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个股公告正文

四通股份:2015年第三季度报告

日期:2015-10-28附件下载

                           2015 年第三季度报告



公司代码:603838                                 公司简称:四通股份




                   广东四通集团股份有限公司
                     2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 14




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈妙珠

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产               682,222,381.23                450,563,713.34                    51.42%
归属于上市公司       613,061,578.39                361,362,649.63                    69.65%
股东的净资产



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       -26,067,593.20                82,047,004.63                   -131.77%
现金流量净额



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             341,505,274.77                357,283,426.18                    -4.42%
归属于上市公司        44,128,383.06                42,031,715.92                       4.99%
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股东的净利润
归属于上市公司         36,465,336.02              37,615,978.24                        -3.06%
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 9.19%                       12.05%         减少 2.86 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.38                          0.42                      -9.52%
(元/股)
稀释每股收益                   0.38                          0.42                      -9.52%
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
                            本期金额         年初至报告期末金额                  说明
       项目
                          (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益             -12,736.07                -30,677.39    处置固定资产损失
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           3,697,928.48           9,492,167.04       政府专项扶持
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业      734,250.01           1,732,471.76   远期结汇交割收益
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -998,399.95         -1,001,200.17    主要系捐赠支出
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损

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益定义的损益项目



所得税影响额                     -999,535.25             -2,529,714.20
少数股东权益影响额
(税后)
         合计                   2,421,507.22              7,663,047.04



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              24,424
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况           股东性质
  (全称)           量                    条件股份数         股份状态         数量
                                               量
蔡镇城           12,868,440      9.65       12,868,440                                    境内自然
                                                                无
                                                                                              人
蔡镇锋           12,832,312      9.62       12,832,312                                    境内自然
                                                                无
                                                                                              人
蔡镇煌           12,832,312      9.62       12,832,312                    11,420,000      境内自然
                                                                质押
                                                                                              人
蔡镇茂           12,832,312      9.62       12,832,312                                    境内自然
                                                                无
                                                                                              人
蔡镇通           12,832,312      9.62       12,832,312                                    境内自然
                                                                无
                                                                                              人
李维香           12,832,312      9.62       12,832,312                                    境外自然
                                                                无
                                                                                              人
汕头市龙湖区      6,000,000      4.50        6,000,000                        6,000,000   境内非国
富祥投资有限                                                    质押                        有法人
公司
陈庆彬            4,900,000      3.67        4,900,000                                    境内自然
                                                                无
                                                                                              人
新疆阳爵名光      4,000,000      3.00        4,000,000                        4,000,000   境内非国
股权投资合伙                                                                                有法人
                                                                质押
企业(有限合
伙)
苏国荣            2,840,000      2.13        2,840,000                                    境内自然
                                                                无
                                                                                              人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                        量                             种类               数量


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广发证券股份有限公司客                         212,300                          212,300
                                                          人民币普通股
户信用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公                         198,900                          198,900
司客户信用交易担保证券                                    人民币普通股
账户
安信证券股份有限公司客                         159,500                          159,500
                                                          人民币普通股
户信用交易担保证券账户
戴正利                                         150,000    人民币普通股          150,000
华泰证券股份有限公司客                         147,000                          147,000
                                                          人民币普通股
户信用交易担保证券账户
广州证券股份有限公司客                         137,050                          137,050
                                                          人民币普通股
户信用交易担保证券账户
李茂洪                                         117,400    人民币普通股          117,400
招商证券股份有限公司客                         117,400                          117,400
                                                          人民币普通股
户信用交易担保证券账户
张在忠                                         110,000    人民币普通股          110,000
侯振琪                                         108,900    人民币普通股          108,900
上述股东关联关系或一致    前十名有限售条件股东中,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡
行动的说明                镇通为公司实际控制人,其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。
                          蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇
                          鹏为兄弟关系,苏国荣为蔡镇城配偶之外甥。
表决权恢复的优先股股东    不适用
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                                                             单位: 元 币种: 人民币
合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
    项目           期末余额           期初余额           变动幅度          差异原因
货币资金          250,830,775.89     79,767,837.73           214.45%   主要是首次公开发
                                                                       行股票募集资金到
                                                                       账。
衍生金融资产                          1,504,200.00          -100.00%   主要是公司远期结
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                                                                 汇合同已全部交割
                                                                 完成。
应收账款       110,293,362.68     54,587,980.05        102.05%   主要是公司本期应
                                                                 收账款回笼较慢
其他流动资产       22,690.06           54,875.19       -58.65%   主要是结转待摊费
                                                                 用
在建工程         3,085,672.00        400,000.00        671.42%   主要是B-03厂区和
                                                                 泥浆池工程增加
递延所得税资    11,668,102.25      6,972,573.29        67.34%    主要是递延收益、
产                                                               计提资产减值准备
                                                                 增加所致
短期借款                          10,000,000.00       -100.00%   主要是公司归还银
                                                                 行贷款
衍生金融负债                           39,200.00      -100.00%   主要是公司远期结
                                                                 汇合同已全部交割
                                                                 完成。
应付账款        10,553,824.33     18,730,027.68        -43.65%   主要是支付原材料
                                                                 货款
预收款项         7,079,554.16     12,131,206.76        -41.64%   主要是公司预收货
                                                                 款减少
应付职工薪酬     3,797,619.40      6,689,651.40        -43.23%   主要是本期支付上
                                                                 年度员工年终奖金
应交税费         5,897,793.79      1,789,423.76        229.59%   主要系公司上年度
                                                                 为高新技术企业享
                                                                 受 15% 企 业 所 得 税
                                                                 优惠税率,本年度
                                                                 高新技术企业认定
                                                                 公司正在申请中,
                                                                 按 25% 计 提 企 业 所
                                                                 得税所致
其他流动负债       13,040.67           36,457.00       -64.23%   主要是结转预提费
                                                                 用
递延所得税负                         225,630.00       -100.00%   主要是上期末确认
债                                                               的交易性金融资产
                                                                 与负债已于本期结
                                                                 汇所致
股本           133,340,000.00    100,000,000.00        33.34%    主要是本期首次公
                                                                 开发行股票所致
资本公积       273,235,631.62     89,079,731.62        206.73%   主要是本期首次公
                                                                 开发行股票募集资
                                                                 金超过注册资本部
                                                                 分转入资本公积所
                                                                 致

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其他综合收益            24,409.07         -50,236.63                  不适应   主要是外币报表折
                                                                               算差额增加


合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
                年初至报告期期      上年年初至报告期
    项目                                                   变动幅度               原因
                末金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
财务费用           -3,960,327.68          455,390.43        -969.66%     主要是汇兑损益减少

资产减值损失        1,277,719.18         -387,406.39          不适应     主要是计提坏账准备增
                                                                         加所致
加:公允价值                           -2,415,544.66          不适应     主要是公司远期结汇合
变动收益(损                                                             同已全部交割完成。
失以“-”号
填列)
加:营业外收        9,493,767.09        3,488,833.95         172.12%     主要是本期增加政府补
入                                                                       贴确认结转收入所致
减:营业外支        1,033,477.61          179,072.65         477.13%     主要是本期增加捐赠支
出                                                                       出
少数股东损益                              255,000.00        -100.00%     主要是收购控股子公司
                                                                         绿环公司部分股权转为
                                                                         全资子公司


合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
               年初至报告期期末    上年年初至报告期
   项目                                                    变动幅度               原因
                 金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
经营活动产       -26,067,593.20       82,047,004.63         -131.77%    主要是应收账款回笼较慢
生的现金流                                                              和支付上市费用增加所致
量净额
投资活动产        -5,038,851.00       -7,632,513.24           不适应    主要是本期固定资产投入
生的现金流                                                              减少所致
量净额
筹资活动产       199,085,702.20      -48,905,311.11           不适应    主要是首次公开发行股票
生的现金流                                                              募集资金到账。
量净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用




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                                     2015 年第三季度报告




 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                              是否   是否
                                                                 承诺时间及   有履   及时
承诺背景       承诺类型   承诺方      承诺内容
                                                                 期限         行期   严格
                                                                              限     履行
               股份限售   蔡镇城、    自公司首次公开发行的股   2012.9.25-     是     是
                          蔡镇茂、    票在证券交易所上市之日   2018.6.30
                          李维香、    起 36 个月内,不转让或者
                          蔡镇锋、    委托他人管理其在公司首
                          蔡镇通蔡    次公开发行股票前所持有
                          镇煌、蔡    的公司股份,也不由公司回
                          怿旬、蔡    购其所持有的该等股份。如
                          怿烁、苏    本人在上述锁定期满后两
                          国荣、蔡    年内减持所持公司股票的,
与首次公开发
                          培周        减持价格不低于本次发行
行相关的承诺
                                      的发行价;公司上市后 6
                                      个月内如公司股票连续 20
                                      个交易日的收盘价均低于
                                      本次发行的发行价,或者上
                                      市后 6 个月期末收盘价低
                                      于本次发行的发行价,本人
                                      持有的公司股票将在上述
                                      锁定期限届满后自动延长
                                      6 个月的锁定期。
               股份限售   陈庆彬、    自公司首次公开发行的股     2012.9.25-   是     是
                          富祥投      票在证券交易所上市之日     2016.6.30
                          资、阳爵    起 12 个月内,不转让或者
与首次公开发
                          名光和黄    委托他人管理其在公司首
行相关的承诺
                          奕鹏        次公开发行股票前所持有
                                      的公司股份,也不由公司回
                                      购其所持有的该等股份。
               股份限售   蔡镇城、    ①自公司首次公开发行的   2012.9.25-     是     是
                          蔡镇茂、    股票在证券交易所上市之   长期
                          李维香、    日起 36 个月后,在其或其
                          蔡镇锋、    近亲属任职期间内每年转
与首次公开发
                          蔡镇通、    让的公司股份不超过其所
行相关的承诺
                          蔡镇煌、    持有公司股份总数的 25%。
                          蔡怿旬、    ②其或其近亲属离职后半
                          蔡怿烁      年内,不转让其所持有的公
                                      司股份。

                                           10 / 26
                                      2015 年第三季度报告



               股份限售   黄奕鹏       锁定期届满后,在本人任职 2012.9.25-     是   是
                                       期间,每年转让的股份不超 2018.6.30
                                       过本人持有股份总数的
                                       25%,且在离职后半年内,
                                       不转让本人所持有的股份。
                                       如本人在上述锁定期满后
                                       两年内减持所持公司股票
                                       的,减持价格不低于本次发
与首次公开发
                                       行的发行价;公司上市后 6
行相关的承诺
                                       个月内如公司股票连续 20
                                       个交易日的收盘价均低于
                                       本次发行的发行价,或者上
                                       市后 6 个月期末收盘价低
                                       于本次发行的发行价,本人
                                       持有的公司股票将在上述
                                       锁定期限届满后自动延长
                                       6 个月的锁定期。
               股份限售   公司其他     本公司在上述锁定期满后     2015.4.23-   是   是
与首次公开发              持股 5%以    两年内减持所持公司股票     2018.6.30
行相关的承诺              上的股东     的,减持价格不低于本次发
                          富祥投资     行的发行价
               其他       公司及其     首次公开发行上市后三年     2015.4.23-   是   是
                          控股股       内公司股价出现低于每股     2018.6.30
                          东、董事     净资产的情况时,将启动稳
                          及高级管     定股价的预案,具体详见
与首次公开发              理人员       2015 年 6 月 17 日公告的
行相关的承诺                           《四通股份首次公开发行
                                       招股说明书》招股说明书之
                                       “第九节 公司治理”之
                                       “十、公司上市后三年内稳
                                       定股价的预案”。
               其他       蔡镇城、     2015 年 6 月 17 日公告的   2015.4.23-   是   是
                          蔡镇茂、     《四通股份首次公开发行     长期
                          李维香、     股票招股说明书》存在虚假
                          蔡镇锋、     记载、误导性陈述或者重大
                          蔡镇通       遗漏,对判断发行人是否符
与首次公开发
                                       合法律规定的发行条件构
行相关的承诺
                                       成重大、实质影响的,发行
                                       人将以股票发行价格加上
                                       同期银行存款利息的价格
                                       依法回购本次公开发行的
                                       全部新股。



                                            11 / 26
                                     2015 年第三季度报告



               其他       蔡镇城、     2015 年 6 月 17 日公告的 2015.4.23-   是   是
                          蔡镇茂、     《四通股份首次公开发行   长期
                          李维香、     股票招股说明书》存在虚假
                          蔡镇锋、     记载、误导性陈述或者重大
与首次公开发
                          蔡镇通及     遗漏,并因此给投资者造成
行相关的承诺
                          全体董       损失的,本公司(或本人)
                          事、监事、   将依法就上述事项向投资
                          高级管理     者承担个别和连带赔偿责
                          人员         任。
               解决同业   蔡镇城、     1、本人及本人直接或间接 2012,9.25-   是   是
               竞争       蔡镇茂、     控制的子公司、合作或联营 长期
                          李维香、     企业和/或下属企业目前没
                          蔡镇锋、     有直接或间接地从事任何
                          蔡镇通       与四通股份的主营业务及
                                       其它业务相同或相似的业
                                       务(以下称“竞争业务”);
                                       2、本人及本人直接或间接
                                       控制的子公司、合作或联营
                                       企业和/或下属企业,于本
                                       人作为四通股份主要股东
                                       期间,不会直接或间接地以
                                       任何方式从事竞争业务或
                                       可能构成竞争业务的业务;
                                       3、本人及本人直接或间接
                                       控制的子公司、合作或联营
                                       企业和/或下属企业,将来
与首次公开发
                                       面临或可能取得任何与竞
行相关的承诺
                                       争业务有关的投资机会或
                                       其它商业机会,在同等条件
                                       下赋予四通股份该等投资
                                       机会或商业机会之优先选
                                       择权;
                                       4、自本承诺函出具日起,
                                       本承诺函及本承诺函项下
                                       之承诺为不可撤销的,且持
                                       续有效,直至本人不再直接
                                       或间接持有任何四通股份
                                       之日起三年后为止;
                                       5、本人和/或本人直接或间
                                       接控制的子公司、合作或联
                                       营企业和/或下属企业如违
                                       反上述任何承诺,本人将赔
                                       偿四通股份及四通股份股
                                       东因此遭受的一切经济损
                                           12 / 26
                                      2015 年第三季度报告



                                       失,该等责任是连带责任;
                                       6、本人将督促并确保本人
                                       的配偶、父母、子女及其配
                                       偶、兄弟姐妹及其配偶,本
                                       人配偶的父母、兄弟姐妹,
                                       子女配偶的父母,遵守本承
                                       诺函之承诺。
                                       以上承诺适用于中国境内,
                                       及境外所有其他国家及地
                                       区。”
               解决同业   公司其他     已出具《避免同业竞争的承   2012,9.25-   是   是
               竞争       持股 5%以    诺函》,承诺不与公司发生   长期
                          上的股东     同业竞争
                          蔡镇煌、
与首次公开发              富祥投资
行相关的承诺              及实际控
                          制人关联
                          股东蔡怿
                          旬、蔡怿
                          烁
               解决关联   公司实际     本人不利用自身对公司的     2012.9.25-    是   是
               交易       控制人、     关系及影响,谋求公司及其   长期
                          公司持股     控制的企业在业务合作等
                          5%以上的     方面给予本人、本人的直系
与首次公开发
                          股东及全     亲属及本人(包括直系亲
行相关的承诺
                          体董事、     属)控制的企业优于市场第
                          监事和高     三方的权利等。
                          级管理人
                          员
               其他       公司全体     本人及本人直接或间接控     2012.9.25-    是   是
                          董事、监     制的企业在与公司及其直     长期
与首次公开发
                          事和高级     接或间接控制的企业发生
行相关的承诺
                          管理人员     的经营性往来中,将不占用
                                       公司资金等
               其他       蔡镇城、     (1)如有关行政主管部门    2012,9.25-   是   是
                          蔡镇茂、     认定公司及其子公司存在     长期
                          李维香、     需要补缴员工社会保险费
                          蔡镇锋、     用的情况,要求公司及其子
与首次公开发              蔡镇通       公司补缴相关社会保险费
行相关的承诺                           用,并对公司及其子公司处
                                       以罚款的,其将全额承担该
                                       等费用及罚款,保证不因该
                                       事项致使公司及公司上市
                                       后的公众股东遭受任何经
                                            13 / 26
                                    2015 年第三季度报告



                                     济损失,并保证今后不就此
                                     向公司及其子公司进行追
                                     偿。(2)如有关行政主管
                                     部门认定公司及其子公司
                                     存在需要补缴员工住房公
                                     积金的情况,要求公司及其
                                     子公司补缴相关住房公积
                                     金,并对公司及其子公司处
                                     以罚款的,其将全额承担该
                                     等费用及罚款,保证不因该
                                     事项致使公司及公司上市
                                     后的公众股东遭受任何经
                                     济损失,并保证今后不就此
                                     向公司及其子公司进行追
                                     偿。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                     广东四通集团股份有限公
                                                          公司名称
                                                                     司
                                                      法定代表人     蔡镇城
                                                              日期   2015 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2015 年 9 月 30 日
编制单位:广东四通集团股份有限公司

                                              单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          250,830,775.89              79,767,837.73
                                          14 / 26
                                 2015 年第三季度报告



  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产                                                       1,504,200.00
  应收票据
  应收账款                                       110,293,362.68    54,587,980.05
  预付款项                                         7,758,863.26      6,051,978.40
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       9,677,703.53      7,692,606.69
  买入返售金融资产
  存货                                           111,192,965.78    105,710,657.14
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         22,690.06       54,875.19
    流动资产合计                                 489,776,361.20    255,370,135.20
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                       97,190,047.69     105,784,482.72
  在建工程                                         3,085,672.00       400,000.00
  工程物资                                             42,735.07
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       80,459,463.02     82,036,522.13
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 11,668,102.25       6,972,573.29
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               192,446,020.03    195,193,578.14
      资产总计                                   682,222,381.23    450,563,713.34
流动负债:
                                       15 / 26
                                 2015 年第三季度报告



  短期借款                                                         10,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                                         39,200.00
  应付票据
  应付账款                                       10,553,824.33     18,730,027.68
  预收款项                                         7,079,554.16    12,131,206.76
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     3,797,619.40      6,689,651.40
  应交税费                                         5,897,793.79      1,789,423.76
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       2,326,691.40      2,990,483.58
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                         13,040.67       36,457.00
    流动负债合计                                 29,668,523.75     52,406,450.18
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       39,492,279.09     36,568,983.53
  递延所得税负债                                                      225,630.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               39,492,279.09     36,794,613.53
      负债合计                                   69,160,802.84     89,201,063.71
所有者权益
  股本                                           133,340,000.00    100,000,000.00
  其他权益工具
                                       16 / 26
                                    2015 年第三季度报告



  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          273,235,631.62               89,079,731.62
  减:库存股
  其他综合收益                                            24,409.07                 -50,236.63
  专项储备
  盈余公积                                           16,466,070.79               16,466,070.79
  一般风险准备
  未分配利润                                        189,995,466.91              155,867,083.85
  归属于母公司所有者权益合计                        613,061,578.39              361,362,649.63
  少数股东权益
    所有者权益合计                                  613,061,578.39              361,362,649.63
      负债和所有者权益总计                          682,222,381.23              450,563,713.34
法定代表人:蔡镇城         主管会计工作负责人:陈哲辉                 会计机构负责人:陈妙珠



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          247,937,853.05               72,227,157.87
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产                                                                    1,504,200.00
  应收票据
  应收账款                                          103,493,436.78               53,857,463.49
  预付款项                                          57,491,858.85                42,894,636.26
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        24,093,109.93                22,121,312.09
  存货                                              57,381,159.91                56,253,475.80
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                    490,397,418.52              248,858,245.51
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      28,133,511.60                28,133,511.60

                                          17 / 26
                                 2015 年第三季度报告



  投资性房地产
  固定资产                                       84,671,708.07     91,690,736.65
  在建工程                                         3,085,672.00       400,000.00
  工程物资                                             42,735.07
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       68,265,065.50     69,630,788.95
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 10,134,146.51       5,368,478.71
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               194,332,838.75    195,223,515.91
      资产总计                                   684,730,257.27    444,081,761.42
流动负债:
  短期借款                                                         10,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                                         39,200.00
  应付票据
  应付账款                                       23,667,661.51     19,796,632.24
  预收款项                                         6,043,862.46    11,022,103.70
  应付职工薪酬                                     3,014,676.65      5,758,609.99
  应交税费                                         8,665,914.00      3,685,854.63
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       9,915,668.87    10,915,307.69
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 51,307,783.49     61,217,708.25
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       34,936,368.83     31,279,627.45
                                       18 / 26
                                      2015 年第三季度报告



  递延所得税负债                                                                     225,630.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    34,936,368.83               31,505,257.45
       负债合计                                       86,244,152.32               92,722,965.70
所有者权益:
  股本                                                133,340,000.00             100,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                            287,015,938.69             102,860,038.69
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            15,849,875.70               15,849,875.70
  未分配利润                                          162,280,290.56             132,648,881.33
    所有者权益合计                                    598,486,104.95             351,358,795.72
       负债和所有者权益总计                           684,730,257.27             444,081,761.42
法定代表人:蔡镇城         主管会计工作负责人:陈哲辉                  会计机构负责人:陈妙珠

                                         合并利润表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期        上年年初至报
                         本期金额            上期金额
         项目                                                 期末金额 (1-9      告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  月)              (1-9 月)
一、营业总收入        126,529,605.00      139,830,852.17      341,505,274.77     357,283,426.18
其中:营业收入        126,529,605.00      139,830,852.17      341,505,274.77     357,283,426.18
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本        104,714,611.68      118,588,037.09      299,285,146.42     307,606,431.61
其中:营业成本         91,025,835.79      102,703,771.41      248,649,254.39     261,736,936.40
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出

                                            19 / 26
                                  2015 年第三季度报告



      分保费用
      营业税金及附      1,084,929.06     1,176,342.13    3,021,255.83    3,589,858.16

      销售费用          3,570,489.93     4,606,766.16   14,021,735.63   14,051,005.00
      管理费用         14,156,917.39     9,681,801.75   36,275,509.07   28,160,648.01
      财务费用         -5,123,560.49       419,355.64   -3,960,327.68     455,390.43
      资产减值损失                                       1,277,719.18     -387,406.39
  加:公允价值变动收     -381,925.33       330,354.31                   -2,415,544.66
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     734,250.01        -64,056.80    1,732,471.76    1,998,195.11
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以   22,167,318.00   21,509,112.59    43,952,600.11   49,259,645.02
“-”号填列)
  加:营业外收入        3,699,528.53     1,225,742.14    9,493,767.09    3,488,833.95
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出        1,012,736.07        22,182.02    1,033,477.61     179,072.65
      其中:非流动资       12,736.07        23,951.19       30,677.39     128,451.19
产处置损失
四、利润总额(亏损总   24,854,110.46   22,712,672.71    52,412,889.59   52,569,406.32
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        4,656,663.68     5,905,085.46    8,284,506.53   10,282,690.40
五、净利润(净亏损以   20,197,446.78   16,807,587.25    44,128,383.06   42,286,715.92
“-”号填列)
  归属于母公司所有     20,197,446.78   16,722,587.25    44,128,383.06   42,031,715.92
者的净利润
  少数股东损益                  0.00        85,000.00                     255,000.00
六、其他综合收益的税       75,681.38        -2,421.59       74,645.70       3,011.17
后净额
  归属母公司所有者         75,681.38        -2,421.59       74,645.70       3,011.17
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
                                        20 / 26
                                   2015 年第三季度报告



净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
     (二)以后将重分       75,681.38        -2,421.59        74,645.70       3,011.17
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报          75,681.38        -2,421.59        74,645.70       3,011.17
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额        20,273,128.16   16,805,165.66     44,203,028.76   42,289,727.09
  归属于母公司所有      20,273,128.16   16,720,165.66     44,203,028.76   42,034,727.09
者的综合收益总额
  归属于少数股东的                           85,000.00                      255,000.00
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.15               0.17           0.38            0.42
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.15               0.17           0.38            0.42
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:蔡镇城        主管会计工作负责人:陈哲辉        会计机构负责人:陈妙珠



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—9 月

                                         21 / 26
                                       2015 年第三季度报告



编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额            上期金额
         项目                                                    期末金额     告期期末金额
                          (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入            120,911,270.58     138,141,266.99     330,926,789.11   353,961,695.73
  减:营业成本          88,997,624.27      104,053,203.09     247,475,040.51   267,088,956.68
       营业税金及附       1,042,098.72          881,318.61      2,825,078.71     2,888,262.65

       销售费用           3,225,645.97        4,383,334.90     13,048,325.16   13,273,411.24
       管理费用         13,259,652.33         8,838,656.95     33,380,100.28   25,287,524.06
       财务费用         -5,123,287.42           432,420.97     -3,959,833.13      462,365.08
       资产减值损失                                             1,259,078.95     -328,614.90
  加:公允价值变动收      -381,925.33           330,354.31              0.00   -2,415,544.66
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失       734,250.01           -64,056.80      1,732,471.76     1,998,195.11
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以    19,861,861.39       19,818,629.98      38,631,470.39   44,872,441.37
“-”号填列)
  加:营业外收入          3,455,046.54          681,259.46      8,712,317.82     2,175,113.83
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出          1,012,736.07           22,182.02      1,033,477.39      179,072.65
      其中:非流动资        12,736.07            23,951.19         30,677.39      128,451.19
产处置损失
三、利润总额(亏损总    22,304,171.86       20,477,707.42      46,310,310.82   46,868,482.55
额以“-”号填列)
     减:所得税费用       3,977,253.10        5,243,245.77      6,678,901.59     8,682,229.53
四、净利润(净亏损以    18,326,918.76       15,234,461.65      39,631,409.23   38,186,253.02
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
     2.权益法下在被投
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资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
   (二)以后将重分类
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          18,326,918.76   15,234,461.65       39,631,409.23   38,186,253.02
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
    (二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:蔡镇城           主管会计工作负责人:陈哲辉           会计机构负责人:陈妙珠



                                      合并现金流量表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       301,933,038.62           427,648,808.40
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额

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  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   21,261,698.03    19,419,257.44
  收到其他与经营活动有关的现金                     14,725,247.37    20,676,059.33
    经营活动现金流入小计                           337,919,984.02   467,744,125.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                     263,112,518.18   309,792,978.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   51,777,735.93    50,572,728.43
  支付的各项税费                                   19,642,768.32    18,217,163.24
  支付其他与经营活动有关的现金                     29,454,554.79     7,114,250.75
    经营活动现金流出小计                           363,987,577.22   385,697,120.54
      经营活动产生的现金流量净额                   -26,067,593.20   82,047,004.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,038,851.00    7,632,513.24
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,038,851.00    7,632,513.24
      投资活动产生的现金流量净额                   -5,038,851.00    -7,632,513.24
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               226,718,200.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金

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  取得借款收到的现金                                                         40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            226,718,200.00           40,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                10,000,000.00            80,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                10,250,444.45              8,905,311.11
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                            170,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        7,382,053.35
    筹资活动现金流出小计                            27,632,497.80            88,905,311.11
      筹资活动产生的现金流量净额                    199,085,702.20           -48,905,311.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  3,083,680.16             1,985,358.57
五、现金及现金等价物净增加额                        171,062,938.16           27,494,538.85
  加:期初现金及现金等价物余额                      79,767,837.73            53,835,136.76
六、期末现金及现金等价物余额                  250,830,775.89            81,329,675.61
法定代表人:蔡镇城        主管会计工作负责人:陈哲辉        会计机构负责人:陈妙珠



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                      年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      282,936,713.77          376,578,770.00
  收到的税费返还                                     21,261,698.03           19,419,257.44
  收到其他与经营活动有关的现金                       13,828,384.30           25,188,765.17
    经营活动现金流入小计                            318,026,796.10          421,186,792.61
  购买商品、接受劳务支付的现金                      251,632,252.64          275,878,110.38
  支付给职工以及为职工支付的现金                     42,997,757.76           41,268,500.24
  支付的各项税费                                     16,114,199.06           14,280,858.98
  支付其他与经营活动有关的现金                       28,630,354.30            8,675,981.56
    经营活动现金流出小计                            339,374,563.76          340,103,451.16
  经营活动产生的现金流量净额                        -21,347,767.66           81,083,341.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

                                          25 / 26
                                   2015 年第三季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,038,851.00       6,269,047.26
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,038,851.00       6,269,047.26
      投资活动产生的现金流量净额                   -5,038,851.00       -6,269,047.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               226,718,200.00
  取得借款收到的现金                                                   40,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           226,718,200.00      40,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               10,000,000.00       80,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               10,250,444.45        8,735,311.11
  支付其他与筹资活动有关的现金                       7,382,053.35
    筹资活动现金流出小计                           27,632,497.80       88,735,311.11
      筹资活动产生的现金流量净额                   199,085,702.20     -48,735,311.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 3,011,611.64       1,969,829.20
五、现金及现金等价物净增加额                       175,710,695.18      28,048,812.28
  加:期初现金及现金等价物余额                     72,227,157.87       47,903,655.30
六、期末现金及现金等价物余额                  247,937,853.05            75,952,467.58
法定代表人:蔡镇城        主管会计工作负责人:陈哲辉        会计机构负责人:陈妙珠




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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