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个股公告正文

大同煤业:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-29附件下载

公司代码:601001                                                    公司简称:大同煤业




                             大同煤业股份有限公司
                              2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


1.5 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称           股票代码      变更前股票简称
A股                上海证券交易所 大同煤业           601001


      联系人和联系方式                董事会秘书                    证券事务代表
            姓名           钱建军                             李菊平
            电话           0352-7010476                       0352-7023956
            传真           0352-7011070                       0352-7011070
          电子信箱         dtqianjianjun@126.com              dtlijuping@163.com


1.6 经信永中和会计师事务所审计,公司 2015 年度归属母公司净利润为-1,801,020,894.72 元。由
      于公司 2015 年度亏损,2015 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。




二 报告期主要业务或产品简介

    公司从事的主要业务有:本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为:煤炭采掘、
加工、销售(仅限有许可证的下属机构从事此三项);机械制造、修理;高岭土加工、销售;工业
设备维修;仪器仪表修理;建筑工程施工;铁路工程施工;铁路运输及本集团铁路线维护(上述
需取得经营许可的,依许可证经营)。 经营模式:生产管理方面,面对严峻形势,公司及时调整
经营思路,优化生产组织,以效益为中心,提升发展质量,保证了生产工作平稳运行。安全管理
方面,公司严格落实安全生产责任制及各项节支降耗措施,不断加大安全管理力度,实现了公司
稳定运营。经营管理方面,公司董事会积极应对严峻的经济形势和局面,采取优化资源配置、降
本增效、优化融资结构等一系列措施,力促公司经济平稳健康发展。运销方面,公司围绕“扩销
量、保售价、提煤质、增效益”这条主线,在“四盯”基础上,跟大户、保老户、增建材、抓配
煤,全面完成了公司的销售任务。公司治理方面,公司始终坚持依法合规、诚信经营,加强了运
行规范建设,不断提高公司决策水平和运营能力。 行业情况说明:2015 年,全球经济深度调整,
国内经济增速继续放缓,环保压力持续加大,煤炭行业产能严重过剩,煤价断崖式下降,行业亏
损面不断扩大,国内煤炭工业发展艰难。



三 会计数据和财务指标摘要


                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                          本年比上年
                    2015年                2014年                            2013年
                                                            增减(%)
总资产         26,441,291,791.17     24,655,249,881.87            7.24 20,195,912,103.12
营业收入        7,128,644,928.89      8,676,260,258.11          -17.84 10,843,633,159.46
归属于上市公   -1,801,020,894.72        148,993,873.37      -1,308.79 -1,400,602,869.45
司股东的净利

归属于上市公   -1,809,942,047.13     -1,228,807,363.36         -47.29   -1,409,849,475.49
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公    4,869,848,363.10      7,283,996,510.16         -33.14    7,322,595,001.26
司股东的净资

经营活动产生   -1,586,727,115.07       389,661,917.75         -507.21    1,108,432,584.36
的现金流量净

期末总股本      1,673,700,000.00      1,673,700,000.00           0.00    1,673,700,000.00
基本每股收益               -1.08                  0.09      -1,300.00               -0.84
(元/股)
稀释每股收益                 -1.08                 0.09     -1,300.00              -0.84
(元/股)
加权平均净资             -28.21                    2.01   减少30.22个             -10.65
产收益率(%                                                    百分点




四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                  单位:元 币种:人民币
                           第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
                         (1-3 月份)       (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入              1,961,776,790.95     1,970,199,073.67   1,758,427,344.32   1,438,241,719.95
归属于上市公司股东
                         -298,157,873.24   -413,011,701.90     -428,130,278.51    -661,721,041.07
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       -297,903,582.92   -413,774,667.97     -435,175,277.53    -663,088,518.71
后的净利润
经营活动产生的现金
                     -1,171,753,899.37      198,862,871.56     -468,844,892.51    -144,991,194.75
流量净额



五 股本及股东情况

5.1   普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                            单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            100,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                              101,309
                                    前 10 名股东持股情况
                                                           持有有    质押或冻结情况
      股东名称        报告期     期末持股数      比例      限售条                             股东
      (全称)        内增减         量          (%)       件的股     股份                    性质
                                                                                 数量
                                                           份数量     状态
大同煤矿集团有限责   0           961,632,508     57.46          0        无             0    国有法
任公司                                                                                           人
中央汇金资产管理有   0            31,924,200      1.91          0        无             0    国有法
限责任公司                                                                                       人
河北港口集团有限公   0            26,592,080      1.59          0        无             0    国有法
司                                                                                               人
中国证券金融股份有                18,119,952      1.08          0        无             0    国有法
限公司                                                                                           人
中国银河证券股份有                10,759,457      0.64          0        无             0      未知
限公司客户信用交易
担保证券账户
博时基金-农业银行                 7,714,200      0.46          0        无             0      未知
-博时中证金融资产
管理计划
大成基金-农业银行                 7,714,200      0.46          0        无             0      未知
-大成中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金-农业                 7,714,200      0.46          0        无             0      未知
银行-工银瑞信中证
金融资产管理计划
广发基金-农业银行            7,714,200     0.46       0       无        0      未知
-广发中证金融资产
管理计划
华夏基金-农业银行            7,714,200     0.46       0       无        0      未知
-华夏中证金融资产
管理计划
嘉实基金-农业银行            7,714,200     0.46       0       无        0      未知
-嘉实中证金融资产
管理计划
南方基金-农业银行            7,714,200     0.46       0       无        0      未知
-南方中证金融资产
管理计划
易方达基金-农业银            7,714,200     0.46       0       无        0      未知
行-易方达中证金融
资产管理计划
银华基金-农业银行            7,714,200     0.46       0       无        0      未知
-银华中证金融资产
管理计划
中欧基金-农业银行            7,714,200     0.46       0       无        0      未知
-中欧中证金融资产
管理计划
煤炭科学技术研究院            6,648,020     0.40       0       无        0    国有法
有限公司                                                                          人
中国农业银行股份有            4,126,750     0.25       0       无        0      未知
限公司-中证 500 交
易型开放式指数证券
投资基金
大同新通实业有限责            3,800,000     0.23       0     未知   351,980   国有法
任公司                                                                            人
上海宝钢国际经济贸            3,600,000     0.22       0     未知   351,980   国有法
易有限公司                                                                        人
上述股东关联关系或一致行动   本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否
的说明                       存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                             一致行动人。
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六 管理层讨论与分析

  (一)报告期内公司经营情况回顾
    2015 年,是公司发展历程中极不平凡的一年。全球经济深度调整,国内经济增速继续放缓,
环保压力持续加大,煤炭行业产能严重过剩,煤价断崖式下降,行业亏损面不断扩大。面对空前
的经营压力,公司董事会勤勉尽责、规范运作、科学施策,果断采取一系列应对措施,保持了生
产经营平稳运行。
    1、提升发展效益,精干煤炭主业
    面对严峻形势,公司及时调整经营思路,优化生产组织,以效益为中心,提升发展质量,保
证了生产工作平稳运行。
    一是塔山矿流程再造基本结束,实现了矿井产能、管理、效益的再提升,其特厚煤层千万吨
矿井安全高效开采被认定为首批煤炭行业科技创新示范工程;
    二是先后对塔山、色连试点实施了“跳采”,保证了巷道的稳定性,减少了支护投入,提高了
工作面产量及回收率;
    三是严格落实双控要求,加强了煤炭洗耗管理,优化支护材料和支护方式的选型,强化安装
回收成本核算,加大了资产盘活和材料采购管理力度,推行掘进巷道限价制度,全方位严控资金、
成本投入,想方设法提升企业经济效益;
    四是机电创新增效益。塔山主井皮带小时运力提升 1750 吨,矿井运输能力达到 3000 万吨;
“防越级跳闸”技术在忻州窑矿推广使用,彻底破解了井下大面积停电的技术难题;综采搬家综
合效率提高 30%;
    五是为了解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体问题,确保燕子山矿石炭系证件合规和减少
大同煤业亏损源,推进了燕子山矿置出系列工作。现已完成了资产转让的各项审计、评估、法律
意见,通过了资产和矿权报告评审,并经大同煤业股东大会审议通过。
    2、严格考核落实到位,推动公司安全平稳发展
    面对煤炭价格持续下滑等带来的不利影响,公司严格落实安全生产责任制及各项节支降耗措
施,不断加大安全管理力度,实现了公司稳定运营。
    一是深入构建以落实各级安全责任为核心的大安全管理格局,提升矿井安全保障能力;二是
牢牢抓住“治瓦斯、摸清水、防灭火”三项攻坚,顶板、辅助运输安全管理,煤矿防尘管理,强
化应急管理等重点管理环节,强化管理,完善措施,为企业发展提供安全保障;三是不断强化安
全培训,提升员工安全认知能力,推进标准岗建设和班组安全建设,实施煤矿安全风险预控管理
体系和员工操作达标体系,严把安全资格准入关,杜绝发生零打碎敲事故;四是全面推行安全对
标管理,推进矿井全面达标、本质达标和持久达标;五是加大非煤产业安全管理力度,认真开展
安全检查,及时排除安全隐患,做到大安全管理全覆盖,无盲区;六是深入转变检查作风,建立
“四不两直”安全突查长效机制;七是严格执行安全奖罚和责任追究,确保事故零容忍。
    3、落实责任抓好“四盯”,持续增强运销管理能力
    过去的一年,公司围绕“扩销量、保售价、提煤质、增效益”这条主线,在“四盯”基础上,
跟大户、保老户、增建材、抓配煤,全面完成了公司的销售任务。
    一是巩固老用户、开发新用户。不断加强与煤炭用户的交流沟通,了解用户的需求和情况,
提供适销对路的煤炭产品,增加销售量。同时,充分发挥“塔优”品种优势,继续加大了建材用
户的开发力度。
    二是提煤质,抓配煤,降硫份,保价格。严格按照要求进行洗选、掺配,全面强化煤质管理,
满足用户对品种指标的要求,确保效益不受损失。
    三是做好铁路、港口的协调配合工作,保物流畅通。合理调配铁路运输资源,提高港口煤炭
周转率,畅通运输通道,增加销售效益。
四是推进矿站一体化。遵循市场原则,采取多种形式建立矿站合作关系,进一步提高销售集中度,
提高公司整体效益。
    五是创新运销管理,提升销售水平。深化对标管理,广泛开展了煤炭电子商务,扩大网上销
售范围,特别是对煤炭用户实行建档跟踪管理,提高服务质量,扩大市场份额。
    4、强化规范运作意识,提高公司治理水平
    公司始终坚持依法合规、诚信经营,加强了运行规范建设。不断提高公司决策水平和运营能
力。
    一是注重加强公司治理。充分发挥董事会的决策作用,突出围绕经营策略调整、发展战略优
化提升、资本运作等重大事项,深入调研论证,认真履行审议程序,并指导公司经理层把握重点,
完善机制,保证和促进了执行落实能力的提升。报告期内,公司共召开了八次董事会,两次股东
大会。董事会决议、股东大会决议等公告刊登在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》
及《证券日报》上。
    二是积极应对股价异常波动。针对去年的 A 股市场剧烈震荡,公司严格落实证券监管部门要
求,及时发布维稳公告,稳固各方预期和持股信心,有效维护公司股价的稳定。
    三是全力维护投资者合法权益。在继续通过常规形式加强信息披露和投资者关系管理的同时,
全面实施股东大会网络投票制度,加强与投资者的良性互动,使之充分享有公司经济运行、重要
信息、重大决策的知情权、参与权和表决权。高度重视投资者权益保护,及时发布业绩预告。
    四是加强内控及风险管理。针对企业经营形势变化,公司狠抓规范管理,注重风险防范,全
面优化内控标准体系,深入推进内控制度落地,大力加强内控人才培养,保障了公司各项业务的
规范高效。
    五是加强信息披露管理工作。报告期内,公司在指定的信息披露网站及报刊披露定期报告 6
份,临时报告 60 份,真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,保持了法定信息披露的主
动性、自觉性和透明度。通过积极工作,主动提示各方信息保密及披露职责,避免了信息泄露、
信息漏报。
    六是加强员工培训工作。公司不断加强对董事、监事及高管人员的业务知识培训工作。在积
极参加证监局和上交所组织的董、监、高专项培训的同时,先后邀请中国市值管理中心、北京市
金杜律师事务所、恒丰美林投资管理有限公司、和君资本投资有限公司等机构相关专家和学者来
公司进行市值管理、证券法律、经营理财等专题培训,切实提高了董、监、高业务水平和科学决
策的能力。
    5、注重把握经济重点,确保公司稳健运营
    公司董事会积极应对严峻的经济形势和局面,采取优化资源配置、降本增效、优化融资结构
等一系列措施,力促公司经济平稳健康发展。
    深挖保安全、保质量、保效益和降成本潜力,努力实现产能最大化和指标最优化。增强节约
意识,坚持开源节流,深入内部挖潜,强化节支降耗,努力降低生产成本,提升经济效益。坚持
多点发力、重点突破,积极谋划实施了一系列改革创新举措,取得了降本增效的明显成效。
    在对外投资方面,公司积极主动开展工作,对同煤集团财务公司进行增资,以及继续投资准
朔铁路项目,提高了公司资金使用效率和投资收益,有利于提高公司在资本市场的竞争力。在融
资方面,公司继续加大融资力度,积极与债券承销商谈判,降低发行利率,节约了融资成本。同
时,通过财务公司定期存款,降低了利息支出,为公司平稳有序发展提供资金支持。另外,为扭
转因业绩下滑给公司发展带来的制约,我们开展了市值管理的研究和探讨,并结合公司实际,拟
定了市值管理实施方案。
    6、紧盯债权债务处置,将经营风险降到最小
    大同煤业诉王福厚和大方投资公司股权转让解除合同纠纷案件,经内蒙古高院一审、二审,
判决对方返还股权转让价款 34877.7 万元,支付违约金 1092.43 万元。为保证判决顺利执行,公
司已向内蒙古高院申请强制执行。
   (二) 主营业务分析
                          利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                        7,128,644,928.89    8,676,260,258.11            -17.84
营业成本                        4,590,151,357.05    5,420,417,734.84            -15.32
销售费用                        2,302,366,517.22    2,178,927,100.14              5.67
管理费用                          852,870,683.18      882,976,653.31             -3.41
财务费用                          400,577,528.33      184,885,378.51            116.66
经营活动产生的现金流量净额     -1,586,727,115.07      389,661,917.75           -507.21
投资活动产生的现金流量净额     -1,918,504,343.64   -1,215,689,637.49            -57.81
筹资活动产生的现金流量净额      3,852,752,433.38    3,216,585,705.41             19.78
研发支出
财务费用增加主要是因为本期借款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额降低主要是由于本期收入减少造成。
投资活动产生的现金流量净额降低是由于上期包含处置分公司收到的现金净额。


1.       收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                 主营业务分行业情况
                                                         营业收     营业成
                                                                              毛利率
                                                毛利率   入比上     本比上
分行业        营业收入          营业成本                                      比上年
                                                (%)    年增减     年增减
                                                                              增减(%)
                                                         (%)      (%)
煤炭      6,877,466,783.04   4,384,369,998.17    36.25    -18.55     -16.22      减少
                                                                              1.78 个
                                                                               百分点
化工        101,505,632.73     96,361,975.95      5.07      7.99      28.63      减少
                                                                               15.23
                                                                               个百分
                                                                                   点
建材          5,337,900.07      5,584,116.45     -4.61    -48.86     -58.32      增加
                                                                               23.76
                                                                               个百分
                                                                                   点
                                 主营业务分产品情况
                                                         营业收     营业成
                                                                              毛利率
                                                毛利率   入比上     本比上
分产品        营业收入          营业成本                                      比上年
                                                (%)    年增减     年增减
                                                                              增减(%)
                                                         (%)      (%)
煤炭产    6,877,466,783.04   4,384,369,998.17    36.25    -18.55     -16.22      减少
品                                                                            1.78 个
                                                                               百分点
化工产      101,505,632.73     96,361,975.95      5.07      7.99      28.63      减少
品                                                                             15.23
                                                                               个百分
                                                                                   点
建材产        5,337,900.07      5,584,116.45     -4.61    -48.86     -58.32      增加
品                                                                             23.76
                                                                               个百分
                                                                                   点
                                 主营业务分地区情况
                                                         营业收     营业成
                                                                              毛利率
                                                毛利率   入比上     本比上
分地区        营业收入          营业成本                                      比上年
                                                (%)    年增减     年增减
                                                                              增减(%)
                                                         (%)      (%)
国内       6,984,310,315.84     4,486,316,090.57          35.77      -18.30        -15.69        减少
                                                                                              1.98 个
                                                                                               百分点



前五名客户的营业收入

                                                                    占全部营业收
             客户名称                       营业收入                                  与本公司关系
                                                                  入的比例(%)
北京大唐燃料有限公司                       1,450,722,371.91               20.35             非关联方

安徽海螺物资贸易有限责任公司                 939,718,316.89               13.18             非关联方

南方水泥有限公司                             466,002,285.92               6.54              非关联方
中国石油化工股份有限公司物资装
                                             316,636,472.02               4.44              非关联方
备部
华润水泥采购有限公司                         316,361,232.14               4.44              非关联方
               合计                        3,489,440,678.88               48.95

公司前 5 名供应商情况



                                                            占年度采购总额
              单      位               本期采购额(元)                               与公司关系
                                                              的比例(%)

大同煤矿集团电业有限责任公司                                      20.90                 关联方
                                         300,321,767.73

郑州煤矿机械集团股份有限公司                                       3.22                非关联方
                                          46,278,461.54
大同煤矿集团机电装备制造有限公
                                                                   2.20                 关联方
司中央机厂                                31,586,910.58

大同市唯实机电设备有限公司                                         1.76                非关联方
                                          25,327,957.26
中国石化销售有限公司山西大同石
                                                                   1.76                非关联方
油分公司                                  25,327,957.26

             合    计                    428,843,054.37           29.85



(2). 产销量情况分析表
主要                                                      生产量比上 销售量比上 库存量比上
             生产量           销售量         库存量
产品                                                      年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
煤炭   3,487.23 万吨       2,332.33 万     59.88 万吨     15.20            -1.27        -57.70
                           吨
(3). 成本分析表
                                                                                         单位:元
                                               分行业情况
                                                                                      本期金
                                                本期占                       上年同             情
分                                                                                    额较上
                                                总成本                       期占总             况
行    成本构成项目             本期金额                     上年同期金额              年同期
                                                比例                         成本比             说
业                                                                                    变动比
                                                  (%)                        例(%)              明
                                                                                      例(%)
煤   一、材料                308,753,564.35       8.25      535,555,374.59    11.16   -42.35



     二、职工薪酬           1,630,791,505.46     43.56   1,937,031,729.02     40.38   -15.81
     三、 电力               193,129,119.72       5.16      222,041,349.76     4.63   -13.02
     四、 折旧费             397,743,686.43      10.62      523,768,362.80    10.92   -24.06
     五、综机设备租                               0.00                         0.00
     赁费
     六、提取的井巷           87,180,792.50       2.33       75,675,460.00     1.58    15.20
     工程费
     七、提取的维简          209,233,902.00       5.59      181,621,104.00     3.79    15.20
     费
     八、提取的安全          523,084,755.00      13.97      454,052,760.00     9.46    15.20
     费
     九、提取的煤炭                               0.00      376,748,386.00     7.85   -100.00
     可持续发展基金
     十、提取的采矿          104,616,951.00       2.79       90,810,552.00     1.89    15.20
     排水水资源费
     十一、 地面塌陷           1,415,588.00       0.04        1,040,000.00     0.02    36.11
     补偿费
     十二、 其他支出         288,133,688.24       7.70      399,141,783.34     8.32   -27.81
                       总   3,744,083,552.70    100.00   4,797,486,861.51    100.00   -21.96
             计
化   一、 材料                40,912,522.30      47.93       32,826,069.46    41.65    24.63



     二、 外购动力            15,948,345.09      18.69       17,409,643.05    22.09    -8.39
     三、职工薪酬             14,966,595.42      17.54        8,946,519.65    11.35    67.29
     四、 提取的折旧          13,108,847.34      15.36       12,943,409.98    16.42     1.28
     费
     五、 其他支出               415,158.70       0.49        6,689,727.41     8.49   -93.79
        总        计          85,351,468.85     100.00       78,815,369.55   100.00     8.29
建   一、 材料                 2,598,101.14      30.46        2,951,147.95    26.27   -11.96



     二、 外购动力           1,049,122.51      12.30        1,101,906.57     9.81    -4.79
     三、职工薪酬            3,517,610.79      41.24        4,927,343.56    43.87   -28.61
     四、 提取的折旧         4,758,290.93      55.79        3,604,962.12    32.09    31.99
     费
     五、 其他支出          -3,394,245.47     -39.80       -1,353,056.22   -12.05   150.86
         总     计           8,528,879.90     100.00       11,232,303.98   100.00   -24.07
                                             分产品情况
                                                                                    本期金
                                              本期占                       上年同             情
分                                                                                  额较上
                                              总成本                       期占总             况
产    成本构成项目           本期金额                     上年同期金额              年同期
                                              比例                         成本比             说
品                                                                                  变动比
                                                (%)                        例(%)              明
                                                                                    例(%)
煤   一、材料              308,753,564.35       8.25      535,555,374.59    11.16   -42.35

     二、职工薪酬         1,630,791,505.46     43.56   1,937,031,729.02     40.38   -15.81
     三、 电力             193,129,119.72       5.16      222,041,349.76     4.63   -13.02
     四、 折旧费           397,743,686.43      10.62      523,768,362.80    10.92   -24.06
     五、综机设备租                             0.00                         0.00
     赁费
     六、提取的井巷         87,180,792.50       2.33       75,675,460.00     1.58    15.20
     工程费
     七、提取的维简        209,233,902.00       5.59      181,621,104.00     3.79    15.20
     费
     八、提取的安全        523,084,755.00      13.97      454,052,760.00     9.46    15.20
     费
     九、提取的煤炭                             0.00      376,748,386.00     7.85   -100.00
     可持续发展基金
     十、提取的采矿        104,616,951.00       2.79       90,810,552.00     1.89    15.20
     排水水资源费
     十一、 地面塌陷         1,415,588.00       0.04        1,040,000.00     0.02    36.11
     补偿费
     十二、 其他支出       288,133,688.24       7.70      399,141,783.34     8.32   -27.81
                     总   3,744,083,552.70    100.00   4,797,486,861.51    100.00   -21.96
           计
化   一、 材料              40,912,522.30      47.93       32,826,069.46    41.65    24.63

     二、 外购动力          15,948,345.09      18.69       17,409,643.05    22.09    -8.39
     三、职工薪酬           14,966,595.42      17.54        8,946,519.65    11.35    67.29
     四、 提取的折旧        13,108,847.34      15.36       12,943,409.98    16.42     1.28
     费
      五、 其他支出               415,158.70      0.49          6,689,727.41       8.49     -93.79
                               85,351,468.85    100.00      78,815,369.55      100.00         8.29
             总 计
建    一、 材料                 2,598,101.14     30.46          2,951,147.95      26.27     -11.96

      二、 外购动力             1,049,122.51     12.30          1,101,906.57       9.81      -4.79
      三、职工薪酬              3,517,610.79     41.24          4,927,343.56      43.87     -28.61
      四、 提取的折旧           4,758,290.93     55.79          3,604,962.12      32.09      31.99
      费
      五、 其他支出            -3,394,245.47    -39.80      -1,353,056.22      -12.05       150.86
             总    计           8,528,879.90    100.00      11,232,303.98      100.00       -24.07


2.           费用


                                                                       比较
        项    目              2015 年度             2014 年度                        情况说明
                                                                      (%)
                                                                               由于资源税的计
     营业税金及附加          373,520,763.48       198,757,871.42       87.93
                                                                               税方法改变所致
        销售费用         2,302,366,517.22       2,178,927,100.14        5.67
        管理费用             852,870,683.18       882,976,653.31       -3.41
                                                                               借款利息增加所
        财务费用             400,577,528.33       184,885,378.51      116.66
                                                                               致
                                                                               对子公司矿业公
                                                                               司的采矿权计提
      资产减值损失           386,736,528.01       103,688,910.57      272.98
                                                                               无形资产减值准
                                                                               备


3.           研发投入
研发投入情况表
                                                                                              单位:元
本期费用化研发投入                                                                          943,396.23
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                                943,396.23
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                  0.01%
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例(%)
研发投入资本化的比重(%)


4.           现金流
                                                                                          单位:元
                  项    目                    2015 年度               2014 年度               比较
       经营活动产生的现金流量总金额         -1,586,727,115.07             389,661,917.75        -507.21

       投资活动产生的现金流量总金额
                                            -1,918,504,343.64       -1,215,689,637.49            -57.81

       筹资活动产生的现金流量总金额
                                               3,852,752,433.38       3,216,585,705.41            19.78


            (三) 行业经营性信息分析
      1. 煤炭主要经营情况
                                                                             单位:亿元 币种:人民币
           煤炭品种     产量(吨)       销量(吨)        销售收入          销售成本           毛利
      动力煤              34,872,300      23,323,300              68.77           43.90           24.88


      2. 煤炭储量情况
             主要矿区                   资源储量(吨)                         可采储量(吨)
      煤峪口矿                                        68,127,000                             34,875,000
      忻州窑矿                                        104,086,000                            51,451,000
      燕子山矿                                        307,835,000                            94,962,100
      塔山煤矿                                     4,673,905,000                           2,574,986,000
      色连煤矿                                        752,280,000                            379,774,000
               合计                                5,906,233,000                           3,136,048,100


      3. 其他说明
      (1)公司各主要矿井经营指标:
              原煤产                                           煤炭售价 销 售 成 实现利润              上 缴 税
                        商 品 煤 销 掘进进尺        销售收
矿井名称      量(万                                             (不含   本       (亿元)            费
                        量(万吨) (米)         入(亿元)
              吨)                                             税)(元) (亿元)                     (亿元)
煤峪口矿       220.19     213.53          19095         5.95      278.66        6.06    公司直属矿     由 公 司
                                                                                7.30    煤炭产品统     本 部 统
忻州窑矿       243.11     257.22          15699         6.98      271.29
                                                                                        一由煤炭经     一 计 提
                                                                                9.69
                                                                                        销部从铁路     缴纳。
                                                                                        发运到港口
                                                                                        进行销售,各
                                                                                        矿为非独立
燕子山矿       476.30     341.77          21601         9.42      275.57                核算单位,运
                                                                                        费、港杂等费
                                                                                        用未在各矿
                                                                                        核算,未单独
                                                                                        核算利润。
塔山煤矿      2547.63    1519.81     37,700.00         46.43      305.49       20.85            5.03       9.79
(2)色连煤矿建设进展情况:色连矿于 2008 年 8 月 1 日注册成立,2009 年 10 月开工建设。矿
井及选煤厂建设规模 500 万吨/年,服务年限 55.2 年。经国家发改委【2013】318 号核准:项目
总投资 28.34 亿元,不含矿业权费用。2013 年 7 月 10 日,内蒙古煤炭工业局以内煤局字【2013】
285 号关于色连一号矿井及选煤厂初步设计批复:建设项目总资金 418,745.18 万元。其中:矿井
总资金 354,093.50 万元;选煤厂总资金 64,651.68 万元。2014 年 7 月 7 日,内蒙古自治区煤炭
工业局以内煤局字【2014】196 号文,批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的
批复,试运转期限为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日,联合试运转完成,进行竣工验收。2015
年 1 月 16 日,内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2015】9 号文,批准了关于色连一号矿井及
选煤厂建设项目联合试运转延期的批复,鉴于色连一号矿井在联合试运转期间,单项验收尚未完
成,个别单项工程仍需进一步完善整改。原则同意其联合试运转延期至 2015 年 7 月 1 日。2015
年 1 月 9 日,鄂尔多斯市国土局下发鄂国土资函【2015】7 号《鄂尔多斯市国土资源局关于色连
一号煤矿不得开采与铀矿区重叠区域煤炭资源的函》。色连一号煤矿项目已批准的初步设计和安
全设施设计为一、三盘区各一个首采工作面,现三盘区的首采工作面与铀矿区重叠,导致必须修
改初步设计和安全设施设计,以致项目验收工作停滞。2015 年 8 月 14 日,取得了修改安全设施
设计的批复;目前修改的初步设计已经原批复机构内蒙古煤炭工业局组织审查,已下发批复。在
取得修改初步设计批复后,重新启动验收工作。


七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

2015 年 3 月 13 日,本公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关
于调整公司固定资产折旧年限的议案》,决定自 2015 年 3 月 1 日起,对公司综机设备的折旧年限
进行调整,折旧年限由 7 年变为 10 年,预计残余值 3%-5%。公司参考同行业公司同类设备平均折
旧年限,结合固定资产特性及自然使用寿命的实际情况,变更后的会计估计更加公允,恰当地反
映本公司的财务状况和经营成果。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

不适用。
  公司名称   大同煤业股份有限公司
法定代表人   张有喜
     日期    2016-04-28

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