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个股公告正文

东软集团:2015年第三季度报告

日期:2015-10-29附件下载

公司代码:600718      公司简称:东软集团




                   东软集团股份有限公司
                   2015 年第三季度报告
                                           目录
一、    重要提示 ........................................................ 3
二、    公司主要财务数据和股东变化 ...................................... 3
三、    重要事项 ........................................................ 6
四、    附录 ........................................................... 11




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           2 / 27
一、       重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部
部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、       公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
             项目              本报告期末                 上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                         9,918,578,517                9,622,139,524               3.08
归属于上市公司股东的净资产     5,491,805,946               5,414,820,299               1.42
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末    比上年同期增减
             项目
                               (1-9 月)                 (1-9 月)              (%)
经营活动产生的现金流量净额    -1,035,455,763              -1,076,712,608             不适用
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末    比上年同期增减
             项目
                                (1-9 月)                (1-9 月)            (%)
营业收入                       4,843,254,356                4,926,232,112             -1.68
归属于上市公司股东的净利润       162,132,315                 214,280,729             -24.34
归属于上市公司股东的扣除非
                                  96,243,146                 132,127,694             -27.16
经常性损益的净利润
                                                                            减少 1.02 个百分
加权平均净资产收益率(%)                  2.96                     3.98
                                                                                         点
基本每股收益(元/股)                      0.13                     0.17             -24.34
稀释每股收益(元/股)                      0.13                     0.17             -24.34
注:根据相关规定,每股收益均按 1,227,594,245 股计算。




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           3 / 27
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                               本期金额       年初至报告期末金额
           项目                                                               说明
                             (7-9 月)          (1-9 月)
                                                                   主要为转让长期股权投
非流动资产处置损益               -346,422              4,998,111
                                                                   资确认的投资收益
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
                                                                   主要为计入损益的科研
关,符合国家政策规定、按照     14,384,333             58,761,669
                                                                   项目政府补助
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关                                           主要为“以公允价值计量
的有效套期保值业务外,持有                                         且其变动计入当期损益
“以公允价值计量且其变动                                           的金融资产”及“以公允
计入当期损益的金融资产”、                                         价值计量且其变动计入
“以公允价值计量且其变动                                           当期损益的金融负债”公
计入当期损益的金融负债”产                                         允价值变动损益及“以公
生的公允价值变动损益,以及     -5,455,892              6,110,343   允价值计量且其变动计
处置“以公允价值计量且其变                                         入当期损益的金融资
动计入当期损益的金融资                                             产”、“以公允价值计量
产”、“以公允价值计量且其                                         且其变动计入当期损益
变动计入当期损益的金融负                                           的金融负债”、“可供出
债”和可供出售金融资产取得                                         售金融资产”的处置损
的投资收益                                                         益
除上述各项之外的其他营业
                                  264,458                358,699
外收入和支出
                                                                   主要由于本公司原控股
                                                                   子公司辽宁东软创业投
                                                                   资有限公司(以下简称
                                                                   “东软创投”)的其他股
其他符合非经常性损益定义                                           东增资,使本公司持股比
                                6,636,083              7,269,294
的损益项目                                                         例下降,对其丧失控制
                                                                   权,对于剩余股权相关的
                                                                   其他综合收益在丧失控
                                                                   制权时转入当期投资收
                                                                   益所致
所得税影响额                      155,759             -8,435,419
少数股东权益影响额(税后)     -1,620,275             -3,173,528
          合计                 14,018,044             65,889,169




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
         持股情况表
                                                                                      单位:股
                 股东总数(户)                                                               82,913
                                          前十名股东持股情况
                                                          持有有限       质押或冻结情况
          股东名称                   期末
                                                比例(%)   售条件股     股份                 股东性质
          (全称)                 持股数量                                       数量
                                                            份数量     状态
东北大学科技产业集团有限公司      192,196,805 15.6564%             0   质押    67,370,000   国有法人
                                                                                            境内非国
阿尔派电子(中国)有限公司        109,763,547    8.9414%          0     无             0
                                                                                              有法人
                                                                                            境内非国
大连东软控股有限公司               61,500,000    5.0098%          0    质押   61,500,000
                                                                                              有法人
中国证券金融股份有限公司         36,705,552     2.9900%          0   无              0      国有法人
阿尔派株式会社                   20,057,144     1.6339%          0   无              0      境外法人
全国社保基金一零四组合           18,988,800     1.5468%          0   无              0        未知
宝钢集团有限公司                 16,500,000     1.3441%          0   无              0        国家
SAP AG                           16,283,768     1.3265%          0   无              0      境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION        15,986,614     1.3023%          0   无              0      境外法人
全国社保基金一零三组合           14,999,813     1.2219%          0   无              0        未知
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流通股             股份种类及数量
                股东名称
                                                  的数量               种类               数量
东北大学科技产业集团有限公司                        192,196,805    人民币普通股        192,196,805
阿尔派电子(中国)有限公司                          109,763,547    人民币普通股        109,763,547
大连东软控股有限公司                                  61,500,000   人民币普通股          61,500,000
中国证券金融股份有限公司                              36,705,552   人民币普通股          36,705,552
阿尔派株式会社                                        20,057,144   人民币普通股          20,057,144
全国社保基金一零四组合                                18,988,800   人民币普通股          18,988,800
宝钢集团有限公司                                      16,500,000   人民币普通股          16,500,000
SAP AG                                                16,283,768   人民币普通股          16,283,768
INTEL CAPITAL CORPORATION                             15,986,614   人民币普通股          15,986,614
全国社保基金一零三组合                                14,999,813   人民币普通股          14,999,813
                                          阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
上述股东关联关系或一致行动的说明          外商独资投资性公司。
                                          公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。

     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
         股东持股情况表
     □适用 √不适用



     东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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三、      重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
     2015 年第三季度,公司继续执行既定经营策略。2015 年 1-9 月,公司累计实现
营业收入 484,325 万元,较上年同期下降 1.68%;实现净利润(归属于上市公司股东
的净利润)16,213 万元,每股收益 0.13 元,较上年同期下降 24.34%。其中,2015
年 7-9 月实现营业收入 168,176 万元,同比增长 0.02%,环比增长 4.63%;实现净利
润(归属于上市公司股东的净利润)7,201 万元,同比下降 9.99%,环比增长 7.68%。
     2015 年 1-9 月,公司软件与系统集成业务实现收入 372,066 万元,较上年同期下
降 3.90%,占公司营业收入的 76.82%;其中,国际软件业务实现收入 16,978 万美元,
较上年同期下降 4.60%,占公司营业收入的 21.66%。2015 年 1-9 月,公司医疗系统业
务实现收入 106,867 万元,较上年同期增长 6.64%,医疗系统业务收入占公司营业收
入的 22.07%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                     单位:元    币种:人民币
                     2015 年 9 月 30     2014 年 12 月 31
                                                                              增减幅度    变动
       报表项目      日/2015 年 1 月 1   日/2014 年 1 月 1      增减额
                                                                                (%)       原因
                     日至 9 月 30 日止   日至 9 月 30 日止
货币资金                834,941,172        1,841,227,565     -1,006,286,393     -54.65    (1)
以公允价值计量且
其变动计入当期损           1,034,014            5,819,830       -4,785,816      -82.23    (2)
益的金融资产
应收票据                   3,743,909          28,725,286       -24,981,377      -86.97    (3)
存货                  1,871,364,430        1,308,688,157       562,676,273       43.00    (4)
其他流动资产             94,597,846           59,921,743        34,676,103       57.87    (5)
可供出售金融资产         35,678,418           59,354,287       -23,675,869      -39.89    (6)
长期应收款              161,069,141          117,635,812        43,433,329       36.92    (7)
长期股权投资            233,034,690          150,347,973        82,686,717       55.00    (8)
短期借款              1,278,287,552          797,559,370       480,728,182       60.27    (9)
以公允价值计量且
其变动计入当期损                                  106,200         -106,200      -100.00   (10)
益的金融负债
应交税费                 20,253,949           92,230,583       -71,976,634      -78.04    (11)
其他应付款              321,977,849          148,573,858       173,403,991      116.71    (12)
一年内到期的非流
                         24,000,000          522,000,000       -498,000,000     -95.40    (13)
动负债
其他流动负债               2,892,980              932,377        1,960,603      210.28    (14)


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                             6 / 27
                   2015 年 9 月 30     2014 年 12 月 31
                                                                          增减幅度   变动
     报表项目      日/2015 年 1 月 1   日/2014 年 1 月 1    增减额
                                                                            (%)      原因
                   日至 9 月 30 日止   日至 9 月 30 日止
长期借款               620,000,000          32,000,000     588,000,000    1,837.50   (15)
递延所得税负债          23,243,582            7,862,286     15,381,296      195.63   (16)
少数股东权益            15,390,519         159,884,056     -144,493,537     -90.37   (17)
营业收入             4,843,254,356       4,926,232,112     -82,977,756       -1.68   (18)
营业成本             3,193,335,396       3,339,429,074     -146,093,678      -4.37   (19)
销售费用               525,068,481         431,953,750      93,114,731       21.56   (20)
管理费用             1,022,050,504         972,261,373      49,789,131        5.12   (21)
财务费用                10,576,644          30,212,870     -19,636,226      -64.99   (22)
资产减值损失            19,287,795          11,519,757       7,768,038       67.43   (23)
公允价值变动收益        -4,679,616         -25,234,217      20,554,601      不适用   (24)
营业外收入             104,683,846         166,561,972     -61,878,126      -37.15   (25)
所得税费用              67,583,910          86,329,680     -18,745,770      -21.71   (26)
少数股东损益           -55,379,596         -17,390,497     -37,989,099      不适用   (27)
其他综合收益           -15,293,160          -9,525,927      -5,767,233      不适用   (28)
变动说明:
    (1) 货币资金较期初减少 100,629 万元,下降 54.65%,其中报告期内经营活动
          产生的现金流量净额为-103,546 万元,投资活动产生的现金流量净额为
          -50,468 万元,筹资活动产生的现金流量净额为 57,770 万元;
    (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 479 万元,
          下降 82.23%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初
          减少 11 万元,下降 100.00%,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结
          汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致;
    (3) 应收票据较期初减少 2,498 万元,下降 86.97%,主要由于软件及系统集成
          合同的应收票据于报告期内到期兑付所致;
    (4) 存货较期初增加 56,268 万元,增长 43.00%,主要由于报告期末在执行的
          软件及系统集成合同较期初增加所致;
    (5) 其他流动资产较期初增加 3,468 万元,增长 57.87%,主要由于报告期内本
          公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致;
    (6) 可供出售金融资产较期初减少 2,368 万元,下降 39.89%,主要由于报告期
          内合并范围变化所致。报告期内东软创投的其他股东对其增资,使本公司
          持股比例由 60.00%降至 48.99%,对其丧失控制权,从 2015 年 7 月起,不
          再将其纳入合并财务报表范围,作为联营公司权益法核算;
    (7) 长期应收款较期初增加 4,343 万元,增长 36.92%,主要由于报告期内根据
          合同约定条款以分期收款方式结算增加所致;



东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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    (8) 长期股权投资较期初增加 8,269 万元,增长 55.00%,主要是由于报告期内
          合并范围变化,将原控股子公司东软创投作为联营公司权益法核算所致;
    (9) 短期借款较期初增加 48,073 万元,增长 60.27%,主要由于报告期内本公
          司及子公司根据资金需求增加银行借款所致;
    (10)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初减少 11 万元,
          下降 100.00%,变动原因参见变动说明(2);
    (11)应交税费较期初减少 7,198 万元,下降 78.04%,主要由于上年计提的应交
          税费于报告期内支付及汇算清缴企业所得税退税所致;
    (12)其他应付款较期初增加 17,340 万元,增长 116.71%,主要由于报告期内公
          司暂收限制性股票激励对象缴纳的股权款 13,484 万元,已在 2015 年 10
          月 12 日办理完股权登记手续后转入股本和资本公积;
    (13)一年内到期的非流动负债较期初减少 49,800 万元,下降 95.40%,主要由
          于期初一年内到期的银行借款 51,000 万元于报告期内到期归还所致;
    (14)其他流动负债较期初增加 196 万元,增长 210.28%,主要由于预提费用较
          期初增加所致;
    (15)长期借款较期初增加 58,800 万元,增长 1,837.50%,主要由于报告期内本
          公司增加 60,000 万元银行借款所致;
    (16)递延所得税负债较期初增加 1,538 万元,增长 195.63%,主要由于应纳税
          暂时性差异增加所致;
    (17)少数股东权益较期初减少 14,449 万元,下降 90.37%,主要由于报告期内
          合并范围变化以及非全资子公司的利润同比减少所致;
    (18)营业收入较上年同期减少 8,298 万元,下降 1.68%,主要由于报告期内软
          件及系统集成收入同比减少所致;
    (19)营业成本较上年同期减少 14,609 万元,下降 4.37%,主要由于报告期内营
          业收入同比减少所致;
    (20)销售费用较上年同期增加 9,311 万元,增长 21.56%,主要由于随着公司业
          务发展,市场开拓的相关费用增加所致;
    (21)管理费用较上年同期增加 4,979 万元,增长 5.12%,主要由于报告期内人
          工成本、折旧摊销等费用增加所致;
    (22)财务费用较上年同期减少 1,964 万元,下降 64.99%,主要由于报告期内汇
          兑收益同比增加所致;
    (23)资产减值损失较上年同期增加 777 万元,增长 67.43%,主要由于报告期内
          计提的减值准备同比增加所致;
    (24)公允价值变动收益较上年同期增加 2,055 万元,主要由于报告期内本公司
          及子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇
          率变动的影响所致;
    (25)营业外收入较上年同期减少 6,188 万元,下降 37.15%,主要由于计入当期
          损益的政府补助同比减少所致;



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    (26)所得税费用较上年同期减少 1,875 万元,下降 21.71%,主要由于报告期内
          本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致;
    (27)少数股东损益较上年同期减少 3,799 万元,主要由于非全资子公司的利润
          同比减少所致;
    (28)其他综合收益较上年同期减少 577 万元,主要由于报告期内合并范围变化
          以及外币报表折算差额变动所致。

现金流量表项目:
                                                                                    增减
           项目               2015 年 1-9 月    2014 年 1-9 月      增减金额                说明
                                                                                  比例(%)
经营活动产生的现金流量净额     -1,035,455,763   -1,076,712,608      41,256,845      不适用    -
投资活动产生的现金流量净额       -504,676,198       -248,047,957   -256,628,241     不适用   (1)
筹资活动产生的现金流量净额        577,699,273         12,976,998   564,722,275    4,351.72   (2)
变动说明:
    (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,663 万元,主要由于本年
          收回和购买银行理财产品的现金流净额同比减少所致;
    (2) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 56,472 万 元 , 增 长
          4,351.72%,主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 57,443 万
          元,较上年同期增加 39,523 万元;同时,上年同期公司执行 2013 年度利
          润分配,支付现金股利 13,504 万元。




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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                     东软集团股份有限公司

                                                     法定代表人: 刘积仁

                                                        2015 年 10 月 27 日




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四、    附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2015 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                             834,941,172        1,841,227,565
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                       1,034,014            5,819,830
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               3,743,909           28,725,286
  应收账款                                           2,288,023,491        1,948,984,735
  预付款项                                             155,057,167          120,774,928
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                           272,145,872          227,330,902
  买入返售金融资产
  存货                                               1,871,364,430        1,308,688,157
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          94,597,846           59,921,743
    流动资产合计                                     5,520,907,901        5,541,473,146
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                     35,678,418            59,354,287
  持有至到期投资
  长期应收款                                           161,069,141          117,635,812
  长期股权投资                                         233,034,690          150,347,973
  投资性房地产                                         582,416,056          463,791,137
  固定资产                                           1,791,448,983        1,824,037,941
  在建工程                                             469,200,658          413,783,858
  工程物资


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             753,674,358     680,542,671
  开发支出                                              19,820,955      18,151,917
  商誉                                                 162,216,696     149,884,980
  长期待摊费用                                         103,386,539     102,444,016
  递延所得税资产                                        85,724,122     100,691,786
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   4,397,670,616   4,080,666,378
       资产总计                                      9,918,578,517   9,622,139,524
流动负债:
  短期借款                                           1,278,287,552     797,559,370
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                         106,200
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             201,378,939     251,958,986
  应付账款                                             776,391,803     947,272,573
  预收款项                                             396,077,690     453,160,229
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         289,584,183     370,311,435
  应交税费                                              20,253,949      92,230,583
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           321,977,849     148,573,858
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                24,000,000     522,000,000
  其他流动负债                                           2,892,980         932,377
    流动负债合计                                     3,310,844,945   3,584,105,611
非流动负债:
  长期借款                                             620,000,000     32,000,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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  长期应付款                                           61,123,237              55,018,431
  长期应付职工薪酬                                      4,199,148               4,358,634
  专项应付款
  预计负债                                              26,051,649              23,249,815
  递延收益                                             365,919,491             340,840,392
  递延所得税负债                                        23,243,582               7,862,286
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   1,100,537,107             463,329,558
       负债合计                                      4,411,382,052           4,047,435,169
所有者权益
  股本                                               1,227,594,245           1,227,594,245
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             362,652,293             344,172,148
  减:库存股
  其他综合收益                                        -108,586,542             -94,118,159
  专项储备
  盈余公积                                             877,481,984             878,722,154
  一般风险准备
  未分配利润                                         3,132,663,966           3,058,449,911
  归属于母公司所有者权益合计                         5,491,805,946           5,414,820,299
  少数股东权益                                          15,390,519             159,884,056
    所有者权益合计                                   5,507,196,465           5,574,704,355
       负债和所有者权益总计                          9,918,578,517           9,622,139,524


法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥                 会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           13 / 27
                             母公司资产负债表
                              2015 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                             343,923,664       1,056,817,512
  以公允价值计量且其变动计入当期损                         380,134           2,314,085
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               1,831,400          21,693,860
  应收账款                                           1,205,938,068         870,855,725
  预付款项                                              53,073,086          50,485,620
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                           437,422,918         239,979,255
  存货                                                 949,142,565         736,273,244
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         508,308,964         496,401,853
    流动资产合计                                     3,500,020,799       3,474,821,154
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       2,853,340           1,800,000
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       4,199,217,048       4,166,318,981
  投资性房地产                                         237,686,320         102,343,438
  固定资产                                             567,238,974         596,270,007
  在建工程                                               9,529,746          75,699,762
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             145,928,536         142,841,804
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          6,861,005            6,775,851
  递延所得税资产                                       52,918,120           69,131,972
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   5,222,233,089       5,161,181,815
       资产总计                                      8,722,253,888       8,636,002,969
流动负债:


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           14 / 27
  短期借款                                             800,000,000     750,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             190,536,274     242,143,316
  应付账款                                             529,001,623     685,147,818
  预收款项                                             181,613,640     273,632,828
  应付职工薪酬                                         107,222,701     156,878,385
  应交税费                                              -7,049,700      23,102,629
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           572,697,510     391,119,570
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                               500,000,000
  其他流动负债
    流动负债合计                                     2,374,022,048   3,022,024,546
非流动负债:
  长期借款                                             600,000,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                           14,501,075      14,501,075
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                              17,638,927      19,005,931
  递延收益                                             216,915,219     250,661,974
  递延所得税负债                                        19,228,163         231,409
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     868,283,384     284,400,389
       负债合计                                      3,242,305,432   3,306,424,935
所有者权益:
  股本                                               1,227,594,245   1,227,594,245
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             372,345,646     353,553,905
  减:库存股
  其他综合收益                                           7,463,706       4,731,818
  专项储备
  盈余公积                                             869,191,732     869,191,732
  未分配利润                                         3,003,353,127   2,874,506,334
    所有者权益合计                                   5,479,948,456   5,329,578,034


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           15 / 27
      负债和所有者权益总计                           8,722,253,888           8,636,002,969


法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:张晓鸥              会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           16 / 27
                                      合并利润表
                                     2015 年 1-9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                 单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期  上年年初至报
                              本期金额           上期金额
          项目                                                    期末金额    告期期末金额
                              (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)    (1-9 月)
一、营业总收入               1,681,757,540     1,681,365,253 4,843,254,356 4,926,232,112
其中:营业收入               1,681,757,540     1,681,365,253 4,843,254,356 4,926,232,112
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本               1,633,568,282     1,632,276,738     4,791,888,274   4,808,178,295
其中:营业成本               1,103,137,485     1,126,739,772     3,193,335,396   3,339,429,074
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备
金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加            6,861,347        10,098,560        21,569,454      22,801,471
       销售费用                173,781,057       149,973,156       525,068,481     431,953,750
       管理费用                344,093,348       321,367,921     1,022,050,504     972,261,373
       财务费用                    359,440        16,863,870        10,576,644      30,212,870
       资产减值损失              5,335,605         7,233,459        19,287,795      11,519,757
  加:公允价值变动收益          -7,499,993        10,093,443        -4,679,616     -25,234,217
(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以          5,144,283        -1,835,789       24,567,871      25,922,459
“-”号填列)
       其中:对联营企业和      -2,385,169         -5,193,742         1,271,220     -5,050,825
合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”     45,833,548         57,346,169       71,254,337      118,742,059
号填列)
  加:营业外收入               19,264,810         41,726,110       104,683,846     166,561,972
       其中:非流动资产处          38,581            183,293         1,012,651      16,120,089
置利得
  减:营业外支出                   422,644             448,182       1,601,554       2,084,119
       其中:非流动资产处          385,003             464,739         969,487       1,062,981



东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                             17 / 27
置损失
四、利润总额(亏损总额以     64,675,714         98,624,097      174,336,629   283,219,912
“-”号填列)
   减:所得税费用            12,019,633         26,952,179       67,583,910    86,329,680
五、净利润(净亏损以         52,656,081         71,671,918      106,752,719   196,890,232
“-”号填列)
   归属于母公司所有者的      72,011,843         80,003,721      162,132,315   214,280,729
净利润
   少数股东损益             -19,355,762         -8,331,803      -55,379,596   -17,390,497
六、其他综合收益的税后净    -17,705,066        -17,062,472      -15,293,160    -9,525,927

   归属母公司所有者的其     -10,852,143        -16,966,251      -14,468,383   -10,535,010
他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
       2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
     (二)以后将重分类进   -10,852,143        -16,966,251      -14,468,383   -10,535,010
损益的其他综合收益
       1.权益法下在被投      -4,665,832                         -4,665,832
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
       2.可供出售金融资                              -146,713     9,116,636     1,641,167
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折       8,669,215        -16,819,538      -4,063,661    -12,176,177
算差额
       6.其他               -14,855,526                         -14,855,526
   归属于少数股东的其他      -6,852,923               -96,221      -824,777     1,009,083
综合收益的税后净额
七、综合收益总额             34,951,015         54,609,446       91,459,559   187,364,305
   归属于母公司所有者的      61,159,700         63,037,470      147,663,932   203,745,719
综合收益总额


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           18 / 27
  归属于少数股东的综合      -26,208,685         -8,428,024   -56,204,373   -16,381,414
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/           0.06              0.06          0.13          0.17
股)
  (二)稀释每股收益(元/           0.06              0.06          0.13          0.17
股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥           会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           19 / 27
                                      母公司利润表
                                      2015 年 1-9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                                本期金额          上期金额
           项目                                                  期末金额     告期期末金额
                                (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                    827,768,647      758,685,495 2,365,502,575 2,836,224,860
  减:营业成本                  608,938,749      574,831,061 1,717,059,410 2,046,460,050
       营业税金及附加             2,288,807         1,817,503       7,207,089      6,353,015
       销售费用                  39,093,118       39,324,683     127,301,018    115,426,757
       管理费用                 120,072,491      113,956,168     366,953,416    364,597,626
       财务费用                   2,586,241       11,184,377        7,210,589     23,576,345
       资产减值损失               4,929,037         4,744,165       8,383,467      7,049,684
  加:公允价值变动收益(损       -3,271,867         4,882,401      -1,933,951   -10,502,768
失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”       301,863       -3,882,285      13,373,159     18,026,698
号填列)
       其中:对联营企业和合     -2,032,767        -5,097,513        2,079,180       132,953
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”      46,890,200        13,827,654      142,826,794   280,285,313
号填列)
  加:营业外收入                    231,513        8,760,582      71,916,636    109,670,002
       其中:非流动资产处置             877        3,626,180             877     16,045,847
利得
  减:营业外支出                    293,696             61,374        360,415       298,218
       其中:非流动资产处置         259,033             34,826        315,716       140,174
损失
三、利润总额(亏损总额以        46,828,017        22,526,862      214,383,015   389,657,097
“-”号填列)
    减:所得税费用              -6,870,312         3,080,419        8,197,784    36,603,022
四、净利润(净亏损以“-”      53,698,329        19,446,443      206,185,231   353,054,075
号填列)
五、其他综合收益的税后净额        7,597,787            -119,809     2,731,888     1,342,658
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益        7,597,787            -119,809     2,731,888     1,342,658
的其他综合收益


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                             20 / 27
    1.权益法下在被投资单         7,597,787           -119,809     2,731,888     1,342,658
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
    5.外币财务报表折算差

    6.其他
六、综合收益总额                61,296,116      19,326,634      208,917,119   354,396,733
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/
股)
    (二)稀释每股收益(元/
股)


法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:张晓鸥            会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           21 / 27
                              合并现金流量表
                               2015 年 1-9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                   年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       4,877,917,387    4,887,142,258
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       118,719,935      112,686,852
  收到其他与经营活动有关的现金                         259,206,686      309,400,183
    经营活动现金流入小计                             5,255,844,008    5,309,229,293
  购买商品、接受劳务支付的现金                       3,026,194,610    3,045,898,151
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      2,247,556,398    2,221,613,081
  支付的各项税费                                        368,047,511      376,488,992
  支付其他与经营活动有关的现金                          649,501,252      741,941,677
    经营活动现金流出小计                              6,291,299,771    6,385,941,901
       经营活动产生的现金流量净额                    -1,035,455,763   -1,076,712,608
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   362,400,000    1,187,403,743
  取得投资收益收到的现金                                16,877,155       14,325,497
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    13,507,944       19,947,399
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                       9,383,136        2,613,000
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              20,000       40,000,000
    投资活动现金流入小计                               402,188,235    1,264,289,639


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           22 / 27
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   463,664,218             363,853,000
产支付的现金
  投资支付的现金                                       403,700,000           1,140,200,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                     36,993,034                5,428,200
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           2,507,181               2,856,396
     投资活动现金流出小计                              906,864,433           1,512,337,596
       投资活动产生的现金流量净额                     -504,676,198            -248,047,957
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   134,827,508
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 2,437,294,994             522,065,482
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                            2,572,122,502             522,065,482
  偿还债务支付的现金                                 1,862,863,038             342,860,500
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   131,510,191             165,874,984
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                             1,201,951
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              50,000                 353,000
     筹资活动现金流出小计                            1,994,423,229             509,088,484
       筹资活动产生的现金流量净额                      577,699,273              12,976,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    32,020,987              16,208,891
五、现金及现金等价物净增加额                          -930,411,701          -1,295,574,676
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,762,734,029           2,155,127,451
六、期末现金及现金等价物余额                           832,322,328             859,552,775


法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥                 会计机构负责人:金辉




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           23 / 27
                            母公司现金流量表
                               2015 年 1-9 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                   年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       2,160,570,935    2,309,544,170
  收到的税费返还                                        66,602,308       57,514,214
  收到其他与经营活动有关的现金                         558,104,922      892,886,153
    经营活动现金流入小计                             2,785,278,165    3,259,944,537
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,949,753,228    2,235,323,929
  支付给职工以及为职工支付的现金                       712,874,366      716,135,096
  支付的各项税费                                        97,445,131      121,916,057
  支付其他与经营活动有关的现金                         830,638,834    1,015,806,738
    经营活动现金流出小计                             3,590,711,559    4,089,181,820
  经营活动产生的现金流量净额                          -805,433,394     -829,237,283
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   230,000,000      920,000,000
  取得投资收益收到的现金                                10,787,200       15,329,823
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    11,712,094        1,025,686
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                       7,703,136
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         271,932,622      174,759,667
    投资活动现金流入小计                               532,135,052    1,111,115,176
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                    81,166,334       52,976,399
产支付的现金
  投资支付的现金                                       320,000,000      805,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现                      36,776,976       93,448,200
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         173,096,733      250,112,201
    投资活动现金流出小计                               611,040,043    1,201,536,800
       投资活动产生的现金流量净额                      -78,904,991      -90,421,624
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   134,827,518
  取得借款收到的现金                                 2,000,000,000      500,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             2,134,827,518      500,000,000
  偿还债务支付的现金                                 1,850,000,000      320,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   121,605,989      160,338,751
  支付其他与筹资活动有关的现金                              50,000          350,000


东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           24 / 27
    筹资活动现金流出小计                             1,971,655,989             480,688,751
      筹资活动产生的现金流量净额                       163,171,529              19,311,249
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     8,473,008               8,027,046
五、现金及现金等价物净增加额                          -712,693,848            -892,320,612
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,056,617,512           1,199,125,558
六、期末现金及现金等价物余额                           343,923,664             306,804,946


法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥                 会计机构负责人:金辉

4.2 审计报告
□适用 √不适用




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           25 / 27
                          东软集团股份有限公司董事

                    关于 2015 年第三季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股
份有限公司的董事,对公司 2015 年第三季度报告发表如下确认意见:

    保证 2015 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事签字:

    刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹
    刘明辉、吴建平、王巍




                                                      二〇一五年十月二十七日




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           26 / 27
                     东软集团股份有限公司高级管理人员

                    关于 2015 年第三季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员,对公司 2015 年第三季度报告发表如下确认意见:

    保证 2015 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


高级管理人员签字:

    刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋



                                                     二〇一五年十月二十七日




东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
                                           27 / 27

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