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个股公告正文

山东高速:2015年第三季度报告

日期:2015-10-31附件下载

                         2015 年第三季度报告



公司代码:600350                               公司简称:山东高速




                   山东高速股份有限公司
                   2015 年第三季度报告




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                                 2015 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌        总会计师伊继军及会计机构负责人(会计主

    管人员)高帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                            43,361,717,766           44,008,979,576                  -1.47
归属于上市公司股东的净资产        21,946,641,236           21,181,412,879                  3.61
                                  年初至报告期末     上年初至上年报告
                                                                              比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)         期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         1,133,207,937             221,930,817                 410.61
                                  年初至报告期末     上年初至上年报告          比上年同期增减
                                    (1-9 月)         期末(1-9 月)              (%)
营业收入                           4,733,362,922           5,260,436,477                 -10.02
归属于上市公司股东的净利润         1,698,594,533           1,723,085,354                   -1.42
归属于上市公司股东的扣除非经       1,664,742,682           1,623,929,550                   2.51
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    7.86                      8.64   减少 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.353                  0.358                   -1.40
稀释每股收益(元/股)                       0.353                  0.358                   -1.40


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元    币种:人民币
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                                           本期金额     年初至报告期末        说明
                项目
                                         (7-9 月)    金额(1-9 月)
                                            -118,616          -167,129   主要是处置固定
非流动资产处置损益
                                                                         资产损失。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经                      32,948,667   主要是子公司山
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照                                   东高速投资发展
一定标准定额或定量持续享受的政府补助                                     有限公司收到的
除外                                                                     政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                           5,096,237        12,206,567   主要包括路产赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                                         偿收入。

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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                    -1,244,405         -11,247,026
少数股东权益影响额(税后)                            161,597          110,772
                   合计                             3,894,813       33,851,851



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                              90,286
                                         前十名股东持股情况
    股东名称              期末持股数量       比例       持有有限      质押或冻结情况         股东
    (全称)                                 (%)        售条件股   股份状态      数量        性质
                                                          份数量
山东高速集团有限          3,411,626,962      70.91                            977,000,000    国有
                                                                     质押
公司                                                                                         法人
招商局华建公路投            770,743,473      16.02                                           国有
                                                                      无
资有限公司                                                                                   法人
齐鲁证券有限公司             23,786,329       0.49                    无                     其他
中国银行股份有限             18,571,211       0.39                                           其他
公司-华泰柏瑞积
                                                                      无
极成长混合型证券
投资基金
中国工商银行股份             16,916,622       0.35                                           其他
有限公司-南方消
费活力灵活配置混                                                      无
合型发起式证券投
资基金
前海人寿保险股份             15,874,306       0.33                                           其他
有限公司-自有资                                                      无
金华泰组合
全国社保基金六零              8,224,794       0.17                                           其他
                                                                      无
四组合
郝荣志                        7,990,160       0.17                                           境内
                                                                      无                     自然
                                                                                               人
前海人寿保险股份              7,200,000       0.15                                           其他
有限公司-自有资                                                      无

中国建设银行股份              6,642,809       0.14                                           其他
有限公司-华泰柏
                                                                      无
瑞积极优选股票型
证券投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称                                   持有无限售条件               股份种类及数量
                                             流通股的数量         种类                 数量
山东高速集团有限公司                         3,411,626,962    人民币普通股       3,411,626,962
招商局华建公路投资有限公司                      770,743,473   人民币普通股           770,743,473
齐鲁证券有限公司                                 23,786,329   人民币普通股           23,786,329
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极               18,571,211                          18,571,211
                                                              人民币普通股
成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方消费               16,916,622                          16,916,622
活力灵活配置混合型发起式证券投资基                            人民币普通股

前海人寿保险股份有限公司-自有资金               15,874,306                          15,874,306
                                                              人民币普通股
华泰组合
全国社保基金六零四组合                            8,224,794   人民币普通股             8,224,794
郝荣志                                            7,990,160   人民币普通股             7,990,160
前海人寿保险股份有限公司-自有资金                7,200,000   人民币普通股             7,200,000
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞                6,642,809                            6,642,809
                                                              人民币普通股
积极优选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明          前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合、前海
                                          人寿保险股份有限公司-自有资金均属于前海人寿保
                                          险股份有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的        无
说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目

                   2015 年 9 月 30 日    2015 年 1 月 1 日     差异变动金额及幅度          注释
                         合并                   合并             金额            %
应收票据                   1,202,128                      -     1,202,128              -      (1)
应收账款                   2,155,862             6,126,323      -3,970,461       -65%         (2)
一年内到期的
                                    -          465,700,000    -465,700,000      -100%         (3)
非流动资产
短期借款                 200,000,000        1,010,000,000     -810,000,000       -80%         (4)

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应付票据                     5,029,571            9,260,471       -4,230,900    -46%   (5)
应付职工薪酬                 2,242,537            5,138,916       -2,896,379    -56%   (6)
其他流动负债            2,500,000,000          800,000,000     1,700,000,000   213%    (7)


利润表项目

                      2015 年 1-9 月      2014 年 1-9 月        差异变动金额及幅度     注释
                          合并                 合并                金额         %
营业成本               1,604,202,391         2,315,525,817      -711,323,426    -31%   (8)
销售费用                  21,336,078            32,908,204       -11,572,126    -35%   (9)
投资收益                  69,140,344           106,173,556       -37,033,212    -35%   (10)
营业外收入                47,511,675           153,953,925      -106,442,250    -69%   (11)
营业外支出                 2,523,570            15,620,941       -13,097,371    -84%   (12)
少数股东损益            -101,607,583          -185,205,175        83,597,592    -45%   (13)


合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明

(1)    应收票据            主要因子公司收到银行承兑汇票所致
(2)    应收账款            主要因子公司收回应收账款所致
       一年内到期的非      主要因子公司章丘公司收到 BT 回购款所致
(3)
       流动资产
(4)    短期借款            主要因公司偿还到期短期借款所致
(5)    应付票据            主要因子公司应付票据到期承兑所致
(6)    应付职工薪酬        主要因支付职工薪酬所致
(7)    其他流动负债        主要因发行超短期融资券所致
(8)    营业成本            主要因子公司深圳宝塔公司业务量下降所致
(9)    销售费用            主要因房地产子公司减少销售费用所致
(10)   投资收益            主要因去年收回云南正林投资收益所致
(11)   营业外收入          主要因去年清理往来款项所致
(12)   营业外支出          主要因去年清理往来款项所致
(13)   少数股东损益        主要因控股子公司亏损减少所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用




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                                                                          是            如未
                                                                     是        如未能
                                                                          否            能及
                                                                     否        及时履
       承                                                                 及            时履
            承                                              承诺时   有        行应说
承诺   诺                                                                 时            行应
            诺                  承诺内容                    间及期   履        明未完
背景   类                                                                 严            说明
            方                                                限     行        成履行
       型                                                                 格            下一
                                                                     期        的具体
                                                                          履            步计
                                                                     限        原因
                                                                          行              划
                 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事
            山
                 务所出具的专项审核意见,如果山东高速潍
            东
       盈        莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应
与重        高
       利        的每年实际净利润数额未达到其评估报告测
大资        速
       预        算的该会计年度净利润数额,则山东高速集 2010 年
产重        集
       测        团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿, 11 月 18   是   是
组相        团
       及        但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策 日
关的        有
       补        发生重大变化原因导致的除外。山东高速集
承诺        限
       偿        团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当
            公
                 年年度财务报告经股东大会审议通过之日起
            司
                 30 日内支付。
                 1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高
                 速集团确定山东高速未来将作为集团高速公
                 路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。
                 (2)山东高速集团已制定高速公路主业资产
                 整体上市的规划,在国家法律法规不出现重
                 大调整的前提下,未来 3-5 年内,将旗下已
                 建成的符合注入上市公司条件的路桥资产,
            山   通过符合法律法规及双方股东利益的方式分
            东   阶段分步骤持续注入山东高速。(3)山东高
与重   解   高   速集团及其下属的全资子公司、控股子公司
大资   决   速   及分公司,未来将不直接或间接参与公路、
                                                          2011 年
产重   同   集   桥梁投资、建设与运营业务,考虑山东高速
                                                          6 月 14    是
组相   业   团   集团承接社会公益性职能,若该等业务机会
                                                          日
关的   竞   有   系由有权力的行政管理部门直接指令的非营
承诺   争   限   利性项目除外,如山东高速认为山东高速集
            公   团从事该等业务将损害上市公司权益的,则
            司   山东高速集团将努力协调相关行政管理部门
                 放弃该等业务机会。 2、房地产业务。在符
                 合政策法规前提下,山东高速审慎从事相关
                 房地产开发业务。在未来 3-5 年内,山东高
                 速集团将推动下属房地产业务整合,在合法
                 合规、保障上市公司中小股东利益的前提下,
                 将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市
                 公司控股的单一平台运营。
                                            8 / 21
                                       2015 年第三季度报告



                  (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免
                  山东高速集团及其他关联方与山东高速之间
             山   发生关联交易;对于确有必要且无法回避的
             东   关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的
与重    解   高   原则进行,交易价格按市场公认的合理价格
                                                               2010 年
大资    决   速   确定,并按相关法律、法规以及规范性文件
                                                               11 月 15
产重    关   集   的规定履行交易审批程序及信息披露义务。
                                                               日作出, 否
组相    联   团   (2)山东高速集团保证严格遵守中国证监
                                                               长期有
关的    交   有   会、上海证券交易所有关规章等规范性法律
                                                               效
承诺    易   限   文件及山东高速《公司章程》等管理制度的
             公   规定,依照合法程序,与其他股东一样平等
             司   地行使股东权利、履行股东义务,不利用控
                  股股东的地位谋取不当的利益,不损害上市
                  公司及其他股东的合法权益。



 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
 □适用 √不适用




                                                             公司名称   山东高速股份有限公司
                                                        法定代表人      孙亮
                                                                 日期   2015-10-31




                                             9 / 21
                                 2015 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东高速股份有限公司

                                               单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,529,297,572              2,125,599,692
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 1,202,128
  应收账款                                                 2,155,862               6,126,323
  预付款项                                            226,462,940                175,416,182
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        4,234,069,519              4,371,100,032
  买入返售金融资产
  存货                                              12,336,617,981            11,348,196,193
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                         465,700,000
  其他流动资产                                            72,555,937              62,768,628
    流动资产合计                                    18,402,361,939            18,554,907,050
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                          966,272,545                789,709,048
  长期股权投资                                      1,447,282,197              1,414,996,534
  投资性房地产                                            57,077,740              58,808,087
  固定资产                                          7,810,207,039              8,425,746,480
  在建工程                                          4,178,868,886              3,972,086,357
  工程物资                                                 1,185,084               1,300,460
                                          10 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       10,239,193,748     10,561,291,420
  开发支出
  商誉                                                 33,515,135      33,515,135
  长期待摊费用                                          3,225,515       3,333,123
  递延所得税资产                                   222,527,938        193,285,882
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               24,959,355,827     25,454,072,526
      资产总计                                   43,361,717,766     44,008,979,576
流动负债:
  短期借款                                         200,000,000      1,010,000,000
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              5,029,571       9,260,471
  应付账款                                         970,608,799      1,222,735,046
  预收款项                                         853,280,100        672,087,542
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          2,242,537       5,138,916
  应交税费                                         371,701,705        490,563,295
  应付利息                                         112,808,045        139,769,656
  应付股利
  其他应付款                                     1,482,198,701      1,809,709,746
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         1,304,201,653      1,851,500,894
  其他流动负债                                   2,500,000,000        800,000,000
    流动负债合计                                 7,802,071,111      8,010,765,566
非流动负债:
  长期借款                                       7,133,821,393      8,125,004,148
  应付债券                                       3,492,323,316      3,485,980,549
  其中:优先股
         永续债
                                       11 / 21
                                    2015 年第三季度报告



  长期应付款                                        1,458,410,635             1,575,758,776
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          294,000,000               294,000,000
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                          54,484,226             54,484,226
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  12,433,039,570           13,535,227,699
      负债合计                                      20,235,110,681           21,545,993,265
所有者权益
  股本                                              4,811,165,857             4,811,165,857
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          4,892,651,115             4,892,651,115
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          1,976,839,534             1,976,839,534
  一般风险准备
  未分配利润                                        10,265,984,730            9,500,756,373
  归属于母公司所有者权益合计                        21,946,641,236           21,181,412,879
  少数股东权益                                      1,179,965,849             1,281,573,432
    所有者权益合计                                  23,126,607,085           22,462,986,311
      负债和所有者权益总计                          43,361,717,766           44,008,979,576
法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王志斌      总会计师伊继军    会计机构负责人:高帅



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                  单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,290,049,534             1,538,743,229
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                             12,745,370                 2,196,903
  应收利息

                                          12 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  应收股利                                                           621,631,059
  其他应收款                                     11,461,823,201    10,002,599,821
  存货                                                 1,134,856         825,843
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                 12,765,752,961    12,165,996,855
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   12,150,213,674    12,117,928,011
  投资性房地产                                      48,063,176        49,378,648
  固定资产                                       4,950,458,736     5,331,556,884
  在建工程                                          40,503,055        20,793,969
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       3,512,891,395     3,637,660,327
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           12,000           12,000
  递延所得税资产                                    15,317,520        12,325,610
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               20,717,459,556    21,169,655,449
      资产总计                                   33,483,212,517    33,335,652,304
流动负债:
  短期借款                                         200,000,000     1,010,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         126,336,487       165,805,812
  预收款项                                               787,630         787,630
  应付职工薪酬                                         1,433,296       1,365,708
  应交税费                                         306,917,323       317,975,100
  应付利息                                         101,646,731       133,616,677
  应付股利
  其他应付款                                     1,981,927,346     1,564,949,718
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           832,201,653     1,688,340,894
                                       13 / 21
                                    2015 年第三季度报告



  其他流动负债                                        2,500,000,000               800,000,000
    流动负债合计                                      6,051,250,466             5,682,841,539
非流动负债:
  长期借款                                            1,040,821,393             1,525,004,148
  应付债券                                            3,492,323,316             3,485,980,549
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                            202,941,460               467,832,559
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                            294,000,000               294,000,000
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    5,030,086,169             5,772,817,256
      负债合计                                        11,081,336,635            11,455,658,795
所有者权益:
  股本                                                4,811,165,857             4,811,165,857
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                            5,278,084,912             5,278,084,912
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            1,950,324,847             1,950,324,847
  未分配利润                                          10,362,300,266            9,840,417,893
    所有者权益合计                                    22,401,875,882            21,879,993,509
      负债和所有者权益总计                            33,483,212,517            33,335,652,304
法定代表人:孙亮     主管会计工作负责人:王志斌        总会计师伊继军   会计机构负责人:高帅



                                        合并利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期     上年年初至报
                              本期金额          上期金额
          项目                                                    期末金额       告期期末金额
                              (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业总收入              1,822,308,836     1,896,801,385     4,733,362,922    5,260,436,477
其中:营业收入              1,822,308,836     1,896,801,385     4,733,362,922    5,260,436,477
      利息收入

                                            14 / 21
                                   2015 年第三季度报告



      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               879,211,239     1,068,380,523    2,492,029,933   3,263,139,741
其中:营业成本               581,553,004       754,555,768    1,604,202,391   2,315,525,817
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加         77,787,702         74,850,004      205,896,065     205,133,997
      销售费用                 6,365,586        12,683,178      21,336,078      32,908,204
      管理费用               82,571,775         80,006,355      239,302,317     253,205,489
      财务费用               130,933,172       146,285,218      421,293,082     456,366,234
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以       11,795,479         -1,397,704      69,140,344      106,173,556
“-”号填列)
      其中:对联营企业和     11,795,479         -1,397,704      47,724,855      -3,388,303
合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”   954,893,076       827,023,158    2,310,473,333   2,103,470,292
号填列)
  加:营业外收入               5,958,216       122,118,458      47,511,675      153,953,925
      其中:非流动资产处           1,969             41,615         193,205         44,695
置利得
  减:营业外支出                 980,595        12,932,247        2,523,570     15,620,941
      其中:非流动资产处         120,585              9,996         360,334         13,076
置损失
四、利润总额(亏损总额以     959,870,697       936,209,369    2,355,461,438   2,241,803,276
“-”号填列)
  减:所得税费用             272,914,055       279,183,591      758,474,488     703,923,097
五、净利润(净亏损以         686,956,642       657,025,778    1,596,986,950   1,537,880,179
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的       714,625,081       701,451,389    1,698,594,533   1,723,085,354
净利润
  少数股东损益               -27,668,439       -44,425,611     -101,607,583    -185,205,175
六、其他综合收益的税后净

                                           15 / 21
                                 2015 年第三季度报告




  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
       1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额           686,956,642       657,025,778   1,596,986,950   1,537,880,179
  归属于母公司所有者的     714,625,081       701,451,389   1,698,594,533   1,723,085,354
综合收益总额
  归属于少数股东的综合     -27,668,439       -44,425,611    -101,607,583    -185,205,175
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/         0.149             0.146           0.353           0.358
股)
  (二)稀释每股收益(元/         0.149             0.146           0.353           0.358
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:     元, 上期被合并方
实现的净利润为:          元。
法定代表人:孙亮    主管会计工作负责人:王志斌  总会计师伊继军 会计机构负责人:高帅
                                         16 / 21
                                     2015 年第三季度报告




                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额           上期金额
          项目                                                   期末金额     告期期末金额
                              (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                 1,122,406,831     1,133,797,518    2,962,807,057   2,901,929,132
  减:营业成本                 283,434,811       294,951,850      839,743,268     858,972,406
      营业税金及附加           40,318,451         40,538,873      107,181,819     110,536,955
      销售费用
      管理费用                 48,555,553         47,364,009      138,705,738     155,413,591
      财务费用                 -22,036,212       -11,733,800      -63,979,090     -17,022,987
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以         11,795,479         -1,397,704      47,724,855      106,173,556
“-”号填列)
      其中:对联营企业和       11,795,479         -1,397,704      47,724,855      -3,388,303
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”     783,929,707       761,278,882    1,988,880,177   1,900,202,723
号填列)
  加:营业外收入                 3,257,001       107,852,252        8,688,129     113,070,152
      其中:非流动资产处             1,969             41,615         64,817          44,695
置利得
  减:营业外支出                   94,285         12,657,196          398,748     12,696,016
      其中:非流动资产处           120,585                            337,272
置损失
三、利润总额(亏损总额以       787,092,423       856,473,938    1,997,169,558   2,000,576,859
“-”号填列)
    减:所得税费用             193,792,208       211,948,936      541,921,009     498,550,856
四、净利润(净亏损以“-”     593,300,215       644,525,002    1,455,248,549   1,502,026,003
号填列)
五、其他综合收益的税后净

  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变

   2.权益法下在被投资单
                                             17 / 21
                                   2015 年第三季度报告



位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额             593,300,215       644,525,002    1,455,248,549   1,502,026,003
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元
/股)
    (二)稀释每股收益(元
/股)
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王志斌          总会计师伊继军   会计机构负责人:高帅



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       4,184,874,714            5,363,990,619
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
                                           18 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       171,010,761        408,404,011
    经营活动现金流入小计                           4,355,885,475      5,772,394,630
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,193,044,368      3,886,397,189
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     495,554,363        465,789,734
  支付的各项税费                                   1,181,425,644      1,109,867,327
  支付其他与经营活动有关的现金                       352,653,163         88,409,563
    经营活动现金流出小计                           3,222,677,538      5,550,463,813
      经营活动产生的现金流量净额                   1,133,207,937        221,930,817
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 48,470,170           8,458
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         46,944         188,389
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   698,000,000
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       719,374,059         20,000,000
    投资活动现金流入小计                           1,465,891,173         20,196,847
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 225,485,736        738,464,534
产支付的现金
  投资支付的现金                                         12,500,000     823,425,252
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                       99,949,700
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       510,243,327        116,666,856
    投资活动现金流出小计                             748,229,063      1,778,506,342
      投资活动产生的现金流量净额                     717,662,110      -1,758,309,495
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                      4,900,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                      4,900,000
现金
  取得借款收到的现金                                 566,836,660      5,074,128,000
  发行债券收到的现金                               2,500,000,000      2,797,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金

                                         19 / 21
                                   2015 年第三季度报告



    筹资活动现金流入小计                            3,066,836,660             7,876,028,000
  偿还债务支付的现金                                3,442,966,687             3,262,253,468
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,710,004,146             1,460,267,394
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        361,037,994               386,118,238
    筹资活动现金流出小计                            5,514,008,827             5,108,639,100
      筹资活动产生的现金流量净额                    -2,447,172,167            2,767,388,900
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -596,302,120            1,231,010,222
  加:期初现金及现金等价物余额                      2,125,599,692             1,099,972,972
六、期末现金及现金等价物余额                        1,529,297,572             2,330,983,194
法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王志斌         总会计师伊继军    会计机构负责人:高帅



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:山东高速股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       2,879,778,974            3,717,248,013
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         150,238,781              395,225,687
    经营活动现金流入小计                             3,030,017,755            4,112,473,700
  购买商品、接受劳务支付的现金                         158,436,434              134,249,069
  支付给职工以及为职工支付的现金                       269,648,667              255,356,127
  支付的各项税费                                       682,703,269              610,738,676
  支付其他与经营活动有关的现金                         237,850,056              471,101,644
    经营活动现金流出小计                             1,348,638,426            1,471,445,516
  经营活动产生的现金流量净额                         1,681,379,329            2,641,028,184
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               649,570,250              724,099,518
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         46,944                 104,267
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                   20,000,000
    投资活动现金流入小计                               649,617,194              744,203,785
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     58,838,100              95,689,526

                                          20 / 21
                                   2015 年第三季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                         12,500,000         1,019,025,252
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       467,319,546            3,352,602,942
    投资活动现金流出小计                             538,657,646            4,467,317,720
      投资活动产生的现金流量净额                     110,959,548           -3,723,113,935
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 300,000,000            3,237,000,000
  取得借款收到的现金                               2,500,000,000            2,797,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           2,800,000,000            6,034,000,000
  偿还债务支付的现金                               3,064,806,687            2,974,778,909
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,415,187,891            1,025,493,242
  支付其他与筹资活动有关的现金                       361,037,994              386,118,238
    筹资活动现金流出小计                           4,841,032,572            4,386,390,389
      筹资活动产生的现金流量净额                   -2,041,032,572           1,647,609,611
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -248,693,695             565,523,860
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,538,743,229              663,872,392
六、期末现金及现金等价物余额                       1,290,049,534            1,229,396,252
法定代表人:孙亮  主管会计工作负责人:王志斌        总会计师伊继军    会计机构负责人:高帅



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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