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个股公告正文

嘉欣丝绸:2016年第一季度报告全文

日期:2016-04-29附件下载

浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2016 年第一季度报告全文




                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司

                              2016 年第一季度报告




                                 2016 年 04 月




                                                                           1
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                               2016 年第一季度报告全文




                           第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

     公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主

管人员)周骏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                     2016 年第一季度报告全文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                543,463,795.13            461,362,493.61                        17.80%

归属于上市公司股东的净利润(元)               15,416,060.17              11,179,857.60                       37.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               13,187,728.88             10,650,605.04                        23.82%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               18,676,391.50             47,171,235.35                        -60.41%

基本每股收益(元/股)                                     0.03                       0.02                     50.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.03                       0.02                     50.00%

加权平均净资产收益率                                     1.22%                    0.89%                        0.33%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                 2,026,096,186.35          2,089,088,614.79                        -3.02%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,267,612,005.68          1,253,534,918.36                        1.12%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -84,408.58

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,241,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       -500,940.62
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    439,349.27

对外融资取得的利息收入                                                2,718,862.35

减:所得税影响额                                                        947,365.62

    少数股东权益影响额(税后)                                          638,165.51

合计                                                                  2,228,331.29                  --



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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              63,689                                                       0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

周国建           境内自然人            21.83%        113,644,600        85,233,450 质押                 100,000,000

浙江凯喜雅国际
                 境内非国有法人         7.88%         41,029,087                  0
股份有限公司

徐鸿             境内自然人             4.49%         23,400,000        17,550,000

冯建萍           境内自然人             1.58%          8,217,950         6,163,462

韩朔             境内自然人             1.47%          7,631,250         5,723,437

浙江晟欣实业发
                 境内非国有法人         1.23%          6,380,400                  0
展有限公司

顾群             境内自然人             0.61%          3,173,819         2,380,364

朱建勇           境内自然人             0.59%          3,066,390         2,299,792

车通             境内自然人             0.34%          1,770,000                  0

吕晓明           境内自然人             0.34%          1,766,028                  0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

浙江凯喜雅国际股份有限公司                                              41,029,087 人民币普通股          41,029,087

周国建                                                                  28,411,150 人民币普通股          28,411,150

浙江晟欣实业发展有限公司                                                 6,380,400 人民币普通股           6,380,400

徐鸿                                                                     5,850,000 人民币普通股           5,850,000

冯建萍                                                                   2,054,488 人民币普通股           2,054,488



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韩朔                                                                  1,907,813 人民币普通股         1,907,813

车通                                                                  1,770,000 人民币普通股         1,770,000

吕晓明                                                                1,766,028 人民币普通股         1,766,028

林世榆                                                                1,762,800 人民币普通股         1,762,800

法国兴业银行                                                          1,698,100 人民币普通股         1,698,100

                                 上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74%的股份,浙江晟欣实
上述股东关联关系或一致行动的
                                 业发展有限公司为周国建先生的一致行动人,除此之外,未知其他股东之间是否存在关
说明
                                 联关系或为一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
    1.报告期末货币资金比年初增加108,052,324.11元,增长74.92%,主要系子公司浙江金蚕网供应链管
理有限公司对供应链企业提供财务资助款项到期收回;
    2.报告期末应收票据比年初增加939,440.00元,增长31.93%,期末持有未到期票据比年初增加;
    3.报告期末应收利息比年初减少752,892.92元,下降52.51%,系本期子公司浙江金蚕网供应链管理有
限公司对供应链企业提供财务资助应收利息减少;
    4.报告期末应收股利比年初增加720,000.00元,增长100.00%,系本期联营企业分红;
     5.报告期末其他流动资产比年初减少133,601,000.00元,下降59.83%,主要系子公司浙江金蚕网供应
链管理有限公司对供应链企业提供财务资助款项到期减少和理财产品到期收款所致;
     6.报告期末在建工程比年初减少2,910,246.56元,下降95.65%,主要系在建工程完工结转所致;
    7.报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少2,268,964.00元,下降
38.33%,系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致;
    8.报告期末应付职工薪酬比年初减少3,301,060.57元,下降42.19%,主要系奖金的发放与计提所致;
     9.报告期末应交税费比年初减少2,004,372.64元,下降38.79%,系税费正常计缴变动所致;
    10.报告期末其他应付款比年初减少7,667,429.86元,下降31.97%,主要系支付应付的款项所致;
    11.报告期末长期借款比年初减少17,000,000.00元,下降100.00%,系本期提前归还长期借款所致。
(二)利润表项目
    1.本报告期财务费用同比增加6,839,860.04元,增长159.80%,主要系汇兑净损失同比增加所致;
     2.本报告期资产减值损失同比增加10,741,153.31元,增长251.03%,系坏账准备和存货跌价准备的变
化;
    3.本报告期公允价值变动收益同比增加914,276.00元,增长67.49%,系远期外汇买卖合同在本期交割
和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致;
    4.本报告期投资收益同比减少1,728,047.98元,下降220.56%,主要系远期外汇买卖合同交割损失同
比增加所致;
    5.本报告期营业外收入同比增加1,580,420.40元,增长1,331.13%,主要系政府补助收入同比增加所
致;
    6.本报告期营业外支出同比减少190,335.23元,下降64.84%,主要系非流动资产处置损失同比减少所
致。
(三)现金流量表项目
    1.本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少28,494,843.85元,下降60.41%,主要系本期收到
其他应收的款项和销售收款同比减少所致;
    2.本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加94,344,716.89元,增长122.76%,主要系本期子公
司浙江金蚕网供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助款项到期减少所致;
    3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少162,940,347.32元,下降130.79%,主要系本期银
行借款净额同比减少所致。




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
(一)非公开发行股票事项
      2015年7月22日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票相关事项,详见2015年7
月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;2015年8月7日,公司2015年第一次临时股
东 大 会 审 议 通 过 了 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 议 案 , 详 见 2015 年 8 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     2015年10月14日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方
案的议案》,对本次非公开发行股票相关事项进行了调整。发行价格由不低于12.06元/股调整到不低于6.34
元/股,发行数量由不超过5,720万股(含5,720万股)调整到不超过10,880万股(含10,880万股),项目
由“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”和“‘金三塔’丝绸服饰O2O项目”调整为“金蚕网茧丝绸行业
供应链金融项目”,募集资金总额保持不变。详见2015年10月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告;2015年10月30日,公司召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过了调整非公开发行股票
方案的相关议案,详见2015年10月31日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     2016年1月29日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160161号),证监
会 决 定 对 公 司 提 交 的 非 公 开 发 行 股 票 申 请 予 以 受 理 。 详 见 2016 年 2 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。
     2016年3月2日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160161号),
需 要 公 司 和 中 介 机 构 就 有 关 问 题 作 出 书 面 说 明 和 解 释 。 详 见 2016 年 3 月 4 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》。
     2016年3月29日,因拟在本次反馈意见答复的同时补充2015年年报数据,公司及保荐机构向中国证监
会提交了延期回复申请。待2015年年报数据补充完整后,公司将立即向中国证监会行政许可审查部门提交
书面回复及相关材料。详见2016年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延期回复非
公开发行股票反馈意见的公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         承诺   履行
       承诺事由           承诺方          承诺类型                 承诺内容                  承诺时间
                                                                                                         期限   情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承


                   董事、监事、高级管理
                   人员周国建先生、徐鸿 自愿锁定 在其任职期间每年转让股份不超过其所
首次公开发行或再                                                                            2010 年 05   无期   严格
                   先生、韩朔先生、顾群 股份的承 持有公司股份总数的百分之二十五;离职
融资时所作承诺                                                                              月 11 日     限     履行
                   女士、冯建萍女士、郑 诺           后半年内,不转让其所持有的公司股份。
                   晓女士、沈玉祁女士、


                                                                                                                       7
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                   金解朝先生、王志新先
                   生、张宁先生、周金海
                   先生

                                                     本人承诺不无偿或以不公平条件向其他
                                                     单位或者个人输送利益,也不采用其他方
                   董事、高级管理人员周
                                                     式损害公司利益;本人承诺对职务消费行
                   国建先生、张国强先     为保证公
                                                     为进行约束;本人承诺不动用公司资产从
                   生、徐鸿先生、韩朔先 司填补回
                                                     事与其履行职责无关的投资、消费活动;
                   生、郑晓女士、顾群女 报措施能                                              2016 年 01   无期   严格
                                                     本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会
                   士、潘煜双女士、陈建 够得到切                                              月 15 日     限     履行
                                                     制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
                   根先生、姚武强先生、 实履行的
                                                     执行情况相挂钩;若公司后续推出公司股
                   沈玉祁女士、冯建萍女 承诺
                                                     权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权
                   士
                                                     激励的行权条件与公司填补回报措施的
                                                     执行情况相挂钩。

                                                     承诺“不越权干预公司经营管理,不侵占
                                          为保证公
                                                     公司利益”。作为填补回报措施相关责任
                   控股股东、实际控制人 司填补回
                                                     主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上
                   周国建先生及其一致     报措施能                                            2016 年 01   无期   严格
                                                     述承诺,同意按照中国证监会和深圳证券
                   行动人浙江晟欣实业     够得到切                                            月 15 日     限     履行
                                                     交易所等证券监管机构按照其制定或发
                   发展有限公司           实履行的
                                                     布的有关规定、规则,作出相关处罚或采
                                          承诺
                                                     取相关管理措施。

股权激励承诺

                                                     在作为公司控股股东和实际控制人期间,
                                                     本人及下属子公司将尽量减少并规范与
                                                     贵公司的关联交易。若有不可避免的关联
                                                     交易,本人及下属子公司与贵公司将依法
                                          规范关联
                   公司控股股东、实际控              签订协议,履行合法程序,并将按照有关 2007 年 11       无期   严格
                                          交易的承
                   制人周国建先生                    法律、法规和《深圳证券交易所股票上市 月 10 日         限     履行
                                          诺
                                                     规则》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司公司
                                                     章程》等有关规定履行信息披露义务和办
                                                     理有关报批程序,保证不通过关联交易损
                                                     害公司及其他股东的合法权益。
其他对公司中小股
                                                     本人及本人直接或间接控制的其他企业
东所作承诺
                                                     目前未从事任何与浙江嘉欣丝绸股份有
                                                     限公司及其下属子公司生产的产品或经
                                                     营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
                                          避免同业 务和经营。自承诺函签署之日起,本人作
                   公司控股股东、实际控                                                       2007 年 11   无期   严格
                                          竞争的承 为股份公司的控股股东和实际控制人,承
                   制人周国建先生                                                             月 10 日     限     履行
                                          诺         诺本人及本人直接或间接控制的其他企
                                                     业不直接或间接从事任何与股份公司及
                                                     其下属子公司经营的业务构成竞争或可
                                                     能构成竞争的业务和经营。自承诺函签署
                                                     之日起至本人不具有对股份公司控制之


                                                                                                                         8
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                  2016 年第一季度报告全文


                                                   日,如股份公司及其下属子公司进一步拓
                                                   展产品和业务范围,本人及本人控制的其
                                                   他企业将不与股份公司及其下属子公司
                                                   拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公
                                                   司及其下属子公司拓展后的产品或业务
                                                   产生竞争,则本人控制的其他企业将以停
                                                   止生产经营相竞争的业务或产品的方式、
                                                   或者将相竞争的业务纳入到股份公司经
                                                   营的方式、或者将相竞争的业务转让给无
                                                   关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
                                                   如上述承诺被证明是不真实的或未被遵
                                                   守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间
                                                   接损失。

                                                   本人及本人控制的其他公司今后除因正
                                                   常的经营往来外,不以直接或间接的任何
                                          不占用公 方式占用股份公司及其下属控股子公司
                   公司控股股东、实际控                                                   2008 年 03   无期    严格
                                          司资金的 的资金或其他资产。今后除因正常的工作
                   制人周国建先生                                                         月 01 日     限      履行
                                          承诺     需要借支差旅费等备用金外,不以直接或
                                                   间接的任何方式占用股份公司及其下属
                                                   控股子公司的资金或其他资产。

                                          上市前三 嘉欣丝绸近三年依法纳税,并依照相关规
                                          年依法纳 定享受税收优惠政策和财政补贴。若嘉欣
                   公司控股股东、实际控                                                   2008 年 03   无期    严格
                                          税并承担 丝绸被国家或地方税务部门追缴税款及
                   制人周国建先生                                                         月 01 日     限      履行
                                          补交税款 滞纳金,本人愿意承担补缴税款及滞纳金
                                          的承诺   的责任。

                                                   本人虽已取得新西兰永久居留权,但本人
                                          任期内定 在担任嘉欣丝绸的高管(包括董事、监事
                   公司控股股东、实际控                                                   2009 年 12   无期    严格
                                          居国内的 以及高级管理人员)以及作为嘉欣丝绸的
                   制人周国建先生                                                         月 21 日     限      履行
                                          承诺     实际控制人和控股股东期间不会移居境
                                                   外。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用。
具体原因及下一步
的工作计划


四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -20.00%    至                              30.00%
动幅度



                                                                                                                       9
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                                         2016 年第一季度报告全文


2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                  2,993.07          至                                4,766.24
动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                                      3,666.34
元)

                                                   面对国内外形势变化,公司顺势而为抓机遇,充分发挥工贸一体优势,延
业绩变动的原因说明                                 伸拓展主营业务;加强供应链管理和销售渠道的整合,严控成本费用,加
                                                   大生产自动化的投入提高运营效率, 公司整体业绩有所回升。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元

                                                计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                    计公允价值变                                                         期末金额       资金来源
                      成本        值变动损益                        金额            出金额               益
                                                     动

                    3,541,501.                                                                                       11,407,360.
股票                                             5,899,393.52              0.00              0.00             0.00                 自有资金
                             97                                                                                              00

                    3,541,501.                                                                                       11,407,360.
合计                                     0.00    5,899,393.52              0.00              0.00             0.00                     --
                             97                                                                                              00


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

       接待时间              接待方式     接待对象类型                                 调研的基本情况索引

                                                          http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html,编号:2016001,
2016 年 01 月 14 日    实地调研           机构
                                                          《2016 年 01 月 14 日投资者关系活动记录表》

                                                          http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html,编号:2016002,
2016 年 02 月 17 日    实地调研           机构
                                                          《2016 年 02 月 17 日投资者关系活动记录表》

                                                          http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html,编号:2016003,
2016 年 03 月 29 日    实地调研           机构
                                                          《2016 年 03 月 29 日投资者关系活动记录表》




                                                                                                                                               10
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                               2016 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                          单位:元

                 项目                    期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                         252,270,349.65                144,218,025.54

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            3,881,980.00                  2,942,540.00

    应收账款                                         287,293,375.54                282,196,893.85

    预付款项                                          48,284,943.35                 44,851,386.55

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             681,006.00                   1,433,898.92

    应收股利                                             720,000.00

    其他应收款                                        37,582,900.85                 42,247,842.59

    买入返售金融资产

    存货                                             403,618,999.07                432,712,573.67

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      89,714,914.00                223,315,914.00

流动资产合计                                        1,124,048,468.46              1,173,919,075.12

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                 11
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2016 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                 38,773,960.00              40,555,720.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    114,532,707.66             114,994,334.07

    投资性房地产                    327,283,620.08             330,849,247.06

    固定资产                        348,954,812.53             353,208,354.14

    在建工程                            132,351.14               3,042,597.70

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         45,926,212.37              46,473,765.60

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       5,537,308.01              6,334,213.42

    递延所得税资产                   20,906,746.10              19,711,307.68

    其他非流动资产

非流动资产合计                      902,047,717.89             915,169,539.67

资产总计                           2,026,096,186.35          2,089,088,614.79

流动负债:

    短期借款                        376,456,800.00             394,157,732.80

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                       3,650,000.00              5,918,964.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           2,201,958.06              1,894,464.20

    应付账款                        219,799,732.22             253,141,969.53

    预收款项                         30,455,346.14              25,577,720.67

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       4,523,838.42              7,824,898.99

    应交税费                           3,162,327.21              5,166,699.85




                                                                           12
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                      2016 年第一季度报告全文


    应付利息                    476,334.64                502,870.62

    应付股利                   5,260,869.20              5,260,869.20

    其他应付款                16,315,089.86             23,982,519.72

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 662,302,295.75            723,428,709.58

非流动负债:

    长期借款                                            17,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬           1,677,037.87              1,677,037.87

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债            20,587,538.21             21,255,485.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                22,264,576.08             39,932,522.87

负债合计                     684,566,871.83            763,361,232.45

所有者权益:

    股本                     520,650,000.00            520,650,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 322,070,658.85            322,070,658.85

    减:库存股

    其他综合收益               5,904,830.44              7,243,803.29

    专项储备



                                                                   13
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                 2016 年第一季度报告全文


    盈余公积                                            84,130,546.56                 84,130,546.56

    一般风险准备

    未分配利润                                         334,855,969.83                319,439,909.66

归属于母公司所有者权益合计                            1,267,612,005.68              1,253,534,918.36

    少数股东权益                                        73,917,308.84                 72,192,463.98

所有者权益合计                                        1,341,529,314.52              1,325,727,382.34

负债和所有者权益总计                                  2,026,096,186.35              2,089,088,614.79


法定代表人:周国建                 主管会计工作负责人:沈玉祁              会计机构负责人:周骏


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                 项目                      期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                           208,244,541.65                 99,595,274.18

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               210,000.00

    应收账款                                           217,299,774.89                218,367,559.80

    预付款项                                            36,188,884.24                 29,361,354.14

    应收利息

    应收股利                                            13,479,117.30                 12,759,117.30

    其他应收款                                         272,276,091.60                379,641,942.95

    存货                                               107,049,930.22                130,822,881.83

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                      25,000,000.00

流动资产合计                                           854,748,339.90                895,548,130.20

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    37,877,360.00                 39,659,120.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       414,743,266.75                415,108,298.59

    投资性房地产                                       194,725,245.45                196,685,336.67


                                                                                                  14
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2016 年第一季度报告全文


    固定资产                        257,627,720.13             260,439,598.61

    在建工程                                                     3,042,597.70

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         32,373,737.70              32,783,367.66

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,309,294.73              1,657,457.68

    递延所得税资产                     9,146,671.96              8,687,727.76

    其他非流动资产

非流动资产合计                      947,803,296.72             958,063,504.67

资产总计                           1,802,551,636.62          1,853,611,634.87

流动负债:

    短期借款                        340,456,800.00             358,157,732.80

    以公允价值计量且其变动计入当
                                       3,650,000.00              5,918,964.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           2,201,958.06              1,894,464.20

    应付账款                        151,886,443.21             191,710,166.22

    预收款项                         27,491,982.50              19,036,336.28

    应付职工薪酬                       3,225,633.77              3,345,084.10

    应交税费                           3,989,179.14              7,929,569.85

    应付利息                            414,041.63                420,533.21

    应付股利

    其他应付款                       57,118,333.03              64,614,411.02

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        590,434,371.34             653,027,261.68

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                           15
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                     2016 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                        1,677,037.87                   1,677,037.87

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                          4,527,962.19                   4,973,402.19

    其他非流动负债

非流动负债合计                              6,205,000.06                   6,650,440.06

负债合计                               596,639,371.40                    659,677,701.74

所有者权益:

    股本                               520,650,000.00                    520,650,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           322,354,294.95                    322,354,294.95

    减:库存股

    其他综合收益                            5,899,393.52                   7,235,713.52

    专项储备

    盈余公积                               84,130,546.56                  84,130,546.56

    未分配利润                         272,878,030.19                    259,563,378.10

所有者权益合计                        1,205,912,265.22              1,193,933,933.13

负债和所有者权益总计                  1,802,551,636.62              1,853,611,634.87


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目         本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                             543,463,795.13                461,362,493.61

    其中:营业收入                         543,463,795.13                461,362,493.61

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             523,315,767.95                446,289,047.70



                                                                                     16
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                  2016 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                       429,348,983.43            371,844,062.81

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                2,380,056.02              2,307,512.68

             销售费用                     39,745,801.87             35,749,009.06

             管理费用                     42,819,168.40             44,947,718.27

             财务费用                      2,559,513.67             -4,280,346.37

             资产减值损失                  6,462,244.56             -4,278,908.75

    加:公允价值变动收益(损失以
                                           2,268,964.00              1,354,688.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          -2,511,531.03               -783,483.05
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            258,373.59                331,775.02
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        19,905,460.15             15,644,650.86

    加:营业外收入                         1,699,148.04                118,727.64

         其中:非流动资产处置利得               974.40

    减:营业外支出                          103,207.35                293,542.58

         其中:非流动资产处置损失             85,382.98               290,013.43

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    21,501,400.84             15,469,835.92

    减:所得税费用                         4,359,372.36              3,845,299.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        17,142,028.48             11,624,536.07

    归属于母公司所有者的净利润            15,416,060.17             11,179,857.60

    少数股东损益                           1,725,968.31               444,678.47

六、其他综合收益的税后净额                -1,340,096.30             -1,244,760.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -1,338,972.85             -1,244,760.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                               17
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                            2016 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -1,338,972.85                      -1,244,760.00
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                             -1,336,320.00                      -1,244,760.00
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                              -2,652.85

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 -1,123.45
税后净额

七、综合收益总额                                             15,801,932.18                      10,379,776.07

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             14,077,087.32                       9,935,097.60
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              1,724,844.86                        444,678.47

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.03                               0.02

    (二)稀释每股收益                                                0.03                               0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:周国建                      主管会计工作负责人:沈玉祁                    会计机构负责人:周骏


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                          本期发生额                         上期发生额

一、营业收入                                                430,436,558.13                     358,189,181.34

    减:营业成本                                            342,915,804.30                     297,311,951.54

           营业税金及附加                                      596,736.95                         609,063.28



                                                                                                           18
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2016 年第一季度报告全文


         销售费用                     37,422,217.82             33,033,163.53

         管理费用                     24,371,938.29             22,873,449.69

         财务费用                      4,995,918.44             -5,069,752.55

         资产减值损失                  3,426,049.84             -4,193,074.44

    加:公允价值变动收益(损失以
                                       2,268,964.00              1,354,688.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                      -2,414,936.46                -35,170.54
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        354,968.16                334,697.46
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    16,561,920.03             14,943,897.75

    加:营业外收入                      554,779.92                   8,202.64

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       41,165.83                292,847.23

         其中:非流动资产处置损失        27,284.23                290,013.43

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      17,075,534.12             14,659,253.16
列)

    减:所得税费用                     3,760,882.03              3,351,069.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    13,314,652.09             11,308,184.14

五、其他综合收益的税后净额            -1,336,320.00             -1,244,760.00

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                      -1,336,320.00             -1,244,760.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                      -1,336,320.00             -1,244,760.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                           19
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   11,978,332.09                 10,063,424.14

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.03                          0.02

     (二)稀释每股收益                                     0.03                          0.02


5、合并现金流量表

                                                                                      单位:元

               项目                 本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                556,239,121.35                 570,123,984.50

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               51,949,213.38                  58,393,112.53

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  13,079,189.51                  54,921,856.81


经营活动现金流入小计                             621,267,524.24                 683,438,953.84

     购买商品、接受劳务支付的现金                448,771,498.15                 430,664,750.79

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                            20
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                             2016 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     85,924,213.45             75,585,444.13
现金

     支付的各项税费                  24,073,646.90             24,658,148.71

     支付其他与经营活动有关的现
                                     43,821,774.24            105,359,374.86


经营活动现金流出小计                602,591,132.74            636,267,718.49

经营活动产生的现金流量净额           18,676,391.50             47,171,235.35

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             149,041,000.00

     取得投资收益收到的现金               8,180.38               340,230.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      1,320,266.74
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                150,369,447.12               340,230.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      4,455,749.19             24,323,870.52
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 125,629,150.00             49,973,163.86

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                      2,792,811.00              2,896,175.58


投资活动现金流出小计                132,877,710.19             77,193,209.96

投资活动产生的现金流量净额           17,491,736.93            -76,852,979.96

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             378,053,384.00            314,315,087.15




                                                                          21
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                            2016 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                             378,053,384.00                314,315,087.15

     偿还债务支付的现金                          412,754,316.80                180,360,050.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   3,661,704.06                  9,377,326.69
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                 7,007,640.00
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                             416,416,020.86                189,737,376.69

筹资活动产生的现金流量净额                       -38,362,636.86                124,577,710.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -3,816.24
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      -2,198,324.67                 94,895,965.85

     加:期初现金及现金等价物余额                113,839,132.70                119,041,114.76

六、期末现金及现金等价物余额                     111,640,808.03                213,937,080.61


6、母公司现金流量表

                                                                                     单位:元

              项目                  本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                449,659,256.31                463,417,723.70

     收到的税费返还                               51,658,285.79                 57,402,938.45

     收到其他与经营活动有关的现
                                                 122,480,715.42                 38,682,994.68


经营活动现金流入小计                             623,798,257.52                559,503,656.83

     购买商品、接受劳务支付的现金                416,265,891.81                409,181,850.23

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  35,095,621.24                 28,590,892.98
现金

     支付的各项税费                               12,556,633.89                 10,297,030.56

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  52,890,922.49                 76,556,930.48


经营活动现金流出小计                             516,809,069.43                524,626,704.25

经营活动产生的现金流量净额                       106,989,188.09                 34,876,952.58


                                                                                           22
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                             2016 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              25,000,000.00

     取得投资收益收到的现金               8,180.38               340,230.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      1,289,590.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                 26,297,770.38               340,230.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,129,908.24             18,978,465.23
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 110,189,150.00             41,333,163.86

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                      2,792,811.00              1,314,868.00


投资活动现金流出小计                114,111,869.24             61,626,497.09

投资活动产生的现金流量净额          -87,814,098.86            -61,286,267.09

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             378,053,384.00            305,685,087.15

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                378,053,384.00            305,685,087.15

     偿还债务支付的现金             395,754,316.80            180,360,050.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      3,075,537.74              3,429,160.41
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                398,829,854.54            183,789,210.41

筹资活动产生的现金流量净额          -20,776,470.54            121,895,876.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -1,601,381.31             95,486,562.23




                                                                          23
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                 2016 年第一季度报告全文


    加:期初现金及现金等价物余额   69,216,381.34                   55,406,696.20

六、期末现金及现金等价物余额       67,615,000.03                  150,893,258.43


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                                                         董事长: 周国建
                                                        2016 年 4 月 29 日




                                                                              24

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