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个股公告正文

海正药业:2015年第三季度报告

日期:2015-10-27附件下载

                           2015 年第三季度报告



公司代码:600267                                 公司简称:海正药业




                   浙江海正药业股份有限公司
                     2015 年第三季度报告




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                                 2015 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、   重要事项 .................................................................. 7

四、   附录..................................................................... 10




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                                   2015 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人(会计主管人员)武耘保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                  18,388,591,658.56      17,298,303,713.70                       6.30
归属于上市公司股东的     6,916,287,482.99          7,023,938,160.46                   -1.53
净资产
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期
                           (1-9 月)                 末                比上年同期增减(%)
                                                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流       597,842,880.22            532,022,811.31                   12.37
量净额
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                          比上年同期增减
                           (1-9 月)                 末
                                                                              (%)
                                                  (1-9 月)
营业收入                 6,707,052,217.24          7,421,335,231.29                   -9.62
归属于上市公司股东的         4,431,478.87            227,035,005.63                  -98.05
净利润
归属于上市公司股东的       -35,974,231.59            176,062,364.57                 -120.43
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率               0.063                     4.560    减少 4.497 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.01                   0.27                 -96.30
稀释每股收益(元/股)                  0.01                   0.27                 -96.30



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币
                           本期金额           年初至报告期末金额                说明
       项目
                         (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益            -78,147.74               -215,936.04
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府        107,121,997.59          125,542,434.21
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -1,276,177.74          -9,072,963.32
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额           -26,025,682.98        -28,004,455.91
少数股东权益影响额     -48,443,654.96        -47,843,368.48
(税后)
       合计            31,298,334.17          40,405,710.46




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                          35,684
                                      前十名股东持股情况
      股东名称           期末持股数      比例      持有有限售条   质押或冻结情况      股东性质
      (全称)               量          (%)       件股份数量     股份状态   数量
浙江海正集团有限公司     320,783,590     33.22                0      无               国有法人
浙江省国际贸易集团有       85,784,607     8.88                0                       国有法人
                                                                     无
限公司
中国证券金融股份有限       24,170,764     2.50                0                         未知
                                                                     无
公司
华夏资本-工商银行-       18,531,646     1.92                0                         未知
定向增发六禾 1 号资产                                                无
管理计划
中央汇金投资有限责任       14,641,300     1.52                0                         未知
                                                                     无
公司
北信瑞丰基金-宁波银       12,658,228     1.31                0                         未知
行-北信瑞丰基金丰庆                                                 无
9 号资产管理计划
中信信诚资产-招商银       12,658,228     1.31                0                         未知
行-中信信诚六禾证券
                                                                     无
投资 1 号专项资产管理
计划
国泰君安证券资管-兴       12,658,227     1.31                0                         未知
业银行-国泰君安君享
                                                                     无
定增五号集合资产管理
计划
江信基金-民生银行-       12,481,000     1.29                0                         未知
江信基金定增 17 号资产                                               无
管理计划
江信基金-光大银行-       11,265,835     1.17                0                         未知
江信基金定增 16 号资产                                               无
管理计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                         股的数量                 种类                数量
浙江海正集团有限公司                         320,783,590      人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司                      85,784,607    人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                        24,170,764    人民币普通股
华夏资本-工商银行-定向增发六                  18,531,646
                                                              人民币普通股
禾 1 号资产管理计划
中央汇金投资有限责任公司                        14,641,300    人民币普通股

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北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞              12,658,228
                                                           人民币普通股
丰基金丰庆 9 号资产管理计划
中信信诚资产-招商银行-中信信              12,658,228
诚六禾证券投资 1 号专项资产管理                            人民币普通股
计划
国泰君安证券资管-兴业银行-国              12,658,227
泰君安君享定增五号集合资产管理                             人民币普通股
计划
江信基金-民生银行-江信基金定              12,481,000
                                                           人民币普通股
增 17 号资产管理计划
江信基金-光大银行-江信基金定              11,265,835
                                                           人民币普通股
增 16 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说    上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙
明                                江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司
                                  20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
                                  一致行动的情况。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                               单位:元

资产负债表项目         期末数              期初数        变动幅度         变动原因说明

以公允价值计量
且其变动计入当                                                        主要系本期处置完毕交
                                       225,500.00        -100.00%
期损益的金融资                                                      易性金融资产

                                                                      主要系公司背书转出票
应收票据          124,082,363.29      210,240,290.80     -40.98%
                                                                    据增加。
                                                                      主要系子公司预付经营
预付款项          279,018,692.54      130,347,531.05     114.06%
                                                                    款项增加。
划分为持有待售                                                        主要系本期已处置完毕
                                       1,072,502.58      -100.00%
的资产                                                              待清算的子公司。
                                                                    主要是公司增加参股公
长期股权投资      161,377,140.56       94,020,198.78     71.64%
                                                                    司的投资及联营企业利润
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                                                                       增加。

                                                                         主要系公司本期研发项
开发支出           117,562,737.09       60,493,571.68      94.34%
                                                                       目开发支出投入增加。
                                                                         主要系投资控股子公司
商誉               102,351,241.37       11,789,962.75      768.12%
                                                                       产生的商誉。
                                                                         主要系子公司收到的经
预收款项           36,365,112.04        20,020,018.59      81.64%
                                                                       营性预收款增加。
                                                                         主要系本期发放已计提
应付职工薪酬       146,914,752.24       259,754,983.29     -43.44%
                                                                       的职工薪酬。
                                                                         主要系公司本期已支付
应付利息           22,154,134.48        35,893,641.62      -38.28%
                                                                       公司债利息。
一年内到期的非                                                           主要系本期偿还一年内
                   66,128,100.00        442,359,423.10     -85.05%
流动负债                                                               到期的借款增加。
                                                                         主要系本期公司增加发
应付债券          1,590,351,452.21      797,367,463.31     99.45%
                                                                       行公司债。
                                                                         主要系本期处置完毕交
递延所得税负债     -                    33,825.00          -100.00%    易性金融资产而相应的所
                                                                       得税负债冲会。
                                                                         主要是本期汇率的变动
其他综合收益       -2,748,598.28        -1,295,037.08      112.24%     导致外币报表折算差异增
                                                                       加。

利润表项目        利润表项目           利润表项目          变动幅度    变动原因说明

                                                                       主要是公司联营企业利润
投资收益           33,572,638.81        9,521,931.77       252.58%     增加及投资理财收益增
                                                                       加。

营业外支出         10,374,073.34        6,693,540.15       54.99%      主要系公司本期捐赠增加。

所得税费用         72,451,484.61        153,094,587.39     -52.68%     主要系公司本期利润减少。

归属于母公司所
                   4,431,478.87         227,035,005.63     -98.05%     主要系公司本期利润减少。
有者的净利润

少数股东损益       84,849,572.34        208,943,941.68     -59.39%     主要系公司本期利润减少。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》,
公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继
续提供财务资助额度暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超
过 4 亿元的财务资助。截至本报告期末,公司尚未偿还本金为 24,500 万元。
相关公告已于 2013 年 5 月 23 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、上海
证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
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2、2015 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司浙江导明
医药科技有限公司在美国设立全资子公司的议案》,同意浙江导明医药科技有限公司(以下简称
“导明医药”)以现金方式出资 500 万美元在美国投资设立全资子公司浙江导明生物医药有限公
司(以下简称“导明生物”)。导明生物登记注册手续已于 2015 年 8 月办理完毕,并于 2015 年
9 月完成出资。
相关公告已于 2015 年 3 月 31 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上。

3、2015 年 8 月 14 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资参股浙江嘉
佑医疗器械有限公司的议案》,同意公司出资 2,500 万元投资浙江嘉佑医疗器械有限公司(简称
“嘉佑医疗公司”),持有其 33.33%的股份,其中,计入实收资本为 750 万元,剩余 1,750 万元
计入资本公积。工商变更手续已于 2015 年 9 月 30 日办理完毕,嘉佑医疗公司注册股本增加至 2,250
万元,法定代表人由郭炜变更为黄海生,统一社会信用代码为 913306003073033994。
相关公告已于 2015 年 8 月 18 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上。

4、2015 年 8 月 14 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司海
正药业南通有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司海正药业南通有限公司(简称“海正
南通公司”)增资 2,000 万元人民币。工商变更手续已于 2015 年 8 月 21 日办理完毕,海正南通
公司注册资本增加至 17,000 万元。
相关公告已于 2015 年 8 月 18 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上。

5、2015 年 8 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于浙江云开亚美医
药科技股份有限公司增资扩股的议案》,同意公司全资子公司浙江省医药工业有限公司下属控股
子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司(简称“云开亚美”)通过引进战略投资者的方式进
行增资扩股,计划增发 2,407.4070 万股,融资 1 亿元人民币,每股价格 4.15 元。云开亚美原股
东上海健耕医药科技股份有限公司承诺认购 361.1372 万股,剩余 2046.2698 万股则委托台州市产
权交易所有限公司(简称“台交所”)通过挂牌方式公开引进(不超过 5 家)投资方。台交所已
于 2015 年 9 月 23 日在其网站及《浙江日报》上发布《浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资
扩股 2046.2698 万股项目增资文件》(编号:台产挂【2015】16 号),挂牌自 2015 年 9 月 23 日
至 2015 年 10 月 26 日下午 4 时整止。
相关公告已于 2015 年 9 月 1 日、2015 年 9 月 23 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用




                                          9 / 24
                                    2015 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                          公司名称   浙江海正药业股份有限公司
                                                      法定代表人     白骅
                                                              日期   2015 年 10 月 23 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司

                                               单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,997,113,811.99             2,550,506,395.22
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                                  225,500.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          124,082,363.29             210,240,290.80
  应收账款                                      1,287,037,959.89             1,461,507,202.56
  预付款项                                          279,018,692.54             130,347,531.05
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        64,883,066.66               60,369,740.35
  买入返售金融资产
  存货                                          2,068,099,269.74             1,674,038,942.22
  划分为持有待售的资产                                                            1,072,502.58
  一年内到期的非流动资产

                                          10 / 24
                                 2015 年第三季度报告



  其他流动资产                                   933,019,727.39      825,632,258.89
    流动资产合计                            6,753,254,891.50       6,913,940,363.67
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                               19,673,712.50        15,850,900.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   161,377,140.56       94,020,198.78
  投资性房地产                                     6,305,553.40        6,558,194.07
  固定资产                                  5,707,732,367.19       4,762,844,425.52
  在建工程                                  4,404,000,364.18       4,387,466,359.31
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       788,927,410.29      727,060,637.07
  开发支出                                       117,562,737.09       60,493,571.68
  商誉                                           102,351,241.37       11,789,962.75
  长期待摊费用                                     3,738,822.93        3,529,613.09
  递延所得税资产                                 63,331,731.49        61,279,725.37
  其他非流动资产                                 260,335,686.06      253,469,762.39
    非流动资产合计                         11,635,336,767.06      10,384,363,350.03
      资产总计                             18,388,591,658.56      17,298,303,713.70
流动负债:
  短期借款                                  3,161,178,281.50       3,002,370,181.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       172,537,849.54      181,109,071.53
  应付账款                                  1,155,913,981.69         974,033,798.49
  预收款项                                       36,365,112.04        20,020,018.59
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   146,914,752.24      259,754,983.29
  应交税费                                       113,562,200.28      150,411,464.24
  应付利息                                       22,154,134.48        35,893,641.62
  应付股利
  其他应付款                                     425,160,111.24      374,040,999.96
  应付分保账款
                                       11 / 24
                                  2015 年第三季度报告



  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          66,128,100.00           442,359,423.10
  其他流动负债
    流动负债合计                             5,299,914,523.01           5,439,993,581.82
非流动负债:
  长期借款                                   2,892,965,513.80           2,357,561,182.90
  应付债券                                   1,590,351,452.21             797,367,463.31
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      250,186,802.55          256,921,746.71
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        12,826,176.97
  递延收益                                        190,848,028.18          181,769,332.39
  递延所得税负债                                                               33,825.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           4,937,177,973.71           3,593,653,550.31
      负债合计                              10,237,092,496.72           9,033,647,132.13
所有者权益
  股本                                            965,531,842.00          965,531,842.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   3,649,762,956.90           3,654,183,049.42
  减:库存股
  其他综合收益                                    -2,748,598.28            -1,295,037.08
  专项储备
  盈余公积                                        322,798,812.09          322,798,812.09
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,980,942,470.28           2,082,719,494.03
  归属于母公司所有者权益合计                 6,916,287,482.99           7,023,938,160.46
  少数股东权益                               1,235,211,678.85           1,240,718,421.11
    所有者权益合计                           8,151,499,161.84           8,264,656,581.57
      负债和所有者权益总计                  18,388,591,658.56          17,298,303,713.70


法定代表人:白骅         主管会计工作负责人:胡良彬           会计机构负责人:武耘



                                   母公司资产负债表

                                        12 / 24
                                    2015 年第三季度报告



                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          659,996,559.17          767,065,682.86
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                              225,500.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          17,832,549.70            12,558,961.24
  应收账款                                          226,430,185.02          334,114,638.19
  预付款项                                          12,897,433.20            10,364,882.09
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        209,720,686.38          174,024,344.65
  存货                                              757,242,095.85          750,388,421.05
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      301,792,017.99          301,340,041.86
    流动资产合计                                2,185,911,527.31          2,350,082,471.94
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  19,673,712.50            15,850,900.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                    1,014,129,604.68            560,433,818.00
  长期股权投资                                  3,762,527,946.27          3,477,107,304.49
  投资性房地产                                        6,305,553.40            6,558,194.07
  固定资产                                      2,046,455,692.34          1,994,317,330.05
  在建工程                                          740,800,706.58          766,309,828.57
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          418,237,776.55          413,963,924.61
  开发支出                                          76,181,316.39            36,201,623.68
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    22,671,538.57            20,285,207.40
  其他非流动资产                                    70,010,233.78            45,418,892.22
    非流动资产合计                              8,176,994,081.06          7,336,447,023.09
      资产总计                                10,362,905,608.37           9,686,529,495.03
流动负债:
  短期借款                                      1,515,000,000.00          1,382,595,000.00

                                          13 / 24
                                 2015 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       19,773,532.80      117,989,924.00
  应付账款                                       205,986,703.13     308,167,958.30
  预收款项                                       19,798,790.68        6,275,936.24
  应付职工薪酬                                   36,000,381.06      67,408,853.71
  应交税费                                       26,846,699.65      21,263,126.34
  应付利息                                       14,376,929.93      26,962,157.46
  应付股利
  其他应付款                                     102,744,695.21     70,846,682.02
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                            275,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                            1,940,527,732.46      2,276,509,638.07
非流动负债:
  长期借款                                       380,000,000.00     150,000,000.00
  应付债券                                  1,590,351,452.21        797,367,463.31
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     45,734,220.34      49,364,660.79
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       91,059,938.69      75,574,992.86
  递延所得税负债                                                        33,825.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          2,107,145,611.24      1,072,340,941.96
      负债合计                              4,047,673,343.70      3,348,850,580.03
所有者权益:
  股本                                           965,531,842.00     965,531,842.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  3,675,792,212.47      3,675,792,212.47
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       322,798,812.09     322,798,812.09
  未分配利润                                1,351,109,398.11      1,373,556,048.44
    所有者权益合计                          6,315,232,264.67      6,337,678,915.00
      负债和所有者权益总计                 10,362,905,608.37      9,686,529,495.03
                                       14 / 24
                                    2015 年第三季度报告




法定代表人:白骅          主管会计工作负责人:胡良彬             会计机构负责人:武耘

                                        合并利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期       上年年初至报告
                   本期金额           上期金额
     项目                                                 期末金额 (1-9       期期末金额(1-9
                   (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                月)                 月)
一、营业总收   2,196,519,099.39    2,648,616,649.84       6,707,052,217.24    7,421,335,231.29

其中:营业收   2,196,519,099.39    2,648,616,649.84       6,707,052,217.24    7,421,335,231.29

       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总成   2,296,390,419.00    2,533,721,402.31       6,694,920,355.08    6,936,352,066.26

其中:营业成   1,640,620,046.78    1,799,253,372.63       4,952,331,164.73    4,996,805,103.81

       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      营业         10,492,559.34     11,760,778.69          28,409,597.23        35,121,012.14
税金及附加
                                          15 / 24
                                2015 年第三季度报告



       销售    363,379,486.89   424,610,058.74        849,077,662.78   1,013,714,056.89
费用
       管理    235,091,793.23   234,897,957.59        727,059,824.19     734,475,657.69
费用
       财务    38,200,944.55     54,862,543.14        114,314,505.48     124,600,613.79
费用
      资产       8,605,588.21     8,336,691.52        23,727,600.67      31,635,621.94
减值损失
  加:公允价                                            -225,500.00
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
      投资     13,926,628.74      5,907,918.99        33,572,638.81        9,521,931.77
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:     7,268,977.80     5,780,866.94        20,047,585.24        8,968,532.87
对联营企业
和合营企业
的投资收益
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润   -85,944,690.87   120,803,166.52        45,479,000.97      494,505,096.80
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外   107,900,082.95    75,211,049.45        126,627,608.19     101,261,978.05
收入
      其中:          611.23         13,932.42             5,545.13          31,136.91
非流动资产
处置利得
  减:营业外     2,132,410.84     3,492,005.72        10,374,073.34        6,693,540.15
支出
      其中:       78,758.97         14,791.50           221,481.17          72,873.65
非流动资产
处置损失
四、利润总额   19,822,981.24    192,522,210.25        161,732,535.82     589,073,534.70
(亏损总额
以“-”号
填列)

                                      16 / 24
                                2015 年第三季度报告



  减:所得税   28,183,169.32     55,160,187.41        72,451,484.61   153,094,587.39
费用
五、净利润     -8,360,188.08    137,362,022.84        89,281,051.21   435,978,947.31
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母     -32,324,861.01    57,428,510.59         4,431,478.87   227,035,005.63
公司所有者
的净利润
  少数股东     23,964,672.93     79,933,512.25        84,849,572.34   208,943,941.68
损益
六、其他综合   -1,463,893.58      7,910,122.71        -1,453,561.20   10,348,646.97
收益的税后
净额
   归属母公    -1,463,893.58      7,910,122.71        -1,453,561.20   10,348,646.97
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收

      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)以   -1,463,893.58      7,910,122.71        -1,453,561.20   10,348,646.97
后将重分类
进损益的其
他综合收益
      1.权
益法下在被
投资单位以

                                      17 / 24
                                2015 年第三季度报告



后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份

      2.可                        8,030,147.15                          9,119,412.81
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外     -1,463,893.58       -120,024.44        -1,453,561.20     1,229,234.16
币财务报表
折算差额
      6.其

  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益   -9,824,081.66    145,272,145.55        87,827,490.01   446,327,594.28
总额
  归属于母     -33,788,754.59    65,338,633.30         2,977,917.67   237,383,652.60
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少     23,964,672.93     79,933,512.25        84,849,572.34   208,943,941.68
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基本           -0.03               0.07                0.01            0.27
每股收益(元
/股)
  (二)稀释           -0.03               0.07                0.01            0.27
每股收益(元

                                      18 / 24
                                      2015 年第三季度报告



/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:白骅        主管会计工作负责人:胡良彬        会计机构负责人:武耘



                                        母公司利润表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期期   上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
       项目                                                       末金额       期期末金额
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入         610,461,588.54   863,133,500.35        1,788,752,464.25   2,396,987,595.81
  减:营业成本       352,148,193.59   446,459,987.07        1,050,390,009.62   1,222,772,968.91
       营业税金        6,087,272.05     6,631,991.84          18,378,619.03      19,192,421.48
及附加
       销售费用      106,169,316.26   252,921,702.48          215,806,569.34     673,929,292.76
       管理费用      129,819,879.47   132,428,917.07          378,723,170.26     392,594,935.86
       财务费用      24,213,423.35     30,500,067.80          74,688,073.77      73,235,395.92
       资产减值        1,050,818.74       824,153.47          21,406,114.36      21,648,144.31
损失
  加:公允价值变                                                -225,500.00
动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益      12,289,457.25      5,780,866.94          41,830,209.05      16,522,150.29
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联       7,268,977.80     5,780,866.94          20,047,585.24        8,955,193.99
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏       3,262,142.33      -852,452.44          70,964,616.92      10,136,586.86
损以“-”号填列)
  加:营业外收入       3,451,144.57     8,360,685.97          16,941,650.46      21,946,760.60
      其中:非流
动资产处置利得
  减:营业外支出       1,001,006.17     1,453,464.11            6,564,571.26       2,990,318.20
      其中:非流
动资产处置损失
三、利润总额(亏       5,712,280.73     6,054,769.42          81,341,696.12      29,093,029.26
损总额以“-”号
填列)

                                            19 / 24
                                    2015 年第三季度报告



     减:所得税费                       100,719.36        -2,420,156.17   -5,015,289.70

四、净利润(净亏     5,712,280.73     5,954,050.06        83,761,852.29   34,108,318.96
损以“-”号填列)
五、其他综合收益                      8,030,147.15                         9,119,412.81
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
     1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
     2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重                      8,030,147.15                         9,119,412.81
分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    2.可供出售                        8,030,147.15                         9,119,412.81
金融资产公允价
值变动损益
    3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
     4.现金流量
套期损益的有效
部分
    5.外币财务
报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额     5,712,280.73    13,984,197.21        83,761,852.29   43,227,731.77
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)

                                          20 / 24
                                   2015 年第三季度报告



    (二)稀释每
股收益(元/股)

法定代表人:白骅          主管会计工作负责人:胡良彬          会计机构负责人:武耘



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 6,890,698,182.24           7,593,723,238.72
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   30,850,263.36            82,579,116.49
  收到其他与经营活动有关的现金                     311,082,006.10           421,973,309.26
    经营活动现金流入小计                       7,232,630,451.70           8,098,275,664.47
  购买商品、接受劳务支付的现金                 4,455,783,970.58           4,989,905,950.38
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   878,836,664.68           652,436,367.94
  支付的各项税费                                   540,512,759.47           593,710,953.83
  支付其他与经营活动有关的现金                     759,654,176.75         1,330,199,581.01
    经营活动现金流出小计                       6,634,787,571.48           7,566,252,853.16
      经营活动产生的现金流量净额                   597,842,880.22           532,022,811.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               814,086,592.09           320,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           18,995,355.09              8,357,067.53

                                         21 / 24
                                   2015 年第三季度报告



  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  6,948,023.95              1,920,057.90
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        2,948,895.96            19,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            842,978,867.09            349,277,125.43
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                889,110,150.73          1,777,280,278.39
产支付的现金
  投资支付的现金                                    899,647,488.15            255,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  189,485,534.30
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           225,500.00
    投资活动现金流出小计                       1,978,468,673.18             2,032,280,278.39
      投资活动产生的现金流量净额              -1,135,489,806.09           -1,683,003,152.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     490,000.00         1,941,497,372.18
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           3,720,422,144.80             3,569,163,490.00
  发行债券收到的现金                                792,983,988.90
  收到其他与筹资活动有关的现金                      30,000,000.00               2,600,000.00
    筹资活动现金流入小计                       4,543,896,133.70             5,513,260,862.18
  偿还债务支付的现金                           3,932,362,036.50             2,345,898,391.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                517,479,917.90            436,867,197.72
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        2,568,000.00            280,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                       4,452,409,954.40             3,062,765,588.72
      筹资活动产生的现金流量净额                    91,486,179.30           2,450,495,273.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  8,326,677.40              2,567,030.01
五、现金及现金等价物净增加额                    -437,834,069.17             1,302,081,961.82
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,458,083,471.30             2,142,938,472.07
六、期末现金及现金等价物余额                   2,020,249,402.13             3,445,020,433.89

法定代表人:白骅        主管会计工作负责人:胡良彬              会计机构负责人:武耘



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                          22 / 24
                                   2015 年第三季度报告



                                               (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,015,710,439.64      2,395,691,291.65
  收到的税费返还                                     4,218,326.14       12,774,806.43
  收到其他与经营活动有关的现金                     116,222,932.85       64,954,241.15
    经营活动现金流入小计                       2,136,151,698.63      2,473,420,339.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                     981,618,712.04    1,009,695,245.10
  支付给职工以及为职工支付的现金                   308,899,930.28      260,268,955.56
  支付的各项税费                                   107,629,625.72      139,460,952.54
  支付其他与经营活动有关的现金                     394,806,944.04      889,152,102.61
    经营活动现金流出小计                       1,792,955,212.08      2,298,577,255.81
  经营活动产生的现金流量净额                       343,196,486.55      174,843,083.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           27,021,730.81         7,566,956.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 6,948,023.95       10,176,705.98
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,800,000.00       16,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           35,769,754.76        33,743,662.28
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               372,648,595.95      579,442,549.01
产支付的现金
  投资支付的现金                                   70,926,512.50
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 206,542,288.54      873,245,962.14
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     460,225,500.00
    投资活动现金流出小计                       1,110,342,896.99      1,452,688,511.15
      投资活动产生的现金流量净额             -1,074,573,142.23      -1,418,944,848.87
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                 1,941,497,372.18
  取得借款收到的现金                           2,552,983,988.90      1,964,898,391.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       2,552,983,988.90      3,906,395,763.18
  偿还债务支付的现金                           1,672,595,000.00      1,423,898,391.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               215,811,311.65      218,810,958.19
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,568,000.00       30,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                       1,890,974,311.65      1,672,709,349.19
      筹资活动产生的现金流量净额                   662,009,677.25    2,233,686,413.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 8,495,653.42        2,365,699.63
五、现金及现金等价物净增加额                       -60,871,325.01      991,950,348.17
  加:期初现金及现金等价物余额                     714,484,524.34      215,846,512.00

                                         23 / 24
                                2015 年第三季度报告



六、期末现金及现金等价物余额                    653,613,199.33       1,207,796,860.17

法定代表人:白骅       主管会计工作负责人:胡良彬          会计机构负责人:武耘




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                      24 / 24

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