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个股公告正文

伊之密:2016年第一季度报告全文

日期:2016-04-26附件下载

                广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




广东伊之密精密机械股份有限公司

      2016 年第一季度报告

            2016-039




         2016 年 04 月




                                                                    1
                                   广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主

管人员)吴小卫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                267,535,160.44           262,672,586.53                        1.85%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 12,402,159.20            11,462,511.80                        8.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 11,327,946.64            10,516,698.97                        7.71%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -32,062,570.65           -32,043,125.45                        -0.06%

基本每股收益(元/股)                                     0.05                       0.05                      0.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.05                       0.05                      0.00%

加权平均净资产收益率                                     1.61%                    2.96%                        -1.35%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,487,192,334.85         1,436,823,187.39                        3.51%

归属于上市公司股东的净资产(元)                778,817,658.08           765,445,734.79                        1.75%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -130,089.88

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,403,801.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,095.75

减:所得税影响额                                                        198,387.57

     少数股东权益影响额(税后)                                              15.68

合计                                                                  1,074,212.56                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                        3
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二、重大风险提示

     (一)市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险
     宏观经济方面,一是年初以来,国内宏观经济运行总体平稳,但GDP增速有所下滑,中国经济依然处于转型升级阶段,
制造业面临很多新的挑战,这些都对经济短期的增长带来一定影响;二是国际环境仍然复杂严峻,世界经济复苏总体上比较
缓慢,再加上许多国家货币贬值、人民币汇率波动、我国劳动力成本不断上升等因素,导致出口难度也在加大。本公司所处
行业在大类上属于装备制造行业,装备制造行业具有较强的周期性特征,与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济
处于调整期时,下游需求就会减缓,将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自家用电器、汽车、
医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域,如果上述领域发展放缓,对公司产品的需求也将减少,从而给公司未来
业务发展带来一定影响。综合以上因素,如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化,公司经营业绩将受到不利影响,存在
业绩大幅下滑的风险。
     (二)市场竞争的风险
     公司国外市场的竞争对手主要有德国德马格和克劳斯玛菲、日本宇部和住友等跨国企业,国内市场的竞争对手主要有海
天国际、震雄集团、力劲科技等企业。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新,不能及时满足下游客户日益发展的技术
要求,而随着竞争对手竞争实力增强,则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
     (三)核心人员及核心技术流失的风险
     截至2016年3月31日,公司技术研发人员已达363人,占公司总人数的17.13%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要
资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失,将对公司的生产经营和持续发展带来不利
影响。
     (四)应收账款回收的风险
     截至2016年3月31日,公司的应收账款净额为25,285.16万元,占公司流动资产的比例为29.19%。如果未来出现经济环境
变化引致客户违约的情况,应收账款余额较大,将使公司面临一定的坏账风险,同时可能直接影响到公司的资金周转速度和
经营业绩。
     (五)存货金额较大的风险
     截至2016年3月31日,公司存货余额为33,710.60万元,占公司流动资产的41.00%。公司存货余额较大主要是由公司产品
的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品,单位价值较大,生产销售周期较长,从原材料、外购部件购进,到组
织加工、装配,发货,再到安装调试,实现销售,历时2-8个月左右,导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司
产品订单的不断增加和营业收入的增长,存货余额有可能会继续增加,存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度
和经营活动的现金流量。此外,公司期末存货余额较大且周期较长,未来亦可能存在存货减值的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              16,592                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量

佳卓控股有限公
                 境外法人                 33.75%      81,000,000        81,000,000 质押               22,501,800





                                                                                                                    4
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新余市伊理大投
                  境内非国有法人           14.43%        34,620,000                质押                   6,750,000
资管理有限公司

新余市伊源投资
                  境内非国有法人           10.29%        24,690,000
管理有限公司

新余市伊川投资
                  境内非国有法人            9.79%        23,490,300                质押                   1,400,000
管理有限公司

现代创建有限公
                  境外法人                  0.98%         2,340,000


黎前虎            境内自然人                0.42%         1,014,800

李业军            境内自然人                0.38%          900,000

邱奉景            境内自然人                0.37%          878,000

张新华            境内自然人                0.30%          719,800

黄胜              境内自然人                0.27%          657,600

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

黎前虎                                                                    1,014,800 人民币普通股

李业军                                                                      900,000 人民币普通股

邱奉景                                                                      878,000 人民币普通股

张新华                                                                      719,800 人民币普通股

黄胜                                                                        657,600 人民币普通股

曾继华                                                                      580,000 人民币普通股

李东海                                                                      570,000 人民币普通股

王韶峰                                                                      540,000 人民币普通股

胡升东                                                                      511,100 人民币普通股

钱雅芳                                                                      500,000 人民币普通股

                                   公司股东佳卓控股有限公司、新余市伊理大投资管理有限公司、新余市伊源投资管理有
                                   限公司、新余市伊川投资管理有限公司之间不存在关联关系。佳卓控股有限公司间接股
上述股东关联关系或一致行动的       东陈敬财与梁敬华为连襟关系,甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、
说明                               甄荣辉、梁敬华于 2010 年 1 月 1 日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。除此之
                                   外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上
                                   市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                      5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数

新余市伊理大投                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                        39,960,000        39,960,000             0                  0
资管理有限公司                                                                          作承诺          日

新余市伊源投资                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                        28,800,000        28,800,000             0                  0
管理有限公司                                                                            作承诺          日

新余市伊川投资                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                        27,900,000        27,900,000             0                  0
管理有限公司                                                                            作承诺          日

现代创建有限公                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                         2,340,000         2,340,000             0                  0
司                                                                                      作承诺          日

合计                    99,000,000        99,000,000             0                  0            --            --




                                                                                                                         6
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                                    第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债项目分析(单位:元)

        项目         2016年3月31日 2015年12月31日         变动额         变动比率              变动原因

应收票据               99,242,301.33    58,378,300.16   40,864,001.17       70.00% 主要系公司合理安排资金本期票
                                                                                    据贴现减少所致

预付款项               10,949,698.09     6,969,485.48    3,980,212.61       57.11% 主要系市场出现回暖迹象,公司材
                                                                                    料采购预付款增加所致

其他应收款             11,961,939.57     6,026,974.28    5,934,965.29       98.47% 主要系公司应收国税增值税返还
                                                                                    增加所致

一年内到期的非流动      1,128,933.30      623,316.05       505,617.25       81.12% 主要系长期待摊费用摊销年限少
资产                                                                                于1年的待摊费用增加所致

其他流动资产            4,622,855.81     9,282,266.44    -4,659,410.63     -50.20% 主要系期末增值税留抵税金减少
                                                                                    所致

其他非流动资产         31,019,449.26    23,755,668.78    7,263,780.48       30.58% 主要系公司根据《广东伊之密精密
                                                                                    机械股份有限公司与佛山市顺德
                                                                                    区精壹模具有限公司精密模具合
                                                                                    资项目合作协议书》约定预付投资
                                                                                    款所致

预收款项               80,189,510.78    60,207,947.45   19,981,563.33       33.19% 主要系公司销售订单增加收取预
                                                                                    收款所致

应付职工薪酬           31,258,726.87    45,667,528.53   -14,408,801.66     -31.55% 主要系公司本期发放了上年度年
                                                                                    终奖所致

应付利息                  888,423.06      647,869.81       240,553.25       37.13% 主要系公司贷款增加所致

(二)利润项目变动分析(单位:元)

        项目          2016年1-3月      2015年1-3月        变动额         变动比率              变动原因

营业税金及附加          2,218,866.77      983,481.05     1,235,385.72      125.61% 主要系公司本期缴纳增值税及出
                                                                                    口单证收齐增值税免抵额增加所
                                                                                    致

资产减值损失              326,630.30     1,986,393.48    -1,659,763.18     -83.56% 主要系公司本期应收账款增加额
                                                                                    较上年同期增加额减少,同时账龄
                                                                                    结构稳定,公司按账龄分析法计提
                                                                                    坏账准备金额下降所致

所得税费用              3,943,884.41     2,063,671.93    1,880,212.48       91.11% 主要系母公司及全资子公司广东


                                                                                                                     7
                                                               广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                                                          伊之密注压科技有限公司利润增
                                                                                          加所致

(三)现金流量变动分析(单位:元)

         项目            2016年1-3月      2015年1-3月          变动额          变动比率                变动原因

筹资活动产生的现金        23,753,268.13   209,546,283.99     -185,793,015.86      -88.66% 主要系公司去年1月上市收到募集
流量净额                                                                                  资金所致




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年,中国经济发展仍处于调整期,市场资金大量流入资本市场,对实体经济产生较大影响,整体经济增长速度放缓,
GDP增长进入到“新常态”。公司产品注塑机、压铸机及橡胶机是制造业的工作母机,我们服务的客户分布于汽车、家电、医
疗、包装、建材等数十个行业。过去一季,公司管理层紧密围绕着年初制定的发展战略目标,贯彻董事会的战略部署,积极
应对市场挑战,继续保持健康、稳定、协调发展的态势。
    2016年第一季度,公司营业收入为267,535,160.44元,上年同期增长1.85%,归属母公司所有者的净利润为12,402,159.20
元,比上年同期上升8.20%。公司2016年第一季度经营情况符合公司预期,与上年同期相比净利润略有增加。主要原因是:
(1)本报告期营业收入与上年同期略有增加;(2)由于材料成本下降,毛利率有所上升。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用

  序号      履行期限               买方                       产品             数量        合同金额      实际履行情
                                                                           (台/套)       (单位:元)         况

    1           2016.1   山东裕隆金和精密机械有限          冷室压铸机            1           7,150,000      生产阶段
                                   公司                    机器人系统            2           1,300,000      生产阶段
                                 小计                                            3           8,450,000        -
    2           2015.5   宁波燎原灯具股份有限公司          冷室压铸机            1           5,470,000    生产阶段
                                                                                 1           2,800,000    生产阶段
                                 小计                                            2           8,270,000        -
    3           2015.7   遵义乔扬数控设备有限公司          冷室压铸机            3           1,587,000 2015.9月已出
                                                                                                             机
                                                                                 2           3,199,948    生产阶段
                                                                                 2           7,204,200    生产阶段
                                                                                 1           5,686,600    生产阶段
                                                                                 1             203,100    生产阶段
                                 小计                                            9          17,880,848        -
                                 总计                                            14         34,600,848

数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司共签订合同801个,合同金额合计37,984.84万元,其中主要以汽车行业、3C产品行业、包装行业等为主。

           行业              合同数量(个)          合同合计机器(台)               合同合计金额(万元)
3C产品                                        272                          461                           7,608.40

                                                                                                                         8
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家用电器                                     65                    107                    2,806.38
包装                                        103                    190                    4,723.82
建材                                         72                    103                    3,263.02
汽车                                        123                    198                   10,577.49
轻工业                                      108                    169                    4,314.50
医疗                                         16                     30                        591.40
玩具                                         17                    160                    2,615.13
农业                                         3                       6                         90.00
电力                                         12                     16                        770.20
其他                                         10                     13                        624.50
合计:                                      801                  1,453                   37,984.84


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                                                    2015年一季度               2016年一季度
前五名供应商合计采购金额(元)                               58,947,504.24            47,383,965.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                         27.90%                     28.74%
报告期公司前5大供应商比去年同期采购量下降、采购占比增加,主要系主要原材料价格下降及采购份额增加所致。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                                                     2015年一季度               2016年一季度
前五名客户合计销售金额(元)                                   28,188,138.36          32,622,069.48
前五名客户合计销售金额占第一季度主营业务收入                         11.12%                   12.50%
比例


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司管理层紧密围绕着年初制定的发展战略目标,贯彻董事会的战略部署。包括继续巩固国内市场,积极开
拓海外市场;深耕细分领域市场,提高伊之密在各领域的市场占有率;加快新产品研发;全面提升客户服务标准和质量;稳
步推进募投项目建设。报告期内2016年经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(一)应对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险

                                                                                                           9
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    适应发达国家“工业4.0”和“中国制造2025”发展规划,加大自动化、信息化、智能化领域的研发投入,提高综合竞争力。
通过现有的海外销售网络,进一步拓展现有市场份额;同时,对战略性市场进行部分策略调整,重点在于制定知名大客户开
发计划,实现战略性海外市场的新突破。
(二)应对市场竞争的风险
    面对严峻的经济形势,公司将加快开发新产品及专用产品线,努力扩大销售,减少宏观经济周期性波动的影响,使公司
恢复到稳定增长的发展轨道。
(三)应对核心人员及核心技术流失的风险
    公司将本着“以能为本、能德兼备”的核心价值观,注重引进具有创新发展理念的技术研发、产品开发等方面的人才;公
司将建立更加合理完善的人才培训新机制,加快培养高级、科研及工艺人才,引进国内外工艺装备精英;充分利用珠三角地
区的人才、信息区域优势,引进一批高端研发人才,培养国内行业拔尖的科技人才团队。
(四)应收账款回收的风险
    公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励,加大回款力度,降低公司应收账款总额和坏账风险,提高公司资金
利用效率。
(五)应对存货金额较大的风险
    公司期末存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。缩短产品交货期,落实以顾客及市场为导向,公司加
大开发新市场及新客户的力度,加快产品的流动率。




                                                                                                             10
                                                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                         第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源               承诺方      承诺类型       承诺内容       承诺时间      承诺期限       履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                            "鉴于公司本
                                                            次公开发行
                                                            上市完成后,
                                                            公司净资产
                                                            随着募集资
                                                            金的到位将
                                                            大幅增加,且
                                                            本次募集资
                                                            金项目完全
                                                            实现收益需
                                                            要一定时间,
                                                            在上述期间
                                                            内,公司每股
                                 广东伊之密                 收益和净资                                   严格履行承
                                                                           2015 年 01 月 2016 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 精密机械股     其他承诺      产收益率等                                   诺,未有违背
                                                                           23 日         31 日
                                 份有限公司                 指标将有可                                   承诺的情况
                                                            能出现一定
                                                            幅度的下降。
                                                            为此,公司将
                                                            采取以下措
                                                            施填补被摊
                                                            薄的即期回
                                                            报,以保护广
                                                            大投资者利
                                                            益:(一)积
                                                            极落实公司
                                                            战略,努力提
                                                            升盈利水平
                                                            公司将通过



                                                                                                                      11
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  对既定发展
  战略的有效
  落实,保持在
  业内的传统
  优势,积极研
  发新产品,开
  拓新客户,以
  现有业务规
  模的扩大促
  进公司盈利
  水平的提升,
  降低由本次
  发行上市导
  致的投资者
  即期回报摊
  薄的影响。
  (二)加快募
  投项目建设,
  争取尽早实
  现募投项目
  收益本次募
  集资金紧密
  围绕公司主
  营业务,达产
  后预期收益
  情况良好。公
  司将精心组
  织、合理统
  筹,加快募投
  项目投资进
  度,争取早日
  达产,通过经
  营规模的扩
  大进一步提
  升公司业绩。
  为把握模压
  成型装备的
  市场机遇,公
  司已以自筹
  资金对本次
  发行上市募
  投项目进行
  了部分投资,
  计划在 2014


                                                   12
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  年底前实现
  部分投产,有
  效缩短了募
  投项目的达
  产时间。(三)
  坚持技术创
  新,进一步提
  升公司核心
  竞争力公司
  将进一步加
  大研发投入,
  壮大研发队
  伍,通过对新
  工艺和新技
  术的研发,巩
  固技术优势,
  开发出技术
  水平更高、应
  用领域更为
  广泛的新产
  品,以高附加
  值的产品不
  断满足客户
  个性化的市
  场需求,全面
  提升公司的
  核心竞争力,
  从而促进公
  司整体盈利
  水平的提升。
  (四)加强成
  本费用管控,
  提升资金使
  用效率公司
  将进一步加
  强管控,全面
  实施精细化
  管理,减少不
  必要的支出,
  有效控制成
  本费用,提升
  资金的使用
  效率,努力实
  现公司毛利


                                                   13
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          率水平和净
                          利率水平的
                          提升。(五)
                          进一步完善
                          和落实利润
                          分配制度特
                          别是现金分
                          红政策,强化
                          投资者回报
                          机制公司已
                          根据中国证
                          监会的相关
                          规定,在上市
                          后生效的《公
                          司章程(草
                          案)》中完善
                          了利润分配
                          政策特别是
                          现金分红政
                          策。公司将严
                          格执行相关
                          利润分配政
                          策,并根据监
                          管机构的要
                          求和自身经
                          营情况,不断
                          完善和强化
                          投资者回报
                          机制,保证投
                          资者的合理
                          回报。"

                          "佳卓控股有
                          限公司(以下
                          称"本公司")
                          作为广东伊
                          之密精密机
                          械股份有限                                   严格履行承
佳卓控股有   股份限售承                  2015 年 01 月 2018 年 01 月
                          公司(以下简                                 诺,未有违背
限公司       诺                          23 日         22 日
                          称"股份公司                                  承诺的情况
                          ")的控股股
                          东,就股份公
                          司本次公开
                          发行股票并
                          在创业板上


                                                                                    14
                     广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                         市的有关事
                         宜承诺如下:
                         自股份公司
                         股票上市之
                         日起三十六
                         个月内,不转
                         让或者委托
                         他人管理本
                         公司在股份
                         公司首次公
                         开发行股票
                         前所持有的
                         股份公司股
                         份,也不由股
                         份公司回购
                         该部分股份。
                         "

                         "陈敬财、甄荣
                         辉、梁敬华
                         (以下合称"
                         本人")作为广
                         东伊之密精
                         密机械股份
                         有限公司(以
                         下简称"公司
                         ")共同实际控
                         制人以及公
                         司董事,就公
                         司本次公开
                         发行股票并                                    严格履行承
陈敬财;甄荣 股份限售承                   2015 年 01 月 2018 年 01 月
                         在创业板上                                    诺,未有违背
辉;梁敬华   诺                           23 日         22 日
                         市的有关事                                    承诺的情况
                         宜承诺如下:
                         自公司股票
                         上市之日起
                         三十六个月
                         内,不转让或
                         者委托他人
                         管理本人在
                         公司首次公
                         开发行股票
                         前间接持有
                         的公司股份,
                         也不由公司


                                                                                    15
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          回购该部分
                          股份。"

                          "新余市伊理
                          大投资管理
                          有限公司(原
                          佛山市理度
                          创业投资有
                          限公司,以下
                          称"本公司")
                          作为持有广
                          东伊之密精
                          密机械股份
                          有限公司(以
                          下简称"股份
                          公司")5%以
                          上股份的股
                          东,就股份公
                          司本次公开
新余市伊理
             股份限售承   发行股票并      2015 年 01 月 2016 年 01 月
大投资管理                                                              已履行完毕
             诺           在创业板上      23 日         22 日
有限公司
                          市的有关事
                          宜承诺如下:
                          自股份公司
                          股票上市之
                          日起十二个
                          月内,不转让
                          或者委托他
                          人管理本公
                          司在股份公
                          司首次公开
                          发行股票前
                          所持有的股
                          份公司股份,
                          也不由股份
                          公司回购该
                          部分股份。"

                          "新余市伊源
                          投资管理有
                          限公司(原佛
新余市伊源
             股份限售承   山市顺德区      2015 年 01 月 2016 年 1 月
投资管理有                                                              已履行完毕
             诺           伊源技术开      23 日         22 日
限公司
                          发有限公司,
                          以下称"本公
                          司")作为持有

                                                                                     16
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          广东伊之密
                          精密机械股
                          份有限公司
                          (以下简称"
                          股份公司")
                          5%以上股份
                          的股东,就股
                          份公司本次
                          公开发行股
                          票并在创业
                          板上市的有
                          关事宜承诺
                          如下:自股份
                          公司股票上
                          市之日起十
                          二个月内,不
                          转让或者委
                          托他人管理
                          本公司在股
                          份公司首次
                          公开发行股
                          票前所持有
                          的股份公司
                          股份,也不由
                          股份公司回
                          购该部分股
                          份。"

                          "新余市伊川
                          投资管理有
                          限公司(原佛
                          山市顺德区
                          伊川机械产
                          品设计有限
                          公司,以下称
新余市伊川                "本公司")作
             股份限售承                  2015 年 01 月 2016 年 01 月
投资管理有                为持有广东                                   已履行完毕
             诺                          23 日         22 日
限公司                    伊之密精密
                          机械股份有
                          限公司(以下
                          简称"股份公
                          司")5%以上
                          股份的股东,
                          就股份公司
                          本次公开发


                                                                                    17
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          行股票并在
                          创业板上市
                          的有关事宜
                          承诺如下:自
                          股份公司股
                          票上市之日
                          起十二个月
                          内,不转让或
                          者委托他人
                          管理本公司
                          在股份公司
                          首次公开发
                          行股票前所
                          持有的股份
                          公司股份,也
                          不由股份公
                          司回购该部
                          分股份。"

                          "现代创建有
                          限公司为广
                          东伊之密精
                          密机械股份
                          有限公司(以
                          下简称"股份
                          公司")的股
                          东,作为现代
                          创建有限公
                          司的股东,就
                          股份公司本
                          次公开发行
现代创建有   股份限售承   股票并在创     2015 年 01 月 2016 年 1 月
                                                                      已履行完毕
限公司       诺           业板上市有     23 日         22 日
                          关的股份锁
                          定期事宜承
                          诺如下:自股
                          份公司股票
                          上市之日起
                          十二个月内,
                          不转让或者
                          委托他人管
                          理本人在股
                          份公司首次
                          公开发行股
                          票前间接持


                                                                                   18
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          有的股份公
                          司股份,也不
                          由股份公司
                          回购该部分
                          股份。"

                          "本人作为间
                          接持有广东
                          伊之密精密
                          机械股份有
                          限公司(以下
                          简称"公司")
                          股份的董事、
                          高级管理人
                          员,就公司本
                          次公开发行
                          股票并在创
                          业板上市的
张涛;廖昌清; 股份限售承   有关事宜承     2015 年 01 月 2016 年 01 月
                                                                       已履行完毕
高潮        诺            诺如下:自公 23 日           22 日
                          司股票上市
                          之日起十二
                          个月内,不转
                          让或者委托
                          他人管理本
                          人在公司首
                          次公开发行
                          股票前间接
                          持有的公司
                          股份,也不由
                          公司回购该
                          部分股份。"

                          "本人作为间
                          接持有广东
                          伊之密精密
                          机械股份有
                          限公司(以下
                          简称"公司")                                 严格履行承
张涛;廖昌清; 股份限售承                  2015 年 01 月 2017 年 01 月
                          股份的董事、                                 诺,未有违背
高潮        诺                           23 日         22 日
                          高级管理人                                   承诺的情况
                          员,就公司本
                          次公开发行
                          股票并在创
                          业板上市的
                          有关事宜承

                                                                                    19
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          诺如下:本人
                          在公司股票
                          上市之日起
                          六个月内申
                          报离职的,自
                          申报离职之
                          日起十八个
                          月内不转让
                          本人间接持
                          有的公司股
                          份;在公司股
                          票上市之日
                          起第七个月
                          至第十二个
                          月之间申报
                          离职的,自申
                          报离职之日
                          起十二个月
                          内不转让本
                          人间接持有
                          的公司股份。
                          "

                          "本人作为间
                          接持有广东
                          伊之密精密
                          机械股份有
                          限公司(以下
                          简称"公司")
                          股份的监事,
                          就公司本次
                          公开发行股
                          票并在创业
陆敏;沈锋利; 股份限售承   板上市的有     2015 年 01 月 2016 年 01 月
                                                                       已履行完毕
余壮志      诺            关事宜承诺     23 日         22 日
                          如下:自公司
                          股票上市之
                          日起十二个
                          月内,不转让
                          或者委托他
                          人管理本人
                          在公司首次
                          公开发行股
                          票前间接持
                          有的公司股


                                                                                    20
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          份,也不由公
                          司回购该部
                          分股份。"

                          "本人作为间
                          接持有广东
                          伊之密精密
                          机械股份有
                          限公司(以下
                          简称"公司")
                          股份的监事,
                          就公司本次
                          公开发行股
                          票并在创业
                          板上市的有
                          关事宜承诺
                          如下:本人在
                          公司股票上
                          市之日起六
                          个月内申报                                   严格履行承
陆敏;沈锋利; 股份限售承                  2015 年 01 月 2017 年 01 月
                          离职的,自申                                 诺,未有违背
余壮志      诺                           23 日         22 日
                          报离职之日                                   承诺的情况
                          起十八个月
                          内不转让本
                          人间接持有
                          的公司股份;
                          在公司股票
                          上市之日起
                          第七个月至
                          第十二个月
                          之间申报离
                          职的,自申报
                          离职之日起
                          十二个月内
                          不转让本人
                          间接持有的
                          公司股份。"

                          "本人作为间
                          接持有广东
                          伊之密精密
                                                                       严格履行承
张涛;廖昌清; 股份减持承   机械股份有     2015 年 01 月 9999 年 12 月
                                                                       诺,未有违背
高潮        诺            限公司(以下 23 日           31 日
                                                                       承诺的情况
                          简称"公司")
                          股份的董事、
                          高级管理人

                                                                                    21
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  员,就公司本
  次公开发行
  股票并在创
  业板上市的
  有关事宜承
  诺如下:承诺
  一、本人担任
  公司董事、监
  事或高级管
  理人员期间,
  本人所持公
  司股份锁定
  期届满后,每
  年转让的公
  司股份不超
  过本人持有
  的公司股份
  总数的 25%。
  离职后半年
  内,不转让本
  人持有的公
  司股份。承诺
  二、本人在公
  司首次公开
  发行股票前
  间接持有的
  公司股份在
  锁定期满后
  两年内减持
  的,将通过合
  法方式进行
  减持,减持价
  格不低于公
  司首次公开
  发行价格(公
  司如有派息、
  送股、资本公
  积金转增股
  本、配股等除
  权除息事项,
  减持底价下
  限和股份数
  将相应进行
  调整)。上述


                                                   22
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          承诺事项不
                          因本人的职
                          务变换或离
                          职而改变或
                          导致无效。承
                          诺三、本人担
                          任公司董事、
                          监事或高级
                          管理人员期
                          间,将严格遵
                          守相关法律
                          法规关于董
                          事、监事或高
                          级管理人员
                          持股及股份
                          变动的有关
                          规定,规范、
                          诚信的履行
                          董事、监事或
                          高级管理人
                          员的义务,如
                          实并及时申
                          报本人持有
                          的公司股份
                          及其变动情
                          况。承诺四、
                          公司招股说
                          明书如有虚
                          假记载、误导
                          性陈述或者
                          重大遗漏,致
                          使投资者在
                          证券交易中
                          遭受损失的,
                          本人将依法
                          赔偿投资者
                          损失。"

                          "本人作为间
                          接持有广东
                          伊之密精密                                   严格履行承
陆敏;沈锋利; 股份减持承                  2015 年 01 月 9999 年 12 月
                          机械股份有                                   诺,未有违背
余壮志      诺                           23 日         31 日
                          限公司(以下                                 承诺的情况
                          简称"公司")
                          股份的监事,


                                                                                    23
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  就公司本次
  公开发行股
  票并在创业
  板上市的有
  关事宜承诺
  如下:一、本
  人担任公司
  董事、监事或
  高级管理人
  员期间,本人
  所持公司股
  份锁定期届
  满后,每年转
  让的公司股
  份不超过本
  人持有的公
  司股份总数
  的 25%。离职
  后半年内,不
  转让本人持
  有的公司股
  份。二、本人
  担任公司董
  事、监事或高
  级管理人员
  期间,将严格
  遵守相关法
  律法规关于
  董事、监事或
  高级管理人
  员持股及股
  份变动的有
  关规定,规
  范、诚信的履
  行董事、监事
  或高级管理
  人员的义务,
  如实并及时
  申报本人持
  有的公司股
  份及其变动
  情况。三、公
  司招股说明
  书如有虚假


                                                   24
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          记载、误导性
                          陈述或者重
                          大遗漏,致使
                          投资者在证
                          券交易中遭
                          受损失的,本
                          人将依法赔
                          偿投资者损
                          失。"

                          "佛山市顺德
                          区伊川机械
                          产品设计有
                          限公司(以下
                          称"本公司")
                          作为持有广
                          东伊之密精
                          密机械股份
                          有限公司(以
                          下简称"股份
                          公司")5%以
                          上股份的股
                          东,就股份公
                          司本次公开
                          发行股票并
                          在创业板上
新余市伊川                市的有关事                                    严格履行承
             股份减持承                   2015 年 01 月 9999 年 12 月
投资管理有                宜承诺如下:                                  诺,未有违背
             诺                           23 日         31 日
限公司                    本公司在股                                    承诺的情况
                          份公司首次
                          公开发行股
                          票前持有的
                          公司股份在
                          锁定期满后
                          两年内减持
                          的,将通过合
                          法方式进行
                          减持,并在减
                          持前 3 个交易
                          日通过股份
                          公司予以公
                          告;两年内合
                          计减持股份
                          数量不超过
                          本公司持有


                                                                                     25
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          股份公司股
                          份总数的
                          20%,且减持
                          价格不低于
                          股份公司首
                          次公开发行
                          价格(公司如
                          有派息、送
                          股、资本公积
                          金转增股本、
                          配股等除权
                          除息事项,减
                          持底价下限
                          和股份数将
                          相应进行调
                          整)。"

                          "新余市伊源
                          投资管理有
                          限公司(原佛
                          山市顺德区
                          伊源技术开
                          发有限公司,
                          以下称"本公
                          司")作为持有
                          广东伊之密
                          精密机械股
                          份有限公司
                          (以下简称"
                          股份公司")
新余市伊源                                                         严格履行承
             股份减持承   5%以上股份 2015 年 01 月 9999 年 12 月
投资管理有                                                         诺,未有违背
             诺           的股东,就股 23 日        31
限公司                                                             承诺的情况
                          份公司本次
                          公开发行股
                          票并在创业
                          板上市的有
                          关事宜承诺
                          如下:本公司
                          在股份公司
                          首次公开发
                          行股票前持
                          有的公司股
                          份在锁定期
                          满后两年内
                          减持的,将通


                                                                                26
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          过合法方式
                          进行减持,并
                          在减持前 3 个
                          交易日通过
                          股份公司予
                          以公告;两年
                          内合计减持
                          股份数量不
                          超过本公司
                          持有股份公
                          司股份总数
                          的 20%,且减
                          持价格不低
                          于股份公司
                          首次公开发
                          行价格(公司
                          如有派息、送
                          股、资本公积
                          金转增股本、
                          配股等除权
                          除息事项,减
                          持底价下限
                          和股份数将
                          相应进行调
                          整)。"

                          "新余市伊理
                          大投资管理
                          有限公司(原
                          佛山市理度
                          创业投资有
                          限公司,以下
                          称"本公司")
                          作为持有广
新余市伊理                东伊之密精                                    严格履行承
             股份减持承                   2015 年 01 月 9999 年 12 月
大投资管理                密机械股份                                    诺,未有违背
             诺                           23 日         31 日
有限公司                  有限公司(以                                  承诺的情况
                          下简称"股份
                          公司")5%以
                          上股份的股
                          东,就股份公
                          司本次公开
                          发行股票并
                          在创业板上
                          市的有关事


                                                                                     27
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          宜承诺如下:
                          本公司在股
                          份公司首次
                          公开发行股
                          票前持有的
                          公司股份在
                          锁定期满后
                          两年内减持
                          的,将通过合
                          法方式进行
                          减持,并在减
                          持前 3 个交易
                          日通过股份
                          公司予以公
                          告;两年内合
                          计减持股份
                          数量不超过
                          本公司持有
                          股份公司股
                          份总数的
                          20%,且减持
                          价格不低于
                          股份公司首
                          次公开发行
                          价格(公司如
                          有派息、送
                          股、资本公积
                          金转增股本、
                          配股等除权
                          除息事项,减
                          持底价下限
                          和股份数将
                          相应进行调
                          整)。"

                          "佳卓控股有
                          限公司(以下
                          称"本公司")
                          作为广东伊
                                                                        严格履行承
佳卓控股有   股份减持承   之密精密机      2015 年 01 月 9999 年 12 月
                                                                        诺,未有违背
限公司       诺           械股份有限      23 日         31 日
                                                                        承诺的情况
                          公司(以下简
                          称"股份公司
                          ")的控股股
                          东,就股份公


                                                                                     28
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  司本次公开
  发行股票并
  在创业板上
  市的有关事
  宜承诺如下:
  一、本公司减
  持股份、减持
  方式应符合
  相关法律法
  规及证券交
  易所的规则
  要求。本公司
  在股份公司
  首次公开发
  行股票前持
  有的股份公
  司股份在锁
  定期满后两
  年内减持的,
  将通过合法
  方式进行减
  持,并在减持
  前 3 个交易日
  通过股份公
  司予以公告;
  两年内合计
  减持股份数
  量不超过本
  公司持有股
  份公司股份
  总数的 10%,
  且减持价格
  不低于股份
  公司首次公
  开发行价格
  (公司如有
  派息、送股、
  资本公积金
  转增股本、配
  股等除权除
  息事项,减持
  底价下限和
  股份数将相
  应进行调


                                                   29
                     广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                         整)。二、股
                         份公司招股
                         说明书如有
                         虚假记载、误
                         导性陈述或
                         者重大遗漏,
                         对判断股份
                         公司是否符
                         合法律规定
                         的发行条件
                         构成重大、实
                         质影响的,本
                         公司将按届
                         时二级市场
                         交易价格购
                         回首次公开
                         发行时本公
                         司公开发售
                         的股份。在发
                         生上述应购
                         回情形 20 个
                         交易日内,本
                         公司将制定
                         购回计划,并
                         提请股份公
                         司予以公告,
                         同时将敦促
                         股份公司依
                         法回购其首
                         次公开发行
                         的全部新股。
                         三、股份公司
                         招股说明书
                         有虚假记载、
                         误导性陈述
                         或者重大遗
                         漏,致使投资
                         者在证券交
                         易中遭受损
                         失的,本公司
                         将依法赔偿
                         投资者损失。
                         "

陈敬财;梁敬 股份减持承   "陈敬财、甄荣 2015 年 01 月 9999 月 12 日 严格履行承


                                                                                30
                 广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


华;甄荣辉   诺     辉、梁敬华      23 日     31 日       诺,未有违背
                   (以下合称"                           承诺的情况
                   本人")作为广
                   东伊之密精
                   密机械股份
                   有限公司(以
                   下简称"公司
                   ")共同实际控
                   制人以及公
                   司董事,就公
                   司本次公开
                   发行股票并
                   在创业板上
                   市的有关事
                   宜承诺如下:
                   承诺一、在担
                   任公司董事、
                   监事或者高
                   级管理人员
                   期间,本人所
                   持公司股份
                   锁定期届满
                   后,每年转让
                   的公司股份
                   不超过本人
                   持有的公司
                   股份总数的
                   25%。在离职
                   后半年内,不
                   转让本人持
                   有的公司股
                   份。承诺二、
                   本人在公司
                   首次公开发
                   行股票前间
                   接持有的公
                   司股份在锁
                   定期满后两
                   年内减持的,
                   将通过合法
                   方式进行减
                   持,并在减持
                   前 3 个交易日
                   通过公司予


                                                                      31
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  以公告;两年
  内合计减持
  股份数量不
  超过本人持
  有公司股份
  总数的 10%,
  且减持价格
  不低于公司
  首次公开发
  行价格(公司
  如有派息、送
  股、资本公积
  金转增股本、
  配股等除权
  除息事项,减
  持底价下限
  和股份数将
  相应进行调
  整)。上述承
  诺事项不因
  本人的职务
  变换或离职
  而改变或导
  致无效。承诺
  三、本人在担
  任公司董事、
  监事或高级
  管理人员期
  间,将严格遵
  守相关法律
  法规关于董
  事、监事或高
  级管理人员
  持股及股份
  变动的有关
  规定,规范、
  诚信的履行
  董事、监事或
  高级管理人
  员的义务,如
  实并及时申
  报本人持有
  的公司股份
  及其变动情


                                                   32
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          况。承诺四、
                          公司招股说
                          明书如有虚
                          假记载、误导
                          性陈述或者
                          重大遗漏,致
                          使投资者在
                          证券交易中
                          遭受损失的,
                          本人将依法
                          赔偿投资者
                          损失。"

                          "广东伊之密
                          精密机械股
                          份有限公司
                          股东分红回
                          报规划
                          (2012-2016)
                          (2014 年修
                          订)      为了
                          明确本次发
                          行后对新老
                          股东权益分
                          红的回报,进
                          一步细化公
                          司发行上市
                          后适用的《公
广东伊之密                                                               严格履行承
                          司章程(草       2015 年 01 月 2016 年 12 月
精密机械股   分红承诺                                                    诺,未有违背
                          案)》中关于 23 日             31 日
份有限公司                                                               承诺的情况
                          股利分配政
                          策,增加股利
                          分配政策和
                          决策的透明
                          度和可操作
                          性,便于股东
                          对具体分配
                          政策进行监
                          督,公司制定
                          《公司股东
                          分红回报规
                          划
                          (2012-2016)
                          》,具体内容
                          如下:


                                                                                      33
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  一、公司股东
  分红回报规
  划考虑的主
  要因素
  公司将着眼
  于长远和可
  持续发展,考
  虑企业发展
  实际情况,综
  合考察成长
  性、业务发展
  规模、资金筹
  措能力和股
  东意愿等指
  标,建立对投
  资者持续、稳
  定、科学的回
  报规划与机
  制,从而对股
  利分配作出
  制度性安排,
  以保证股利
  分配政策的
  连续性和稳
  定性。具体情
  况如下:
  1、公司的成
  长性     近
  年来,公司营
  业收入持续
  上升,保持了
  较高的增长
  率水平。目前
  公司仍处于
  创业阶段和
  高速发展期,
  亟需资金用
  于扩充产能
  和补充流动
  资金,从公司
  长远和可持
  续发展角度
  考虑,目前现
  金分红占可


                                                   34
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  分配利润比
  例适当的情
  况有利于公
  司股东的总
  体回报。
  2、公司的业
  务发展规模
  公司发行上
  市后的募集
  资金将主要
  用于公司的
  固定资产建
  设并扩充产
  能,未来 5
  年,公司的产
  能将不断扩
  大,公司持续
  的产能扩张
  将使公司的
  营业收入和
  净利润水平
  得到较大幅
  度的提高。
  3、公司的资
  金筹集能力
  2010 年下半
  年以来,我国
  宏观调整政
  策持续收紧。
  我国大型金
  融机构、中小
  金融机构的
  存款准备金
  率、贷款基准
  利率均在不
  断提高。尽管
  公司具有良
  好的信贷信
  用,与银行保
  持良好合作
  关系,但是现
  阶段银行信
  贷空间下降、
  利息成本上


                                                   35
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  升,已制约公
  司外部融资
  的能力。外部
  融资难度增
  加、成本上
  升,加大了公
  司对留存自
  有资金的需
  求。       4、
  股东的意愿
  未来五年,公
  司仍保持较
  高的增长速
  度,公司每股
  净资产收益
  仍然较高,公
  司股东认为
  现阶段较多
  的留存可分
  配利润将能
  够充分满足
  公司的资本
  性支出需要,
  从而提高公
  司价值。
  (二)公司股
  东分红回报
  规划原则
  公司股东分
  红回报规划
  重视对社会
  公众股东的
  合理投资回
  报,以可持续
  发展和维护
  股东权益为
  宗旨,充分考
  虑和听取股
  东(特别是公
  众投资者)、
  独立董事和
  外部监事(如
  有)的意见,
  如无重大投


                                                   36
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  资计划或重
  大现金支出
  事项发生,坚
  持现金分红
  为主这一基
  本原则,保持
  利润分配政
  策的连续性
  和稳定性。
  (三)公司股
  东分红回报
  规划内容
  为了切实维
  护股东权益,
  保持公司股
  利分配政策
  的持续性和
  稳定性,提高
  股东对公司
  经营和分配
  的监督,增加
  公司投资价
  值,实现公司
  长期稳定的
  可持续发展,
  公司当年税
  后利润在弥
  补亏损、提取
  公积金后,在
  满足公司正
  常生产经营
  的资金需求
  下,未来十二
  个月内如无
  重大投资计
  划或重大现
  金支出事项
  发生,或在考
  虑实施前述
  重大投资计
  划或重大现
  金支出以及
  该年度现金
  分红的前提


                                                   37
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  下公司正常
  生产经营的
  资金需求仍
  能够得到满
  足时,公司将
  进行现金分
  红。在满足现
  金分红具体
  条件的前提
  下,公司以现
  金方式分配
  的利润不少
  于当年实现
  的可分配利
  润的 15%。同
  时,公司还将
  根据实际情
  况进行股票
  股利的发放。
  公司利润分
  配政策的制
  定将会充分
  考虑和听取
  股东(特别是
  公众投资
  者)、独立董
  事和外部监
  事(如有)的
  意见。     公
  司董事会应
  综合考虑公
  司所处行业
  特点、发展阶
  段、自身经营
  模式、盈利水
  平及是否有
  重大资金支
  出安排等因
  素,区分下列
  情形,并按照
  《公司章程》
  (草案)规定
  的程序,提出
  差异化的现


                                                   38
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  金分红政策:
  1、公司发展
  阶段属成熟
  期且无重大
  资金支出安
  排的,进行利
  润分配时,现
  金分红在本
  次利润分配
  中所占比例
  最低应达到
  80%;2、公司
  发展阶段属
  成熟期且有
  重大资金支
  出安排的,进
  行利润分配
  时,现金分红
  在本次利润
  分配中所占
  比例最低应
  达到 40%;3、
  公司发展阶
  段属成长期
  且有重大资
  金支出安排
  的,进行利润
  分配时,现金
  分红在本次
  利润分配中
  所占比例最
  低应达到
  20%;公司发
  展阶段不易
  区分但有重
  大资金支出
  安排的,可以
  按照前项规
  定处理。
  (四)公司股
  东分红回报
  规划及具体
  计划的程序
  及决策机制


                                                   39
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  公司至少每
  五年重新审
  阅一次《股东
  分红回报规
  划》,根据股
  东(特别是公
  众投资者)、
  独立董事和
  外部监事(如
  有)的意见对
  公司正在实
  施的股利分
  配政策作出
  适当且必要
  的修改,确定
  该时段的股
  东回报计划。
  但公司保证
  调整后的股
  东回报计划
  不违反以下
  原则:在满足
  现金分红具
  体条件的前
  提下,公司以
  现金方式分
  配的利润不
  少于当年实
  现的可分配
  利润的 15%。
  公司董事会
  结合具体经
  营数据,充分
  考虑公司盈
  利规模、现金
  流量状况、发
  展阶段及当
  期资金需求,
  并结合股东
  (特别是公
  众投资者)、
  独立董事和
  外部监事(如
  有)的意见,


                                                   40
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  制定年度或
  中期分红方
  案,并经公司
  股东大会表
  决通过后实
  施。    1、
  公司的利润
  分配政策的
  论证程序和
  决策机制
  公司董事会
  结合具体经
  营数据,充分
  考虑公司盈
  利规模、现金
  流量状况、发
  展阶段及当
  期资金需求,
  并结合股东
  (特别是公
  众投资者)、
  独立董事和
  外部监事(如
  有)的意见,
  制定分红方
  案。    利润
  分配方案由
  公司董事会
  制定,公司董
  事会应根据
  公司的财务
  经营状况,提
  出可行的利
  润分配提案,
  并经出席董
  事会过半数
  通过并决议
  形成利润分
  配方案。
  独立董事在
  召开利润分
  配的董事会
  前,应当就利
  润分配的提


                                                   41
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  案提出明确
  意见,同意利
  润分配提案
  的,应经全体
  独立董事三
  分之二以上
  表决通过,如
  不同意利润
  分配提案的,
  独立董事应
  提出不同意
  的事实、理
  由,要求董事
  会重新制定
  利润分配提
  案,必要时,
  可提请召开
  股东大会。
  监事会应当
  就利润分配
  的提案提出
  明确意见,同
  时充分考虑
  外部监事的
  意见(如有)。
  同意利润分
  配的提案的,
  应经出席监
  事会半数以
  上监事表决
  通过并形成
  决议,若公司
  有外部监事
  (不在公司
  担任职务的
  监事),则应
  经外部监事
  表决通过。如
  不同意利润
  分配提案的,
  监事会应提
  出不同意的
  事实、理由,
  并建议董事


                                                   42
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  会重新制定
  利润分配提
  案,必要时,
  可提请召开
  股东大会。
  利润分配方
  案经上述程
  序后,由董事
  会提议召开
  股东大会,并
  报股东大会
  批准;利润分
  配政策应当
  由出席股东
  大会的股东
  (包括股东
  代理人)所持
  表决权的三
  分之二以上
  通过。同时就
  此议案公司
  必须根据证
  券交易所的
  有关规定提
  供网络或其
  他方式为公
  众投资者参
  加股东大会
  提供便利。
  2、利润分配
  政策调整的
  决策程序
  因公司外部
  经营环境或
  者自身经营
  状况发生较
  大变化或者
  根据投资规
  划和长期发
  展需要等确
  有必要调整
  或变更利润
  分配政策的,
  公司董事会


                                                   43
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  应以股东权
  益保护为出
  发点,在股东
  提案中详细
  论证和说明
  利润分配政
  策调整的原
  因,并严格履
  行以下决策
  程序:     由
  公司董事会
  战略委员会
  制定《利润分
  配政策调整
  方案》,充分
  论证由于公
  司外部经营
  环境或自身
  经营状况的
  变化或者根
  据投资规划
  和长期发展
  需要等导致
  调整公司利
  润分配政策
  的原因,并说
  明利润留存
  的用途,同时
  制定切实可
  行的经营计
  划提升公司
  的盈利能力,
  由公司董事
  会根据实际
  情况,在公司
  盈利转强时
  实施公司对
  过往年度现
  金分红弥补
  方案,确保公
  司股东能够
  持续获得现
  金分红。
  公司独立董


                                                   44
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  事应就《利润
  分配政策调
  整方案》发表
  明确意见,同
  意利润分配
  政策调整的,
  应经全体独
  立董事三分
  之二以上表
  决通过;如不
  同意利润分
  配政策调整
  方案的,独立
  董事应提出
  不同意的事
  实、理由,要
  求董事会重
  新制定利润
  分配政策调
  整方案,必要
  时,可提请召
  开股东大会。
  监事会应当
  就《利润分配
  政策调整方
  案》提出明确
  意见,同时考
  虑外部监事
  的意见(如
  有),同意《利
  润分配政策
  调整方案》
  的,应经出席
  监事会过半
  数以上表决
  通过并形成
  决议,如不同
  意《利润分配
  政策调整方
  案》,监事会
  应提出不同
  意的事实、理
  由,并建议董
  事会重新制


                                                   45
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  定《利润分配
  政策调整方
  案》,必要时,
  可提请召开
  股东大会。
  股东大会对
  《利润分配
  政策调整方
  案》进行讨论
  并表决,《利
  润分配政策
  调整方案》应
  当由出席股
  东大会的股
  东(包括股东
  代理人)所持
  表决权的三
  分之二以上
  通过,还应当
  经出席股东
  大会的社会
  公众股股东
  (包括股东
  代理人)过半
  数以上表决
  通过。同时就
  此议案公司
  须根据证券
  交易所的有
  关规定提供
  网络或其他
  方式为公众
  投资者参加
  股东大会提
  供便利。股东
  大会作出的
  《利润分配
  政策调整方
  案》应及时通
  过公司章程
  中指定的信
  息披露媒体
  向公众及时
  披露。


                                                   46
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  (五)公司股
  东分红回报
  具体计划公
  司在
  2012-2016 年
  计划将为股
  东提供以下
  投资回报:
  (1)公司在
  足额预留法
  定公积金、盈
  余公积金以
  后,每年向股
  东现金分配
  股利不低于
  当年实现的
  可供分配利
  润的 15%。
  (2)在确保
  足额现金股
  利分配的前
  提下,公司可
  以另行增加
  股票股利分
  配和公积金
  转增。公司在
  每个会计年
  度结束后,由
  公司董事会
  提出分红议
  案,并交付股
  东大会通过
  网络投票的
  形式进行表
  决。公司接受
  所有股东、独
  立董事、监事
  和公众投资
  者对公司分
  红的建议和
  监督。本规划
  经公司股东
  大会表决通
  过,在公司本


                                                   47
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            次发行上市
                            后即行生效
                            执行。本规划
                            的修订和调
                            整须按照本
                            规划规定程
                            序报经股东
                            大会决议通
                            过。"

                            "本公司(佛山
                            市顺德区伊
                            川机械产品
                            设计有限公
                            司)是广东伊
                            之密精密机
                            械股份有限
                            公司(以下简
                            称"股份公司
                            ")的股东,目
                            前持有股份
                            公司 1,395 万
                            股股份,占股
                            份公司股本
                            总额的
                            15.50%。股份
佛山市顺德   关于同业竞
                            公司本次拟                                    严格履行承
区伊川机械   争、关联交                     2015 年 01 月 9999 年 12 月
                            申请在中国                                    诺,未有违背
产品设计有   易、资金占用                   23 日         31 日
                            境内首次公                                    承诺的情况
限公司       方面的承诺
                            开发行股票
                            并在创业板
                            上市。根据股
                            份公司的要
                            求,本公司就
                            与股份公司
                            本次发行股
                            票并上市有
                            关的下述事
                            项声明、承诺
                            并保证如下:
                            一、本公司目
                            前所持有的
                            股份公司股
                            份真实、合
                            法、有效,不


                                                                                       48
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  存在任何权
  属争议,也不
  存在现实或
  潜在的质押、
  冻结、拍卖、
  变卖、抵偿债
  务等任何限
  制本公司行
  使股东权利
  的情形。二、
  本公司所持
  有的股份公
  司 1,395 万股
  股份为本公
  司真实、合法
  持有,不存在
  他人通过委
  托、信托等方
  式委托本公
  司代持、托管
  股份的情形,
  也不存在本
  公司委托股
  份公司其他
  股东代持、托
  管本公司持
  有股份公司
  股份的情形。
  三、本公司及
  本公司的股
  东与股份公
  司其他股东、
  股份公司其
  他法人股东
  的股权最终
  持有人之间
  不存在关联
  关系,也不存
  在股份代持
  关系。除本公
  司股东李业
  军担任股份
  公司监事会
  主席职务,本


                                                   49
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  公司股东高
  潮担任股份
  公司董事职
  务以外,本公
  司及本公司
  的股东与股
  份公司董事、
  监事、高级管
  理人员和其
  他核心人员、
  本次发行上
  市的中介机
  构及其签字
  人员不存在
  关联关系,也
  不存在股份
  代持关系。
  四、本公司及
  本公司的股
  东与股份公
  司的主要客
  户、经销商、
  供应商、外包
  生产商、外协
  加工单位、委
  托加工单位
  及其股东、董
  事、监事、高
  级管理人员
  之间不存在
  关联关系,也
  不存在股份
  代持关系。
  五、本公司自
  注册成立以
  来不存在任
  何因违反国
  家法律、法
  规、行政规章
  被行政或刑
  事处罚、刑事
  调查等情形,
  也不存在任
  何现实或潜


                                                   50
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  在的行政处
  罚、诉讼、仲
  裁等涉讼事
  项。六、自股
  份公司股票
  上市之日起
  十二个月内,
  本公司不会
  转让或委托
  他人管理本
  公司所持有
  的股份公司
  股份,也不会
  由股份公司
  回购该等股
  份,并将依法
  办理所持股
  份的锁定手
  续。七、本公
  司在持有股
  份公司股份
  的任何时候,
  均不会以书
  面协议、股份
  托管、股东权
  委托授权等
  任何方式与
  股份公司的
  其他股东构
  建一致行动
  人关系。八、
  本公司对本
  函所作之声
  明、承诺及保
  证的真实、准
  确、完整性负
  责,不存在任
  何隐瞒、遗漏
  或不实,并对
  违反本函所
  引起的法律
  后果承担责
  任。本函一经
  签署出具,不


                                                   51
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            可撤销。"

                            "为保护投资
                            者利益,进一
                            步明确广东
                            伊之密精密
                            机械股份有
                            限公司(以下
                            简称"股份公
                            司")上市后三
                            年内股份公
                            司股价低于
                            每股净资产
                            时稳定股份
                            公司股价的
                            措施,按照中
                            国证券监督
                            管理委员会
                            《关于进一
                            步推进新股
                            发行体制改
                            革的意见》的
                            相关要求,股                                  严格履行承
佳卓控股有   IPO 稳定股价                   2015 年 01 月 2018 年 01 月
                            份公司制订                                    诺,未有违背
限公司       承诺                           23 日         22 日
                            了《关于稳定                                  承诺的情况
                            广东伊之密
                            精密机械股
                            份有限公司
                            股价的预案》
                            (以下简称"
                            《预案》")。
                            本公司(佳卓
                            控股有限公
                            司)作为股份
                            公司的控股
                            股东,就本公
                            司需要采取
                            的稳定股价
                            措施承诺如
                            下:1、稳定
                            股价措施的
                            启动条件及
                            程序股份公
                            司股票上市
                            之日起三年


                                                                                       52
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  内股票收盘
  价格连续 20
  个交易日低
  于最近一期
  经审计的每
  股净资产(以
  下简称"启动
  条件"),则股
  份公司将在 5
  日内召开董
  事会、25 日
  内召开股东
  大会,审议稳
  定股价具体
  方案,明确该
  等具体方案
  的实施期间,
  并在股东大
  会审议通过
  该等方案后
  的 5 个交易
  日内启动稳
  定股价具体
  方案的实施。
  2、具体措施
  当触发前述
  稳定股价启
  动条件时,本
  公司将依照
  法律、法规、
  规范性文件
  和公司章程
  的规定,积极
  配合并保证
  股份公司按
  照要求制定
  并启动稳定
  股价的实施
  方案。本公司
  将在不迟于
  股份公司股
  东大会审议
  通过股价稳
  定预案具体


                                                   53
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  方案后的 5 个
  交易日内,根
  据股份公司
  股东大会审
  议通过的稳
  定股价具体
  方案,在符合
  《上市公司
  收购管理办
  法》及《上市
  公司董事、监
  事和高级管
  理人员所持
  本公司股份
  及其变动管
  理规则》等法
  律法规的条
  件和要求,且
  增持股票数
  量不应导致
  股份公司股
  权分布不符
  合上市条件
  的前提下,增
  持股份公司
  股票。(1)本
  公司将就增
  持股份公司
  股票的具体
  计划(包括拟
  增持股票数
  量范围、价格
  区间、完成时
  间等信息)报
  送外资主管
  部门,办理审
  批程序,取得
  相关批复后
  再书面通知
  股份公司并
  由股份公司
  进行公告。
  (2)本公司
  承诺增持股


                                                   54
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  份公司股份
  的资金总额
  不低于上一
  年度本公司
  从股份公司
  所获得现金
  分红税后金
  额的 20%;连
  续十二个月
  增持股份公
  司股份数量
  不超过股份
  公司总股本
  的 2%。若股
  份公司股价
  已经不满足
  启动稳定股
  份公司股价
  措施条件的,
  本公司将不
  再增持股份
  公司股份。
  (3)除因继
  承、被强制执
  行或上市公
  司重组等情
  形必须转股
  或触发前述
  股价稳定措
  施的停止条
  件外,在股东
  大会审议稳
  定股价具体
  方案及实施
  方案期间,本
  公司不转让
  持有的股份
  公司股份。除
  经股份公司
  股东大会非
  关联股东同
  意外,不由本
  公司回购持
  有的股份公


                                                   55
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  司股份。(4)
  本公司将促
  成股份公司
  新聘任的有
  责任的董事
  和高级管理
  人员遵守《预
  案》并签署相
  关承诺。(5)
  触发前述股
  价稳定措施
  的启动条件
  时,本公司不
  会因在股东
  大会审议稳
  定股价具体
  方案及实施
  方案期间内
  不再作为控
  股股东情形
  而拒绝实施
  上述稳定股
  价的措施。3、
  约束措施本
  公司应增持
  股份公司股
  票,但未按
  《预案》规定
  提出增持计
  划和/或未实
  际实施增持
  股票计划的,
  股份公司有
  权责令本公
  司在限期内
  履行增持股
  票义务,本公
  司仍不履行
  的,每违反一
  次,应按如下
  公式向股份
  公司计付现
  金补偿:本公
  司按照《预


                                                   56
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            案》规定应增
                            持股票金额
                            减去本公司
                            实际增持股
                            票金额(如
                            有)。本公司
                            若拒不支付
                            现金补偿的,
                            股份公司有
                            权扣减其应
                            向本公司支
                            付的现金分
                            红,本公司多
                            次违反上述
                            规定的,现金
                            补偿金额累
                            积计算。"

                            "为保护投资
                            者利益,进一
                            步明确广东
                            伊之密精密
                            机械股份有
                            限公司(以下
                            简称"公司")
                            上市后三年
                            内公司股价
                            低于每股净
                            资产时稳定
                            公司股价的
陈敬财;梁敬
                            措施,按照中                                 严格履行承
华;甄荣辉;张 IPO 稳定股价                  2015 年 01 月 2018 年 01 月
                            国证券监督                                   诺,未有违背
涛;廖昌清;高 承诺                          23 日         22 日
                            管理委员会                                   承诺的情况
潮;唐爱平
                            《关于进一
                            步推进新股
                            发行体制改
                            革的意见》的
                            相关要求,公
                            司制订了《关
                            于稳定广东
                            伊之密精密
                            机械股份有
                            限公司股价
                            的预案》(以
                            下简称"《预


                                                                                      57
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  案》")。本人
  作为在公司
  的董事(不包
  括独立董事)
  和/或高级管
  理人员,现就
  本人需要采
  取的稳定股
  价措施承诺
  如下:1、稳
  定股价措施
  的启动条件
  及程序公司
  股票上市之
  日起三年内
  股票收盘价
  格连续 20 个
  交易日低于
  最近一期经
  审计的每股
  净资产(以下
  简称"启动条
  件"),则公司
  将在 5 日内
  召开董事会、
  25 日内召开
  股东大会,审
  议稳定股价
  具体方案,明
  确该等具体
  方案的实施
  期间,并在股
  东大会审议
  通过该等方
  案后的 5 个
  交易日内启
  动稳定股价
  具体方案的
  实施。2、具
  体措施当触
  发前述稳定
  股价启动条
  件时,本人将
  依照法律、法


                                                   58
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  规、规范性文
  件和公司章
  程的规定,积
  极配合并保
  证公司按照
  要求制定并
  启动稳定股
  价的实施方
  案。本人在不
  迟于股东大
  会审议通过
  股价稳定预
  案具体方案
  后的 5 个交易
  日内,根据股
  东大会审议
  通过的稳定
  股价具体方
  案,在符合
  《上市公司
  收购管理办
  法》及《上市
  公司董事、监
  事和高级管
  理人员所持
  本公司股份
  及其变动管
  理规则》等法
  律法规的条
  件和要求,且
  增持股票数
  量不应导致
  公司股权分
  布不符合上
  市条件的前
  提下,增持公
  司股票。本人
  将就增持公
  司股票的具
  体计划(应包
  括拟增持股
  票数量范围、
  价格区间、完
  成时间等信


                                                   59
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  息)书面通知
  公司并由公
  司进行公告。
  本人承诺,用
  于增持公司
  股票的货币
  资金不少于
  本人上年度
  从公司获取
  的税前薪酬
  总和的 20%,
  但不超过税
  前薪酬总和。
  若公司股价
  已经不满足
  稳定公司股
  价措施启动
  条件的,本人
  可不再增持
  公司股份。本
  人将促成公
  司新聘任的
  有责任的董
  事和高级管
  理人员遵守
  《预案》并签
  署相关承诺。
  触发前述股
  价稳定措施
  的启动条件
  时,本人不会
  因在股东大
  会审议稳定
  股价具体方
  案及实施方
  案期间内职
  务变更、离职
  等情形而拒
  绝实施上述
  稳定股价的
  措施。3、约
  束措施本人
  应增持公司
  股票,但未按


                                                   60
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  《预案》的规
  定提出增持
  计划和/或未
  实际实施增
  持计划的,公
  司有权责令
  本人在限期
  内履行增持
  股票义务,本
  人仍不履行,
  应按如下公
  式向公司计
  付现金补偿:
  本人最低增
  持金额(本人
  上年度从公
  司获取的税
  前薪酬总和
  的 20%)减去
  本人实际增
  持股票金额
  (如有)。本
  人拒不支付
  现金补偿的,
  公司有权扣
  减应向本人
  支付的报酬。
  本人拒不履
  行《预案》规
  定股票增持
  义务且情节
  严重的,控股
  股东或董事
  会、监事会、
  半数以上的
  独立董事有
  权提请股东
  大会同意更
  换相关本人
  担任的董事
  职务,公司董
  事会有权解
  聘本人担任
  的高级管理


                                                   61
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            人员职务。

                            "为保护投资
                            者利益,进一
                            步明确公司
                            上市后三年
                            内公司股价
                            低于每股净
                            资产时稳定
                            公司股价的
                            措施,按照中
                            国证券监督
                            管理委员会
                            《关于进一
                            步推进新股
                            发行体制改
                            革的意见》的
                            相关要求,公
                            司制订了《关
                            于稳定广东
                            伊之密精密
                            机械股份有
广东伊之密                  限公司股价                                    严格履行承
             IPO 稳定股价                   2015 年 01 月 2018 年 01 月
精密机械股                  的预案》(以                                  诺,未有违背
             承诺                           23 日         22 日
份有限公司                  下简称"《预                                   承诺的情况
                            案》")。现就
                            公司需要采
                            取的稳定股
                            价的措施承
                            诺如下:1、
                            稳定股价措
                            施的启动条
                            件及程序公
                            司股票上市
                            之日起三年
                            内股票收盘
                            价格连续 20
                            个交易日低
                            于最近一期
                            经审计的每
                            股净资产(以
                            下简称"启动
                            条件"),则公
                            司将在 5 日
                            内召开董事


                                                                                       62
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  会、25 日内
  召开股东大
  会,审议稳定
  股价具体方
  案,明确该等
  具体方案的
  实施期间,并
  在股东大会
  审议通过该
  等方案后的 5
  个交易日内
  启动稳定股
  价具体方案
  的实施。2、
  具体措施(1)
  当触发前述
  稳定股价启
  动条件时,公
  司及时履行
  相关法定程
  序后采取公
  司回购股票
  措施稳定公
  司股价的,公
  司应在符合
  《上市公司
  回购社会公
  众股份管理
  办法(试行)》
  及《关于上市
  公司以集中
  竞价交易方
  式回购股份
  的补充规定》
  等相关法律
  法规的规定,
  且公司回购
  股票不应导
  致公司股权
  分布不符合
  上市条件的
  前提下,向社
  会公众股东
  回购股票。


                                                   63
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  (2)在不影
  响公司正常
  生产经营情
  况下,经董事
  会、股东大会
  审议同意,公
  司按照《预
  案》回购股票
  的,除应符合
  相关法律法
  规之要求之
  外,公司回购
  股票的资金
  总额累计不
  超过公司首
  次公开发行
  新股所募集
  资金的总额;
  连续十二个
  月回购公司
  股份数量不
  超过公司总
  股本的 2%。
  (3)本公司
  将促成公司
  新聘任的有
  责任的董事
  和高级管理
  人员遵守《预
  案》并签署相
  关承诺。3、
  约束措施本
  公司承诺,在
  启动条件触
  发后,公司未
  按照《预案》
  采取稳定股
  价措施的,董
  事会应向投
  资者说明公
  司未采取稳
  定股价措施
  的具体原因,
  向股东大会


                                                   64
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          提出替代方
                          案。独立董
                          事、监事会应
                          对替代方案
                          发表意见。股
                          东大会审议
                          替代方案前,
                          公司应通过
                          接听投资者
                          电话、公司公
                          共邮箱、网络
                          平台、召开投
                          资者见面会
                          等多种渠道
                          主动与股东
                          特别是中小
                          股东进行沟
                          通和交流,充
                          分听取中小
                          股东的意见
                          和诉求,及时
                          答复中小股
                          东关心的问
                          题。"

                          "根据《中国证
                          监会关于进
                          一步推进新
                          股发行体制
                          改革的意见》
                          及相关要求,
                          广东伊之密
                          精密机械股
                          份有限公司
广东伊之密                                                          严格履行承
                          (以下简称" 2015 年 01 月 9999 年 12 月
精密机械股   其他承诺                                               诺,未有违背
                          公司")就本次 23 日       31 日
份有限公司                                                          承诺的情况
                          公开发行股
                          票并在创业
                          板上市的有
                          关事宜承诺
                          如下:公司招
                          股说明书如
                          有虚假记载、
                          误导性陈述
                          或者重大遗


                                                                                 65
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          漏,对判断公
                          司是否符合
                          法律规定的
                          发行条件构
                          成重大、实质
                          影响的,公司
                          届时将按发
                          行价格与二
                          级市场交易
                          价格孰高原
                          则依法回购
                          首次公开发
                          行的全部新
                          股。在发生上
                          述回购情形
                          10 个交易日
                          内,公司董事
                          会应制定并
                          公告回购计
                          划,并提交公
                          司股东大会
                          审议;股东大
                          会审议通过
                          后 30 日内,
                          公司将按回
                          购计划启动
                          回购程序。公
                          司招股说明
                          书有虚假记
                          载、误导性陈
                          述或者重大
                          遗漏,致使投
                          资者在证券
                          交易中遭受
                          损失的,公司
                          将依法赔偿
                          投资者损失。
                          "

                          "根据《中国证
                          监会关于进
广东伊之密                                                              严格履行承
                          一步推进新      2015 年 01 月 9999 月 12 日
精密机械股   其他承诺                                                   诺,未有违背
                          股发行体制      23 日         31 日
份有限公司                                                              承诺的情况
                          改革的意
                          见》,公司就


                                                                                     66
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  首次公开发
  行股票并在
  创业板上市
  相关事宜做
  出了一系列
  公开承诺,如
  未能履行相
  关承诺,公司
  将采取如下
  约束措施:1、
  公司将在股
  东大会及中
  国证监会指
  定报刊上公
  开说明未履
  行承诺的具
  体原因并向
  公司股东和
  社会公众投
  资者道歉。2、
  公司未能按
  照已作出的
  承诺赔偿投
  资者损失的,
  不足部分将
  全部由控股
  股东根据其
  作出的承诺
  赔偿。如控股
  股东未按照
  其作出的承
  诺赔偿投资
  者损失,本公
  司将在控股
  股东逾期后
  30 日内督促
  其履行赔偿
  义务,对其采
  取必要的法
  律行动(包括
  但不限于提
  起诉讼),并
  及时披露进
  展等。3、公


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                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          司将在定期
                          报告中披露
                          公司及其控
                          股股东、公司
                          董事及高级
                          管理人员的
                          公开承诺履
                          行情况,和未
                          履行承诺时
                          的补救及改
                          正情况。"

                          "根据《中国证
                          监会关于进
                          一步推进新
                          股发行体制
                          改革的意
                          见》,佳卓控
                          股有限公司
                          (以下称"本
                          公司")作为广
                          东伊之密精
                          密机械股份
                          有限公司(以
                          下简称"股份
                          公司")的控股
                          股东就股份
                          公司首次公                                    严格履行承
佳卓控股有                                2015 年 01 月 9999 年 12 月
             其他承诺     开发行股票                                    诺,未有违背
限公司                                    23 日         31 日
                          并在创业板                                    承诺的情况
                          上市相关事
                          宜做出了一
                          系列公开承
                          诺,如本公司
                          未能履行相
                          关承诺,本公
                          司将采取如
                          下约束措施:
                          1、本公司将
                          在股份公司
                          股东大会及
                          中国证监会
                          指定报刊上
                          公开说明未
                          履行承诺的


                                                                                     68
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  具体原因并
  向股份公司
  其他股东和
  社会公众投
  资者道歉。2、
  本公司因未
  履行相关承
  诺由此所得
  收益归股份
  公司所有,本
  公司将向股
  份公司董事
  会上缴该等
  收益。3、本
  公司未按已
  作出的承诺
  购回已转让
  的首次公开
  发行中本公
  司公开发售
  的股份和/或
  依法赔偿投
  资者损失的,
  股份公司有
  权相应扣减
  应向本公司
  支付的分红
  并直接支付
  给投资者,作
  为本公司对
  投资者的赔
  偿。4、如股
  份公司未能
  按照其作出
  的承诺回购
  首次公开发
  行的全部新
  股的,不足部
  分将全部由
  本公司予以
  购回,本公司
  应在股份公
  司对本公司
  提出要求之


                                                   69
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          日起 30 日内
                          启动购回程
                          序。如股份公
                          司未能按照
                          其作出的承
                          诺赔偿投资
                          者损失的,不
                          足部分将全
                          部由本公司
                          在股份公司
                          对本公司提
                          出要求之日
                          起 30 日内予
                          以赔偿。"

                          "佳卓控股有
                          限公司(以下
                          称"本公司")
                          作为广东伊
                          之密精密机
                          械股份有限
                          公司(以下简
                          称"股份公司
                          ")的控股股
                          东,就股份公
                          司本次公开
                          发行股票并
                          在创业板上
                          市的有关事
佳卓控股有                宜承诺如下: 2015 年 01 月 2015 年 07 月
             其他承诺                                                已履行完毕
限公司                    股份公司股      23 日      22 日
                          票上市后 6 个
                          月内如股份
                          公司股票连
                          续 20 个交易
                          日的收盘价
                          均低于首次
                          公开发行价
                          格,或者上市
                          后 6 个月期末
                          收盘价低于
                          首次公开发
                          行价格,股份
                          锁定期限在
                          上述锁定期


                                                                                  70
                         广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                           限基础上自
                           动延长 6 个
                           月。"

                           "陈敬财、甄荣
                           辉、梁敬华
                           (以下合称"
                           本人")作为广
                           东伊之密精
                           密机械股份
                           有限公司(以
                           下简称"公司
                           ")共同实际控
                           制人以及公
                           司董事,就公
                           司本次公开
                           发行股票并
                           在创业板上
                           市的有关事
                           宜承诺如下:
                           公司股票上
                           市后 6 个月内
陈敬财;甄荣                如公司股票      2015 年 01 月 2015 年 07 月
              其他承诺                                                   已履行完毕
辉;梁敬华                  连续 20 个交 23 日            22 日
                           易日的收盘
                           价均低于首
                           次公开发行
                           价格,或者上
                           市后 6 个月期
                           末收盘价低
                           于首次公开
                           发行价格,股
                           份锁定期限
                           在上述锁定
                           期限基础上
                           自动延长 6 个
                           月。上述承诺
                           事项不因本
                           人的职务变
                           换或离职而
                           改变或导致
                           无效。"

                           "根据《中国证
陈敬财;甄荣                                2015 年 01 月 9999 年 12 月 严格履行承
              其他承诺     监会关于进
辉;梁敬华                                  23 日         31 日           诺,未有违背
                           一步推进新

                                                                                      71
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  股发行体制                            承诺的情况
  改革的意
  见》,陈敬财、
  甄荣辉、梁敬
  华(以下合称
  "本人")作为
  广东伊之密
  精密机械股
  份有限公司
  (以下简称"
  公司")的共同
  实际控制人
  就公司首次
  公开发行股
  票并在创业
  板上市相关
  事宜做出了
  一系列公开
  承诺,如本人
  未能履行相
  关承诺,本人
  将采取如下
  约束措施:1、
  本人如未履
  行关于股份
  锁定、持股意
  向及减持意
  向等的相关
  承诺,由此所
  得收益归公
  司所有,本人
  将向公司董
  事会上缴该
  等收益。2、
  如公司招股
  说明书有虚
  假记载、误导
  性陈述或者
  重大遗漏,致
  使投资者在
  证券交易中
  遭受损失的,
  且本人未按
  本人作出的


                                                     72
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          承诺依法赔
                          偿投资者损
                          失的,公司可
                          以扣减应支
                          付给本人的
                          工资薪酬,并
                          直接支付给
                          投资者,公司
                          同时有权相
                          应扣减其应
                          向控股股东
                          佳卓控股有
                          限公司支付
                          的分红并直
                          接支付给投
                          资者,作为本
                          人对投资者
                          的赔偿。"

                          "根据《中国证
                          监会关于进
                          一步推进新
                          股发行体制
                          改革的意
                          见》,作为广
                          东伊之密精
                          密机械股份
                          有限公司(以
                          下简称"公司
                          ")的董事、监
                          事以及高级
唐爱平;刘桂                                                             严格履行承
                          管理人员就      2015 年 01 月 9999 年 12 月
良;张瑞君;黄 其他承诺                                                   诺,未有违背
                          公司首次公      23 日         31 日
汉雄                                                                    承诺的情况
                          开发行股票
                          并在创业板
                          上市相关事
                          宜做出了一
                          系列公开承
                          诺,如相应的
                          董事、监事及
                          高级管理人
                          员未能履行
                          相关承诺,其
                          同意采取如
                          下约束措施:


                                                                                     73
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          全体董事、监
                          事以及高级
                          管理人员承
                          诺如公司招
                          股说明书有
                          虚假记载、误
                          导性陈述或
                          者重大遗漏,
                          致使投资者
                          在证券交易
                          中遭受损失
                          的,且本人未
                          按本人作出
                          的承诺依法
                          赔偿投资者
                          损失的,公司
                          可以扣减应
                          支付给本人
                          的工资薪酬,
                          并直接支付
                          给投资者,作
                          为本人对投
                          资者的赔偿。
                          "

                          "根据《中国证
                          监会关于进
                          一步推进新
                          股发行体制
                          改革的意
                          见》,本人作
                          为广东伊之
                          密精密机械
                          股份有限公
张涛;廖昌清;                                                         严格履行承
                          司(以下简称 2015 年 01 月 9999 年 12 月
高潮;沈锋利; 其他承诺                                                诺,未有违背
                          "公司")的董 23 日         31 日
余壮志;陆敏                                                          承诺的情况
                          事、监事以及
                          高级管理人
                          员就公司首
                          次公开发行
                          股票并在创
                          业板上市相
                          关事宜做出
                          了一系列公
                          开承诺,如相


                                                                                  74
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  应的董事、监
  事及高级管
  理人员未能
  履行相关承
  诺,其同意采
  取如下约束
  措施:1、间
  接持有公司
  股份的董事、
  监事及高级
  管理人员张
  涛、廖昌清、
  高潮、余壮
  志、沈锋利、
  陆敏承诺如
  未履行关于
  股份锁定、持
  股意向及减
  持意向等的
  相关承诺,由
  此所得收益
  归公司所有,
  本人将向公
  司董事会上
  缴该等收益。
  2、全体董事、
  监事以及高
  级管理人员
  承诺如公司
  招股说明书
  有虚假记载、
  误导性陈述
  或者重大遗
  漏,致使投资
  者在证券交
  易中遭受损
  失的,且本人
  未按本人作
  出的承诺依
  法赔偿投资
  者损失的,公
  司可以扣减
  应支付给本
  人的工资薪


                                                   75
                    广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                      酬,并直接支
                      付给投资者,
                      作为本人对
                      投资者的赔
                      偿。"

                      "本人(唐爱
                      平)作为广东
                      伊之密精密
                      机械股份有
                      限公司(以下
                      简称"公司")
                      的高级管理
                      人员,就公司
                      本次公开发
                      行股票并在
                      创业板上市
                      的有关事宜
                      承诺如下:
                      一、本人担任
                      公司董事、监
                      事或高级管
                      理人员期间,
                      将严格遵守
                      相关法律法                                   严格履行承
                                     2015 年 01 月 9999 年 12 月
唐爱平   其他承诺     规关于董事、                                 诺,未有违背
                                     23 日         31 日
                      监事或高级                                   承诺的情况
                      管理人员持
                      股及股份变
                      动的有关规
                      定,规范、诚
                      信的履行董
                      事、监事或高
                      级管理人员
                      的义务,如实
                      并及时申报
                      本人持有的
                      公司股份及
                      其变动情况。
                      二、公司招股
                      说明书如有
                      虚假记载、误
                      导性陈述或
                      者重大遗漏,
                      致使投资者


                                                                                76
                         广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                           在证券交易
                           中遭受损失
                           的,本人将依
                           法赔偿投资
                           者损失。"

                           "本人作为广
                           东伊之密精
                           密机械股份
                           有限公司(以
                           下简称"公司
                           ")的独立董
                           事,就公司本
                           次公开发行
                           股票并在创
                           业板上市的
                           有关事宜承                                    严格履行承
刘桂良;张瑞                                2015 年 01 月 9999 年 12 月
              其他承诺     诺如下:公司                                  诺,未有违背
君;黄汉雄                                  23 日         31 日
                           招股说明书                                    承诺的情况
                           如有虚假记
                           载、误导性陈
                           述或者重大
                           遗漏,致使投
                           资者在证券
                           交易中遭受
                           损失的,本人
                           将依法赔偿
                           投资者损失。
                           "

                           "甲方在佳卓
                           控股有限公
                           司(以下简称
                           "佳卓控股")
                           直接持股
                           44.44%,乙方
                           在佳卓控股
                                                                         严格履行承
陈敬财;甄荣                持股 27.78%, 2010 年 01 月 9999 年 12 月
              其他承诺                                                   诺,未有违背
辉;梁敬华                  丙方在佳卓      01 日         31 日
                                                                         承诺的情况
                           控股持股
                           27.78%。佳卓
                           控股为伊之
                           密国际控股
                           有限公司(以
                           下简称"伊之
                           密国际")的股

                                                                                      77
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  东,持有伊之
  密国际
  56.25%的股
  权,通过伊之
  密国际间接
  持有广东伊
  之密精密机
  械有限公司
  (以下简称"
  广东伊之密")
  47.53%的股
  权。为保证佳
  卓控股间接
  控制的广东
  伊之密的股
  权结构及其
  决策运行的
  高效和稳定,
  协议各方同
  意在通过佳
  卓控股、伊之
  密国际对广
  东伊之密行
  使股东权利
  方面建立一
  致行动人关
  系,据此,协
  议各方订立
  本协议如下:
  第一条 词语
  解释     本协
  议行文中的
  下述词语,除
  非文义另有
  所指,具有如
  下含义:
  1、一致行动
  人:是指通过
  协议、合作、
  关联方关系
  等合法途径
  扩大其对一
  家公司股份
  (股权)的控制


                                                   78
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  比例,或者巩
  固其对公司
  的控制地位,
  在行使公司
  表决权时采
  取相同意思
  表示的两个
  以上的自然
  人、法人或者
  其他组织。本
  协议所称一
  致行动人即
  指通过订立
  本协议途径
  建立一致行
  动人关系的
  甲方、乙方、
  丙方。    2、
  股东提案权:
  是指一家公
  司的股东,依
  照其投资的
  公司注册地
  适用法律及
  其投资的公
  司之章程规
  定,所享有的
  向其投资之
  公司的股东
  会议提交提
  案的权利。3、
  股东表决权:
  是指一家公
  司的股东,依
  照其投资的
  公司注册地
  适用法律及
  其投资的公
  司之章程规
  定,所享有的
  对其投资之
  公司的股东
  会议审议议
  案进行表决


                                                   79
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  的权利。4、
  股东权利:于
  本协议行文
  中所述股东
  权利仅指包
  括股东提案
  权、表决权在
  内的股东身
  份权利。
  第二条 佳卓
  控股行使伊
  之密国际的
  股东权利
  1、协议各方
  同意,佳卓控
  股作为伊之
  密国际的控
  股股东,佳卓
  控股须严格
  遵守适用的
  萨摩亚法律
  及伊之密国
  际章程的规
  定行使股东
  权利,履行股
  东义务,不会
  也不得利用
  控股股东的
  优势地位损
  害伊之密国
  际及其他股
  东的合法权
  益。    2、
  佳卓控股作
  为伊之密国
  际的控股股
  东,对伊之密
  国际行使包
  括但不限于
  股东提案权、
  股东表决权
  在内的股东
  权利。协议各
  方同意,佳卓


                                                   80
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  控股对伊之
  密国际行使
  股东权利的
  代表人为佳
  卓控股的执
  行董事甄荣
  辉先生或其
  授权代表,由
  甄荣辉先生
  代表佳卓控
  股行使对伊
  之密国际包
  括但不限于
  股东提案权、
  股东表决权
  在内的股东
  权利。对于甄
  荣辉先生代
  表佳卓控股
  行使对伊之
  密国际的股
  东提案权、表
  决权所涉及
  的伊之密国
  际董事、高管
  人员委派或
  提名、推荐候
  选人以及伊
  之密国际的
  经营管理和
  发展等重大
  事项的,须经
  由佳卓控股
  的董事会、股
  东会进行审
  议和批准,协
  议各方在佳
  卓控股的董
  事会、股东会
  进行表决时
  须采取一致
  行动。在决定
  由甄荣辉先
  生代表佳卓


                                                   81
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  控股向伊之
  密国际提交
  提案、行使股
  东表决权之
  前,协议各方
  须充分沟通
  协商,就佳卓
  控股行使何
  种表决权达
  成一致意见,
  并由甄荣辉
  先生按照协
  议各方达成
  的一致意见
  代表佳卓控
  股在伊之密
  国际的股东
  会上行使股
  东表决权。第
  三条 伊之密
  国际行使广
  东伊之密的
  股东权利佳
  卓控股为伊
  之密国际的
  控股股东,协
  议各方按照
  本协议约定
  在佳卓控股
  行使伊之密
  国际的股东
  权利时采取
  一致行动,以
  保证伊之密
  国际行使广
  东伊之密的
  股东权利时,
  佳卓控股通
  过伊之密国
  际间接行使
  对广东伊之
  密的控股股
  东权利。第四
  条   协议各


                                                   82
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  方同意,自本
  协议签订生
  效后至协议
  各方作为佳
  卓控股股东
  期间、且佳卓
  控股为广东
  伊之密的间
  接(或)直接
  控股股东的
  任何时候,本
  协议对协议
  各方具有不
  可撤销的法
  律约束力,协
  议各方不得
  单方解除或
  终止本协议;
  如果协议一
  方通过出售
  全部股权途
  径不再直接
  或间接持有
  佳卓控股股
  权,或出售部
  分股权导致
  佳卓控股新
  增股东的,协
  议相关方须
  保证佳卓控
  股的新增股
  东接受本协
  议的约定,并
  受本协议的
  约束。第五条
  协议各方同
  意,在广东伊
  之密未来按
  照中国适用
  法律变更为
  外商投资股
  份有限公司
  后,协议各方
  通过佳卓控


                                                   83
                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            股间接或直
                            接行使股份
                            公司的股东
                            权利时,按照
                            本协议约定
                            采取一致行
                            动。第六条
                            本协议自各
                            方签字之日
                            起正式生效。
                            第七条 本协
                            议一式六份,
                            协议方各持
                            二份,具有同
                            等法律效力。
                            "

                            "本人作为间
                            接持有广东
                            伊之密精密
                            机械股份有
                            限公司(以下
                            简称"公司")
                            股份的董事、
                            高级管理人
                            员,就公司本
                            次公开发行
                            股票并在创
                            业板上市的
                            有关事宜承
张涛;廖昌清;                诺如下:公司 2015 年 01 月 2015 年 07 月
               其他承诺                                                已履行完毕
高潮                        股票上市后 6 23 日         22 日
                            个月内如公
                            司股票连续
                            20 个交易日
                            的收盘价均
                            低于首次公
                            开发行价格,
                            或者上市后 6
                            个月期末收
                            盘价低于首
                            次公开发行
                            价格,股份锁
                            定期限在上
                            述锁定期限


                                                                                    84
                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            基础上自动
                            延长 6 个月。
                            上述承诺事
                            项不因本人
                            的职务变换
                            或离职而改
                            变或导致无
                            效。"

                            "陈敬财、甄荣
                            辉、梁敬华
                            (以下合称"
                            本人")作为广
                            东伊之密精
                            密机械股份
                            有限公司(以
                            下简称"公司
                            ")共同实际控
                            制人以及公
                            司董事,就公
                            司本次公开
                            发行股票并
                            在创业板上                                    严格履行承
陈敬财;甄荣                                 2015 年 01 月 2018 年 01 月
               其他承诺     市的有关事                                    诺,未有违背
辉;梁敬华                                   23 日         22 日
                            宜承诺如下:                                  承诺的情况
                            自公司股票
                            上市之日起
                            三十六个月
                            内,不转让或
                            者委托他人
                            管理本人在
                            公司首次公
                            开发行股票
                            前间接持有
                            的公司股份,
                            也不由公司
                            回购该部分
                            股份。"

                            "本人作为间
                            接持有广东
                            伊之密精密
张涛;廖昌清;                                2015 年 01 月 2016 年 01 月
               其他承诺     机械股份有                                    已履行完毕
高潮                                        23 日         23 日
                            限公司(以下
                            简称"公司")
                            股份的董事、

                                                                                       85
                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            高级管理人
                            员,就公司本
                            次公开发行
                            股票并在创
                            业板上市的
                            有关事宜承
                            诺如下:自公
                            司股票上市
                            之日起十二
                            个月内,不转
                            让或者委托
                            他人管理本
                            人在公司首
                            次公开发行
                            股票前间接
                            持有的公司
                            股份,也不由
                            公司回购该
                            部分股份。本
                            人在公司股
                            票上市之日
                            起六个月内
                            申报离职的,
                            自申报离职
                            之日起十八
                            个月内不转
                            让本人间接
                            持有的公司
                            股份;在公司
                            股票上市之
                            日起第七个
                            月至第十二
                            个月之间申
                            报离职的,自
                            申报离职之
                            日起十二个
                            月内不转让
                            本人间接持
                            有的公司股
                            份。"

                            "本人作为间
陆敏;沈锋利;                接持有广东     2015 年 01 月
               其他承诺                                    2016-01-22   已履行完毕
余壮志                      伊之密精密     23 日
                            机械股份有


                                                                                     86
                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            限公司(以下
                            简称"公司")
                            股份的监事,
                            就公司本次
                            公开发行股
                            票并在创业
                            板上市的有
                            关事宜承诺
                            如下:自公司
                            股票上市之
                            日起十二个
                            月内,不转让
                            或者委托他
                            人管理本人
                            在公司首次
                            公开发行股
                            票前间接持
                            有的公司股
                            份,也不由公
                            司回购该部
                            分股份。本人
                            在公司股票
                            上市之日起
                            六个月内申
                            报离职的,自
                            申报离职之
                            日起十八个
                            月内不转让
                            本人间接持
                            有的公司股
                            份;在公司股
                            票上市之日
                            起第七个月
                            至第十二个
                            月之间申报
                            离职的,自申
                            报离职之日
                            起十二个月
                            内不转让本
                            人间接持有
                            的公司股份。
                            "

张涛;廖昌清;                "本人作为间 2015 年 01 月 9999 年 12 月 严格履行承
               其他承诺
高潮                        接持有广东     23 日      31 日        诺,未有违背


                                                                                 87
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  伊之密精密                            承诺的情况
  机械股份有
  限公司(以下
  简称"公司")
  股份的董事、
  高级管理人
  员,就公司本
  次公开发行
  股票并在创
  业板上市的
  有关事宜承
  诺如下:承诺
  一、本人担任
  公司董事、监
  事或高级管
  理人员期间,
  本人所持公
  司股份锁定
  期届满后,每
  年转让的公
  司股份不超
  过本人持有
  的公司股份
  总数的 25%。
  离职后半年
  内,不转让本
  人持有的公
  司股份。承诺
  二、本人在公
  司首次公开
  发行股票前
  间接持有的
  公司股份在
  锁定期满后
  两年内减持
  的,将通过合
  法方式进行
  减持,减持价
  格不低于公
  司首次公开
  发行价格(公
  司如有派息、
  送股、资本公
  积金转增股


                                                     88
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          本、配股等除
                          权除息事项,
                          减持底价下
                          限和股份数
                          将相应进行
                          调整)。上述
                          承诺事项不
                          因本人的职
                          务变换或离
                          职而改变或
                          导致无效。承
                          诺三、本人担
                          任公司董事、
                          监事或高级
                          管理人员期
                          间,将严格遵
                          守相关法律
                          法规关于董
                          事、监事或高
                          级管理人员
                          持股及股份
                          变动的有关
                          规定,规范、
                          诚信的履行
                          董事、监事或
                          高级管理人
                          员的义务,如
                          实并及时申
                          报本人持有
                          的公司股份
                          及其变动情
                          况。承诺四、
                          公司招股说
                          明书如有虚
                          假记载、误导
                          性陈述或者
                          重大遗漏,致
                          使投资者在
                          证券交易中
                          遭受损失的,
                          本人将依法
                          赔偿投资者
                          损失。"

陆敏;沈锋利; 其他承诺     "本人作为间 2015 年 01 月 9999 年 12 月 严格履行承


                                                                               89
         广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


余壮志     接持有广东     23 日      31 日       诺,未有违背
           伊之密精密                            承诺的情况
           机械股份有
           限公司(以下
           简称"公司")
           股份的监事,
           就公司本次
           公开发行股
           票并在创业
           板上市的有
           关事宜承诺
           如下:一、本
           人担任公司
           董事、监事或
           高级管理人
           员期间,本人
           所持公司股
           份锁定期届
           满后,每年转
           让的公司股
           份不超过本
           人持有的公
           司股份总数
           的 25%。离职
           后半年内,不
           转让本人持
           有的公司股
           份。二、本人
           担任公司董
           事、监事或高
           级管理人员
           期间,将严格
           遵守相关法
           律法规关于
           董事、监事或
           高级管理人
           员持股及股
           份变动的有
           关规定,规
           范、诚信的履
           行董事、监事
           或高级管理
           人员的义务,
           如实并及时


                                                              90
                         广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                           申报本人持
                           有的公司股
                           份及其变动
                           情况。三、公
                           司招股说明
                           书如有虚假
                           记载、误导性
                           陈述或者重
                           大遗漏,致使
                           投资者在证
                           券交易中遭
                           受损失的,本
                           人将依法赔
                           偿投资者损
                           失。"

                           "新余市伊理
                           大投资管理
                           有限公司(原
                           佛山市理度
                           创业投资有
                           限公司、以下
                           简称"伊理大
                           公司")、新余
                           市伊源投资
                           管理有限公
                           司(原佛山市
新余市伊源
                           顺德区伊源
投资管理有
                           技术开发有
限公司;新余
                           限公司、以下                                  严格履行承
市伊理大投                                 2015 年 01 月 9999 年 12 月
              其他承诺     简称"伊源公                                   诺,未有违背
资管理有限                                 23 日         31 日
                           司")、新余市                                 承诺的情况
公司;新余市
                           伊川投资管
伊川投资管
                           理有限公司
理有限公司
                           (原佛山市
                           顺德区伊川
                           机械产品设
                           计有限公司、
                           以下简称"伊
                           川公司")作为
                           持有广东伊
                           之密精密机
                           械股份有限
                           公司(以下简
                           称"股份公司


                                                                                      91
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          ")5%以上股
                          份的股东,就
                          股份公司本
                          次公开发行
                          股票并在创
                          业板上市的
                          有关事宜承
                          诺如下:本公
                          司在股份公
                          司首次公开
                          发行股票前
                          持有的公司
                          股份在锁定
                          期满后两年
                          内减持的,将
                          通过合法方
                          式进行减持,
                          并在减持前 3
                          个交易日通
                          过股份公司
                          予以公告;两
                          年内合计减
                          持股份数量
                          不超过本公
                          司持有股份
                          公司股份总
                          数的 20%,且
                          减持价格不
                          低于股份公
                          司首次公开
                          发行价格(公
                          司如有派息、
                          送股、资本公
                          积金转增股
                          本、配股等除
                          权除息事项,
                          减持底价下
                          限和股份数
                          将相应进行
                          调整)。"

             关于同业竞   "本公司(现代
                                                                        严格履行承
现代创建有   争、关联交   创建有限公      2012 年 02 月 9999 年 12 月
                                                                        诺,未有违背
限公司       易、资金占用 司)是广东伊 22 日            31 日
                                                                        承诺的情况
             方面的承诺   之密精密机


                                                                                     92
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  械股份有限
  公司(以下简
  称"股份公司
  ")的股东,目
  前持有股份
  公司 117 万股
  股份,占股份
  公司股本总
  额的 1.30%。
  股份公司本
  次拟申请在
  中国境内首
  次公开发行
  股票并在创
  业板上市。根
  据股份公司
  的要求,本公
  司就与股份
  公司本次发
  行股票并上
  市有关的下
  述事项声明、
  承诺并保证
  如下:一、本
  公司目前所
  持有的股份
  公司股份真
  实、合法、有
  效,不存在任
  何权属争议,
  也不存在现
  实或潜在的
  质押、冻结、
  拍卖、变卖、
  抵偿债务等
  任何限制本
  公司行使股
  东权利的情
  形。二、本公
  司所持有的
  股份公司 117
  万股股份为
  本公司真实、
  合法持有,不


                                                   93
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  存在他人通
  过委托、信托
  等方式委托
  本公司代持、
  托管股份的
  情形,也不存
  在本公司委
  托股份公司
  其他股东代
  持、托管本公
  司持有股份
  公司股份的
  情形。三、本
  公司股东伍
  影姬为股份
  公司共同实
  际控制人陈
  敬财先生妻
  子彭惠萍和
  梁敬华先生
  妻子彭惠燕
  的堂弟彭柏
  强的妻子,为
  股份公司另
  一法人股东
  佛山市理度
  创业投资有
  限公司股东
  彭扬标的儿
  媳、为彭德强
  先生的兄嫂。
  除上述情形
  外,本公司及
  本公司的股
  东与股份公
  司其他股东、
  股份公司其
  他法人股东
  的股权最终
  持有人之间
  不存在关联
  关系,也不存
  在股份代持
  关系。本公司


                                                   94
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  及本公司的
  股东与股份
  公司董事、监
  事、高级管理
  人员和其他
  核心人员、本
  次发行上市
  的中介机构
  及其签字人
  员不存在关
  联关系,也不
  存在股份代
  持关系。四、
  本公司及本
  公司的股东
  与股份公司
  的主要客户、
  经销商、供应
  商、外包生产
  商、外协加工
  单位、委托加
  工单位及其
  股东、董事、
  监事、高级管
  理人员之间
  不存在关联
  关系,也不存
  在股份代持
  关系。五、本
  公司自注册
  成立以来不
  存在任何因
  违反国家和
  香港法律、法
  规、行政规章
  被行政或刑
  事处罚、刑事
  调查等情形,
  也不存在任
  何现实或潜
  在的行政处
  罚、诉讼、仲
  裁等涉讼事
  项。六、自股


                                                   95
                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                           份公司股票
                           上市之日起
                           十二个月内,
                           本公司不会
                           转让或委托
                           他人管理本
                           公司所持有
                           的股份公司
                           股份,也不会
                           由股份公司
                           回购该等股
                           份,并将依法
                           办理所持股
                           份的锁定手
                           续。七、本公
                           司在持有股
                           份公司股份
                           的任何时候,
                           均不会以书
                           面协议、股份
                           托管、股东权
                           委托授权等
                           任何方式与
                           股份公司的
                           其他股东构
                           建一致行动
                           人关系。八、
                           本公司对本
                           函所作之声
                           明、承诺及保
                           证的真实、准
                           确、完整性负
                           责,不存在任
                           何隐瞒、遗漏
                           或不实,并对
                           违反本函所
                           引起的法律
                           后果承担责
                           任。本函一经
                           签署出具,不
                           可撤销。"

              关于同业竞   "陈敬财、甄荣                                 严格履行承
陈敬财;甄荣                                2012 年 02 月 9999 年 12 月
              争、关联交   辉、梁敬华为                                  诺,未有违背
辉;梁敬华                                  22 日         31 日
              易、资金占用 佳卓控股有                                    承诺的情况


                                                                                      96
         广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


方面的承诺   限公司(以下
             简称"佳卓控
             股")的直接或
             间接股东,分
             别直接或间
             接持有佳卓
             控股 27.78%、
             44.44%和
             27.78%的股
             权。佳卓控股
             持有广东伊
             之密精密机
             械股份有限
             公司(以下简
             称"股份公司
             ")45%的股
             份,为股份公
             司的控股股
             东。陈敬财、
             甄荣辉、梁敬
             华已签订《关
             于建立一致
             行动人关系
             之协议》,为
             股份公司一
             致行动人。因
             此,陈敬财、
             甄荣辉、梁敬
             华为股份公
             司的共同实
             际控制人。本
             人(陈敬财、
             甄荣辉、梁敬
             华)作为股份
             公司的共同
             实际控制人
             就避免与股
             份公司及其
             全资、控股、
             联营、参股子
             公司(以下合
             称"股份公司
             ")从事业务构
             成竞争共同


                                                            97
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  出具声明、承
  诺及保证如
  下:一、陈敬
  财除投资佛
  山市力喜机
  械科技有限
  公司并通过
  该公司投资
  伟信发展有
  限公司,通过
  伟信发展有
  限公司投资
  佳卓控股,并
  通过佳卓控
  股间接投资
  股份公司及
  其子公司外,
  陈敬财还持
  有佛山市顺
  德区伟力电
  器有限公司
  (以下简称"
  伟力电器")
  25%的股权,
  其妻子彭惠
  萍持有伟力
  电器 25%的
  股权;伟力电
  器持有佛山
  市安力电器
  实业有限公
  司 60.99%的
  股权,因此,
  陈敬财夫妇
  间接持有安
  力电器
  30.495%的股
  权。除此之
  外,陈敬财目
  前在中国大
  陆、香港或其
  他国家或地
  区没有任何
  其他对外长


                                                   98
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  期股权投资。
  甄荣辉除通
  过佳卓控股
  间接持有股
  份公司及其
  子公司股份
  外,目前在中
  国大陆、香港
  或其他国家
  或地区没有
  任何其他对
  外长期股权
  投资。梁敬华
  除投资佛山
  市伊力威机
  械科技有限
  公司并通过
  该公司投资
  高讯投资有
  限公司,通过
  高讯投资有
  限公司投资
  佳卓控股,并
  通过佳卓控
  股间接投资
  股份公司及
  其子公司外,
  梁敬华还持
  有伟力电器
  25%的股权,
  其妻子彭惠
  燕持有伟力
  电器 25%的
  股权;伟力电
  器持有佛山
  市安力电器
  实业有限公
  司 60.99%的
  股权,因此,
  梁敬华夫妇
  间接持有安
  力电器
  30.495%的股
  权。除此之


                                                   99
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  外,梁敬华目
  前在中国大
  陆、香港或其
  他国家或地
  区没有任何
  其他对外长
  期股权投资。
  二、对于股份
  公司目前从
  事的业务以
  及股份公司
  未来从事的
  业务,本人不
  会谋求通过
  佳卓控股或
  通过其他投
  资及未来新
  的投资、合
  资、合作、联
  营、委托经
  营、承包、租
  赁经营等任
  何方式从事
  与股份公司
  构成竞争的
  业务。本人控
  制的其他企
  业也不会直
  接或者间接
  从事与股份
  公司的产品
  或业务相竞
  争或可能构
  成竞争的任
  何活动。三、
  本人或本人
  控制的其他
  企业将来因
  收购、兼并或
  者以其他方
  式增加与股
  份公司的产
  品或业务相
  竞争或可能


                                                  100
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  构成竞争的
  任何资产或
  业务,股份公
  司有优先购
  买该等资产
  或业务的权
  利;本人或本
  人控制的其
  他企业拟出
  售或转让任
  何与股份公
  司产品或业
  务相关的任
  何资产、权益
  或业务时,股
  份公司有优
  先购买该等
  资产、业务的
  权利。四、本
  函自签署出
  具之日起立
  即生效,即对
  本人具有法
  律约束力。自
  本函生效至
  本人作为股
  份公司共同
  实际控制人
  及一致行动
  人期间的任
  何时候,本人
  将严格遵守
  并履行本函
  所作的承诺
  及保证义务;
  对于违反本
  函承诺及保
  证义务的,本
  人承诺采取
  一切必要且
  有效的措施
  及时纠正消
  除由此造成
  股份公司的


                                                  101
                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                           不利影响,并
                           对造成股份
                           公司直接和
                           间接损失承
                           担赔偿责任。
                           五、股份公司
                           首次公开发
                           行股票并上
                           市经核准后,
                           本人同意并
                           自愿接受国
                           家证券监管
                           机构、股票上
                           市地证券交
                           易所对本公
                           司履行本函
                           承诺及保证
                           义务情况的
                           持续监管。"

                           "陈敬财、甄荣
                           辉、梁敬华为
                           佳卓控股有
                           限公司(以下
                           简称"佳卓控
                           股")的直接或
                           间接股东,分
                           别直接或间
                           接持有佳卓
                           控股 27.78%、
                           44.44%和
            关于同业竞
                           27.78%的股                                    严格履行承
陈敬财;甄荣 争、关联交                     2012 年 02 月 9999 年 12 月
                           权。佳卓控股                                  诺,未有违背
辉;梁敬华   易、资金占用                   22 日         31 日
                           持有广东伊                                    承诺的情况
            方面的承诺
                           之密精密机
                           械股份有限
                           公司(以下简
                           称"股份公司
                           ")45%的股
                           份,为股份公
                           司的控股股
                           东。陈敬财、
                           甄荣辉、梁敬
                           华已签订《关
                           于建立一致


                                                                                   102
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  行动人关系
  之协议》,为
  股份公司一
  致行动人。因
  此,陈敬财、
  甄荣辉、梁敬
  华为股份公
  司的共同实
  际控制人。本
  人(陈敬财、
  甄荣辉、梁敬
  华)作为股份
  公司共同实
  际控制人就
  减少和避免
  与股份公司
  及其全资、控
  股、合资、合
  作、联营、参
  股子公司(以
  下合称"股份
  公司")之间的
  关联交易共
  同出具声明、
  承诺及保证
  如下:一、本
  人将尽量减
  少和避免与
  股份公司之
  间发生关联
  交易。对于股
  份公司能够
  通过市场方
  式与独立第
  三方之间发
  生的交易,将
  由股份公司
  与独立第三
  方之间进行
  交易。本人不
  会以向股份
  公司拆借、占
  用股份公司
  等方式使用


                                                  103
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  资金或采取
  由股份公司
  代垫款项、代
  偿债务等方
  式侵占股份
  公司资金。
  二、对于本人
  与股份公司
  及其子公司
  之间确有必
  要发生的一
  切交易行为,
  均将严格遵
  守市场原则,
  本着平等互
  利、等价有偿
  的一般原则,
  公平合理地
  进行。三、对
  于本人与股
  份公司之间
  所发生的关
  联交易,均以
  签订书面合
  同或协议的
  形式明确约
  定,并严格遵
  守有关法律、
  法规及股份
  公司章程、关
  联交易管理
  制度等规定,
  履行各项批
  准程序和信
  息披露义务,
  在股份公司
  董事会、股东
  大会审议有
  关关联交易
  事项时,依法
  履行回避表
  决义务。四、
  本人不通过
  关联交易损


                                                  104
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            害股份公司
                            以及股份公
                            司其他股东
                            的合法权益,
                            如因关联交
                            易损害股份
                            公司及股份
                            公司其他股
                            东合法权益
                            的,本人自愿
                            承担由此造
                            成股份公司
                            的一切损失。
                            五、本声明、
                            承诺及保证
                            函自出具之
                            日起立即生
                            效,将持续有
                            效,直至本人
                            不再作为股
                            份公司的实
                            际控制人或
                            股份公司的
                            关联方时止。
                            本人愿意接
                            受股份公司
                            及中国证券
                            监管机构的
                            持股监管。"

                            "本公司(佛山
                            市理度创业
                            投资有限公
                            司)是广东伊
                            之密精密机
                            械股份有限
             关于同业竞
佛山市理度                  公司(以下简                                  严格履行承
             争、关联交                     2012 年 02 月 9999 年 12 月
创业投资有                  称"股份公司                                   诺,未有违背
             易、资金占用                   22 日         31 日
限公司                      ")的股东,目                                 承诺的情况
             方面的承诺
                            前持有股份
                            公司 1998 万
                            股股份,占股
                            份公司股本
                            总额的
                            22.20%。股份


                                                                                    105
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  公司本次拟
  申请在中国
  境内首次公
  开发行股票
  并在创业板
  上市。根据股
  份公司的要
  求,本公司就
  股份公司本
  次发行股票
  并上市涉及
  的有关事项
  声明、承诺并
  保证如下:
  一、本公司目
  前所持有的
  股份公司股
  份真实、合
  法、有效,不
  存在任何权
  属争议,也不
  存在现实或
  潜在的质押、
  冻结、拍卖、
  变卖、抵偿债
  务等任何限
  制本公司依
  法行使股东
  权利的情形。
  二、本公司所
  持有的股份
  公司 1,998 万
  股股份为本
  公司真实、合
  法持有,不存
  在他人通过
  委托、信托等
  方式委托本
  公司代持、托
  管股份的情
  形,也不存在
  本公司委托
  股份公司其
  他股东代持、


                                                  106
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  托管本公司
  持有股份公
  司股份的情
  形。三、廖昌
  清先生为本
  公司的第一
  大股东,持有
  本公司
  45.95%的股
  权,通过本公
  司间接持有
  股份公司 918
  万股股份,廖
  昌清先生目
  前担任股份
  公司董事。本
  公司股东彭
  扬标先生为
  陈敬财先生
  妻子和梁敬
  华先生妻子
  的叔父、为股
  份公司另一
  法人股东现
  代创建有限
  公司股东伍
  影姬丈夫彭
  柏强先生的
  父亲。本公司
  股东彭德强
  先生为陈敬
  财先生妻子
  彭惠萍和梁
  敬华先生妻
  子彭惠燕的
  堂弟、为股份
  公司另一法
  人股东现代
  创建有限公
  司股东伍影
  姬丈夫彭柏
  强先生的弟
  弟。除上述情
  形外,本公司


                                                  107
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  及本公司的
  股东与股份
  公司其他股
  东、股份公司
  法人股东的
  股权最终持
  有人之间不
  存在关联关
  系,也不存在
  股份代持关
  系;本公司及
  本公司的股
  东与股份公
  司董事、监
  事、高级管理
  人员和其他
  核心人员、本
  次发行上市
  的中介机构
  及其签字人
  员不存在关
  联关系,也不
  存在股份代
  持关系。四、
  本公司及本
  公司的股东
  与股份公司
  的主要客户、
  经销商、供应
  商、外包生产
  商、外协加工
  单位、委托加
  工单位及其
  股东、董事、
  监事、高级管
  理人员之间
  不存在关联
  关系,也不存
  在股份代持
  关系。五、本
  公司自注册
  成立以来不
  存在任何因
  违反国家法


                                                  108
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  律、法规、行
  政规章被行
  政或刑事处
  罚、刑事调查
  等情形,也不
  存在任何现
  实或潜在的
  行政处罚、诉
  讼、仲裁等涉
  讼事项。六、
  自股份公司
  股票上市之
  日起十二个
  月内,本公司
  不会转让或
  委托他人管
  理本公司所
  持有的股份
  公司股份,也
  不会由股份
  公司回购该
  等股份,并将
  依法办理所
  持股份的锁
  定手续。七、
  本公司在持
  有股份公司
  股份的任何
  时候,均不会
  以书面协议、
  股份托管、股
  东权委托授
  权等任何方
  式与股份公
  司的其他股
  东构建一致
  行动人关系。
  八、本公司对
  本函所作之
  声明、承诺及
  保证的真实、
  准确、完整性
  负责,不存在
  任何隐瞒、遗


                                                  109
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            漏或不实,并
                            对违反本函
                            所引起的法
                            律后果承担
                            责任。本函一
                            经签署出具,
                            不可撤销。"

                            "本公司(佛山
                            市顺德区伊
                            源技术开发
                            有限公司)是
                            广东伊之密
                            精密机械股
                            份有限公司
                            (以下简称"
                            股份公司")的
                            股东,目前持
                            有股份公司
                            1,440 万股股
                            份,占股份公
                            司股本总额
                            的 16.00%。股
                            份公司本次
                            拟申请在中
佛山市顺德   关于同业竞
                            国境内首次                                    严格履行承
区伊源技术   争、关联交                     2012 年 02 月 9999 年 12 月
                            公开发行股                                    诺,未有违背
开发有限公   易、资金占用                   22 日         31 日
                            票并在创业                                    承诺的情况
司           方面的承诺
                            板上市。根据
                            股份公司的
                            要求,本公司
                            就与股份公
                            司本次发行
                            股票并上市
                            有关的下述
                            事项声明、承
                            诺并保证如
                            下:一、本公
                            司目前所持
                            有的股份公
                            司股份真实、
                            合法、有效,
                            不存在任何
                            权属争议,也
                            不存在现实


                                                                                    110
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  或潜在的质
  押、冻结、拍
  卖、变卖、抵
  偿债务等任
  何限制本公
  司行使股东
  权利的情形。
  二、本公司所
  持有的股份
  公司 1,440 万
  股股份为本
  公司真实、合
  法持有,不存
  在他人通过
  委托、信托等
  方式委托本
  公司代持、托
  管股份的情
  形,也不存在
  本公司委托
  股份公司其
  他股东代持、
  托管本公司
  持有股份公
  司股份的情
  形。三、本公
  司及本公司
  的股东与股
  份公司其他
  股东、股份公
  司法人股东
  的股权最终
  持有人之间
  不存在任何
  关联关系,也
  不存在股份
  代持关系。除
  本公司第一
  大股东张涛
  先生担任股
  份公司董事、
  副总经理、董
  事会秘书职
  务,本公司股


                                                   111
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  东沈锋利担
  任股份公司
  监事职务,本
  公司股东陆
  敏担任股份
  公司职工监
  事职务以外,
  本公司及本
  公司的股东
  与股份公司
  董事、监事、
  高级管理人
  员和其他核
  心人员、本次
  发行上市的
  中介机构及
  其签字人员
  不存在关联
  关系,也不存
  在股份代持
  关系。四、本
  公司及本公
  司的股东或
  股权最终持
  有人与股份
  公司的主要
  客户、经销
  商、供应商、
  外包生产商、
  外协加工单
  位、委托加工
  单位及其股
  东、董事、监
  事、高级管理
  人员之间不
  存在关联关
  系,也不存在
  股份代持关
  系。五、本公
  司自注册成
  立以来不存
  在任何因违
  反国家法律、
  法规、行政规


                                                   112
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  章被行政或
  刑事处罚、刑
  事调查等情
  形,也不存在
  任何现实或
  潜在的行政
  处罚、诉讼、
  仲裁等涉讼
  事项。六、自
  股份公司股
  票上市之日
  起十二个月
  内,本公司不
  会转让或委
  托他人管理
  本公司所持
  有的股份公
  司股份,也不
  会由股份公
  司回购该等
  股份,并将依
  法办理所持
  股份的锁定
  手续。七、本
  公司在持有
  股份公司股
  份的任何时
  候,均不会以
  书面协议、股
  份托管、股东
  权委托授权
  等任何方式
  与股份公司
  的其他股东
  构建一致行
  动人关系。
  八、本公司对
  本函所作之
  声明、承诺及
  保证的真实、
  准确、完整性
  负责,不存在
  任何隐瞒、遗
  漏或不实,并


                                                   113
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          对违反本函
                          所引起的法
                          律后果承担
                          责任。本函一
                          经签署出具,
                          不可撤销。"

                          "佳卓控股有
                          限公司(以下
                          简称"本公司
                          ")现时持有广
                          东伊之密精
                          密机械股份
                          有限公司(以
                          下简称"股份
                          公司")4,050
                          万股股份,占
                          股份公司股
                          本总额 9,000
                          万股的 45%,
                          为股份公司
                          的控股股东。
                          本公司就减
                          少和避免与
             关于同业竞   股份公司及
                                                                        严格履行承
佳卓控股有   争、关联交   其全资、控      2012 年 02 月 9999 年 12 月
                                                                        诺,未有违背
限公司       易、资金占用 股、合资、合 22 日            31 日
                                                                        承诺的情况
             方面的承诺   作、联营、参
                          股子公司(以
                          下合称"股份
                          公司")之间的
                          关联交易出
                          具声明、承诺
                          及保证如下:
                          一、本公司将
                          尽量减少和
                          避免与股份
                          公司之间发
                          生关联交易。
                          对于能够通
                          过市场方式
                          与独立第三
                          方之间发生
                          的交易,将由
                          股份公司与


                                                                                  114
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  独立第三方
  之间进行交
  易。本公司不
  会以向股份
  公司拆借、占
  用等方式使
  用股份公司
  资金或采取
  由股份公司
  代垫款项、代
  偿债务等方
  式侵占股份
  公司资金。
  二、对于本公
  司与股份公
  司之间确有
  必要发生的
  一切交易行
  为,均将严格
  遵守市场原
  则,本着平等
  互利、等价有
  偿的一般原
  则,公平合理
  地进行。三、
  对于本公司
  与股份公司
  之间所发生
  的关联交易,
  均以签订书
  面合同或协
  议的形式明
  确约定,并严
  格遵守有关
  法律、法规及
  股份公司章
  程、关联交易
  管理制度等
  规定,履行各
  项批准程序
  和信息披露
  义务。四、本
  公司不会通
  过关联交易


                                                   115
                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          损害股份公
                          司以及股份
                          公司其他股
                          东的合法权
                          益,如因关联
                          交易损害股
                          份公司及股
                          份公司其他
                          股东合法权
                          益的,本公司
                          自愿承担由
                          此造成股份
                          公司的一切
                          损失。五、本
                          声明、承诺及
                          保证函自出
                          具之日起立
                          即生效,将持
                          续有效,直至
                          本公司不再
                          作为股份公
                          司的控股股
                          东时止。本公
                          司愿意接受
                          股份公司及
                          中国证券监
                          管机构的持
                          续监管。"

                          "佳卓控股有
                          限公司(以下
                          简称"本公司
                          ")现时持有广
                          东伊之密精
                          密机械股份
             关于同业竞   有限公司(以
                                                                    严格履行承
佳卓控股有   争、关联交   下简称"股份 2012 年 02 月 9999 年 12 月
                                                                    诺,未有违背
限公司       易、资金占用 公司")4,050 22 日        31 日
                                                                    承诺的情况
             方面的承诺   万股股份,占
                          股份公司股
                          本总额 9,000
                          万股的 45%,
                          为股份公司
                          的控股股东。
                          本公司就避


                                                                              116
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  免与股份公
  司从事业务
  构成竞争出
  具声明、承诺
  及保证如下:
  一、本公司目
  前经工商登
  记的经营范
  围为贸易。本
  公司目前没
  有任何生产
  和经营活动,
  未开展任何
  经营业务。目
  前,除股份公
  司及其全资、
  控股、合资、
  合作、联营、
  参股子公司
  (以下合称"
  股份公司")
  外,本公司没
  有任何其他
  子公司或联
  营、合作、合
  资、参股、托
  管、承包或租
  赁经营企业。
  目前本公司
  与股份公司
  从事业务不
  构成同业竞
  争。    二、
  对于股份公
  司目前从事
  的业务以及
  股份公司未
  来从事的业
  务,本公司自
  身不会,也不
  会通过投资、
  合资、合作、
  联营、委托经
  营、承包、租


                                                   117
广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


  赁经营等任
  何方式从事
  与股份公司
  构成竞争的
  业务。三、本
  公司或本公
  司控制的除
  股份公司以
  外的其他企
  业将来因收
  购、兼并或者
  以其他方式
  增加与股份
  公司的产品
  或业务相竞
  争或可能构
  成竞争的任
  何资产或业
  务,股份公司
  有优先购买
  该等资产或
  业务的权利;
  本公司或本
  公司控制的
  其他企业拟
  出售或转让
  其任何与股
  份公司产品
  或业务相关
  的任何资产、
  权益或业务
  时,股份公司
  有优先购买
  该等资产、业
  务的权利。
  四、本函自签
  署出具之日
  起立即生效,
  即对本公司
  具有法律约
  束力。自本函
  生效至本公
  司作为股份
  公司控股股


                                                   118
                                    广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                      东期间的任
                                      何时候,本公
                                      司将严格遵
                                      守并履行本
                                      函所作的承
                                      诺及保证义
                                      务;对于违反
                                      本函承诺及
                                      保证义务的,
                                      本公司将采
                                      取一切必要
                                      且有效的措
                                      施及时纠正
                                      消除由此造
                                      成股份公司
                                      的不利影响,
                                      并对造成股
                                      份公司直接
                                      和间接损失
                                      承担赔偿责
                                      任。     五、
                                      股份公司首
                                      次公开发行
                                      股票并上市
                                      经核准后,本
                                      公司同意并
                                      自愿接受国
                                      家证券监管
                                      机构、股票上
                                      市地证券交
                                      易所对本公
                                      司履行本函
                                      承诺及保证
                                      义务情况的
                                      持续监管。"

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行             是


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                               单位:万元

募集资金总额                      36,060 本季度投入募集资金总额                        0


                                                                                       119
                                                                  广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


累计变更用途的募集资金总额                                               已累计投入募集资金总额                              28,712.45

                                                                                     项目达             截止报                项目可
                     是否已                                    截至期    截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                到预定   本报告    告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                    末累计    末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                可使用   期实现    累计实 到预计         否发生
     募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                                总额        额(1)   金额                             状态日   的效益    现的效      效益      重大变
                     分变更)                                   额(2)     =(2)/(1)
                                                                                       期                 益                      化

承诺投资项目

注塑机和压铸机生                                               27,824.                                  2,071.4
                     否          32,860 32,860             0              84.68%               297.27              否        否
产基地项目                                                         96                                          8

技术中心升级项目     否             3,200   3,200          0 887.49       27.73%                   0           0否           否

                                                               28,712.                                  2,071.4
承诺投资项目小计          --     36,060 36,060             0                --         --      297.27                   --        --
                                                                   45                                          8

超募资金投向



                                                               28,712.                                  2,071.4
合计                      --     36,060 36,060             0                --         --      297.27                   --        --
                                                                   45                                          8

未达到计划进度或
预计收益的情况和     募投项目仍在投建当中,尚未完成。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     适用

                     以前年度发生
募集资金投资项目     经公司第二届董事会第十次会议审议通过”注塑机和压铸机生产基地项目”部分实施地点进行调整,具
实施地点变更情况     体调整内容为:广东伊之密精密注压科技有限公司注册地即佛山市顺德区顺德科技工业园 A 区(五
                     沙片区)地块,作为募投项目“注塑机和压铸机生产基地项目”中的注塑机产能扩大及公司原有注塑机
                     生产经营场所;压铸机生产基地随之调整,扩大了原有的生产空间,增加产能。

                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用

                     公司第二届董事会第六次会议决议,使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金人民币
募集资金投资项目
                     24,048.15 万元,其中,“注塑机和压铸机生产基地项目”转换金额为 23,218.38 万元,“技术中心升级项
先期投入及置换情
                     目”置换金额为 829.77 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 1 月 28 日以自

                     筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了《关于广东伊之密精密机械股份有限
                     公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2015】第 1-6 号),全体独立董事及保荐机



                                                                                                                                       120
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                    构华泰联合证券发表了明确同意意见。

                    适用
用闲置募集资金暂
                    经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 7 日审议通过了《关于使
时补充流动资金情
                    用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动

                    资金,已于 4 月 1 日归还到募集资金账户。

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                    无
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和公司《股东分红回报规划》执行。
报告期内,公司未发生利润分配相关政策的调整。
报告期内,公司未发生现金分红情况。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                             121
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                                           第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东伊之密精密机械股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                          期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                              129,407,147.75                        170,482,013.28

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               99,242,301.33                         58,378,300.16

    应收账款                                              252,851,621.79                        244,239,458.10

    预付款项                                               10,949,698.09                          6,969,485.48

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                             11,961,939.57                          6,026,974.28

    买入返售金融资产

    存货                                                  356,024,651.45                        337,105,995.84

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                  1,128,933.30                           623,316.05

    其他流动资产                                            4,622,855.81                          9,282,266.44

流动资产合计                                              866,189,149.09                        833,107,809.63

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           122
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                         351,565,476.22                        345,637,643.16

    在建工程                          75,639,623.13                         68,607,784.87

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         147,364,576.60                        148,641,137.44

    开发支出

    商誉                                3,584,977.44                         3,602,954.48

    长期待摊费用                        5,126,649.99                         7,016,765.68

    递延所得税资产                      6,702,433.12                         6,453,423.35

    其他非流动资产                    31,019,449.26                         23,755,668.78

非流动资产合计                       621,003,185.76                        603,715,377.76

资产总计                            1,487,192,334.85                     1,436,823,187.39

流动负债:

    短期借款                         253,530,303.60                        225,914,311.20

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         110,696,817.19                        112,635,101.89

    应付账款                         162,129,109.11                        154,133,377.73

    预收款项                          80,189,510.78                         60,207,947.45

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      31,258,726.87                         45,667,528.53

    应交税费                          12,741,514.01                         16,115,027.78




                                                                                      123
                             广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付利息                       888,423.06                           647,869.81

    应付股利                       603,272.09                           603,272.09

    其他应付款                   4,025,584.98                          3,664,459.92

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债       3,550,813.99                          3,749,404.64

    其他流动负债

流动负债合计                   659,614,075.68                        623,338,301.04

非流动负债:

    长期借款                     7,641,276.65                          8,436,160.44

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                    18,314,124.28                         16,378,081.51

    递延收益                     7,196,911.68                          7,453,275.42

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  33,152,312.61                         32,267,517.37

负债合计                       692,766,388.29                        655,605,818.41

所有者权益:

    股本                       240,000,000.00                        240,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                   228,214,569.42                        228,214,569.42

    减:库存股

    其他综合收益                 -2,422,284.54                        -2,460,887.04

    专项储备                     8,673,061.76                          7,741,900.17



                                                                                124
                                                   广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    盈余公积                                             50,894,697.74                        50,894,697.74

    一般风险准备

    未分配利润                                          253,457,613.70                       241,055,454.50

归属于母公司所有者权益合计                              778,817,658.08                       765,445,734.79

    少数股东权益                                         15,608,288.48                        15,771,634.19

所有者权益合计                                          794,425,946.56                       781,217,368.98

负债和所有者权益总计                                   1,487,192,334.85                     1,436,823,187.39


法定代表人:陈敬财                 主管会计工作负责人:杨远贵                    会计机构负责人:吴小卫


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                            101,607,399.96                       142,034,936.55

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               9,280,140.97                       39,548,906.65

    应收账款                                            119,711,435.90                       212,034,738.75

    预付款项                                               3,873,373.88                         7,020,234.83

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          367,946,380.62                       379,529,604.11

    存货                                                128,583,113.11                       282,227,041.46

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            834,563.05                          3,037,813.07

流动资产合计                                            731,836,407.49                      1,065,433,275.42

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        381,340,108.31                       170,624,756.31

    投资性房地产


                                                                                                         125
                                   广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    固定资产                         101,699,806.46                        101,508,876.24

    在建工程                             836,241.05                           774,446.18

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          19,167,051.06                         19,686,990.50

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        1,711,482.17                         1,884,773.75

    递延所得税资产                      3,329,546.33                         4,112,575.09

    其他非流动资产                      5,251,309.00                            46,500.00

非流动资产合计                       513,335,544.38                        298,638,918.07

资产总计                            1,245,171,951.87                     1,364,072,193.49

流动负债:

    短期借款                         213,140,303.60                        216,564,311.20

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          65,636,828.99                         81,912,680.21

    应付账款                          85,891,812.72                        166,487,247.28

    预收款项                          22,181,459.19                         35,148,727.99

    应付职工薪酬                      20,090,047.32                         30,371,703.18

    应交税费                             329,294.59                         12,796,242.31

    应付利息                             832,227.19                           628,756.23

    应付股利                             603,272.09                           603,272.09

    其他应付款                          6,233,054.65                         2,682,560.60

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债              1,395,132.00                         1,480,540.80

    其他流动负债

流动负债合计                         416,333,432.34                        548,676,041.89

非流动负债:

    长期借款                            3,024,328.80                         3,331,216.80

    应付债券




                                                                                      126
                                     广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                               14,550,984.23                        14,794,672.03

    递延收益                                1,550,000.00                         1,625,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             19,125,313.03                        19,750,888.83

负债合计                               435,458,745.37                          568,426,930.72

所有者权益:

    股本                               240,000,000.00                          240,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           227,159,841.74                          227,159,841.74

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                5,902,618.97                         5,350,851.62

    盈余公积                               50,894,697.74                        50,894,697.74

    未分配利润                         285,756,048.05                          272,239,871.67

所有者权益合计                         809,713,206.50                          795,645,262.77

负债和所有者权益总计                  1,245,171,951.87                     1,364,072,193.49


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             267,535,160.44                      262,672,586.53

    其中:营业收入                         267,535,160.44                      262,672,586.53

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             252,724,428.29                      250,428,480.66



                                                                                          127
                                         广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                          170,776,325.60                       170,982,065.87

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                     2,218,866.77                          983,481.05

           销售费用                          32,303,632.58                        32,961,578.97

           管理费用                          42,589,752.27                        38,958,052.63

           财务费用                           4,509,220.77                         4,556,908.66

           资产减值损失                        326,630.30                          1,986,393.48

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           14,810,732.15                        12,244,105.87

    加:营业外收入                            1,501,115.33                         1,232,444.00

         其中:非流动资产处置利得                28,408.84                          205,866.61

    减:营业外支出                             228,499.52                             74,637.96

         其中:非流动资产处置损失              158,498.72                             11,208.54

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       16,083,347.96                        13,401,911.91

    减:所得税费用                            3,943,884.41                         2,063,671.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           12,139,463.55                        11,338,239.98

    归属于母公司所有者的净利润               12,402,159.20                        11,462,511.80

    少数股东损益                               -262,695.65                          -124,271.82

六、其他综合收益的税后净额                       38,602.50                          578,136.65

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 38,602.50                          578,136.65
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                            128
                                                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                38,602.50                          578,136.65
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                               38,602.50                          578,136.65

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            12,178,066.05                        11,916,376.63

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            12,440,761.70                        12,040,648.45
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -262,695.65                          -124,271.82

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.05                                 0.05

    (二)稀释每股收益                                               0.05                                 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈敬财                    主管会计工作负责人:杨远贵                    会计机构负责人:吴小卫


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               118,431,241.11                       289,496,955.73

    减:营业成本                                           71,381,562.13                        216,456,772.08

        营业税金及附加                                       1,023,438.10                          932,195.09



                                                                                                           129
                                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


         销售费用                         8,510,394.07                         31,697,119.92

         管理费用                        24,880,884.83                         27,648,949.87

         财务费用                         3,871,974.20                          1,870,931.53

         资产减值损失                     -4,901,503.94                          824,317.50

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       13,664,491.72                         10,066,669.74

    加:营业外收入                        2,395,714.91                          1,090,373.28

         其中:非流动资产处置利得         1,104,406.36                           205,866.61

    减:营业外支出                          157,285.41                            74,637.96

         其中:非流动资产处置损失           137,284.80                             11,208.54

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         15,902,921.22                         11,082,405.06
列)

    减:所得税费用                        2,386,744.84                          1,662,360.76

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       13,516,176.38                          9,420,044.30

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                                                                         130
                                            广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   13,516,176.38                       9,420,044.30

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                270,780,828.33                      238,788,316.81

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                3,331,571.53                         134,643.09

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,817,276.18                        1,367,929.29


经营活动现金流入小计                             275,929,676.04                      240,290,889.19

     购买商品、接受劳务支付的现金                198,109,356.66                      148,544,743.04

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                131
                                    广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      68,248,246.60                          68,349,083.20
现金

     支付的各项税费                   16,628,655.67                           7,444,200.42

     支付其他与经营活动有关的现
                                      25,005,987.76                          47,995,987.98


经营活动现金流出小计                 307,992,246.69                         272,334,014.64

经营活动产生的现金流量净额            -32,062,570.65                        -32,043,125.45

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         180,582.83                            231,941.72
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                     180,582.83                            231,941.72

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      26,548,337.61                          28,243,526.61
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    4,509,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                  31,057,337.61                          28,243,526.61

投资活动产生的现金流量净额            -30,876,754.78                        -28,011,584.89

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                     360,600,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金               93,608,205.61                         162,738,475.97




                                                                                       132
                                            广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                              93,608,205.61                      523,338,475.97

     偿还债务支付的现金                           66,985,687.65                      308,692,865.97

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,869,249.83                        5,099,326.01
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                              69,854,937.48                      313,792,191.98

筹资活动产生的现金流量净额                        23,753,268.13                      209,546,283.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,455,078.98                        1,096,573.05
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -40,641,136.28                      150,588,146.70

     加:期初现金及现金等价物余额                145,001,921.53                       57,398,574.41

六、期末现金及现金等价物余额                     104,360,785.25                      207,986,721.11


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                118,171,213.51                      198,170,561.43

     收到的税费返还                                2,055,619.00                         134,643.09

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,958,263.95                         921,785.80


经营活动现金流入小计                             122,185,096.46                      199,226,990.32

     购买商品、接受劳务支付的现金                 64,669,443.66                      153,163,341.34

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  37,658,095.20                       54,319,366.49
现金

     支付的各项税费                               14,040,908.49                        4,882,758.84

     支付其他与经营活动有关的现
                                                   9,097,875.57                       46,515,807.23


经营活动现金流出小计                             125,466,322.92                      258,881,273.90

经营活动产生的现金流量净额                        -3,281,226.46                      -59,654,283.58


                                                                                                133
                                    广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       2,930,772.66                          16,963,526.83
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                   2,930,772.66                          16,963,526.83

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       2,290,868.20                           5,222,855.62
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    8,483,715.41                           2,754,699.20

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                      19,651,445.93                         141,659,872.29


投资活动现金流出小计                  30,426,029.54                         149,637,427.11

投资活动产生的现金流量净额            -27,495,256.88                       -132,673,900.28

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                     360,600,000.00

     取得借款收到的现金               56,351,681.40                          89,299,183.02

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                  56,351,681.40                         449,899,183.02

     偿还债务支付的现金               60,167,985.80                         156,359,762.30

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       2,585,506.80                           2,192,444.64
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                  62,753,492.60                         158,552,206.94

筹资活动产生的现金流量净额             -6,401,811.20                        291,346,976.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -1,339,727.88                           548,869.64
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -38,518,022.42                         99,567,661.86




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                                    广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额    121,010,949.94                          35,725,406.78

六、期末现金及现金等价物余额          82,492,927.52                         135,293,068.64


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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