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个股公告正文

迪马股份:2015年年度报告

日期:2016-04-26附件下载

                                     2015 年年度报告



公司代码:600565                                                     公司简称:迪马
股份




                重庆市迪马实业股份有限公司
                      2015 年年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人(会计主管人员)张成钢声
     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过2015年度利润分配预案:经立信会计师事务所
审计,公司母公司2015度实现的净利润 42,489,557.35元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈
余公积金计4,248,955.74元。加上年初未分配利润270,037,152.11元,减2014年度利润已分配的
70,375,859.52元,本次可供分配的利润为237,901,894.20元。
     根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况,同意拟以2015年末总股本
股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.6元(含税)进行分配,共分配利润140,751,719.04
元,结余部分至下年度分配。


六、 前瞻性陈述的风险声明
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质,敬请投资
者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




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八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



九、    重大风险提示
       公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层讨论与分析中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。




十、 其他




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                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 33
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 51
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 58
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 59
第九节     公司治理........................................................................................................................... 65
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 69
第十一节   财务报告............................................................................................................................. 1
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 137




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                                 第一节            释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                      指           重庆市迪马实业股份有限公司
控股股东或东银控股                指           重庆东银控股集团有限公司
智慧农业                          指           江苏农华智慧农业科技股份有限公司
东原地产                          指           重庆东原房地产开发有限公司
迪马工业                          指           重庆迪马工业有限责任公司
华西集团                          指           江苏华西集团公司
华西同诚                          指           江苏华西同诚投资控股集团有限公司
新东原物业                        指           重庆新东原物业管理有限公司
成都致方                          指           成都致方置业有限公司
成都东原致方                      指           成都东原致方置业有限公司




                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                         重庆市迪马实业股份有限公司
公司的中文简称                         迪马股份
公司的外文名称                         CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写                     DIMA
公司的法定代表人                       向志鹏


二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                     证券事务代表
姓名                        张爱明                         童永秀
联系地址                    重庆市江北区大石坝东原中心7    重庆市江北区大石坝东原中心7
                            号楼34层                       号楼34层
电话                        023-81155758                   023-81155759
传真                        023-81155761                   023-81155761
电子信箱                    zhangaiming@dongyin.com        dima565@163.com


三、 基本情况简介
公司注册地址                           重庆市南岸区长电路8号
公司注册地址的邮政编码                 401336
公司办公地址                           重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层
公司办公地址的邮政编码                 400021
公司网址                               http://dongyuan.dongyin.com
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           电子信箱                                              cqdimagf@163.com


           四、 信息披露及备置地点
           公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                                                  、《证券日报》
           登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
           公司年度报告备置地点                   重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层公司董秘
                                                  办


           五、 公司股票简况
                                                    公司股票简况
                   股票种类          股票上市交易所   股票简称                             股票代码           变更前股票简称
           A股                     上海证券交易所 迪马股份                             600565               无


           六、 其他相关资料
                                    名称                                            立信会计师事务所(特殊普通合伙)
           公司聘请 的会计 办公地址                                                 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商
           师事务所(境内)                                                         务中心 A 座 14 楼
                                    签字会计师姓名                                  宣宜辰、付忠伟
                                    名称                                            海通证券股份有限公司
           报告期内 履行持          办公地址                                        上海市黄浦区广东路 689 号
           续督导职 责的财          签字的财务顾问主办人姓名                        褚歆辰、隋卓毅
           务顾问                   持续督导的期间                                  发行股份购买资产及募集资金股票发行
                                                                                    日起至 2015 年 12 月 31 日


           七、 近三年主要会计数据和财务指标
           (一) 主要会计数据
                                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                        2014年                       本期                  2013年
                                                                                     比上
  主要会计数据          2015年                                                       年同
                                             调整后                调整前            期增       调整后                调整前
                                                                                     减(%)
营业收入             7,731,239,973.68   7,245,834,994.58         7,182,008,555.08      6.70   5,049,007,527.55      5,012,839,255.18
归属于上市公司股
                      468,504,132.07       559,975,925.42         561,218,025.66     -16.33    282,618,552.76        291,395,170.55
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性      468,254,209.74       512,751,688.93         515,118,250.43     -8.68      31,133,412.62         31,142,672.90
损益的净利润
经营活动产生的现                                                                      不适
                      157,612,472.38       -620,281,665.41        -581,192,298.74              -841,965,385.21       -802,876,018.54
金流量净额                                                                              用

                                                                                     本期
                                                       2014年末                                           2013年末
                                                                                     末比
                       2015年末                                                      上年
                                             调整后                调整前            同期       调整后                调整前
                                                                                     末增
                                                                      5 / 209
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                                                                                      减(%
                                                                                        )
归属于上市公司股
                      6,144,903,167.03    5,859,985,845.04     5,838,806,331.76         4.86      3,325,064,003.99      3,352,642,390.47
东的净资产
总资产               26,771,505,170.27   23,396,429,429.90    23,368,883,616.38        14.43     19,487,314,994.55     19,478,896,737.03
期末总股本            2,345,861,984.00    2,345,861,984.00     2,345,861,984.00            -       720,000,000.00           720,000,000.00




             (二)        主要财务指标

                                                               2014年                 本期比上年同                    2013年
                主要财务指标              2015年
                                                         调整后       调整前            期增减(%)            调整后            调整前
             基本每股收益(元/
                                                0.20          0.29             0.29               -31.03             0.18            0.19
             股)
             稀释每股收益(元/
                                                0.20          0.29             0.29               -31.03             0.18            0.19
             股)
             扣除非经常性损益后
             的基本每股收益(元                 0.20          0.31             0.31               -35.48             0.04            0.04
             /股)
             加权平均净资产收益                                                       减少5.19
             率(%)                            7.90         13.09        13.19         个百分                       8.71            8.75
                                                                                            点
             扣除非经常性损益后
                                                                                      减少5.06个
             的加权平均净资产收                 7.89         12.95        12.95                                      2.45            2.45
                                                                                          百分点
             益率(%)



             报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

                   1、     报告期内,公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司(以下简称:“东原澄方”)

                           收购重庆东银控股集团有限公司(以下简称:“东银控股”)持有重庆新东原物业管

                           理有限公司(以下简称:“新东原物业”)100%股权。东原澄方为本公司的全资子公

                           司,新东原物业为东银控股的全资子公司,合并双方均受本公司之母公司东银控股最

                           终控制。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定,属同一控制下企

                           业合并,在母公司同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,编制合并资产负债表

                           应当调整其期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,即视同合并后的报告

                           主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,故公司对 2014 年、2013 年的数据做出

                           相应调整。

                   2、     报告期内,根据中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对重庆市迪马实业股份有

                           限公司采取责令改正措施的决定》【2015】9 号(以下简称《责令改正决定》),公司

                           于 2015 年 7 月 31 日,经公司第五届董事会第三十五次会议决议通过《关于会计差错

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           更正暨调整 2015 年半年报期初数及比较报表数的议案》,对中国证券监督管理委员会

           重庆监管局《关于对重庆市迪马实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2015】

           9 号)中涉及 2014 年财务报告会计差错进行更正,重新编制披露了 2014 年度财务数

           据。2015 年 8 月 28 日迪马股份临 2015-096 号公告《重庆市迪马实业股份有限公司

           2014 年年度报告全文及其摘要的更正公告》对公司 2014 年年度报告全文及对比数据

           进行了调整(详见《2014 年年度报告全文(修订版)及摘要(修订版)》)。

                鉴于公司已就 2014 年年度报告全文及摘要进行了修订及公告,因此,本期不存

           在前期差错更正调整。本期调整前对比数据为《2014 年年度报告全文(修订版)及

           摘要(修订版)》中公告的数据。




八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:




九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                          单位:元币种:人民币
                               第一季度             第二季度           第三季度           第四季度
                             (1-3 月份)         (4-6 月份)       (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入                       555,633,990.48     1,841,765,534.89   1,294,042,297.13   4,039,798,151.18
归属于上市公司股东的净利润        23,192,574.71    149,134,188.14      68,673,719.20      227,503,650.02
归属于上市公司股东的扣除
                                  22,657,080.04    148,471,928.75      68,259,540.42      228,865,660.53
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额   -1,367,242,803.54         -993,243.04    149,935,881.09    1,375,912,637.87


    公司主业属于房地产行业,销售采用预售模式,销售收款暂挂预收账款,收入确认在交房后

实现,公司房地产行业项目交付主要集中于四季度,故公司的营业收入及利润集中在第四季度。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用
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十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                                                     附注(如适
        非经常性损益项目             2015 年金额                  2014 年金额      2013 年金额
                                                       用)
非流动资产处置损益                   -1,012,090.69                 42,651,088.09      950,514.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶
                                                 -
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                     11,555,093.61                  2,946,655.60     2,117,792.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
                                      1,558,298.03
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
                                                                                     4,146,884.16
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
                                       526,029.26                  17,339,139.70   248,637,978.76
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
                                                                     124,657.54
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
                                           8 / 209
                                     2015 年年度报告



根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                   -12,761,286.13              -6,894,011.45     -4,236,454.31
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项




少数股东权益影响额                    439,952.79                   651,730.08    -1,074,999.90
所得税影响额                           -56,074.54              -9,595,023.07       943,424.63
                合计                  249,922.33               47,224,236.49    251,485,140.14


十一、 采用公允价值计量的项目
                                                               单位:元币种:人民币
                                                                        对当期利润的影响
     项目名称          期初余额        期末余额         当期变动
                                                                              金额



       合计



十二、 其他


                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

     公司主营业务为房地产开发与销售和专用车辆的生产与销售。2015年,两大业务板块占主营

业务收入的比例分别为87.79%和 12.08%,分别属于房地产行业和专用车制造行业。公司作为以房

地产开发和专用车制造为主营业务的上市公司,具备较为丰富的行业经验,公司房地产开发项目

在当地拥有较好的影响力和较高的品牌美誉度,逐步成为公司核心业务板块;专用车板块业内综

合实力较强,产品丰富,品牌知名度高,客户群稳定。

     房地产开发

     公司旗下“东原”品牌房地产开发在西南地区具有较高的知名度,近年打造了高层普通住宅、

精装公寓、低密度住宅、社区配套商业等多业态产品,积累了丰富的开发经验。2015年公司紧跟

市场动态趋势,适时调整城市布局,沿着长江经济带一线,逐步扩大华中、华东等毛利率高的城

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市如上海、南京、武汉等城市占比,通过加大开发低密度改善性住宅,以满足人们对居住环境提

升的要求。目前,东原地产所开发的多个优质项目因产品特质突出得到社会各界的认可和好评。

2015年,东原地产连续获得“2015中国房地产专业领先品牌价值TOP10”、“2015中国房地产专业

新锐品牌价值TOP10”。2015年报告期内,公司收购原大股东旗下物业公司股权,凭借优质一级物

业管理,筑建开发与物业的体系化整合,东原物业获得“2015中国中西部物业服务领先品牌”等

奖项。

    专用车制造

    公司专业从事高技术专用车的研发、生产和销售,业内综合实力较强、产品较丰富,拥有大

规模生产基地。其产品广泛应用于金融押运、公安消防、通信广电、市政环卫、电力民航以及军

队等领域,形成了防弹运钞车、公安消防车、应急通信车、通信指挥车、电视转播车、环卫车辆

及设备、机场地勤车辆及设备、军用车等多个产品系列,并不断向新领域拓展。公司主导产品防

弹运钞车的市场占有率为30%,其市场占有率连续多年位居全国前列,且品牌知名度较高。公司连

续多年被评为重庆工业企业五十强,在业内率先通过ISO9001国际质量认证和ISO14001:2004国际

环境管理体系认证。公司产品先后出口到东亚、东南亚、非洲、南美、中东等国家和地区。

   绿化装饰

    公司绿化工程与建筑装饰业务收入依赖于房地产业务,主要负责承接公司所开发项目的绿化、

装饰零星业务,收入变动情况基本同房地产业务趋同,绿化装饰工程业务毛利率与市场整体毛利

基本趋同。

    物业管理

    公司加强客户与物业体系的建设,从产品端、服务端入手进行客户触点及客户分级管理,客

户信息系统及报事系统如期建设,客户风险控制节点(开盘前风险检查、交付风险检查、项目后

评估)发挥作用,物业全线增值提升客户满意度,从物业服务提升公司开发品质,促进销售目标

的达成。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内,公司主要资产未发生重大变化。

其中:境外资产      (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为       %。




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三、报告期内核心竞争力分析

    公司拥有极具规模、成长性较强的房地产开发业务及发展稳定的专用车制造业务,能有效支

撑并保障公司的业绩,维护股东的利益。

    房地产:以“东原”品牌的房地产开发业务立足西南,逐步扩大向华中、华东等地区拓展的

区域性战略发展规划清晰;东原人坚持学习、变革、创新的理念务实发展至今,打造了普通高层

住宅、改善类住房、社区配套商业等多业态产品,积累丰富的开发经验;不断探索创新优质住宅

生活需求,从户型、外观、景观、配套、亲子、服务、人性化、金融服务链等多方面满足功能性

舒适住房的特色要求,获得良好品质口碑,具备较好的品牌形象及品牌效益;公司拥有具有丰富

管理经验和能力的专业管理团队,不断完善内部管理体系;紧跟市场步伐,因地制宜调整结构,

以保证公司长远稳定健康发展。

    专用车:迪马工业秉承服务社会、服务特种车领域的使命,一直致力于打造国内领先的专用

车品牌。经过十几年的发展,迪马工业的产品与服务经过不断锤炼,具有较好的品牌影响力及商

业信誉度,主打防弹车连续多年蝉联冠军宝座;公司具备大规模生产场地、生产设备资源及较强

的专用车改制生产技术经验和生产能力;拥有一批营销经验丰富的营销人员,并在各地设立销售

大区及营销中心;陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展;拥有专业研究院,

掌握市场需求动态,适时优化产品,推进新品研发,逐步形成公司自主核心技术。




                         第四节        管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析

    报告期内,公司房地产业务紧紧围绕调结构、提利润、扩规模、重绩效四方面整体提升企业

价值空间,确保股东利益。经营规模稳步增长,再融资实现重大突破,投资拓展进入新局面,产

品体系显著优化,项目开发有序推进,管控体系有效落地,立足重庆布局上海、南京、武汉等一、

二线重点城市战略实施落地、多元化产业协同发展的格局基本成形,公司发展进入新阶段。

    (一)产品特质明显,经营规模稳步增长

    报告期内,面对房地产市场分化趋势愈加明显的市场形势,公司积极调整产品布局,主导改

善型需求;始终坚持“客户需求为导向”的服务理念,通过优化、创新、增值真正满足客户所需,

提供的产品特质更是契合了中高端客户对居住的要求,提升客户满意度,创造独特差异化竞争优

势,以保证公司稳定健康发展,全年实现营业收入671,418.47 万元,同比增长7.99%

    (二)资本运作取得丰硕成果,融资规模再创新高

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    报告期内,公司董事会抓住资本市场上的有利时机,积极推进再融资工作,并取得不俗成绩:

    在股东大会授权范围内,公司于2015年7月顺利完成20亿元公开发行公司债券募集工作,本期

债券为5年期无担保品种,票面利率7.49%;于2015年10月完成了10亿元非公开发行公司债券募集

工作,本期债券为2年期无担保品种,票面利率分别为7.30%;后期6亿元非公开发行公司债券募集

工作也于2016年1月完成,本期债券为2年期无担保品种,票面利率分别为6.80%。根据联合信用评

级有限公司出具的评级报告,公司的主体及债券信用等级均为AA。

    报告期内,公司还及时启动了4亿元银行间中期票据的发行工作,并于2016年2月以5.8%的票

面利率发行完毕。

    2015年12月公司推出定向增发预案,拟募集资金20亿元用于外骨骼的研发生产和新型军用(专

用)特种车生产建设项目,截至报告期末,该项工作正在有序推进中。

    公司在产品持续创新和运营方面的能力、以及稳健的财务状况受到资本市场和更多优秀伙伴

高度认可,公司融资利率呈现逐渐走低态势。上述再融资工作极大地增强了公司实力和资本市场

运作能力,有效改善了公司的资产负债情况,降低了公司融资成本,有效支撑区域战略布局和项

目开发拓展的资金需求,促使公司发展迈入新阶段。

    (三)投资拓展进入新阶段,发展格局优化提升

    报告期内,公司基于国家对长江经济带发展的战略规划,积极推进“区域战略发展目标下合

理调整城市布局”的战略思想,并取得丰硕成果。公司土地储备计容积率建筑面积87.28万平方米,

其中新增项目区域为上海、重庆、南京,新增项目计容积率建筑面积25.88万平方米 (权益面积),

土地储备资源进一步向重庆及重点城市聚集,基本形成以重庆为大本营,上海、武汉、苏州、南

京等长江沿岸核心城市为重点的区域布局。

    专用车制造和销售属公司传统业务,2015年全年业务收入为9.24亿元。专用车业务收入虽然

占比在房地产业务大幅增长的背景下逐渐减小,但总体发展稳定。公司报告期内以市场为导向,

以“以效益为中心、以效率为手段”为总体工作思路,布局区域拓展;加快国际市场调研及产品

研发,突破国际业务;推行生产精细化管理,塑造产品核心竞争力;优化业务流程,提升对市场

的响应速度;加强培训,提升员工职业素质和专业技能的五大战略方针。主动放弃毛利率较低的

专用车产品市场份额,加大毛利率较高的运钞车新品、流动银行车(信用社专用)及环卫车的推

广力度,从而实现全年经营目标。




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二、报告期内主要经营情况

     2015 年,公司实现营业收入 773,124.00 万元,同比增长 6.7%,营业利润 69,075.04 万元,

同比下降 9 %;归属于上市公司的净利润 46,850.41 万元,同比下降 16.33%。分业务上看,公司

房地产规模占比较大,主营业务占比近 88%,房地产开发实现收入 671,418.47 万元,同比增长

7.99%,毛利率 25.85%,同比下降 0.63 个百分点;专用车生产实现业务收入 92,424.68 万元,同

比下降 6.23%,毛利率 28.51%,同比增长 7.51 个百分点。


(一) 主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                           单位:元币种:人民币
              科目                              本期数                上年同期数               变动比例(%)
营业收入                                   7,731,239,973.68          7,245,834,994.58                        6.70
营业成本                                   5,671,865,494.76          5,363,202,801.45                        5.76
销售费用                                       355,226,736.89          290,936,269.05                     22.10
管理费用                                       235,795,396.33          193,061,449.54                     22.13
财务费用                                       150,708,740.63           95,700,031.50                     57.48
经营活动产生的现金流量净额                     157,612,472.38         -620,281,665.41                  不适用
投资活动产生的现金流量净额                 -1,493,297,320.50          -354,665,248.13                  不适用
筹资活动产生的现金流量净额                     363,082,064.31        2,240,871,732.48                    -83.80
研发支出                                        47,983,691.22           44,540,929.53                        7.73




1. 收入和成本分析


                              本期发生额                                               上期发生额
   项目
                     收入                        成本                        收入                     成本
主营业务             7,648,223,921.99           5,648,094,407.04         7,217,894,060.55           5,362,727,378.36
其他业务               83,016,051.69               23,771,087.72               27,940,934.03             475,423.09
   合计              7,731,239,973.68           5,671,865,494.76         7,245,834,994.58           5,363,202,801.45




(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                       单位:元币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                   营业收入比       营业成本
                                                      毛利率                                     毛利率比上年增减
  分行业       营业收入             营业成本                        上年增减        比上年增
                                                        (%)                                         (%)
                                                                     (%)          减(%)

                                                  13 / 209
                                            2015 年年度报告


  制造业       924,246,753.69      660,709,284.31      28.51         -6.23        -15.14   增加 7.51 个百分点
房地产业及                                                                                 减少 0.63 个百
              6,714,184,776.10    4,978,340,016.83     25.85         7.99           8.92
 物业服务                                                                                           分点
                                                                                             减少 0.52
 建筑业           9,792,392.20        9,045,105.90      7.63        -34.01        -33.63
                                                                                            个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                               营业收入比      营业成本
                                                     毛利率                                毛利率比上年增减
 分产品        营业收入             营业成本                    上年增减       比上年增
                                                     (%)                                       (%)
                                                                 (%)         减(%)
                                                                                            增加 7.51 个百分
 专用车         924,246,753.69     660,709,284.31      28.51         -6.23        -15.14
                                                                                                            点
房地产销
                                                                                           减少 0.63 个百
售及物业       6,714,184,776.10   4,978,340,016.83     25.85         7.99           8.92
                                                                                                    分点
  服务
建筑装饰                                                                                   减少 0.52 个百
                   9,792,392.20       9,045,105.90      7.63        -34.01        -33.63
  工程                                                                                              分点
                                          主营业务分地区情况
                                                               营业收入比      营业成本
                                                     毛利率                                毛利率比上年增减
 分地区        营业收入             营业成本                    上年增减       比上年增
                                                     (%)                                       (%)
                                                                 (%)         减(%)
                                                                                           减少 1.35 个百
  重庆         4,907,970,357.45   3,821,788,671.46     22.13             -20         -18
                                                                                                    分点
                                                                                           减少 3.88 个百
  成都         1,061,482,779.00    802,114,136.07      24.43          216           234
                                                                                                    分点
                                                                                           减少 5.80
  武汉         1,640,383,938.31    992,051,658.97      39.52          137           162
                                                                                           个百分点
                                                                                             增加 2.01
  其他            38,386,847.23     32,139,940.54      16.27             -51         -52
                                                                                            个百分点



主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

    建筑装饰工程业务收入规模较上年下降 34.01 个百分点,主要系本期建筑装饰工程主要为公

司开发的房地产项目开展业务,合并层面内部交易抵消所致。

    主营业务分地区说明:

1) 成都区域 2015 年收入、成本较 2014 年收入、成本分别上涨 216%、234%主要系成都区域房地

   产项目本期竣工交付,实现收入结转所致;

2) 武汉区域 2015 年收入、成本较 2014 年收入、成本分别上涨 137%、162%主要系武汉区域房地

   产项目本期竣工交付,实现收入结转所致;

3) 其他零星区域 2015 年收入、成本较 2014 年收入、成本分别下降 51%、52%主要系专用车板块

   2015 年调整产品结构,主动减少低毛利产品的生产及销售所致。
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                                                        2015 年年度报告




         (2). 产销量情况分析表
                                                                          生产量比上 销售量比上 库存量比上
           主要产品       生产量            销售量          库存量
                                                                          年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
         专用车         4,529         4,657              105              20.90            19.69       -54.94
         房地产开发     不适用        不适用             不适用           不适用           不适用      不适用
         及物业服务
         建筑装饰工     不适用        不适用             不适用           不适用           不适用      不适用
         程


         产销量情况说明
         无

         (3). 成本分析表
                                                                                                         单位:元
                                                     分行业情况
                                                                                  上年同    本期金额
                                              本期占
             成本构成                                                             期占总    较上年同      情况
 分行业                     本期金额          总成本        上年同期金额
               项目                                                               成本比    期变动比      说明
                                              比例(%)
                                                                                  例(%)       例(%)
制造业       专用车成                                                                                  收入减少,
             本            660,709,284.31       11.65       778,561,806.24         14.52      -15.14   成本相应减
                                                                                                       少
房地产业     房地产开                                                                                  收入增长,
及物业服     发及物业     4,978,340,016.83      87.77       4,570,536,459.64       85.22       8.92    成本相应增
务           劳务                                                                                      长
建筑业       建筑工程                                                                                  收入减少,
             成本           9,045,105.90        0.16           13,629,112.48       0.25       -33.63   成本相应减
                                                                                                       少


                                                     分产品情况
                                                                                  上年同    本期金额
                                              本期占
             成本构成                                                             期占总    较上年同      情况
 分产品                     本期金额          总成本        上年同期金额
               项目                                                               成本比    期变动比      说明
                                              比例(%)
                                                                                  例(%)       例(%)
                                                                                                       收入减少,
             专用车成
 专用车                    660,709,284.31       11.65       778,561,806.24         14.52      -15.14   成本相应减
               本
                                                                                                           少
房地产销     房地产开                                                                                  收入增长,
售及物业     发及物业     4,978,340,016.83      87.77       4,570,536,459.64       85.22       8.92    成本相应增
  服务         劳务                                                                                        长
             建筑工程                                                                                  收入减少,
 建筑业                     9,045,105.90        0.16           13,629,112.48       0.25       -33.63
               成本                                                                                    成本相应减
                                                            15 / 209
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成本分析其他情况说明
本期占总成本比例指:本期金额/营业成本
2. 费用
单位:元
        科目                      本期数                 上年同期数            变动比例(%)
销售费用                              355,226,736.89          290,936,269.05        22.10
管理费用                              235,795,396.33          193,061,449.54        22.13
财务费用                              150,708,740.63           95,700,031.50        57.48

重大变动情况说明
1、 销售费用增加主要系销售规模增加及房地产在售楼盘增加所致。

2、 管理费用增加主要系本期新区域扩张,房地产项目增加所致。

3、 财务费用增加主要系本期借款增加所致。


3. 研发投入
研发投入情况表
                                                                                     单位:元
本期费用化研发投入                                                                  47,983,691.22
本期资本化研发投入                                                                                 0
研发投入合计                                                                        47,983,691.22
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                  0.62
公司研发人员的数量                                                                                92
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                              5.72
研发投入资本化的比重(%)                                                                          0


情况说明



4. 现金流


            科目                     本期数              上年同期数            变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额         157,612,472.38        -620,281,665.41          不适用

投资活动产生的现金流量净额        -1,493,297,320.50      -354,665,248.13          不适用

筹资活动产生的现金流量净额         363,082,064.31        2,240,871,732.48          -83.80

重大变动情况说明
1、 经营活动现金净额增加,主要系本期销售回款增加所致。
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                2、 投资活动净额减少,主要系本期为取得东海证券股份有限公司股权所支付的股权收购保证金 4

                   亿及支付给联营企业的借款或往来款增加所致。

                3、 筹资活动产生的现金流量净额下降,主要系上期收到募集资金所致。


                (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
                □适用 √不适用



                (三) 资产、负债情况分析
                                                          资产及负债状况
                                                                                                                 单位:元
                                          本期期末                         上期期末
                                                                                       本期期末金额
                                          数占总资                         数占总资
     项目名称         本期期末数                      上期期末数                       较上期期末变            情况说明
                                          产的比例                         产的比例
                                                                                       动比例(%)
                                           (%)                            (%)
货币资金               3,410,433,491.29       12.74    4,328,998,659.44        18.50           -21.22
                                                                                                        应收票据到期承兑所
应收票据                    500,000.00         0.00        1,000,779.62         0.00           -50.04
                                                                                                        致
应收账款                357,129,925.47         1.33     301,907,061.48          1.29           18.29
                                                                                                        预付款本期转存货所
预付款项                106,975,524.06         0.40     156,030,726.15          0.67           -31.44
                                                                                                        致
                                                                                                        支付收购股权保证金
                                                                                                        4 亿及向联营企业提
其他应收款             1,339,118,944.84        5.00     271,548,180.00          1.16          393.14
                                                                                                        供借款 5.09 亿元所
                                                                                                        致
存货                  20,224,565,145.45       75.55   17,426,486,882.30        74.48           16.06
                                                                                                        报告期末将房地产行
                                                                                                        业预交税费从“应交
其他流动资产            612,848,263.81         2.29     417,098,722.28          1.78           46.93    税费”的借方重分类
                                                                                                        到“其他流动资产”
                                                                                                        所致
流动资产合计          26,051,571,294.92       97.31   22,903,071,011.27        97.89           13.75
                                                                                                        取得“芜湖歌斐鸿锦
可供出售金融资                                                                                          股权投资中心(有限
                         50,000,000.00         0.19      10,000,000.00          0.04          400.00
产                                                                                                      合伙)”基金 6.17%份
                                                                                                        额所致
                                                                                                        取得重庆旭原创展房
                                                                                                        地产开发有限公司
长期股权投资            115,667,983.19         0.43      49,628,765.53          0.21          133.07    30%股权及上海绿叶
                                                                                                        迪马医疗投资管理有
                                                                                                        限公司 35%股权所致

                                                                17 / 209
                                                   2015 年年度报告


                                                                                         子公司用于出租的房
投资性房地产        74,882,589.08      0.28        5,397,430.61        0.02   1,287.37   产转入投资性房地产
                                                                                         所致
固定资产           127,270,237.83      0.48     131,048,575.40         0.56      -2.88
在建工程               370,321.53      0.00                               -
                                                                                         子公司用于出租的房
无形资产            59,600,126.95      0.22      92,685,819.93         0.40     -35.70   产土地使用权转入投
                                                                                         资性房地产所致
商誉                   408,205.66      0.00         408,205.66         0.00
长期待摊费用          2,514,652.47     0.01        2,479,955.20        0.01      1.40
                                                                                         本年计提资产减值损
                                                                                         失及新增房地产公司
递延所得税资产     254,219,758.64      0.95     167,678,485.75         0.72     51.61
                                                                                         增加可弥补亏损额所
                                                                                         致
其他非流动资产      35,000,000.00      0.13      34,031,180.55         0.15      2.85
非流动资产合计     719,933,875.35      2.69     493,358,418.63         2.11     45.93
资产总计         26,771,505,170.27   100.00   23,396,429,429.90      100.00     14.43
短期借款          1,921,060,774.92     7.18    2,484,886,933.92       10.62     -22.69
                                                                                         本期工程款支付增加
应付票据           765,614,406.21      2.86     436,236,823.04         1.86     75.50
                                                                                         票据支付所致
应付账款          2,630,829,143.69     9.83    2,530,391,240.60       10.82      3.97
                                                                                         本期销售规模及销售
预收款项          6,147,106,714.10    22.96    5,112,505,300.90       21.85     20.24
                                                                                         回款增加所致
                                                                                         公司规模扩大,员工
应付职工薪酬        48,393,671.26      0.18      38,663,096.02         0.17     25.17
                                                                                         人数增加所致
                                                                                         报告期末将房地产行
                                                                                         业预交税费从“应交
应交税费           401,946,818.35      1.50     267,964,541.04         1.15     50.00    税费”的借方重分类
                                                                                         到“其他流动资产”
                                                                                         所致
                                                                                         计提按年支付的应付
应付利息           125,696,340.58      0.47      86,271,059.52         0.37     45.70
                                                                                         未付债券利息所致
其他应付款         474,197,357.82      1.77     486,754,677.75         2.08      -2.58
一年内到期的非                                                                           本年偿还借款所致
                  1,464,890,000.00     5.47    2,261,610,000.00        9.67     -35.23
流动负债
流动负债合计     13,979,735,226.93    52.22   13,705,283,672.79       58.58      2.00
长期借款          3,521,190,000.00    13.15    3,294,430,000.00       14.08      6.88
应付债券          2,980,789,979.73    11.13                   -           -
递延收益              1,000,000.00     0.00                   -           -
                                                                                         本年新增项目清算所
递延所得税负债      48,470,067.87      0.18       11,915,957.93        0.05    306.77
                                                                                         致
                                                                                         本期回购杭工信、上
其他非流动负债                   -        -     265,000,000.00         1.13    -100.00
                                                                                         海歌斐资产持有的视

                                                        18 / 209
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                                                                                                        同债权的股权所致
非流动负债合计       6,551,450,047.60       24.47       3,571,345,957.93         15.26        83.44
负债合计            20,531,185,274.53       76.69      17,276,629,630.72         73.84        18.84


            其他说明
                  报告期内,公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司(以下简称:“东原澄方”)收购重庆

            东银控股集团有限公司(以下简称:“东银控股”)持有重庆新东原物业管理有限公司(以下简称:

            “新东原物业”)100%股权。东原澄方为本公司的全资子公司,新东原物业为东银控股的全资子公

            司,合并双方均受本公司之母公司东银控股最终控制。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务

            报表》的规定,属同一控制下企业合并,在母公司同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,

            编制合并资产负债表应当调整其期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,即视同合并

            后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,故公司对 2014 年数据做出相应调整。上述

            上期比较数为调整后数据。


            (四) 行业经营性信息分析

                    2015 年中国房地产市场紧紧围绕“去库存”的政策主基调,持续稳定住房消费、支持自住和

            改善住房需求从而促进房地产市场稳定发展。报告期内,政府通过土地供应限制,通过降首付、

            降息降准、减税费、予补贴、放宽公积金贷款政策,取消限购,放开二胎等诸多政策促进房市消

            费需求助推库存去化。在多方不断推动刺激下,房地产市场成交创新高,库存在投资下滑中增速

            放缓,城市结构性分化加剧。2015 年全国商品房销售额创新高,商品房屋销售面积同比增加;全

            国房地产开发企业土地购置面积及土地成交款同比下降明显;一二线和三四线城市区域性量价分

            化突出,特别是长江中游、中原地区及京津冀等经济发达的一线城市需求热情,量升价涨,北京、

            上海、深圳等成交量均同比增幅超过三成;反观二线城市基本平稳、三四线城市继续下降,库存

            总量增速放缓。



            房地产行业经营性信息分析
            1.    报告期内房地产储备情况
            √适用□不适用

                  持有待开    持有待开发    一级土地                                      合作开发项目涉       合作开发项
             序                                           规划计容建筑      是/否涉及合
                  发土地的    土地的面积    整理面积                                      及的面积(平方        目的权益占
             号                                           面积(平方米)      作开发项目
                    区域        (平方米)    (平方米)                                            米)              比(%)
            1     南京             10,009                         50,044    否

            2     上海             19,182                         28,773    否                        28,773               70


                                                                 19 / 209
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3    上海             87,916                        158,250       是                           158,250               30

4    重庆            325,619                        635,739       是                           635,739               30




2.   报告期内房地产开发投资情况
√适用□不适用
                                                                                   单位:万元        币种:人民币

                          在建项          项目        项目规                       在建
                          目/新    权益   用地        划计容           总建筑      建筑      已竣工                报告期
序   地            经营                                                                                   总投
            项目          开工项   比例   面积        建筑面           面积(平     面积      面积(平               实际投
号   区            业态                                                                                   资额
                          目/竣    (%)    (平方       积(平方            方米)     (平方       方米)                 资额
                          工项目           米)          米)                         米)


     上     东原          新开工
1                  住宅            95      47,141       75,425          111,462    111,462           -   115,455    26,177
     海     郦湾          项目
     上     东原          新开工
2                  住宅            100     66,072      118,929          183,268     94,985           -   266,606   183,786
     海     逸墅          项目
            逸城
                   住
     武     亲水
3                  宅、   在建     100    399,987      258,221          372,203     73,349    234,721    256,268    35,484
     汉     生态
                   商业
            住宅
            东原   住
     武
4           晴天   宅、   在建     95      31,117      132,697          175,995    115,213           -   105,693    13,180
     汉
            见     商业
            东原   住
     武
5           湖光   宅、   在建     100     85,358      270,146          270,146    270,146           -   142,972    21,790
     汉
            里     商业
            东原   住
     武
6           时光   宅、   在建     100     39,206      185,100          228,007     62,656    165,351    200,200    21,703
     汉
            道     商业
                   住
     重     东原
7                  宅、   在建     100     71,856      213,158          304,276    199,802    104,474    286,466    38,891
     庆     1891
                   商业
                   住
     重     碧云
8                  宅、   竣工     100     78,800       38,873           55,359          -     55,359     52,298     5,891
     庆     天
                   商业
                   住
     重     嘉阅
9                  宅、   在建     100    374,648      486,929          640,290    102,958     78,655    298,915    27,842
     庆     湾
                   商业
                   住
     重     九城
10                 宅、   在建     100     55,289      204,569          264,181    154,964    109,217    169,986    43,358
     庆     时光
                   商业
                   住
     重     翡翠
11                 宅、   竣工     100     72,974      255,409          339,358          -    339,358    171,981    24,408
     庆     明珠
                   商业
                   住
     重     东原
12                 宅、   在建     100     63,745      130,302          183,374    121,791     61,583    113,583    25,052
     庆     桐麓
                   商业
                   住
     重     东原
13                 宅、   在建     100    241,918      404,459          463,807      2,711    191,473    223,190     6,971
     庆     香山
                   商业
14   重     东原   住     竣工     100    205,632     1,000,737        1,292,135         -   1,292,135   648,582    53,675

                                                    20 / 209
                                                      2015 年年度报告


         庆   D7       宅、
                       商业
                       住
         重   湖山
15                     宅、     在建       100      189,874      356,875      521,292    394,991           -   440,177     52,954
         庆   樾
                       商业
                       住
         重
16            ARC      宅、     竣工       100       24,472      144,385      178,027          -     178,027   126,818      3,641
         庆
                       商业
              黄山     住
         重
17            大道     宅、     竣工       100       28,898      143,910      146,006          -     146,006    64,689       340
         庆
              东       商业
                       住
         重   亲亲
18                     宅、     竣工       65.85     29,102      124,017      152,606          -     152,606    62,009       439
         庆   里
                       商业
                       住
         重
19            香郡     宅、     竣工       100       60,003      221,260      259,366          -     259,366   119,117      8,244
         庆
                       商业
                                一、二
              金马
         成                     批次竣
20            湖壹     住宅                100.00   109,620      164,430      166,935     39,295      67,755    74,278       338
         都                     工,其
              号
                                余在建
                                一批次
                       住
         成                     竣工,
21            西岸     宅、                100.00   116,107      404,051      554,906    162,354      93,778   182,458     24,946
         都                     其余在
                       商业
                                建
              开元
              观邸              一期竣
              -香      住       工;二
         成
22            屿、     宅、     期竣       100.00   164,292      452,891      549,258     41,509     506,191   161,305     32,473
         都
              长       商业     工;三
              洲、              期在建
              长岛
         成   川航     写字
23                              在建       99.00      4,817       80,586      109,758    109,294               107,048     18,214
         都   项目     楼
                       住
         成   亲亲
24                     宅、     在建       59.20     39,728      119,183      189,633    125,912      63,720   132,279     31,958
         都   里
                       商业
                       住
         成   时光
25                     宅、     在建       59.20     54,925      197,629      302,418    174,730     127,688   233,010     42,674
         都   道
                       商业


其他说明:以前年度已全部竣备,且本期无投资额发生的项目,不再继续列示。

3.       报告期内房地产销售情况
√适用□不适用
                                                      权益                                            累计预售      已预售面
 序                                                               项目总可售面          可供出售面
          地区           项目            经营业态     比例                                            (销售)面      积(平方
 号                                                               积(平方米)            积(平方米)
                                                      (%)                                                积           米)
                                         住宅、商
     1    上海         东原郦湾                          95              103,563.76         71,167       36,057          36,057
                                         业
                                         住宅、商
     2    上海         东原逸墅                         100              160,468.61         42,258       18,487          18,487
                                         业
                     逸城亲水生态        住宅、商
     3    武汉                                          100                263,569          76,167      174,299          40,136
                         住宅            业
                                         住宅、商
     4    武汉        东原晴天见                        95                 175,995          96,800       65,814          65,814
                                         业
                                                              21 / 209
                                            2015 年年度报告


                              住宅、底
 5    武汉      湖光里                       100                270,146      151,264     63,168        63,168
                              商
                              住宅、商
 6    武汉      时光道                        100               222,891      153,507    102,384        33,000
                              业
                              住宅、商
 7    重庆     东原 1891                      100             298,822.31     143,532     92,274         3,919
                              业
                              住宅、商
 8    重庆      碧云天                        100              38,872.92      12,147     35,006         8,281
                              业
                              住宅、商
 9    重庆      嘉阅湾                        100             524,229.51      37,912     66,634        19,240
                              业
                              住宅、商
10    重庆     大城小爱                       100             144,289.61      19,356    129,252         4,318
                              业
                              住宅、商
11    重庆     九城时光                       100             256,634.03     153,700    177,809        74,875
                              业
                              住宅、商
12    重庆     翡翠明珠                       100               327,684       82,151    269,115        23,582
                              业
                              住宅、商
13    重庆     东原桐麓                       100             175,818.00     101,703    108,075        33,961
                              业
                              住宅、商
14    重庆     东原香山                       100             433,539.84       1,945    161,151           393
                              业
                              住宅、商
15    重庆      东原 D7                       100              1,227,735     438,961    847,745        58,971
                              业
                              住宅、商
16    重庆      湖山樾                        100             497,760.08     181,412    126,123        83,369
                              业
                              住宅、商
17    重庆        ARC                         100               171,198       39,907    148,851        17,560
                              业
                              住宅、商
18    重庆    黄山大道东                      100               142,700       15,342    129,578         2,220
                              业
                              住宅、商
19    重庆      亲亲里                      65.85               150,682       15,260    141,929         6,507
                              业
                              住宅、商
20    重庆       香郡                         100               236,292       38,613    200,078         2,399
                              业
                              住宅、商
21    重庆       锦悦                         51                181,505       22,354    166,946         7,796
                              业
             金马湖壹号一     住宅、商
22    成都                                 100                  162,587       32,913     25,985           736
                 二批次       业
                              住宅、商
23    成都       西岸                      100                  515,528      128,279    121,844        45,089
                              业
               开元观邸-香    住宅、商
24    成都                                   100              479,555.63     200,222    350,949        96,014
             屿、长洲、长岛   业
                              住宅、商
25    成都      亲亲里                      59.2                165,240     88,590.59    76,649      46,256.48
                              业
                              住宅、商
26    成都      时光道                      59.2                278,912    165,064.46   113,848      50,802.72
                              业


说明:
可供出售面积:指报告期内已取得预售许可证且以前年度尚未出售的可供销售面积。
4.   报告期内房地产出租情况
□适用√不适用
5.   报告期内公司财务融资情况
√适用□不适用
                                                                           单位:万元      币种:人民币
        期末融资总额                     整体平均融资成本(%)                        利息资本化金额


                                                   22 / 209
                               2015 年年度报告


                 1,065,354.5                     8.33   68,111.30


6.   其他说明
□适用√不适用




                                   23 / 209
                                               2015 年年度报告



汽车制造行业经营性信息分析
1.   产能状况
√适用□不适用

现有产能
√适用□不适用

         主要工厂名称                     设计产能                         报告期内产能              产能利用率(%)
迪马工业-防弹车间              4000 台                            2251 台                                           56.28
迪马工业-集成车间              600 台                             251 台                                            41.83
迪马工业-环卫车间              1500 台                            976 台                                            65.07
南方迪马专用车股份有限公司     1000 台                            1051 台                                          105.10


在建产能
□适用√不适用
产能计算标准
□适用√不适用

2.   整车产销量
√适用□不适用

按车型类别
√适用□不适用

                                       销量(辆)                                             产量(辆)
                                                       累计同比增                                             累计同比增
     车型类别           本年累计        去年累计                            本年累计           去年累计
                                                         减(%)                                                减(%)
防弹运钞车                   2,252            2,313               -2.64           2,251             2,284            -1.44
集成车                        244              325               -24.92            251                314           -20.06
环卫车                       1,054             782                34.78            976                830            17.59
其他特种车                   1,107             471               250.32           1,051               318           230.50


按地区
√适用□不适用
                                     境内销量(辆)                                         境外销量(辆)
                                                       累计同比增                                             累计同比增
     车型类别           本年累计         去年累计                           本年累计           去年累计
                                                         减(%)                                                减(%)
防弹运钞车                   2,234            2,286           -2.27                    18              27           -33.33
系统集成车                     241             322           -25.16                    3                  3             -
环卫车                       1,054             782            34.78                    0                  0
其他特种车                   1,106             439           151.94                    1               32           -96.88




3.   零部件产销量
□适用√不适用
                                                      24 / 209
                                        2015 年年度报告



4.   新能源汽车业务
□适用√不适用
5.   其他说明
□适用√不适用

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析




(1) 重大的股权投资

     ① 公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司收购东银控股持有新东原物业 100%股权。具

体内容 www.sse.com.cn 网站上查询临 2015-009 号,临 2015-010 号,临 2015-011 号。

     ② 报告期内,公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司成功收购自然人黄某某、黄某、

程某某持有的武汉虹丽置业管理有限公司 100%股权,按注册资本确定收购价格为 1,000 万元。截

止报告期末,相关股权转让登记手续已办理完毕。

     ③东原地产与上海贵行投资管理有限公司股东黄某某于 2015 年 1 月 20 日签署了股权转让协

议,收购其持有上海贵行投资管理有限公司 100%的股权。股权转让价款为人民币 1,000 万元,东

原地产已经于 2015 年 2 月 6 日支付股权转让价款 1,000 万元,上述股权变更相关的工商变更登记

手续已于报告期办理完毕。

     ④ 报告期内,公司全资子公司上海贵行投资管理有限公司收购上海威斯莱克酒店公寓有限公

司 70%股权,股权转让价款为人民币 8,400 万元,上海贵行投资管理有限公司已经于 2015 年 10

月 29 日支付股权转让价款 8,400 万元。上海威斯莱克酒店公寓有限公司已于 2015 年 10 月 26 日

完成上述股权变更相关的工商变更登记手续并于报告期末已支付了全部购买价款。

     ⑤ 报告期内,东原地产通过联合拿地方式取得重庆市北部新区大竹林组团 0 标准分区

08-01-1/03、08-01-4/03、08-02/02、08-03-1/02 号(重庆市 15056 号)宗地,08-04-1/02、

08-04-2/02、08-06/02、08-07/02(重庆市 15057 号)宗地土地使用权,与旭辉地产子公司等合

资成立重庆旭原创展房地产开发有限公司,注册资本:180000 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,

旭原创展认缴注册资本为 180,000 万元,实收资本为 20,000 元,东原地产按实收资本 30%认缴出

资 6,000 万元,持有旭原创展 30%股权。

     ⑥ 报告期内,公司与 Luye Medicals Group Pte. Ltd 签订《战略合作协议》,共同投资医

疗健康项目。经第五届董事会第三十次会议审议通过,公司全资子公司西藏东和贸易有限公司拟

                                            25 / 209
                                      2015 年年度报告



货币出资 7,000 万元,占注册资本的 35%与山东绿叶医疗投资有限公司共同出资新设上海绿叶迪

马医疗投资管理有限公司,从事医疗投资管理,医疗科技领域内的技术开发、技术咨询及技术服

务。截止报告期末,新公司上海绿叶迪马医疗投资管理有限公司已设立完毕,其认缴注册资本

20,000 万元,实收资本 4,000 万元,西藏东和按照出资比例实缴出资 1400 万元,持有绿叶迪马

35%股权。

    ⑦ 本公司与自然人魏某某、张某于 2015 年 12 月 21 日签署股权转让协议,收购其各自持有

西藏聚兴投资有限公司 80%、20%的股权。根据四川衡立泰资产评估事务所有限公司《重庆市迪马

实业股份有限公司拟收购西藏聚兴投资有限公司股权项目的资产评估报告书》(川衡立泰资评字

[201512]第 005 号)的评估结果最终确定该部分股权收购价格为 7,652.58 万元。本公司已经于

2015 年 12 月 21 日支付全部股权转让价款。西藏聚兴投资有限公司已于 2015 年 12 月 24 日完成

上述股权变更相关的工商变更登记手续。

    ⑧ 公司于 2015 年 10 月 14 日与苏州海竞信息科技集团有限公司(以下简称:“ 海竞信息”)

及自然人张某分别签署《股份转让协议》,公司拟现金收购海竞信息持有的东海证券股份有限公

司(以下简称:“东海证券”) 2.994%股权即 5,000 万股股份;拟以现金收购自然人张某持有

的东海证券 2.305%股权即 3,850 万股股份。 转让价格为人民币 10.00 元/股。上述交易事项经

公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容请详见《第五届董事会第三十七次会议决

议公告》(临 2015-106 号)、《 关于现金收购东海证券股份有限公司部分股权的公告》(临

2015-107 号)。2016 年 1 月 14 日,公司以现金收购自然人张某持有的东海证券 2.305%股权即

3,850 万股股份已通过全国股份转让系统完成了交割及过户转让手续。公司及转让方张某将按照

《股份转让协议》之约定履行相应权利及义务。待公司获得持有东海证券 5%以上股东资格后, 再

行完成与海竞信息协议转让之相关交割及过户转让手续。




(2) 重大的非股权投资




(3) 以公允价值计量的金融资产



(六) 重大资产和股权出售


                                          26 / 209
                                                    2015 年年度报告




      (七) 主要控股参股公司分析
                                                                                     单位:元         币种:人民币

                                                                                     单位:元         币种:人民币
子公司名称                       业务性质   年末总资产          年末净资产           营业收入             净利润

重庆迪马工业有限责任公司         制造业      1,336,726,099.73       513,594,195.67     1,243,008,861.22              142,541.85

重庆东原房地产开发有限公司       房地产     12,583,804,436.19   1,131,184,609.38        987,663,312.96        -164,618,766.40

重庆同原房地产开发有限公司       房地产      8,600,101,086.45   3,008,183,704.98       1,741,327,680.81        637,172,576.08

重庆长川置业有限公司             房地产      3,330,426,840.93       462,836,593.22                   -         -21,304,371.34

重庆东原创博房地产开发有限公司   房地产      1,425,013,454.00       293,856,714.33        9,555,236.00         -15,281,082.49

重庆东原睿合置业有限公司         房地产        722,054,827.62       -33,492,207.81      307,499,811.00         -66,975,811.66

上海天同房地产开发有限公司       房地产      2,248,230,822.46        35,609,872.43                             -14,389,276.26

上海长川房地产开发有限公司       房地产      1,316,974,628.76        45,017,390.33                                 -6,933,562.40

武汉东原瑞华房地产开发有限公司   房地产      1,444,510,713.31       149,170,154.43      872,987,711.00         157,952,430.52

武汉瑞华置业发展有限公司         房地产      1,541,053,555.59       342,356,027.73      767,396,227.31         155,180,583.95

武汉嘉乐业房地产开发有限公司     房地产      1,149,246,491.50         1,248,876.37                                 -8,527,038.48

武汉虹丽置业管理有限公司         房地产        886,296,508.68         6,801,967.24                                 -3,542,105.66

成都海纳房地产开发有限公司       房地产      2,534,658,550.04       600,735,798.72      264,357,437.00         -28,805,466.10

成都皓博房地产开发有限责任公司   房地产      1,415,083,463.09       166,120,161.98                                 -2,944,705.96

四川荣府置地发展有限公司         房地产        805,709,716.87       805,709,716.87      797,639,181.10         129,518,589.86




      (八) 公司控制的结构化主体情况




      三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
      (一) 行业竞争格局和发展趋势

             房地产:城市结构性分化严重,房地产集中程度加剧,效益差异放大。受回归一二线及土地

      成本增长的影响,标杆房企普遍拿地金额增加,城市布局的合理成为效益指标表现优良的关键因

      素 ,优质城市保利润战略价值凸显。这类城市的房地产市场,开发商扎堆,竞争加剧;资金、品

      牌、资源等不断向大型房地产企业集中,强者恒强的竞争格局明显。在未来一段时期,房地产行

      业仍将是国民经济的重要组成部分,并将在中国经济转型和城镇化过程中发挥重要作用。中央定

      调稳定住房消费,密集出台金融信贷政策,改善房地产市场运行环境将会持续;地方政府除放松

      限购限贷、调整公积金外,也在财政补贴、税费减免等方面也将加大支持力度。刺激消费,去库

      存仍然是房地产发展主线。在目前行业集中度增加,竞争力度加剧的市场环境下,房地产如何长

      效健康发展对行业内企业的管理水平提出了更高要求,特别是开发企业的融资能力、管理能力、


                                                         27 / 209
                                    2015 年年度报告



营销能力和运营能力提出更多挑战,具有创新特色和区域竞争优势的中小房地产企业将会获得比

较大的生存空间。“资本+地产”加速联姻,深度合作也为轻资产、养老金融、财务投资回报、

多元化转型创造条件,推动资本和实业跨界融合,加速地产金融化发展。

    专用车:随着互联网金融交易日益发展,银行网点将逐年减少,押运公司由公安控股到国资

控股的改制,大型招标采购模式调整,未来几年运钞车整体市场竞争加剧;但另一方面,新兴商

业银行对流动银行车、电动运钞车项目需求日益增加,为公司发展带来新的机遇。随着国家加强

反恐防暴力度,公安部门增强维稳方面的投入,对防暴装甲车、装甲运输车、通信车等特种车的

配备需求增加;越来越多国际性的盛会选址中国,应急通信保障车的需求会进一步扩大;随着城

镇化率的不断提高,城市污染问题的重视,环卫系列需求递增,均为专用车前景带来发展机遇。

专用车行业整体科技技术水平在不断提高,对机电气液一体化、微电子、GPS定位、车辆远程控

制、智能化、新材料、新技术运用越加广泛;行业内整合速度明显加快,使专用车的生产和市场

集中度进一步提高,为专用车制造企业提出新的挑战。

    推动军民融合发展,是国防建设和经济建设一贯的指导方针。近年来,社会各界对军民融合

工作密切关注、积极响应,参与热情空前高涨。党的十八大提出,要坚持走中国特色军民融合式

发展路子;十八届三中全会把推动军民融合深度发展,作为深化国防和军队改革的三大任务之一,

纳入全面深化改革的总体布局,作出了战略部署;习近平总书记在出席十二届全国人大三次会议

解放军代表团全体会议时发表重要讲话,再次强调“把军民融合发展上升为国家战略,是我们长

期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果,是从国家安全和发展战略全局出发作出的

重大决策。”因此,军民融合已提升为国家安全发展战略。近期,政府和军队相关部门主动作为,

陆续出台了一系列政策措施,为推进军民融合深度发展奠定了坚实基础。如果能抓住当前有利机

遇、同心协力,包括军工企业、民营企业在内的各类涉军企事业单位,都将直接受益。




(二) 公司发展战略

    房地产: 坚定实施沿长江经济带核心城市布局战略,调整城市结构比重,逐步扩大长三角

区域城市占比,择机拓展珠三角区域城市新项目,快速推进优势区域优先布点的区域发展战略。

定位于首置首改类产品,逐步加大再次改善类产品比例;坚持“客户为本”的服务理念,重客户

体验,通过优化、创新、增值真正满足客户所需,提升客户满意度,创造独特差异化竞争优势。

通过控费用、提效率、降成本、重溢价整体提升利润空间,确保股东利益。在区域战略发展目标


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下以多元化方式获取高投资价值、有成长潜力的土地储备;合理调整公司资本、投资、产品及组

织结构;建立以营销为驱动的营运体系;重视人才培养,打造高绩效、强执行力的优秀团队,综

合保证公司稳定健康发展

    专用车: 抓住当前军民融合深度发展的有利机遇,利用资本市场优势,通过非公开发行股份

募集资金充实资本实力,扩大军品产能、丰富产品线,实现从传统制造企业向系统集成商、全套

方案解决供应商转型。聚焦核心市场兼顾产品多元化发展,保持主打产品优势并积极拓展新产品、

新领域;提升数字化、智能化率,缩短交货周期、提升资产周转率;大力拓展海外市场,向国际

化企业转型;适时推出激励机制,打造高效、有战斗力的狼性团队;实行全员营销、全员质量、

全员精益的战略方针,提升公司的核心竞争力。


(三) 经营计划

    (一)房地产

    坚持调整城市布局结构,扩大投资力度,获取高投资价值、有成长性的土地储备,提高土地

价值和竞争力。坚持扩大改善类产品方向,继续力推三宅一品(四大产品线:晴天系、时光系、

山樾系和 TOP 系)、四大明星品牌(童梦童享、优度优家、有邻有趣、乐享乐配),提升客户、

体验、创新的产品线,强化市场及产品创新溢价力。坚定实施不良存货去化,优化资产周转效率,

释放集团发展能力。提升整体单盘平均效能指标和推售项目数量,实现规模快速增长。明晰各城

市角色定位,聚集优势,稳定城市公司现金流和利润贡献,实现利润和规模的良好平衡。持续优

化资本结构,构建支撑规模发展的资本平台,加大资本市场直接融资,降低融资成本,提升盈利

能力。打造获取超额利润的组织能力,鼓励创新,打造客户导向、结果导向、高效运作的运营组

织。

    坚持调整城市布局面,提升投资精准度

    稳定城市布局,逐步扩大华中、华东等毛利率较高的城市占比,择机拓展广州、深圳等华南

城市新项目,快速推进优势区域布点。为城市公司提供发展平台及专业服务,以保证沉心专研,

精选及深耕市场,并完成拟新进入城市高成长性研究。优化立项与投委会制度、评价体系及流程,

继续通过包括不限于收购兼并、联合拿地、股权合作、融资创新合作等多元化方式成功获取与公

司战略匹配的优质土地储备,提升投资精准度,提高土地价值和竞争力。根据不同深耕城市单盘

产能的差异对比,提升集团整体单盘平均效能指标和推售项目数量,规模速度将跟随单盘产能的

迅速放大而获得快速的发展,从而博取更好的溢价空间。

    深化落实利润导向的营销,狠抓不良存货去化和资产管理
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    建立以利润导向的营销考核机制,根据货值规划、定价、调价质量综合评定优化营销定调价

机制,进行区域对标实现营销费效比优化。根据市场需求,踩准市场节奏,强控营销类关键节点

的按时保质达成,提升前端产品力,优化营销模式及团队,用人、激励向价值管理及溢价能力倾

斜,推进销售库存去化落地。定期动态分析困难品存货,对疑似困难品采取积极灵活的营销政策,

严控新增困难品。

    做好全年资金安排、计划,结合开发时序、开发节奏、回款节点严格控制现金流;做好销售

定价与去化量价分析、创建共享的项目收益台账分析、动态目标成本分析为重点的项目收益管理

体系;建立按权责发生编制的营销费用台账、专项营销费效分析、月度营销费效分析、专项行政

费效分析和月度行政费效分析,从而严控费用。

    加大公司债、银行间票据等资本市场直接融资力度,继续拓展银行与非银行金融机构融资、

境外融资等间接融资渠道,持续降低财务成本,调整长、短期债务结构,保证公司资金流的灵活

性与安全性。

    产品服务矩阵建设

    继续合理调整产品结构,加大改善类需求产品比例,打造差异化产品优势,主推三宅一品、

四大明星子产品的优化、升级、创新,潜移默化造就东原“特色”,提升核心竞争力及品牌价值。

完善产品线的成本适配、品牌包装、产品线及产品价值导向的广范围宣贯及推广,强化产品展示

品质,管控客户细节体验。继续打造开发与物业的一体化建设,深入研究客户需求,建立全产品

生命周期客户接触点的数据库,深化改善型产品的客户需求信息输入和产品模块建设,按客户分

类管理体系提升基础物业管理、完善高端物业管理,从服务端提升客户忠诚度,增加产品溢价。

    以客户体验驱动营运改善,优化运营流程体系

    结合公司年度销售任务,加强营运计划管理的有效性,推动运营保障营销相关节点按时达成

率和首次开盘节点强管控实现,充分体现执行力的快速高效。组建产品品质专项管理工作组 ,对

客户敏感点(设计、工程、营销、物业)进行过程管理,狠抓运营前期的关键点进度、工程项目

前期专项计划达成,整理及固化体系。加强工程计划管理,强力推动资源满足后端要求;加快销

售及客服针对客户敏感点和投诉率较高部分的适时反馈,及时进行质量改进;动态对销售承诺、

样板点评等进行专项管理,促进产品品质,实现城市级运营管控落地。

    强化组织变革和人才管理

    针对城市公司、重点职能和业务诉求进行招聘和团队建设。为配合战略发展建立新城市拓展

模式,公司积极组建筹备组,压缩新城市人员到岗时间。为配合利润导向进行激励绩效调整,以

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各城市公司不同导向,调整全集团考核机制,完成全员绩效管理培训及持续性辅导,启动 KPI 管

理并全年推行。采取鼓励创新的机制和政策,建立意见反馈机制、最佳实践分享等机制。建立中

层和骨干员工的培训体系,对中层及骨干员工普遍实施管理类培训、专项培训、辅导及跟踪,鼓

励内部员工跨职能流转提升。

    2016 年度项目开发计划

    2016 年,公司现有项目预计新开工面积 110.8 万平方米,预计项目竣工面 积 147.3 万平方

米。

       (二)专用车板块

聚焦核心市场,在保证主打产品优势及现有产品线和市场基础上,进一步拓展市场,以效益为中

心提升经营质量;按产品线事业部制划分,实施小总部大事业部经营模式,充分发挥事业部经营

活力,深化事业部自主经营能力。积极推进非公开发行股份方案实施,通过外骨骼的研发生产和

新型军用(专用)特种车扩产能项目的落地,有力提升军品业务收入规模与效益。落实战略型管

控,完善管理体系建立规则,做好服务、管控、考核,强化职能部门服务意识,提升技术和质量

内部管理控制能力。以毛利和效率提升为目标,加强技术、工艺、采购、质量、销售、服务管理

以提升产品竞争力,确保经营效益。

    保持主打产品优势

    2016 年,继续保持防弹车国内领先地位及国内市场占有率,提升薄弱和海外市场份额,以香

港为突破口向东南亚、南美等区域拓展;结合市场需求,力推电动运钞车、装甲防暴车的开发,

逐步走向国际市场。集成领域产品线着重聚焦公安、安保行业市场,外部提升市场占有,内部扩

大生产能力,实现电源车、清障车等新品市场拓展,保障集成车系列稳定发展。环卫车系建立西

南根据地,力争未来 3 年在西南市场站稳脚,再逐步向全国辐射;加大环卫产品研发与优化力度,

搭建环卫营销体系,规范新品研发体系;推行项目责任制管理,提升生产效率和品质,降低成本。

强化机场专用车系列供应商与配套商的选择与管理,提升机场专用系列的市场认同度及产品价值。

积极推动定增项目进程及与上下游客户端的业务战略搭建,力求新业务的拓建及突破。

    夯实内部管理,提升核心竞争力

    提升产能和产品品质的搭配,夯实内部管理,缩短内部流程节点,提升内部运行效率,从研

发、制造、销售、运营等各方面提升能力。积极推动技术研发方面的对外合作交流及战略合作,




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鼓励先进技术的引入带动现有产品的更新、优化及完善。把握技术与市场的紧密联系及市场机遇,

加速新品开发,通过新品丰富产品线,通过规模效应提升利润,从而提高产品核心竞争力。

    创新、人才培养

    为保证生产经营稳定,2016 年公司将建设新厂房,扩展生产场地;同时,加强团队建设,建

立人才储备机制,在市场、技术、管理等方面沉淀一批专业人才;提升员工整体素质,利用当前

技术及资质平台引进高端技术人才以及技术、生产关键岗位人员。鼓励创新,以技术及生产骨干

为主,实行两个创新(技术创新、技能创新),深入与北京理工大学、电子科技大学战略合作,

力争在通讯、电子、无人车、高科技等应用方面实现新产品的突破。



(四) 可能面对的风险

   (1)市场风险:房地产市场发展结构性失衡,结构性过剩与结构性短缺并存,一二线城市与

三四线城市分化明显。一线城市住房供求矛盾突出量价齐涨;三四线城市及部分二线城市住房市

场呈现阶段性过剩,仍面临较强的去库存压力。严重的城市分化将促使一线城市和局部二线城市

开发商扎堆,高库存状态下的中小房企竞争压力大。

    (2)经营风险:在土地政策和土地市场变化的影响下,优质土地获取成本越来越高,房地产

企业单纯依靠房价上涨带来的机会利润愈发难以持续。公司战略发展定位是否符合市场及行业发

展趋势,公司产品设计、质量、配套、综合服务、创新是否符合客户要求,内部管理控制风险的

把控能力提升均是企业健康长远发展的关键点。

    (3)资金风险:房地产白银时期下,行业集中度逐渐增大,结构性分化较大,虽然国家房市

松绑政策频出,但资金链安全、充足、稳定仍然是房企发展的坚实后盾,资金流动性及资产负债

所带来的偿债风险仍然存在。




(五) 其他



四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




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                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,

公司于2014年3月10日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,

同意对《章程》中的分红政策进行补充,其中拟定差异化的利润分配方案:(一)公司发展阶段

属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低

应达到80%;(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红

在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排

的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

       经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过2014年度分配方案:经立信会计师事务所审

计,公司母公司2014度实现的净利润28,464,567.36元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余

公积金计2,846,456.74元。加上年初未分配利润258,819,041.49元,减2013年度利润已分配的

14,400,000元,本次可供分配的利润为270,037,152.11元。根据公司未来发展和股东回报的现状,

并结合公司现金流量情况,同意拟以2014年末总股本2,345,861,984股为基数,向全体股东按每10

股派送现金红利 0.3元(含税)进行分配,共分配利润70,375,859.52元,结余部分至下年度分配。

     公司独立董事对2014 年度利润分配预案发表独立意见,公司历年均严格按照相关法律法规

要求制定利润分配政策并且根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况对全

体股东进行分红。基于公司近90%业务收入来自于房地产,房地产行业所处资金密集型行业,2015

年度房地产行业行情,信贷环境都存在较大的不确定性,公司近年来发展稳定,为保证公司现阶

段经营及持续、健康、稳定长期发展的需要,也考虑到公司在未来发展的资金支出安排,该次利

润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出,有利于公司未来

发展,且充分考虑到投资者的最大利益。公司将采取网络投票及分段统计等方式征求股东的意见,

维护中小股东的合法权益,不存在损害中小股东利益的情形。

       上述利润分配预案提交公司2014年度股东大会并采用网络投票及分段统计方式表决通过。

分配方案已于2015年5月实施完毕,具体详见2015年5月12日发布的《2014年度分红派息实施公告》

(临2015-047号)。该利润分配方案严格执行公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现

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的可供分配利润的10%,且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的

年均可分配利润的30%的要求,比例清晰明确,相关决策程序合法合规。

     经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过2015年度利润分配预案:经立信会计师事务所

审计,公司母公司2015度实现的净利润 42,489,557.35元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈

余公积金计4,248,955.74元。加上年初未分配利润270,037,152.11元,减2014年度利润已分配的

70,375,859.52元,本次可供分配的利润为237,901,894.20元。

     根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况,同意拟以 2015 年末总股本

股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.60 元(含税)进行分配,共分配利润

140,751,719.04 元,结余部分至下年度分配。


(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                          单位:元        币种:人民币
                                                                         分红年度合并报    占合并报表中归
                         每 10 股派息
  分红    每 10 股送红                   每 10 股转增   现金分红的数额   表中归属于上市    属于上市公司股
                         数(元)(含
  年度    股数(股)                      数(股)           (含税)    公司股东的净利    东的净利润的比
                            税)
                                                                               润              率(%)
2015 年                            0.6                  140,751,719.04   468,504,132.07             30.04
2014 年                            0.3                  70,375,859.52    559,975,925.42             12.57
2013 年                            0.2                  14,400,000.00    282,618,552.76                5.10




    因 2014 年公司完成重大资产重组,2015 年公司全资子公司东原澄方收购东银控股持有新东

原物业 100%股权,根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定,属同一控制下企业

合并,在母公司同一控制下企业合并增加子公司合并范围时,编制合并资产负债表应当调整其期

初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控

制时点起一直存在,故公司对 2014 年、2013 年的数据做出相应调整。调整前,2013 年分红年度合

并报表中归属于上市公司股东的净利润 33,980,574.00 元,现金分红占合并报表中归属于上市公司

股东的净利润的比率 42.38%。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                              现金分红的金额                    比例(%)




报告期内,公司无以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。
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(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,
     公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用

(一)   公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方
       在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

                                                                                 如未能
                                                                                 及时履   如未能
                                                            承诺   是否   是否
                                                                                 行应说   及时履
           承诺   承诺                承诺                  时间   有履   及时
承诺背景                                                                         明未完   行应说
           类型    方                 内容                  及期   行期   严格
                                                                                 成履行   明下一
                                                             限     限    履行
                                                                                 的具体   步计划
                                                                                 原因
与股改相
关的承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
           盈利   东银   根据重大资产重组《资产评估报告     2014   是     是
           预测   控股   书》中各标的公司的预测净利润计     年
           及补          算,标的资产于 2014 年、2015 年、 -2016
           偿            2016 年预测实现的扣除非经常性损    年
                         益后归属于标的资产股东的净利润
                         分别为人民币 62,810.64 万元、人
                         民币 91,078.61 万元、人民币
                         94,552.55 万元,合计为人民币
与重大资                 248,441.80 万元。如出现标的资产
产重组相                 的实际盈利数低于《资产评估报告》
关的承诺                 中利润预测数,东银控股承诺履行
                         补偿义务,同意由公司以总价人民
                         币 1.00 元直接定向回购东银控股持
                         有的应补偿的股份并予以注销。补
                         偿数量的上限为本次重大资产重组
                         中乙方本次认购的股份总量,即
                         873,659,413 股,若出现东银控股本
                         次所认购的股份数量低于应补偿股
                         份数量的情形,不足部分由东银控

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                         股以现金方式进行补偿。
           解决   东银   1.重大资产重组获得中国证监会核     2014    否   是
           关联   控股   准后,东银控股将终止与标的公司     年4
           交易   与公   及其附属公司之间的相关商品采购     月 17
                  司     协议,标的公司及其附属公司将不     日之
                         再委托东银控股及其有关关联方进     后
                         行商品采购,标的公司及其附属公
                         司将纳入上市公司统一的招标采购
                         系统。2. 标的公司将纳入上市公司
                         所属的地产运营管理平台,东银控
                         股不再向标的公司及其附属公司提
                         供咨询及技术服务。3. 上市公司及
                         其附属公司与重庆新东原物业管理
                         有限公司在物业服务方面存在持续
                         性关联交易,上市公司和东银控股
                         将遵循平等、自愿、等价、有偿的
                         原则,参照市场价格确定公允的物
                         业服务价格并按照上市公司的关联
                         交易决策制度履行相关的审议程
                         序。东银控股及东银控股的全资子
                         公司、控股子公司或东银控股拥有
与重大资                 实际控制权的其他公司不会利用拥
产重组相                 有的上市公司股东权利或者实际控
关的承诺                 制能力操纵、指使上市公司或者上
                         市公司董事、监事、高级管理人员,
                         使得上市公司以不公平的条件,提
                         供或者接受资金、商品、服务或者
                         其他资产,或从事任何损害上市公
                         司利益的行为。本次交易完成后,
                         东银控股将尽量减少与上市公司之
                         间关联交易。在进行必要的关联交
                         易时,东银控股及东银控股的全资
                         子公司、控股子公司或东银控股拥
                         有实际控制权的其他公司与上市公
                         司进行关联交易均将遵循平等、自
                         愿、等价、有偿的原则,保证交易
                         公平、公允,维护上市公司的合法
                         权益,并根据法律、行政法规、中
                         国证监会及证券交易所的有关要求
                         和上市公司章程的相关规定,行使
                         股东权利或者敦促董事依法行使董
                         事权利,在上市公司股东大会以及
                         董事会对有关涉及本公司事项的关
                         联交易进行表决时,履行回避表决

                                              36 / 209
                                            2015 年年度报告



                         的义务,并及时予以披露。
           解决   罗韶   罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公         2014    否   是
           关联   宇     司、控股子公司或罗韶宇拥有实际       年4
           交易          控制权的其他公司不会利用拥有的       月 17
                         上市公司股东权利或者实际控制能       日之
                         力操纵、指使上市公司或者上市公       后
                         司董事、监事、高级管理人员,使
                         得上市公司以不公平的条件,提供
                         或者接受资金、商品、服务或者其
                         他资产,或从事任何损害上市公司
与重大资
                         利益的行为。罗韶宇及罗韶宇控制
产重组相
                         的全资子公司、控股子公司或罗韶
关的承诺
                         宇拥有实际控制权的其他公司与上
                         市公司进行关联交易均将遵循平
                         等、自愿、等价、有偿的原则,保
                         证交易公平、公允,维护上市公司
                         的合法权益,并根据法律、行政法
                         规、中国证监会及证券交易所的有
                         关要求和上市公司章程的相关规
                         定,履行相应的审议程序并及时予
                         以披露。
           解决   东银   只要东银控股仍直接或间接对上市       2014    否   是
           同业   控股   公司拥有控制权,东银控股及东银       年4
           竞争          控股的全资子公司、控股子公司或       月 17
                         东银控股拥有实际控制权的其他公       日之
                         司将不会从事任何与上市公司目前       后
                         或未来所从事的业务发生或可能发
                         生竞争的业务。如东银控股及东银
                         控股的全资子公司、控股子公司或
                         东银控股拥有实际控制权的其他公
与重大资                 司现有经营活动可能在将来与上市
产重组相                 公司发生同业竞争或与上市公司发
关的承诺                 生利益冲突,东银控股将放弃或将
                         促使东银控股之全资子公司、控股
                         子公司或东银控股拥有实际控制权
                         的其他公司无条件放弃可能发生同
                         业竞争的业务,或将东银控股之全
                         资子公司、控股子公司或东银控股
                         拥有实际控制权的其他公司以公
                         平、公允的市场价格,在适当时机
                         全部注入上市公司或转让给其他无
                         关联关系第三方。
与重大资   解决   罗韶   只要罗韶宇仍直接或间接对上市公       2014    否   是
产重组相   同业   宇     司拥有控制权,罗韶宇及罗韶宇控       年4

                                                37 / 209
                                          2015 年年度报告



关的承诺   竞争          制的全资子公司、控股子公司或罗     月 17
                         韶宇拥有实际控制权的其他公司将     日之
                         不会从事任何与上市公司目前或未     后
                         来所从事的业务发生或可能发生竞
                         争的业务。如罗韶宇及罗韶宇控制
                         的全资子公司、控股子公司或罗韶
                         宇拥有实际控制权的其他公司现有
                         经营活动可能在将来与上市公司发
                         生同业竞争或与上市公司发生利益
                         冲突,罗韶宇将放弃或将促使罗韶
                         宇控制之全资子公司、控股子公司
                         或罗韶宇拥有实际控制权的其他公
                         司无条件放弃可能发生同业竞争的
                         业务,或将罗韶宇控制之全资子公
                         司、控股子公司或罗韶宇拥有实际
                         控制权的其他公司以公平、公允的
                         市场价格,在适当时机全部注入上
                         市公司或转让给其他无关联关系第
                         三方。罗韶宇系东原地产控股有限
                         公司(HK.00668,香港上市公司)
                         及重庆东锦商业管理有限公司的实
                         际控制人,东原地产控股有限公司
                         与重庆东锦商业管理有限公司的业
                         务定位为商业物业持有和管理运
                         营,不涉及房地产开发业务,与重
                         大资产重组后的迪马股份在房地产
                         开发方面不存在同业竞争。
           股份   东银   认购的迪马股份本次非公开发行的     2014    是   是
           限售   控股   新增股份,自该等股份登记在东银     年5
                         控股名下之日起 36 个月之内不转     月9
与重大资
                         让。                               日
产重组相
                                                            -2017
关的承诺
                                                            年5
                                                            月9
                                                            日
           股份   华西   认购的迪马股份本次非公开发行的     2014    是   是
           限售   集团   新增股份,自该等股份登记在华西     年5
                  及华   集团及华西同诚名下之日起 12 个月   月9
与重大资
                  西同   之内不转让                         日
产重组相
                  诚                                        -2015
关的承诺
                                                            年5
                                                            月9
                                                            日
与重大资   股份   财通   作为认购迪马股份本次非公开发行     2014    是   是

                                              38 / 209
                                          2015 年年度报告



产重组相   限售   基金   股票(配套募集资金部分)的发行      年9
关的承诺          管理   对象,自发行新增股份上市之日起      月9
                  有限   12 个月内,不转让其所认购的新增     日
                  公     股份                                -2015
                  司、                                       年9
                  汇添                                       月9
                  富基                                       日
                  金管
                  理股
                  份有
                  限公
                  司
           其他   东银   (一)保证上市公司人员独立      1、 2014    否   是
                  控股   保证上市公司的总经理、副总经理、 年 4
                         财务总监、董事会秘书等高级管理      月 17
                         人员均专职在上市公司任职并领取      日之
                         薪酬,不在承诺人之全资附属企业、 后
                         控股公司以及承诺人控制的其他企
                         业担任除董事、监事以外的职务。2、
                         保证上市公司的劳动、人事及工资
                         管理与承诺人及控制的全资附属企
                         业、控股公司以及承诺人控制的其
                         他企业之间完全独立。3、承诺人向
                         上市公司推荐董事、监事、经理等
                         高级管理人员人选均通过合法程序
                         进行,不干预上市公司董事会和股
                         东大会行使职权作出人事任免决
与重大资
                         定。(二)保证上市公司资产独立
产重组相
                         完整 1、保证上市公司具有与经营有
关的承诺
                         关的业务体系和相关的独立完整的
                         资产。2、保证上市公司不存在资金、
                         资产被承诺人及控制的全资附属企
                         业、控股公司以及承诺人控制的其
                         他企业占用的情形。3、保证上市公
                         司的住所独立于承诺人。(三)保
                         证上市公司的财务独立 1、保证上市
                         公司建立独立的财务部门和独立的
                         财务核算体系,具有规范、独立的
                         财务会计制度。2、保证上市公司独
                         立在银行开户,不与承诺人及控制
                         的全资附属企业、控股公司以及承
                         诺人控制的其他企业共用银行账
                         户。3、保证上市公司的财务人员不
                         在承诺人之全资附属企业、控股公

                                              39 / 209
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                         司以及承诺人控制的其他企业兼
                         职。4、保证上市公司依法独立纳税。
                         5、保证上市公司能够独立作出财务
                         决策,承诺人不干预上市公司的资
                         金使用。(四)保证上市公司机构
                         独立 1、保证上市公司建立健全的股
                         份公司法人治理结构,拥有独立、
                         完整的组织机构。2、保证上市公司
                         的股东大会、董事会、独立董事、
                         监事会、总经理等依照法律、法规
                         和公司章程独立行使职权。(五)
                         保证上市公司业务独立 1、保证上市
                         公司拥有独立开展经营活动的资
                         产、人员、资质和能力,具有面向
                         市场独立自主持续经营的能力。2、
                         保证承诺人除通过行使股东权利之
                         外,不对上市公司的业务活动进行
                         干预。3、保证承诺人之全资附属企
                         业、控股公司以及承诺人控制的其
                         他企业避免从事与上市公司具有实
                         质性竞争的业务。4、保证尽量减少
                         承诺人及控制的全资附属企业、控
                         股公司以及承诺人控制的其他企业
                         与上市公司的关联交易;在进行确
                         有必要且无法避免的关联交易时,
                         保证按市场化原则和公允价格进行
                         公平操作,并按相关法律法规以及
                         规范性文件的规定履行交易程序及
                         信息披露义务。
           其他   罗韶   (一)保证上市公司人员独立 1、保    2014    否   是
                  宇     证上市公司的总经理、副总经理、      年4
                         财务总监、董事会秘书等高级管理      月 17
                         人员均专职在上市公司任职并领取      日之
                         薪酬,不在承诺人控制的全资附属      后
                         企业、控股公司以及承诺人控制的
与重大资                 其他企业担任除董事、监事以外的
产重组相                 职务。2、保证上市公司的劳动、人
关的承诺                 事及工资管理与承诺人控制的全资
                         附属企业、控股公司以及承诺人控
                         制的其他企业之间完全独立。3、承
                         诺人通过东银控股向上市公司推荐
                         董事、监事、经理等高级管理人员
                         人选均通过合法程序进行,不干预
                         上市公司董事会和股东大会行使职

                                              40 / 209
                 2015 年年度报告



权作出人事任免决定。(二)保证
上市公司资产独立完整 1、保证上市
公司具有与经营有关的业务体系和
相关的独立完整的资产。2、保证上
市公司不存在资金、资产被承诺人
及控制的全资附属企业、控股公司
以及承诺人控制的其他企业占用的
情形。3、保证上市公司的住所独立
于承诺人。(三)保证上市公司的
财务独立 1、保证上市公司建立独立
的财务部门和独立的财务核算体
系,具有规范、独立的财务会计制
度。2、保证上市公司独立在银行开
户,不与承诺人控制的全资附属企
业、控股公司以及承诺人控制的其
他企业共用银行账户。3、保证上市
公司的财务人员不在承诺人控制之
全资附属企业、控股公司以及承诺
人控制的其他企业兼职。4、保证上
市公司依法独立纳税。5、保证上市
公司能够独立作出财务决策,承诺
人不干预上市公司的资金使用。
(四)保证上市公司机构独立 1、保
证上市公司建立健全的股份公司法
人治理结构,拥有独立、完整的组
织机构。2、保证上市公司的股东大
会、董事会、独立董事、监事会、
总经理等依照法律、法规和公司章
程独立行使职权。(五)保证上市
公司业务独立 1、保证上市公司拥有
独立开展经营活动的资产、人员、
资质和能力,具有面向市场独立自
主持续经营的能力。2、保证承诺人
除通过控制之公司行使上市公司股
东权利之外,不对上市公司的业务
活动进行干预。3、保证承诺人控制
之全资附属企业、控股公司以及承
诺人控制的其他企业避免从事与上
市公司具有实质性竞争的业务。4、
保证尽量减少承诺人控制的全资附
属企业、控股公司以及承诺人控制
的其他企业与上市公司的关联交
易;在进行确有必要且无法避免的
关联交易时,保证按市场化原则和

                     41 / 209
                                           2015 年年度报告



                          公允价格进行公平操作,并按相关
                          法律法规以及规范性文件的规定履
                          行交易程序及信息披露义务。
与首次公
开发行相
关的承诺
与再融资
相关的承

与股权激
励相关的
承诺
            其他   东银   公司、控股股东及实际控制人不存     2015    是   是
                   控股   在其他应披露而未披露的重大信       年5
                   及罗   息,包括但不限于重大资产重组、     月 18
                   韶宇   发行股份、上市公司收购、债务重     日
其他承诺
                          组、业务重组、资产剥离和资产注     -2015
                          入等重大事项,并承诺至少未来       年8
                            3 个月内不会策划上述重大事       月 18
                          项。                               日
            其他   公司   在披露投资者说明会召开情况公告     2015    是   是
                          后公司股票复牌之日起的 6 个月内, 年 12
                          不再筹划重大资产重组事项。 
       月1
                                                             日
其他承诺
                                                             -2016
                                                             年6
                                                             月1
                                                             日

其他承诺




(二)    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

       公司重大资产重组之标的资产 2015 年度实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的

净利润为人民币 108,908.20 万元,达到标的资产于 2015 年预测实现的扣除非经常性损益后归属于

标的资产股东的净利润。


三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用


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                                        2015 年年度报告



四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                    单位:万元     币种:人民币
                                             原聘任                              现聘任
境内会计师事务所名称             立信会计师事务所(特殊普通合伙) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                                         160
境内会计师事务所审计年限                                                                       4
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限


                                              名称                               报酬
内部控制审计会计师事务所         立信会计师事务所(特殊普通合伙)                              45
财务顾问
保荐人


聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
         公司于 2015 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二十九次会议通过《关于聘请会计师事务所的

议案》,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务报告审计机构及

内部控制审计机构。


审计期间改聘会计师事务所的情况说明


六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施




七、破产重整相关事项
□适用 √不适用
                                            43 / 209
                                          2015 年年度报告




八、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
                事项概述及类型                                         查询索引




(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元       币种:人民币
报告期内:
                        诉
                                           诉讼    诉讼(仲
                 承担   讼
起诉    应诉                               (仲     裁)是否                   诉讼(仲裁)     诉讼(仲裁)
                 连带   仲   诉讼(仲裁)                      诉讼(仲裁)
 (申    (被申                             裁)涉    形成预                    审理结果及     判决执行情
                 责任   裁    基本情况                         进展情况
请)方   请)方                              及金    计负债                       影响            况
                  方    类
                                            额     及金额
                        型
拆 迁   南 方           民   南方东银祥   1,200    否        人民法院判      该诉讼是公     人民法院判
安 置   东 银           事   瑞新城项目                      决东银置地      司收购南方     决东银置地
户      置 地           诉   未能按照拆                      按安置房总      东银前遗留     按安置房总
        有 限           讼   迁安置协议                      价每日万分      的拆迁安置     价每日万分
        公司                 的约定在安                      之二的标准      问题,综合性   之二的标准
                             置房交付给                      向原告支付      质及金额来     向原告支付
                             拆迁安置户                      违约金,截至    看对公司不     违约金,目
                             的 90 日内                      到报告期末,    构成重大实     前已支付
                             为拆迁安置                      公司支付违      质性不利影     99%款项。
                             户办理房地                      约金共计户      响。
                             产权属登记                      数 874 户,总
                             手续                            金   额   为
                                                             1180.55 万元




(三) 其他说明




                                              44 / 209
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九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明



十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用



十二、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                 事项概述                                     查询索引




2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     公司第五届董事会第二十九次会议及 2014 年度股东大会审议通过《关于 2015 年度日常关联
交易的议案》(内容详见《关于 2015 年度日常关联交易的公告》临 2015-020 号)。
    报告期内,东原地产之全资子公司绿泰园林为联营公司成都致方提供装修及装饰工程劳务服
务关联交易金额分为 529.22 万元;
    新东原物业为关联企业重庆宝旭商业管理有限公司、重庆东锦商业管理有限公司提供商铺物
管服务交易金额分别为为 25 万元、55.71 万元;
    四川新东原物业为联营公司成都致方及成都东原致方分别提供物业服务关联交易金额分别为
178.87 万元及 104.09 万元。
    报告期内,公司子公司重庆东原睿合置业有限公司接受关联人重庆东锦商业管理有限公司提
供签约中心租赁场所,支付租赁金额 97.33 万元;报告期内,公司子公司南方东银向关联方新疆
东银能源有限责任公司提供办公用房收取租赁金额为 61.34 万元。
    上述关联交易金额均在授权额度范围内。




3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



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(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                事项概述                                     查询索引




2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    报告期内,收购重庆东银控股集团有限公司持有重庆新东原物业管理有限公司 100%股权
    经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过重庆华康资产评
估土地房地产估价有限责任公司以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日出具《《重庆市迪马实业股份
有限公司拟收购重庆新东原物业管理有限公司股权的资产评估项目资产评估报告书》(重康评报
字(2015)第 24 号),采用资产基础法评估确定新东原物业全部股东权益评估值为 2,946.95 万元。
公司根据评估值作价确定转让价格为 2,946.95 万元。报告期内,公司已完成股权变更登记手续及
股权转让价款的支付。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况



(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                事项概述                                     查询索引



2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项



3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                事项概述                                     查询索引




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2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
       经公司董事会第五届第三十八次会议审议、2015 年底四次临时股东大会批准:同意公司全资
子公司东原地产向其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供借款不超过 80,000 万元,主
要用于该联营企业项目开发建设。借款利率不低于同期银行贷款利率,借款期限为 24 个月。具体
内容请详见公司于 2015 年 10 月 27 日披露的《关于全资子公司重庆东原房地产开发有限公司为其
联营企业提供借款暨关联交易公告》(临 2015-112 号)。
       截至本报期末,公司向重庆旭原创展房地产开发有限公司提供借款余额为 33,840 万元。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他



       本公司 2015 年第三次临时股东大会会议审议通过了《房地产项目跟投管理办法》及《关于
公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。预计关联交易内容为:符合《房
地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事(董事长、副董事长不参与跟投)、职工监事及高级管
理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目,在各项目开发周期内,上述关联
人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过 5,000 万元。
       本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权,截至报告期末,本公司合
并范围内用于员工跟投的公司包括:上海旺原投资管理中心(有限合伙)和武汉东方睿众股权投
资(有限合伙),开放跟投项目 2 个,上述关联人 2015 年度通过有限合伙企业的方式跟投总额合
计为 122 万元。



十三、重大合同及其履行情况
(一)       托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用



(二)       担保情况
√适用 □不适用
                                                                      单位: 万元   币种: 人民币
                               公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                              担保发
       担保方                                             担保是
                              生日期                                           是否存 是否为
       与上市   被担保 担保金           担保   担保  担保 否已经 担保是 担保逾               关联
担保方                         (协议                                           在反担 关联方
       公司的     方     额           起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关系
                                签署                                              保    担保
       关系                                                  毕
                                日)
东原地 全资子   成都致 14,000 2014年 2014年4 2017年4 连带 否     否           0否     是     联营
产     公司     方置业        4月17 月25日 月24日 责任                                       公司
                有限公        日                     担保

                                             47 / 209
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               司
东原地 全资子 成都东    8,000 2014年 2014年4 2017年4 连带      否    否             0否          是        联营
产      公司  原致方          4月17 月30日 月29日 责任                                                     公司
              置业有          日                     担保
              限公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担                                                            22,000.00
保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的                                                           10,200.00
担保)
                                     公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                    849,173.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                 500,448.00
                                 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                       510,648.00

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                             81.83
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                    0
(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提                                                       450,948.00
供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                              188,432.01
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                     639,380.01
未到期担保可能承担连带清偿责任说明            无
担保情况说明                                  (1) 提供担保
                                              经公司第五届董事会第十五次会议审议通过公司控股子公司重庆
                                              东原房地产开发有限公司拟按出资比例为其联营企业成都致方及
                                              成都东原致方向金融机构融资提供担保额度,其中为成都致方提供
                                              不高于 15,000 万元的担保额度,为成都东原致方提供不高于 8,000
                                              万元的担保额度。截止报告期末,东原地产为成都致方及成都东原
                                              致方提供担保余额分别是 5,600 万元及 4,600 万元。
                                              (2) 接受担保
                                              1)报告期内,本公司之控股股东东银控股、实际控制人罗韶宇、
                                              赵洁红先后为本公司及控股子公司合计 316,345 万元的金融机构授
                                              信提供连带责任保证担保,并分别签订担保合同。
                                              2)报告期内,本公司之关联单位江苏江动集团有限公司为本公司
                                              合计 4,000 万元金融机构授信提供连带责任保证担保。
                                              3)报告期内,本公司之关联单位重庆硕润石化有限责任公司为本
                                              公司合计5,500万元金融机构授信提供连带责任保证担保。



(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
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3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用

(四)       其他重大合同
       1、2015年12月28日,公司与北京理工大学签署《战略合作协议书》,拟在(1)专用领域无
人机的联合研发,包括但不限于军用、警用、消防、农业等领域方面;(2)虚拟现实与仿真技术
在专用车应急救灾减灾领域的应用研发,主要应用于交通、消防、地震、自然灾害等领域的宣传;
(3)大扩展比智能拓展方仓的联合研发,主要运用于军事、移动式医疗、后勤保障、通信类拓展
等领域应用的方仓; (4)特殊区域无人车的联合研发,主要运用于战场、火灾现场等特殊区域
的无人驾驶车辆进行研究合作。北京理工大学鼓励军工、公安、消防、农业等领域的科技成果优
先通过公司或子公司进行转化和产业化。公司在北京理工大学相关学院设立“迪马英才”奖学金,
用于奖励在相关领域成绩突出及品学兼优的师生,每年不低于80万元。 具体内容请详见临
2015-132号公告。目前,公司在北京理工大学相关学院设立的“迪马英才”奖学金首期80万已支
付到位。
    2、2015年11月30日,公司与江苏华西村股份有限公司双方签署《战略合作框架协议》。结合
双方资源优势、业务优势、区域优势全面深化战略合作。为推动双方合作的顺利开展,双方将指
定人员或成立合作工作小组,以推动本协议内容的开展与执行。双方可采取多种合作方式,包括
但不限于共同投资设立公司、共同对外投资、向对方收购或出售金融资产、项目合作等。具体内
容请详见临2015-130号公告。截至报告期末,尚未有实质性进展,敬请投资者注意投资风险。
       3、公司与黑龙江省润龙保安护运有限公司及黑龙江省金盾保安守护押运有限责任公司、上
海市保安押运有限公司、重庆保安集团有限责任公司 分别签订《战略合作协议》,进行新产品开
发合作,产品合作、服务合作、业务拓展。具体内容请详见临2015-099号、2015-094号、2015-088
号公告。截至本报告期末,公司为上述合作方分别提供了现有押运车车载集成系统升级服务,并
针对现有押运市场需求,对押运舱进行改造升级,以满足除押钞之外的其他贵重物品押运需要。
    4、公司与南方德茂资本管理有限公司签订《投资合作协议》,进行产业项目投资,同时根据
具体项目需要可设立专门机构进行投资。投资方向为国家重大科技专项、国家重点研发计划和重
大/重点武器装备型号等项目。 计划投资规模10亿元,并根据具体投资项目情况调整。具体内容
请详见临2015-073号公告。截至报告期末,由于双方在投资回报及退出机制方面未能达成一致意
见,尚未有实质性进展,敬请投资者注意投资风险。
       5、公司与电子科技大学签订《产学研合作协议》,科学技术研究合作,科研成果的产业化应
用,人才培养合作。具体内容请详见临2015-034号公告。目前,由秦开宇、成都润惠科技有限公
司,北京京润创业科技有限公司、成都奥特为科技有限公司与公司共同成立合资公司成都伟达尔
科技有限公司已于2016年2月29日成立完毕,注册资本1.5亿元,公司出资比例20%。

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    6、公司与Luye Medicals Group Pte. Ltd 签订《战略合作协议》,在医疗健康领域达成战
略合作,优先于乙方开发物业内共同投资医疗健康项目。具体内容请详见临2015-027号公告。2015
年6月,公司子公司西藏东和贸易有限公司出资35%与山东绿叶医疗投资有限公司合资设立上海绿
叶迪马医疗投资管理有限公司,负责医疗投资管理,从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让。目前,上海绿叶迪马医疗投资管理有限公司已在本公司开发楼盘重庆“东
原D7区”、成都“东原时光道”等项目投资设立社区保健医疗机构。重庆绿叶爱丽美医疗美容门
诊部注册资金2000万元,公司已完成工商注册登记工作;成都爱丽美妇产医院注册资金2000万元,
正在办理工商注册登记工作,预计于2016年下半年正式投入运营。


十四、其他重大事项的说明
√适用 □不适用


    公司于 2015 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会重庆证监局行政监管措施
决定书(2015)9 号《关于对重庆市迪马实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》
(以下简称:“决定”),根据“决定”中“部分收入确认不符合企业会计准则要求。
通过对销售合同、入伙通知书寄送情况、业主接房情况等的抽查,发现你公司 2014
年度存在因未按合同约定寄送入伙通知、未完全转移与房屋相关的后续处置权、未完
成审批流程等原因提前确认收入的问题,相关房屋共计 74 套,对应金额为 16819.23
万元,上述行为不符合《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定”。
公司根据中国证券监督管理委员会重庆监管局的要求进行了整改。2015 年 7 月 31 日,
经公司第五届董事会第三十五次会议决议通过《关于会计差错更正暨调整 2015 年半
年报期初数及比较报表数的议案》,对中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对
重庆市迪马实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2015】9 号)中涉及 2014
年财务报告会计差错进行更正,重新聘请会计师事务所对 2014 年财务情况进行审计
并公告了《2014 年年度报告全文(修订版)及摘要(修订版)》(详见迪马股份临
2015-096 号公告)。



十五、积极履行社会责任的工作情况
(一)   社会责任工作情况



(二)   属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明



十六、可转换公司债券情况
□适用 √不适用

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                         第六节          普通股股份变动及股东情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                               单位:股
                   本次变动前                     本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                                                  公
                                        发
                                                  积
                                比例    行   送                                                         比例
                  数量
                                (%)     新   股
                                                  金          其他          小计            数量
                                                  转                                                    (%)
                                        股
                                                  股
一、有限售    1,625,861,984     69.31                  -752,202,571       -752202571     873,659,413    37.24
条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资   1,625,861,984     69.31                  -752,202,571      -752,202,571    873,659,413    37.24
持股
其中:境内    1,625,861,984     69.31                  -752,202,571      -752,202,571    873,659,413    37.24
非国有法人
持股
       境内
自然人持股
4、外资持股
其中:境外
法人持股
       境外
自然人持股
二、无限售     720,000,000      30.69                   752,202,571      752,202,571    1,472,202,571   62.76
条件流通股

1、人民币普    720,000,000      30.69                   752,202,571      752,202,571    1,472,202,571   62.76
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、普通股    2,345,861,984      100                                 0             0    2,345,861,984    100
股份总数




2、 普通股股份变动情况说明
       2014年公司发行股份购买资产并募集配套资金,部分认购公司非公开发行的新增股份的股东
承诺12个月之内不转让期限届满,解除限售条件,相应有限售条件股份有所变化。


(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                   单位: 股
                                                   51 / 209
                                                 2015 年年度报告


                    年初限售股   本年解除限        本年增加      年末限售股                          解除限售日
  股东名称                                                                          限售原因
                        数         售股数          限售股数          数                                  期
江苏华西集团       223,907,462   223,907,462               0               0   发行股份购买资产     2015.5.11
公司                                                                           暨重大资产重组
江苏华西同诚        88,872,951      88,872,951              0             0    发行股份购买资产     2015.5.11
投资控股集团                                                                   暨重大资产重组
有限公司
汇添富基金管       119,682,539   119,682,539                0             0    重大资产重组公开     2015.9.9
理股份有限公                                                                   发行募集配套资金

财通基金管理       118,152,319   118,152,319                0             0    重大资产重组公开     2015.9.9
有限公司                                                                       发行募集配套资金
建信基金管理        63,492,063      63,492,063              0             0    重大资产重组公开     2015.9.9
有限责任公司                                                                   发行募集配套资金
重庆骏旺投资        49,523,809      49,523,809              0             0    重大资产重组公开     2015.9.9
咨询有限公司                                                                   发行募集配套资金
华夏人寿保险        44,444,444      44,444,444              0             0    重大资产重组公开     2015.9.9
股份有限公司                                                                   发行募集配套资金
江海证券有限        44,126,984      44,126,984              0             0    重大资产重组公开     2015.9.9
公司                                                                           发行募集配套资金
     合计          752,202,571   752,202,571                                           /                 /

    2014年4月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司
向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420
号),核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
    华西集团、华西同诚认购的公司上述非公开发行的新增股份合计312,780,413股,自该等股份
登记在其公司名下之日起12个月之内不转让,该部分新增股份于2015年5月11日解除限售上市交易,
并于报告期内减持完毕,公司已履行相应的解除限售及减持信息披露义务。
    公司成功向六家特定对象即重庆骏旺投资咨询有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财
通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、江海证券有限
公司非公开发行439,422,158股人民币普通股股票募集配套资金,限售期为一年。该部分新增股份
于2015年9月9日解除限售条件并上市交易,公司已履行相应的解除限售信息披露义务。


一、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
                                                                               单位:亿股      币种:人民币
    股票及其衍生                       发行价格(或                                   获准上市交     交易终止日
                         发行日期                        发行数量        上市日期
    证券的种类                           利率)                                         易数量           期
普通股股票类



可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
    2015 迪马公司债   2015-07-10         7.49                      20   2015-07-10             20     2020-07-10
  2015 迪马非公开公   2015-10-19         7.30                      10   2015-10-19             10     2017-10-19
               司债
其他衍生证券




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截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
     报告期内,公司获上海证券交易所核准,于 2015 年 7 月 10 日公开发行总额为 20 亿元的公
司债(15 迪马债,代码 122386),发行利率为 7.49%,期限 5 年;2015 年 10 月 19 日,公司发行
非公开私募债 10 亿(15 迪马 01,代码 125777),发行利率 7.30%,期限 2 年。上述两期债券的
发行,其还本付息方式均为:按年付息,到期一次还本。利息支付每年一次,最后一期利息支付
随本金一起支付。发行公司债募集的资金扣除发行费用后用于偿还公司债务,调整公司债务结构,
降低财务费用。截止报告期末,已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。




(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况



(三) 现存的内部职工股情况
                                                                           单位:股     币种:人民币
   内部职工股的发行日期             内部职工股的发行价格(元)              内部职工股的发行数量



现存的内部职工股情况的说明


二、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                   104,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                         127,751
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数(户)


(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                单位:股
                                         前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况
                                                             持有有限售    股
        股东名称           报告期     期末持股数   比例                                           股东
                                                             条件股份数    份
        (全称)           内增减         量       (%)                               数量         性质
                                                                 量        状
                                                                           态
重庆东银控股集团有限公司             873,659,413   37.24     873,659,413   质    873,650,000    境内非国
                                                                           押                   有法人
汇添富基金-上海银行-首             119,682,539    5.10              0    未               0   境内非国
誉光控资产管理有限公司                                                     知                   有法人
赵洁红                               113,712,692    4.85              0    质    111,710,000    境内自然
                                                                           押                   人
财通基金-上海银行-首誉             102,539,682    4.37              0    未               0   境内非国
光控资产管理有限公司                                                       知                   有法人

                                               53 / 209
                                          2015 年年度报告


重庆硕润石化有限责任公司             75,000,000    3.20              0    质    75,000,000    境内非国
                                                                          押                  有法人
江海证券有限公司                     44,126,984    1.88              0    未             0    境内非国
                                                                          知                  有法人
海通证券股份有限公司                 41,490,000    1.77              0    未             0    境内非国
                                                                          知                  有法人
太平洋证券股份有限公司               19,000,286    0.81              0    未             0    境内非国
                                                                          知                  有法人
天治基金-工商银行-天治             17,117,480    0.73              0                   0    境内非国
                                                                          未
-盛世-灵活配置 5 号资产                                                                     有法人
                                                                          知
管理计划
中信证券股份有限公司                 15,840,000    0.68              0    未             0    境内非国
                                                                          知                  有法人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类及数量
             股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                            种类           数量
汇添富基金-上海银行-首誉光控资                            119,682,539   人民币普         119,682,539
产管理有限公司                                                              通股
赵洁红                                                      113,712,692   人民币普         113,712,692
                                                                            通股
财通基金-上海银行-首誉光控资产                            102,539,682   人民币普         102,539,682
管理有限公司                                                                通股
重庆硕润石化有限责任公司                                     75,000,000   人民币普           75,000,000
                                                                            通股
江海证券有限公司                                             44,126,984   人民币普           44,126,984
                                                                            通股
海通证券股份有限公司                                         41,490,000   人民币普           41,490,000
                                                                            通股
太平洋证券股份有限公司                                       19,000,286   人民币普           19,000,286
                                                                            通股
天治基金-工商银行-天治-盛世-                             17,117,480   人民币普           17,117,480
灵活配置 5 号资产管理计划                                                   通股
中信证券股份有限公司                                         15,840,000   人民币普           15,840,000
                                                                            通股
西部利得基金-招商银行-西部利得                             11,522,837                      11,522,837
                                                                          人民币普
-裕灏金种子量化对冲 1 号资产管理
                                                                            通股
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明    东银控股为公司控股股东,赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银
                                    控股之一致行动人。首誉光控资产管理有限公司通过财通基金及汇添富
                                    基金认购公司非公开发行股票,其他流通股股东之间未知其关联关系,
                                    未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股,本
                                    公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明


前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                             单位:股
                                                                  有限售条件股份可上市
                                                                        交易情况
                                         持有的有限售条件                                      限售条
序号        有限售条件股东名称                                                新增可上
                                             股份数量             可上市交                       件
                                                                              市交易股
                                                                    易时间
                                                                              份数量




                                              54 / 209
                                        2015 年年度报告


1        重庆东银控股集团有限公司            873,659,413    2017.5.9     873,659,4   重大资
                                                                                13   产重组
                                                                                     非公开
                                                                                     发行股
                                                                                     份购买
                                                                                     资产
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上述股东关联关系或一致行动的说         东银控股为公司控股股东

       (1)控股股东东银控股于2015年1月19日至1月20日通过上海证券交易所大宗交易方式合计出
售持有的本公司无限售条件流通股股份50,000,000股,占公司总股本的2.13%。本次减持后,东银
控股持有本公司股份1,097,372,105股,占公司总股本的46.78%,同时预计未来六个月内通过上海
证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份(含该次减持)不超过273,712,692股,即不
超过公司总股本的11.67%。
       (2)控股股东东银控股于2015年3月26日分别与关联人重庆硕润石化有限责任公司(以下简
称:“硕润石化”)及关联自然人赵洁红女士签署了《重庆市迪马实业股份有限公司股份转让协议》,
将其持有本公司的223,712,692股无限售流通股(占上市公司总股本的9.54%)分别转让给硕润石
化及赵洁红女士。截止报告日,相关股份过户手续全部办理完毕。
       (3)公司于 2015 年 7 月 9 日发布《关于控股股东拟增持公司股份方案的公告》(临 2015-067
号),2015 年 7 月 28 日发布《关于控股股东拟提高增持公司股份金额的公告》(临 2015-074 号),
控股股东东银控股拟根据市场情况,择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持
公司股份,增持金额累计不低于人民币 2.4 亿元,且在 6 个月内不减持上述增持股份。2015 年 7
月 30 日,东银控股通过证券公司资产管理计划增持公司股份 15,840,000 股,具体内容详见《关于
控股股东增持公司股份的进展公告》(临 2015-077 号)。



(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
战略投资者或一般法人的名称             约定持股起始日期                约定持股终止日期



战略投资者或一般法人参与配
售新股约定持股期限的说明
                                            55 / 209
                                    2015 年年度报告




三、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
名称                             重庆东银控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人           罗韶宇
成立日期                         1998-06-08
主要经营业务                     从事投资业务(不含金融及财政信用业务),从事建筑相关
                                 业务(凭资质证书执业),企业管理咨询服务,销售摩托车
                                 配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料(不含化学危险
                                 品)、钢材、家用电器、日用百货。
报告期内控股和参股的其他境内外   间接控股智慧农业(股票代码:000816)
上市公司的股权情况
其他情况说明



2   自然人
姓名
国籍
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务


3   公司不存在控股股东情况的特别说明
公司不存在控股股东情况的特别说明

4   报告期内控股股东变更情况索引及日期



5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




(二) 实际控制人情况
1      法人
名称
                                         56 / 209
                                     2015 年年度报告


单位负责人或法定代表人
成立日期
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明


2   自然人
姓名                             罗韶宇
国籍                             中国香港
是否取得其他国家或地区居留权     是
主要职业及职务                   东银控股董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公   智慧农业(SZ000816),东银国际控股有限公司(HK00668)
司情况


3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
公司不存在实际控制人情况的特别说明


4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期



5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍



四、 其他持股在百分之十以上的法人股东
                                                               单位:元   币种:人民币
                单位负责人或                        组织机构              主要经营业务或
法人股东名称                     成立日期                      注册资本
                法定代表人                            代码                管理活动等情况

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情况说明


五、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用



                            第七节      优先股相关情况

□适用 √不适用




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                                          第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                    单位:股
                                                                                                                  报告期内从公司获得的税前报   是否在公司关
                                                                                              年度内股
                                           任期起始日    任期终止日     年初持       年末持              增减变         酬总额(万元)         联方获取报酬
  姓名      职务(注)     性别     年龄                                                        份增减变
                                               期            期         股数           股数              动原因
                                                                                                动量

向志鹏     董事长       男       40       2013-04-12    2016-04-12             0          0          0   -                                     是
罗韶颖     副董事长     女       42       2014-06-06    2016-04-12             0          0          0   -                            238.57   否
杨永席     董事、总裁   男       41       2014-06-06    2016-04-12             0          0          0   -                            326.67   否
易琳       董事、副总   女       43       2013-04-12    2016-04-12             0          0          0   -                            112.04   否
           裁兼财务负
           责人
宋德亮     独立董事     男       43       2015-08-17    2016-04-12             0          0          0   -                              4.56   否
潘建华     独立董事     男       47       2013-04-12    2016-04-12             0          0          0   -                             13.68   否
乔赟       独立董事     男       41       2015-08-17    2016-04-12             0          0              -                              4.56   否
崔卓敏     监事会主席   女       50       2013-04-12    2016-04-12             0          0          0   -                                     是
潘川       监事         男       36       2013-04-12    2016-04-12             0          0          0   -                                     是
彭文红     监事         女       40       2013-04-12    2016-04-12             0          0          0   -                              8.84   否
张爱明     董事会秘书   男       41       2013-04-12    2016-04-12             0          0          0   -                             78.02   否
郭世彤     副总裁       男       48       2015-07-31    2016-04-12             0          0          0   -                                30   否
  合计          /            /        /        /             /                                               /                        816.94          /



    姓名                                                                       主要工作经历
向志鹏        曾任重庆东银控股集团有限公司财务管理部副经理、江苏江淮动力股份有限公司总经理助理兼结算中心主任、公司财务总监、江苏江淮动力股份有限公司财务
              总监。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事长、东银控股董事兼副总裁,迪马股份董事长。
罗韶颖        曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导;现任迪马股份副董事长,东银控股董事兼总裁,东银国际控股有限公司董事局副主席及执行董
              事,江苏江动集团有限公司董事长,东原地产董事长。
杨永席        曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域 PMO 项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理;现任迪马股份董事兼总裁,东原地产执行总裁。
易琳          曾就职于重庆天健会计师事务所审计部,曾任重庆东银控股集团有限公司财务部经理,公司财务总监、董事会秘书。现任迪马股份董事、副总裁兼财务负责人。


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宋德亮         历任安永大华会计师事务所技术部项目经理,牛津大学萨伊德商学院访问教授,上海国家会计学院副教授。现任上海国家会计学院副教授,审计研究所所长,
               上海市审计学会常务理事,学术委员会委员;安徽恒源煤电股份有限公司独立董事、审计委员会召集人;上海置信电器股份公司独立董事及审计委员会召集人,
               公司独立董事。
潘建华         曾就职于上海龙都投资管理有限公司,期间还担任上市公司湖北广济药业股份有限公司董事职务。现任上海龙圣科技发展有限公司财务总监,迪马股份独立董
               事。
乔赟           曾任上海华东电脑股份有限公司副总经理,现任上海华东汽车信息技术有限公司总经理,公司独立董事。
崔卓敏         现任东银控股总裁助理,江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事,重庆硕润石化有限责任公司董事长,新疆东银能源有限责任公司董事长,江苏江动集团有
               限公司董事,迪马股份监事会主席。
潘川           曾任重庆海德大酒店大堂副总、市场部经理;公司行政部经理。现任重庆东银实业有限公司办公室主任,迪马股份监事。
彭文红         自 2006 年起至今一直在公司及控股子公司财务部任职;现任东原地产财务主管,同时兼任重庆睃驰投资发展有限公司执行董事,迪马股份职工监事。
张爱明         曾就职于万科企业股份有限公司,上海长甲置业有限公司财务总监,森隆控股集团有限公司财务总监;现任迪马股份副总裁兼董事会秘书。
郭世彤         曾担任迪马股份销售副总经理,现任重庆迪马工业有限责任公司总经理,迪马股份副总裁。



其它情况说明



(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
        任职人员姓名                        股东单位名称                    在股东单位担任的职务             任期起始日期              任期终止日期
            向志鹏                    重庆东银控股集团有限公司                  董事兼副总裁                 2013 年 4 月              2016 年 4 月
            罗韶颖                    重庆东银控股集团有限公司                    董事兼总裁                 2013 年 2 月              2016 年 2 月
            崔卓敏                    重庆东银控股集团有限公司                    总裁助理                   2008 年 3 月              2017 年 2 月
在股东单位任职情况的说明




(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
         任职人员姓名                       其他单位名称                    在其他单位担任的职务             任期起始日期              任期终止日期


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向志鹏     重庆东银硕润石化有限责任公司                   董事              2013 年 4 月   2019 年 4 月
             重庆东银实业集团有限公司                     董事              2013 年 3 月   2019 年 3 月
             上海东胜股权投资有限公司                     董事              2013 年 3 月   2019 年 3 月
             重庆东原迪马实业有限公司                     董事              2013 年 3 月   2019 年 3 月
         江苏农华智慧农业科技股份有限公司                 董事长           2016 年 4 月    2019 年 4 月
罗韶颖         江苏江动集团有限公司                       董事长              2003 年
               东银国际控股有限公司               董事局副主席及执行董事   2012 年 12 月   2018 年 11 月
             重庆东原房地产开发有限公司                   董事长           2007 年 11 月   2016 年 10 月
             重庆宝旭商业管理有限公司                     董事              2012 年 2 月    2018 年 2 月
           重庆绿地东原房地产开发有限公司                 董事             2004 年 11 月   2016 年 11 月
             重庆晶磊房地产开发有限公司                   董事             2010 年 11 月   2016 年 11 月
           成都皓博房地产开发有限责任公司                 董事长           2010 年 11 月   2016 年 11 月
             重庆励致商业管理有限公司                   执行董事           2012 年 10 月   2018 年 10 月
杨永席       重庆东原房地产开发有限公司                 执行董事            2014 年 6 月    2017 年 6 月
             重庆同原房地产开发有限公司                 执行董事            2014 年 4 月    2017 年 4 月
             重庆国展房地产开发有限公司                 执行董事            2014 年 4 月    2017 年 4 月
               深圳市鑫润投资有限公司                     董事              2014 年 4 月    2017 年 4 月
             武汉瑞华置业发展有限公司                   执行董事            2012 年 4 月    2015 年 4 月
           武汉东原瑞华房地产开发有限公司               执行董事            2013 年 4 月    2016 年 4 月
               南方东银置地有限公司                     执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
         南方东银重庆品筑物业发展有限公司               执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
           重庆绿地东原房地产开发有限公司                 董事              2015 年 8 月    2018 年 8 月
             重庆兴安实业发展有限公司                   执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
             重庆东原宝境置业有限公司                     董事长           2015 年 7 月     2018 年 7 月
             重庆晶磊房地产开发有限公司                   董事长            2015 年 7 月    2018 年 7 月
           重庆东原创博房地产开发有限公司               执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
             重庆蓝森房地产开发有限公司                 执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
           重庆腾辉控股管理有限责任公司                 执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
           重庆绿泰园林装饰工程有限公司                   董事             2015 年 12 月   2018 年 12 月
             重庆励致商业管理有限公司                     经理              2015 年 7 月    2018 年 7 月
             重庆河东房地产开发有限公司                 执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
               重庆长川置业有限公司                       董事长           2015 年 7 月     2018 年 7 月
             重庆东原睿合置业有限公司                   执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
               重庆元澄实业有限公司                     执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
             重庆东原天澄实业有限公司                   执行董事            2015 年 7 月    2018 年 7 月
           重庆旭原创展房地产开发有限公司                 董事长            2015 年 7 月    2018 年 7 月


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                                      成都东原海纳置业有限公司                      董事长                  2015 年 7 月               2018 年 7 月
                                  上海绿叶迪马医疗投资管理有限公司                  董事                     2015 年 6 月              2018 年 6 月
                                      江苏东原房地产开发有限公司                  执行董事                   2015 年 7 月              2018 年 7 月
            易琳                      重庆东原房地产开发有限公司                    董事                     2013 年 4 月              2016 年 4 月
                                      重庆东原宝境置业有限公司                      董事                     2008 年 3 月              2016 年 3 月
                                      重庆晶磊房地产开发有限公司                    董事                     2010 年 1 月              2016 年 1 月
                                    成都皓博房地产开发有限责任公司                  董事                    2010 年 11 月             2016 年 11 月
                                        郑州致方置业有限公司                        董事                     2013 年 3 月              2016 年 3 月
                                    宜宾市华晶房地产开发有限公司                    董事                    2010 年 11 月             2016 年 11 月
                                    重庆绿泰园林装饰工程有限公司                    董事                    2015 年 12 月             2018 年 12 月
                                  上海绿叶迪马医疗投资管理有限公司                  董事                     2015 年 6 月              2018 年 6 月
           崔卓敏                     新疆东银能源有限责任公司                      董事长                  2008 年 8 月               2017 年 8 月
                                      重庆硕润石化有限责任公司                      董事长                  2007 年 10 月             2016 年 10 月
                                      重庆东银能源有限责任公司                      董事长                  2014 年 5 月               2017 年 5 月
                                  江苏农华智慧农业科技股份有限公司                  董事                    2012 年 11 月             2018 年 11 月
                                        江苏江动集团有限公司                        董事                     2008 年 8 月              2017 年 8 月
                                      重庆东原迪马实业有限公司                      监事                     2013 年 3 月              2019 年 3 月
                                      重庆东银实业集团有限公司                      监事                     2013 年 4 月              2019 年 4 月
             潘川                     重庆东银实业集团有限公司                    办公室主任                2013 年 3 月               2019 年 3 月
           彭文红                     重庆睃驰投资发展有限公司                    执行董事                   2010 年 5 月              2019 年 5 月
           张爱明                     重庆迪马工业有限责任公司                      董事                     2013 年 6 月              2016 年 6 月
                                        重庆长川置业有限公司                        董事                     2013 年 8 月              2016 年 8 月
                                    成都皓博房地产开发有限责任公司                  董事                    2015 年 12 月             2018 年 12 月
                                  上海绿叶迪马医疗投资管理有限公司                  董事                    2015 年 12 月             2018 年 12 月
                                        深圳市鑫润投资有限公司                      经理                    2015 年 12 月             2018 年 12 月
           郭世彤                     重庆迪马工业有限责任公司                  董事长兼总经理              2015 年 11 月             2018 年 11 月
                                        深圳达航工业有限公司                        董事                     2015 年 4 月              2018 年 4 月
在其他单位任职情况的说明




三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         公司内部董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制,年度年薪议案由薪酬委员会报公司董事会批准后实施;公司内部职工代
                                               表监事按公司工资标准执行;独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据           董事按照所在单位的任职岗位确定相应报酬;公司高级管理人员报酬确定的依据为年度经营指标完成情况,在经营业绩和
                                               绩效考核的基础上核定上年度绩效年薪及本年度基本月薪基数,并经过公司董事会薪酬委员会审议报董事会批准后实施;


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                                                                       2015 年年度报告

                                                  监事按照任职岗位确定相应的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况        通过绩效考核所得成绩,薪酬实际支付到位。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的    公司实际支付的薪酬总额为 816.94 万元
报酬合计


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                姓名                                  担任的职务                             变动情形              变动原因
方勇                                   副总经理                                 离任                    个人原因
汤超义                                 独立董事                                 离任                    个人原因
但小龙                                 独立董事                                 离任                    个人原因
宋德亮                                 独立董事                                 选举                    任职需要
乔贇                                   独立董事                                 选举                    任职需要
杨东升                                 副总裁                                   离任                    个人原因
郭世彤                                 副总裁                                   聘任                    任职需要




五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




                                                                           63 / 209
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                               93
主要子公司在职员工的数量                                                         1515
在职员工的数量合计                                                               1608
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                        1
                                               专业构成
                 专业构成类别                              专业构成人数
                   生产人员                                                       460
                   销售人员                                                       462
                   技术人员                                                       346
                   财务人员                                                       113
                   行政人员                                                       171
                   管理人员                                                        56

                     合计                                                        1608
                                               教育程度
                 教育程度类别                               数量(人)
研究生及以上                                                                       65
本科                                                                              621
专科                                                                              446
专科以下                                                                          476



                     合计                                                       1,608




(二) 薪酬政策
目的:
    根据公司的人力资源评估原则,保证薪酬体系更好地支持公司的战略发展要求;使公司的薪
酬体系外有竞争力,内具公平性;科学规范公司的薪酬管理,增强薪酬激励作用,吸引和保留优
秀人才。
原则:
    绩效导向原则:员工的薪酬取决于公司绩效、部门绩效以及个人绩效;
    市场导向原则:依据公司所在行业的特点,同时考虑职位的价值度和人才的市场供应状况;
    公平原则:以职定级,以级定薪,基于职位价值确定收入,准确体现不同职位的内部价值差
异,注重内部公平性。




(三) 培训计划
     公司从推动业务、发展梯队和组织能力的角度开展年度培训工作,所有培训与人员发展工作
围绕提升年度关键计划达成率的目标进行设计和实施,建立能够促进业务赢利与组织发展平衡,
员工持续成长和内部造血机制的培训体系。
培训目标:
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1、 提升高层管理人员的战略、市场、决策、变革能力。
2、 提升中层管理人员的任务管理与团队管理能力。
3、 提升基层员工的专业技能与执行力,所有在岗员工年内人均保有 15H 的业务和技能培训(不
含入职培训)
4、确定业务价值链中的关键岗位、关键技能,关键岗位培训考核上岗。
5、对公司的关键流程、能力进行识别,加强内部讲师机制,进行针对性的培训课程开发。
6、推动企业文化的关键内容在经营管理理念、日常管理制度流程中的转化。
7、建立关键岗位的人才培养机制,加强在岗辅导、人才梯队和内部提升。




(四) 劳务外包情况
劳务外包的工时总数                                                                  0
劳务外包支付的报酬总额                                                              0


七、其他



                               第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
    报告期内,公司持续根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求,结合公司实际情况,不断完
善法人治理结构,健全内控体系,规范运作,加强诚信建设和信息披露,认真做好投资者关系管
理工作,进一步提高公司治理水平。
1、关于股东与股东大会
    报告期内,公司召开5次股东大会,均采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,
提高了股东参会积极性,保护了中小投资者的合法权益。公司股东大会的召集、召开等相关程序
完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,公司能够确保所有股东尤其是中小
股东的合法权益,对关联交易严格按规定的程序进行,关联股东在表决时采取回避原则,保证关
联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。
2、关于董事与董事会
    报告期内,公司召开了13次会议,为更好地发挥董事会的作用,建立完善的法人治理结构,
充分获取专业意见,以确保董事会的工作效率和科学决策,公司根据《公司章程》、《董事会议
事规则》等一系列法律法规的要求,按照法律法规程序完成独立董事辞职及新独立董事的选举、
公司高级管理人员聘任的程序,切实维护公司及全体股东的合法权益。
3、关于监事与监事会

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    报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作,监事会成员的产生和
人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责,对公司财务报告以及公司董事及高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
4、关于控股股东与上市公司的关系
    按照公司控股股东行为规范,其通过股东大会行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间
接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分
开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报
告期内公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
5、关于信息披露与透明度
    公司真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务,在中国证监会及上海证券交易所指定报
刊上及时披露,并做好信息披露前的保密工作,保证公司信息披露的公开、公平、公正,确保所
有股东有平等的机会获得信息。公司注重投资者关系维护,通过股东大会、投资者说明会以及电
话、邮件、“上证 e 互动”投资者互动平台、公司网站、接待来访等多种形式与投资者加强交流,
保护投资者权益。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,实
现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡,积极参与公益事业,重视公司的社会责任,推动
公司稳健和可持续发展。
6、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
   根据《内幕信息知情人登记管理规定》的要求,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理规定》
的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作的管理,如实、完整的记
录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,对定
期报告披露进行了内幕信息知情人员的登记备案,并在规定报送时间内上报上海证券交易所和中
国证监会进行备案。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。
    公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求,但公司治理是一项长期完善的工作,公司将
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有
关公司治理文件的要求,加强内部控制制度的建设,不断提高公司规范运作水平,不断完善公司
治理结构。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。


二、股东大会情况简介
                                               决议刊登的指定网站的
      会议届次              召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                     查询索引
2015 年第一次临时股 2015 年 1 月 29 日         www.sse.com.cn         2015 年 1 月 30 日
东大会
2014 年度股东大会   2015 年 3 月 25 日         www.sse.com.cn         2015 年 3 月 26 日
2015 年第二次临时股 2015 年 5 月 22 日         www.sse.com.cn         2015 年 5 月 23 日
东大会
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2015 年第三次临时股 2015 年 8 月 17 日          www.sse.com.cn            2015 年 8 月 18 日
东大会
2015 年第四次临时股 2015 年 11 月 12 日         www.sse.com.cn            2015 年 11 月 13 日
东大会



股东大会情况说明



三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                     参加股东
                                          参加董事会情况
                                                                                     大会情况
 董事    是否独
                   本年应参              以通讯                        是否连续两    出席股东
 姓名    立董事                亲自出                  委托出   缺席
                   加董事会              方式参                        次未亲自参    大会的次
                               席次数                  席次数   次数
                     次数                加次数                          加会议        数
向志鹏     否             13      12           1            0      0         否              5
罗韶颖     否             13      12           1            0      0         否              3
杨永席     否             13      10           2            1      0         否              4
易琳       否             13      13           0            0      0         否              5
潘建华     是             13       5           8            0      0         否              4
汤超义     是             10       5           5            0      0         否              3
但小龙     是             10       9           1            0      0         否              4
宋德亮     是              3       0           3            0      0       否                0
  乔贇     是              3       0           3            0      0       否                1



连续两次未亲自出席董事会会议的说明



年内召开董事会会议次数                           13
其中:现场会议次数                               1
通讯方式召开会议次数                             0
现场结合通讯方式召开会议次数                     12


(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
                   独立董事提出异议的
 独立董事姓名                                异议的内容          是否被采纳         备注
                       有关事项内容



独立董事对公司有关事项提出异议的说明
    报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。报告期内
公司独立董事严格按照有关法律法规的要求,对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务,认真参
加每次董事会会议,详细了解公司营运情况,仔细审议每项议案,客观、公正地发表自己的独立
意见,维护了公司及广大中小股东的合法权益。

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(三) 其他



四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
     公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会及提名委员会四个专门委员
会,依照法律、法规以及《公司章程》、各专门委员会工作规则的规定开展工作,恪尽职守、切
实履行董事会赋予的职责和权限,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
    审计委员会在会计师事务所开展审计前,与会计师事务所就审计工作安排进行磋商,确定了
具体事项和时间安排。 审阅公司编制的财务会计报表,同意向会计师事务所提交报表用以审计,
并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作,要求会计师事务所在审计中
应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作,审计过程中若发现重大问题应及时
与审计委员会沟通。会计师事务所审计报告初稿出具后,董事会审计委员会与会计师事务所就审
计过程中发现的问题及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。在会计师事务所出具 2014 年度审
计报告后,董事会审计委员会召开了会议,对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总
结,对聘请下年度审计机构发表专业意见,并提交公司董事会审议。审计委员会还对公司 2015
年一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年三季度报告进行了审议并同意提交公司董事会审议。
    董事会薪酬与考核委员会开展了 2014 年董事、监事、管理者的年度报酬进行商讨并提交公司
董事会审议,并对调整公司独立董事薪酬发表了专业意见。董事会提名委员会对公司独立董事辞
职暨新独立董事候选人资格等进行了审核并发表了意见,同意提交公司董事会审核。




五、监事会发现公司存在风险的说明
     报告期内,监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,依法
列席了公司的部分股东大会和董事会,对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务的情况
进行了严格的监督检查,认真履行了监事职能。
    本年度监事会及时了解公司经营及财务状况,认真审核了公司 2015 年季度及半年度、2014
年度财务报告及有关文件,认为公司行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法
规规范运作,决策程序符合法律法规的要求,未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及
损害公司利益的行为,监事会暂未发现存在风险的事项。




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六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明

    报告期内,公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、
不能保持自主经营能力的情况。


存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划



七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益率等指标对
公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了同行业的年薪平均水平以及公司的
现状,将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂
钩,以充分调动经营者的积极性,进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制,
强化责任目标约束,不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。


八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》,全文于
2016年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。


报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
    公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告内部控制实施情况
进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,全文于2016年4月26日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。


是否披露内部控制审计报告:是


十、其他




                          第十节       公司债券相关情况

√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                             单位:亿元   币种:人民币

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                  简                                            债券
  债券名称              代码        发行日       到期日                利率     还本付息方式     交易场所
                  称                                            余额
重庆市迪马实     15    122386   2015-7-10      2020-7-10       20      7.49   按年付息、到期一   上海证券
业股份有限公     迪                                                           次还本。利息每年   交易所
司 2015 年公司   马                                                           支付一次,最后一
债券             债                                                           期利息随本金一起
                                                                              支付。
重庆市迪马实     15    125777   2015-10-19     2017-10-19      10      7.30   按年付息、到期一   上海证券
业股份有限公     迪                                                           次还本。利息每年   交易
司 2015 年非公   马                                                           支付一次,最后一   所
开发行公司债     01                                                           期利息随本金一起
券(第一期)                                                                  支付。
重庆市迪马实     16    135049   2016-01-07     2018-01-07      6       6.80   按年付息、到期一   上海证券
业股份有限公     迪                                                           次还本。利息每年   交易
司 2016 年非公   马                                                           支付一次,最后一   所
开发行公司债     01                                                           期利息随本金一起
券(第一期)                                                                  支付。


公司债券其他情况的说明


二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                         名称                        中信建投证券股份有限公司
                         办公地址                    上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203
    债券受托管理人                                   室
                         联系人                      赵军、潘锋
                         联系电话                    021-6880 1573
                         名称                        联合信用评级有限公司
     资信评级机构
                         办公地址                    天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508
其他说明:



三、公司债券募集资金使用情况
     公司“15 迪马债”公开发行公司债券、“15 迪马 01”非公开发行公司债券、“16 迪马 01”
非公开发行公司债券,募集总额分别为人民币 20 亿元、10 亿元和 6 亿元,发行公司债券的募集
资金扣除发行费用后用于偿还公司债务,调整公司债务结构,降低财务费用。截止报告期末,已
按照募集说明书上列明的用途使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况
    2014 年 12 月,联合信用评级有限公司出具的《重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债
券信用评级分析报告》,本公司的主体长期信用等级为 AA,本期公司债券的信用等级为 AA。报
告期内公司评级结果未发生变化。每年公司公告年报后 2 个月内对本次债券进行一次定期跟踪评
级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站
(www.unitedratings.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以公布并同时报送发行
人、监管部门、交易机构等。


                                                 70 / 209
                                              2015 年年度报告




     五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

            公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理,保证资金
     按计划使用,及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付,以充分保障投资者的
     利益。报告期末,公司净资产 62.4 亿元、资产负债率 77%、净资产收益率 7.9%。公司严格按照《重
     庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中披露的偿债计划及偿债保障措施执
     行。
         目前,公司“15 迪马债”公开发行公司债券、“15 迪马 01”非公开发行公司债券、“16 迪
     马 01”非公开发行公司债券尚未到付息日。


     六、公司债券持有人会议召开情况
     报告期内,未召开公司债券持有人会议。


     七、公司债券受托管理人履职情况

            2015 年度公司债券受托管理人将在每个会计年度结束之日后的六个月内以公告方式向全体
     债券持有人出具债券受托管理事务年度报告,披露地点为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,
     敬请投资者关注。



     八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标


                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                  本期比
                                                                  上年同
     主要指标              2015 年              2014 年                            变动原因
                                                                  期增减
                                                                  (%)
息税折旧摊销前利润          888,955,292.40      915,876,961.40       -2.94

投资活动产生的现金        -1,493,297,320.50     -354,665,248.13   不适用     本期为取得东海证券股
流量净额                                                                     份有限公司股权支付股
                                                                             权收购保证金 4 亿及支
                                                                             付给联营企业的借款或
                                                                             往来款增加所致。
筹资活动产生的现金          363,082,064.31     2,240,871,732.48     -83.80   主要系上期收到募集资
流量净额                                                                     金所致。
期末现金及现金等价        2,503,890,423.46     3,476,493,207.27     -27.98
物余额
流动比率                          186.35%                 167%       11.51
速动比率                           41.68%                  40%        4.31
资产负债率                         76.69%                  74%        3.86
EBITDA 全部债务比                     0.08                 0.11     -22.77

                                                  71 / 209
                                            2015 年年度报告


利息保障倍数                        1.01                   1.14   -11.58
现金利息保障倍数                    1.44                   0.46   210.78   本期经营性现金流由负
                                                                           转正所致
EBITDA 利息保障倍数                 1.04                   1.17   -11.51
贷款偿还率                          100                    100         0

利息偿付率                           100                   100        0




     九、报告期末公司资产情况
     截止报告期末,公司总资产 2,677,150.52 万元,净资产 624,031.99 万元。


     十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
             公司五届董事会第三十五次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中
     期票据的议案》的议案。
          2016 年 1 月 19 日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称:“交易商协会”)发
     出的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN7 号),接受本公司中期票据注册金额为 4 亿
     元,可分期发行。2016 年 2 月,公司成功发行 2016 年度第一期中期票据(简称“16 迪马实业
     MTN001”),发行额为人民币 4 亿元,期限为 3 年,发行利率为 5.80%。目前,公司没有其他
     债券和债务融资工具的付息兑付情况。

     十一、 公司报告期内的银行授信情况
          截至 2015 年底,公司共获银行授信额度 47 亿元,已使用的授信额度为 39 亿元,尚未使用

     授信额度为 8 亿元。2015 年共偿还银行贷款 31 亿元。


     十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
     报告期内,公司严格按照《重庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》执行。


     十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
     无




                                                72 / 209
                               第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
重庆市迪马实业股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称迪马股份)财务报表,包括
2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司
现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是迪马股份管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
      三、审计意见
    我们认为,迪马股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了迪马股份 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果
和现金流量。


立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:宣宜辰

                                   中国注册会计师:付忠伟




                                            中国上海二 〇 一 六 年四月二十二




                                   审计报告 第 1 页
二、财务报表
                                       合并资产负债表
                                      2015 年 12 月 31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
                                                                        单位:元币种:人民币
          项目              附注             期末余额                 期初余额
流动资产:
  货币资金                                     3,410,433,491.29          4,328,998,659.44
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           500,000.00              1,000,779.62
  应收账款                                       357,129,925.47            301,907,061.48
  预付款项                                       106,975,524.06            156,030,726.15
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   1,339,118,944.84            271,548,180.00
  买入返售金融资产
  存货                                        20,224,565,145.45         17,426,486,882.30
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   612,848,263.81            417,098,722.28
    流动资产合计                              26,051,571,294.92         22,903,071,011.27
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                50,000,000.00             10,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   115,667,983.19             49,628,765.53
  投资性房地产                                    74,882,589.08              5,397,430.61
  固定资产                                       127,270,237.83            131,048,575.40
  在建工程                                           370,321.53   -

  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        59,600,126.95             92,685,819.93
  开发支出
  商誉                                               408,205.66                408,205.66
  长期待摊费用                                     2,514,652.47              2,479,955.20
  递延所得税资产                                 254,219,758.64            167,678,485.75
  其他非流动资产                                  35,000,000.00             34,031,180.55
  非流动资产合计                                 719,933,875.35            493,358,418.63
       资产总计                               26,771,505,170.27         23,396,429,429.90
流动负债:
  短期借款                                     1,921,060,774.92          2,484,886,933.92
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放


                                      审计报告 第 2 页
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                           765,614,406.21      436,236,823.04
   应付账款                         2,630,829,143.69    2,530,391,240.60
   预收款项                         6,147,106,714.10    5,112,505,300.90
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                        48,393,671.26       38,663,096.02
   应交税费                           401,946,818.35      267,964,541.04
   应付利息                           125,696,340.58       86,271,059.52
   应付股利
   其他应付款                         474,197,357.82      486,754,677.75
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债           1,464,890,000.00    2,261,610,000.00
   其他流动负债
     流动负债合计                  13,979,735,226.93   13,705,283,672.79
非流动负债:
   长期借款                         3,521,190,000.00    3,294,430,000.00
   应付债券                         2,980,789,979.73                   -
   其中:优先股
            永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                             1,000,000.00                   -
   递延所得税负债                      48,470,067.87       11,915,957.93
   其他非流动负债                                  -      265,000,000.00
     非流动负债合计                 6,551,450,047.60    3,571,345,957.93
        负债合计                   20,531,185,274.53   17,276,629,630.72
所有者权益
   股本                             2,345,861,984.00    2,345,861,984.00
   其他权益工具
   其中:优先股
            永续债
   资本公积                         2,294,974,852.20    2,408,185,802.76
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                           103,881,488.98      99,632,533.24
   一般风险准备
   未分配利润                       1,400,184,841.85    1,006,305,525.04
   归属于母公司所有者权益           6,144,903,167.03    5,859,985,845.04
合计
   少数股东权益                        95,416,728.71      259,813,954.14
     所有者权益合计                 6,240,319,895.74    6,119,799,799.18
        负债和所有者权益总         26,771,505,170.27   23,396,429,429.90





                             审计报告 第 3 页
法定代表人:向志鹏      主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢



                             母公司资产负债表
                             2015 年 12 月 31 日
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司
                                                                               单位:元币种:人民币
                  项目                    附注              期末余额                 期初余额
流动资产:
  货币资金                                                   620,332,324.14           284,648,032.16
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                    239,132,323.33           35,694,482.63
  预付款项                                                     86,434,488.53           85,685,479.96
  应收利息                                                                 -                       -
  应收股利                                                    100,000,000.00           70,000,000.00
  其他应收款                                                7,248,764,155.37        1,221,430,194.55
  存货                                                          3,197,821.85           33,504,429.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                     72,746.01            2,551,581.25
    流动资产合计                                            8,297,933,859.23        1,733,514,200.40
非流动资产:
  可供出售金融资产                                            50,000,000.00            10,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                              6,724,377,303.85        6,357,365,846.48
  投资性房地产                                                  5,095,476.89            5,397,430.61
  固定资产                                                      4,165,977.83            4,726,549.49
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                       633,846.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                                                        2,714,502.52
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                       6,784,272,604.72           6,380,204,329.10
       资产总计                                         15,082,206,463.95           8,113,718,529.50
流动负债:
  短期借款                                                  1,029,700,000.00          772,700,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                   449,390,431.42               100,000.00
  应付账款                                                    35,747,654.93            35,285,585.25
  预收款项                                                       848,754.30               848,754.30
  应付职工薪酬                                                 1,129,790.21             1,403,678.39
  应交税费                                                    15,503,797.51             1,323,338.48


                                         审计报告 第 4 页
  应付利息                                                  87,406,992.54             2,811,083.33
  应付股利
  其他应付款                                              4,562,089,822.85          696,146,204.49
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                    52,600,000.00           413,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                          6,234,417,243.76        1,923,618,644.24
非流动负债:
  长期借款                                                  144,800,000.00          440,000,000.00
  应付债券                                                2,980,789,979.73                       -
  其中:优先股
           永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        3,125,589,979.73          440,000,000.00
       负债合计                                           9,360,007,223.49        2,363,618,644.24
所有者权益:
  股本                                                    2,345,861,984.00        2,345,861,984.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                                3,064,324,903.62        3,064,339,246.25
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                74,110,458.64              69,861,502.90
  未分配利润                                             237,901,894.20             270,037,152.11
    所有者权益合计                                     5,722,199,240.46           5,750,099,885.26
       负债和所有者权益总计                           15,082,206,463.95           8,113,718,529.50


法定代表人:向志鹏       主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢



                                        合并利润表
                                      2015 年 1—12 月
                                                                             单位:元币种:人民币
                  项目                                      本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                                              7,731,239,973.68       7,245,834,994.58
其中:营业收入                                              7,731,239,973.68       7,245,834,994.58
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              7,026,118,036.91       6,523,487,700.19
其中:营业成本                                              5,671,865,494.76       5,363,202,801.45
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额


                                       审计报告 第 5 页
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                          476,982,390.01   580,160,000.15
       销售费用                                                355,226,736.89   290,936,269.05
       管理费用                                                235,795,396.33   193,061,449.54
       财务费用                                                150,708,740.63    95,700,031.50
       资产减值损失                                            135,539,278.29       427,148.50
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                          -14,371,511.36   37,104,960.67
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                      -14,371,511.36   -6,398,754.46

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             690,750,425.41   759,452,255.06
   加:营业外收入                                               16,764,695.20    13,398,552.65
       其中:非流动资产处置利得                                     76,306.75       146,415.37
   减:营业外支出                                               17,843,607.86    10,576,971.45
       其中:非流动资产处置损失                                  1,088,397.44       876,924.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         689,671,512.75   762,273,836.26
   减:所得税费用                                              223,744,693.33   201,637,078.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             465,926,819.42   560,636,758.14
   归属于母公司所有者的净利润                                  468,504,132.07   559,975,925.42
   少数股东损益                                                 -2,577,312.65       660,832.72
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

       1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损

       3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额                                               465,926,819.42   560,636,758.14
   归属于母公司所有者的综合收益总额                            468,504,132.07   559,975,925.42
   归属于少数股东的综合收益总额                                 -2,577,312.65       660,832.72
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                            0.20             0.29
   (二)稀释每股收益(元/股)                                            0.20             0.29


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:526,029.26 元,上期被合并方
实现的净利润为:1,082,308.35 元。
法定代表人:向志鹏    主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢

                                            审计报告 第 6 页
                                        母公司利润表
                                       2015 年 1—12 月
                                                                               单位:元币种:人民币
                     项目                                       本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                                    760,981,870.08       568,905,683.99
  减:营业成本                                                  748,948,902.87       555,681,897.00
       营业税金及附加                                                737,238.73         3,649,524.20
       销售费用                                                       35,536.13            27,906.75
       管理费用                                                   15,176,693.09        13,998,064.15
       财务费用                                                 101,103,870.60         64,650,128.77
       资产减值损失                                                 -224,431.21        -1,269,032.07
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                            150,000,000.00       100,000,000.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                45,204,059.87        32,167,195.19
  加:营业外收入                                                              -            33,273.51
       其中:非流动资产处置利得                                               -             1,287.50
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            45,204,059.87        32,200,468.70
    减:所得税费用                                                 2,714,502.52         3,735,901.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                42,489,557.35        28,464,567.36
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                                  42,489,557.35        28,464,567.36
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                             0.02                   0.01
    (二)稀释每股收益(元/股)                                             0.02                   0.01
法定代表人:向志鹏      主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢




                                       合并现金流量表
                                       2015 年 1—12 月
                                                                          单位:元币种:人民币
                项目                    附注                本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              8,991,572,350.83        7,182,308,174.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额


                                         审计报告 第 7 页
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                               2,176,944.44       3,596,882.70
  收到其他与经营活动有关的现金                               478,730,152.03     754,745,551.15
     经营活动现金流入小计                                  9,472,479,447.30   7,940,650,608.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                             6,789,955,905.59   6,211,394,337.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                             471,530,119.19     353,614,189.40
  支付的各项税费                                             939,705,193.90     863,146,135.50
  支付其他与经营活动有关的现金                             1,113,675,756.24   1,132,777,611.99
     经营活动现金流出小计                                  9,314,866,974.92   8,560,932,274.07
       经营活动产生的现金流量净额                            157,612,472.38    -620,281,665.41
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                     -     208,658,120.00
  取得投资收益收到的现金                                                           124,657.54
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             290,520.00        727,969.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                       -                  -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               41,781,829.22       1,826,783.40
     投资活动现金流入小计                                    42,072,349.22     211,337,530.44
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                          9,557,082.89      14,463,978.57
产支付的现金
  投资支付的现金                                             299,299,501.00    551,538,800.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                           156,113,135.83                 -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             1,070,399,950.00                 -
     投资活动现金流出小计                                  1,535,369,669.72    566,002,778.57
       投资活动产生的现金流量净额                         -1,493,297,320.50   -354,665,248.13
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                           3,370,378.00   1,391,260,855.37
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                           3,370,378.00                  -
现金
  取得借款收到的现金                                       6,447,680,754.65   6,348,846,933.92
  发行债券收到的现金                                       2,979,000,000.00                  -
  收到其他与筹资活动有关的现金                               399,989,410.27     358,941,699.71
     筹资活动现金流入小计                                  9,830,040,542.92   8,099,049,489.00
  偿还债务支付的现金                                       7,844,676,933.92   4,285,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         947,901,370.48     795,886,343.08
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                           5,090,786.21                  -
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                               674,380,174.21     777,091,413.44
     筹资活动现金流出小计                                  9,466,958,478.61   5,858,177,756.52
       筹资活动产生的现金流量净额                            363,082,064.31   2,240,871,732.48

                                       审计报告 第 8 页
四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额                                    -972,602,783.81        1,265,924,818.94
   加:期初现金及现金等价物余额                                3,476,493,207.27        2,210,568,388.33
六、期末现金及现金等价物余额                                   2,503,890,423.46        3,476,493,207.27


法定代表人:向志鹏       主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢



                                          母公司现金流量表
                                          2015 年 1—12 月
                                                                                  单位:元币种:人民币
                   项目                                        本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                  557,062,706.42          660,474,218.64
   收到的税费返还                                                             -              209,288.11
   收到其他与经营活动有关的现金                                   11,014,950.31           12,855,055.17
     经营活动现金流入小计                                        568,077,656.73          673,538,561.92
   购买商品、接受劳务支付的现金                                  316,663,010.92          740,319,228.67
   支付给职工以及为职工支付的现金                                  7,378,097.41            6,866,959.88
   支付的各项税费                                                  5,278,186.08           11,151,977.41
   支付其他与经营活动有关的现金                                    3,629,897.57            9,999,234.46
     经营活动现金流出小计                                        332,949,191.98          768,337,400.42
   经营活动产生的现金流量净额                                    235,128,464.75          -94,798,838.50
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                                        120,000,000.00           70,000,000.00
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净

   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                        120,000,000.00           70,000,000.00
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产                                       -
支付的现金
   投资支付的现金                                                325,000,000.00          510,838,800.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净                           72,209,017.51                       -

   支付其他与投资活动有关的现金                                  400,000,000.00                       -
     投资活动现金流出小计                                        797,209,017.51          510,838,800.00
       投资活动产生的现金流量净额                               -677,209,017.51         -440,838,800.00
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                         -         1,341,260,855.37
   取得借款收到的现金                                          1,029,700,000.00         1,022,700,000.00
   发行债券收到的现金                                          2,979,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                                1,106,880,151.38                        -
     筹资活动现金流入小计                                      5,115,580,151.38         2,363,960,855.37
   偿还债务支付的现金                                          1,428,300,000.00           687,500,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            158,346,230.14           107,162,991.40
   支付其他与筹资活动有关的现金                                2,900,000,000.00           755,555,022.36
     筹资活动现金流出小计                                      4,486,646,230.14         1,550,218,013.76
       筹资活动产生的现金流量净额                                628,933,921.24           813,742,841.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -                        -
五、现金及现金等价物净增加额                                     186,853,368.48           278,105,203.11


                                            审计报告 第 9 页
  加:期初现金及现金等价物余额                            281,379,411.89     3,274,208.78
六、期末现金及现金等价物余额                              468,232,780.37   281,379,411.89


法定代表人:向志鹏      主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢




                                      审计报告 第 10 页
                                                                             合并所有者权益变动表
                                                                               2015 年 1—12 月
                                                                                                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                                                                                     本期

                                                                                           归属于母公司所有者权益
          项目                                                                                                                                                   少数股东权        所有者权益合
                                                  其他权益工具                            减:    其他                                                               益                  计
                                                                                                             专项                   一般风
                                股本            优先   永续           资本公积            库存    综合              盈余公积                  未分配利润
                                                              其他                                           储备                   险准备
                                                  股     债                                 股    收益
一、上年期末余额             2,345,861,984.00                        2,328,185,802.76                               99,632,533.24             1,065,126,011.75   259,813,954.14    6,098,620,285.89
加:会计政策变更                            -                                       -         -          -      -               -         -                  -                -                   -
      前期差错更正                       0.00                                    0.00         0          0      0            0.00      0.00               0.00             0.00                0.00
      同一控制下企业合并                 0.00                           80,000,000.00                                                           -58,820,486.71                        21,179,513.29
      其他                                  -                                       -         -          -      -               -         -                  -                -                   -
二、本年期初余额             2,345,861,984.00                        2,408,185,802.76         -          -      -   99,632,533.24         -   1,006,305,525.04   259,813,954.14    6,119,799,799.18
三、本期增减变动金额(减少
以“-”号填列)                            -                         -113,210,950.56         -          -      -    4,248,955.74         -    393,879,316.81    -164,397,225.43     120,520,096.56
(一)综合收益总额                          -                                       -         -          -      -               -         -    468,504,132.07      -2,577,312.65     465,926,819.42
(二)所有者投入和减少资本                  -                         -113,210,950.56         -          -      -               -         -                 -    -161,819,912.78    -275,030,863.34
1.股东投入的普通股                         -                                       -         -          -      -               -         -                 -       3,370,378.00       3,370,378.00
2.其他权益工具持有者投入
资本                                        -                                       -         -          -      -               -         -                  -                 -                  -
3.股份支付计入所有者权益
的金额                                  0.00                                     0.00         0          0      0            0.00      0.00               0.00              0.00               0.00
4.其他                                    -                          -113,210,950.56         -          -      -               -         -                  -   -165,190,290.78    -278,401,241.34
(三)利润分配                             -                                        -         -          -      -    4,248,955.74         -     -74,624,815.26                 -     -70,375,859.52
1.提取盈余公积                            -                                        -         -          -      -    4,248,955.74         -      -4,248,955.74                 -                  -
2.提取一般风险准备                     0.00                                     0.00         0          0      0            0.00      0.00               0.00              0.00               0.00
3.对所有者(或股东)的分
配                                          -                                       -         -          -      -               -         -     -70,375,859.52                 -     -70,375,859.52
4.其他                                     -                                       -         -          -      -               -         -                  -                 -                  -
(四)所有者权益内部结转                    -                                       -         -          -      -               -         -                  -                 -                  -
1.资本公积转增资本(或股
本)                                        -                                       -         -          -      -               -         -                  -                 -                  -
2.盈余公积转增资本(或股
本)                                        -                                       -         -          -      -               -         -                  -                 -                  -




                                                                                        审计报告 第 11 页
   3.盈余公积弥补亏损                    -                                               -          -        -          -                   -                -                    -                   -                  -
   4.其他                                -                                               -          -        -          -                   -                -                    -                   -                  -
   (五)专项储备                         -                                               -          -        -          -                   -                -                    -                   -                  -
   1.本期提取                            -                                               -          -        -          -                   -                -                    -                   -                  -
   2.本期使用                            -                                               -          -        -          -                   -                -                    -                   -                  -
   (六)其他                             -                                               -          -        -          -                   -                -                    -                   -                  -

   四、本期期末余额
                           2,345,861,984.00                                2,294,974,852.20          -        -          -   103,881,488.98                   -   1,400,184,841.85        95,416,728.71    6,240,319,895.74



                                                                                                                             上期

                                                                                               归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                                                                            所有者权益合
                                                     其他权益工具                                                                                                                      少数股东权益
                                                                                                减:库   其他综   专项                           一般风                                                        计
                           股本               优先                           资本公积                                         盈余公积                            未分配利润
                                                       永续债       其他                        存股     合收益   储备                           险准备
                                              股
一、上年期末余额
                            720,000,000.00                                   50,490,318.77                                   67,015,046.16                        440,642,100.43         632,115,990.55    1,910,263,455.91
加:会计政策变更
    前期差错更正

    同一控制下企业合并
                                      0.00                                 2,044,211,552.36                                  29,771,030.34                         22,933,955.93         740,660,991.12    2,837,577,529.75
    其他

二、本年期初余额
                            720,000,000.00                                 2,094,701,871.13          -        -          -   96,786,076.50                -       463,576,056.36       1,372,776,981.67    4,747,840,985.66
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)         1,625,861,984.00                                 313,483,931.63           -        -          -    2,846,456.74                -       542,729,468.68       -1,112,963,027.53   1,371,958,813.52
(一)综合收益总额
                                          -                                               -          -        -          -               -                -       559,975,925.42             660,832.72     560,636,758.14
(二)所有者投入和减少资
本                         1,625,861,984.00                                 313,483,931.63           -        -          -               -                -                    -       -1,113,623,860.25    825,722,055.38
1.股东投入的普通股
                           1,625,861,984.00                                1,787,626,504.87          -        -          -               -                -                    -                       -   3,413,488,488.87
2.其他权益工具持有者投
入资本                                0.00                                            0.00          0         0      0                0.00          0.00                    0.00                   0.00               0.00
3.股份支付计入所有者权
益的金额                                  -                                               -          -        -          -               -                -                    -                       -                  -




                                                                                              审计报告 第 12 页
4.其他
                                                -                             -1,474,142,573.24         -       -        -                -           -                     -   -1,113,623,860.25   -2,587,766,433.49
(三)利润分配
                                                -                                             -         -       -        -     2,846,456.74           -        -17,246,456.74                   -     -14,400,000.00
1.提取盈余公积
                                                -                                             -         -       -        -     2,846,456.74           -         -2,846,456.74                   -                   -
2.提取一般风险准备
                                            0.00                                          0.00         0        0        0             0.00        0.00                 0.00                0.00                0.00
3.对所有者(或股东)的
分配                                            -                                             -         -       -        -                -           -        -14,400,000.00                   -     -14,400,000.00
4.其他                                         -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                  -
(四)所有者权益内部结转                        -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                  -
1.资本公积转增资本(或
股本)                                          -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
2.盈余公积转增资本(或
股本)                                          -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
3.盈余公积弥补亏损                             -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
4.其他                                         -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
(五)专项储备                                  -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
1.本期提取                                     -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
2.本期使用                                     -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
(六)其他                                      -                                             -         -       -        -                -           -                     -                   -                   -
四、本期期末余额
                                 2,345,861,984.00                             2,408,185,802.76          -       -        -    99,632,533.24           -   1,006,305,525.04        259,813,954.14    6,119,799,799.18

          法定代表人:向志鹏   主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢


                                                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                                2015 年 1—12 月
                                                                                                                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                                                                本期
          项目                                          其他权益工具                                  减:库    其他综       专项储
                                  股本                                              资本公积                                                  盈余公积                 未分配利润               所有者权益合计
                                                    优先股   永续债    其他                             存股    合收益         备

一、上年期末余额                 2,345,861,984.00                                 3,064,339,246.25                                             69,861,502.90              270,037,152.11            5,750,099,885.26
加:会计政策变更                                -                                                -                                                         -                           -                           -
    前期差错更正                                -                                                -                                                         -                           -                           -
    其他                                        -                                                -                                                         -                           -                           -
二、本年期初余额                 2,345,861,984.00                                 3,064,339,246.25                                             69,861,502.90              270,037,152.11            5,750,099,885.26
三、本期增减变动金额(减                        -                                       -14,342.63                                              4,248,955.74              -32,135,257.91              -27,900,644.80




                                                                                                  审计报告 第 13 页
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                        -                                            -                                            -      42,489,557.35          42,489,557.35
(二)所有者投入和减少资                  -                                   -14,342.63                                            -                  -             -14,342.63

1.股东投入的普通股                       -                                            -                                            -                   -                     -
2.其他权益工具持有者投                0.00                                         0.00                                         0.00                0.00                  0.00
入资本
3.股份支付计入所有者权                   -                                            -                                            -                   -                      -
益的金额
4.其他                                   -                                   -14,342.63                                           -                    -             -14,342.63
(三)利润分配                            -                                            -                                4,248,955.74       -74,624,815.26         -70,375,859.52
1.提取盈余公积                           -                                            -                                4,248,955.74        -4,248,955.74                      -
2.对所有者(或股东)的                   -                                            -                                           -       -70,375,859.52         -70,375,859.52
分配
3.其他                                   -                                            -                                            -                   -                      -
(四)所有者权益内部结转                  -                                            -                                            -                   -                      -
1.资本公积转增资本(或                   -                                            -                                            -                   -                      -
股本)
2.盈余公积转增资本(或                   -                                            -                                            -                   -                      -
股本)
3.盈余公积弥补亏损                       -                                            -                                           -                   -                       -
4.其他                                   -                                            -                                           -                   -                       -
(五)专项储备                            -                                            -                                           -                   -                       -
1.本期提取                               -                                            -                                           -                   -                       -
2.本期使用                               -                                            -                                           -                   -                       -
(六)其他                                -                                            -                                           -                   -                       -
四、本期期末余额           2,345,861,984.00                             3,064,324,903.62                               74,110,458.64      237,901,894.20        5,722,199,240.46


                                                                                                    上期
         项目                                     其他权益工具                             减:库   其他综   专项储
                           股本                                          资本公积                                     盈余公积          未分配利润          所有者权益合计
                                              优先股   永续债    其他                        存股   合收益     备

一、上年期末余额             720,000,000.00                                73,418,697.25                               67,015,046.16      258,819,041.49        1,119,252,784.90
加:会计政策变更                          -                                            -                                           -                   -                       -
    前期差错更正                          -                                            -                                           -                   -                       -
    其他                                  -                                            -                                           -                   -                       -
二、本年期初余额             720,000,000.00                                73,418,697.25                               67,015,046.16      258,819,041.49        1,119,252,784.90
三、本期增减变动金额(减   1,625,861,984.00                             2,990,920,549.00                                2,846,456.74       11,218,110.62        4,630,847,100.36
少以“-”号填列)




                                                                                    审计报告 第 14 页
(一)综合收益总额                        -                               -                            -    28,464,567.36      28,464,567.36
(二)所有者投入和减少资   1,625,861,984.00                2,990,920,549.00                            -                -   4,616,782,533.00

1.股东投入的普通股        1,625,861,984.00                1,787,626,504.87                            -                -   3,413,488,488.87
2.其他权益工具持有者投                0.00                            0.00                         0.00             0.00               0.00
入资本
3.股份支付计入所有者权                   -                               -                            -                -                  -
益的金额
4.其他                                   -                1,203,294,044.13                            -                -   1,203,294,044.13
(三)利润分配                            -                               -                 2,846,456.74   -17,246,456.74     -14,400,000.00
1.提取盈余公积                           -                               -                 2,846,456.74    -2,846,456.74                  -
2.对所有者(或股东)的                   -                               -                            -   -14,400,000.00     -14,400,000.00
分配
3.其他                                   -                               -                            -                -                  -
(四)所有者权益内部结转                  -                               -                            -                -                  -
1.资本公积转增资本(或                   -                               -                            -                -                  -
股本)
2.盈余公积转增资本(或                   -                               -                            -                -                  -
股本)
3.盈余公积弥补亏损                       -                               -                            -                -                  -
4.其他                                   -                               -                            -                -                  -
(五)专项储备                            -                               -                            -                -                  -
1.本期提取                               -                               -                            -                -                  -
2.本期使用                               -                               -                            -                -                  -
(六)其他                                -                               -                            -                -                  -
四、本期期末余额           2,345,861,984.00                3,064,339,246.25                69,861,502.90   270,037,152.11   5,750,099,885.26


         法定代表人:向志鹏          主管会计工作负责人:易琳会计机构负责人:张成钢




                                                                       审计报告 第 15 页
三、公司基本情况
1.   公司概况
     重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2000 年 7 月 31 日经
重庆市人民政府渝府[2000]149 号文批准,由重庆中奇特种汽车制造有限公司依法整体变更设立
的股份有限公司。本公司于 2002 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68 号
文核准,以每股 15.80 元的价格向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股,并于 2002 年 7 月 23
日在上海证券交易所挂牌交易。公司的企业法人营业执照注册号:500000000003695。所属行业为
房地产开发行业。
     截止 2015 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 234,586.1984 万股,注册资本为人民币
234,586.1984 万元,注册地:重庆市南岸区长电路 8 号,总部地址:重庆市江北区大石坝东原中
心 7 号楼 34 层。本公司主要经营范围为:房地产开发(按资质证书核定期限经营);制造、销售
运钞车、特种车及零部件(按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售),上述汽车售后服务。
本公司的母公司为重庆东银控股集团有限公司,本公司的实际控制人为罗韶宇。
     本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 22 日批准报出。


2.   合并财务报表范围

         截止 2015 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                                                子公司名称

        重庆东原房地产开发有限公司

        重庆兴安实业发展有限公司

        重庆东原宝境置业有限公司

        宜宾市华晶房地产开发有限公司

        重庆腾辉控股管理有限公司

        重庆晶磊房地产开发有限公司

        重庆蓝森房地产开发有限公司

        上海天同房地产开发有限公司

        重庆绿泰园林装饰工程有限公司

        重庆河东房地产开发有限公司

        重庆长川置业有限公司

        重庆东原睿合置业有限公司

        重庆东原天澄实业有限公司

        重庆迪马工业有限责任公司

        北京迪马工业有限公司

        深圳市达航工业有限公司

        重庆南方迪马专用车股份有限公司

        西藏东和贸易有限公司


                                         审计报告 第 16 页
                                        子公司名称

重庆东原创博房地产开发有限公司

成都东原房地产开发有限公司

成都东原海纳置业有限公司

江苏东原房地产开发有限公司

南方东银置地有限公司

南方东银重庆品筑物业发展有限公司

拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司

成都皓博房地产开发有限责任公司

重庆励致商业管理有限公司

重庆同原房地产开发有限公司

武汉嘉乐业房地产开发有限公司

武汉东原睿丰投资有限公司

武汉东原睿成投资有限公司

重庆元澄实业有限公司

上海长川房地产开发有限公司

重庆国展房地产开发有限公司

四川荣府置地发展有限公司

深圳市鑫润投资有限公司

武汉瑞华置业发展有限公司

湖北闳景达建筑工程有限公司

武汉东原瑞华房地产开发有限公司

西藏励致实业有限公司

重庆成方益丰实业有限公司

成都成方益丰实业有限公司
西藏聚兴投资有限公司
上海贵行投资管理有限公司
上海威斯莱克酒店公寓有限公司
武汉虹丽置业管理有限公司
重庆新东原物业管理有限公司
四川新东原物业服务有限公司
武汉新东原物业管理有限公司
上海之方实业有限公司
武汉东原天成投资有限公司
重庆东原澄方实业有限公司
上海澄方物业服务有限公司
南京东原房地产开发有限公司
南京睿成房地产开发有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“十、在其他主
体中的权益”。




                                 审计报告 第 17 页
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

      公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。



2.   持续经营

      公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。



五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。


(一) 遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


(二) 会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


(三) 营业周期

      除房地产行业外,公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分
标准。房地产行业的营业周期从房产开发、销售变现、竣工交付及收入确认,一般在 12 个月以上,
具体周期根据项目开发情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。



(四) 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

      同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、
负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,
调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。


                                       审计报告 第 18 页
    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时
计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。



(六) 合并财务报表的编制方法

    1、     合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
    2、     合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、
负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,
冲减少数股东权益。
    (1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初
数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行
调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

                                   审计报告 第 19 页
   在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期
初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
   因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购
买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
   (2)处置子公司或业务
   ①一般处理方法
   在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当
期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
   因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进
行会计处理。
   ②分步处置子公司
   通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理:
   ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
   ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
   ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
   ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
   处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


                                   审计报告 第 20 页
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权
时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    (3)购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。


    (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1.合营安排分为共同经营和合营企业。
    2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    (1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    (2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    (5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。


    (八) 现金及现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资,确定为现金等价物。
    (九) 外币业务和外币报表折算

    1、     外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外,均计入当期损益。
    2、     外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交
易发生日的即期汇率折算。


                                      审计报告 第 21 页
    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处
置当期损益。
    (十)     金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
       1、   金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
       2、   金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损
益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确
定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。


                                   审计报告 第 22 页
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、      金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,
则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,
将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融
负债。


    4、      金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若
与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部
分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。


    5、      金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

                                      审计报告 第 23 页
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。


    6、       金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期
这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


(十一)    应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或
                             单项金额重大的应收款项是指期末余额 500 万元及以上的应收款
金额标准
                             项。
单项金额重大并单项计提坏
                             对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表
账准备的计提方法
                             明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生
                             的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差
                             额,确认为减值损失,计入当期损益。如无客观证据表明其发生
                             了减值的,则并入按组合计提坏账准备。



(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
无信用风险组合
                        主要包括应收关联方单位款项、保证金以及押金等可以确定收回的应
                         收款项。如无客观证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备。
正常信用风险组合
                         主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外,无客观证据表明客户

                                      审计报告 第 24 页
                            财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账
                            准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                     应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                      0.50                           0.50
1-2 年                                                  3.00                           3.00
2-3 年                                                 10.00                          10.00
3 年以上                                                20.00                          20.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由                        单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观
                                              证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法                            对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客
                                              观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独
                                              进行减值测试,根据其预计未来现金流量(不包
                                              括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现
                                              的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,
                                              计入当期损益。

坏账损失确认标准:A、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然不能收回的款
项。B、债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
以上确实不能收回的款项,报经董事会批准后作为坏账转销。


(十二)    存货
    1、     存货的分类
    存货分为原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、开发产品、开发成
本(含拟开发土地)等,其中:非房地产存货包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出
商品等;房地产存货包括开发产品、开发成本(含拟开发土地)、工程施工等。
    2、          发出存货的计价方法
    非房地产存货按实际成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存
货发出按加权平均法计价。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本;符合资本
化条件的借款费用,亦计入房地产开发产品成本。
    3、          存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

                                       审计报告 第 25 页
   期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
   产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加
工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
   开发产品、开发成本等房地产存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,确定其可变现净值。
   期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类
别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
   以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
   除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
   资产负债表日市场价格异常的判断依据为:
   本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    4、     存货的盘存制度
   采用永续盘存制。
    5、     低值易耗品和包装物的摊销方法
   低值易耗品和包装物领用时一次转销。
    6、开发用土地的核算方法
   连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般先按占地面积分摊计入各期,再
按各期各业态可售面积进行分配。
    7、公共配套设施费用的核算方法
   不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;
   能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    8、     维修基金的核算方法
   根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取并统
一上缴维修基金管理部门。
    9、质量保证金的核算方法
   质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,
冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。

                                    审计报告 第 26 页
    (十三) 划分为持有待售资产
   本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
   (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
   (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,
已经取得股东大会或相应权力机构的批准;
   (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
   (4)该项转让将在一年内完成。


   (十四) 长期股权投资
   1、      共同控制、重大影响的判断标准
   共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
   重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本
公司联营企业。
    2、     初始投资成本的确定
   (1)企业合并形成的长期股权投资
   同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
   非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
   (2)其他方式取得的长期股权投资
   以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
   以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
   在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,


                                     审计报告 第 27 页
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交
换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


       3、   后续计量及损益确认方法
    (1)成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
    (2)权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资
收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属
于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该
资产构成业务的,按照本附注“四、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“四、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权
投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,
经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负
债,计入当期投资损失。
    (3)长期股权投资的处置

                                      审计报告 第 28 页
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入
当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。


    (十五) 投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。


    (十六) 固定资产
    (1).    确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;


                                   审计报告 第 29 页
      (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

       固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
       确定折旧率。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
      类别              折旧方法      折旧年限(年)         残值率(%)     年折旧率(%)
房屋建筑物          年限平均法      20-30                5.00             3.17-4.75
机器设备            年限平均法      5                     5.00             19.00
运输工具            年限平均法      6                     5.00             15.83
其他设备            年限平均法      5                     5.00             19.00


(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
       公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
      (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
      (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
      (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
      (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
      公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。


       (十七) 在建工程
       公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
      (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
      (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
      (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
      (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
      公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

  (十八) 借款费用

1、     借款费用资本化的确认原则
  借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额
等。
  公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
  符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
  借款费用同时满足下列条件时开始资本化:


                                      审计报告 第 30 页
 (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
 (2)借款费用已经发生;
 (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、    借款费用资本化期间
      资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
      当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资
本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借
款费用停止资本化。
      购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、    暂停资本化期间
      符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、    借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
      为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费
用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确
定。
      为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款予以资本化的利
息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


 (十九) 无形资产
 1、      计价方法、使用寿命、减值测试

 (1)          无形资产的计价方法
 (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
      外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
      债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

                                     审计报告 第 31 页
   在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
 (2)后续计量
   在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
   对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。


    (2)          使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

                                    预计使用寿
    项目                                              依据
                               命
    土地使用权                      40-50 年          合同性权利期限
    财务管理软件                    5年               根据预计产生经济利益期限估计
                                                      法定期限或根据预计产生经济利益期限
                                    10 年
    经营特许权                                   估计

    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。


    (3)      使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    使用寿命不确定的无形资产,应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复
核的程序。



2、 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
企业内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产
(1)从技术上来讲,完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用时,应证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售
该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。



                                      审计报告 第 32 页
(二十)    长期资产减值

     长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回
金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值
部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商
誉的减值损失。
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。



     (二十一)    长期待摊费用

     长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括装修费和保密安全保障系统。
    1、       摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    2、       摊销年限
    长期待摊费用能确定受益期限的,按受益期限分期平均摊销,不能确定受益期限的按不超过
十年的期限平均摊销。



     (二十二)    职工薪酬
    1、 短期薪酬的会计处理方法

     本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。

                                   审计报告 第 33 页
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,
在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
    2、 离职后福利的会计处理方法

    (1)设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服
务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益
或相关资产成本。
    (2)设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后
续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,
确认结算利得或损失。
    3、 辞退福利的会计处理方法

    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并
计入当期损益。

    4、 其他长期职工福利的会计处理方法
    不适用

    (二十三)     预计负债

    1、      预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公
司确认为预计负债:


                                   审计报告 第 34 页
   (1)该义务是本公司承担的现时义务;
   (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
   (3)该义务的金额能够可靠地计量。


       2、     各类预计负债的计量方法
   本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
   本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
   最佳估计数分别以下情况处理:
   所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
   所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或
有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
   本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收
到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。



       (二十四)   股份支付
   不适用

       (二十五)   优先股、永续债等其他金融工具
   不适用

       (二十六)   收入

       1、销售商品收入确认和计量的总体原则
   (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
   (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控
制;
   (3)收入的金额能够可靠地计量;
   (4)相关的经济利益很可能流入企业;
   (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       2、房地产销售
   除满足上述条件的同时应当具备:在房产完工并验收合格,签定了销售合同,取得了买方按
销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)
确认销售收入的实现。


                                        审计报告 第 35 页
    房地产开发产品销售收入确认和计量的具体原则如下:
    本公司对于房地产销售通常采用银行按揭、一次性收款、分期收款方式进行销售,且通常情
况下为房地产预售。对于普通商品房、商业、车库,属于标准化的产品,通常在取得了主管部门
的竣工验收文件后,就不存在影响房屋交付的重大风险;对于标准化方案精装修的普通住宅项目,
通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后,就不存在影
响房屋交付的重大风险;对于个性化设计和装修的项目,通常在取得了主管部门的竣工验收文件
和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后,还应当完成合同约定的内容,在客户完成办理入伙
手续后,才不存在影响房屋交付的重大风险。因此本公司,根据公司业务特点,对不同类型的房
地产采用如下方式确认收入:
    (1)普通商品房、商业、车库
    ①银行按揭:在同时满足如下条件情况下确认收入
    I 买卖双方签订销售合同;II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证;III 公
司收到客户的全部购房款(除面积补差款)或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利(如
银行同意发放按揭款的书面文件);IV 按照协议约定发出了入伙通知,业主已经办理了入伙手续,
或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。
    ②一次性及分期收款:在同时满足如下条件情况下确认收入
    I 买卖双方签订销售合同,且在销售合同进行了分期收款的相关约定;II 房地产开发产品已
竣工并取得了竣工验收备案登记证;III 公司收到客户的全部购房款(除面积补差款)或取得了
买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付
款安排);IV 按照协议约定发出了入伙通知,业主已经办理了入伙手续,或可根据购房合同约定
的条件视同客户已经入伙。
    对于标准化方案精装修的普通住宅项目,除满足上述条件外,还必须已经完成了精装修,并
和精装修施工单位完成竣工验收。
    (2)个性化设计和装修的项目
    ①银行按揭:在同时满足如下条件情况下确认收入
    I 买卖双方签订销售合同;II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证;III 已
经完成了精装修,并和精装修施工单位完成竣工验收;IV 公司收到客户的全部购房款(除面积补
差款)或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利(如银行同意发放按揭款的书面文件);
V 按照协议约定发出了入伙通知,业主已经办理了入伙手续。
    ②一次性及分期收款:在同时满足如下条件情况下确认收入
    I 买卖双方签订销售合同,且在销售合同或补充协议进行了分期收款的相关约定;II 房地产
开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证;III 已经完成了精装修,并和精装修施工单位完
成竣工验收;IV 公司收到客户的全部购房款(除面积补差款)或取得了买方按销售合同约定交付
房产的付款证明时(通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排);V 按照协议约定


                                    审计报告 第 36 页
发出了入伙通知,业主已经办理了入伙手续。


    3、专用车及配件销售收入确认和计量的具体原则
    本公司专用车在已签订销售合同、产品已经发出并经客户签收确认后,同时开具发票确认收
入实现。
    本公司配件在产品已经发出或送至客户时确认销售收入。
    4、提供劳务
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完成分属不同
的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确
认相关的劳务收入。在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,
与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
    5、让渡资产使用权
    相关的经济利益很可能流入企业,且收入的金额能够可靠地计量的,确认收入。利息收入金
额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。



    (二十七)      政府补助
    1、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助,且政府补助金额超过所形成长期资产金额 20%及以上。
    会计处理方法:与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年
限分期计入营业外收入;

    2、 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    会计处理方法:与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得
时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费
用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。
    对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

    (二十八)      递延所得税资产/递延所得税负债

    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣


                                     审计报告 第 37 页
暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获
得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
   对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
   不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
   当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
   当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。

    (二十九)    租赁
    (1)、经营租赁的会计处理方法

    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直
    线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,
确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,
则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

    (2)、融资租赁的会计处理方法

    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务
费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

    (三十) 其他重要的会计政策和会计估计
    终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编

                                   审计报告 第 38 页
制财务报表时能够单独区分的组成部分:
     (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
     (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
     (3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。


     (三十一)       重要会计政策和会计估计的变更
     (1)、重要会计政策变更
     □适用 √不适用



     (2)、重要会计估计变更
     □适用 √不适用



     (三十二)       其他
     无

六、税项
1.   主要税种及税率
             税种                       计税依据                          税率
增值税                        按税法规定计算的销售货物和
                              应税劳务收入为基础计算销项
                              税额,在扣除当期允许抵扣的进                          17%
                              项税额后,差额部分为应交增值
                              税
消费税
营业税                        按应税营业收入计征                                 3%、5%
城市维护建设税                按实际缴纳的营业税、增值税及
                                                                                 5%、7%
                              消费税计征
企业所得税                    按应纳税所得额计征                           9%、15%、25%
土地增值税                    按转让房地产所取得的增值额
                                                              按超率累进税率 30%~60%
                              和规定的税率计征



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
              纳税主体名称                                   所得税税率
重庆市迪马实业股份有限公司                                                       25%
重庆迪马工业有限责任公司                                                         15%
重庆南方迪马专用车股份有限公司                                                   15%
重庆兴安实业发展有限公司                                                         15%
南方东银置地有限公司                                                             15%
西藏东和贸易有限公司                                                              9%
西藏励致实业有限公司                                                              9%
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司                                                9%

                                       审计报告 第 39 页
西藏聚兴投资有限公司                                                                  9%
重庆同原房地产开发有限公司                                                           15%
重庆东原睿合置业有限公司                                                             15%
其他纳税主体                                                                         25%


2.       税收优惠


     1      重庆迪马工业有限责任公司         重庆市        西部地区的鼓励类产业            15%
            重庆南方迪马专用车股份有限公
     2                                       重庆市        西部地区的鼓励类产业            15%
            司
     3      重庆兴安实业发展有限公司         重庆市        西部地区的鼓励类产业            15%
     4      南方东银置地有限公司             重庆市        西部地区的鼓励类产业            15%
                                                           设在西藏自治区的各类企
     5      西藏东和贸易有限公司             拉萨市                                        9%
                                                           业
                                                           设在西藏自治区的各类企
     6      西藏励致实业有限公司             拉萨市                                        9%
                                                           业
            拉萨置地行营销策划顾问有限责                   设在西藏自治区的各类企
     7                                       拉萨市                                        9%
            任公司                                         业
                                                           设在西藏自治区的各类企
     8      西藏聚兴投资有限公司             拉萨市                                        9%
                                                           业
     9      重庆同原房地产开发有限公司       重庆市        西部地区的鼓励类产业            15%
 10         重庆东原睿合置业有限公司         重庆市        西部地区的鼓励类产业            15%
(1) 本公司之子公司重庆迪马工业有限责任公司根据重庆市经济和信息化委员会 2010 年 5 月 18
         日《国家鼓励类产业确认书》([内]鼓励类确认[2010]090 号)确认,其生产的专用车属于中
         华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》所确定
         的鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》
         (财税[2011]58 号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的
         公告》(国家税务总局公告【2012】第 12 号)的相关规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12
         月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70%以上,减按 15%
         的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。
(2) 本公司之子公司重庆南方迪马专用车股份有限公司根据重庆市经济和信息化委员会 2012 年
         12 月 19 日《国家鼓励类产业确认书》([内]鼓励类确认[2012]444 号)确认,其生产的专用车
         属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》
         所确定的鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题
         的通知》(财税[2011]58 号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税
         问题的公告》(国家税务总局公告【2012】第 12 号)的相关规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020
         年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70%以上,减
         按 15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。
(3) 本公司之子公司重庆兴安实业发展有限公司开发的“东原香山”项目于 2007 年 12 月 5 日已经
         通过了重庆市建设委员会关于重庆市绿色生态住宅小区的预评审。绿色生态住宅小区建设属


                                           审计报告 第 40 页
    于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2005 年本)》国家鼓励类。根据
    《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)
    及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局
    公告【2012】第 12 号)的相关规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部
    地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70%以上,减按 15%的税率征收企业所得
    税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。
(4) 本公司之子公司南方东银置地有限公司开发的“南方东银翡翠明珠一、二期”项目于 2013 年
    12 月 27 日已经通过了重庆市建设委员会关于重庆市绿色生态住宅小区的预评审。绿色生态
    住宅小区建设属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2005 年本)》国
    家鼓励类。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财
    税[2011]58 号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》
    (国家税务总局公告【2012】第 12 号)的相关规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
    日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70%以上,减按 15%的税
    率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。
(5) 本公司之子公司西藏东和贸易有限公司、西藏励致实业有限公司、拉萨置地行营销策划顾问
    有限责任公司、西藏聚兴投资有限公司根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率
    问题的通知》(藏政发[2011]14 号)的规定,对设在西藏自治区的各类企业(含西藏驻区外企
    业),在 2011 年至 2020 年期间,按 15%的税率征收企业所得税。根据《西藏自治区企业所得
    税政策实施办法》(藏政发[2014]51 号)的规定,对设在西藏自治区的各类企业(含西藏驻区
    外企业),在 2015 年至 2017 年期间,暂免征收在西藏自治区的企业应缴纳的企业所得税中属
    于地方分享的部分,即 6%。免征后按 9%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企
    业所得税税率为 9%
(6) 本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司开发的“同原江北鸿恩寺一期、二期、四期项目”
    已于 2012 年 12 月 26 日通过绿色生态住宅小区评定预评审,“同原江北鸿恩寺三期项目”达到
    国家二星级绿色建筑设计标识和重庆市绿色建筑设计标识(金级)的要求(节能、节地、节
    水、节材和保护环境等相关规定),并已于 2014 年 9 月 1 日取得了重庆市城乡建设委员会的
    批复。绿色生态住宅小区及绿色建筑设计标识(节能)小区建设属于国家发展和改革委员会
    颁布的《产业结构调整指导目录(2005 年本)》国家鼓励类。根据《国家税务总局关于深入
    实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)及《国家税务总局关于深
    入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告【2012】第 12 号)
    的相关规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业
    且鼓励类收入占企业总收入 70%以上,减按 15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执
    行的企业所得税税率为 15%。
(7) 本公司之子公司重庆东原睿合置业有限公司开发的“东原桐麓”项目于 2014 年 9 月 12 日已经
    通过了重庆市建设委员会关于重庆市绿色生态住宅小区的预评审。绿色生态住宅小区建设属
    于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2005 年本)》国家鼓励类。根据
    《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)
    及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局


                                      审计报告 第 41 页
     公告【2012】第 12 号)的相关规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部
     地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 70%以上,减按 15%的税率征收企业所得
     税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。
3.   其他


七、合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
                                                                            单位:元币种:人民币
          项目                      期末余额                                  期初余额
库存现金                                           628,414.24                            1,933,053.83
银行存款                                     2,880,348,062.19                        3,707,245,318.50
其他货币资金                                   529,457,014.86                          619,820,287.11
合计                                         3,410,433,491.29                        4,328,998,659.44
  其中:存放在境外的款
        项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如
下:

                           项目                     期末余额                       年初余额

        银行存款

            预售监管资金                                   377,086,052.97                232,685,165.06

                           小计                            377,086,052.97                232,685,165.06
        其他货币资金

            按揭贷款保证金                                  75,389,094.60                 12,862,574.70

            保函保证金                                       2,708,689.38                 10,702,473.18

            信用证保证金                                      416,955.42                  38,869,826.37

            银行承兑汇票保证金                             296,845,100.17                315,347,037.86

            商业承兑汇票保证金                             150,000,000.00                             -
            解押保证金                                                  -                 50,280,000.00
            质押的定期存款                                              -                181,200,000.00
            其他保证金                                       4,097,175.29                 10,558,375.00
                           小计                            529,457,014.86                619,820,287.11

                           合计                            906,543,067.83                852,505,452.17

         截止 2015 年 12 月 31 日,其他货币资金中人民币 2,708,689.38 元为本公司向银行申请开
         具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
         截止 2015 年 12 月 31 日,其他货币资金中人民币 416,955.42 元为本公司向银行申请开具
         无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

                                       审计报告 第 42 页
               截止 2015 年 12 月 31 日,银行存款中人民币 377,086,052.97 元为本公司向银行缴存的预
               售监管资金。
       (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       □适用 √不适用



       (三) 衍生金融资产
       □适用 √不适用



       (四) 应收票据
       (1). 应收票据分类列示
       √适用 □不适用
                                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                                    期末余额                                期初余额
   银行承兑票据                                                   500,000.00                         1,000,779.62
   商业承兑票据



                  合计                                            500,000.00                          1,000,779.62


       (2). 期末公司已质押的应收票据
       □适用 √不适用
       (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
       √适用 □不适用
                                                                                        单位:元币种:人民币
                 项目                          期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
       银行承兑票据                                        4,080,000.00
       商业承兑票据
                 合计                                          4,080,000.00

       (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
       □适用 √不适用
       其他说明



       (五) 应收账款
       (1). 应收账款分类披露
                                                                                        单位:元币种:人民币
                                    期末余额                                             期初余额

类别              账面余额            坏账准备                        账面余额              坏账准备
                                                        账面                                                 账面
                             比例           计提比例                             比例             计提比例
                 金额               金额                价值        金额                  金额               价值
                             (%)               (%)                               (%)                 (%)



                                                  审计报告 第 43 页
单项金额重大并单独计提
                                    -       -             -        -                -             -       -             -        -              -
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                       361,904,456.21   97.07 4,774,530.74      1.32 357,129,925.47 306,387,620.93    96.78 4,480,559.45      1.46 301,907,061.48
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
                        10,940,654.21    2.93 10,940,654.21   100.00                - 10,180,146.40    3.22 10,180,146.40   100.00              -
提坏账准备的应收账款
          合计         372,845,110.42       / 15,715,184.95        / 357,129,925.47 316,567,767.33        / 14,660,705.85        / 301,907,061.48


              期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
              □适用 √不适用
              组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
              √适用□不适用
                                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                期末余额
                        账龄
                                                    应收账款                      坏账准备                     计提比例(%)
              1 年以内
              其中:1 年以内分项
              1-6 个月                                    146,188,047.53                    730,940.24                          0.50
              6 个月至 12 个月                            166,321,165.74                    831,605.83                          0.50
              1 年以内小计                                312,509,213.27                  1,562,546.07                          0.50
              1至2年                                       26,682,754.67                    800,482.65                          3.00
              2至3年                                       11,521,942.18                  1,152,194.22                         10.00
              3 年以上                                      6,296,539.05                  1,259,307.80                         20.00
              3至4年
              4至5年
              5 年以上
                      合计                                357,010,449.17                  4,774,530.74                           1.34
              确定该组合依据的说明:
              截止报告期末,无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。

              组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
              □适用√不适用

              组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
                                  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                                                              计提比例
                               应收账款内容                              账面余额          坏账准备                           计提理由
                                                                                                                 (%)
              呼和浩特市赛罕区政府                                       583,500.00         583,500.00            100.00    收回可能极小
              辽宁省跃进汽车销售中心                                     505,200.00         505,200.00            100.00    收回可能极小
              黑龙江省工行各分行                                         459,000.00         459,000.00            100.00    收回可能极小
              江苏省环境监测中心                                         431,897.00         431,897.00            100.00    收回可能极小
              中国农业银行浙江省分行营业部库房管理中
                                                                         421,600.00         421,600.00            100.00    收回可能极小
              心
              上海景商安防设备有限公司                                    406,490.00        406,490.00            100.00    收回可能极小
              其他单位                                                  8,132,967.21      8,132,967.21            100.00    收回可能极小
                                    合计                               10,940,654.21     10,940,654.21




                                                                  审计报告 第 44 页
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 1,844,553.10 元;本期收回或转回坏账准备金额 790,074.00
元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
           单位名称                    收回或转回金额                           收回方式
江苏省环境监测中心                           431,897.00                             收回
新疆塔城市城建局                             225,000.00                             收回
中国移动通信集团广
                                              33,177.00                             收回
东有限公司

               合计                          690,074.00                                /

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
              项目                                             核销金额
实际核销的应收账款                                                           100,000.00

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                     款项是否由关联交
  单位名称   应收账款性质   核销金额       核销原因       履行的核销程序
                                                                           易产生
锡林郭勒盟公 销售尾款       100,000.00 确定无法收回 迪马工业董事会审 否
安消防支队                                          批