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个股公告正文

徐家汇:2016年第一季度报告全文

日期:2016-04-23附件下载

上海徐家汇商城股份有限公司

    2016 年第一季度报告




     2016 年 04 月 23 日
                                                上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因           被委托人姓名

        金国良               董事                    个人原因                    王斌


    公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主

管人员)郎少愚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               565,430,841.11               581,806,154.37                       -2.81%

归属于上市公司股东的净利润(元)              67,406,091.11                74,533,683.57                       -9.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                              62,901,488.21                69,703,990.83                       -9.76%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)             100,533,181.32                99,382,412.08                        1.16%

基本每股收益(元/股)                                  0.16                         0.18                      -11.11%

稀释每股收益(元/股)                                  0.16                         0.18                      -11.11%

加权平均净资产收益率                                  3.37%                       3.92%                        -0.55%

                                        本报告期末                    上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                2,508,510,563.67            2,414,966,647.10                        3.87%

归属于上市公司股东的净资产(元)            2,033,859,858.05            1,966,453,766.94                        3.43%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                          项目                             年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -730.10

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          227,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                        主要系本期购买理财产品取得
委托他人投资或管理资产的损益                                             5,554,191.76
                                                                                        投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      241,948.99

减:所得税影响额                                                         1,505,827.66

     少数股东权益影响额(税后)                                            12,880.09

合计                                                                     4,504,602.90               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                                30,194                                                         0
                                                                先股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质      持股比例      持股数量
                                                                              件的股份数量    股份状态         数量

 上海徐家汇商城(集团)有限公司 国有法人              30.37% 126,274,555

 上海商投实业投资控股有限公司 国有法人                 7.99%     33,230,146

 金国良                         境内自然人             4.01%     16,671,202      12,503,401

 上海汇鑫投资经营有限公司       国有法人               3.20%     13,292,059

 周黎明                         境内自然人             1.66%      6,905,260

 童光耀                         境内自然人             1.51%      6,266,445

 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人                 1.24%      5,172,400

 俞杏娟                         境内自然人             1.20%      5,000,000

 全国社保基金一一六组合         其他                   1.08%      4,499,887

 余秋雨                         境内自然人             1.02%      4,256,055

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
                    股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类         数量

 上海徐家汇商城(集团)有限公司                                                 126,274,555 人民币普通股   126,274,555

 上海商投实业投资控股有限公司                                                    33,230,146 人民币普通股    33,230,146

 上海汇鑫投资经营有限公司                                                        13,292,059 人民币普通股    13,292,059

 周黎明                                                                           6,905,260 人民币普通股      6,905,260

 童光耀                                                                           6,266,445 人民币普通股      6,266,445

 中央汇金资产管理有限责任公司                                                     5,172,400 人民币普通股      5,172,400

 俞杏娟                                                                           5,000,000 人民币普通股      5,000,000

 全国社保基金一一六组合                                                           4,499,887 人民币普通股      4,499,887

 余秋雨                                                                           4,256,055 人民币普通股      4,256,055

 金国良                                                                           4,167,801 人民币普通股      4,167,801

                                                   公司前 10 名无限售条件股东不存在关联关系,也不属于《上市公司
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   收购管理办法》规定的一致行动人。


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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     (一) 资产负债表

                                                                                                        单位: 元

   序号                   项目                期末余额              期初余额         变动(金额)       变动(%)
     1     应收账款                             8,918,609.84         19,693,282.87     -10,774,673.03         -54.71%
     2     应收利息                             8,908,337.09          3,640,614.61      5,267,722.48          144.69%
     3     存货                                34,405,734.85         26,217,949.23      8,187,785.62           31.23%
     4     在建工程                             3,302,835.67          2,328,922.05        973,913.62           41.82%
     5     应付职工薪酬                         8,599,032.33          2,244,210.83      6,354,821.50          283.17%

     1、应收账款较期初减少54.71%,主要原因是上年末应收信用卡款在本期结算。

     2、应收利息较期初增加144.69%,主要原因是本期计提应收利息金额较大。

     3、存货较期初增加31.23%,主要原因是本期库存备货增加。

     4、在建工程较期初增加41.82%,主要原因是本期新增商场改造工程。

     5、应付职工薪酬较上年末增加283.17%,主要原因是本期计提部分年终奖。


     (二) 利润表

                                                                                                        单位: 元

   序号                   项目               本期发生额            上期发生额        同比(金额)       同比(%)
     1     财务费用                               37,133.70            -620,232.81        657,366.51          105.99%
     2     资产减值损失                                      -          13,624.22          -13,624.22
     3     对联营企业和合营企业的投资收益        915,836.47            157,817.26         758,019.21          480.31%
     4     营业外收入                            470,721.25            356,505.94         114,215.31           32.04%
     5     非流动资产处置利得                        121.46                      -            121.46
     6     营业外支出                               1,602.36              7,790.73          -6,188.37         -79.43%
     7     非流动资产处置损失                        851.56               2,097.90          -1,246.34         -59.41%

     1、财务费用较同期发生额增加105.99%,主要原因是本期存款利率下降,导致利息收入减少。

     2、资产减值损失较同期发生额减少13,624.22元,主要原因是同期计提存货跌价损失。

     3、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加480.31%,主要原因是本期确认的合营企业盈

利增加。

     4、营业外收入较同期发生额增加32.04%,主要原因是本期收到政府补助金额增加。

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       5、非流动资产处置利得较同期发生额增加121.46元,主要原因是本期处置固定资产利得增加。

       6、营业外支出较同期发生额减少79.43%,主要原因是本期对外捐赠金额减少。
       7、非流动资产处置损失较同期发生额减少59.41%,主要原因是本期处置固定资产损失减少。


       (三)现金流量表

                                                                                                         单位: 元

 序号                             项目                            本期发生额       上期发生额      同比(金额)    同比
                                                                                                                  (%)
   1     支付的各项税费                                           40,247,261.63    67,570,439.96   -27,323,178.33 -40.44%
   2     取得投资收益收到的现金                                      172,027.40       483,287.67      -311,260.27 -64.40%
   3     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               440.00       31,000.00       -30,560.00 -98.58%

       1、支付的各项税费较同期发生额减少40.44%,主要原因是企业所得税尚未汇算清缴完毕。

       2、取得投资收益收到的现金较同期发生额减少64.40%,主要原因是本期收到理财产品收益减少。

       3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额减少98.58%,主要原因是

本期处置的固定资产收益减少。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

        承诺事由               承诺方         承诺类型         承诺内容            承诺时间        承诺期限   履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                      公司控股股东、实际控               出具《非竞争承诺函》,
                      制人上海徐家汇商城                 承诺自身及自身拥有
                      (集团)有限公司、公司               权益的控股子公司没
                      股东上海商投实业投                 有也将不会直接或间
首次公开发行或再融
                      资控股有限公司、金国               接经营任何与本公司 2011 年 03 月 03 日 长期有效 遵守承诺
资时所作承诺
                      良、一致行动人(孙赓                经营的业务构成竞争
                      祥、俞杏娟、孙玉婷)、              或可能竞争的业务;并
                      上海汇鑫投资经营有                 将采取相关方式避免
                      限公司                             发生同业竞争。


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    股权激励承诺

                                                         自 2015 年 7 月 9 日起
                         上海徐家汇商城(集
                                                         一年内(2015 年 7 月 9
    其他对公司中小股东   团)有限公司;戴正坤;
                                                         日至 2016 年 7 月 8      2015 年 07 月 09 日 一年     遵守承诺
    所作承诺             金国良;王斌;王璐;郁
                                                         日)不减持所持有的
                         嘉亮
                                                         公司股份。

    承诺是否按时履行     是


   四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

   2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        -15.00%         至                     15.00%

    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              11,171.07         至                   15,113.79

    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             13,142.43

    业绩变动的原因说明                                         百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。


   五、以公允价值计量的金融资产

   □ 适用 √ 不适用


   六、违规对外担保情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无违规对外担保情况。


   七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


   八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

   √ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                接待对象类型                         调研的基本情况索引

                                                                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 徐家汇:2016
2016 年 01 月 06 日      实地调研                 机构
                                                                                  年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》




                                                           8
                                                       上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海徐家汇商城股份有限公司
                                                                                              单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                           801,167,481.39                        702,839,957.93

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                             8,918,609.84                         19,693,282.87

    预付款项                                             5,456,835.24                          4,398,124.42

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             8,908,337.09                          3,640,614.61

    应收股利

    其他应收款                                           4,693,227.13                          4,062,774.25

    买入返售金融资产

    存货                                                34,405,734.85                         26,217,949.23

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       600,000,000.00                        600,000,000.00

流动资产合计                                       1,463,550,225.54                       1,360,852,703.31

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                      118,860.00                            118,860.00



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                                           上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                             6,374,144.40                        5,458,307.93

    投资性房地产

    固定资产                               586,986,259.91                      595,374,736.01

    在建工程                                 3,302,835.67                        2,328,922.05

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               393,552,091.47                      396,527,428.98

    开发支出

    商誉                                    48,582,468.89                       48,582,468.89

    长期待摊费用

    递延所得税资产                           6,043,677.79                        5,723,219.93

    其他非流动资产

非流动资产合计                            1,044,960,338.13                    1,054,113,943.79

资产总计                                  2,508,510,563.67                    2,414,966,647.10

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                10,115,486.36                        9,655,346.05

    应付账款                               224,579,174.84                      221,600,958.85

    预收款项                                34,440,628.51                       34,592,684.28

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                             8,599,032.33                        2,244,210.83

    应交税费                                63,552,823.79                       52,797,362.95

    应付利息




                                     10
                                  上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                     44,841,951.64                       42,494,396.76

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      386,129,097.47                      363,384,959.72

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                       14,868,301.51                       14,046,009.24

    递延所得税负债                 45,418,348.49                       45,724,703.02

    其他非流动负债

非流动负债合计                     60,286,650.00                       59,770,712.26

负债合计                          446,415,747.47                      423,155,671.98

所有者权益:

    股本                          415,763,000.00                      415,763,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      523,522,419.60                      523,522,419.60

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                      198,225,795.12                      198,225,795.12



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    一般风险准备

    未分配利润                                             896,348,643.33                        828,942,552.22

归属于母公司所有者权益合计                              2,033,859,858.05                      1,966,453,766.94

    少数股东权益                                            28,234,958.15                         25,357,208.18

所有者权益合计                                          2,062,094,816.20                      1,991,810,975.12

负债和所有者权益总计                                    2,508,510,563.67                      2,414,966,647.10


法定代表人:喻月明                   主管会计工作负责人:戴正坤                      会计机构负责人:郎少愚


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目                           期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                               392,555,817.46                        385,197,030.82

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                 1,873,021.49                          3,515,809.48

    预付款项                                                  443,222.37                            515,136.59

    应收利息                                                  718,784.03                            709,655.57

    应收股利

    其他应收款                                             765,052,124.31                        630,021,381.48

    存货                                                     3,954,154.45                          2,360,813.68

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                            1,164,597,124.11                      1,022,319,827.62

非流动资产:

    可供出售金融资产                                          118,860.00                            118,860.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        1,011,724,227.23                      1,010,808,390.76

    投资性房地产

    固定资产                                                87,616,267.10                         88,577,302.66


                                                   12
                                           上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    在建工程                                 1,654,143.16                        1,584,129.95

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 1,982,065.05                        2,001,308.40

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                           1,274,160.00                        1,195,885.00

    其他非流动资产

非流动资产合计                            1,104,369,722.54                    1,104,285,876.77

资产总计                                  2,268,966,846.65                    2,126,605,704.39

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                44,337,829.89                       53,543,279.23

    预收款项                                 5,147,184.30                        5,178,967.41

    应付职工薪酬                             3,202,990.03                        1,772,691.06

    应交税费                                 6,981,974.47                        9,815,879.47

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                               5,513,371.74                        5,507,781.27

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                65,183,350.43                       75,818,598.44

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                     13
                                        上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                5,096,640.00                        4,783,540.00

    递延所得税负债                           144,787.90                          144,787.90

    其他非流动负债

非流动负债合计                              5,241,427.90                        4,928,327.90

负债合计                                   70,424,778.33                       80,746,926.34

所有者权益:

    股本                                415,763,000.00                      415,763,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                            964,732,887.14                      964,732,887.14

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            198,225,795.12                      198,225,795.12

    未分配利润                          619,820,386.06                      467,137,095.79

所有者权益合计                         2,198,542,068.32                    2,045,858,778.05

负债和所有者权益总计                   2,268,966,846.65                    2,126,605,704.39


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                          565,430,841.11                      581,806,154.37

    其中:营业收入                      565,430,841.11                      581,806,154.37

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                          478,943,376.62                      485,112,155.21

    其中:营业成本                      396,512,286.67                      411,625,176.82



                                  14
                                              上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                       8,113,040.97                        8,350,181.49

           销售费用                            22,639,485.11                       20,478,183.89

           管理费用                            51,641,430.17                       45,265,221.60

           财务费用                               37,133.70                          -620,232.81

           资产减值损失                                                                13,624.22

    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)          6,470,028.23                        6,255,488.48

        其中:对联营企业和合营企业
                                                 915,836.47                           157,817.26
的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             92,957,492.72                      102,949,487.64

    加:营业外收入                               470,721.25                           356,505.94

        其中:非流动资产处置利得                     121.46

    减:营业外支出                                  1,602.36                            7,790.73

        其中:非流动资产处置损失                     851.56                             2,097.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         93,426,611.61                      103,298,202.85

    减:所得税费用                             23,142,770.53                       25,800,768.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             70,283,841.08                       77,497,434.72

    归属于母公司所有者的净利润                 67,406,091.11                       74,533,683.57

    少数股东损益                                2,877,749.97                        2,963,751.15

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动



                                         15
                                                              上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额

七、综合收益总额                                                 70,283,841.08                       77,497,434.72

    归属于母公司所有者的综合收益总额                             67,406,091.11                       74,533,683.57

    归属于少数股东的综合收益总额                                  2,877,749.97                        2,963,751.15

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                    0.16                                0.18

    (二)稀释每股收益                                                    0.16                                0.18


法定代表人:喻月明                        主管会计工作负责人:戴正坤                    会计机构负责人:郎少愚


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                               本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                                  127,590,613.92                      147,999,757.12

    减:营业成本                                                 91,896,184.41                    107,028,521.43

         营业税金及附加                                           1,910,712.55                        2,136,245.54

         销售费用                                                 5,502,707.63                        5,737,584.43

         管理费用                                                 8,423,312.11                        8,975,461.10

         财务费用                                                -1,042,019.49                       -1,544,676.98

         资产减值损失



                                                        16
                                               上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)        136,892,870.18                      143,357,817.26

         其中:对联营企业和合营企业
                                                  915,836.47                           157,817.26
的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             157,792,586.89                      169,024,438.86

    加:营业外收入                                142,388.70                           216,343.43

         其中:非流动资产处置利得                     121.46

    减:营业外支出                                    202.56                                30.00

         其中:非流动资产处置损失                     202.56

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         157,934,773.03                      169,240,752.29

    减:所得税费用                               5,251,482.76                        6,457,905.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             152,683,290.27                      162,782,846.62

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                               152,683,290.27                      162,782,846.62

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


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                                              上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


5、合并现金流量表

                                                                                     单位:元

               项目                  本期发生额                         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金              662,369,781.06                      685,505,543.32

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                   7,997,187.44                       6,856,994.96

经营活动现金流入小计                          670,366,968.50                      692,362,538.28

    购买商品、接受劳务支付的现金              468,330,476.15                      470,840,655.33

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                30,046,218.47                      30,252,340.34

    支付的各项税费                                40,247,261.63                      67,570,439.96

    支付其他与经营活动有关的现金                  31,209,830.93                      24,316,690.57

经营活动现金流出小计                          569,833,787.18                      592,980,126.20

经营活动产生的现金流量净额                    100,533,181.32                         99,382,412.08

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                            20,000,000.00                      20,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                          172,027.40                         483,287.67

    处置固定资产、无形资产和其他长                      440.00                          31,000.00



                                         18
                                                           上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                        20,172,467.40                       20,514,287.67

    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                             2,378,125.26                        2,508,084.22
期资产支付的现金

    投资支付的现金                                          20,000,000.00                       20,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                        22,378,125.26                       22,508,084.22

投资活动产生的现金流量净额                                  -2,205,657.86                       -1,993,796.55

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的
现金

    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                98,327,523.46                       97,388,615.53

    加:期初现金及现金等价物余额                           694,839,957.93                      664,068,648.26

六、期末现金及现金等价物余额                               793,167,481.39                      761,457,263.79


法定代表人:喻月明                     主管会计工作负责人:戴正坤                    会计机构负责人:郎少愚



                                                     19
                                              上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                     单位:元

               项目                  本期发生额                         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金              150,288,609.06                      175,012,094.74

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                   2,631,731.50                       2,554,486.52

经营活动现金流入小计                          152,920,340.56                      177,566,581.26

    购买商品、接受劳务支付的现金              119,899,912.19                      104,524,221.55

    支付给职工以及为职工支付的现金                 7,370,128.76                       8,148,173.25

    支付的各项税费                                13,786,191.12                      17,662,485.16

    支付其他与经营活动有关的现金                   5,410,688.33                       4,116,208.71

经营活动现金流出小计                          146,466,920.40                      134,451,088.67

经营活动产生的现金流量净额                         6,453,420.16                      43,115,492.59

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                               20,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                    135,977,033.71                      143,200,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                        440.00                          31,000.00
期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                          135,977,473.71                      163,231,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                     72,107.23                         529,052.99
期资产支付的现金

    投资支付的现金                            135,000,000.00                      130,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                          135,072,107.23                      130,529,052.99

投资活动产生的现金流量净额                          905,366.48                       32,701,947.01

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金


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                                            上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付的
现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                  7,358,786.64                       75,817,439.60

     加:期初现金及现金等价物余额           377,197,030.82                      345,181,763.37

六、期末现金及现金等价物余额                384,555,817.46                      420,999,202.97


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                      上海徐家汇商城股份有限公司

                                                             董事长:喻月明

                                                        二〇一六年四月二十三日




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