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个股公告正文

徐家汇:2015年第三季度报告全文

日期:2015-10-23附件下载

                上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




上海徐家汇商城股份有限公司

    2015 年第三季度报告




       2015 年 10 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主

管人员)郎少愚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                           第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                   2,300,697,546.16               2,322,236,033.94                            -0.93%

归属于上市公司股东的净资产(元)               1,896,248,818.31               1,862,995,920.72                             1.78%

                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                  增减                                         年同期增减

营业收入(元)                         433,819,846.85                     -6.52%       1,467,384,932.38                   -0.47%

归属于上市公司股东的净利润(元)        51,503,262.64                     -8.25%        182,927,577.59                     0.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        45,118,977.46                    -10.32%        164,196,629.03                    -0.47%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                       --                   150,262,703.81                    -8.62%

基本每股收益(元/股)                              0.12                  -14.29%                    0.44                   0.00%

稀释每股收益(元/股)                              0.12                  -14.29%                    0.44                   0.00%

加权平均净资产收益率                             2.75%                    -0.44%                   9.78%                  -0.50%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                            项目                                        年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                 80,863.66

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                                    3,020,743.30
准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                                   主要为购买理财产品取得投资
委托他人投资或管理资产的损益                                                       21,180,931.51
                                                                                                   收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                             29,748.96
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 762,314.20

减:所得税影响额                                                                    6,261,213.17

     少数股东权益影响额(税后)                                                        82,439.90

合计                                                                               18,730,948.56                --



                                                                                                                                3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                           39,707

                                            前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                 持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称                股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态       数量

上海徐家汇商城(集团)有限公司 国有法人                 30.37% 126,274,555

上海商投实业投资控股有限公司     国有法人                 7.99%     33,230,146

金国良                           境内自然人               4.01%     16,671,202      14,003,401

上海汇鑫投资经营有限公司         国有法人                 3.20%     13,292,059

周黎明                           境内自然人               1.66%      6,905,260

童光耀                           境内自然人               1.51%      6,266,445       5,186,445

中央汇金投资有限责任公司         国有法人                 1.24%      5,172,400

俞杏娟                           境内自然人               1.20%      5,000,000

余秋雨                           境内自然人               1.02%      4,256,055

杨   海                          境内自然人               0.94%      3,890,359

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                     股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量

上海徐家汇商城(集团)有限公司                                           126,274,555 人民币普通股            126,274,555

上海商投实业投资控股有限公司                                              33,230,146 人民币普通股             33,230,146

上海汇鑫投资经营有限公司                                                  13,292,059 人民币普通股             13,292,059

周黎明                                                                     6,905,260 人民币普通股              6,905,260

中央汇金投资有限责任公司                                                   5,172,400 人民币普通股              5,172,400

俞杏娟                                                                     5,000,000 人民币普通股              5,000,000

余秋雨                                                                     4,256,055 人民币普通股              4,256,055

杨   海                                                                    3,890,359 人民币普通股              3,890,359


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刘   德                                                               3,803,393 人民币普通股         3,803,393

孙玉婷                                                                3,491,708 人民币普通股         3,491,708

                                                 公司前 10 名无限售条件普通股股东中的俞杏娟、孙玉婷属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明                 公司收购管理办法》规定的一致行动人(母女),其余股东之间不存在
                                                 关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     (一) 资产负债表

                                                                                             单位:元

  序号                          项目                  期末余额       期初余额       变动(金额) 变动(%)
    1    应收账款                                    13,835,041.25 22,146,135.50 -8,311,094.25      -37.53%
    2    应收利息                                    12,688,276.12   4,777,625.42    7,910,650.70   165.58%
    3    存货                                        30,139,017.19 23,024,853.70     7,114,163.49   30.90%
    4    应付票据                                     9,102,255.24 36,650,912.00 -27,548,656.76     -75.16%
    5    应付职工薪酬                                17,681,745.09   2,333,807.40 15,347,937.69     657.64%

     说明:
     1、应收账款较期初减少 37.53%,主要原因是本期末应收银行信用卡金额减少。
     2、应收利息较期初增加 165.58%,主要原因是本期确认的应收理财产品收益金额较大。
     3、存货较期初增加 30.90%,主要原因是本期备货数量增加。
     4、应付票据较期初减少 75.16%,主要原因是本期结算方式发生改变。
     5、应付职工薪酬较期初增加 657.64%,主要原因是本期计提部分年终奖。


     (二) 利润表

                                                                                             单位:元

  序号                          项目                 本期发生额      同期发生额 同比(金额) 同比(%)
    1    财务费用                                    -1,151,673.09    -827,673.10     -323,999.99   -39.15%
    2    资产减值损失                                    34,792.70                      34,792.70
    3    对联营企业和合营企业的投资收益               2,446,994.98   1,590,287.48      856,707.50   53.87%
    4    营业外支出                                     110,325.16      72,062.75       38,262.41   53.10%
    5    非流动资产处置损失                             104,240.69      40,104.05       64,136.64   159.93%

     说明:
     1、财务费用较同期发生额减少 39.15%,主要原因是本期存款利息增加。
     2、资产减值损失较同期发生额增加 34,792.70 元,主要原因是本期计提存货跌价损失。
     3、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加 53.87%,主要原因是本期确认的合营企业盈
        利增加。
     4、营业外支出较同期发生额增加 53.10%,主要原因是本期非流动资产处置损失金额增加。
     5、非流动资产处置损失较同期发生额增加 159.93%,主要原因是本期处置固定资产残值金额较大。




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     (三) 现金流量表

                                                                                                         单位:元

  序号                            项目                           本期发生额     同期发生额 同比(金额) 同比(%)
    1     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          9,878,198.17 14,257,168.82 -4,378,970.65        -30.71%
    2     投资活动产生的现金流量净额                            -95,305,610.46 -67,461,122.69 -27,844,487.77      -41.27%
    3     现金及现金等价物净增加额                              -104,407,586.65 -61,903,767.48 -42,503,819.17     -68.66%

     说明:
     1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额减少 30.71%,主要原因是本期
        装修、改造项目发生额减少。
     2、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额减少 41.27%,主要原因是投资活动现金流出大于流入。
     3、现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少 68.66%,主要原因是投资活动产生的现金流量净额
        减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

         承诺事由              承诺方                    承诺内容                   承诺时间        承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                      上海徐家汇商城(集团)出具《非竞争承诺函》,承诺自身
                      有限公司;上海商投实业 及自身拥有权益的控股子公司没
首次公开发行或再融    投资控股有限公司;金国 有也将不会直接或间接经营任何
                                                                                2011 年 3 月 3 日     长期      遵守承诺
资时所作承诺          良;孙赓祥;俞杏娟;孙玉 与本公司经营的业务构成竞争或
                      婷;上海汇鑫投资经营有 可能竞争的业务;并将采取相关方
                      限公司                 式避免发生同业竞争。

                      上海徐家汇商城(集团)自 2015 年 7 月 9 日起一年内(2015
其他对公司中小股东
                      有限公司;戴正坤;金国   年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日) 2015 年 7 月 9 日     一年      遵守承诺
所作承诺
                      良;王斌;王璐;郁嘉亮    不减持所持有的公司股份。

承诺是否及时履行      是




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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                  -10.00%         至                      10.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)         23,221.31        至                   28,381.61

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       25,801.46

业绩变动的原因说明                                百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海徐家汇商城股份有限公司
                                                                                            单位:元

                   项目                         期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                           567,661,061.61                    673,068,648.26

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                               13,835,041.25                    22,146,135.50

    预付款项                                                5,639,415.60                     5,419,273.96

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                               12,688,276.12                     4,777,625.42

    应收股利

    其他应收款                                              8,459,665.98                     7,001,071.79

    买入返售金融资产

    存货                                                   30,139,017.19                    23,024,853.70

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       600,000,000.00                    500,000,000.00

流动资产合计                                          1,238,422,477.75                 1,235,437,608.63

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                         118,860.00                       118,860.00



                                                                                                        9
                                         上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                             5,240,324.38                      4,493,329.40

    投资性房地产

    固定资产                               598,574,026.22                    613,913,696.90

    在建工程                                 4,965,185.21                      6,012,606.01

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               399,502,766.49                    408,428,779.02

    开发支出

    商誉                                    48,582,468.89                     48,582,468.89

    长期待摊费用

    递延所得税资产                           5,291,437.22                      5,248,685.09

    其他非流动资产

非流动资产合计                            1,062,275,068.41                 1,086,798,425.31

资产总计                                  2,300,697,546.16                 2,322,236,033.94

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                 9,102,255.24                     36,650,912.00

    应付账款                               175,564,118.00                    212,936,073.44

    预收款项                                37,848,368.70                     41,310,753.12

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            17,681,745.09                      2,333,807.40

    应交税费                                42,338,178.71                     47,522,288.31

    应付利息




                                                                                         10
                             上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                  39,097,003.11                     31,514,207.25

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                   321,631,668.85                    372,268,041.52

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                    14,191,391.06                     15,385,533.39

    递延所得税负债              46,031,057.55                     46,950,121.15

    其他非流动负债

非流动负债合计                  60,222,448.61                     62,335,654.54

负债合计                       381,854,117.46                    434,603,696.06

所有者权益:

    股本                       415,763,000.00                    415,763,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                   523,522,419.60                    523,522,419.60

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   174,825,549.24                    174,825,549.24



                                                                             11
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    一般风险准备

    未分配利润                                             782,137,849.47                    748,884,951.88

归属于母公司所有者权益合计                                1,896,248,818.31                 1,862,995,920.72

    少数股东权益                                              22,594,610.39                     24,636,417.16

所有者权益合计                                            1,918,843,428.70                 1,887,632,337.88

负债和所有者权益总计                                      2,300,697,546.16                 2,322,236,033.94


法定代表人:喻月明                   主管会计工作负责人:戴正坤                    会计机构负责人:郎少愚


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                     项目                          期末余额                          期初余额

流动资产:

    货币资金                                               287,180,054.76                    354,181,763.37

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                   1,499,731.43                      5,040,809.06

    预付款项                                                      741,086.00                      820,877.09

    应收利息                                                      901,294.96                     1,075,617.51

    应收股利

    其他应收款                                             675,056,852.55                    563,419,194.16

    存货                                                       4,060,290.50                      2,935,992.30

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              20,000,000.00

流动资产合计                                               989,439,310.20                    927,474,253.49

非流动资产:

    可供出售金融资产                                              118,860.00                      118,860.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          1,010,590,407.21                 1,009,843,412.23

    投资性房地产

    固定资产                                                  89,513,669.72                     91,424,063.31


                                                                                                           12
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    在建工程                                 1,595,571.70                        709,514.57

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 2,020,551.75                      2,078,281.80

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                           1,503,655.00                      1,798,082.50

    其他非流动资产

非流动资产合计                            1,105,342,715.38                 1,105,972,214.41

资产总计                                  2,094,782,025.58                 2,033,446,467.90

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                37,324,937.41                     41,830,010.99

    预收款项                                 5,292,080.07                      5,683,122.89

    应付职工薪酬                             6,156,193.94                      1,842,351.06

    应交税费                                 5,588,205.69                     12,214,098.88

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                               5,365,777.16                      3,008,766.88

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                59,727,194.27                     64,578,350.70

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                         13
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            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                                 6,014,620.00                            7,192,330.00

    递延所得税负债                                                144,787.90                           144,787.90

    其他非流动负债

非流动负债合计                                               6,159,407.90                             7,337,117.90

负债合计                                                    65,886,602.17                           71,915,468.60

所有者权益:

    股本                                                   415,763,000.00                          415,763,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                               964,732,887.14                          964,732,887.14

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                               174,825,549.24                          174,825,549.24

    未分配利润                                             473,573,987.03                          406,209,562.92

所有者权益合计                                            2,028,895,423.41                        1,961,530,999.30

负债和所有者权益总计                                      2,094,782,025.58                        2,033,446,467.90


法定代表人:喻月明                   主管会计工作负责人:戴正坤                           会计机构负责人:郎少愚


3、合并本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                              项目                                  本期发生额                 上期发生额

一、营业总收入                                                           433,819,846.85            464,098,366.28

    其中:营业收入                                                       433,819,846.85            464,098,366.28

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                           372,310,450.32            396,242,153.18


                                                                                                                14
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    其中:营业成本                                                   296,070,033.84          318,969,404.88

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                               7,826,083.88            7,760,472.02

          销售费用                                                    20,647,359.08           21,240,088.06

          管理费用                                                    47,942,867.53           48,570,916.57

          财务费用                                                      -197,248.52             -298,728.35

          资产减值损失                                                    21,354.51

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                 9,197,775.44            7,997,977.12

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           1,116,898.73            1,386,316.83

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    70,707,171.97           75,854,190.22

    加:营业外收入                                                       547,499.48            1,253,020.76

        其中:非流动资产处置利得                                                                    380.00

    减:营业外支出                                                        31,086.76               29,580.84

        其中:非流动资产处置损失                                          31,066.58               22,238.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                71,223,584.69           77,077,630.14

    减:所得税费用                                                    17,471,832.00           18,922,456.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    53,751,752.69           58,155,173.89

    归属于母公司所有者的净利润                                        51,503,262.64           56,134,387.87

    少数股东损益                                                       2,248,490.05            2,020,786.02

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益




                                                                                                         15
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          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                          53,751,752.69             58,155,173.89

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                      51,503,262.64             56,134,387.87

    归属于少数股东的综合收益总额                                           2,248,490.05              2,020,786.02

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.12                      0.14

    (二)稀释每股收益                                                             0.12                      0.14


法定代表人:喻月明                       主管会计工作负责人:戴正坤                       会计机构负责人:郎少愚


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                             项目                                     本期发生额               上期发生额

一、营业收入                                                              93,621,611.95             96,558,221.03

    减:营业成本                                                          67,608,746.14             68,972,710.00

        营业税金及附加                                                     1,770,727.49              1,776,844.65

        销售费用                                                           5,606,987.50              5,609,915.84

        管理费用                                                           8,691,112.53              9,827,117.41

        财务费用                                                            -954,526.88               -917,475.88

        资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                     1,399,200.10              1,386,316.83

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               1,116,898.73              1,386,316.83

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        12,297,765.27             12,675,425.84

    加:营业外收入                                                            23,257.97                  4,508.45

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                             6,749.03                  3,392.74

        其中:非流动资产处置损失                                               6,749.03                  2,992.74


                                                                                                                16
                                                             上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    12,314,274.21              12,676,541.55

    减:所得税费用                                                         2,782,069.70               2,809,271.28

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         9,532,204.51               9,867,270.27

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                           9,532,204.51               9,867,270.27

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:喻月明                       主管会计工作负责人:戴正坤                        会计机构负责人:郎少愚


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                             项目                                     本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                                          1,467,384,932.38           1,474,274,241.74

    其中:营业收入                                                      1,467,384,932.38           1,474,274,241.74

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                          1,241,759,673.64           1,246,608,770.54

    其中:营业成本                                                      1,020,125,332.69           1,023,896,441.50

          利息支出

          手续费及佣金支出



                                                                                                                 17
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          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                              22,738,262.97           20,995,187.69

          销售费用                                                    61,356,519.50           62,633,517.97

          管理费用                                                   138,656,438.87          139,911,296.48

          财务费用                                                     -1,151,673.09            -827,673.10

          资产减值损失                                                    34,792.70

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                23,657,675.45           19,002,488.90

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           2,446,994.98            1,590,287.48

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   249,282,934.19          246,667,960.10

    加:营业外收入                                                     3,974,246.32            4,384,652.65

        其中:非流动资产处置利得                                         185,104.35              204,136.27

    减:营业外支出                                                       110,325.16               72,062.75

        其中:非流动资产处置损失                                         104,240.69               40,104.05

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               253,146,855.35          250,980,550.00

    减:所得税费用                                                    62,571,084.53           62,238,580.97

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   190,575,770.82          188,741,969.03

    归属于母公司所有者的净利润                                       182,927,577.59          181,165,538.76

    少数股东损益                                                       7,648,193.23            7,576,430.27

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


                                                                                                         18
                                                             上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                         190,575,770.82             188,741,969.03

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     182,927,577.59             181,165,538.76

    归属于少数股东的综合收益总额                                           7,648,193.23               7,576,430.27

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.44                       0.44

    (二)稀释每股收益                                                             0.44                       0.44


法定代表人:喻月明                       主管会计工作负责人:戴正坤                        会计机构负责人:郎少愚


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                             项目                                     本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                             344,613,102.77             338,355,888.11

    减:营业成本                                                         249,738,035.40             241,044,855.89

        营业税金及附加                                                     5,502,762.54               5,077,427.65

        销售费用                                                          17,120,646.67              17,215,508.30

        管理费用                                                          26,252,275.46              28,127,625.67

        财务费用                                                           -3,603,087.34              -2,645,503.95

        资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                   178,965,406.95             165,006,357.36

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               2,446,994.98               1,590,287.48

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       228,567,876.99             214,542,331.91

    加:营业外收入                                                         1,261,371.73                 792,455.29

        其中:非流动资产处置利得                                             185,104.35                 118,883.90

    减:营业外支出                                                             6,779.03                  18,409.82

        其中:非流动资产处置损失                                               6,749.03                  14,815.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   229,822,469.69             215,316,377.38

    减:所得税费用                                                        12,783,365.58              12,484,511.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       217,039,104.11             202,831,866.36

五、其他综合收益的税后净额


                                                                                                                 19
                                                               上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                           217,039,104.11            202,831,866.36

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:喻月明                     主管会计工作负责人:戴正坤                           会计机构负责人:郎少愚


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                       单位:元

                             项目                                      本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                         1,670,470,504.88          1,709,501,396.34

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还



                                                                                                                  20
                                                         上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    收到其他与经营活动有关的现金                                      26,812,670.61           22,373,664.20

经营活动现金流入小计                                               1,697,283,175.49        1,731,875,060.54

    购买商品、接受劳务支付的现金                                   1,242,886,557.61        1,263,073,029.95

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                    88,349,935.51           88,125,898.36

    支付的各项税费                                                   145,505,745.50          148,164,374.51

    支付其他与经营活动有关的现金                                      70,278,233.06           68,068,522.51

经营活动现金流出小计                                               1,547,020,471.68        1,567,431,825.33

经营活动产生的现金流量净额                                           150,262,703.81          164,443,235.21

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                               540,000,000.00          430,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                            14,316,351.71           16,537,680.84

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  256,236.00              258,365.29

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                 554,572,587.71          446,796,046.13

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     9,878,198.17           14,257,168.82

    投资支付的现金                                                   640,000,000.00          500,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                 649,878,198.17          514,257,168.82

投资活动产生的现金流量净额                                           -95,305,610.46          -67,461,122.69

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计



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                                                           上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 159,364,680.00             158,885,880.00

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                9,690,000.00              9,211,200.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                   159,364,680.00             158,885,880.00

筹资活动产生的现金流量净额                                             -159,364,680.00           -158,885,880.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                           -104,407,586.65            -61,903,767.48

    加:期初现金及现金等价物余额                                       664,068,648.26             594,701,386.05

六、期末现金及现金等价物余额                                           559,661,061.61             532,797,618.57


法定代表人:喻月明                     主管会计工作负责人:戴正坤                        会计机构负责人:郎少愚


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                             项目                                   本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                       402,553,352.77             397,392,950.33

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                        11,697,301.07               7,091,799.93

经营活动现金流入小计                                                   414,250,653.84             404,484,750.26

    购买商品、接受劳务支付的现金                                       300,930,603.68             303,223,722.48

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      23,975,859.19              24,582,938.06

    支付的各项税费                                                      35,530,569.03              36,048,500.63

    支付其他与经营活动有关的现金                                        14,313,437.62              13,024,568.15

经营活动现金流出小计                                                   374,750,469.52             376,879,729.32

经营活动产生的现金流量净额                                              39,500,184.32              27,605,020.94

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                 300,000,000.00              30,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                             177,828,713.34             166,916,069.88

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     235,836.00                131,963.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                   478,064,549.34             197,048,032.88

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        1,891,762.27               845,305.64


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     投资支付的现金                                                    432,000,000.00            115,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                   433,891,762.27            115,845,305.64

投资活动产生的现金流量净额                                              44,172,787.07             81,202,727.24

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                149,674,680.00            149,674,680.00

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                   149,674,680.00            149,674,680.00

筹资活动产生的现金流量净额                                            -149,674,680.00           -149,674,680.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                           -66,001,708.61            -40,866,931.82

     加:期初现金及现金等价物余额                                      345,181,763.37            281,221,804.21

六、期末现金及现金等价物余额                                           279,180,054.76            240,354,872.39


法定代表人:喻月明                     主管会计工作负责人:戴正坤                       会计机构负责人:郎少愚


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                              上海徐家汇商城股份有限公司

                                                                                              董事长:喻月明

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