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个股公告正文

鲁西化工:2015年年度报告摘要

日期:2016-04-26附件下载

                                                          鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告摘要




证券代码:000830                    证券简称:鲁西化工                       公告编号:2016-014



            鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告摘要

       一、重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    公司简介

股票简称                 鲁西化工                  股票代码              000830
股票上市交易所           深圳证券交易所
    联系人和联系方式                  董事会秘书                        证券事务代表
姓名                     蔡英强                               李雪莉
                         山东聊城高新技术产业开发区           山东聊城高新技术产业开发区
办公地址
                         化工新材料产业园                     化工新材料产业园
传真                     0635-3481044                         0635-3481044
电话                     0635-3481198                         0635-3481198
电子信箱                 000830@lxhg.com                      000830@lxhg.com


       二、报告期主要业务或产品简介
    (一)报告期内公司所从事的主要业务

    公司目前具有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条较为完整的循环产业链,为综合性化工
生产企业,主营业务为化工、化工新材料及化肥产品的生产与销售。主要产品涵盖己内酰胺、多元醇、聚
碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、氯化石蜡、尼龙 6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等产品。

    (二)报告期内公司主要经营模式

    采购模式:采购工作围绕服务生产创造效益的整体目标,采取内贸外贸及互联网相结合的采购模式,
大宗原材料磷矿石全部实现江河、江海联运,煤炭采购实现火运煤炭直达聊城;深化战略合作,实施库容




                                                                                                  1
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增效,坚持对标操作,努力降低原料采购成本。

    销售模式:适时调整产品结构和销售策略,由销售向销售+服务转变,为客户提供整体解决方案;充
分发挥“鲁西商城”平台作用,提高网络营销力度,化工产品电商客户自主下单率 100%;细化市场分析,
积极与同行交流,将电商与物流平台深度整合,实行物流竞价,降低运输费用;结合市场形势,推行客户
关系管理系统应用,持续提升售后服务水平,实现产销平衡。

    生产方面:公司坚持安全发展,绿色发展,循环发展,重点围绕企业安全稳定运行开展工作。及时调
整化工新材料产业园的生产运营模式,合理平衡调度和资源调配,结合市场变化弹性调节生产运行负荷,
满足市场需求;通过杜邦安全改善项目的逐步深入,增强生产管理职能服务意识,深入基层研究解决关键
问题,实现了各装置的安、稳、长、满、优,园区一体化、集约化效果明显。

    (三)报告期内公司所从事的行业发展情况

    化肥行业整体产能过剩,需求下降;氮肥产品受出口拉动和国内市场季节需求影响,价格呈现波动下
滑趋势;随着化肥优惠政策的逐步取消,复合肥行业竞争更加激烈,国内大型复合肥企业从生产型向生产
+服务型转变,为适应现代农业的发展,行业内大力调整产品结构,开发高效、环保型肥料,实现产业发
展多元化;化工行业受全球经济影响较大,产品产能过剩,随着原油价格的持续下跌,下游开工不足,市
场竞争加剧,部分化工产品的市场形势不容乐观。

    三、主要会计数据和财务指标
    1、近三年主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                     单位:人民币元

                                                                        本年比上年
                                 2015 年              2014 年                             2013 年
                                                                            增减
营业收入                     12,870,896,823.92 13,029,377,002.87            -1.22%    11,056,406,708.00
归属于上市公司股东的净利润      289,313,758.76       361,066,572.43        -19.87%        305,921,526.83
归属于上市公司股东的扣除
                                225,791,669.87       324,813,709.14        -30.49%        277,569,791.31
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额   1,743,258,283.37      1,320,122,375.03         32.05%        597,919,704.65
基本每股收益(元/股)                       0.18                 0.25      -28.00%                       0.21
稀释每股收益(元/股)                       0.18                 0.25      -28.00%                       0.21
加权平均净资产收益率                       3.91%                6.23%       -2.32%                   5.60%
                                                                          本年末比
                                2015 年末            2014 年末                           2013 年末
                                                                        上年末增减
总资产                       22,366,813,161.10 19,861,878,672.86            12.61%    17,881,045,516.41
归属于上市公司股东的净资产   7,812,879,620.46      5,975,314,502.07         30.75%      5,611,459,566.62
说明:归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息
的影响。在计算每股收益时,将永续债自起息日至 2015 年 12 月 31 日已孳生但尚未宣告发放的利息扣除。



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         2、分季度主要会计数据

                                                                                              单位:人民币元
                                      第一季度             第二季度           第三季度             第四季度
    营业收入                       3,426,351,140.58 3,476,787,308.93 3,171,136,750.78 2,796,621,623.63
    归属于上市公司股东的净利润      103,227,188.25       174,797,045.02      72,279,715.59       -60,990,190.10
    归属于上市公司股东的扣除非
                                     84,644,461.28       167,028,844.71      50,525,167.08       -76,406,803.20
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额      344,945,548.63       518,880,925.65     132,539,265.12       746,892,543.97
         上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
         □ 是 √ 否

         四、股本及股东情况

         1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                   单位:股
                          年度报告披露                                         年度报告披露日
                                                      报告期末表决
报告期末普通股            日前一个月末                                         前一个月末表决
                   92,828                      94,678 权恢复的优先           0                                  0
股东总数                  普通股股东总                                         权恢复的优先股
                                                      股股东总数
                          数                                                   股东总数
                                            前 10 名股东持股情况
                                     持股                    持有有限售条件的            质押或冻结情况
     股东名称         股东性质                持股数量
                                     比例                        股份数量            股份状态        数量
鲁西集团有限公司    国有法人        33.60% 492,248,464                                 质押       196,300,000
中央汇金资产管理
                    境内一般法人     2.67% 39,124,000
有限责任公司
中国人寿保险股份有
限公司-分红-个人 其他              2.46% 36,016,445
分红-005L-FH002 深
中国证券金融股份
                    境内一般法人     0.94% 13,756,043
有限公司
何发秀              境内自然人       0.78% 11,443,391
嘉实基金-农业银行
-嘉实中证金融资产 其他              0.72% 10,560,200
管理计划
万连步              境内自然人       0.70% 10,219,530
工银瑞信基金-农业 其他
银行-工银瑞信中证                   0.61%     8,888,304
金融资产管理计划
百年人寿保险股份有 其他
限公司-百年人寿-                   0.60%     8,757,952
传统保险产品



                                                                                                            3
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中国农业银行股份有 其他
限公司-中证 500 交
                                  0.33%   4,812,400
易型开放式指数证券
投资基金
                                前 10 名股东中,鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不
上述股东关联关系或一致行动的    属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流
说明                            通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股
                                变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                公司前 10 名无限售股东中,股东鲁西集团有限公司通过中泰证券客户信用
参与融资融券业务股东情况说明    担保账户持有 66,000,000 股,占公司总股本的 4.51%。股东何发秀通过日
(如有)                        信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,624,391 股,占公
                                司总股本的 0.59%。

       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期无优先股股东持股情况。


       3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




        五、管理层讨论与分析

       1、报告期经营情况简介

       2015 年是我国“十二五”收官之年。全球经济继续深度调整,我国经济下行压力加大。面对复杂多变的
   国内外经济形势,公司积极应对,主动适应经济发展新常态,以提升效率、效益为中心,继续围绕“四个
   不停步”的总体要求,以“问题+目标”为导向,进一步解放思想,转作风、抓落实,各生产装置经济稳定运




                                                                                                     4
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行;采购、销售、项目建设、装备制造、科技研发、国际贸易等业务板块运作能力明显提升。在国内外经
济形势持续低迷的情况下,保持了安全、健康、良性发展的态势。

    报告期内,公司实现营业收入 1,287,089.68 万元,同比下降 1.22%,净利润 28,931.38 万元,同比下降
19.87%。

    回顾一年来的工作,主要抓了以下几个方面:

    1、创新安全环保节能管理模式。深化推进杜邦安全理念,夯实基础管理;完善环境监测预警网络,
持续开展环境监测,强化环保设施运行控制;优化蒸汽管网,创新节能管理新举措,完善能源计量管理,
效果明显。

    2、及时调整生产运营模式。合理平衡调度和资源调配,保障关键装置重要设备的稳定运行,持续提
高各生产装置的自动化设施投入率,提高自动化操作水平,持续建设智慧园区。

    3、创新采购运作模式。坚持采购创造价值的理念,深化战略合作,发挥库容增效优势,结合市场变
化灵活采购,争取各类优惠政策,积极服务生产运行。

    4、积极转变销售职能。充分发挥信息化平台作用,细化市场分析,积极与同行深入对标交流;大力
进行市场开发,挖掘潜在客户;及时分析市场形势,适时调整产品结构和销售策略。

    5、实施了组织机构改革。合并岗位,精简人员,压缩管理层级,专业分工更加明确,不断改变干部
管理作风,提高了工作效能和工作效率。


   2、报告期内主营业务是否存在重大变化

    □ 是 √ 否


   3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

    √ 适用 □ 不适用

                                                                                            单位:元

                                                        营业收入比     营业利润比        毛利率比
产品名称          营业收入     营业利润      毛利率
                                                        上年同期增减 上年同期增减      上年同期增减
氮肥产品 2,524,941,896.75 447,344,870.69       17.72%         13.85%          59.00%             5.03%
复肥产品 3,441,373,931.01 527,820,463.66       15.34%          6.89%           2.82%            -0.60%
化工产品 6,813,315,990.40 896,393,665.95       13.16%         -8.48%        -18.03%             -1.53%

   4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

    □ 是 √ 否




                                                                                                    5
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    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期
发生重大变化的说明

    □ 适用 √ 不适用


    6、面临暂停上市和终止上市情况

    □ 适用 √ 不适用


    六、涉及财务报告的相关事项

    1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


    2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


    3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    √ 适用 □ 不适用

    与上年相比,本年因新设增加聊城鲁西供热股份有限公司、东阿鲁西水务股份有限公司、聊城鲁西三
合肥料销售服务有限公司、聊城鲁西三友肥料销售服务有限公司、青岛鲁西物流有限公司、鲁西化工(新
加坡)有限公司 6 家,因注销减少中盛化肥有限公司 1 家。


    4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用




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