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个股公告正文

*ST兴化:2016年第一季度报告全文

日期:2016-04-25附件下载

                陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




陕西兴化化学股份有限公司

   2016 年第一季度报告




      2016 年 04 月




                                                              1
                                      陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人(会计主

管人员) 胡明松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                          第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                     本报告期比上年同期
                                       本报告期                  上年同期
                                                                                             增减
营业收入(元)                          133,905,383.88            167,153,574.63                 -19.89%
归属于上市公司股东的净利润
                                         -29,321,962.13            -27,884,225.86                 -5.16%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         -26,898,687.50            -25,410,822.33                 -5.86%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         19,915,751.44              11,523,679.93                 72.82%
(元)
基本每股收益(元/股)                          -0.0818                    -0.0778                 -5.16%
稀释每股收益(元/股)                          -0.0818                    -0.0778                 -5.16%
加权平均净资产收益率                              -2.90%                    -2.43%                -0.47%
                                                                                     本报告期末比上年度
                                    本报告期末                   上年度末
                                                                                           末增减
总资产(元)                           1,786,107,939.48          1,773,141,002.35                  0.73%
归属于上市公司股东的净资产
                                        994,691,689.37           1,024,127,324.40                 -2.87%
(元)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元
                        项目                        年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                  357,142.86
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -2,780,417.49
减:所得税影响额                                                         0.00
合计                                                            -2,423,274.63              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                            单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                    20,371                                                   0
                                                   优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况

                                                        持有有限售条         质押或冻结情况
  股东名称       股东性质   持股比例      持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态          数量
陕西兴化集团
             国有法人            41.38%   148,315,793               0
有限责任公司
李建生         境内自然人         0.68%     2,429,340               0
郑敏炜         境内自然人         0.50%     1,799,620               0
张玉英         境内自然人         0.42%     1,520,700               0
孔国兴         境内自然人         0.42%     1,514,700               0
法国兴业银行 境外法人             0.38%     1,361,400               0
彭友豪         境内自然人         0.37%     1,336,800               0
马征           境内自然人         0.35%     1,260,000               0
何国强         境内自然人         0.34%     1,203,110               0
姚香珠         境内自然人         0.33%     1,177,200               0
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类          数量
陕西兴化集团有限责任公司                                  148,315,793 人民币普通股      148,315,793
李建生                                                      2,429,340 人民币普通股         2,429,340
郑敏炜                                                      1,799,620 人民币普通股         1,799,620
张玉英                                                      1,520,700 人民币普通股         1,520,700
孔国兴                                                      1,514,700 人民币普通股         1,514,700
法国兴业银行                                                1,361,400 人民币普通股         1,361,400
彭友豪                                                      1,336,800 人民币普通股         1,336,800
马征                                                        1,260,000 人民币普通股         1,260,000
何国强                                                      1,203,110 人民币普通股         1,203,110



                                                                                                       4
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姚香珠                                                      1,177,200 人民币普通股         1,177,200
上述股东关联关系或一致行       公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否
动的说明                   属于一致行动人。
                                股东李建生通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
                           2,429,340 股,普通账户持 0 股,合计持有 2,429,340 股;股东孔国兴通过广
                           发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,390,900 股,普通账户
前 10 名普通股股东参与融资
                           持 123,800 股,合计持有 1,514,700 股;股东彭友豪通过长江证券股份有限
融券业务情况说明(如有)
                           公司客户信用交易担保证券账户持 1,336,800 股,普通账户持 0 股,合计持
                           有 1,336,800 股;股东马征通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
                           券账户持 1,260,000 股,普通账户持 0 股,合计持有 1,260,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                       5
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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
    1.货币资金较期初增加141.60%,主要由于报告期末收到银行借款。
    2.应收票据较期初下降49.28%,主要是由于报告期内收到的应收票据减少。
    3.其他应收款较期初增加401.04%,主要是由于报告期内支付的投标保证金增加。
    4.存货较期初增加65.35%,主要是报告期内由于市场原因,主导产品的销售遇阻,销售量下降,库存
    增加。
    5.其他应付款较期初减少44.53%,主要是由于报告期内支付排污费。
利润表项目:
    6.销售费用较去年同期减少31.76%,主要是由于报告期内销售量的减少。
    7.营业外收入较去年同期减少78.2%,主要是由于去年同期收到政府对货物出口运输补贴。
    现金流量表项目:
    8.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加72.82%,主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的
    现金减少。
    9.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少38.51%,主要由于报告期内偿还银行借款较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    公司属于中小化肥生产企业,原享受用电价格优惠,执行中小化肥生产用电价格。根据2015年4月15日
陕西省物价局《关于调整陕西电网电力价格的通知》【陕价商发〔2015〕37号】中规定:中小化肥生产用
电分步取消价格优惠政策每千瓦时提高9.2分(本次电价调整自2015年4月20日起执行),至2016年4月20
日全部取消优惠,执行相同用电类别的工商业用电价格。此前,公司生产用电价格为0.3219元/千瓦时(含
税,下同),首次调价后,从2015年4月20日起公司生产用电价格执行0.4139元/千瓦时,2016年4月20日中
小化肥生产用电价格全部取消优惠,公司生产用电价格执行相同用电类别的工商业用电价格。
    报告期内,公司于 2016 年1月4日披露了《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对陕
西兴化化学股份有限公司的重组问询函>的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。同日,公司股票(股票简称:兴化股份;股票
代码:002109)复牌,并分别1月18日、2月18日、3月18日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号分
别为:2016-004、2016-005、2016-015)。复牌后,公司及有关各方仍在继续全力推进本次重大资产重组的
各项工作,本次重组的审计、评估基准日为2015年12月31日,公司将在相关工作完成后再次编制本次重组
所需相关文件,并再次召开董事会审议本次交易涉及的相关事项。本次重大资产重组相关事项尚需履行的
审批程序(包括但不限于):本次重组相关审计、评估工作完成后,公司须再次召开董事会审议通过本次
重组相关事项;陕西省国资委核准本次交易相关事项;公司股东大会审议通过本次重组方案;取得中国证
监会对本次交易的核准等。本次重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广
大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,
注意风险。

                                                                                                 6
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           重要事项概述                       披露日期                 临时报告披露网站查询索引


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方   承诺类型            承诺内容           承诺时间 承诺期限       履行情况
股改承诺
                                        一、本公司以及下属全资、控
                                        股子公司保证在限制期内不
                                        从事与兴化股份主营业务(硝
                                        酸铵、复合肥、特种气体)相
                                        同或类似的业务,且将来也不
                          关于同业竞
               陕西延长石               再新设或控制其他从事与兴
                          争、关联交
               油(集团)               化股份主营业务相同或类似 2009 年 01
                          易、资金占                                        长期           严格履行中
               有限责任公               业务的子公司。二、若因国家 月 20 日
                          用方面的承
               司                       政策或其他可能出现与兴化
                          诺
                                        股份有相同或类似业务的情
                                        形,本公司保证,不利用兴化
                                        股份实际控制人的地位,损害
                                        兴化股份、兴化股份股东特别
                                        是中小股东的利益。
                                        1、尽量减少和规范关联交易,
                                        对于无法避免或者有合理原
收购报告书或                            因而发生的关联交易,承诺遵
权益变动报告                            循市场化定价原则,并依法签
书中所作承诺              关于同业竞    订协议,履行合法程序。2、
               陕西延长石
                          争、关联交    遵守兴化股份之《公司章程》
               油(集团)                                          2009 年 01
                          易、资金占    以及其他关联交易管理制度,            长期         严格履行中
               有限责任公                                          月 20 日
                          用方面的承    并根据有关法律法规和证券
               司
                          诺            交易所规则等有关规定履行
                                        信息披露义务和办理有关报
                                        批程序,保证不通过关联交易
                                        损害兴化股份或其他股东的
                                        合法权益。
                                     (一)保证上市公司人员独
                                     立。1、保证上市公司的总经
                          关于同业竞
               陕西延长石            理、副总经理、财务总监、董
                          争、关联交
               油(集团)            事会秘书等高级管理人员不 2009 年 01
                          易、资金占                                     长期              严格履行中
               有限责任公            在本公司、本公司之全资附属 月 20 日
                          用方面的承
               司                    企业或控股公司担任经营性
                          诺
                                     职务。2、保证上市公司的劳
                                     动、人事及工资管理与本公司

                                                                                                        7
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                                       之间完全独立。(二)保证上
                                       市公司资产独立完整。1、保
                                       证上市公司具有独立完整的
                                       资产。2、保证上市公司不存
                                       在资金、资产被本公司占用的
                                       情形。3、保证上市公司的住
                                       所独立于本公司。(三)保证
                                       上市公司财务的独立。1、保
                                       证上市公司建立独立的财务
                                       部门和独立的财务核算体系。
                                       2、保证上市公司具有规范、
                                       独立的财务会计制度。3、保
                                       证上市公司独立在银行开户。
                                       4、保证上市公司的财务人员
                                       不在本公司兼职。5、保证上
                                       市公司依法独立纳税。6、保
                                       证上市公司能够独立作出财
                                       务决策,本公司不干预上市公
                                       司的资金使用。(四)保证上
                                       市公司机构独立。1、保证上
                                       市公司建立健全股份公司法
                                       人治理结构,拥有独立、完整
                                       的组织机构。2、保证上市公
                                       司的股东大会、董事会、独立
                                       董事、监事会、总经理等依照
                                       法律、法规和公司章程独立行
                                       使职权。(五)保证上市公司
                                       业务独立。保证本公司除通过
                                       兴化集团行使股东权利之外,
                                       不对上市公司的业务活动进
                                       行干预。
资产重组时所
作承诺
                                       为了进一步规范陕西兴化化
                                       学股份有限公司的运作,做到
             陕西兴化集   关于同业竞
                                       公平、公正、公开,减少与关
             团有限责任   争、关联交
                                       联方的关联度。双方郑重承 2006 年 07
首次公开发行 公司、陕西   易、资金占                                       长期          严格履行中
                                       诺:不再增加陕西兴化集团有 月 07 日
或再融资时所 兴化化学股   用方面的承
                                       限责任公司与陕西兴化化学
作承诺       份有限公司   诺
                                       股份有限公司经常性关联交
                                       易量,并采取措施,逐步减少。

               陕西兴化集 关于同业竞 1、本公司及下属全资、控股 2006 年 07
                                                                          长期           严格履行中
               团有限责任 争、关联交 子公司均未直接或间接经营 月 10 日


                                                                                                      8
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               公司      易、资金占 任何与兴化股份经营的业务
                         用方面的承 构成竞争或可能构成竞争的
                         诺         其他企业。2、本公司及下属
                                    全资、控股子公司将不直接或
                                    间接经营任何与兴化股份经
                                    营的业务构成竞争或可能构
                                    成竞争的业务,也不参与投资
                                    任何与兴化股份经营业务构
                                    成竞争或可能构成竞争的其
                                    他企业。3、如兴化股份进一
                                    步拓展其业务范围,本公司以
                                    及下属全资、控股子公司将不
                                    与兴化股份拓展后的业务相
                                    竞争;若与兴化股份拓展后业
                                    务产生竞争,本公司以及下属
                                    全资、控股子公司将以停止经
                                    营相竞争的业务方式或者将
                                    相竞争的业务纳入兴化股份
                                    的方式或者将相竞争的业务
                                    转让给无关联关系第三方的
                                    方式避免同业竞争。
                                       陕西兴化化学股份有限公司
                          关于同业竞
                                       因落实高新技术企业和产品
               陕西兴化集 争、关联交
                                       实行所得税优惠政策而得到 2006 年 07
               团有限责任 易、资金占                                       长期           严格履行中
                                       530 万元,若因国家有关政策 月 10 日
               公司       用方面的承
                                       的规定需追缴,由陕西兴化集
                          诺
                                       团有限责任公司予以补交。
                                       陕西兴化化学股份有限公司
                                       (以下简称"股份公司")在
                                       1997 年股份公司发起设立时,
                                       把募股资金手续费结余
                          关于同业竞
                                       4518264.57 元,作为公司公积
               陕西兴化集 争、关联交
                                       金处理。作为股份公司的控股 2006 年 07
               团有限责任 易、资金占                                         长期         严格履行中
                                       股东,本公司就此作出郑重承 月 10 日
               公司       用方面的承
                                       诺:本公司对设立时的原始股
                          诺
                                       东的该项权益,不再追索;并
                                       承诺若其他发起人股东追索
                                       该项其相应权益时,由本公司
                                       予以承担。
股权激励承诺
其他对公司中 陕西兴化集                陕西兴化集团有限责任公司
                                                                  2007 年 12
小股东所作承 团有限责任 其他承诺       保证业务、机构、财务与陕西            长期         严格履行中
                                                                  月 06 日
诺           公司、陕西                兴化化学股份有限公司财务


                                                                                                       9
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               兴化化学股              相互独立,建立健全各自完备
               份有限公司              的银行财务账户,严格执行财
                                       务纪律,不发生没有交易内容
                                       的资金往来承诺。
承诺是否按时
             是
履行
如承诺超期未
履行完毕的,
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计



四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润(万元)                               -6,800    至                        -4,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                            -5,724.15
利润(万元)
                                       业绩变动主要原因:受市场因素影响,主导产品硝酸铵的售价持
业绩变动的原因说明
                                       续下跌。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


                                                                                                    10
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司
                                                                                           单位:元
             项目                       期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                   64,429,070.21                          26,667,525.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   56,979,624.67                         112,345,353.85
    应收账款                                   87,132,140.91                          79,065,963.66
    预付款项                                       3,883,705.84                        3,083,748.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     1,551,249.44                          309,605.00
    买入返售金融资产
    存货                                      131,260,800.52                          79,382,197.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               28,545,031.37                          32,044,997.00
流动资产合计                                  373,781,622.96                        332,899,390.31
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                           10,000,000.00                          10,000,000.00


                                                                                                   11
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    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                3,710,537.65                         3,741,192.85
    固定资产                 1,328,244,387.36                    1,355,043,084.79
    在建工程                    7,294,845.59                         8,048,678.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   36,846,928.90                        37,110,366.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              7,589,421.68                         7,658,093.79
    其他非流动资产             18,640,195.34                        18,640,195.34
非流动资产合计               1,412,326,316.52                    1,440,241,612.04
资产总计                     1,786,107,939.48                    1,773,141,002.35
流动负债:
    短期借款                  280,000,000.00                      255,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  271,843,554.48                      248,612,010.17
    预收款项                   24,543,838.85                        18,684,323.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               21,559,877.81                        28,325,419.08
    应交税费                    1,630,818.55                         2,214,184.47
    应付利息                      580,879.90                           675,911.32



                                                                                12
                                  陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付股利
    其他应付款                 3,007,132.23                         5,421,380.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    51,700,000.00                        47,700,000.00
    其他流动负债               1,500,000.00                         2,694,488.49
流动负债合计                 656,366,101.82                      609,327,717.37
非流动负债:
    长期借款                 115,027,120.00                       119,027,120.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 4,500,000.00                         4,500,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   8,214,285.72                         8,571,428.58
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               127,741,405.72                      132,098,548.58
负债合计                     784,107,507.54                      741,426,265.95
所有者权益:
    股本                     358,400,000.00                      358,400,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 196,842,528.90                      196,842,528.90
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                  20,966,913.54                        21,080,586.44
    盈余公积                 125,163,704.53                      125,163,704.53


                                                                               13
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    一般风险准备
    未分配利润                                  293,318,542.40                          322,640,504.53
归属于母公司所有者权益合计                      994,691,689.37                         1,024,127,324.40
    少数股东权益                                      7,308,742.57                         7,587,412.00
所有者权益合计                                 1,002,000,431.94                        1,031,714,736.40
负债和所有者权益总计                           1,786,107,939.48                        1,773,141,002.35


法定代表人:王颖           总经理:赵波         总会计师:胡明松             会计机构负责人:胡明松

2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元
             项目                         期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                      61,784,175.91                           22,814,004.35
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      54,809,624.67                         107,885,353.85
    应收账款                                         93,119,079.21                        88,240,539.24
    预付款项                                          3,679,904.34                         3,061,856.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        1,550,970.00                           305,805.00
    存货                                         118,195,033.98                           63,578,883.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  22,746,863.03                           25,877,322.65
流动资产合计                                    355,885,651.14                           311,763,765.33
非流动资产:
    可供出售金融资产                              10,000,000.00                           10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  57,027,960.00                           57,027,960.00
    投资性房地产                                      3,710,537.65                         3,741,192.85
    固定资产                                   1,299,574,368.72                        1,325,840,611.84

                                                                                                      14
                                   陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    在建工程                    7,294,845.59                         8,048,678.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   36,846,928.90                        37,110,366.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              6,419,182.61                         6,440,724.53
    其他非流动资产             18,640,195.34                        18,640,195.34
非流动资产合计               1,439,514,018.81                    1,466,849,729.83
资产总计                     1,795,399,669.95                    1,778,613,495.16
流动负债:
    短期借款                  280,000,000.00                      255,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  270,168,061.28                      245,164,244.75
    预收款项                   21,752,931.40                        17,101,907.38
    应付职工薪酬               20,993,930.86                        27,665,357.58
    应交税费                    1,885,189.41                         2,189,038.85
    应付利息                      580,879.90                           675,911.32
    应付股利
    其他应付款                  2,682,485.45                         4,572,321.07
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     51,700,000.00                        47,700,000.00
    其他流动负债                1,500,000.00                         2,694,488.49
流动负债合计                  651,263,478.30                      602,763,269.44
非流动负债:
    长期借款                  115,027,120.00                       119,027,120.00
    应付债券
      其中:优先股



                                                                                15
                                           陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


               永续债
    长期应付款                         4,500,000.00                          4,500,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           8,214,285.72                          8,571,428.58
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       127,741,405.72                       132,098,548.58
负债合计                             779,004,884.02                       734,861,818.02
所有者权益:
    股本                             358,400,000.00                       358,400,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                         198,504,423.77                       198,504,423.77
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                          20,966,913.54                         21,080,586.44
    盈余公积                         125,163,704.53                       125,163,704.53
    未分配利润                       313,359,744.09                       340,602,962.40
所有者权益合计                     1,016,394,785.93                      1,043,751,677.14
负债和所有者权益总计               1,795,399,669.95                      1,778,613,495.16


3、合并利润表

                                                                                 单位:元
               项目           本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                       133,905,383.88                       167,153,574.63
    其中:营业收入                   133,905,383.88                       167,153,574.63
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       161,014,068.70                       192,374,154.35
    其中:营业成本                   127,838,976.38                       148,642,796.61


                                                                                        16
                                         陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加             358,981.54                            33,258.84
             销售费用                11,808,141.32                        17,303,378.19
             管理费用                14,930,731.64                        19,619,578.52
             财务费用                 5,622,272.64                         6,262,497.14
             资产减值损失               454,965.18                           512,645.05
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   -27,108,684.82                      -25,220,579.72
     加:营业外收入                     357,142.86                         1,638,142.86
           其中:非流动资产处置
利得
     减:营业外支出                   2,780,417.49                         3,894,186.39
           其中:非流动资产处置
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     -29,531,959.45                      -27,476,623.25
号填列)
     减:所得税费用                      68,672.11                           309,731.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   -29,600,631.56                      -27,786,354.58
     归属于母公司所有者的净利
                                     -29,321,962.13                      -27,884,225.86

     少数股东损益                      -278,669.43                            97,871.28
六、其他综合收益的税后净额


                                                                                      17
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  归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                -29,600,631.56                      -27,786,354.58
    归属于母公司所有者的综合
                                                -29,321,962.13                      -27,884,225.86
收益总额
    归属于少数股东的综合收益
                                                  -278,669.43                            97,871.28
总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                -0.0818                              -0.0778
    (二)稀释每股收益                                -0.0818                              -0.0778
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。

法定代表人:王颖            总经理:赵波      总会计师:胡明松          会计机构负责人:胡明松




                                                                                                 18
                                                  陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                        单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                               125,391,974.52                        168,078,106.07
    减:营业成本                           122,155,596.21                         149,116,286.08
           营业税金及附加                        330,702.45                             4,008.51
           销售费用                          7,969,946.44                          14,490,565.06
           管理费用                         13,815,934.31                          18,553,954.70
           财务费用                          5,623,712.15                           6,266,293.24
           资产减值损失                          294,584.72                         1,506,050.85
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                            -24,798,501.76                        -21,859,052.37
列)
    加:营业外收入                               357,142.86                         1,134,142.86
           其中:非流动资产处置
利得
    减:营业外支出                           2,780,317.49                           3,742,186.39
           其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                            -27,221,676.39                        -24,467,095.90
号填列)
    减:所得税费用                                21,541.92                           234,058.03
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                            -27,243,218.31                        -24,701,153.93
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他



                                                                                               19
                                               陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                          -27,243,218.31                       -24,701,153.93
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                          -0.0760                              -0.0689
     (二)稀释每股收益                          -0.0760                              -0.0689


5、合并现金流量表

                                                                                     单位:元
              项目                本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                         127,426,695.98                       140,901,409.10
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加


     处置以公允价值计量且其


                                                                                            20
                                     陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


变动计入当期损益的金融资产
净增加额
    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                  459,265.48                           2,289,312.77
的现金
经营活动现金流入小计           127,885,961.46                       143,190,721.87
    购买商品、接受劳务支付的
                                63,544,286.52                         91,536,711.57
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                30,583,143.91                         28,630,918.44
付的现金
    支付的各项税费               3,856,275.54                          1,286,706.37
    支付其他与经营活动有关
                                 9,986,504.05                         10,212,705.56
的现金
经营活动现金流出小计           107,970,210.02                       131,667,041.94
经营活动产生的现金流量净额      19,915,751.44                         11,523,679.93
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计


                                                                                  21
                                     陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    购建固定资产、无形资产和
                                 1,389,392.06                          1,626,369.55
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计             1,389,392.06                          1,626,369.55
投资活动产生的现金流量净额      -1,389,392.06                         -1,626,369.55
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金         100,000,000.00                         75,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                       4,500,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计           100,000,000.00                         79,500,000.00
    偿还债务支付的现金          75,000,000.00                         30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                 5,403,607.34                          7,693,834.69
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                  346,843.54                          10,500,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计            80,750,450.88                         48,193,834.69
筹资活动产生的现金流量净额      19,249,549.12                         31,306,165.31
四、汇率变动对现金及现金等价
                                   -14,363.59                            139,234.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    37,761,544.91                         41,342,710.22
    加:期初现金及现金等价物
                                26,667,525.30                         89,642,000.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额    64,429,070.21                       130,984,710.92




                                                                                  22
                                              陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                    单位:元
           项目                本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                      119,465,367.22                         130,201,895.06
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                            173,701.44                          1,554,285.06
的现金
经营活动现金流入小计                  119,639,068.66                         131,756,180.12
    购买商品、接受劳务支付的
                                       55,441,005.82                           86,596,246.96
现金
    支付给职工以及为职工支
                                       29,949,680.40                           27,780,394.70
付的现金
    支付的各项税费                      3,546,168.41                              625,635.17
    支付其他与经营活动有关
                                        9,577,835.94                            9,406,960.59
的现金
经营活动现金流出小计                   98,514,690.57                         124,409,237.42
经营活动产生的现金流量净额             21,124,378.09                            7,346,942.70
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                        1,389,392.06                            1,470,857.25
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金



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                                      陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


投资活动现金流出小计              1,389,392.06                          1,470,857.25
投资活动产生的现金流量净额       -1,389,392.06                         -1,470,857.25
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金         100,000,000.00                         75,000,000.00
     发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                        4,500,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计            100,000,000.00                         79,500,000.00
     偿还债务支付的现金          75,000,000.00                         30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                  5,403,607.34                          7,693,834.69
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                   346,843.54                          10,500,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计             80,750,450.88                         48,193,834.69
筹资活动产生的现金流量净额       19,249,549.12                         31,306,165.31
四、汇率变动对现金及现金等价
                                    -14,363.59                            139,234.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额     38,970,171.56                         37,321,485.29
     加:期初现金及现金等价物
                                 22,814,004.35                         85,477,649.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额     61,784,175.91                       122,799,135.13


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                         陕西兴化化学股份有限公司
                                                             董事长:王 颖
                                                              2016 年 4 月 22 日




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