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个股公告正文

*ST霞客:2015年第三季度报告全文

日期:2015-10-27附件下载

                江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




江苏霞客环保色纺股份有限公司

     2015 年第三季度报告




        2015 年 10 月




                                                                  1
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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汪瑞敏、主管会计工作负责人冯淑君及会计机构负责人(会计主管人员)顾小平声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                   558,177,840.39                     471,330,902.81                       18.43%

归属于上市公司股东的净资产(元)               311,222,752.11                 -657,036,173.64                         147.37%

                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                           年同期增减

营业收入(元)                         116,618,841.93                   -44.61%          245,535,291.80                -75.60%

归属于上市公司股东的净利润(元)       -39,430,867.20                   84.35%            90,668,575.21               120.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         3,418,300.32                  101.35%            -4,704,647.61                98.96%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                      --                     -20,948,197.21                88.72%

基本每股收益(元/股)                             -0.10                 90.48%                       0.23             112.30%

稀释每股收益(元/股)                             -0.10                 90.48%                       0.23             112.30%

加权平均净资产收益率                           不适用                   不适用                     不适用               不适用

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明

债务重组损益                                                                285,825,037.10

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                 -190,923,723.46

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              496,746.51

     少数股东权益影响额(税后)                                                    24,837.33

合计                                                                         95,373,222.82                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

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报告期末普通股股东总数                                                                                     20,439

                                         前 10 名普通股股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量

上海惇德股权投资
                   境内非国有法人        10.78%      43,204,109        43,204,109
有限公司

上海竑悦投资管理
                   境内非国有法人        10.73%      43,000,000        43,000,000
中心(有限合伙)

北京中航安科技有
                   境内非国有法人         7.49%      30,000,000        30,000,000
限公司

江阴中基矿业投资
                   境内非国有法人         4.92%      19,730,692                  0
有限公司

陈建忠             境内自然人             4.58%      18,334,370        18,334,370 冻结                 18,334,370

王建裕             境内自然人             1.84%       7,389,792         7,389,792

陆清               境内自然人             1.84%       7,389,792         7,389,792

奚振辉             境内自然人             1.84%       7,389,792         7,389,792

景华               境内自然人             1.51%       6,046,839                  0

高峻               境内自然人             1.35%       5,419,181         5,419,181

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量

江阴中基矿业投资有限公司                                               19,730,692 人民币普通股         19,730,692

景华                                                                    6,046,839 人民币普通股          6,046,839

赵永明                                                                  3,034,925 人民币普通股          3,034,925

郭伟彬                                                                  3,000,000 人民币普通股          3,000,000

邵畅                                                                    3,000,000 人民币普通股          3,000,000

王忠贵                                                                  2,989,488 人民币普通股          2,989,488

张东云                                                                  2,067,100 人民币普通股          2,067,100

陈珏                                                                    2,000,000 人民币普通股          2,000,000

顾颢                                                                    2,000,000 人民币普通股          2,000,000

王静静                                                                  1,574,600 人民币普通股          1,574,600



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上述股东关联关系或一致行动的说     公司前三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否
明                                 存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


(一)资产负债表项目:
1、报告期末货币资金余额75,104,208.88元,较年初余额8,512,209.12元增长了782.31%,主要系报告期内执行了重整计划所
致。
2、报告期末应收票据余额5,613,949.55元,较年初余额2,411,746.97元增长了132.78%,主要系报告期内公司用于回笼货款以
票据结算所致。
3、报告期末应收账款余额15,706,544.45元,较年初余额120,901,651.98元减少了87.01%,主要系报告期内公司拍卖处置子公
司的债权所致。
4、报告期末预付款项余额27,531,642.48元,较年初余额3,345,242.28元增加了723.01%,主要系报告期公司预付原料款所致。
5、报告期末其他应收款余额94,282,112.66元,较年初余额641,569.39元增加了14595.54%,主要系报告期内公司公司拍卖处
置子公司的债权尚未收到的款项所致。
6、报告期末存货余额58,440,500.86元,较年初余额38,781,866.20元增加了50.69%,主要系报告期内公司增加了原料所致。
7、报告期末其他流动资产余额1,786,017.22元,较年初余额3,040,560.28元减少了41.26%,主要系期初留底增值税款重分类
所致。
8、报告期末短期借款余额57,852,910.43元,较年初余额587,719,418.89元减少了90.16%。主要系报告期内公司执行重整计划
向债权人履行偿付所致。
9、报告期末预收帐款余额14,588,108.82元,较年初余额9692131.16元增加了50.52%,主要系报告期内公司预收销货款增加。
10、报告期末应付职工薪酬余额3,736,789.48元,较年初余额9,211,399.71元减少了59.43%,主要系报告期内兑现职工工资所
致。
11、报告期末应付利息余额1,387,179.03元,较年初余额31,565,287.52元减少了95.61%,主要系报告期内公司执行重整计划
向债权人履行偿付所致。
12、报告期末其他应付款余额21,937,046.81元,较年初余额36,115,182.33元减少了39.26%,主要系报告期内公司执行重整计
划向债权人履行偿付所致。
13、报告期末其他流动负债余额1,261,139.25元,较年初余额579,509.30元增加了117.62%,主要系报告期内计提的电费所致。
14、报告期末预计负债余额0元,较年初余额332067891.17元减少了100.00%,主要系报告期内公司执行重整计划向债权人履
行偿付所致。


(二)利润表项目:
因滁州安兴环保彩纤有限公司、滁州霞客环保色纺有限公司自2014年12月25日开始进入重整程序,本公司对其不再控制,不
再将其纳入合并范围。本项目不适用与上年同期进行对比。


(三)现金流量表项目:
因滁州安兴环保彩纤有限公司、滁州霞客环保色纺有限公司自2014年12月25日开始进入重整程序,本公司对其不再控制,不
再将其纳入合并范围。本项目不适用与上年同期进行对比。


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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    一、公司重整计划执行进展情况:
    1、截止本报告披露日,公司已向管理人提交重整计划执行工作报告,管理人已完成相关审查和报告工作,公司和管理
人已向无锡中院提交关于确认霞客环保重整计划执行完毕的申请书,尚待无锡中院裁定确认霞客环保重整计划执行完毕,终
结霞客环保破产程序。
    2、报告期内,根据《重整计划》公司完成了对三家控股子公司(湖北黄冈霞客环保色纺有限公司、滁州霞客环保色纺
有限公司及滁州安兴环保彩纤有限公司)的股权及债权处置等相关工作,公司有色聚酯纤维及有色纱线生产能力随之减少。
目前,一是保证原公司的生产能顺利过渡,二是保持公司生产经营活动的正常经营,保证股东及社会效益,公司分别与上述
三家公司签订了委托加工合同,以弥补产能的不足,每月加工总量:纱线800吨左右,聚酯纤维4000吨左右,具体加工量依
据市场每月确定,加工费用根据市场价格确定。
     二、公司重大资产重组进展情况:
    公司股票自2015年10月14日起按重大资产重组事项停牌。目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉
及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期
间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。


                    重要事项概述                         披露日期             临时报告披露网站查询索引

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 01 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告           2015 年 01 月 10 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 01 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于第一次债权人会议召开情况的公告                 2015 年 01 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 01 月 21 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五届董事会第十四次会议决议公告                   2015 年 01 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五届监事会第九次会议决议公告                     2015 年 01 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告           2015 年 01 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司资产计提减值准备的公告                     2015 年 01 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告   2015 年 01 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 01 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 01 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 02 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 02 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告           2015 年 02 月 06 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告   2015 年 02 月 06 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告     2015 年 02 月 09 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 02 月 10 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn




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2015 年第一次临时股东大会决议公告                  2015 年 02 月 10 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 02 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 02 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整投资人招标公告                             2015 年 02 月 25 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司 2014 年度业绩快报                             2015 年 02 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告   2015 年 03 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 03 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 03 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 03 月 11 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 03 月 11 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整投资人招标工作相关事项的公告               2015 年 03 月 11 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于确定重整投资人的公告                           2015 年 03 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于与重整投资人签署投资协议的公告                 2015 年 03 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 03 月 18 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 03 月 18 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 03 月 25 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 03 月 25 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 04 月 01 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于召开第二次债权人会议的公告                     2015 年 04 月 01 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于召开出资人组会议的公告                         2015 年 04 月 01 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于出资人权益调整方案的公告                       2015 年 04 月 01 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 04 月 08 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 04 月 08 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告   2015 年 04 月 08 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示补充
                                                   2015 年 04 月 09 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告   2015 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于召开出资人组会议的提示性公告                   2015 年 04 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于对深交所监管关注函回复的公告                   2015 年 04 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告            2015 年 04 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 04 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告   2015 年 04 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况的公告   2015 年 04 月 18 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于法院批准重整计划及继续停牌的公告               2015 年 04 月 18 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn




                                                                                                               8
                                                         江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


关于股份公开变卖的公告                             2015 年 04 月 18 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于信息披露义务人变更的公告                       2015 年 04 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 04 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于延期披露定期报告的公告                         2015 年 04 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告   2015 年 04 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于股份公开变卖情况的公告                         2015 年 04 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 04 月 29 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五届董事会第十五次会议决议公告                   2015 年 04 月 29 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五届监事会第十次会议决议公告                     2015 年 04 月 30 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告             2015 年 04 月 30 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2014 年年度报告摘要                                2015 年 04 月 30 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2015 年第一季度报告正文                            2015 年 04 月 30 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于举行 2014 年年度报告网上说明会的公告           2015 年 04 月 30 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于股票交易继续实行退市风险警示的公告             2015 年 04 月 30 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于董事辞职的公告                                 2015 年 05 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 05 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 05 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 05 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告           2015 年 05 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 05 月 21 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 05 月 21 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2014 年年度股东大会决议公告                        2015 年 05 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 05 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于对深交所年报问询函回复的公告                   2015 年 05 月 30 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 06 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 06 月 04 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 06 月 11 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 06 月 18 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 06 月 18 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告     2015 年 06 月 19 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 06 月 26 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 06 月 26 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 07 月 03 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 07 月 10 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn



                                                                                                               9
                                                         江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


2015 年半年度业绩预告修正公告                      2015 年 07 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 07 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 07 月 24 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 07 月 24 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 07 月 25 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于对深交所关注函回复的公告                       2015 年 08 月 06 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于诉讼事项进展情况的公告                         2015 年 08 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于股份划转的公告                                 2015 年 08 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 08 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 08 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行相关股份限售的公告                 2015 年 08 月 19 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 08 月 21 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五届董事会第十六次会议决议公告                   2015 年 08 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五届董事会第十七次会议决议公告                   2015 年 08 月 27 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2015 年半年度报告摘要                              2015 年 08 月 27 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 08 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于股东权益变动的提示性公告                       2015 年 08 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于完成股份司法划转的公告                         2015 年 09 月 01 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于处置控股子公司滁州安兴股权及债权的公告         2015 年 09 月 01 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于处置全资子公司滁州霞客股权及债权的公告         2015 年 09 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于处置控股子公司黄冈霞客股权及债权的公告         2015 年 09 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 09 月 08 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司完成工商注册登记的公告                   2015 年 09 月 10 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于控股子公司滁州安兴股权及债权拍卖结果的公告     2015 年 09 月 10 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于滁州安兴重整案第二次债权人会议召开情况的公告   2015 年 09 月 11 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 09 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于控股子公司股权及债权拍卖结果的公告             2015 年 09 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于法院裁定批准滁州安兴重整计划的公告             2015 年 09 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 09 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司债权拍卖结果的公告                       2015 年 09 月 23 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整计划执行进展及风险提示公告                 2015 年 09 月 29 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                               10
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             承诺事由                 承诺方          承诺内容               承诺时间              承诺期限   履行情况

股改承诺                         无             无                      无                    无              无

                                                                                              作为公司控股
                                 江阴中基矿业
                                                避免同业竞争承诺        2012 年 01 月 30 日 股东或实际控 履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所   投资有限公司
                                                                                              制人期间
作承诺
                                 江阴中基矿业 减少和规范关联交易                              作为公司大股
                                                                        2012 年 01 月 30 日                   履行承诺
                                 投资有限公司 的承诺                                          东期间

资产重组时所作承诺               无             无                      无                    无              无

                                 江阴中基矿业 不同业竞争承诺和减                              作为公司第一
首次公开发行或再融资时所作承诺                                          2012 年 06 月 19 日                   履行承诺
                                 投资有限公司 少关联交易承诺                                  大股东期间

                                                本公司除享有霞客环
                                                保股东应有的权利和
                                 江阴中基矿业 义务外,不干涉霞客环                            作为公司股东
                                                                        2012 年 11 月 30 日                   履行承诺
                                 投资有限公司 保的生产经营业务,支                            期间
                                                持霞客环保继续做大
                                                做好现有主营业务。

                                                承诺将通过整合现有
                                                资产、注入重组资产、
                                                调整盈利模式等方式,
                                                使霞客环保 2015 年在
                                                扣除非经常性损益后
其他对公司中小股东所作承诺       上海惇德股权 的净利润数值为正,
                                 投资有限公司、2016 年、2017 年、2018
                                 上海竑悦投资 年在扣除非经常性损
                                                                                              作为重整投资
                                 管理中心(有限 益后的净利润数值分      2015 年 03 月 12 日                   履行承诺
                                                                                              人期间
                                 合伙)、北京中 别不低于 2.4 亿元、3
                                 航安科技有限 亿元、4 亿元;若霞客
                                 公司           环保 2016 年、2017 年
                                                在扣除非经常性损益
                                                后的净利润实际数值
                                                低于承诺数值,则重整
                                                投资人以现金方式补
                                                足差值。

承诺是否及时履行                 是

未完成履行的具体原因及下一步计
                                 不适用
划(如有)


四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈



                                                                                                                    11
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2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万
                                                                    8,100   至                         11,000
元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       -103,684.33

                                            根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书(2014)锡破字第 0009-1 号
业绩变动的原因说明                          裁定书,执行了债务重整计划,将不再清偿的部份公司作为重整收益进行
                                            处理。执行重整计划处置低效资产等产生损失等。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                                              12
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             75,104,208.88                           8,512,209.12

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              5,613,949.55                           2,411,746.97

    应收账款                                             15,706,544.45                         120,901,651.98

    预付款项                                             27,531,642.48                           3,345,242.28

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           94,282,112.66                            641,569.39

    买入返售金融资产

    存货                                                 58,440,500.86                          38,781,866.20

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                                                       1,800,000.00

    其他流动资产                                          1,786,017.22                           3,040,560.28

流动资产合计                                            278,464,976.10                         179,434,846.22

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                          2,000.00                               2,000.00



                                                                                                           13
                                   江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                       156,324,988.63                        167,310,416.48

    在建工程                        50,303,638.79                         50,217,085.33

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        73,082,236.87                         74,366,554.78

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                     279,712,864.29                        291,896,056.59

资产总计                           558,177,840.39                        471,330,902.81

流动负债:

    短期借款                        57,852,910.43                        587,719,418.89

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                       0.00

    应付账款                       140,079,546.76                        114,730,607.41

    预收款项                        14,588,108.82                          9,692,131.16

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     3,736,789.48                          9,211,399.71

    应交税费                         1,364,939.02                          1,442,252.78

    应付利息                         1,387,179.03                         31,565,287.52




                                                                                     14
                             江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                 21,937,046.81                        36,115,182.33

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                 1,261,139.25                         579,509.30

流动负债合计                  242,207,659.60                       791,055,789.10

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                                       332,067,891.17

    递延收益                     4,747,428.68                        5,243,396.18

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   4,747,428.68                      337,311,287.35

负债合计                      246,955,088.28                     1,128,367,076.45

所有者权益:

    股本                      400,703,825.00                       239,942,410.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,006,528,735.45                      289,699,799.91

    减:库存股

    其他综合收益                       -68.17                              -68.17

    专项储备

    盈余公积                   17,950,476.99                        17,950,476.99



                                                                               15
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    一般风险准备

    未分配利润                                     -1,113,960,217.16                      -1,204,628,792.37

归属于母公司所有者权益合计                             311,222,752.11                         -657,036,173.64

    少数股东权益

所有者权益合计                                         311,222,752.11                         -657,036,173.64

负债和所有者权益总计                                   558,177,840.39                         471,330,902.81


法定代表人:汪瑞敏                 主管会计工作负责人:冯淑君                      会计机构负责人:顾小平


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            72,186,729.72                            6,322,036.20

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             5,313,949.55                            2,211,746.97

    应收账款                                            15,706,544.45                         144,722,670.88

    预付款项                                            32,570,027.92                          58,258,658.37

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          94,278,432.66                              72,723.93

    存货                                                50,670,190.03                          31,529,355.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                                                       1,800,000.00

    其他流动资产                                         1,740,794.80                            2,460,453.32

流动资产合计                                           272,466,669.13                         247,377,645.29

非流动资产:

    可供出售金融资产                                         2,000.00                                2,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        16,071,736.90

    投资性房地产

    固定资产                                            75,332,451.65                          91,206,067.00


                                                                                                           16
                                   江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        26,085,605.47                         31,747,576.70

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                     117,491,794.02                        122,955,643.70

资产总计                           389,958,463.15                        370,333,288.99

流动负债:

    短期借款                        17,852,910.43                        529,719,418.89

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        18,885,224.49                         84,307,722.34

    预收款项                        13,484,444.68                          9,674,435.02

    应付职工薪酬                       602,083.18                          5,245,605.41

    应交税费                           570,790.62                           903,697.65

    应付利息                         1,353,845.71                         30,460,487.52

    应付股利

    其他应付款                      21,917,986.81                         36,109,682.33

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                       881,303.65

流动负债合计                        75,548,589.57                        696,421,049.16

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                     17
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                                                   332,067,891.17

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                                 332,067,891.17

负债合计                                   75,548,589.57                   1,028,488,940.33

所有者权益:

    股本                               400,703,825.00                          239,942,410.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,006,528,735.45                         289,699,799.91

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               17,950,476.99                        17,950,476.99

    未分配利润                       -1,110,773,163.86                    -1,205,748,338.24

所有者权益合计                         314,409,873.58                       -658,155,651.34

负债和所有者权益总计                   389,958,463.15                          370,333,288.99


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             116,618,841.93                      210,524,090.81

    其中:营业收入                         116,618,841.93                      210,524,090.81

           利息收入                                  0.00                                0.00

           已赚保费                                  0.00                                0.00

           手续费及佣金收入                          0.00                                0.00

二、营业总成本                             113,548,899.59                      488,742,140.08

    其中:营业成本                         102,931,577.40                      400,132,255.99



                                                                                           18
                                         江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


             利息支出                               0.00                                 0.00

             手续费及佣金支出                       0.00                                 0.00

             退保金                                 0.00                                 0.00

             赔付支出净额                           0.00                                 0.00

             提取保险合同准备金净额                 0.00                                 0.00

             保单红利支出                           0.00                                 0.00

             分保费用                               0.00                                 0.00

             营业税金及附加                  184,631.69                           533,529.68

             销售费用                        803,612.11                          9,632,927.20

             管理费用                       6,794,076.37                        24,728,493.04

             财务费用                      -1,158,151.16                        52,999,537.51

             资产减值损失                   3,993,153.18                          715,396.66

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                    0.00                                 0.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             340,000.00                               200.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                    0.00                                 0.00
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)              0.00                                 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          3,409,942.34                      -278,217,849.27

    加:营业外收入                         43,043,748.28                          899,776.57

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         85,884,557.82                          135,082.61

         其中:非流动资产处置损失                   0.00                                 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -39,430,867.20                      -277,453,155.31

    减:所得税费用                                  0.00                        -2,482,526.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -39,430,867.20                      -274,970,628.91

    归属于母公司所有者的净利润            -39,430,867.20                      -252,011,984.60

    少数股东损益                                                               -22,958,644.31

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动


                                                                                           19
                                                          江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -39,430,867.20                    -274,970,628.91

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -39,430,867.20                    -252,011,984.60
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                                                  -22,958,644.31

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                -0.10                                -1.05

    (二)稀释每股收益                                                -0.10                                -1.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:汪瑞敏                      主管会计工作负责人:冯淑君                    会计机构负责人:顾小平


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 121,814,571.37                       128,600,875.26

    减:营业成本                                             112,384,585.74                       225,064,637.57

           营业税金及附加                                         16,167.24                          423,236.29

           销售费用                                             526,904.18                          7,267,147.24

           管理费用                                            4,118,984.45                        15,181,030.40


                                                                                                              20
                                      江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


         财务费用                        -774,260.05                          7,735,614.59

         资产减值损失                   2,189,809.76                          2,098,446.84

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                0.00                                  0.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          340,000.00                                  0.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                0.00                                  0.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      3,692,380.05                       -129,169,237.67

    加:营业外收入                     42,876,588.73                                  0.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                     85,884,557.82                                  0.00

         其中:非流动资产处置损失               0.00                                  0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -39,315,589.04                      -129,169,237.67
列)

    减:所得税费用                              0.00                           -969,678.85

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -39,315,589.04                      -128,199,558.82

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                        21
                                                  江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


             6.其他

六、综合收益总额                                      -39,315,589.04                   -128,199,558.82

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                         -0.10                              -0.53

    (二)稀释每股收益                                         -0.10                              -0.53


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                  项目                   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                        245,535,291.80                  1,006,182,559.85

    其中:营业收入                                    245,535,291.80                  1,006,182,559.85

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        250,604,776.74                  1,522,332,565.95

    其中:营业成本                                    225,570,676.71                  1,367,858,476.43

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                              420,148.44                        1,519,270.26

             销售费用                                   1,986,948.52                      17,010,811.86

             管理费用                                  16,130,433.50                      42,619,035.76

             财务费用                                      55,544.19                      90,344,148.57

             资产减值损失                               6,441,025.38                       2,980,823.07

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                         340,000.00                             200.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)


                                                                                                     22
                                         江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -4,729,484.94                      -516,149,806.10

    加:营业外收入                        286,323,516.65                         2,723,603.39

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        190,925,456.50                          185,220.65

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     90,668,575.21                      -513,611,423.36

    减:所得税费用                                                                496,178.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         90,668,575.21                      -514,107,602.20

    归属于母公司所有者的净利润             90,668,575.21                      -448,678,011.98

    少数股东损益                                                               -65,429,590.22

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                           90,668,575.21                      -514,107,602.20

    归属于母公司所有者的综合收益           90,668,575.21                      -448,678,011.98


                                                                                           23
                                                        江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                                                -65,429,590.22

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.23                                -1.87

    (二)稀释每股收益                                               0.23                                -1.87

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               263,645,363.76                       329,275,439.58

    减:营业成本                                           247,326,650.59                       466,030,713.33

         营业税金及附加                                         77,791.38                         1,144,625.62

         销售费用                                            1,221,870.75                         8,906,753.97

         管理费用                                           13,353,378.43                        23,141,432.38

         财务费用                                           -2,226,574.13                        21,431,316.69

         资产减值损失                                        4,158,386.00                         2,125,893.54

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              340,000.00                               200.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              73,860.74                    -193,505,295.95

    加:营业外收入                                         285,825,037.10

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                         190,923,723.46

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            94,975,174.38                    -193,505,295.95
列)

    减:所得税费用                                                                                 683,593.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          94,975,174.38                    -194,188,889.62

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益



                                                                                                            24
                                               江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    94,975,174.38                   -194,188,889.62

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                      0.24                             -0.81

     (二)稀释每股收益                                      0.24                             -0.81


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  314,173,555.27                  1,025,931,493.90

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额




                                                                                                 25
                                    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                      97,663.53                           438,098.04

     收到其他与经营活动有关的现金     6,157,618.85                          7,541,471.68

经营活动现金流入小计                320,428,837.65                      1,033,911,063.62

     购买商品、接受劳务支付的现金   288,532,520.11                      1,080,341,197.12

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     32,087,248.51                         83,817,619.92


     支付的各项税费                   5,043,849.79                         13,611,754.44

     支付其他与经营活动有关的现金    15,713,416.45                         41,861,507.68

经营活动现金流出小计                341,377,034.86                      1,219,632,079.16

经营活动产生的现金流量净额           -20,948,197.21                      -185,721,015.54

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             340,000.00                               200.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          1,100.00                            25,800.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    341,100.00                            26,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,545,500.00                         16,400,828.41
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额


                                                                                      26
                                             江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               2,545,500.00                       16,400,828.41

投资活动产生的现金流量净额                        -2,204,400.00                      -16,374,828.41

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                           877,590,350.54

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                            10,321,403.59                      690,661,691.20

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             887,911,754.13                      690,661,691.20

    偿还债务支付的现金                           730,534,880.90                      451,712,468.54

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  28,983,484.80                       45,817,349.00
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                  34,641,267.79                        4,000,000.00

筹资活动现金流出小计                             794,159,633.49                      501,529,817.54

筹资活动产生的现金流量净额                        93,752,120.64                      189,131,873.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      70,599,523.43                      -12,963,970.29

    加:期初现金及现金等价物余额                   4,504,685.45                       37,907,282.24

六、期末现金及现金等价物余额                      75,104,208.88                       24,943,311.95


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 335,362,339.46                      386,312,691.53

    收到的税费返还                                    97,663.53                         438,098.04

    收到其他与经营活动有关的现金                   2,399,278.65                        3,840,002.76

经营活动现金流入小计                             337,859,281.64                      390,590,792.33

    购买商品、接受劳务支付的现金                 334,023,236.67                      324,367,554.88

    支付给职工以及为职工支付的现                  19,792,865.96                       13,827,437.63


                                                                                                 27
                                    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




     支付的各项税费                   1,280,516.91                          2,466,354.76

     支付其他与经营活动有关的现金     7,781,350.96                         26,235,305.67

经营活动现金流出小计                362,877,970.50                        366,896,652.94

经营活动产生的现金流量净额           -25,018,688.86                        23,694,139.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             340,000.00                               200.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    340,000.00                               200.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        345,500.00                          8,281,530.98
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                    345,500.00                          8,281,530.98

投资活动产生的现金流量净额                -5,500.00                        -8,281,330.98

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             877,590,350.54

     取得借款收到的现金                                                   133,320,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                877,590,350.54                        133,320,000.00

     偿还债务支付的现金             720,244,880.90                        139,096,477.16

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     28,921,382.70                         10,988,551.76
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金    34,641,267.79                          4,000,000.00

筹资活动现金流出小计                783,807,531.39                        154,085,028.92

筹资活动产生的现金流量净额           93,782,819.15                        -20,765,028.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响


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                                    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


五、现金及现金等价物净增加额         68,758,630.29                         -5,352,220.51

     加:期初现金及现金等价物余额     3,428,099.43                         14,323,207.10

六、期末现金及现金等价物余额         72,186,729.72                          8,970,986.59


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                       江苏霞客环保色纺股份有限公司

                                                              董事长:汪瑞敏

                                                               2015年10月27日




                                                                                      29

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