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个股公告正文

三元股份:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-27附件下载

公司代码:600429                                 公司简称:三元股份




                          北京三元食品股份有限公司
                            2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称              股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所 三元股份              600429

       联系人和联系方式                 董事会秘书                      证券事务代表
             姓名              谷子                             张娜
             电话              010-56306020                     010-56306096
             传真              010-56306655                     010-56306655
           电子信箱            zhengquanbu@sanyuan.com.cn       zhengquanbu@sanyuan.com.cn



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末
                           本报告期末             上年度末
                                                                         增减(%)
总资产                    7,469,291,019.21      4,179,992,556.03                   78.69
归属于上市公司股          5,585,865,134.52      1,564,630,043.68                 257.01
东的净资产
                           本报告期                                    本报告期比上年同期增
                                                     上年同期
                           (1-6月)                                           减(%)
经营活动产生的现           218,487,337.19            57,855,841.83                   277.64
金流量净额
营业收入                  2,229,748,222.69      2,248,756,569.09                        -0.85
归属于上市公司股             49,577,520.66        179,057,983.69                       -72.31
东的净利润
归属于上市公司股            23,895,094.08            -75,953,351.60
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                       1.17                10.9567          减少9.79个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                   0.0383                  0.2023                   -81.07
股)
稀释每股收益(元/                   0.0383                  0.2023                   -81.07
股)




2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表



                                                                                    单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                           35,785
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                              0
                                    前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售
                           股东性     持股比       持股                      质押或冻结的股
         股东名称                                             条件的股份
                             质       例(%)        数量                          份数量
                                                                数量
北京首都农业集团有限公    国有法       35.79   535,908,935    306,278,713    无
司                        人
BEIJING                   境外法       21.82   326,790,500                   无
ENTERPRISES (DAIRY)       人
LIMITED
上海平闰投资管理有限公    境内非       16.67   249,617,151    249,617,151    无
司                        国有法
                          人
上海复星创泓股权投资基    其他          3.78    56,661,562     56,661,562    无
金合伙企业(有限合伙)
江苏省国信资产管理集团    国有法        0.58     8,642,600                   未知
有限公司                  人
新华人寿保险股份有限公    其他          0.47     7,000,000                   未知
司-分红-团体分红-
018L-FH001 沪
中国工商银行股份有限公    其他          0.19     2,879,400                   未知
司-博时国企改革主题股
票型证券投资基金
邬筱鸣                    未知          0.18     2,627,610                   未知
张国樑                    未知          0.16     2,322,847                   未知
邬建树                    未知          0.15     2,256,200                   未知
上述股东关联关系或一致行动的说       北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)
明                                   LIMITED)为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司
                                     (简称“首农集团”)的控股子公司,因此北京企业(食
                                     品)有限公司与首农集团为一致行动人。上海复星创泓股
                                     权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“复星创泓”)及
                                     上海平闰投资管理有限公司(简称“平闰投资”)受同一
                                     主体控制,因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此
                                     之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动
                                     人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明




2.3   控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用
新控股股东名称                                      北京首都农业集团有限公司
新实际控制人名称
变更日期                                            2015-02-06
                                                    详见公司 2015 年 2 月 9 日在上交所网站
指定网站查询索引及日期                              (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上
                                                    海证券报》披露的 2015-006 号公告。



三 管理层讨论与分析

     报告期内,面对激烈的市场竞争,公司加大产品结构调整力度,努力发挥自身优势,扩大了
婴幼儿配方粉及送户业务的发展,进一步优化了产能布局,盈利能力有所提升。报告期内,公司
实现营业收入 22.30 亿元,主营业务利润 69,044.26 万元,归属于母公司所有者净利润 4,957.80 万
元。
     报告期内,公司的主要工作如下:
     1、推动京津冀一体化进程,河北工业园项目进展顺利。上半年继续加快对河北工业园项目建
设推进,预期建设进度如期完成。截至报告期末,16 栋单体建筑结构全部封顶,部分单体已进入
内外装修阶段。
     2、全力开拓市场,各项业务均有突破。婴幼儿奶粉业务在面临激烈竞争的前提下,销售收入
和利润均保持两位数增长。液态奶加强结构调整,不断推出新品。送户业务日销量再创新高,销
售势头继续保持良好。干酪业务加强重点渠道建设,开发餐饮新产品,调整销售架构,取得了良
好效果。
     3、加强品牌推广,线上线下全面联动。加强产品宣传投放,增加线下宣传活动,提高品牌影
响力。公司发布《2014 企业社会责任报告》,为进一步树立企业责任公民形象迈出崭新一步。
     4、重视平台建设,研发带动新品。国家母婴乳品健康工程技术研究中心建设进展顺利,同时,
启动产品生命周期管理项目。
     5、深化全面管理,荣获北京市政府质量管理奖。公司荣获首届“北京市人民政府质量管理奖
提名奖”,是北京食品行业唯一获此殊荣的企业。充分利用互联网优势推行部分物资网上招标,有
效降低采购成本。完成内部控制管理手册(管理框架)、重大、重要风险管控方案、风险预警指标,
          以及两化融合管理体系贯标工作。


          (一) 主营业务分析
          1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                                  单位:元     币种:人民币
          科目                                      本期数           上年同期数        变动比例(%)
          营业收入                            2,229,748,222.69    2,248,756,569.09                  -0.85
          营业成本                            1,557,134,702.06    1,709,390,866.02                  -8.91
          销售费用                              554,587,634.14      515,484,453.07                   7.59
          管理费用                              88,359,740.14        79,512,530.17                  11.13
          财务费用                              11,814,703.79        27,463,425.33                 -56.98
          经营活动产生的现金流量净额            218,487,337.19       57,855,841.83                 277.64
          投资活动产生的现金流量净额        -1,843,939,226.74      -252,693,894.06                 不适用
          筹资活动产生的现金流量净额          3,098,951,329.37      239,878,703.35               1,191.88
          研发支出                                5,306,682.51        4,505,959.27                  17.77
          营业收入变动原因说明:本期液奶销售略有下降;
          营业成本变动原因说明:本期原材料价格有所下降;
          销售费用变动原因说明:本期市场投入及广告宣传费用增加;
          管理费用变动原因说明:本期研发投入支出增加、以及折旧、租赁及税金等费用增加;
          财务费用变动原因说明:本期银行存款利息增加,同时偿还银行借款利息支出减少;
          经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品增加现金流入,及购买商品现金流支出
                                                 减少,引起经营活动现金净额同比增加;
          投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买银行理财产品投资增加;
          筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期非公开发行股票募集资金现金流入。


          2   其他
          (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
              详见公司 2015 年半年度报告全文第四节三、(三)、1。
          (2) 经营计划进展说明
              公司 2015 年度经营目标:营业收入 50 亿元,费用控制在 16.2 亿元以内。2015 年上半年公司
          实现营业收入 22.30 亿元,费用 6.55 亿元。


          (二) 行业、产品或地区经营情况分析
          1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元     币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                 营业收入   营业成本
                                                       毛利率                           毛利率比上年增减
 分行业          营业收入            营业成本                    比上年增   比上年增
                                                       (%)                                  (%)
                                                                 减(%)    减(%)
乳业          2,162,925,962.52   1,472,483,321.61      31.92      -2.00      -11.26         增加 7.1 个百分点
                                           主营业务分产品情况
                                                                  营业收入     营业成本
                                                        毛利率                               毛利率比上年增减
  分产品            营业收入           营业成本                   比上年增     比上年增
                                                        (%)                                      (%)
                                                                  减(%)      减(%)
 液态奶        1,472,479,258.19      977,580,002.05     33.61       -3.76        -15.1       增加 8.87 个百分点
 固态奶           571,635,742.11     407,780,928.22     28.66       5.26          0.8        增加 3.16 个百分点
 乳饮料           118,810,962.21     87,122,391.34      26.67       -11.28       -15.62      增加 3.77 个百分点




           2、 主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元     币种:人民币
                         地区                         营业收入                 营业收入比上年增减(%)
           北京                                          1,041,750,195.00                              -7.96
           北京以外                                      1,121,175,767.52                               4.29



           (三) 核心竞争力分析
           1、奶源优势:公司拥有优质、安全的奶源,且奶牛养殖有一定规模、奶牛养殖技术处于国内领先
           水平。
           2、质量优势:以贯彻“质量控制前移” 的源头保障为准则,在行业内率先实现奶源、研发、生产、
           检测、销售、物流配送、售后服务为一体的全产业链管理模式。逐步完善乳品产业卓越质量管理
           体系,保障产品的质量安全。立足全产业链以及预防为主的质量管控,打造三元产品“安全、营养、
           健康”的积极形象。
           3、研发优势:公司优化产品研发平台,搭建产品生命周期管理系统,建立食品安全监测技术平台,
           有较强的研发实力,拥有多项发明专利技术。拥有国家科技部批准筹建中的“国家母婴乳品健康工
           程技术研究中心”,拥有国家人事部认定企业博士后科研工作站和国家认定企业技术中心等。
           4、生产技术优势:公司采用先进的乳品加工工艺、技术、设备以及集约化的加工模式,保证产能
           及产品质量的稳定。并运用企业资源计划系统(ERP)、生产管理系统(MES)等信息化工具,实
           现从原辅材料至生产全过程的信息追溯。
           5、品牌优势:植根北京 60 年,三元品牌在消费者心中建立了超强的亲和力,过硬的产品质量、
           良好的口碑、实惠的价格共同构筑了三元品牌的独特优势。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”
           等一系列有较高知名度的品牌,享有较高的品牌美誉度及信任度。
           6、区域及渠道优势:北京市场是公司的大本营市场。地处北京,拥有完善的全程冷链保鲜系统,
           对发展高毛利的巴氏奶及酸奶产品有着巨大优势。


           (四) 投资状况分析
           1、 对外股权投资总体分析
                                                                                              单位:万元
被投资企     核 算      被投资企   投资成   年 初     年 末     年初账面     年末账面     本期账    减值准     本年
业名称       方 法      业所属行   本       股 权     股 权     余额         余 额        面投资    备         现金
                        业                  比 例     比 例                               收 益                红
                                            (%)     (%)                                                    利
北京麦当   权 益   快 餐 服   7,734.07   50     50     49,818.22   50,619.48   801.25
劳食品有   法      务
限公司
北京三元   权 益   批发兼零   1,391.55   34     34     1,211.39    1,110.35    -101.04   573.81
梅园食品   法      售预包装
有限公司           食品
北京三元   以 成   其他牲畜   2,400.00   2.23   2.23   2,400.00    2,400.00
种业科技   本 计   饲养
股份有限   量
公司
北京隆福   以 成   百货       30.00      0.20   0.20   30.00       30.00
大厦股份   本 计
有限公司   量
北京三元   以 成   房地产开   2,000.00   10     10     2,000.00    2,000.00
德宏房地   本 计   发经营
产开发有   量
限公司


       (1) 证券投资情况
       □ 适用 √不适用



       (2) 持有其他上市公司股权情况
       □ 适用 √不适用



       (3) 持有金融企业股权情况
       □ 适用 √不适用
          2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
          (1) 委托理财情况
          √适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                                                                                      是   计
                                                                                                                                      否   提    是
                                                                                                                                                           资金来
                                                                                                                                      经   减    否   是            关
               委托理                                                    报酬                                                                              源并说
                                               委托理财起   委托理财终                                                                过   值    关   否            联
 合作方名称    财产品        委托理财金额                                确定   预计收益       实际收回本金金额    实际获得收益                            明是否
                                                 始日期       止日期                                                                  法   准    联   涉            关
               类型                                                      方式                                                                              为募集
                                                                                                                                      定   备    交   诉            系
                                                                                                                                                           资金
                                                                                                                                      程   金    易
                                                                                                                                      序   额
中国建设银行   保本浮         200,000,000.00   2015/3/5     2015/4/9     年收    882,191.78       200,000,000.00      882,191.78      是         否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                                    益率                                                                              置募集
北京鼎昆支行   型理财                                                    4.60                                                                              资金
               产品                                                      %
中国民生银行   结构性         500,000,000.00   2015/3/5     2015/4/14    年收   2,583,333.33      500,000,000.00     2,583,333.33     是         否   否   暂时闲
股份有限公司   存款                                                      益率                                                                              置募集
总行营业部                                                               4.65                                                                              资金
                                                                         %
北京农村商业   保本浮         100,000,000.00   2015/4/3     2015/5/12    年收    459,452.05       100,000,000.00      459,452.05      是         否   否   暂时闲
银行股份有限   动收益                                                    益率                                                                              置募集
公司北京分行   型理财                                                    4.30                                                                              资金
经济技术开发   产品                                                      %
区支行天华园
分理处
交通银行股份   保本保         100,000,000.00   2015/4/3     2015/5/5     年收     447,123.29      100,000,000.00       447,123.29     是         否   否   暂时闲
有限公司北京   证收益                                            益率                                                                 置募集
东单支行       型理财                                            5.10                                                                 资金
               产品                                              %
浙商银行股份   保本浮   200,000,000.00   2015/4/3    2015/4/29   年收    712,328.77    200,000,000.00    712,328.77    是   否   否   暂时闲
有限公司北京   动收益                                            益率                                                                 置募集
分行营业部     型理财                                            5.00                                                                 资金
               产品                                              %
招商银行股份   结构性   200,000,000.00   2015/4/3    2015/5/4    年收    730,410.96    200,000,000.00    730,410.96    是   否   否   暂时闲
有限公司北京   存款                                              益率                                                                 置募集
崇文门支行                                                       4.30                                                                 资金
                                                                 %
中国民生银行   结构性   100,000,000.00   2015/4/7    2015/5/15   年收    506,666.67    100,000,000.00    506,666.67    是   否   否   暂时闲
股份有限公司   存款                                              益率                                                                 置募集
总行营业部                                                       4.80                                                                 资金
                                                                 %
北京银行股份   保本保   300,000,000.00   2015/4/10   2015/5/15   年收   1,380,821.92   300,000,000.00   1,380,821.92   是   否   否   暂时闲
有限公司       证收益                                            益率                                                                 置募集
               型理财                                            4.80                                                                 资金
               产品                                              %
中国民生银行   结构性   500,000,000.00   2015/4/14   2015/5/22   年收   2,533,333.33   500,000,000.00   2,533,333.33   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   存款                                              益率                                                                 置募集
总行营业部                                                       4.80                                                                 资金
                                                                 %
北京银行股份   保本保   150,000,000.00   2015/4/15   2015/5/20   年收    690,410.96    150,000,000.00    690,410.96    是   否   否   暂时闲
有限公司       证收益                                            益率                                                                 置募集
               型理财                                            4.80                                                                 资金
               产品                                              %
交通银行股份   保本保   200,000,000.00   2015/4/20   2015/5/25   年收    978,082.19    200,000,000.00    978,082.19    是   否   否   暂时闲
有限公司北京   证收益                                            益率                                                                 置自有
东单支行       型理财                                            5.10                                                                 资金
               产品                                              %
北京银行股份   保本保    20,000,000.00   2015/4/23   2015/5/28   年收     86,301.37     20,000,000.00     86,301.37    是   否   否   暂时闲
有限公司       证收益                                            益率                                                                 置募集
               型理财                                            4.50                                                                 资金
               产品                                              %
浙商银行股份   保本浮   200,000,000.00   2015/5/4    2015/5/29   年收    684,931.51    200,000,000.00    684,931.51    是   否   否   暂时闲
有限公司北京   动收益                                            益率                                                                 置募集
分行营业部     型理财                                            5.00                                                                 资金
               产品                                              %
交通银行股份   保本保   100,000,000.00   2015/5/7    2015/6/10   年收    465,753.42    100,000,000.00    465,753.42    是   否   否   暂时闲
有限公司北京   证收益                                            益率                                                                 置募集
东单支行       型理财                                            5.00                                                                 资金
               产品                                              %
招商银行股份   保本浮   200,000,000.00   2015/5/7    2015/6/19   年收   1,178,000.00   200,000,000.00   1,178,000.00   是   否   否   暂时闲
有限公司北京   动收益                                            益率                                                                 置募集
崇文门支行     型理财                                            5.00                                                                 资金
               产品                                              %
招商银行股份   保本浮   200,000,000.00   2015/5/18   2015/7/3    年收   1,260,200.00                                   是   否   否   暂时闲
有限公司北京   动收益                                            益率                                                                 置募集
崇文门支行     型理财                                            5.00                                                                 资金
               产品                                              %
北京银行股份   保本保   300,000,000.00   2015/5/20   2015/6/24   年收   1,323,287.67   300,000,000.00   1,323,287.67   是   否   否   暂时闲
有限公司       证收益                                            益率                                                                 置募集
               型理财                                            4.60                                                                 资金
               产品                                              %
北京银行股份   保本保   150,000,000.00   2015/5/21   2015/6/25   年收    661,643.84    150,000,000.00    661,643.84    是   否   否   暂时闲
有限公司       证收益                                            益率                                                             置募集
               型理财                                            4.60                                                             资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本浮   500,000,000.00   2015/5/28   2015/6/11   年收   949,315.07   500,000,000.00   949,315.07   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                            益率                                                             置募集
光华支行       型理财                                            4.95                                                             资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本浮   200,000,000.00   2015/5/28   2015/6/11   年收   379,726.03   200,000,000.00   379,726.03   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                            益率                                                             置自有
光华支行       型理财                                            4.95                                                             资金
               产品                                              %
浙商银行股份   保本浮   200,000,000.00   2015/6/2    2015/6/29   年收   665,753.42   200,000,000.00   665,753.42   是   否   否   暂时闲
有限公司北京   动收益                                            益率                                                             置募集
分行营业部     型理财                                            4.50                                                             资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本浮   600,000,000.00   2015/6/12   2015/6/19   年收   529,315.06   600,000,000.00   529,315.06   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                            益率                                                             置募集
光华支行       型理财                                            4.60                                                             资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本浮   200,000,000.00   2015/6/12   2015/6/19   年收   176,438.36   200,000,000.00   176,438.36   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                            益率                                                             置自有
光华支行       型理财                                            4.60                                                             资金
               产品                                              %
北京银行股份   保本浮    30,000,000.00   2015/6/12   2015/7/22   年收   141,369.86                                 是   否   否   暂时闲
有限公司       动收益                                            益率                                                             置募集
               型理财                                            4.30                                                             资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本浮   150,000,000.00   2015/6/23   2015/6/29   年收   112,191.78   150,000,000.00   112,191.78   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                            益率                                                               置募集
光华支行       型理财                                            4.55                                                               资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本浮   100,000,000.00   2015/6/23   2015/6/29   年收     74,794.52    100,000,000.00    74,794.52   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                            益率                                                               置自有
光华支行       型理财                                            4.55                                                               资金
               产品                                              %
北京银行股份   保本浮   450,000,000.00   2015/6/26   2015/8/5    年收   2,120,547.95                                 是   否   否   暂时闲
有限公司       动收益                                            益率                                                               置募集
               型理财                                            4.30                                                               资金
               产品                                              %
招商银行股份   保本浮   200,000,000.00   2015/6/30   2015/8/5    年收   1,041,095.88                                 是   否   否   暂时闲
有限公司北京   动收益                                            益率                                                               置募集
崇文门支行     型理财                                            5.00                                                               资金
               产品                                              %
江苏银行股份   保本浮   100,000,000.00   2015/4/24   2015/6/3    年收    526,027.40    100,000,000.00   526,027.40   是   否   否   暂时闲
有限公司       动收益                                            益率                                                               置募集
               型理财                                            4.80                                                               资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本保   200,000,000.00   2015/4/28   2015/6/2    年收    853,424.66    200,000,000.00   853,424.66   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   证收益                                            益率                                                               置募集
光华支行       型理财                                            4.45                                                               资金
               产品                                              %
中国建设银行   保本浮   200,000,000.00   2015/5/29   2015/8/28   年收   2,293,698.63                                 是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                            益率                                                               置募集
北京鼎昆支行   型理财                                            4.60                                                               资金
               产品                                              %
中国民生银行   保本浮   300,000,000.00   2015/6/5    2015/6/12   年收    270,410.96    300,000,000.00   270,410.96   是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                                益率                                                                       置募集
光华支行       型理财                                                4.70                                                                       资金
               产品                                                  %
中国民生银行   保本浮       300,000,000.00   2015/6/12   2015/6/19   年收        264,657.53     300,000,000.00     264,657.53    是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                                益率                                                                       置募集
光华支行       型理财                                                4.60                                                                       资金
               产品                                                  %
中国民生银行   保本浮       450,000,000.00   2015/7/2    2015/8/6    年收      2,200,684.92                                      是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                                益率                                                                       置募集
光华支行       型理财                                                5.10                                                                       资金
               产品                                                  %
中国民生银行   保本浮       150,000,000.00   2015/7/2    2015/8/6    年收        733,561.64                                      是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                                益率                                                                       置募集
光华支行       型理财                                                5.10                                                                       资金
               产品                                                  %
中国民生银行   保本浮       100,000,000.00   2015/7/2    2015/8/6    年收        489,041.10                                      是   否   否   暂时闲
股份有限公司   动收益                                                益率                                                                       置自有
光华支行       型理财                                                5.10                                                                       资金
               产品                                                  %
    合计             /    8,150,000,000.00        /           /       /       31,386,327.83   6,370,000,000.00   21,106,127.85   /     /   /      /      /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明                                                          (1)公司用于购买银行产品的暂时闲置募集资金为21.8亿元;
                                                                            (2)于6月底到期的银行理财产品本金5亿元,存放于公司银行理财账户中进行续做,分
                                                                            别于7月2日、7月9日起息,未在上表中列示。
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用



(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
            3、 募集资金使用情况
            (1) 募集资金总体使用情况
            √适用 □ 不适用
                                                                                          单位:万元       币种:人民币
募集年                   募集资金    本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募集
          募集方式                                                                         尚未使用募集资金用途及去向
  份                       总额        募集资金总额   集资金总额   资金总额
2015 年 非公开发行      397,218.87      106,391.56       106,391.56        290,827.31     募集资金存放于公司开立的募集
                                                                                          资金专户内,部分用于现金管理
合计           /        397,218.87      106,391.56       106,391.56        290,827.31                        /
募集资金总体使用情况说明                 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1222 号文核准,2015 年 2 月,公
                                     司非公开发行 612,557,426 股 A 股股份,募集资金总额 3,999,999,991.78 元,扣除
                                     发行费用 27,811,255.74 元,募集资金净额 3,972,188,736.04 元,已于 2015 年 2 月 3
                                     日全部到位。
                                         截至 2015 年 6 月 30 日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金
                                     106,391.56 万元,募集资金余额为人民币 290,827.31 万元。


            (2) 募集资金承诺项目情况
            √适用 □ 不适用
                                                                                          单位:万元       币种:人民币
                                                                      是
                   是                                                 否             产
                   否                                                 符   项   预   生   是否   未达到
                                     募集资金本      募集资金累                                                  变更原因及募
                   变   募集资金拟                                    合   目   计   收   符合   计划进
承诺项目名称                         报告期投入      计实际投入                                                  集资金变更程
                   更   投入金额                                      计   进   收   益   预计   度和收
                                     金额            金额                                                        序说明
                   项                                                 划   度   益   情   收益   益说明
                   目                                                 进             况
                                                                      度
北京三元食品股     是   150,000.00         0              0                                                      详见下表中募
份有限公司乳粉                                                                                                   集资金变更项
加工厂项目                                                                                                       目情况说明
补充流动资金       是   247,218.87    102,200.00      102,200.00                     不                          详见下表中募
                                                                                     适                          集资金变更项
                                                                                     用                          目情况说明
合计               /    397,218.87    102,200.00      102,200.00      /    /         /      /         /               /
                                         2015 年 2 月,公司非公开发行股票募集资金 3,972,188,736.04 元,原计划其
                                     中 15 亿元募集资金用于北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目,剩余用于
募集资金承诺项目使用情况说明         补充流动资金。截至报告期末,北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目已变
                                     更为河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目,“补
                                     充流动资金”项目已使用募集资金 102,200.00 万元。
           (3) 募集资金变更项目情况
           √适用 □ 不适用
                                                                                   单位:万元       币种:人民币
变更投资项目资金总额                                                         150,000.00
                                                                              是                           是
                                                                              否               产          否    未达
                                                                                    变更
                                                                              符               生     项   符    到计
                                                                                    项目
                    对应的原承诺   变更项目拟    本报告期投    累计实际投     合               收     目   合    划进
变更后的项目名称                                                                    的预
                        项目       投入金额        入金额        入金额       计               益     进   预    度和
                                                                                    计收
                                                                              划               情     度   计    收益
                                                                                    益
                                                                              进               况          收    说明
                                                                              度                           益
河北三元食品有限    北京三元食品    127,800.00      4,191.56      4,191.56                 未
公司年产 4 万吨乳   股份有限公司                                                           完
粉、25 万吨液态奶   乳粉加工厂项                                                           工
搬迁改造项目        目
合计                      /         127,800.00      4,191.56      4,191.56     /               /      /    /      /


           募集资金变更项目情况说明
                2015 年 2 月,公司非公开发行股票募集资金 3,972,188,736.04 元,原计划其中 15 亿元募集资
           金用于北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目,剩余用于补充流动资金。
                鉴于党中央、国务院提出“京津冀一体化”的国家战略,向河北省转移北京市部分产业,同
           时结合公司自身业务发展战略,公司拟将新增产能建设地点由北京市变更为河北省,因此公司第
           五届董事会第二十三次会议、2015 年第一次临时股东大会同意公司对募集资金投资项目作出如下
           变更:将北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目变更为河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳
           粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目; 变更后的新项目总投资额约为 16 亿元,目前已投资约 3.22 亿
           元,拟使用募集资金投资 12.78 亿元, 原项目剩余募集资金 2.22 亿元用于永久补充公司流动资
           金。详情请参见公司 2015-013 号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动
           资金的公告》。
           4、 主要子公司、参股公司分析
           (1)河北三元食品有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资本
           215,772.55 万元,截至本报告期末总资产 246,417 万元,净资产 200,919 万元,本报告期实现营业
           收入 52,221 万元,较上年同期 50,735 万元增加 1,486 万元,增幅 2.93%。净利润为 3,924 万元,
           同比减少 23,149 万元,主要原因:上期土地收储收入增加利润,本期无此项收益。
           (2)呼伦贝尔三元乳业有限责任公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品,注册资
           本 6,771.5 万元,截至本报告期末总资产 5,294 万元,净资产-2,051 万元,本报告期实现营业收入
           2,142 万元,较上年同期 3,446 万元减少 1,304 万元,下降 37.85%。净利润-493 万元,同比减亏
           179 万元。主要原因:受进口奶粉冲击,工业奶粉市场价格持续下滑,本期大包粉收入下降,利
           润同比减亏。
           (3)迁安三元食品有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本 751.66 万
           美元,截至本报告期末总资产 9,164 万元,净资产 4,273 万元,本报告期实现营业收入 11,211 万
           元,较上年同期 15,717 万元减少 4,507 万元,下降 28.67%。净利润 47 万元,同比减少 51 万元。
           主要原因:公司调整产能布局,销售收入及利润同比下降。
           (4)新乡市三元食品有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本 10,000
           万元,截至本报告期末总资产 16,095 万元,净资产 6,978 万元,本报告期实现营业收入 7,847 万
           元,较上年同期 6,356 万元增加 1,491 万元,增幅 23.46%。净利润为-479 万元,同比减亏 430 万
           元。主要原因:本期其他业务收入同比上升,利润增加。
           (5)天津三元乳业有限公司:主要经营乳制品制造、汽车货运服务,注册资本 1,200 万元,截至
           本报告期末总资产 3,405 万元,净资产 1,573 万元,本报告期实现营业收入 6,842 万元,较上年同
           期 8,543 万元减少 1,700 万元,下降 19.91%。净利润-22 万元,同比减少 52 万元。
           (6)柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销
           售,饲料、饲草、水产品、畜产品销售,自有门面出租;奶牛饲养与销售,注册资本 2,245 万元,
           截至本报告期末总资产 5,560 万元,净资产 1,910 万元,本报告期实现营业收入 1,609 万元,较上
           年同期 1,855 万元减少 246 万元,下降 13.28%。净利润-16 万元,同比减少 92 万元。
           (7)上海三元乳业有限公司:主要经营销售乳制品,注册资本 6,300 万元,截至本报告期末总资
           产 3,171 万元,净资产-10,490 万元,本报告期实现营业收入 20,734 万元,较上年同期 18,722 万
           元增加 2,011 万元,增幅 10.74 %。净利润-1,789 万元,同比减少 1,836 万元。主要原因:报告期
           内,开拓华东市场,加大市场投入力度,收入同比上升。但由于市场投入费用增加,利润同比下
           降。
           (8)湖南太子奶集团生物科技有限责任公司:主要经营含乳饮料生产及销售,注册资本 5,680 万
           元,截至本报告期末总资产 40,018 万元,净资产 30,651 万元,本报告期实现营业收入 9,683 万元,
           较上年同期 8,745 万元增加 938 万元,增幅 10.72%。净利润为-105 万元,同比减亏 1,143 万元,主
           要原因:报告期内,市场份额的提升,收入稳步增长,产品结构进一步优化,加强内部管控,费
           用同比下降,利润减亏。


           5、 非募集资金项目情况
           √适用 □ 不适用
                                                                                单位:万元     币种:人民币
                                                                  本报告期投    累计实际投
        项目名称              项目金额           项目进度                                       项目收益情况
                                                                    入金额        入金额
河北三元年产 4 万吨乳粉、     160,000.00   项目已开工,截止期末      2,403.63     32,213.82    未完工投产,无
25 万吨液态奶搬迁改造项目                  完工进度为 60%                                      收益
合计                          160,000.00             /               2,403.63     32,213.82           /
           非募集资金项目情况说明
           详情请参见公司 2015-013 号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金
           的公告》。
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

    与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

    报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本报告期合并范围无变更情况,合并财务报表范围详细情况参见公司 2015 年半年度报告全文
附注九、在其他主体中的权益。



4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
    出说明。

    不适用。




                                                                      董事长:张福平

                                                             北京三元食品股份有限公司
                                                                      2015 年 8 月 25 日

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