金融界首页>行情中心>中视传媒>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

中视传媒:2015年第三季度报告

日期:2015-10-31附件下载

                         2015 年第三季度报告



公司代码:600088                               公司简称:中视传媒




                   中视传媒股份有限公司
                   2015 年第三季度报告




                               1 / 21
                                 2015 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 21
                                    2015 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司董事长赵刚、总经理王焰及总会计师蔡中玉、财务部经理罗京媛保证季度报告中财务报

    表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             1,444,379,705.86            1,508,230,889.76                        -4.23
归属于上市公司
                   1,163,633,529.12            1,139,118,026.17                          2.15
股东的净资产



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                     -51,544,810.57                12,285,688.78                     -519.55
现金流量净额



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             347,292,293.70                472,082,094.90                    -26.43
归属于上市公司        40,423,758.95                38,552,938.03                         4.85
                                          3 / 21
                                   2015 年第三季度报告



股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       39,801,703.99              38,104,707.89                           4.45
常性损益的净利

加权平均净资产                                                                             增加
                               3.50                           3.44
收益率(%)                                                                       0.06 个百分点
基本每股收益
                               0.122                         0.116                        5.17
(元/股)
稀释每股收益
                               0.122                         0.116                        5.17
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元   币种:人民币
                            本期金额         年初至报告期末金额                   说明
       项目
                          (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益              -3,760.13                 48,885.46
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一           623,000.00                623,000.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

除上述各项之外的其
                                20,916.37                237,620.21
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



所得税影响额                  -160,039.05                -227,376.40
少数股东权益影响额
                               -56,097.00                -60,074.31
(税后)
       合计                    424,020.19                622,054.96




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                          21,942
                                  前十名股东持股情况
                                         4 / 21
                                      2015 年第三季度报告



  股东名称     期末持股数      比例      持有有限售            质押或冻结情况        股东性质
  (全称)         量          (%)       条件股份数         股份状态        数量
                                             量
中央电视台无
               180,151,828     54.37                 0        无              -      国有法人
锡太湖影视城
君康人寿保险
股份有限公司
               18,063,795       5.45                 0        未知            -         其他
-万能保险产

何雪萍         13,750,000       4.15                 0        未知            -         其他
中央汇金投资
                 8,218,400      2.48                 0        未知            -         其他
有限责任公司
北京未来广告
                 2,793,052      0.84                 0        无              -      国有法人
有限公司
北京中电高科
技电视发展有     2,793,052      0.84                 0        无              -      国有法人
限公司
中国国际电视
                 2,793,052      0.84                 0        无              -      国有法人
总公司
工银瑞信基金
-农业银行-
工银瑞信中证     2,283,300      0.69                 0        未知            -         其他
金融资产管理
计划
嘉实基金-农
业银行-嘉实
                 2,283,300      0.69                 0        未知            -         其他
中证金融资产
管理计划
朱金妹           2,188,000      0.66                 0        未知            -         其他
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                       量                            种类            数量
中央电视台无锡太湖影视
                                             180,151,828       人民币普通股        180,151,828

君康人寿保险股份有限公
                                              18,063,795       人民币普通股        18,063,795
司-万能保险产品
何雪萍                                        13,750,000       人民币普通股        13,750,000
中央汇金投资有限责任公
                                               8,218,400       人民币普通股          8,218,400

北京未来广告有限公司                           2,793,052       人民币普通股          2,793,052
北京中电高科技电视发展
                                               2,793,052       人民币普通股          2,793,052
有限公司
中国国际电视总公司                             2,793,052       人民币普通股          2,793,052

                                            5 / 21
                                  2015 年第三季度报告



工银瑞信基金-农业银行
-工银瑞信中证金融资产                     2,283,300     人民币普通股       2,283,300
管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉
                                           2,283,300     人民币普通股       2,283,300
实中证金融资产管理计划
朱金妹                                     2,188,000     人民币普通股       2,188,000
上述股东关联关系或一致    1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中, 发
行动的说明                起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际
                          控制人是中央电视台,发起人股东北京未来广告有限公司、北京中
                          电高科技电视发展有限公司系中国国际电视总公司的子公司。
                          2、其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属
                          于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1.报告期末,公司的货币资金较期初下降 49.41%,主要因素是本报告期购买银行理财产品划

转银行存款所致。

    2.报告期末,公司的应收票据较期初下降 100%,主要因素是本报告期银行承兑票据到期承兑

所致。

    3.报告期末,公司的其他流动资产较期初增长 12775.90%,主要因素是本报告期购买银行理

财产品计入其他流动资产所致。

    4.报告期末,公司的在建工程较期初下降 71.35%,主要因素是本报告期景区分公司改造修建

工程投资减少所致。

    5.报告期末,公司的长期待摊费用较期初增长 1081.79%,主要因素是本报告期支付了房屋长

期租赁款所致。

    6.报告期末,公司的应付账款较期初下降77.94%,主要因素是本报告期支付节目分成款所致。

    7.报告期末,公司的应付职工薪酬较期初下降68.33%,主要因素是本报告期支付职工薪酬所

                                        6 / 21
                                    2015 年第三季度报告



致。

    8.报告期末,公司的应交税费较期初下降60.73%,主要因素是本报告期支付各项税费所致。

    9.年初至报告期期末,公司的营业收入较上年同期下降26.43%、营业成本较上年同期下降

32.90%,主要因素是本报告期公司影视业务收入较上年同期下降25.38%,广告业务收入较上年同

期下降60.31%,营业成本也同步下降,但由于公司采取了降本增效的举措,使主营成本下降比例

较大。

    10.年初至报告期期末,公司的财务费用净收益较上年同期增长69.08%,主要原因是本报告期

公司积极盘活资金,筹划多种银行存款理财,致使利息收入较上年同期有所增加。

    11.年初至报告期期末,公司的资产减值损失较上年同期下降35.81%,主要原因是本报告期计

提资产减值准备较上年同期减少所致。

    12.年初至报告期期末,公司的营业外收入较上年同期增长39.62%,主要原因是本报告期政府

补助较上年同期增加所致。

    13.年初至报告期期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降519.55%,主要因

素是本报告期公司主营收入下降且预收款减少致使现金流入减少所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、根据公司业务发展战略和 2014 年公司经营的实际情况,我公司及下属控股公司在 2015

年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开

展关联交易,就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展

业务合作。

    截止报告期末,本年度关联交易各项业务的实际交易金额分别为:



交易类别                  关联方                   交易内容           金额

             中央电视台                            设备租赁             36,486,290.04

             中视科华有限公司                      设备租赁                  30,990.29
向关联方
             中央电视台                            节目制作             67,551,360.83
  销售
             中国国际电视总公司                    节目制作                  48,301.89

             中视实业发展有限责任公司              节目制作                  21,006.12
                                          7 / 21
                                    2015 年第三季度报告



           央视纪录国际传媒有限公司                节目制作                  56,603.77

           央视创造传媒有限公司                    节目制作                 226,415.09

                        收入小计                                        104,420,968.03

           中央电视台                              广告业务              59,250,009.42

           央视市场研究股份有限公司                广告业务                  34,217.93

           北京中视远图影视传媒有限公司             租赁费                   36,752.14

           梅地亚电视中心有限公司                   租赁费                  446,400.00

           梅地亚电视中心有限公司                  制作支出                  44,235.00

           北京中视远图影视传媒有限公司            制作支出                  14,615.38
向关联方
  采购     央视后勤服务发展(北京)有限责任公
                                                   制作支出                 286,524.00
           司
           北京中视远图影视传媒有限公司            制作支出                 103,773.58

           中视科华有限公司                        制作支出               2,243,773.59

                        采购小计                                         62,460,301.04

                          合计                                          166,881,269.07


    2、我公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地,需向中央电视台无锡太湖影视城

支付土地租赁费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司应向中央电视台无锡太湖

影视城支付土地使用权租赁费共计 1,489,684.38 元。

    3、经公司与中央电视台友好协商,中视传媒受托对中央电视台在南海投资形成的土地及道路、

附属设施、宿舍等资产进行全面管理并在法律允许范围展开经营用以弥补管理等成本支出。受托

资产管理的期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。在受托资产管理期限内,中视

传媒对受托资产自主经营,自负盈亏,中央电视台亦无需就受托资产向中视传媒支付任何费用(包

括但不限于佣金、管理费等)。

    4、为提高公司资金使用效率,公司第六届董事会第十九次会议于 2015 年 7 月 14 日审议

通过《关于 2015 年度安全、合理、高效使用资金的议案》,授权公司使用 3 亿元资金额度,购买

国有银行或大型股份制银行人民币保本稳健型短期理财产品,单笔理财产品期限不超过 180 天。

报告期内,公司与平安银行北京东四环支行签署《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品》

合约,资金金额人民币 2 亿元,产品期限 136 天,预期年化收益率 2.00%-3.78%。公司与交通

银行北京东单支行签署《“蕴通财富日增利 S 款”集合理财计划》协议,资金金额人民币 6000


                                          8 / 21
                                  2015 年第三季度报告



万元,产品期限不超过 180 天,预期年化收益率 2.05%-3.35%。详见《中视传媒股份有限公司委

托理财公告》(临 2015-16)。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                          公司名称    中视传媒股份有限公司
                                                      法定代表人      赵刚
                                                               日期   2015 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:中视传媒股份有限公司

                                               单位:元       币种:人民币    审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          350,933,734.59              693,616,057.60
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                         5,829,500.00
  应收账款                                          111,087,556.25              101,693,296.02
  预付款项                                           10,077,819.77               10,004,727.29
  应收保费
  应收分保账款

                                          9 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     130,608,625.69       125,601,705.60
  买入返售金融资产
  存货                                           136,562,811.40       113,887,595.82
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   262,203,076.53         2,036,386.96
    流动资产合计                            1,001,473,624.23        1,052,669,269.29
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                   10,619,893.41        10,801,427.91
  固定资产                                       402,554,844.99       422,711,999.26
  在建工程                                             716,711.59       2,501,376.07
  工程物资
  固定资产清理                                         442,303.33
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   12,816,546.52          1,084,506.61
  递延所得税资产                                 15,755,781.79        18,462,310.62
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               442,906,081.63       455,561,620.47
      资产总计                              1,444,379,705.86        1,508,230,889.76
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                                80,000.00
  应付账款                                         8,739,923.15       39,621,050.68
  预收款项                                       169,787,084.39       193,682,141.73
                                       10 / 21
                              2015 年第三季度报告



 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                   6,715,197.23     21,202,058.71
 应交税费                                       7,444,321.30     18,956,580.56
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                   44,304,755.75      52,885,521.27
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                               236,991,281.82     326,427,352.95
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                 236,991,281.82     326,427,352.95
所有者权益
 股本                                         331,422,000.00     331,422,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                     319,934,892.34     319,934,892.34
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                     126,433,823.95     126,433,823.95
 一般风险准备
 未分配利润                                   385,842,812.83     361,327,309.88
 归属于母公司所有者权益合计              1,163,633,529.12      1,139,118,026.17
                                    11 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  少数股东权益                                       43,754,894.92           42,685,510.64
    所有者权益合计                              1,207,388,424.04          1,181,803,536.81
      负债和所有者权益总计                      1,444,379,705.86          1,508,230,889.76
法定代表人:赵刚         总经理:王焰        总会计师:蔡中玉          财务部经理:罗京媛



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:中视传媒股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          324,201,340.14          362,030,215.93
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          94,146,519.73            96,300,891.67
  预付款项                                            2,009,963.84              401,448.67
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        126,283,932.46          120,626,852.02
  存货                                              106,410,074.15          107,388,678.67
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,743,227.80            1,669,899.65
    流动资产合计                                    654,795,058.12          688,417,986.61
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      60,000,000.00            60,000,000.00
  投资性房地产                                      10,619,893.41            10,801,427.91
  固定资产                                          324,996,890.45          333,804,913.33
  在建工程                                             716,711.59             2,501,376.07
  工程物资
  固定资产清理                                         227,734.94
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉

                                          12 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  长期待摊费用                                     8,372,208.52       1,084,506.61
  递延所得税资产                                 15,508,095.77      17,145,969.85
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               420,441,534.68     425,338,193.77
      资产总计                              1,075,236,592.80      1,113,756,180.38
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         6,127,971.35     37,055,016.89
  预收款项                                       53,662,445.89      59,660,414.02
  应付职工薪酬                                     6,031,569.43     15,789,567.99
  应交税费                                         4,828,548.19     11,619,096.01
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       9,708,529.93     14,279,809.35
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 80,359,064.79      138,403,904.26
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                   80,359,064.79      138,403,904.26
所有者权益:
  股本                                           331,422,000.00     331,422,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       319,934,892.34     319,934,892.34
                                       13 / 21
                                      2015 年第三季度报告



  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            126,433,823.95             126,433,823.95
  未分配利润                                          217,086,811.72             197,561,559.83
     所有者权益合计                                   994,877,528.01             975,352,276.12
       负债和所有者权益总计                      1,075,236,592.80              1,113,756,180.38
法定代表人:赵刚         总经理:王焰           总会计师:蔡中玉           财务部经理:罗京媛

                                         合并利润表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:中视传媒股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期       上年年初至报
                         本期金额            上期金额
        项目                                                  期末金额 (1-9     告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  月)             (1-9 月)
一、营业总收入         120,772,409.58     160,329,587.90      347,292,293.70     472,082,094.90
其中:营业收入         120,772,409.58     160,329,587.90      347,292,293.70     472,082,094.90
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         107,303,613.40     143,544,597.97      292,877,609.77     419,955,082.82
其中:营业成本         93,055,382.01      127,059,533.62      246,077,216.29     366,737,504.10
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附
                         2,752,318.17        2,349,816.69       6,744,389.00       7,047,703.03

       销售费用          4,560,461.13        4,428,293.23      14,627,208.80     14,419,128.07
       管理费用        12,816,756.92       11,874,992.92       32,152,469.63     32,379,061.42
       财务费用        -6,008,373.62       -2,551,442.44      -10,188,638.73     -6,025,892.96
       资产减值损失       127,068.79           383,403.95       3,464,964.78       5,397,579.16
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)

                                            14 / 21
                                   2015 年第三季度报告



      投资收益(损失
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                        13,468,796.18   16,784,989.93    54,414,683.93   52,127,012.08
“-”号填列)
  加:营业外收入          648,780.24        596,128.49     934,011.65      668,955.03
      其中:非流动资
                            4,863.87         51,155.44       73,391.44       70,294.33
产处置利得
  减:营业外支出            8,624.00         12,471.52       24,505.98       31,487.09
      其中:非流动资
                            8,624.00         12,471.52       24,505.98       31,487.09
产处置损失
四、利润总额(亏损总
                        14,108,952.42   17,368,646.90    55,324,189.60   52,764,480.02
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         3,527,237.09     4,342,161.10   13,831,046.37   13,191,119.36
五、净利润(净亏损以
                        10,581,715.33   13,026,485.80    41,493,143.23   39,573,360.66
“-”号填列)
  归属于母公司所有
                         9,984,411.99   12,067,022.87    40,423,758.95   38,552,938.03
者的净利润
  少数股东损益            597,303.34        959,462.93    1,069,384.28    1,020,422.63
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
     (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
                                         15 / 21
                                    2015 年第三季度报告



分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       10,581,715.33      13,026,485.80     41,493,143.23    39,573,360.66
  归属于母公司所有
                        9,984,411.99      12,067,022.87     40,423,758.95    38,552,938.03
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
                         597,303.34          959,462.93       1,069,384.28     1,020,422.63
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                 0.030              0.036           0.122            0.116
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                 0.030              0.036           0.122            0.116
(元/股)
法定代表人:赵刚        总经理:王焰           总会计师:蔡中玉        财务部经理:罗京媛



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:中视传媒股份有限公司
                                             单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期   上年年初至报
                         本期金额           上期金额
        项目                                               期末金额     告期期末金额
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入            74,838,178.27     73,943,044.15     196,217,625.57   232,421,193.37
  减:营业成本          51,551,739.50     50,769,688.09     109,925,544.85   146,503,698.73
      营业税金及附加     1,901,523.56      1,918,594.76       5,815,122.82     5,763,348.82
      销售费用           3,347,187.26      3,033,612.83     10,880,608.28    10,161,747.62
      管理费用           9,135,137.57      9,061,097.53     23,439,437.07    24,569,539.67
      财务费用          -1,414,166.76       -879,093.71     -4,046,193.76    -2,846,733.65
      资产减值损失          79,971.86        347,890.37       3,210,695.35     5,174,715.58
                                          16 / 21
                                       2015 年第三季度报告



  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                           10,236,785.28      9,691,254.28   46,992,410.96   43,094,876.60
号填列)
  加:营业外收入                 25,600.24      305,961.00     276,770.83      375,443.37
      其中:非流动资产
                                 4,863.87        36,041.44       73,391.44       55,180.33
处置利得
  减:营业外支出                 8,624.00        12,471.52       24,505.98       31,487.09
      其中:非流动资产
                                 8,624.00        12,471.52       24,505.98       31,487.09
处置损失
三、利润总额(亏损总额
                             10,253,761.52    9,984,743.76   47,244,675.81   43,438,832.88
以“-”号填列)
    减:所得税费用            2,563,439.36    2,496,185.32   11,811,167.92   10,859,707.59
四、净利润(净亏损以“-”
                              7,690,322.16    7,488,558.44   35,433,507.89   32,579,125.29
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份

  (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
                                             17 / 21
                                    2015 年第三季度报告



    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额           7,690,322.16    7,488,558.44       35,433,507.89     32,579,125.29
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
                                 0.023              0.023             0.107             0.098
(元/股)
    (二)稀释每股收益
                                 0.023              0.023             0.107             0.098
(元/股)

法定代表人:赵刚          总经理:王焰         总会计师:蔡中玉            财务部经理:罗京媛



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:中视传媒股份有限公司
                                             单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      332,861,254.59             498,472,564.61
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      17,400,795.59               62,883,546.96
    经营活动现金流入小计                            350,262,050.18             561,356,111.57
  购买商品、接受劳务支付的现金                      217,598,379.78             351,380,075.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    129,873,155.94             143,200,778.89

                                          18 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  支付的各项税费                                   34,277,634.44           35,738,422.13
  支付其他与经营活动有关的现金                     20,057,690.59           18,751,146.61
    经营活动现金流出小计                           401,806,860.75         549,070,422.79
      经营活动产生的现金流量净额                   -51,544,810.57          12,285,688.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     73,391.44             71,442.15
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 73,391.44             71,442.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               15,302,647.88           12,695,117.70
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           15,302,647.88           12,695,117.70
      投资活动产生的现金流量净额                   -15,229,256.44         -12,623,675.55
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               15,908,256.00           20,548,163.99
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           15,908,256.00           20,548,163.99
      筹资活动产生的现金流量净额                   -15,908,256.00         -20,548,163.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -82,682,323.01         -20,886,150.76
  加:期初现金及现金等价物余额                     693,616,057.60         642,456,901.41
六、期末现金及现金等价物余额                     610,933,734.59            621,570,750.65
法定代表人:赵刚        总经理:王焰         总会计师:蔡中玉        财务部经理:罗京媛

                                         19 / 21
                                   2015 年第三季度报告




                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:中视传媒股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                       年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      196,823,384.19          251,098,884.61
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        9,037,885.90           59,611,072.35
    经营活动现金流入小计                            205,861,270.09          310,709,956.96
  购买商品、接受劳务支付的现金                      100,085,107.94          152,306,596.26
  支付给职工以及为职工支付的现金                    77,801,209.62            81,419,367.55
  支付的各项税费                                    23,519,461.86            20,567,126.10
  支付其他与经营活动有关的现金                      16,348,400.02            15,042,185.91
    经营活动现金流出小计                            217,754,179.44          269,335,275.82
  经营活动产生的现金流量净额                        -11,892,909.35           41,374,681.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     73,391.44               55,992.15
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 73,391.44               55,992.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                10,101,101.88             9,183,204.70
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            10,101,101.88             9,183,204.70
      投资活动产生的现金流量净额                    -10,027,710.44           -9,127,212.55
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金

                                          20 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               15,908,256.00          20,548,163.99
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           15,908,256.00          20,548,163.99
      筹资活动产生的现金流量净额                   -15,908,256.00        -20,548,163.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -37,828,875.79         11,699,304.60
  加:期初现金及现金等价物余额                     362,030,215.93        309,189,373.59
六、期末现金及现金等价物余额                     324,201,340.14           320,888,678.19
法定代表人:赵刚        总经理:王焰         总会计师:蔡中玉       财务部经理:罗京媛




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         21 / 21

关闭