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个股公告正文

保变电气:2016年半年度报告摘要

日期:2016-08-18附件下载

公司代码:600550                                                        公司简称:保变电气



                       保定天威保变电气股份有限公司
                           2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                       公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所        股票简称          股票代码        变更前股票简称
      A股          上海证券交易所        保变电气          600550                /

      联系人和联系方式                董事会秘书                     证券事务代表
            姓名              何光盛                          张彩勃
            电话              0312-3252455                    0312-3252455
            传真              0312-3309000                    0312-3309000
          电子信箱            hgs@twbb.com.cn                 zhangcaibo@twbb.com.cn



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末
                          本报告期末              上年度末
                                                                         增减(%)
总资产                   9,541,151,836.13       8,042,863,408.41                   18.63
归属于上市公司股           368,297,341.20         300,295,057.17                   22.65
东的净资产
                          本报告期                                    本报告期比上年同期增
                                                   上年同期
                          (1-6月)                                           减(%)
经营活动产生的现          141,163,635.51         -487,844,427.90                    不适用
金流量净额
营业收入                 1,871,328,966.49       1,866,145,062.67                      0.28
归属于上市公司股            63,682,420.22         230,854,066.20                    -72.41
东的净利润
归属于上市公司股           12,543,926.71              1,061,983.43                1,081.18
东的扣除非经常性
损益的净利润
  加权平均净资产收                       19.17                    26.47        减少7.3个百分点
  益率(%)
  基本每股收益(元/                       0.04                    0.15                 -73.33
  股)
  稀释每股收益(元/                       0.04                    0.15                 -73.33
  股)


  2.2    前十名股东持股情况表



                                                                                      单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                115,717
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                     0
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售
                             股东性     持股比        持股                     质押或冻结的股份数
         股东名称                                                条件的股份
                               质       例(%)         数量                             量
                                                                     数量
中国兵器装备集团公司         国有法        33.47   513,616,161   161,616,161   无
                             人
保定天威集团有限公司         国有法        22.96   352,280,640            0    冻结   352,280,640
                             人
保定惠源咨询服务有限公司     未知           2.37   36,300,575             0    无
肖永辉                       未知           0.26    3,970,000             0    未知
上海广文投资管理有限公司     未知           0.24    3,649,854             0    未知
-广文价值发现 1 期证券投
资基金
瞿果君                       未知           0.16    2,479,322             0    未知
刘英                         未知           0.15    2,319,000             0    未知
陈世辉                       未知           0.14    2,111,605             0    未知
李兴华                       未知           0.14    2,085,600             0    未知
中国农业银行股份有限公司     未知           0.13    2,014,554             0    未知
-申万菱信中证环保产业指
数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明      a、前十名股东中,第 2 和 3 位为公司发起人股东,第 1 位股东
                                      能够控制第 2 位股东和第 3 位股东,公司前三位股东之间存在
                                      关联关系。 b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属
                                      于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量      无
的说明



  2.3    控股股东或实际控制人变更情况

  □ 适用 √不适用
三 管理层讨论与分析

    报告期内,公司以“加快发展、深化改革”为导向,加强全面预算管理,外抓市场,内强管
理,不断深化改革,持续优化科研体系,进一步夯实发展基础。
    1、市场营销成效显著
    2016 年上半年,公司各级领导、技术人员、销售人员全面参与市场一线工作,确保了重大项
目和常规项目的中标。公司在发挥整体协调职能,整合优势资源开拓国内外市场的同时积极制定
针对性策略,保持了特高压交直流市场的优势地位。
    2、强化技术创新
    报告期内,公司注重科技创新和技术升级,围绕研究院建设,坚持“推进高端新产品研发”
和“提升变压器基础科研能力”两个重点进行科研开发,重点抓好一批产业关键技术攻关和重大
新产品研发项目的实施与管理,产品优化设计和标准化设计工作取得新突破,技术进步对产业发
展的支撑作用进一步凸显。
    3、聚焦改革,加快发展
    公司持续推进管控模式和体系改革,进一步完善管理模式,推进一体化管理体系建设,逐步
整合内控、质量、环境、安全与职业健康等管理体系;梳理公司业务,建立了分层分类逐级搜索
引擎;以财务共享为基础平台,构建“四个一”价创财务管理体系。
    4、着力改善经营质量
    2016 年上半年,保变电气以全面预算为牵引,加强子公司经营管控,一是各子公司结合自身
特点采取具体措施有针对性地突破;二是加强回款;三是加速低效无效资产清理。
    5、加强资金管控、积极融资
    一是强化现金流管理,推进资金预算管控机制;二是严格管控负债规模,降低财务费用;三
是扩展融资渠道。
    6、强化内部管理
    一是抓好质量管理,注重信息共享,强化预防;二是完善供应链管理,统筹考虑总体产能与
生产资源,合理编制及更新预排产计划;三是持续推进集中采购工作,探索供方分级模式,推进
战略采购管理,稳步推进阳光采购工作;四是强化成本管理,以全价值链管理为原则,构建以项
目成本管理为核心的成本管理体系,推动价格管理体系建设;五是严抓安全生产,组织开展安全
检查、专项检查,保证安全生产形势持续稳定。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                         1,871,328,966.49   1,866,145,062.67              0.28
营业成本                         1,494,826,546.62   1,474,777,077.55              1.36
销售费用                           62,691,365.08      66,718,251.60              -6.04
管理费用                          153,797,938.19     145,843,013.21               5.45
财务费用                          133,606,626.34     147,884,815.14              -9.65
经营活动产生的现金流量净额        141,163,635.51     -487,844,427.90            不适用
投资活动产生的现金流量净额        -75,795,938.15     489,695,461.81            -115.48
筹资活动产生的现金流量净额        682,713,440.09     159,293,999.83             328.59
研发支出                           58,930,231.06      59,914,350.13              -1.64
      经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比
      增加所致。
      投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年同期转让参股公司股权收到股权转
      让款以及办理融资租赁业务收到融资款所致。
      筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期取得借款收到的现金同比增加所致。


      2      其他
      (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
             无
      (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
            公司于 2016 年 5 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议,
      审议通过了非公开发行预案等相关议案,并于 2016 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站
      http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《保定天威保变
      电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。目前各项工作正在积极推进中。
      (3) 经营计划进展说明
          2016 年度,公司预计实现营业收入 40.5 亿元,营业成本 32.5 亿元。截止 2016 年 6 月 30 日,
      公司实现营业收入 18.71 亿元,完成年度计划的 46.20%;营业成本 14.95 亿元,占年度计划的
      46.00%。
      (4) 其他
             无


      (二) 行业、产品或地区经营情况分析
      1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                    营业收      营业成
                                                          毛利率    入比上      本比上    毛利率比上年增减
  分行业              营业收入           营业成本
                                                          (%)     年增减      年增减          (%)
                                                                    (%)       (%)
输变电产业          1,854,910,953.61   1,484,046,928.32     19.99      1.04        2.15   减少 0.87 个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                                    营业收      营业成
                                                          毛利率    入比上      本比上    毛利率比上年增减
  分产品              营业收入           营业成本
                                                          (%)     年增减      年增减          (%)
                                                                    (%)       (%)
输变电产品          1,854,910,953.61   1,484,046,928.32     19.99      1.04        2.15   减少 0.87 个百分点
      主营业务分行业和分产品情况的说明
      无


      2、 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入               营业收入比上年增减(%)
国内                                        1,800,123,386.97                         -0.69
出口                                          54,790,867.61                         134.50
主营业务分地区情况的说明



(三) 核心竞争力分析
    报告期内,公司在输变电产业方面核心竞争力继续保持并体现,公司核心竞争力未发生显著
变化,具体请查阅公司 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    截止 2016 年 6 月 30 日,公司长期股权投资净额为 10,453.13 万元,较年初减少了 137.40 万
元,主要是公司本期权益法核算的参股公司分红所致。


(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用


(2) 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用


(3) 持有金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                 单位:万元 币种:人民币

                                                                                                                                             资金来源并
                                                     贷款   贷款利                                             是否   是否关   是否   是否                              预期        投资
            借款方名称             委托贷款金额                          借款用途             抵押物或担保人                                 说明是否为    关联关系
                                                     期限     率                                               逾期   联交易   展期   涉诉                              收益        盈亏
                                                                                                                                              募集资金

天威四川硅业有限责任公司                  3,100.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   /                    是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                  5,000.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地           是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                 10,000.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地           是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                  3,600.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地           是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                 21,000.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地           是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                 11,300.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地           是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                 20,335.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地、设备     是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                  1,110.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地、设备     是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                 13,413.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   房产、土地、设备     是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

天威四川硅业有限责任公司                   600.00    一年   7.800%   生产经营、资金周转   股权                 是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          6,700.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备             是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          6,591.66   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备             是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          5,143.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备             是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          4,474.50   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备             是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          6,709.00   一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备             是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司          1,490.22   一年   7.800%   生产经营、资金周转   土地、设备           是     否       否     否     自有资金     其他          /       /

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司           513.00    一年   7.800%   生产经营、资金周转   机器设备             是     否       否     否     自有资金     其他          /       /
保定天威电气设备结构有限公司       3,500.00   一年   4.850%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威电气设备结构有限公司       1,500.00   一年   4.600%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威电气设备结构有限公司       1,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威电气设备结构有限公司       2,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

保定天威线材制造有限公司           5,000.00   一年   6.000%   生产经营、资金周转   /            否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

天威保变(合肥)变压器有限公司     3,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   土地         否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

天威保变(合肥)变压器有限公司     8,000.00   一年   4.350%   生产经营、资金周转   土地         否   否   否   否   自有资金   全资子公司   /   /

西藏天威华冠科技股份有限公司        850.00    一年   5.600%   生产经营、资金周转   房产、土地   否   否   是   否   自有资金   控股子公司   /   /



委托贷款情况说明
公司向天威四川硅业有限责任公司和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供的委托贷款均已逾期,两家公司已分别被申请破产,法院已立案受理。


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
      3、 募集资金使用情况
      (1) 募集资金总体使用情况
      □ 适用 √不适用
      (2) 募集资金承诺项目情况
      □ 适用 √不适用
      (3) 募集资金变更项目情况
      □ 适用 √不适用


      (4) 其他
      无


      4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                              单位:万元     币种:人民币
                   业务性
     公司名称                      主要产品或服务          注册资本      总资产       净资产          净利润
                     质
                            电力变压器、干式变压器、特种
天威保变(合肥)
                   制造业   变压器及变压器附件制造、改       24,272.50   90,045.12    19,172.00       -1,255.13
变压器有限公司
                            造、修理等
天威保变(秦皇              220 千伏及以上交流线路用变压
岛)变压器有限公   制造业   器、直流线路用换流变压器、平     22,000.00   72,359.44    24,899.49       -3,140.92
司                          波电抗器等
保定保菱变压器              变压器、电抗器及其零部件、附
                   制造业                                  1390 万美元   41,604.10     19,947.87        401.65
有限公司                    件制造等
                            输配电控制设备、电工专用设
保定天威电气设
                   制造业   备、金属结构件及零部件的生       10,050.00   14,515.27     -7,878.22        -160.08
备结构有限公司
                            产、销售等
保定天威线材制              电线电缆、配电开关控制设备制
                   制造业                                    18,200.00   22,236.66    12,141.38         -814.74
造有限公司                  造及销售等
保定天威互感器
                   制造业   互感器的生产、销售及维修          8,500.00   11,152.25      7,439.50        -355.76
有限公司
保定惠斯普高压              高压套管及变压器组部件购销
                   制造业                                       300.00    7,251.26      7,192.10            48.14
电气有限公司                及技术服务、电器产品销售
北京天威瑞恒电              生产电力高低压电气设备,自产
                   制造业                                     5,000.00    8,403.19         7,738.97     389.39
气有限责任公司              产品的技术咨询等
                            电力试验及检测设备、电能质量
保定天威新域科
                   制造业   检测及改善装置,计算机系统服      1,000.00    4,647.78      3,203.43            53.56
技发展有限公司
                            务等
保定天威变压器              变压器产品及电器设备的设计、
工程技术咨询维     制造业   制造、试验、安装的技术咨询、        500.00    6,992.79      3,450.49        108.52
修有限公司                  技术服务、维修、修理等
         5、 非募集资金项目情况
         √适用 □ 不适用
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                            本报告期   累计实际   项目收益
       项目名称        项目金额                   项目进度
                                                                            投入金额   投入金额     情况
特高压变压器制造                     到货设备已基本完成安装调试,部分设备                         无法单独
                             9,800                                             1,825      4,248
能力提升项目                         已验收                                                       计算收益
保变电气输变电技                     项目可研等批复工作已完成,正在进行招                         无法单独
                             9,700                                                85         85
术研究院建设项目                     标等工作,部分设备到货、验收                                 计算收益
合计                        19,500                     /                       1,910      4,333       /


         非募集资金项目情况说明
             特高压变压器制造能力提升项目总投资 9800 万元,其中项目建设投资 7800 万元,流动资金
         2000 万元。


         四 涉及财务报告的相关事项

         4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
             响。

             不适用

         4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
             响。

             不适用

         4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

         截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                  天威保变(合肥)变压器有限公司
                  西藏天威华冠科技股份有限公司
                  北京天威瑞恒电气有限责任公司
                  保定天威新域科技发展有限公司
                  保定恵斯普高压电气有限公司
                  保定天威今三橡胶工业有限公司
                  保定天威互感器有限公司
                  保定天威卓创电工设备科技有限公司
                  天威保变(秦皇岛)变压器有限公司
                  “天威投资”管理公司封闭式股份公司
                  保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
                  保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
                  保定天威线材制造有限公司
                  保定保菱变压器有限公司
       保定天威电气设备结构有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权
益”。



4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

    不适用




                                                          保定天威保变电气股份有限公司

                                                                         董事长:薛桓

                                                                       2016 年 8 月 16 日

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