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个股公告正文

南纺股份:2015年第三季度报告

日期:2015-10-30附件下载

   南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告               600250


公司代码:600250                                      公司简称:南纺股份




 南京纺织品进出口股份有限公司

    NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.



                                       600250


                     2015 年第三季度报告




                            二○一五年十月
                                             1 / 19
  南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告          600250




                                        目 录
一、   重要提示 ............................................... 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3

三、   重要事项 ............................................... 5

四、   附录 ................................................... 9




                                            2 / 19
              南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                         600250


           一、 重要提示
           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
           1.3 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人(会计主管人员)徐业香
               保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
           1.4 本公司第三季度报告未经审计。


           二、 公司主要财务数据和股东变化
           2.1 主要财务数据

                                                                                     单位:元   币种:人民币
                                           本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                                  1,732,920,980.82         2,017,842,397.45                                 -14.12
归属于上市公司股东的净资产                325,420,993.43           378,714,504.80                                 -14.07
                                         年初至报告期末          上年初至上年报告               比上年同期增减
                                           (1-9 月)              期末(1-9 月)                     (%)
经营活动产生的现金流量净额               -336,745,894.83            22,548,498.02                               -1,593.43
                                         年初至报告期末          上年初至上年报告               比上年同期增减
                                           (1-9 月)              期末(1-9 月)                   (%)
营业收入                                  797,941,514.59         2,356,051,712.74                                 -66.13
归属于上市公司股东的净利润                -47,947,763.17           -97,221,917.59                                 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          -78,872,454.47          -102,851,776.98                                 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                           -13.42                 -29.40                   增加 15.98 个百分点
基本每股收益(元/股)                                -0.19                  -0.38                                 不适用
稀释每股收益(元/股)


           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                                         本期金额                年初至报告期末金额
                           项目
                                                                       (7-9 月)                   (1-9 月)
非流动资产处置损益                                                         40,636,353.63                 39,143,937.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享                              781,500.00                1,000,400.00
受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                 -4,330,930.01                 -8,450,930.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损                          1,210,000.00                  1,210,000.00
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -26,174.41                     -159,992.52
所得税影响额                                                                   -377,796.78                 -1,496,976.88
少数股东权益影响额(税后)                                                     -57,548.59                     -321,746.46
                           合计                                            37,835,403.84                   30,924,691.30


         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                                                       17,275
                                                   前十名股东持股情况
         股东名称                                    比例     持有有限售条        质押或冻结情况
                                   期末持股数量                                                               股东性质
         (全称)                                    (%)        件股份数量      股份状态       数量
南京商贸旅游发展集团有限责
                                     90,516,562      34.99                 0       无                 0   国有法人
任公司
中国证券投资者保护基金有限
                                     18,609,302       7.19                 0       无                 0   国有法人
责任公司
南京斯亚集团有限公司                   5,266,451      2.04                 0       无                 0   境内非国有法人
南京商厦股份有限公司                   4,192,030      1.62                 0       无                 0   国有法人
胡志剑                                 3,958,849      1.53                 0       无                 0   境内自然人
国信证券股份有限公司                   3,009,929      1.16                 0       无                 0   国有法人
贵州汇新科技发展有限公司               1,944,059      0.75                 0       无                 0   未知
胡昇平                                 1,781,193      0.69                 0       无                 0   境内自然人
张凤秋                                 1,597,500      0.62                 0       无                 0   境内自然人
潘春燕                                 1,591,378      0.62                 0      未知        700,000     境内自然人
                                            前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条件流通股的                      股份种类及数量
                  股东名称
                                                           数量                     种类                      数量
南京商贸旅游发展集团有限责任公司                                  90,516,562    人民币普通股                     90,516,562
中国证券投资者保护基金有限责任公司                                18,609,302    人民币普通股                     18,609,302
南京斯亚集团有限公司                                               5,266,451    人民币普通股                       5,266,451
南京商厦股份有限公司                                               4,192,030    人民币普通股                       4,192,030
胡志剑                                                             3,958,849    人民币普通股                       3,958,849
国信证券股份有限公司                                               3,009,929    人民币普通股                       3,009,929
贵州汇新科技发展有限公司                                           1,944,059    人民币普通股                       1,944,059
胡昇平                                                             1,781,193    人民币普通股                       1,781,193
张凤秋                                                             1,597,500    人民币普通股                       1,597,500
潘春燕                                                             1,591,378    人民币普通股                       1,591,378
                                                南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游发展集团有
上述股东关联关系或一致行动的说明                限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存
                                                在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          本报告期公司无优先股事项。


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                南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                     600250

           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                况表
           □适用 √不适用
           本报告期公司无优先股事项。


           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用

           1、截至2015年9月30日,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
                                                                                    单位:元   币种:人民币
        项       目              本报告期末           上年度末      增减变动(%)              变动原因说明
应收票据                         3,100,000.00        6,882,602.80         -54.96    主要系业务结算收取的银票减少
                                                                                    主要系国内贸易结算方式调整增加
预付款项                       191,523,096.91      142,855,570.45          34.07
                                                                                    预付款项
存货                            42,129,148.74       67,131,068.46         -37.24    主要系合并范围减少所致
其他流动资产                    25,937,130.73       50,958,567.57         -49.10    主要系应收出口退税款减少
固定资产                       111,193,164.12      168,116,828.42         -33.86    主要系合并范围减少所致
无形资产                         8,289,695.31       16,845,534.89         -50.79    主要系合并范围减少所致
长期待摊费用                     1,378,567.58        2,068,023.86         -33.34    主要系合并范围减少所致
递延所得税资产                      246,136.78         456,890.63         -46.13    主要系合并范围减少所致
应付票据                       375,695,872.97      541,005,000.00         -30.56    主要系银行承兑汇票到期已偿还
                                                                                    主要系本年公司业务规模收缩,相
应付账款                       117,271,855.35      191,376,264.60         -38.72
                                                                                    应的采购减少,导致应付款下降
                                                                                    主要系本期已支付上年度预提的奖
应付职工薪酬                     1,765,516.20       12,243,513.64         -85.58
                                                                                    金
                                                                                    主要系销售规模下降,应交税费相
应交税费                        -1,615,517.63        4,549,768.47        -135.51
                                                                                    应减少
一年内到期的非流动负债                              51,000,000.00        -100.00    本期已偿还到期的长期借款
其他流动负债                     2,338,674.80        5,726,250.10         -59.16    主要系本期已支付上年预提的费用
                                                                                    主要系本期预计股民索赔金额有所
预计负债                         7,003,875.54        3,753,400.00          86.60
                                                                                    增加


           2、2015 年 1-9 月,公司利润表项目大幅变动的原因分析
                                                                                    单位:元 币种:人民币
   项      目          2015 年 1-9 月       2014 年 1-9 月     增减变动(%)                变动原因说明
                                                                               主要系国内外贸易业务经营环境波动及
营业收入               797,941,514.59     2,356,051,712.74           -66.13    公司为控制重大业务风险持续收缩业务
                                                                               规模所致
营业成本               751,509,004.92     2,271,268,378.20           -66.91    主要系销售规模下降,成本相应减少
营业税金及附加           1,118,759.95         2,178,785.61           -48.65    主要系销售规模下降,营业税金相应减少

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销售费用                   18,546,776.79       28,896,766.22           -35.82    主要系销售规模下降,费用相应减少
                                                                                 主要系前三季度平均银行融资规模下降
财务费用                   39,345,199.04       63,917,415.36           -38.44
                                                                                 及汇兑收益增加
资产减值损失                4,771,550.32       -4,622,740.78           不适用    主要系本期计提的坏账准备增加
投资收益                   25,196,609.77      -50,573,512.12           不适用    主要系本期股权转让收益大幅增加
                                                                                 主要系本期处置非流动资产收益大幅下
营业外收入                  3,018,205.43        8,341,044.16           -63.82
                                                                                 降
营业外支出                  8,955,347.28        1,217,689.53           635.44    主要系本期计提股民诉讼索赔款
                                                                                 主要系本期控股子公司盈利水平上升,所
所得税费用                  1,370,900.17           406,071.28          237.60
                                                                                 得税费用相应增加


           3、2015 年 1-9 月,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
                                                                                      单位:元   币种:人民币
             项       目                 2015 年 1-9 月      2014 年 1-9 月     增减变动(%)        变动原因说明
                                                                                              主要系本期销售规模大幅
经营活动产生的现金流量净额             -336,745,894.83        22,548,498.02        -1593.43   下降,业务回款相应减少及
                                                                                              偿还应付款增加
                                                                                              主要系本期股权转让收款
投资活动产生的现金流量净额               144,725,519.48       35,439,812.80          308.37
                                                                                              大幅增加
                                                                                              主要系上期大幅降低银行
筹资活动产生的现金流量净额                 1,564,118.41     -405,278,219.25          不适用
                                                                                              融资规模,偿还借款较多


           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           √适用 □不适用
               1、诉讼、仲裁事项
                  (1) 2013 年 7 月,公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司(以下简称“广业
           公司”)提起民事诉讼,涉案金额为 1,082.71 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末,广
           业公司已归还公司 882.71 万元本金,余 200 万元本金及利息、罚息未支付。公司已在 2014 年末
           计提 160 万元特别坏账准备。2015 年 3 月,南京市中级人民法院对该案作出一审判决,驳回公司
           诉讼请求。广业公司对一审判决不服,提起上诉。目前案件尚未审结。
                  (2) 2013 年 7 月,公司因买卖合同纠纷对广业公司、天津开发区津华煤炭运销有限公司(以
           下简称“津华公司”)提起民事诉讼,涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。截至
           2014 年末,被告已归还公司 345.98 万元本金,余 703.81 万元本金及利息、罚息未支付。2015
           年 5 月,法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元及支付相应利息、罚息。
           广业公司对一审判决不服,提起上诉。目前二审尚未开庭审理。详见 2015 年 6 月 5 日、6 月 30
           日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关
           于诉讼进展的公告》。



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             (3) 2014 年 8 月,公司因买卖合同纠纷对山煤国际能源集团销售有限公司(以下简称“山
       煤销售公司”)提起民事诉讼,涉案金额共计 2,000 万元及相应利息。2015 年 7 月,法院一审判
       决山煤销售公司向公司返还 2,000 万元货款及相应利息。山煤销售公司对一审判决不服,提起上
       诉。目前案件尚未审结。详见 2015 年 7 月 14 日、7 月 31 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》
       及上海证券交易所网站的《关于诉讼进展的公告》。
             (4) 2014 年 11 月,公司因与荣泰企业有限公司、桦棋营造股份有限公司之间的买卖合同
       纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,仲裁请求金额共计人民币 642.46 万元。报告期内
       案件已终局裁决,裁决荣泰企业有限公司向公司支付转售差价及利息损失 53.58 万美元,并支付
       赔偿费用人民币 100.55 万元。详见 2015 年 7 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上
       海证券交易所网站的《关于涉及仲裁的公告》。
             (5) 2014 年 11 月,公司因与仩宬企业有限公司、桦棋营造股份有限公司之间的买卖合同
       纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,仲裁请求金额共计人民币 240.25 万元。报告期内
       案件已终局裁决,裁决仩宬企业有限公司向公司支付转售差价及利息损失 28.99 万美元。详见 2015
       年 7 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及仲裁的公
       告》。
             (6) 报告期内,公司对涉及的证券虚假陈述股民索赔诉讼分阶段作了汇总披露,详见 2015
       年 9 月 8 日、9 月 19 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉
       及诉讼的公告》。截至目前,公司共收到 76 起证券虚假陈述股民索赔案件,涉案金额共计约 1,375
       万元,其中 42 起案件已结案,34 起案件仍在审理中。
             2、资产交易事项
             经 2014 年第二次临时股东大会审议批准,公司通过公开挂牌方式转让控股子公司南京瑞尔医
       药有限公司(以下简称“瑞尔医药”)控股股权,最终确定江苏信臣有限公司为受让方。2015 年
       7 月,公司与江苏信臣有限公司签订《产权交易合同》。截至报告期末,公司已收到本次股权转
       让全部交易价款,并已办理完股权工商变更登记手续。公司不再持有瑞尔医药股权,瑞尔医药不
       再纳入公司合并报表范围。详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的
       瑞尔医药股权转让事项相关公告。


       3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

       √适用 □不适用
                                                                                              是否有     是否及
                   承诺                                                        承诺时间及
  承诺背景                     承诺方                     承诺内容                            履行期     时严格
                   类型                                                          期限
                                                                                                限         履行
                                             终止重大资产重组后公司股票复      2015 年 5 月
与重大资产重               上市公司及控
                   其他                      牌之日起 6 个月内,不再筹划重大   19 日起 6 个     是         是
组相关的承诺               股股东
                                             资产重组事项                      月内

                                                       7 / 19
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                                           不策划包括但不限于重大资产重
                                                                                  2015 年 5 月
                         上市公司及控      组、发行股份、上市公司收购、债
其他承诺         其他                                                             22 日起 3 个   是       是
                         股股东            务重组、业务重组、资产剥离和资
                                                                                  月内
                                           产注入等重大事项
                         上市公司董                                               2015 年 7 月
其他承诺         其他    事、监事和高      不通过二级市场减持公司股份             10 日起 6 个   是       是
                         级管理人员                                               月内
                                           1、不通过二级市场减持公司股份
                                           2、通过证券公司或基金公司定向
                                                                                  2015 年 7 月
                                           资产管理计划等方式择机增持公
其他承诺         其他    控股股东                                                 10 日起 6 个   是       是
                                           司股份,增持比例拟不超过公司总
                                                                                  月内
                                           股本的 2%,以上述方式增持的股份
                                           增持后 6 个月内不减持


       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
           示及原因说明
       □适用 √不适用




                                                              公司名称   南京纺织品进出口股份有限公司
                                                         法定代表人      徐德健
                                                                  日期   2015 年 10 月 28 日




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     四、 附录
     4.1 财务报表

                                         合并资产负债表
                                        2015 年 9 月 30 日
     编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
                                                  单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                        项目                                 期末余额               年初余额
流动资产:
 货币资金                                                    468,501,236.17          584,204,870.14
 结算备付金
 拆出资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                      3,100,000.00            6,882,602.80
 应收账款                                                     76,188,826.84          106,368,276.63
 预付款项                                                    191,523,096.91          142,855,570.45
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                   47,132,443.19           43,835,358.17
 买入返售金融资产
 存货                                                         42,129,148.74           67,131,068.46
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                 25,937,130.73           50,958,567.57
   流动资产合计                                              854,511,882.58        1,002,236,314.22
非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                                              2,118,618.00            2,615,479.51
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                748,952,549.62          816,342,509.45
 投资性房地产                                                  3,744,142.63            4,057,780.03
 固定资产                                                    111,193,164.12          168,116,828.42
 在建工程                                                         41,937.18               63,250.00
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                      8,289,695.31           16,845,534.89
                                                  9 / 19
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 开发支出
 商誉                                                           2,444,287.02       5,039,786.44
 长期待摊费用                                                   1,378,567.58       2,068,023.86
 递延所得税资产                                                  246,136.78         456,890.63
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                             878,409,098.24   1,015,606,083.23
     资产总计                                               1,732,920,980.82   2,017,842,397.45
流动负债:
 短期借款                                                     744,360,978.30     655,893,128.45
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                     375,695,872.97     541,005,000.00
 应付账款                                                     117,271,855.35     191,376,264.60
 预收款项                                                     95,562,488.66      114,787,729.31
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                   1,765,516.20     12,243,513.64
 应交税费                                                     -1,615,517.63        4,549,768.47
 应付利息                                                       2,181,734.17       2,608,737.41
 应付股利                                                         53,514.51          53,514.51
 其他应付款                                                   98,279,758.96      89,505,077.33
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                                                          51,000,000.00
 其他流动负债                                                   2,338,674.80       5,726,250.10
   流动负债合计                                             1,435,894,876.29   1,668,748,983.82
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款                                                     3,689,500.00       3,689,500.00
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债                                                       7,003,875.54       3,753,400.00
 递延收益
                                                  10 / 19
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 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                               10,693,375.54           7,442,900.00
     负债合计                                               1,446,588,251.83        1,676,191,883.82
所有者权益
 股本                                                          258,692,460.00         258,692,460.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                                      183,114,405.19         177,983,363.61
 减:库存股
 其他综合收益                                                  -10,589,456.87            -112,667.09
 专项储备
 盈余公积                                                      105,934,416.21         105,934,416.21
 一般风险准备
 未分配利润                                                   -211,730,831.10        -163,783,067.93
 归属于母公司所有者权益合计                                    325,420,993.43         378,714,504.80
 少数股东权益                                                  -39,088,264.44         -37,063,991.17
 所有者权益合计                                                286,332,728.99         341,650,513.63
 负债和所有者权益总计                                       1,732,920,980.82        2,017,842,397.45
     法定代表人:徐德健             主管会计工作负责人:马焕栋            会计机构负责人:徐业香



                                        母公司资产负债表
                                        2015 年 9 月 30 日
     编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
                                                    单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                  期末余额               年初余额
流动资产:
 货币资金                                                      341,487,010.37         529,608,055.23
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                        3,100,000.00             850,000.00
 应收账款                                                       40,905,975.99          65,158,954.05
 预付款项                                                      150,490,950.08         121,429,197.32
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                    187,456,604.60         115,737,122.18
 存货                                                            1,271,681.87          12,595,897.72
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                   13,930,709.15          40,038,959.50

                                                  11 / 19
        南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                           600250

   流动资产合计                                               738,642,932.06     885,418,186.00
非流动资产:
 可供出售金融资产                                               1,718,618.00       1,718,618.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                 914,439,129.04   1,020,431,114.53
 投资性房地产                                                   3,744,142.63       4,057,780.03
 固定资产                                                     41,045,290.49      43,337,594.69
 在建工程                                                                            63,250.00
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                       1,175,339.22       1,101,599.64
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                    479,097.48         741,823.78
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                             962,601,616.86   1,071,451,780.67
     资产总计                                               1,701,244,548.92   1,956,869,966.67
流动负债:
 短期借款                                                     704,360,978.30     611,893,128.45
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                     327,685,872.97     541,000,000.00
 应付账款                                                     94,715,501.72      157,406,901.24
 预收款项                                                     70,126,147.18      63,179,238.91
 应付职工薪酬                                                    817,920.14      10,090,734.29
 应交税费                                                     -2,429,155.86        -105,903.76
 应付利息                                                       2,181,734.17       2,608,737.41
 应付股利                                                         53,514.51          53,514.51
 其他应付款                                                   130,798,760.26     128,766,494.48
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                                                          51,000,000.00
 其他流动负债                                                    338,913.54        4,380,148.81
   流动负债合计                                             1,328,650,186.93   1,570,272,994.34
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                                  12 / 19
         南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                      600250

  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                            7,003,875.54            3,753,400.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                                    7,003,875.54            3,753,400.00
      负债合计                                                  1,335,654,062.47          1,574,026,394.34
所有者权益:
  股本                                                              258,692,460.00          258,692,460.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                          363,040,758.40          358,118,629.21
  减:库存股
  其他综合收益                                                      -10,589,456.87             -112,667.09
  专项储备
  盈余公积                                                          108,450,144.98          108,450,144.98
  未分配利润                                                       -354,003,420.06         -342,304,994.77
    所有者权益合计                                                  365,590,486.45          382,843,572.33
      负债和所有者权益总计                                      1,701,244,548.92          1,956,869,966.67
     法定代表人:徐德健              主管会计工作负责人:马焕栋                会计机构负责人:徐业香



                                                合并利润表
                                              2015 年 1—9 月
     编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
                                                        单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                         年初至报告期     上年年初至报告期
                                     本期金额           上期金额
             项目                                                          期末金额           期末金额
                                     (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                           (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                    256,177,902.73     648,286,435.09     797,941,514.59    2,356,051,712.74
其中:营业收入                    256,177,902.73     648,286,435.09     797,941,514.59    2,356,051,712.74
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                    273,150,518.62     675,031,500.50     865,311,293.14    2,411,298,717.99
其中:营业成本                    241,225,789.30     626,140,275.84     751,509,004.92    2,271,268,378.20
     利息支出
  手续费及佣金支出
             退保金

                                                   13 / 19
         南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                     600250

      赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                   354,793.59       1,287,841.82        1,118,759.95      2,178,785.61
      销售费用                      7,206,733.02        9,527,575.82      18,546,776.79      28,896,766.22
      管理费用                     15,292,983.08       15,205,910.38      50,020,002.12      49,660,113.38
      财务费用                      9,629,220.82       22,869,896.64      39,345,199.04      63,917,415.36
      资产减值损失                    -559,001.19                           4,771,550.32     -4,622,740.78
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
                                   69,870,771.47      -14,427,266.65      25,196,609.77     -50,573,512.12
号填列)
      其中:对联营企业和合营
                                   28,058,436.58      -14,427,266.65      -20,430,986.09    -50,750,388.12
企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                   52,898,155.58      -41,172,332.06      -42,173,168.78   -105,820,517.37
填列)
  加:营业外收入                       894,148.95       5,977,366.35        3,018,205.43      8,341,044.16
      其中:非流动资产处置利
                                                                            1,701,946.38       433,705.88

  减:营业外支出                    4,435,734.63              43,420.98     8,955,347.28      1,217,689.53
      其中:非流动资产处置损
                                          -823.27           209,595.45        61,761.17        218,006.23

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                   49,356,569.90      -35,238,386.69      -48,110,310.63    -98,697,162.74
号填列)
  减:所得税费用                       301,638.35             55,638.83     1,370,900.17       406,071.28
五、净利润(净亏损以“-”号
                                   49,054,931.55      -35,294,025.52      -49,481,210.80    -99,103,234.02
填列)
  归属于母公司所有者的净利润       49,914,417.13      -34,785,619.86      -47,947,763.17    -97,221,917.59
  少数股东损益                        -859,485.58           -508,405.66   -1,533,447.63      -1,881,316.43
六、其他综合收益的税后净额        -12,237,662.75            556,624.50    -10,476,789.78       612,802.50
  归属母公司所有者的其他综合
                                  -12,237,662.75            556,624.50    -10,476,789.78       612,802.50
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

                                                    14 / 19
            南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                        600250

    (二)以后将重分类进损益
                                     -12,237,662.75            556,624.50      -10,476,789.78         612,802.50
的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合         -12,237,662.75                            -10,476,789.78
收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允
                                                               556,624.50                             612,802.50
价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有
效部分
        5.外币财务报表折算差额
        6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                      36,817,268.80       -34,737,401.02       -59,958,000.58     -98,490,431.52
  归属于母公司所有者的综合收
                                      37,676,754.38       -34,228,995.36       -58,424,552.95     -96,609,115.09
益总额
  归属于少数股东的综合收益总
                                         -859,485.58           -508,405.66     -1,533,447.63       -1,881,316.43

八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                      0.19                 -0.13             -0.19                -0.38
  (二)稀释每股收益(元/股)
        法定代表人:徐德健              主管会计工作负责人:马焕栋                  会计机构负责人:徐业香



                                             母公司利润表
                                            2015 年 1—9 月
        编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
                                                   单位:元          币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                           年初至报告期     上年年初至报告
                                        本期金额             上期金额
                 项目                                                        期末金额         期期末金额
                                        (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                             (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                          116,567,724.76       524,163,503.56      457,356,427.61   2,109,922,427.54
     减:营业成本                     113,630,732.51       511,896,725.90      445,852,359.93   2,055,540,849.68
         营业税金及附加                     20,688.18             772,933.06       289,429.74        984,180.14
         销售费用                       1,000,187.95         4,728,876.75        3,721,777.67     14,251,488.59
         管理费用                       6,298,145.69         8,986,906.12       26,534,736.91     30,839,000.99
         财务费用                       8,154,674.16        21,704,162.64       36,835,171.76     61,288,464.27
         资产减值损失                    -850,000.00                             1,560,189.02     -3,212,631.07
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”       101,039,343.77       -14,427,266.65       52,670,904.29    -50,248,065.85
                                                        15 / 19
           南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                     600250

号填列)
      其中:对联营企业和合营
                                      29,592,443.57     -14,427,266.65      -18,775,995.91    -50,424,941.85
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                      89,352,640.04     -38,353,367.56      -4,766,333.13    -100,016,990.91
列)
  加:营业外收入                          515,100.00           759,376.46     1,908,366.10      2,772,621.98
       其中:非流动资产处置利

  减:营业外支出                       4,366,911.27             14,807.19     8,840,458.26        909,984.28
       其中:非流动资产处置损
                                                                                 48,642.03

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                      85,500,828.77     -37,608,798.29      -11,698,425.29    -98,154,353.21
号填列)
     减:所得税费用                                              3,497.58                           4,663.44
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                      85,500,828.77     -37,612,295.87      -11,698,425.29    -98,159,016.65
列)
五、其他综合收益的税后净额           -12,237,662.75            556,624.50   -10,476,789.78        612,802.50
  (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的
                                     -12,237,662.75            556,624.50   -10,476,789.78        612,802.50
其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收         -12,237,662.75                         -10,476,789.78
益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价
                                                               556,624.50                         612,802.50
值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效
部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                      73,263,166.02     -37,055,671.37      -22,175,215.07    -97,546,214.15
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
       法定代表人:徐德健              主管会计工作负责人:马焕栋                 会计机构负责人:徐业香


                                                     16 / 19
         南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                     600250

                                         合并现金流量表
                                         2015 年 1—9 月
     编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
                                                 单位:元         币种:人民币    审计类型:未经审计
                     项目                           年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                                          (1-9 月)                     (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 887,645,313.66            2,536,322,298.91
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                               71,023,510.53               144,253,334.13
  收到其他与经营活动有关的现金                                 192,793,540.59              119,710,919.49
    经营活动现金流入小计                                     1,151,462,364.78            2,800,286,552.53
  购买商品、接受劳务支付的现金                               1,143,311,108.29            2,409,930,679.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                               38,037,778.93                48,353,442.22
  支付的各项税费                                               11,982,818.16                17,826,178.72
  支付其他与经营活动有关的现金                                 294,876,554.23              301,627,754.41
    经营活动现金流出小计                                     1,488,208,259.61            2,777,738,054.51
      经营活动产生的现金流量净额                             -336,745,894.83                22,548,498.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                       37,383,002.72                31,676,876.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                 1,840,409.63                8,113,000.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       112,034,100.00
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                       151,257,512.35               39,789,876.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                       5,656,992.87                4,350,063.20

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         南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                                    600250

的现金
  投资支付的现金                                                 875,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        6,531,992.87                4,350,063.20
      投资活动产生的现金流量净额                              144,725,519.48               35,439,812.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                          865,305,910.63              968,280,584.73
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                      865,305,910.63              968,280,584.73
  偿还债务支付的现金                                          812,838,060.78            1,299,880,800.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           50,903,731.44               73,678,003.13
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                      863,741,792.22            1,373,558,803.98
      筹资活动产生的现金流量净额                                1,564,118.41             -405,278,219.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -190,456,256.94             -347,289,908.43
  加:期初现金及现金等价物余额                                480,204,870.14              575,694,279.85
六、期末现金及现金等价物余额                              289,748,613.20             228,404,371.42
      法定代表人:徐德健              主管会计工作负责人:马焕栋       会计机构负责人:徐业香



                                       母公司现金流量表
                                         2015 年 1—9 月
     编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
                                                 单位:元        币种:人民币    审计类型:未经审计
                     项目                           年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金额
                                                          (1-9 月)                    (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                535,201,819.18            2,241,418,039.92
  收到的税费返还                                               41,292,450.24              138,241,191.98
  收到其他与经营活动有关的现金                                117,703,365.05               81,252,784.91
    经营活动现金流入小计                                      694,197,634.47            2,460,912,016.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                                807,749,607.13            2,149,255,925.94
  支付给职工以及为职工支付的现金                               22,291,588.68               24,893,965.86
  支付的各项税费                                                3,512,521.37                8,469,386.26
  支付其他与经营活动有关的现金                                246,604,608.85              237,311,554.19

                                                   18 / 19
         南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告                             600250

    经营活动现金流出小计                                     1,080,158,326.03     2,419,930,832.25
  经营活动产生的现金流量净额                                 -385,960,691.56         40,981,184.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                       36,152,000.00         31,676,876.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                 1,617,430.00           255,000.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       112,034,100.00
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                       149,803,530.00        31,931,876.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                  480,138.88            412,206.55
的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                          480,138.88            412,206.55
      投资活动产生的现金流量净额                               149,323,391.12        31,519,669.45
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           810,305,910.63       918,280,584.73
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       810,305,910.63       918,280,584.73
  偿还债务支付的现金                                           768,838,060.78     1,246,880,800.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           39,704,217.24         70,658,500.15
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       808,542,278.02     1,317,539,301.00
      筹资活动产生的现金流量净额                                 1,763,632.61      -399,258,716.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -234,873,667.83       -326,757,862.26
  加:期初现金及现金等价物余额                                 425,608,055.23       521,194,982.18
六、期末现金及现金等价物余额                             190,734,387.40             194,437,119.92
      法定代表人:徐德健             主管会计工作负责人:马焕栋         会计机构负责人:徐业香

     4.2 审计报告

     □适用 √不适用




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