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个股公告正文

正邦科技:2016年第一季度报告正文

日期:2016-04-22附件下载

                                          江西正邦科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文



证券代码:002157        证券简称:正邦科技                          公告编号:2016-045
债券代码:112155        债券简称:12 正邦债




                   江西正邦科技股份有限公司


                   2016 年第一季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人程凡贵、主管会计工作负责人周定贵及会计机构负责人(会计主

管人员)李霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                   本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                             本报告期                                                      期增减

                                                                   调整前              调整后              调整后

营业收入(元)                            4,010,121,627.09     3,569,103,661.47 3,669,123,392.86           9.29%

归属于上市公司股东的净利润(元)           228,062,516.66       -62,865,940.25   -62,431,069.91           465.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                           217,365,751.39       -86,822,424.98   -86,424,972.53           351.51%
的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           79,484,526.44        273,962,412.04   311,829,446.21           -74.51%

基本每股收益(元/股)                           0.34                -0.11               -0.10             440.00%

稀释每股收益(元/股)                           0.34                -0.11               -0.10             440.00%

加权平均净资产收益率                           6.56%               -3.28%              -2.87%              9.43%

                                                                                                   本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                            本报告期末                                                    度末增减

                                                                   调整前              调整后              调整后

总资产(元)                                 9,441,134,807.67 9,763,515,971.75 9,763,515,971.75                    -3.30%

归属于上市公司股东的净资产(元)             3,359,307,042.11 3,131,244,525.45 3,131,244,525.45                     7.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -1,244,251.53

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       14,619,387.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     6,006,583.72

减:所得税影响额                                                         3,927,969.68

     少数股东权益影响额(税后)                                          4,756,984.25

合计                                                                   10,696,765.27                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              20,642                                                             0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条            质押或冻结情况
             股东名称             股东性质      持股比例       持股数量
                                                                              件的股份数量      股份状态        数量

                                 境内非国有                                                    质押            92,000,000
正邦集团有限公司                                   26.13%       175,485,305
                                 法人                                                          质押            40,000,000

                                 境内非国有
江西永联农业控股有限公司                           24.61%       165,290,000     165,290,000 质押              120,290,000
                                 法人

刘道君                           境外自然人         8.90%        59,770,973       44,828,227

招商财富-招商银行-汇垠天粤 1
                                 其他               2.94%        19,768,786       19,768,786
号专项资产管理计划

华富基金-浦发银行-吉渊投资定
                                 其他               2.93%        19,710,982       19,710,982
增 5 号资产管理计划

中国工商银行-广发策略优选混合
                                 其他               1.26%         8,469,515
型证券投资基金

申万菱信基金-光大银行-陕西省
国际信托-陕国投创增 1 号定向投 其他                1.14%         7,687,861        7,687,861
资集合资金信托计划

                                 境内非国有
广东温氏投资有限公司                                1.03%         6,933,298        6,647,398
                                 法人

中国工商银行股份有限公司-东方
红中国优势灵活配置混合型证券投 其他                 1.03%         6,928,532
资基金

中国工商银行股份有限公司-华泰
柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资 其他                 0.98%         6,589,595        6,589,595
基金

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况



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                                                                                       股份种类
                    股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类            数量

正邦集团有限公司                                            175,485,305 人民币普通股              175,485,305

刘道君                                                       14,942,746 人民币普通股               14,942,746

中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基
                                                              8,469,515 人民币普通股                8,469,515


中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵
                                                              6,928,532 人民币普通股                6,928,532
活配置混合型证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分
                                                              6,394,399 人民币普通股                6,394,399


中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合
                                                              4,777,331 人民币普通股                4,777,331
型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活
                                                              4,581,258 人民币普通股                4,581,258
配置混合型证券投资基金

全国社保基金一一八组合                                        4,328,399 人民币普通股                4,328,399

中国银行-招商先锋证券投资基金                                3,734,010 人民币普通股                3,734,010

中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票
                                                              3,579,700 人民币普通股                3,579,700
型证券投资基金

                                             1、前 10 名股东中,第一、第二位股东之间存在关联关系,受同一实际
                                             控制人控制。第一位、第二位分别与刘道君之间不存在关联关系,也不
上述股东关联关系或一致行动的说明             属于一致行动人。2、前 10 名无限售流通股股东之间,第一位、第二
                                             位与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。3、未知其
                                             他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                             不适用。
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较2015年末减少60,817.16万元,下降幅度为39.82%,主要原因是公司支付原料采购款及工程款增加所致;
2、在建工程较2015年末增加了7,793.72万元,增加幅度为23.75%,主要原因是公司生产规模不断扩大,投资兴建饲料生产
基地和养殖繁育基地所致;
3、短期借款较2015年末增加了40,306.38万元,增加幅度为34.39%,主要原因是公司银行贷款增加所致;
4、应付票据较2015年末减少了23,241.09万元,下降幅度为41.56%,主要原因是公司到期应付票据所致;
5、应交税费较2015年末减少了2,136.73万元,下降幅度为30.46%,主要原因是公司支付上年度税费所致;
6、应付利息较2015年末减少了2,509.46万元,下降幅度为88.18%,主要原因是公司支付债券利息所致;
7、应付股利较2015年末减少了1,849.42万元,下降幅度为99.28%,主要原因是公司支付股利所致;
8、应付债券较2015年末减少了43,273.55万元,下降幅度为79.21%,主要原因是公司偿还债券本金所致;
9、报告期销售费用较上年同期增长了43.13%,主要原因是公司扩大生产销售规模相应加大各项费用的投入所致;
10、报告期管理费用较上年同期增长了53.24%,主要原因是公司扩大生产销售规模相应加大各项费用的投入所致;
11、报告期财务费用较上年同期增长了49.49%,主要原因是公司生产销售规模扩大,流动资金贷款相应增加,利息支出上
升所致;
12、报告期营业外收入较上年同期下降了38.70%,主要原因是公司处置生产性生物资产收益减少及政府补助减少所致;
13、报告期营业外支出较上年同期下降了66.33%,主要原因是公司处置生产性生物资产损失减少所致;
14、报告期经营活动产生的现金净流量为7,948.45万元,主要原因是加快资金周转所致;
15、报告期投资活动产生的现金净流量为-16,992.8万元,主要原因是公司扩大生产经营规模,投资新设公司的基建款支出所
致;
16、报告期筹资活动产生的现金净流量为-31,311.05万元,主要原因是公司偿还债券本金利息增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2016年度非公开发行股票预案
2016年3月2日公司第四届董事会第三十二次会议,公司拟向不超过10名特定对象(控股股东及其关联方不参与)非公开发行
股票,发行价格不低于14.16元/股,发行数量不超过166,372,635股(含166,372,635股),募集资金不超过235,583.65万元,扣
除发行费用后将用于建设养殖技术服务站、发展生猪养殖以及偿还银行贷款。本次非公开发行已经公司2016年第二次临时股
东大会审议通过,尚需公司报中国证监会核准。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2016年3月3日《2016年度非公开发行A股股票预案》。
2、2015年限制性股票激励计划回购注销部分股票
2015年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有8人因个人原因离职,失去本次股权激励资格,公司决定对上述激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票共37万股进行回购注销,回购价格为授予价即6.49元/股,公司已于2016年3月底完成回购
注销事宜的相关手续。
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2015年12月26日《关于回购注销部分限制性
股票的公告》、2016年3月31日《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
3、2016年 股票期权激励计划
2016年4月7日经本公司第四届董事会第三十三次会议,审议通过《股票期权激励计划(预案)》,公司拟向激励对象授予不


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超过(含)3,000万份股票期权,涉及的标的股票数量不超过(含)3,000万股,占本计划预案公告日公司股本总额67,168.80
万股的比例不超过(含)4.47%,其中首次授予股票期权数量不超过(含)2,700万份,约占本计划授出权益总数的90%,占
公司股本总额的比例不超过(含)4.02%;预留股票期权数量不超过(含)300万份,约占本计划授出权益总数的10%,占公
司股本总额的比例不超过(含)0.45%。具体授予数量及激励对象名单尚未确定,本公司将尽快确定上述事项,并再次召开
董事会对本次股权激励事宜进行审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2016年4月8日《股票期权激励计划(草案)》。

          重要事项概述                  披露日期                           临时报告披露网站查询索引

                                                        2016 年 3 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《2016 年度
2016 年度非公开发行股票           2016 年 03 月 03 日
                                                        非公开发行 A 股股票预案》。

                                                        2015 年 12 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于回
                                  2015 年 12 月 26 日
2015 年限制性股票激励计划                               购注销部分限制性股票的公告》。
回购注销部分股票                                        2016 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于部
                                  2016 年 03 月 31 日
                                                        分限制性股票回购注销完成的公告》。

2016 年 股票期权激励计划          2016 年 04 月 08 日   2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网的公司公告《股票期权激励计划(草案)》。


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺事                  承诺类                                                                        承诺   承诺 履行
               承诺方                                         承诺内容
     由                      型                                                                        时间   期限 情况

股改承
          无            无        无                                                                          无      无


收购报
告书或
权益变
          无            无        无                                                                          无      无
动报告
书中所
作承诺

                                  正邦发展(香港)承诺:正邦生化在 2015 年-2017 年实现的经审计的
          正邦发展                                                                                            承诺
                                  合并报表的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计
          (香港)有                                                                                  2015    期至
                        业绩承 不低于 16,500 万元;若正邦生化 2015 年-2017 年经审计的合并报表口
          限公司;公                                                                                   年 03 2017      严格
                        诺及补 径的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计数低于
          司实际控制                                                                                  月 03 年 12 履行
                        偿安排 净利润承诺数,则正邦发展(香港)将按照《盈利补偿协议》的规定
资产重 人林印孙先                                                                                     日      月 31
                                  进行补偿。林印孙先生作为正邦发展(香港)的实际控制人,就正邦
组时所 生                                                                                                     日
                                  发展(香港)的上述补偿义务,承担连带赔偿责任。
作承诺
                                  对于本次交易涉及的正邦生化及其子公司正在办理权属证书的与生产
          林印孙;正                                                                        2015
                            经营相关的资产,正邦发展(香港)及其实际控制人林印孙先生承诺,
          邦发展(香 其他承                                                                年 03 长期                 严格
                            如未来因该等房屋权属瑕疵给正邦科技造成损失的(包括办理房屋权
          港)有限公 诺                                                                    月 03 有效                 履行
                            属证书的相关费用支出、罚款(如有)等),正邦发展(香港)及其实
          司                                                                               日
                            际控制人林印孙先生将就该等损失承担连带赔偿责任。



                                                                                                                             7
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                      关于同
         公司控股股 业竞争、
                                                                                               2007
         东正邦集团 关联交 2007 年 2 月 1 日,公司控股股东正邦集团有限公司及实际控制人林印
                                                                                               年 02 长期     严格
         有限公司及 易、资金 孙先生承诺,不与公司进行同业竞争,不从事任何与公司相同或相近
                                                                                               月 01 有效     履行
         实际控制人 占用方 的业务。
                                                                                               日
         林印孙先生 面的承
                      诺

                               作为公司的董事,在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人间接            在职
                                                                                               2007
         公司实际控            持有公司股份总数百分之二十五,离职后六个月内不得转让本人间接            期间
                      股份限                                                                   年 02          严格
         制人林印孙            持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂            持续
                      售承诺                                                                   月 01          履行
         先生                  牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售            性承
                                                                                               日
                               条件和无限售条件的股份)的比例不得超过 50%。                            诺

                               作为公司的董事,在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人间接            在职
                                                                                               2007
                               持有公司股份总数百分之二十五,离职后六个月内不得转让本人间接            期间
         股东刘道君 股份限                                                                     年 02          严格
                               持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂            持续
         先生         售承诺                                                                   月 01          履行
                               牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售            性承
                                                                                               日
                               条件和无限售条件的股份)的比例不得超过 50%。                            诺

                               1、承诺人及承诺人拥有实际控制权或重大影响的其他公司将尽量避免
                               与正邦科技及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法
首次公                关于同
                           回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价
开发行 公司控股股 业竞争、格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件         2012
                                                                                                       在职

或再融 东正邦集   关联交                                                                               期间
                           的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护正邦科技及中小        年 11          严格
资时所 团、林印孙 易、资金 股东利益。2、承诺人及下属公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券               持续
                                                                                               月 23          履行
作承诺 和刘道君先 占用方 交易所有关规章等规范性法律文件及正邦科技《公司章程》和《关联                  性承
                                                                                               日
       生         面的承                                                                               诺
                           交易管理办法》等管理制度的规定,依照合法程序,确保正邦科技的
                  诺
                           独立性,不利用控制地位谋取不当的利益,不损害正邦科技及其他股
                               东的合法权益。

                               1、公司保证仅将本次募集资金用于偿还银行借款、调整债务结构和补
                               充流动资金。2、公司保证将本次募集资金用于调整债务结构时,不会
                               将募集资金用于投资将导致本公司承担无限连带责任的合伙企业或合
                               伙型联营;不会将募集资金用于投资处于产品开发阶段的企业;不会
                               将募集资金用于风险并购投资(包括不用于下属子公司山东龙融融资
                               性担保有限公司、吉安县正邦养殖担保有限公司业务)。3、公司保证
                               将本次募集资金用于补充流动资金时,不用于认购垃圾债券等高风险 2012       公司
         江西正邦科 募集资
                               有价证券;用于采购原材料等存货时,仅以满足生产周转需要为原则,年 10 债券       严格
         技股份有限 金使用
                               而不以套期保值为目的,并充分注意相关材料的市场价格变化趋势, 月 15 存续        履行
         公司         承诺
                               确保存货的价值稳定,降低减值风险;用于其他属于补充流动资金的 日         期
                               用途时,也充分进行风险评估,确保本次募集资金安全。4、只要本期
                               债券尚未偿付完毕,将严格遵守相关协议和本期债券条款的规定,履
                               行对兑付代理人付款的通知、登记持有人名单、办公场所维持、关联
                               交易限制、质押限制、资产出售限制、信息提供、违约事件通知、对
                               债券持有人的通知、披露信息的通知、上市维持、自持债券说明、承
                               担相应费用和报酬以及本期债券募集说明书约定的其他义务。


                                                                                                                     8
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                                                                                                 2014   承诺
         江西永联农
                      股份限 江西永联投资有限公司承诺认购的公司非公开发行股票 16529 万股, 年 07 期为           严格
         业控股有限
                      售承诺 自 2014 年 7 月 30 日上市首日起,36 个月内不转让。                  月 30 36 个 履行
         公司
                                                                                                 日     月

                              江西正邦科技股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、
                              《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规
                              定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:1、本公司全
                              体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                              漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、
                              承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投 2015
         江西正邦科
                      其他承 资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督 年 12 长期            严格
         技股份有限
                      诺      管理。3、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公 月 31 有效          履行
         公司
                              共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。4、承诺本公司董事、日
                              监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批
                              评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公
                              司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚
                              假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所
                              同意,不擅自披露有关信息。

         广东温氏投
         资有限公
         司、华富基
         金管理有限
         公司、招商
                              本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司非公开发行
         财富资产管
                              股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 2015
         理有限公                                                                                       承诺
                      股份限 规范性文件的有关规定,以及本公司与江西正邦科技股份有限公司签 年 12                 严格
         司、华泰柏                                                                                     期 12
                      售承诺 订的《股份认购协议》的有关规定,自江西正邦科技股份有限公司本 月 31                 履行
         瑞基金管理                                                                                     个月
                              次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的总计             日
         有限公司、
                              65,761,479 股新股。
         申万菱信基
         金管理有限
         公司、天安
         财产保险股
         份有限公司

股权激
励承诺

                              1、严格遵守国家法律、法规和有关政策,遵守证券监管部门制定的各
                              项规章及交易所的有关规定;遵守江西省上市公司协会章程、自律规
其他对
                              则,自觉维护江西省资本市场运营秩序,积极配合证券监管部门的监 2008
公司中 江西正邦科
                      其他承 管。2、加快健全公司治理结构,强化内部控制,严格执行公司各项制 年 03 长期           严格
小股东 技股份有限
                      诺      度,不做假帐,不说假话,不做内幕交易,诚实守信,真实、准确、 月 05 有效           履行
所作承 公司
                              完整、及时地披露信息,不误导投资者。3、搞好投资者关系管理,积 日

                              极开展投资者教育,充分保障投资者和其他利益相关者的合法权益,
                              特别是保障中小投资者合法权益,信守对社会公众的承诺。4、夯实基


                                                                                                                       9
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                    础,防范风险,科学决策,积极创新,不断提高公司质量和经营水平,
                    积极回报投资者,并承担社会责任。上述承诺愿接受社会和监管部门
                    监督。

正邦集团有
限公司;江           为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,作如下承诺:一、 2015
                                                                                          承诺
西永联农业 其他承 从即日起 6 个月内,不通过二级市场减持江西正邦科技股份有限公司 年 07             严格
                                                                                          期6个
控股有限公 诺       股份;二、履行大股东职责,着力提高上市公司质量,推动上市公司 月 09            履行
                                                                                          月
司;股东刘           建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。             日
道君先生

                    1、分配方式:未来三年,公司采取现金、股票或者现金与股票相结合
                    的方式分配股利。具备《公司章程》规定的现金分红条件的,公司优
                    先采取现金分红的股利分配政策;公司在经营情况良好,并且公司董
                    事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于
                    公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出
                    股票股利的分配预案。2、分配周期:未来三年,在公司存在可分配利
                    润的条件下,公司原则上每年应进行年度利润分配。公司董事会未做
                    出年度利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,独立
                    董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司盈利情况及资
                    金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。3、现金分红比例:
                    公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的            承诺
                    10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 2014    期至
江西正邦科
             分红承 可分配利润的 30%。4、差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合 年 04 2016      严格
技股份有限
             诺     考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有 月 18 年 12 履行
公司
                    重大资金支出安排(募集资金项目除外)等因素,区分下列情形,并 日       月 31
                    按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (1)          日
                    公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
                    现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2)公司发
                    展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
                    红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3)公司发展阶段
                    属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
                    次利润分配中所占比例最低应达到 20%。具体利润分配方案由公司董
                    事会根据中国证监会的有关规定,结合具体经营数据,充分考虑公司
                    盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特
                    别是公众投资者)及独立董事等的意见制定,并经出席股东大会的股
                    东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。

                    1、本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈
                    述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
                    律责任。2、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披 2015
江西正邦科
             其他承 露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交 年 12 长期       严格
技股份有限
             诺     易所的监督管理。3、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影 月 31 有效      履行
公司
                    响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。4、承诺 日
                    本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公
                    众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或



                                                                                                     10
                                                                  江西正邦科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


                               间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交
                               的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深
                               圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

                               1、本次非公开发行募集资金中 34,000.00 万元将用于偿还贷款主体为
                               正邦科技的银行贷款,具体明细如下:

                                借               贷款金     贷款日期    还款日期     利率    用
                                款                 额                                        途
                                     贷款银行
                                单
                                位

                                     中国银行                                       基准
                                                4,000.00    2015/1/5    2016/1/4
                                     股份有限                                       利率     购买
                                     公司南昌                                               原材料
                                                                                    基准
                                     昌北支行   4,000.00    2015/2/6    2016/2/5
                                                                                    利率

                                     中国建设
                                正
                                     银行股份
                                邦                                                  基准     经营
                                     有限公司    6,000.00    2014/1/3    2016/1/2
                                科                                                  利率     周转
                                     南昌铁路                                                        2015
         江西正邦科             技
                      其他承         支行                                                            年 09 长期   严格
         技股份有限
                      诺                                                                             月 13 有效   履行
         公司                        南昌银行
                                                                                                     日
                                     股份有限    20,000.0                           5.885    购买
                                                            2015/4/28   2016/4/27
                                     公司工人           0                           0%      原材料
                                     支行

                                                 34,000.0
                                     合计
                                                        0

                               2、公司自承诺日起未来三个月没有重大投资或资产购买的计划。
                               3、本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关
                               决议规定的用途使用,扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将
                               全部用于生猪养殖、新建饲料厂和偿还银行贷款。本次非公开发行股
                               票的募集资金用途已经公开披露,相关信息披露真实、准确、完整。4、
                               公司本次募集资金不会用于投资设立江西正农通网络科技有限公司。
                               公司将设立专项募集资金银行账户,严格按照募集资金管理办法使用
                               募集资金,不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投
                               资或资产购买的情形。

承诺是
否按时 是
履行




四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形


                                                                                                                         11
                                                                    江西正邦科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文


归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     6,931.80%     至                      7,713.11%
动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         45,000    至                         50,000
动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                              639.95
元)

                                               1、生猪养殖行情回暖,公司生猪销量和销售均价较上年同期大幅提升;饲
                                               料原材料价格下降,使得生猪养殖饲料成本下降,另外公司前期的产能逐
                                               步释放,且养殖生产效率提高。受此多重因素的影响,公司养殖业务盈利
                                               水平较上年同期大幅增长。
                                               2、根据 2015 年 8 月 27 日披露的公司 2015 年半年度报告, 2015 年 1-6
                                               月归属上市公司股东的净利润为 639.95 万元,比较基数较小,公司 2016
业绩变动的原因说明                             年 1-6 月归属上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大,增幅变动范围
                                               超过 50%的上下限。
                                               3、公司于 2015 年以现金购买的方式,收购了同一控制下企业江西正邦生
                                               物化工有限责任公司(“正邦生化”)100%股权,因此,根据正邦生化财务
                                               数据,调整后公司 2015 年 1-6 月归属上市公司股东的净利润为-270.01 万
                                               元,比较基数依然较小且为负数,同时 2016 年 1-6 月利润增长幅度很大且
                                               为正数,实现扭亏为盈。

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                              江西正邦科技股份有限公司


                                                                                  法定代表人:程凡贵

                                                                              二 0 一六年四月二十二日


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