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个股公告正文

茂化实华:2015年第三季度报告正文

日期:2015-10-29附件下载

                                             茂名石化实华股份有限公司 2015 年第三季度报告正文




证券代码:000637        证券简称:茂化实华                                 公告编号:2015-026




      茂名石化实华股份有限公司 2015 年第三季度报告正文




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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长刘华、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。




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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,386,788,904.56                1,212,343,684.84                         14.39%

归属于上市公司股东的净资产
                                              844,164,170.98                     814,583,202.22                        3.63%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减

营业收入(元)                      773,668,643.19                     -32.66%        2,319,098,523.93               -24.03%

归属于上市公司股东的净利润
                                       26,997,296.46                   -24.54%           75,523,011.30                 4.19%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       33,607,093.37                     3.03%           81,482,218.03                20.54%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     154,064,751.13                52.34%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.052                  -24.64%                    0.145                4.32%

稀释每股收益(元/股)                           0.052                  -24.64%                    0.145                4.32%

加权平均净资产收益率                           3.26%     减少 1.23 个百分点                       8.86%    减少 0.04 个百分点

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -86,243.53

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                              -7,944,229.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               84,864.27

减:所得税影响额                                                              -1,986,402.24

合计                                                                          -5,959,206.73                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                         43,509

                                           前 10 名普通股股东持股情况

                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量

北京泰跃房地产                                                                        质押                 153,363,230
开发有限责任公 境内非国有法人             29.50%     153,363,230       153,363,230
                                                                                      冻结                 153,363,230


中国石化集团茂
名石油化工公司 国有法人                   14.75%      76,658,001                  0


广东众和化塑有
                    境内非国有法人         0.86%       4,489,930                  0
限公司

中国证券金融股
                                           0.74%       3,864,900                  0
份有限公司

梁雯雯              境内自然人             0.45%       2,347,060                  0

王银祥              境内自然人             0.40%       2,094,836                  0

王红军              境内自然人             0.40%       2,088,802                  0

郭飚                境内自然人             0.33%       1,729,700                  0

吴建                境内自然人             0.32%       1,643,000                  0

刘鹏安              境内自然人             0.28%       1,438,400                  0

                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类          数量

中国石化集团茂名石油化工公司                                            76,658,001 人民币普通股             76,658,001

广东众和化塑有限公司                                                     4,489,930 人民币普通股              4,489,930

中国证券金融股份有限公司                                                 3,864,900 人民币普通股              3,864,900

梁雯雯                                                                   2,347,060 人民币普通股              2,347,060

王银祥                                                                   2,094,836 人民币普通股              2,094,836


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王红军                                                                2,088,802                       2,088,802

郭飚                                                                  1,729,700 人民币普通股          1,729,700

吴建                                                                  1,643,000 人民币普通股          1,643,000

刘鹏安                                                                1,438,400 人民币普通股          1,438,400

中央汇金投资有限责任公司                                              1,295,200 人民币普通股          1,295,200

                                 公司前十名法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的
                                 的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办
说明
                                 法》中规定的一致行动人的情况不详,其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。

                                 陈锐王银祥贤通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,094,836 股;郭飚通过信用
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 交易担保证券账户持有本公司股票 1,729,700 股;吴建通过信用交易担保证券账户持有
业务情况说明(如有)
                                 本公司股票 1541600 股。


    注:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止 2015 年 9 月 30 日,北京泰跃
房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处,被北京市第一
中级人民法院冻结,并先后被 11 家人民法院轮候冻结。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

           项目          期末数(元)          期初数(元)         增减变动(%)                备注
以公允价值计量且其变动       39,811,515.94           6,415,175.21          520.58 投资增加
计入当期损益的金融资产

应收票据                     78,485,336.20          27,461,126.32          185.81 银行承兑汇票增加

长期股权投资                 44,800,000.00          20,000,000.00          124.00 新增投资项目

在建工程                      9,047,128.07           2,726,808.30          231.78 新增工程

递延所得税资产               13,956,477.60           7,449,250.34           87.35 股票市值变动

应付票据                     79,120,000.00          15,010,000.00          427.12 银行承兑汇票增加

应付账款                     41,551,803.56          95,287,264.08           -56.39 支付上年未支付货款

应交税费                     -82,206,081.59       -136,295,124.17           39.69 应交增值税及企业所得税增加

应付股利                                  -         35,770,000.00          -100.00 子公司支付给少数股东分红
           项目          本期数(元)         上年同期数(元) 增减变动(%)                     备注
营业税费                     13,055,326.12           2,477,566.93          426.94 消费税增加

公允价值变动净收益           -11,314,822.82          2,456,199.42          -560.66 股票市值变动

营业外收入                      475,825.05            262,265.76            81.43 违约金增加

营业外支出                      477,204.31           1,213,748.88           -60.68 上年处理废旧物资

经营活动产生的现金流        154,064,751.13         101,134,540.84           52.34 银行承兑汇票增加
量净额
投资活动产生的现金流         -85,379,149.40        -47,633,351.08           -79.24 新增投资项目
量净额
筹资活动产生的现金流         -35,441,461.65        -67,699,410.86           47.65 短期借款增加
量净额
现金及现金等价物净增         33,244,140.08         -14,198,221.10          334.14 银行承兑汇票增加
加额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1.关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作事项。
    茂名市茂南区城乡建设投资有限公司(以下简称茂南城投)拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土
地(该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图,面积约230亩,土地用途:


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工业,土地使用年限:50年,下称该地块)通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司
茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城
投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好
后委托国土部门进行依法挂牌出让,挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用
及利息。
    该事项详见2013年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公
司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发
合作的公告》。
    截至本报告出具日,茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议,东油
公司已支付开发费3000万元。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批,目前正在审批之中。
    2.关于收购茂名石化一催资产事项。
    2013年1月31日,公司第八届董事会第十二次临时会议审议批准了《关于批准公司竞买中国石化股份
有限公司茂名分公司相关资产的议案》,公司拟竞买中国石化股份有限公司茂名分公司(以下简称中石化
股份茂名分公司)一套90万吨/年一催化裂化装置。购买资产价格为:公司的最高竞买出价为不超过人民币
3000万元(含本数)。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项
已于2013年2月2日在巨潮资讯网上公告。
    公司控股子公司东油化工有限公司(以下简称东油公司)参与一催化裂化装置报废资产的竞买,已经
中标,交易标的为:《炼油分部一催装置报废资产包》,交易价格为740万元;《供应中心库内报废工矿
配件包》,交易价格为115万元,两项合计为855万元。2013年7月1日,东油公司与中石化股份茂名分公司
签订了《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》、《供应中心库内报废工矿配件包买卖合同》。
    根据《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》规定,东油公司必须在接到出让方《处置通知书》后
120天内完成装置的拆除和清场,所发生的一切费用由东油公司负担。
    该事项已于2013年7月3日在巨潮资讯网上公告。
    截至报告期末,购买资产款已付清。经公司总经理办公会决定,该报废资产的其中部分设备公司留下
自用,其余的通过招标拍卖,由中标者拆除清场。目前拆除工作正在进行中。
    3.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司投资建设16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程
项目的事项。
    2015年7月23日,公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司茂名实华东油
化工有限公司投资建设16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目的议案》。公司控股子公司茂名实华东
油化工有限公司现有一套8万吨/年MTBE装置,根据自身发展需要,决定投资建设16万吨/年碳四萃取分离
及系统配套工程项目。本项目建成投用后,将碳四中的丁烷丁烯进行分离,丁烯回收后重新利用,从而将
大部分丁烯转化为MTBE,解决碳四异构、MTBE装置的原料供应和目前碳四原料烯烃利用率低的问题,
降低原料成本,实现效益最大化,提高企业抗市场风险能力。预计工程项目建设规模总投资5055万元,项
目资金为企业自有,不新增流动资金。项目投产后年均销售收入73121万元,年均税后利润2497.35万元。
     该事项详见2015年7月24日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决
议公告》、《茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司投资建设16万吨
/年碳四萃取分离及系统配套工程项目的公告》。
    截至本报告日,装置部分处于设计阶段,配套罐区的球罐、机泵、压缩机等基础在施工中。
    4. 关于公司2014年与茂名市润基经贸有限公司和茂名市祥源船舶运输有限公司的交易情况。
    详见2015年10月24日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司自查报告》。
    5.本公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司实华东成石化主业资产。
    2005年3月27日,本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》,约定公司
控股子公司实华东成将石化主业资产(包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程)转让给中


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国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为转让标的的石化类资产相关业务产生的收人占公司主营业
务收人的50%以上,根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知(证监公
司字〔2001〕105号)》的有关规定,该项交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议,当交易各方就易达成最终协议后,公司将履行
董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序,并及时履行信息披露义务。
     截至本报告出具日,资产出售尚未进入实施阶段。
             重要事项概述                           披露日期                            临时报告披露网站查询索引


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事由                   承诺方       承诺内容              承诺时间         承诺期限      履行情况

股改承诺                             无

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无


                                                    五个协议或合
                                                    同(即《还款协
                                                    议》、《抵押合同
                                                    (2 份)》、 原料
                                                    供应合同》、《资
                                                    产转让协议》,
                                                    涉及到泰跃公
                                                    司作为第一大
                                                    控股股东应尽
                                                    的义务和责任,
                                                    泰跃公司愿意                                         2005 年 12 月 31
                                                    承担。如上述协                                       日,《还款协
                                                    议或合同中任                                         议》、《抵押合同
                                     北京泰跃房地
                                                    何一项内容需        2005 年 04 月 01 2006 年 6 月 30 (2 份)》《原料
资产重组时所作承诺                   产开发有限公
                                                    茂化实华内部        日               日              供应合同》已经
                                     司
                                                    程序批准的,我                                       履行完成,《资
                                                    公司将在股东                                         产转让协议》尚
                                                    大会上对上述                                         未实施。
                                                    协议或合同投
                                                    赞成票;如上述
                                                    协议或合同不
                                                    能由董事会提
                                                    交股东大会审
                                                    议,我公司将直
                                                    接行使提案权,
                                                    在 2006 年 6 月
                                                    30 日前的合理
                                                    期限内,将上述

                                                                                                                            8
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                                                          协议或合同提
                                                          交股东大会审
                                                          议,并在股东大
                                                          会上投赞成票
                                                          (直接提案权
                                                          的行使对《资产
                                                          转让协议》除
                                                          外)。《资产转让
                                                          协议》项下的主
                                                          业资产的转让
                                                          不以茂化实华
                                                          的再融资为前
                                                          提条件。

首次公开发行或再融资时所作承诺             无

                                           北京泰跃房地
                                                          12 个月内不减 2015 年 07 月 08 至 2016 年 7 月 7
其他对公司中小股东所作承诺                 产开发有限公                                                      正在履行中
                                                          持股份             日           日结束
                                           司

承诺是否及时履行                           是

未完成履行的具体原因及下一步计划           《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项,不具备条件履行。下一
(如有)                                   步能否实施无法预测。


四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                        股份来源
                               成本(元)数量(股) 比例      数量(股) 比例     值(元) 益(元)      科目

                               11,879,54                                          9,360,000 -2,519,54 交易性金
股票       000063   中兴通讯                                    600,000                                           二级市场
                                    1.85                                                 .00       1.85 融资产

                               9,591,012                                          6,973,013 -2,617,99 交易性金
股票       002552   宝鼎重工                                    676,335                                           二级市场
                                     .06                                                 .85       8.21 融资产

                               8,625,889                                          6,642,000 -1,983,88 交易性金
股票       000685   中山公用                                    600,000                                           二级市场
                                     .27                                                 .00       9.27 融资产

                               6,905,078                                          5,176,800 -1,728,27 交易性金
股票       600100   同方股份                                    360,000                                           二级市场
                                     .22                                                 .00       8.22 融资产

                               4,422,448                                          4,337,190 -85,258.6 交易性金
股票       000826   桑德环境                                    128,700                                           二级市场
                                     .63                                                 .00         3 融资产


                                                                                                                             9
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                               6,404,715                                             3,543,388 -2,861,32 交易性金
股票      603077    和邦生物                                        755,520                                              二级市场
                                      .93                                                  .80         7.13 融资产

                    信达主题 2,000,000                                               2,111,273                交易性金
基金      c20002                            1,989,890           1,989,890                         43,777.58              二级市场
                    投资基金          .00                                                  .29                融资产

                               548,704.2                                             717,500.0 168,795.8 交易性金
股票      600900    长江电力                                         50,000                                              二级市场
                                       0                                                      0          0 融资产

                               381,487.0                                             293,300.0 -88,187.0 交易性金
股票      600511    国药股份                                         10,000                                              二级市场
                                       6                                                      0          6 融资产

                               517,530.2                                             221,600.0 -295,930. 交易性金
股票      002618    丹邦科技                                         10,000                                              二级市场
                                       1                                                      0         21 融资产

                               512,276.5                                             435,450.0 653,014.3
期末持有的其他证券投资                        70,000    --           46,000   --                                 --         --
                                       5                                                      0          8

                               51,788,68                                             39,811,51 -11,314,8
合计                                        2,059,890   --      5,226,445     --                                 --         --
                                     3.98                                                 5.94       22.82

证券投资审批董事会公告披露
                               2015 年 04 月 24 日
日期

证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  谈论的主要内容及提供的资
    接待时间          接待地点               接待方式          接待对象类型        接待对象
                                                                                                                 料

                                                                                                  公司董事、监事和高级管理人
2015 年 07 月 31 日 公司董秘办公室    电话沟通               个人                                 员什么时候增持公司股票?
                                                                                                  (公司没有提供书面资料)

                                                                                                  油价下跌对公司的石化产品
2015 年 08 月 31 日 公司董秘办公室    电话沟通               个人                                 销售是利好还是利空?(公司
                                                                                                  没有提供书面资料)



                                                                                                                                 10
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九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                               茂名石化实华股份有限公司董事会

                                                                         董事长: 刘华

                                                                      2015 年 10 月 27 日




                                                                                                          11

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