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个股公告正文

中南传媒:2015年第三季度报告

日期:2015-10-28附件下载

                   中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



公司代码:601098                                                  公司简称:中南传媒




            中南出版传媒集团股份有限公司
                2015 年第三季度报告




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                    中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                      目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 12




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                        中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王清学

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                     本报告期末            上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                             16,115,115,309.78    15,140,249,439.09                   6.44
归属于上市公司股东的净资产         10,862,248,221.24    10,334,734,308.15                   5.10
                                   年初至报告期末      上年初至上年报
                                                                             比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)        告期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额            411,703,929.68       170,596,600.41                 141.33
                                   年初至报告期末      上年初至上年报          比上年同期增减
                                     (1-9 月)        告期末(1-9 月)            (%)
营业收入                            6,530,874,039.97     5,485,652,368.90                  19.05
归属于上市公司股东的净利润          1,109,353,779.32       933,355,641.28                  18.86
归属于上市公司股东的扣除非经        1,097,107,664.88       906,973,121.56                  20.96
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      10.45                  9.79    增加 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.62                  0.52                 19.23
稀释每股收益(元/股)                           0.62                  0.52                 19.23


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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                本期金额        年初至报告期末                   说明
          项目
                              (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益              -731,102.80            -664,977.56
计入当期损益的政府补助,      17,522,608.72          34,088,174.02
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的                               -304,066.74
或有事项产生的损益
除上述各项之外的其他营业      -7,185,205.42       -17,129,372.04
外收入和支出
                                                                      依据财政部、国家税务总局财
                                                                      综[2013]88 号文件规定,广告
                                                                      媒介单位按照提供广告服务取
其他符合非经常性损益定义
                               1,143,114.27            2,598,407.37   得的计费销售额的 3%缴纳文
的损益项目
                                                                      化事业建设费,公司依据湖南
                                                                      省地方税务局核定数额缴纳,
                                                                      差额界定为非经常性损益。
所得税影响额                  -1,857,144.22          -1,983,086.69
少数股东权益影响额(税后)    -2,789,154.45          -4,358,963.92
          合计                 6,103,116.10          12,246,114.44




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                               21,328
                                   前十名股东持股情况
     股东名称            期末持股数量         比例       持有有限售条      质押或冻结情况     股东
     (全称)                                 (%)          件股份数量      股份状态   数量    性质
湖南出版投资控股集
                         1,103,789,306        61.46                    0      无              国家
团有限公司
全国社保基金一零四
                             67,088,976        3.74                    0     未知             未知
组合
湖南盛力投资有限责                                                                            国有
                             58,094,174        3.23                    0      无
任公司                                                                                        法人
中国证券金融股份有
                             53,702,763        2.99                    0     未知             未知
限公司

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新华人寿保险股份有
限公司-分红-团体
                             22,159,395         1.23               0       未知             未知
分红-018L-FH001

香港中央结算有限公
                             18,258,544         1.02               0       未知             未知

中央汇金投资有限责
                             17,507,000         0.97               0       未知             未知
任公司
华融国际信托有限责
任公司-华融智德 1
                             14,765,297         0.82               0       未知             未知
号证券投资单一资金
信托
全国社保基金一一零
                             12,003,447         0.67               0       未知             未知
组合
全国社保基金一零三
                             11,999,532         0.67               0       未知             未知
组合
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件                股份种类及数量
             股东名称
                                           流通股的数量            种类              数量
湖南出版投资控股集团有限公司                  1,103,789,306    人民币普通股       1,103,789,306
全国社保基金一零四组合                           67,088,976    人民币普通股         67,088,976
湖南盛力投资有限责任公司                         58,094,174    人民币普通股         58,094,174
中国证券金融股份有限公司                         53,702,763    人民币普通股         53,702,763
新华人寿保险股份有限公司-分红-团
                                                 22,159,395    人民币普通股         22,159,395
体分红-018L-FH001 沪
香港中央结算有限公司                             18,258,544    人民币普通股         18,258,544
中央汇金投资有限责任公司                         17,507,000    人民币普通股         17,507,000
华融国际信托有限责任公司-华融智
                                                 14,765,297    人民币普通股         14,765,297
德 1 号证券投资单一资金信托
全国社保基金一一零组合                           12,003,447    人民币普通股         12,003,447
全国社保基金一零三组合                           11,999,532    人民币普通股         11,999,532
上述股东关联关系或一致行动的说明         上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投
                                         资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东
                                         间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公
                                         司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的       无
说明




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债表相关项目重大变动情况分析
1、应收账款:期末余额比年初余额增加 633,983,324.39 元,增长 76.08%,主要系 2015 年秋季农
村义务教育免费教科书采购资金尚未拨付到位,以及未到结算期的教辅款项季节性增加所致,期
末余额比上年同期期末余额增长 25.50%;

2、预付款项:期末余额比年初余额增加 52,386,357.58 元,增长 91.55%,主要系报告期预付数字
教育定制业务所需硬件款项增加,期末余额较上年同期期末余额增长 10.65%;

3、应收利息:期末余额比年初余额增加 52,142,586.55 元,增长 217.12%,主要系财务公司应收
存放同业资金收益增加所致;

4、存货:期末余额比年初余额增加 484,557,242.26 元,增长 46.02%,主要系秋季教材教辅季节
性销售的正常备货,期末余额较上年同期期末余额增长 5.70%;

5、其他流动资产:期末余额比年初余额增加 336,124,847.87 元,增长 22.72 倍,主要系财务公司
对湖南出版投资控股集团有限公司发放贷款 3.2 亿元所致;

6、长期股权投资:期末余额比年初余额增加 8,929,650.08 元,增长 48.04%,主要系报告期新增
北京博集天卷影业有限公司和中南天使(湖南)文化传媒有限公司股权投资 490 万元以及联营企
业投资收益增加所致;

7、递延所得税资产:期末余额比年初余额增加 2,878,068.04 元,增长 40.95%,主要系中南博集
天卷文化传媒有限公司计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响所致;

8、应付票据:期末余额比年初余额增加 75,301,625.09 元,增长 40.68%,主要系报告期银行承兑
汇票结算业务增加所致;

9、应交税费:期末余额比年初余额减少 49,228,009.59 元,下降 63.96%,主要系报告期末未交增
值税数额减少所致;

10、应付股利:期末余额比年初余额增加 10,689,834.02 元,增长 5.09 倍,主要系报告期财务公司
分配的股利尚未支付所致;

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11、应付利息:期末余额比年初余额减少 504,093.20 元,下降 46.11%,主要系报告期末财务公司
计提吸收存款利息减少所致;

12、其他流动负债:期末余额比年初余额增加 210,212,494.11 元,增长 91.88%,主要系报告期末
湖南出版投资控股集团有限公司在财务公司的存款余额增加所致。

(二) 利润表相关项目重大变动情况分析
1、财务费用:2015 年 1-9 月发生额为-89,192,054.02 元,上年同期发生额为-171,465,630.87 元,
主要受公司资金运营模式调整的影响。面对宽松货币政策的大环境和国家四次下调银行存款利率
的影响,财务公司充分发挥金融运营平台的服务和聚集功能,实现了可喜的资金收益。因财务公
司资金收益在营业收入中列示,故计入财务费用的利息收入相应减少;

2、投资收益:2015 年 1-9 月发生额为 6,479,650.08 元,比上年同期发生额减少 5,805,235.23 元,
下降 47.26%,主要系上年同期收到银行理财收益 10,072,222.22 元,报告期无此因素;

3、营业外收入:2015 年 1-9 月发生额为 161,353,351.92 元,比上年同期发生额增加 57,817,437.53
元,增长 55.84%,主要系报告期公司收到返退的增值税款增加;

4、营业外支出:2015 年 1-9 月发生额为 18,624,045.49 元,比上年同期发生额增加 9,779,677.39
元,增长 110.58%,主要系报告期增加对贫困地区教育事业捐赠支出;

5、少数股东损益:2015 年 1-9 月发生额为 40,001,080.88 元,比上年同期发生额增加 21,339,567.57
元,增长 114.35%,主要系财务公司利润增加所致。

(三) 现金流量表相关项目重大变动情况分析
1、经营活动产生的现金流量净额:2015 年 1-9 月现金流量净额为 411,703,929.68 元,上年同期现
金流量净额为 170,596,600.41 元,增长 141.33%,主要系报告期内加大货款回收力度,销售商品、
提供劳务收到的现金大幅增加,以及央行降准后财务公司存放央行准备金减少所致;

2、投资活动产生的现金流量净额:2015 年 1-9 月现金流量净额为-76,985,385.05 元,上年同期现
金流量净额为 146,087,572.37 元,下降 152.70%,主要系上年同期收回银行理财资金 2 亿元,报
告期无此因素;

3、筹资活动产生的现金流量净额:2015 年 1-9 月现金流量净额为-676,714,392.03 元,上年同期现
金流量净额为-78,737,469.06 元,主要系上年同期筹建财务公司收到投资款 3 亿元,报告期无此因
素,同时报告期收购天闻数媒部分股权支付价款 1.6 亿元、支付股利增加 1.4 亿元。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用




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 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                      承诺时    是否有   是否及
承诺   承诺   承诺
                                       承诺内容                       间及期    履行期   时严格
背景   类型     方
                                                                        限        限     履行

                     为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益,
                     湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 2 日出
                     具了《避免同业竞争承诺书》,就与中南出版
                     传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作
                     出如下声明和承诺:1.截至本承诺书出具之
                     日,湖南出版投资控股集团及其下属企业未直
                     接或间接从事与中南出版传媒集团股份有限
                     公司主营业务构成同业竞争的业务。2.自本
                     承诺书出具之日,湖南出版投资控股集团在作
                     为中南出版传媒集团股份有限公司控股股东
                     期间(以下简称“承诺期间”),除本承诺书
                     第五条另有说明外,在中华人民共和国境内或
                     境外,不以任何方式(包括但不限于投资、并
                     购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经
                     营)直接或间接(除通过控股中南出版传媒集
              湖南
与首                 团股份有限公司外)从事或介入与中南出版传        2010 年
              出版
次公                 媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的          3月2日
              投资
开发                 主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。        出具承
       其他   控股                                                                否       是
行相                 3.在承诺期间,湖南出版投资控股集团不以         诺,承诺
              集团
关的                 任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团          长期有
              有限
承诺                 股份有限公司现有或将来的主营业务构成或          效
              公司
                     可能构成竞争的业务或活动。4.在承诺期间,
                     如果由于中南出版传媒集团股份有限公司业
                     务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与
                     中南出版传媒集团股份有限公司的主营业务
                     构成同业竞争,则湖南出版投资控股集团应通
                     过停止竞争性业务、将竞争性业务注入中南出
                     版传媒集团股份有限公司、向无关联关系的第
                     三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同
                     业竞争、如果湖南出版投资控股集团转让竞争
                     性业务,则中南出版传媒集团股份有限公司享
                     有优先购买权。5.在承诺期间,如果因国家
                     法规或政策要求,或国家有权机关的要求(如
                     国有资产无偿划转),湖南出版投资控股集团
                     从事或介入中南出版传媒集团股份有限公司
                     主营业务范围内的部分业务或活动,则湖南出
                                             8 / 23
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                           版投资控股集团在国家法规和政策允许且条
                           件成熟时,应将该类业务以合法方式、公允价
                           格注入中南出版传媒集团股份有限公司或以
                           委托经营等其他方式避免实质性竞争。6.如
                           上述承诺被证明是不真实的或未被遵循,湖南
                           出版投资控股集团将向中南出版传媒集团股
                           份有限公司赔偿一切直接和间接损失。
                           中南出版传媒集团股份有限公司下属的湖南
                           潇湘晨报传媒经营有限公司根据湖南省委宣
                           传部核定数额缴纳文化事业建设费,低于国务
                           院国发〔1996〕37 号、财税字〔1997〕95 号、
                           国发〔2000〕41 号、国办发〔2006〕43 号等
                           文件规定的 3%费率,2007 年度、2008 年度、
                           2009 年度涉及的金额分别为 4,074,374.64 元、
                           2,233,650.98 元、5,549,367.55 元。根据湖
                           南省财政厅、湖南省委宣传部颁发的《湖南省
                           文化事业建设费使用管理办法》(湘财行字
                           〔1998〕89 号),湖南省省属单位缴纳的文化
                           事业建设费全额上缴省金库,由地方税务机关
                           征收。据湖南省委宣传部、长沙市天心区地方
                 湖南      税务局有关经办人员说明,湖南省省属单位缴
与首                                                                       2010 年
                 出版      纳的文化事业建设费实际由湖南省委宣传部
次公                                                                       3月4日
                 投资      核定征收基数,地方税务机关按照湖南省委宣
开发                                                                       出具承
          其他   控股      传部核定的数额向缴费单位征收文化事业建                     否   是
行相                                                                       诺,承诺
                 集团      设费。湖南省委宣传部于 2010 年 3 月 4 日出
关的                                                                       长期有
                 有限      具《关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司等单
承诺                                                                       效
                 公司      位文化事业费缴纳情况的函》,认为潇湘晨报
                           社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公
                           司及中南出版传媒集团股份有限公司下属的
                           其他从事广告业务的公司最近三年根据湖南
                           省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业建设
                           费,不存在欠缴的情形。长沙市天心区地方税
                           务局于 2010 年出具《证明》,认为湖南潇湘
                           晨报传媒经营有限公司不存在欠缴文化事业
                           建设费的情形。湖南出版投资控股集团有限公
                           司于 2010 年 3 月 18 日书面承诺,如果湖南潇
                           湘晨报传媒经营有限公司因上述原因而被有
                           关单位追缴文化事业建设费,将由湖南出版投
                           资控股集团有限公司承担全部补偿和处罚责
                           任。
与   首          湖   南   湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 4 日出      2010 年
次   公          出   版   具了《社会保障承诺函》,就与中南出版传媒        5月4日
          其他                                                                        否   是
开   发          投   资   集团股份有限公司员工劳动和社会保障事宜          出具承
行   相          控   股   作出如下声明和承诺:对改制重组进入发行人        诺,承诺
                                                   9 / 23
                           中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



关的             集团   或其下属子公司的员工,若因改制重组(中南          长期有
承诺             有限   出版传媒集团股份有限公司成立日)之前的事          效
                 公司   项或情形违反有关劳动和社会保障方面的法
                        律法规,而被有关政府机构追缴劳动和社会保
                        障费用或遭受相关处罚,将由出版集团承担全
                        部补缴和处罚责任;对于中南出版传媒集团股
                        份有限公司或其下属子公司因上述第一条所
                        述情形而遭受的任何损失,包括但不限于由任
                        何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的
                        全部经济损失,出版集团将及时、全额补偿给
                        中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子
                        公司。
                        中南出版传媒集团股份有限公司子分公司在
                        发 行 上 市 时 尚 有 房 屋 27 宗 ( 建 筑 面 积
                 湖南   16,829.67 平方米)暂未取得房产证,占公司
与首                                                                      2010 年
       解   决   出版   自有房屋建筑面积的 2.19%。湖南出版投资控
次公                                                                      3 月 18
       土   地   投资   股集团于 2010 年 3 月 18 日书面承诺,如果上
开发                                                                      日出具
       等   产   控股   述房屋未能及时取得房屋所有权或有其他产                       否   是
行相                                                                      承诺,承
       权   瑕   集团   权瑕疵导致中南出版传媒集团股份有限公司
关的                                                                      诺长期
       疵        有限   或公司子分公司不能继续使用或不能继续以
承诺                                                                      有效
                 公司   现有方式使用该部分房屋,由湖南出版投资控
                        股集团及时、全额补偿中南出版传媒集团股份
                        有限公司因此而遭受的损失。
                        经过郴州市清房工作领导小组、郴州市宣传
                        部、郴州市住房公积金管理中心、郴州市住房
                        委员会、郴州市规划局等部门批准,原郴州市
                        新华书店集资建房,全部由个人集资建设郴州
                        市新华书店职工住宅楼。2004 年底,经招投标,
                        原郴州市新华书店与湖南省安仁县平背建筑
                        工程公司签订了《建筑工程施工合同》。工程
                 湖南   已于 2006 年 10 月前完工。湖南省安仁县平背
与首                                                                      2010 年
                 出版   建筑工程公司认为原郴州市新华书店篡改了
次公                                                                      5 月 10
                 投资   《建筑工程施工合同》某一条款,将工程结算
开发                                                                      日出具
       其他      控股   范围界定缩小、结算标准缩小,减少工程结算                     否   是
行相                                                                      承诺,承
                 集团   金额 110 万元左右。湖南省安仁县平背建筑工
关的                                                                      诺长期
                 有限   程公司对原郴州市新华书店关于工程结算审
承诺                                                                      有效
                 公司   计有异议,认为原郴州市新华书店关于工程结
                        算的审计结果较湖南省安仁县平背建筑工程
                        公司要求的结算款少 180 余万元。湖南省安仁
                        县平背建筑工程公司认为如按有效合同结算,
                        湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差
                        250 万元工程款未付。湖南新华书店有限责任
                        公司郴州分公司对湖南省安仁县平背建筑工
                        程公司的上述意见不予认可。湖南新华书店有
                                                10 / 23
                         中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



                      限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背
                      建筑工程公司经多次协商未能达成一致。据湖
                      南省安仁县平背建筑工程公司项目经理张友
                      文说明,湖南省安仁县平背建筑工程公司已向
                      湖南省郴州市北湖区人民法院起诉,但是,湖
                      南新华书店有限责任公司郴州分公司尚未收
                      到起诉状。湖南出版投资控股集团于 2010 年 5
                      月 10 日书面承诺,如果上述合同纠纷给湖南
                      新华书店有限责任公司郴州分公司或公司造
                      成损失或承担有关责任,湖南出版投资控股集
                      团将及时予以足额补偿。
                      湖南出版投资控股集团于 2010 年 9 月 5 日出
               湖南
与首                  具《承诺函》,就中南传媒子公司湖南潇湘晨         2010 年
               出版
次公                  报传媒经营有限公司与其发行员可能产生的           9月5日
               投资
开发                  劳动纠纷作出以下承诺:“如湖南潇湘晨报传         出具承
        其他   控股                                                                 否    是
行相                  媒经营有限公司因与其发行员在本承诺函出           诺,承诺
               集团
关的                  具日之前的劳动关系而产生纠纷,并因此给湖         长期有
               有限
承诺                  南潇湘晨报传媒经营有限公司产生有关责任、         效
               公司
                      损失,由湖南出版集团承担。”
               湖南                                                    2015 年
               出版                                                    7月6日
                      湖南出版投资控股集团于 2015 年 7 月 6 日出
        不减   投资                                                    出具承
                      具承诺函,承诺湖南出版投资控股集团及全资
其他    持股   控股                                                    诺,承诺     是    是
                      子公司湖南盛力投资有限责任公司 2015 年年
        份     集团                                                    期    至
                      内不减持所持有的中南传媒股份。
               有限                                                    2015 年
               公司                                                    年年底




 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
 □适用 √不适用



                                                                       中南出版传媒集团股份有
                                                           公司名称
                                                                       限公司
                                                         法定代表人    龚曙光
                                                                日期   2015-10-26




                                             11 / 23
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四、 附录




4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

                                                 单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                         10,149,674,745.23          10,717,683,782.47
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              16,640,333.31             21,200,055.51
  应收账款                                            1,467,285,641.24           833,302,316.85
  预付款项                                             109,609,425.88             57,223,068.30
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                              76,158,271.82             24,015,685.27
  应收股利
  其他应收款                                           262,432,325.60            208,952,516.78
  买入返售金融资产
  存货                                                1,537,428,166.10         1,052,870,923.84
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         350,918,044.77             14,793,196.90
    流动资产合计                                   13,970,146,953.95          12,930,041,545.92
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                     104,485,195.57            104,485,195.57
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          27,516,403.44             18,586,753.36
  投资性房地产                                          88,464,027.46             93,396,657.46

                                            12 / 23
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  固定资产                                           1,076,672,585.30      1,150,508,351.11
  在建工程                                             67,187,567.18         52,469,220.08
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            673,954,454.65        687,969,033.29
  开发支出
  商誉                                                 69,492,533.02         69,492,533.02
  长期待摊费用                                         26,804,564.32         25,787,192.43
  递延所得税资产                                        9,906,037.39           7,027,969.35
  其他非流动资产                                          484,987.50            484,987.50
    非流动资产合计                                   2,144,968,355.83      2,210,207,893.17
      资产总计                                    16,115,115,309.78       15,140,249,439.09
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            260,429,150.98        185,127,525.89
  应付账款                                           2,433,415,761.37      2,106,623,508.74
  预收款项                                            360,310,821.56        311,689,196.27
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        330,396,835.89        468,318,123.07
  应交税费                                             27,743,335.02         76,971,344.61
  应付利息                                                589,063.03           1,093,156.23
  应付股利                                             12,789,834.02           2,100,000.00
  其他应付款                                          718,873,034.41        718,168,390.10
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                        439,006,878.76        228,794,384.65
    流动负债合计                                     4,583,554,715.04      4,098,885,629.56
非流动负债:
  长期借款
                                           13 / 23
                         中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               8,089,368.69               10,818,371.98
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                               6,721,309.66                 6,591,309.66
  预计负债
  递延收益                                              127,870,966.30               101,459,511.83
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      142,681,644.65               118,869,193.47
      负债合计                                         4,726,236,359.69             4,217,754,823.03
所有者权益
  股本                                                 1,796,000,000.00             1,796,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             4,443,462,344.93             4,540,382,211.16
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              381,172,469.47               381,172,469.47
  一般风险准备                                            13,147,155.83               13,147,155.83
  未分配利润                                           4,228,466,251.01             3,604,032,471.69
  归属于母公司所有者权益合计                        10,862,248,221.24              10,334,734,308.15
  少数股东权益                                          526,630,728.85               587,760,307.91
    所有者权益合计                                  11,388,878,950.09              10,922,494,616.06
      负债和所有者权益总计                          16,115,115,309.78              15,140,249,439.09


法定代表人:龚曙光            主管会计工作负责人:王丽波                  会计机构负责人:王清学



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                               单位:元         币种:人民币      审计类型:未经审计
                  项目                              期末余额                      年初余额
流动资产:
  货币资金                                             3,809,458,417.84             3,602,406,186.83
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产

                                             14 / 23
                     中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



  应收票据
  应收账款                                           82,049,718.04        17,768,962.32
  预付款项                                              279,671.44           202,571.44
  应收利息
  应收股利                                         1,912,622,544.91     1,488,811,378.69
  其他应收款                                         38,887,112.09        31,166,369.24
  存货                                              504,304,472.51       269,929,739.28
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,321,738.84         1,378,531.29
    流动资产合计                                   6,348,923,675.67     5,411,663,739.09
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  104,122,673.75       104,122,673.75
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     3,961,114,614.72     3,915,154,373.21
  投资性房地产                                       42,246,784.18
  固定资产                                           45,140,523.90        89,051,549.26
  在建工程                                           10,714,161.68         8,085,318.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           26,496,505.92        27,497,975.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 4,189,835,264.15     4,143,911,889.51
      资产总计                                  10,538,758,939.82       9,555,575,628.60
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          533,579,780.67       227,552,152.31
  预收款项                                           15,293,767.39        18,475,875.79
  应付职工薪酬                                       34,251,966.28        63,451,328.72
  应交税费                                            1,289,676.65         1,656,227.24
  应付利息
                                         15 / 23
                     中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



  应付股利
  其他应付款                                        280,731,500.83               353,867,583.41
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                    865,146,691.82               665,003,167.47
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          4,000,000.00                 4,000,000.00
  预计负债
  递延收益                                           33,219,297.92                30,890,010.96
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   37,219,297.92                34,890,010.96
      负债合计                                      902,365,989.74               699,893,178.43
所有者权益:
  股本                                             1,796,000,000.00             1,796,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         4,614,097,483.76             4,614,097,483.76
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          381,172,469.47               381,172,469.47
  未分配利润                                       2,845,122,996.85             2,064,412,496.94
    所有者权益合计                                 9,636,392,950.08             8,855,682,450.17
      负债和所有者权益总计                      10,538,758,939.82               9,555,575,628.60


法定代表人:龚曙光         主管会计工作负责人:王丽波                 会计机构负责人:王清学




                                         16 / 23
                             中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



                                                合并利润表
                                              2015 年 1—9 月
   编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                                       单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                      年初至报告期       上年年初至报告
                                 本期金额           上期金额
            项目                                                      期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                                 (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                          月)                 月)
一、营业总收入                2,134,767,817.75    1,622,090,210.63    6,530,874,039.97   5,485,652,368.90
其中:营业收入                2,134,767,817.75    1,622,090,210.63    6,530,874,039.97   5,485,652,368.90
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                1,812,165,223.18    1,331,349,648.56    5,511,185,701.30   4,624,936,492.54
其中:营业成本                1,223,723,694.90     857,315,883.21     3,743,667,504.02   3,104,305,734.44
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备
金净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加           6,757,642.37       7,240,591.15        25,364,421.72     22,090,675.51
         销售费用               262,666,665.31     210,134,587.60       810,616,868.64    726,608,027.74
         管理费用               274,191,239.01     246,891,153.48       841,908,160.90    790,220,184.86
         财务费用               -30,836,796.50      -48,611,675.66      -89,192,054.02    -171,465,630.87
         资产减值损失            75,662,778.09      58,379,108.78       178,820,800.04    153,177,500.86
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                  2,317,284.52         821,832.89         6,479,650.08     12,284,885.31
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                                  2,317,284.52       1,722,595.85         6,479,650.08       3,113,426.05
合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                324,919,879.09     291,562,394.96     1,026,167,988.75    873,000,761.67
号填列)
  加:营业外收入                 22,732,347.00      15,302,889.18       161,353,351.92    103,535,914.39
其中:非流动资产处置利得             56,149.74          24,575.90          158,257.24         287,178.10
  减:营业外支出                  8,134,467.85       3,863,599.66        18,624,045.49       8,844,368.10
其中:非流动资产处置损失            787,252.54          16,458.10          823,234.80          57,220.70
四、利润总额(亏损总额以        339,517,758.24     303,001,684.48     1,168,897,295.18    967,692,307.96

                                                  17 / 23
                             中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



“-”号填列)
  减:所得税费用                  7,800,201.06       4,879,205.75      19,542,434.98    15,675,153.37
五、净利润(净亏损以“-”
                                331,717,557.18     298,122,478.73   1,149,354,860.20   952,017,154.59
号填列)
  归属于母公司所有者的
                                321,414,521.94     292,852,947.19   1,109,353,779.32   933,355,641.28
净利润
  少数股东损益                   10,303,035.24       5,269,531.54      40,001,080.88    18,661,513.31
六、其他综合收益的税后净

  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                331,717,557.18     298,122,478.73   1,149,354,860.20   952,017,154.59
  归属于母公司所有者的
                                321,414,521.94     292,852,947.19   1,109,353,779.32   933,355,641.28
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                                 10,303,035.24       5,269,531.54      40,001,080.88    18,661,513.31
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                 0.18               0.16               0.62             0.52
(二)稀释每股收益(元/股)                 0.18               0.16               0.62             0.52


   法定代表人:龚曙光             主管会计工作负责人:王丽波              会计机构负责人:王清学
                                                 18 / 23
                             中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                        母公司利润表
                                       2015 年 1—9 月
   编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                               单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期期 上年年初至报告
                                 本期金额           上期金额
          项目                                                         末金额       期期末金额
                                 (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                     (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                    319,685,522.45     270,408,431.97     888,342,565.75        770,192,503.40
  减:营业成本                  234,705,261.94     190,141,714.65     672,129,418.21        572,113,784.18
      营业税金及附加                887,092.60         818,485.53       5,228,817.75          3,225,623.87
      销售费用                   10,010,309.60       6,273,047.23      30,608,158.34         27,407,532.79
      管理费用                   26,435,456.42      25,635,265.58      99,755,598.95        109,309,137.92
      财务费用                  -31,341,091.37     -32,803,590.76     -86,586,470.80       -112,270,797.17
      资产减值损失                4,742,647.33       4,830,875.25      24,645,222.76         23,979,189.03
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                  1,196,642.76       1,414,311.72   1,097,956,882.48        836,161,720.58
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                                  1,196,642.76          35,772.97       2,116,841.51            111,948.25
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                                 75,442,488.69      76,926,946.21   1,240,518,703.02        982,589,753.36
号填列)
  加:营业外收入                    290,427.60         405,295.75      28,192,483.02         19,534,810.09
其中:非流动资产处置利得                427.00                                   427.00
  减:营业外支出                  2,353,702.81          14,519.84       3,080,686.13             99,088.51
其中:非流动资产处置损失              3,598.31             218.85               3,598.31            218.85
三、利润总额(亏损总额以
                                 73,379,213.48      77,317,722.12   1,265,630,499.91       1,002,025,474.94
“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”
                                 73,379,213.48      77,317,722.12   1,265,630,499.91       1,002,025,474.94
号填列)
五、其他综合收益的税后净

  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
                                                 19 / 23
                            中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                   73,379,213.48     77,317,722.12    1,265,630,499.91   1,002,025,474.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

   法定代表人:龚曙光              主管会计工作负责人:王丽波              会计机构负责人:王清学



                                       合并现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
   编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                               单位:元          币种:人民币     审计类型:未经审计
                            项目                                年初至报告期期        上年年初至报告期
                                                                末金额(1-9月)       期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   5,929,135,146.78        4,982,374,465.58
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                     129,081,538.01        76,720,360.51
  收到其他与经营活动有关的现金                                       861,944,272.92       642,914,223.51
    经营活动现金流入小计                                         6,920,160,957.71        5,702,009,049.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   3,845,864,756.66        3,077,420,493.50
  客户贷款及垫款净增加额
                                                   20 / 23
                          中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                               1,165,446,097.08     997,077,119.81
 支付的各项税费                                                 235,867,751.71     176,608,138.10
 支付其他与经营活动有关的现金                                 1,261,278,422.58    1,280,306,697.78
   经营活动现金流出小计                                       6,508,457,028.03    5,531,412,449.19
     经营活动产生的现金流量净额                                 411,703,929.68     170,596,600.41
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                                400,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                                           2,450,000.00      12,522,222.22
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 350,306.50         417,137.73
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                                       22,424,791.44
   投资活动现金流入小计                                           2,800,306.50     435,364,151.39
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  71,455,691.55      85,145,595.67
 投资支付的现金                                                   4,900,000.00     203,430,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           3,430,000.00         700,983.35
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                          79,785,691.55     289,276,579.02
     投资活动产生的现金流量净额                                 -76,985,385.05     146,087,572.37
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                                310,000,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                            310,000,000.00
 取得借款收到的现金
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                                            310,000,000.00
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             513,107,661.74     373,597,293.39
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                          28,187,661.74      14,397,293.39
 支付其他与筹资活动有关的现金                                   163,606,730.29      15,140,175.67
   筹资活动现金流出小计                                         676,714,392.03     388,737,469.06
     筹资活动产生的现金流量净额                                -676,714,392.03      -78,737,469.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 59,363.50          20,055.97
五、现金及现金等价物净增加额                                   -341,936,483.90     237,966,759.69
 加:期初现金及现金等价物余额                                 9,951,146,093.28    8,436,079,748.21
六、期末现金及现金等价物余额                                  9,609,209,609.38    8,674,046,507.90

   法定代表人:龚曙光          主管会计工作负责人:王丽波              会计机构负责人:王清学
                                              21 / 23
                              中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告




                                        母公司现金流量表
                                          2015 年 1—9 月
      编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                                  单位:元        币种:人民币    审计类型:未经审计
                           项目                                年初至报告期期末      上年年初至报告期
                                                                 金额(1-9月)       期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                   910,182,983.49       789,426,440.73
     收到的税费返还                                                  27,898,715.98        18,815,356.52
     收到其他与经营活动有关的现金                                   167,573,174.82       849,931,524.41
       经营活动现金流入小计                                       1,105,654,874.29     1,658,173,321.66
     购买商品、接受劳务支付的现金                                   686,791,166.26       542,346,681.23
     支付给职工以及为职工支付的现金                                 108,542,328.87        96,174,196.22
     支付的各项税费                                                  45,565,484.31        27,358,218.90
     支付其他与经营活动有关的现金                                   191,337,570.87       869,380,146.38
       经营活动现金流出小计                                       1,032,236,550.31     1,535,259,242.73
     经营活动产生的现金流量净额                                      73,418,323.98       122,914,078.93
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                  400,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                         672,028,874.75       322,189,505.51
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                          7,047.00              910.00

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                         672,035,921.75       722,190,415.51
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   5,712,213.07         2,390,707.25
     投资支付的现金                                                  47,273,400.00       952,492,200.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                          52,985,613.07       954,882,907.25
         投资活动产生的现金流量净额                                 619,050,308.68      -232,692,491.74
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             484,920,000.00       359,200,000.00
     支付其他与筹资活动有关的现金                                       496,401.65           369,766.23
       筹资活动现金流出小计                                         485,416,401.65       359,569,766.23

                                                  22 / 23
                        中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告



     筹资活动产生的现金流量净额                              -485,416,401.65     -359,569,766.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  207,052,231.01     -469,348,179.04
 加:期初现金及现金等价物余额                               3,602,406,186.83    4,280,642,238.92
六、期末现金及现金等价物余额                                3,809,458,417.84    3,811,294,059.88

   法定代表人:龚曙光          主管会计工作负责人:王丽波            会计机构负责人:王清学




   4.2 审计报告
   □适用 √不适用




                                            23 / 23

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