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个股公告正文

中电环保:2015年第三季度报告全文

日期:2015-10-27附件下载

                    中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




中电环保股份有限公司

 2015 年第三季度报告




    2015 年 10 月




                                                              1
                                                       中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主管人员)唐修杰声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                                 2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                               本报告期末比上
                                                        本报告期末                        上年度末
                                                                                                                 年度末增减

总资产(元)                                            1,421,238,147.55               1,325,732,740.45                 7.20%

归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)                     976,822,593.68                932,078,059.47               4.80%

归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)                         2.8900                          5.5153          -47.60%

                                                                      本报告期比上年                           年初至报告期末
                                                  本报告期                                年初至报告期末
                                                                        同期增减                               比上年同期增减

营业总收入(元)                                116,673,204.28                   -2.41% 389,723,571.11                  4.05%

归属于上市公司普通股股东的净利润(元)          21,289,715.96                    39.78%     61,644,534.21              35.46%

经营活动产生的现金流量净额(元)                        --                  --             -23,230,154.40            -222.60%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                 --                  --                       -0.0687         -161.28%

基本每股收益(元/股)                                          0.06              20.00%                 0.18           38.46%

稀释每股收益(元/股)                                          0.06              20.00%                 0.18           38.46%

加权平均净资产收益率                                          2.23%               0.50%               6.47%             1.30%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                      1.51%              -0.13%               5.56%             0.84%

注:(1)前三季度内,公司实施了 2014 年度权益分派方案:每 10 股派发 1 元现金(含税),同时以资本公积金每 10 股转增
10 股,总股本由年初的 16,900 万股增加至 33,800 万股。
   (2)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的
相关规定,本报告期、年初至报告期末与上年同期均按资本公积转增后的总股本 33,800 万股来计算基本每股收益与稀释每
股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                          项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          10,279,821.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -1,504.04

减:所得税影响额                                                           1,542,057.20

    少数股东权益影响额(税后)                                                   74,176.03



                                                                                                                                3
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合计                                                                8,662, 084.00             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

            项目                涉及金额(元)                                原因

软件集成电路增值税退税                  438,429.52 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目


二、重大风险提示

1、市场竞争的风险
       公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手,其中不乏国内外知名企业,
行业内竞争对手为谋求自身发展,亦在不断提升技术与管理水平,积极拓展市场,行业内竞争较为激烈。同时,石化和煤化
工部分细分行业及钢铁等大工业受产能过剩的制约,新建项目数量相对较少,若公司不能持续在技术研发、管理水平及品牌
建设等方面保持领先优势,将会给公司提高市场份额和新领域的持续突破带来一定压力。
       为此,公司将发挥经营模式、技术研发、项目实施和品牌等综合优势,合理配置资源,拓宽市场开拓思路,巩固优势
市场,加速新产业、新市场的持续突破;同时抓住环保高端服务业发展的机遇,以市场需求为导向,积极推动合同环境管理、
特许经营等商业模式的探索,汇集已打造的环保产业创新及科技服务平台资源,全力拓展成为“环境治理综合服务商”。
2、应收账款回收的风险
       随着公司确认收入项目的增多,所服务的客户受其自身资金状况的影响,应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目
管理及合同履约,认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策,客户也大多是资信良好的企业和政府,若公司不能有
效管控应收账款规模,未来仍存在应收账款规模增加和个别项目款项出现坏账的风险。为此,公司将通过加强客户信用管理、
对应收账款情况进行持续监控以及将应收账款的回收任务纳入相关部门的关键考核指标等手段,以避免重大坏账风险发生,
实现应收账款及时回收。
3、成本控制的风险
    公司的营业收入主要来自于“三废”治理的系统方案设计、设备系统集成和工程总承包等,其中提供设备系统集成业务
的项目中,设备和原材料成本占比较大,原材料、配套设备的价格上升,将会对公司实施项目的收益产生较大影响,进口设
备及材料,如遇人民币贬值也将导致成本的上升;提供工程总承包业务的项目中,除了设计、采购外,还包括较大比重的建
筑安装部分,劳动力成本近几年逐渐增加,尤其是出现季节性用工荒时更为明显,将会导致项目实施的成本增加。上述因素,
使公司面临成本控制的风险。公司将通过持续对项目实施精细化管理,提高新技术、新产品的应用占比,拓宽采购渠道等手
段,做好成本的控制。
4、技术创新与新产品开发风险
    虽然公司在环保领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验,但行业内技术升级发展较快,公司必须通过加大研发投
入,不断提高产品的技术水平,否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司在开发高科技含量、高附加值
的新产品、新工艺时,也面临一定的创新风险。公司将抓住国家重大水专项课题研发契机,结合与高校、科研院所共建产学
研平台工作,深入开展科技研发的全方位合作,促进并完善研发体系管理,进一步提升自身研发创新能力。
5、人力资源的风险
    公司处于快速成长期,不断拓展新领域新业务的同时,对技术研发、市场开拓、项目管理等方面的人才均存在较大需求,
随着行业的快速发展,相关人才的竞争也日趋激烈。为此,公司坚持人力资源优化整合与企业发展相适应的原则,持续加大
核心骨干和技术人才的储备,并不断完善长效激励机制,实施核心员工的持股计划,充分发挥并不断创新人才培养、人才考
评等有效机制,积极引进外部优秀管理和技术人才、内部对现有人才队伍进行整合培养和优化配置。




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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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报告期末股东总数                                                                                               36,010

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
          股东名称                股东性质      持股比例      持股数量
                                                                              件的股份数量      股份状态      数量

王政福                          境内自然人           28.98%    97,941,336        73,456,002

周谷平                          境内自然人            5.22%    17,655,622        13,241,716

林慧生                          境内自然人            5.21%    17,600,248        13,200,186

宦国平                          境内自然人            3.24%    10,964,672                   0

尹志刚                          境内自然人            3.24%    10,948,600                   0

朱来松                          境内自然人            1.78%     5,999,502         4,499,626

曹铭华                          境内自然人            1.18%     4,000,000                   0

袁劲梅                          境内自然人            0.81%     2,749,744         2,062,308

中央汇金投资有限责任公司        其他                  0.67%     2,272,500                   0

曲鹏                            境内自然人            0.59%     1,980,882         1,485,662

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                     股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量

王政福                                                                 24,485,334 人民币普通股

宦国平                                                                 10,964,672 人民币普通股

尹志刚                                                                 10,948,600 人民币普通股

周谷平                                                                    4,413,906 人民币普通股

林慧生                                                                    4,400,062 人民币普通股

曹铭华                                                                    4,000,000 人民币普通股

中央汇金投资有限责任公司                                                  2,272,500 人民币普通股

高欣                                                                      1,808,484 人民币普通股

中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型                                         人民币普通股
                                                                          1,500,000
证券投资基金

朱来松                                                                    1,499,876 人民币普通股

                                                公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                股东和前 10 名股东之间存在关联关系,也未知其属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)            无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

                                                                                                                        5
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股

                                   本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                    期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                        数              数

王政福                73,456,002                0              0      73,456,002 高管锁定股

周谷平                13,241,716                0              0      13,241,716 高管锁定股

林慧生                13,200,186                0              0      13,200,186 高管锁定股

朱来松                 4,499,626                0              0       4,499,626 高管锁定股

袁劲梅                 2,062,308                0              0       2,062,308 高管锁定股

曲鹏                   1,485,662                0              0       1,485,662 高管锁定股

陈玉伟                   980,152                0              0         980,152 高管锁定股

朱士圣                   887,250                0              0         887,250 高管锁定股

张伟                     463,606                0              0         463,606 高管锁定股

束美红                    50,126                0              0          50,126 高管锁定股

合计                 110,326,634                0              0     110,326,634       --             --




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                                    第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
       (一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
        1、货币资金期末余额29,182.26万元,较期初45,962.84万元降幅36.51%,主要系本期购买短期保本型理财产品所致。
        2、应收票据期末余额1,387.41万元,较期初4,078.63万元降幅65.98%,主要系期初票据已结算或已背书所致。
        3、应收利息期末余额194.92万元,较期初311.35万元降幅37.40%,主要系部分定期存款利息在本期已结算入账。
        4、其他应收款期末余额3,886.50万元,较期初1,029.50万元增幅277.51%,主要系本期预存大额征地补偿款和支付大
额投标保证金所致。
        5、存货期末余额15,588.76万元,较期初7,645.90万元增幅103.88%,主要系期末库存原材料和未结算的建造合同增加
所致。
        6、其他流动资产期末余额10,729.93万元,较期初1,248.83万元增幅759.20%,主要系本期购买短期保本型理财产品所
致。
        7、在建工程期末余额9,164.87万元,较期初6,305.92万元增幅45.34%,主要系项目银川BOT项目和水处理设备集成中
心厂房建设所致。
        8、应付票据期末余额253.00万元,较期初1,943.25万元降幅86.98%,主要系期初票据已结算所致。
        9、预收款项期末余额9,643.07万元,较期初7,164.34万元增幅34.60%,主要系在手未确认收入项目预收款增加所致。
        10、其他应付款期末余额297.46万元,较期初625.72万元降幅52.46%%,主要系项目实施费用结转所致。
        11、预计负债期末余额34.39万元,较期初123.88万元降幅72.24%,主要系水处理设备未过质保期的项目减少所致。
       (二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明
        1、资产减值损失:2015年1-9月为916.07万元,上年同期为474.19万元,增幅93.19%,主要系本期应收款项较年初增
加计提坏账准备所致。
        2、投资净收益:2015年1-9月为212.58万元,上年同期为0.09万元,增幅224548.43%,主要系本期购买短期保本型理
财产品收益增加所致。
        3、营业外收入:2015年1-9月为1,073.92万元,上年同期536.69万元,增幅100.10%%,主要系收到的政府补助同比增
加所致。
        4、所得税费用:2015年1-9月为1,118.46万元,上年同期845.96万元,增幅32.21%,主要系本期利润总额增加所致。
       (三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
        1、经营活动产生的现金流量净额:2015年1-9月为-2,323.02万元,上年同期为1,894.76万元,降幅为222.60%,主要
系本期销售回款减少及支付大额投标保证金所致。
        2、投资活动产生的现金流量净额:2015年1-9月为-12,449.08万元,上年同期为-4,403.46万元,降幅182.71%,主要
系本期购买短期保本型理财产品及BOT项目的投资支出所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2015年1-9月公司围绕年度经营计划开展工作,经营业绩保持稳步增长。报告期内,公司实现营业收入为38,972.36万元,



                                                                                                                7
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较去年同期增长4.05%;利润总额7,508.13万元,较去年同期增长37.93%;实现归属于上市公司股东的净利润6,164.45万元,
较去年同期增长35.46%。
    2015年前三季度公司经营业绩保持稳定增长,主要系公司通过加强技术创新、项目管理及成本控制,实现主营业务利润
持续增长,其中:工业废污水处理及市政污水处理业务利润增长较快,污泥干化协同发电和烟气治理业务利润同比增加;同
时,公司建设的环保产业创新及科技服务平台获得收益,同比增加了利润。
    公司主要经营情况回顾如下:
    1、市场开拓方面
    2015年1-9月,公司新承接合同额3.42亿元,其中:工业水处理3.14亿元、市政污水处理0.07亿元、烟气治理0.21亿元。
承接的代表性项目有:红沿河核电5、6#机凝结水、粤电黄埔电厂四期补给水、内蒙古大地云天化工脱硫系统等。截止报告
期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为14.40亿元(包含按污泥处理量核算收入的南京污泥干化协同发电PPP示范项
目2.70亿元)。
    2、项目实施方面
    公司通过持续优化项目管理流程,加大新技术、新产品的工程应用,同时紧把进度控制和质量关,全力以赴推进项目建
设,按时保质的完成了一批重点项目的实施,特别是公司积极推进的新产业拓展项目,在报告期内也取得了重要进展,截止
到报告期末,部分在实施项目进展如下:
    工业水处理项目:中广核阳江核电5、6号机组凝结水项目,处于设备制造阶段,中核田湾核电3、4号机组凝结水项目,
处于设备交货阶段,中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用,处于安装阶段;国电泰州电厂二期2*100MW凝结
水精处理系统,顺利通过“168”测试。
    市政水处理项目:宁东化工新材料园区污水处理厂EPC,处于土建施工扫尾、设备安装阶段;银川市第七污水处理厂BOT
项目,处于土建施工阶段;邳州市循环经济产业园污水处理工程正式通过竣工验收。
    大气治理项目:绍兴江滨热力公司锅炉脱硫脱硝除尘系统1#和2#机已完成脱硫脱销除尘设备安装和单体调试,正待性能
考核,2#机湿式静电除尘器已完成设备安装,正等待调试;鄂尔多斯西北能源化工公司甲醇项目烟气脱硫系统已完成设备安
装和单体调试,正待性能考核;山西永皓煤矸石发电有限公司2*50MW机组脱硫脱硝项目完成总体竣工验收并正式移交运行,
成为公司首个实施完毕的大气治理项目,项目由公司采用自主技术设计并完成实施,系统的技术含量和运行的稳定性高,通
过该项目的实施,全方位检验了公司大气治理团队的项目设计、工程实施和管理能力,为公司今后在国内更大级别机组脱硫
脱硝的市场推广建立了示范工程,为公司在产业市场拓展奠定了基础。
    污泥处置项目:南京污泥干化协同发电PPP示范项目,已开始试生产,处于环保最终验收阶段。
    3、技术研发方面
    公司始终坚持以技术创新引领发展,通过对核心产品技术的研发、技术创新和技术积累,不断提升和完善技术研发能力
和技术研发体系,报告期内,公司共获得新授权专利20项,其中发明专利4项;同时,通过环保创新和科技服务平台建设,
加强与高校、科研院所的合作,深化人才、技术与产业的全方位合作,为公司持续发展打下坚实的基础。

重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于 2013 年 7 月 23 日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》(公告编号:2013-017),
公司与中国联合工程公司签署了蒙大新能源 50 万吨/年工程塑料项目自备热电站 CFB 锅炉烟气脱硫除尘系统合同,总金额:
5,300 万元人民币。截止本报告期末,1#和 2#机已完成设备安装和单体调试,正待性能考核,3#机已完成设备安装,正处于
调试阶段,根据业主调整项目进度,项目预计在 2015 年底完成中间交接。
    2、公司于 2014 年 4 月 9 日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》(公告编号:
2014-017),公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程 MS19 凝结水精处理系统包设备合同,总金额:
7,980 万元人民币。截止本报告期末,项目尚处于设计阶段。
    3、公司于 2014 年 12 月 31 日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂(6 万吨/天)工程建设总承包重大销售合
同的公告》(公告编号:2014-036),公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承
包合同,总金额:14,297.26 万元人民币。截止本报告披露日,项目处于土建施工、设备采购阶段。


                                                                                                             8
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
      报告期内,公司新承接合同额3.42亿元,其中:工业水处理3.14亿元、市政污水处理0.07亿元、烟气治理0.21亿元;截
止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为14.40亿元,其中:工业水处理7.91亿元、市政污水处理3.37亿元、
污泥处置2.75亿元、烟气治理0.37亿元。
      其中:1、公司环保工程类订单新增及执行情况如下表:
      1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务                                      新增订单                                           确认收入订单               期末在手订单
类型                金额                已签订合同                尚未签订合同                         金额                  未确认收入
          数量                                                                            数量                     数量
                 (万元)        数量        金额(万元)     数量         金额(万元)              (万元)                   (万元)
EPC        6      2,496.70        6             2,496.70                                    10       16,099.56      14          16,296.09
 BT                                                                                         2           885.31      4              161.73
 EP        69    29,632.45        48           18,446.51         21          11,185.94      58       10,617.57      121         78,349.49
合计       75    32,129.15        54           20,943.21         21          11,185.94      70       27,602.44      139         94,807.31

      2、公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表:
      1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
                             新增订单                                 尚未执行订           处于施工期订单                处于运营期订单
                             已签订合同          尚未签订合                单
业务             投资金                                                    投资金         本期完成      未完成投
                                  投资金              同投资金        数            数                                  数      运营收入
类型     数量    额(万     数                  数                         额(万         的投资金     资金额(万
                                  额(万              额(万          量            量                                  量      (万元)
                  元)      量                  量                          元)          额(万元)      元)
                                      元)             元)
BOT                                                                                 3      1,458.04     20,542.50        1         216.00
O&M                                                                                                                      5         197.71
BOO                                                                                                                      1       3,003.99
合计                                                                                3      1,458.04     20,542.50        7       3,417.70

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响
□适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位: 万元

          本期前五大供应商                           金额                     上年同期前五大供应商                       金额
前五大供应商采购金额合计                                14,370.17 前五大供应商采购金额合计                                      5,266.02
占公司全部采购金额的比例                                    36.02% 占公司全部采购金额的比例                                       16.99%

      报告期内,公司前5大供应商有4家发生变化、采购金额合计较上年同期相比有所增加,但保持合理的采购比例,不存在


                                                                                                                                           9
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向单一供应商采购比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数供应商的情况。总体上,公司前5大供应商的变化情况对未来
经营不构成重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位: 万元

         本期前五大客户                  金额               上年同期前五大客户               金额
前五大客户营业收入合计                       15,194.98 前五大客户营业收入合计                    10,872.93
占公司全部营业收入的比例                        38.99% 占公司全部营业收入的比例                      29.03%
    报告期内,公司前5大客户有5家发生变化、销售金额合计较上年同期相比有所减少,但保持合理的销售比例,不存在向
单一客户销售比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数客户的情况。总体上,公司前5大客户的变化情况对未来经营不构
成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司经营业绩保持了持续稳定增长,详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节“二、重大风险提示”。




                                                                                                          10
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                                        第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

     承诺来源              承诺方                  承诺内容                   承诺时间    承诺期限   履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                      一、自公司股票上市之日起三十六个月
                                      内,本人不转让或者委托他人管理公司
                                      公开发行股票前已持有的股份,也不由
                                      公司回购持有的公司公开发行股票前已
                                      发行的股份。二、为避免今后与公司之
                                      间可能出现的同业竞争,保护公司的利
                                      益,公司控制股东、实际控制人王政福
                                      向公司出具了《避免同业竞争承诺函》
                                      作出如下承诺: 1、本人及本人控制的
                                      任何经济实体、机构、经济组织目前在
                                      中国境内外未直接或间接从事或参与任
                                      何在商业上对公司及其子公司相同、类
                                      似或在任何方面构成竞争的业务或活                               截止本公
                                      动。2、本人及本人控制的任何经济实体、                          告日,承诺
首次公开发行或再融 公司控股股东和实际 机构、经济组织将来也不在中国境内外 2011 年 01 月 详见承诺内 人恪守承
资时所作承诺         控制人王政福     直接或间接从事或参与任何在商业上对 21 日           容。        诺,未发生
                                      公司及其子公司相同、类似或在任何方                             违反承诺
                                      面构成竞争的业务或活动,或在公司及                             的情形。
                                      其子公司存在相同、类似或在任何方面
                                      构成竞争的任何经济实体、机构、经济
                                      组织中担任高级管理人员或核心技术人
                                      员,或向公司及其子公司存在相同、类
                                      似或在任何方面构成竞争的任何经济实
                                      体、机构、经济组织提供技术或销售渠
                                      道、客户信息等商业秘密。3、如从任何
                                      第三方获得的商业机会与公司及其子公
                                      司经营的业务有竞争或可能竞争,则将
                                      立即通知公司,并将该商业机会让予公
                                      司,承诺不利用任何方式从事影响或可
                                      能影响公司经营、发展的业务或活动。4、



                                                                                                                11
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                                        如果本人违反上述声明、保证与承诺,
                                        并造成公司经济损失的,本人愿意赔偿
                                        相应损失。

                                        减少、避免关联交易的承诺事项:(1)、
                                        本人将善意履行作为公司实际控制人、
                                        大股东、关联方的义务,不利用实际控
                                        制人、大股东、关联方地位,就公司与
                                        本人及本人控制的其他企业相关的任何
                                        关联交易采取任何行动,故意促使公司
                                        的股东大会或董事会作出侵犯其他股东
                                        合法权益的决议。如果公司必须与本人
                                        及本人控制的其他企业发生任何关联交
                                        易,则本人承诺将促使上述交易按照公
                                        平合理和正常商业交易的条件进行。本
                                        人及本人控制的其他企业将不会要求或                               截止本公
                                        接受公司给予比在任何一项市场公平交                               告日,承诺
                     公司实际控制人、持 易中第三者更优惠的条件。(2)、本人如 2011 年 01 月 详见承诺内 人恪守承
                     股 5%以上股东      在今后的经营活动中与公司之间发生无 21 日             容。        诺,未发生
                                        法避免的关联交易,则此种交易必须按                               违反承诺
                                        正常的商业条件进行,并且严格按照国                               的情形。
                                        家有关法律法规、公司章程的规定履行
                                        有关程序,保证不要求或接受公司在任
                                        何一项交易中给予本人优于给予任何其
                                        他独立第三方的条件。    (3)、本人及
                                        本人控制的其他企业将严格和善意地履
                                        行与公司签订的各种关联交易协议。本
                                        人承诺将不会向公司谋求任何超出上述
                                        协议规定以外的利益或收益。(4)、如果
                                        本人违反上述声明、承诺与保证,并造
                                        成公司经济损失的,本人愿意赔偿公司
                                        相应损失。

                     担任董事、监事、高 (1)在任职期间每年转让的股份不超过
                                                                                                         截止本公
                     级管理人员的自然人 所持有公司股份总数的百分之二十五;
                                                                                                         告日,承诺
                     股东王政福、林慧生、(2)离职后六个月内,不转让其所持有
                                                                                2011 年 01 月 详见承诺内 人恪守承
                     周谷平、宦国平、桂 的公司股份;(3)在申报离任六个月后
                                                                                21 日        容。        诺,未发生
                     祖华、曹铭华、高欣、的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交
                                                                                                         违反承诺
                     朱来松、曲鹏、袁劲 易出售本公司股票数量占其所持有本公
                                                                                                         的情形。
                     梅、陈玉伟         司股票总数的比例不得超过 50%。

                                                                                                         截止本公
                                        在本次使用剩余超募资金用作永久补充
                                                                                                         告日,承诺
其他对公司中小股东                      流动资金后 12 个月内不进行证券投资、2015 年 04 月 2016 年 4 月
                     公司                                                                                人恪守承
所作承诺                                委托理财、衍生品投资、创业投资等高 07 日             6日
                                                                                                         诺,未发生
                                        风险投资以及为他人提供财务资助。
                                                                                                         违反承诺



                                                                                                                    12
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                                                                                                                     的情形。

       承诺是否及时履行     是

       未完成履行的具体原
       因及下一步计划(如 无。
       有)


       二、募集资金使用情况对照表

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

募集资金总额                                                  53,860.62
                                                                          本季度投入募集资金总额                                  407.44
报告期内变更用途的募集资金总额                                        0

累计变更用途的募集资金总额                                            0
                                                                          已累计投入募集资金总额                               45,163.92
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%

                                                                                     项目达                                      项目可
                 是否已                                                   截至期末                        截止报告
承诺投资项目                                                 截至期末累              到预定 本报告期                 是否达 行性是
                 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期                    投资进度                        期末累计
和超募资金投                                                 计投入金额              可使用 实现的效                 到预计 否发生
                目(含部 诺投资总额     总额(1)    投入金额                 (3)=                          实现的效
        向                                                      (2)                  状态日      益                   效益       重大变
                分变更)                                                   (2)/(1)                           益
                                                                                          期                                         化

承诺投资项目

                                                                                     2015 年
水处理设备系
                否          14,632.40 14,632.40     889.70     3,974.11     27.16% 12 月 31                          否         否
统集成中心
                                                                                     日

                                                                                     2012 年
水处理管控一
                否          3,633.50   2,426.94                2,426.94    100.00% 12 月 31     603.76    2,473.88 是           否
体化中心
                                                                                     日

                                                                                     2012 年
设计研发中心    否          2,545.10   1,508.76                1,508.76    100.00% 12 月 31                          是         否
                                                                                     日

节余资金补充
                                                               2,496.95
流动资金

承诺投资项目
                     --     20,811.00 18,568.10     889.70 10,406.76         --           --    603.76    2,473.88        --         --
小计

超募资金投向

股权收购                                                         13,900                        1,501.80   5,808.15 是           否

补充流动资金
                     --                           1,357.16 20,857.16                      --     --         --            --         --
(如有)

超募资金投向
                     --                           1,357.16 34,757.16         --           --   1,501.80   5,808.15        --         --
小计


                                                                                                                                 13
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合计               --     20,811.00 18,568.10 2,246.86 45,163.92          --       --     2,105.56   8,282.03   --      --

                 水处理设备系统集成中心项目:根据 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召
未达到计划进
                 开的公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,公司募集资金投资项
度或预计收益
                 目水处理设备系统集成中心项目,变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南
的情况和原因
                 的地块中实施。2014 年 12 月 18 日,该项目开工建设,目前主体工程已验收;因该项目实施地点变更将涉及规划调整、
(分具体项目)
                 设计变更等因素,该项目预计 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。

项目可行性发
生重大变化的     公司本报告期未发生此种情况。
情况说明

                 适用

                 公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
                 部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司用部分超募集资金 6,500
                 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日,中电环保第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部
                 分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司用部分超募资金 6,500 万元
超募资金的金   永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012
额、用途及使用 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》,
进展情况       以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100%股权。2014 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二次会议、2014 年 3
                 月 31 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司用部分超募资
                 金 6,500 万元永久补充流动资金。2015 年 3 月 14 日公司第三届董事会第七次会议、2015 年 4 月 7 日公司 2014 年度
                 股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司用剩余超募资金人民币 1,337.92 万元
                 (截止 2015 年 3 月 4 日账面余额,含利息收入)及后期利息收入永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收
                 购后,超募资金及其利息收入已全部使用完毕。

                 适用

                 以前年度发生
募集资金投资
项目实施地点     2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过

变更情况         了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司募集资金
                 投资项目水处理设备系统集成中心项目,变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘
                 路以南的地块中实施。

                 适用

                 以前年度发生
募集资金投资     2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过
项目实施方式
                 了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司募集资金
调整情况
                 投资项目水处理设备系统集成中心项目,变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘
                 路以南的地块中实施,预计项目将新增建设用地的土地受让费用 4872 万元(以土地出让公告实际价格为准),同时减
                 少原计划铺底流动资金 4872 万元,项目总投资额保持不变。

                 适用

                 2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资
                 的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报
项目先期投入
                 字(2011)第 11053 号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以募集
及置换情况
                 资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元,水处理管控一体化中心项目
                 项目 814.43 万元,设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止,公司已从募集资金专户转

                                                                                                                      14
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                 出置换资金 2,062.57 万元。

用闲置募集资     不适用
金暂时补充流
动资金情况

                 适用

                 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过
                 了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》,公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中
                 心项目已建设完毕,共节余资金金额为 2,497.53 万元(包括项目尾款、利息),用于永久补充公司日常经营所需的流
                 动资金。截止 2013 年 6 月 25 日,从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为 2,496.95
项目实施出现     万元(包括项目尾款、利息)并销户。募集资金节余的主要原因有:(1)受经济增速放缓,火电新建项目增速放慢的
募集资金结余     影响,电力水处理设备需求增速回落,在公司产能不能达到充分利用的情况下,根据实际情况仍将部分管控一体化设
的金额及原因     备钣金加工流程继续采取外协形式,以低投入获取最大收益为目标,原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购,
                 因此节约了部分设备采购金额。(2)公司充分发挥自身技术优势和经验,利用现有设备配置,通过建设科技部环保产
                 业技术创新战略联盟,与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合,互惠利用,对募投项目的
                 设计研发和生产环节进行优化,使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。(3)募投项目
                 建设过程中,公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,公司在采购过程中全部通过招标方式,严格进行
                 项目费用控制,合理的降低项目建造成本和费用。

尚未使用的募
集资金用途及     尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户(包括活期、定期存单、通知存款等形式)。
去向

募集资金使用
及披露中存在
                 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
的问题或其他
情况


       三、其他重大事项进展情况

       √适用 □ 不适用
           公司分别于 2015 年 7 月 9 日召开第三届董事会第九次会议、2015 年 7 月 27 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议
       通过了《关于<中电环保股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施 2015 年员工持股计
       划(以下简称“本员工持股计划”)。本员工持股计划由公司自行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成中电环
       保股票的投资,具体内容详见公司于 2015 年 7 月 11 日刊登在证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。截至本公告日,
       本员工持股计划通过二级市场购买方式共买入中电环保股票 605,046 股,占公司总股本 0.1790%,成交均价 11.92 元。


       四、报告期内现金分红政策的执行情况

           2015年4月7日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》:根据公司生产经营及长远发
       展需要,同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,公司以2014年年末总股本
       169,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金红利16,900,000元(含税)。同时进行资本公积
       金转增股本,以公司总股本169,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增169,000,000股,转增后公司总股本
       将增加至338,000,000股。2015年4月8日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股
       权登记日为2015年4月14日,除权除息日为2015年4月15日。本次分配方案已于2015年4月15日实施完毕。



                                                                                                                      15
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                        16
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                                   第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中电环保股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                      291,822,602.09                          459,628,424.02

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                      13,874,112.00                           40,786,309.00

    应收账款                                      365,096,055.47                          328,665,166.51

    预付款项                                      47,924,102.11                           46,123,886.29

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                        1,949,189.31                            3,113,548.27

    应收股利

    其他应收款                                    38,865,031.55                           10,295,038.27

    买入返售金融资产

    存货                                          155,887,592.77                          76,458,960.00

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  107,299,299.72                          12,488,299.24

流动资产合计                                  1,022,717,985.02                            977,559,631.60

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                       17
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                       122,070,423.03                       97,788,810.53

    长期股权投资                       3,541,954.74                        3,511,238.56

    投资性房地产                       2,966,973.02                        3,099,659.93

    固定资产                         52,819,335.73                        51,703,696.95

    在建工程                         91,648,712.88                        63,059,183.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         75,825,235.15                        80,530,294.89

    开发支出

    商誉                             42,081,430.90                        42,081,430.90

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     7,566,097.08                        6,398,793.57

    其他非流动资产

非流动资产合计                       398,520,162.53                      348,173,108.85

资产总计                           1,421,238,147.55                    1,325,732,740.45

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           2,530,000.00                       19,432,500.00

    应付账款                         290,746,036.75                      244,056,501.18

    预收款项                         96,430,743.19                        71,643,377.18

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         248,713.61                          261,298.31

    应交税费                           9,229,336.06                       10,095,154.84




                                                                                      18
                                     中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款                 2,974,572.42                        6,257,192.81

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 402,159,402.03                      351,746,024.32

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                   776,500.00                          776,500.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                     343,910.40                        1,238,813.41

    递延收益                 13,351,250.96                        14,998,032.01

    递延所得税负债             4,385,534.83                        4,798,541.97

    其他非流动负债

非流动负债合计               18,857,196.19                        21,811,887.39

负债合计                     421,016,598.22                      373,557,911.71

所有者权益:

    股本                     338,000,000.00                      169,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 290,607,014.35                      459,607,014.35

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                              19
                                                                中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    盈余公积                                           30,426,451.35                           30,426,451.35

    一般风险准备

    未分配利润                                         317,789,127.98                          273,044,593.77

归属于母公司所有者权益合计                             976,822,593.68                          932,078,059.47

    少数股东权益                                       23,398,955.65                           20,096,769.27

所有者权益合计                                    1,000,221,549.33                             952,174,828.74

负债和所有者权益总计                              1,421,238,147.55                        1,325,732,740.45


法定代表人:王政福                 主管会计工作负责人:唐修杰                       会计机构负责人:唐修杰


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           215,845,338.27                          335,974,762.36

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             1,253,112.00                          10,760,000.00

    应收账款                                           249,212,102.00                          212,394,624.08

    预付款项                                           28,856,042.45                           35,680,557.75

    应收利息                                             1,888,086.70                            2,939,170.99

    应收股利

    其他应收款                                         31,865,174.90                             6,176,199.69

    存货                                               116,031,544.56                          44,951,184.68

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       72,558,839.82                             8,134,638.64

流动资产合计                                           717,510,240.70                          657,011,138.19

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                                         82,748,051.38                           56,466,438.88

    长期股权投资                                       291,499,661.76                          283,618,945.58

    投资性房地产                                           875,412.07                              904,546.78


                                                                                                            20
                                             中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    固定资产                         50,988,439.83                        50,091,741.32

    在建工程                           7,312,767.18                          441,013.89

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         25,611,754.93                        26,019,141.87

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     3,856,067.63                        3,303,269.24

    其他非流动资产

非流动资产合计                       462,892,154.78                      420,845,097.56

资产总计                           1,180,402,395.48                    1,077,856,235.75

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                               6,000,000.00

    应付账款                         201,938,958.86                      149,969,285.14

    预收款项                         83,652,864.14                        53,049,557.71

    应付职工薪酬                         13,397.56                            13,535.99

    应交税费                           5,488,994.97                        6,112,563.04

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                         2,133,846.45                        1,963,555.90

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         293,228,061.98                      217,108,497.78

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      21
                                                 中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                               59,500.00                             59,500.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                200,741.44                            885,624.21

    递延收益                               5,951,250.96                          8,098,032.01

    递延所得税负债                          403,051.82                            440,875.65

    其他非流动负债

非流动负债合计                             6,614,544.22                          9,484,031.87

负债合计                              299,842,606.20                         226,592,529.65

所有者权益:

    股本                              338,000,000.00                         169,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          290,374,128.69                         459,374,128.69

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                           30,426,451.35                          30,426,451.35

    未分配利润                        221,759,209.24                         192,463,126.06

所有者权益合计                        880,559,789.28                         851,263,706.10

负债和所有者权益总计                1,180,402,395.48                       1,077,856,235.75


3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                        116,673,204.28                         119,554,192.93

    其中:营业收入                    116,673,204.28                         119,554,192.93

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        101,045,733.53                         102,004,795.66



                                                                                            22
                                               中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


       其中:营业成本                   80,421,002.92                       84,697,398.62

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                996,957.77                          395,223.46

             销售费用                    4,223,839.35                        5,826,384.12

             管理费用                   15,946,752.09                       14,500,538.85

             财务费用                   -1,327,489.63                       -2,264,718.91

             资产减值损失                  784,671.03                       -1,150,030.48

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                         1,641,658.35                              318.95
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      17,269,129.10                       17,549,716.22

       加:营业外收入                    8,423,393.36                        1,324,968.27

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      20,155.69                            50,260.07

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        25,672,366.77                       18,824,424.42
列)

       减:所得税费用                    3,932,502.28                        2,987,069.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      21,739,864.49                       15,837,354.80

       归属于母公司所有者的净利润       21,289,715.96                       15,230,985.44

       少数股东损益                        450,148.53                          606,369.36

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其


                                                                                        23
                                                                   中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           21,739,864.49                           15,837,354.80

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           21,289,715.96                           15,230,985.44
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           450,148.53                              606,369.36

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.06                                    0.05

       (二)稀释每股收益                                           0.06                                    0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:王政福                    主管会计工作负责人:唐修杰                       会计机构负责人:唐修杰


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                               88,017,715.84                           71,215,123.14

       减:营业成本                                        66,368,128.41                           57,321,672.48



                                                                                                               24
                                             中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                  785,586.90                          309,253.31

         销售费用                      1,725,313.50                        2,864,390.37

         管理费用                      7,400,329.11                        5,923,179.45

         财务费用                     -1,148,219.98                       -1,783,717.03

         资产减值损失                    536,723.79                         -763,039.37

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                         940,710.65                              318.95
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    13,290,564.76                        7,343,702.88

    加:营业外收入                     8,070,780.67                        1,000,000.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       20,009.60                            37,190.84

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      21,341,335.83                        8,306,512.04
填列)

    减:所得税费用                     3,199,710.87                        1,247,866.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    18,141,624.96                        7,058,645.75

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                      25
                                                           中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                 18,141,624.96                             7,058,645.75

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                   本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                  389,723,571.11                         374,568,135.16

       其中:营业收入                           389,723,571.11                         374,568,135.16

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  327,484,738.88                         325,429,995.03

       其中:营业成本                           264,317,245.21                         269,772,865.75

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                          2,285,154.73                          3,190,628.78

             销售费用                            11,947,487.72                          14,666,026.76

             管理费用                            45,710,663.65                          40,428,794.68

             财务费用                            -5,936,553.96                          -7,370,244.56

             资产减值损失                            9,160,741.53                          4,741,923.62

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                     2,125,758.23                               946.26
列)


                                                                                                      26
                                               中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      64,364,590.46                       49,139,086.39

       加:营业外收入                   10,739,152.96                        5,366,867.48

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      22,406.21                            70,260.07

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        75,081,337.21                       54,435,693.80
列)

       减:所得税费用                   11,184,616.62                        8,459,622.05

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      63,896,720.59                       45,976,071.75

       归属于母公司所有者的净利润       61,644,534.21                       45,506,765.75

       少数股东损益                      2,252,186.38                          469,306.00

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                        27
                                                                  中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


            6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           63,896,720.59                          45,976,071.75

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           61,644,534.21                          45,506,765.75
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         2,252,186.38                             469,306.00

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.18                                   0.13

       (二)稀释每股收益                                           0.18                                   0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                           268,489,486.55                         223,420,715.91

       减:营业成本                                    196,039,719.58                         174,802,949.24

           营业税金及附加                                   1,434,208.87                           2,214,544.38

           销售费用                                         5,854,278.83                           6,694,653.55

           管理费用                                        22,095,269.46                          17,281,044.90

           财务费用                                        -4,837,477.20                          -5,932,523.97

           资产减值损失                                     4,730,090.48                           2,261,563.23

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                            1,110,970.35                          23,400,946.26
填列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         44,284,366.88                          49,499,430.84

       加:营业外收入                                      10,078,562.59                           4,460,236.12

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                         20,009.60                              57,190.84

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           54,342,919.87                          53,902,476.12
填列)




                                                                                                              28
                                                          中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     减:所得税费用                                 8,146,836.69                           4,577,166.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 46,196,083.18                          49,325,309.31

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   46,196,083.18                          49,325,309.31

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              277,737,968.47                         343,953,488.07

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                                      29
                                            中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     700,233.03                          623,986.20

     收到其他与经营活动有关的现金   69,316,278.32                        66,214,563.88

经营活动现金流入小计                347,754,479.82                      410,792,038.15

     购买商品、接受劳务支付的现金   233,991,355.45                      256,750,655.16

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    26,712,674.09                        24,230,435.80


     支付的各项税费                 26,062,267.00                        41,970,829.16

     支付其他与经营活动有关的现金   84,218,337.68                        68,892,514.46

经营活动现金流出小计                370,984,634.22                      391,844,434.58

经营活动产生的现金流量净额          -23,230,154.40                       18,947,603.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             128,050,000.00

     取得投资收益收到的现金             889,650.19

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                128,939,650.19

     购建固定资产、无形资产和其他   21,775,792.42                        44,034,561.13


                                                                                     30
                                                          中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


长期资产支付的现金

       投资支付的现金                          218,800,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                12,854,700.00

投资活动现金流出小计                           253,430,492.42                             44,034,561.13

投资活动产生的现金流量净额                    -124,490,842.23                         -44,034,561.13

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                           1,000,000.00                           4,900,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                    1,000,000.00                           4,900,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                1,000,000.00                           4,900,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   16,900,000.00                          19,500,000.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                               16,900,000.00                          19,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                     -15,900,000.00                         -14,600,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -163,620,996.63                         -39,686,957.56

       加:期初现金及现金等价物余额            454,708,598.72                         442,411,309.86

六、期末现金及现金等价物余额                   291,087,602.09                         402,724,352.30


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            159,049,732.73                         184,257,613.74



                                                                                                      31
                                            中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金   40,736,255.04                        57,890,705.67

经营活动现金流入小计                199,785,987.77                      242,148,319.41

     购买商品、接受劳务支付的现金   129,437,400.93                      131,405,927.70

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    10,872,076.66                         9,233,687.07


     支付的各项税费                 15,386,437.90                        23,791,448.57

     支付其他与经营活动有关的现金   52,659,495.49                        51,186,218.80

经营活动现金流出小计                208,355,410.98                      215,617,282.14

经营活动产生的现金流量净额          -8,569,423.21                        26,531,037.27

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             25,050,000.00

     取得投资收益收到的现金             281,328.76                       23,400,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                25,331,328.76                        23,400,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    10,971,629.64                         3,689,854.79
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 92,900,000.00                        61,387,594.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   12,854,700.00

投资活动现金流出小计                116,726,329.64                       65,077,448.79

投资活动产生的现金流量净额          -91,395,000.88                      -41,677,448.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                    16,900,000.00                        19,500,000.00
的现金


                                                                                     32
                                               中电环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                    16,900,000.00                       19,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额             -16,900,000.00                      -19,500,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -116,864,424.09                      -34,646,411.52

       加:期初现金及现金等价物余额    331,974,762.36                      337,710,716.98

六、期末现金及现金等价物余额           215,110,338.27                      303,064,305.46


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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