         截止 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额合计 196.76 万元,差额 150.83 万元,系利息收入与扣除手续费
                                                         支出产生的净额。
                                                         2、2013 年公司债
                                                              2013 年 5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外
                                                         商投资服务有限公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。
                                                              (1)偿还贷款本息
                                                              长江国际偿还银行贷款本息共计人民币 114,541,174.65 元,其中:偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公
                                                         司保税区支行贷款 62,000,000.00 元,偿还中国建设银行股份有限公司港城支行贷款 52,000,000.00 元,偿还贷款
                                                        利息 541,174.65 元。
                                                              (2)补充流动资金
                                                              长江国际补充流动资金 4,873,543.08 元,其中:缴纳税费 2,491,991.91 元,支付日常零星采购及劳务 756,360.26
                                                        元,支付给职工以及为职工支付 1,625,190.91 元。外服公司补充流动资金 221,585,282.27 元,全部用于代理业务
                                                        开具信用证向银行支付保证金。
                                                        3、2014 年非公开发行
                                                              2014 年度,公司非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A 股)67,272,727 股,每股发行价人民币 11.00
                                                        元,共募集资金合计人民币 7.4 亿元,扣除承销及保荐费用 2,470.00 万元、审计评估费用 60.00 万元及律师费 70.00
                                                        万元,募集资金净额为 7.14 亿元,其中:
                                                              (1)对长江国际增资 2.3 亿元
                                                              a.用于长江国际收购仪征国华 100%股权及相应债权项目 1.09 亿元,长江国际预先投入自筹资金 10,664.62
                                                        万元,使用募集资金置换 10,664.62 万元,余 235.38 万元,系按收购协议留款。截止 2016 年 6 月 30 日,实际专
                                                        户余 287.80 万元,差额 52.42 万元,包括公司专户注销前产生的利息转入 45.67 万元及长江国际该专户利息收入
                                                        与扣除手续费支出产生的净额 6.75 万元。
                                                              b.收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产项目 1.21 亿元,长江国际预先投入自筹资金 12,083.36 万元,使用
                                                        募集资金置换 12,083.36 万元,余 16.64 万元,系按收购协议留款。截止 2016 年 6 月 30 日,实际专户余 20.78
                                                        万元,差额 4.14 万元,系长江国际该专户利息收入扣除手续费支出产生的净额。
                                                              (2)对华泰化工增资 3.44 亿元
                                                              用于 31.58 万立方米液体化工储罐建设项目,华泰化工 2014 年度投入 6,542.58 万元(其中:预先投入自筹
                                                        资金 5,104.57 万元,使用募集资金置换 5,104.57 万元),2016 年投入 6,211.28 万元,累计投入 22,895.39 万元,
                                                        余 11,504.61 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,实际专户余 11,765.61 万元,差额 261 万元,系华泰化工该专户利
                                                        息收入扣除手续费支出产生的净额。
                                                              (3)补充流动资金 1.4 亿元
                                                              公司已补充流动资金 1.4 亿元。



4、 主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司业绩及经营情况
                   注册资本      持股比例
   公司名称                                                   经营范围                            总资产             净资产           营业收入           利润总额
                   (万元)        (%)
张家港保税区长                              区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸;危险
江国际港务有限   59,412.519385    90.74     化学品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出        892,673,166.31    748,184,593.94     128,339,649.96     61,360,591.66
公司                                        口业务
张家港保税区外
                                            涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中
商投资服务有限      28,300        51.00                                                         367,164,279.90    301,469,984.66      24,850,783.95     21,111,899.23
                                            的相关服务;及土地开发、基础设施建设等
公司
张家港扬子江保                                与物流有关的服务,自营和代理各类商品及技术的
                     16,000        100.00                                                        286,979,617.97    131,867,177.19    68,835,208.08     10,667,245.39
税贸易有限公司                                进出口业务等
张家港保税区华
                                              货物仓储、中转、装卸;自营和代理各类商品及技
泰化工仓储有限      36,066.6       100.00                                                        385,889,521.91    331,380,567.41                 -    -9,450,519.18
                                              术的进出口业务
公司

上海保港股权投
                     50,000        100.00     股权投资管理,资产管理,创业投资,实业投资等       517,757,794.24    500,901,153.95                 -     1,242,455.34
资基金有限公司
上海保港张家港
                                              股权投资,创业投资,实业投资,资产管理,投资
保税区股权投资       30,000        100.00                                                        383,295,538.22    318,241,299.32                 -    24,291,974.39
                                              咨询,商务咨询,财务咨询等。
基金有限公司
江苏长江航运交
                     1,000          61.00     船舶交易、船舶租赁服务、航运交易管理服务等          10,716,376.36     10,029,935.72                 -      -169,008.17
易中心有限公司


(2)参股公司业绩及经营情况
                                    持股比例                                                                       按持股比例计
                  注册资本            (%)
  公司名称                                                         经营范围                          总资产        算的净资产份       营业收入          净利润
                  (元)
                                  直接     间接                                                                        额
江苏化工品交                                      危险化学品批发、市场设施租赁、市场管理服务、
易中心有限公     500,000,000.00    40             商品的交易代理服务、咨询服务;自营和代理各类    913,232,315.36    155,905,085.17   10,218,251.40    -57,319,680.49
司                                                商品进出口业务
张家港保税港
                                                  为船舶提供码头服务、在港区内提供装卸、仓储、
区港务有限公     362,983,750.00    45                                                             802,650,509.81    266,719,163.18   46,394,454.58     1,447,263.87
                                                  物流服务;集装箱装卸、堆放、装拆箱等

张家港保税港
区中外运长江                                      经营中外籍国际船舶代理服务;办理船舶进出港手
                   5,000,000.00    50                                                               4,931,661.88      2,451,620.79   239,222.31           -61,618.67
国际物流有限                                      续;报关、办理货物的托运中转等
公司
5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用



四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

  不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

  不适用


4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本公司 2016 年半年度纳入合并范围的子公司共十二个,详见本附注七“在其他主体中的权
益”。本公司半年度合并范围比上年度增加一个,详见半年报附注八“合并范围的变更”。


4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

  不适用




                                                          张家港保税科技股份有限公司
                                                                        董 事 会
                                                                    2016 年 8 月 23 日

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