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个股公告正文

合锻股份:2015年第三季度报告

日期:2015-10-28附件下载

                           2015 年第三季度报告



公司代码:603011                                 公司简称:合锻股份




                   合肥合锻机床股份有限公司
                     2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 18




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人(会计主管人员)张安平

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产               974,763,988.39                 952,378,561.71                        2.35
归属于上市公司       572,325,477.35                 571,576,765.40                        0.13
股东的净资产



                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的       -27,206,608.32                 22,174,189.86                     -222.69
现金流量净额



                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
营业收入             351,834,893.88                 338,838,873.68                        3.84
归属于上市公司        18,633,295.12                 20,019,907.40                       -6.93
股东的净利润
归属于上市公司        13,632,631.07                 19,379,214.77                     -29.65
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    3.25                       5.12          减少 1.87 个百分点
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收益率(%)
基本每股收益                  0.10                         0.15                  -33.33
(元/股)
稀释每股收益                  0.10                         0.15                  -33.33
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
                           本期金额           年初至报告期末金额           说明
       项目
                         (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                     0.00            -35,562.18
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          2,338,470.56            5,369,845.68
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理                                  1,048,850.68
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其            0.00               -500,000.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



所得税影响额           -350,770.58               -882,470.13
少数股东权益影响额

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(税后)
         合计                   1,987,699.98               5,000,664.05



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              19,506
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售           质押或冻结情况         股东性质
  (全称)           量                    条件股份数         股份状态        数量
                                               量
严建文           73,650,000     41.03       73,650,000          无                    境内自然人
中信投资控股     23,965,455     13.35       23,965,455                                 国有法人
                                                                未知
有限公司
合肥市建设投     12,784,545      7.12       12,784,545                                 国有法人
资控股(集团)                                                    未知
有限公司
国元股权投资      8,000,000      4.46        8,000,000                                境内非国有
                                                                未知
有限公司                                                                                法人
北京盈通创业      6,500,000      3.62        6,500,000                                境内非国有
投资中心(有                                                    未知                    法人
限合伙)
全国社会保障      4,500,000      2.51        4,500,000                                     其他
                                                                未知
基金理事会
诸葛颂            1,539,716      0.86                  0        未知                       未知
深圳市齐心控      1,000,000      0.56        1,000,000                                境内非国有
                                                                未知
股有限公司                                                                              法人
杜其林              693,682      0.39                  0        未知                       未知
安徽讯飞产业        500,000      0.28          500,000                                境内非国有
投资有限责任                                                    未知                    法人
公司
韩晓风              500,000      0.28          500,000          无                    境内自然人
李安应              500,000      0.28          500,000          无                    境内自然人
张安平              500,000      0.28          500,000          无                    境内自然人
王晓峰              500,000      0.28          500,000          无                    境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                        量                             种类            数量
诸葛颂                                           1,539,716       人民币普通股          1,539,716
杜其林                                              693,682      人民币普通股              693,682
余文达                                              130,900      人民币普通股              130,900
钟楚平                                              129,200      人民币普通股              129,200
朱建林                                              112,200      人民币普通股              112,200
                                              6 / 23
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王永光                                       110,000     人民币普通股        110,000
李瑞龙                                       108,900     人民币普通股        108,900
艾双萍                                       106,700     人民币普通股        106,700
梁政                                         101,600     人民币普通股        101,600
战冰洁                                       100,000     人民币普通股        100,000
上述股东关联关系或一致   公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是
行动的说明               否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东   无
及持股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用




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                                                       变动比例
资产负债表项目      期末余额          年初余额                                                 变动原因说明
                                                         (%)
应收票据           30,232,707.02      49,179,831.88      -38.53% 主要原因是本期客户较少使用票据结算
                                                                     主要原因是计入递延收益尚未摊销的政府补助本期缴纳了企业所得税,相
递延所得税资产      5,671,909.21       2,890,581.81       96.22%
                                                                     应对其确认了递延所得税资产
应付票据           42,057,969.54      62,533,669.35      -32.74% 主要原因是公司期末减少以票据付款结算方式的使用
应交税费            2,149,352.85       7,812,912.39      -72.49% 主要原因是年初应交增值税余额较大,期末应交增值税较小
其他应付款          9,029,367.99       5,905,422.19       52.90% 主要原因是本期收到募投项目履约保证金金额较大
专项储备              182,902.72         117,485.89       55.68% 主要原因是计提安全生产费结余
                                                       变动比例
  利润表项目        本期金额          上期金额                                                 变动原因说明
                                                         (%)
                                                                     主要原因是本期进项留抵税额金额较大,相应应缴纳增值税额减少,相应
营业税金及附加     1,000,567.50     1,977,855.37         -49.41%
                                                                     营业税金及附加下降
 财务费用          6,730,529.81     10,931,896.03        -38.43% 主要原因是本期借款平均资金余额下降且贷款利率下降,相应利息支出下降
营业外收入         5,369,845.68     3,628,012.68          48.01% 主要原因是本期政府补助的增加
营业外支出           535,562.18     4,980,256.64         -89.25% 主要原因是上年同期公司支付的赔偿款金额较大
                                                       变动比例
现金流量表项目      本期金额          上期金额                                                 变动原因说明
                                                         (%)
经营活动产生的
                 -27,206,608.32     22,174,189.86      -222.69% 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金金额较大
现金流量净额
投资活动产生的
                  -2,356,915.40     -6,808,742.00        -65.38% 主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少
现金流量净额
筹资活动产生的
                  22,369,354.77    -35,665,398.58      -162.72% 主要原因是公司本期原材料采购支出金额较大,公司相应增加了借款
现金流量净额




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 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     本公司的重大资产重组事项详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定
 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。



 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                          是否
                                                                                 是否及
                                                              承诺时间    有履
  承诺背景     承诺类型   承诺方            承诺内容                             时严格
                                                              及期限      行期
                                                                                 履行
                                                                          限
               其他       严建文   本人保证能够勤勉并客观、
                                   公正、独立地履行担任合锻
                                   股份董事长及总经理的职
与首次公开发                       责,维护合锻股份及其他股   2014-11-
                                                                         否      是
行相关的承诺                       东的利益,确保本人及控制   07
                                   的其他企业与合锻股份不发
                                   生利益冲突,不影响合锻股
                                   份的独立性
               解决同业   严建文   现时与将来均不在中华人民
               竞争                共和国境内外的任何地方,
                                   以任何形式从事与公司业务
                                   有竞争或可能构成竞争的业
                                   务或活动;在以后的经营或
                                   投资项目的安排上将尽力避
                                   免与公司同业竞争的发生;
                                   如因国家政策调整等不可抗
与首次公开发                                                  2014-11-
                                   力或意外事件的发生,致使              否      是
行相关的承诺                                                  07
                                   同业竞争可能构成或不可避
                                   免时,在同等条件下,公司
                                   享有相关项目经营投资的优
                                   先选择权。若其将来有机会
                                   获得经营的产品或服务如果
                                   与公司的主营产品或服务可
                                   能形成竞争,公司有收购选
                                   择权和优先收购权。



                                         9 / 23
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               其他   严建文     (1)本人将严格履行本人在
                                 合锻股份首次公开发行股票
                                 并上市过程中所作出的全部
                                 公开承诺事项中的各项义务
                                 和责任。(2)若本人未能完
                                 全且有效地履行前述承诺事
                                 项中的各项义务或责任,则
                                 采取以下各项措施予以约
                                 束: ①本人所持合锻股份
与首次公开发                     公司股票的锁定期延长至本    2014-11-
                                                                        否   是
行相关的承诺                     人完全消除其未履行相关承    07
                                 诺事项所有不利影响之日
                                 (如适用); ②本人完全
                                 消除其未履行相关承诺事项
                                 所有不利影响之前,本人将
                                 不得以任何方式要求合锻股
                                 份增加其薪资或津贴,并且
                                 亦不得以任何形式接受合锻
                                 股份增加支付的薪资或津
                                 贴。
               其他   合锻股份   (1)本公司将严格履行其在
                                 首次公开发行股票并上市过
                                 程中所作出的全部公开承诺
                                 事项(以下简称“承诺事
                                 项”)中的各项义务和责任。
                                 (2)若本公司未能完全且有
                                 效地履行承诺事项中的各项
                                 义务或责任,则本公司承诺
                                 将采取以下措施予以约束:
                                 ①以自有资金补偿公众投资
                                 者因依赖相关承诺实施交易
与首次公开发                     而遭受的直接损失,补偿金 2014-11-
                                                                        否   是
行相关的承诺                     额依据本公司与投资者协商 07
                                 确定的金额,或证券监督管
                                 理部门、司法机关认定的方
                                 式或金额确定; ②自本公
                                 司完全消除其未履行相关承
                                 诺事项所有不利影响之日起
                                 12 个月的期间内,本公司将
                                 不得发行证券,包括但不限
                                 于股票、公司债券、可转换
                                 公司债券及证券监督管理部
                                 门认可的其他品种等; ③
                                 自本公司未完全消除其未履
                                       10 / 23
                                 2015 年第三季度报告



                                 行相关承诺事项所有不利影
                                 响之前,本公司不得以任何
                                 形式向董事、监事、高级管
                                 理人员增加薪资或津贴。
               其他   合肥建投   (1)本公司在所持公司股份
                                 锁定期满后两年内减持所持
                                 合锻股份股票的,减持价格
                                 将不低于最近一期经审计每
                                 股净资产的 120%(若公司股
                                 票有派息、送股、资本公积
                                 金转增股本等事项的,减持
                                 价格将进行相应调整);(2)
                                 本公司减持股票应符合相关
                                 法律、法规、规章的规定,
                                 减持方式包括但不限于证券
                                 交易所集中竞价交易方式、       承 诺 时
                                 大宗交易方式、协议转让方       间     :
                                 式等;(3)本公司减持股票      2014-11-
与首次公开发
                                 不得违反本公司在公开募集       07 承诺期   是   是
行相关的承诺
                                 及上市文件中所作出的各项       限     :
                                 承诺;(4)本公司减持股票      2017-11-
                                 前,应提前三个交易日予以       07
                                 公告,并按照证券交易所的
                                 规则及时、准确地履行信息
                                 披露义务;本公司持有公司
                                 股份低于 5%以下时除外;5)
                                 如果本公司减持股票未履行
                                 上述减持意向,本公司将在
                                 中国证监会指定报刊公开说
                                 明其未履行上述减持意向的
                                 具体原因并向公司股东和社
                                 会公众投资者道歉,并承担
                                 相应的法定责任。
               其他   中信投资   1)本公司拟在所持公司股份
                                 锁定期满后三年内,通过证
                                 券交易所交易系统减持公司       承 诺 时
                                 股票。锁定期满后 12 个月内     间     :
                                 累计减持的股份比例不超过       2014-11-
与首次公开发
                                 公司所持股份总数的三分之       07 承诺期   是   是
行相关的承诺
                                 一;锁定期满后的 24 个月内,   限     :
                                 公司累计减持股份不超过公       2018-11-
                                 司所持股份总数的三分之         07
                                 二;锁定期满后的 36 个月内,
                                 公司累计减持股份不超过公
                                       11 / 23
                                 2015 年第三季度报告



                                 司所持股份总数的 100%,减
                                 持价格不低于最近一期经审
                                 计每股净资产的 120%(若公
                                 司股票有派息、送股、资本
                                 公积金转增股本等事项的,
                                 减持价格将进行相应调整);
                                 (2)本公司减持股票应符合
                                 相关法律、法规、规章的规
                                 定,减持方式包括但不限于
                                 证券交易所集中竞价交易方
                                 式、大宗交易方式、协议转
                                 让方式等;(3)本公司减持
                                 股票不得违反本公司在公开
                                 募集及上市文件中所作出的
                                 各项承诺;(4)本公司减持
                                 股票前,应提前三个交易日
                                 予以公告,并按照证券交易
                                 所的规则及时、准确地履行
                                 信息披露义务;本公司持有
                                 公司股份低于 5%以下时除
                                 外;(5)如果本公司减持股
                                 票未履行上述减持意向,本
                                 公司将在中国证监会指定报
                                 刊公开说明其未履行上述减
                                 持意向的具体原因并向公司
                                 股东和社会公众投资者道
                                 歉,并承担相应的法定责
                                 任。
               其他   合锻股份   1、公司上市后 36 个月内,
                                 如公司股票出现连续 20 个交
                                 易日的收盘价均低于公司最
                                 近一期经审计的每股净资产
                                 (最近一期审计基准日后,
                                                               承 诺 时
                                 因利润分配、资本公积金转
                                                               间     :
                                 增股本、增发、配股等情况
                                                               2014-11-
与首次公开发                     导致公司净资产或股份总数
                                                               07 承诺期   是   是
行相关的承诺                     出现变化的,每股净资产相
                                                               限     :
                                 应进行调整)的情形,且非
                                                               2017-11-
                                 因不可抗力因素所致,公司
                                                               07
                                 将采取切实有效的措施以稳
                                 定公司股价。    2、公司稳
                                 定股价措施主要为:(1)公
                                 司回购公司股票;(2)公司
                                 控股股东增持公司股票;(3)
                                       12 / 23
                                     2015 年第三季度报告



                                     公司董事、高级管理人员增
                                     持公司股票;(4)其他证券
                                     监管部门认可的方式。公司
                                     将在股票价格出现上述情形
                                     五个工作日内提出稳定公司
                                     股价的具体方案,并在履行
                                     完毕相关内部决策程序和外
                                     部审批/备案程序后实施,且
                                     按照上市公司信息披露要求
                                     予以公告。 3、发行人、
                                     公司控股股东、董事、高级
                                     管理人员已作出了履行《关
                                     于合肥合锻机床股份有限公
                                     司上市后三年内公司股价低
                                     于每股净资产时稳定股价的
                                     预案》相关权利和义务的承
                                     诺。
               股份限售   中信投     自公司股票上市之日起十二     承 诺 时
                          资、合肥   个月内,不转让或者委托他     间     :
                          建投       人管理其所持有的公司公开     2014-11-
与首次公开发
                                     发行股票前已发行的股份,     07 承诺期   是   是
行相关的承诺
                                     也不由公司回购其所持有的     限     :
                                     公司公开发行股票前已发行     2015-11-
                                     的股份。                     07
               股份限售   严建文     自本人所持公司股份锁定期
                                     届满之日起 24 个月内,若本
                                     人试图通过任何途径或手段
                                     减持公司首次公开发行股票     承 诺 时
                                     前本人已持有的公司股份,     间     :
                                     则本人的减持价格应不低于     2014-11-
与首次公开发
                                     公司首次公开发行股票的发     07 承诺期   是   是
行相关的承诺
                                     行价格;若公司已发生派息、   限     :
                                     送股、资本公积转增股本等     2019-11-
                                     除权除息事项,则前述减持     07
                                     价格应不低于公司首次公开
                                     发行股票的发行价格除权除
                                     息后的价格。
               其他       严建文     (1)本人为公司的控股股      承 诺 时
                                     东、实际控制人,拟长期持     间     :
                                     有公司股份以实现和确保本     2014-11-
与首次公开发
                                     人对公司的控股地位,进而     07 承诺期   是   是
行相关的承诺
                                     持续地分享公司的经营成       限     :
                                     果。因此,本人具有长期持     2019-11-
                                     有公司股份的意向;(2)在    07
                                           13 / 23
                                   2015 年第三季度报告



                                   本人所持公司之股份的锁定
                                   期届满后,且在不丧失对公
                                   司控股股东地位、不违反本
                                   人已作出的相关承诺的前提
                                   下,本人存在对所持公司的
                                   股票实施有限减持的可能
                                   性,但届时的减持幅度将以
                                   此为限:①自公司上市之日
                                   起 37 个月至 48 个月期间,
                                   减持额度将不超过本人届时
                                   所持公司股份总数的 10%;②
                                   自公司上市之日起 49 个月至
                                   60 个月期间,减持额度将不
                                   超过本人届时所持公司股份
                                   总数的 15%;③本人的减持价
                                   格将均不低于公司上一年度
                                   经审计的每股净资产值及股
                                   票首次公开发行的价格。若
                                   公司已发生派息、送股、资
                                   本公积转增股本等除权除息
                                   事项,则上述减持价格指公
                                   司股票复权后的价格;(3)
                                   若本人拟减持公司股份,在
                                   减持时将提前三个交易日公
                                   告减持计划,减持价格不低
                                   于公告日前 20 个交易日公司
                                   股票均价。减持将通过证券
                                   交易所以协议转让、大宗交
                                   易、竞价交易或其他方式依
                                   法进行。
               股份限售   严建文   股份锁定期满后,本人在担
                                   任公司董事、监事、高级管
                                   理人员期间,每年转让的股
                                   份不超过所持有公司股份总
                                                                承 诺 时
                                   数的百分之二十五;离职后
与首次公开发                                                    间     :
                                   半年内,不转让所持有的公                 否   是
行相关的承诺                                                    2014-11-
                                   司股份。自申报离任六个月
                                                                07
                                   后的十二个月内通过证券交
                                   易所挂牌交易出售公司股票
                                   数量占所持有公司股票总数
                                   的比例不超过百分之五十
               股份限售   严建文   自公司股票上市之日起三十     承 诺 时
与首次公开发
                                   六个月内,不转让或者委托     间     :   是   是
行相关的承诺
                                   他人管理其所持有的公司公     2014-11-
                                         14 / 23
                               2015 年第三季度报告



                               开发行股票前已发行的股       07 承诺期
                               份,也不由公司回购其所持     限     :
                               有的公司公开发行股票前已     2017-11-
                               发行的股份。                 07
               其他   严建文   一、就 2003 年合肥工业投资
                               控股有限公司收购合肥锻压
                               机床股份有限公司个人股股
                               份的相关事宜,本人现承诺
                               如下:    1、2003 年,合肥
                               工业投资控股有限公司收购
                               合肥锻压机床股份有限公司
                               个人股股份,上述个人股转
                               让不存在纠纷和潜在纠纷;
                               2、若因上述个人股转让事宜
                               发生纠纷,与合肥合锻机床
                               股份有限公司无关,因此造
                                                            承 诺 时
                               成合肥合锻机床股份有限公
与首次公开发                                                间     :
                               司损失的,由本人承担全部                 否   是
行相关的承诺                                                2014-10-
                               补偿责任,以现金方式补偿
                                                            22
                               给合肥合锻机床股份有限公
                               司。二、本人真实持有华创
                               投资的股权,不存在任何代
                               持行为,本人、华创投资在
                               曼图实业有限公司存续期
                               间,不存在委托他人代持、
                               信托安排持有曼图实业有限
                               公司股权以及为他人代持、
                               信托安排持有曼图实业有限
                               公司股权的情形。本人对本
                               承诺函的真实性、完整性承
                               担相应的法律责任。”
               其他   严建文   本人作为合肥合锻机床股份
                               有限公司的控股股东,承诺
                               如下:    1、本人及本人曾
                               投资设立的华创投资有限公
                               司与原曼图实业有限公司历
                                                            承 诺 时
                               史沿革中除华创投资有限公
与首次公开发                                                间     :
                               司以外的其他股东之间不存                 否   是
行相关的承诺                                                2014-09-
                               在关联关系或其他利益安
                                                            29
                               排。若因此发生争议由本人
                               承担全部赔偿责任与发行人
                               无关。造成发行人损失的,
                               由本人以现金方式向发行人
                               赔偿。    2、本人通过将中
                                     15 / 23
                                 2015 年第三季度报告



                                 国重型机床控股有限公司
                                 (由曼图实业有限公司更名
                                 而来)持有的股权转让给自
                                 己并分别注消中国重型机床
                                 控股有限公司及其出资人华
                                 创投资有限公司,通过债权
                                 抵销方式不实际支付股权转
                                 让价款符合相关国家的法律
                                 规定,本人承诺并保证上述
                                 安排不存在纠纷和潜在纠
                                 纷。若因上述股权转让发生
                                 争议由本人承担全部赔偿责
                                 任与发行人无关。因此造成
                                 发行人损失的,由本人以现
                                 金方式向发行人赔偿。本人
                                 对承诺函的真实性、准确性、
                                 完整性承担相应的法律责任




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                   公司名称   合肥合锻机床股份有限公司
                                                 法定代表人   严建文
                                                       日期   2015.10.28




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2015 年第三季度报告




      17 / 23
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四、 附录


4.1 财务报表
                                        资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:合肥合锻机床股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          66,114,761.24             72,831,560.88
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          30,232,707.02             49,179,831.88
  应收账款                                          190,722,216.35           204,160,113.94
  预付款项                                          10,407,751.28              9,358,084.66
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          8,576,216.00             7,011,124.43
  存货                                              281,811,913.73           218,370,462.50
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      80,000,000.00             80,000,000.00
    流动资产合计                                    667,865,565.62           640,911,178.29
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          221,122,498.02           229,411,961.15
  在建工程                                            1,591,698.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          68,732,348.15             69,879,421.95
  开发支出

                                          18 / 23
                                 2015 年第三季度报告



  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   5,671,909.21     2,890,581.81
  其他非流动资产                                   9,779,969.39     9,285,418.51
    非流动资产合计                               306,898,422.77   311,467,383.42
      资产总计                                   974,763,988.39   952,378,561.71
流动负债:
  短期借款                                       160,000,000.00   112,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       42,057,969.54    62,533,669.35
  应付账款                                       102,604,844.11   82,458,926.33
  预收款项                                       55,245,881.58    74,195,936.05
  应付职工薪酬                                     2,103,967.63     2,977,539.98
  应交税费                                         2,149,352.85     7,812,912.39
  应付利息                                          186,527.78       201,944.78
  应付股利
  其他应付款                                       9,029,367.99     5,905,422.19
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 373,377,911.48   348,086,351.07
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       29,060,599.56    32,715,445.24
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               29,060,599.56    32,715,445.24
      负债合计                                   402,438,511.04   380,801,796.31
所有者权益:
  股本                                           179,500,000.00   179,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
                                       19 / 23
                                      2015 年第三季度报告



  资本公积                                            214,019,819.20             214,019,819.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                182,902.72                 117,485.89
  盈余公积                                            17,793,946.03               17,793,946.03
  未分配利润                                          160,828,809.40             160,145,514.28
     所有者权益合计                                   572,325,477.35             571,576,765.40
       负债和所有者权益总计                           974,763,988.39             952,378,561.71
法定代表人:严建文         主管会计工作负责人:韩晓风                  会计机构负责人:张安平

                                           利润表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:合肥合锻机床股份有限公司
                                                  单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期  上年年初至报
                         本期金额            上期金额
        项目                                                     期末金额    告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)    (1-9 月)
一、营业收入           120,318,406.75     119,107,159.53      351,834,893.88     338,838,873.68
  减:营业成本         91,933,161.92       88,784,129.56      266,608,282.12     246,894,693.01
       营业税金及附       663,766.91           773,784.54       1,000,567.50       1,977,855.37

       销售费用          7,333,199.73        5,416,813.74      20,345,807.76      16,627,440.52
       管理费用        12,093,024.53       10,262,491.81       37,253,812.83      34,270,233.24
       财务费用          2,614,789.99        3,634,199.21       6,730,529.81      10,931,896.03
       资产减值损失       847,804.27         2,907,276.70       3,770,899.05       3,121,841.05
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失                                            1,048,850.68
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以     4,832,659.40        7,328,463.97      17,173,845.49      25,014,914.46
“-”号填列)
  加:营业外收入         2,338,470.56        2,508,737.56       5,369,845.68       3,628,012.68
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出                                                  535,562.18       4,980,256.64
      其中:非流动资                                               35,562.18          22,856.64
产处置损失
三、利润总额(亏损总     7,171,129.96        9,837,201.53      22,008,128.99      23,662,670.50
额以“-”号填列)
                                            20 / 23
                                  2015 年第三季度报告



  减:所得税费用        1,075,669.50     1,498,327.15     3,374,833.87    3,642,763.10
四、净利润(净亏损以    6,095,460.46     8,338,874.38    18,633,295.12   20,019,907.40
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
   (二)以后将重分类
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额        6,095,460.46     8,338,874.38    18,633,295.12   20,019,907.40
七、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.03               0.06           0.10            0.15
(元/股)
  (二)稀释每股收益           0.03               0.06           0.10            0.15
(元/股)
法定代表人:严建文        主管会计工作负责人:韩晓风         会计机构负责人:张安平




                                        21 / 23
                                   2015 年第三季度报告




                                       现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:合肥合锻机床股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金
                                               (1-9 月)                  额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     413,707,455.59            421,608,113.06
  收到的税费返还                                     3,241,940.37
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,715,000.00             12,432,859.53
    经营活动现金流入小计                           418,664,395.96            434,040,972.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                     340,246,888.58            308,246,518.66
  支付给职工以及为职工支付的现金                   59,366,901.04              53,448,984.16
  支付的各项税费                                   21,538,305.13              23,973,499.16
  支付其他与经营活动有关的现金                     24,718,909.53              26,197,780.75
    经营活动现金流出小计                           445,871,004.28            411,866,782.73
      经营活动产生的现金流量净额                   -27,206,608.32             22,174,189.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               50,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,048,850.68
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     12,000.00                 4,100.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         792,271.55                961,898.23
    投资活动现金流入小计                           51,853,122.23                 965,998.23
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,210,037.63              7,774,740.23
产支付的现金
  投资支付的现金                                   50,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           54,210,037.63               7,774,740.23
      投资活动产生的现金流量净额                   -2,356,915.40              -6,808,742.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               471,840,000.00            293,994,060.83
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           471,840,000.00            293,994,060.83
  偿还债务支付的现金                               423,840,000.00            317,175,937.58

                                         22 / 23
                                   2015 年第三季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               25,630,645.23       11,728,804.85
  支付其他与筹资活动有关的现金                                            754,716.98
    筹资活动现金流出小计                           449,470,645.23     329,659,459.41
      筹资活动产生的现金流量净额                   22,369,354.77      -35,665,398.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     1,225.69         -56,045.84
五、现金及现金等价物净增加额                       -7,192,943.26      -20,355,996.56
  加:期初现金及现金等价物余额                     55,066,986.16       38,297,861.74
六、期末现金及现金等价物余额                  47,874,042.90             17,941,865.18
法定代表人:严建文        主管会计工作负责人:韩晓风        会计机构负责人:张安平



4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         23 / 23

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