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个股公告正文

金禾实业:2015年年度报告摘要

日期:2016-03-29附件下载

                                                                       安徽金禾实业股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:002597                               证券简称:金禾实业                            公告编号:2016-029




             安徽金禾实业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

       公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 564,598,386 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 1.7 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介
股票简称                            金禾实业                    股票代码                 002597
股票上市交易所                      深圳证券交易所
           联系人和联系方式                        董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                仰宗勇                                  刘洋
办公地址                            安徽省滁州市来安县城东大街 127 号       安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
传真                                0550-5611232                            0550-5611232
电话                                0550-5612755                            0550-5614224
电子信箱                            yangzongyong@ajhchem.com                liuyang@ajhchem.com


二、报告期主要业务或产品简介

       公司主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售。公司生产的精细化工产品为食品添加剂,
包括安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、三氯蔗糖和甲基环戊烯醇酮。公司生产的基础化工产品主要为液
氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等。
       1、精细化工产品
       公司的精细化工产品主要有安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚和三氯蔗糖。其用途、主要特点和应用
领域如下表所示:

  主要产品名称            用途                                      主要特点和应用领域
        安赛蜜           甜味剂       为第四代人工合成甜味剂,甜度约为蔗糖的200倍,具有在人体内不代谢、不吸收,
                                      对热和酸稳定性好等特点,是中老年人、肥胖病人、糖尿病患者理想的甜味剂。主
                                      要应用于食品、饮料、药品中,尤其在饮料领域应用广泛。

       三氯蔗糖          甜味剂       为第五代人工合成甜味剂,蔗糖为原料经氯化而制得,甜度约为蔗糖的500-600倍,
                                      以味质好,储存期长,稳定性好、无热量和安全性高等优点,而被认为代表了目前
                                      强力甜味剂的发展方向。主要应用于食品、饮料、药品中,尤其在饮料领域应用广
                                      泛。

   甲基麦芽酚          香味增效剂     甲基麦芽酚又称麦芽酚,为白色晶状粉末,具有焦奶油硬糖的特殊味道,其稀释溶
                                      液可释放出草莓样芳香。主要应用于食品烹饪、加工,饮料领域,并可以用于制造




                                                                                                                  1
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                                     医药中间体。
    乙基麦芽酚          香味增效剂   乙基麦芽酚外观与甲基麦芽酚相似,其稀释溶液具有水果样焦甜香味。主要应用于
                                     食品烹饪、加工,也可用于饮料领域。
     2、基础化工产品
     公司形成了完整的化工产品产业链,充分发挥资源的综合利用优势,生产的基础化工产品品种较多,
其中目前对外销售额较大的基础化工产品包括三聚氰胺、双氧水、液氨、甲醛、硝酸、硫酸、碳酸氢铵等。
     传统氮肥生产企业通常只涵盖以煤为原料,生产液氨、碳酸氢铵、尿素的生产流程。公司在传统合成
氨产品基础上,持续拓展新产品,延伸产业链,在生产液氨过程中实现联产甲醇,同时在液氨基础上拓展
硝酸产品,并利用合成氨过程中的氢气为原料生产双氧水。另外,公司以甲醇为起点,向下拓展甲醛、新
戊二醇、季戊四醇等产品。


三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   单位:人民币元
                                      2015 年            2014 年             本年比上年增减        2013 年
营业收入                             3,327,750,748.98   3,214,710,564.16                3.52%     2,977,234,503.32
归属于上市公司股东的净利润            214,449,837.27     166,403,976.14                28.87%      146,074,231.12
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      192,368,609.51     152,679,371.78                26.00%      140,427,545.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            517,950,184.12     371,518,473.76                39.41%      212,106,023.49
基本每股收益(元/股)                            0.38                0.3               26.67%                 0.26
稀释每股收益(元/股)                            0.38                0.3               26.67%                 0.26
加权平均净资产收益率                         10.94%                9.02%                1.92%                8.39%
                                     2015 年末          2014 年末          本年末比上年末增减     2013 年末
资产总额                             3,637,489,602.53   3,371,136,043.09                7.90%     3,056,106,179.36
归属于上市公司股东的净资产           2,019,106,389.41   1,928,413,431.98                4.70%     1,790,278,704.06


2、分季度主要会计数据

                                                                                                   单位:人民币元
                                     第一季度            第二季度               第三季度          第四季度
营业收入                               762,729,803.20     824,153,907.33         784,750,902.72    956,116,135.73
归属于上市公司股东的净利润              39,381,395.82      78,574,575.28          45,881,056.74     50,612,809.43
归属于上市公司股东的扣除非
                                        32,071,060.66      70,177,020.90          48,380,077.74     41,740,450.21
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              81,910,599.18     180,487,120.20         199,964,506.94     55,587,957.80
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否




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四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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                                年度报告披露日前             报告期末表决权            年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                         44,846 一个月末普通股股      39,040 恢复的优先股股          0 个月末表决权恢复的             0
东总数
                                东总数                       东总数                    优先股股东总数
                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件的股份数          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例           持股数量
                                                                              量              股份状态         数量
安徽金瑞投资 境内非国有
                                      50.91%          289,281,278                            质押            131,200,000
集团有限公司 法人
上海复星谱润
股权投资企业 其他                       1.69%           9,600,000
(有限合伙)
上海谱润股权
投资企业(有限 其他                     1.13%           6,400,000
合伙)
杨迎春         境内自然人               0.67%           3,816,050
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人                   0.31%           1,750,700
公司
华泰长城期货
有限公司-华
泰长城期货九 其他                       0.24%           1,337,100
垚 1 号资产管
理计划
陈荣华         境内自然人               0.21%           1,171,904
薛丽梅         境内自然人               0.20%           1,108,800
富国基金-农
业银行-太平
洋人寿-中国
             其他                       0.19%           1,075,200
太平洋人寿股
票主动管理型
产品委托投资
周正国         其他                     0.18%           1,023,100
                         杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长,是公司实际控制人;上
上述股东关联关系或一致行
                         海复星谱润股权投资企业(有限合伙)、上海谱润股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙
动的说明
                         人是同一人--尹锋
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明(如有)


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    目前公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、硝酸产品在行业细分领域内已成为全球规模领先的生产企业。甲、
乙基麦芽酚的产能为4,000吨/年,占全球市场份额的50%以上;安赛蜜产能为9,000吨/年,占全球市场份
额的60%以上;硝酸产能为55万吨/年,约占目标区域市场份额的50%左右,碳酸氢铵产能为45万吨,为华
东最大的供应商。在华东区域,公司的基础化工产品具有显著的规模优势。
    2015年,在全球宏观经济低迷,国内经济增速持续下滑的严峻形势下,面对产能严重过剩,产品价格
大幅下滑的不利局面。在公司董事会的统筹领导下,以加强内部管理、规范程序,持续进行安全生产隐患
排查、环境督查工作,确保了全年无重大安全、环保事故,促进了管理水平的提升;通过技术创新,内部
挖潜,提高生产效率,降低生产成本,保证了公司在市场竞争中处于有利地位。
    2015年度,公司实现营业总收入332,775.07万元,较上年度增长3.52%;实现归属于母公司所有者的
净利润为21,444.98万元,较上年度增长28.87%。
    报告期内,基础化工产品销售价格、原材料价格波动较大,公司利用产业链长、产品布局灵活的优势,
根据产品市场价格变动,及时调整产品生产结构,实现资源优化配置和效益最大化,实现基础化工产品毛
利率保持平稳,达到12%,较上年度增长0.8%。
    报告期内,公司甜味剂产品—安赛蜜实现销售收入23,432.34万元,毛利率达到28.29%,较上年度增
长12.13%;香料产品—甲、乙基麦芽酚分别实现销售收入10,309.18万元和21,847.05万元,毛利率分别达
到44.44%和40.21%,较上年度增长16.52%和7.18%,主要原因为2015年度甜味剂和香料产品销售价格保持
平稳增长,主要原材料的价格降幅较大及技术创新生产效率提高所致。
    报告期内,公司累计投入研发费用7,169.66万元,占母公司营业收入的3.18%,与2014年相比增幅为



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13.18%。公司依靠技术创新,利用创新成果,对生产工艺、设备持续进行技术升级改造,先后完成了合成
氨造气工段增氧气化、三聚氰胺技术改造等多项技改项目建设,提高了生产效率,降低了生产消耗,确保
公司经营安全、持续、稳定、高效。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入         营业利润        毛利率
                                                                       同期增减       同期增减       期增减
硝酸                475,810,689.15   467,853,172.72        1.67%          -17.36%         -9.94%         -8.10%
三聚氰胺            398,377,931.73   374,521,573.43        5.99%            2.63%         -1.81%          4.25%
甲基麦芽酚          103,091,792.39    57,273,949.80       44.44%           24.09%         -4.35%         16.52%
乙基麦芽酚          218,470,461.75   130,623,178.15       40.21%           -5.34%        -15.49%          7.18%
安赛蜜              234,323,357.34   168,041,143.22       28.29%            7.68%         -7.90%         12.13%
硫酸                303,821,680.95   178,959,629.89       41.10%           23.15%          2.57%         11.82%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




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3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     2015年7月,本公司在南京独资设立“南京金之穗化工贸易有限公司”,故本期财务报表合并范围为
本公司、金丰投资、金利化工、金源化工、立鑫港口、华尔泰、东瑞投资、美国金禾和南京金之穗。


4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上


2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     220.00%     至                        250.00%
动幅度
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区
                                                                     12,602.05   至                       13,783.49
间(万元)
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           3,938.14
元)
                                               2016 年 1-3 月份归属上市公司股东净利润增长变动幅度为 220.00%至
                                               250.00%,归属上市公司股东的净利润区间为 12,602.05 万元至 13,783.49
                                               万元。主要原因为:
                                               1、全资子公司滁州金丰投资有限责任公司在 2016 年第一季度完成了拆迁
业绩变动的原因说明
                                               清算,确认收益,实现净利润 8,000 余万元;
                                               2、2016 年第一季度,公司精细化工产品销量与同期相比增幅较大;
                                               3、2016 年第一季度,基础化工原材料煤炭、尿素等大宗产品价格降幅较
                                               大,生产成本降低,毛利率增加。




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