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个股公告正文

鹏博士:2015年第三季度报告

日期:2015-10-27附件下载

                     2015 年第三季度报告



公司代码:600804                           公司简称:鹏博士




          鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                            本报告期末                   上年度末
                                                                            度末增减(%)
总资产                   17,279,102,813.54           15,347,194,779.95                 12.59
归属于上市公司股东的      5,491,081,678.26            4,905,458,138.71                 11.94
净资产
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                            (1-9 月)                  (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流      3,250,588,245.60            2,841,692,549.92                 14.39
量净额
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                            (1-9 月)                  (1-9 月)             (%)
营业收入                  5,753,021,246.89            5,136,822,753.29                 12.00
归属于上市公司股东的        597,204,762.04               422,064,662.78                41.50
净利润
归属于上市公司股东的        593,128,597.59               407,093,837.68                45.70
扣除非经常性损益的净
利润

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加权平均净资产收益率                    11.49                    9.31                增加
(%)                                                                       2.18 个百分点
基本每股收益(元/股)                    0.43                    0.30                43.33
稀释每股收益(元/股)                    0.42                    0.30                40.00


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                           本期金额        年初至报告期末金额     说明
               项目
                                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                            -43,017.80                1,081.45
越权审批,或无正式批准文件,或偶              692,223.83         1,261,308.84
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司           1,355,427.31          7,146,593.55
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套         -16,750,940.25         -2,502,269.26
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准

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备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和               -798,262.63                -639,656.89
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项

所得税影响额                                   2,212,216.47              -1,102,927.85
少数股东权益影响额(税后)                      -85,220.37                 -87,965.39
                 合计                        -13,417,573.44               4,076,164.45



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            103,694
                                      前十名股东持股情况
    股东名称            期末持股数    比例     持有有限          质押或冻结情况          股东性质
    (全称)                量        (%)      售条件股       股份状态        数量
                                                 份数量
深圳鹏博实业集团        106,905,351    7.63            0                   99,580,000    境内非国
                                                                质押
有限公司                                                                                   有法人
北京通灵通电讯技        59,219,136     4.23            0                             0   境内非国
                                                                 无
术有限公司                                                                                 有法人
深圳市聚达苑投资        55,440,000     3.96            0                   55,280,000    境内非国
                                                                质押
有限公司                                                                                   有法人
中国证券金融股份        41,875,318     2.99            0                             0   国有法人
                                                                 无
有限公司
招商证券股份有限        36,400,160     2.60            0                             0   境内非国
                                                                 无
公司                                                                                       有法人
上海秦砖投资管理        33,725,171     2.41            0                             0   境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                   有法人
中国银行股份有限        33,297,038     2.38            0                             0     其他
公司-华夏新经济
                                                                 无
灵活配置混合型发
起式证券投资基金
香港中央结算有限        20,861,982     1.49            0                             0   境外法人
                                                                 无
公司


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深圳市金柏松投资       15,689,900    1.12            0               15,000,000    境内非国
                                                           质押
有限公司                                                                             有法人
深圳市鹏博利泰投       13,408,128    0.96            0               13,000,000    境内非国
                                                           质押
资有限公司                                                                           有法人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件               股份种类及数量
                                         流通股的数量             种类             数量
深圳鹏博实业集团有限公司                     106,905,351    人民币普通股       106,905,351
北京通灵通电讯技术有限公司                    59,219,136    人民币普通股          59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司                      55,440,000    人民币普通股          55,440,000
中国证券金融股份有限公司                      41,875,318    人民币普通股          41,875,318
招商证券股份有限公司                          36,400,160    人民币普通股          36,400,160
上海秦砖投资管理有限公司                      33,725,171    人民币普通股          33,725,171
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵            33,297,038                          33,297,038
                                                            人民币普通股
活配置混合型发起式证券投资基金
香港中央结算有限公司                          20,861,982    人民币普通股          20,861,982
深圳市金柏松投资有限公司                      15,689,900    人民币普通股          15,689,900
深圳市鹏博利泰投资有限公司                    13,408,128    人民币普通股          13,408,128
上述股东关联关系或一致行动的说明       1)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资
                                       有限公司 57.1429%的股权,为深圳市聚达苑投资有限公
                                       司的控股股东,两者具有关联关系。
                                       2)根据股东方的通报,北京通灵通电讯技术有限公司
                                       和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。
                                       3)深圳市鹏博利泰投资有限公司为深圳鹏博实业集团
                                       有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司的子公司,两
                                       家股东各占其 50%股份。深圳市鹏博利泰投资有限公司
                                       与其两家股东具有关联关系。
                                       4)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关
                                       联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司
                                       持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的     无
说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

 1、截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
                                                                变动幅度
       项   目           期末余额              期初余额                          变动原因
                                                                 (%)
 以公允价值计量且
                                                                            期末持有股票增
 其变动计入当期损       17,530,053.75          8,082,920.16        116.88
                                                                            加
 益的金融资产
                                                                            已收到部分票据
 应收票据                  499,015.05         12,478,645.00        -96.00
                                                                            款项
 其他应收款            386,399,631.99        272,026,134.33         42.05   往来款增加
                                                                            处置部分可供出
 可供出售金融资产       31,980,000.00         71,498,964.45        -55.27
                                                                            售金融资产
                                                                            业务规模扩大,
 工程物资              271,592,090.83        204,057,833.66         33.10   工程物资采购增
                                                                            加
 开发支出               41,899,331.95         14,984,359.69        179.62   开发投入增加
                                                                            长期待摊费用增
 长期待摊费用          426,820,473.83        257,006,928.83         66.07
                                                                            加
                                                                            偿还孙公司对外
 短期借款                                          800,000.00    -100.00
                                                                            借款
 应交税费               27,993,360.45         11,881,246.98        135.61   应交增值税增加
                                                                            支付了公司债利
 应付利息               58,333,333.33         84,583,333.33        -31.03
                                                                            息
                                                                            子公司对外支付
 应付股利                                      5,515,072.98      -100.00
                                                                            了股利
 2、截止本报告期末,公司利润项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
                                                                变动幅度
       项   目           本报告期              上年同期                          变动原因
                                                                 (%)
                                                                            电信行业营改增
 营业税金及附加         28,591,672.21        116,410,501.61        -75.44
                                                                            后,营业税减少
                                                                            本期减值准备金
 资产减值损失           28,443,468.89         89,491,250.39        -68.22
                                                                            减少
                                                                            交易性金融资产
 公允价值变动收益      -22,319,691.61          1,501,803.85     -1,586.19
                                                                            公允价值减少
                                                                            本期投资收益增
 投资收益               68,456,777.95          3,363,895.09     1,935.04
                                                                            加
 营业外支出              4,042,273.64          2,717,505.21         48.75   营业外支出项增

                                          7 / 26
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 3、截止本报告期末,公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
                                                              变动幅度
      项   目            本报告期              上年同期                        变动原因
                                                              (%)
                                                                         收到的税费返还
 收到的税费返还          4,777,697.78          8,367,684.41     -42.90
                                                                         减少
 收到其他与经营活                                                        收到的往来款项
                       179,708,768.29        271,560,470.73     -33.82
 动有关的现金                                                            减少
 支付给职工以及为                                                        业务规模扩大,
                     1,846,544,135.74     1,260,405,618.25       46.50
 职工支付的现金                                                          职工薪酬增加
 支付的各项税费        128,746,102.70        240,500,023.99     -46.47   支出的税费减少
 取得投资收益收到                                                        取得的投资收益
                         1,986,695.44          3,710,009.00     -46.45
 的现金                                                                  减少
 处置子公司及其他
                                                                         本期没有收到处
 营业单位收到的现                             17,500,000.00    -100.00
                                                                         置子公司款项
 金净额
 收到其他与投资活                                                        收回部分投资预
                         2,067,599.21                           100.00
 动有关的现金                                                            付款
                                                                         支付的对外投资
 投资支付的现金         58,949,402.85         97,572,271.30     -39.58
                                                                         款减少
 取得子公司及其他
                                                                         支付的取得子公
 营业单位支付的现       51,592,629.24         96,913,868.76     -46.76
                                                                         司的投资减少
 金净额
 支付其他与投资活                                                        支付其他投资款
                         1,696,037.05                           100.00
 动有关的现金                                                            增加




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    报告期内,在国家大力促进“信息消费”、“宽带中国”、“互联网+”等战略实施的大背景
下,公司全面推动“超宽带云管端”一体化发展战略的布局和落地实施。公司互联网接入及数据
中心业务持续稳步发展,业务覆盖范围不断扩大,用户规模特别是大带宽接入用户数量快速增长,
公司已逐步实现了云(数据中心集群)、管(超宽带网络)、端(大麦盒子+大麦路由器+大麦电
视)协同发展的全面布局;同时,公司在不断提升在网用户规模的基础业务之上积极拓展互联网
增值业务,通过超宽带云管端平台搭载各类互联网应用,特别是通过大麦盒子和大麦电视的推广
和部署,积极拓展海外市场,构建全球 OTT 平台,打造宽带、互联网电视、语音、智慧家庭、在
线教育和移动转售六合一的统一通信云平台,全面推动互联网接入及应用、数据集群服务、移动
转售、OTT 服务、CDN 及云计算、VPN 和多方通信等全业务的发展,构建以视频交互为中心的平台
型产业链,公司“宽带”+“内容”+“终端”的业务协同效应逐步显现,竞争优势稳步提升。



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    截至报告期末,公司宽带业务覆盖地级以上城市 137 个,累计网络覆盖用户达到 8248 万户,
累计在网用户达到 967 万户(其中 50M 以上大带宽用户超过 466 万户,占公司总在网用户的 48%),
累计部署大麦盒子和大麦电视超过 220 万台,公司主营业务发展势头良好。
    报告期内(2015 年 1-9 月),公司实现现金收入 70.87 亿元,较上年同期增长 18.68%;实现
营业收入 57.53 亿元,较上年同期增长 12.00%;实现归属于母公司所有者的净利润 5.97 亿元,
较上年同期增长 41.50%,公司业务收入和盈利能力进一步提升。
    报告期内,为解决公司快速扩展网络覆盖,降低扩张风险,解决扩张与人才需求的矛盾,稳
定团队,吸引人才,降低人员流失风险,拓宽融资渠道等,公司披露了拟与公司部分董事、监事、
管理层及骨干员工共同出资设立“宽带接入及应用发展基金”(以下简称“宽带基金”)事宜,
并已经公司于 2015 年 8 月 17 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过。目前,公司正对宽
带基金方案进行进一步的修订完善和细节落实,待准备工作筹划完毕,将择机提请公司股东大会
审议。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    为稳定公司股价,公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称“鹏博集团”)于
2015 年 7 月 20 日承诺:自 2015 年 7 月 28 日至 2015 年 10 月 27 日,若公司股价低于 22 元/股,
鹏博集团将在法律、法规允许的情况下,通过二级市场增持公司股票,增持金额:不低于 3 亿元
人民币,资金来源:借款。在增持期间及增持完成后 6 个月内鹏博集团将不转让本次增持的公司
股票。
    截至 2015 年 10 月 15 日收盘,鹏博集团累计增持本公司股票 1403.4013 万股,平均价格 21.51
元/股,累计投入资金 301,900,498.85 元,已完成对本公司股票的增持计划,履行了增持承诺。




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                  公司名称   鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                法定代表人   杨学平

                                      日期   2015 年 10 月 27 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                              单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                     2,343,265,215.66           1,902,620,136.38
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  17,530,053.75             8,082,920.16
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             499,015.05            12,478,645.00
  应收账款                                          269,521,236.57          274,603,723.56
  预付款项                                          363,014,423.89          440,876,997.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        386,399,631.99          272,026,134.33
  买入返售金融资产
  存货                                              72,470,112.88            60,530,487.84
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      282,548,478.73          244,903,807.77
    流动资产合计                               3,735,248,168.52           3,216,122,852.83
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  31,980,000.00            71,498,964.45
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      466,488,503.19          421,600,764.68
  投资性房地产

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  固定资产                                  9,268,434,023.28       8,197,514,957.66
  在建工程                                       599,621,067.62      509,694,025.09
  工程物资                                       271,592,090.83      204,057,833.66
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       80,309,657.41       65,629,168.96
  开发支出                                       41,899,331.95       14,984,359.69
  商誉                                      2,165,327,867.06       2,192,442,430.76
  长期待摊费用                                   426,820,473.83      257,006,928.83
  递延所得税资产                                 191,381,629.85      196,642,493.34
  其他非流动资产
    非流动资产合计                         13,543,854,645.02      12,131,071,927.12
      资产总计                             17,279,102,813.54      15,347,194,779.95
流动负债:
  短期借款                                                              800,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                  2,642,100,663.57       2,167,932,339.49
  预收款项                                  6,303,130,657.85       5,359,523,963.96
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   371,638,948.24      382,503,792.57
  应交税费                                       27,993,360.45       11,881,246.98
  应付利息                                       58,333,333.33       84,583,333.33
  应付股利                                                             5,515,072.98
  其他应付款                                     460,723,137.47      586,700,479.41
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   190,651,487.84      172,976,857.71
    流动负债合计                           10,054,571,588.75       8,772,417,086.43
非流动负债:
  长期借款
                                       12 / 26
                                   2015 年第三季度报告



  应付债券                                    1,394,283,333.48              1,391,343,333.45
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       21,248,655.99               23,913,071.04
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           6,296,029.91               6,908,548.03
  递延所得税负债                                   258,232,432.91             200,528,790.97
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            1,680,060,452.29              1,622,693,743.49
      负债合计                               11,734,632,041.04             10,395,110,829.92
所有者权益
  股本                                        1,400,454,049.00              1,391,153,129.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    1,965,529,668.03              1,824,568,901.82
  减:库存股
  其他综合收益                                       5,191,046.29                  15,863.51
  专项储备
  盈余公积                                         165,715,740.55             165,715,740.55
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,954,191,174.39              1,524,004,503.83
  归属于母公司所有者权益合计                  5,491,081,678.26              4,905,458,138.71
  少数股东权益                                     53,389,094.24               46,625,811.32
    所有者权益合计                            5,544,470,772.50              4,952,083,950.03
      负债和所有者权益总计                   17,279,102,813.54             15,347,194,779.95


法定代表人:杨学平         主管会计工作负责人:李锦昆               会计机构负责人:李明



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                         626,067,857.24             669,185,754.34
  以公允价值计量且其变动计入当期损                 17,530,053.75                8,082,920.16
益的金融资产
  衍生金融资产

                                         13 / 26
                                 2015 年第三季度报告



  应收票据
  应收账款                                       74,509,180.37      41,565,304.70
  预付款项                                       16,206,833.51      35,265,236.40
  应收利息
  应收股利                                       346,220,304.29     46,220,304.29
  其他应收款                                     809,513,306.45     981,248,353.73
  存货                                             3,477,662.10       2,329,430.52
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   41,502,389.18      29,706,701.35
    流动资产合计                            1,935,027,586.89      1,813,604,005.49
非流动资产:
  可供出售金融资产                               30,000,000.00      30,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,794,005,809.57      2,691,970,484.31
  投资性房地产
  固定资产                                  1,691,683,947.27      1,648,015,843.89
  在建工程                                       258,213,858.53     209,211,916.38
  工程物资                                       17,285,768.63      11,521,001.29
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       32,342,899.52      24,681,661.88
  开发支出                                       20,679,485.03        4,552,995.80
  商誉
  长期待摊费用                                   112,154,943.23     30,218,441.29
  递延所得税资产                                 37,769,079.52      46,653,399.47
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          4,994,135,791.30      4,696,825,744.31
      资产总计                              6,929,163,378.19      6,510,429,749.80
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       199,843,704.38     194,276,469.06
  预收款项                                       517,131,735.48     414,491,968.15
  应付职工薪酬                                   70,143,966.43      85,084,587.67
  应交税费                                         3,210,139.26       8,489,428.67
  应付利息                                       58,333,333.33      84,583,333.33
                                       14 / 26
                                  2015 年第三季度报告



  应付股利
  其他应付款                                      115,514,737.24             104,286,041.23
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                    19,532,901.47               21,939,779.74
    流动负债合计                                  983,710,517.59             913,151,607.85
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                   1,394,283,333.48              1,391,343,333.45
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      21,248,655.99               23,913,071.04
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          3,455,675.35               3,956,281.38
  递延所得税负债                                    6,633,423.17               4,577,510.32
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           1,425,621,087.99              1,423,790,196.19
      负债合计                               2,409,331,605.58              2,336,941,804.04
所有者权益:
  股本                                       1,400,454,049.00              1,391,153,129.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,966,437,777.66              1,824,087,155.47
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        165,715,740.55             165,715,740.55
  未分配利润                                      987,224,205.40             792,531,920.74
    所有者权益合计                           4,519,831,772.61              4,173,487,945.76
      负债和所有者权益总计                   6,929,163,378.19              6,510,429,749.80


法定代表人:杨学平         主管会计工作负责人:李锦昆              会计机构负责人:李明

                                      合并利润表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计




                                        15 / 26
                                   2015 年第三季度报告



                                                           年初至报告期     上年年初至报告
                  本期金额           上期金额
     项目                                                期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                  (7-9 月)         (7-9 月)
                                                               月)               月)
一、营业总收   2,025,792,619.47   1,777,913,670.48       5,753,021,246.89   5,136,822,753.29

其中:营业收   2,025,792,619.47   1,777,913,670.48       5,753,021,246.89   5,136,822,753.29

       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总成   1,795,762,288.80   1,614,003,223.91       5,113,841,502.75   4,617,382,638.32

其中:营业成     769,493,687.99     736,967,976.84       2,235,675,685.67   2,138,666,408.22

       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      营业         7,055,083.84     19,108,641.43          28,591,672.21      116,410,501.61
税金及附加
       销售      697,959,166.63     549,086,252.40       1,936,132,446.07   1,519,538,106.39
费用
       管理      287,068,948.82     245,488,555.90         826,438,584.89     680,057,160.67
费用
       财务      19,124,457.27      20,407,758.55          58,559,645.02      73,219,211.04
费用
       资产      15,060,944.25      42,944,038.79          28,443,468.89      89,491,250.39
                                         16 / 26
                                2015 年第三季度报告



减值损失
  加:公允价   -16,750,940.25     3,347,796.96        -22,319,691.61     1,501,803.85
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
      投资       -139,786.63      1,374,430.93        68,456,777.95      3,363,895.09
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:
对联营企业
和合营企业
的投资收益
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润   213,139,603.79   168,632,674.46        685,316,830.48   524,305,813.91
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外     2,249,808.04     4,821,703.10        11,811,600.59    15,292,300.73
收入
      其中:
非流动资产
处置利得
  减:营业外     1,043,437.33     1,886,343.12          4,042,273.64     2,717,505.21
支出
      其中:
非流动资产
处置损失
四、利润总额   214,345,974.50   171,568,034.44        693,086,157.43   536,880,609.43
(亏损总额
以“-”号
填列)
  减:所得税   35,156,579.76     44,571,404.12        95,059,728.95    116,148,616.11
费用
五、净利润     179,189,394.74   126,996,630.32        598,026,428.48   420,731,993.32
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母     179,137,779.08   127,633,277.05        597,204,762.04   422,064,662.78

                                      17 / 26
                              2015 年第三季度报告



公司所有者
的净利润
  少数股东       51,615.66       -636,646.73         821,666.44    -1,332,669.46
损益
六、其他综合   5,175,182.78        -1,337.98        5,175,182.78       -1,337.98
收益的税后
净额
   归属母公    5,175,182.78        -1,337.98        5,175,182.78       -1,337.98
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收

      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)以   5,175,182.78        -1,337.98        5,175,182.78       -1,337.98
后将重分类
进损益的其
他综合收益
      1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份

      2.可
供出售金融

                                    18 / 26
                                  2015 年第三季度报告



资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外        5,175,182.78         -1,337.98          5,175,182.78       -1,337.98
币财务报表
折算差额
      6.其

  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益    184,364,577.52    126,995,292.34        603,201,611.26   420,730,655.34
总额
  归属于母      184,312,961.86    127,631,939.07        602,379,944.82   422,063,324.80
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少           51,615.66       -636,646.73           821,666.44    -1,332,669.46
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基本              0.13               0.09                0.43             0.30
每股收益(元
/股)
  (二)稀释              0.13               0.09                0.42             0.30
每股收益(元
/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:杨学平        主管会计工作负责人:李锦昆        会计机构负责人:李明




                                        19 / 26
                                  2015 年第三季度报告



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期末  上年年初至报告
                  本期金额          上期金额
    项目                                                   金额         期期末金额
                  (7-9 月)        (7-9 月)
                                                        (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业收入     423,490,720.76   294,106,118.53        993,546,791.65   843,350,335.42
  减:营业成     161,400,628.60   113,171,124.54        436,395,425.50   327,548,146.49

      营业税       1,575,095.78     2,603,317.58          5,428,584.26   16,936,485.63
金及附加
      销售费     84,234,651.62    82,749,070.66         253,491,896.76   234,602,417.07

      管理费     44,072,726.29    45,160,784.44         131,648,584.10   127,994,838.89

      财务费     19,557,646.88    16,704,329.48         52,665,906.86    53,324,783.93

      资产减     17,636,489.34        -69,951.19        38,980,603.34    -9,792,717.16
值损失
  加:公允价     -16,750,940.25     3,347,796.96        -22,319,691.61     1,501,803.85
值变动收益
(损失以“-”
号填列)
      投资收        -65,413.16      1,999,077.65        319,772,695.76   323,292,873.92
益(损失以
“-”号填列)
       其中:
对联营企业和
合营企业的投
资收益
二、营业利润     78,197,128.84    39,134,317.63         372,388,794.98   417,531,058.34
(亏损以“-”
号填列)
  加:营业外        434,307.31        180,121.03          1,290,493.47     3,610,196.72
收入
       其中:
非流动资产处
置利得
  减:营业外        444,600.52         43,285.00          1,028,679.51       99,521.70
支出
      其中:
非流动资产处

                                        20 / 26
                                 2015 年第三季度报告



置损失
三、利润总额     78,186,835.63   39,271,153.66         372,650,608.94   421,041,733.36
(亏损总额以
“-”号填列)
    减:所得     14,126,490.19   17,886,202.74         10,940,232.80    26,927,648.42
税费用
四、净利润(净   64,060,345.44   21,384,950.92         361,710,376.14   394,114,084.94
亏损以“-”
号填列)
五、其他综合
收益的税后净

  (一)以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
    1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
    2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
  (二)以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
    1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
    2.可供出
售金融资产公
允价值变动损

    3.持有至
到期投资重分
类为可供出售

                                       21 / 26
                                      2015 年第三季度报告



金融资产损益
    4.现金流
量套期损益的
有效部分
    5.外币财
务报表折算差

     6.其他
六、综合收益          64,060,345.44   21,384,950.92         361,710,376.14     394,114,084.94
总额
七、每股收益:
    (一)基
本每股收益
(元/股)
    (二)稀
释每股收益
(元/股)

法定代表人:杨学平            主管会计工作负责人:李锦昆           会计机构负责人:李明



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            单位:元        币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                   年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                            (1-9 月)                     (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 7,086,807,246.27              5,971,320,349.40
  客户存款和同业存放款项净增
加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增
加额
  收到原保险合同保费取得的现

  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加

  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额

                                            22 / 26
                                 2015 年第三季度报告



  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                 4,777,697.78        8,367,684.41
  收到其他与经营活动有关的现                179,708,768.29         271,560,470.73

     经营活动现金流入小计                 7,271,293,712.34       6,251,248,504.54
  购买商品、接受劳务支付的现金            1,338,372,082.66       1,319,083,467.36
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增
加额
  支付原保险合同赔付款项的现

  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的              1,846,544,135.74       1,260,405,618.25
现金
  支付的各项税费                            128,746,102.70         240,500,023.99
  支付其他与经营活动有关的现                707,043,145.64         589,566,845.02

     经营活动现金流出小计                 4,020,705,466.74       3,409,555,954.62
       经营活动产生的现金流量             3,250,588,245.60       2,841,692,549.92
净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        232,478,886.10                  0.00
  取得投资收益收到的现金                         1,986,695.44        3,710,009.00
  处置固定资产、无形资产和其他                    446,290.30          354,405.49
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收                                        17,500,000.00
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现                     2,067,599.21               0.00

     投资活动现金流入小计                   236,979,471.05          21,564,414.49
  购建固定资产、无形资产和其他            2,736,863,993.10       2,261,057,478.30
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                              58,949,402.85         97,572,271.30
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支                  51,592,629.24         96,913,868.76
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现                     1,696,037.05

     投资活动现金流出小计                 2,849,102,062.24       2,455,543,618.36
       投资活动产生的现金流量            -2,612,122,591.19      -2,433,979,203.87
净额

                                       23 / 26
                                   2015 年第三季度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                            77,333,069.40                70,377,887.40
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现

     筹资活动现金流入小计                       77,333,069.40                70,377,887.40
  偿还债务支付的现金                                800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付                277,551,914.42                243,723,426.67
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现                       1,787,296.62                 538,226.80

     筹资活动现金流出小计                     280,139,211.04                244,261,653.47
       筹资活动产生的现金流量                -202,806,141.64               -173,883,766.07
净额
四、汇率变动对现金及现金等价                       4,985,566.51
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  440,645,079.28                233,829,579.98
  加:期初现金及现金等价物余额              1,902,620,136.38              1,461,511,655.97
六、期末现金及现金等价物余额                2,343,265,215.66              1,695,341,235.95

法定代表人:杨学平          主管会计工作负责人:李锦昆            会计机构负责人:李明



                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                   年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金
                                          (1-9 月)                     额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                   973,970,184.92               988,240,666.47

  收到的税费返还                                         378.29               2,715,461.68
  收到其他与经营活动有关的现                   950,021,337.24               551,022,006.03

     经营活动现金流入小计                    1,923,991,900.45             1,541,978,134.18
  购买商品、接受劳务支付的现                   250,750,682.97               183,229,973.26

                                         24 / 26
                                2015 年第三季度报告



  支付给职工以及为职工支付的                207,024,209.62       151,182,409.99
现金
  支付的各项税费                                29,929,588.54     30,815,609.61
  支付其他与经营活动有关的现                696,909,056.05       436,701,439.65

     经营活动现金流出小计                 1,184,613,537.18       801,929,432.51
  经营活动产生的现金流量净额                739,378,363.27       740,048,701.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                         1,026,695.44     20,899,114.00
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现                      442,837.00

     投资活动现金流入小计                        1,469,532.44     20,899,114.00
  购建固定资产、无形资产和其                428,926,001.37       338,383,809.28
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                11,949,402.85     49,963,271.30
  取得子公司及其他营业单位支                140,618,069.89        13,327,173.23
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现                              -                  -

     投资活动现金流出小计                   581,493,474.11       401,674,253.81
       投资活动产生的现金流量              -580,023,941.67      -380,775,139.81
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                            71,333,069.40     68,377,887.40
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现

     筹资活动现金流入小计                       71,333,069.40     68,377,887.40
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支                272,018,091.48       243,713,260.00
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现                     1,787,296.62       536,944.13

     筹资活动现金流出小计                   273,805,388.10       244,250,204.13
       筹资活动产生的现金流量              -202,472,318.70      -175,872,316.73
净额
四、汇率变动对现金及现金等价

                                      25 / 26
                                 2015 年第三季度报告



物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -43,117,897.10             183,401,245.13
  加:期初现金及现金等价物余                 669,185,754.34             299,631,540.45

六、期末现金及现金等价物余额                 626,067,857.24             483,032,785.58

法定代表人:杨学平        主管会计工作负责人:李锦昆          会计机构负责人:李明




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                       26 / 26

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