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个股公告正文

天海投资:2015年第三季度报告

日期:2015-10-31附件下载

                          2015 年第三季度报告



公司代码:600751 900938                         公司简称:天海投资   天海 B




            天津天海投资发展股份有限公司
                2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 12




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘小勇、主管会计工作负责人赵坤 及会计机构负责人(会计主管人员)于哲 保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             12,349,819,600.29          12,572,194,043.06                            -2%
归属于上市公司     12,035,802,731.17          11,895,205,496.57                             1%
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的        20,605,109.81                 -19,527,208.47                    不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
营业收入              292,653,316.02                308,629,401.59                        -5%
归属于上市公司        142,575,156.7                   3,551,044.69                     3915%
股东的净利润
归属于上市公司        -11,509,261.25                   958,065.41                     -1301%
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    1.19                       8.06                         -85%
收益率(%)
基本每股收益                 0.0492                         0.004                      1130%
(元/股)
稀释每股收益                 0.0492                         0.004                      1130%
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(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元   币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额                  说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                     -96,699.03    处置固定资产损失
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府             1,000,000          1,426,397.73       港口补贴、财政补贴
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业              57,078,191.78        152,393,931.48      理财投资收益
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其                342,077.77                360,787.77   诉讼赔偿等
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
(税后)
       合计                     58,420,269.55        154,084,417.95



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                              67,362
                                      前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量    比例(%)    持有有限售           质押或冻结情况          股东性质

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  (全称)                              条件股份数      股份状态      数量
                                            量
海航物流集团    602,006,689    20.76%   602,006,689                526,080,000   境内非国
                                                          质押
有限公司                                                                           有法人
国华人寿保险    419,030,100    14.45%   419,030,100                              境内非国
股份有限公司                                               无                      有法人
-万能三号
大新华物流控    266,437,596     9.19%   178,360,161                266,437,596   境内非国
股(集团)有                                              质押                     有法人
限公司
上银基金-浦    203,903,679     7.03%   203,903,679                              境内非国
发银行-上银                                                                       有法人
基金财富 15                                                无
号资产管理计

方正富邦基金    175,545,151     6.05%   175,545,151                              境内非国
-华夏银行-                                                                       有法人
                                                           无
天海定增 1 号
资产管理计划
方正富邦基金    175,545,150     6.05%   175,545,150                              境内非国
-华夏银行-                                                                       有法人
                                                           无
天海定增 2 号
资产管理计划
上银基金-浦    167,206,354     5.77%   167,206,354                              境内非国
发银行-上银                                                                       有法人
基金财富 12                                                无
号资产管理计

财通基金-工    162,267,683     5.60%   162,267,683                              境内非国
商银行-富春                                                                       有法人
                                                           无
121 号资产管
理计划
财通基金-光    52,483,129      1.81%   52,483,129                               境内非国
大银行-财通                                                                       有法人
基金-德邦惠                                               无
芯 2 号资产管
理计划
财通基金-兴    48,701,028      1.68%   48,701,028                               境内非国
业银行-海通                                                                       有法人
                                                           无
证券股份有限
公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                  持有无限售条件流通股的数量               股份种类及数量

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                                                                     种类              数量
大新华物流控股(集团)有                         88,077,435                           88,077,435
                                                                 人民币普通股
限公司
GUOTAI JUNAN                                     11,759,575                           11,759,575
SECURITIES(HONGKONG)                                            境内上市外资股
LIMITED
中国工商银行股份有限公                           10,793,174                           10,793,174
司-南方消费活力灵活配
                                                                 人民币普通股
置混合型发起式证券投资
基金
SCBHK A/C KG INVESTMENTS                          4,923,197                            4,923,197
                                                                境内上市外资股
ASIA LIMITED
朱永红                                            4,094,981     境内上市外资股         4,094,981
中国证券金融股份有限公                            3,333,200                            3,333,200
                                                                 人民币普通股

李霞                                              2,700,000      人民币普通股          2,700,000
胡高华                                            2,660,000     境内上市外资股         2,660,000
新时代信托股份有限公司                            2,567,143                            2,567,143
-金源二号证券投资集合                                           人民币普通股
资金信托计划
车锡平                                            2,437,496     境内上市外资股         2,437,496
上述股东关联关系或一致         因大新华物流控股(集团)有限公司(以下简称“大新华物流”)
行动的说明                 现任董事、高管在海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)
                           担任董事、高管职务,大新华物流为海航物流的一致行动人。海航物
                           流和大新华物流合计持有天海投资 29.95%的股份。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债变动原因说明                                    单位:元      币种:人民币

           项目              期末数                  期初数        变动率(%)             原因

货币资金               5,379,986,529.38 12,325,530,301.43            -56.35% 本期进行理财投资
存货                                         7,141,034.47           -100.00% 本期存油正常消耗
无形资产                      18,666.64         29,166.67            -36.00% 本期正常摊销
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预收款项                  17,271,011.22          11,475,575.81        50.50%
                                                                             金等增加
应付职工薪酬              11,392,376.06          17,441,870.06       -34.68% 本期支付船员劳务费
其他应付款               129,761,320.91         264,500,756.44       -50.94% 本期归还股东借款等
一年内到期的非流
                                                250,000,000.00      -100.00% 本期归还贷款
动负债
                                                                             本期归还贷款及股东
流动负债合计             320,489,406.78         682,395,541.02       -53.03%
                                                                             款项
长期应付职工薪酬           2,074,033.28             3,139,576.41     -33.94% 本期支付辞退福利
                                                                             本期正常使用安全专
专项储备                   1,118,750.17             3,096,672.27     -63.87%
                                                                             项储备增加

(二)利润表变动说明
        项目                期末数                  上期数         变动率(%)      原因
     管理费用             49,909,049.66         37,613,000.67         32.69% 相关税费等增加
                                                                             定增款取得银行存款
     财务费用            -53,200,207.86         10,571,765.46       -603.23%
                                                                             利息收入
                                                                             汇率影响调整应收款
   资产减值损失            1,927,656.91          4,480,771.08        -56.98%
                                                                             项坏账
                                                                             本期主要为补贴收
    营业外收入             1,690,486.47          3,133,347.96        -46.05% 入,无上期同类清理
                                                                             长期应付款项结转
                                                                             本期为处置固定资
    营业外支出                96,699.03              540,368.68      -82.10% 产,无上期同类诉讼
                                                                             赔偿项目发生
      净利润             142,575,156.70          3,490,305.88       3984.89% 理财收益增加

(三)现金流量变动说明

        项目                期末数                  上期数         变动率(%)       原因

                                                                             定增款银行存款利息
收到其他与经营活
                         153,423,707.90         72,498,830.46        111.62% 收入以及成员公司代
动有关的现金
                                                                             收船员聘金增加
投资活动产生的现
                       -6,587,670,946.14      -10,909,385.67       60285.35% 理财投资增加
金流量净额
筹资活动产生的现
                         -278,477,935.72      434,127,997.71        -164.15% 本期归还贷款
金流量净额



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司更名进展情况


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      2015 年 7 月 1 日,公司完成名称工商变更登记,取得天津市自由贸易试验区市场和
 质量监督管理局换发的《营业执照》,公司中文名称正式变更为“天津天海投资发展股
 份有限公司”。
      经上海证券交易所核准,公司 A 股证券简称自 2015 年 7 月 8 日起由“天津海运”变
 更为“天海投资”,公司 B 股证券简称仍为“天海 B”,公司 A 股、B 股证券代码不变。
 3.2.2 VLCC 订造进展情况
      目前招标准备工作已就绪,公司成立了油轮招标组,由总裁担任工作组组长。2015
 年 9 月 8 日,公司与中国技术进出口总公司签署了《天海投资油轮建造项目招标委托代理
 合同》,聘请其为招标代理机构,委托其就公司订造 VLCC 船舶开展公开招标工作。

 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                               是否   是否
                                                                承诺时间及     有履   及时
承诺方                        承诺内容
                                                                    期限       行期   严格
                                                                                 限   履行
大新华   自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者     承诺时间       是     是
物流控   转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售     2012 年 12
股(集   原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十     月 7 日,履
团)有   二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百     行中。
限公司   分之十。
天津天   本次发行募集资金到位后,本公司将按照相关法律、法规、   承诺时间       是     是
海投资   规范性文件及《天津市海运股份有限公司募集资金管理办     2014 年 2 月
发展股   法(2013 年修订)》的规定,将本次发行募集资金存放于    13 日,履行
份有限   董事会决定的在商业银行设立的专项账户,并对本次发行     中。
公司     募集资金实行集中管理和专款专用,不会将本次发行募集
         资金存放于海航集团财务有限公司。且自本承诺出具之日
         起至本次发行募集资金全部使用完毕前,本公司及本公司
         控制的企业将不会将任何款项存放在海航集团财务有限公
         司。
大新华   在本次发行完成后,海航物流作为天海投资的控股股东且     承诺时间       是     是
物流控   本公司作为海航物流一致行动人期间,本公司将采取有效     2013 年 8 月
股(集   措施,并促使本公司控制的企业采取有效措施,不以任何     20 日,履行
团)有   形式从事或参与任何与天海投资及其控股子公司的主营业     中。
限公司   务构成或可能构成实质竞争的业务或活动;如本公司或本
         公司控制的企业获得参与或从事任何与天海投资及其控股
         子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会,则本
         公司将无偿给予或促使本公司控制的企业无偿给予天海投
         资或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先
         权。
海航集   本次发行完成后,在本公司控制的海航物流作为天海投资     承诺日期       是     是
团有限   的控股股东期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司     2013 年 8 月

                                          9 / 23
                                     2015 年第三季度报告



公司     控制的除天海投资及其控股子公司以外的其他企业采取有      20 日,履行
         效措施,不以任何形式从事或参与任何与天海投资及其控      中。
         股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活
         动;如本公司或本公司控制的除天海投资运及其控股子公
         司以外的其他企业获得参与或从事任何与天海投资及其控
         股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会,则
         本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予
         天海投资或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会
         的优先权。
海航物   本次发行认购的股票的锁定期为 36 个月,自非公开发行结    承诺时间       是   是
流集团   束之日起算,在该锁定期内,海航物流不得将该等股票上      2013 年 8 月
有限公   市交易或转让,但法律法规允许的情况除外。                20 日,履行
司                                                               中。
海航物   本次发行完成后,在本公司作为天海投资的控股股东期间,    承诺时间       是   是
流集团   本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的除天海投资      2013 年 8 月
有限公   及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施,不以任何      20 日,履行
司       形式从事或参与任何与天海投资及其控股子公司的主营业      中。
         务构成或可能构成实质竞争的业务或活动;如本公司或本
         公司控制的除天海投资及其控股子公司以外的其他企业获
         得参与或从事任何与天海投资及其控股子公司届时的主营
         业务有关的任何项目或商业机会,则本公司将无偿给予或
         促使本公司控制的其他企业无偿给予天海投资或其控股子
         公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。
海航物   根据本公司与中国国际石油化工联合有限责任公司(以下      承诺时间       是   是
流集团   简称“联合石化”)于 2012 年 9 月 25 日签订的《长期运   2014 年 2 月
有限公   输协议》及《CONTRACT OF AFFREIGHTMENT(COA)》(以下      13 日,履行
司       合称为“《长期运输协议》”),双方在进口原油运输方      中。
         面进行合作,联合石化提供约定的原油进口数量,本公司
         提供约定的 VLCC 油轮运力。本公司指定天海投资(包括其
         控股子公司,下同)行使《长期运输协议》赋予本公司的
         权利,由天海投资作为本公司唯一指定的承运人或实际承
         运人负责《长期运输协议》项下 10 艘新建 VLCC 油轮的进
         口原油运输服务。但天海投资行使前述权利应以本公司通
         过认购天海投资本次发行的股份成为其控股股东,且天海
         投资实施本次发行募集资金购买 VLCC 油轮项目为前提。天
         海投资按上述安排实际进行进口原油运输业务时,本公司
         将促成联合石化按《长期运输协议》的约定与天海投资安
         排具体运输业务。本承诺函自本公司签署之日起生效并对
         本公司具有法律约束力。如因本公司未履行上述承诺致使
         天海投资遭受损失,本公司将依法承担赔偿责任。
大新华   在大新华物流控制本公司,以及大新华物流作为天海投资      承诺时间       是   是
轮船     的控股股东或天海投资控股股东的一致行动人期间:本公      2013 年 10
(烟     司不再开展任何与天海投资及其控股子公司主营业务构成      月 8 日,履
台)有   或可能构成实质性竞争关系的业务;对于本公司上述已期      行中。
                                           10 / 23
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限公司   租给津海海运的 3 艘集装箱船舶,租赁期限届满后,如天
         海投资同意,本公司将在本公司承租期限内或原出租方将
         该等船舶转让给本公司后,续租给天海投资或其子公司;
         对于本公司上述停运待修及已不适航的 3 艘集装箱船舶,
         在该等船舶修妥或适航后,如天海投资同意,本公司将按
         不高于上述已期租给津海海运的集装箱船舶的租金标准以
         公允价格出租给天海投资或其子公司;对于本公司的自有
         船舶,本公司将来进行转让时,天海投资或其子公司在同
         等条件下享有优先购买权。
海航物   自 2015 年 7 月 14 日起 6 个月内以自有资金通过合法合规   2015 年 7 月    是   是
流集团   的形式累计增持不超过本公司目前总股本 2%的股份,并承      14 日
有限公   诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公
司       司股份。
上银基   自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让本次取       承诺时间        是   是
金管理   得的新股。                                               2014 年 12
有限公                                                            月 30 日,履
司                                                                行中。
国华人   本次认购获得的天海投资非公开发行股份自本次新增股份       承诺时间        是   是
寿保险   上市之日起 12 个月内不得转让。                           2014 年 12
股份有                                                            月 30 日,履
限公司                                                            行中。
方正富   本次认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。       承诺时间        是   是
邦基金                                                            2014 年 12
管理有                                                            月 30 日,履
限公司                                                            行中。
财通基   本次认购的天海投资股票,自本次发行结束之日 12 个月       承诺时间        是   是
金管理   内不得转让。                                             2014 年 12
有限公                                                            月 30 日,履
司                                                                行中。



 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
 □适用 √不适用



                                                公司名称    天津天海投资发展股份有限公司
                                              法定代表人    刘小勇
                                                     日期   2015 年 10 月 31 日




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                                    2015 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司

                                              单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                     5,379,986,529.38           12,325,530,301.43
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            7,267,938.13             8,974,715.70
  应收账款                                          70,568,950.19             68,402,794.81
  预付款项                                            8,415,464.20             9,419,868.65
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                          40,045,698.62
  应收股利
  其他应收款                                        11,482,955.44             15,521,442.01
  买入返售金融资产
  存货                                                                         7,141,034.47
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 6,702,001,051.70                2,274,384.33
    流动资产合计                              12,219,768,587.66           12,437,264,541.40
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          130,032,345.99           134,900,334.99
  在建工程

                                          12 / 23
                                 2015 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             18,666.64           29,166.67
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               130,051,012.63       134,929,501.66
      资产总计                             12,349,819,600.29       12,572,194,043.06
流动负债:
  短期借款                                         9,980,000.00        10,980,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       138,545,987.44       109,617,526.14
  预收款项                                       17,271,011.22         11,475,575.81
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   11,392,376.06         17,441,870.06
  应交税费                                       13,538,711.15         18,379,812.57
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     129,761,320.91       264,500,756.44
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                              250,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                 320,489,406.78       682,395,541.02
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       13 / 23
                                   2015 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   2,074,033.28             3,139,576.41
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   2,074,033.28             3,139,576.41
      负债合计                                     322,563,440.06           685,535,117.43
所有者权益
  股本                                        2,899,337,783.00            2,899,337,783.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   10,132,927,775.99           10,132,927,775.99
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                           1,118,750.17             3,096,672.27
  盈余公积                                         111,291,540.12           111,291,540.12
  一般风险准备
  未分配利润                                 -1,108,873,118.11           -1,251,448,274.81
  归属于母公司所有者权益合计                 12,035,802,731.17           11,895,205,496.57
  少数股东权益                                     -8,546,570.94             -8,546,570.94
    所有者权益合计                           12,027,256,160.23           11,886,658,925.63
      负债和所有者权益总计                   12,349,819,600.29           12,572,194,043.06


法定代表人:刘小勇         主管会计工作负责人:赵坤              会计机构负责人:于哲
                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                    5,044,862,583.59           12,000,270,782.62
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          4,532,996.63              9,441,195.12
  预付款项                                               97,383.70              213,114.13
  应收利息                                         40,045,698.62

                                         14 / 23
                                 2015 年第三季度报告



  应收股利
  其他应收款                                     882,494,645.05      863,405,947.08
  存货                                                                 2,510,307.24
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              6,700,497,574.29           2,267,454.24
    流动资产合计                           12,672,530,881.88      12,878,108,800.43
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   164,026,249.46      162,526,249.46
  投资性房地产
  固定资产                                       84,027,800.57        92,352,729.26
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               248,054,050.03      254,878,978.72
      资产总计                             12,920,584,931.91      13,132,987,779.15
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       30,092,442.12        39,022,644.74
  预收款项                                          138,803.00          138,803.00
  应付职工薪酬                                     2,171,754.95        2,398,850.11
  应交税费                                       -1,555,321.02          537,336.02
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     472,025,215.57      598,760,340.95
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                             250,000,000.00
                                       15 / 23
                                     2015 年第三季度报告



  其他流动负债
    流动负债合计                                     502,872,894.62             890,857,974.82
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     2,074,033.28               3,139,576.41
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     2,074,033.28               3,139,576.41
      负债合计                                       504,946,927.90             893,997,551.23
所有者权益:
  股本                                          2,899,337,783.00              2,899,337,783.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     10,081,854,847.45          10,081,854,847.45
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                               716,786.01               1,526,343.18
  盈余公积                                           111,291,540.12             111,291,540.12
  未分配利润                                     -677,562,952.57              -855,020,285.83
    所有者权益合计                             12,415,638,004.01          12,238,990,227.92
      负债和所有者权益总计                     12,920,584,931.91          13,132,987,779.15


法定代表人:刘小勇        主管会计工作负责人:赵坤                会计机构负责人:于哲

                                        合并利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期       上年年初至报
                        本期金额            上期金额
         项目                                                期末金额 (1-9     告期期末金额
                        (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                 月)             (1-9 月)
一、营业总收入       116,551,713.16      105,375,684.39      292,653,316.02     308,629,401.59
其中:营业收入       116,551,713.16      105,375,684.39      292,653,316.02     308,629,401.59
      利息收入

                                           16 / 23
                                   2015 年第三季度报告



       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         127,595,283.85   108,663,668.73   304,053,245.56   307,732,074.99
其中:营业成本         125,462,600.04   89,430,132.87    304,960,526.87   254,634,668.05
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附       147,437.43         77,291.68      456,219.98       431,869.73

       销售费用
       管理费用        15,900,331.54      9,567,517.99   49,909,049.66    37,613,000.67
       财务费用        -15,878,282.05     8,343,154.05   -53,200,207.86   10,571,765.46
       资产减值损失      1,963,196.89     1,245,572.14     1,927,656.91     4,480,771.08
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失   57,078,191.78                     152,393,931.48
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以   46,034,621.09    -3,287,984.34    140,994,001.94      897,326.60
“-”号填列)
  加:营业外收入         1,245,378.74         7,492.63     1,690,486.47     3,133,347.96
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出                              3,025.52       96,699.03       540,368.68
      其中:非流动资                                         96,699.03
产处置损失
四、利润总额(亏损总   47,279,999.83    -3,283,517.23    142,587,789.38     3,490,305.88
额以“-”号填列)
  减:所得税费用           12,632.68                         12,632.68
五、净利润(净亏损以   47,267,367.15    -3,283,517.23    142,575,156.70     3,490,305.88
“-”号填列)
                                         17 / 23
                                   2015 年第三季度报告



  归属于母公司所有      47,267,397.47   -3,241,843.55    142,575,156.70   3,551,044.69
者的净利润
  少数股东损益                -30.32        -41,673.68                     -60,738.81
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
     (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额        47,267,367.15   -3,283,517.23    142,575,156.70   3,490,305.88
  归属于母公司所有      47,267,397.47   -3,241,843.55    142,575,156.70   3,551,044.69
者的综合收益总额
  归属于少数股东的            -30.32        -41,673.68                     -60,738.81

                                         18 / 23
                                    2015 年第三季度报告



综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.0163            -0.0036          0.0492           0.0040
(元/股)
 (二)稀释每股收益            0.0163            -0.0036          0.0492           0.0040
(元/股)


法定代表人:刘小勇          主管会计工作负责人:赵坤           会计机构负责人:于哲

                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                                            单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期   上年年初至报
                           本期金额         上期金额
        项目                                               期末金额     告期期末金额
                           (7-9 月)       (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                797,520.75    31,475,693.39    25,882,625.75    81,207,266.64
  减:营业成本              707,894.25    26,332,482.56    27,969,554.31    71,402,101.47
      营业税金及附加         26,713.36         5,525.86       135,085.95        22,442.46
      销售费用
      管理费用             5,828,649.39    1,925,925.30    24,011,228.00    12,181,005.78
      财务费用           -14,123,537.05    6,521,843.14    -52,024,832.34     8,947,940.05
      资产减值损失         1,035,318.08    2,753,013.61       895,577.72      5,842,374.66
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     57,078,191.78                     152,393,931.48     2,432,649.16
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以     64,400,674.50    -6,063,097.08    177,289,943.59   -14,755,948.62
“-”号填列)
  加:营业外收入            245,378.70         1,400.00       264,088.70         1,800.00
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出                                               96,699.03       537,209.26
      其中:非流动资                                           96,699.03
产处置损失
三、利润总额(亏损总额   64,646,053.20    -6,061,697.08    177,457,333.26   -15,291,357.88
以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以     64,646,053.20    -6,061,697.08    177,457,333.26   -15,291,357.88
                                          19 / 23
                                    2015 年第三季度报告



“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
   (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额          64,646,053.20   -6,061,697.08    177,457,333.26   -15,291,357.88
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:刘小勇          主管会计工作负责人:赵坤             会计机构负责人:于哲

                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                                            单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末

                                          20 / 23
                                   2015 年第三季度报告



                                               (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     220,835,476.54       221,580,965.47
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     2,231,656.21
  收到其他与经营活动有关的现金                     153,423,707.90        72,498,830.46
    经营活动现金流入小计                           376,490,840.65       294,079,795.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                     152,065,813.63       169,247,854.99
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   31,478,716.92         32,688,664.57
  支付的各项税费                                   13,436,454.55          6,425,975.15
  支付其他与经营活动有关的现金                     158,904,745.74       105,244,509.69
    经营活动现金流出小计                           355,885,730.84       313,607,004.40
      经营活动产生的现金流量净额                   20,605,109.81        -19,527,208.47
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         20,010,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           112,348,232.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                     20,122,348,232.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     19,179.00       10,909,385.67
产支付的现金
  投资支付的现金                             26,710,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现

                                         21 / 23
                                   2015 年第三季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     26,710,019,179.00              10,909,385.67
      投资活动产生的现金流量净额             -6,587,670,946.14              -10,909,385.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 7,000,000.00           277,980,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     107,837,500.00           190,157,492.44
    筹资活动现金流入小计                           114,837,500.00           468,137,492.44
  偿还债务支付的现金                               258,000,000.00           17,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 9,433,684.72             7,009,494.73
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     125,881,751.00           10,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           393,315,435.72           34,009,494.73
      筹资活动产生的现金流量净额                -278,477,935.72             434,127,997.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          (14,013.44)
五、现金及现金等价物净增加额                 -6,845,543,772.05              403,677,390.13
  加:期初现金及现金等价物余额               12,225,530,301.43              25,825,352.04
六、期末现金及现金等价物余额                   5,379,986,529.38             429,502,742.17

法定代表人:刘小勇         主管会计工作负责人:赵坤            会计机构负责人:于哲

                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       3,563,183.83            2,520,006.73
  收到的税费返还                                     2,231,656.21
  收到其他与经营活动有关的现金                      81,463,195.49           41,156,173.96
    经营活动现金流入小计                            87,258,035.53           43,676,180.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                       2,238,954.16            3,159,385.07
  支付给职工以及为职工支付的现金                     3,846,807.17            3,070,729.66
  支付的各项税费                                     9,201,969.40            1,547,831.17
  支付其他与经营活动有关的现金                      64,718,862.25          279,737,944.46
    经营活动现金流出小计                            80,006,592.98          287,515,890.36

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                                   2015 年第三季度报告



  经营活动产生的现金流量净额                         7,251,442.55         -243,839,709.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         20,010,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           112,348,232.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                     20,122,348,232.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     19,179.00          10,907,986.67
产支付的现金
  投资支付的现金                             26,710,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     26,710,019,179.00              10,907,986.67
      投资活动产生的现金流量净额             -6,587,670,946.14             -10,907,986.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                       250,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     107,837,500.00          120,157,492.44
    筹资活动现金流入小计                           107,837,500.00          370,157,492.44
  偿还债务支付的现金                               250,000,000.00            5,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 8,444,444.44            6,309,444.44
  支付其他与筹资活动有关的现金                     124,381,751.00           10,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           382,826,195.44           21,309,444.44
      筹资活动产生的现金流量净额                -274,988,695.44            348,848,048.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                             1,531.98
五、现金及现金等价物净增加额                 -6,855,408,199.03              94,101,883.64
  加:期初现金及现金等价物余额               11,900,270,782.62               6,330,626.15
六、期末现金及现金等价物余额                   5,044,862,583.59            100,432,509.79

法定代表人:刘小勇         主管会计工作负责人:赵坤             会计机构负责人:于哲



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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