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个股公告正文

科华恒盛:2016年第一季度报告全文

日期:2016-04-29附件下载

                    厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




厦门科华恒盛股份有限公司

   2016 年第一季度报告

         2016-026




      2016 年 04 月




                                                                  1
                                      厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管

人员)汤珊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  289,729,041.27             214,518,078.48                     35.06%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 23,023,329.18              10,194,777.42                     125.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,197,870.63               3,421,264.59                     490.36%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -158,757,166.72            -115,848,831.88                     -37.04%

基本每股收益(元/股)                                    0.100                     0.050                      100.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.100                     0.050                      100.00%

加权平均净资产收益率                                     1.77%                     0.90%                       0.87%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  3,223,853,825.06           3,186,455,933.14                      1.17%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,314,166,618.94           1,285,604,376.78                      2.22%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -22,381.70

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,845,591.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          100,098.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      439,626.13

减:所得税影响额                                                          506,723.79

     少数股东权益影响额(税后)                                            30,752.10

合计                                                                    2,825,458.55                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                        3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                12,106                                                       0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

厦门科华伟业股
                    境内非国有法人        38.24%        86,143,249                  0 质押                7,200,000
份有限公司

陈成辉              境内自然人            18.56%        41,699,520        31,274,640 质押                10,000,000

黄婉玲              境内自然人             6.08%        13,652,000                  0

中国工商银行股
份有限公司-银
华中小盘精选混 境内非国有法人              1.96%         4,395,571                  0
合型证券投资基


林仪                境内自然人             1.72%         3,872,800         2,904,600

中国人寿保险股
份有限公司-分
                    境内自然人             1.34%         3,010,139                  0
红-个人分红
-005L-FH002 深

中国建设银行股
份有限公司-银
华核心价值优选 境内非国有法人              1.01%         2,278,215                  0
混合型证券投资
基金

吴建文              境内自然人             0.98%         2,209,000         2,209,000

中国银行股份有
限公司-银华领
                    境内非国有法人         0.86%         1,928,012                  0
先策略混合型证
券投资基金

全国社保基金一 境内非国有法人              0.85%         1,918,658                  0


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零七组合

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

厦门科华伟业股份有限公司                                             86,143,249 人民币普通股          86,143,249

黄婉玲                                                               13,652,000 人民币普通股          13,652,000

陈成辉                                                               10,424,880 人民币普通股          10,424,880

中国工商银行股份有限公司-银
华中小盘精选混合型证券投资基                                          4,395,571 人民币普通股           4,395,571


中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                      3,010,139 人民币普通股           3,010,139
红-个人分红-005L-FH002 深

中国建设银行股份有限公司-银
华核心价值优选混合型证券投资                                          2,278,215 人民币普通股           2,278,215
基金

中国银行股份有限公司-银华领
                                                                      1,928,012 人民币普通股           1,928,012
先策略混合型证券投资基金

全国社保基金一零七组合                                                1,918,658 人民币普通股           1,918,658

招商银行股份有限公司-富国低
                                                                      1,439,621 人民币普通股           1,439,621
碳环保混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司-博时丝
                                                                      1,225,773 人民币普通股           1,225,773
路主题股票型证券投资基金

                                 公司前 10 名股东中,股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系;除此之外,公司控股股东、实
上述股东关联关系或一致行动的
                                 际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间,
说明
                                 未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年3月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》,同
意公司控股子公司广东科云辰航计算科技有限公司(以下简称“科云辰航”)在广州市经济技术开发区投资建设44090.7平方
米的大型数据中心,项目建成后,预计机柜数量为6000个,本项目投资金额预计为8.6亿元,资金来源为自筹及其他融资方
式解决。(公告编号为:2016-007)。上述详细内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关信息。


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2、非公开发行股票事项:
   公司于2015年1月29日召开第六届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行
股票方案的议案》等相关事项,该次非公开发行股票申请于2015年7月2日获得中国证监会受理。公司于2015年8月27日收到
《中国证监会行政许可顼目审查反馈意见通知书》,并于2015年9月23日召开第六届第二十八次董事会审议通过了《关于公
司<非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》等,同时披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》,公
司拟向公司实际控制人陈成辉在内的不超过10名的特定投资者以不低于人民币18.37元/股发行股份不超过9,025.58万股(含本
数),本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过165,800.00万元(含本数)(其中发行价格及发行股数因公司实施2014
年利润分配产生了调整)。上述非公开发行的申请于2015年11月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,
并于2015年12月17日收到中国证监会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。

             重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引

《科华恒盛:关于中标厦门市轨道交通 1
                                                                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
号线一期工程电源系统设备采购项目的 2016 年 01 月 26 日
                                                                               中公告编号:2016-001
公告 》

《科华恒盛:关于河南地区 20MW 分布                                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                       2016 年 03 月 30 日
式电站并网发电的公告 》                                                        中公告编号:2016-013


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方         承诺类型      承诺内容      承诺时间     承诺期限       履行情况

股改承诺                         不适用         不适用        不适用                      不适用          不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用         不适用        不适用                      不适用          不适用
作承诺

资产重组时所作承诺               不适用         不适用        不适用                      不适用          不适用

                                                              关于避免同
                                                              业竞争的承
                                                              诺:本公司控
                                                              股股东厦门
                                                              科华伟业股
                                                              份有限公司
                                 公司控股股
                                                              主要从事投
                                 东厦门科华     关于同业竞                                作为公司控
                                                              资业务,除投                                正在履行,未
                                 伟业股份有     争、关联交                   2010 年 01 月 股股东、实际
首次公开发行或再融资时所作承诺                                资本公司外,                                出现违反承
                                 限公司,实际 易、资金占用                   13 日        控制人期间
                                                              未投资其他                                  诺的情形
                                 控制人陈成     方面的承诺                                内长期有效
                                                              企业,与本公
                                 辉、黄婉玲
                                                              司不存在同
                                                              业竞争。公司
                                                              实际控制人
                                                              陈成辉、黄婉
                                                              玲除投资本
                                                              公司和厦门


                                                                                                                         7
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                                                       科华伟业股
                                                       份有限公司
                                                       外,未投资其
                                                       他企业。因
                                                       此,本公司与
                                                       实际控制人
                                                       也不存在同
                                                       业竞争。为避
                                                       免发生同业
                                                       竞争,本公司
                                                       控股股东厦
                                                       门科华伟业
                                                       股份有限公
                                                       司和实际控
                                                       制人陈成辉、
                                                       黄婉玲出具
                                                       了《关于避免
                                                       同业竞争承
                                                       诺函》。

                                                       公司承诺不
                                                       为激励对象
                                                       依本激励计
                                                       划获取有关
                                                       股票期权或
                             厦门科华恒                                                             正在履行,未
                                                       限制性股票     2014 年 11 月 至 2018 年 11
股权激励承诺                 盛股份有限   其他承诺                                                  出现违反承
                                                       提供贷款以     04 日         月3日
                             公司                                                                   诺的情形
                                                       及其他任何
                                                       形式的财务
                                                       资助,包括为
                                                       其贷款提供
                                                       担保。

                                                       在担任本公
                                                       司董事、监
                                                       事、或高级管
                                                       理人员期间,
                                                       每年所转让
                             持有公司股
                                                       的股份不超                                   正在履行,未
                             份的董事、监 股份限售承                  2013 年 09 月 至 2016 年 9
其他对公司中小股东所作承诺                             过本人所持                                   出现违反承
                             事、高级管理 诺                          30 日         月 29 日
                                                       有本公司股                                   诺的情形
                             人员
                                                       份总数的
                                                       25%,离职后
                                                       半年内,不转
                                                       让本人所持
                                                       有 的本公司

                                                                                                                   8
                           厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                        股份,且在申
                        报离职六个
                        月后的十二
                        月内通过证
                        券交易所挂
                        牌交易所出
                        售的本公司
                        股份总数不
                        超过本人所
                        持有本公司
                        股份总数的
                        50%。

                        根据公司第
                        六届董事会
                        第十八次会
                        议和公司
                        2014 年年度
                        股东大会审
                        议通过《关于
                        制定厦门科
                        华恒盛股份
                        有限公司未
                        来三年
                        (2015-2017
                        年)股东回报
                        规划的议
                        案》,承诺:
厦门科华恒                                                          正在履行,未
                        公司采用现     2015 年 03 月 至 2017 年 3
盛股份有限   分红承诺                                               出现违反承
                        金、股票或者 27 日           月 26 日
公司                                                                诺的情形
                        现金与股票
                        相结合的方
                        式分配股利。
                        其中优先以
                        现金分红方
                        式分配股利。
                        具备现金分
                        红条件的,应
                        当采用现金
                        分红进行利
                        润分配。采用
                        股票股利进
                        行利润分配
                        的,应当具有
                        公司成长性、


                                                                                   9
   厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


每股净资产
的摊薄等真
实合理因素。
在公司当年
盈利且累计
未分配利润
为正并能保
证公司持续
经营和长期
发展的前提
下,如公司无
重大资金支
出安排,公司
应当优先采
取现金方式
分配股利,公
司每年以现
金方式分配
的利润不少
于当年实现
的可分配利
润的 10%,但
公司股东大
会审议通过
的利润分配
方案另有规
定的除外。公
司董事会应
当综合考虑
公司所处行
业特点、发展
阶段、自身经
营模式、盈利
水平以及是
否有重大资
金支出安排
等因素,区分
下列情形,并
按照公司章
程规定的程
序,提出差异
化的现金分
红政策:(1)
公司发展阶


                                                10
   厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


段属成熟期
且无重大资
金支出安排
的,进行利润
分配时,现金
分红在本次
利润分配中
所占比例最
低应达到
80%;(2)公
司发展阶段
属成熟期且
有重大资金
支出安排的,
进行利润分
配时,现金分
红在本次利
润分配中所
占比例最低
应达到 40%;
(3)公司发
展阶段属成
长期且有重
大资金支出
安排的,进行
利润分配时,
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 20%;公司
发展阶段不
易区分但有
重大资金支
出安排的,可
以按照前项
规定处理。重
大投资计划
或重大现金
支出是指:公
司未来十二
个月内拟对
外投资、收购
资产或购买


                                                 11
                                                            厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                         设备累计支
                                                         出达到或超
                                                         过公司最近
                                                         一期经审计
                                                         净资产的
                                                         30%。公司在
                                                         经营情况良
                                                         好,并且董事
                                                         会认为公司
                                                         股票价格与
                                                         公司股本规
                                                         模不匹配、发
                                                         放股票股利
                                                         有利于公司
                                                         全体股东整
                                                         体利益时,可
                                                         以在满足上
                                                         述现金分红
                                                         的条件下,提
                                                         出股票股利
                                                         分配预案。公
                                                         司如采用股
                                                         票股利进行
                                                         利润分配,应
                                                         当具有公司
                                                         成长性、每股
                                                         净资产的摊
                                                         薄等真实合
                                                         理因素。

                                 公司控股股
                                 东厦门科华              承诺从 2015
                                 伟业股份有              年 7 月 11 日
                                                                         2015 年 07 月
                                 限公司,实际 其他承诺   起 6 个月内不                   6 个月   已履行完毕
                                                                         11 日
                                 控制人陈成              减持公司股
                                 辉、黄婉玲、            票。
                                 全体董监高

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划




                                                                                                               12
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       100.00%      至                          150.00%
动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        3,291.36    至                            4,114.2
动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                1,645.68
元)

                                               业绩增长的主要原因为新能源电站发电收入、IDC 收入增加以及财务费用
业绩变动的原因说明
                                               降低。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                 接待方式                     接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 01 月 05 日       实地调研                      机构
                                                                                   投资者关系信息,编号 2016-01




                                                                                                                       13
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门科华恒盛股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         282,696,495.38                          450,104,299.65

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          42,978,830.53                           52,565,668.12

    应收账款                                         722,734,379.99                          775,796,423.56

    预付款项                                          44,279,124.01                           17,075,786.96

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        64,869,986.49                           50,343,681.67

    买入返售金融资产

    存货                                             347,771,014.39                          271,961,670.46

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     104,310,998.90                           78,981,527.71

流动资产合计                                        1,609,640,829.69                        1,696,829,058.13

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                          14
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    可供出售金融资产                   7,500,000.00                         7,500,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     12,566,321.14                          8,345,319.42

    投资性房地产                     22,487,751.77                         22,876,939.33

    固定资产                        508,665,301.57                        516,500,567.91

    在建工程                        536,423,271.15                        405,319,935.41

    工程物资                                                                8,320,512.82

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        197,450,402.22                        200,172,908.22

    开发支出                         73,460,567.09                         63,282,152.45

    商誉                            111,475,018.56                        111,475,018.56

    长期待摊费用                     36,260,764.46                         35,443,681.21

    递延所得税资产                   22,875,430.58                         23,243,460.04

    其他非流动资产                   85,048,166.83                         87,146,379.64

非流动资产合计                     1,614,212,995.37                     1,489,626,875.01

资产总计                           3,223,853,825.06                     3,186,455,933.14

流动负债:

    短期借款                        376,300,000.00                        280,800,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        360,054,861.87                        456,855,637.21

    应付账款                        373,735,874.36                        367,087,451.67

    预收款项                         60,813,212.68                         70,097,275.09

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     12,507,737.56                         35,297,259.04

    应交税费                           8,281,550.64                        41,881,208.69




                                                                                      15
                                  厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付利息                     1,338,815.37                          942,028.57

    应付股利                      302,400.00                           302,400.00

    其他应付款                 50,306,085.51                         37,977,386.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     21,500,000.00                          8,200,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 1,265,140,537.99                     1,299,440,647.11

非流动负债:

    长期借款                  367,880,000.00                        323,780,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                     2,124,797.70                         3,683,753.97

    递延收益                   30,053,031.83                         29,430,740.03

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                400,057,829.53                        356,894,494.00

负债合计                     1,665,198,367.52                     1,656,335,141.11

所有者权益:

    股本                      224,667,400.00                        224,489,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  439,205,610.87                        433,774,479.88

    减:库存股                 16,701,680.00                         16,701,680.00

    其他综合收益                    -5,940.66                            -5,940.66

    专项储备



                                                                                16
                                                          厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    盈余公积                                           83,795,558.07                           83,795,558.07

    一般风险准备

    未分配利润                                        583,205,670.66                          560,252,559.49

归属于母公司所有者权益合计                           1,314,166,618.94                        1,285,604,376.78

    少数股东权益                                      244,488,838.60                          244,516,415.25

所有者权益合计                                       1,558,655,457.54                        1,530,120,792.03

负债和所有者权益总计                                 3,223,853,825.06                        3,186,455,933.14


法定代表人:陈成辉                 主管会计工作负责人:汤珊                         会计机构负责人:汤珊


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          149,626,817.86                          205,385,336.15

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           31,741,629.60                           41,965,003.71

    应收账款                                          584,668,961.74                          639,873,271.15

    预付款项                                           13,745,637.71                             7,614,295.97

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        301,322,288.10                          227,852,392.47

    存货                                              117,963,075.56                           83,117,823.14

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       14,344,200.14                           19,999,000.00

流动资产合计                                         1,213,412,610.71                        1,225,807,122.59

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     7,500,000.00                            7,500,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                           7,180,000.00                            7,780,000.00

    长期股权投资                                      950,215,445.27                          834,187,279.79

    投资性房地产                                       12,410,749.21                           12,614,641.99


                                                                                                           17
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    固定资产                        142,464,473.08                        144,640,705.16

    在建工程                                                                1,000,905.82

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        105,871,024.62                        107,737,697.36

    开发支出                         55,622,879.04                         46,660,792.65

    商誉

    长期待摊费用                       2,196,963.64                          466,319.73

    递延所得税资产                   10,776,854.22                          9,532,042.16

    其他非流动资产                      793,912.82                           409,012.82

非流动资产合计                     1,295,032,301.90                     1,172,529,397.48

资产总计                           2,508,444,912.61                     2,398,336,520.07

流动负债:

    短期借款                        406,300,000.00                        286,300,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        198,405,166.20                        236,609,001.67

    应付账款                        208,278,239.35                        268,088,495.41

    预收款项                         34,263,425.20                         44,011,537.20

    应付职工薪酬                       8,119,243.27                        21,887,597.81

    应交税费                           8,168,895.12                        22,416,532.45

    应付利息                            798,552.96                           660,608.48

    应付股利                            302,400.00                           302,400.00

    其他应付款                      252,291,159.99                        147,134,655.03

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债             7,500,000.00                         1,200,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       1,124,427,082.09                     1,028,610,828.05

非流动负债:

    长期借款                        171,880,000.00                        178,780,000.00

    应付债券




                                                                                      18
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                1,728,103.70                            3,287,059.97

    递延收益                               17,459,439.19                           18,387,440.10

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         191,067,542.89                             200,454,500.07

负债合计                              1,315,494,624.98                        1,229,065,328.12

所有者权益:

    股本                               224,667,400.00                             224,489,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           435,258,957.63                             430,296,254.09

    减:库存股                             16,701,680.00                           16,701,680.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               83,795,558.07                           83,795,558.07

    未分配利润                         465,930,051.93                             447,391,659.79

所有者权益合计                        1,192,950,287.63                        1,169,271,191.95

负债和所有者权益总计                  2,508,444,912.61                        2,398,336,520.07


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             289,729,041.27                         214,518,078.48

    其中:营业收入                         289,729,041.27                         214,518,078.48

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             263,090,777.63                         208,839,079.26



                                                                                              19
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    其中:营业成本                       180,291,505.14                       138,266,410.34

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 848,475.81                           660,026.20

             销售费用                     34,353,583.30                        31,981,666.63

             管理费用                     39,924,003.95                        34,885,361.72

             财务费用                      4,945,944.91                         2,777,988.71

             资产减值损失                  2,727,264.52                          267,625.66

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            -178,899.47                          425,909.46
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            -278,998.28                          -397,053.17
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        26,459,364.17                         6,104,908.68

    加:营业外收入                         4,116,481.68                         9,066,507.97

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          146,528.26                             69,803.88

         其中:非流动资产处置损失             22,681.70                            10,889.57

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    30,429,317.59                        15,101,612.77

    减:所得税费用                         7,403,471.21                         3,860,836.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        23,025,846.38                        11,240,775.79

    归属于母公司所有者的净利润            23,023,329.18                        10,194,777.42

    少数股东损益                               2,517.20                         1,045,998.37

六、其他综合收益的税后净额                         0.00                                 0.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                          20
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                      0.00                                   0.00
税后净额

七、综合收益总额                                             23,025,846.38                          11,240,775.79

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             23,023,329.18                          10,194,777.42
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                  2,517.20                           1,045,998.37

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.100                                 0.050

    (二)稀释每股收益                                               0.100                                 0.050

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈成辉                      主管会计工作负责人:汤珊                         会计机构负责人:汤珊


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                231,243,625.39                         172,934,645.13

    减:营业成本                                            162,050,873.17                         129,998,089.05

           营业税金及附加                                        20,016.60                              64,884.96



                                                                                                               21
                                        厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


         销售费用                     27,440,473.16                        26,868,304.83

         管理费用                     13,436,092.42                        14,616,239.53

         财务费用                      4,993,120.67                         2,145,323.34

         资产减值损失                  2,965,224.63                          636,859.35

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        -268,834.05                          -201,458.92
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        -278,998.28                          -397,053.17
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    20,068,990.69                        -1,596,514.85

    加:营业外收入                     1,397,328.75                         6,493,375.69

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       95,723.78

         其中:非流动资产处置损失          1,341.89

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      21,370,595.66                         4,896,860.84
列)

    减:所得税费用                     2,832,203.52                          988,412.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    18,538,392.14                         3,908,448.10

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                      22
                                                     厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   18,538,392.14                          3,908,448.10

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                313,238,490.21                         242,190,802.28

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                4,697,755.98                           8,551,713.26

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  49,925,973.75                          11,645,769.40


经营活动现金流入小计                             367,862,219.94                         262,388,284.94

     购买商品、接受劳务支付的现金                314,636,852.56                         213,082,131.22

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                    23
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     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     86,825,206.45                          65,045,495.92
现金

     支付的各项税费                  40,330,586.22                          25,078,278.51

     支付其他与经营活动有关的现
                                     84,826,741.43                          75,031,211.17


经营活动现金流出小计                526,619,386.66                         378,237,116.82

经营活动产生的现金流量净额          -158,757,166.72                       -115,848,831.88

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              42,999,000.00                          42,401,000.00

     取得投资收益收到的现金              10,164.23                            196,754.65

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            300.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                 43,009,464.23                          42,597,754.65

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    167,292,638.62                          15,537,738.66
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    8,500,000.00                         69,052,160.40

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                175,792,638.62                          84,589,899.06

投资活动产生的现金流量净额          -132,783,174.39                        -41,992,144.41

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                2,958,995.10                          2,450,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                             2,450,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金             211,500,000.00                         181,000,000.00




                                                                                       24
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                             214,458,995.10                         183,450,000.00

     偿还债务支付的现金                           58,600,000.00                          50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   5,153,507.87                           2,461,568.76
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                      58,386.68                             338,948.21


筹资活动现金流出小计                              63,811,894.55                          52,800,516.97

筹资活动产生的现金流量净额                       150,647,100.55                         130,649,483.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    123,969.64                              210,849.40
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -140,769,270.92                             -26,980,643.86

     加:期初现金及现金等价物余额                360,782,663.96                         307,729,595.48

六、期末现金及现金等价物余额                     220,013,393.04                         280,748,951.62


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                257,724,150.44                         180,180,544.09

     收到的税费返还                                1,088,608.03                           5,507,694.43

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  24,059,568.68                         108,829,467.27


经营活动现金流入小计                             282,872,327.15                         294,517,705.79

     购买商品、接受劳务支付的现金                276,819,425.12                         334,299,398.73

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  41,234,442.25                          32,968,623.20
现金

     支付的各项税费                               23,919,229.03                          14,583,861.16

     支付其他与经营活动有关的现
                                                   1,123,844.44                          25,006,633.13


经营活动现金流出小计                             343,096,940.84                         406,858,516.22

经营活动产生的现金流量净额                       -60,224,613.69                         -112,340,810.43


                                                                                                     25
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二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              19,999,000.00                          35,051,000.00

     取得投资收益收到的现金              10,164.23                            196,754.65

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                 20,009,164.23                          35,247,754.65

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       4,815,415.26                          3,751,882.71
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 116,000,000.00                          65,202,160.40

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                120,815,415.26                          68,954,043.11

投资活动产生的现金流量净额          -100,806,251.03                        -33,706,288.46

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                2,958,995.10

     取得借款收到的现金             140,000,000.00                         181,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                142,958,995.10                         181,000,000.00

     偿还债务支付的现金              20,600,000.00                          50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       5,349,873.86                          2,461,568.76
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                         58,386.68                              42,548.22


筹资活动现金流出小计                 26,008,260.54                          52,504,116.98

筹资活动产生的现金流量净额          116,950,734.56                         128,495,883.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         98,270.56                              19,931.55
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -43,981,859.60                        -17,531,284.32




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                                        厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   149,623,722.34                        208,754,264.22

六、期末现金及现金等价物余额        105,641,862.74                        191,222,979.90


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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