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个股公告正文

东软集团:2016年第一季度报告

日期:2016-04-27附件下载

公司代码:600718                公司简称:东软集团




                   东软集团股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                                       目录
一、   重要提示 ......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3
三、   重要事项 ......................................................... 6
四、   附录 ............................................................ 11




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                      2 / 26
 一、      重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
 任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部
     部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第一季度报告未经审计。


 二、      公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比
                               本报告期末           上年度末
                                                                       上年度末增减(%)
总资产                       12,629,521,699          12,112,720,527                 4.27
归属于上市公司股东的净资产    6,747,516,009           6,076,042,386                11.05
                             年初至报告期末    上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额   -1,101,591,434            -785,510,739               不适用
                             年初至报告期末    上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
营业收入                      1,561,021,594           1,554,169,160                 0.44
归属于上市公司股东的净利润       26,799,405              23,245,042                15.29
归属于上市公司股东的扣除非       11,572,786               4,872,878               137.49
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)               0.41                   0.43    减少 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)                   0.02                   0.02                15.29
稀释每股收益(元/股)                   0.02                   0.02                15.19
 注:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加
 权平均股数为1,227,594,245股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加
 权平均股本为基数计算,本报告期末加权稀释性平均股数为1,228,633,511股。




 东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
               项目                        本期金额                     说明
非流动资产处置损益                              1,945,634
计入当期损益的政府补助,但与公                 27,830,974   主要为计入损益的科研项目政府
司正常经营业务密切相关,符合国                              补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效                 -5,480,810   主要为“以公允价值计量且其变
套期保值业务外,持有交易性金融                              动计入当期损益的金融资产”及
资产、交易性金融负债产生的公允                              “以公允价值计量且其变动计入
价值变动损益,以及处置交易性金                              当期损益的金融负债”的公允价
融资产、交易性金融负债和可供出                              值变动损益及处置损益
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入                    823,157
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                       -104,060
所得税影响额                                   -9,788,276
               合计                            15,226,619




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
             持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                                  87,146
                                          前十名股东持股情况
                                                                持有有限     质押或冻结情况
                                   期末持股
         股东名称(全称)                       比例(%)         售条件股    股份                          股东性质
                                     数量                                                  数量
                                                                  份数量    状态
东北大学科技产业集团有限公司     192,196,805     15.4676%              0    质押         25,000,000       国有法人
                                                                                                         境内非国有
阿尔派电子(中国)有限公司       109,763,547     8.8335%               0     无                    0
                                                                                                           法人
                                                                                                         境内非国有
大连东软控股有限公司               61,500,000    4.9494%               0    质押         61,500,000
                                                                                                           法人
全国社保基金一零八组合             20,545,248    1.6534%               0     无                    0        未知
阿尔派株式会社                     20,057,144    1.6142%               0     无                    0      境外法人
全国社保基金一零三组合             19,999,786    1.6095%               0     无                    0        未知
宝钢集团有限公司                   16,500,000    1.3279%               0     无                    0        国家
SAP AG                             16,283,768    1.3105%               0     无                    0      境外法人
东芝解决方案株式会社               14,228,036       1.1450%            0     无                    0      境外法人
徐燕超                              9,800,087    0.7887%               0     无                    0     境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条件流通                       股份种类及数量
                   股东名称
                                                      股的数量                    种类                   数量
东北大学科技产业集团有限公司                                  192,196,805   人民币普通股                192,196,805
阿尔派电子(中国)有限公司                                    109,763,547   人民币普通股                109,763,547
大连东软控股有限公司                                          61,500,000    人民币普通股                 61,500,000
全国社保基金一零八组合                                        20,545,248    人民币普通股                 20,545,248
阿尔派株式会社                                                20,057,144    人民币普通股                 20,057,144
全国社保基金一零三组合                                        19,999,786    人民币普通股                 19,999,786
宝钢集团有限公司                                              16,500,000    人民币普通股                 16,500,000
SAP AG                                                        16,283,768    人民币普通股                 16,283,768
东芝解决方案株式会社                                          14,228,036    人民币普通股                 14,228,036
徐燕超                                                         9,800,087    人民币普通股                  9,800,087
                                                阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
上述股东关联关系或一致行动的说明                外商独资投资性公司。
                                                公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          公司无优先股。




         东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    股东持股情况表
□适用 √不适用


三、       重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
     2016 年 1-3 月,公司实现营业收入 156,102 万元,较上年同期增长 0.44%;实现
净利润(归属于上市公司股东的净利润)2,680 万元,每股收益 0.02 元,较上年同期
增长 15.29%,扣除非经常性损益后的净利润 1,157 万元,较上年同期增长 137.49%。
     2016 年 1-3 月,公司软件与系统集成业务实现收入 121,807 万元,较上年同期下
降 1.25%,占公司营业收入的 78.03%,其中,国际软件业务实现收入 5,180 万美元,
较上年同期下降 5.72%,占公司营业收入的 21.66%。2016 年 1-3 月,公司医疗系统业
务实现收入 32,322 万元,较上年同期增长 6.08%,占公司营业收入的 20.71%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                      2016 年 3 月 31     2015 年 12 月 31
                                                                               增减      变动
       报表项目       日/2016 年 1 月 1   日/2015 年 1 月 1     增减额
                                                                             幅度(%)   原因
                      日至 3 月 31 日止   日至 3 月 31 日止
以公允价值计量且
其变动计入当期损                                  117,887        -117,887      -100.00   (1)
益的金融资产
应收票据                   46,456,874         14,967,998       31,488,876       210.37   (2)
存货                   1,739,378,379       1,334,445,080       404,933,299       30.34   (3)
其他流动资产               26,026,478         76,273,735       -50,247,257      -65.88   (4)
以公允价值计量且
其变动计入当期损            6,014,330             953,707       5,060,623       530.63   (5)
益的金融负债
应付职工薪酬             150,871,449         404,622,976      -253,751,527      -62.71   (6)
应交税费                   88,335,667        150,213,675       -61,878,008      -41.19   (7)
其他应付款               745,241,507       1,173,832,948      -428,591,441      -36.51   (8)
一年内到期的非流
                         422,000,000          22,000,000       400,000,000    1,818.18   (9)
动负债
其他流动负债                4,973,857           2,987,410       1,986,447        66.49   (10)
长期借款                 288,216,140         610,210,375      -321,994,235      -52.77   (11)
资本公积               1,223,212,508         825,099,602       398,112,906       48.25   (12)
其他综合收益             143,579,036        -102,982,276       246,561,312      不适用   (13)
少数股东权益             893,507,224         316,142,318       577,364,906      182.63   (14)
营业收入               1,561,021,594       1,554,169,160        6,852,434         0.44   (15)
营业成本               1,019,023,469       1,029,461,371       -10,437,902       -1.01   (16)
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管理费用              346,230,074     329,973,046      16,257,028      4.93    (17)
财务费用               10,066,546          2,646,346    7,420,200    280.39    (18)
资产减值损失            3,946,345          1,272,067    2,674,278    210.23    (19)
公允价值变动收益       -5,178,510           -785,759   -4,392,751    不适用    (20)
投资收益                 -798,205          6,494,736   -7,292,941    -112.29   (21)
营业外收入             56,074,318      18,167,748      37,906,570    208.65    (22)
营业外支出                699,754            528,391      171,363     32.43    (23)
所得税费用             73,000,714      31,833,131      41,167,583    129.32    (24)
少数股东损益          -48,251,539     -21,855,162      -26,396,377   不适用    (25)
其他综合收益          248,873,541      -3,612,870      252,486,411   不适用    (26)


变动说明:
     (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 12 万元,下
降 100.00%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 506 万元,
增长 530.63%,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮
动收益减少以及汇率变动的影响所致;
     (2)应收票据较期初增加3,149万元,增长210.37%,主要由于报告期内收到客
户以银行承兑汇票形式的回款增加所致;
     (3)存货较期初增加40,493万元,增长30.34%,主要由于报告期末在执行的软
件及系统集成合同较期初增加所致;
     (4)其他流动资产较期初减少5,025万元,下降65.88%,主要由于报告期内本公
司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致;
     (5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初增加506万元,
变动原因参见变动说明(1);
     (6)应付职工薪酬较期初减少25,375万元,下降62.71%,主要由于上年末计提
的奖金于报告期内支付所致;
     (7)应交税费较期初减少6,188万元,下降41.19%,主要由于上年计提的应交税
费于报告期内支付所致;
     (8)其他应付款较期初减少42,859万元,下降36.51%,主要由于本公司之子公
司沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)引进投资者第一次交割的工
商变更手续于2016年1月4日办理完毕,本公司将原计入其他应付款的股权转让款,在
本报告期内从其他应付款转出,确认股权转让利得所致;
     (9)一年内到期的非流动负债较期初增加40,000万元,增长1,818.18%,主要由
于40,000万元的长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致;
     (10)其他流动负债较期初增加199万元,增长66.49%,主要由于预提费用较期
初增加所致;
     (11)长期借款较期初减少32,199万元,下降52.77%,主要由于40,000万元的长
期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致;
     (12)资本公积较期初增加39,811万元,增长48.25%,主要由于报告期内本公司
将转让子公司北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)部分股权的处置


东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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价款与对应的净资产份额之间的差额在合并报表中计入资本公积;同时,东软望海引
进投资者,本公司将应享有东软望海净资产份额的变动计入资本公积;
    (13)其他综合收益余额较期初增加24,656万元,主要由于报告期内东软医疗办
理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续,结合第二次交割与第一次交割的关联
性,本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前,将处置价款与处置投
资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益;
    (14)少数股东权益较期初增加57,736万元,增长182.63%,主要由于报告期内
本公司转让东软医疗、东软望海部分股权后,少数股东所占比例增加所致;
    (15)营业收入较上年同期增加685万元,增长0.44%,主要由于报告期内医疗系
统业务收入同比增加所致;
    (16)营业成本较上年同期减少1,044万元,下降1.01%,主要由于报告期内软件
及系统集成收入同比减少所致;
    (17)管理费用较上年同期增加1,626万元,增长4.93%,主要由于报告期内人工
成本、限制性股票的股权激励费用增加所致;
    (18)财务费用较上年同期增加742万元,增长280.39%,主要由于报告期内汇兑
损益同比减少所致;
    (19)资产减值损失较上年同期增加267万元,增长210.23%,主要由于报告期内
计提的减值准备同比增加所致;
    (20)公允价值变动收益较上年同期减少 439 万元,主要由于报告期内本公司及
子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期减少以及汇率变动的影
响所致;
    (21)投资收益较上年同期减少 729 万元,下降 112.29%,主要由于报告期内本
公司及子公司签订的外币远期结汇合同的到期交割合同及确认的收益同比减少所致;
    (22)营业外收入较上年同期增加 3,791 万元,增长 208.65%,主要由于报告期
内收到的软件产品增值税退税以及计入当期损益的政府补助同比增加所致;
    (23)营业外支出较上年同期增加 17 万元,增长 32.43%,主要由于报告期内处
置非流动资产损失同比增加所致;
    (24)所得税费用较上年同期增加 4,117 万元,增长 129.32%,主要为报告期内
本公司转让东软望海部分股权所缴纳的企业所得税,股权转让收益在编制合并报表时
计入资本公积;
    (25)少数股东损益较上年同期减少 2,640 万元,主要由于报告期内子公司的少
数股东持股比例较上年同期变动以及非全资子公司的损益同比减少所致;
    (26)其他综合收益发生额较上年同期增加25,249万元,主要由于报告期内东软
医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续,结合第二次交割与第一次交割
的关联性,本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前,将处置价款与
处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                     8 / 26
现金流量表项目:
                                                                   单位:元 币种:人民币
     项目         2016 年 1-3 月   2015 年 1-3 月     增减额       增减幅度(%)   说明
经营活动产生的
                  -1,101,591,434   -785,510,739     -316,080,695        不适用     (1)
现金流量净额
投资活动产生的
                     182,866,477    -96,467,869      279,334,346        不适用     (2)
现金流量净额
筹资活动产生的
                     435,674,635    160,789,396      274,885,239        170.96     (3)
现金流量净额
变动说明:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,608万元,主要由于报告
期内回款同比减少,采购支出、人工费用性支出以及支付的税费同比增加所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,933万元,主要由于报告
期内本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,489 万元,增长 170.96%,
主要由于报告期内东软望海收到其他股东的增资款 22,500 万元所致。




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                                    9 / 26
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                      东软集团股份有限公司


                                                     法定代表人: 刘积仁


                                                          2016 年 4 月 26 日




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四、       附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                   3,208,450,895           3,431,373,201
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                                               117,887
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      46,456,874              14,967,998
    应收账款                                   2,427,246,697           2,198,147,838
    预付款项                                     126,616,298             128,328,323
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   261,391,508             235,394,687
    买入返售金融资产
    存货                                       1,739,378,379           1,334,445,080
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  26,026,478              76,273,735
       流动资产合计                            7,835,567,129           7,419,048,749
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              35,678,420              35,678,420
    持有至到期投资
    长期应收款                                   357,412,047             330,524,839
    长期股权投资                                 235,895,912             232,547,310
    投资性房地产                                 623,225,971             620,933,753
    固定资产                                   1,805,069,802           1,812,379,068
    在建工程                                     505,955,073             477,054,653
    工程物资

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                               11 / 26
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  768,732,851      755,271,986
    开发支出                                  61,479,788       49,352,792
    商誉                                      148,245,646      146,720,539
    长期待摊费用                              129,031,769      126,801,742
    递延所得税资产                            123,227,291      106,406,676
    其他非流动资产
      非流动资产合计                        4,793,954,570    4,693,671,778
        资产总计                           12,629,521,699   12,112,720,527
流动负债:
    短期借款                                1,176,415,135    1,073,445,391
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当               6,014,330          953,707
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  298,057,957      319,835,207
    应付账款                                  877,323,343      891,563,516
    预收款项                                  443,381,577      571,036,975
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              150,871,449      404,622,976
    应交税费                                  88,335,667       150,213,675
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                745,241,507    1,173,832,948
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                    422,000,000      22,000,000
    其他流动负债                               4,973,857        2,987,410
      流动负债合计                          4,212,614,822    4,610,491,805
非流动负债:
    长期借款                                  288,216,140      610,210,375
    应付债券

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                   12 / 26
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                59,949,989             59,818,450
    长期应付职工薪酬                           6,355,874              6,029,268
    专项应付款
    预计负债                                  32,733,242             33,609,191
    递延收益                                  369,862,722            381,883,908
    递延所得税负债                            18,765,677             18,492,826
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          775,883,644          1,110,044,018
        负债合计                            4,988,498,466          5,720,535,823
所有者权益
    股本                                    1,242,576,745          1,242,576,745
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                1,223,212,508            825,099,602
    减:库存股                                134,842,500            134,842,500
    其他综合收益                              143,579,036           -102,982,276
    专项储备
    盈余公积                                  933,840,533            933,840,533
    一般风险准备
    未分配利润                              3,339,149,687          3,312,350,282
    归属于母公司所有者权益合计              6,747,516,009          6,076,042,386
    少数股东权益                              893,507,224            316,142,318
      所有者权益合计                        7,641,023,233          6,392,184,704
        负债和所有者权益总计               12,629,521,699         12,112,720,527


法定代表人:刘积仁      主管会计工作负责人:张晓鸥     会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                         13 / 26
                             母公司资产负债表
                              2016 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                     509,592,538          1,210,618,573
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                           117,887
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      35,988,037             13,601,801
  应收账款                                   1,228,112,162          1,097,670,978
  预付款项                                      43,672,479             60,677,151
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                 1,200,233,675            336,537,836
  存货                                         903,647,980            638,264,716
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 514,581,128            564,654,612
    流动资产合计                             4,435,827,999          3,922,143,554
非流动资产:
  可供出售金融资产                               2,853,340              2,853,340
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               4,112,766,286          4,354,235,407
  投资性房地产                                 233,750,035            229,693,350
  固定资产                                     567,463,468            579,169,315
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     170,131,439            162,735,195
  开发支出                                      19,513,682              8,304,937
  商誉
  长期待摊费用                                   8,027,626              8,973,990
  递延所得税资产                                64,986,330             55,862,242
  其他非流动资产
    非流动资产合计                           5,179,492,206          5,401,827,776

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                             14 / 26
      资产总计                             9,615,320,205   9,323,971,330
流动负债:
  短期借款                                   550,000,000     550,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损            2,398,055          57,350
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                   287,637,660     308,884,942
  应付账款                                   584,882,422     610,999,322
  预收款项                                   208,212,075     334,053,503
  应付职工薪酬                               60,574,642      163,485,948
  应交税费                                   22,523,592      35,091,960
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                 595,684,981     806,809,662
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                     400,000,000
  其他流动负债
    流动负债合计                           2,711,913,427   2,809,382,687
非流动负债:
  长期借款                                   200,000,000     600,000,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                 14,501,075      14,501,075
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                   17,464,442      18,677,252
  递延收益                                   197,337,592     212,139,038
  递延所得税负债                             14,860,470      14,581,217
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           444,163,579     859,898,582
      负债合计                             3,156,077,006   3,669,281,269
所有者权益:
  股本                                     1,242,576,745   1,242,576,745
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   500,422,765     489,510,548
  减:库存股                                 134,842,500     134,842,500
  其他综合收益                               410,492,048      8,785,369

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                 15 / 26
  专项储备
  盈余公积                                   926,536,773           926,536,773
  未分配利润                               3,514,057,368         3,122,123,126
    所有者权益合计                         6,459,243,199         5,654,690,061
      负债和所有者权益总计                 9,615,320,205         9,323,971,330


法定代表人:刘积仁      主管会计工作负责人:张晓鸥   会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                       16 / 26
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     1,561,021,594       1,554,169,160
其中:营业收入                                     1,561,021,594       1,554,169,160
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,558,870,863       1,544,294,483
其中:营业成本                                     1,019,023,469       1,029,461,371
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    8,583,424          7,479,610
      销售费用                                         171,021,005       173,462,043
      管理费用                                         346,230,074       329,973,046
      财务费用                                         10,066,546          2,646,346
      资产减值损失                                      3,946,345          1,272,067
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填               -5,178,510           -785,759
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     -798,205          6,494,736
      其中:对联营企业和合营企业的投资收               -1,014,580         -2,086,911

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -3,825,984         15,583,654
  加:营业外收入                                       56,074,318         18,167,748
      其中:非流动资产处置利得                          2,592,251             81,698
  减:营业外支出                                          699,754            528,391
      其中:非流动资产处置损失                            646,617            255,584
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 51,548,580         33,223,011
  减:所得税费用                                       73,000,714         31,833,131
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -21,452,134         1,389,880
  归属于母公司所有者的净利润                           26,799,405         23,245,042
  少数股东损益                                         -48,251,539       -21,855,162

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                              17 / 26
六、其他综合收益的税后净额                   248,873,541         -3,612,870
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净     246,561,312         -7,423,771

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收    246,561,312         -7,423,771

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类       -966,479
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                         5,712,468
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                -8,550,594         -13,136,239
       6.其他                                256,078,385
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      2,312,229           3,810,901
七、综合收益总额                             227,421,407         -2,222,990
  归属于母公司所有者的综合收益总额           273,360,717         15,821,271
  归属于少数股东的综合收益总额               -45,939,310        -18,044,261
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                        0.02               0.02
  (二)稀释每股收益(元/股)                        0.02               0.02


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被
合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:刘积仁    主管会计工作负责人:张晓鸥  会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                    18 / 26
                                      母公司利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                        本期金额            上期金额
一、营业收入                                           810,476,193       842,782,151
  减:营业成本                                         549,229,676       585,408,890
       营业税金及附加                                   2,027,478          3,087,334
       销售费用                                        40,801,560         42,110,155
       管理费用                                        105,109,028       116,863,328
       财务费用                                        -2,928,685          1,003,808
       资产减值损失                                     7,580,109            208,937
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填               -2,458,592            -79,335
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  208,930,379         3,808,566
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               1,940,689            774,405

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     315,128,814        97,828,930
  加:营业外收入                                       133,732,619        13,125,745
       其中:非流动资产处置利得                         2,515,944
  减:营业外支出                                          451,519             10,688
       其中:非流动资产处置损失                           451,519             10,688
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 448,409,914       110,943,987
     减:所得税费用                                    56,475,672         11,478,634
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     391,934,242        99,465,353
五、其他综合收益的税后净额                             401,706,679
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               401,706,679
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                 -966,479
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                              19 / 26
    6.其他                                     402,673,158
六、综合收益总额                               793,640,921         99,465,353
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)


法定代表人:刘积仁      主管会计工作负责人:张晓鸥   会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                       20 / 26
                              合并现金流量表
                               2016 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,374,271,494          1,452,094,069
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                  33,994,773             10,730,213
  收到其他与经营活动有关的现金                    58,372,124             68,778,202
    经营活动现金流入小计                       1,466,638,391          1,531,602,484
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,064,484,666          1,012,321,189
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,032,141,913            954,971,801
  支付的各项税费                                 228,881,396            154,235,660
  支付其他与经营活动有关的现金                   242,721,850            195,584,573
    经营活动现金流出小计                       2,568,229,825          2,317,113,223
      经营活动产生的现金流量净额              -1,101,591,434           -785,510,739
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             208,584,000            223,000,000
  取得投资收益收到的现金                           7,732,588              3,619,468
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               1,708,568             11,499,068
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现               265,500,000
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                 20,000

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                               21 / 26
    投资活动现金流入小计                      483,525,156           238,138,536
  购建固定资产、无形资产和其他长期资          125,593,679           116,300,483
产支付的现金
  投资支付的现金                              166,954,000           209,000,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现             7,000,000             7,297,923
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 1,111,000             2,007,999
    投资活动现金流出小计                      300,658,679           334,606,405
      投资活动产生的现金流量净额              182,866,477           -96,467,869
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          260,395,700
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的          260,395,700
现金
  取得借款收到的现金                          866,875,641           726,138,775
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                    1,127,271,341           726,138,775
  偿还债务支付的现金                          674,986,458           550,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          16,610,248            15,297,012
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                          52,367
    筹资活动现金流出小计                      691,596,706           565,349,379
      筹资活动产生的现金流量净额              435,674,635           160,789,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           9,279,903             3,170,503
五、现金及现金等价物净增加额                 -473,770,419          -718,018,709
  加:期初现金及现金等价物余额              2,616,776,956         1,839,289,545
六、期末现金及现金等价物余额                2,143,006,537         1,121,270,836


法定代表人:刘积仁      主管会计工作负责人:张晓鸥    会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                        22 / 26
                            母公司现金流量表
                               2016 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   633,486,314            634,046,226
  收到的税费返还                                  10,622,232
  收到其他与经营活动有关的现金                    60,979,324            107,267,169
    经营活动现金流入小计                         705,087,870            741,313,395
  购买商品、接受劳务支付的现金                   772,929,819            636,825,013
  支付给职工以及为职工支付的现金                 327,791,690            321,252,786
  支付的各项税费                                  85,609,897             50,171,958
  支付其他与经营活动有关的现金                   483,672,355            307,237,973
    经营活动现金流出小计                       1,670,003,761          1,315,487,730
      经营活动产生的现金流量净额                -964,915,891           -574,174,335
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              50,000,000            110,000,000
  取得投资收益收到的现金                                182,192           3,034,161
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               4,868,510             11,438,487
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现               265,500,000
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   110,941,571             77,584,444
    投资活动现金流入小计                         431,492,273            202,057,092
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              29,614,395             27,369,832
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        130,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现                25,000,000              7,335,456
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                   105,000,000            105,000,000
    投资活动现金流出小计                         159,614,395            269,705,288
      投资活动产生的现金流量净额                 271,877,878            -67,648,196
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             500,000,000            700,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         500,000,000            700,000,000
  偿还债务支付的现金                             500,000,000            550,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               8,829,799             13,566,319

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                               23 / 26
  支付其他与筹资活动有关的现金                                          52,367
    筹资活动现金流出小计                      508,829,799           563,618,686
      筹资活动产生的现金流量净额              -8,829,799            136,381,314
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             841,777             1,111,092
五、现金及现金等价物净增加额                 -701,026,035          -504,330,125
  加:期初现金及现金等价物余额              1,210,618,573         1,056,617,512
六、期末现金及现金等价物余额                  509,592,538           552,287,387


法定代表人:刘积仁      主管会计工作负责人:张晓鸥    会计机构负责人:金辉


4.2 审计报告
□适用 √不适用




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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                         东软集团股份有限公司董事

                  关于 2016 年第一季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股
份有限公司的董事,对公司 2016 年第一季度报告发表如下确认意见:

    保证 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事签字:

    刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹
    刘明辉、吴建平、王巍


                                                     二〇一六年四月二十六日




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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                   东软集团股份有限公司高级管理人员

                  关于 2016 年第一季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员,对公司 2016 年第一季度报告发表如下确认意见:

    保证 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


高级管理人员签字:

    刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋



                                                    二〇一六年四月二十六日




东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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