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个股公告正文

万通地产:2015年第三季度报告

日期:2015-10-31附件下载

                           2015 年第三季度报告



公司代码:600246                                 公司简称:万通地产




                   北京万通地产股份有限公司
                     2015 年第三季度报告




                                 1 / 21
                                 2015 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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                                    2015 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             13,482,131,308.00         14,230,816,410.00                         -5.26
归属于上市公司      3,568,008,200.00           3,529,012,056.00                          1.11
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -33,676,318.00         -1,160,747,985.00                         97.10
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            1,508,528,387.00               988,495,593.00                      52.61
归属于上市公司        36,081,992.00                91,965,201.00                     -60.77
股东的净利润
归属于上市公司        34,933,458.00                33,648,126.00                         3.82
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产                1.02                        2.45         减少 1.43 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                0.0297                      0.0756                      -60.71
(元/股)
稀释每股收益                0.0297                      0.0756                      -60.71
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额                 说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                     -9,819.00
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其                      1,615,585.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



所得税影响额                                 -205,228.00
少数股东权益影响额                           -252,004.00
(税后)

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         合计                                             1,148,534.00



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                68,696
                                     前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数      比例      持有有限售            质押或冻结情况             股东性质
  (全称)           量          (%)       条件股份数         股份状态           数量
                                               量
万通投资控股     622,463,220     51.16                                     568,500,000      境内非国
                                                                质押
股份有限公司                                                                                  有法人
广发银行股份     27,159,688       2.23                                                        未知
有限公司-中
欧盛世成长分                                                    未知
级股票型证券
投资基金
中国农业银行     22,972,292       1.89                                                        未知
-长盛同德主
                                                                未知
题增长股票型
证券投资基金
全国社保基金     21,558,655       1.77                                                        未知
                                                                未知
一零五组合
中国建设银行     15,322,822       1.26                                                        未知
股份有限公司
-中欧永裕混                                                    未知
合型证券投资
基金
曹慧利           12,935,779       1.06                                      12,935,779      境内自然
                                                                质押
                                                                                                人
中国银行-长       6,633,036      0.55                                                        未知
盛同智优势成
                                                                未知
长混合型证券
投资基金
赵勋亮             6,521,956      0.54                                                      境内自然
                                                                未知
                                                                                                人
中国证券金融       5,251,020      0.43                                                        未知
                                                                未知
股份有限公司
凌建中             5,140,000      0.42                                          5,140,000   境内自然
                                                                质押
                                                                                                人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                         量                              种类               数量

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                                                2015 年第三季度报告



         万通投资控股股份有限公                        622,463,220
                                                                         人民币普通股
         司
         广发银行股份有限公司-                         27,159,688
         中欧盛世成长分级股票型                                          人民币普通股
         证券投资基金
         中国农业银行-长盛同德                         22,972,292
         主题增长股票型证券投资                                          人民币普通股
         基金
         全国社保基金一零五组合                         21,558,655       人民币普通股
         中国建设银行股份有限公                         15,322,822
         司-中欧永裕混合型证券                                          人民币普通股
         投资基金
         曹慧利                                         12,935,779       人民币普通股
         中国银行-长盛同智优势                          6,633,036
                                                                         人民币普通股
         成长混合型证券投资基金
         赵勋亮                                          6,521,956       人民币普通股
         中国证券金融股份有限公                          5,251,020
                                                                         人民币普通股
         司
         凌建中                                          5,140,000       人民币普通股
         上述股东关联关系或一致       本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间
         行动的说明                   或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
                                      关系。
         表决权恢复的优先股股东
         及持股数量的说明




         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         2014 年三季度主要资产负债项目及经营成果指标比较情况

  项目            期末余额          年初余额             变动金额        变动比率          变动原因说明
 货币资金      748,741,403.00     1,554,568,848.00     -805,827,445.00   -51.84%    偿还借款
其他应收款     399,253,265.00       167,348,232.00      231,905,033.00   138.58%    公司应收资金往来款增加
长期应收款        20,000,000.00     100,000,000.00      -80,000,000.00   -80.00%    本期收回部分款项
                                                                                    公司本年结转收入相应减少
 预收款项      347,274,477.00       979,581,408.00     -632,306,931.00   -64.55%
                                                                                    预收账款
应付职工薪                                                                          公司支付职工薪酬及 2014 年
                  34,051,408.00      57,776,958.00      -23,725,550.00   -41.06%
   酬                                                                               底计提的奖金
 应付利息         72,294,917.00      34,143,510.00       38,151,407.00   111.74%    公司计提尚未支付的融资利

                                                      7 / 21
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                                                                                       息
其他应付款       884,115,029.00        449,991,903.00      434,123,126.00    96.47%    公司应付资金往来款增加
其他流动负
                             0.00      341,223,750.00     -341,223,750.00   -100.00%
   债                                                                                  公司偿还债务所致
  项目            期末余额             年初余额             变动金额        变动比率          变动原因说明
                                                                                       公司所属子公司本年达到结
 营业收入      1,508,528,387.00        988,495,593.00      520,032,794.00    52.61%    转收入时点的项目比上年同
                                                                                       期有所增加
 营业成本        932,193,668.00        596,079,740.00      336,113,928.00    56.39%                 同上
营业税金及
                 171,385,348.00         79,354,812.00       92,030,536.00   115.97%
  附加                                                                                              同上
                                                                                       本期新开盘项目较少,已开盘
 销售费用         51,773,191.00         82,244,069.00      -30,470,878.00    -37.05%
                                                                                       项目营销投入减少。
                                                                                       公司本年合并范围比上年同
 财务费用        129,718,227.00         53,312,509.00       76,405,718.00   143.32%    期有所增加,导致融资利息支
                                                                                       出比上年同期有所增加
                                                                                       公司本年所属子公司取得的
营业外收入        1,936,242.00         122,977,139.00     -121,040,897.00    -98.43%
                                                                                       政府补助小于上年
                                                                                       公司所属子公司本年达到结
所得税费用        70,172,953.00         46,565,464.00       23,607,489.00    50.70%    转收入时点的项目比上年同
                                                                                       期有所增加
  项目            期末余额             年初余额             变动金额        变动比率          变动原因说明
经营活动产                                                                             公司本年支付工程款、缴纳税
生的现金流       -33,676,318.00     -1,160,747,985.00    1,127,071,667.00    -97.10%   费及支付资金往来款小于上
  量净额                                                                               年
投资活动产
生的现金流       -16,928,809.00       -326,032,780.00      309,103,971.00    -94.81%   公司本年购置资产支出及投
  量净额                                                                               资支付小于上年
筹资活动产                                                                             公司本年新增借款比上年同
生的现金流      -748,938,272.00      1,492,252,011.00   -2,241,190,283.00   -150.19%   期下降,偿还借款比上年同期
  量净额                                                                               增加




           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用




           3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
           □适用 √不适用



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                                    2015 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                                      北京万通地产股份有限公
                                                          公司名称
                                                                      司
                                                      法定代表人      李虹
                                                               日期   2015 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司

                                               单位:元       币种:人民币    审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          748,741,403.00            1,554,568,848.00
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           52,561,082.00               54,081,786.00
  预付款项                                          635,811,627.00              683,652,773.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        399,253,265.00              167,348,232.00
  买入返售金融资产
  存货                                         10,162,824,345.00             10,129,982,786.00

                                          9 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         140,000,000.00        140,000,000.00
  其他流动资产
    流动资产合计                           12,139,191,722.00        12,729,634,425.00
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                 4,000,000.00          4,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     20,000,000.00         100,000,000.00
  长期股权投资                                   464,903,042.00        512,781,327.00
  投资性房地产                                   682,330,018.00        700,790,179.00
  固定资产                                       28,657,918.00          32,342,524.00
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             217,332.00         326,468.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     8,041,269.00         13,835,921.00
  递延所得税资产                                 134,790,007.00        137,105,566.00
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          1,342,939,586.00         1,501,181,985.00
      资产总计                             13,482,131,308.00        14,230,816,410.00
流动负债:
  短期借款                                  1,211,000,000.00         1,332,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                  1,193,687,036.00         1,534,887,143.00
  预收款项                                       347,274,477.00        979,581,408.00
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   34,051,408.00          57,776,958.00
  应交税费                                       339,209,784.00        297,236,481.00
  应付利息                                       72,294,917.00          34,143,510.00
  应付股利
                                       10 / 21
                                  2015 年第三季度报告



  其他应付款                                      884,115,029.00          449,991,903.00
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                     2,127,892,691.00           2,458,727,295.00
  其他流动负债                                                            341,223,750.00
    流动负债合计                             6,209,525,342.00           7,485,568,448.00
非流动负债:
  长期借款                                   3,330,000,000.00           2,860,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  69,164,743.00            72,785,260.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           3,399,164,743.00           2,932,785,260.00
      负债合计                               9,608,690,085.00          10,418,353,708.00
所有者权益
  股本                                       1,216,800,000.00           1,216,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        824,628,612.00          824,628,612.00
  减:库存股
  其他综合收益                                    -1,370,261.00            -4,284,413.00
  专项储备
  盈余公积                                        166,963,928.00          166,963,928.00
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,360,985,921.00           1,324,903,929.00
  归属于母公司所有者权益合计                 3,568,008,200.00           3,529,012,056.00
  少数股东权益                                    305,433,023.00          283,450,646.00
    所有者权益合计                           3,873,441,223.00           3,812,462,702.00
      负债和所有者权益总计                  13,482,131,308.00          14,230,816,410.00
法定代表人:李虹         主管会计工作负责人:石莹           会计机构负责人:曾玲玲



                                        11 / 21
                                    2015 年第三季度报告



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          410,124,494.00          138,150,943.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          46,901,389.00            46,901,389.00
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   2,113,731,342.00           2,088,703,254.00
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                            140,000,000.00          140,000,000.00
  其他流动资产
    流动资产合计                               2,710,757,225.00           2,413,755,586.00
非流动资产:
  可供出售金融资产                                    4,000,000.00            4,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                        20,000,000.00           100,000,000.00
  长期股权投资                                 5,477,784,015.00           5,479,072,379.00
  投资性房地产
  固定资产                                            3,091,426.00            3,731,123.00
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                41,466.00              53,390.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                             5,504,916,907.00           5,586,856,892.00
      资产总计                                 8,215,674,132.00           8,000,612,478.00
流动负债:

                                          12 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  短期借款                                       410,000,000.00     220,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,085,274.00       1,085,274.00
  预收款项
  应付职工薪酬                                   22,020,355.00      27,462,610.00
  应交税费                                          169,941.00        1,924,745.00
  应付利息                                         1,100,833.00        259,722.00
  应付股利
  其他应付款                                4,838,013,450.00      4,341,520,677.00
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         415,990,093.00     432,758,795.00
  其他流动负债                                                      341,223,750.00
    流动负债合计                            5,688,379,946.00      5,366,235,573.00
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                              5,688,379,946.00      5,366,235,573.00
所有者权益:
  股本                                      1,216,800,000.00      1,216,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       986,682,960.00     986,682,960.00
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       166,395,340.00     166,395,340.00
  未分配利润                                     157,415,886.00     264,498,605.00
    所有者权益合计                          2,527,294,186.00      2,634,376,905.00
                                       13 / 21
                                       2015 年第三季度报告



       负债和所有者权益总计                       8,215,674,132.00              8,000,612,478.00
法定代表人:李虹          主管会计工作负责人:石莹              会计机构负责人:曾玲玲

                                          合并利润表
                                        2015 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                 单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期       上年年初至报
                        本期金额            上期金额
         项目                                                期末金额 (1-9       告期期末金额
                        (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   月)             (1-9 月)
一、营业总收入        723,672,191.00     651,010,791.00      1,508,528,387.00     988,495,593.00
其中:营业收入        723,672,191.00     651,010,791.00      1,508,528,387.00     988,495,593.00
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣
金收入
二、营业总成本        661,570,781.00     594,474,601.00      1,384,013,535.00     919,788,915.00
其中:营业成本        519,644,211.00     473,963,633.00        932,193,668.00     596,079,740.00
       利息支出
       手续费及佣
金支出
       退保金
       赔付支出净

      提取保险合
同准备金净额
       保单红利支

       分保费用
       营业税金及     51,014,570.00       58,430,913.00        171,385,348.00     79,354,812.00
附加
       销售费用       18,224,244.00       27,210,928.00        51,773,191.00      82,244,069.00
       管理费用       31,706,973.00       35,993,827.00        97,884,410.00      108,589,842.00
       财务费用       40,645,511.00       -1,235,406.00        129,718,227.00     53,312,509.00
       资产减值损        335,272.00           110,706.00         1,058,691.00        207,943.00

  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损      3,891,230.00       7,280,414.00          2,116,703.00       2,297,577.00
失以“-”号填列)
       其中:对联营      486,163.00       -3,278,883.00        -1,288,364.00      -8,261,720.00

                                             14 / 21
                                     2015 年第三季度报告



企业和合营企业的
投资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损   65,992,640.00      63,816,604.00      126,631,555.00   71,004,255.00
以“-”号填列)
  加:营业外收入       591,485.00        1,627,705.00        1,936,242.00   122,977,139.00
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出       179,648.00           320,266.00        330,475.00       994,192.00
      其中:非流动     -18,181.00                               1,638.00        49,604.00
资产处置损失
四、利润总额(亏损   66,404,477.00      65,124,043.00      128,237,322.00   192,987,202.00
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用     27,860,807.00      24,827,857.00      70,172,953.00    46,565,464.00
五、净利润(净亏损   38,543,670.00      40,296,186.00      58,064,369.00    146,421,738.00
以“-”号填列)
  归属于母公司所     21,279,020.00      43,592,902.00      36,081,992.00    91,965,201.00
有者的净利润
  少数股东损益       17,264,650.00      -3,296,716.00      21,982,377.00    54,456,537.00
六、其他综合收益的    2,979,098.00           -9,872.00       2,914,152.00      704,545.00
税后净额
  归属母公司所有      2,979,098.00           -9,872.00       2,914,152.00      704,545.00
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
       2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重
分类进损益的其他
综合收益
      1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
                                           15 / 21
                                     2015 年第三季度报告



其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损

      4.现金流量
套期损益的有效部

      5.外币财务
报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额     41,522,768.00      40,286,314.00        60,978,521.00   147,126,283.00
   归属于母公司所    24,258,118.00      43,583,030.00        38,996,144.00   92,669,746.00
有者的综合收益总

  归属于少数股东     17,264,650.00      -3,296,716.00        21,982,377.00   54,456,537.00
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收         0.0199               0.0358              0.0297          0.0756
益(元/股)
  (二)稀释每股收         0.0199               0.0358              0.0297          0.0756
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:李虹        主管会计工作负责人:石莹        会计机构负责人:曾玲玲



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期期 上年年初至报
                        本期金额           上期金额
        项目                                                     末金额     告期期末金额
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                               (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入            1,413,208.00      4,802,785.00        1,413,208.00     8,574,483.00

                                           16 / 21
                                    2015 年第三季度报告



  减:营业成本
       营业税金及附                       1,989,202.00             -72.00     2,270,898.00

       销售费用             22,642.00                         424,000.00
       管理费用         12,039,887.00    13,538,406.00      39,467,281.00   43,998,705.00
       财务费用         24,436,175.00      -316,127.00      67,316,354.00   62,943,982.00
       资产减值损失
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失    -1,210,537.00    86,249,648.00      -1,288,364.00   185,538,715.00
以“-”号填列)
      其中:对联营企    -1,210,537.00    -1,634,801.00      -1,288,364.00   -5,845,734.00
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以    -36,296,033.00   75,840,952.00    -107,082,719.00   84,899,613.00
“-”号填列)
  加:营业外收入                                                                84,563.00
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出                              1,920.00                           1,920.00
      其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总    -36,296,033.00   75,839,032.00    -107,082,719.00   84,982,256.00
额以“-”号填列)
     减:所得税费用                                                         -32,532,782.00
四、净利润(净亏损以    -36,296,033.00   75,839,032.00    -107,082,719.00   117,515,038.00
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
   (二)以后将重分类
进损益的其他综合收

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                                      2015 年第三季度报告



    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          -36,296,033.00   75,839,032.00     -107,082,719.00    117,515,038.00
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
    (二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:李虹            主管会计工作负责人:石莹           会计机构负责人:曾玲玲



                                       合并现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        870,761,808.00           1,068,893,713.00
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                            18 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,603,536,688.00        1,430,276,311.00
    经营活动现金流入小计                       2,474,298,496.00        2,499,170,024.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                     927,773,415.00      1,523,189,947.00
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   119,936,502.00        140,688,971.00
  支付的各项税费                                   155,661,111.00        565,087,780.00
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,304,603,786.00        1,430,951,311.00
    经营活动现金流出小计                       2,507,974,814.00        3,659,918,009.00
      经营活动产生的现金流量净额                   -33,676,318.00     -1,160,747,985.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               50,134,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                    442,609.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         275.00         141,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     80,000,000.00          45,716,471.00
    投资活动现金流入小计                           130,134,275.00         46,300,880.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     674,084.00      206,173,660.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   118,000,000.00        166,160,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 28,389,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           147,063,084.00        372,333,660.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -16,928,809.00       -326,032,780.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,290,000,000.00        2,822,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                           107,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,290,000,000.00        2,929,500,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,602,023,750.00        1,085,683,160.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               436,914,522.00        351,564,829.00

                                         19 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                          46,500,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       2,038,938,272.00             1,437,247,989.00
      筹资活动产生的现金流量净额                -748,938,272.00             1,492,252,011.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,222,634.00                199,504.00
五、现金及现金等价物净增加额                    -798,320,765.00                 5,670,750.00
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,452,156,066.00             2,124,502,869.00
六、期末现金及现金等价物余额                  653,835,301.00        2,130,173,619.00
法定代表人:李虹        主管会计工作负责人:石莹        会计机构负责人:曾玲玲



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        1,498,000.00               243,037.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 2,883,934,776.00            2,762,913,610.19
    经营活动现金流入小计                       2,885,432,776.00            2,763,156,647.19
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    42,763,669.00             52,251,050.00
  支付的各项税费                                      2,000,770.00             4,303,989.00
  支付其他与经营活动有关的现金                 2,295,963,865.00            2,608,271,425.19
    经营活动现金流出小计                       2,340,728,304.00            2,664,826,464.19
  经营活动产生的现金流量净额                        544,704,472.00            98,330,183.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         150,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                     285,954,417.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                             141,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      80,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            80,000,000.00            436,096,217.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     132,242.00            3,052,874.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                    118,000,000.00           144,410,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                            30,000,000.00

                                          20 / 21
                                   2015 年第三季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           118,132,242.00     177,462,874.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -38,132,242.00     258,633,343.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               190,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           190,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               341,223,750.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               83,351,056.00       85,176,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           424,574,806.00      85,176,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                -234,574,806.00       -85,176,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       271,997,424.00     271,787,526.00
  加:期初现金及现金等价物余额                     135,613,886.00     479,725,396.00
六、期末现金及现金等价物余额                  407,611,310.00          751,512,922.00
法定代表人:李虹        主管会计工作负责人:石莹        会计机构负责人:曾玲玲




4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露
审计报告正文。




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