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个股公告正文

保变电气:2016年半年度报告

日期:2016-08-18附件下载

                                     2016 年半年度报告



公司代码:600550                                                   公司简称:保变电气




               保定天威保变电气股份有限公司
                     2016 年半年度报告
                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

   整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛 及会计机构负责人(会计主管人员)肖春华

   声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    无


六、 前瞻性陈述的风险声明

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    否


八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否


九、 其他
    无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节     重要事项........................................................................................................................... 13
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 22
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24
第十节     财务报告........................................................................................................................... 26
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 116




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                                 第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                          指               中国证券监督管理委员会
上交所                              指               上海证券交易所
《公司法》                          指               《中华人民共和国公司法》
《证券法》                          指               《中华人民共和国证券法》
保变电气、公司、本公司              指               保定天威保变电气股份有限公司
天威集团                            指               保定天威集团有限公司
兵装集团                            指               中国兵器装备集团公司
元、万元、亿元                      指               人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期                              指               2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
kV                                  指               千伏,电压的计量单位
kVA                                 指               千伏安,变压器容量的计量单位
MVA                                 指               兆伏安,1 兆伏安=1 千千伏安




                              第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      保定天威保变电气股份有限公司
公司的中文简称                      保变电气
公司的外文名称                      BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.
公司的法定代表人                    薛桓


二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                       证券事务代表
姓名                        何光盛                            张彩勃
联系地址                    河北省保定市天威西路2222号        河北省保定市天威西路2222号
电话                        0312-3252455                      0312-3252455
传真                        0312-3309000                      0312-3309000
电子信箱                    hgs@twbb.com.cn                   zhangcaibo@twbb.com.cn


三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        河北省保定市天威西路2222号
公司注册地址的邮政编码              071056
公司办公地址                        河北省保定市天威西路2222号
公司办公地址的邮政编码              071056
公司网址                            http://www.twbb.com.cn
电子信箱                            tzb@twbb.com.cn


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  四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   河北省保定市天威西路2222号公司资本运营部


  五、 公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所        股票简称            股票代码        变更前股票简称
       A股             上海证券交易所        保变电气            600550                /


  六、 公司报告期内注册变更情况
  注册登记日期                             2016年4月14日
  注册登记地点                             保定市天威西路2222号
  企业法人营业执照注册号                   91130600718358175D
  税务登记号码                             130602718358175
  组织机构代码                             91130600718358175D
  报告期内注册变更情况查询索引             无


  七、 其他有关资料
      无



                          第三节        会计数据和财务指标摘要
  一、 公司主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                             本报告期                              本报告期比上
             主要会计数据                                          上年同期
                                           (1-6月)                              年同期增减(%)
  营业收入                              1,871,328,966.49      1,866,145,062.67               0.28
  归属于上市公司股东的净利润               63,682,420.22        230,854,066.20             -72.41
  归属于上市公司股东的扣除非经常性         12,543,926.71          1,061,983.43           1,081.18
  损益的净利润
  经营活动产生的现金流量净额              141,163,635.51       -487,844,427.90           不适用
                                                                                   本报告期末比
                                           本报告期末              上年度末        上年度末增减
                                                                                       (%)
  归属于上市公司股东的净资产              368,297,341.20        300,295,057.17             22.65
  总资产                                9,541,151,836.13      8,042,863,408.41             18.63


  (二)     主要财务指标
                                                          本报告期     上年同   本报告期比上年同
                      主要财务指标
                                                        (1-6月)       期         期增减(%)
  基本每股收益(元/股)                                        0.04     0.15              -73.33
  稀释每股收益(元/股)                                        0.04     0.15              -73.33

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扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.008    0.001             700.00
加权平均净资产收益率(%)                                    19.17    26.47   减少7.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                 3.78     0.12   增加3.66个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
    报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 72.41%,主要是公司上年同期包含转让参股公
司股权确认投资收益 21,862.09 万元所致。


二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用


三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                       金额                附注(如适用)
非流动资产处置损益                                   -521,344.66
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                             主要是天威保变(合肥)变压
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定         14,604,150.03       器有限公司摊销的搬迁补偿
标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                 款。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损                             主要是以前年度因担保代偿
                                                 38,746,347.16
益                                                                   责任确认的预计负债转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -1,698,917.55
少数股东权益影响额                                    39,301.14
所得税影响额                                         -31,042.61
合计                                             51,138,493.51


四、 其他
    无


                                  第四节     董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,公司以“加快发展、深化改革”为导向,加强全面预算管理,外抓市场,内强管
理,不断深化改革,持续优化科研体系,进一步夯实发展基础。
    1、市场营销成效显著
    2016 年上半年,公司各级领导、技术人员、销售人员全面参与市场一线工作,确保了重大项
目和常规项目的中标。公司在发挥整体协调职能,整合优势资源开拓国内外市场的同时积极制定
针对性策略,保持了特高压交直流市场的优势地位。
    2、强化技术创新
    报告期内,公司注重科技创新和技术升级,围绕研究院建设,坚持“推进高端新产品研发”
和“提升变压器基础科研能力”两个重点进行科研开发,重点抓好一批产业关键技术攻关和重大

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新产品研发项目的实施与管理,产品优化设计和标准化设计工作取得新突破,技术进步对产业发
展的支撑作用进一步凸显。
    3、聚焦改革,加快发展
    公司持续推进管控模式和体系改革,进一步完善管理模式,推进一体化管理体系建设,逐步
整合内控、质量、环境、安全与职业健康等管理体系;梳理公司业务,建立了分层分类逐级搜索
引擎;以财务共享为基础平台,构建“四个一”价创财务管理体系。
    4、着力改善经营质量
    2016 年上半年,保变电气以全面预算为牵引,加强子公司经营管控,一是各子公司结合自身
特点采取具体措施有针对性地突破;二是加强回款;三是加速低效无效资产清理。
    5、加强资金管控、积极融资
    一是强化现金流管理,推进资金预算管控机制;二是严格管控负债规模,降低财务费用;三
是扩展融资渠道。
    6、强化内部管理
    一是抓好质量管理,注重信息共享,强化预防;二是完善供应链管理,统筹考虑总体产能与
生产资源,合理编制及更新预排产计划;三是持续推进集中采购工作,探索供方分级模式,推进
战略采购管理,稳步推进阳光采购工作;四是强化成本管理,以全价值链管理为原则,构建以项
目成本管理为核心的成本管理体系,推动价格管理体系建设;五是严抓安全生产,组织开展安全
检查、专项检查,保证安全生产形势持续稳定。
(一) 主营业务分析
1    财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          1,871,328,966.49      1,866,145,062.67              0.28
营业成本                          1,494,826,546.62      1,474,777,077.55              1.36
销售费用                            62,691,365.08         66,718,251.60              -6.04
管理费用                           153,797,938.19        145,843,013.21               5.45
财务费用                           133,606,626.34        147,884,815.14              -9.65
经营活动产生的现金流量净额         141,163,635.51        -487,844,427.90            不适用
投资活动产生的现金流量净额         -75,795,938.15        489,695,461.81            -115.48
筹资活动产生的现金流量净额         682,713,440.09        159,293,999.83             328.59
研发支出                            58,930,231.06         59,914,350.13              -1.64


经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比
增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年同期转让参股公司股权收到股权转
让款以及办理融资租赁业务收到融资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期取得借款收到的现金同比增加所致。


2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明




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      (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
            公司于 2016 年 5 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议,
      审议通过了非公开发行预案等相关议案,并于 2016 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站
      http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《保定天威保
      变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。目前各项工作正在积极推进中。
      (3) 经营计划进展说明
          2016 年度,公司预计实现营业收入 40.5 亿元,营业成本 32.5 亿元。截止 2016 年 6 月 30 日,
      公司实现营业收入 18.71 亿元,完成年度计划的 46.20%;营业成本 14.95 亿元,占年度计划的
      46.00%。
      (4) 其他
             无


      (二) 行业、产品或地区经营情况分析
      1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                      营业收     营业成
                                                          毛利率      入比上     本比上    毛利率比上年增减
  分行业             营业收入           营业成本
                                                          (%)       年增减     年增减          (%)
                                                                      (%)      (%)
输变电产业        1,854,910,953.61   1,484,046,928.32         19.99     1.04        2.15   减少 0.87 个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                      营业收     营业成
                                                          毛利率      入比上     本比上    毛利率比上年增减
  分产品             营业收入           营业成本
                                                          (%)       年增减     年增减          (%)
                                                                      (%)      (%)
输变电产品        1,854,910,953.61   1,484,046,928.32         19.99     1.04        2.15   减少 0.87 个百分点
      主营业务分行业和分产品情况的说明
      无


      2、 主营业务分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                      地区                         营业收入               营业收入比上年增减(%)
      国内                                          1,800,123,386.97                            -0.69
      出口                                              54,790,867.61                          134.50
      主营业务分地区情况的说明
      无


      (三) 核心竞争力分析
          报告期内,公司在输变电产业方面核心竞争力继续保持并体现,公司核心竞争力未发生显著
      变化,具体请查阅公司 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。

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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    截止 2016 年 6 月 30 日,公司长期股权投资净额为 10,453.13 万元,较年初减少了 137.40
万元,主要是公司本期权益法核算的参股公司分红所致。


(1) 证券投资情况
□适用 √不适用



(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用



(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用




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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                              单位:万元 币种:人民币

                                                                                                                                          资金来源并
                                                    贷款   贷款利                                           是否   是否关   是否   是否                               预期    投资
            借款方名称             委托贷款金额                         借款用途         抵押物或担保人                                   说明是否为    关联关系
                                                    期限     率                                             逾期   联交易   展期   涉诉                               收益    盈亏
                                                                                                                                           募集资金

天威四川硅业有限责任公司                 3,100.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   /                  是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                 5,000.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地         是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                10,000.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地         是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                 3,600.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地         是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                21,000.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地         是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                11,300.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地         是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                20,335.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地、设备   是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                 1,110.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地、设备   是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                13,413.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地、设备   是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

天威四川硅业有限责任公司                  600.00    一年   7.800%   生产经营、资金周转   股权               是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司         6,700.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备           是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司         6,591.66   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备           是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司         5,143.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备           是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司         4,474.50   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备           是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司         6,709.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备           是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司         1,490.22   一年   7.800%   生产经营、资金周转   土地、设备         是     否       否     否     自有资金     其他           /      /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          513.00    一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备           是     否       否     否     自有资金     其他           /      /




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保定天威电气设备结构有限公司       3,500.00   一年   4.850%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威电气设备结构有限公司       1,500.00   一年   4.600%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威电气设备结构有限公司       1,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威电气设备结构有限公司       2,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威线材制造有限公司           5,000.00   一年   6.000%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

天威保变(合肥)变压器有限公司     3,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   土地         否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

天威保变(合肥)变压器有限公司     8,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   土地         否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

西藏天威华冠科技股份有限公司        850.00    一年   5.600%   生产经营、资金周转   房产、土地   否   否   是   否   自有资金   控股子公司   /   /



委托贷款情况说明
公司向天威四川硅业有限责任公司和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供的委托贷款均已逾期,两家公司已分别被申请破产,法院已立案受理。


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用




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      3、 募集资金使用情况
      (1) 募集资金总体使用情况
      □适用 √不适用
      (2) 募集资金承诺项目情况
      □适用 √不适用
      (3) 募集资金变更项目情况
      □适用 √不适用


      (4) 其他
      无


      4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                    单位:万元   币种:人民币
                   业务性
     公司名称                      主要产品或服务               注册资本       总资产       净资产        净利润
                     质
                            电力变压器、干式变压器、特种
天威保变(合肥)
                   制造业   变压器及变压器附件制造、改           24,272.50    90,045.12     19,172.00    -1,255.13
变压器有限公司
                            造、修理等
天威保变(秦皇              220 千伏及以上交流线路用变压
岛)变压器有限公   制造业   器、直流线路用换流变压器、平         22,000.00    72,359.44     24,899.49    -3,140.92
司                          波电抗器等
保定保菱变压器              变压器、电抗器及其零部件、附
                   制造业                                       1390 万美元   41,604.10     19,947.87       401.65
有限公司                    件制造等
                            输配电控制设备、电工专用设
保定天威电气设
                   制造业   备、金属结构件及零部件的生           10,050.00    14,515.27     -7,878.22      -160.08
备结构有限公司
                            产、销售等
保定天威线材制              电线电缆、配电开关控制设备制
                   制造业                                        18,200.00    22,236.66     12,141.38      -814.74
造有限公司                  造及销售等
保定天威互感器
                   制造业   互感器的生产、销售及维修              8,500.00    11,152.25      7,439.50      -355.76
有限公司
保定惠斯普高压              高压套管及变压器组部件购销
                   制造业                                           300.00     7,251.26      7,192.10           48.14
电气有限公司                及技术服务、电器产品销售
北京天威瑞恒电              生产电力高低压电气设备,自产
                   制造业                                         5,000.00     8,403.19      7,738.97       389.39
气有限责任公司              产品的技术咨询等
                            电力试验及检测设备、电能质量
保定天威新域科
                   制造业   检测及改善装置,计算机系统服          1,000.00     4,647.78      3,203.43           53.56
技发展有限公司
                            务等
保定天威变压器              变压器产品及电器设备的设计、
工程技术咨询维     制造业   制造、试验、安装的技术咨询、            500.00     6,992.79      3,450.49       108.52
修有限公司                  技术服务、维修、修理等


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         5、 非募集资金项目情况
         √适用 □不适用
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                           本报告期     累计实际   项目收益
       项目名称       项目金额                    项目进度
                                                                           投入金额     投入金额     情况
特高压变压器制造                    到货设备已基本完成安装调试,部分设备                           无法单独
                           9,800                                                1,825      4,248
能力提升项目                        已验收                                                         计算收益
保变电气输变电技                    项目可研等批复工作已完成,正在进行招                           无法单独
                           9,700                                                  85          85
术研究院建设项目                    标等工作,部分设备到货、验收                                   计算收益
合计                      19,500                      /                         1,910      4,333        /


         非募集资金项目情况说明
             特高压变压器制造能力提升项目总投资 9800 万元,其中项目建设投资 7800 万元,流动资金
         2000 万元。


         二、利润分配或资本公积金转增预案

         (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
             2016 年 5 月 18 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预
         案和资本公积金转增股本预案的议案》,根据公司实际经营情况,公司 2015 年度决定不进行利润
         分配,亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。


         (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
         是否分配或转增                                                                            否
         每 10 股送红股数(股)                                                                     /
         每 10 股派息数(元)(含税)                                                                 /
         每 10 股转增数(股)                                                                       /
                                   利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
         无


         三、其他披露事项

         (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
              的警示及说明
         □适用 √不适用
         (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
         □适用 √不适用


         (三) 其他披露事项
         无


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                                 第五节       重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
             事项概述及类型                                   查询索引
                                         详见公司 2016 年 1 月 4 日、1 月 13 日、5 月 7 日、
保定天威保变电气股份有限公司诉讼(仲裁) 5 月 24 日、7 月 2 日、7 月 23 日披露于上海证券交
进展情况公告                             易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、
                                         《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告


(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项



(四) 其他说明


二、破产重整相关事项

□适用 √不适用




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          三、资产交易、企业合并事项

          √适用 □不适用
          (一)      公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
                             事项概述及类型                                                           查询索引
          公司于 2016 年 5 月 12 日召开第六届董事会第二十一
          次会议审议通过了非公开发行股票相关议案,其中涉                         详见公司 2016 年 5 月 13 日披露于上海证
          及上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)及南方工                         券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
          业资产管理有限责任公司拟分别以其所持云南变压器                         《中国证券报》、《上海证券报》和《证
          电气股份有限公司 54.97%、25%的股份认购公司本次                         券时报》上的相关公告
          非公开发行的股票

          (二)      临时公告未披露或有后续进展的情况
          □适用 √不适用



          四、公司股权激励情况及其影响

          □适用 √不适用

          五、重大关联交易

          √适用 □不适用
          (一) 与日常经营相关的关联交易
          1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                                    事项概述                                                       查询索引
                                                                                详见公司 2016 年 4 月 26 日披露于上海证券交易
                                                                                所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券
     保变电气关于公司 2016 年度日常关联交易预测的公告
                                                                                报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关
                                                                                公告。

          2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
              公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会,因关联股东回避表决后赞成票未过半数,
          《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》和《关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案》
          未获通过,公司将对日常关联交易进行重新梳理提交公司董事会审议通过后再次提交公司股东大
          会审议。

          3、 临时公告未披露的事项
          √适用 □不适用
                                                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                                                           占同类交易                        交易价格与市
                             关联交易 关联交易内                  关联交易价 关联交易                   关联交易结算 市场
  关联交易方      关联关系                       关联交易定价原则                          金额的比例                        场参考价格差
                               类型       容                          格       金额                         方式        价格
                                                                                               (%)                           异较大的原因
云南变压器电气   受同一最终                       参照同类商品的市                                      以市场价为基
                            购买商品 变压器                           市场价    4,184.38         90.88                    /        /
股份有限公司     控制方控制                       场价格确定                                            础定期结算
保定天威和兴电   受同一最终                       参照同类商品的市                                      以市场价为基
                            购买商品 铜线                             市场价    1,770.61           9.35                   /        /
力配件有限公司   控制方控制                       场价格确定                                            础定期结算
五矿天威钢铁有   受同一最终          矽钢片、加   参照同类商品的市                                      以市场价为基
                            购买商品                                  市场价    1,713.98           7.44                   /        /
限公司           控制方控制          工费         场价格确定                                            础定期结算
保定多田冷却设   联营公司                         参照同类商品的市                                      以市场价为基
                            购买商品 冷却器                           市场价    1,427.43         30.73                    /        /
备有限公司                                        场价格确定                                            础定期结算

                                                                     14 / 116
                                                           2016 年半年度报告


云南变压器电气  受同一最终                      参照同类商品的市                                   以市场价为基
                           销售商品 变压器                         市场价    1,307.20         0.77                 /         /
股份有限公司    控制方控制                      场价格确定                                         础定期结算
保定天威集团特  受同一最终          变压器、电 参照同类商品的市                                    以市场价为基
                           销售商品                                市场价      204.65         0.12                 /         /
变电气有限公司  控制方控制          磁线        场价格确定                                         础定期结算
五矿天威钢铁有  受同一最终          能源费、废 参照同类商品的市                                    以市场价为基
                           销售商品                                市场价      105.28        89.63                 /         /
限公司          控制方控制          矽钢片等    场价格确定                                         础定期结算
                      合计                              /            /     10,713.53                     /         /         /
大额销货退回的详细情况                                           /
                                                                 上述关联公司长期从事输变电业务生产,拥有雄厚的技术力量和国际先进的
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行 技术装备,产品涵盖电力变压器及其附属配件,能提供本公司变压器生产所
交易的原因                                                       需的大部分组件,产品品质优良,能满足公司制造工艺的需要。部分关联公
                                                                 司位于保定市周边,运输便捷,有利于组部件的及时运输到达。
                                                                 公司关联交易的形成,主要是公司正常生产经营的需要,由于公司产品的特
                                                                 殊性,公司向关联方采购或销售产品有利于降低产品成本,促进公司的持续
关联交易对上市公司独立性的影响                                   性发展,预计今后仍将发生。关联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公
                                                                 平、合理,没有损害公司及公司股东利益的行为,不会对公司的独立性产生
                                                                 影响。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)                 /
                                                                 本公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司正
关联交易的说明                                                   常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创
                                                                 造最大价值。




          (二) 资产收购、出售发生的关联交易
          1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                                  事项概述                                                查询索引
                                                                       详见公司 2016 年 5 月 13 日披露于上海证券交易
          公司于 2016 年 5 月 12 日召开第六届董事会第二
                                                                       所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券
          十一次会议审议通过了非公开发行股票相关议
                                                                       报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关
          案,其中认购股票涉及关联交易。
                                                                       公告

          2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
          无

          3、 临时公告未披露的事项
          □适用 √不适用



          (三) 共同对外投资的重大关联交易
          1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
          无
          2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
          无
          3、 临时公告未披露的事项
          □适用 √不适用



          (四) 关联债权债务往来
          1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
          无
          2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
          无
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             3、 临时公告未披露的事项
             √适用 □不适用
                                                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                                      向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金
                      关联方                               关联关系
                                                                               期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
  保定天威风电科技有限公司               受同一最终控制方控制                      503.43              503.43 382.63                382.63
  保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司 受同一最终控制方控制                        5.30                 5.30
  保定天威集团特变电气有限公司           受同一最终控制方控制                      756.86 5,625.85 6,382.71 475.00 -205.00          270.00
  保定天威集团有限公司                   受同一最终控制方控制                      105.24    46.08     151.32 198.11       19.46    217.57
  昆明赛格迈电气有限公司                 受同一最终控制方控制                      150.00 -75.00        75.00
  天威(大安)新能源有限公司             受同一最终控制方控制                      661.81 -24.90       636.91
  天威新能源(扬州)有限公司               受同一最终控制方控制                       96.81               96.81
  天威新能源系统工程(北京)有限公司       受同一最终控制方控制                       99.60 -74.70        24.90
  云南变压器电气股份有限公司             受同一最终控制方控制                    3,539.26 -629.21 2,910.05              3,698.55 3,698.55
  保定天威北方电气自动化有限公司         受同一最终控制方控制                                 0.95        0.95     1.56    -1.56
  保定天威顺达变压器有限公司             受同一最终控制方控制                      468.09              468.09              80.57     80.57
  保定天威电力线材有限公司               受同一最终控制方控制                    1,933.44            1,933.44 1,887.07 -218.14 1,668.93
  保定天威薄膜光伏有限公司               受同一最终控制方控制                      326.39 -300.00       26.39
  乐山乐电天威硅业科技有限责任公司       联营公司                              36,233.10 -862.12 35,370.98
  天威四川硅业有限责任公司               已申请破产的子公司                   135,226.84      4.53 135,231.37
  天威新能源(长春)有限公司             受同一最终控制方控制                       47.37               47.37
  中国兵器装备集团公司                   母公司                                    179.46 -20.64       158.82
  保定多田冷却设备有限公司               联营公司                                                              2,222.01 -43.42 2,178.59
  保定天威和兴电力配件有限公司           受同一最终控制方控制                                                  1,683.75    10.45 1,694.20
  五矿天威钢铁有限公司                   受同一最终控制方控制                                                  1,128.32 332.99 1,461.31
  保定天威风电叶片有限公司               受同一最终控制方控制                                                      0.28     1.76      2.04
                              合计                                            180,333.00 3,690.84 184,023.84 7,978.73 3,675.66 11,654.39
  报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)                                                                     45,484,255.21
  公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)                                                                              134,214,848.97
  关联债权债务形成原因                                                                            主要是公司日常经营相关的关联交易产生的
  关联债权债务清偿情况                                                                                                                   /
  与关联债权债务有关的承诺                                                                                                               /
  关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响                                                                                             /


             (五) 其他
             无

             六、重大合同及其履行情况

             1     托管、承包、租赁事项
             □适用 √不适用

             2     担保情况
             √适用 □不适用
                                                                                                                     单位: 元 币种: 人民币
                                                       公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

          担保方与                                       担保发生                             担保是否                          是否存 是否为
                                                                    担保      担保     担保类          担保是                                    关联
 担保方   上市公司       被担保方          担保金额     日期(协议                             已经履行          担保逾期金额    在反担 关联方
                                                                    起始日    到期日     型            否逾期                                    关系
          的关系                                         签署日)                                完毕                              保     担保
                   乐山乐电天威硅                       2008年9月 2008年9    2016年3   连带责
本公司    公司本部 业 科 技 有 限 责 任   60,649,693.60 26日      月26日     月26日    任担保   否       是     60,649,693.60    否      否     其他
                   公司
                   乐山乐电天威硅                       2009年4月 2009年4    2014年3   连带责
本公司    公司本部 业 科 技 有 限 责 任   18,375,000.00 24日      月24日     月26日    任担保     否     是     18,375,000.00    否      否     其他
                   公司

                                                                       16 / 116
                                                                        2016 年半年度报告


                           保定天威风电科                    2010年12    2010年12           连带责                                                     股东的
本公司          公司本部                     18,973,783.16                        /                   否       否                   /       否    是
                           技有限公司                        月22日      月22日             任担保                                                     子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                                                    97,998,476.76

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                                                 97,998,476.76
                                                                        公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                                   336,502,689.88

报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                                                336,502,689.88
                                                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)


担保总额(A+B)                                                                                                                                  434,501,166.64

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                                              117.98
其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                                   18,973,783.16

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                                                                 213,006,587.79

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                                                             250,352,496.04

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                                    250,352,496.04

未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                                                              /

担保情况说明                                                                                                                                                    /



                  3        其他重大合同或交易
                      2016 年 4 月,公司中标滇西北至广东±800 千伏直流输电工程直流主设备招标项目送端 14 台
                  高端换流变压器,中标总容量 350 万 kVA,金额 9.36 亿元。
                      2016 年 5 月,公司中标昌吉-古泉±1100kV 特高压直流工程第一批设备招标项目换流变压器
                  产品 1 个标包,共计 14 台变压器,预计中标总金额为 11.53 亿元。
                      详见公司 2016 年 4 月 7 日、5 月 5 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中
                  国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

                  七、承诺事项履行情况

                  √适用 □不适用
                  (一)      上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
                            诺事项
                                                                                                                                        如未能
                                                                                                                                        及时履    如未能
                                                                                                                      是否   是否
                                                                                                           承诺时                       行应说    及时履
         承诺      承诺      承诺                                                                                     有履   及时
                                                                  承诺内容                                 间及期                       明未完    行应说
         背景      类型      方                                                                                       行期   严格
                                                                                                             限                         成履行    明下一
                                                                                                                      限     履行
                                                                                                                                        的具体    步计划
                                                                                                                                        原因
                                    中国兵器装备集团公司(以下简称“本公司”)为保定天威保变电气股份有
                                    限公司(以下简称“天威保变”)的实际控制人。目前本公司以及本公司所
                                    控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同,不存在同业竞争。为避免
                                    与天威保变的同业竞争,本公司作出如下承诺:本公司作为天威保变实际控
                            中国
                                    制人,将采取有效措施,并促使本公司下属企业采取有效措施,不从事或参
                   解决     兵器                                                                           2008 年
         与再                       与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务,或于该等业务
                   同业     装备                                                                           7 月 25    是     是         /         /
         融资                       中持有权益或利益(在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外)。
                   竞争     集团                                                                           日至今
         相关                       本公司承诺将会公允地对待各下属企业,并不会利用作为实际控制人的地位
                            公司
         的承                       或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定
         诺                         或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞
                                    争,并致使天威保变受到损失的,本公司将承担相关责任;在本公司与天威
                                    保变存在实际控制关系期间,本承诺书为有效之承诺。
                            中国    2013 年 12 月 5 日,兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于认购保定   2014 年
                   股份
                            兵器    天威保变电气股份有限公司股份锁定期的承诺函》,内容如下:中国兵器装     12 月 30   是     是         /         /
                   限售
                            装备    备集团公司(以下简称“本公司”)拟以现金方式认购天威保变向本公司非     日至

                                                                              17 / 116
                                               2016 年半年度报告


       集团   公开发行的 161,616,162 股股票(以下简称“本次交易”)。本公司现就本    2017 年
       公司   次交易拟认购的天威保变股份的锁定期作出如下承诺:本公司通过本次交易     12 月 29
              认购的天威保变全部股份自发行之日起 36 个月内不得转让。上述股份锁定     日
              期届满后,本公司通过本次交易认购的股份可自行处置,但相关法律法规、
              中国证券监督管理委员会及上海证券交易所另有规定的除外。
              2014 年 4 月 10 日,兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于避免与保
              定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》,内容如下:中国兵器装备
              集团公司(以下简称“本集团”)为天威保变的实际控制人。为避免未来与
              天威保变的同业竞争,本集团作出如下承诺:本集团作为天威保变实际控制
              人之期限内,将不从事或参与,并将采取有效措施促使本集团下属企业不从
       中国   事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务,该等措施包括:1、天威保
解决   兵器   变是兵装集团唯一的输变电业务平台,在本集团作为天威保变实际控制人期     2014 年
同业   装备   限内,将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的     4 月 10    是   是   /   /
竞争   集团   发展。 2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内,对于本集团控制的其     日至今
       公司   他输变电资产,符合注入上市公司条件的,本集团承诺最迟将于本次非公开
              发行完成后 12 个月内,提出上述资产注入天威保变的具体方案,并于本次
              非公开发行完成后 24 个月内实施;暂不符合注入上市公司条件的,本集团
              将持续实施整改,最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案,并于
              本次非公开发行完成后 36 个月内实施。在本集团为天威保变实际控制人期
              间,本承诺书为有效之承诺。”
              2014 年 4 月 10 日,兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保
              定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》,内容如下:中国兵器装备
              集团公司(以下简称“本集团”)为天威保变的实际控制人。天威保变与本
              集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和
              规范本集团与天威保变之间的关联交易,本集团承诺:1、在本集团作为天
              威保变实际控制人期限内,对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的
       中国   输变电企业,符合注入上市公司条件的,本集团承诺最迟将于本次非公开发
解决   兵器   行完成后 12 个月内,提出上述企业注入天威保变的具体方案,并于本次非     2014 年
关联   装备   公开发行完成后 24 个月内实施,以消除其与天威保变之间的关联交易;暂     4 月 10    是   是   /   /
交易   集团   不符合注入上市公司条件的,本集团将持续实施整改,最迟于本次非公开发     日至今
       公司   行完成后 24 个月内提出方案,并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。
              2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内,对于天威保变与本集团及本
              集团控制的企业之间不可避免的关联交易,本集团及本集团控制的企业确保
              在平等、自愿的基础上,按照公平、公正的原则,依据市场价格和条件与天
              威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内,本集团将
              持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定,对关联交易进行
              披露。在本集团为天威保变实际控制人期间,本承诺书为有效之承诺。”
              2014 年 8 月 18 日,兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于解决置入
              保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》,内容如下:中
              国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称
              “天威薄膜”),将天威集团列为第二被告,天威保变列为第三被告。中国
              银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天威保变名下,要
              求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。根据河北省高级人民法院
              出具的《协助执行通知书》及《查封公告》,法院冻结了资产置换涉及的未
       中国   完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司 10%股权、保定多田冷却设备
       兵器   有限公司 49%股权,查封未完成过户的保定市国用(2000)字第 1306002671    2014 年
其他   装备   号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第 U200500191 号的两座厂房       8 月 18    是   是   /   /
       集团   (上述资产统称为“涉诉资产”)。冻结期间不得办理上述股权的质押、变     日至今
       公司   更、转让等手续,查封期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等
              手续。上述情况导致 2013 年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法
              完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响,兵装集团承诺:1、
              积极督促天威保变向河北省高级人民法院进行申辩,争取将涉诉资产解冻或
              解封;2、积极督促天威集团履行《保定天威集团有限公司关于解决置入保
              定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》所述承诺事项,并
              就其承诺承担连带责任,即在天威集团无法履行上述承诺时,由兵装集团履
              行。”
              天威集团作为天威保变控股股东之期限内,将采取有效措施,并促使天威集
              团下属企业采取有效措施,不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公
       保定   司构成同业竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益(在天威保变及其
解决   天威   控股子公司中持有的权益或利益除外)。天威集团承诺将会公允地对待各下     2008 年
同业   集团   属企业,并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息,作出     7月1       是   是   /   /
竞争   有限   不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。若因天威集团直接干预有     日至今
       公司   关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使天威保变受到损失的,
              天威集团将承担相关责任;在天威集团与天威保变存在控制关系期间,本承
              诺书为有效之承诺。
       保定   保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”、“本公司”)为天威保变
解决   天威   的控股股东。本公司作出如下承诺: “天威保变与本公司及本公司控股子      2008 年
关联   集团   公司之间的关联交易为主要日常经营所形成,包括采购变压器生产所需的硅     12 月 22   是   是   /   /
交易   有限   钢片、电磁线、油箱等原材料和配件,以及少量的委托加工。上述关联交易     日至今
       公司   合同为按照市场化原则,在平等的基础上通过商业化运作签订,交易定价以

                                                     18 / 116
                                                2016 年半年度报告


              市场价为基础确定。为减少与天威保变之间的上述关联交易,进一步增强天
              威保变业务的独立性,本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门
              或子公司实施重组,把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售给天
              威保变(以现金或股份等方式为支付对价)。并且,本公司承诺最迟将于本
              次配股完成后 12 个月内,向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案。”
              本公司(天威集团)控股子公司天威新能源控股有限公司(以下简称“天威
       保定
              新能源”)目前尚未建设完成,并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。
解决   天威                                                                            2008 年              未形成
              因此,天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并
同业   集团                                                                            12 月 22   是   是   同业竞   /
              未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能
竞争   有限                                                                            日至今               争
              与之构成的同业竞争,本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其
       公司
              市场公允价值出售给天威保变(以现金或股份等方式为支付对价)。
              2014 年 3 月 31 日,天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于解决置入
              保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》,内容如下:中
              国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称
              “天威薄膜”),将保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)列为
              第二被告,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”)列为
              第三被告。中国银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天
              威保变名下,要求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。根据河北
              省高级人民法院出具的《协助执行通知书》及《查封公告》,法院冻结了资
       保定
              产置换涉及的未完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司 10%股权、保
       天威                                                                            2014 年
              定多田冷却设备有限公司 49%股权,查封未完成过户的保定市国用(2000)
其他   集团                                                                            3 月 31    是   是   /        /
              字第 1306002671 号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第 U200500191
       有限                                                                            日至今
              号的两座厂房(上述资产统称为“涉诉资产”)。冻结期间不得办理上述股
       公司
              权的质押、变更、转让等手续,查封期间不得办理上述土地使用权、房产的
              抵押、转让等手续。上述情况导致 2013 年天威集团与天威保变进行的资产
              置换暂时无法完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响,天威
              集团承诺:1、积极配合天威保变向河北省高级人民法院进行申辩,争取将
              涉诉资产解冻或解封;2、若法院终审判决天威集团与天威保变的资产置换
              行为无效,并将涉诉资产清偿给天威集团债权人,导致涉诉资产交割无法完
              成,则由天威集团按照涉诉资产的交易价格,以现金向天威保变补足;3、
              天威集团承担因涉诉资产无法交割给天威保变造成的一切损失。
              2014 年 3 月 31 日,天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于为保定天
              威保变电气股份有限公司履约保函提供反担保的承诺函》,内容如下:截至
              目前,天威保变存在着一笔向保定天威风电科技有限公司(以下简称“天威
              风电”)履约合同提供担保的情形,具体为:2010 年 11 月,天威风电向广
              东粤电湛江风力发电有限公司出售风力发电机组及附件等,由于当时天威风
              电为天威保变之全资子公司,天威保变使用其在中国银行的信贷额度为该笔
              履约合同提供保函,担保金额为 1,897.38 万元。2013 年 10 月,天威保变
              与保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”或“本公司”)进行了资
       保定
              产重组,以提高上市公司的盈利能力,天威保变将持有的天威风电 100%股
       天威                                                                            2014 年
              权等相关资产与天威集团持有的相关资产进行置换,资产重组完成后,天威
其他   集团                                                                            3 月 31    是   是   /        /
              风电成为天威集团的全资子公司,由此,上述担保成为天威保变为其关联方
       有限                                                                            日至今
              所进行的担保。上述天威保变向关联方的担保系由于资产重组所导致的,天
       公司
              威集团及天威保变等各方正在积极协调加以解决,避免上述担保为上市公司
              带来损失,但由于上述履约合同的到期日为 2015 年 3 月,保函银行中国银
              行河北省分行不同意提前解除上述担保合同,因此,上述担保目前尚无法彻
              底解除。对此,本公司做出如下承诺:1、本公司作为第三方,将为上述履
              约保函提供反担保,作为担保责任的最终保证人,若履约合同触发担保条款,
              天威保变需承担保证责任时,本公司将向天威保变承担最终保证责任。2、
              若由于上述履约保函的执行导致天威保变的利益受到损失,本公司将以现金
              全额对天威保变进行补偿,确保上市公司的利益不受损害。
              2014 年 4 月 10 日,天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于避免与保
              定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》,内容如下:保定天威集团
              有限公司(以下简称“本公司”)为天威保变的第一大股东。为避免与天威
              保变的同业竞争,本公司作出如下承诺:本公司作为天威保变持股 5%以上
              股东之期限内,将不从事或参与,并将采取有效措施促使本公司下属企业不
              从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务,该等措施包括:1、天威
              保变是兵装集团唯一的输变电业务平台,在本公司作为天威保变持股 5%以
       保定
              上股东之期限内,本公司将按照兵装集团要求,通过资产重组、注入资本金
解决   天威                                                                            2014 年
              等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。2、在本公司作为天威保变 5%
同业   集团                                                                            4 月 10    是   是   /        /
              以上股东期限内,对于本公司持有或控制的输变电资产,符合注入上市公司
竞争   有限                                                                            日至今
              条件的,本公司承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内,提出上述
       公司
              资产注入天威保变的具体方案,并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施;
              暂不符合注入上市公司条件的,本公司将持续实施整改,最迟于本次非公开
              发行完成后 24 个月内提出方案,并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。
              本公司将不会利用股东的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于天威
              保变的决定或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导
              致同业竞争,并致使天威保变受到损失的,本公司将承担相关责任。在本公
              司为天威保变股东期间,本承诺书为有效之承诺。
解决   保定   2014 年 4 月 10 日,天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于减少与保     2014 年    是   是   /        /

                                                       19 / 116
                                                2016 年半年度报告


关联    天威   定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》,内容如下:保定天威集团   4 月 10
交易    集团   有限公司(以下简称“本公司”)为天威保变的第一大股东。天威保变与本   日至今
        有限   公司下属的输变电企业存在部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规
        公司   范本公司与天威保变之间的关联交易,本公司承诺:1、在本公司作为天威
               保变 5%以上股东期限内,对于本公司持有或控制的、与天威保变存在关联
               交易的输变电企业,符合注入上市公司条件的,本集团承诺最迟将于本次非
               公开发行完成后 12 个月内,提出上述企业注入天威保变的具体方案,并于
               本次非公开发行完成后 24 个月内实施;暂不符合注入上市公司条件的,本
               公司将持续实施整改,最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案,
               并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。2、在本公司作为天威保变 5%
               以上股东期限内,对于天威保变与本公司及本公司控制的企业之间不可避免
               的关联交易,本公司及本公司控制的企业确保在平等、自愿的基础上,按照
               公平、公正的原则,依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本公
               司作为天威保变 5%以上股东期限内,本公司将持续促使天威保变严格按照
               关联交易信息披露的有关规定,对关联交易进行披露。在本公司为天威保变
               股东期间,本承诺书为有效之承诺。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
       处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所关于上市公司治理
的规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,细化公司内部管理制度,进
一步规范公司行为。
    为进一步规范公司治理,提高工作效率,提升公司整体管理水平,公司对组织机构进行了调
整,同时强化基础管理,促进公司管理效率提升。
    报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 7 次,监事会 4 次,会议的召开均符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定,进一步完善了相关制度和决策机
制,确保“三会”发挥出其各自职能。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职
地履行职责,对董事会、监事会和股东大会负责。公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整,
保证所有股东的平等知情权。
    报告期内,为进一步明确相关专门委员会职能,发挥公司董事会相关专门委员会的专业作用,
公司将董事会审计与风险防范委员会名称变更为董事会审计委员会,并相应修改其实施细则,进
一步健全公司规范化运作,完善公司法人治理结构。
    截止报告期末,公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

                                                      20 / 116
                                                   2016 年半年度报告


        (三) 其他
        无


                                        第六节         股份变动及股东情况
        一、 股本变动情况

        (一)   股份变动情况表
        1、 股份变动情况表
        报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
        2、 股份变动情况说明
        无

        3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
        有)
        无

        4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
        无

        (二)   限售股份变动情况
        □适用 √不适用

        二、 股东情况

        (一)   股东总数:
        截止报告期末股东总数(户)                                                                     115,717
        截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                       0

        (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
                                                   前十名股东持股情况
                            报告期内     期末持股数    比例    持有有限售条         质押或冻结情况
    股东名称(全称)                                                                                        股东性质
                              增减           量        (%)       件股份数量     股份状态         数量
中国兵器装备集团公司                0    513,616,161 33.47       161,616,161      无                    /      国有法人
保定天威集团有限公司                0    352,280,640 22.96                  0     冻结        352,280,640      国有法人
保定惠源咨询服务有限公司            0     36,300,575     2.37               0     无                    /          未知
肖永辉                              0      3,970,000     0.26               0     未知                  /          未知
上海广文投资管理有限公司
-广文价值发现 1 期证券投    741,300       3,649,854     0.24               0     未知                 /           未知
资基金
瞿果君                             -       2,479,322     0.16               0     未知                 /           未知
刘英                               -       2,319,000     0.15               0     未知                 /           未知
陈世辉                             -       2,111,605     0.14               0     未知                 /           未知
李兴华                       207,000       2,085,600     0.14               0     未知                 /           未知
中国农业银行股份有限公司
-申万菱信中证环保产业指       2,933       2,014,554     0.13               0     未知                 /           未知
数分级证券投资基金
                                             前十名无限售条件股东持股情况

                                                         21 / 116
                                                    2016 年半年度报告


                                                                                                 股份种类及数量
               股东名称                       持有无限售条件流通股的数量
                                                                                      种类                   数量
保定天威集团有限公司                                                352,280,640   人民币普通股                  352,280,640
中国兵器装备集团公司                                                352,000,000   人民币普通股                  352,000,000
保定惠源咨询服务有限公司                                             36,300,575   人民币普通股                    36,300,575
肖永辉                                                                3,970,000   人民币普通股                     3,970,000
上海广文投资管理有限公司-广文价值
                                                                      3,649,854   人民币普通股                    3,649,854
发现 1 期证券投资基金
瞿果君                                                                2,479,322   人民币普通股                    2,479,322
刘英                                                                  2,319,000   人民币普通股                    2,319,000
陈世辉                                                                2,111,605   人民币普通股                    2,111,605
李兴华                                                                2,085,600   人民币普通股                    2,085,600
中国农业银行股份有限公司-申万菱信
                                                                      2,014,554   人民币普通股                    2,014,554
中证环保产业指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明     a、前十名股东中,第 2 和 3 位为公司发起人股东,第 1 位股东能够控制第 2 位股东和第
                                     3 位股东,公司前三位股东之间存在关联关系。
                                     b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                     无
说明


        前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                                          单位:股
                                                                     有限售条件股份可上市交易情况
                                          持有的有限售条                                 新增可上
序号           有限售条件股东名称                                                                             限售条件
                                            件股份数量                 可上市交易时间    市交易股
                                                                                           份数量
1      中国兵器装备集团公司                      161,616,161        2017 年 12 月 30 日           0       非公开发行股票
上述股东关联关系或一致行动的说明          /



        (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
        □适用 √不适用

        三、 控股股东或实际控制人变更情况

        □适用 √不适用


                                      第七节            优先股相关情况
        □适用 √不适用


                            第八节            董事、监事、高级管理人员情况
        一、持股变动情况

        (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
        □适用 √不适用

        (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
        □适用 √不适用

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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

       姓名             担任的职务                 变动情形   变动原因
     苏士英             监事会主席                   离任     工作变动
     苏士英                 监事                     离任     工作变动
       闫飞             监事会主席                   选举     工作变动
     张喜乐       副总经理、总工程师(兼)           聘任     工作变动
三、其他说明






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                                        第九节        公司债券相关情况
         √适用 □不适用
         一、公司债券基本情况
                                                                                   单位:亿元 币种:人民币
   债券名称           简称      代码       发行日       到期日       债券余额    利率     还本付息方式  交易场所
                                                                                        本期债券采用单
                                                                                        利按年计息,不
2011 年保定天威                                                                         计复利。每年付
                                          2011 年 7   2018 年 7                                         上海证券
保变电气股份有     11 天威债   122083                                      16   5.75% 息一次,到期一
                                          月 11 日    月 11 日                                          交易所
限公司公司债券                                                                          次还本,最后一
                                                                                        期利息随本金的
                                                                                        兑付一起支付。

         公司债券其他情况的说明
             根据《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券
         回售条款、投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权等相关规则,本公司分别于 2016 年 5
         月 23 日、5 月 24 日、5 月 25 日、5 月 26 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中
         国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上先后披露了《保定天威保变电气股份有限公司关
         于“11 天威债”公司债券回售的公告》、《保定天威保变电气股份有限公司关于“11 天威债”公
         司债券回售的第一次提示公告》、《保定天威保变电气股份有限公司关于“11 天威债”公司债券
         回售的第二次提示公告》和《保定天威保变电气股份有限公司关于“11 天威债”公司债券票面利
         率不调整的公告》,并于 2016 年 5 月 27 日、2016 年 5 月 30 日、2016 年 5 月 31 日实施了“11
         天威债”回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“11 天威债”
         的回售申报数量为 15,673,030 张,回售申报金额为 1,567,303,000 元。
             本公司于 2016 年 7 月 11 日对本次有效申报回售的“11 天威债”实施回售,回售价格为债券
         面值(100 元/张)。本次回售实施完毕后,剩余数量为 326,970 张。

         二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                                名称                       中信建投证券股份有限公司
                                办公地址                   北京市东城区朝内大街 188 号
              债券受托管理人
                                联系人                     徐子桐、王洪伟、董歆
                                联系电话                   010-85130588
                                名称                       联合信用评级有限公司
               资信评级机构
                                办公地址                   北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
         其他说明:
             无
         三、公司债券募集资金使用情况
             募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务、调整公司债务结构和补充流动资金。截至
         报告期末,全部募集资金已使用完毕。
         四、公司债券资信评级机构情况
             根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证
         券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,联合信用评级有限公司对本公司 2011 年发行的“11
         天威债”进行了跟踪评级,于 2016 年 6 月 24 日出具了《保定天威保变电气股份有限公司公司债
         券 2016 年跟踪评级报告》(联合[2016]678 号),维持本公司主体信用等级 A+,评级展望为稳定;
         维持“11 天威债”信用等级为 A+。


                                                       24 / 116
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    五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
        公司自发行债券以来,持续加强经营管理、资产负债管理、特别是流动性管理和募集资金的
    存放及使用管理,保证及时、足额安排资金用于归还每年的利息,公司每年均已按时兑付债券利
    息。

    六、公司债券持有人会议召开情况
    无

    七、公司债券受托管理人履职情况
        公司债券存续期内,债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定,对保变电气
    资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促保变电气
    履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护了债券持有人合
    法权益。
        报告期内,债券受托管理人出具了《保定天威保变电气股份有限公司公司债券受托管理事务
    报告(2015 年度)》并披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


    八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                   本报告期末比上年
     主要指标         本报告期末     上年度末                                       变动原因
                                                     度末增减(%)
流动比率                      0.79         0.97                -18.56                                   /
速动比率                      0.63         0.74                -14.86                                   /
资产负债率                  93.94%       93.60%    上升 0.34 个百分点                                   /
贷款偿还率                100.00%       100.00%                     0                                   /
                      本报告期                     本报告期比上年同
                                     上年同期                                       变动原因
                      (1-6 月)                       期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数           2.12         3.15                -32.70   主要是公司本期净利润同比减少所致;
利息偿付率                100.00%       100.00%                    0


    九、报告期末公司资产情况
        报告期末,公司因涉诉被冻结的银行存款 213.71 万元,3 个月以上到期的保函及承兑保证金
    26,850.01 万元,因涉诉被冻结的固定资产 6,672.10 万元,因涉诉被冻结的无形资产 14,136.30
    万元,因涉诉被冻结的可供出售金融资产及长期股权投资 8,120.50 万元。
    十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    无
    十一、 公司报告期内的银行授信情况
        截至 2016 年 6 月末,公司共获得各银行综合授信 122.88 亿元,已使用额度 57.1 亿元,
    未使用额度为 65.78 亿元。报告期内到期借款均已按时偿还。

    十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
        报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容,合规使用募集资金,按时兑付公
    司债券利息,未有损害债券投资者利益的情况发生。
    十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
         无




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                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 6 月 30 日
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                          七、1           2,173,219,569.76        1,420,366,668.43
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          七、4              96,123,193.73           29,598,825.00
  应收账款                          七、5           2,632,514,792.03        2,052,864,776.12
  预付款项                          七、6             349,407,890.40          321,977,809.67
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七、7                 1,400,028.26            738,612.13
  应收股利                          七、8                 3,339,495.75
  其他应收款                        七、9               149,507,983.96        180,084,652.67
  买入返售金融资产
  存货                              七、10          1,355,332,722.43        1,279,515,369.11
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      七、13              7,137,824.27            4,047,680.80
    流动资产合计                                    6,767,983,500.59        5,289,194,393.93
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                  七、14              691,651,143.24        691,651,143.24
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      七、17            104,531,340.86          105,905,315.36
  投资性房地产                      七、18             23,016,736.31           23,494,303.25
  固定资产                          七、19          1,020,572,510.11        1,068,177,069.69
  在建工程                          七、20            269,045,787.28          170,448,056.95
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                         26 / 116
                                   2016 年半年度报告



  无形资产                         七、25              594,800,679.11    612,891,963.08
  开发支出                         七、26                8,193,368.86     18,397,640.19
  商誉                             七、27               13,052,774.93     13,052,774.93
  长期待摊费用                     七、28                5,350,204.43      5,543,561.29
  递延所得税资产                   七、29               42,953,790.41     44,107,186.50
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 2,773,168,335.54     2,753,669,014.48
      资产总计                                     9,541,151,836.13     8,042,863,408.41
流动负债:
  短期借款                         七、31          3,731,543,770.00     2,821,657,482.80
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34            287,553,121.35       250,127,490.45
  应付账款                         七、35          1,199,218,374.38     1,192,714,204.47
  预收款项                         七、36          1,374,785,259.37       589,064,311.31
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37               49,844,173.93     70,232,373.06
  应交税费                         七、38               41,382,352.33     63,667,108.05
  应付利息                         七、39               88,597,260.31     42,597,260.31
  应付股利                         七、40                4,438,725.84      9,538,725.84
  其他应付款                       七、41               99,072,511.59     78,236,475.20
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七、43          1,662,592,450.53      325,165,238.97
  其他流动负债
    流动负债合计                                   8,539,027,999.63     5,443,000,670.46
非流动负债:
  长期借款                         七、45              115,000,000.00     120,000,000.00
  应付债券                         七、46               26,148,635.94   1,591,974,228.50
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                       七、47               53,022,564.53     78,466,910.24
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                         七、50              156,865,352.55    210,197,678.72
  递延收益                         七、51               72,584,121.84     84,139,965.44
  递延所得税负债                   七、29                  378,218.46        378,218.46
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   423,998,893.32     2,085,157,001.36
      负债合计                                     8,963,026,892.95     7,528,157,671.82
                                        27 / 116
                                    2016 年半年度报告



所有者权益
  股本                           七、53       1,534,607,067.00     1,534,607,067.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       七、55       3,154,112,280.93     3,154,112,280.93
  减:库存股
  其他综合收益                   七、57          -5,526,343.61        -6,142,790.59
  专项储备                       七、58          20,681,443.97        16,978,027.14
  盈余公积                       七、59         325,620,954.54       325,620,954.54
  一般风险准备
  未分配利润                     七、60     -4,661,198,061.63     -4,724,880,481.85
  归属于母公司所有者权益合计                    368,297,341.20       300,295,057.17
  少数股东权益                                  209,827,601.98       214,410,679.42
    所有者权益合计                              578,124,943.18       514,705,736.59
      负债和所有者权益总计                    9,541,151,836.13     8,042,863,408.41
法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华


                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 6 月 30 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,698,354,857.56        902,703,076.25
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             52,515,583.71          7,789,510.00
  应收账款                          十七、1         2,002,095,339.16      1,455,256,736.25
  预付款项                                            517,630,178.88        447,329,147.78
  应收利息
  应收股利                                             3,339,495.75           4,900,000.00
  其他应收款                        十七、2          357,134,743.45         363,998,360.95
  存货                                               823,263,285.22         757,969,268.58
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                    5,454,333,483.73      3,939,946,099.81
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   691,651,143.24         691,651,143.24
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3         1,186,249,298.03      1,186,198,251.95
  投资性房地产                                         40,838,034.08         41,751,392.64
  固定资产                                            337,001,882.10        352,882,479.07
  在建工程                                            110,477,280.29        107,442,292.99

                                         28 / 116
                                   2016 年半年度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          518,704,058.10      535,656,670.57
  开发支出                                            8,193,368.86       18,397,640.19
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       32,690,921.06     33,119,241.72
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 2,925,805,985.76    2,967,099,112.37
      资产总计                                     8,380,139,469.49    6,907,045,212.18
流动负债:
  短期借款                                         3,531,543,770.00    2,621,657,482.80
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           326,986,573.46     297,128,950.03
  应付账款                                           655,231,524.81     645,614,120.73
  预收款项                                         1,213,466,548.63     524,773,644.02
  应付职工薪酬                                        20,851,587.35      40,136,246.42
  应交税费                                            33,256,429.76      46,470,192.29
  应付利息                                            88,597,260.31      42,597,260.31
  应付股利                                               279,483.06         279,483.06
  其他应付款                                          20,816,281.07      17,625,627.89
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           1,620,390,118.48     268,881,720.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                   7,511,419,576.93    4,505,164,727.55
非流动负债:
  长期借款                                          115,000,000.00       120,000,000.00
  应付债券                                           26,148,635.94     1,591,974,228.50
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                                             14,064,849.60
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                          156,865,352.55      210,197,678.72
  递延收益                                           33,332,391.85       36,913,424.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   331,346,380.34    1,973,150,181.13
      负债合计                                     7,842,765,957.27    6,478,314,908.68
所有者权益:
  股本                                             1,534,607,067.00    1,534,607,067.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
                                        29 / 116
                                  2016 年半年度报告



  资本公积                                   3,189,912,424.07      3,189,912,424.07
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                       1,586,700.35                527.67
  盈余公积                                     325,620,954.54        325,620,954.54
  未分配利润                                -4,514,353,633.74     -4,621,410,669.78
    所有者权益合计                             537,373,512.22        428,730,303.50
      负债和所有者权益总计                   8,380,139,469.49      6,907,045,212.18
法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华




                                     合并利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注          本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                        1,871,328,966.49 1,866,145,062.67
其中:营业收入                           七、61       1,871,328,966.49 1,866,145,062.67
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        1,862,403,441.72   1,855,888,960.75
其中:营业成本                           七、61       1,494,826,546.62   1,474,777,077.55
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                     七、62         10,925,567.05       9,767,130.85
      销售费用                           七、63         62,691,365.08      66,718,251.60
      管理费用                           七、64        153,797,938.19     145,843,013.21
      财务费用                           七、65        133,606,626.34     147,884,815.14
      资产减值损失                       七、66          6,555,398.44      10,898,672.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)     七、68          3,915,521.25     222,784,859.19
      其中:对联营企业和合营企业的投资                   3,915,521.25       1,637,195.53
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      12,841,046.02     233,040,961.11
  加:营业外收入                         七、69         54,412,271.75      13,547,568.76
      其中:非流动资产处置利得                             255,069.34         231,680.20
  减:营业外支出                         七、70          3,282,036.77       1,515,680.21
      其中:非流动资产处置损失                             776,414.00         125,288.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  63,971,281.00     245,072,849.66
  减:所得税费用                         七、71          5,764,402.02       7,933,942.63

                                         30 / 116
                                   2016 年半年度报告



五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  58,206,878.98    237,138,907.03
  归属于母公司所有者的净利润                        63,682,420.22    230,854,066.20
  少数股东损益                                      -5,475,541.24      6,284,840.83
六、其他综合收益的税后净额                            1,222,775.32    -1,145,921.63
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                    616,446.98       -932,673.66
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合                  616,446.98       -932,673.66
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重                                     -710,484.74
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                            616,446.98       -222,188.92
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后                    606,328.34       -213,247.97
净额
七、综合收益总额                                    59,429,654.30    235,992,985.40
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  64,298,867.20    229,921,392.54
  归属于少数股东的综合收益总额                      -4,869,212.90      6,071,592.86
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.04              0.15
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.04              0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:     元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华


                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                       附注           本期发生额           上期发生额
一、营业收入                             十七、4       1,555,915,547.44 1,682,480,248.76
  减:营业成本                           十七、4       1,237,865,699.36 1,466,834,285.58
      营业税金及附加                                        6,924,236.51         2,069,365.80
      销售费用                                            38,834,172.10        35,302,624.73
      管理费用                                            82,261,210.59        76,511,305.98
      财务费用                                           120,653,960.21       141,897,144.35
      资产减值损失                                          4,811,388.78       11,948,400.71
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
                                         31 / 116
                                   2016 年半年度报告



      投资收益(损失以“-”号填列)     十七、5          3,390,541.83     230,590,014.83
      其中:对联营企业和合营企业的投资                    3,390,541.83         582,351.17
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 67,955,421.72           178,507,136.44
  加:营业外收入                                   42,814,440.50               892,900.10
       其中:非流动资产处置利得                        51,349.51
  减:营业外支出                                    2,311,658.46             4,498,120.87
       其中:非流动资产处置损失                       772,449.35             3,334,005.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            108,458,203.76           174,901,915.67
    减:所得税费用                                  1,401,167.72              -141,618.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                107,057,036.04           175,043,534.65
五、其他综合收益的税后净额                                                    -710,484.74
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收                                        -710,484.74

     1.权益法下在被投资单位以后将重分                                         -710,484.74
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                  107,057,036.04           174,333,049.91
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华




                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                   附注            本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      2,235,620,048.22     1,618,477,735.66
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额

                                         32 / 116
                                   2016 年半年度报告



  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       1,127,554.81           484,491.18
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73             76,341,803.03        62,612,373.78
    经营活动现金流入小计                           2,313,089,406.06     1,681,574,600.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,637,968,995.24     1,630,663,137.52
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     222,347,385.57       201,677,565.19
  支付的各项税费                                     138,562,534.60        98,749,403.72
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73            173,046,855.14       238,328,922.09
    经营活动现金流出小计                           2,171,925,770.55     2,169,419,028.52
      经营活动产生的现金流量净额                     141,163,635.51      -487,844,427.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                     262,215,937.00
  取得投资收益收到的现金                                   36,960.00       2,552,549.33
  处置固定资产、无形资产和其他长                          469,221.55     276,663,910.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   506,181.55    541,432,396.33
  购建固定资产、无形资产和其他长                        74,048,985.71     51,636,934.52
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                         2,253,133.99        100,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                76,302,119.70     51,736,934.52
      投资活动产生的现金流量净额                       -75,795,938.15    489,695,461.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               3,973,543,770.00     2,241,547,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           3,973,543,770.00     2,241,547,000.00
  偿还债务支付的现金                               3,138,657,482.80     1,958,970,430.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      88,346,983.61       103,901,966.62
                                        33 / 116
                                   2016 年半年度报告



现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                  4,800,000.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金   七、73          63,825,863.50        19,380,603.55
    筹资活动现金流出小计                      3,290,830,329.91     2,082,253,000.17
      筹资活动产生的现金流量净额                682,713,440.09       159,293,999.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的                    173,470.84         2,381,861.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    748,254,608.29       163,526,895.11
  加:期初现金及现金等价物余额                1,154,327,753.15     1,216,360,682.77
六、期末现金及现金等价物余额                  1,902,582,361.44     1,379,887,577.88
法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华


                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,876,359,196.69       1,137,298,064.36
  收到的税费返还                                                                172,878.09
  收到其他与经营活动有关的现金                        55,470,076.98          42,404,140.90
    经营活动现金流入小计                           1,931,829,273.67       1,179,875,083.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,544,333,252.74       1,374,032,102.50
  支付给职工以及为职工支付的现金                      99,053,636.94          83,909,245.80
  支付的各项税费                                      83,569,312.26          32,474,590.94
  支付其他与经营活动有关的现金                       130,452,178.55         180,082,665.95
    经营活动现金流出小计                           1,857,408,380.49       1,670,498,605.19
  经营活动产生的现金流量净额                          74,420,893.18        -490,623,521.84
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   40,000,000.00        262,215,937.00
  取得投资收益收到的现金                                4,900,000.00          3,826,811.33
  处置固定资产、无形资产和其他长                          243,915.00        107,388,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               45,143,915.00        373,430,748.33
  购建固定资产、无形资产和其他长                       26,363,552.01         14,934,175.48
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       20,000,000.00         48,500,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的                        2,253,133.99            100,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               48,616,686.00         63,534,175.48
      投资活动产生的现金流量净额                       -3,472,771.00        309,896,572.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                        34 / 116
                                  2016 年半年度报告



  取得借款收到的现金                          3,923,543,770.00     2,191,547,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      3,923,543,770.00     2,191,547,000.00
  偿还债务支付的现金                          3,088,657,482.80     1,900,970,430.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                 78,503,370.65        99,998,198.10
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                   35,583,347.98         2,388,109.37
    筹资活动现金流出小计                      3,202,744,201.43     2,003,356,737.47
      筹资活动产生的现金流量净额                720,799,568.57       188,190,262.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   -694,202.48         1,470,750.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    791,053,488.27         8,934,064.48
  加:期初现金及现金等价物余额                  637,301,249.19       545,486,900.64
六、期末现金及现金等价物余额                  1,428,354,737.46       554,420,965.12
法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华




                                       35 / 116
                                                                                                          2016 年半年度报告




                                                                                                      合并所有者权益变动表
                                                                                                          2016 年 1—6 月
                                                                                                                                                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                                                                                                本期


                                                                                                               归属于母公司所有者权益


                                                     其他权益
             项目
                                                                                                                                                                                      少数股东权益              所有者权益合计
                                                          工具
                                                                                                                                                         一般风
                                       股本          优    永            资本公积        减:库存股    其他综合收益         专项储备      盈余公积                  未分配利润
                                                                 其                                                                                      险准备
                                                     先    续
                                                                 他
                                                     股    债
一、上年期末余额                  1,534,607,067.00                    3,154,112,280.93                 -6,142,790.59    16,978,027.14   325,620,954.54            -4,724,880,481.85     214,410,679.42              514,705,736.59
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                  1,534,607,067.00                    3,154,112,280.93                 -6,142,790.59    16,978,027.14   325,620,954.54            -4,724,880,481.85     214,410,679.42              514,705,736.59
三、本期增减变动金额(减少以                                                                              616,446.98     3,703,416.83                                 63,682,420.22      -4,583,077.44               63,419,206.59
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                        616,446.98                                                  63,682,420.22      -4,869,212.90               59,429,654.30
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备                                                                                                           3,703,416.83                                                       286,135.46                3,989,552.29
1.本期提取                                                                                                              6,765,213.54                                                       697,192.18                7,462,405.72
2.本期使用                                                                                                              3,061,796.71                                                       411,056.72                3,472,853.43
(六)其他
四、本期期末余额                  1,534,607,067.00                    3,154,112,280.93                 -5,526,343.61    20,681,443.97   325,620,954.54            -4,661,198,061.63     209,827,601.98              578,124,943.18



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                                                                                                                                             上期

                                                                                                             归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                                                    少数股东权益       所有者权益合计
             项目                                    其他权益                                                                                          一般风
                                                                       资本公积        减:库存股    其他综合收益       专项储备        盈余公积                  未分配利润
                                                          工具                                                                                         险准备
                                       股本          优     永
                                                               其
                                                     先     续
                                                               他
                                                     股     债
一、上年期末余额                  1,534,607,067.00                  3,858,063,494.88                 -4,039,825.71    15,980,699.94   325,620,954.54            -4,815,531,627.62     218,411,904.51    1,133,112,667.54
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                  1,534,607,067.00                  3,858,063,494.88                 -4,039,825.71    15,980,699.94   325,620,954.54            -4,815,531,627.62     218,411,904.51    1,133,112,667.54
三、本期增减变动金额(减少以
                                                                     -189,598,249.24                   -932,673.66     3,136,801.73                                229,059,149.02        -438,490.41       41,226,537.44
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                     -932,673.66                                                 230,854,066.20       6,071,592.86      235,992,985.40
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                                      -1,794,917.18      -7,140,000.00       -8,934,917.18
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                            -7,140,000.00       -7,140,000.00
4.其他                                                                                                                                                             -1,794,917.18                          -1,794,917.18
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备                                                                                                         3,136,801.73                                                       629,916.73        3,766,718.46
1.本期提取                                                                                                            6,680,931.09                                                       912,366.01        7,593,297.10
2.本期使用                                                                                                            3,544,129.36                                                       282,449.28        3,826,578.64
(六)其他                                                           -189,598,249.24                                                                                                                     -189,598,249.24
四、本期期末余额                  1,534,607,067.00                  3,668,465,245.64                 -4,972,499.37    19,117,501.67   325,620,954.54            -4,586,472,478.60     217,973,414.10    1,174,339,204.98

    法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华




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                                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                                               2016 年 1—6 月
                                                                                                                                                                               单位:元   币种:人民币
                                                                                                                       本期
                                                     其他权益
                                                       工具
             项目
                                       股本          优 永           资本公积        减:库存股    其他综合收益       专项储备             盈余公积        未分配利润          所有者权益合计
                                                             其
                                                     先 续
                                                             他
                                                     股 债
一、上年期末余额                  1,534,607,067.00                3,189,912,424.07                                               527.67   325,620,954.54   -4,621,410,669.78             428,730,303.50
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  1,534,607,067.00                3,189,912,424.07                                            527.67      325,620,954.54   -4,621,410,669.78             428,730,303.50
三、本期增减变动金额(减少以                                                                                            1,586,172.68                          107,057,036.04             108,643,208.72
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                            107,057,036.04             107,057,036.04
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备                                                                                                         1,586,172.68                                                       1,586,172.68
1.本期提取                                                                                                             2,745,353.58                                                       2,745,353.58
2.本期使用                                                                                                             1,159,180.90                                                       1,159,180.90
(六)其他
四、本期期末余额                  1,534,607,067.00                3,189,912,424.07                                      1,586,700.35      325,620,954.54   -4,514,353,633.74             537,373,512.22




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                                                     其他权益
                                                       工具
             项目
                                       股本          优 永           资本公积        减:库存股    其他综合收益       专项储备          盈余公积        未分配利润          所有者权益合计
                                                             其
                                                     先 续
                                                             他
                                                     股 债
一、上年期末余额                  1,534,607,067.00                3,893,863,638.02                  2,637,928.35        2,743,955.12   325,620,954.54   -4,757,783,815.14         1,001,689,727.89
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  1,534,607,067.00                3,893,863,638.02                  2,637,928.35        2,743,955.12   325,620,954.54   -4,757,783,815.14         1,001,689,727.89
三、本期增减变动金额(减少以                                       -189,598,249.24                   -710,484.74          801,916.95                       175,043,534.65           -14,463,282.38
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                   -710,484.74                                           175,043,534.65           174,333,049.91
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备                                                                                                           801,916.95                                                    801,916.95
1.本期提取                                                                                                             2,616,611.46                                                  2,616,611.46
2.本期使用                                                                                                             1,814,694.51                                                  1,814,694.51
(六)其他                                                         -189,598,249.24                                                                                                 -189,598,249.24
四、本期期末余额                  1,534,607,067.00                3,704,265,388.78                  1,927,443.61        3,545,872.07   325,620,954.54   -4,582,740,280.49           987,226,445.51



    法定代表人:薛桓 主管会计工作负责人:何光盛 会计机构负责人:肖春华




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三、公司基本情况
1.   公司概况
     保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系于 1999 年 9 月 27
日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33 号文批准,共同发起设立的股份有限公司,
公司的企业法人营业执照注册号:130000000010000,于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理
局登记注册。
     公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1 号文《关于核准保定天威保变电气股
份有限公司公开发行股票的通知》核准,上海证券交易所同意,于 2001 年 1 月 12 日采用上网定
价发行方式向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 6000 万股,每股发行价为人民币
9.10 元,本次股票发行后,股份总数由 16000 万股增至 22000 万股。2001 年 2 月 28 日本公司股
票在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“天威保变 ”,股票代码“600550”。
     截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 1,534,607,067 股,注册资本为
1,534,607,067 元,注册地址及总部地址:河北省保定市天威西路 2222 号。本公司主要经营活动
为:变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;输变电专用制
造设备的生产与销售;承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所
需的设备、材料出口业务;相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售;经营本企业自产产
品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;自营本单位所有各种太
阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、
光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护;自营和代理货物进出
口业务,自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除
外的其他货物的进出口业务(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前
不准经营)。本公司的母公司及实际控制人为中国兵器装备集团公司。
     本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2016 年 8 月 16 日批准报出。


2.   合并财务报表范围

       截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

        天威保变(合肥)变压器有限公司
        西藏天威华冠科技股份有限公司
        北京天威瑞恒电气有限责任公司
        保定天威新域科技发展有限公司
        保定恵斯普高压电气有限公司
        保定天威今三橡胶工业有限公司
        保定天威互感器有限公司
        保定天威卓创电工设备科技有限公司

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        天威保变(秦皇岛)变压器有限公司
        “天威投资”管理公司封闭式股份公司
        保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
        保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
        保定天威线材制造有限公司
        保定保菱变压器有限公司
        保定天威电气设备结构有限公司

     本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主
体中的权益”。

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

     公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。


2.   持续经营
     本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计
     具体会计政策和会计估计提示:
     以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见
本附注 “五、(二十八)收入”

1.   遵循企业会计准则的声明
     公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。


2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
     本公司营业周期为 12 个月。

4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。


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5.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

      同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、
负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,
调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
      非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
      为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时
计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


6.    合并财务报表的编制方法
1、合并范围
      本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。
2、合并程序
      本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
      所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、
负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
      子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,
冲减少数股东权益。
     (1)增加子公司或业务
      在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初
数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行
调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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      在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期
初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
     (2)处置子公司或业务
      一般处理方法:
      在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
      因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当
期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
      因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进
行会计处理。


7.     合营安排分类及共同经营会计处理方法
      无

8.     现金及现金等价物的确定标准
      在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资,确定为现金等价物。


9.     外币业务和外币报表折算
      (1)外币业务
      外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
      资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外,均计入当期损益。
      (2)外币财务报表的折算
      资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交
易发生日的即期汇率折算。

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    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处
置当期损益。


10. 金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    (1)金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资
产;其他金融负债等。
    (2)金融工具的确认依据和计量方法
    ①应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    ②可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
    ③其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,
则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,
将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①所转移金融资产的账面价值;



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   ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形)之和。
   金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
期损益:
   ①终止确认部分的账面价值;
   ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
   金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融
负债。
   (4)金融负债终止确认条件
   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若
与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
   对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部
分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
   金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
   本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
   (5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
   存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
   (6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
   除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
   ①可供出售金融资产的减值准备:
   期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期
这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
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     对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
     可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
     ②持有至到期投资的减值准备:
     持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准               应收款项账面余额 1000 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。
                                               单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用
                                               风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值
                                               损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的
                                               应收款项组合中进行减值测试。


(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合 1                                         信用风险
按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1                                         账龄分析法


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)
其中:1 年以内分项,可添加行
0-6 个月                                                0                                   0
7-12 个月                                               5                                   5
1-2 年                                                10                                  10
2-3 年                                                30                                  30
3 年以上
3-4 年                                                50                                  50
4-5 年                                                80                                  80
5 年以上                                              100                                 100


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
                                           单项金额虽不重大,但有确凿证据表明可收回性
单项计提坏账准备的理由
                                           存在明显差异的应收款项
                                           根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差
坏账准备的计提方法
                                           额确认


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12. 存货
   (1)存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、
包装物、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
   (2)发出存货的计价方法
    存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
   (3)不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加
工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类
别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
   (4)存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
   (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    本公司低值易耗品和包装物采用一次转销法。


13. 划分为持有待售资产
    本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
   (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
   (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,
已经取得股东大会或相应权力机构的批准;
   (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
   (4)该项转让将在一年内完成。


14. 长期股权投资
    (1)共同控制、重大影响的判断标准
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   共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
   重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本
公司联营企业。
   (2)初始投资成本的确定
   ①企业合并形成的长期股权投资
   同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
   非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。
   ②其他方式取得的长期股权投资
   以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
   以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
  (3)后续计量及损益确认方法
   ①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确
认当期投资收益。
   ②权益法核算的长期股权投资
   对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
   公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资
收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
   在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
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    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属
于资产减值损失的,全额确认。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权
投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,
经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负
债,计入当期投资损失。
    ③长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入
当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。


15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法



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   投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
   公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。



16. 固定资产
(1).确认条件

   固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
   ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
   ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
      类别          折旧方法      折旧年限(年)          残值率(%)    年折旧率(%)
房屋建筑物      年限平均法       15-30                5                 3.17-6.33
机器设备        年限平均法       4-20                 5                 4.75-23.75
电子设备        年限平均法       2-5                  5                 19.00-47.50
运输设备        年限平均法       6-10                 5                 9.50-15.83
其他设备        年限平均法       15-30                5                 3.17-6.33

   固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选
择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
   融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。


(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

   公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
   ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
   ②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
   ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
   ④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
   公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

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17. 在建工程
  在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账
价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可
使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按
本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂
估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

  (1)借款费用资本化的确认原则
   借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
   公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
     符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
   借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
   ①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
   ②借款费用已经发生;
   ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
  (2)借款费用资本化期间
   资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资
本化。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借
款费用停止资本化。
   购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
  (3)暂停资本化期间
   符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
  (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的
借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般
借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
    无
20. 油气资产
    无
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    (1)无形资产的计价方法
    ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    ②后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
   (2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为
使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,
但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资
产为公司带来经济利益的期限。
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核,本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。


(2). 内部研究开发支出会计政策
     公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    (1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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   研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
   开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
   本公司依据内部专业技术部门出具的资料及上述标准判断研究阶段与开发阶段。
   (2)开发阶段支出资本化的具体条件
   开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使
用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经
济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无
形资产将在内部使用的,能证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成
该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够
可靠地计量。


22. 长期资产减值
   长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
   商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
   本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
   在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回
金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值
部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商
誉的减值损失。
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。



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23. 长期待摊费用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用主要包括厂房改造,在受益期内平均摊销。


24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,
在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法
   (1)设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服
务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益
或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并
计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    无

25. 预计负债
    (1)预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公
司确认为预计负债:
    ①该义务是本公司承担的现时义务;
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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    最佳估计数分别以下情况处理:
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或
有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
   本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到
时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


26. 股份支付
    无

27. 优先股、永续债等其他金融工具
    无

28. 收入
    (1)销售商品收入的确认一般原则:
    ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控
制;
    ③收入的金额能够可靠地计量;
    ④相关的经济利益很可能流入本公司;
    ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2)具体原则
    ①销售商品
    本公司销售变压器等商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款
的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留
通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可
靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    结合变压器行业的特点,公司主导产品变压器确认收入的一般原则为产品发运、客户签收、
已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
    ②提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能
够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生


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的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不
能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    ③让渡资产使用权
    本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认
让渡资产使用权收入。


29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:相关资金已经收到或根据相关法律、法
规已经明确具有应收权力且相关资产达到预定可使用状态。本公司与资产相关的政府补助主是拆
迁补偿。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:相关资金已经收到或根据相关法律、法
规已经明确具有应收权力且涉及补助事项已经发生。
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延
收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,
取得时直接计入当期营业外收入。


30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期
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所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。


31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法

    ①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计
入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    ②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确
认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,
则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
    ①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确
认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费
用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    ②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额
确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相
关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。


32. 其他重要的会计政策和会计估计
    无

33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用


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34. 其他
      终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编
制财务报表时能够单独区分的组成部分:
     (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
     (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
     (3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。


六、税项
1.    主要税种及税率
      税种                         计税依据                               税率
增值税             按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
                   为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的    6%、17%
                   进项税额后,差额部分为应交增值税
城市维护建设税     按实际缴纳的增值税计缴                      7%
企业所得税         按应纳税所得额计缴                          15%、20%、25%、30%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                  纳税主体名称                                   所得税税率
    北京天威瑞恒电气有限责任公司                                     25%
    保定恵斯普高压电气有限公司                                       25%
    保定天威今三橡胶工业有限公司                                     25%
    保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司                              30%
    “天威投资”管理公司封闭式股份公司                               20%
    保定天威电气设备结构有限公司                                     25%
    保定天威线材制造有限公司                                         25%
    保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司                           25%



2.    税收优惠

      本公司和子公司保定天威新域科技发展有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威互感
器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司于 2014 年 9 月 19 日被河北省科技厅、河北省
国家税务局等四部门重新认定为高新技术企业,该政策的有效期限为三年,企业所得税减按 15%
税率计缴。
      子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司于 2015 年 11 月 26 日被河北省科技厅、河北省国
家税务局等四部门重新认定为高新技术企业,该政策的有效期限为三年,企业所得税率减按 15%
税率计缴。
      子公司天威保变(合肥)变压器有限公司于 2014 年 7 月 2 日被安徽省科技厅、安徽省国家税务
局等四部门重新认定为高新技术企业,该政策的有效期限为三年,公司企业所得税率减按 15%税
率计缴。


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3.    其他

七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
                                                                单位:元 币种:人民币
               项目                       期末余额                  期初余额
库存现金                                           367,611.80               362,202.28
银行存款                                     1,385,640,978.20           902,604,459.82
其他货币资金                                   787,210,979.76           517,400,006.33
合计                                         2,173,219,569.76         1,420,366,668.43
  其中:存放在境外的款项总额                    50,118,714.50            85,093,743.98
其他说明
     其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细
如下:
                                                                单位:元 币种:人民币
                 项目                    期末余额                   年初余额
     银行承兑汇票保证金                       17,757,721.35            20,612,895.00
     保函保证金                              250,742,398.75           220,803,232.06
     诉讼冻结                                  2,137,088.22            24,622,788.22
               合 计                         270,637,208.32           266,038,915.28



2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用

3、 衍生金融资产
□适用 √不适用

4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                    期初余额
         银行承兑票据                         85,028,393.71             22,809,315.00
         商业承兑票据                         11,094,800.02               6,789,510.00
             合计                             96,123,193.73             29,598,825.00

(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用




                                                                单位:元 币种:人民币
                                          59 / 116
                                                                         2016 年半年度报告


                                 项目                                   期末终止确认金额                           期末未终止确认金额
                             银行承兑票据                                       239,477,414.16
                             商业承兑票据                                         3,795,000.00
                                 合计                                           243,272,414.16

                    (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                    □适用 √不适用
                    其他说明
                    无

                    5、 应收账款
                    (1). 应收账款分类披露
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                               期末余额                                                                  期初余额

      类别               账面余额                  坏账准备                                     账面余额                     坏账准备
                                                                             账面                                                                     账面
                                                           计提比例                                         比例                         计提比
                      金额          比例(%)      金额                        价值             金额                         金额                       价值
                                                             (%)                                            (%)                          例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的    21,524,019.52      0.75   21,524,019.52    100.00               0.00    21,524,019.52       0.94     21,524,019.52 100.00                0.00
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 2,850,498,148.75     98.83 219,397,028.98       7.70 2,631,101,119.77 2,264,939,829.78         98.52   213,488,725.92     9.43 2,051,451,103.86
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备    12,154,463.76      0.42   10,740,791.50     88.37      1,413,672.26     12,403,463.76       0.54     10,989,791.50     88.6      1,413,672.26
的应收账款
      合计       2,884,176,632.03         / 251,661,840.00          / 2,632,514,792.03 2,298,867,313.06            /    246,002,536.94        / 2,052,864,776.12


                    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
                    √适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                         应收账款                                                          期末余额
                         (按单位)                 应收账款                  坏账准备           计提比例(%)                计提理由
                     保定天威和鑫金属                                                                                     该公司已清理整
                                                 21,524,019.52              21,524,019.52                   100.00
                     材料有限公司                                                                                         顿,回收风险较高
                           合计                  21,524,019.52              21,524,019.52                   /                     /

                    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
                    √适用□不适用
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                           期末余额
                              账龄
                                                           应收账款                        坏账准备                       计提比例(%)
                    1 年以内
                    其中:1 年以内分项
                    0-6 个月                              1,443,692,279.23
                    7 月-1 年                               689,904,449.00                   34,495,222.46                                    5.00
                    1 年以内小计                          2,133,596,728.23                   34,495,222.46                                    1.62
                    1至2年                                  441,338,648.98                   44,133,864.91                                   10.00
                    2至3年                                  141,801,378.25                   42,540,413.49                                   30.00
                    3 年以上
                    3至4年                                    63,624,334.25                  31,812,166.88                                   50.00
                    4至5年                                    18,608,489.01                  14,886,791.21                                   80.00
                                                                              60 / 116
                                       2016 年半年度报告


 5 年以上                     51,528,570.03             51,528,570.03                     100.00
         合计              2,850,498,148.75            219,397,028.98                       7.70
 确定该组合依据的说明:
 无

 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
 □适用√不适用

 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
 无

 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
 本期计提坏账准备金额 5,659,303.06 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
 □适用 √不适用



 (3). 本期实际核销的应收账款情况
 □适用 √不适用



 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                           期末数
     单位名称
                            账面余额          占应收账款比例(%)                坏账准备

      第一名               282,319,850.00                      9.79
      第二名               126,239,443.20                      4.38
      第三名               116,399,961.62                      4.04              11,266,621.09
      第四名               114,011,820.00                      3.95
      第五名               108,818,712.39                      3.77               5,440,935.62
        合计               747,789,787.21                     25.93              16,707,556.71



 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:


 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:


其他说明:


 6、 预付款项
 (1). 预付款项按账龄列示
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                            61 / 116
                                          2016 年半年度报告


                               期末余额                                期初余额
    账龄
                        金额              比例(%)               金额              比例(%)
  1 年以内        312,487,535.31               89.43          295,563,251.25            91.80
  1至2年              20,255,944.06             5.80           12,563,600.88                3.90
  2至3年               6,563,803.04             1.88            5,088,561.41                1.58
  3 年以上            10,100,607.99             2.89            8,762,396.13                2.72
    合计          349,407,890.40              100.00          321,977,809.67           100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    账龄超过一年且金额重大的预付款项为 13,445,811.24 元,主要为预付采购款项,因为合同
尚在执行中,该款项未结算。


(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 59,054,772.80 元,占预付款项期末余
额合计数的比例 16.90%。


其他说明


7、 应收利息
√适用 □不适用
(1). 应收利息分类
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                           期末余额                           期初余额
           定期存款                               1,400,028.26                         738,612.13
             合计                                 1,400,028.26                         738,612.13

(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:


8、 应收股利
√适用 □不适用
(1). 应收股利
                                                                           单位:元 币种:人民币
       项目(或被投资单位)                        期末余额                        期初余额
   保定多田冷却设备有限公司                          3,339,495.75
              合计                                   3,339,495.75

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用√不适用

                                               62 / 116
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                  其他说明:
                  无

                  9、 其他应收款
                  (1). 其他应收款分类披露
                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                     期末余额                                                        期初余额
                               账面余额                  坏账准备                           账面余额                坏账准备
          类别                                                   计提      账面                                                        账面
                                            比例                                                      比例                   计提比
                               金额                   金额       比例      价值            金额                   金额                 价值
                                            (%)                                                        (%)                   例(%)
                                                                  (%)
  单项金额重大并单独计   1,792,361,950.61 93.19 1,719,427,069.67 95.93 72,934,880.94 1,799,879,411.90 91.62 1,728,048,252.20 96.01 71,831,159.70
  提坏账准备的其他应收
  款
  按信用风险特征组合计    106,728,078.67 5.55         46,754,975.65 43.81 59,973,103.02     153,949,112.27 7.84      45,695,619.30 29.68 108,253,492.97
  提坏账准备的其他应收
  款
  单项金额不重大但单独      24,301,945.95 1.26        7,701,945.95 31.69 16,600,000.00       10,701,945.95 0.54      10,701,945.95 100.00            0.00
  计提坏账准备的其他应
  收款
          合计           1,923,391,975.23    /     1,773,883,991.27   /   149,507,983.96 1,964,530,470.12   /     1,784,445,817.45    /     180,084,652.67




                  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
                  √适用 □不适用

                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                         期末余额
       其他应收款
                                    其他应收款                    坏账准备              计提比例(%)                      计提理由
       (按单位)


北京市第四中级人民法院            46,500,000.00                                                         诉讼保证金,不存在减值风险。


乐山乐电天威硅业科技有限                                                                                乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产
                                 353,709,844.22              353,690,082.82                99.99
责任公司                                                                                                清算中,基本无剩余财产清偿债务。
                                                                                                        天威四川硅业有限责任公司破产清算中,
天威四川硅业有限责任公司        1,352,313,721.56            1,346,872,758.73               99.60
                                                                                                        基本无剩余财产清偿债务。
                                                                                                        合肥天威置业有限公司诉讼中,已查封足
合肥天威置业有限公司              20,974,156.71
                                                                                                        额房产,能够全额收回。
                                                                                                        保定天威电力线材有限公司经营困难,预
保定天威电力线材有限公司          18,864,228.12                 18,864,228.12              100.00
                                                                                                        计无法收回。
           合计                 1,792,361,950.61            1,719,427,069.67                 /                            /



                  组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
                  √适用□不适用
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                            期末余额
                             账龄                          其他应收款                       坏账准备                  计提比例(%)
                  1 年以内
                  其中:1 年以内分项
                  0-6 个月                                      43,707,326.04
                  7-12 个月                                      9,665,011.69                    483,250.60                               5.00
                  1 年以内小计                                  53,372,337.73                    483,250.60                               0.91

                                                                             63 / 116
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1至2年                              2,972,644.83                    297,264.49                     10.00
2至3年                              4,121,634.31                  1,236,490.28                     30.00
3 年以上
3至4年                              2,859,610.91                1,429,805.45                       50.00
4至5年                                468,430.30                  374,744.24                       80.00
5 年以上                           42,933,420.59               42,933,420.59                      100.00
        合计                      106,728,078.67               46,754,975.65                       43.81
确定该组合依据的说明:


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

    本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 10,561,826.18 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
          款项性质                        期末账面余额                            期初账面余额
委托贷款本金及利息                            1,280,806,021.21                        1,289,427,203.74
代偿贷款                                        408,150,351.85                          408,150,351.85
往来款项等                                      234,435,602.17                          266,952,914.53
            合计                              1,923,391,975.23                        1,964,530,470.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                      占其他应收款期末余     坏账准备
   单位名称       款项的性质       期末余额          账龄
                                                                      额合计数的比例(%)      期末余额
天威四川硅业有   委托贷款、利
                              1,352,313,721.56      4 年以内                      70.31 1,346,872,758.73
限责任公司           息等
乐山乐电天威硅   委托贷款、利
                                353,709,844.22      3 年以内                      18.39    353,690,082.82
业有限公司           息等
北京市第四中级     备付金(注
                                 46,500,000.00      1 年以内                       2.42
人民法院             1)
合肥天威置业有
                   往来款项      20,974,156.71           3-4 年                    1.09
限公司
保定天威电力线
                   往来款等      18,864,228.12             1-2 年                  0.98     18,864,228.12
材有限公司
      合计            /        1,792,361,950.61                   /               93.19 1,719,427,069.67

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           (6). 涉及政府补助的应收款项
           □适用 √不适用

           (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
           无

           (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
           无

           其他说明:
                注 1、由于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(本公司原联营单位,以下简称“乐电天
           威”)提供担保,中国进出口银行诉乐电天威、乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力”)、
           保变电气一案(相关担保责任本公司已作预计负债),根据和解方案,本公司需向法院指定账户
           支付备付金 4,650 万元。此项支付未超本公司所作预计负债,故未计提坏账准备。


           10、     存货
           (1). 存货分类
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                           期初余额
   项目
                 账面余额          跌价准备        账面价值         账面余额          跌价准备        账面价值
原材料         334,170,541.28    32,224,245.38 301,946,295.90 295,128,580.55        32,224,245.38 262,904,335.17
在产品         479,990,377.91    29,820,874.68 450,169,503.23 410,712,807.94        44,459,984.32 366,252,823.62
库存商品       716,680,198.56   113,463,275.26 603,216,923.30 847,537,797.30       197,179,586.98 650,358,210.32
    合计     1,530,841,117.75   175,508,395.32 1,355,332,722.43 1,553,379,185.79   273,863,816.68 1,279,515,369.11


           (2). 存货跌价准备
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                  本期增加金额                本期减少金额
     项目               期初余额                                                                    期末余额
                                                  计提         其他         转回或转销     其他
原材料                   32,224,245.38                                                             32,224,245.38
在产品                   44,459,984.32        3,892,986.92                 18,532,096.56           29,820,874.68
库存商品                197,179,586.98        7,564,934.64                 91,281,246.36         113,463,275.26
    合计                273,863,816.68       11,457,921.56                109,813,342.92         175,508,395.32

           (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
           无

           (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
           □适用 √不适用



           11、 划分为持有待售的资产
           □适用 √不适用

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12、 一年内到期的非流动资产



                                                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目                                    期末余额                               期初余额



                   合计
其他说明


13、 其他流动资产
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                   项目                                    期末余额                                  期初余额
                 预缴税费                                      7,137,824.27                              4,047,680.80
                   合计                                        7,137,824.27                              4,047,680.80
其他说明


14、 可供出售金融资产
√适用 □不适用
(1).     可供出售金融资产情况
                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                                                期初余额
        项目
                       账面余额         减值准备      账面价值        账面余额                  减值准备         账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具: 1,457,940,629.99 766,289,486.75 691,651,143.24 1,457,940,629.99 766,289,486.75               691,651,143.24
  按公允价值计量的
  按成本计量的     1,457,940,629.99 766,289,486.75 691,651,143.24 1,457,940,629.99 766,289,486.75               691,651,143.24
        合计       1,457,940,629.99 766,289,486.75 691,651,143.24 1,457,940,629.99 766,289,486.75               691,651,143.24


(2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).     期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                  单位:元 币种:人民币

                                   账面余额                                         减值准备
                                                                                                                在被投
    被投资                                                                                                      资单位   本期现
      单位                         本   本                                          本   本                     持股比   金红利
                                   期   期                                          期   期                     例(%)
                      期初                         期末                期初                        期末
                                   增   减                                          增   减
                                   加   少                                          加   少
保定天威英利新
                  957,959,964.99              957,959,964.99     272,253,411.05                272,253,411.05    18.99
能源有限公司
天威四川硅业有
                  481,950,000.00              481,950,000.00     481,950,000.00                481,950,000.00    51.00
限责任公司
三菱电机天威输
变电设备有限公      9,853,290.00                9,853,290.00         6,981,933.53                6,981,933.53    10.00


                                                          66 / 116
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       澳中能源开发有
                             8,177,375.00                8,177,375.00        5,104,142.17                  5,104,142.17   12.50
       限公司
                           1,457,940,629.
             合计                                     1,457,940,629.99     766,289,486.75             766,289,486.75          /
                                       99


        (4).        报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
        √适用 □不适用
                                                                                                      单位:元 币种:人民币
              可供出售金融资产分类                              可供出售权益工具                              合计
        期初已计提减值余额                                            766,289,486.75                          766,289,486.75
        本期计提
        其中:从其他综合收益转入
        本期减少
        其中:期后公允价值回升转回                                                      /                                         /
        期末已计提减值金余额                                               766,289,486.75                            766,289,486.75



        (5).        可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
        □适用 √不适用
        其他说明
        无

        15、 持有至到期投资
        □适用 √不适用

        16、 长期应收款
        □适用 √不适用



        17、 长期股权投资
        √适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                         本期增减变动                                                      减值
                           期初                                          其他综    其他                       计提             期末        准备
   被投资单位                           追加   减少    权益法下确认                         宣告发放现金             其
                           余额                                          合收益    权益                       减值             余额        期末
                                        投资   投资    的投资损益                           股利或利润               他
                                                                           调整    变动                       准备                         余额
一、合营企业
      小计
二、联营企业
重庆市亚东亚集团
                        15,367,081.68                     32,847.97                                                        15,399,929.65
变压器有限公司
保定多田冷却设备
                        78,315,439.85                  3,357,693.86                         3,339,495.75                   78,333,637.96
有限公司
大连北瑞电气有限
                        4,721,393.23                     -79,482.68                                                         4,641,910.55
公司
北京天威瑞恒高压
                        7,501,400.60                     604,462.10                         1,950,000.00                    6,155,862.70
套管有限公司
乐山乐电天威硅业
科技有限责任公司
四川新光硅业科技
有限公司
      小计            105,905,315.36                   3,915,521.25                         5,289,495.75                  104,531,340.86
      合计            105,905,315.36                   3,915,521.25                         5,289,495.75                  104,531,340.86


        其他说明
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18、 投资性房地产
√适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目           房屋、建筑物        土地使用权     在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额              29,373,459.36      1,818,100.00                31,191,559.36
  2.本期增加金额
  (1)外购
  (2)存货\固定资产\在
建工程转入
  (3)企业合并增加
  3.本期减少金额
  (1)处置
  (2)其他转出
    4.期末余额            29,373,459.36      1,818,100.00                31,191,559.36
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额             7,260,738.97         436,517.14                7,697,256.11
    2.本期增加金额           455,916.90          21,650.04                  477,566.94
  (1)计提或摊销            455,916.90          21,650.04                  477,566.94
    3.本期减少金额
  (1)处置
  (2)其他转出
    4.期末余额             7,716,655.87         458,167.18                8,174,823.05
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  (1)计提
    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值          21,656,803.49      1,359,932.82                23,016,736.31
  2.期初账面价值          22,112,720.39      1,381,582.86                23,494,303.25



(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明





                                         68 / 116
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                  19、 固定资产
                  (1). 固定资产情况


                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目             房屋及建筑物       机器设备        电子设备          运输工具       办公用品           其他             合计
一、账面原值:
    1.期初余额                978,814,742.90   856,056,869.48   29,503,454.57     28,209,876.56   2,844,108.44   51,639,594.00   1,947,068,645.95
    2.本期增加金额              5,331,014.49    11,260,256.13       69,894.91        580,733.98      10,940.18      449,165.80      17,702,005.49
      (1)购置                   226,981.21     8,022,035.27       69,894.91        580,733.98      10,940.18      449,165.80       9,359,751.35
      (2)在建工程转入         5,104,033.28     3,238,220.86                                                                        8,342,254.14
      (3)企业合并增加
     3.本期减少金额                             19,247,244.83    1,647,756.33      1,112,861.00                         176.92      22,008,039.08
      (1)处置或报废                           19,247,244.83    1,647,756.33      1,112,861.00                         176.92      22,008,039.08
    4.期末余额                984,145,757.39   848,069,880.78   27,925,593.15     27,677,749.54   2,855,048.62   52,088,582.88   1,942,762,612.36
二、累计折旧
    1.期初余额                316,507,399.68   466,016,032.83   25,324,871.92     21,744,767.55   2,211,563.46   40,131,405.08     871,936,040.52
    2.本期增加金额             24,019,349.50    37,458,252.16      419,887.01        919,756.47     106,204.15    1,053,291.49      63,976,740.78
      (1)计提                24,019,349.50    37,458,252.16      419,887.01        919,756.47     106,204.15    1,053,291.49      63,976,740.78
    3.本期减少金额                              17,615,407.09    1,568,809.16      1,054,915.05                                     20,239,131.30
      (1)处置或报废                           17,615,407.09    1,568,809.16      1,054,915.05                                     20,239,131.30
    4.期末余额                340,526,749.18   485,858,877.90   24,175,949.77     21,609,608.97   2,317,767.61   41,184,696.57     915,673,650.00
三、减值准备
    1.期初余额                                   6,955,535.74                                                                        6,955,535.74
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额                                 439,083.49                                                                          439,083.49
      (1)处置或报废                              439,083.49                                                                          439,083.49
    4.期末余额                                   6,516,452.25                                                                        6,516,452.25
四、账面价值
    1.期末账面价值            643,619,008.21   355,694,550.63   3,749,643.38      6,068,140.57     537,281.01    10,903,886.31   1,020,572,510.11
    2.期初账面价值            662,307,343.22   383,085,300.91   4,178,582.65      6,465,109.01     632,544.98    11,508,188.92   1,068,177,069.69




                  (2). 暂时闲置的固定资产情况
                  □适用 √不适用
                  (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
                  √适用 □不适用
                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                     项目                账面原值                  累计折旧                   减值准备             账面价值
                   机器设备              268,051,266.88          86,202,766.87                                    181,848,500.01
                     合计                268,051,266.88          86,202,766.87                                    181,848,500.01

                  (4). 通过经营租赁租出的固定资产
                  √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                 项目                                            期末账面价值
                                                 厂房                                                     3,623,367.57
                                               房屋建筑物                                                 9,034,418.96
                                                 合计                                                    12,657,786.53



                  (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
                  √适用 □不适用

                                                                       69 / 116
                                                                            2016 年半年度报告


                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                   项目                        账面价值                 未办妥产权证书的原因
                                                                            该部分办公楼及厂房需与公司其他房产同时办理
                             房屋建筑物                       49,160,514.03
                                                                            产权证书。
                                   合计                       49,160,514.03


                     其他说明:
                           期末未办妥产权证书的固定资产账面价值 49,160,514.03 元,原因是该部分办公楼及厂房需与
                     公司其他房产同时办理产权证书。


                     20、 在建工程
                     √适用 □不适用
                     (1). 在建工程情况
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           期末余额                                                 期初余额
                               项目
                                                         账面余额          减值准备          账面价值           账面余额            减值准备       账面价值
                 特高压项目投资                       56,667,307.75                        56,667,307.75      56,472,581.14                      56,472,581.14
                 技改技措项目                         39,878,844.40                        39,878,844.40      39,965,825.04                      39,965,825.04
                 印度项目                             46,765,042.42                        46,765,042.42      35,736,274.25                      35,736,274.25
                 高压互感器项目                          134,241.88                           134,241.88          243,643.58                         243,643.58
                 制造能力提升项目工程                    635,123.92                           635,123.92       7,093,995.22                       7,093,995.22
                 ±1100 千伏特高压变压器基地建设     101,337,788.37                       101,337,788.37      14,149,023.98                      14,149,023.98
                 特高压变压器制造能力提升项目         13,779,241.35                        13,779,241.35      11,003,886.81                      11,003,886.81
                 其他                                  9,848,197.19                         9,848,197.19       5,782,826.93                       5,782,826.93
                                合计                 269,045,787.28                       269,045,787.28     170,448,056.95                    170,448,056.95


                     (2). 重要在建工程项目本期变动情况
                     √适用 □不适用
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                       本期
                                                                                         本期                    工程累                       其中:本
                                                                                                                                                       利息
                                                                          本期转入固定   其他       期末         计投入 工程进 利息资本化累计 期利息          资金来
    项目名称              预算数          期初余额        本期增加金额                                                                                 资本
                                                                            资产金额     减少       余额         占预算 度(%)      金额     资本化            源
                                                                                                                                                       化率
                                                                                         金额                    比例(%)                        金额
                                                                                                                                                       (%)
                                                                                                                                                              财政资
特高压项目投资          330,000,000.00    56,472,581.14      194,726.61                          56,667,307.75     88.50   98.00   13,824,833.93              金、自
                                                                                                                                                              筹
技改技措项目            217,088,000.00    39,965,825.04       36,171.00     123,151.64           39,878,844.40     92.50   96.25    1,663,391.68              自筹
印度项目                253,230,000.00    35,736,274.25   11,028,768.17                          46,765,042.42     34.00   60.00                              自筹
高压互感器项目           76,000,000.00       243,643.58                     109,401.70              134,241.88     98.22   99.99                              自筹
制造能力提升项目
                         42,725,000.00     7,093,995.22      256,937.59   6,715,808.89              635,123.92     99.00   99.00                              自筹
工程
±1100 千伏特高压
                        361,940,000.00    14,149,023.98   87,188,764.39                         101,337,788.37     34.00   65.00                              自筹
变压器基地建设
特高压变压器制造
                         78,000,000.00    11,003,886.81    3,815,171.54   1,039,817.00           13,779,241.35     52.15   81.25                              自筹
能力提升项目
       合计           1,358,983,000.00    164,665,230.02 102,520,539.30   7,988,179.23          259,197,590.09      /       /      15,488,225.61        /            /



                     (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
                     □适用 √不适用
                     其他说明
                     无

                     21、 工程物资
                     □适用 √不适用

                                                                                   70 / 116
                                                  2016 年半年度报告




  22、 固定资产清理
  □适用 √不适用



  23、 生产性生物资产
  □适用 √不适用



  24、 油气资产
  □适用 √不适用



  25、 无形资产
  (1). 无形资产情况
                                                                                         单位:元 币种:人民币
        项目               软件         土地使用权         专利权         非专利技术        商标权            合计

一、账面原值

   1.期初余额           3,292,452.04   259,812,306.22   317,089,635.42   78,515,064.94   165,597,641.51   824,307,100.13

   2.本期增加金额        700,854.69                                      11,673,609.96                     12,374,464.65

      (1)购置            700,854.69                                                                          700,854.69

      (2)内部研发                                                        11,673,609.96                     11,673,609.96

      (3)企业合并增加

   3.本期减少金额

      (1)处置

   4.期末余额           3,993,306.73   259,812,306.22   317,089,635.42   90,188,674.90   165,597,641.51   836,681,564.78

二、累计摊销

   1.期初余额           1,588,093.59    25,032,230.22    64,483,735.51   74,994,015.73    45,317,062.00   211,415,137.05

   2.本期增加金额        331,039.10      3,273,858.66    13,966,904.04   2,017,851.94     10,876,094.88    30,465,748.62

      (1)计提          331,039.10      3,273,858.66    13,966,904.04   2,017,851.94     10,876,094.88    30,465,748.62

   3.本期减少金额

       (1)处置

   4.期末余额           1,919,132.69    28,306,088.88    78,450,639.55   77,011,867.67    56,193,156.88   241,880,885.67

三、减值准备

   1.期初余额

   2.本期增加金额

      (1)计提

   3.本期减少金额

      (1)处置

   4.期末余额


                                                        71 / 116
                                                                     2016 年半年度报告



                 四、账面价值

                     1.期末账面价值       2,074,174.04    231,506,217.34   238,638,995.87     13,176,807.23    109,404,484.63   594,800,679.11

                     2.期初账面价值       1,704,358.45    234,780,076.00   252,605,899.91      3,521,049.21    120,280,579.51   612,891,963.08



                   本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.40%

                   (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
                   √适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                  项目                                     账面价值                           未办妥产权证书的原因
                                土地使用权                                     141,363,008.94                   详见十六、8 其他

                   其他说明:
                   无

                   26、 开发支出
                   √适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期增加金额              本期减少金额
                                                                    期初                                                                         期末
                            项目                                                                      其
                                                                    余额          内部开发支出           确认为无形资产    转入当期损益          余额
                                                                                                      他
ODFPS-1500000/1000 变压器研制                                                          3,059.00                                 3,059.00
±1100KV 换流变压器模型样机研制                                                       12,532.89                                12,532.89
变压器综合技术研究                                                                46,097,623.33                            46,097,623.33
500KV 变压器承受短路能力试验研究                                 1,019,718.68                                                                1,019,718.68
150 万/1000KV 现场组装式变压器研制                              11,673,609.96                             11,673,609.96
±800kV 大容量换流变压器关键技术研究                             5,704,311.55      1,469,338.63                                              7,173,650.18
JC08 大型变压器杂散损耗计算及局部过热研究                                              5,075.00                                 5,075.00
JC15 油浸式并联电抗器三维漏磁场和杂散损耗分析、试验验证与应用                         11,529.91                                11,529.91
JC17 油浸式 500kV 大容量变压器耐震研究                                                 4,701.00                                 4,701.00
JC14 电力变压器在不同冷却方式下的绕组热点温度计算方法研究                                955.50                                   955.50
1000kV 现场组装变压器关键技术研究                                                    149,265.26                               149,265.26
软件开发                                                                           1,031,958.95                             1,031,958.95
41.2 万千伏安±600kV 高端换流变压器研制                                              463,877.37                               463,877.37
超大容量 500kV 级三相一体变压器研制                                                1,702,358.73                             1,702,358.73
50 万千伏安 750kV 级单相自耦变压器的研制                                           3,657,716.47                             3,657,716.47
39.043 万千伏安±600kV 高端换流变压器研制                                          3,138,864.77                             3,138,864.77
39.043 万千伏安±800kV 高端换流变压器研制                                          1,181,374.25                             1,181,374.25
                              合计                              18,397,640.19     58,930,231.06           11,673,609.96    57,460,892.43     8,193,368.86


                   其他说明
                   无

                   27、 商誉
                   √适用 □不适用
                   (1). 商誉账面原值
                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                   本期增加                   本期减少
                被投资单位名称或形成
                                                         期初余额                企业合并形成                                期末余额
                    商誉的事项                                                                                  处置
                                                                                     的
              西藏天威华冠科技股份
                                                          13,052,774.93                                                         13,052,774.93
              有限公司

                                                                            72 / 116
                                                 2016 年半年度报告



          合计                        13,052,774.93                                                 13,052,774.93

 (2). 商誉减值准备
                                                                                     单位:元 币种:人民币
  被投资单位名称或形成                                   本期增加             本期减少
                                    期初余额                                                 期末余额
      商誉的事项                                           计提                 处置

               合计

 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
        本公司对企业合并所形成的商誉,于报告期末进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组组
 合进行减值测试,也就是对上述的被投资单位的资产组组合进行减值测试,报告期末未发现减值
 迹象。
 其他说明
 无

 28、 长期待摊费用
 √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
     项目               期初余额       本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额     期末余额
厂房改造支出          5,543,561.29       528,690.28         722,047.14                      5,350,204.43
     合计             5,543,561.29       528,690.28         722,047.14                      5,350,204.43
  其他说明:
  无

 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
 (1). 未经抵销的递延所得税资产
 √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                           期末余额                                   期初余额
           项目
                             可抵扣暂时性差异     递延所得税资产       可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
   资产减值准备                271,134,262.97       41,356,881.82          270,161,562.84          41,760,519.59
   内部交易未实现利润            5,494,027.69          824,104.15          10,494,027.69           1,574,104.15
   可抵扣亏损                       957,511.75         191,502.35             957,511.75             191,502.35
   其他                          3,468,841.08          581,302.09           3,468,058.95             581,060.41
           合计                281,054,643.49       42,953,790.41         285,081,161.23          44,107,186.50


 (2). 未经抵销的递延所得税负债
 √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                                      期初余额
        项目
                      应纳税暂时性差异      递延所得税负债           应纳税暂时性差异         递延所得税负债
      预付费用              2,521,456.37          378,218.46               2,521,456.37             378,218.46
        合计               2,521,456.37             378,218.46            2,521,456.37              378,218.46


                                                      73 / 116
                                   2016 年半年度报告


(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
           项目                      期末余额                          期初余额
可抵扣暂时性差异                       2,702,725,902.62                  2,807,395,630.72
可抵扣亏损                             3,061,857,047.22                  3,061,857,047.22
           合计                        5,764,582,949.84                  5,869,252,677.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
      年份                期末金额                   期初金额                备注
     2016 年               76,660,857.32               76,660,857.32
     2017 年              173,436,227.17             173,436,227.17
     2018 年            2,725,140,816.68           2,725,140,816.68
     2019 年               50,045,747.22               50,045,747.22
     2020 年               36,573,398.83               36,573,398.83
      合计              3,061,857,047.22           3,061,857,047.22            /

其他说明:


30、 其他非流动资产
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                          期初余额



             合计
其他说明:


31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                         期初余额
          保证借款                      200,000,000.00                   200,000,000.00
          信用借款                    3,531,543,770.00                 2,621,657,482.80
            合计                      3,731,543,770.00                 2,821,657,482.80
短期借款分类的说明:
    本公司为子公司短期借款提供保证 20,000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
                                        74 / 116
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其他说明


32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用



33、 衍生金融负债
□适用 √不适用



34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
        种类                      期末余额                    期初余额
    银行承兑汇票                        287,553,121.35              250,127,490.45
        合计                            287,553,121.35              250,127,490.45
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                   期末余额                    期初余额
           1 年以内                   984,924,622.66              1,117,622,978.02
           1至2年                       62,181,811.96                 39,875,565.46
           2至3年                       10,001,734.16                 15,244,592.12
           3 年以上                   142,110,205.60                  19,971,068.87
             合计                   1,199,218,374.38              1,192,714,204.47



(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额            未偿还或结转的原因
            供应商 1                         2,923,362.30     合同未执行完毕
            供应商 2                         4,109,382.00     合同未执行完毕
            供应商 3                         3,491,383.32     合同未执行完毕
            供应商 4                         1,779,217.64     合同未执行完毕
            供应商 4                         3,414,659.05     合同未执行完毕
              合计                          15,718,004.31           /

其他说明





                                        75 / 116
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36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                          期末余额                          期初余额
1 年以内(含 1 年)                         1,310,044,281.30                    499,614,804.12
1 年以上                                       64,740,978.07                     89,449,507.19
            合计                            1,374,785,259.37                    589,064,311.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                          期末余额                     未偿还或结转的原因
            客户 1                            12,376,923.08                预收进度款
            客户 2                              7,500,000.00               预收进度款
            客户 3                              6,695,160.00               预收进度款
            客户 4                              4,953,600.00               预收进度款
            客户 5                              4,782,676.92               预收进度款
            合计                              36,308,360.00                    /

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明


37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目               期初余额            本期增加         本期减少        期末余额
一、短期薪酬                  70,142,404.91      177,615,764.42   198,017,301.77   49,740,867.56
二、离职后福利-设定提存计划       89,968.15       29,118,069.29    29,104,731.07      103,306.37
三、辞退福利                                         157,400.00       157,400.00
            合计              70,232,373.06      206,891,233.71   227,279,432.84   49,844,173.93


(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目               期初余额            本期增加         本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    47,234,214.73      128,828,680.72   152,448,031.71   23,614,863.74
二、职工福利费                                    11,620,668.47     8,574,790.09    3,045,878.38
三、社会保险费                   147,595.93       12,699,091.39    12,398,005.25      448,682.07
其中:医疗保险费                 149,303.95       10,672,293.27    10,779,826.43       41,770.79
      工伤保险费                  -8,149.05        1,242,986.34       841,523.56      393,313.73
      生育保险费                   6,441.03          783,811.78       776,655.26       13,597.55
四、住房公积金                 1,696,597.93       19,580,003.41    20,078,144.41    1,198,456.93
五、工会经费和职工教育经费    16,458,811.25        3,262,876.98     4,251,058.07   15,470,630.16
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划

                                              76 / 116
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八、其他短期薪酬            4,605,185.07        1,624,443.45       267,272.24    5,962,356.28
            合计           70,142,404.91      177,615,764.42   198,017,301.77   49,740,867.56


(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
         项目              期初余额           本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险              60,285.71      27,598,000.45      27,588,858.59      69,427.57
2、失业保险费                29,682.44       1,520,068.84       1,515,872.48      33,878.80
         合计                89,968.15      29,118,069.29      29,104,731.07    103,306.37

其他说明:


38、 应交税费
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                        期末余额                        期初余额
增值税                                       35,195,822.94                   42,118,243.00
营业税                                                                           552,123.37
企业所得税                                        927,536.12                   2,520,575.58
个人所得税                                        640,787.82                   4,025,111.84
城市维护建设税                                  1,950,888.53                   2,994,997.33
房产税                                            358,648.16                     266,880.00
教育费附加                                      1,393,401.85                   2,139,283.81
土地使用税                                        277,724.00                     185,148.00
其他税种                                          637,542.91                   8,864,745.12
            合计                               41,382,352.33                 63,667,108.05

其他说明:


39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                         期末余额                      期初余额
          企业债券利息                       88,597,260.31                   42,597,260.31
              合计                           88,597,260.31                   42,597,260.31

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:


40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                           期初余额

                                           77 / 116
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        普通股股利                         4,438,725.84                 9,538,725.84
          合计                             4,438,725.84                 9,538,725.84
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                    期初余额
           往来款等                        99,072,511.59               78,236,475.20
             合计                          99,072,511.59               78,236,475.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额               未偿还或结转的原因
           供应商 1                        16,689,325.83          业务往来
             合计                          16,689,325.83              /

其他说明


42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用



43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                    期初余额
1 年内到期的长期借款                        30,095,341.13              205,000,000.00
1 年内到期的应付债券                     1,567,303,000.00
1 年内到期的长期应付款                      65,194,109.40             120,165,238.97
            合计                         1,662,592,450.53             325,165,238.97
其他说明:

44、 其他流动负债
                                                               单位:元 币种:人民币
          项目                        期末余额                     期初余额
      短期应付债券
          合计

短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:

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              无

              45、 长期借款
              √适用 □不适用
              (1). 长期借款分类
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                              项目                                  期末余额                             期初余额
                            信用借款                                  115,000,000.00                         120,000,000.00
                              合计                                    115,000,000.00                         120,000,000.00
              长期借款分类的说明:
              无

              其他说明,包括利率区间:
              期末长期借款利率区间为 5.895-5.94%。

              46、 应付债券
              √适用 □不适用
              (1).     应付债券
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                               项目                                 期末余额                             期初余额
                            11 天威债                                     26,148,635.94                    1,591,974,228.50
                               合计                                       26,148,635.94                    1,591,974,228.50

              (2).     应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
              √适用 □不适用
                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                                                本
   债券                        发行    债券       发行             期初       本期 按面值计提利                 期    其他增减变动       期末
                  面值                                                                            溢折价摊销
   名称                        日期    期限       金额             余额       发行      息                      偿                       余额
                                                                                                                还
11 天威债   1,600,000,000.00 2011/7/11 7 年 1,580,350,000.00 1,591,974,228.50      46,000,000.00 -1,477,407.44      1,567,303,000.00 26,148,635.94
   合计            /             /       /   1,580,350,000.00 1,591,974,228.50     46,000,000.00 -1,477,407.44      1,567,303,000.00 26,148,635.94

              注:其他增减变动原因为公司依据债券回售计划,将应于 1 年内偿付的部分重分类至一年内到期
              的非流动负债科目。


              (3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
              无


              (4).     划分为金融负债的其他金融工具说明:
              □适用 √不适用

              其他说明:
              无

              47、 长期应付款
              √适用 □不适用
                                                                     79 / 116
                                               2016 年半年度报告


    (1).     按款项性质列示长期应付款:
                                                                                单位:元 币种:人民币
                项目                           期初余额                             期末余额
            应付融资租赁款                         78,466,910.24                          53,022,564.53
                合计                               78,466,910.24                          53,022,564.53

    其他说明:
    无

    48、 长期应付职工薪酬
    □适用 √不适用



    49、 专项应付款
    □适用 √不适用



    50、 预计负债
    √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                      期初余额                      期末余额             形成原因
         对外提供担保                  210,197,678.72                156,865,352.55         注1
             合计                      210,197,678.72                156,865,352.55           /

    其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

         注1、公司本期代乐电天威履行担保代偿责任,其中支付招银金融租赁有限公司1,458.60万元,
    减少预计负债4,305.14万元,差额部分确认营业外收入2,846.54万元;
         预计偿还中国进出口银行3,557.54万元,与原计入预计负债的差额部分确认营业外收入
    1,028.09万元,减少预计负债1,028.09万元。


    51、 递延收益
    √适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种人民币
         项目             期初余额         本期增加              本期减少      期末余额           形成原因
政府补助                 47,099,120.73     2,000,000.00      9,942,956.00     39,156,164.73         注1
售后回租未实现收益       37,040,844.71                       3,612,887.60     33,427,957.11         注2
         合计            84,139,965.44     2,000,000.00     13,555,843.60     72,584,121.84           /


    涉及政府补助的项目:
                                                                                      单位:元    币种:人民币
           负债项目         期初余额      本期新增补助 本期计入营业外 其他        期末余额       与资产相关/与
                                              金额       收入金额     变动                         收益相关
    搬迁补偿及基础设施
                          46,649,120.73                     9,742,956.00        36,906,164.73     与资产相关
    建设

                                                      80 / 116
                                            2016 年半年度报告


 特高压基地建设政府
                                       2,000,000.00                       2,000,000.00    与资产相关
 补贴资金
 河北省科技型中小企
 业创新创业“双百人       250,000.00                                        250,000.00    与收益相关
 才”项目
 河北省省级科技计划
                          200,000.00                        200,000.00                    与收益相关
 项目
 合计                  47,099,120.73   2,000,000.00    9,942,956.00      39,156,164.73        /




 其他说明:

 注 1:
      本公司之子公司天威保变(合肥)变压器有限公司 2008 年 9 月收到搬迁补偿及基础设施项目
 资金,为与资产相关的政府补助,按 10 年摊销。
      本公司之子公司保定天威新域科技发展有限公司上期收到政府补助 45 万元,为收益相关的政
 府补助,本期项目完成计入营业外收入 20 万元。
      本公司之子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司本期收到政府补助资金 200 万元,为与
 资产相关的政府补助,待项目完成时分期摊销。
 注 2:
      本公司通过固定资产售后回租方式融资,售后租回未实现收益在合同内摊销。


 52、 其他非流动负债
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                              期末余额                      期初余额

                合计
 其他说明:
 无

 53、 股本
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                             本次变动增减(+、一)
                 期初余额          发行            公积金                                期末余额
                                             送股             其他       小计
                                   新股              转股
股份总数     1,534,607,067.00                                                    1,534,607,067.00
 其他说明:
 无

 54、 其他权益工具
 □适用 √不适用

 55、 资本公积
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                 81 / 116
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                  项目             期初余额     本期增加                     本期减少             期末余额
          资本溢价(股本溢价) 3,154,112,280.93                                                 3,154,112,280.93
                  合计         3,154,112,280.93                                                 3,154,112,280.93
          其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
          无

           56、 库存股
           □适用 √不适用



           57、 其他综合收益
           √适用 □不适用
                                                                                           单位:元     币种:人民币
                                                                    本期发生金额
                                                          减:前期计
                               期初                       入其他综    减:所                                   期末
         项目                              本期所得税                         税后归属于   税后归属于
                               余额                       合收益当      得税                                   余额
                                           前发生额                              母公司    少数股东
                                                          期转入损      费用
                                                              益
一、以后不能重分类进损益
的其他综合收益
其中:重新计算设定受益计
划净负债和净资产的变动
   权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的
                           -6,142,790.59   616,446.98                         616,446.98   606,328.34      -5,526,343.61
其他综合收益
其中:权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份

   可供出售金融资产公允
价值变动损益
   持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
   现金流量套期损益的有
效部分
   外币财务报表折算差额    -6,142,790.59   616,446.98                         616,446.98   606,328.34      -5,526,343.61
其他综合收益合计           -6,142,790.59   616,446.98                         616,446.98   606,328.34      -5,526,343.61
           其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
           无

           58、 专项储备
           √适用 □不适用
                                                                                      单位:元     币种:人民币
                 项目           期初余额         本期增加                     本期减少             期末余额
             安全生产费        16,978,027.14     6,765,213.54                 3,061,796.71        20,681,443.97
                 合计          16,978,027.14     6,765,213.54                 3,061,796.71        20,681,443.97
           其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
           本期增减变动为安全生产费的提取及使用。

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59、 盈余公积
                                                                    单位:元 币种:人民币
     项目             期初余额        本期增加              本期减少         期末余额
 法定盈余公积      325,620,954.54                                         325,620,954.54
     合计          325,620,954.54                                         325,620,954.54
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


60、 未分配利润
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                            本期                          上期
调整前上期末未分配利润                      -4,724,880,481.85           -4,815,531,627.62
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
调整后期初未分配利润                        -4,724,880,481.85            -4,815,531,627.62
加:本期归属于母公司所有者的净利                63,682,420.22               230,854,066.20

减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
其他减少                                                                      1,794,917.18
期末未分配利润                              -4,661,198,061.63            -4,586,472,478.60
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本
                                                                    单位:元 币种:人民币
                            本期发生额                              上期发生额
     项目
                      收入             成本                   收入               成本
 主营业务       1,854,914,254.58 1,484,049,988.30       1,835,951,676.74 1,452,805,595.14
 其他业务          16,414,711.91    10,776,558.32          30,193,385.93      21,971,482.41
     合计       1,871,328,966.49 1,494,826,546.62       1,866,145,062.67 1,474,777,077.55



62、 营业税金及附加
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                     本期发生额                       上期发生额
营业税                                         277,939.69                       500,327.22
城市维护建设税                               6,211,076.67                     5,399,344.32
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教育费附加                             4,436,550.69                   3,867,459.31
               合计                   10,925,567.05                   9,767,130.85

其他说明:


63、 销售费用
                                                             单位:元 币种:人民币
                项目              本期发生额                     上期发生额
职工薪酬                              20,062,744.46                  22,150,593.73
销售服务费                            16,474,720.82                  15,990,910.49
差旅费                                  8,920,479.15                   7,808,706.68
业务招待费                              3,786,304.20                   4,069,512.38
保函手续费                              8,388,745.55                   6,560,232.78
其他费用                                5,058,370.90                 10,138,295.54
                合计                  62,691,365.08                  66,718,251.60

其他说明:


64、 管理费用
                                                             单位:元 币种:人民币
                      项目               本期发生额                上期发生额
技术开发费                                   57,503,092.43            57,572,936.73
职工薪酬                                     41,994,518.73            32,982,905.74
无形资产摊销                                 14,346,225.66            14,487,735.91
税金                                          8,591,992.37             9,040,392.83
折旧费                                        6,191,185.87             7,442,836.12
修理费                                        4,801,651.71             5,920,921.16
水电费                                        1,025,822.37             2,781,766.90
办公费                                        1,164,711.68             1,322,532.81
保险费                                        1,064,530.76               988,395.94
业务招待费                                      816,250.85             1,177,469.57
差旅费                                        1,037,529.92               750,539.74
租赁费                                          752,850.00               521,598.00
其他费用                                     14,507,575.84            10,852,981.76
合计                                       153,797,938.19            145,843,013.21

其他说明:


65、 财务费用
                                                           单位:元 币种:人民币
                      项目               本期发生额              上期发生额
利息支出                                   143,119,830.08          158,564,227.37
减:利息收入                               -11,657,773.75           -9,322,037.88
汇兑损失                                         20,698.25
                                  84 / 116
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   减:汇兑收益                                          -2,345,774.70            -3,809,096.93
   手续费支出                                             4,469,646.46             2,451,722.58
   合计                                                 133,606,626.34           147,884,815.14

   其他说明:
   无

   66、 资产减值损失
   √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                     本期发生额                       上期发生额
   一、坏账损失                                 -4,902,523.12                        -105,601.79
   二、存货跌价损失                             11,457,921.56                      11,004,274.19
                 合计                            6,555,398.44                      10,898,672.40

   其他说明:
   无

   67、 公允价值变动收益
   □适用 √不适用



   68、 投资收益
   √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                    3,915,521.25                       1,637,195.53
处置长期股权投资产生的投资收益                                                   218,620,852.33
可供出售金融资产等取得的投资收益                                                   2,526,811.33
              合计                                3,915,521.25                   222,784,859.19


   其他说明:
   无
   69、 营业外收入
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
                项目               本期发生额            上期发生额
                                                                                的金额
   非流动资产处置利得合计              255,069.34            231,680.20             255,069.34
   其中:固定资产处置利得              255,069.34            231,680.20             255,069.34
   政府补助                         14,604,150.03        10,937,261.00          14,604,150.03
   其他(注 1)                     39,553,052.38          2,378,627.56         39,553,052.38
             合计                   54,412,271.75        13,547,568.76          54,412,271.75

   计入当期损益的政府补助
   √适用 □不适用
                                                                            单位:元   币种:人民币


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            补助项目               本期发生金额              上期发生金额         与资产相关/与收益相关

搬迁补偿分摊                             7,506,156.00              7,506,156.00        与资产相关
庐阳区建设投资公司配套设施收入           2,236,800.00              2,236,800.00        与资产相关
合肥市庐阳区政府奖励                       150,000.00                 50,405.00        与收益相关
专利补助经费                                                         472,900.00        与收益相关
河北省特高压变电工程技术研究中                                       400,000.00        与收益相关
心仪器设备更新
中小企业发展专项资金                                                 270,000.00        与收益相关
合肥庐阳区财政国库锅炉拆除补助             600,000.00                                  与收益相关
合肥市庐阳区财政国库科技技术局             381,000.00                                  与收益相关
“1+8”政策资金补助
河北省省级科技计划项目                     200,000.00                                  与收益相关
河北省财政厅军民结合产业发展专           1,500,000.00                                  与收益相关
项资金补助
河北省财政厅 1000KV 级特高压电力         2,000,000.00                                  与收益相关
变压器开发及成果产业化补助
其他                                        30,194.03                  1,000.00        与收益相关
              合计                      14,604,150.03             10,937,261.00            /




    其他说明:
         注 1:本期营业外收入“其他”包含公司因履行乐电天威担保代偿责任,冲减预计负债后转
    回的差额 3,874.63 万元,详见本附注“七、50 预计负债”。


    70、 营业外支出
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
                项目               本期发生额            上期发生额
                                                                                的金额
    非流动资产处置损失合计              776,414.00           125,288.49             776,414.00
    其中:固定资产处置损失              776,414.00           125,288.49             776,414.00
    其他                              2,505,622.77         1,390,391.72           2,505,622.77
              合计                    3,282,036.77         1,515,680.21           3,282,036.77
    其他说明:
    无

    71、 所得税费用
    (1) 所得税费用表
                                                                            单位:元 币种:人民币
                项目                          本期发生额                        上期发生额
    当期所得税费用                                  4,611,005.93                      5,929,530.90
    递延所得税费用                                  1,153,396.09                      2,004,411.73
                合计                                5,764,402.02                      7,933,942.63

    (2) 会计利润与所得税费用调整过程:
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                       项目                                       本期发生额
          利润总额                                                              63,971,281.00
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       按法定/适用税率计算的所得税费用                                 9,595,692.15
       子公司适用不同税率的影响                                       -1,037,136.61
       调整以前期间所得税的影响                                        2,940,476.61
       非应税收入的影响                                                 -587,328.19
       不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                  579,672.00
       使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                  2,093,158.69
       本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响   -7,820,132.63
       所得税费用                                                      5,764,402.02

其他说明:


72、 其他综合收益
详见附注

73、 现金流量表项目
(1).     收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额               上期发生额
收到的各种往来款                                  2,407,015.03           10,297,322.68
银行存款利息                                    11,293,665.93              9,322,115.08
收到的押金、保证金                              55,184,532.62            29,241,593.64
收到的政府补贴                                    6,661,000.00             1,535,552.82
其他                                                795,589.45           12,215,789.56
              合计                              76,341,803.03            62,612,373.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明:


(2).     支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额               上期发生额
支付的各种往来款                                 65,318,317.23           160,745,963.24
支付的各项管理费用                               22,439,908.24            12,001,246.50
支付的各项营业费用                               19,450,429.22            17,752,019.75
支付的押金、保证金                               63,155,356.42            40,188,979.00
其他                                              2,682,844.03             7,640,713.60
              合计                              173,046,855.14           238,328,922.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明:



(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                         本期发生额               上期发生额

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             合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明:


(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额



             合计
支付的其他与投资活动有关的现金说明:


(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额



             合计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:


(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                上期发生额
支付融资租赁租金及银行手续费等                  63,825,863.50            19,380,603.55
              合计                              63,825,863.50            19,380,603.55
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
                                                                单位:元 币种:人民币
                    补充资料                           本期金额          上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 58,206,878.98   237,138,907.03
加:资产减值准备                                        6,555,398.44    10,898,672.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         64,454,307.72    65,271,220.44
无形资产摊销                                           30,465,748.62    30,398,865.77
长期待摊费用摊销                                          722,047.14       450,913.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收            521,344.66      -106,391.71
益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                         476.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

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 财务费用(收益以“-”号填列)                             136,926,843.98      158,564,227.37
 投资损失(收益以“-”号填列)                              -3,915,521.25     -222,784,859.19
 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                     1,153,396.09        2,004,411.73
 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
 存货的减少(增加以“-”号填列)                             22,538,068.04     -63,229,453.21
 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                 -647,028,708.54    -744,027,825.96
 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                  470,563,831.63      37,576,408.10
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                                 141,163,635.51     -487,844,427.90
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
 现金的期末余额                                            1,902,582,361.44   1,379,887,577.88
 减:现金的期初余额                                        1,154,327,753.15   1,216,360,682.77
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                   748,254,608.29     163,526,895.11

 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 □适用 √不适用



 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 □适用 √不适用

 (4) 现金和现金等价物的构成
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                              期末余额                    期初余额
一、现金                                        1,902,582,361.44             1,154,327,753.15
其中:库存现金                                        367,611.80                   362,202.28
    可随时用于支付的银行存款                    1,384,574,849.98               877,981,671.60
    可随时用于支付的其他货币资金                  517,639,899.66               275,983,879.27
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资



三、期末现金及现金等价物余额                    1,902,582,361.44              1,154,327,753.15
其中:母公司或集团内子公司使用受限制
                                                  270,637,208.32               266,038,915.28
的现金和现金等价物
 其他说明:


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         截至 2016 年 6 月 30 日,本公司其他货币资金中三个月以上到期的保函及承兑保证金为
    268,500,120.10 元,被冻结银行存款 2,137,088.22 元,不视为现金及现金等价物。


    75、 所有者权益变动表项目注释
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    无

    76、 所有权或使用权受到限制的资产
    √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                  期末账面价值                        受限原因
货币资金                            270,637,208.32 保证金等
固定资产                              66,721,034.67 因诉讼被冻结
无形资产                            141,363,008.94 因诉讼被冻结
可供出售金融资产及长期股权投资        81,204,994.43 因诉讼被冻结
              合计                  559,926,246.36                         /
    其他说明:
    无



    77、 外币货币性项目
    √适用 □不适用
    (1).   外币货币性项目:
                                                                                  单位:元
             项目             期末外币余额            折算汇率        期末折算人民币余额
    货币资金
          美元                  4,769,465.10                 6.6312            31,627,276.97
          欧元                      3,352.80                 7.3750                24,726.90
          日元                    193,403.00                 0.0645                12,474.49
          印度卢比            721,667,470.14                 0.0981            70,795,578.82
          俄罗斯卢布               22,236.89                 0.1041                 2,314.86
          瑞士法郎                      0.03                 6.7730                     0.20
    应收账款
          美元                 18,094,195.87                 6.6312         119,986,231.65
          印度卢比            436,372,152.50                 0.0981          42,808,108.16
    应付账款
          印度卢比             83,627,146.99                 0.0981             8,203,823.12
    预付账款
          俄罗斯卢布              590,130.93                 0.1041                61,432.63
          印度卢比            286,261,354.03                 0.0981            28,082,238.83
    其他应收款
          印度卢布               1,452,772.99                0.0981              142,517.03
          俄罗斯卢布               179,012.10                0.1041               18,635.16
    其他应付款
          俄罗斯卢布               569,965.32                0.1041               59,333.39
          印度卢比               7,513,422.02                0.0981              737,066.70
                                                90 / 116
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应收利息
      印度卢比             14,271,439.96                   0.0981          1,400,028.26
应交税费
      俄罗斯卢布               492,270.22                  0.1041             51,245.33
      印度卢比               2,743,892.05                  0.0981            269,175.81

其他说明:


(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用

       重要境外经营实体的记账本位币

     重要境外经营实体      境外主要经营地              记账本位币         选择依据
 保变股份-阿特兰塔变压                                              企业经营所处的主要经
                               印度                     印度卢比
 器印度有限公司                                                     济环境中的货币
 “天威投资”管理公司封                                             企业经营所处的主要经
                              俄罗斯                      卢布
 闭式股份公司                                                       济环境中的货币




78、 套期
□适用 √不适用



79、 其他

八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用



3、 反向购买
□适用 √不适用




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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用


是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用



5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:


6、 其他





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     九、在其他主体中的权益
     1、 在子公司中的权益
     √适用 □不适用
     (1).     企业集团的构成
          子公司                                                        持股比例(%)              取得
                         主要经营地      注册地              业务性质
            名称                                                        直接    间接             方式
保定天威新域科技发展
                          河北保定       河北保定             制造业       30             设立
有限公司(注 1)
保定惠斯普高压电气有
                          河北保定       河北保定             制造业       90     10      设立
限公司
保定天威今三橡胶工业
                          河北保定       河北保定             制造业       75             设立
有限公司
保定天威互感器有限公
                          河北保定       河北保定             制造业    97.78   2.22      设立

保定天威卓创电工设备
                          河北保定       河北保定             制造业    30.85             设立
科技有限公司(注 2)
“天威投资”管理公司
                           俄罗斯        俄罗斯               贸易类       90         5   设立
封闭式股份公司
保变股份-阿特兰塔变压
                            印度           印度               制造业       51             设立
器印度有限公司
保定天威线材制造有限                                                                      同一控制下企
                          河北保定       河北保定             制造业     100
公司                                                                                      业合并
保定保菱变压器有限公                                                                      同一控制下企
                          河北保定       河北保定             制造业       66
司                                                                                        业合并
保定天威电气设备结构                                                                      同一控制下企
                          河北保定       河北保定             制造业     100
有限公司                                                                                  业合并
保定天威变压器工程技                                                                      同一控制下企
                          河北保定       河北保定             制造业     100
术咨询维修有限公司                                                                        业合并
天威保变(合肥)变压器                                                                    同一控制下企
                          安徽合肥       安徽合肥             制造业     100
有限公司                                                                                  业合并
天威保变(秦皇岛)变压                                                                    同一控制下企
                         河北秦皇岛     河北秦皇岛            制造业       80
器有限公司                                                                                业合并
北京天威瑞恒电气有限                                                                      非同一控制下
                          北京怀柔       北京怀柔             制造业       49
责任公司(注 3)                                                                            企业合并
西藏天威华冠科技股份                                                                      非同一控制下
                          四川成都       西藏拉萨             制造业    88.97
有限公司                                                                                  企业合并


     在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
     无


           持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的
     依据:
            注 1、保定天威新域科技发展有限公司董事会成员 5 人,其中本公司派出董事会成员 3 人,
     能够控制被投资单位。
            注 2、保定天威卓创电工设备科技有限公司董事会成员 5 人,其中本公司派出董事会成员 3
     人,能够控制被投资单位。
            注 3、北京天威瑞恒电气有限责任公司董事会成员 5 人,其中本公司派出董事会成员 3 人,

                                                  93 / 116
                                                                                                     2016 年半年度报告


                      能够控制被投资单位。


                      对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
                      无

                      确定公司是代理人还是委托人的依据:
                      无

                      其他说明:
                      无

                      (2).         重要的非全资子公司
                                                                                                                                                                           单位:元            币种:人民币
                                                            少数股东持股                 本期归属于少数股东                    本期向少数股东宣告
                              子公司名称                                                                                                                               期末少数股东权益余额
                                                                比例                           的损益                              分派的股利
                      天威保变(秦皇岛)
                                                                          20.00%                     -6,281,833.74                                                                    49,798,978.14
                      变压器有限公司
                      保定保菱变压器有限
                                                                          34.00%                        904,165.11                                                                    67,822,768.03
                      公司
                      北京天威瑞恒电气有
                                                                          51.00%                      1,985,865.95                                                                    39,914,586.16
                      限责任公司


                      子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
                      无

                      其他说明:
                      无
                      (3).         重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                                                                        单位:元    币种:人民币

子公司名                                                  期末余额                                                                                                   期初余额
  称
               流动资产        非流动资产       资产合计            流动负债         非流动负债        负债合计         流动资产          非流动资产       资产合计           流动负债           非流动负债         负债合计
天威保变
(秦皇岛)
             410,588,145.86   313,006,302.31   723,594,448.17     454,831,704.40     19,767,853.10    474,599,557.50   371,645,583.10    241,355,545.77   613,001,128.87     303,848,686.40     29,147,349.21      332,996,035.61
变压器有
限公司
保定保菱
变压器有     384,419,682.73    31,621,308.41   416,040,991.14     216,184,043.19       378,218.46     216,562,261.65   379,886,990.23     33,260,661.96   413,147,652.19     216,151,241.81        378,218.46      216,529,460.27
限公司
北京天威
瑞恒电气
              51,776,631.79    32,255,310.76    84,031,942.55       6,642,252.87                        6,642,252.87    55,476,163.71     34,514,566.85    89,990,730.56      16,777,662.36                         16,777,662.36
有限责任
公司




                                                                          本期发生额                                                                                       上期发生额
             子公司名称                                                                                                                                                                                     经营活动现金流
                                     营业收入                   净利润             综合收益总额          经营活动现金流量               营业收入                净利润               综合收益总额
                                                                                                                                                                                                                  量
        天威保变(秦皇岛)
                                 279,024,761.02         -31,409,168.68             -31,409,168.68           167,237,442.30          466,277,526.50         12,032,276.68             12,032,276.68          136,541,197.00
        变压器有限公司
        保定保菱变压器有
                                 159,769,660.39            4,016,480.35             4,016,480.35            -28,604,380.08          201,911,005.28         12,290,641.01             12,290,641.01              -4,616,189.62
        限公司
        北京天威瑞恒电气
                                   18,567,067.26           3,893,854.80             3,893,854.80                  182,875.86            9,979,470.83         1,148,718.23             1,148,718.23               5,495,781.75
        有限责任公司



                      其他说明:
                      无



                                                                                                            94 / 116
                                             2016 年半年度报告


     (4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
     无

     (5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
     无

     其他说明:
     无

     2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
     □适用 √不适用

     3、 在合营企业或联营企业中的权益
     √适用 □不适用
     (1). 重要的合营企业或联营企业
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                   持股比例(%)      对合营企业或联
合营企业或联营企业
                     主要经营地     注册地       业务性质                           营企业投资的会
        名称                                                     直接       间接      计处理方法
重庆市亚东亚集团变
                     重庆市       重庆市         制造业              20                权益法
压器有限公司
保定多田冷却设备有
                     河北保定     河北保定       制造业              49                权益法
限公司

     在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
     无

     持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
     无

     (2). 重要合营企业的主要财务信息
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                       期末余额/ 本期发生额               期初余额/ 上期发生额

     流动资产
         其中:现金和现金等价物
     非流动资产
     资产合计

     流动负债
     非流动负债
     负债合计

     少数股东权益
     归属于母公司股东权益

     按持股比例计算的净资产份额
                                                  95 / 116
                                               2016 年半年度报告


调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价


存在公开报价的合营企业权益
投资的公允价值

营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的
股利

其他说明


(3). 重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                               期末余额/ 本期发生额                      期初余额/ 上期发生额
                                       重庆市亚东亚集团    保定多田冷却设备      重庆市亚东亚集团      保定多田冷却设备
                                       变压器有限公司          有限公司          变压器有限公司            有限公司
流动资产                                 276,459,738.25      209,072,804.27        281,787,087.16        205,413,267.98
非流动资产                                 52,952,915.33       71,361,582.15         55,684,442.61         81,365,580.32
资产合计                                 329,412,653.58      280,434,386.42        337,471,529.77        286,778,848.30

流动负债                                 247,323,895.43          89,279,819.15     255,547,011.47         95,661,420.03
非流动负债                                                       31,290,000.00                            31,290,000.00
负债合计                                 247,323,895.43         120,569,819.15     255,547,011.47        126,951,420.03

少数股东权益
归属于母公司股东权益                      82,088,758.15         159,864,567.27      81,924,518.30        159,827,428.27

按持股比例计算的净资产份额                16,417,751.63          78,333,637.96      16,384,903.66         78,315,439.85
调整事项                                  -1,017,821.98                             -1,017,821.98
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                    -1,017,821.98                             -1,017,821.98
对联营企业权益投资的账面价值              15,399,929.65          78,333,637.96      15,367,081.68         78,315,439.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允
价值

营业收入                                 168,130,781.23          99,080,769.05      80,991,053.71        103,064,564.22
净利润                                       161,710.94           6,852,436.44     -12,682,721.56          6,365,092.83
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                 161,710.94           6,852,436.44     -12,682,721.56          6,365,092.83

本年度收到的来自联营企业的股利


                                                     96 / 116
                                    2016 年半年度报告




其他说明


(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                单位:元 币种:人民币
                                期末余额/ 本期发生额          期初余额/ 上期发生额
合营企业:

投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额

联营企业:

投资账面价值合计                             10,797,773.25               12,222,793.83
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                         524,979.42               1,054,844.36
--其他综合收益
--综合收益总额                                   524,979.42               1,054,844.36
其他说明


(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:


(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                  单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企     累积未确认前期累计        本期未确认的损失     本期末累积未确认的
    业名称                 的损失          (或本期分享的净利润)         损失



其他说明


(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺


(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债


4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
                                          97 / 116
                                    2016 年半年度报告




5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:


6、 其他


十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
      本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权
本公司审计风险部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审
计风险主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公
司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
      本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
      1、信用风险
      信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊
销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
      公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整
体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为
“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未
来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
      2、市场风险
      金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
     (1)利率风险
      利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
      公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及应付债券。
     (2)汇率风险
      汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约
或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。报告期内,本公司未签署任何远期外汇合约或货币
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                                                                   2016 年半年度报告



            互换合约。
                  本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币
            金融负债折算成人民币的金额列示如下:


                                                期末余额                                                     年初余额
       项   目
                         美元                 其他外币                合计                  美元             其他外币             合计
     货币资金        31,627,276.97           70,835,095.27         102,462,372.24        11,225,250.67    108,620,388.07      119,845,638.74
     应收账款       119,986,231.65           42,808,108.16         162,794,339.81       117,650,058.23     42,504,196.64      160,154,254.87
     预付账款                                28,143,671.46          28,143,671.46                            5,141,072.39       5,141,072.39
     其他应收款                                161,152.19              161,152.19                              142,373.33         142,373.33
     短期借款                                                                                              97,657,482.80       97,657,482.80
     应付账款                                8,203,823.12            8,203,823.12                            8,504,426.93       8,504,426.93
     应交税金                                  320,421.14              320,421.14                              602,935.17         602,935.17
     其他应付款                                796,400.09              796,400.09                              305,669.64         305,669.64
     应收利息                                1,400,028.26            1,400,028.26                              738,612.13         738,612.13
       合   计      151,613,508.62       152,668,699.69            304,282,208.31       128,875,308.90    264,217,157.10      393,092,466.00

                  3、流动性风险
                  流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
            的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门
            集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚
            动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未
            折现的合同现金流量按到期日列示如下:


                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                      期末余额

项   目                                                                                                                 5年
                                  1 年以内               1-2 年              2-3 年         3-4 年         4-5 年       以          合计
                                                                                                                        上
短期借款                   3,731,543,770.00                                                                                    3,731,543,770.00
应付票据                        287,553,121.35                                                                                   287,553,121.35
应付账款                   1,199,218,374.38                                                                                    1,199,218,374.38
预收款项                   1,374,785,259.37                                                                                    1,374,785,259.37
应付职工薪酬                     49,844,173.93                                                                                    49,844,173.93
应交税费                         41,382,352.33                                                                                    41,382,352.33
应付利息                         88,597,260.31                                                                                    88,597,260.31
应付股利                          4,438,725.84                                                                                     4,438,725.84
其他应付款                       99,072,511.59                                                                                    99,072,511.59
一年内到期的非流动负债     1,662,592,450.53                                                                                    1,662,592,450.53
长期借款                                                               105,000,000.00     5,000,000.00   5,000,000.00            115,000,000.00
长期应付款                                         47,321,581.97         5,700,982.56                                             53,022,564.53
应付债券                                                                26,148,635.94                                             26,148,635.94
            合 计          8,539,027,999.63        47,321,581.97       136,849,618.50     5,000,000.00   5,000,000.00          8,733,199,200.10



                                                                        99 / 116
                                                          2016 年半年度报告



                     (续)
                                                                           年初余额

           项 目                                                                                                    5年
                              1 年以内          1-2 年            2-3 年                3-4 年          4-5 年                  合计
                                                                                                                    以上
短期借款                 2,821,657,482.80                                                                                  2,821,657,482.80
应付票据                   250,127,490.45                                                                                   250,127,490.45
应付账款                 1,192,714,204.47                                                                                  1,192,714,204.47
预收款项                   589,064,311.31                                                                                   589,064,311.31
应付职工薪酬                  70,232,373.06                                                                                   70,232,373.06
应交税费                      63,667,108.05                                                                                   63,667,108.05
应付利息                      42,597,260.31                                                                                   42,597,260.31
应付股利                       9,538,725.84                                                                                   9,538,725.84
其他应付款                    78,236,475.20                                                                                   78,236,475.20
一年内到期的非流动
                           325,165,238.97                                                                                   325,165,238.97
负债
长期借款                                      5,000,000.00      105,000,000.00        5,000,000.00   5,000,000.00           120,000,000.00
长期应付款                                    72,765,927.68       5,700,982.56                                                78,466,910.24
应付债券                                                      1,591,974,228.50                                             1,591,974,228.50
      合     计          5,443,000,670.46     77,765,927.68   1,702,675,211.06        5,000,000.00   5,000,000.00          7,233,441,809.20




             十一、 公允价值的披露
             □适用 √不适用

             十二、 关联方及关联交易
             1、 本企业的母公司情况
                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                                       母公司对本企
                                                                                                      母公司对本企业
              母公司名称        注册地        业务性质           注册资本              业的持股比例
                                                                                                      的表决权比例(%)
                                                                                           (%)
             中国兵器装    北京市  国有资产投资、 1,746,968.00                                 33.47            33.47
             备集团公司            经营与管理等
             本企业的母公司情况的说明
             无
             本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
             其他说明:
             无
             2、 本企业的子公司情况
             本企业子公司的情况详见附注
             本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益

             3、 本企业合营和联营企业情况
             本企业重要的合营或联营企业详见附注
             九、“在其他主体中的权益”
             本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
             情况如下
             √适用 □不适用
                      合营或联营企业名称                           与本企业关系
                                                              100 / 116
                                      2016 年半年度报告


重庆市亚东亚集团变压器有限公司            详见本附注九、“在其他主体中的权益”
保定多田冷却设备有限公司                  详见本附注九、“在其他主体中的权益”
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          详见本附注九、“在其他主体中的权益”
四川新光硅业科技有限责任公司              详见本附注九、“在其他主体中的权益”


其他说明


4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
            其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
保定惠源咨询服务有限公司                                    受同一最终控制方控制
保定天威薄膜光伏有限公司                                    受同一最终控制方控制
保定天威达鑫电气有限公司                                    受同一最终控制方控制
保定天威电力线材有限公司                                    受同一最终控制方控制
保定天威风电科技有限公司                                    受同一最终控制方控制
保定天威和兴电力配件有限公司                                受同一最终控制方控制
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司                      受同一最终控制方控制
保定天威集团特变电气有限公司                                受同一最终控制方控制
南方工业资产管理有限责任公司                                受同一最终控制方控制
保定天威集团有限公司                                        受同一最终控制方控制
保定天威顺达变压器有限公司                                  受同一最终控制方控制
保定同为电气设备有限公司                                    受同一最终控制方控制
内蒙古君达风电有限责任公司                                  受同一最终控制方控制
天威(大安)新能源有限公司                                  受同一最终控制方控制
天威风电场投资有限公司                                      受同一最终控制方控制
天威新能源(扬州)有限公司                                  受同一最终控制方控制
天威新能源(长春)有限公司                                  受同一最终控制方控制
天威新能源控股有限公司                                      受同一最终控制方控制
天威新能源系统工程(北京)有限公司                            受同一最终控制方控制
天威云南变压器电气股份有限公司                              受同一最终控制方控制
五矿天威钢铁有限公司                                        受同一最终控制方控制
保定天威北方电气自动化有限公司                              受同一最终控制方控制
保定天威风电叶片有限公司                                    受同一最终控制方控制
天威(成都)太阳能热发电开发有限公司                          受同一最