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个股公告正文

万通地产:2016年第一季度报告

日期:2016-04-30附件下载

                           2016 年第一季度报告



公司代码:600246                                 公司简称:万通地产




                   北京万通地产股份有限公司
                     2016 年第一季度报告




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                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8




                                   2 / 19
                                        2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                   13,310,154,484                13,667,897,961                     -2.62
归属于上市公司            2,926,972,021                 2,922,103,278                      0.17
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的               29,519,260             -195,636,398.00                      不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                    306,113,654                618,973,635.00                    -50.54
归属于上市公司                4,715,801                 53,580,249.00                    -91.20
股东的净利润
归属于上市公司             4,726,958.76                 53,225,707.00                    -91.12
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                       0.16                         1.51        减少 1.35 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.0039                        0.0440                    -91.14
(元/股)
稀释每股收益                     0.0039                        0.0440                    -91.14
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                         说明
非流动资产处置损益                                      -720.00
越权审批,或无正式批准文件,或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入               -255,658.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益

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项目



少数股东权益影响额(税后)                         64,094.59
所得税影响额                                   181,125.65
               合计                            -11,157.76


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                              55404
                                  前十名股东持股情况
                                             持有有限售          质押或冻结情况
                       期末持股    比例
  股东名称(全称)                           条件股份数                                 股东性质
                         数量      (%)                         股份状态       数量
                                                 量
万通投资控股股份有限   622,463,    51.16                 0                 544,132,0    境内非国
                                                                质押
公司                        220                                                   90    有法人
广发银行股份有限公司   31,899,6     2.62                 0                                 未知
-中欧盛世成长分级股         08                                 未知
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限   28,940,3     2.38                 0                                 未知
公司-中欧永裕混合型         77                                 未知
证券投资基金
全国社保基金一零五组   21,558,6     1.77                 0                                 未知
                                                                未知
合                           55
中海恒实业发展有限公   16,278,1     1.34                 0                 16,278,14       未知
                                                                质押
司                           40                                                    0
曹慧利                 12,935,7     1.06                 0                 12,935,77    境内自然
                                                                质押
                             79                                                    9      人
中国农业银行股份有限   12,788,5     1.05                 0                                 未知
公司-长盛同德主题增         92                                 未知
长混合型证券投资基金
张毅                   12,296,5     1.01                 0                              境内自然
                                                                未知
                             59                                                           人
赵晓东                 12,042,7     0.99                 0                              境内自然
                                                                未知
                             84                                                           人
赵勋亮                 6,521,95     0.54                 0                              境内自然
                                                                未知
                              6                                                           人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                          数量                         种类             数量
万通投资控股股份有限公司                       622,463,220        人民币普通股


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           广发银行股份有限公司-中欧盛世                         31,899,608
                                                                                人民币普通股
           成长分级股票型证券投资基金
           中国建设银行股份有限公司-中欧                         28,940,377
                                                                                人民币普通股
           永裕混合型证券投资基金
           全国社保基金一零五组合                                 21,558,655    人民币普通股
           中海恒实业发展有限公司                                 16,278,140    人民币普通股
           曹慧利                                                 12,935,779    人民币普通股
           中国农业银行股份有限公司-长盛                         12,788,592
                                                                                人民币普通股
           同德主题增长混合型证券投资基金
           张毅                                                   12,296,559    人民币普通股
           赵晓东                                                 12,042,784    人民币普通股
           赵勋亮                                                  6,521,956    人民币普通股
           上述股东关联关系或一致行动的说        本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股
           明                                    东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                                 于一致行动人关系。
           表决权恢复的优先股股东及持股数
           量的说明




           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表

           □适用 √不适用

           2.4 房地产开发经营与租赁情况(2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日)

                2.4.1 房地产开发经营情况:
                       新增房   同比涨          同比涨                 同比涨    签约面               签约金
                                         开工             竣工面积                        同比涨               同比涨
         项目          地产储    跌幅            跌幅                   跌幅     积(平                额(万
                                         面积             (平方米)                        跌幅(%)            跌幅(%)
                       备面积   (%)           (%)                   (%)    方米)                 元)
北京怀柔新新家园                                                                  3200       100%      8000       100%
北京天竺新新家园                                                                  5700    612.86%     16800    654.05%
北京香河运河国际
                                                           130589       100%     10100       100%      8700       100%
生态城
天津万通华府                                                                        112        -92%      594      -79%
天津万通生态城新
                                                                                    343        -81%      516      -78%
新家园
天津万通金府国际                                                                    989        -91%      799      -89%
天津新新逸墅                                                                      3029       100%      5087       100%
成都金牛新都会                                                                      590        -23%      180      -71%
杭州时尚公馆                                                                     32025       100%     44400       100%
杭州万通中心                                                                        138        -76%      376      -75%



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            2.4.2 租赁情况:
                                                            总建筑面       可供出租     出租率   经营收入
             出租物业类型              项目名称               积             面积         %      (万元)
              办公写字楼             万通中心 D 座          35379.11       35111.46     99.33%   2824.08
                 车位                万通中心 D 座          19516.88       18948.42      73%      89.04
               酒店公寓       新城国际逸兰酒店公寓          14152.54       14152.54     80.50%     986
                 会所                亚历山大会所           5256.33        5256.33       100%      288
                 会所              逸兰会所(自营)                        1727.75                98.86


        备注:1、新城国际逸兰酒店公寓总面积约 2 万余平米,其中,万置公司(公司控股子公司,持股
        比例 60%)占有 70%,表中填写各项数据均为万置公司部分。2、新城国际三期会所为万置公司自
        己经营,非出租物业。



        重要事项

        3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

        √适用 □不适用


     2016 年一季度万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
     项目          期末余额            年初余额            变动金额          变动比率            变动原因说明
                                                                                          主要原因是本期偿还借款及支
货币资金         1,051,882,450       1,519,113,186         -467,230,736          -31%
                                                                                          付股权转让款
                                                                                          主要原因是本期往来款增加引
其他应收款         319,914,603         190,285,997         129,628,606            68%
                                                                                          起
                                                                                          主要原因是本期销售回款增加,
预收款项           929,263,160         689,759,230         239,503,930            35%
                                                                                          结转收入额下降
                                                                                          主要原因是公司计提尚未支付
应付利息            90,882,337          50,274,171           40,608,166           81%
                                                                                          的融资利息
其他综合收
                        282,216            129,274              152,942          118%
益                                                                                        主要原因是汇率变动引起
     项目           本期数            上年同期数           变动金额          变动比率            变动原因说明
营业收入           306,113,654         618,973,635         -312,859,981          -51%
                                                                                          主要原因是公司所属子公司本
营业成本          -134,714,548        -343,487,786         208,773,238           -61%
                                                                                          年达到结转收入时点的项目比
营业税金及
                   -42,004,703         -92,131,187           50,126,484          -54%     上年同期有所减少
附加
管理费用           -23,034,584         -34,752,520           11,717,936          -34%     主要原因是本年公司费用控制
                                                                                          主要原因是本年公司的融资利
财务费用           -65,168,114         -44,860,209          -20,307,905           45%
                                                                                          息支出比上年同期有所增加
资产减值损                                                                                主要原因是本年计提的坏账准
                        -434,413          -629,201              194,788          -31%
失                                                                                        备及跌价准备下降
投资收益            -1,564,212            -544,121           -1,020,091          187%     主要原因是本年公司对参股公
                                                           7 / 19
                                               2016 年第一季度报告


                                                                                    司确认的投资损失有所增加
   项目              本期数       上年同期数          变动金额         变动比率              变动原因说明
经营活动产
生的现金流           29,519,260   -195,636,398         225,155,658        -115%     主要原因是公司本年销售回款
量净额                                                                              增加,支付工程款小于上年
投资活动产
生的现金流       -123,022,464        -283,013         -122,739,451      43369%      主要原因是公司本年支付股权
量净额                                                                              收购款
筹资活动产
生的现金流       -374,652,970     -606,363,469         231,710,499           -38%   主要原因是公司本年偿还借款
量净额                                                                              比上年同期下降




         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         □适用 √不适用




         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

         □适用 √不适用




         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
             示及原因说明

         □适用 √不适用



                                                                  公司名称     北京万通地产股份有限公司
                                                                法定代表人               李虹
                                                                      日期             2016/4/29




         三、 附录

         4.1 财务报表

                                                  合并资产负债表
                                                 2016 年 3 月 31 日
         编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             期末余额                      年初余额
         流动资产:
             货币资金                                          1,051,882,450                 1,519,113,186
                                                      8 / 19
                                   2016 年第一季度报告



   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                         57,892,749        56,916,389
   预付款项                                         599,464,507       666,020,519
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                       319,914,603       190,285,997
   买入返售金融资产
   存货                                           9,978,394,394     9,922,930,379
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
      流动资产合计                             12,007,548,703      12,355,266,470
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款                                       32,000,000        32,000,000
   长期股权投资                                     452,357,315       453,921,528
   投资性房地产                                     670,023,244       676,176,631
   固定资产                                         26,242,679        27,446,979
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              138,256         181,211
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                      6,078,308         7,145,254
   递延所得税资产                                   115,765,979       115,759,888
   其他非流动资产
      非流动资产合计                              1,302,605,781     1,312,631,491
       资产总计                                13,310,154,484      13,667,897,961
流动负债:
                                         9 / 19
                                   2016 年第一季度报告



   短期借款                                        1,293,297,739    1,343,685,352
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        1,008,185,972    1,368,031,788
   预收款项                                          929,263,160      689,759,230
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      50,042,791       57,370,793
   应交税费                                          449,451,395      409,111,231
   应付利息                                          90,882,337       50,274,171
   应付股利
   其他应付款                                        312,103,701      368,505,361
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                            940,000,000    1,140,000,000
   其他流动负债                                      415,800,000      415,800,000
      流动负债合计                                 5,489,027,095    5,842,537,926
非流动负债:
   长期借款                                        3,055,000,000    3,065,000,000
   应付债券                                        1,507,053,565    1,506,441,580
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                          59,573,581       59,573,579
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                               4,621,627,146    4,631,015,159
       负债合计                                10,110,654,241      10,473,553,085
所有者权益
   股本                                            1,216,800,000    1,216,800,000
   其他权益工具
                                         10 / 19
                                    2016 年第一季度报告



   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                           825,526,480          825,526,480
   减:库存股
   其他综合收益                                           282,216                 129,274
   专项储备
   盈余公积                                           170,066,691          170,066,691
   一般风险准备
   未分配利润                                         714,296,634          709,580,833
   归属于母公司所有者权益合计                       2,926,972,021        2,922,103,278
   少数股东权益                                       272,528,222          272,241,598
      所有者权益合计                                3,199,500,243        3,194,344,876
         负债和所有者权益总计                   13,310,154,484          13,667,897,961
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                             470,341,467         676,006,274
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                              46,901,389          46,901,389
  预付款项                                                3,103,699          3,647,673
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         2,006,758,266       1,863,938,416
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         104,000,000         104,000,000
   流动资产合计                                      2,631,104,821       2,694,493,752
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                            20,000,000          20,000,000
  长期股权投资                                       5,493,922,817       5,500,806,483

                                          11 / 19
                                 2016 年第一季度报告



  投资性房地产
  固定资产                                             2,739,641      2,865,970
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               34,250          37,675
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                5,516,696,708     5,523,710,128
     资产总计                                    8,147,801,529     8,218,203,880
流动负债:
  短期借款                                         190,000,000       190,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             1,085,274      1,085,274
  预收款项
  应付职工薪酬                                     35,082,698        34,586,632
  应交税费                                               -5,695         842,935
  应付利息                                         41,935,879         7,828,317
  应付股利
  其他应付款                                     3,339,090,696     3,392,014,610
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     420,000,000       420,000,000
   流动负债合计                                  4,027,188,852     4,046,357,768
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                       1,507,053,565     1,506,441,580
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
                                       12 / 19
                                 2016 年第一季度报告



  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  1,507,053,565       1,506,441,580
      负债合计                                     5,534,242,417       5,552,799,348
所有者权益:
  股本                                             1,216,800,000       1,216,800,000
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           986,682,960         986,682,960
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           169,498,103         169,498,103
  未分配利润                                         240,578,049         292,423,469
   所有者权益合计                                  2,613,559,112       2,665,404,532
      负债和所有者权益总计                         8,147,801,529       8,218,203,880
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲



                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额          上期金额
一、营业总收入                                         306,113,654       618,973,635
其中:营业收入                                         306,113,654       618,973,635
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         276,994,371       531,393,478
其中:营业成本                                         134,714,548       343,487,786
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    42,004,703        92,131,187
      销售费用                                          11,638,008        15,532,575
      管理费用                                          23,034,585        34,752,520
                                         13 / 19
                                  2016 年第一季度报告



       财务费用                                         65,168,114   44,860,209
       资产减值损失                                        434,413      629,201
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   -1,564,212     -544,121
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               -1,583,667     -544,121

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      27,555,071   87,036,036
  加:营业外收入                                           712,181      861,774
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           968,559      122,205
       其中:非流动资产处置损失                               720
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  27,298,693   87,775,605
  减:所得税费用                                        22,296,269   31,578,718
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       5,002,424   56,196,887
  归属于母公司所有者的净利润                             4,715,801   53,580,249
  少数股东损益                                             286,623    2,616,638
六、其他综合收益的税后净额                                 152,942      279,027
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                   152,942      279,027

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                  152,942      279,027

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                              152,942      279,027
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         5,155,366   56,475,914
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       4,868,743   53,859,276
  归属于少数股东的综合收益总额                             286,623    2,616,638
八、每股收益:

                                         14 / 19
                                     2016 年第一季度报告



  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.0039           0.0440
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.0039           0.0440
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲



                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       营业税金及附加                                                              -72
       销售费用
       管理费用                                            11,209,788       13,247,929
       财务费用                                            34,274,520       21,017,447
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      -6,361,112          308,715
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  -1,583,667          308,715

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -51,845,420     -33,956,589
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -51,845,420     -33,956,589
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -51,845,420     -33,956,589
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
                                           15 / 19
                                   2016 年第一季度报告



    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                          -51,845,420       -33,956,589
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲



                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      543,446,297             309,778,396
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           32,952,862         144,303,440
    经营活动现金流入小计                            576,399,159             454,081,836
  购买商品、接受劳务支付的现金                      393,146,239             506,139,190
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         29,765,907         34,547,928
  支付的各项税费                                         52,777,423         34,701,957
  支付其他与经营活动有关的现金                           71,190,330         74,329,159
    经营活动现金流出小计                            546,879,899             649,718,234
      经营活动产生的现金流量净额                         29,519,260       -195,636,398

                                         16 / 19
                                   2016 年第一季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                         522,554
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   522,554
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       82,348         283,013
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   123,462,670
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             123,545,018          283,013
      投资活动产生的现金流量净额                    -123,022,464         -283,013
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         81,377,600
    筹资活动现金流入小计                                               81,377,600
  偿还债务支付的现金                                 260,000,000       510,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 112,220,970       96,363,469
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           2,432,000     81,377,600
    筹资活动现金流出小计                             374,652,970       687,741,069
      筹资活动产生的现金流量净额                    -374,652,970      -606,363,469
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      117,066
五、现金及现金等价物净增加额                        -468,156,174      -802,165,814
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,504,451,345     1,452,162,157
六、期末现金及现金等价物余额                    1,036,295,171          649,996,343
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                         17 / 19
                                   2016 年第一季度报告



                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      379,387,414          522,588,679
    经营活动现金流入小计                            379,387,414          522,588,679
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         11,227,959       11,147,939
  支付的各项税费                                            19,327         1,987,129
  支付其他与经营活动有关的现金                      448,354,438          533,894,466
    经营活动现金流出小计                            459,601,724          547,029,534
      经营活动产生的现金流量净额                    -80,214,310          -24,440,855
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                          522,554
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    522,554
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        78,349
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  123,462,670
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            123,541,019
      投资活动产生的现金流量净额                   -123,018,465
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            33         4,415,278
  支付其他与筹资活动有关的现金                            2,432,000
    筹资活动现金流出小计                                  2,432,033        4,415,278
      筹资活动产生的现金流量净额                         -2,432,033       -4,415,278
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -205,664,808          -28,856,133

                                         18 / 19
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  加:期初现金及现金等价物余额                    676,006,274          135,613,886
六、期末现金及现金等价物余额                      470,341,466          106,757,753
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:曾玲玲


4.2 审计报告

□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披
露审计报告正文。




                                       19 / 19

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