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个股公告正文

全筑股份:2015年年度报告摘要

日期:2016-03-14附件下载

公司代码:603030                                                    公司简称:全筑股份




                   上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
                            2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.3 公司全体董事出席董事会会议。


1.4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


1.5 公司简介

                                     公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所      股票简称         股票代码       变更前股票简称
      A股          上海证券交易所      全筑股份         603030               /


    联系人和联系方式                董事会秘书                    证券事务代表
          姓名                         李勇                          夏宇颖
          电话                     021-33372630                   021-33372630
          传真                     021-33372630                   021-33372630
        电子信箱                ir@trendzone.com.cn            ir@trendzone.com.cn

2   经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为
    人民币82,532,511.15元, 提取法定盈余公积人民币7,698,063.24元,加年初未分配利润人民币
    252,161,943.38元,减去发放的2014年度现金股利人民币8,000,000.00元,2015年度末可供股
    东分配的利润为人民币318,996,391.29元。
    以截止到2015年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税
    ),分配利润共计9,600,000元。该分配预案需提交2015年年度股东大会审议。
            二 报告期主要业务或产品简介

                2015 年,我国经济正发生着巨大的转变。经济增速整体下行,经济新常态逐步体现。虽然
            GDP 仍保持了 7%的增长,但产业结构不合理,产能过剩情况严重。建筑业在整体经济形势下也无
            法独善其身。而作为建筑业三大支柱产业之一的建筑装饰行业在 2015 年也受到了不小挑战。但基
            于行业政策导向的支持和我国人口城镇化推进带来的人口转移,与之相配套的住房、生活、交通、
            商业等基础设施和空间建设使得建筑装饰行业内在未来三到五年仍将保有较大的市场空间,机遇
            与挑战并存。 公司系住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商。经过多年发展,业务范围涵
            盖设计、施工、配套部品加工及售后服务的完整产业链,是一家专业从事建筑装饰工程服务的综
            合性企业集团。公司从事的主要业务为住宅全装修,此外还包括公共建筑装饰、家装施工、设计、
            家具和软装等。 公司目前的经营模式是直属经营,自主承揽业务并组织实施,主要环节如下图:


                                                                                            业
                             市场信息收集及跟     客户背景分析                              务
                                                                    项目承接     组织投标
                             踪,产生目标客户     及综合评定                                承
                                                                                            接



                                                                                            项
                                                                               竣工验收决   目
                               组建项目团队     项目设计      项目施工
                                                                               算与收款     实
                                                                                            施


                                                                                            售
                                                                                            后
                                  售后服务            增值服务
                                                                                            服
                                                                                            务




            三 会计数据和财务指标摘要


                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                               本年比上年
                                    2015年                 2014年                                  2013年
                                                                                 增减(%)
总资产                        2,414,657,163.78     1,640,011,254.26                      47.23 1,161,207,079.2
                                                                                                             4
营业收入                      2,184,930,406.70     1,811,802,063.54                      20.59 1,675,788,699.4
                                                                                                             5
归属于上市公司股东的净利润        82,532,511.15       75,006,336.60                      10.03   66,956,432.56
归属于上市公司股东的扣除非        73,734,081.91       68,605,556.70                       7.48   59,104,190.59
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产       849,268,795.35      419,785,996.38                     102.31   344,779,659.78
经营活动产生的现金流量净额        -4,679,482.28      -58,008,660.33                      91.93   -23,721,891.76
期末总股本                          160,000,000.00     120,000,000.00                  33.33        120,000,000.00
基本每股收益(元/股)                        0.55               0.63                 -12.70                  0.56
稀释每股收益(元/股)                        0.55               0.63                 -12.70                  0.56
加权平均净资产收益率(%)                    11.35              19.62       减少8.27个百分点                 21.51


               四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                               第一季度           第二季度         第三季度         第四季度
                                             (1-3 月份)       (4-6 月份)     (7-9 月份)     (10-12 月份)
          营业收入                           224,421,076.99    614,361,991.92   577,138,408.04    769,008,929.75
          归属于上市公司股东的净利润            2,875,119.57    17,814,130.99     7,834,466.20     54,008,794.39
          归属于上市公司股东的扣除非
                                               2,609,189.88     16,025,424.96     6,702,898.00     48,396,569.07
          经常性损益后的净利润
          经营活动产生的现金流量净额         -140,347,353.19    -2,480,452.45    14,691,246.50    123,457,076.86



               五 股本及股东情况

               5.1   普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                        单位: 股
        截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                       17,884
        年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                         15,798
        截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
        年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                                     前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售      质押或冻结情况
                股东名称         报告期     期末持股数                                                       股东
                                                          比例(%)   条件的股份     股份
                (全称)         内增减         量                                               数量        性质
                                                                      数量         状态
        朱斌                    425,300     55,239,260    34.5245   54,813,960      质押   14,398,000     境内自然人
        陈文                    153,100     16,763,140    10.4770   16,610,040      质押    4,388,200 境内自然人
        上海全维投资有限公      0            9,600,000     6.0000    9,600,000        无                  境内非国有
        司                                                                                                法人
        蒋惠霆                  43,600       6,688,000     4.1800    6,644,400      质押    6,010,000 境内自然人
        丛中笑                  44,000       5,686,160     3.5539    5,642,160      质押    1,564,000 境内自然人
        上海城开(集团)有限                   5,246,640     3.2792    5,246,640        无                  境内非国有
        公司                                                                                              法人
        许智健                               5,246,640     3.2792    5,246,640        无                  境内自然人
        上海复星谱润股权投                   4,872,360     3.0452    4,872,360        无                  境内非国有
        资企业(有限合伙)                                                                                法人
        上海谱润股权投资企                   3,248,280     2.0301    3,248,280        无                   境内非国有
业(有限合伙)                                                                                  法人
上海易居生源股权投              2,981,040   1.8632    2,981,040      无                境内非国有
资中心(有限合伙)                                                                           法人
上述股东关联关系或一致行动的   朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、全维投资为一致行动人
说明
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明


    5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




    六 管理层讨论与分析

        公司于 2015 年 3 月 20 日在上海交易所挂牌,成为上海装饰行业内首家登录 A 股市场的装饰
    企业。报告期内,公司实现营业收入 21.85 亿元,同比增长 20.59%;归属于母公司股东的净利润
    8253.25 万元,同比增长 10.03%;归属于母公司股东权益 8.49 亿元,同比增长 102.31%。资产总
    计 24.15 亿元,同比增长 47.23%。

    (一) 行业形势分析
        2015 年受到国家整体经济形势的影响,建筑业呈现增速放缓的形势,作为支柱行业之一的建
    筑装饰业也受到不小冲击。但鉴于国家城镇化进程的推进,未来与此政策相配套的住宅等消费需
    求仍将保持一定增长,由此带来的住宅装修市场容量仍将进一步扩大。
        国家对于住宅产业化、住宅全装修市场的发展一直持鼓励态度。早在 1999 年,建设部就发布
    了《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见(国办发(1999)72 号)》,推进住宅产业化;
2002 年,建设部发布了《商品住宅装修一次到位实施细则》及配套的《商品住宅装修一次到位材
料、部品技术要点》,旨在通过规范住宅装修市场,推进住宅产业化发展;2008 年,住房与城乡
建设部又发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》,进一步完善扶持政策,推广全装修住
宅,提出逐步取消毛坯房的目标。2013 年 1 月 1 日,国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡
建设部的《绿色建筑行动方案》,提出要推动建筑工业化,积极推行住宅全装修,鼓励新建住宅一
次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一。由此可见,全装修住宅是国家
和政府所倡导和鼓励的绿色建筑,是未来住宅建设的发展方向。
    公司主营业务为建筑装饰,其中住宅全装修比例超过 80%。公司未来仍将以住宅全装修为主
要发展方向,这是与国家和产业政策相契合的,是顺应大形势的发展方向。

(二) 资产负债分析
    报告期内,公司资产负债结构如下:
                                                                                单位:万元
       项目              2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日   2013 年 12 月 31 日
       资产                 241,465.72            164,001.13            116,120.71
       负债                 154,783.32            121,643.36             81,478.38
      负债率                   64.10%                74.17%                70.17%

    报告期内,公司发展规模进一步扩大,资产增长迅速,同比增加 47.26%,资产负债率有所下
降,降幅为 13.58%。随着 2015 年公司启动非公开募集资金发行股份,公司 2016 年资产负债结构
将更加趋于合理、健康。

(三) 盈利能力分析
    报告期内,公司主要业绩指标如下:
                                                                                单位:万元
              项目                2015 年度         2014 年度             2013 年度
         营业收入                218,493.04        181,180.21            167,578.87
         营业利润                10,054.63           9,646.60              8,178.98
          净利润                  8,198.05           7,715.44              6,815.00
 归属于母公司股东的净利润         8,253.25           7,500.63              6,695.64
 扣除非经常性损益后归属于
                                   7373.41           6,860.56              5,910.42
    母公司股东的净利润

    报告期内,随着公司业务规模的迅速扩张,营业收入保持持续增长。扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润增幅也较为稳定。
七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

  无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

  无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

   本次合并报表范围为全资子公司及控股子公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

  无

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