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个股公告正文

珠海港:2016年第一季度报告全文

日期:2016-04-26附件下载

              珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




珠海港股份有限公司

2016 年第一季度报告




                                                      1
                                          珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。



非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用




                                                                                  2
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                           第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                              本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                              356,858,595.53            446,377,252.99                  -20.05%

归属于上市公司股东的净利润(元)            25,009,968.40             -19,226,956.50                  230.08%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            23,047,569.70             -24,261,779.76                  195.00%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            67,413,818.99              16,136,964.39                  317.76%

基本每股收益(元/股)                          0.0317                     -0.0244                     229.92%

稀释每股收益(元/股)                          0.0317                     -0.0244                     229.92%

加权平均净资产收益率                            0.98%                     -0.79%                       1.77%

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                               5,440,901,156.93          5,474,452,420.43                  -0.61%

归属于上市公司股东的净资产(元)           2,552,468,838.38          2,526,988,917.93                  1.01%



截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                         789,540,919

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                        0.0317



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                   说明

                                                                                        主要是报废通用设备产生的损
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -6,248.21
                                                                                        失。

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                  主要是汇通物流、云浮新港等公
                                                                         1,056,145.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                    司确认的政府补助。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投


                                                                                                                           3
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资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益                                           763,746.58 主要是公司委托理财收益。

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损


与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   845,774.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目



减:所得税影响额                                                       601,038.91

       少数股东权益影响额(税后)                                       95,980.11

合计                                                                  1,962,398.70             --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             4
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             105,467                                                  不适用
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

珠海港控股集团
                 国有法人              25.83%        203,923,947                  0
有限公司

珠海科技奖劢基
                 境内非国有法人         1.81%         14,256,000        14,256,000
金会

喀什峰火股权投
                 境内非国有法人         0.61%          4,782,761                  0
资有限公司

王海榕           境内自然人             0.55%          4,375,761                  0

张婷             境内自然人             0.46%          3,657,371                  0

珠海教育基金会 境内非国有法人           0.39%          3,088,800         3,088,800

广州天朗六菱摄
                 境内非国有法人         0.38%          3,010,254                  0
影器材有限公司

中国证券金融股
                 境内非国有法人         0.27%          2,141,000                  0
份有限公司

杨继耘           境内自然人             0.25%          2,000,100                  0

刘正平           境内自然人             0.25%          2,000,000                  0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

珠海港控股集团有限公司                                                 203,923,947 人民币普通股         203,923,947

喀什峰火股权投资有限公司                                                 4,782,761 人民币普通股           4,782,761

王海榕                                                                   4,375,761 人民币普通股           4,375,761

张婷                                                                     3,657,371 人民币普通股           3,657,371

广州天朗六菱摄影器材有限公司                                             3,010,254 人民币普通股           3,010,254

中国证券金融股份有限公司                                                 2,141,000 人民币普通股           2,141,000

杨继耘                                                                   2,000,100 人民币普通股           2,000,100

刘正平                                                                   2,000,000 人民币普通股           2,000,000

徐昕                                                                     1,984,608 人民币普通股           1,984,608


                                                                                                                      5
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中国建设银行股份有限公司-景
顺长城量化精选股票型证券投资                                         1,781,578 人民币普通股        1,781,578
基金

                               前十名股东中,第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不
上述股东关联关系或一致行动的   属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东
说明                           间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                               行动人。

                               1、股东王海榕以其所持 2,279,600 股公司股份参与融资融券业务;

前 10 名普通股股东参与融资融券 2、股东张婷以其所持 3,657,371 股公司股份参与融资融券业务;
业务情况说明(如有)           3、股东杨继耘以其所持 2,000,100 股公司股份参与融资融券业务;
                               4、股东刘正平以其所持 2,000,000 股公司股份参与融资融券业务。



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



                                                                                 单位:人民币万元
    报表项目            期末数           年初数     变动比率               变动原因阐述
                                                                主要是收到的票据背书或到期承兑
    应收票据            816.05                        -48.50%
                                        1,584.60                所致。
                                                                主要是本期销售款未在当期收回,
    应收账款         37,170.44                         33.47%
                                        27,849.87               形成应收账款所致。
                                                                主要是港昇公司理财产品赎回所
  其他流动资产        3,094.82                        -62.06%
                                        8,156.45                致。
                                                                主要是港物流公司开展物流贸易业
    预收款项          5,460.63                        104.19%
                                        2,674.29                务预收货款及保证金所致。

      应交税费      1,428.77            2,776.54      -48.54%   主要是公司缴纳应交税费所致。

                                                                主要是股份公司支付债券利息所
    应付利息            387.95                        -87.19%
                                        3,029.42                致。

    专项储备             47.16                      30203.70%   主要是公司计提安全储备金所致。
                                        0.16
    报表项目           本期发生         上年同期    变动比率               变动原因阐述
                                                                主要是港物流公司物流贸易业务收
    营业收入             35,685.86 44,637.73          -20.05%
                                                                入下降所致。
                                                                主要是港物流公司物流业务收入下
    营业成本             26,652.06 36,001.09          -25.97%
                                                                降,成本相应下降所致。
                                                              主要是港物流公司处置子公司虹彩
                                                              公司收益及由于对参股企业神华煤
    投资收益              1,653.59 -2,263.01          173.07%
                                                              炭码头公司的核算方法改变停止确
                                                              认投资亏损所致。
                                                              主要是上年同期港置业公司出售房
   营业外收入                  195.32      478.66     -59.19% 产物业收益,本期未发生此事项所
                                                              致。
                                                                主要是上年同期股份公司发生对外
   营业外支出                   5.76        69.22     -91.68%
                                                                捐赠,本期未发生此事项所致。
  归属于母公司
  所有者的净利            2,501.00 -1,922.70          230.08%   主要是同比投资收益增加所致。
      润

                                                                                                        7
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  经营活动产生                                                       主要是港物流公司物流贸易业务下
  的现金流量净                 6,741.38       1,613.70       317.76% 降,购买商品的支出相比下降较大
      额                                                             所致。
  投资活动产生                                                       主要是港物流公司收到虹彩公司股
  的现金流量净                 6,228.26 -4,395.71            241.69% 权转让款及港昇公司收到理财产品
      额                                                             赎回款所致。
  筹资活动产生                                                       主要是本期取得的借款较上年同期
  的现金流量净              -10,469.35 -3,146.00            -232.78% 有所减少且本期归还到期流动贷款
      额                                                             所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


             重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引

公司对 2016 年日常关联交易的业务进行                                        详见披露于《证券时报》、《中国证券报》
                                                 2016 年 01 月 27 日
预计。                                                                      和巨潮资讯网的编号 2016-007 公告。

在有效控制风险前提下,公司申请使用
自有闲置资金购买银行理财产品,购买
的银行理财产品仅限于保本型理财产
                                                                            详见披露于《证券时报》、《中国证券报》
品,委托理财使用金额在任何时点不超               2016 年 01 月 27 日
                                                                            和巨潮资讯网的编号 2016-008 公告。
过人民币 5 亿元,在此限额内资金额度
可滚动使用。连续 12 个月累计金额不超
过公司最近一期经审计净资产的 30%。

公司的控股子公司珠海港昇新能源股份
有限公司(以下简称“港昇公司”)收到全
                                                                            详见披露于《证券时报》、《中国证券报》
国中小企业股份转让系统有限责任公司               2016 年 02 月 01 日
                                                                            和巨潮资讯网的编号 2016-011 公告。
来函,同意港昇公司股票在新三板挂牌,
转让方式为协议转让。

根据《珠海港股份有限公司公开发行公
司债券募集说明书》中所设定的公司债
券回售条款,投资者可在回售申报期内
(2016 年 1 月 11 日至 2016 年 1 月 22 日)
选择将其持有的“11 珠海债”全部或部分
                                                                            详见披露于《证券时报》、《中国证券报》
回售给公司,回售价格为人民币 100 元/             2016 年 03 月 01 日
                                                                            和巨潮资讯网的编号 2016-014 公告。
张。根据中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的债券回售申报数
据,“11 珠海债”本次有效回售申报数量 0
张、回售金额 0 元,剩余托管量为
5,000,000 张。

港昇公司股票挂牌公开转让申请已经全                                          详见披露于《证券时报》、《中国证券报》
                                                 2016 年 03 月 26 日
国中小企业股份转让系统有限责任公司                                          和巨潮资讯网的编号 2016-018 公告。



                                                                                                                 8
                                                                          珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


同意。珠海港昇股票将于 2016 年 3 月 28
日起在新三板挂牌公开转让。

公司拟自 2016 年 4 月 1 日起执行会计政
                                                                                  详见披露于《证券时报》、《中国证券报》
策变更,增设“固定资产”项下“燃气管道”          2016 年 03 月 30 日
                                                                                  和巨潮资讯网的编号 2016-022 公告。
分类及相应的计提折旧年限等。


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                    承诺方    承诺类型       承诺内容        承诺时间      承诺期限     履行情况

                                                                                                           截止到本披
                                                                                                           露日, 秦发煤
                                                                                                           炭码头已开
                                                                                                           始试运行,公
                                                                                                           司于 2016 年
                                                                                                           4 月 18 日接
                                                                                                           到控股股东
                                                                 控股股东承
                                                                                                           珠海港控股
                                                                 诺以必要方
                                                                                                           集团有限公
                                                                 式避免未来
                                                                                                           司《关于拟修
                                                                 与珠海港股
                                                                                                           改相关承诺
                                                                 份可能存在
                                                                                                           事项的通
                                                                 的同业竞争。
                                                                                                           知》,基于保
                                                                 承诺在秦发
                                                                                                           障上市公司
                                                                 煤炭码头正
                                                  关于同业竞                                               及其全体股
                                    珠海港控股                   式投入运营
                                                  争、关联交                    2012 年 12 月              东的权益,拟
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公                        前,控股股东
                                                  易、资金占用                  04 日                      对本项承诺
                                    司                           将采取合适
                                                  方面的承诺                                               进行修改。相
                                                                 方式将其持
                                                                                                           关承诺修改
                                                                 有的秦发煤
                                                                                                           的事项已经
                                                                 炭码头 40%
                                                                                                           公司于 2016
                                                                 股权整合进
                                                                                                           年 4 月 25 日
                                                                 入上市公司,
                                                                                                           召开的第九
                                                                 或采取其他
                                                                                                           届董事局第
                                                                 必要方式消
                                                                                                           十四次会议
                                                                 除同业竞争。
                                                                                                           审议通过,尚
                                                                                                           需提交公司
                                                                                                           股东大会审
                                                                                                           议。(详见披
                                                                                                           露于 2016 年
                                                                                                           4 月 26 日《证
                                                                                                           券时报》、《中



                                                                                                                            9
                                                               珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                                                                   国证券报》及
                                                                                                   巨潮资讯网
                                                                                                   的编号
                                                                                                   2016-026 公
                                                                                                   告)

                                                                                                   公司控股股
                                                     公司控股股                                    东珠海港控
                                                     东珠海港控                                    股集团有限
                                                     股集团有限                                    公司承诺自
                                                     公司承诺自                                    2015 年 7 月 8
                                                     2015 年 7 月 8                                日起,12 个月
                                                     日起,12 个月                                 内不减持所
                                                     内不减持所                                    持有的公司
                                                     持有的公司                                    股票,并将在
                             珠海港控股
                                                     股票,并将在 2015 年 07 月 2016 年 7 月 8 法律、法规允
                             集团有限公   其他承诺
                                                     法律、法规允 08 日             日             许的范围内,
                             司
                                                     许的范围内,                                  积极探索增
                                                     积极探索增                                    持公司股份
                                                     持公司股份                                    的可行性,以
                                                     的可行性,以                                  实际行动维
                                                     实际行动维                                    护市场稳定,
                                                     护市场稳定,                                  切实保护投
                                                     切实保护投                                    资者利益。目
                                                     资者利益。                                    前正常履行
其他对公司中小股东所作承诺                                                                         中。

                                                     公司控股股                                    公司控股股
                                                     东珠海港控                                    东珠海港控
                                                     股集团有限                                    股集团有限
                                                     公司承诺:自                                  公司承诺:自
                                                     2015 年 7 月                                  2015 年 7 月
                                                     14 日起的未                                   14 日起的未
                                                     来六个月内,                                  来六个月内,
                                                     在符合中国                                    在符合中国
                             珠海港控股              证监会和深                                    证监会和深
                                                                      2015 年 07 月 2016 年 1 月
                             集团有限公   其他承诺   圳证券交易                                    圳证券交易
                                                                      14 日         14 日
                             司                      所的有关规                                    所的有关规
                                                     定的前提下,                                  定的前提下,
                                                     当二级市场                                    当二级市场
                                                     股价严重偏                                    股价严重偏
                                                     离公司内在                                    离公司内在
                                                     价值大幅下                                    价值大幅下
                                                     跌时,择机增                                  跌时,择机增
                                                     持本公司股                                    持本公司股
                                                     票,预计增持                                  票,预计增持

                                                                                                                 10
                                                                  珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                         金额不超过                                  金额不超过
                                                         人民币 3,000                                人民币 3,000
                                                         万元,资金来                                万元,资金来
                                                         源为珠海港                                  源为珠海港
                                                         集团自有资                                  集团自有资
                                                         金。                                        金。在国家政
                                                                                                     策改革利好
                                                                                                     和投资者信
                                                                                                     心逐步恢复
                                                                                                     下,二级市场
                                                                                                     波动逐步减
                                                                                                     缓,承诺期内
                                                                                                     珠海港集团
                                                                                                     在不减持公
                                                                                                     司股票情况
                                                                                                     下,未寻找到
                                                                                                     增持公司股
                                                                                                     票的合适窗
                                                                                                     口期。

                                                         珠海港股份
                                                         有限公司承
                                                         诺,自其控股
                                                         企业珠海港
                                                         昇新能源股                                  目前公司控
                                                         份有限公司                                  股企业珠海
                                                         获得全国中                                  港昇新能源
                                                         小企业股份                                  股份有限公
                                                         转让系统有                                  司已于 2016
                                                         限责任公司                                  年 1 月 29 日
                                 珠海港股份                             2015 年 09 月 2019 年 1 月
                                              其他承诺   挂牌新三板                                  获得全国中
                                 有限公司                               28 日         29 日
                                                         批文之日起,                                小企业股份
                                                         未来三年内                                  转让系统有
                                                         将根据港昇                                  限责任公司
                                                         公司经营成                                  挂牌新三板
                                                         长情况,持续                                批文,承诺正
                                                         支持港昇公                                  常履行中。
                                                         司的发展,继
                                                         续保持对港
                                                         昇公司的控
                                                         股权。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                 不适用
细说明未完成履行的具体原因及下



                                                                                                                   11
                                                                   珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


一步的工作计划


四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         公司 2015 年年报解读及发展战略、业
2016 年 03 月 30 日     电话沟通                机构                     务经营等情况,相关记录详见深交所投
                                                                         资者关系互动平台。

                                                                         公司 2015 年年报解读及发展战略、业
2016 年 03 月 30 日     其他                    个人                     务经营等情况,相关记录详见深交所投
                                                                         资者关系互动平台。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          12
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海港股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                  期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                       403,748,319.22                           430,041,132.06

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                         8,160,519.51                            15,846,011.18

    应收账款                                       371,704,432.03                           278,498,701.03

    预付款项                                        92,003,421.39                            75,136,796.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                      69,513,526.41                            68,230,244.11

    买入返售金融资产

    存货                                            60,618,831.52                            73,780,006.86

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    30,948,169.30                            81,564,518.24

流动资产合计                                      1,036,697,219.38                         1,023,097,409.87

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                         13
                                               珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产               1,361,177,118.11                      1,361,177,118.11

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    278,172,339.37                         274,601,417.49

    投资性房地产                    143,316,373.71                         147,583,010.29

    固定资产                       2,141,834,993.88                      2,163,750,525.61

    在建工程                        207,711,197.89                         178,538,580.77

    工程物资

    固定资产清理                       -315,255.89                            -363,138.53

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        213,820,154.89                         264,244,196.50

    开发支出

    商誉                              11,003,811.22                         11,003,811.22

    长期待摊费用                      7,224,781.59                           7,707,943.23

    递延所得税资产                   34,670,950.24                          35,537,857.08

    其他非流动资产                    5,587,472.54                           7,573,688.79

非流动资产合计                     4,404,203,937.55                      4,451,355,010.56

资产总计                           5,440,901,156.93                      5,474,452,420.43

流动负债:

    短期借款                        307,500,000.00                         397,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         67,734,185.90                          68,478,573.41

    应付账款                        257,837,517.03                         230,190,020.46

    预收款项                         54,606,325.67                          26,742,924.88

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     31,482,438.23                          44,862,527.72

    应交税费                         14,287,718.36                          27,765,417.12




                                                                                       14
                                         珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付利息                    3,879,476.95                          30,294,212.19

    应付股利                   12,523,097.67                          12,523,097.67

    其他应付款                157,229,689.67                         168,916,806.73

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    126,578,000.00                         126,578,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 1,033,658,449.48                      1,133,851,580.18

非流动负债:

    长期借款                  789,544,207.97                         743,225,131.01

    应付债券                  500,126,250.00                         499,747,500.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                216,271,168.30                         225,348,652.58

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   65,324,025.53                          65,874,128.65

    递延所得税负债              8,095,401.62                           8,273,577.71

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,579,361,053.42                      1,542,468,989.95

负债合计                     2,613,019,502.90                      2,676,320,570.13

所有者权益:

    股本                      789,540,919.00                         789,540,919.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  788,732,334.07                         788,732,331.01

    减:库存股

    其他综合收益                    1,003.62                               1,051.33

    专项储备                      471,552.80                               1,556.09



                                                                                 15
                                                                  珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    盈余公积                                           139,833,693.66                           139,833,693.66

    一般风险准备

    未分配利润                                         833,889,335.23                           808,879,366.84

归属于母公司所有者权益合计                            2,552,468,838.38                         2,526,988,917.93

    少数股东权益                                       275,412,815.65                           271,142,932.37

所有者权益合计                                        2,827,881,654.03                         2,798,131,850.30

负债和所有者权益总计                                  5,440,901,156.93                         5,474,452,420.43


法定代表人:欧辉生                 主管会计工作负责人:杨光辉                         会计机构负责人:陈虹


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                      期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            71,344,877.07                           137,593,855.69

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项                                                                                          4,500.00

    应收利息

    应收股利                                            43,170,878.51                           183,170,878.51

    其他应收款                                         282,836,467.87                           361,845,195.75

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        30,000,000.00

流动资产合计                                           427,352,223.45                           682,614,429.95

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   866,433,246.52                           866,433,246.52

    持有至到期投资

    长期应收款                                          27,357,562.78                            29,314,399.90

    长期股权投资                                      1,986,157,878.56                         1,908,447,813.22

    投资性房地产


                                                                                                             16
                                               珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    固定资产                          3,808,907.66                           3,726,495.04

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            837,367.59                            702,643.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      1,427,802.76                           1,672,006.99

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                     2,886,022,765.87                      2,810,296,604.90

资产总计                           3,313,374,989.32                      3,492,911,034.85

流动负债:

    短期借款                        240,000,000.00                         360,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项                              2,774.20

    应付职工薪酬                      6,430,018.64                           6,380,000.00

    应交税费                            111,848.90                            263,732.69

    应付利息                          2,833,333.21                          29,023,741.43

    应付股利                          8,815,618.97                           8,815,618.97

    其他应付款                      399,448,520.26                         418,430,698.11

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          125,578,000.00                         125,578,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                        783,220,114.18                         948,491,791.20

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                        500,126,250.00                         499,747,500.00




                                                                                       17
                                                  珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         500,126,250.00                           499,747,500.00

负债合计                              1,283,346,364.18                      1,448,239,291.20

所有者权益:

    股本                               789,540,919.00                           789,540,919.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           629,359,048.71                           629,359,045.65

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                           123,778,458.59                           123,778,458.59

    未分配利润                         487,350,198.84                           501,993,320.41

所有者权益合计                        2,030,028,625.14                      2,044,671,743.65

负债和所有者权益总计                  3,313,374,989.32                      3,492,911,034.85


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                        356,858,595.53                            446,377,252.99

    其中:营业收入                    356,858,595.53                            446,377,252.99

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        340,275,538.36                            439,339,322.38



                                                                                            18
                                                     珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




       其中:营业成本                      266,520,638.30                        360,010,894.53

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  2,833,998.28                          3,176,493.71

             销售费用                       20,022,911.17                         18,225,951.14

                                           28,145,757.11
             管理费用                                                             31,053,535.79


             财务费用                       24,824,993.72                         26,872,447.21

             资产减值损失                   -2,072,760.22

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                            16,535,948.98                        -22,630,112.43
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             3,570,921.88                        -22,698,829.10
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          33,119,006.15                        -15,592,181.82

       加:营业外收入                        1,953,242.78                          4,786,557.53

           其中:非流动资产处置利得                                                2,723,313.62

       减:营业外支出                           57,571.64                           692,154.16

           其中:非流动资产处置损失              6,248.21                             24,091.22

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      35,014,677.29                        -11,497,778.45

       减:所得税费用                        5,734,825.61                          6,087,988.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          29,279,851.68                        -17,585,767.06

       归属于母公司所有者的净利润           25,009,968.40                        -19,226,956.50

       少数股东损益                          4,269,883.28                          1,641,189.44

六、其他综合收益的税后净额                         -47.71                                  1.43

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   -47.71                                  1.43
的税后净额



                                                                                             19
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    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                   -47.71                                   1.43
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                                -47.71                                   1.43

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            29,279,803.97                          -17,585,765.63

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            25,009,920.69                          -19,226,955.07
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          4,269,883.28                           1,641,189.44

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         0.0317                                 -0.0244

       (二)稀释每股收益                                         0.0317                                 -0.0244

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:欧辉生                      主管会计工作负责人:杨光辉                       会计机构负责人:陈虹
注:财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额




                                                                                                               20
                                                  珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


一、营业收入                             2,622,074.81                             76,010.00

       减:营业成本                              0.00                                   0.00

           营业税金及附加                  196,686.47                            314,544.25

           销售费用

           管理费用                      5,805,462.43                           5,780,697.93

           财务费用                     10,951,000.82                          10,808,800.55

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                          -365,488.08                         -18,670,235.31
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          -524,734.66                         -18,670,235.31
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -14,696,562.99                        -35,498,268.04

       加:营业外收入                       53,441.42

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                                            500,000.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -14,643,121.57                        -35,998,268.04
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -14,643,121.57                        -35,998,268.04

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                          21
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             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    -14,643,121.57                         -35,998,268.04

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                366,967,900.22                          589,541,595.75

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                2,625,983.24                             865,789.86

       收到其他与经营活动有关的现
                                                   133,069,068.54                          168,761,438.11


经营活动现金流入小计                               502,662,952.00                          759,168,823.72

       购买商品、接受劳务支付的现金                222,453,592.19                          494,429,672.10

       客户贷款及垫款净增加额


                                                                                                       22
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       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       50,921,572.17                          48,851,429.29
现金

       支付的各项税费                  19,766,291.53                          26,440,112.54

       支付其他与经营活动有关的现
                                      142,107,677.12                         173,310,645.40


经营活动现金流出小计                  435,249,133.01                         743,031,859.33

经营活动产生的现金流量净额             67,413,818.99                          16,136,964.39

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金            763,746.58                           39,561,260.80

       处置固定资产、无形资产和其他
                                         202,700.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
                                       60,996,088.39
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                       65,000,000.00


投资活动现金流入小计                  126,962,534.97                          39,561,260.80

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       64,679,888.99                          72,990,506.43
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                         10,527,900.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   64,679,888.99                          83,518,406.43

投资活动产生的现金流量净额             62,282,645.98                         -43,957,145.63

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                         23
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       取得借款收到的现金                          105,000,000.00                          184,897,661.49

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
                                                             3.06                               68,520.17


筹资活动现金流入小计                               105,000,003.06                          184,966,181.66

       偿还债务支付的现金                          161,707,082.26                          158,963,145.26

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    47,986,460.99                           55,528,245.94
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                             1,934,805.94


筹资活动现金流出小计                               209,693,543.25                          216,426,197.14

筹资活动产生的现金流量净额                     -104,693,540.19                             -31,460,015.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -121.20                                  67.99
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        25,002,803.58                          -59,280,128.73

       加:期初现金及现金等价物余额                398,971,090.81                          368,661,929.31

六、期末现金及现金等价物余额                       423,973,894.39                          309,381,800.58


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                     81,392.20                               76,010.00

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                   371,115,457.23                          651,739,391.59


经营活动现金流入小计                               371,196,849.43                          651,815,401.59

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                                     4,128,260.82                            5,125,094.99
现金

       支付的各项税费                                 427,460.56                              836,398.35

       支付其他与经营活动有关的现
                                                   305,388,100.17                          499,419,170.00


经营活动现金流出小计                               309,943,821.55                          505,380,663.34


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                                                  珠海港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


经营活动产生的现金流量净额             61,253,027.88                          146,434,738.25

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金         140,159,246.58                               68,716.67

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                  140,159,246.58                               68,716.67

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          402,650.00                               33,560.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  78,234,800.00                           10,527,900.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   78,637,450.00                           10,561,460.00

投资活动产生的现金流量净额             61,521,796.58                          -10,492,743.33

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                                      80,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
                                                 3.06


筹资活动现金流入小计                             3.06                          80,000,000.00

       偿还债务支付的现金             120,000,000.00                          150,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       39,023,806.14                           47,063,432.73
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                1,250,000.00


筹资活动现金流出小计                  159,023,806.14                          198,313,432.73

筹资活动产生的现金流量净额            -159,023,803.08                        -118,313,432.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响




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五、现金及现金等价物净增加额       -36,248,978.62                          17,628,562.19

    加:期初现金及现金等价物余额   137,593,855.69                          87,703,414.71

六、期末现金及现金等价物余额       101,344,877.07                         105,331,976.90


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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