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个股公告正文

太原重工:2015年第三季度报告

日期:2015-12-12附件下载

                         2015 年第三季度报告



公司代码:600169                               公司简称:太原重工




                   太原重工股份有限公司
                   2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人(会计主管人员)贺吉保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                             本报告期末                     上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                     27,545,657,374.74           27,600,712,956.24                -0.20
归属于上市公司股东的        5,424,260,727.42               5,412,821,516.04              0.21
净资产
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                             (1-9 月)                   (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流         -466,031,823.03           -1,153,591,014.58                59.60
量净额
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                             (1-9 月)                   (1-9 月)              (%)
营业收入                    4,532,290,784.96               5,375,359,434.88            -15.68
归属于上市公司股东的              10,874,267.28              19,473,179.79             -44.16
净利润
归属于上市公司股东的          -43,714,023.13                -19,119,385.78            -128.64
扣除非经常性损益的净
利润

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加权平均净资产收益率                     0.20                    0.36   减少 0.16 个百分
(%)                                                                                 点
基本每股收益(元/股)                  0.0045                0.0080              -43.75
稀释每股收益(元/股)                  0.0045                0.0080              -43.75



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益          1,583,639.43          2,005,986.63
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          7,011,776.65         57,811,804.57
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其      2,964,663.73           4,971,691.92
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额           -1,893,383.498        -10,201,192.71
少数股东权益影响额
(税后)
       合计              9,666,696.31         54,588,290.41




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                    186,516
                                  前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数    比例      持有有限售            质押或冻结情况    股东性质
  (全称)           量        (%)       条件股份数         股份状态      数量
                                             量
太原重型机械     662,650,710   27.34                 0                           国有法人
(集团)制造有                                                  无
限公司
太原重型机械     198,417,015    8.19                 0                           国有法人
                                                              无
集团有限公司
中央汇金投资     50,819,400     2.10                 0                            未知
                                                              未知
有限责任公司
山西省经贸投     32,723,400     1.35                 0                            国家
资控股集团有                                                  无
限公司
中国证券金融     21,656,998     0.89                 0                            未知
                                                              未知
股份有限公司
河南省兆腾投     18,603,089     0.77                 0                            未知
                                                              未知
资有限公司
博时基金-农     12,998,800     0.54                 0                            未知
业银行-博时
                                                              未知
中证金融资产
管理计划
大成基金-农     12,998,800     0.54                 0                            未知
业银行-大成
                                                              未知
中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金     12,998,800     0.54                 0                            未知
-农业银行-
工银瑞信中证                                                  未知
金融资产管理
计划
广发基金-农     12,998,800     0.54                 0                            未知
业银行-广发
                                                              未知
中证金融资产
管理计划
华夏基金-农     12,998,800     0.54                 0                            未知
业银行-华夏
                                                              未知
中证金融资产
管理计划

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嘉实基金-农   12,998,800      0.54               0                                未知
业银行-嘉实
                                                         未知
中证金融资产
管理计划
南方基金-农   12,998,800      0.54               0                                未知
业银行-南方
                                                         未知
中证金融资产
管理计划
易方达基金-   12,998,800      0.54               0                                未知
农业银行-易
                                                         未知
方达中证金融
资产管理计划
银华基金-农   12,998,800      0.54               0                                未知
业银行-银华
                                                         未知
中证金融资产
管理计划
中欧基金-农   12,998,800      0.54               0                                未知
业银行-中欧
                                                         未知
中证金融资产
管理计划
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                      量                        种类           数量
太原重型机械(集团)制造                    662,650,710                        662,650,710
                                                          人民币普通股
有限公司
太原重型机械集团有限公                    198,417,015                        198,417,015
                                                          人民币普通股

中央汇金投资有限责任公                     50,819,400                         50,819,400
                                                          人民币普通股

山西省经贸投资控股集团                     32,723,400                         32,723,400
                                                          人民币普通股
有限公司
中国证券金融股份有限公                     21,656,998                         21,656,998
                                                          人民币普通股

河南省兆腾投资有限公司                     18,603,089     人民币普通股        18,603,089
博时基金-农业银行-博                     12,998,800                         12,998,800
                                                          人民币普通股
时中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大                     12,998,800                         12,998,800
                                                          人民币普通股
成中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行                     12,998,800                         12,998,800
-工银瑞信中证金融资产                                    人民币普通股
管理计划
广发基金-农业银行-广                     12,998,800                         12,998,800
                                                          人民币普通股
发中证金融资产管理计划

                                         7 / 25
                                     2015 年第三季度报告



 华夏基金-农业银行-华                      12,998,800                           12,998,800
                                                             人民币普通股
 夏中证金融资产管理计划
 嘉实基金-农业银行-嘉                      12,998,800                           12,998,800
                                                             人民币普通股
 实中证金融资产管理计划
 南方基金-农业银行-南                      12,998,800                           12,998,800
                                                             人民币普通股
 方中证金融资产管理计划
 易方达基金-农业银行-                      12,998,800                           12,998,800
 易方达中证金融资产管理                                      人民币普通股
 计划
 银华基金-农业银行-银                      12,998,800                           12,998,800
                                                             人民币普通股
 华中证金融资产管理计划
 中欧基金-农业银行-中                      12,998,800                           12,998,800
                                                             人民币普通股
 欧中证金融资产管理计划
 上述股东关联关系或一致          太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机
 行动的说明                  械(集团)制造有限公司,太原重型机械集团有限公司是本公司的
                             实际控制人。



 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

     况表
 □适用 √不适用



 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用

                                                             单位:元    币种:人民币
    项目名称              期末数                期初数        变动幅度        变动主要原因
                                                                            本期业务结算使
应收票据              335,206,937.47                           -47.86%
                                            642,854,335.04                  用票据量增加
                                                                            本期未认证进项
其他流动资产          218,256,050.60                            46.64%
                                            148,836,131.02                  税额增加
                                                                            本期对孙公司股
长期股权投资               4,672,141.62                        100.00%
                                                                            权发生变化所致
                                                                            本期研发项目的
开发支出                  61,924,090.23                        100.00%
                                                                            开发支出增加
                                                                            本期支付土地款
其他非流动资产        240,840,495.86                           725.10%
                                             29,189,169.98                  增加所致
                                                                            本期贷款增加所
短期借款            5,160,309,431.36                            43.29%
                                          3,601,205,644.28                  致
                                           8 / 25
                                2015 年第三季度报告



                                                                       本期项目预收款
预收款项             853,330,991.28                           50.11%
                                      568,464,045.90                   增加
                                                                       支付到期短期融
其他流动负债       1,000,000,000.00                          -50.84%
                                      2,034,033,958.90                 资券
                                                                       本期贷款增加所
长期借款           2,332,776,300.00 1,730,216,500.00          34.83%
                                                                       致
                                                                       本期应付融资租
长期应付款           350,904,445.02                           58.96%
                                       220,745,521.03                  赁款增加
                                                                       本期使用的安全
专项储备               1,180,694.47                          377.35%   专项基金比计提
                                            247,341.65
                                                                       的少所致
                     本报告期             上年同期
                                                                     本期会计估计变
资产减值损失         -68,400,223.68                         -169.46%
                                         98,473,032.96               更影响
                                                                     本期摊销政府补
营业外收入            66,774,325.08                           34.83%
                                         49,524,170.99               助收入增加
                                                                     本期非流动资产
营业外支出             2,120,486.13                          -36.13%
                                          3,319,771.06               处置损失减少
                                                                     递延所得税费用
所得税费用            30,320,660.83                          511.95%
                                         -7,360,357.71               增加

净利润                10,179,784.26                          -48.87% 所得税费用增加
                                         19,910,227.93
                                                                     本期收到的出口
收到的税费返还       158,057,928.98                          890.34%
                                         15,959,906.67               退税款增加
                                                                     本期收回票据保
收到其他与经营活
                     329,805,950.79                           71.06% 证金、保函保证金
动有关的现金                           192,800,626.74
                                                                     及信用证保证金
                                                                     本期缴纳各项税
支付的各项税费        60,644,639.41                          123.24%
                                         27,165,244.92               费增加
处置固定资产、无
形资产和其他长期                                                       本期无处置固定
                                                            -100.00%
资产收回的现金净                                67,070.00              资产

收到其他与投资活                                                       本期收到的政府
                         600,000.00                          -80.00%
动有关的现金                              3,000,000.00                 补助减少
购建固定资产、无
                                                                       本期工程项目支
形资产和其他长期     403,996,973.27                          -30.94%
                                       584,997,165.70                  付额减少
资产支付的现金
收到其他与筹资活                                                本期收到的售后
                     200,184,688.37                          100.00%
动有关的现金                                                    回租筹资额
支付其他与筹资活                                                本期支付的售后
                      77,148,305.77                    1442.97%
动有关的现金                              5,000,000.00          回租租赁款增加
汇率变动对现金及       4,749,685.59                     350.29% 汇率变动影响

                                       9 / 25
                                   2015 年第三季度报告



现金等价物的影响                            1,054,815.46



 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用



 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
     为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司实际控制人太原重型机
 械集团有限公司和公司控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司承诺:自2015年7月10日起6个
 月内,不减持公司股票,且密切关注公司股价走势,并根据资本市场情况择机增持公司股票。相
 关公告内容详见本公司于2015年7月10日在上海证券交易所网站披露的“关于维护股价稳定的公
 告”。目前该承诺事项仍在履行过程中。




 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
 □适用 √不适用



                                                         公司名称   太原重工股份有限公司
                                                    法定代表人      王创民
                                                            日期    2015 年 10 月 31 日




                                         10 / 25
                                 2015 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:太原重工股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                      2,300,202,198.13      2,214,794,710.23
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          335,206,937.47      642,854,335.04
  应收账款                                      7,699,666,110.76      8,853,691,842.34
  预付款项                                      1,717,708,462.35      1,594,771,956.38
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        142,897,470.35      147,139,072.17
  买入返售金融资产
  存货                                          7,611,204,122.41      6,663,086,666.17
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      218,256,050.60      148,836,131.02
    流动资产合计                               20,025,141,352.07     20,265,174,713.35
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        4,672,141.62
  投资性房地产

                                          11 / 25
                                 2015 年第三季度报告



  固定资产                                  5,037,173,684.67         5,125,978,905.28
  在建工程                                  1,597,842,795.39         1,584,812,754.27
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       504,740,446.68       512,362,528.27
  开发支出                                        61,924,090.23
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  73,322,368.22        83,194,885.09
  其他非流动资产                                 240,840,495.86        29,189,169.98
   非流动资产合计                           7,520,516,022.67         7,335,538,242.89
     资产总计                              27,545,657,374.74        27,600,712,956.24
流动负债:
  短期借款                                  5,160,309,431.36         3,601,205,644.28
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  1,638,361,419.02         1,893,652,509.17
  应付账款                                  7,610,039,368.25         8,789,742,526.08
  预收款项                                       853,330,991.28       568,464,045.90
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   120,535,090.35       106,568,537.56
  应交税费                                        68,245,322.79        89,484,264.33
  应付利息                                       105,796,160.61       136,168,888.00
  应付股利                                             327,234.00         327,234.00
  其他应付款                                     137,466,569.89       177,286,695.20
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         832,266,733.01       918,421,179.01
  其他流动负债                              1,000,000,000.00         2,034,033,958.90
   流动负债合计                            17,526,678,320.56        18,315,355,482.43
非流动负债:
  长期借款                                  2,332,776,300.00         1,730,216,500.00
                                       12 / 25
                                 2015 年第三季度报告



  应付债券                                  1,497,645,416.72           1,496,477,572.69
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     350,904,445.02          220,745,521.03
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                      33,701,817.00           33,701,817.00
  预计负债
  递延收益                                       377,010,183.83          387,959,284.20
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           4,592,038,162.57           3,869,100,694.92
      负债合计                             22,118,716,483.13          22,184,456,177.35
所有者权益
  股本                                      2,423,955,000.00           2,423,955,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,229,432,082.83           1,229,432,082.83
  减:库存股
  其他综合收益                                    -1,606,329.92           -1,237,921.20
  专项储备                                         1,180,694.47              247,341.65
  盈余公积                                       271,985,763.88          271,985,763.88
  一般风险准备
  未分配利润                                1,499,313,516.16           1,488,439,248.88
  归属于母公司所有者权益合计                5,424,260,727.42           5,412,821,516.04
  少数股东权益                                     2,680,164.19            3,435,262.85
   所有者权益合计                           5,426,940,891.61           5,416,256,778.89
      负债和所有者权益总计                 27,545,657,374.74          27,600,712,956.24


法定代表人:王创民       主管会计工作负责人:贺吉            会计机构负责人:贺吉



                                 母公司资产负债表
                                 2015 年 9 月 30 日
编制单位:太原重工股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                  1,131,460,336.94           1,453,103,945.58
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产

                                       13 / 25
                                 2015 年第三季度报告



  应收票据                                       312,337,153.45     600,821,038.04
  应收账款                                  7,030,124,880.71       7,543,796,284.83
  预付款项                                  1,159,418,708.52        991,283,079.35
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     378,947,004.47     674,671,546.81
  存货                                      6,570,514,577.00       5,454,699,953.80
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    71,004,108.90       6,488,536.20
   流动资产合计                            16,653,806,769.99      16,724,864,384.61
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,049,669,504.18       2,049,669,504.18
  投资性房地产
  固定资产                                  3,114,246,079.71       3,134,722,942.59
  在建工程                                       600,579,637.29     567,660,727.35
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       212,922,490.21     216,369,257.56
  开发支出                                        50,122,572.52
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  71,491,111.82      82,170,992.38
  其他非流动资产                                  25,837,713.59      14,039,169.98
   非流动资产合计                           6,124,869,109.32       6,064,632,594.04
     资产总计                              22,778,675,879.31      22,789,496,978.65
流动负债:
  短期借款                                  3,514,452,000.00       2,681,120,051.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       941,069,768.76    1,155,545,687.54
  应付账款                                  7,270,598,551.73       7,206,162,485.59
  预收款项                                       855,636,999.22     490,844,355.41
  应付职工薪酬                                   103,785,032.88      90,303,590.34
  应交税费                                        55,629,047.37      84,065,966.44
  应付利息                                       105,796,160.61     136,168,888.00
                                       14 / 25
                                      2015 年第三季度报告



  应付股利                                                327,234.00               327,234.00
  其他应付款                                          139,983,756.40           142,588,096.78
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              728,933,333.01           666,754,479.01
  其他流动负债                                   1,000,000,000.00            2,034,033,958.90
   流动负债合计                                 14,716,211,883.98           14,687,914,793.61
非流动负债:
  长期借款                                            750,000,000.00           865,600,000.00
  应付债券                                       1,497,645,416.72            1,496,477,572.69
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                          350,904,445.02           220,745,521.03
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                           33,701,817.00            33,701,817.00
  预计负债
  递延收益                                            137,574,803.83           154,311,748.64
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                2,769,826,482.57            2,770,836,659.36
      负债合计                                  17,486,038,366.55           17,458,751,452.97
所有者权益:
  股本                                           2,423,955,000.00            2,423,955,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       1,370,684,602.62            1,370,684,602.62
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              1,209,314.30
  盈余公积                                            270,099,544.78           270,099,544.78
  未分配利润                                     1,226,689,051.06            1,266,006,378.28
   所有者权益合计                                5,292,637,512.76            5,330,745,525.68
      负债和所有者权益总计                      22,778,675,879.31           22,789,496,978.65


法定代表人:王创民             主管会计工作负责人:贺吉           会计机构负责人:贺吉

                                          合并利润表
                                        2015 年 1—9 月
编制单位:太原重工股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  本期金额             上期金额             年初至报告期      上年年初至报告期
  项目
                  (7-9 月)           (7-9 月)         期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)

                                            15 / 25
                                   2015 年第三季度报告



一、营业总    1,548,229,554.43   1,659,535,092.20        4,532,290,784.96   5,375,359,434.88
收入
其中:营业    1,548,229,554.43   1,659,535,092.20        4,532,290,784.96   5,375,359,434.88
收入
       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总    1,551,227,092.60   1,659,234,874.81        4,556,034,692.48   5,409,013,964.59
成本
其中:营业    1,217,920,401.71   1,355,174,213.31        3,665,038,348.92   4,438,004,180.37
成本
       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      营业         709,814.44          983,530.35           3,528,934.28       2,885,077.32
税金及附加
       销售     65,861,022.15      62,737,577.05          210,436,166.27     206,504,137.91
费用
       管理    132,893,628.13     118,260,504.12          409,137,528.25     364,315,722.95
费用
       财务    112,154,937.51     110,907,363.20          336,293,938.44     298,831,813.08
费用
      资产      21,687,288.66      11,171,686.78          -68,400,223.68      98,473,032.96
减值损失
  加:公允
价值变动收
                                         16 / 25
                             2015 年第三季度报告



益(损失以
“-”号填
列)
      投资
收益(损失
以“-”号
填列)
      其
中:对联营
企业和合营
企业的投资
收益
      汇兑
收益(损失
以“-”号
填列)
三、营业利   -2,997,538.17       300,217.39        -23,743,907.52   -33,654,529.71
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业   12,607,289.31   12,331,100.54          66,774,325.08    49,524,170.99
外收入
      其      1,583,639.43       393,884.12          2,005,986.63     1,310,217.94
中:非流动
资产处置利

  减:营业    1,052,735.33    1,878,674.23           2,120,486.13     3,319,771.06
外支出
      其                         799,139.60                            841,563.58
中:非流动
资产处置损

四、利润总    8,557,015.81   10,752,643.70          40,909,931.43    12,549,870.22
额(亏损总
额以“-”
号填列)
  减:所得    5,300,934.67    2,646,898.42          30,320,660.83    -7,360,357.71
税费用
五、净利润    3,256,081.14    8,105,745.28          10,589,270.60    19,910,227.93
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母    3,296,812.29    8,105,745.28          10,874,267.28    19,473,179.79

                                   17 / 25
                            2015 年第三季度报告



公司所有者
的净利润
  少数股东    -40,731.15                          -284,996.68   437,048.14
损益
六、其他综    -208,237.80        -5,274.74        -838,510.70   295,242.47
合收益的税
后净额
   归属母公   -11,843.23         -5,274.74        -368,408.72   303,175.92
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)    -11,843.23         -5,274.74        -368,408.72   303,175.92
以后将重分
类进损益的
其他综合收

      1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份

      2.可

                                  18 / 25
                                   2015 年第三季度报告



供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外           -11,843.23         -5,274.74          -368,408.72        303,175.92
币财务报表
折算差额
      6.其

  归属于少       -196,394.57                               -470,101.98         -7,933.45
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收      3,047,843.34         8,100,470.54         9,750,759.90     20,205,470.40
益总额
  归属于母      3,284,969.06         8,100,470.54        10,505,858.56     19,776,355.71
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少       -237,125.72                               -755,098.66        429,114.69
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
   (一)基             0.0014              0.0033             0.0045               0.0080
本每股收益
(元/股)
   (二)稀
释每股收益
(元/股)


法定代表人:王创民          主管会计工作负责人:贺吉         会计机构负责人:贺吉



                                      母公司利润表

                                         19 / 25
                                     2015 年第三季度报告



                                       2015 年 1—9 月
编制单位:太原重工股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期期  上年年初至报告
                    本期金额           上期金额
    项目                                                    末金额       期期末金额
                    (7-9 月)         (7-9 月)
                                                          (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入     1,144,795,088.19   1,323,060,514.00       3,295,242,538.25   4,190,602,118.19
  减:营业成      941,716,052.50    1,065,078,749.29       2,734,668,039.57   3,368,441,764.47

      营业            635,230.22         958,280.31           2,935,874.69       2,811,562.02
税金及附加
       销售        55,945,180.41      45,878,709.91         165,365,934.74     195,508,529.47
费用
       管理        83,958,761.84      88,648,857.23         281,570,317.75     277,903,517.23
费用
       财务       101,095,564.96      98,703,965.95         322,204,954.57     269,429,409.41
费用
      资产         13,922,726.67      11,182,683.30         -85,830,260.67     110,560,234.32
减值损失
  加:公允价
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
      投资         41,000,000.00                             41,000,000.00
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:
对联营企业
和合营企业
的投资收益
二、营业利润      -11,478,428.41      12,609,268.01         -84,672,322.40     -34,052,898.73
(亏损以“-”
号填列)
  加:营业外        9,666,081.00      18,318,709.93          58,241,342.33      50,975,393.28
收入
      其中:        1,583,639.43         393,884.12           2,005,986.63       1,310,217.94
非流动资产
处置利得
  减:营业外          940,036.98       1,861,424.71           1,961,347.29       3,270,745.16
支出
       其中:                            799,139.60                                841,563.58

                                           20 / 25
                                 2015 年第三季度报告



非流动资产
处置损失
三、利润总额     -2,752,384.39    29,066,553.23        -28,392,327.36    13,651,749.39
(亏损总额以
“-”号填列)
    减:所得     -3,036,049.67    -1,643,774.80         10,924,999.86   -16,550,407.45
税费用
四、净利润(净     283,665.28     30,710,328.03        -39,317,327.22    30,202,156.84
亏损以“-”
号填列)
五、其他综合
收益的税后
净额
  (一)以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
    1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
    2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
  (二)以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
    1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益

                                       21 / 25
                                   2015 年第三季度报告



    3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
    4.现金
流量套期损
益的有效部

    5.外币
财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益     -39,317,327.22      30,710,328.03       -39,317,327.22     30,202,156.84
总额
七、每股收益:
    (一)基
本每股收益
(元/股)
    (二)稀
释每股收益
(元/股)

法定代表人:王创民         主管会计工作负责人:贺吉            会计机构负责人:贺吉



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:太原重工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末金
                                              (1-9 月)                额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                3,664,754,223.61            4,221,947,154.19
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金

                                         22 / 25
                                   2015 年第三季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   158,057,928.98      15,959,906.67
  收到其他与经营活动有关的现金                     329,805,950.79     192,800,626.74
   经营活动现金流入小计                       4,152,618,103.38       4,430,707,687.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                3,324,763,359.16       4,435,669,923.29
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   705,734,840.58     670,891,803.80
  支付的各项税费                                    60,644,639.41      27,165,244.92
  支付其他与经营活动有关的现金                     527,507,087.26     450,571,730.17
   经营活动现金流出小计                       4,618,649,926.41       5,584,298,702.18
     经营活动产生的现金流量净额                -466,031,823.03      -1,153,591,014.58
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期                           -             67,070.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        600,000.00        3,000,000.00
   投资活动现金流入小计                               600,000.00        3,067,070.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期                 403,996,973.27     584,997,165.70
资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            403,996,973.27     584,997,165.70
     投资活动产生的现金流量净额                -403,396,973.27        -581,930,095.70
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
  取得借款收到的现金                          5,852,733,994.07       6,227,807,027.12
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     200,184,688.37                  -


                                         23 / 25
                                   2015 年第三季度报告



    筹资活动现金流入小计                      6,052,918,682.44           6,227,807,027.12
  偿还债务支付的现金                          4,802,243,176.41           3,876,741,273.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                 405,639,360.96          361,695,551.65

  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      77,148,305.77            5,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                      5,285,030,843.14           4,243,436,824.98
      筹资活动产生的现金流量净额                   767,887,839.30        1,984,370,202.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影                   4,749,685.59            1,054,815.46

五、现金及现金等价物净增加额                       -96,791,271.41          249,903,907.32
  加:期初现金及现金等价物余额                1,763,139,241.73           1,904,691,425.11
六、期末现金及现金等价物余额                  1,666,347,970.32           2,154,595,332.43

法定代表人:王创民         主管会计工作负责人:贺吉            会计机构负责人:贺吉



                                   母公司现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:太原重工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                2,206,024,361.19           3,674,324,279.56
  收到的税费返还                                     2,742,600.94
  收到其他与经营活动有关的现金                     317,591,602.44          305,281,245.41
    经营活动现金流入小计                      2,526,358,564.57           3,979,605,524.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,568,938,568.99           3,822,957,386.95
  支付给职工以及为职工支付的现金                   546,125,547.38          580,150,747.25
  支付的各项税费                                    28,350,200.21           13,684,882.92
  支付其他与经营活动有关的现金                     360,446,572.38          353,307,243.40
    经营活动现金流出小计                      2,503,860,888.96           4,770,100,260.52
  经营活动产生的现金流量净额                        22,497,675.61         -790,494,735.55
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            41,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                            67,070.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
                                         24 / 25
                                   2015 年第三季度报告



    投资活动现金流入小计                            41,000,000.00              67,070.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               106,408,430.03         211,640,444.12
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           106,408,430.03         211,640,444.12
      投资活动产生的现金流量净额                   -65,408,430.03        -211,573,374.12
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          3,239,741,527.81          4,469,811,839.42
  收到其他与筹资活动有关的现金                     200,184,688.37
    筹资活动现金流入小计                      3,439,926,216.18          4,469,811,839.42
  偿还债务支付的现金                          3,485,897,504.03          3,262,841,200.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               340,685,622.78         312,843,626.25
  支付其他与筹资活动有关的现金                      76,258,226.54           5,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                      3,902,841,353.35          3,580,684,826.25
      筹资活动产生的现金流量净额                -462,915,137.17           889,127,013.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 3,865,154.20             817,347.64
五、现金及现金等价物净增加额                    -501,960,737.39          -112,123,748.86
  加:期初现金及现金等价物余额                1,182,711,074.33          1,262,382,621.25
六、期末现金及现金等价物余额                       680,750,336.94       1,150,258,872.39

法定代表人:王创民         主管会计工作负责人:贺吉           会计机构负责人:贺吉




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         25 / 25

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