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个股公告正文

园城黄金:2015年第三季度报告

日期:2015-10-30附件下载

                           2015 年第三季度报告



公司代码:600766                                 公司简称:园城黄金




                   烟台园城黄金股份有限公司
                     2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人(会计主管人员)郭常珍

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产               212,270,254.14                226,377,313.42                      -6.23
归属于上市公司        55,621,634.25                34,865,294.56                       59.53
股东的净资产



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        11,988,280.70                  8,870,996.25                      35.14
现金流量净额



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入               8,827,200.00                20,221,366.51                     -56.35
归属于上市公司        24,428,755.24                13,056,261.61                       87.10
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股东的净利润
归属于上市公司           6,962,340.46              9,869,872.18                          -29.46
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 51.89
收益率(%)
基本每股收益                    0.11                           0.06                       83.33
(元/股)
稀释每股收益                    0.11                           0.06                       83.33
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元   币种:人民币
                             本期金额         年初至报告期末金额                   说明
       项目
                           (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益             -630,595.00                -630,595.00
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益           23,919,148.04         23,919,148.04
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损

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益定义的损益项目
减:非经常性损益的所          -5,822,138.26                -5,822,138.26
得税影响数
所得税影响额
少数股东权益影响额
(税后)
         合计                 17,466,414.78                17,466,414.78



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            13,715
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况         股东性质
  (全称)           量                    条件股份数         股份状态       数量
                                               量
园城实业集团     65,640,000     29.27                  0                   34,200,000   境内非国
                                                                质押
有限公司                                                                                  有法人
园城实业集团     65,640,000     29.27                  0                   31,440,000   境内非国
                                                                冻结
有限公司                                                                                  有法人
陕西省国际信     10,562,543      4.71                  0                                  未知
托股份有限公
司-陕国
投工银量化                                                      未知
恒盛精选 D 类
26 期证券投资
集合资
杜永斌            6,228,872      2.78                  0        未知                      未知
陕西省国际信      5,230,046      2.33                  0                                  未知
托股份有限公
司-陕国
投工银量化                                                      未知
恒盛精选 D 类
17 期证券投资
集合资
辛玲              4,947,700      2.21                  0        未知                      未知
山东银座家居      4,184,700      1.87                  0                                  未知
                                                                未知
有限公司
浙江思考投资      3,010,070      1.34                  0                                  未知
管理股份有限                                                    未知
公司




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中海信托股份    2,680,000      1.20               0                                未知
有限公司-中
海-浦江之星                                             未知
177 号集合资
金信托
鲁商传媒集团    2,502,750      1.12               0                                未知
                                                         未知
有限公司
浙江思考投资    2,400,091      1.07               0                                未知
管理股份有限
公司-思考 20                                            未知
号 A5-1 循环
套利基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                      量                        种类           数量
园城实业集团有限公司                       65,640,000     人民币普通股        65,640,000
陕西省国际信托股份有限                     10,562,543                         10,562,543
公司-陕国投工银量化恒
                                                          人民币普通股
盛精选 D 类 26 期证券投资
集合资
杜永斌                                      6,228,872     人民币普通股         6,228,872
陕西省国际信托股份有限                      5,230,046                          5,230,046
公司-陕国投工银量化恒
                                                          人民币普通股
盛精选 D 类 17 期证券投资
集合资
辛玲                                        4,947,700     人民币普通股         4,947,700
山东银座家居有限公司                        4,184,700     人民币普通股         4,184,700
浙江思考投资管理股份有                      3,010,070                          3,010,070
                                                          人民币普通股
限公司
中海信托股份有限公司-                      2,680,000                          2,680,000
中海-浦江之星 177 号集合                                 人民币普通股
资金信托
鲁商传媒集团有限公司                        2,502,750     人民币普通股         2,502,750
浙江思考投资管理股份有                      2,400,091                          2,400,091
限公司-思考 20 号 A5-1                                  人民币普通股
循环套利基金




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    上述股东关联关系或一致             本公司前十名股东中,公司大股东园城实业集团有限公司与其他
    行动的说明                       股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                     管理办法》规定的一致行动人;浙江思考投资管理股份有限公司为
                                     “陕国投工银量化恒盛精选 D 类 17 期证券投资集合资金信托计
                                     划”、“陕国投工银量化恒盛精选 D 类 26 期证券投资集合资金信
                                     托计划”、 “思考 20 号 A5-1 循环套利基金”的投资顾问,为持有
                                     园城黄金股票的一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联
                                     关系。



    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

           况表
    □适用 √不适用



    三、 重要事项


    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用

    (1) 资产负债表项目
     项目            期末余额          年初余额        增减率           变动金额              变动原因
                                                                                     本期减少系处置固定资产
递延所得税资
                     2,640,042.13     4,227,780.00     -37.55%         -1587737.87   转回以前年度计提递延所

                                                                                     得税资产所致。
                                                                                     本期减少系偿还光大银行
短期借款                     0.00     9,094,262.00   -100.00%          -9094262.00
                                                                                     贷款本金所致。
                                                                                     本期减少系因已达成债务
应付利息                     0.00    23,760,427.04   -100.00%       -23760427.04     重整协议,将光大银行减
                                                                                     免利息转出所致。
                                                                                     本期增加系计提托管费收
应交税费              149,022.83         86,756.19     71.77%           62266.64
                                                                                     入税金所致。


(2) 利润表项目
    项目            本年发生额         上期发生额             增减率           变动金额           变动原因
营业收入              8,827,200.00     20,221,366.51          -56.35%        -11,394,166.51   本期减少主要系托
                                                                                              管费收入减少和黄
                                                                                              金销售收入减少所
                                                                                              致。
营业成本                      0.00      2,791,143.12       -100.00%           -2,791,143.12   本期减少主要系本
                                                                                              年度无黄金销售所

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                                                                                     致。

        营业        497,380.80      2,239,505.88          -77.79%    -1,742,125.08   本期减少主要系收
税金及附加                                                                           入减少所致。
财务费用           1,897,512.01     3,290,871.38          -42.34%    -1,393,359.37   本期财务费用减少
                                                                                     主要系因已达成债
                                                                                     务重整协议本期未
                                                                                     继续计提光大银行
                                                                                     利息所致。
投资收益             -88,393.45       763,423.57       -111.58%        -851,817.02   本期减少主要系联
                                                                                     营企业亏损及上期
                                                                                     处置子公司所致。
营业外收入        23,919,148.04     5,588,938.80          327.97%    18,330,209.24   本期增加系因已达
                                                                                     成债务重整协议,
                                                                                     光大银行减免利息
                                                                                     转入所致。
营业外支出          630,595.00                1.41   44722949.65%       630,593.59   本期增加系处置固
                                                                                     定资产净亏损所
                                                                                     致。
所得税费用         1,587,737.87     1,069,612.11          48.44%        518,125.76   本期增加主要系处
                                                                                     置固定资产转回递
                                                                                     延所得税资产所
                                                                                     致。


    (3)现金流量表项目
     项目           本期数           上期数               增减率     变动金额            变动原因
经营活动产生的   11,988,280.70     8,870,996.25           35.14%     3,117,284.45    本期增加主要系收
现金流量净额                                                                         到往来款项增加所
                                                                                     致。
  投资活动产生            0.00    -14,388,329.79      -100.00%      14,388,329.79    本期减少主要系上
的现金流量净额                                                                       期处置兴国合并变
                                                                                     化及减少对外投资
                                                                                     所致。
筹资活动产生的   -11,607,972.61    -1,141,241.83      -917.14%      -10,466,730.78   本期减少主要系偿
现金流量净额                                                                         还借款所致。




    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
      1、公司于 2014 年 9 月 26 日召开了第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于同意公司
    与中国光大银行烟台分行签订执行和解协议书》的议案。
      2、2015 年 9 月 28 日公司发布了第十一届董事会第四次会议审议通过了公司《关于向大股东借
    款暨关联交易》的议案,详细内容请参照公司(2015-049)、(2015-050)号公司公告。
                                                 9 / 22
                                   2015 年第三季度报告


  3、2015 年 9 月 30 日公司与大股东园城实业签订借款合同,借款人民币捌佰玖拾肆万元整,并
按照《执行和解协议书》的约定,完成了公司与烟台光大银行的还款事宜,公司与烟台光大银行
项下债权债务全部结清,双方不再追究各自经济责任和其他法律责任,《执行和解协议书》履行
完毕。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                   公司名称     烟台园城黄金股份有限公司
                                                   法定代表人            徐成义
                                                     日期          2015 年 10 月 30 日




                                         10 / 22
                                    2015 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司

                                               单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                                955,806.46              575,498.37
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        51,979,315.81              54,500,045.78
  买入返售金融资产
  存货                                              103,142,409.40            108,391,774.13
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                    156,077,531.67            163,467,318.28
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                        400,000.00              400,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      40,273,636.00              44,034,445.00
  投资性房地产
                                          11 / 22
                                 2015 年第三季度报告



  固定资产                                       10,233,981.11      11,461,614.18
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         2,645,063.23       2,786,155.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,640,042.13       4,227,780.00
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               56,192,722.47      62,909,995.14
      资产总计                                   212,270,254.14     226,377,313.42
流动负债:
  短期借款                                                            9,094,262.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       24,378,569.22      24,759,205.30
  预收款项                                         6,632,475.24       6,632,475.24
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     2,084,647.72       2,142,501.62
  应交税费                                             149,022.83       86,756.19
  应付利息                                                          23,760,427.04
  应付股利                                             157,312.40      157,312.40
  其他应付款                                     91,224,618.88      92,857,105.47
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         26,986,200.00      26,986,200.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                 151,612,846.29     186,476,245.26
非流动负债:
  长期借款
                                       12 / 22
                                    2015 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                            5,035,773.60               5,035,773.60
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    5,035,773.60               5,035,773.60
      负债合计                                      156,648,619.89             191,512,018.86
所有者权益
  股本                                              224,226,822.00             224,226,822.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          237,087,924.90             237,087,924.90
  减:库存股
  其他综合收益                                      -10,848,547.94              -7,176,132.39
  专项储备
  盈余公积
  一般风险准备
  未分配利润                                     -394,844,564.71              -419,273,319.95
  归属于母公司所有者权益合计                        55,621,634.25               34,865,294.56
  少数股东权益
    所有者权益合计                                  55,621,634.25               34,865,294.56
      负债和所有者权益总计                          212,270,254.14             226,377,313.42
法定代表人:徐成义        主管会计工作负责人:徐家芳                 会计机构负责人:郭常珍



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                             134,505.00                  113,170.72
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据

                                          13 / 22
                                 2015 年第三季度报告



  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     52,496,302.65    54,500,045.78
  存货                                           103,142,409.40   108,391,774.13
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                 155,773,217.05   163,004,990.63
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  400,000.00       400,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   41,273,636.00    45,034,445.00
  投资性房地产
  固定资产                                       10,233,981.11    11,461,614.18
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         2,645,063.23     2,786,155.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,646,844.59     4,227,780.00
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               57,199,524.93    63,909,995.14
      资产总计                                   212,972,741.98   226,914,985.77
流动负债:
  短期借款                                                          9,094,262.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       24,378,569.22    24,759,205.30
  预收款项                                         6,632,475.24     6,632,475.24
  应付职工薪酬                                     2,065,147.72     2,122,001.62
  应交税费                                          149,022.83        86,756.19
  应付利息                                                        23,760,427.04
  应付股利                                          157,312.40       157,312.40
                                       14 / 22
                                   2015 年第三季度报告



  其他应付款                                        91,319,805.89               92,955,550.73
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            26,986,200.00               26,986,200.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                    151,688,533.30             186,554,190.52
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                            5,035,773.60               5,035,773.60
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    5,035,773.60               5,035,773.60
      负债合计                                      156,724,306.90             191,589,964.12
所有者权益:
  股本                                              224,226,822.00             224,226,822.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          237,087,924.90             237,087,924.90
  减:库存股
  其他综合收益                                      -10,848,547.94              -7,176,132.39
  专项储备
  盈余公积
  未分配利润                                    -394,217,763.88               -418,813,592.86
    所有者权益合计                                  56,248,435.08               35,325,021.65
      负债和所有者权益总计                          212,972,741.98             226,914,985.77
法定代表人:徐成义         主管会计工作负责人:徐家芳                会计机构负责人:郭常珍

                                       合并利润表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期      上年年初至报
                             本期金额         上期金额
             项目                                               期末金额        告期期末金额
                             (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入               2,837,900.00    5,587,900.00      8,827,200.00     20,221,366.51

                                          15 / 22
                                    2015 年第三季度报告



其中:营业收入                2,837,900.00   5,587,900.00    8,827,200.00   20,221,366.51
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                1,925,153.28   2,805,837.75    6,010,866.48   12,447,853.75
其中:营业成本                                                               2,791,143.12
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加          159,663.35      315,038.35     497,380.80     2,239,505.88
       销售费用
       管理费用               1,123,071.05   1,364,924.42    3,389,394.33    4,042,922.11
       财务费用                504,068.93    1,125,874.98    1,897,512.01    3,290,871.38
       资产减值损失            138,349.95                     226,579.34        83,411.26
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以         -41,113.16      -63,430.25     -88,393.45      763,423.57
“-”号填列)
      其中:对联营企业和       -41,113.16                     -88,393.45
合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”     871,633.56    2,718,632.00    2,727,940.07    8,536,936.33
号填列)
  加:营业外收入             23,919,148.04                  23,919,148.04    5,588,938.80
       其中:非流动资产处
置利得
  减:营业外支出               630,595.00                     630,595.00            1.41
       其中:非流动资产处      630,595.00                     630,595.00
置损失
四、利润总额(亏损总额以     24,160,186.60   2,718,632.00   26,016,493.11   14,125,873.72
“-”号填列)
  减:所得税费用              1,608,579.58                   1,587,737.87    1,069,612.11
五、净利润(净亏损以“-”   22,551,607.02   2,718,632.00   24,428,755.24   13,056,261.61
号填列)
  归属于母公司所有者的净     22,551,607.02   2,718,632.00   24,428,755.24   13,056,261.61
利润

                                          16 / 22
                                   2015 年第三季度报告



  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净    -1,583,001.31                  -3,672,415.55

  归属母公司所有者的其他    -1,583,001.31                  -3,672,415.55
综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进    -1,583,001.31                  -3,672,415.55
损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损

      4.现金流量套期损益
的有效部分
       5.外币财务报表折算   -1,583,001.31                  -3,672,415.55
差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额            20,968,605.71   2,718,632.00   20,756,339.69   13,056,261.61
  归属于母公司所有者的综
合收益总额
  归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/                                            0.11           0.06
股)
  (二)稀释每股收益(元/                                            0.11           0.06
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:徐成义        主管会计工作负责人:徐家芳        会计机构负责人:郭常珍


                                         17 / 22
                                    2015 年第三季度报告




                                      母公司利润表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
                                              单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额         上期金额
          项目                                                 期末金额     告期期末金额
                              (7-9 月)       (7-9 月)
                                                               (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                  2,837,900.00    5,587,900.00    8,827,200.00   20,221,366.51
  减:营业成本                                                                3,038,760.64
      营业税金及附加           159,663.35       315,038.35     497,380.80     2,239,505.88
      销售费用
      管理费用                1,058,281.45    1,304,424.42    3,201,604.73    3,446,895.43
      财务费用                 504,402.72     1,126,294.77    1,897,820.50    3,293,534.52
      资产减值损失             143,238.81                      253,789.17
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以         -41,113.16       -63,430.25     -88,393.45      -180,393.77
“-”号填列)
      其中:对联营企业和       -41,113.16                      -88,393.45
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”     931,200.51     2,778,712.21    2,888,211.35    8,022,276.27
号填列)
  加:营业外收入             23,919,148.04                   23,919,148.04    5,588,938.80
      其中:非流动资产处
置利得
  减:营业外支出               630,595.00                      630,595.00
      其中:非流动资产处       630,595.00                      630,595.00
置损失
三、利润总额(亏损总额以     24,219,753.55    2,778,712.21   26,176,764.39   13,611,215.07
“-”号填列)
    减:所得税费用            1,607,357.36                    1,580,935.41    1,062,658.76
四、净利润(净亏损以“-” 22,612,396.19      2,778,712.21   24,595,828.98   12,548,556.31
号填列)
五、其他综合收益的税后净额   -1,583,001.31                   -3,672,415.55
  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损     -1,583,001.31                   -3,672,415.55
                                           18 / 22
                                      2015 年第三季度报告



益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
      5.外币财务报表折算差     -1,583,001.31                   -3,672,415.55

      6.其他
六、综合收益总额               21,029,394.88   2,778,712.21    20,923,413.43   12,548,556.31
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:徐成义             主管会计工作负责人:徐家芳          会计机构负责人:郭常珍



                                        合并现金流量表
                                        2015 年 1—9 月
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                     年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                  (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         6,077,200.00            14,525,049.84
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        10,184,973.71              7,082,800.88
                                            19 / 22
                                   2015 年第三季度报告



    经营活动现金流入小计                           16,262,173.71      21,607,850.72
  购买商品、接受劳务支付的现金                           380,636.08     1,649,284.70
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,244,323.68        2,104,163.67
  支付的各项税费                                         435,101.27     1,123,292.42
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,213,831.98        7,860,113.68
    经营活动现金流出小计                            4,273,893.01      12,736,854.47
      经营活动产生的现金流量净额                   11,988,280.70        8,870,996.25
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                       821,127.91
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            10,942.30
    投资活动现金流入小计                                                 832,070.21
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                    4,520,400.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      10,700,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                              15,220,400.00
      投资活动产生的现金流量净额                                      -14,388,329.79
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                8,940,000.00      13,850,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            8,940,000.00      13,850,000.00
  偿还债务支付的现金                               18,648,262.00      13,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,899,710.61        1,791,241.83
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润

                                         20 / 22
                                   2015 年第三季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            20,547,972.61             14,991,241.83
      筹资活动产生的现金流量净额                    -11,607,972.61            -1,141,241.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             380,308.09           -6,658,575.37
  加:期初现金及现金等价物余额                           575,498.37             7,220,369.70
六、期末现金及现金等价物余额                      955,806.46              561,794.33
法定代表人:徐成义        主管会计工作负责人:徐家芳        会计机构负责人:郭常珍



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        6,077,200.00            14,525,049.84
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        9,480,107.04             7,210,439.22
    经营活动现金流入小计                             15,557,307.04            21,735,489.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                           380,636.08            3,038,760.64
  支付给职工以及为职工支付的现金                      1,059,823.68               767,305.23
  支付的各项税费                                         435,101.27              993,555.28
  支付其他与经营活动有关的现金                        2,212,800.63             6,132,657.67
    经营活动现金流出小计                              4,088,361.66            10,932,278.82
  经营活动产生的现金流量净额                         11,468,945.38            10,803,210.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                             1,000,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                    10,942.30
    投资活动现金流入小计                                                       1,010,942.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金                                                              10,700,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金

                                          21 / 22
                                   2015 年第三季度报告



    投资活动现金流出小计                                               10,700,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                                       -9,689,057.70
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 8,940,000.00      13,850,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             8,940,000.00      13,850,000.00
  偿还债务支付的现金                               18,648,262.00       13,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,739,349.10       1,791,241.83
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           20,387,611.10       14,991,241.83
      筹资活动产生的现金流量净额                   -11,447,611.10      -1,141,241.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              21,334.28       -27,089.29
  加:期初现金及现金等价物余额                           113,170.72       197,106.43
六、期末现金及现金等价物余额                      134,505.00              170,017.14
法定代表人:徐成义        主管会计工作负责人:徐家芳        会计机构负责人:郭常珍



4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         22 / 22

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