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个股公告正文

嘉欣丝绸:2015年第三季度报告全文(更新后)

日期:2016-01-16附件下载

浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2015 年第三季度报告全文




                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司

                              2015 年第三季度报告




                                 2015 年 10 月




                                                                           1
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                2015 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                             2015 年第三季度报告全文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

       □ 是 √ 否

                                         本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                   2,097,316,139.77                1,985,394,233.54                        5.64%

归属于上市公司股东的净资产(元)               1,259,104,989.75                1,255,358,076.80                        0.30%

                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减

营业收入(元)                         530,592,929.85                      4.32%        1,520,085,362.16               2.57%

归属于上市公司股东的净利润(元)        21,362,124.18                     -30.60%          58,025,522.24              -18.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        17,270,794.83                     -37.96%          46,114,940.05              -27.98%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                        --                    -65,185,562.96             -122.22%

基本每股收益(元/股)                              0.04                   -33.33%                   0.11              -21.43%

稀释每股收益(元/股)                              0.04                   -33.33%                   0.11              -21.43%

加权平均净资产收益率                             1.71%                     -0.78%                 4.60%                -1.16%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                           项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          1,959,577.42

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                1,477,091.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      5,560,242.07

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                6,866,299.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                393,283.06

减:所得税影响额                                                                2,692,800.59

    少数股东权益影响额(税后)                                                  1,653,110.12

合计                                                                           11,910,582.19                  --


                                                                                                                                3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                     71,172

                                         前 10 名普通股股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量

周国建             境内自然人            21.83%     113,644,600        88,233,450 质押                 59,000,000

浙江凯喜雅国际股
                   境内非国有法人         7.88%      41,029,087                  0
份有限公司

徐鸿               境内自然人             4.49%      23,400,000        17,550,000

冯建萍             境内自然人             1.58%       8,217,950         7,513,462

韩朔               境内自然人             1.47%       7,631,250         7,631,250

顾群               境内自然人             0.61%       3,173,819         2,647,500

朱建勇             境内自然人             0.59%       3,066,390         2,374,792

张波               境内自然人             0.57%       2,960,800                  0

陶雪松             境内自然人             0.38%       2,000,000                  0

车通               境内自然人             0.35%       1,800,000                  0

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量

浙江凯喜雅国际股份有限公司                                             41,029,087 人民币普通股         41,029,087

周国建                                                                 25,411,150 人民币普通股         25,411,150

徐鸿                                                                    5,850,000 人民币普通股          5,850,000

张波                                                                    2,960,800 人民币普通股          2,960,800

陶雪松                                                                  2,000,000 人民币普通股          2,000,000

车通                                                                    1,800,000 人民币普通股          1,800,000

吕晓明                                                                  1,766,028 人民币普通股          1,766,028


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林世榆                                                                1,673,700 人民币普通股         1,673,700

缪炜                                                                  1,500,000 人民币普通股         1,500,000

王志新                                                                1,470,000 人民币普通股         1,470,000

上述股东关联关系或一致行动的说
                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。


前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东张波通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公
务股东情况说明(如有)           司股票 2,960,800 股,通过普通证券账户持有 0 股,实际合计持有 2,960,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1.报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少84,070.00元,下降100.00%,系
远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致;
2.报告期末应收票据比年初增加2,860,000.00元,增长2,042.86%,期末持有未到期票据比年初增加;
3.报告期末预付款项比年初增加44,611,611.93元,增长101.71%,主要系预付货款增加较多所致;
4.报告期末应收利息比年初增加1,594,492.52元,增长888.03%,主要系本期子公司浙江金蚕网供应链管
理有限公司对供应链企业提供财务资助金额增加所致;
5.报告期末其他应收款比年初增加143,685,661.06元,增长135.65%,主要系本期子公司浙江金蚕网供应
链管理有限公司对供应链企业提供财务资助金额增加所致;
6.报告期末在建工程比年初增加5,405,002.12元,增长175.54%,主要系未安装完毕的设备;
7.报告期末短期借款比年初增加219,304,733.77元,增长111.24%,系本期流动资金贷款所致;
8.报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少3,904,750.00元,下降83.89%,
系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致;
9.报告期末应付利息比年初增加204,907.01元,增长35.36%,系银行借款增加所致;
10.报告期末应付股利比年初减少8,243,640.00元,下降61.04%,系子公司支付少数股东股利所致;
11.报告期末其他应付款比年初减少30,576,962.31元,下降59.15%,主要系本期处置子公司导致其账面其
他应付款减少和支付其他应付款项所致;
12.报告期末股本比年初增加260,325,000.00元,增长100.00%,系本期用资本公积转增股本所致;
13.报告期末资本公积比年初减少260,352,689.29元,下降44.70%,主要系本期用资本公积转增股本所致。
(二)利润表项目
1.本报告期财务费用同比减少17,769,326.13元,下降640.54%,主要系汇兑净收益同比增加所致;
2.本报告期资产减值损失同比增加7,786,666.66元,增长216.75%,系坏账准备和存货跌价准备的变化;
3.本报告期公允价值变动收益同比增加17,457,031.00元,增长128.02%,系远期外汇买卖合同在本期交割
和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致;
4.本报告期投资收益同比减少7,158,085.73元,下降53.83%,主要系远期外汇买卖合同交割收益同比减少
所致;
5.本报告期营业外收入同比减少11,977,342.85元,下降73.15%,主要系拆迁收益同比减少所致;
6.本报告期营业外支出同比减少891,284.38元,下降53.76%,主要系非流动资产处置损失和公益性捐赠同
比减少所致;
7.本报告期其他综合收益的税后净额同比减少3,552,120.00元,下降260.00%,系本公司持有“交通银行”
股票价格波动所致。
(三)现金流量表项目
1.本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少35,852,270.76元,下降122.22%,主要系本期子公司浙
江金蚕网供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助金额增加所致;
2.本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少108,713,984.08元,下降2,747.94%,主要系上年新增
子公司将其纳入合并范围时其账面现金及现金等价物金额较大所致;
3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加81,449,237.09元,增长138.20%,主要系本期银行借款

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净额同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                     承诺方      承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承


资产重组时所作承诺

                                                   自公司股票上
                                                   市之日起六十
                                                   个月内,不转让
                                     公司控股股东、或者委托他人
                                                                    2010 年 05 月 11                报告期内严格
首次公开发行或再融资时所作承诺       实际控制人周 管理其持有的                         六十个月
                                                                    日                              履行
                                     国建先生      发行人股份,也
                                                   不由发行人回
                                                   购其持有的股
                                                   份。

                                     公司控股股东、
                                                   规范关联交易 2007 年 11 月 10                    报告期内严格
                                     实际控制人周
                                                   的承诺       日                                  履行
                                     国建先生

                                     公司控股股东、
                                                   避免同业竞争 2007 年 11 月 10                    报告期内严格
                                     实际控制人周
                                                   的承诺       日                                  履行
                                     国建先生

                                     公司控股股东、
                                                   不占用公司资 2008 年 03 月 01                    报告期内严格
                                     实际控制人周
其他对公司中小股东所作承诺                         金的承诺     日                                  履行
                                     国建先生

                                                   上市前三年依
                                     公司控股股东、
                                                   法纳税并承担 2008 年 03 月 01                    报告期内严格
                                     实际控制人周
                                                   补交税款的承 日                                  履行
                                     国建先生
                                                   诺

                                     公司控股股东、
                                                   任期内定居国 2009 年 12 月 21                    报告期内严格
                                     实际控制人周
                                                   内的承诺     日                                  履行
                                     国建先生

承诺是否及时履行                     是




                                                                                                                   7
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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        -20.00%    至                         30.00%


2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                        6,197.49   至                       10,070.92
间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                  7,746.86

                                              公司外贸业务继续保持稳步增长,供应链融资业务规模的扩大对公司利润
业绩变动的原因说明                            贡献逐渐增大,三季度以来人民币贬值和汇率波动预计对公司业务产生积
                                              极影响,但受国内外大环境的影响,工业企业效益有一定幅度的下滑。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用


       公司名称            期初持股数量      期末持股数量      期末账面值(元)     会计核算科目
                              (股)            (股)

交通银行股份有限公司          4,048,000.00      4,048,000.00       24,611,840.00        可供出售金融资产




                                                                                                                        8
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                               2015 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                          单位:元

                 项目                    期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                         162,800,381.79                149,041,114.76

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                        84,070.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            3,000,000.00                   140,000.00

    应收账款                                         296,497,496.29                322,267,125.66

    预付款项                                          88,472,181.13                 43,860,569.20

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                            1,774,047.19                   179,554.67

    应收股利

    其他应收款                                       249,611,332.73                105,925,671.67

    买入返售金融资产

    存货                                             362,210,024.72                384,864,746.30

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                        1,164,365,463.85              1,006,362,852.26

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                     9
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2015 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产                 51,870,894.68              54,196,400.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    116,597,432.95             116,026,513.49

    投资性房地产                    328,830,677.52             344,367,581.71

    固定资产                        359,298,786.76             390,827,386.76

    在建工程                           8,484,038.39              3,079,036.27

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         48,466,069.78              50,138,901.08

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       5,821,918.65              7,517,930.72

    递延所得税资产                   13,580,857.19              12,877,631.25

    其他非流动资产

非流动资产合计                      932,950,675.92             979,031,381.28

资产总计                           2,097,316,139.77          1,985,394,233.54

流动负债:

    短期借款                        416,452,483.77             197,147,750.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                        750,003.00               4,654,753.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           1,703,361.81              1,676,239.60

    应付账款                        214,601,816.49             259,785,582.58

    预收款项                         43,090,030.83              36,325,745.71

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       9,642,571.25              7,770,555.33

    应交税费                           9,226,897.39              8,483,227.95




                                                                           10
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                      2015 年第三季度报告全文


    应付利息                    784,378.02                579,471.01

    应付股利                   5,260,869.20             13,504,509.20

    其他应付款                21,113,059.95             51,690,022.26

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 722,625,471.71            581,617,856.64

非流动负债:

    长期借款                  19,500,000.00             22,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬           1,677,037.87              1,780,466.80

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债            22,727,357.98             24,136,128.85

    其他非流动负债

非流动负债合计                43,904,395.85             47,916,595.65

负债合计                     766,529,867.56            629,534,452.29

所有者权益:

    股本                     520,650,000.00            260,325,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 322,070,658.86            582,423,348.15

    减:库存股

    其他综合收益              13,208,880.00             15,394,800.00

    专项储备



                                                                    11
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                 2015 年第三季度报告全文


    盈余公积                                            72,785,778.55                 72,785,778.55

    一般风险准备

    未分配利润                                         330,389,672.34                324,429,150.10

归属于母公司所有者权益合计                            1,259,104,989.75              1,255,358,076.80

    少数股东权益                                        71,681,282.46                100,501,704.45

所有者权益合计                                        1,330,786,272.21              1,355,859,781.25

负债和所有者权益总计                                  2,097,316,139.77              1,985,394,233.54


法定代表人:周国建                 主管会计工作负责人:沈玉祁              会计机构负责人:周骏


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                 项目                      期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                           123,020,926.69                 85,406,696.20

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                           215,526,868.24                235,562,239.36

    预付款项                                            18,816,112.71                 30,329,710.22

    应收利息                                              2,625,708.34

    应收股利                                            12,759,117.30                 15,123,117.30

    其他应收款                                         412,167,440.23                220,610,254.40

    存货                                               110,572,685.31                115,820,385.19

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           895,488,858.82                702,852,402.67

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    51,081,840.00                 53,996,400.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       377,111,662.66                352,888,115.76

    投资性房地产                                       199,425,257.14                210,321,192.87


                                                                                                  12
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2015 年第三季度报告全文


    固定资产                        268,966,241.36             279,990,469.98

    在建工程                           4,288,322.06              3,079,036.27

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         33,744,108.41              34,970,020.76

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       2,504,363.75              2,775,751.95

    递延所得税资产                     7,652,449.90              8,650,495.34

    其他非流动资产

非流动资产合计                      944,774,245.28             946,671,482.93

资产总计                           1,840,263,104.10          1,649,523,885.60

流动负债:

    短期借款                        380,452,483.77             166,147,750.00

    以公允价值计量且其变动计入当
                                        750,003.00               4,654,753.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           1,703,361.81              1,676,239.60

    应付账款                        185,254,629.05             212,807,513.66

    预收款项                         30,976,167.04              17,542,909.93

    应付职工薪酬                        352,878.48               3,530,962.38

    应交税费                           5,319,750.58              4,757,168.25

    应付利息                            693,175.11               1,551,155.42

    应付股利

    其他应付款                       65,339,526.23              89,378,391.15

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        670,841,975.07             502,046,843.39

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                           13
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                     2015 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                         1,116,679.19                  1,173,712.68

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                          4,864,350.00                   5,592,990.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                              5,981,029.19                   6,766,702.68

负债合计                               676,823,004.26                    508,813,546.07

所有者权益:

    股本                               520,650,000.00                    260,325,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           322,354,294.95                    582,679,294.95

    减:库存股

    其他综合收益                           13,208,880.00                  15,394,800.00

    专项储备

    盈余公积                               72,785,778.55                  72,785,778.55

    未分配利润                         234,441,146.34                    209,525,466.03

所有者权益合计                        1,163,440,099.84              1,140,710,339.53

负债和所有者权益总计                  1,840,263,104.10              1,649,523,885.60


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目         本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                             530,592,929.85                508,618,060.02

    其中:营业收入                         530,592,929.85                508,618,060.02

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             503,029,792.29                469,710,595.21



                                                                                     14
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                  2015 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                       427,046,384.43            395,368,496.89

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                4,285,806.53              6,081,194.38

             销售费用                     33,365,018.76             32,210,406.66

             管理费用                     40,417,539.01             37,295,292.67

             财务费用                     -7,799,329.83              2,524,297.25

             资产减值损失                  5,714,373.39             -3,769,092.64

    加:公允价值变动收益(损失以
                                          -3,407,286.00             -1,500,484.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           3,335,655.03              4,877,058.88
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            961,233.03              -1,303,883.93
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        27,491,506.59             42,284,039.69

    加:营业外收入                         1,375,070.50              1,627,350.32

         其中:非流动资产处置利得             10,378.98                 30,897.52

    减:营业外支出                          153,930.69                  60,663.27

         其中:非流动资产处置损失             23,159.08                 47,184.38

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    28,712,646.40             43,850,726.74

    减:所得税费用                         5,859,139.95              8,993,528.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        22,853,506.45             34,857,198.35

    归属于母公司所有者的净利润            21,362,124.18             30,780,931.82

    少数股东损益                           1,491,382.27              4,076,266.53

六、其他综合收益的税后净额                -6,557,760.00              1,244,760.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -6,557,760.00              1,244,760.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                               15
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                            2015 年第三季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -6,557,760.00                       1,244,760.00
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                             -6,557,760.00                       1,244,760.00
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             16,295,746.45                      36,101,958.35

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             14,804,364.18                      32,025,691.82
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              1,491,382.27                       4,076,266.53

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.04                               0.06

    (二)稀释每股收益                                                0.04                               0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:周国建                      主管会计工作负责人:沈玉祁                    会计机构负责人:周骏


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                          本期发生额                         上期发生额

一、营业收入                                                413,128,968.24                     370,999,605.44

    减:营业成本                                            343,151,944.89                     307,166,918.19

           营业税金及附加                                     2,325,137.44                        767,312.56



                                                                                                           16
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2015 年第三季度报告全文


         销售费用                     30,428,200.79             28,755,672.82

         管理费用                     19,142,820.89             19,576,906.79

         财务费用                     -6,297,915.25              1,540,132.84

         资产减值损失                   698,978.79              -5,190,325.63

    加:公允价值变动收益(损失以
                                      -3,407,286.00             -1,731,605.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                       3,411,627.19             17,243,769.05
填列)

         其中:对联营企业和合营企
                                       1,037,205.19             -1,331,909.57
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    23,684,141.88             33,895,151.92

    加:营业外收入                     1,155,607.11              1,366,922.57

         其中:非流动资产处置利得          9,586.66

    减:营业外支出                       26,074.32                   3,943.41

         其中:非流动资产处置损失                                    1,393.41

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      24,813,674.67             35,258,131.08
填列)

    减:所得税费用                     5,944,217.37              4,503,838.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    18,869,457.30             30,754,293.07

五、其他综合收益的税后净额            -6,557,760.00              1,244,760.00

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                      -6,557,760.00              1,244,760.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                      -6,557,760.00              1,244,760.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                           17
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                             2015 年第三季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   12,311,697.30                  31,999,053.07

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                      0.04                           0.06

    (二)稀释每股收益                                      0.04                           0.06


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                       单位:元

                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                1,520,085,362.16              1,482,023,640.72

    其中:营业收入                            1,520,085,362.16              1,482,023,640.72

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                1,452,124,337.53              1,393,855,042.50

    其中:营业成本                            1,226,247,999.96              1,165,997,569.76

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            9,838,617.84                 10,657,655.15

           销售费用                                 94,029,199.37                 93,752,940.76

           管理费用                                125,624,523.55                117,080,220.55

           财务费用                                -14,995,211.87                  2,774,114.26

           资产减值损失                             11,379,208.68                  3,592,542.02

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                     3,820,680.00                -13,636,351.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     6,139,338.75                 13,297,424.48
列)

         其中:对联营企业和合营企业                  1,801,149.46                  1,717,148.85


                                                                                             18
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                   2015 年第三季度报告全文


的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         77,921,043.38             87,829,671.70

    加:营业外收入                          4,396,876.66             16,374,219.51

           其中:非流动资产处置利得         2,389,751.84              2,144,133.23

    减:营业外支出                           766,535.12               1,657,819.50

           其中:非流动资产处置损失          629,784.36               1,129,128.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     81,551,384.92            102,546,071.71

    减:所得税费用                         19,259,149.06             21,815,004.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         62,292,235.86             80,731,067.29

    归属于母公司所有者的净利润             58,025,522.24             71,375,350.29

    少数股东损益                            4,266,713.62              9,355,717.00

六、其他综合收益的税后净额                 -2,185,920.00              1,366,200.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -2,185,920.00              1,366,200.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                           -2,185,920.00              1,366,200.00
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                           -2,185,920.00              1,366,200.00
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额



                                                                                19
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                            2015 年第三季度报告全文


七、综合收益总额                                            60,106,315.86                       82,097,267.29

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            55,839,602.24                       72,741,550.29
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             4,266,713.62                        9,355,717.00

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.11                                 0.14

    (二)稀释每股收益                                               0.11                                 0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                           1,189,609,413.75                     1,092,472,245.20

    减:营业成本                                           995,309,462.46                      902,172,712.65

         营业税金及附加                                      3,575,426.05                        1,469,891.53

         销售费用                                           85,842,761.80                       83,368,600.29

         管理费用                                           63,262,927.47                       60,732,830.23

         财务费用                                          -13,771,160.04                        1,804,386.20

         资产减值损失                                        6,254,696.78                         692,566.30

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                             3,904,750.00                      -13,815,131.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                                            38,829,485.64                       64,603,025.69
填列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                             1,773,256.90                        2,045,554.70
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          91,869,534.87                       93,019,152.69

    加:营业外收入                                           1,552,460.13                        2,844,680.85

         其中:非流动资产处置利得                                9,586.66                         539,970.92

    减:营业外支出                                            322,798.64                          431,455.82

         其中:非流动资产处置损失                             292,740.52                             96,366.81

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            93,099,196.36                       95,432,377.72
填列)

    减:所得税费用                                          16,118,516.05                        7,695,817.43

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          76,980,680.31                       87,736,560.29

五、其他综合收益的税后净额                                  -2,185,920.00                        1,366,200.00



                                                                                                            20
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                            2015 年第三季度报告全文


     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
                                                   -2,185,920.00                 1,366,200.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                   -2,185,920.00                 1,366,200.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   74,794,760.31                89,102,760.29

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.15                         0.17

     (二)稀释每股收益                                     0.15                         0.17


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元

                 项目                 本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,614,241,554.29             1,554,161,760.81

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额


                                                                                           21
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                               2015 年第三季度报告全文


     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  155,901,995.01             104,385,475.35

     收到其他与经营活动有关的现金     87,364,382.85              39,755,502.57

经营活动现金流入小计                1,857,507,932.15          1,698,302,738.73

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,308,762,333.76          1,265,831,895.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     216,030,825.00             213,471,241.06


     支付的各项税费                   77,624,894.30              75,852,698.49

     支付其他与经营活动有关的现金    320,275,442.05             172,480,196.36

经营活动现金流出小计                1,922,693,495.11          1,727,636,030.93

经营活动产生的现金流量净额            -65,185,562.96            -29,333,292.20

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                           6,265,255.80

     取得投资收益收到的现金             5,368,809.35             19,393,746.81

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        3,504,952.43              5,253,392.31
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                         293,692.42
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                69,390,121.65

投资活动现金流入小计                    9,167,454.20            100,302,516.57

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      43,966,024.07              48,164,238.75
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   73,667,520.00              56,094,476.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付


                                                                            22
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                           2015 年第三季度报告全文


的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                   4,204,092.39

投资活动现金流出小计                             121,837,636.46                104,258,714.75

投资活动产生的现金流量净额                    -112,670,182.26                   -3,956,198.18

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           950,025,968.63                531,243,065.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             950,025,968.63                531,243,065.00

    偿还债务支付的现金                           733,221,234.86                401,175,750.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  76,420,793.89                 71,132,612.21
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                  16,388,640.00                  9,141,000.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             809,642,028.75                472,308,362.21

筹资活动产生的现金流量净额                       140,383,939.88                 58,934,702.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -37,471,805.34                 25,645,212.41

    加:期初现金及现金等价物余额                 119,041,114.76                125,494,847.17

六、期末现金及现金等价物余额                      81,569,309.42                151,140,059.58


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元

              项目                  本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金             1,243,754,175.14              1,133,802,006.93

    收到的税费返还                               153,736,328.11                101,892,789.24

    收到其他与经营活动有关的现金                  56,483,190.55                 89,507,836.19

经营活动现金流入小计                         1,453,973,693.80              1,325,202,632.36

    购买商品、接受劳务支付的现金             1,146,033,649.81                  999,740,060.91



                                                                                           23
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                               2015 年第三季度报告全文


     支付给职工以及为职工支付的现
                                      73,911,854.63              68,872,359.79


     支付的各项税费                   28,465,557.57              15,737,157.14

     支付其他与经营活动有关的现金    318,280,189.68             199,866,291.56

经营活动现金流出小计                1,566,691,251.69          1,284,215,869.40

经营活动产生的现金流量净额           -112,717,557.89             40,986,762.96

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                            970,260.80

     取得投资收益收到的现金           40,105,458.74              58,418,414.18

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,962,794.87               899,870.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                        1,875,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  44,943,253.61              60,288,544.98

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      25,380,963.30              36,588,707.51
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   73,717,520.00              56,094,476.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  99,098,483.30              92,683,183.51

投资活动产生的现金流量净额            -54,155,229.69            -32,394,638.53

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              920,395,968.63             482,236,910.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 920,395,968.63             482,236,910.00

     偿还债务支付的现金              706,091,234.86             365,669,595.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      61,048,788.07              62,463,344.54
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                 767,140,022.93             428,132,939.54

筹资活动产生的现金流量净额           153,255,945.70              54,103,970.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的


                                                                            24
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                  2015 年第三季度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额       -13,616,841.88                   62,696,094.89

    加:期初现金及现金等价物余额   55,406,696.20                    44,700,049.63

六、期末现金及现金等价物余额       41,789,854.32                   107,396,144.52


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                    浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                                                          董事长:周国建
                                                         2015 年 10 月 27 日




                                                                               25

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