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个股公告正文

合锻股份:2015年年度报告摘要

日期:2016-03-30附件下载

公司代码:603011 公司简称:合锻股份




                          合肥合锻机床股份有限公司
                              2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。




1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



1.5 公司简介

                                       公司股票简况
        股票种类           股票上市交易所           股票简称                 股票代码
A股                    上海证券交易所        合锻股份               603011



  联系人和联系方式                    董事会秘书                     证券事务代表
        姓名              王晓峰                               江成全
        电话              0551-63676789                        0551-63676789
        传真              0551-63676808                        0551-63676808
      电子信箱            wangxiaofeng@hfpress.com             jiangchengquan@hfpress.com
1.6 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润

     27,065,526.98 元,以实现的净利润 27,065,526.98 元为基数,提取 10%法定盈余公积金

     2,706,552.70 元,加上 2014 年 12 月 31 日未分配利润 160,145,514.28 元,扣除支付普通股

     股利 17,950,000 元,截止 2015 年 12 月 31 日,实际可供分配利润为 166,554,488.56 元。根

     据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的

     股本为基数(总股本 19,825 万),每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),合计派发现金红

     利 2,180.75 万元,占当年实现的可分配利润的 89.53%;并拟实施资本公积每 10 股转增 10

     股股本。




二 报告期主要业务或产品简介

    (一)报告期内公司所从事的主要业务

     公司主要产品为各类液压机和机械压力机,主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道

交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。

     (二)经营模式

     1、采购模式

    对于常规型产品,公司保持合理的库存量,结合生产及销售情况对常规型产品的原材料及标

准部件进行采购,由生产部制定生产计划,采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购。对

于定制型产品,公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同,综合管理部根据销售

合同的具体条款对合同产品生产进行总体安排,公司收到客户定金后即安排技术中心进行产品设

计,技术中心根据客户对产品的技术需求形成详细的原材料需求清单,原材料需求清单经审批后

报采购部。采购部汇总原材料需求清单后编制采购计划,及时组织采购。主要原材料通过询价、

比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购;一般通用的原材料、电器配套件,如:钢板、液

压元器件、电器元器件等,公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原材料到货后,

由品质部对原材料质量进行检验验收,合格产品验收入库,不合格产品退还供应商或换货。

    2、生产模式

    对于常规型产品,公司采用“以销定产,合理保持库存”的生产模式,由综合管理部门根据

年度、季度和月度销售计划,制定产品产出计划;产品产出计划下达生产部,生产部制定生产作

业计划并及时组织生产。     对于定制型产品,由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不
同,公司采用“按订单生产”的生产模式。首先由综合管理部门根据销售订单及年初制定的全年

总体生产目标,技术中心按客户的要求对产品进行开发和设计,制定产品产出计划;生产部根据

产品产出计划,并结合各车间的生产能力,制定生产作业计划,生产作业计划规定了生产及各相

关部门的物料投入产出期等;各生产车间根据生产作业计划,制定具体的车间生产计划并及时组

织生产。生产作业计划每月发布一次,车间生产计划根据生产实际情况进行调整。

    3、销售模式

    公司主要采用直销方式销售,直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道,同时公司在

销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争,突出自己的技术优势,主要是在技术上与客户

进行充分的沟通,结合客户生产的具体工艺,提供最适合客户生产需要的高性能的产品,让客户

在技术上充分信任公司的产品,从而实现效益最大化。

  (三)行业情况说明

      2015 年,国内经济延续下行趋势,需求仍然低迷,我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态,

 订单和产销存指标持续走低,与去年同期相比呈现显著的下降。    受此影响,机床工具行业呈

 现承压下行趋势,行业总体持续呈现产销双下降,全行业结构性问题突出。 1-12 月,金属成形

 机床分行业主要经济指标呈现持续下行的趋势。全年金属成形机床呈现高位下行的运行态势。

 受国家稳增长措施实施影响,机床工具行业 2015 年第四季度的月度产出和利润指标有所回升。

 上述情况反映运行景气度低迷正在全行业和产业上下游扩散,未来还将持续产生影响。



三 会计数据和财务指标摘要


                                                               单位:元 币种:人民币
                                                       本年比上年
                       2015年          2014年                             2013年
                                                         增减(%)
总资产             934,288,235.83   952,378,561.71              -1.90 894,266,946.62
营业收入           482,400,018.88   449,840,430.99               7.24 465,473,042.53
归属于上市公司股    27,065,526.98    28,621,935.87              -5.44  38,136,212.82
东的净利润
归属于上市公司股    16,700,352.66    25,615,643.48            -34.80     33,324,183.29
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股   580,594,046.35   571,576,765.40               1.58   381,135,093.76
东的净资产
经营活动产生的现   -23,849,907.93    45,334,991.21           -152.61    -41,920,593.31
金流量净额
期末总股本         179,500,000.00   179,500,000.00               0.00   134,500,000.00
基本每股收益(元               0.15               0.20                  -25.00                0.28
/股)
稀释每股收益(元               0.15               0.20                  -25.00                0.28
/股)
加权平均净资产收               4.69               6.78     减少2.09个百分点                  10.53
益率(%)



四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                第一季度          第二季度        第三季度             第四季度
                              (1-3 月份)      (4-6 月份)    (7-9 月份)         (10-12 月份)
营业收入                      106,999,925.58   124,516,561.55   120,318,406.75       130,565,125.00
归属于上市公司股东的净利
                                5,116,027.65     7,421,807.01        6,095,460.46      8,432,231.86

归属于上市公司股东的扣除
                                4,971,038.58     4,553,832.00        4,107,760.49      3,067,721.59
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              -79,281,145.84     4,030,798.80    48,043,738.72         3,356,700.39




五 股本及股东情况

5.1   普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                           单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            13,861
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                              14,475
                                   前 10 名股东持股情况
                                                       持有有限售      质押或冻结情况
      股东名称       报告期    期末持股数      比例                                          股东
                                                       条件的股份       股份
      (全称)       内增减        量          (%)                                  数量     性质
                                                         数量           状态
严建文              0          73,650,000      41.03   73,650,000           无              境内自
                                                                                              然人
中信投资控股有限    0          23,965,455      13.35            0        未知               国有法
公司                                                                                            人
合肥市建设投资控    0          12,784,545       7.12            0        未知               国有法
股(集团)有限公                                                                                  人

国元股权投资有限    0           8,000,000       4.46     8,000,000       未知               境内非
公司                                                                                        国有法
                                                                                                人
北京盈通创业投资    0         6,500,000    3.62           0     未知           境内非
中心(有限合伙)                                                               国有法
                                                                                   人
全国社保基金四一              5,800,065    3.23           0     未知             其他
三组合
杜其林                          717,900    0.40           0     未知           境内自
                                                                                 然人
蔡贞财                          685,600    0.38           0     未知           境内自
                                                                                 然人
四川信托有限公司                507,000    0.28           0     未知             未知
-锦信八号证券投
资集合资金信托计

李安应              0           500,000    0.28           0       无           境内自
                                                                                 然人
韩晓风              0           500,000    0.28           0       无           境内自
                                                                                 然人
王晓峰              0           500,000    0.28           0       无           境内自
                                                                                 然人
张安平              0           500,000    0.28           0       无           境内自
                                                                                 然人
上述股东关联关系或一致行动   公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系,也未
的说明                       知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。




5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六 管理层讨论与分析

    报告期内,管理层根据董事会年初制定的经营计划,通过全体员工的共同努力,以市场为导

向,以降本增效为抓手,深入开展“产品质量提升”活动,生产经营呈现良好的发展态势。公司

2015 年营业收入 4.82 亿元,同比增长 7.24%。具体经营情况如下:

(1)稳步推进募投项目,各项配套工作有序跟进;

(2)在市场开发方面,锻造、压力容器、航空航天、热冲压等行业取得重大突破,自动化成线设

备明显上升,高端产品出口呈上升态势;

(3)不断加大研发、自主创新力度,增强产品核心竞争力,开发了一批机械压力机、自动化成线

设备;

(4)强化精益生产,加强工艺创新、服务,推行合理化建议制度,打造“合锻工匠”,适应短周

期、高品质、控成本的市场新要求;

(5)开展质量月活动,推动卓越绩效管理,规范产品验收流程,深入客户现场,进行专项整改;

(6)建立了采购价格和质量体系,降本增效、保质配套;

(7)完成收购重组、各项审计工作,争取奖补、推动成本改善;

(8)6S 现场、环保、安全工作齐头并进。
七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

  无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

   无



7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  无

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

   无

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