金融界首页>行情中心>申通地铁>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

申通地铁:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-28附件下载

公司代码:600834 公司简称:申通地铁




                         上海申通地铁股份有限公司
                            2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                       公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所       股票简称           股票代码         变更前股票简称
      A股           上海证券交易所       申通地铁           600834

               联系人和联系方式                                 董事会秘书
                     姓名                     孙斯惠
                     电话                     021-54259953 021-54259971
                     传真                     021-54257330
                   电子信箱                   sunsihui@shtmetro.com



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末
                          本报告期末              上年度末
                                                                         增减(%)
总资产                   2,857,796,345.64       2,057,205,046.28                   38.92
归属于上市公司股         1,396,858,068.54       1,364,860,666.99                    2.34
东的净资产
                           本报告期                                    本报告期比上年同期增
                                                  上年同期
                           (1-6月)                                           减(%)
经营活动产生的现             27,942,541.29       -255,955,828.94                     110.92
金流量净额
营业收入                   370,448,806.83         353,698,433.45                        4.74
归属于上市公司股            31,171,096.17          42,679,967.09                      -26.97
东的净利润
归属于上市公司股            31,184,020.02             42,376,472.09                   -26.41
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                        2.26                   3.23        减少0.97个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                  0.065296               0.089404                  -26.97
股)
稀释每股收益(元/                  0.065296               0.089404                  -26.97
股)




2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表



                                                                                   单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                          46,821
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                             0
                                    前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限
                           股东性     持股比       持股                   质押或冻结的股份
         股东名称                                             售条件的
                             质       例(%)        数量                         数量
                                                              股份数量
上海申通地铁集团有限公    国有法        58.43   278,943,799           0   无
司                        人
上海城投控股股份有限公    国有法         1.75     8,334,469           0   无
司                        人
中国对外经济贸易信托有    未知           0.84     4,000,000           0   未知
限公司-睿远景林 1 期证
券投资集合资金信托计划
张怀斌                    未知           0.53     2,543,984           0   质押     953,984
李常岭                    未知           0.50     2,368,298           0   质押   2,368,298
中国工商银行股份有限公    未知           0.39     1,877,550           0   未知
司-华富智慧城市灵活配
置混合型证券投资基金
陆家嘴国际信托有限公司    未知           0.37     1,784,900           0   未知
-汇鑫集合资金信托计划
熊照                      未知           0.27     1,300,000           0   质押   1,300,000
张苏娥                    未知           0.23     1,100,500           0   未知
国泰君安-建行-香港上    未知           0.21       990,750           0   未知
海汇丰银行有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说       持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公
明                                   司。公司前 10 名股东中,申通集团与其他股东之间不存在
                                     关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                     理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间
                                     是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数          无
量的说明




2.3      控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



三 管理层讨论与分析

    报告期内,地铁一号线列车正点率为 99.10%,运营图兑现率为 99.25%,均保持了较高的运营
质量。上半年完成运营里程 200.05 万列公里,实际载客列次为 98474 列次,日均开行 544 列次。
报告期内,一号线客运量达 17090 万人次,比上年同期上升 215 万人次,增幅为 1.3%。日均客
运量为 94.42 万人次,其中本线客运量为 51.38 万人次,比上年同期增加 0.1 万人次,增幅 0.2%;
换乘入量为 43.02 万人次,比上年同期增加 1.06 万人次,增幅 2.6%。换乘入量占一号线客运量
的 45.6%,比去年同期增加 0.6 个百分点。
    从一号线客流情况分析,上半年客运量较去年同期小幅上涨,本线客流与去年基本持平,换
乘入客流有一定增幅,换乘入比例持续上升,其原因如下:(1)去年下半年新线的开通对一号线
客流影响有限,一号线本线客流量保持稳定;(2)换乘客流量的增长得益于全网络客流整体上升,
换乘入比例持续增长,体现了地铁换乘枢纽的增加改变了原有路网的客流流向,使乘客在轨道交
通网络中选择换乘线路更加多样化。从目前趋势分析,一号线的票务收入比上年同期略有增加,
截止 6 月份仍保持相对良好的态势,故而新线开通对一号线票务收入的影响是正面的。
    报告期内,地铁融资租赁公司作为项目出租人,新增了 2 个项目,包括:2015 年 02 月,与
上海地铁盾构设备工程有限公司合作的 6 台盾构设备融资租赁(直租)项目(交易金额 1.66 亿元);
2015 年 04 月,与上实融资租赁有限公司合作的吉林省长春市部分城市给排水系统售后回租项目
(交易金额 4 亿元)。


3.1. 主营业务分析


3.1.1.    财务报表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元   币种:人民币
科目                                         本期数          上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                370,448,806.83       353,698,433.45               4.74
营业成本                                329,287,662.90       298,957,732.52              10.15
销售费用                                     2,912,045.40      4,175,304.65             -30.26
管理费用                                     4,855,131.37      3,895,617.38              24.63
财务费用                                 14,842,251.19        10,238,908.89              44.96
经营活动产生的现金流量净额               27,942,541.29      -255,955,828.94             110.92
投资活动产生的现金流量净额             -394,177,059.00              760.00     -51,865,502.50
筹资活动产生的现金流量净额              406,836,004.22        41,806,433.76             873.14
营业利润                              16,551,517.98       35,157,709.53              -52.92
资产总计                          2,857,796,345.64    2,057,205,046.28                38.92
负债合计                          1,460,938,277.10      692,344,379.29               111.01
销售费用变动原因说明:发票印制费用下调
财务费用变动原因说明:应付融资租赁款及公司贷款增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司收到融资租赁业务本金
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资上盖物业基金并完成第一笔 3.5 亿元出资
缴付,购买 3.8 亿元理财产品,支付盾构预付款 827.1 万元;处置固定资产 3.45 亿元
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司发行 4 亿元短期融资券
营业利润变动原因说明:大修理费用增加及财务费用增加
资产总计变动原因说明:公司发行短期融资券而且投资上盖物业基金并完成第一笔出资
负债合计变动原因说明:公司短期借款及长期应付款的增加


3.1.2.   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
     报告期内未发生重大变化。


(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     1、经中国证监会核准,公司 2012 年 7 月 20 日发行了总额为 400,000,000 元的公司债券,并于
8 月 24 日在上海证券交易所上市。债券简称"12 申通 02",债券代码:122161。按照公司公开发
行公司债券募集说明书规定的募集资金运用计划,公司将该 400,000,000 元资金用于归还于 2012
年 9 月 13 日到期的公司 2011 年度第一期短期融资券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公
司债券上市规则》的有关规定,公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司于 2012
年发行的公司债券"12 申通 02"进行了跟踪信用评级。新世纪评估对本公司已发行公司债券"12 申
通 02"的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《上海申通地铁股份有限公司 2012 年公司债券跟踪
评级报告》(新世纪跟踪[2015]100124 号),维持本公司债券 "12 申通 02"的信用等级为 AA+,维
持本公司主体信用级别为 AA+,评级展望稳定。本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
期后事项:公司于 2015 年 7 月 20 日支付了该期公司债券自 2014 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 19
日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,其中债券到期兑付本金金额为 40,000.00 万元,付息
金额为 1,840 万元(含税)。本次债券的摘牌日为 2015 年 7 月 20 日,详情请见上海申通地铁股份
有限公司 2012 年公司债券 2015 年债券兑付本息及摘牌公告(编号:临 2015-020)。
     2、公司于 2015 年 5 月 25 日发行 2015 年度第一期短期融资券,发行总额 400,000,000 元,
发行利率 3.79%,该短期融资券简称“15 申通 CP001”,代码:041564039。详情请见上海申通地
铁股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行结果公告(编号:临 2015-025)。


(3) 经营计划进展说明
    公司年初经营计划进展平稳。一号线业务基本稳定,由于地铁列车大修费较上年同期有较大
增加,公司净利润有较大幅度下降。同时,大力开展融资租赁业务。报告期内,实现营业收入 3.70
亿元,完成年度预计营业收入的 46.31%,营业成本 3.29 亿元,占年度预计营业成本的 45.73%。
3.2. 行业、产品或地区经营情况分析


3.2.1.   主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元     币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                               营业收入   营业成本      毛利率比
                                                  毛利率
 分行业         营业收入         营业成本                      比上年增   比上年增      上年增减
                                                  (%)
                                                               减(%)    减(%)         (%)
轨道交通      356,747,296.27   320,354,809.39          10.20       0.86        7.16     减少 5.28
                                                                                        个百分点
融资租赁       14,349,086.56     8,927,677.77          37.78
                                      主营业务分产品情况
                                                               营业收入   营业成本      毛利率比
                                                  毛利率
 分产品         营业收入         营业成本                      比上年增   比上年增      上年增减
                                                  (%)
                                                               减(%)    减(%)         (%)
地铁一号      356,747,296.27   320,354,809.39          10.20       0.86        7.16     减少 5.28
线                                                                                      个百分点
融资租赁       14,349,086.56     8,927,677.77          37.78


3.2.2.   主营业务分地区情况
                                                                      单位:元      币种:人民币
             地区                           营业收入               营业收入比上年增减(%)
             上海                       370,448,806.83                        4.74




3.3. 核心竞争力分析


      公司目前拥有上海地铁一号线经营权(该经营权为排他性经营权)。
      2001 年 5 月 25 日,公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让"地铁一号线经营权"的协
议》,上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线(莘庄站至上海火车站站)经营权无偿转让给
公司(转让期限为 2001 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 28 日)。2011 年 5 月 18 日,经公司 2010 年
度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》,该
协议规定,本次经营权的转让为排他性的,即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第
三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年(2011 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月
30 日),在期满之日前 6 个月,经双方协商可展期。2013 年,随着公司全资子公司"上海申通地铁
一号线发展有限公司"的成立,公司将地铁一号线业务注入该子公司,同时,经申通地铁集团书面
同意,将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。
      全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据《商务部税务总局关于确认世欣合
汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》(商流通函[2014]384 号)被确
定为第十二批内资融资租赁试点企业,获得融资租赁业务资格。
3.4. 投资状况分析


3.4.1.   对外股权投资总体分析
    公司于 2014 年 10 月 18 日召开第八届董事会第四次会议,于 2014 年 11 月 5 日召开 2014 年
第三次临时股东大会,分别审议通过了关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有
限合伙)的议案,同意公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有
限合伙)出资人民币 7 亿元,股份占比 17.5%。2015 年 3 月,完成第一笔出资 3.5 亿元的缴纳,
剩余出资的缴纳将根据项目实际资金需求进度确定。


(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用


(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
                                                                                         单位:元
                                                                                            股
                       期初持           期末持                   报告
证券代 证券 最初投资成                                                  报告期所有者 会计核 份
                       股比例           股比例    期末账面值     期损
  码 简称       本                                                        权益变动   算科目 来
                       (%)            (%)                    益
                                                                                            源
600649 城 投   900,000.00       0.017     0.017    4,612,822.5      0       1,045,902 可 供 出 法
       控股                                                                           售金融 人
                                                                                      资产     股
600643 爱 建       36,000.00   0.0017    0.0017     310,358.23      0       55,838.51 可 供 出 法
       股份                                                                           售金融 人
                                                                                      资产     股
合计           936,000.00       /         /       4,923,180.73      0     1,101,740.51     /    /


(3) 持有金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
3.4.2.   非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:亿元       币种:人民币
                                                       报酬                                   是否经 计提减   是否
                   委托理财产 委托理 委托理财 委托理财                    实际收回 实际获                          是否 资金来源并说明 关联
 合作方名称                                            确定      预计收益                     过法定 值准备   关联
                     品类型   财金额 起始日期 终止日期                    本金金额 得收益                          涉诉 是否为募集资金 关系
                                                       方式                                     程序   金额   交易
交通银行股份 银 行 发 行 的      3.8 2015 年 6 2015 年 7 预 计        4.2%      3.8    4.2% 是            0否       否    资金来源为公司
有限公司上海 保 证 收 益 型          月4日     月15日    年 化                                                            闲置资金,非募集
市分行       理财产品                                    收益                                                             资金
     合计              /         3.8    /         /       /           4.2%      3.8    4.2%      /        0     /    /               /           /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                                                                 0
委托理财的情况说明                                               公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司利用闲置资金购买总额3.8亿元交通
                                                                 银行“蕴通财富日增利”人民币对公理财产品(详见公告编号:临2015-017)。
                                                                 上述收益为年化收益。截止到本报告披露日,上述本金和利息已全部收回。


(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
3.4.3.   募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用


(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用


(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用


(4) 其他



3.4.4.   主要子公司、参股公司分析
    公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司):注册资本 300,000,000.00 元
人民币;经营上海地铁一号线业务;截至 2015 年 6 月 30 日,一号线公司资产 2,463,873,329.80
元,净资产 1,829,645,305.45 元,营业收入 356,747,296.27 元,营业成本 320,354,809.39 元,净利
润 24,432,413.78 元。
    公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司(地铁融资租赁公司):注册资本 560,000,000.00
元人民币;经营租赁及融资租赁等业务;截至 2015 年 6 月 30 日,地铁融资租赁公司资产
1,154,010,434.76 元,净资产 565,377,957.17 元,营业收入 14,349,086.56 元,营业成本 8,927,677.77
元,净利润 3,696,374.60 元。


3.4.5.   非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                                         项目
                                                        本报告期投入    累计实际投入
         项目名称             项目金额     项目进度                                      收益
                                                            金额            金额
                                                                                         情况
投资上海轨道交通上盖        700,000,000   签订合伙协      350,000,000      350,000,000   0
物业股权投资基金合伙                      议并完成第
企业(有限合伙)                          一笔出资
合计                        700,000,000       /           350,000,000      350,000,000       /
    非募集资金项目情况说明
    公司于 2014 年 10 月 18 日召开第八届董事会第四次会议,于 2014 年 11 月 5 日召开 2014 年
第三次临时股东大会,分别审议通过了关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有
限合伙)的议案,同意公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有
限合伙)出资人民币 7 亿元,股份占比 17.5%。2015 年 3 月,完成第一笔出资 3.5 亿元的缴纳,
剩余出资的缴纳将根据项目实际资金需求进度确定。
轨道交通上盖基金于2015年1月28日中标上海轨道交通17号线徐泾车辆段上盖综合开发项目。此中
标项目对公司的预期收益不发生变化。详见公司与关联方共同投资的关联交易公告(编号:临
2014-037)。



3.5. 利润分配或资本公积金转增预案


3.5.1.   报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
     报告期内公司实施了现金分红。根据 2015 年 5 月 26 日召开的公司 2014 年度股东大会决议,
公司 2014 年度利润分配方案为:以 2014 年末总股本 477,381,905 股为基数,每 10 股派发现金红利
0.70 元(含税), 共计派发现金红利 33,416,733.35 元。 2015 年 7 月 3 日公司董事会发布 2014 年
度分红派息实施公告(编号:临 2015-018),股权登记日为 2015 年 7 月 8 日,除息日为 2015 年 7
月 9 日,现金红利发放日为 2015 年 7 月 9 日。董事会严格执行股东大会决议,按时完成现金红利
发放任务。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益。


3.5.2.   半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增



四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

  无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

  无



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止 2015 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司全称                   子公司类型     注册地                  业务性质 注册资本
上海申通地铁一号线发展有限 一人有限责任 上 海 市 徐 汇 区 钦 州 路 轨 道 交 通 300,000,000.00
公司                       司(法人独资) 770 号 313 室              业
上海地铁融资租赁有限公司     有限责任公司 上 海 市 徐 汇 区 钦 州 路 租赁业    560,000,000.00
                             (国内合资) 770 号 335 室
本期合并财务报表范围未发生变更。
4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

 无


                                                            上海申通地铁股份有限公司
                                                                       董事长:俞光耀
                                                董事会批准报送日期:2015 年 8 月 26 日

关闭