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个股公告正文

国电南自:2016年第一季度报告

日期:2016-04-28附件下载

           600268                   国电南京自动化股份有限公司 2016 年第一季度报告

公司代码:600268                                       公司简称:国电南自




              国电南京自动化股份有限公司
                  2016 年第一季度报告




                    2016 年 4 月 26 日




                           1 / 19
       600268                              国电南京自动化股份有限公司 2016 年第一季度报告


                                 目录


一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 9




                                  2 / 19
             600268                                   国电南京自动化股份有限公司 2016 年第一季度报告


一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

未出席董 未出席董                         未出席原因的说明                                被委托人
事姓名   事职务                                                                             姓名
刘传柱     董事       因公务原因未能出席公司第六届董事会第五次会议,在审阅了《公 张东晓
                      司2016年第一季度报告》后,书面委托公司董事张东晓先生代表
                      其本人对此报告投赞成票。
杨富春     董事       因公务原因未能出席公司第六届董事会第五次会议,在审阅了《公 张东晓
                      司2016年第一季度报告》后,书面委托公司董事张东晓先生代表
                      其本人对此报告投赞成票。

1.3 公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人经海林及会计机构负责人(会计主管人员)董文保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年度
                                本报告期末                  上年度末
                                                                                   末增减(%)
总资产                       10,635,894,926.73         11,020,801,067.40                      -3.49
归属于上市公司股东的净        1,778,262,732.68          1,951,890,847.93                      -8.90
资产
                              年初至报告期末          上年初至上年报告期
                                                                               比上年同期增减(%)
                                                              末
经营活动产生的现金流量         -605,529,159.12            -380,434,560.74                    不适用
净额
                              年初至报告期末          上年初至上年报告期
                                                                               比上年同期增减(%)
                                                              末
营业收入                        627,777,767.73             700,946,561.43                    -10.44
归属于上市公司股东的净         -115,333,256.14            -108,864,583.87                    不适用
利润
归属于上市公司股东的扣         -121,221,011.73            -112,943,434.51                    不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 -6.09                        -5.64                 不适用
基本每股收益(元/股)                     -0.18                        -0.17                 不适用
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稀释每股收益(元/股)                    -0.18                     -0.17                       不适用
扣除非经常性损益后的基                   -0.19                     -0.18                       不适用
本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加                   -6.40                     -5.85                       不适用
权平均净资产收益率(%)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                              项目                                         本期金额   说明
非流动资产处置损益                                                          -495,550.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家             7,391,600.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -149,424.81
少数股东权益影响额(税后)                                                  -398,249.61
所得税影响额                                                                -460,619.97
                              合计                                         5,887,755.59


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                   61,750
                                     前十名股东持股情况
                                                                  持有有       质押或冻结
                                        期末持股         比例     限售条         情况             股东
           股东名称(全称)
                                          数量           (%)      件股份       股份状     数      性质
                                                                  数量           态       量
国家电力公司南京电力自动化设备总厂     319,276,722       50.26             0                      国有
                                                                                无
                                                                                                  法人
东北证券股份有限公司                    10,086,775        1.59             0    无                未知
中国工商银行股份有限公司-富国文体       5,673,864        0.89             0                      未知
                                                                                无
健康股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革       4,188,422        0.66             0                      未知
                                                                                无
红利股票型证券投资基金
张素芬                                   2,639,800        0.42             0    无                未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司         2,000,000        0.31             0    无                未知
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资       1,969,902        0.31             0                      未知
                                                                                无
基金
尉氏县利嘉商贸有限公司                   1,706,900        0.27             0    无                未知
李远生                                   1,480,608        0.23             0    无                未知
任利红                                   1,440,600        0.23             0    无                未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通                   股份种类及数量
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                                                 股的数量                   种类              数量
国家电力公司南京电力自动化设备总厂                     319,276,722    人民币普通股          319,276,722
东北证券股份有限公司                                   10,086,775     人民币普通股           10,086,775
中国工商银行股份有限公司-富国文体                      5,673,864                             5,673,864
                                                                      人民币普通股
健康股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革                      4,188,422                             4,188,422
                                                                      人民币普通股
红利股票型证券投资基金
张素芬                                                  2,639,800     人民币普通股            2,639,800
湖南湘投金天科技集团有限责任公司                        2,000,000     人民币普通股            2,000,000
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资                      1,969,902                             1,969,902
                                                                      人民币普通股
基金
尉氏县利嘉商贸有限公司                                  1,706,900     人民币普通股            1,706,900
李远生                                                  1,480,608     人民币普通股            1,480,608
任利红                                                  1,440,600     人民币普通股            1,440,600
上述股东关联关系或一致行动的说明         1)公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂
                                         与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属
                                         于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;
                                         2)本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存
                                         在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
                                         致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的       无
说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(1)资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                变动率
 项        目            期末金额     年初余额               变动幅度                        变动说明
                                                                                   (%)
货币资金           411,949,504.82   844,456,034.28        -432,506,529.46          -51.22   说明:1
应收票据           102,088,726.36   248,977,828.36        -146,889,102.00          -59.00   说明:2
其他流动资产        25,868,042.66    14,900,094.24          10,967,948.42           73.61   说明:3
预收账款           342,504,737.06   265,663,447.15          76,841,289.91           28.92   说明:4
应交税费            54,841,651.86   139,728,563.07         -84,886,911.21          -60.75   说明:5
应付利息            17,177,753.41    10,840,164.38           6,337,589.03           58.46   说明:6
说明:


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1、主要原因是本期支付采购款、到期承兑商业票据及支付南京国电南自新能源科技有限公司 40%
股权款所致。
2、主要原因是本期末尚未承兑或背书转让的商业汇票较期初有所减少所致。
3、主要原因是本期待抵扣的增值税较期初有所增加所致。
4、主要原因是本期预收货款较期初有所增加所致。
5、主要原因是本期缴纳了上年末计提的增值税、企业所得税等税款所致。
6、主要原因是本期计提尚未支付的短期融资券利息较期初有所增加所致。

(2)利润表
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                   变动说
   项        目             本期金额          上期金额            变动幅度        变动率(%)
                                                                                                    明
投资收益                   -2,515,363.50     -3,626,249.12      1,110,885.62          不适用   说明:1
营业外收入                 21,558,118.93     17,177,588.38      4,380,530.55           25.50   说明:2
所得税费用                 6,496,887.28      3,446,462.01       3,050,425.27           88.51   说明:3
少数股东损益                -833,201.17     -14,336,125.30     13,502,924.13          不适用   说明:4
说明:
1、主要原因是本期权益法核算的联营企业盈利情况较上年同期有所好转所致。
2、主要原因是本期确认的政府补助较上年同期有所增加所致。
3、主要原因是本期部分子公司的利润总额较上年同期有所增加所致。
4、主要原因是本期部分控股子公司的盈利能力较上年同期有所增强所致。
(3)现金流量表
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                      变动说
    项        目              本期金额          上期金额              变动幅度        变动率(%)
                                                                                                         明
 收到的其他与经营
                            42,718,049.15     101,422,349.56       -58,704,300.41         -57.88    说明:1
 活动有关的现金

 支付的各项税费            116,892,783.12      72,667,100.83        44,225,682.29          60.86    说明:2

 支付其他与经营活
                           160,355,781.68     101,660,480.09        58,695,301.59          57.74    说明:3
 动有关的现金
 购建固定资产、无
 形资产和其他长期           14,866,097.83      46,799,044.85       -31,932,947.02         -68.23    说明:4
 资产支付的现金

 投资所支付的现金           60,000,000.00                           60,000,000.00         100.00    说明:5

 借款所收到的现金          763,690,000.00   1,129,900,000.00      -366,210,000.00         -32.41    说明:6

 偿还债务所支付的
                           505,100,000.00     870,700,000.00      -365,600,000.00         -41.99    说明:7
 现金
说明:
1、主要原因是本年到期收回银票保证金及保函保证金较上年同期减少所致。
2、主要原因是本期缴纳的的增值税、企业所得税等较上年同期有所增加所致。
3、主要原因是本期支付的银票保证金、保函保证金及投标保证金较上年同期有所增加所致。
4、主要原因是本期相关在建工程投入较上年同期有所减少所致。
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5、主要原因是本期支付南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权所致。
6、主要原因是本期对外借款较上年同期有所减少所致。
7、主要原因是本期到期偿还借款较上年同期有所减少所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、报告期内现金分红政策的执行情况
    2016 年 3 月 24 日,经公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》,
分配预案如下:
    经立信会计师事务所审计确认,母公司 2015 年度净利润为 33,481,746.44 元。按照《公司法》
和《公司章程》的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,348,174.64 元。
    母公司 2015 年度净利润扣除提取盈余公积,加上年初未分配利润 946,415,275.37 元,扣除
本年度发放 2014 年股东现金红利 63,524,643.40 元后,本次实际可供股东分配的利润为
913,024,203.77 元。
    董事会建议 2015 年度利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日总股本 635,246,434 股为基数,
每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共派发现金 31,762,321.70 元。
    该预案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    相关公告刊登在 2016 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》上,并同时在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。
    2、南京国电南自新能源科技有限公司仲裁进展情况
    2011 年 3 月,公司通过北京产权交易所公开挂牌出让所持有的南京国电南自新能源科技有限
公司(以下简称“新能源科技”)40%的股权,北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“合
康变频”)在挂牌期间,以 6,000 万元受让取得上述股权,并签订了相关协议。2015 年 4 月,“合
康变频”和公司因上述股权纠纷诉至北京仲裁委员会。
    根据北京仲裁委员会于 2016 年 2 月 19 日签发的《裁决书》((2016)京仲裁字第 0188 号),
公司将支付股权转让款 6,000 万元,利息 600 万元,折抵后的仲裁费用 199,493.01 元;另外,支
付欠付的 2015 年度的技术服务费 190 万元。
    2016 年 3 月 2 日,公司第一次临时董事会会议审议通过了《关于收购南京国电南自新能源科
技有限公司 40%股权的议案》,同意公司支付“合康变频”所持“新能源科技”40%股权的转让款
6,000 万元。
    目前,公司已完成上述股权收购工商变更手续。相关公告《涉及仲裁的公告》、《涉及仲裁
结果公告》、《关于收购南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权的公告》、《关于收购南京
国电南自新能源科技有限公司 40%股权的补充公告》于 2015 年 4 月 29 日、2016 年 2 月 20 日、
2016 年 3 月 3 日、2016 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所
网站。
    3、南京尚安数码科技有限公司诉讼进展情况
    公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海
广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷,向法院提起诉讼,涉案金额为人民币货款 12,440,500
元及利息。
    目前,案件重审中。
    相关公告《涉及诉讼的公告》(临 2014-012)《关于诉讼的进展公告》(临 2015-016)《关
于诉讼的进展公告》(临 2016-007)于 2014 年 6 月 5 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 3 月 23 日
刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

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         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

         √适用 □不适用


                                                                                                           是否
                                                                                                  是否有
承诺背     承诺                                                                    承诺时间及              及时
                  承诺方         承诺内容                                                         履行期
景         类型                                                                    期限                    严格
                                                                                                  限
                                                                                                           履行
                                 承诺的限售条件:所持国电南自股份自改革方
                                 案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;
                  国家电力公司                                              2006 年 4 月
           股份                  在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易
                  南京电力自动                                              25 日至 2009          是       是
           限售                  出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十
                  化设备总厂                                                年 4 月 25 日
                                 二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四
                                 个月内不超过总股本的百分之十。
                                 南自总厂特别承诺如下: 为充分调动公司管理
与股改                           层的积极性,促进公司健康稳定发展,股权分
相关的                           置改革完成以后,在国务院国有资产监督管理
承诺                             部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规
                  国家电力公司   范性意见后十二个月内,南自总厂支持国电南
                                                                           2006 年 4 月                    是
           其他   南京电力自动   自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权                         是
                                                                           25 日至今                       (注)
                  化设备总厂     激励制度的制订、审批、表决过程中,南自总
                                 厂将利用其控股股东地位,推动公司董事会研
                                 究、制订适合公司具体情况的股权激励制度,
                                 积极争取有权部门的批准,并在股东大会表决
                                 中对此议案投赞成票。
         注:目前,公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定,探讨、研究管理层股权激励计划可行方
         案。


         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
             示及原因说明

         □适用 √不适用


                                                            公司名称    国电南京自动化股份有限公司
                                                          法定代表人    王凤蛟
                                                                 日期   2016 年 4 月 26 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     期末余额                         年初余额
流动资产:
    货币资金                                411,949,504.82                   844,456,034.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                102,088,726.36                   248,977,828.36
    应收账款                              4,663,347,317.18                 4,705,655,863.10
    预付款项                                385,645,408.31                   345,157,439.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              264,768,944.25                   203,913,518.58
    买入返售金融资产
    存货                                  1,320,403,794.94                 1,178,417,757.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                25,868,042.66                 14,900,094.24
      流动资产合计                        7,174,071,738.52                 7,541,478,536.17
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                        368,529,647.55                   368,529,647.55
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            197,670,746.33                   200,286,109.83
    投资性房地产
    固定资产                              1,418,145,557.83                 1,444,234,498.48
    在建工程                                    67,110,277.31                 62,018,765.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

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   油气资产
   无形资产                              470,846,443.43                   474,935,759.46
   开发支出                              100,259,988.71                    90,057,223.11
   商誉                                       2,217,158.22                   2,217,158.22
   长期待摊费用
   递延所得税资产                        113,693,119.30                   113,693,119.30
   其他非流动资产                        723,350,249.53                   723,350,249.53
      非流动资产合计                  3,461,823,188.21                  3,479,322,531.23
       资产总计                      10,635,894,926.73                 11,020,801,067.40
流动负债:
   短期借款                           2,158,600,000.00                  1,973,600,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                           1,360,330,717.92                  1,425,118,157.01
   应付账款                           2,936,281,818.00                  3,223,847,207.91
   预收款项                              342,504,737.06                   265,663,447.15
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                 854,638.57                     740,647.34
   应交税费                                  54,841,651.86                139,728,563.07
   应付利息                                  17,177,753.41                 10,840,164.38
   应付股利                                  54,373,093.66                 54,373,093.66
   其他应付款                            249,058,383.51                   284,651,196.83
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    33,000,000.00                 33,000,000.00
   其他流动负债                          600,000,000.00                   600,000,000.00
      流动负债合计                    7,807,022,793.99                  8,011,562,477.35
非流动负债:
   长期借款                                  82,000,000.00                 82,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                            166,000,000.00                   166,000,000.00
   长期应付职工薪酬
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    专项应付款
    预计负债                                     12,882,857.50                 12,882,857.50
    递延收益                                     55,522,803.83                 59,722,803.83
    递延所得税负债                                  324,304.73                     324,304.73
    其他非流动负债                                4,120,000.00                   4,120,000.00
      非流动负债合计                         320,849,966.06                   325,049,966.06
         负债合计                         8,127,872,760.05                  8,336,612,443.41
所有者权益
    股本                                     635,246,434.00                   635,246,434.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                 964,841,175.54                 1,023,136,034.65
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 169,824,243.99                   169,824,243.99
    一般风险准备
    未分配利润                                    8,350,879.15                123,684,135.29
    归属于母公司所有者权益合计            1,778,262,732.68                  1,951,890,847.93
    少数股东权益                             729,759,434.00                   732,297,776.06
      所有者权益合计                      2,508,022,166.68                  2,684,188,623.99
         负债和所有者权益总计            10,635,894,926.73                 11,020,801,067.40
法定代表人:王凤蛟 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:董文

                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产:
  货币资金                                       202,110,670.60               371,212,164.17
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        10,787,698.15                  7,927,498.15
  应收账款                                  3,787,654,346.95                3,748,269,766.44
  预付款项                                       431,021,833.14               333,633,225.66
  应收利息
  应收股利                                        66,680,580.67                66,680,580.67
  其他应收款                                     870,204,305.08               829,619,236.26
  存货                                           101,670,617.89                97,246,877.41

                                       11 / 19
             600268                            国电南京自动化股份有限公司 2016 年第一季度报告

  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    2,230,931.90                   231,878.91
   流动资产合计                           5,472,360,984.38                5,454,821,227.67
非流动资产:
  可供出售金融资产                             366,937,561.96               366,937,561.96
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            3,108,811,745.44                3,051,092,968.40
  投资性房地产
  固定资产                                     650,143,978.90               659,927,296.14
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     173,646,300.55               179,460,881.89
  开发支出                                        7,723,121.60                 5,677,198.53
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                84,076,264.68                84,076,264.68
  其他非流动资产
   非流动资产合计                         4,391,338,973.13                4,347,172,171.60
     资产总计                             9,863,699,957.51                9,801,993,399.27
流动负债:
  短期借款                                1,665,000,000.00                1,420,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                1,094,944,264.70                  960,881,590.43
  应付账款                                3,209,589,971.39                3,486,658,954.11
  预收款项                                     246,771,777.72               205,413,903.21
  应付职工薪酬
  应交税费                                          979,815.17                 5,899,833.52
  应付利息                                      17,177,753.41                10,840,164.38
  应付股利
  其他应付款                                   488,966,084.18               504,255,262.20
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                        33,000,000.00                33,000,000.00
  其他流动负债                                 600,000,000.00               600,000,000.00
   流动负债合计                           7,356,429,666.57                7,226,949,707.85
非流动负债:
                                     12 / 19
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  长期借款                                        82,000,000.00                82,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        12,782,857.50                12,782,857.50
  递延收益                                        55,522,803.83                59,722,803.83
  递延所得税负债                                      151,914.63                   151,914.63
  其他非流动负债                                    4,120,000.00                 4,120,000.00
   非流动负债合计                                154,577,575.96               158,777,575.96
      负债合计                              7,511,007,242.53                7,385,727,283.81
所有者权益:
  股本                                           635,246,434.00               635,246,434.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       706,772,999.65               706,772,999.65
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       161,222,478.04               161,222,478.04
  未分配利润                                     849,450,803.29               913,024,203.77
   所有者权益合计                           2,352,692,714.98                2,416,266,115.46
      负债和所有者权益总计                  9,863,699,957.51                9,801,993,399.27
法定代表人:王凤蛟 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:董文

                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                      627,777,767.73            700,946,561.43
其中:营业收入                                      627,777,767.73            700,946,561.43
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      755,269,332.87            834,131,974.12
其中:营业成本                                      518,390,007.61            575,881,418.77
      利息支出
      手续费及佣金支出
                                       13 / 19
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       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   4,822,579.86               4,789,634.14
       销售费用                                        73,306,719.49             82,239,434.11
       管理费用                                       121,217,453.52            131,869,913.39
       财务费用                                        37,532,572.39             39,351,573.71
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  -2,515,363.50             -3,626,249.12
       其中:对联营企业和合营企业的投资收              -2,515,363.50             -3,626,249.12

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -130,006,928.64           -136,811,661.81
  加:营业外收入                                       21,558,118.93             17,177,588.38
       其中:非流动资产处置利得                            375,756.05                  2,926.90
  减:营业外支出                                        1,220,760.32                 120,173.73
       其中:非流动资产处置损失                            871,306.07                 10,166.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -109,669,570.03           -119,754,247.16
  减:所得税费用                                        6,496,887.28               3,446,462.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -116,166,457.31           -123,200,709.17
  归属于母公司所有者的净利润                         -115,333,256.14           -108,864,583.87
  少数股东损益                                            -833,201.17           -14,336,125.30
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

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       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -116,166,457.31           -123,200,709.17
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -115,333,256.14           -108,864,583.87
  归属于少数股东的综合收益总额                            -833,201.17           -14,336,125.30
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      -0.18                     -0.17
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      -0.18                     -0.17
法定代表人:王凤蛟 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:董文



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                          446,266,775.56            428,414,765.07
  减:营业成本                                        457,548,701.34            419,948,037.70
       营业税金及附加                                      916,321.16                675,393.01
       销售费用                                         2,900,495.53               6,566,681.77
       管理费用                                        33,319,721.30             33,266,465.42
       财务费用                                        17,185,564.92             14,906,073.44
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  -2,281,222.96             -1,723,640.05
       其中:对联营企业和合营企业的投资收              -2,281,222.96             -1,723,640.05

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -67,885,251.65            -48,671,526.32
  加:营业外收入                                        4,334,743.93               3,648,000.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                                          172.10
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -63,550,507.72            -45,023,698.42
     减:所得税费用                                         22,892.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -63,573,400.48            -45,023,698.42
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

                                         15 / 19
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的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                      -63,573,400.48            -45,023,698.42
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王凤蛟 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:董文



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       707,133,683.82             847,710,225.29
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      13,680,016.85              12,694,629.98
  收到其他与经营活动有关的现金                        42,718,049.15             101,422,349.56
    经营活动现金流入小计                             763,531,749.82             961,827,204.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                       849,779,522.06             905,692,523.54
  客户贷款及垫款净增加额

                                         16 / 19
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  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   242,032,822.08             262,241,661.11
  支付的各项税费                                   116,892,783.12              72,667,100.83
  支付其他与经营活动有关的现金                     160,355,781.68             101,660,480.09
   经营活动现金流出小计                          1,369,060,908.94           1,342,261,765.57
      经营活动产生的现金流量净额                  -605,529,159.12            -380,434,560.74
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               100,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     76,660.72                  10,012.49
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                176,660.72                   10,012.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                14,866,097.83              46,799,044.85
产支付的现金
  投资支付的现金                                    60,000,000.00


  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             74,866,097.83              46,799,044.85
      投资活动产生的现金流量净额                   -74,689,437.11             -46,789,032.36
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                           13,000,000.00


  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                           13,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               763,690,000.00           1,129,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                            763,690,000.00           1,142,900,000.00
  偿还债务支付的现金                               505,100,000.00             870,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                40,466,618.52              38,978,684.70
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                             4,723,171.08
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金

                                       17 / 19
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    筹资活动现金流出小计                           545,566,618.52             909,678,684.70
      筹资活动产生的现金流量净额                   218,123,381.48             233,221,315.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -52,444.30                 -218,988.61
五、现金及现金等价物净增加额                     -462,147,659.05             -194,221,266.41
  加:期初现金及现金等价物余额                     628,764,030.02             547,609,817.97
六、期末现金及现金等价物余额                    166,616,370.97                353,388,551.56
法定代表人:王凤蛟 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:董文



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                          本期金额                        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   414,963,025.39               482,596,383.83
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     27,529,455.73               37,337,200.28
    经营活动现金流入小计                         442,492,481.12               519,933,584.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                   684,555,705.56               801,659,831.49
  支付给职工以及为职工支付的现金                   17,470,299.62               32,015,753.15
  支付的各项税费                                    7,344,122.36                 2,928,506.71
  支付其他与经营活动有关的现金                   100,169,082.95                43,057,325.99
    经营活动现金流出小计                         809,539,210.49               879,661,417.34
      经营活动产生的现金流量净额             -367,046,729.37                 -359,727,833.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                       13,224,879.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                       13,224,879.03
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                           41,449,798.30
产支付的现金
  投资支付的现金                                   60,000,000.00               80,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           60,000,000.00              121,449,798.30
      投资活动产生的现金流量净额                 -60,000,000.00              -108,224,919.27

                                       18 / 19
           600268                                国电南京自动化股份有限公司 2016 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             345,000,000.00               870,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         345,000,000.00               870,000,000.00
  偿还债务支付的现金                             100,000,000.00               355,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               25,347,691.67               19,111,051.96
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         125,347,691.67               374,111,051.96
      筹资活动产生的现金流量净额                 219,652,308.33               495,888,948.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -207,394,421.04                   27,936,195.54
  加:期初现金及现金等价物余额                   228,447,109.53               117,105,985.78
六、期末现金及现金等价物余额                       21,052,688.49              145,042,181.32

法定代表人:王凤蛟 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:董文


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                       19 / 19

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