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个股公告正文

保利地产:2015年半年度报告

日期:2015-08-25附件下载

                         保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告



               公司代码:600048                            公司简称:保利地产




            保利房地产(集团)股份有限公司
                  2015 年半年度报告
                                         重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人周东利声明:保证半年度

     报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 前瞻性陈述的风险声明

     本半年度报告涉及未来发展等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
者注意投资风险。


六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?





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                                                             目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 3
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 3
第三节   会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 4
第四节   董事会报告. ....................................................................................................................... 5
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 21
第六节   股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 27
第七节   优先股相关情况 .............................................................................................................. 28
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 29
第九节   财务报告 .......................................................................................................................... 30
第十节   备查文件目录 .................................................................................................................. 30




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                                      第一节           释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
 常用词语释义
 中国证监会                             指             中国证券监督管理委员会
 国资委                                 指             国务院国有资产监督管理委员会
 上交所                                 指             上海证券交易所
 广东证监局                             指             中国证券监督管理委员会广东监管局
 公司、本公司、保利地产                 指             保利房地产(集团)股份有限公司
 报告期、本报告期                       指             2015 年 1-6 月
 元、万元、亿元                         指             人民币元、人民币万元、人民币亿元



                                  第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                            保利房地产(集团)股份有限公司
公司的中文简称                            保利地产
公司的外文名称                            POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                        PRE
公司的法定代表人                          宋广菊


二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书、证券事务代表
姓名       黄海
联系地址   广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室
电话       020-89898833
传真       020-89898666-8831
电子信箱   stock@polycn.com


三、 基本情况变更简介
公司注册地址                    广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层
公司注册地址的邮政编码          510308
公司办公地址                    广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层
公司办公地址的邮政编码          510308
公司网址                        www.polycn.com;www.gzpoly.com
电子信箱                        stock@polycn.com
报告期内变更情况查询索引        报告期内未发生变更


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
                                         《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
公司选定的信息披露报纸名称
                                         》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
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公司半年度报告备置地点                         公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引                       报告期内未发生变更


五、 公司股票简况
       股票种类           股票上市交易所               股票简称                 股票代码
         A股              上海证券交易所               保利地产                 600048


六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期           2015年3月19日
注册登记地点           广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层
企业法人营业执照注册号 440101000010262
税务登记号码           440102741884392
组织机构代码           74188439-2
                       有关公司注册资本(股本)变更情况详见2015年2月9日刊登于《中国证
报告期内注册变更情况查 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
询索引                 的《保利房地产(集团)股份有限公司股权激励计划首个行权期第三次
                       行权结果暨股份上市公告》(公告编号2015-007)



                        第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                                本报告期比上年
         主要会计数据                                         上年同期
                                      (1-6月)                                  同期增减(%)
 营业收入                          42,344,961,789.78     33,999,315,792.09                24.55
 归属于上市公司股东的净利润         4,949,649,172.01      3,822,256,970.81                29.50
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    4,884,602,864.21      3,684,944,225.70                 32.56
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额         9,849,325,128.46    -14,280,261,825.78              不适用
                                                                                本报告期末比上
                                     本报告期末               上年度末
                                                                                年度末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产      64,221,747,434.47       61,409,537,570.28                4.58
 总资产                         379,447,112,776.39      365,765,643,330.35                3.74


(二)    主要财务指标
                                                       本报告期     上年    本报告期比上年同期
                    主要财务指标
                                                       (1-6月)   同期          增减(%)
 基本每股收益(元/股)                                     0.46    0.36                  27.78
 稀释每股收益(元/股)                                     0.46    0.36                  27.78
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 0.46    0.34                  35.29
 加权平均净资产收益率(%)                                  7.79    7.21      增加 0.58个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              7.69    6.95      增加 0.74个百分点



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二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用


三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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             非经常性损益项目                                          金额
 非流动资产处置损益                                                            16,397,996.68
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          67,247,127.97
 少数股东权益影响额                                                            -5,693,619.92
 所得税影响额                                                                 -12,905,196.93
                   合计                                                        65,046,307.80



                                 第四节        董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 市场形势回顾与展望

    经济保增长压力大,货币政策持续宽松。今年前两季度GDP同比增长7%,符合全年“保七”目
标。但6月份,CPI和PPI同比分别增长1.39%和-4.81%,制造业PMI指数为50.2%,固定资产投资增速
降至11.4%,均反映出经济增长乏力,复苏缓慢。上半年央行连续3次降息,对经济增长起到至关重
要的作用,但效果仍不明显,预期下半年仍将进一步实施宽松货币政策。




    房地产销售持续改善,市场呈现分化趋势。1-6月份,商品房销售面积50264万平方米,同比上
涨3.9%;商品房销售额34259亿元,同比上升10%,而且从月度销售数据来看,销售金额和销售面积
正在逐月改善。另一方面,6月份,40大中城市中一线城市商品房销售面积累计同比增速为15.98%,
显著优于二三线城市,而且百城价格指数中也仅一线城市价格同比转正,市场分化明显。




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    企业投资仍然相对谨慎,房地产开发投资增速仍在下滑。前6个月国内商品房新开工面积6.75
亿平方米,同比下降15.8%,房地产开发企业土地购置面积同比下降33.8%,降至2009年4月以来的
新低。在企业开工不足和投资低迷的背景下,上半年房地产开发投资额4.4万亿元,累计同比增长
4.6%,同比增速已经是连续第16个月出现回落。




    展望下半年,预期政府将继续保持宽松的货币政策,并采取更为积极的财政政策,刺激投资及
出口来带动经济发展。而房地产市场的复苏也将持续,但预期土地市场及新开工的恢复仍将较慢,
市场分化情况也将持续。

(二) 经营业绩回顾
1、 销售情况

    上半年,公司抓住市场逐步向好的机遇积极推售,销售业绩再创佳绩,市场占有率稳步提升。
报告期内,公司实现签约销售金额 760.42 亿元,同比增长 16.7%,签约面积为 584.7 万平方米,
同比增长 16.7%。其中,公司 6 月份单月签约和认购金额双双创下历史新高,分别为 256.52 亿元
和 228 亿元。报告期内,公司市场占有率为 2.2%,较 2014 年末 1.79%的市场占有率提升了 0.41
个百分点。

    重点区域表现优异,城市群效果持续凸显。上半年,公司珠三角、长三角、环渤海三个重点核
心区域累计实现销售金额超过 530 亿元,占签约金额的比重达到 70%。其中,珠三角城市群销售规
模突破 260 亿元,长三角和环渤海城市群销售规模超过 120 亿元。


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    公司坚持普通住宅为主的产品定位,迎合市场需求。上半年,公司成交产品中,住宅产品面积
占比为 84%,其中,住宅产品中 144 平米以下普通住宅套数占比为 91%。

2、投资开发情况
    公司继续实施差异化的拓展策略,坚持以区域市场的供求关系、产业结构、人口等信息为基础,
结合各地区的储备情况,适时补充土地资源。报告期内,公司在成都、杭州、青岛等城市获取房地
产项目 14 个,并新进入晋中市,累计覆盖全国 58 个城市;同时,公司在国际化道路上迈出第一步,
新进入澳大利亚墨尔本。报告期内,公司新增容积率面积 390 万平方米,总获取成本 101 亿元,同
比分别下降 35%和 53%,公司权益占比达 82%,平均楼面单价 2598 元/平方米,较去年 3485 元/平
方米的土地成本下降了 25%。
    截至报告期末,公司共有在建拟建项目 235 个,规划总建筑面积 12210 万平方米,其中待开发
面积 4916 万平方米,一二线城市占比约为 73%;在建拟建项目可售容积率面积为 9015 万平方米,
待售面积约为 5024 万平方米。报告期内,公司新开工面积 726 万平方米,竣工面积 470 万平方米。

3、财务情况
    报告期内,公司实现营业收入 423.45 亿元,归属股东的净利润 49.5 亿元,同比分别增长 24.55%
和 29.5%。其中,公司房地产结算收入 404.44 亿元,同比增长 25.07%。报告期内,公司主营业务
毛利率为 36.24%,其中,房地产结算毛利率为 35.78%,分别与去年同期增长 2.44 和 3.51 个百分
点。

    上半年公司销售回笼 661 亿元,同比增长 26%,期末货币资金余额 387 亿元,资金状况良好。
在保持稳健现金流的同时,公司致力于调整资产负债结构,通过多渠道补充低成本资金,降低融资
成本。报告期内,公司新增有息负债仅 277 亿元,净增有息负债-35 亿元,其中净偿还银行贷款 95
亿元。同时,公司年内成功发行 60 亿元人民币中期票据,发行成本显著低于同期银行贷款成本。
在年内降息以及公司中期票据等低成本融资方式的替代下,公司融资成本显著下降,截至 6 月末,
公司有息负债总额为 1226 亿元,有息负债综合成本为 5.68%,较去年末下降 0.82 个百分点。报告
期末,公司总资产 3794 亿元,净资产 855 亿元,归属母公司净资产 642 亿元,公司资产负债率为
77.47%。




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           4、公司 2015 年上半年房地产项目汇总表(单位:万元、平方米)
序                                                              项目     项目      项目计    占地       总建筑    可售容积   2015 年    2015 年   累计      累计     本年在    待开发    本年签   累计签
              楼盘名称                    地址          类别
号                                                              状态     权益      划投资    面积       面积      率面积     新开工      竣工     开工      竣工     建面积    面积      约面积   约面积
1    广州保利克洛维广场           广州市天河区          写字楼 在建      51.00%    252976    19276      264388      144519          0    186680   264388    264388   186680          0     8207     89425
2    广州保利中科广场             广州市黄埔区          综合    在建     100.00%    47439    34678        89270         0          0         0     89270        0     89270         0         0        0
3    广州保利世界贸易中心         广州市海珠区          综合    在建     51.00%    467301    118613      562006    180047          0         0    562006    508675    53331         0      4619   147014
4    广州保利天悦                 广州市海珠区          综合    在建     80.00%    1642364   288129     1509513    919097          0         0    1489634   253561   1236073    19879     77198   558326
     广州保利西海岸
5                                 广州市白云区          住宅    在建     100.00%   979293    259815      925800    715408          0      93246   925800    925800    93246         0     11640   710949
     (含星海花园)
6    广州保利云禧                 广州市白云区          住宅    在建     51.00%    571670    66483       274351    171220          0         0    274351    77818    196533         0     30989    92593
7    广州保利公园九里             广州市荔湾区          住宅    在建     100.00%   364466    103566      392730    274055          0     143121   392730    392730   143121         0      5619   268957
8    广州增城保利东江首府         广州市增城区新塘镇    住宅    在建     100.00%   688503    312365      919579    631186          0      16735   919579    498926   437388         0     46769   533820
9    广州保利越秀岭南林语         广州市黄埔区          住宅    在建     50.00%    370797    157152      460585    288445          0         0    446152        0    446152     14433     66870   133538
10   广州保利罗兰国际             广州市黄埔区          住宅    拟建     60.00%    637705    170861      704517    462756          0         0         0        0         0    704517         0        0
11   广州保利珑熙                 广州市白云区          住宅    在建     100.00%    63714      8986       45643     29448          0         0     45643        0     45643         0      8451    17068
12   广州保利大都汇               广州市番禺区          综合    在建     50.98%    371449    57025       315652    228951          0         0    243010        0    243010     72642     31015   122018
13   广州保利番禺汉溪村项目       广州市番禺区          综合    拟建     50.00%     71209    10848        58512     43392          0         0         0        0         0     58512         0        0
     广州保利半山学府
14                                广州市从化区          住宅    拟建     100.00%   166848    257121      338647    265860          0         0         0        0         0    338647         0        0
     (原从化保利温泉村项目)
15   广州保利金融城 A005-2 项目   广州市天河区          综合    拟建     100.00%   353794    14979       165299    106060          0         0         0        0         0    165299         0        0
16   广州保利金融城 A007-1 项目   广州市天河区          综合    拟建     60.00%    361374    15122       163734    104733          0         0         0        0         0    163734         0        0
17   广州保利绿地大都汇           广州市南沙区          综合    在建     50.00%     74708    16666        90109     53331      66794         0     90109        0     90109         0     42554    42554
     广州保利南沙大都汇
18                                广州市南沙区          综合    在建     100.00%    59216    11035        62869     44140      62869         0     62869        0     62869         0     13682    13682
     (原金州 9 号地项目)
19   广州越秀保利爱特             广州市黄埔区          住宅    在建     50.00%    780331    189520      669203    452322          0         0    154501        0    154501    514702      4889     4889
20   广州保利学府里               广州市黄埔区          住宅    在建     100.00%   243604    32638       147651     96692     124319         0    147651        0    147651         0     10330    10330
21   广州保利汉溪项目             广州市番禺区          住宅    在建     50.98%    115422    17117        71040     42413      71040         0     71040        0     71040         0         0        0
22   广州保利广钢 122 地块        广州市荔湾区          住宅    拟建     50.00%    300607    22969       166530    104282          0         0         0        0         0    166530         0        0
23   广州保利广钢 140 地块        广州市荔湾区          住宅    拟建     50.00%    381177    32691       192544    126744          0         0         0        0         0    192544         0        0
24   上海保利香槟花园             上海市杨浦区          住宅    在建     76.60%    247606    37279       136221     87945          0         0    126384    104471    21913      9837     17028    77790
25   上海保利叶上海               上海市宝山区          住宅    在建     100.00%   680468    408374      652227    553925          0         0    652227    633379    18848         0         0   531671
26   上海保利叶之林               上海市宝山区           住宅   在建     100.00%   455828    98805       256171    195473          0       3965   256171    102859   157277         0     28642   126549
27   上海保利国际中心             上海市浦东新区       写字     在建     80.01%    694553    37015       166237     90541          0     166237   166237    166237   166237         0     17778    43182
28   上海保利蔚蓝林语             上海市浦东新区       楼住宅   在建     100.00%   231407    141692      176587    138982          0         0    176587        0    176587         0      2243    54994
29   上海保利茉莉公馆             上海市闵行区浦江镇    住宅    在建     100.00%   480382    199334      318968    211852          0         0    273469    211598    61871     45499     13950   194389
30   上海保利西岸                 上海市徐汇区          综合    在建     51.00%    767784    66530       275713    162261          0         0    275713        0    275713         0     26461    65961
31   上海绿城御园                 上海市浦东新区        住宅    在建     51.00%    404891    75091       167384    120602          0         0    167384        0    167384         0      7040   118403
32   上海保利艾庐                 上海市周浦镇          住宅    在建     100.00%   335044    82353       165411    114106          0         0    165411        0    165411         0      3267     3267
33   北京保利西山林语             北京市海淀区          住宅    在建     100.00%   357446    311580      597020    423715          0         0    507123    507123        0     89897        54   412352


                                                                                                      8 / 44
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序                                                         项目    项目     项目计   占地        总建筑    可售容积   2015 年   2015 年   累计      累计     本年在   待开发    本年签    累计签
             楼盘名称               地址            类别
号                                                         状态    权益     划投资   面积        面积      率面积     新开工     竣工     开工      竣工     建面积   面积      约面积    约面积
34   北京保利春天里          北京市大兴区           住宅   在建   100.00%   538925   156018      549203      398633    207704     46331   549203    387830   207704         0     34367   363649
35   北京保利海德公园        北京市海淀区           综合   在建   100.00%   287194    34253       151611     69950         0          0   151611        0    151611        0     13171     49744
36   北京保利首开熙悦春天    北京市大兴区           住宅   在建   51.00%    267401   110840       230332    177210         0      48417   205291    48417    205291    25040     22832    162568
37   北京保利枫丹一号        北京市大兴区           住宅   在建   50.50%    537812   136855       399378    304049         0     163408   399378    204260   358526        0     27347    243650
38   北京保利通州项目        北京市通州区           综合   拟建   65.00%    508832    47618       187600    186500         0          0        0        0         0   187600         0         0
39   北京首开保利熙悦城郡    北京市大兴区旧宫镇     住宅   在建   49.00%    202410    27175        92812     67367         0          0    92812        0     92812        0      4703     15203
40   北京保利罗兰香谷二期    北京市昌平区           住宅   在建   100.00%   251730    76674       230215    165125         0          0   230215        0    230215        0     19940     92670
41   北京保利首开丽湾家园    北京市朝阳区           住宅   在建   50.00%    332439    47770       129564     84434      21495         0    88408        0     88408    41156      4869     50541
42   北京保利门头沟项目      北京市门头沟区永定镇   住宅   拟建   50.00%    600292    99142       291209    226195         0          0        0        0         0   291209         0         0
43   太原保利香槟国际        太原市小店区           住宅   在建   70.00%    232248   126000       470789    372000      94051         0   260704        0    260704   210085     52556     90994
44   太原保利百合花园*       太原市柏林区           住宅   拟建   100.00%    91964    42307       190587    147575         0          0        0        0         0   190587         0         0
45   晋中保利壹号公馆*       晋中市榆次区           住宅   拟建   100.00%   290046   181400       704929    533286         0          0        0        0         0   704929         0         0
46   佛山保利紫山花园        佛山市南海区           综合   在建   60.00%    201457   273333       457129    158400         0          0   149081    56268     92813   308048     24490    118457
47   佛山保利紫山国际        佛山市南海区           住宅   在建   39.00%    612901   612901      1093261    832715     207846         0   321326    75113    246213   771935    302232    302232
48   佛山保利公馆            佛山市南海区           住宅   在建   60.00%    514200   170642       825061    612334         0          0   630195    143213   486982   194865     93942    455312
49   佛山保利灯湖公馆*       佛山市南海区           住宅   拟建   100.00%    67013    18527        73833     54080         0          0        0        0         0    73833         0         0
50   佛山保利西雅图          佛山市南海区           综合   在建   51.00%    456047   199051       796476    591947         0          0   619061        0    619061   177415    183577    381391
51   佛山保利香槟国际        佛山市南海区           住宅   拟建   100.00%   170617    91371       357156    253058         0          0        0        0         0   357156         0         0
     佛山保利瀚湖一号
52                           佛山市南海区           综合   拟建   50.00%    298524    86753       392054    239971         0          0        0        0         0   392054         0         0
     (原文瀚湖项目)
53   佛山保利绿岛湖项目*     佛山市禅城区           住宅   拟建   100.00%   268040   113481       455559    335803         0          0        0        0         0   455559         0         0
     佛山保利东湾一期        佛山市顺德区           综合   在建   100.00%   517186   127701       709207    501515         0          0   512005    219463   292543   197202
54                                                                                                                                                                               69009    734150
     佛山保利东湾二期        佛山市顺德区           综合   在建   100.00%   531540   128158       734661    481356         0          0   734661    355729   378932        0
55   佛山保利外滩一号        佛山市顺德区           住宅   在建   100.00%   257540   120536       424410    322596         0      66744   424410    424410    66744        0     32998    259914
56   佛山万科金域滨江广场    佛山市顺德区           综合   在建   25.50%    491029   113224       603442    450554     277792         0   451000        0    451000   152442     51765     68115
57   佛山保利中环            佛山市顺德区           综合   在建   51.00%    732204   228230      1079693    704265         0          0   1079693   410075   669618        0     13916    574021
58   佛山保利拉菲            佛山市顺德区           住宅   在建   50.00%    245771    76764       305205    228624      32561     56247   221737    112494   165490    83468      2095     35982
59   佛山保利东滨花园        佛山市顺德区           综合   在建   50.00%    437350   252445       631363    596196     130472         0   631363    100992   530371        0     25022    498138
60   佛山保利中悦花园        佛山市顺德区           综合   在建   25.50%    314675    92191       437878    287929         0          0   322424        0    322424   115454     21274     29210
61   佛山保利中央公园        佛山市三水区           综合   在建   51.00%    481563   276293      1020200    604492      30000         0   230258        0    230258   789942     59424    215340
62   佛山保利中央公园二期*   佛山市三水区           综合   拟建   51.00%    410834   251107       890465    690702         0          0        0        0         0   890465         0         0
63   阳江保利银滩            阳江市闸波镇           综合   在建   100.00%   695505   1623897      918061    631577         0          0   793057    481346   311711   125004     12910    347469
64   阳江保利共青湖项目*     阳江市江城区           住宅   拟建   100.00%   318925   271633       823248    634973         0          0        0        0         0   823248         0         0
65   东莞保利林语            东莞市樟木头镇         住宅   在建   80.00%    272116   332762       622319    458559     207982     77452   622319    77452    622319        0     87883    238060
66   东莞保利中央公馆        东莞市清溪镇           住宅   在建   50.00%     89800    71208       197491    147649      46216         0   197491        0    197491        0     42048     42048
67   东莞保利百合花园        东莞市凤岗镇           住宅   在建   100.00%    64639    33333       121272     99328         0          0   121272        0    121272        0     64893     93427
68   东莞万科城              东莞市虎门镇           住宅   在建   20.00%    679000   349805       982323    788070      25228         0   809364        0    809364   172959    148086    246861


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序                                                         项目    项目      项目计    占地       总建筑    可售容积   2015 年   2015 年    累计       累计       本年在   待开发    本年签   累计签
              楼盘名称                  地址        类别
号                                                         状态    权益      划投资    面积       面积      率面积     新开工     竣工      开工       竣工       建面积   面积      约面积   约面积
      东莞保利心语花园
69                               东莞市寮步镇       住宅   拟建   50.00%      156831    83739      267938    204220      10000         0    10000             0    10000   257938         0        0
      (原寮步镇项目)
70    中山保利春天里             中山市火炬开发区   住宅   在建   51.00%      396560   461944     1105014    698420          0    128058   396058      230783     293332   708956     85738   241208
71    中山保利国际广场           中山市港口镇       住宅   在建   100.00%     718122   425590     1536289   1302431     369528    246736   1016669     437386     826018   519620     59248   409665
72    珠海保利香槟国际           珠海市金湾区       住宅   在建   100.00%     225652   109941      421564    322707          0    238457   421564      421564     238457        0       172   321891
73    珠海保利航空新城项目*      珠海市金湾区       住宅   拟建   51.00%      180177    77206      260044    192176          0         0           0          0        0   260044         0        0
74    珠海保利海上五月花         珠海市高新区       住宅   在建   60.00%      355600   123292      412400    281238          0         0   287270             0   287270   125130     32654    58295
75    珠海保利国际广场           珠海市横琴新区     综合   在建   100.00%     398261    95536      306033    227999      30000         0   132401             0   132401   173632     52630   128310
76    南昆山保利锦里             龙门县南昆山镇     综合   在建   51.00%      147938   153257      272944    166166     139659         0   167815             0   167815   105129     19649    32506
77    汕尾保利金町湾             汕尾市城区         综合   拟建   100.00%     414431   342490      744430    629897          0         0           0          0        0   744430         0        0
      茂名保利海湾城
78                               茂名市电白县       住宅   拟建   80.00%      115087   142426      285487    224082          0         0           0          0        0   285487         0        0
      (原博贺项目)
79    江门保利大都会             江门市蓬江区       综合   在建   50.00%      843224   442237     1795707   1210834          0    138815   437943      138815     437943   1357764    70608   283523
      江门鹤山保利中央花园
80                               江门鹤山市         住宅   拟建   100.00%     262022   146868      613573    426853          0         0           0          0        0   613573         0        0
      (原鹤山市项目)
81    清远保利花园               清远市清新县       住宅   在建   51.00%      357223   299067      986694    738674          0         0   280059             0   280059   706635     14865    77589
82    清远保利天汇               清远市清城区       综合   在建   54.00%      861416   487107     1762198   1235531     352723         0   352723             0   352723   1409475    77863    77863
83    韶关保利芙蓉新城           韶关市武江区       综合   在建   51.00%      756652   515692     1672106   1211942     119805         0   313630             0   313630   1358476    60434    99733
84    韶关保利心语花园           韶关市浈江区       住宅   在建   100.00%     134512    81666      325745    281500       9000         0     9000             0     9000   316745         0        0
85    湛江保利原点广场           湛江市霞山区       综合   在建   65.00%     1036520   345548     1893632   1237507          0         0   351939             0   351939   1541693    42387    93027
86    肇庆保利花园               肇庆市肇庆新区     住宅   在建   51.00%      254118   355751      516949    309899      89793         0    89793             0    89793   427156         0        0
87    福州保利香槟国际           福州市晋安区       住宅   在建   40.00%      695318   213068      893724    688987          0         0   665774      379568     286205   227950     64162   479918
88    福州保利西江林语           福州市仓山区       住宅   在建   100.00%     300014   141301      325038    248869      78771         0   192174             0   192174   132864     67743    99547
89    福州保利天悦花园           福州市鼓楼区       综合   拟建   100.00%     334128    64808      403048    292674          0         0           0          0        0   403048         0        0
90    厦门保利海上五月花         厦门市集美区       住宅   在建   50.00%      274376   143976      454945    340363          0     89722   454945      367854     176813        0     21887   337604
91    厦门保利叁仟栋             厦门市同安区       住宅   在建   100.00%     685654   152919      463661    320700      71267         0    71267             0    71267   392394         0        0
92    莆田保利香槟国际           莆田市荔城区       住宅   在建   40.00%      122214    50034      187522    159409          0         0   187522             0   187522        0     44461    86596
93    莆田保利城(原兴涵水都)   莆田市涵江区       综合   拟建   51.00%      268192   193890      587030    460890          0         0           0          0        0   587030         0        0
94    绍兴保利湖畔林语           绍兴市绍兴县       住宅   在建   100.00%     206197   129110      209124    140664          0         0   209124      47765      161358        0     25146    31015
95    杭州保利梧桐语             杭州市江干区       住宅   在建   100.00%     159047    42415      142065     99811          0         0   142065             0   142065        0     13608    39603
96    浙江保利罗兰香谷           杭州市江干区       住宅   在建   100.00%     192075    81785      258735    193622          0         0   258735             0   258735        0     10477    57871
97    浙江金地格林格林           杭州市江干区       住宅   在建   49.00%      118816    52701      162967    119438          0         0   162967             0   162967        0      7512    45149
98    杭州保利中央公馆*          杭州市江干区       综合   拟建   40.00%      486319    44103      278225    187529          0         0           0          0        0   278225         0        0
99    嘉兴保利西塘越             嘉兴市嘉善县       住宅   在建   70.00%      152978   267176      348242    243263      59945         0   348242      126252     221989        0      1414    51922
100   宁波保利滨湖天地           慈溪市宗汉镇       综合   在建   100.00%     472417   293693      800107    372320          0    215828   707713      348046     575495    92394     40413   227955
101   南京保利梧桐语             南京市江宁区       住宅   在建   51.00%      248244   155879      430510    324488      97434         0   430510      268820     161689        0      5120   321880
102   南京保利朗诗麓院           南京市栖霞区       住宅   在建   25.50%      267611   118459      201584    140727          0     29562   201584      110758     120388        0     31571   112607
103   南京保利紫荆公馆           南京市建邺区       住宅   在建   100.00%     154475    61473      124313     84318          0         0   124313             0   124313        0     16446    82638

                                                                                                10 / 44
                                                                  保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告


序                                                   项目    项目     项目计    占地       总建筑    可售容积   2015 年    2015 年    累计      累计     本年在   待开发    本年签    累计签
              楼盘名称              地址      类别
号                                                   状态    权益     划投资    面积       面积      率面积     新开工      竣工      开工      竣工     建面积   面积      约面积    约面积
104   南京保利罗兰春天       南京市栖霞区     住宅   在建   100.00%   181928    70909      263490      175331          0          0   263490    57989    205501         0     10184   172218
105   南京保利中央公园       南京市江宁区     住宅   在建   100.00%   524415    113483      476232    355291     117786          0    365399        0    365399   110833     36442    132005
106   南京保利堂悦           南京市南部新城   综合   在建   51.00%    453455    73504       399312    290786      47474          0     47474        0     47474   351839     16005     16005
      南京保利西江月
107                          南京市浦口区     住宅   在建   100.00%   374799    78520       333786    248314      92599          0     92599        0     92599   241188         0         0
      (原浦口区项目)
108   南京保利合班村项目     南京市栖霞区     住宅   拟建   50.10%    352603    66480       277891    196560          0          0         0        0         0   277891         0         0
109   无锡保利香槟国际       无锡市滨湖区     住宅   在建   100.00%   270094    149945      354527    261931      70817          0    278848    142635   136213    75679     33943    171234
110   无锡保利中央公园       无锡市滨湖区     住宅   在建   51.00%    197006    93429       318557    229437      57663          0    245593        0    245593    72964     49199    130626
111   南通保利香槟国际       南通市港闸区     住宅   在建   100.00%   361308    180877      563853    448139          0          0    563853    259866   303987        0      8589    130754
112   连云港保利海上五月花   连云港市连云区   住宅   在建   100.00%   132597    145036      377685    310489          0          0    120706    78664     42042   256978     15589     82111
113   常州保利公园九里       常州市钟楼区     住宅   在建   100.00%   143047    96780       281077    218163          0          0    180005        0    180005   101072     19229     40147
114   合肥保利香槟国际       合肥市政务区     住宅   在建   75.99%    423879    181900      708295    546035      42232     149986    708295    300993   557288        0     18874    513113
115   合肥保利拉菲公馆       合肥市滨湖新区   住宅   在建   75.99%    289059    114300      532754    400050          0      59098    467851    263360   263588    64903      5855    398720
116   合肥保利海上五月花     合肥市滨湖区     综合   在建   75.99%    491618    195571      725432    578285     152223          0    494404        0    494404   231028    124422    262159
117   合肥保利东郡           合肥市瑶海区     综合   在建   100.00%   349619    119327      612396    405984     110450          0    444315        0    444315   168081     68694    293648
118   合肥保利梧桐语         合肥市高新区     住宅   在建   85.00%     69879    48714       191553    142137          0          0    150275        0    150275    41277      7053    127496
119   合肥保利西山林语       合肥市高新区     住宅   在建   100.00%   385905    271815      448035    272850      46865          0     46865        0     46865   401170     43549     43549
120   合肥保利罗兰春天*      合肥市瑶海区     住宅   拟建   100.00%   157144    67576       212023    164128          0          0         0        0         0   212023         0         0
121   天津保利上河雅颂       天津市武清区     住宅   在建   100.00%   420441    304598      936846    723436          0          0    936846    905940    30906        0         0    723436
122   天津保利大都会         天津市和平区     综合   在建   50.00%    1107529   91569       872388    664261          0          0    872388    510074   362314        0     23209    380085
123   天津保利玫瑰湾         天津市东丽区     综合   在建   100.00%   570088    247357      771199    579048          0     112094    771199    652214   231078        0       539    492486
124   天津保利海河大观       天津市河西区     综合   在建   51.00%    606012    111446      420000    301736          0          0    246928    171196    75731   173072      9033    188494
125   天津保利香颂湖         天津市武清区     住宅   在建   51.00%    106429    133126      220912    182029          0      19287    220912    28930    211269        0      4493     62894
126   天津保利罗兰公馆       天津市西青区     住宅   在建   100.00%   187934    119012      166210    128493          0          0    155150        0    155150    11060      5501     23146
127   天津保利溪湖林语       天津市武清区     住宅   在建   70.00%    133181    142950      258060    203919          0          0     84921        0     84921   173139      3098     12445
128   天津保利梧桐语         天津市武清区     住宅   在建   51.00%    135466    134058      248338    196522          0          0     98142        0     98142   150195      1170      3030
129   天津保利诺丁山         天津市西青区     住宅   在建   50.00%    176906    122845      248637    178825          0          0     50163        0     50163   198474     12274     13286
130   包头保利花园           包头市青山区     住宅   在建   55.00%    288705    508362     1105446    979673          0          0    1105446   975606   129840        0       100    954492
131   包头保利百合花园       包头市东河区     住宅   在建   55.00%     47937    130225      224566    194691          0          0    138561    138561        0    86005         0    132199
132   包头保利南海公园       包头市东河区     住宅   在建   55.00%    274665    683589      705410    698843          0      65417    329804    165353   229868   375606      4338    297492
133   包头保利拉菲公馆       包头市昆区       住宅   在建   55.00%    227342    254251      637492    539063          0          0    579895    579895        0    57597         0    535756
134   包头保利香槟花园       包头市昆区       住宅   在建   55.00%     82301    68925       186689    158528          0      41126    186689    186689    41126        0      2272    134700
135   石家庄保利花园         石家庄市长安区   综合   在建   90.00%    636679    304248     1280771   1069134     197413          0    1152142   272973   879169   128629    147903    633831
136   石家庄保利拉菲公馆     石家庄市桥西区   住宅   在建   65.00%    583825    170281      777633    317830     258365          0    258365        0    258365   519268         0         0
137   青岛保利里院里         青岛市市北区     住宅   在建   100.00%   161669    78020       263971    191343          0          0    263971    222116    41855        0      1959    190459
138   青岛保利香槟国际       青岛市市北区     住宅   在建   100.00%   162470    84127       223741    182791          0          0    223741    73277    150465        0     18831    115822
139   青岛保利海上罗兰       青岛市黄岛区     住宅   在建   100.00%   398535    398729      710087    553886          0     125523    710087    601751   233859        0     35547    460690


                                                                                         11 / 44
                                                                     保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告


序                                                      项目    项目     项目计    占地       总建筑    可售容积   2015 年    2015 年    累计     累计       本年在    待开发    本年签   累计签
              楼盘名称               地址        类别
号                                                      状态    权益     划投资    面积       面积      率面积     新开工      竣工      开工     竣工       建面积    面积      约面积   约面积
140   青岛保利漫月山          青岛市崂山区       综合   在建   100.00%   137779    26920        94758     67637           0          0   94758           0     94758         0     8720     42289
141   青岛保利叶公馆          青岛市市北区       住宅   在建   50.00%    263521    62463       352461    224327          0          0    352461          0   352461         0     31299   221995
142   青岛保利茉莉公馆        青岛市李沧区       综合   在建   73.00%    201999    58450       340875    169645          0          0    340875          0   340875         0     35137   143055
143   青岛保利香雪山          青岛市李沧区       住宅   在建   80.00%     41469    50645        89541     56709          0          0    89541           0    89541         0      7678     7678
      青岛保利中央公园
144                           青岛市李沧区       综合   在建   100.00%   366095    125090      545537    393974      45404          0    45404           0    45404    500133         0        0
      (原金水路项目)
145   青岛保利嘉陵江路项目*   青岛市黄岛区       住宅   拟建   100.00%    50739    42837        75412     59372          0          0        0           0        0     75412         0        0
146   沈阳保利十二橡树庄园    沈阳市东陵区       住宅   在建   100.00%   105368    245589      164814    112027          0          0    127001   98403       28598     37813         0    78170
147   沈阳保利海上五月花      沈阳市沈河区       住宅   在建   60.00%    300471    390000      577715    405619      71401          0    547076   257017     290059     30639     30901   312486
148   沈阳保利香槟花园        沈阳市沈河区       住宅   在建   55.00%    286565    187850      526015    461710          0          0    441006   164437     276569     85009     20278   163701
149   沈阳保利溪湖林语        沈阳市皇姑区       住宅   在建   92.00%    390514    500362     1030204    816714          0          0    932317   648520     283797     97887     31323   592152
150   沈阳保利茉莉公馆        沈阳市和平区       住宅   在建   100.00%   229601    180995      534784    446138          0          0    73790           0    73790    460994       281    11065
151   沈阳保利白沙林语        沈阳市东陵区       住宅   在建   100.00%   170832    284696      466056    392580          0          0    65259           0    65259    400797      9162    16718
152   沈阳保利紫荆公馆        沈阳市东陵区       综合   在建   100.00%   131711    90051       277620    232645          0          0    47528           0    47528    230092         0        0
153   沈阳保利大都会          沈阳市皇姑区       综合   在建   80.00%    488306    80090       652593    440014     108795          0    108795          0   108795    543798     18697    18697
154   丹东保利锦江林语        丹东市振兴区       住宅   在建   46.92%    199318    457276      546931    440332          0          0    421566   389530      32036    125365      9945   315856
155   丹东保利香槟国际        丹东市振兴区       住宅   在建   46.92%     63537    70280       170052    164152          0          0    28007           0    28007    142045         0        0
156   营口保利香槟花园        营口市老边区       住宅   在建   95.00%    295703    330062     1203823    673443          0          0    336022   194106     141916    867801     12473   173469
157   大连保利西山林语        大连市甘井子区     住宅   在建   50.00%    329419    171844      404322    305060          0     139830    376694   139830     376694     27628      8922   169820
158   大连保利南关岭项目      大连市甘井子区     住宅   在建   100.00%    54549    24100        85219     72478          0          0    85219           0    85219         0         0    72478
159   大连保利天禧            大连市东港区       综合   在建   50.00%    1679036   343401     1268428    903640          0          0    186542          0   186542    1081886        0        0
160   长春保利香槟花园        长春市净月区       住宅   在建   100.00%   172692    168069      332494    276096          0          0    288946   245403      43544     43547         0   199740
161   长春保利净月项目        长春市净月区       综合   在建   100.00%    43473    228096      250906    249949          0     110025    110025   110025     110025    140881         0    83386
162   长春惠斯勒小镇          长春市净月区       住宅   在建   50.00%    361000    399715      596000    480000       6440      76751    359000   261200     174551    237000     28774   324549
163   长春保利罗兰香谷        长春市高新区       住宅   在建   80.00%    227912    422808      619328    519716          0          0    600456   600456          0     18872       583   518357
164   长春保利百合香湾        长春市二道区       住宅   在建   100.00%   186812    214481      498411    448944          0      74632    498411   498411      74632         0      1695   447757
165   长春保利林语            长春市南关区       住宅   在建   100.00%   225801    278255      349690    281234          0      14762    291371   291371      14762     58320       294   220683
166   长春保利拉菲公馆        长春市绿园区       住宅   在建   100.00%   199984    157891      418774    329734          0      79077    418774   199100     298751         0     57729   237928
167   长春保利中央公园        长春市绿园区       综合   在建   100.00%   231419    182415      432109    338175      88346          0    225377          0   225377    206732     35516    74251
168   长春保利春天里          长春市高新区       住宅   在建   100.00%   103450    81811       211041    176991          0          0    211041          0   211041         0     32605   138905
169   长春保利溪湖林语        长春市南关区       住宅   拟建   100.00%   125190    78297       228200    193595          0          0        0           0        0    228200         0        0
170   长春保利金香槟          长春市南关区       综合   拟建   100.00%   130426    56148       225612    186072          0          0        0           0        0    225612         0        0
171   通化保利罗兰香谷        通化市江南新区     住宅   在建   100.00%   167627    297552      462458    303059          0          0    101600          0   101600    360858      8446    63699
172   武汉保利中央公馆        武汉市洪山区       住宅   在建   51.00%    345299    203045      673535    602272          0          0    673535   508805     164730         0     52300   595279
173   武汉保利公园九里        武汉市洪山区       住宅   在建   50.00%    548489    248437      981939    867314     171982          0    775660   410074     365586    206279    114469   471957
174   武汉保利马湖项目        武汉市东湖开发区   住宅   在建   100.00%   343729    199950      686925    607413          0      18704    686925   593548     112081         0      8381   607105
175   武汉保利圆梦城          武汉市新洲区       住宅   在建   70.00%    578975    711187     2158952   1864248          0      11876    652884   457695     207065    1506068    60275   518420


                                                                                            12 / 44
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序                                                      项目    项目     项目计   占地        总建筑    可售容积   2015 年    2015 年    累计      累计      本年在    待开发    本年签   累计签
               楼盘名称              地址        类别
号                                                      状态    权益     划投资   面积        面积      率面积     新开工      竣工      开工      竣工      建面积    面积      约面积   约面积
176   武汉保利海上五月花      武汉市江夏区       住宅   在建   100.00%   184206   209339      567842      501454          0          0   457444    411578      45866   110398      9018   412454
177   武汉保利关山村项目      武汉市东湖开发区   住宅   在建   80.00%    802167   268947      1338940   1135995          0     113680    772910    254455    632135    566030    159265   500309
178   武汉保利西海岸          武汉市江夏区       住宅   在建   50.00%    249011   246068       547095    467329     122682          0    396221         0    396221    150874     49581   146826
179   武汉保利西海岸二期      武汉市江夏区       住宅   拟建   50.00%    290700   247836       579910    438207          0          0         0         0         0    579910         0        0
180   长沙保利国际广场        长沙市天心区       综合   在建   90.00%    554281    80259       770764    552461          0          0    770764    583413    187351         0     19551   309257
181   长沙阆峰云墅五期        长沙市天心区       住宅   在建   90.00%     16254    17641        30152     22100      30152          0     30152         0     30152         0         0        0
182   长沙保利麓谷林语        长沙市岳麓区       住宅   在建   90.00%    549692   790004      1594748   1236567          0      21534    1582049   1524402    79182     12698     32685   1141730
183   长沙保利西海岸          长沙市岳麓区       综合   在建   50.00%    947705   244807      1402070   1151551          0          0    280701         0    280701    1121368    52889   151351
184   长沙保利香槟国际        长沙市长沙县       住宅   在建   100.00%   393653   280000      1031871    827993       6578          0    276153         0    276153    755718     34617   116092
185   湖南保利洞庭东岸        岳阳市岳阳楼区     综合   在建   90.10%     40013    55300       103000     59185          0          0     63496     63496         0     39504         0    59185
186   郴州保利苏仙林语        郴州市苏仙区       住宅   在建   90.00%     92631    84575       201732    149531          0          0    200000         0    200000      1732     17163    82232
187   南昌保利铭雅欧洲城      南昌市红谷滩区     住宅   在建   60.00%    201058   616975       410213    322296          0          0    410213    398269     11944         0         0   322159
188   南昌保利半山国际花园    南昌市湾里区       住宅   在建   75.00%    612647   1647730     1433579    922212      51137          0    804774    396556    408218    628805     29090   244119
189   南昌保利香槟国际        南昌市高新区       住宅   在建   100.00%   263974   191449       582847    407783          0      56683    582847    582847     56683         0      4775   393033
190   南昌保利百合花园        南昌市青山湖区     住宅   在建   100.00%    44455    20199        67524     54046          0      67524     67524     67524     67524         0       802    48964
191   南昌保利心语花园        南昌青山湖区       住宅   拟建   100.00%   127302   105558       243214    186504          0          0         0         0         0    243214         0        0
192   南昌保利金香槟          南昌市高新区       住宅   在建   100.00%    75069    39977       105211     87334          0          0    105211         0    105211         0     41190    48374
193   郑州保利海上五月花      郑州市惠济区       住宅   在建   100.00%   193782   142739       361196    237428          0          0    361196         0    361196         0     39783   120822
194   郑州保利西溪花园        郑州市高新区       住宅   在建   50.00%    158982    68490       335928    237103     282119          0    282119         0    282119     53808     74638    74638
195   洛阳保利香槟国际        洛阳市洛龙区       住宅   在建   49.00%    159472    65260       324756    264770     138112          0    138112         0    138112    186644       323      323
196   重庆保利香槟花园        重庆市渝北区       住宅   在建   100.00%   176519   258222       647383    526288          0      60774    647383    647383     60774         0         0   519011
197   重庆保利江上明珠        重庆市江北区       住宅   在建   100.00%   983537   596498      1572663   1245175          0     214757    1115490   1038039   292208    457173     59470   763359
198   重庆保利花半里          重庆市九龙坡区     住宅   在建   100.00%   364546    92780       628228    472690      99004          0    628228    267230    360998         0     42533   395167
199   重庆保利爱尚里          重庆市九龙坡区     住宅   在建   51.00%    586915   185717      1189832    899784          0      50000    608875    284228    374647    580957     27345   322373
200   重庆保利林语溪          重庆市巴南区       住宅   在建   100.00%   112179    61123       196417    138977          0          0    196417         0    196417         0      3955    75583
201   重庆保利壹号公馆        重庆市长寿区       住宅   在建   100.00%   119005    69332       262376    205153          0          0    262376         0    262376         0      9864    46618
202   重庆保利观澜            重庆市江北区       住宅   在建   50.00%    553102   153258       772672    577412     195218          0    321208         0    321208    451464     14206    40802
203   重庆保利茵梦湖          重庆市北碚区       住宅   在建   50.00%    158188   284873       284873    283296          0          0     52713         0     52713    232160      2306     2306
204   重庆保利观塘            重庆市南岸区       综合   在建   51.00%    640643   234069      1177019    879194     143447          0    245011         0    245011    932008     33779    83385
205   成都保利石象湖项目      成都市蒲江县       住宅   在建   90.00%    335076   542002       815662    592350          0       9933    274560     61828    222665    541102      3297    88234
      成都保利公园 198 一期   成都市新都区       住宅   在建   90.00%    278634   200000       691341    477448          0          0    691341    691341         0         0
      成都保利公园 198 二期   成都市新都区       住宅   在建   90.00%    173558   200000       457737    404570          0          0    457737    457737         0         0
206   成都保利公园 198 三期   成都市新都区       住宅   在建   90.00%    158412   100000       325505    246973          0          0    325505    325505         0         0     51299   1420289
      成都保利公园 198 四期
                              成都市新都区       住宅   在建   90.00%    469245   299998       881321    607319     434616     120897    881321    320081    682137         0
      (拉斐庄园)
207   成都保利狮子湖          成都市新都区       住宅   在建   51.00%    373724   279961       825468    613833          0          0    230814         0    230814    594654     42262   140422
208   成都保利狮子湖二期      成都市新都区       住宅   在建   51.00%    264473   227262       504818    353471      94025          0     94025         0     94025    410793     25122    25122


                                                                                            13 / 44
                                                                                 保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告


序                                                                  项目   项目      项目计      占地       总建筑      可售容积   2015 年    2015 年    累计       累计      本年在     待开发     本年签    累计签
                 楼盘名称                   地址           类别
号                                                                  状态   权益      划投资      面积       面积        率面积     新开工      竣工      开工       竣工      建面积     面积       约面积    约面积
209   成都保利城                    成都市新都区           住宅     在建   51.00%    297332      181006     716091        546837          0    139955    716091     523316    332730           0      21876   541062
210   成都保利春天花语              成都市新都区           住宅     在建   51.00%     128144      53814      289831      214331          0     289831    289831     289831     289831          0       681     207240
211   成都保利康桥                  成都市成华区           住宅     在建   100.00%    325544      82322      343855      235098          0         0     343855     321337      22518          0     30317     144801
      成都保利心语花园              成都市高新区           住宅            100.00%    204510     132952      577984      435277          0         0     577984     577984          0          0      2167     434555
212                                                                 在建
      成都保利国际广场              成都市高新区           写字楼          100.00%    280420     121414      286009      208103          0         0          0          0          0     286009         0          0
213   成都保利叶语                  成都市双流县           住宅     在建   100.00%    211710     112893      461121      337834          0     170591    461121     170591     461121          0     26846     194782
214   成都保利玫瑰花语              成都市龙泉驿区         住宅     在建   100.00%    223540      75803      466374      340557          0         0     466374          0     466374          0     49836     260769
215   成都保利锦湖林语              成都市武侯区           住宅     在建   100.00%    239486      69748      273925      187905          0         0     148989          0     148989     124936     37417      87090
216   成都保利花园五期*             成都市武侯区           住宅     在建   100.00%    102519      40602      150041      105235      49097         0      49097          0      49097     100944     32506      32506
217   成都保利林语溪                成都市成华区           住宅     在建   100.00%    216572      92368      409913      276639      42589         0     171520          0     171520     238393     24243      70607
218   成都保利两河公园              成都市金牛区           住宅     在建   100.00%    202785     137062      201000      138243       9129         0     139435          0     139435      61565     53680      73114
219   成都保利万圣社区项目*         成都市金牛区           住宅     拟建   100.00%    159727      95058      341190      241771          0         0          0          0          0     341190         0          0
220   成都保利紫薇花语              成都市龙泉驿区         住宅     在建   100.00%    164116      70901      396877      282211      46056         0     110305          0     110305     286572     42942      58618
221   成都保利锦江里*               成都市天府新区         住宅     拟建   100.00%    192153      80972      353140      235749          0         0          0          0          0     353140         0          0
222   德阳保利国际城                德阳市经济技术开发区   综合     在建   50.00%     788621     692813     2055371     1451614          0         0     886870     602009     284861    1168500      5582     248060
223   遂宁保利江语城                遂宁市河东新区         住宅     在建   51.00%     169173     133367      446741      321902      69311         0     446741          0     446741          0     20333     291854
224   西藏保利林芝项目              林芝县鲁朗镇           综合     在建   100.00%     56869     113733       56867       44867          0         0      15900          0      15900      40967         0          0
225   西安保利拉菲公馆              西安市未央区           综合     在建   90.00%     312288     130521      631969      406403          0     134832    501541     134832     501541     130428     61490     209923
226   西安保利春天里                西安市曲江区           住宅     在建   100.00%    200570      83194      389345      286599          0         0     229650          0     229650     159695     37258      66252
227   西安保利金香槟                西安市未央区           综合     在建   51.00%     143622      59240      321023      223515          0         0     310201          0     310201      10822     29739     178781
228   三亚保利论坛项目              三亚市海棠湾镇         综合     在建   50.00%     305387     164748      213856       78766     139961         0     203137          0     203137      10719      5512       5512
229   三亚保利中铁中环广场          三亚市月川片区         住宅     在建   50.00%      95793      17111       99080       77001      99080         0      99080          0      99080          0         0          0
230   三亚保利海棠湾                三亚市海棠湾片区       住宅     在建   100.00%    110987     101766       58810       39525      49880         0      49880          0      49880       8931     37954      37954
231   海口保利秀英港项目            海口市秀英港片区       综合     在建   100.00%    415859     123224      402026      307355      80507         0      80507          0      80507     321519         0          0
232   兰州保利领秀山                兰州市安宁区           住宅     在建   50.00%     282377     302879      555664      444689     287654         0     287654          0     287654     268010     82352      82352
233   乌鲁木齐保利西山林语          乌鲁木齐市沙依巴克     住宅     拟建   51.00%     170826     170974      273884      223570          0         0          0          0          0     273884         0          0
234   乌鲁木齐保利海上五月花        区
                                    乌鲁木齐市头屯河区     住宅     在建   57.00%     241172     310474      619448      461705      31174         0      31174          0      31174     588274         0          0
      其他项目                                                                                                                                                                                      249229
      国内项目合计                                                                   79235759   44339503 122057860      90133734   7222075    4704937   72898592   34274063   43329466   49159269   5847395   39911325
1     墨尔本保利克莱蒙项目*         澳洲墨尔本市           住宅     在建   51.00%    AUD15659      2168         37794      19328     37794          0      37794         0       37794         0         0          0
      国外项目合计                                                                   AUD15659      2168         37794      19328     37794          0      37794         0       37794         0         0          0
      项目总计                                                                                  44341671 122095654      90153062   7259869    4704937   72936386   34274063   43367260   49159269   5847395   39911325
                 注 1:加“*”为 2015 年上半年公司新拓展项目。
                 注 2:2015 年上半年公司销售签约均价约为 1.3 万元/平方米。
                 注 3:上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化。
                 注 4:上述项目可能因规划调整等原因导致项目的计划投资及可售容积率面积等指标发生变化。




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5、公司 2015 年上半年房地产出租情况表
                                             可供出
 出租                                                 出租
                                    总建面 租面积           经营收入 每平方米年租金
 物业             项目名称                              率
                                  (平方米) (平方         (万元)       (元)
 类型                                                 (%)
                                             米)
        佛山保利水城                115,779    69,100 97%       4,470 958(注 1 注 2)
  购物 广州保利中环广场              58,741    52,895 98%       5,744 1,851(注 1 注 2)
  中心 广州保利克洛维                 8,634     5,715 86% 162(注 3) 2,532(注 1 注 2)
        宁波保利滨湖天地购物中心 110,698       67,082 93%         343     -(注 4)
  展馆 广州保利世贸中心             335,696 167,323 68%       19,869 2,772(注 1 注 2)
        广州保利中心                 66,370    61,767 91%       6,135   2,183(注 2)
写字楼
        广州保利国际广场             55,954    30,060 100%      2,163   1,439(注 2)
                合计                751,872 453,942     -     38,886         -
注 1:计算单位租金时未包含管理费、服务费等其他经营收入。
注 2:每平方米年租金已根据上半年商业物业经营数据进行了年化调整。
注 3:广州保利克洛维于 2015 年 5 月开始营业。
注 4:宁波保利滨湖天地购物中心尚处于营业初期,且大部分租户处于免租期。

(三)公司面临的挑战
    中国经济已经进入中速发展阶段,房地产业也从高速增长逐渐过渡到平稳发展的新常态。面对
竞争日益加剧的行业环境,公司凭借清晰稳定的发展战略、专业的开发能力以及优秀的管理团队和
管理经验,不断适应市场的变化,巩固了自身的行业领导地位。与此同时,由于行业规模增长有限,
利润率水平持续下滑,公司正面临着规模增长和业务创新两方面的挑战。
    1、行业集中度正在不断提升,公司面临的竞争压力增大,如何提升运营效率,继续做大企业
的规模,提高投资回报率,是公司面临的主要挑战。
    2、行业利润空间缩小,部分企业谋求转型,公司如何适应市场变化,培育新的业务增长点,
也是当前面临的挑战之一。

二、财务状况分析

(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                单位:元 币种:人民币
             科目                      本期数           上年同期数      变动比例(%)
 营业收入                         42,344,961,789.78  33,999,315,792.09           24.55
 营业成本                         26,971,912,783.12  22,513,211,480.16           19.80
 销售费用                          1,037,985,943.13   1,035,104,678.13            0.28
 管理费用                            927,777,179.91     874,529,654.89            6.09
 财务费用                            958,452,969.14     660,930,538.73           45.02
 经营活动产生的现金流量净额        9,849,325,128.46 -14,280,261,825.78          168.97
 投资活动产生的现金流量净额         -951,586,361.27     -45,231,592.15      -2,003.81
 筹资活动产生的现金流量净额      -10,221,262,801.03  19,496,751,425.81         -152.43
 营业税金及附加                    4,809,662,278.61   3,521,782,447.18           36.57
 所得税费用                        2,173,789,709.52   1,630,079,953.83           33.35
 少数股东损益                        951,141,245.88     368,269,438.06          158.27



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2、收入
(1)收入分析
    报告期内,公司实现营业收入 423.45 亿元,同比增长 24.55%,其中房地产业务结转收入 404.44
亿元,同比增长 25.07%,主要是由于本期竣工交楼面积同比增长及结转单价提高。

(2)主要销售客户的情况


                                                                       单位:元 币种:人民币
 前五名销售客户销售金额合计             2,292,338,805.20     占销售总额比重             5.41%

 3、成本
(1)主营业务成本分析表
                                                                      单位:万元 币种:人民币

                                            分行业情况
                                        本期占                      上年同     本期金额
          成本构成项                    总成本                      期占总     较上年同    情况
分行业                 本期金额                   上年同期金额
              目                          比例                      成本比     期变动比    说明
                                        (%)                      例(%)   例(%)
         土地成本   1,104,041.84          40.93     908,406.80        40.37        21.54
                                                                                结转规模
房地产 开发建设及                                                               扩大,相
                    1,493,211.20      55.36 1,281,869.44      56.97     16.49
         其他成本                                                               应结转成
其他     其他成本       99,937.48      3.71     59,924.57      2.66     66.77 本增加
合计                2,697,190.52    100.00 2,250,200.81     100.00      19.86
    从成本明细来看,土地成本占比略有提高,主要由于结转项目的区域和产品结构不同。
(2)主要供应商情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
   前五名供应商金额合计                353,750,421.79        占采购总额比重           12.57%

4、期间费用
    报告期内,公司发生销售费用 10.38 亿元,同比增长 0.28%,管理费用 9.28 亿元,同比增长
6.09%,增长率均低于公司营业收入增幅。因不符合资本化条件的借款利息比重提高,公司本期财
务费用 9.58 亿元,同比增长 45.02%。

5、 其他损益项目
    报告期内,公司营业税金及附加 48.10 亿元,同比增长 36.57%,主要因为营业收入增长及毛
利率提高,相应营业税、土地增值税等税金增长;所得税费用 21.74 亿元,同比增长 33.35%,主
要因为利润总额增长;少数股东损益 9.51 亿元,同比增长 158.27%,主要因为本期合作项目结转
利润的比重提高。

6、现金流
    报期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 168.97%,主要因为销售回笼同比增加,
房地产项目投入同比减少;投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,003.81%,主要因为对外投资
同比增加,收回投资同比减少;筹资活动产生的现金流量净额同比减少 152.43%,主要因为取得借
款同比减少,偿还借款同比增加。
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    2015 年公司经营活动的现金流量净额 98.49 亿元,净利润 59.01 亿元,两者差异主要系房地
产项目开发周期较长,现金流与净利润存在时间性差异。


(二)行业或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                  营业    营业
                                                                  收入    成本
                                                            毛利                   毛利率比上年增减
分行业         营业收入              营业成本                     比上    比上
                                                          率(%)                        (%)
                                                                  年增    年增
                                                                  减(%) 减(%)
房地产     40,443,570,995.07    25,972,530,392.09         35.78 25.07 18.58 增加 3.51 个百分点
  其他      1,856,520,539.56       999,374,798.53         46.17 12.12 66.77 减少 17.64 个百分点
  合计     42,300,091,534.63    26,971,905,190.62         36.24 24.44 19.86 增加 2.44 个百分点

2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
      地区                   营业收入           营业收入比上年增减(%)     上年同期营业收入
    中国广东              18,814,566,939.15                       96.06         9,596,209,486.00
    中国四川               7,755,919,045.64                     107.26          3,742,043,614.79
    中国上海               3,037,975,005.47                     -12.11          3,456,501,176.50
    中国天津               2,239,725,409.97                          31         1,709,703,817.01
    中国合肥               1,762,029,301.33                        60.6         1,097,163,684.73
    中国重庆               1,630,186,913.73                     -29.88          2,324,786,487.40
    中国湖北               1,285,809,198.26                     -46.04          2,382,942,243.60
    中国浙江               1,081,399,520.31                     962.16            101,811,424.72
    中国辽宁               1,046,878,076.75                       64.63           635,911,505.31
    中国湖南                 863,251,354.09                       28.97           669,327,685.00
    中国陕西                 815,616,341.00                           -                        -
    中国北京                 672,859,304.49                     -75.88          2,789,480,174.42
    中国南昌                 599,833,455.84                       404.6           118,873,973.70
    中国长春                 391,545,985.43                     -23.73            513,348,707.00
    中国江苏                 225,496,262.73                     -90.29          2,323,397,374.08
    中国青岛                   54,963,894.40                    -96.48          1,561,135,155.04
    中国包头                   13,090,519.00                    -94.38            232,852,558.00
    中国郑州                    8,844,512.04                      -98.8           736,341,541.00
    中国河北                      100,495.00                          -                        -
      合计                42,300,091,534.63                       24.44       33,991,830,608.30

其中:占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的地区
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                       营业收入 营业成本
                                                             毛利率                          毛利增减
 分地区         营业收入               营业成本                        比上年增 比上年增
                                                               (%)                             (%)
                                                                         减(%)    减(%)
                                                                                             减少 3.66
中国广东    18,814,566,939.15     10,461,510,914.89            44.40     96.06     109.89
                                                                                             个百分点
中国四川     7,755,919,045.64      5,541,045,688.16            28.56    107.26     119.06    减少 3.84

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                                                                                             减少 3.90
 合计      26,570,485,984.79      16,002,556,603.05          39.77      99.21       112.98
                                                                                             个百分点


3、房地产业务分地区情况表
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                  结算面积                     累计结算面积
  地区           结算收入           比例(%)                    比例(%)                    比例(%)
                                                 (平方米)                      (平方米)
中国广东    17,218,850,275.98    42.58             937,617.78      28.01         6,951,989.56    17.93
中国四川     7,604,174,661.00    18.80             952,918.74      28.46         5,131,868.30    13.23
中国上海     3,019,055,997.47     7.46              98,963.39       2.96         2,076,456.61     5.35
中国天津     2,239,110,053.57     5.54             156,266.62       4.67         1,807,254.08     4.66
中国合肥     1,762,029,301.33     4.36             213,135.20       6.37           509,205.02     1.31
中国重庆     1,565,434,453.44     3.87             239,342.97       7.15         3,833,031.88     9.89
中国湖北     1,282,781,852.00     3.17             142,378.30       4.25         3,550,885.71     9.16
中国浙江     1,076,518,245.29     2.66             122,977.49       3.67         1,367,080.96     3.53
中国辽宁     1,041,368,321.28     2.57             114,345.99       3.42         4,025,925.35    10.38
中国湖南       863,251,354.09     2.13              73,155.08       2.19         1,813,237.93     4.68
中国陕西       815,616,341.00     2.02             101,459.46       3.03           101,459.46     0.26
中国北京       671,668,200.02     1.66              30,027.94       0.90           636,915.23     1.64
中国南昌       589,870,270.00     1.46              63,869.90       1.91         1,096,120.50     2.83
中国长春       391,345,985.43     0.97              54,122.10       1.62         1,622,556.36     4.18
中国江苏       225,496,262.73     0.56              36,208.94       1.08         1,117,210.37     2.88
中国青岛        54,963,894.40     0.14               7,452.45       0.22         1,176,114.25     3.03
中国包头        13,090,519.00     0.03               1,307.41       0.04         1,542,331.63     3.98
中国郑州         8,844,512.04     0.02               1,739.19       0.05           181,138.13     0.47
中国河北           100,495.00     0.00                      -          -           234,643.19     0.61
  合计      40,443,570,995.07   100.00          3,347,288.95      100.00       38,775,424.52    100.00
备注:累计结算面积仅限当年结转项目。

(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                               本期期末                   上期期末 本期期末
                               数占总资                   数占总资    金额较上
项目名称      本期期末数                   上期期末数                                 情况说明
                               产的比例                   产的比例    期期末变
                                 (%)                      (%)   动比例(%)
可供出售                                                                          对房地产基金投
                 69,955.42          0.18     39,955.42         0.11        75.08
金融资产                                                                          资增加
短期借款         84,995.00          0.22    325,740.00         0.89       -73.91 偿还短期借款
                                                                                  预收房款增加,相
应交税费     -1,209,030.96        -3.19    -742,236.21        -2.03       -62.89
                                                                                  应预缴税金增加
应付债券      1,300,869.04          3.43    703,042.10         1.92        85.03 新发行中期票据



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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
                                            期末持
                   最初投资金     期初持股               期末账面价     报告期损
  所持对象名称                              股比例                                    会计核算科目
                     额(元)     比例(%)                值(元)     益(元)
                                            (%)
                                                                                        可供出售
保利财务有限公司   76,802,985        10          10      76,802,985              0
                                                                                        金融资产
韶山光大村镇银行                                                                        可供出售
                      4,000,000      8           8       12,000,000         800,112
股份有限公司                                                                            金融资产
合计               80,802,985        /            /      88,802,985         800,112         /

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股公司的经营情况和业绩
                                                                      单位:万元 币种:人民币

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      公司名称(均包含    主要产品(均包含下属       业务     注册
                                                                        总资产        净资产     净利润
        下属项目公司)    项目公司的运作项目)       性质     资本
      保利(成都)实业      成都保利百合公馆、成    房地产
                                                             20,000    3,430,223      518,104        82,604
      有限公司            都保利梧桐语等          开发
      保利广州房地产      广州保利云禧、广州保    房地产
                                                             20,000         831,867   301,708        44,904
      开发有限公司        利克洛维广场等          开发
      保利(天津)房地    天津保利海河大观、天    房地产
                                                             20,000    1,033,721      396,597        42,924
      产开发有限公司      津保利玫瑰湾等          开发
         其中,保利(成都)实业有限公司实现净利润 8.26 亿元,占公司净利润的比例 14.0%,实现
     营业收入 76.42 亿元,对应的营业利润为 11.40 亿元。


     (2)报告期内新取得主要子公司情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                            直接持 间接持
                   公司全称                   注册资本                         运作或管理项目
                                                            股比例 股比例
      珠海祥越投资有限公司                       33,778       -      51%   珠海保利航空新城项目
      佛山三水昊和投资有限公司                   10,000      -         51%     佛山保利中央公园二期
      鹤山市保利投资有限公司                     10,000      -        100%     江门鹤山保利中央花园
      成都市保都房地产开发有限公司               65,000      -         51%     成都保利狮子湖二期
      成都保利天新房地产开发有限公司              5,000      -        100%     成都保利锦江里
      南京学衡置业有限公司                       70,000      -        50.1%    南京保利合班村项目
      青岛保利广盛置业有限公司                    1,000      -        100%
                                                                               青岛保利中央公园
      青岛保利广利置业有限公司                USD10,000      -        100%
      合肥保利和众房地产有限公司                 10,000      -        100%     合肥保利罗兰春天
      莆田中保实业有限公司                       23,000      -         51%     莆田保利城
      晋中保利房地产开发有限公司                  5,000      -        100%     晋中保利壹号公馆
      保澳香港(置业)有限公司                HKD0.0001      -        100%     澳洲项目运作平台公司


     5、 非募集资金项目情况
     √适用 □不适用
                                                                               单位:万元 币种:人民币
序                                                                                        本年    累计
             项目名称              项目进度                      开发主体
号                                                                                      总投资    总投资
                                进行前期规划
1      广州保利广钢 140 地块                      广州市正林房地产开发有限公司           111,302        216,311
                                和报建工作
2      南京保利西江月           进行主体施工      江苏保利宁成房地产开发有限公司         100,552        188,647
3      广州保利天悦             进行主体施工      保利房地产(集团)股份有限公司            93,882    1,030,262
4      上海保利香槟花园         进行主体施工      上海君兰置业有限公司                      92,457      208,835
                                进行前期规划
5      广州保利广钢 122 地块                      广州市如茂房地产开发有限公司              82,593      160,279
                                和报建工作
                                进行前期规划
6      晋中保利壹号公馆                           晋中保利房地产开发有限公司                63,613       63,613
                                和报建工作
7      成都保利花园五期         进行主体施工      保利(成都)实业有限公司                  63,386       63,386


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                               进行前期规划
8      南京保利合班村项目                        江苏保利宁弘房地产开发有限公司    57,143      95,143
                               和报建工作
                               进行前期规划
9      佛山保利瀚湖一号                          佛山市保利昊峰房地产有限公司      54,085      67,026
                               和报建工作
                               进行前期规划
10     成都保利锦江里                            成都保利天新房地产开发有限公司    49,155      49,155
                               和报建工作

     三、利润分配或资本公积金转增预案

     (一) 报告期实施利润分配方案的执行情况
         经 2014 年度股东大会审议通过,公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:截至
     2015 年 2 月 12 日公司实际总股本 10,733,775,317 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.16 元(含
     税),共计分配利润 2,318,495,468.47 元,剩余未分配利润全部结转以后年度分配;公司 2014
     年度不进行资本公积金转增股本。详见公司于 2015 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
     《证券时报》、《证券日报》和上交所网站上刊登的《保利房地产(集团)股份有限公司 2014 年
     度利润分配实施公告》(公告编号 2015-038)。该方案已于 2015 年 6 月 11 日实施完毕。


     (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
     是否分配或转增                                  否

     四、其他披露事项

     (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
          警示及说明
     □适用 √不适用

     (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
     □适用 √不适用


                                      第五节         重要事项
     一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

     □适用 √不适用

     二、破产重整相关事项

     □适用 √不适用

     三、资产交易、企业合并事项

     □适用 √不适用

     四、公司股权激励情况及其影响

     √适用 □不适用



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(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
                     事项概述                                     查询索引
 2015 年 1 月 30 日,公司向 39 名激励对象定向  详见 2015 年 2 月 9 日刊登于《中国证券报》、
 发行股票新增股份 4,030,290 股人民币普通股,   《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
 募集资金净额 20,429,540.01 元,行权股份已于   和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有
 2015 年 2 月 12 日上市流通,行权后公司总股本  限公司股权激励计划首个行权期第三次行权
 增加至 10,733,775,317 股。                    结果暨股份上市公告》(公告编号 2015-007)
                                               详见 2015 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》、
 2015 年 3 月 15 日,经公司第四届董事会第十五
                                               《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
 次会议审议通过,本次股票期权激励计划的激励
                                               和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有
 对象由 164 名相应调整为 153 名,对应的股票期
                                               限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》
 权数量由 6702.435 万份调整为 6252.615 万份。
                                               (公告编号 2015-014)
 2015 年 5 月 6 日,经公司第四届董事会第十六
 次会议审议通过,本次股票期权激励计划的激励 详见 2015 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、
 对象由 153 名相应调整为 150 名,对应的股票期 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
 权数量由 6252.615 万份调整为 6166.935 万份。 和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有
 同时根据《保利房地产(集团)股份有限公司股 限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》
 票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定, (公告编号 2015-025)和《保利房地产(集团)
 公司和激励对象均符合第二个行权期的行权条 股份有限公司关于股票期权激励计划第二个
 件;第二个行权期可行权的激励对象为 150 名, 行 权 期 符 合 行 权 条 件 的 公 告 》 ( 公 告 编 号
 对应可行权的股票期权数量为 2530.656 万份, 2015-028)
 行权价格为 5.07 元/股。
                                               详见 2015 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、
 2015 年 5 月 28 日,经公司第五届董事会第一次
                                               《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
 会议审议通过,针对公司 2014 年度利润分配及
                                               和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有
 资本公积金转增股本方案的影响,行权价格由
                                               限公司关于调整股票期权激励计划行权价格
 5.07 元/股调整为 4.85 元/股。
                                               的公告》(公告编号 2015-037)
                                               详见 2015 年 6 月 17 日刊登于《中国证券报》、
 2015 年 6 月 8 日,公司向 142 名激励对象定向
                                               《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
 发行股票新增股份 18,911,536 股人民币普通
                                               和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有
 股,募集资金净额 91,702,038.06 元,行权股
                                               限公司股权激励计划首个行权期第四次和第
 份已于 2015 年 6 月 23 日上市流通,行权后公司
                                               二个行权期第一次的行权结果暨股份上市公
 总股本增加至 10,752,686,853 股。
                                               告》(公告编号 2015-043)
(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    报告期内,公司主要关联交易事项如下表所示:
         关联交易类别                        关联人                   本报告期末余额(亿元)
         接受财务资助                  中国保利集团公司                       10.53
         接受财务资助                                                         26.04
                                       保利财务有限公司
           存放存款                                                             5.36


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           提供担保                                                          23.93
                                 公司的合营、联营企业及其子
         接受财务资助                                                        15.00
                                       企业等控制主体
         提供财务资助                                                        76.53

上述关联交易事项均已经公司 2012 年至 2014 年年度股东大会审议通过。

2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用

(二)担保情况
√适用 □不适用
                                                                  单位: 万元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                           83,040
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                       239,290
                             公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                         -453,837
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                     8,681,527
                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                       8,920,817
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            138.91
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                               0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                      7,508,832
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                   5,709,730
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                          7,508,832
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                   无
担保情 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额
况说明 423,946万元,截至2015年6月30日累计银行按揭担保余额为4,441,817万元。




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           (三)其他重大合同或交易
           1、重大土地出让合同                                                                                                         单位:万元 币种:人民币
序                                                                                                                                                                 签约
              项目名称                     地块名称                               项目公司                                 出让方                 签约日期
号                                                                                                                                                                 金额
                              南京市栖霞区迈皋桥街道合班村
1        南京保利合班村项目                                        保利江苏房地产开发有限公司                    南京市国土资源局             2015 年 3 月 20 日 190000
                              376 号地块
2        佛山保利绿岛湖项目      佛山市禅城区科海路南侧地块        佛山保利房地产开发有限公司                    佛山市国土资源和城乡规划局 2015 年 6 月 24 日 103155
3        合肥保利罗兰春天     合肥市瑶海区大众路地块               安徽保利房地产开发有限公司                    安徽省合肥市国土资源局       2015 年 5 月 29 日 77239
4        珠海保利航空新城项目 珠海市金湾区航空城地块               珠海祥越投资有限公司                          珠海市国土资源局             2015 年 1 月 26 日 67556
5        佛山保利中央公园二期 佛山市三水区三水大道项目地块        佛山市三水保利鑫和房地产开发有限公司 佛山市国土资源和城乡规划局 2015 年 2 月 15 日               66762
6        成都保利锦江里       成都市天府新区桂溪街道项目地块       成都保利天新房地产开发有限公司                四川省成都市国土资源局        2015 年 3 月 2 日   64373
7        晋中保利壹号公馆     晋中市榆次区顺城区南侧地块           晋中保利房地产开发有限公司                    晋中市国土资源局             2015 年 3 月 19 日 61045
8        成都保利花园五期     成都市武侯区簇桥街道铁佛村地块      保利(成都)实业有限公司                       四川省成都市国土资源局       2015 年 1 月 22 日 53839
9        莆田保利城           莆田市涵江区兴涵水都片区地块        保利(福建)房地产投资有限公司                 莆田市国土资源局             2015 年 1 月 5 日    45500
10       佛山保利灯湖公馆     佛山市南海区桂澜路项目地块           保利华南实业有限公司                          佛山市国土资源和城乡规划局   2015 年 3 月 4 日    33300

           2、重大借款合同                                                                                                              单位:万元 币种:人民币
序号                贷款单位            合同贷款金额                 借款方                              贷款期限                         保证方式及保证方
  1                 建设银行              200,000      北京保利营房地产开发有限公司                 2015.5.15-2030.5.14         保证,保利(北京)房地产开发有限公司
              农业银行、中国银行、
     2                                     200,000     江苏保利宁弘房地产开发有限公司               2015.6.27-2020.6.27         保证加抵押,保利地产
            上海银行、江苏紫金农商行
    3               中信银行               150,000     沈阳中汇达房地产公司                          2015.4.23-2017.9.18        保证加抵押,保利地产
    4               工商银行               100,000     保利房地产(集团)股份有限公司               2015.1.12-2017.12.28        保证,保利增城房地产开发有限公司
    5               浦发银行               100,000     广州市保利国贸投资有限公司                    2015.1.30-2030.1.29        抵押
    6               光大银行                95,000     大连保利东港房地产开发有限公司               2015.1.26-2017.12.30        保证加抵押,保利地产
    7               兴业银行                85,000     佛山南海保利海荣投资有限公司                  2015.3.30-2018.3.30        保证,保利地产
    8               光大银行                80,000     成都保鑫投资有限公司                          2015.3.20-2018.3.19        保证加抵押,保利地产
    9               中海信托                80,000     保利(湛江)房地产开发有限公司                2015.5.5-2020.5.4          保证,保利地产
    10              建设银行                70,000     保利(福建)房地产投资有限公司                2015.3.30-2018.3.30        保证,保利地产

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七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事
       项

                                                                                      是否   是否
                                                                               承诺
               承诺                                                                   有履   及时
  承诺背景                   承诺方                      承诺内容              履行
               类型                                                                   行期   严格
                                                                               期限
                                                                                        限   履行
                       中国保利集团        中国保利集团公司、保利南方集
 与首次公开            公司、保利南方      团有限公司、上海三利实业有限
                                                                               长期
 发行相关的    其他    集团有限公司、      公司分别与保利地产签署了《关                否     是
                                                                               有效
   承诺                上海三利实业        于避免同业竞争的协议》,承诺
                         有限公司          避免与保利地产发生同业竞争。
                                           如保利地产在经营业务中需要
 与首次公开
                          中国保利集团     使用第 778875 号、第 779623 号      长期
 发行相关的    其他                                                                    否     是
                              公司         商标时,中国保利集团公司将授        有效
   承诺
                                           权其无偿使用。


八、聘任会计师事务所情况

√适用 □不适用
聘任会计师事务所的情况说明

    经公司 2014 年度股东大会审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含
下属子公司)2015 年度财务和内控审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据会计师事务所全年
工作量协商确定。报告期内,公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度财务和内控
的审计费用为 286 万元。


九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
    罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况
    报告期内,公司始终严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定,建
立健全规范制度体系,扎实推进各项规范管理,持续完善公司治理结构。报告期内,公司累计召开
股东大会 1 次、董事会 7 次、监事会 4 次,完成公司新一届董事会、监事会和高级管理人员的换届
工作,并针对经营计划、项目立项、再融资、股权激励等重要方面进行了审议,同时公司进一步修
订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《分红管理制度》和制定了
《2015-2017 年股东回报规划》。

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    报告期内,公司积极适应分行业信息披露监管模式的转变,不断完善信息披露内部机制和优化
信息披露业务流程,切实保障披露质量,共计完成 2 项定期报告、44 项临时公告。

    报告期内,公司累计接待国内外投资者访谈调研 40 余次,接听投资者热线电话近 2500 个,并
通过证券邮箱、投资者关系网站、投资者大会和“上证 e 互动”等多种方式保持与投资者的广泛交
流,持续提升投资者关系管理水平。


十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 其他
    1、公司于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 5 月 22 日分别发行了 30 亿元的中期票据,利率为 4.70%
和 4.60%,具体发行结果详见 2015 年 2 月 16 日和 2015 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产(集团)股份有
限公司 2015 年度第一期中期票据发行结果公告》(公告编号 2015-008)和《保利房地产(集团)
股份有限公司 2015 年度第二期中期票据发行结果公告》(公告编号 2015-033)。截至本报告出具
日,公司累计发行三次中期票据,发行金额合计 70 亿元。

    2、2015 年 2 月 25 日,接到公司实际控制人中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)通知,
保利集团增持本公司股份计划的实施期限已于 2015 年 2 月 24 日届满。2014 年 2 月 25 日至 2015 年
2 月 24 日,保利集团通过上交所交易系统累计增持本公司股份 270 万股,约占公司当时总股本的
0.0252%。同时保利集团未在增持实施期间及法定期限内减持其所持本公司股份。该事项详见 2015
年 2 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司关于实际控制人增持公司股份实施期限届满的公告》
(公告编号 2015-009)。截至报告期末,保利集团与其全资子公司保利南方集团有限公司(本公司
控股股东)合并持有本公司股份 4,723,122,196 股,占公司目前总股本的 43.9250%。

    3、2010 年因建设银行工作人员涉嫌与社会不法分子串通伪造印鉴、非法挪用保利博高华(武
汉)房地产股份有限公司存放于建设银行武汉解放公园路支行账户的资金 9,000 万元,该事项已在
2010 年报中进行了披露。2010 年度追回被查封的 2000 万元资金已解除查封并收回,尚有 7000 万元
未收回。根据 2015 年 8 月上旬生效的湖北省高级人民法院(2014)鄂刑一终字第 00102 号刑事判决
书判决内容规定,武汉市人民检察院扣押和武汉市中级人民法院冻结的各 3500 万元依法发还建设银
行,由该行归还存款单位保利博高华(武汉)房地产股份有限公司。据悉,建设银行已依据生效判
决书向相关司法机关申请发还,相关手续正在审批过程中。

    4、公司 2015 年非公开发行 A 股股票事项已获得国资委批复同意,并已于 2015 年 5 月 28 日经
公司 2014 年年度股东大会审议通过,有关申请材料已获得中国证监会受理。公司 2015 年非公开发
行 A 股股票方案尚须获得中国证监会的核准后方可实施,公司目前正在积极推进相关工作。



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                             第六节          股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                                                                                               单位:股
                                 本次变动前           本次变动增减(+,-)           本次变动后
                                              比例                                                  比例
                                数量                      其他         小计            数量
                                              (%)                                                   (%)
 一、有限售条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人持股
 3、其他内资持股
 其中:境内非国有法人持股
       境内自然人持股
 4、外资持股
 其中:境外法人持股
       境外自然人持股
 二、无限售条件流通股份     10,729,745,027     100    22,941,826     22,941,826   10,752,686,853      100
 1、人民币普通股            10,729,745,027     100    22,941,826     22,941,826   10,752,686,853      100
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 三、股份总数               10,729,745,027     100    22,941,826     22,941,826   10,752,686,853      100


2、 股份变动情况说明
    (1)截至 2015 年 1 月 30 日止,公司向 39 名激励对象定向发行股票新增股份 4,030,290 股人民
币普通股,募集资金净额 20,429,540.01 元,行权股份已于 2015 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续,并已于 2015 年 2 月 12 日上市流通。

    (2)截至 2015 年 6 月 8 日止,公司向 142 名激励对象定向发行股票新增股份 18,911,536 股人民
币普通股,募集资金净额 91,702,038.06 元,行权股份已于 2015 年 6 月 16 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续,并已于 2015 年 6 月 23 日上市流通。


(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:
 截止报告期末股东总数(户)                                                                      446,326

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
                                        前十名股东持股情况
                                                                   持有有     质押或
             股东名称                                     比例
                                       期末持股数量                限售条       冻结      股东性质
             (全称)                                     (%)
                                                                   件股份       情况

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                                                             数量    股份 数
                                                                     状态 量
 保利南方集团有限公司            4,511,874,673 41.96       0         无  国有法人
                                                                          0
 中国保利集团公司                  211,247,523     1.96    0         无  国有法人
                                                                          0
 广东华美国际投资集团有限公司      199,690,000     1.86    0         无  境内非国有法人
                                                                          0
 国信证券股份有限公司              121,085,813     1.13    0         无  其他
                                                                          0
 朱前记                              84,656,156    0.79    0         无  境内自然人
                                                                          0
 张克强                              75,647,500    0.70    0         无  境内自然人
                                                                          0
 新华人寿保险股份有限公司-分
                                     61,693,852    0.57    0   无     0 其他
 红-团体分红-018L-FH001 沪
 全国社保基金一一八组合              57,473,555    0.53    0   无     0 其他
 中国工商银行-上证 50 交易型开
                                     51,991,967    0.48    0   无     0 其他
 放式指数证券投资基金
 香港中央结算有限公司                48,040,345    0.45    0   无     0 其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                 持有无限售条件流通股            股份种类及数量
           股东名称
                                         的数量              种类              数量
 保利南方集团有限公司                    4,511,874,673   人民币普通股      4,511,874,673
 中国保利集团公司                          211,247,523   人民币普通股        211,247,523
 广东华美国际投资集团有限公司              199,690,000   人民币普通股        199,690,000
 国信证券股份有限公司                      121,085,813   人民币普通股        121,085,813
 朱前记                                      84,656,156  人民币普通股         84,656,156
 张克强                                      75,647,500  人民币普通股         75,647,500
 新华人寿保险股份有限公司-分
                                             61,693,852  人民币普通股         61,693,852
 红-团体分红-018L-FH001 沪
 全国社保基金一一八组合                      57,473,555  人民币普通股         57,473,555
 中国工商银行-上证 50 交易型开
                                             51,991,967  人民币普通股         51,991,967
 放式指数证券投资基金
 香港中央结算有限公司                        48,040,345  人民币普通股         48,040,345
 上述股东 本公司第二大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司
 关联关系 100%的股权;本公司第六大股东张克强持有本公司第三大股东广东华美国际投资集
 或一致行 团有限公司 90%的股权;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否
 动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用


                             第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用




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                     第八节       董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用                                                                单位:股
                                                            报告期内股份增   增减变动
      姓名          职务        期初持股数    期末持股数
                                                                减变动量       原因
    宋广菊    董事长              21,649,200    18,649,200        -3,000,000    注1
    张振高    董事                         0             0                 0     -
    彭碧宏    董事                   205,200       359,100           153,900    注2
    张万顺    董事                         -             0                 -    注3
    朱铭新    董事、总经理           362,400       664,800           302,400    注2
      刘平    董事、副总经理       6,856,287     6,456,287          -400,000    注1
    张礼卿    独立董事                     0             0                 0     -
    谭劲松    独立董事                     0             0                 0     -
    朱征夫    独立董事                     0             0                 0     -
      付俊    监事会主席              43,500        43,500                 0     -
    刘军才    监事                         0             0                 0     -
    郭猛超    职工监事                     -             0                 -    注3
      余英    副总经理               259,200       388,800           129,600    注2
    陈冬桔    副总经理               129,600       129,600                 0     -
      王健    副总经理               129,600       129,600                 0     -
    胡在新    副总经理               259,200       518,400           259,200    注2
    吴章焰    副总经理               129,600       259,200           129,600    注2
      张伟    副总经理                     0             0                 0     -
    周东利    财务总监                     0             0                 0     -
      黄海    董事会秘书             271,800       498,600           226,800    注2
    王小朝    离任董事            24,881,904    24,881,904                 0     -
      张玲    离任董事            11,323,200    11,323,200                 0     -
      余波    离任职工监事                 0             0                 0     -
注 1:符合公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求的二级市场
买卖;
注 2:股权激励实施行权增持公司股票;
注 3:公司董事张万顺先生和职工监事郭猛超先生自任职起未持有公司股票。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用                                                                       单位:股
                                            报告期新                      报告期      期末持有
                             期初持有股                   报告期内可
  姓名            职务                      授予股票                      股票期权    股票期权
                             票期权数量                     行权股份
                                            期权数量                      行权股份      数量
 宋广菊   董事长                478,800             0         205,200             0     478,800
 彭碧宏   董事                  478,800             0         205,200       153,900     324,900
 朱铭新   董事、总经理          705,600             0         302,400       302,400     403,200
   刘平   董事、副总经理        734,400             0         388,800             0     734,400
   余英   副总经理              604,800             0         259,200       129,600     475,200
 陈冬桔   副总经理              734,400             0         388,800             0     734,400
   王健   副总经理              734,400             0         388,800             0     734,400
 胡在新   副总经理              604,800             0         259,200       259,200     345,600
                                              29 / 44
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 吴章焰   副总经理             734,400                 0     388,800       129,600     604,800
   黄海   董事会秘书           529,200                 0     226,800       226,800     302,400
   合计         /            6,339,600                 0   3,013,200     1,201,500   5,138,100
    报告期内,公司分别于 2015 年 1 月 30 日和 2015 年 6 月 8 日向激励对象定向发行股票新增股份
4,030,290 股和 18,911,536 股人民币普通股,其中参与行权的现任董事和高级管理人员行权新增股
份 1,201,500 股人民币普通股。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用
    2015 年 3 月 6 日,公司董事王小朝先生和张玲先生分别因工作变动和退休原因,申请辞去公司
董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的有关规定,上述董事辞职均于同日生效。
    2015 年 5 月 28 日,经公司 2014 年年度股东大会审议通过,同意选举宋广菊、张振高、彭碧宏、
张万顺、朱铭新、刘平、张礼卿、谭劲松、朱征夫为公司第五届董事会董事,其中张礼卿、谭劲松、
朱征夫为公司第五届董事会独立董事;同意选举付俊、刘军才为公司第五届监事会监事。经公司第
三届职工代表大会第二次会议审议通过,同意选举郭猛超为公司职工监事,并与付俊、刘军才组成
公司第五届监事会。
    2015 年 5 月 28 日,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,同意选举宋广菊为公司董事长;
经董事长提名,同意聘任朱铭新为公司总经理;经总经理提名,同意聘任刘平、余英、陈冬桔、王
健、胡在新、吴章焰、张伟为公司副总经理,同意聘任周东利为公司财务总监;经董事长提名,同
意聘任黄海为公司董事会秘书。
    2015 年 5 月 28 日,经公司第五届监事会第一次会议审议通过,同意选举付俊为监事会主席。
    上述人员的任期均为三年,自 2015 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日。


                                   第九节        财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
财务报表及附注附后。


                                第十节        备查文件目录

 备查文件目录 载有公司董事长签名的 2015 年半年度报告文本。
              载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2015
 备查文件目录
              年半年度财务报告文本。
 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。


                                                                                  董事长:宋广菊
                                                           董事会批准报送日期:2015 年 8 月 25 日



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                                     合并资产负债表
                                    2015 年 6 月 30 日
编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
              项目                    附注五               期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                          (一)              38,694,944,730.95     40,069,512,626.00
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          (二)                  11,288,126.93          3,150,000.00
  应收账款                          (三)               2,412,461,177.38      3,349,567,715.28
  预付款项                          (四)              19,460,508,537.84     22,565,616,676.99
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        (五)              20,125,042,038.94     17,678,063,008.80
  买入返售金融资产
  存货                              (六)             281,892,147,907.76    267,192,101,934.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                       362,596,392,519.80    350,858,011,961.76
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                  (七)                699,554,214.53         399,554,214.53
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      (八)               4,234,787,575.86      3,545,764,026.72
  投资性房地产                      (九)               7,094,781,358.73      7,038,840,353.40
  固定资产                          (十)               2,974,806,230.37      2,477,630,766.49
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          (十一)               23,065,402.11          18,488,958.62
  开发支出
  商誉                              (十二)                10,342,507.30         10,342,507.30
  长期待摊费用                      (十三)                32,677,795.02         31,407,816.22
  递延所得税资产                    (十四)             1,780,705,172.67      1,385,602,725.31
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                      16,850,720,256.59     14,907,631,368.59
      资产总计                                         379,447,112,776.39    365,765,643,330.35
                                             31 / 44
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流动负债:
  短期借款                         (十五)             849,950,000.00       3,257,400,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         (十六)              178,994,378.96         25,720,679.77
  应付账款                         (十七)           20,853,115,447.37     22,579,456,096.69
  预收款项                         (十八)          132,469,805,885.67    113,301,490,370.56
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     (十九)              102,122,716.62         96,397,774.43
  应交税费                         (二十)          -12,090,309,632.32     -7,422,362,073.58
  应付利息                         (二十一)            168,032,371.86        119,463,155.59
  应付股利                         (二十二)            135,399,226.00        228,905,375.03
  其他应付款                       (二十三)         29,421,772,901.33     29,715,269,658.05
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           (二十四)         28,385,335,670.50     25,411,752,181.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                     200,474,218,965.99    187,313,493,217.54
非流动负债:
  长期借款                         (二十五)         80,402,215,586.14     90,494,984,084.52
  应付债券                         (二十六)         13,008,690,439.43      7,030,420,966.22
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                   (十四)              54,666,686.13         54,460,117.54
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    93,465,572,711.70     97,579,865,168.28
      负债合计                                       293,939,791,677.69    284,893,358,385.82
所有者权益
  股本                             (二十七)         10,752,686,853.00     10,729,745,027.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                         (二十八)          7,074,984,730.33      6,916,930,399.42
  减:库存股
  其他综合收益                     (二十九)                19,009.28            -40,994.46
                                           32 / 44
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  专项储备
  盈余公积                        (三十)       1,714,475,367.27      1,714,475,367.27
  一般风险准备
  未分配利润                      (三十一)    44,679,581,474.59     42,048,427,771.05
  归属于母公司所有者权益合计                    64,221,747,434.47     61,409,537,570.28
  少数股东权益                                  21,285,573,664.23     19,462,747,374.25
    所有者权益合计                              85,507,321,098.70     80,872,284,944.53
      负债和所有者权益总计                    379,447,112,776.39    365,765,643,330.35
法定代表人:宋广菊          主管会计工作负责人:朱铭新          会计机构负责人:周东利

                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 6 月 30 日
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                  附注十四             期末余额                 期初余额
流动资产:
  货币资金                                              2,939,250,963.79       5,820,822,408.89
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          (一)                  1,456,363.35           1,412,382.08
  预付款项                                              2,901,091,852.68       3,396,230,366.39
  应收利息
  应收股利                                                322,260,769.00          14,397,769.00
  其他应收款                        (二)             77,426,622,577.31      70,354,021,264.38
  存货                                                  3,259,737,593.83       5,589,462,412.76
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                       86,850,420,119.96      85,176,346,603.50
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       676,802,985.00          376,802,985.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      (三)             13,580,798,836.35      12,977,388,687.83
  投资性房地产                                            705,631,450.88         719,713,013.42
  固定资产                                                 96,862,900.10          99,357,662.12
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                11,417,784.13            9,362,180.39
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                          79,489,033.02           79,987,716.53
                                             33 / 44
                        保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告



  其他非流动资产
    非流动资产合计                              15,151,002,989.48    14,262,612,245.29
      资产总计                                 102,001,423,109.44    99,438,958,848.79
流动负债:
  短期借款                                                             1,000,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          27,947,054.77          3,893,254.77
  应付账款                                       2,095,347,957.51      1,713,149,730.09
  预收款项                                       1,605,264,199.59      5,438,273,601.77
  应付职工薪酬                                      15,432,249.73         10,037,248.74
  应交税费                                        -661,946,377.29       -581,151,447.46
  应付利息                                          83,541,666.66            666,666.67
  应付股利
  其他应付款                                    53,504,773,815.70    49,927,956,702.93
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         5,902,000,000.00      3,464,294,740.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                62,572,360,566.67    60,977,120,497.51
非流动负债:
  长期借款                                       6,946,919,725.00    10,678,122,355.00
  应付债券                                       6,973,686,255.68      1,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              13,920,605,980.68    11,678,122,355.00
      负债合计                                  76,492,966,547.35    72,655,242,852.51
所有者权益:
  股本                                          10,752,686,853.00    10,729,745,027.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                       7,508,996,980.94      7,405,712,174.72
  减:库存股
  其他综合收益                                         -28,507.14            -40,994.46
  专项储备
  盈余公积                                       1,714,475,367.27      1,714,475,367.27
  未分配利润                                     5,532,325,868.02      6,933,824,421.75
    所有者权益合计                              25,508,456,562.09    26,783,715,996.28
      负债和所有者权益总计                     102,001,423,109.44    99,438,958,848.79
法定代表人:宋广菊         主管会计工作负责人:朱铭新          会计机构负责人:周东利
                                           34 / 44
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                                           合并利润表
                                         2015 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                        附注五           本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                             42,344,961,789.78 33,999,315,792.09
其中:营业收入                             (三十二)      42,344,961,789.78 33,999,315,792.09
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             34,685,842,417.10   28,606,997,828.66
其中:营业成本                             (三十二)      26,971,912,783.12   22,513,211,480.16
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                       (三十三)       4,809,662,278.61    3,521,782,447.18
      销售费用                             (三十四)       1,037,985,943.13    1,035,104,678.13
      管理费用                             (三十五)         927,777,179.91      874,529,654.89
      财务费用                             (三十六)         958,452,969.14      660,930,538.73
      资产减值损失                         (三十七)         -19,948,736.81        1,439,029.57
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)       (三十八)        348,212,582.96      450,478,094.01
      其中:对联营企业和合营企业的投资                       331,015,518.08      287,743,545.29
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          8,007,331,955.64    5,842,796,057.44
  加:营业外收入                           (三十九)          92,102,780.29       48,929,970.67
      其中:非流动资产处置利得                                    192,336.18          178,229.62
  减:营业外支出                           (四十)            24,854,608.52       71,119,665.41
      其中:非流动资产处置损失                                    191,292.38          123,834.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      8,074,580,127.41    5,820,606,362.70
  减:所得税费用                           (四十一)       2,173,789,709.52    1,630,079,953.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          5,900,790,417.89    4,190,526,408.87
  归属于母公司所有者的净利润                                4,949,649,172.01    3,822,256,970.81
  少数股东损益                                                951,141,245.88      368,269,438.06
六、其他综合收益的税后净额                                         60,003.74           72,196.58
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                                  60,003.74           72,196.58
净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

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     (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                              60,003.74           72,196.58
收益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分
                                                              12,487.32           72,196.58
类进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损

       3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                 47,516.42
       6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额                                       5,900,850,421.63    4,190,598,605.45
   归属于母公司所有者的综合收益总额                    4,949,709,175.75    3,822,329,167.39
   归属于少数股东的综合收益总额                          951,141,245.88      368,269,438.06
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                       0.46                0.36
   (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.46                0.36
  法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:朱铭新          会计机构负责人:周东利


                                          母公司利润表
                                         2015 年 1—6 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                   项目                        附注十四        本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                   (四)       5,282,565,208.73    1,697,247,486.70
  减:营业成本                                 (四)       3,475,015,368.07    1,031,288,019.74
      营业税金及附加                                          541,379,077.92      123,299,597.19
      销售费用                                                 27,571,059.27       48,375,375.56
      管理费用                                                100,513,880.34      101,821,295.64
      财务费用                                                546,623,186.80      342,574,980.21
      资产减值损失                                               1,244,262.45         242,257.99
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)         (五)           471,517,517.94   1,048,637,461.22
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     45,004,517.94      47,821,531.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          1,061,735,891.82   1,098,283,421.59
  加:营业外收入                                                5,262,355.65       1,700,970.89
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                1,989,878.70       2,601,930.32
      其中:非流动资产处置损失                                      3,160.19             310.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      1,065,008,368.77   1,097,382,462.16
    减:所得税费用                                            148,011,454.03      12,410,431.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            916,996,914.74   1,084,972,031.15
五、其他综合收益的税后净额                                         12,487.32          72,196.58
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

                                              36 / 44
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    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                       12,487.32           72,196.58
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                               12,487.32           72,196.58
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          917,009,402.06    1,085,044,227.73
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
  法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:朱铭新           会计机构负责人:周东利


                                         合并现金流量表
                                         2015 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                     附注五            本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          62,498,309,289.77      51,055,500,995.01
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金         (四十二)        7,097,764,542.99       5,952,956,565.80
    经营活动现金流入小计                                69,596,073,832.76      57,008,457,560.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                          35,860,747,057.29      48,717,073,202.39
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         1,615,413,098.87       1,330,873,721.52
  支付的各项税费                                        12,444,861,163.94      10,036,352,085.61
  支付其他与经营活动有关的现金         (四十二)        9,825,727,384.20      11,204,420,377.07
    经营活动现金流出小计                                59,746,748,704.30      71,288,719,386.59

                                              37 / 44
                          保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告



       经营活动产生的现金流量净额                    9,849,325,128.46    -14,280,261,825.78
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                        264,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                               33,300,112.00        134,373,670.89
   处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                           356,542.19            291,100.83
资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                        13,026,740.40        -34,275,528.22
金净额
   收到其他与投资活动有关的现金       (四十二)        10,685,015.09
     投资活动现金流入小计                               57,368,409.68        364,389,243.50
   购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                        22,486,930.80         44,935,976.02
资产支付的现金
   投资支付的现金                                      725,401,200.00         53,005,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                             311,679,859.63
金净额
   支付其他与投资活动有关的现金       (四十二)       261,066,640.15
     投资活动现金流出小计                            1,008,954,770.95        409,620,835.65
       投资活动产生的现金流量净额                     -951,586,361.27        -45,231,592.15
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                1,345,158,628.07      1,441,495,000.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                     1,233,027,050.00      1,441,495,000.00
的现金
   取得借款收到的现金                               21,670,012,325.48     37,838,250,685.40
   发行债券收到的现金                                5,972,060,000.00      3,042,069,916.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                           28,987,230,953.55     42,321,815,601.40
   偿还债务支付的现金                               32,224,587,334.36     16,678,677,608.69
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                     6,942,479,275.60      6,067,408,197.71

   其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                       120,546,876.00        100,253,584.34
利润
   支付其他与筹资活动有关的现金       (四十二)        41,427,144.62         78,978,369.19
     筹资活动现金流出小计                           39,208,493,754.58     22,825,064,175.59
       筹资活动产生的现金流量净额                  -10,221,262,801.03     19,496,751,425.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                        10,257,827.99        -30,402,426.69

五、现金及现金等价物净增加额                        -1,313,266,205.85      5,140,855,581.19
   加:期初现金及现金等价物余额                     39,351,869,298.66     33,112,173,949.23
六、期末现金及现金等价物余额                        38,038,603,092.81     38,253,029,530.42
  法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:朱铭新          会计机构负责人:周东利


                                      母公司现金流量表
                                        2015 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                项目                      附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:

                                             38 / 44
                          保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年半年度报告



  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,446,118,443.42      1,628,681,200.34
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     51,754,839,186.22    47,791,771,425.43
    经营活动现金流入小计                           53,200,957,629.64    49,420,452,625.77
  购买商品、接受劳务支付的现金                        511,445,309.03      1,417,267,726.54
  支付给职工以及为职工支付的现金                       61,862,318.32         61,320,929.93
  支付的各项税费                                      896,090,993.50        933,970,427.54
  支付其他与经营活动有关的现金                     53,791,134,723.80    52,230,055,167.68
    经营活动现金流出小计                           55,260,533,344.65    54,642,614,251.69
  经营活动产生的现金流量净额                       -2,059,575,715.01    -5,222,161,625.92
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    9,000,000.00        376,330,000.00
  取得投资收益收到的现金                              118,650,000.00        502,373,670.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                 28,520.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              127,650,000.00        878,732,190.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        3,608,063.40          1,443,456.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                      864,855,234.98        840,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              868,463,298.38        841,443,456.00
      投资活动产生的现金流量净额                     -740,813,298.38         37,288,734.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  112,131,578.07
  取得借款收到的现金                                6,472,060,000.00      8,600,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            6,584,191,578.07      8,600,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                3,793,497,370.00      2,618,997,370.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                2,863,299,508.65      2,668,498,196.65
  支付其他与筹资活动有关的现金                          8,577,131.13            131,138.34
    筹资活动现金流出小计                            6,665,374,009.78      5,287,626,704.99
      筹资活动产生的现金流量净额                      -81,182,431.71      3,312,373,295.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,881,571,445.10    -1,872,499,596.02
  加:期初现金及现金等价物余额                      5,208,769,908.89      3,489,569,720.57
六、期末现金及现金等价物余额                        2,327,198,463.79      1,617,070,124.55
  法定代表人:宋广菊         主管会计工作负责人:朱铭新         会计机构负责人:周东利




                                             39 / 44
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                                                                               合并所有者权益变动表
                                                                                   2015 年 1—6 月
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                             本期
                                                                               归属于母公司所有者权益
                                          其他权益                                                                   一
                                                                           减
       项目                                 工具                                            专                       般
                                                                           :                                                                  少数股东权益        所有者权益合计
                                                                              其他综合收    项                       风
                           股本           优 永           资本公积         库                        盈余公积               未分配利润
                                                  其                              益        储                       险
                                          先 续                            存
                                                  他                                        备                       准
                                          股 债                            股
                                                                                                                     备
一、上年期末余额      10,729,745,027.00                6,916,930,399.42        -40,994.46         1,714,475,367.27        42,048,427,771.05   19,462,747,374.25   80,872,284,944.53
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额      10,729,745,027.00                6,916,930,399.42        -40,994.46         1,714,475,367.27        42,048,427,771.05   19,462,747,374.25   80,872,284,944.53
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号        22,941,826.00                  158,054,330.91         60,003.74                                  2,631,153,703.54    1,822,826,289.98    4,635,036,154.17
填列)
(一)综合收益总额                                                              60,003.74                                  4,949,649,172.01      951,141,245.88    5,900,850,421.63
(二)所有者投入和
                          22,941,826.00                  158,054,330.91                                                                        1,137,818,520.10    1,318,814,677.01
减少资本
1.股东投入的普通股       22,941,826.00                  89,189,752.07                                                                         1,137,818,520.10    1,249,950,098.17
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
                                                         14,095,054.15                                                                                               14,095,054.15
者权益的金额
4.其他                                                  54,769,524.69                                                                                                54,769,524.69
(三)利润分配                                                                                                            -2,318,495,468.47    -266,133,476.00    -2,584,628,944.47
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                          -2,318,495,468.47    -266,133,476.00    -2,584,628,944.47
的分配
4.其他

                                                                                        40 / 44
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(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      10,752,686,853.00                  7,074,984,730.33       19,009.28              1,714,475,367.27         44,679,581,474.59   21,285,573,664.23   85,507,321,098.70



                                                                                                                  上期
                                                                               归属于母公司所有者权益
                                          其他权益工具                                                                     一
                                                                               减
       项目                                                                                       专                       般
                                                                               :                                                                    少数股东权益        所有者权益合计
                                          优   永                                 其他综合收      项                       风
                           股本                     其         资本公积        库                          盈余公积               未分配利润
                                          先   续                                     益          储                       险
                                                    他                         存
                                          股   债                                                 备                       准
                                                                               股
                                                                                                                           备
一、上年期末余额      7,137,994,391.00                     10,963,714,559.11        2,028.00            1,100,917,160.02        32,560,241,225.29   17,390,306,563.82   69,153,175,927.24
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额      7,137,994,391.00                     10,963,714,559.11        2,028.00            1,100,917,160.02        32,560,241,225.29   17,390,306,563.82   69,153,175,927.24
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号    3,568,997,196.00                     -3,522,409,552.38       72,196.58                                     1,723,686,619.86    1,067,052,440.00    2,837,398,900.06
填列)
(一)综合收益总额                                                                 72,196.58                                     3,822,256,970.81      368,269,438.06    4,190,598,605.45
(二)所有者投入和
                                                               46,587,643.62                                                                         1,299,414,086.28    1,346,001,729.90
减少资本
1.股东投入的普通股                                                                                                                                  1,299,414,086.28    1,299,414,086.28
                                                                                        41 / 44
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2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
                                                              37,782,645.90                                                                                           37,782,645.90
者权益的金额
4.其他                                                        8,804,997.72                                                                                            8,804,997.72
(三)利润分配                                                                                                            -2,098,570,350.95     -600,631,084.34   -2,699,201,435.29
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                          -2,098,570,350.95     -600,631,084.34   -2,699,201,435.29
的分配
4.其他
(四)所有者权益内
                       3,568,997,196.00                -3,568,997,196.00
部结转
1.资本公积转增资本
                       3,568,997,196.00                -3,568,997,196.00
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      10,706,991,587.00                 7,441,305,006.73         74,224.58        1,100,917,160.02        34,283,927,845.15   18,457,359,003.82   71,990,574,827.30
          法定代表人:宋广菊                                           主管会计工作负责人:朱铭新                                             会计机构负责人:周东利

                                                                              母公司所有者权益变动表
                                                                                  2015 年 1—6 月
                                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                                             本期
                                                                其他权益工                        减
                                                                                                                     专
                                                                    具                            :
                   项目                                                                                其他综合收    项
                                                股本            优 永             资本公积        库                         盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
                                                                        其                                 益        储
                                                                先 续                             存
                                                                        他                                           备
                                                                股 债                             股
一、上年期末余额                          10,729,745,027.00                    7,405,712,174.72        -40,994.46         1,714,475,367.27     6,933,824,421.75   26,783,715,996.28

                                                                                       42 / 44
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加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                         10,729,745,027.00                  7,405,712,174.72        -40,994.46           1,714,475,367.27    6,933,824,421.75   26,783,715,996.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
                                            22,941,826.00                     103,284,806.22        12,487.32                               -1,401,498,553.73   -1,275,259,434.19
列)
(一)综合收益总额                                                                                  12,487.32                                  916,996,914.74      917,009,402.06
(二)所有者投入和减少资本                  22,941,826.00                     103,284,806.22                                                                       126,226,632.22
1.股东投入的普通股                         22,941,826.00                      89,189,752.07                                                                       112,131,578.07
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                14,095,054.15                                                                       14,095,054.15
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                              -2,318,495,468.47   -2,318,495,468.47
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                 -2,318,495,468.47   -2,318,495,468.47
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                         10,752,686,853.00                  7,508,996,980.94        -28,507.14           1,714,475,367.27    5,532,325,868.02   25,508,456,562.09



                                                                                                         上期
                                                             其他权益工                        减
                                                                                                                    专
                                                                 具                            :
                   项目                                                                             其他综合收      项
                                             股本            优 永             资本公积        库                            盈余公积          未分配利润        所有者权益合计
                                                                     其                                 益          储
                                                             先 续                             存
                                                                     他                                             备
                                                             股 债                             股
一、上年期末余额                         7,137,994,391.00                  10,820,301,541.43          2,028.00           1,100,917,160.02    3,510,370,907.47   22,569,586,027.92
加:会计政策变更
                                                                                    43 / 44
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    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                        7,137,994,391.00             10,820,301,541.43          2,028.00      1,100,917,160.02    3,510,370,907.47   22,569,586,027.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号
                                        3,568,997,196.00             -3,531,214,550.10         72,196.58                         -1,013,598,319.80    -975,743,477.32
填列)
(一)综合收益总额                                                                             72,196.58                          1,084,972,031.15    1,085,044,227.73
(二)所有者投入和减少资本                                               37,782,645.90                                                                   37,782,645.90
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本                                            37,782,645.90                                                                  37,782,645.90
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                   -2,098,570,350.95   -2,098,570,350.95
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                      -2,098,570,350.95   -2,098,570,350.95
3.其他
(四)所有者权益内部结转                3,568,997,196.00             -3,568,997,196.00
1.资本公积转增资本(或股本)           3,568,997,196.00             -3,568,997,196.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                       10,706,991,587.00              7,289,086,991.33         74,224.58      1,100,917,160.02    2,496,772,587.67   21,593,842,550.60
         法定代表人:宋广菊                                   主管会计工作负责人:朱铭新                                         会计机构负责人:周东利




                                                                              44 / 44
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注


                   /保利房地产(集团)股份有限公司
                        二〇 一五半年度财务报表附注
                    (除特殊注明外,金额单位均为人民币元)


一、   公司基本情况
(一)   公司概况
       保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为广州保利
       房地产开发公司,是由中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)全资子公司保利
       南方集团有限公司(原名为“保利科技南方公司”,以下简称“保利南方”)于 1992 年
       9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业,成立时注册资本为 1,000 万元;1997
       年 9 月,保利南方对本公司进行增资,其中以现金增资 4,959.72 万元,以盈余公积
       转增资本 40.28 万元,增资后注册资本为 6,000 万元。
       2002 年 8 月 22 日,经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616 号文批准,
       由保利南方作为主发起人,联合广东华美国际投资集团有限公司(原名为“广东华美
       教育产业集团有限公司”,以下简称“华美集团”)和张克强等 16 位自然人,公司改
       制为股份有限公司,名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2002 年 7 月 2 日,经
       财政部财企[2002]256 号文批复,保利南方以广州保利房地产开发公司以截止 2002
       年 3 月 31 日经评估的净资产 225,172,141.84 元,其他股东以货币资金 74,827,858.16
       元,按 66.67%的比例折为股本,合计折成股本 20,000 万元,其中:保利南方占总股
       本的 75.06%,华美集团占总股本的 15.19%,自然人出资占总股本的 9.75%。
       2005 年 12 月,公司以截止 2005 年 6 月 30 日公司总股本 20,000 万股为基数,每 10
       股派发 5 股股票股利,同时每 10 股以资本公积金转增 5 股。经本次派发红股及资本
       公积金转增股本后公司股本从 20,000 万元增加至 40,000 万元,折合 40,000 万股。
       2006 年 3 月,公司更名为“保利房地产(集团)股份有限公司”。
       经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准,本公司于 2006 年 7 月 19
       日首次公开发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,每股面值 1 元。2006 年 7 月 31
       日,本公司股票在上海证券交易所上市交易,证券代码 600048,股票简称“保利地
       产”。本次股票发行后,本公司股本增至 55,000 万元,折合 55,000 万股。
       2007 年 4 月 2 日,公司以截止 2006 年 12 月 31 日 55,000 万股总股本为基数,以资
       本公积金每 10 股转增 10 股,转增后总股数增加至 110,000 万股。
       经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202 号文核准,公司于 2007 年 8 月 1
       日公开增发股票 126,171,593 股。本次发行后,公司股数增加至 1,226,171,593 股。
       2008 年 3 月 11 日,公司以 2007 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积每 10 股转
       增 10 股,转增后总股数增加至 2,452,343,186 股。

                                  财务报表附注第 1 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注


        2009 年 4 月 30 日,公司以 2008 年 12 月 31 日股本为基数,每 10 股派发 3 股股票
        股利,经本次派发股票股利后公司总股数增加至 3,188,046,142 股。
        经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573 号核准,2009 年 7 月 6 日公司非公开
        发行 331,674,958 股。本次非公开发行后公司总股数增加至 3,519,721,100 股。
        2010 年 4 月 27 日,公司以 2009 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积金向全体股
        东每 10 股转增 3 股,共计转增 1,055,916,330 股。本次转增后总股本数为 4,575,637,430
        股。
        2011 年 5 月 17 日,公司以 2010 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积金向全体股
        东每 10 股转增 3 股,共计转增 1,372,691,229 股。本次转增后总股本数为 5,948,328,659
        股。
        2012 年 6 月 18 日,公司以 2011 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积金向全体股
        东每 10 股转增 2 股,共计向全体股东转增 1,189,665,732 股,本次转增后总股本为
        7,137,994,391.00 股。
        2014 年 5 月 23 日,公司以 2013 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积每 10 股转
        增 5 股,转增后总股数增加至 10,706,991,587 股。
        2014 年 9 月 10 日,公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票,新增股份
        19,633,320 股,定向发行股票后总股数增加至 10,726,624,907 股。
        2014 年 11 月 21 日,公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票,新增股份
        3,120,120 股,定向发行股票后总股数增加至 10,729,745,027 股。
        2015 年 1 月 30 日,公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票,新增股份
        4,030,290 股,定向发行股票后总股数增加至 10,733,775,317 股。
        2015 年 6 月 8 日,公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票,新增股份
        18,911,536 股,定向发行股票后总股数增加至 10,752,686,853 股。
        公司的注册地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层。本公司及
        子公司主要从事房地产开发和经营、物业管理等。
        公司经批准的经营范围为:房地产业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
        可开展经营活动)。
        本公司的母公司为保利南方集团有限公司,本公司的实际控制人为中国保利集团公
        司。
        本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 8 月 24 日批准报出。


(二)    合并财务报表范围
       本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他
       主体中的权益”。

                                    财务报表附注第 2 页
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财务报表附注


二、   财务报表的编制基础
(一)   编制基础
       公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会
       计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
       则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会
       《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披
       露规定编制财务报表。


(二)   持续经营
       公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事
       项。


三、   重要会计政策及会计估计
       具体会计政策和会计估计提示:
       本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。以下披露内容已涵盖了本
       公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,如本附注     “三、(十
       二)存货”、“三、(二十五)收入”等。


(一)   遵循企业会计准则的声明
       本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了报告
       期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。


(二)   会计期间
       自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。


(三)   营业周期
       正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期
       间。本公司以 12 个月作为一个营业周期。


(四)   记账本位币
       本公司采用人民币为记账本位币。


(五)   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合

                                   财务报表附注第 3 页
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2015 半年度
财务报表附注


       并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并
       财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
       面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中
       的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
       非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或
       承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本
       公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
       认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
       经复核后,计入当期损益。
       为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,
       于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


(六)   合并财务报表的编制方法
       1、   合并范围
       本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控
       制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。


       2、   合并程序
       本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报
       表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业
       会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财
       务状况、经营成果和现金流量。
       所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一
       致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表
       时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
       取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对
       于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子
       公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行
       调整。
       子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并
       资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目
       下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
       者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
       (1)增加子公司或业务

                                  财务报表附注第 4 页
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财务报表附注


       在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债
       表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合
       并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
       表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开
       始控制时点起一直存在。
       在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产
       负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合
       并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
       (2)处置子公司或业务
       ①一般处理方法
       在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、
       费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现
       金流量表。
       因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股
       权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
       对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
       或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的
       投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益
       及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于
       被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


(七)   合营安排分类及会计处理方法
       合营安排分为共同经营和合营企业。
       当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为
       共同经营。
       本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规
       定进行会计处理:
       (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
       (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
       (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
       (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
       (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
       本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。



                                 财务报表附注第 5 页
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财务报表附注




(八)   现金及现金等价物的确定标准
       在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
       将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、
       价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。


(九)   外币业务和外币报表折算
       1、   外币业务
       本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
       资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率
       与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本
       化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本
       外,均计入当期损益。
       以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变
       其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的
       即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价
       值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。


       2、   外币财务报表的折算
       本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,
       需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。
       资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益
       项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收
       入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。折算产生
       的外币财务报表折算差额,在其他综合收益列示。
       外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变
       动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
       处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经
       营的比例转入处置当期损益。


(十)   金融工具
       金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
       1、   金融工具的分类
       金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益

                                  财务报表附注第 6 页
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财务报表附注


       的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值
       计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;
       可供出售金融资产;其他金融负债等。


       2、   金融工具的确认依据和计量方法
       (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
       取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
       债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
       持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期
       损益。
       处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价
       值变动损益。
       (2)持有至到期投资
       取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和
       作为初始确认金额。
       持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在
       取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
       处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
       (3)应收款项
       公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括
       在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货
       方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始
       确认。
       收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
       (4)可供出售金融资产
       取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
       债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
       持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允
       价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
       计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
       金融资产,按照成本计量。
       处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,
       将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入
       当期损益。

                                  财务报表附注第 7 页
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       (5)其他金融负债
       按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。


       3、   金融资产转移的确认依据和计量方法
       公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
       转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
       酬的,则不终止确认该金融资产。
       在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的
       原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转
       移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
       (1)所转移金融资产的账面价值;
       (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及
       转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
       金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终
       止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列
       两项金额的差额计入当期损益:
       (1)终止确认部分的账面价值;
       (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应
       终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
       金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为
       一项金融负债。


       4、   金融负债终止确认条件
       金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;
       本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融
       负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时
       确认新金融负债。
       对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债
       或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
       金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括
       转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
       本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对
       公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价
       值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入

                                 财务报表附注第 8 页
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       当期损益。


       5、   金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
       存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场
       的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下
       适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关
       资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可
       观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使
       用不可观察输入值。


       6、   金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
       除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对
       金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计
       提减值准备。
       (1)可供出售金融资产的减值准备:
       期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素
       后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有
       者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
       对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客
       观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计
       入当期损益。
       可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
       (2)持有至到期投资的减值准备:
       持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


(十一) 应收款项坏账准备
       本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有
       客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之
       间差额确认减值损失。

       1、   单项金额重大的应收款项坏账准备计提

                                                 确定组合的依据
       单项金额重大的判断依据或金额标
                                        单项应收款项账面余额超过 10,000.00 万元以上的款项
       准
       单项金额重大并单项计提坏账准备   对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生
       的计提方法                       了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。



                                        财务报表附注第 9 页
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       2、     按组合计提坏账准备应收款项

                                                 确定组合的依据
       信用期及账龄                     以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
       按组合计提坏账准备的计提方法     余额百分比法




               组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

                       组合                      应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
       以信用期和账龄作为风险特征组成类似
                                                                         5                               5
       信用风险特征组合




       3、     单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                        有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破
             单项计提坏账准备的理由
                                        产财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
                                        对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,
               坏账准备的计提方法
                                        单独进行减值测试,确认减值损失。




(十二) 存货
       1、     存货的分类
       存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在
       产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括开发成本、开
       发产品、库存商品、低值易耗品等。
       开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法:
       开发用土地:本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算;
       维修基金:按照各地规定,应由公司承担的计入“开发成本”;
       质量保证金:质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“其他应付款”,待
       工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时,支付给施工单位;
       公共配套设施费用:公共配套设施为公共配套项目如学校等,以及由政府部门收取
       的公共配套设施费,其所发生的支出列入“开发成本”,按成本核算对象和成本项目
       进行分摊和明细核算。


       2、     发出存货的计价方法
       存货发出时,采取个别认定法确定其发出的实际成本。


       3、     存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
       资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货
       跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。


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财务报表附注


       存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用
       和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值
       高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,
       可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
       关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。


       4、   存货的盘存制度
       本公司的存货盘存制度为永续盘存制。


       5、   低值易耗品和包装物的摊销方法
       低值易耗品领用按一次摊销法摊销。


(十三) 划分为持有待售的资产
       本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
       (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即
       出售;
       (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东
       批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;
       (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
       (4)该项转让将在一年内完成。


(十四) 长期股权投资
         1、 共同控制、重大影响的判断标准
       共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必
       须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投
       资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合
       营企业。
       重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制
       或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影
       响的,被投资单位为本公司联营企业。


       2、   初始投资成本的确定
       (1)企业合并形成的长期股权投资
       同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以

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       发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
       制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加
       投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享
       有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权
       投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期
       股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,
       调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
       非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初
       始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按
       照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始
       投资成本。
       (2)其他方式取得的长期股权投资
       以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
       以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始
       投资成本。
       在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
       的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付
       的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
       靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关
       税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
       通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


       3、   后续计量及损益确认方法
       (1)成本法核算的长期股权投资
       公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或
       对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣
       告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
       (2)权益法核算的长期股权投资
       对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资
       时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初
       始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
       额的差额,计入当期损益。
       公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别
       确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单

                                  财务报表附注第 12 页
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       位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价
       值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
       动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
       在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产
       的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进
       行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报
       表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为
       基础进行核算。
       公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算
       归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未
       实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业
       之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一
       控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制
       方法”中披露的相关政策进行会计处理。
       在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减
       长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他
       实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减
       长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业
       仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
       (3)长期股权投资的处置
       处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
       采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置
       相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
       理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
       而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计
       划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
       因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后
       的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日
       的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
       确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
       产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分
       配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部
       转入当期损益。
       因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,

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       处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,
       并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能
       对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有
       关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
       损益。
       处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处
       置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权
       益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权
       改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全
       部结转。


(十五) 投资性房地产
       投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出
       租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行
       建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
       的建筑物)。
       公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产
       -出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无
       形资产相同的摊销政策执行。


(十六) 固定资产
       1、   固定资产确认条件
       固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一
       个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
       (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
       (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。


       2、   固定资产分类和折旧方法
       本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、运输工具、电子及办公设备、其他设备;
       折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的
       使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折
       旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍
       继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。
       各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

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                    类别            折旧年限(年)       残值率(%)   年折旧率(%)
         房屋及建筑物                   20-40                4           2.40-4.80
         运输工具                       5-10                 4          9.60-19.20
         电子及办公设备                  3-5                 4          19.20-32.00
         其他设备                        3-8                 4          12.00-32.00




       3、    固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
       资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值
       迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值
       准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
       固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流
       量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平交
       易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额
       确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,
       按照市场价格减去处置费用后的金额确定。


       4、    融资租入固定资产的认定依据、计价方法
       融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬
       的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资
       产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款
       预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确
       定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使
       用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁
       开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能
       使用。
       融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资
       产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
       融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值
       准备。


(十七) 在建工程
       在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定
       资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算
       的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按
       估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待


                                 财务报表附注第 15 页
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       办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


(十八) 借款费用
       1、   借款费用资本化的确认原则
       本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,
       予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费
       用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者
       生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等
       资产。


       2、   借款费用资本化金额的计算方法
       资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂
       停资本化的期间不包括在内。
       暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个
       月的,应当暂停借款费用的资本化期间。
       资本化金额计算:(1)借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减
       去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
       益后的金额确定;(2)占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支
       出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加
       权平均利率;(3)借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊
       销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
       实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实
       际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用
       的利率。


(十九) 无形资产
       1、   无形资产的计价方法
       本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相
       关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定
       实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发
       的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
       本公司无形资产后续计量,分别为(1)使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并
       在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差
       异的,进行相应的调整。(2)使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,

                                  财务报表附注第 16 页
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       对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,
       按直线法进行摊销。


       2、   使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
       本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1)运
       用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2)技
       术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3)以该资产生产的产品
       或提供劳务的市场需求情况;(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5)为维
       持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
       (6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7)
       与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。


       3、   使用寿命不确定的无形资产的判断依据
       本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资
       产确定为使用寿命不确定的无形资产。
       使用寿命不确定的判断依据:(1)来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定
       或法律规定无明确使用年限;(2)综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断
       无形资产为公司带来经济利益的期限。
       每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方
       式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存
       在变化等。


       4、   无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
       资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值
       迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值
       准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
       无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
       流量的现值两者孰高确定。


(二十) 长期资产减值
       长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资
       产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表
       明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。
       可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

                                  财务报表附注第 17 页
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       值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单
       项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
       资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
       商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
       本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按
       照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关
       的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照
       各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的
       比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价
       值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
       在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产
       组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行
       减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再
       对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产
       组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关
       资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
       上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。


(二十一) 长期待摊费用
       本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费
       用,主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分
       期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目
       的摊余价值全部转入当期损益。


(二十二) 职工薪酬
       1、   短期薪酬的会计处理方法
       本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,
       并计入当期损益或相关资产成本。
       本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工
       教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例
       计算确定相应的职工薪酬金额。
       职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。


       2、   离职后福利的会计处理方法

                                 财务报表附注第 18 页
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       本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公
       司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为
       负债,并计入当期损益或相关资产成本。
       除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴
       费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴
       费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。


       3、   辞退福利的会计处理方法
       本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或
       确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产
       生的职工薪酬负债,并计入当期损益。


(二十三) 预计负债
       1、   预计负债的确认标准
       当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利
       益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。


       2、   预计负债的计量方法
       按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个
       连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中
       间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
       资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能
       真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。


(二十四) 股份支付
       股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工
       具为基础确定的负债的交易,包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算
       方式换取职工提供服务的,按照授予职工权益工具的公允价值计量;换取其他方服
       务的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,若其他方服务的公允价值不能可
       靠计量,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。权益工具的公允价值按照以
       下方法确定:
       (1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;
       (2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
       最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价

                                  财务报表附注第 19 页
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       值、现金流量折现法和期权定价模型等。
       公司根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳
       估计数。


(二十五) 收入
       公司的收入主要包括房地产销售收入,物业出租收入,物业管理收入,其他商品和
       劳务收入,其确认原则为:
       (1)房地产销售收入:在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款
       证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知,无正当理由拒绝
       接收的,于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托
       开发的项目,并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目,按完工百分比
       法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。
       (2)物业出租收入:按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,
       确认房屋出租收入的实现。
       (3)物业管理收入:在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能
       够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实
       现。
       (4)其他收入:
       A.销售商品,在同时满足已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既
       没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
       收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将
       发生的成本能够可靠地计量条件时,确认收入的实现。
       B.提供劳务,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认收入。
       C.让渡资产使用权,在同时满足相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能
       够可靠地计量时确认收入。


(二十六) 政府补助
       1、    类型
       政府补助,是指本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产
       相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
       与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
       的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政
       贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。



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2015 半年度
财务报表附注


       2、    会计处理
       与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期
       计入营业外收入;
       与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确
       认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发
       生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。


(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债
       本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:
       (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认
       的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期
       收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负
       债。
       (2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
       额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额
       用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未
       来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递
       延所得税资产的账面价值。
       (3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,
       除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
       不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异
       在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
       所得额时,确认递延所得税资产。


(二十八)      租赁
       1、    经营租赁会计处理
       (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进
       行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费
       用。
       资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金
       总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
       (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进
       行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入
       当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入

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       确认相同的基础分期计入当期收益。
       公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入
       总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。


       2、      融资租赁会计处理
       (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
       值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入
       账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,
       在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产
       价值。
       (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其
       现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。
       公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,
       并减少租赁期内确认的收益金额。


(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更
       1、      重要会计政策变更
                无。
       2、      重要会计估计变更
                无。


四、   税项
(一)   主要税种和税率

                税   种                        计税依据                        税率
       企业所得税             应纳税所得额                     25%
       营业税                 房地产销售收入、建筑服务收入等   3%、5%或 20%
       城市维护建设税         营业税 (或已交增值税)            按公司所在地政策缴纳
       教育费附加             营业税 (或已交增值税)            按公司所在地政策缴纳
       土地增值税             房地产销售收入-扣除项目金额      按超率累进税率 30%-60%
       契税                   土地使用权的出售、出让金额       3%-5%




       存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:

                            纳税主体名称                             所得税税率
       恒福(香港)置业有限公司                                        16.5%
       诺达有限公司                                                    16.5%
       柏乔投资有限公司                                                16.5%


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                                  纳税主体名称                                            所得税税率
       生活之原有限公司                                                                     16.5%
       守鸿有限公司                                                                         16.5%
       ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED                                                  16.5%
       ACTION DRAGON INVESTMENTS LIMITED                                                    16.5%
       泓泰有限公司                                                                          0%
       盛鑫有限公司                                                                          0%
       Poly Real Estate Finance Ltd                                                          0%
       CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED                                                        0%
       MEGA WISE HOLDINGS LIMITED                                                            0%
       PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED                                                          0%
       TOTAL FAVOUR LIMITED                                                                  0%
       保澳香港(置业)有限公司                                                              30%
       Yarra 048 Pty Ltd                                                                     30%
       Jack&Judy Real Estate Pty Ltd                                                         30%
       Yarra 048 Real Estate Development Pty Ltd                                             30%
       Poly & Southlink Development Pty Ltd                                                  30%
       Epping 048 Real Estate Development Pty Ltd                                            30%




(二)   税收优惠

       无。

五、   合并财务报表重要项目注释
(一)   货币资金
       1、 货币资金按类别列示

                              项目                                   期末余额                        年初余额
       库存现金                                                           11,292,684.57                       8,923,274.07
       银行存款                                                       37,995,595,029.74                39,342,412,728.68
       其他货币资金                                                      688,057,016.64                  718,176,623.25
                             合    计                                 38,694,944,730.95                40,069,512,626.00
       其中:存放在境外的款项总额                                        435,390,874.42                  601,476,987.88


       其他说明:截至 2015 年 06 月 30 日,其他货币资金中人民币 656,341,638.14 元为本公司
       履约保证金存款,履约期间使用权受到限制,除此外不存在其他受限、质押的货币资金。

(二)   应收票据
       1、     应收票据分类列示

                           项目                              期末余额                              年初余额
       银行承兑汇票                                                  11,288,126.93                            3,150,000.00
       商业承兑汇票
                           合计                                      11,288,126.93                            3,150,000.00




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(三)   应收账款
       1、             应收账款分类披露

                                                                期末余额                                                                                      年初余额


                                      账面余额                         坏账准备                                                      账面余额                           坏账准备
                类别
                                                                                                    账面价值                                                                                    账面价值
                                                  比例                            计提比                                                                                           计提比
                                  金额                        金额                                                            金额               比例(%)       金额
                                                  (%)                           例(%)                                                                                          例(%)

       单项金额重大并单独

       计提坏账准备的应收

       账款

       按信用风险特征组合

       计提坏账准备的应收      2,539,432,818.30   100.00   126,971,640.92                  5.00    2,412,461,177.38       3,525,860,752.93          100.00   176,293,037.65            5.00    3,349,567,715.28

       账款

       单项金额不重大但单

       独计提坏账准备的应

       收账款


                合计           2,539,432,818.30   100.00   126,971,640.92                          2,412,461,177.38       3,525,860,752.93          100.00   176,293,037.65                    3,349,567,715.28




                       期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
                       组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

                                                                                                                                        期末余额
                            余额百分比
                                                                                              应收账款                                          坏账准备                              计提比例(%)
         1 年以内(含 1 年)                                                                      2,094,930,014.83                              104,746,500.74                                             5.00
         1-2 年(含 2 年)                                                                         335,779,650.37                                16,788,982.52                                             5.00
         2-3 年(含 3 年)                                                                           63,369,387.35                                3,168,469.37                                             5.00
         3 年以上                                                                                    45,353,765.75                                2,267,688.29                                             5.00
       合计                                                                                       2,539,432,818.30                              126,971,640.92                                             5.00

                       确定该组合依据的说明:以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特
                       征组合。
                       期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

       2、             本期转回坏账准备金额 49,243,901.63 元。

       3、             本报告期无实际核销的应收账款。

       4、             按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 170,607,891.07 元,占应
                       收账款期末余额合计数的比例为 6.72%,相应计提的坏账准备期末余额为
                       8,530,394.55 元。


(四)   预付款项
       1、             预付款项按账龄列示

                                                                             期末余额                                                                            年初余额
                        账龄
                                                            账面余额                                   比例(%)                                      账面余额                                  比例(%)
       1 年以内                                            11,755,761,935.51                                          60.41                           13,560,218,099.33                                60.09
       1至2年                                                4,246,722,581.84                                         21.82                             5,043,298,424.39                               22.35


                                                                     财务报表附注第 24 页
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财务报表附注

                                                                              期末余额                                                                 年初余额
                         账龄
                                                            账面余额                           比例(%)                                    账面余额                                   比例(%)
          2至3年                                             1,793,818,553.53                              9.22                             1,863,779,875.68                                   8.26
          3 年以上                                           1,664,205,466.96                              8.55                             2,098,320,277.59                                   9.30
                         合计                               19,460,508,537.84                         100.00                               22,565,616,676.99                              100.00

                        其他说明:账龄超过一年且金额重大的预付款项为房地产项目合作款、工程款
                        等,因项目处于合作前期或者未办理结算所致。


          2、           按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                                                                                          占预付款期末余额
                                      预付对象                                                        期末余额
                                                                                                                                                          合计数的比例(%)
          广东物资集团公司                                                                                          1,500,000,000.00                                                           7.71

          武汉市公共资源交易管理办公室                                                                              1,313,000,000.00                                                           6.75

          武汉二零四九投资发展有限公司                                                                              1,241,800,000.00                                                           6.38

          广州市冼村实业有限公司                                                                                    1,024,000,000.00                                                           5.26

          成都市温江区永宁街道办事处                                                                                 975,610,070.35                                                            5.01

          合             计                                                                                         6,054,410,070.35                                                         31.11




(五)      其他应收款
          1、           其他应收款分类披露:

                                                                   期末余额                                                                             年初余额

                                       账面余额                        坏账准备                                                 账面余额                       坏账准备
                种类
                                                    比例                                       账面价值                                    比例                           计提比        账面价值
                                    金额                       金额            计提比例(%)                                金额                          金额
                                                    (%)                                                                                  (%)                          例(%)

       单项金额重大并单独
       计提坏账准备的其他                                                                       16,341,128,165.53
                                16,341,128,165.53   80.40                                                             14,450,613,450.19      80.97                                     14,450,613,450.19

       应收款

       按信用风险特征组合

       计提坏账准备的其他                                                                        3,783,913,873.41
                                 3,983,067,235.17   19.60    199,153,361.76            5.00                            3,397,315,324.85      19.03    169,865,766.24          5.00      3,227,449,558.61

       应收款

       单项金额不重大但单
       独计提坏账准备的其
       他应收款

                合计                                                                            20,125,042,038.94
                                20,324,195,400.70    100     199,153,361.76                                           17,847,928,775.04     100.00       169,865,766.24                  17,678,063,008.80




                  (1)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

                                                                                                                             期末余额
                       其他应收款(按单位)
                                                                                  其他应收款                           坏账准备                      计提比例                      计提理由
          北京屹泰房地产开发有限公司(“北
                                                                                  1,715,769,820.00                                                                         其他说明 2
          京屹泰”)
          北京融创恒基地产有限公司(“融创
                                                                                  1,715,670,000.00                                                                         其他说明 1
          恒基”)
          北京首都开发股份有限公司(“首开
                                                                                  1,524,314,000.00                                                                         其他说明 1
          股份”)
          上海融创绿城投资控股有限公司
                                                                                  1,417,281,813.00                                                                         其他说明 1
          (“融创绿城”)


                                                                   财务报表附注第 25 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                                                                      期末余额
              其他应收款(按单位)
                                                其他应收款          坏账准备     计提比例      计提理由
       天津融创奥城投资有限公司(“融创
                                                 1,401,890,000.00                           其他说明 1
       奥城”)
       信保(天津)股权投资基金合伙企业
                                                 1,392,252,186.17                           其他说明 1
       (有限合伙)(“信保有限合伙”)
       广州中耀实业投资有限公司(“广州
                                                 1,318,410,689.11                           其他说明 2
       中耀”)
       佛山市顺德区万科房地产有限公司
                                                  678,479,897.55                            其他说明 2
       (“顺德万科”)
       杭州安丰置业有限公司(“杭州安
                                                  539,860,000.00                            其他说明 1
       丰”)
       东莞市万宏房地产有限公司(“东莞
                                                  427,281,164.00                            其他说明 2
       万宏”)
       Chance King Investments Limited            363,730,000.00                            其他说明 1
       信保高雅(天津)股权投资基金合伙
                                                  346,630,950.10                            其他说明 1
       企业(有限合伙)(“信保高雅基金”)
       天津鑫和隆昌置业有限公司(“天津
                                                  345,324,870.03                            其他说明 2
       鑫和隆昌”)
       佛山信保东信股权投资合伙企业(有
                                                  342,671,700.00                            其他说明 1
       限合伙)(“信保东信基金”)

       Cloud Magic Holdings Limited               283,720,000.00                            其他说明 1

       洛阳利业房地产开发有限公司(“洛
                                                  266,031,948.95                            其他说明 2
       阳利业”)
       武汉清能意盛置业有限公司(“武汉
                                                  265,000,000.00                            其他说明 2
       清能”)
       佛山南海恒城置业发展有限公司
                                                  240,293,628.44                            其他说明 1
       (“佛山恒城置业”)
       佛山信保鑫蓉股权投资合伙企业(有
                                                  210,073,315.56                            其他说明 1
       限合伙)(“信保鑫蓉基金”)
       深圳市恒地投资有限公司(“深圳恒
                                                  208,985,024.00                            其他说明 1
       地”)
       北京首开保利仁泰置业有限公司
                                                  198,843,047.06                            其他说明 2
       (“保利仁泰”)
       广州物产前通贸易有限公司(“广物
                                                  195,940,343.00                            其他说明 2
       前通”)
       佛山顺德万嘉股权投资合伙企业(有
                                                  193,563,073.23                            其他说明 1
       限合伙)(“佛山顺德万嘉”)
       广州保奥房地产开发有限公司(“广
                                                  164,263,361.05                            其他说明 2
       州保奥”)
       天津融创置地有限公司(“融创置
                                                  163,001,413.76                            其他说明 1
       地”)
       三亚中铁保丰置业有限公司(“三亚
                                                  162,542,858.52                            其他说明 2
       中铁”)
       广州宏城发展有限公司(“广州宏
                                                  130,000,000.00                            其他说明 1
       城”)
       杭州金睦房地产开发有限公司(“杭
                                                  129,303,062.00                            其他说明 2
       州金睦”)
       合计                                     16,341,128,165.53

               其他说明 1:融创恒基、首开股份、融创绿城、融创奥城、信保有限合伙、杭州安丰、

               Chance King Investments Limited、信保高雅基金、信保东信基金、Cloud Magic

               Holdings Limited、佛山恒城置业、信保鑫蓉基金、深圳恒地、佛山顺德万嘉、融创

               置地、广州宏城均为本公司子公司的合作方股东,在子公司有资金结余的情况下,为

               提高资金使用效益,各方股东按约定比例调出资金使用,由于股东之间相互制约、权

               利义务对等,因而未计提坏账准备。



                                          财务报表附注第 26 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注


               其他说明 2:北京屹泰、广州中耀、顺德万科、东莞万宏、天津鑫和隆昌、洛阳利业、

               武汉清能、保利仁泰、广物前通、广州保奥、三亚中铁、杭州金睦均为公司的联营合

               营企业或其下属企业,公司按照相关项目合作协议,按约定比例投入款项,期末采用

               个别认定法进行减值测试,由于公司能有效参与上述合营企业与联营企业的经营管理,

               且其开发的房地产项目具有较好的经济效益,因而未计提坏账准备。



              (2)组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

                                                                          期末余额
                  余额百分比
                                                其他应收款                     坏账准备                计提比例(%)
       1 年以内(含 1 年)                         1,614,209,930.06               80,710,496.50                         5.00
       1-2 年(含 2 年)                           1,270,292,777.93               63,514,638.90                         5.00
       2-3 年(含 3 年)                             739,405,977.57               36,970,298.88                         5.00
       3 年以上                                      359,158,549.61               17,957,927.48                         5.00
                      合计                         3,983,067,235.17              199,153,361.76                         5.00


                确定该组合依据的说明:以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特
                征组合。
                期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。


       2、     本期计提、转回或收回坏账准备情况

               本期计提坏账准备金额 29,295,164.82 元。


       3、     本期无实际核销的其他应收款情况。


       4、     其他应收款按款项性质分类情况

                   款项性质                         期末账面余额                                  年初账面余额
       合作方往来款                                          11,568,234,229.43                               8,289,244,843.81
       联营合营企业往来款                                     5,822,671,550.82                               6,997,808,798.94
       其他                                                   2,933,289,620.45                               2,560,875,132.29
                      合计                                   20,324,195,400.70                           17,847,928,775.04




       5、     按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                    占其他应收期末余             坏账准备
          单位名称              款项性质            期末余额            账龄
                                                                                    额合计数的比例(%)            期末余额
                           投入合营企业的项目
       北京屹泰                                   1,715,769,820.00    1 年以内                        8.44
                           开发资金往来
                           与子公司合作方股东
       融创恒基                                   1,715,670,000.00    1-2 年                          8.44
                           的往来款
                           与子公司合作方股东
       首开股份                                   1,524,314,000.00    1 年以内                        7.50
                           的往来款


                                           财务报表附注第 27 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                                                                                                                  占其他应收期末余                 坏账准备
            单位名称                       款项性质                       期末余额               账龄
                                                                                                                  额合计数的比例(%)                期末余额
                                与子公司合作方股东
         融创绿城                                                      1,417,281,813.00        1 年以内                               6.97
                                的往来款
                                与子公司合作方股东
         融创奥城                                                      1,401,890,000.00        1-2 年                                 6.90
                                的往来款
         合计                                                          7,774,925,633.00                                              38.25




(六)     存货
         1、        存货分类

                                                    期末余额                                                           年初余额
             项目
                                账面余额             跌价准备             账面价值              账面余额              跌价准备                 账面价值

         开发成本             235,504,197,964.69    322,823,920.33     235,181,374,044.36    231,268,239,431.70     322,823,920.33           230,945,415,511.37

         开发产品              46,825,288,977.22    136,307,263.70      46,688,981,713.52     36,367,345,826.99     140,343,760.97            36,227,002,066.02

         原材料                    10,905,154.82                            10,905,154.82         11,217,159.56                                   11,217,159.56

         库存商品                    9,590,096.26                            9,590,096.26          7,190,740.12                                    7,190,740.12

         低值易耗品                  1,296,898.80                            1,296,898.80          1,276,457.62                                    1,276,457.62

             合计             282,351,279,091.79    459,131,184.03     281,892,147,907.76    267,655,269,615.99     463,167,681.30           267,192,101,934.69




       (1)开发成本
                                                                                              预计总投资
                          项目名称                          开工时间        预计竣工时间                               期末余额                    年初余额
                                                                                                 (万元)

         广州保利西海岸(含星海花园)                      2009 年 9 月                          979,293.00                                       1,870,094,371.63

         广州保利公园九里                                 2011 年 11 月                          364,465.83                                        775,818,740.63

         广州保利塞纳维拉                                  2012 年 4 月                          188,765.00                                       1,583,446,971.65

         广州保利中科广场                                 2010 年 10 月      2015 年 12 月        47,439.00              385,787,197.00            366,497,189.29

         广州保利世界贸易中心                             2006 年 12 月      2015 年 12 月       467,300.88              110,448,735.04             68,667,203.58

         广州保利克洛维广场                                2009 年 9 月                          252,975.72                                        886,857,935.08

         中山保利春天里                                    2012 年 1 月      2016 年 12 月       396,560.26            1,437,912,029.28           1,555,963,117.45

         中山保利国际广场                                  2012 年 5 月      2016 年 12 月       718,122.00            1,444,628,696.76           1,849,351,048.30

         广州保利云禧                                      2012 年 6 月      2015 年 12 月       571,670.00            3,107,527,568.51           2,994,417,879.15

         广州保利天悦                                     2010 年 12 月      2017 年 12 月     1,642,364.00            4,880,129,100.39           5,836,298,458.51

         广州保利罗兰国际                                 2015 年 12 月      2018 年 12 月       637,705.06            3,061,127,954.40           2,991,801,487.21

         广州增城保利东江首府                              2010 年 5 月      2015 年 12 月       688,503.07            1,659,957,613.42           1,830,327,614.80

         广州保利越秀岭南林语                              2013 年 9 月      2017 年 12 月       370,797.22            2,552,669,383.78           2,325,835,142.76

         广州保利珑熙                                      2013 年 9 月      2015 年 12 月        63,713.51              523,325,086.37            485,496,162.94

         广州保利大都汇                                    2013 年 9 月      2017 年 12 月       371,449.35            2,415,658,996.00           2,222,581,580.34

         广州保利半山学府(原从化保利温泉村项目)         2015 年 12 月      2017 年 12 月       166,847.61              311,919,262.89            271,819,480.74

         广州保利金融城 A005-2 项目                       2015 年 12 月      2018 年 12 月       353,793.54            1,504,499,760.31           1,469,032,331.93

         广州保利金融城 A007-1 项目                       2015 年 12 月      2018 年 12 月       361,373.66            1,485,703,139.50           1,471,695,631.94

         广州保利南沙大都汇(原金州 9 号地项目)           2015 年 6 月      2017 年 12 月        59,215.56              350,286,290.49            321,087,235.22

         广州保利学府里                                   2014 年 12 月       2017 年 6 月       243,604.00            1,855,442,097.99           1,763,332,700.13

         广州保利汉溪项目                                  2015 年 6 月      2017 年 12 月       115,421.89              881,974,452.94            832,806,990.70



                                                         财务报表附注第 28 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                                                                              预计总投资
                        项目名称               开工时间       预计竣工时间                   期末余额            年初余额
                                                                                (万元)

       广州保利广钢 122 地块                   2016 年 6 月   2018 年 12 月     300,607.32   1,602,706,051.70    776,863,500.00

       广州保利广钢 140 地块                   2016 年 6 月   2018 年 12 月     381,177.36   2,163,132,065.00   1,050,098,500.00

       珠海保利海上五月花                     2013 年 12 月   2016 年 12 月     355,599.54   2,422,021,231.13   2,287,939,964.70

       南昆山保利锦里                          2014 年 6 月    2018 年 6 月     147,938.06    450,006,145.82     342,674,866.25

       汕尾保利金町湾                         2015 年 12 月   2020 年 12 月     414,431.33    383,318,018.15     329,734,792.49

       广州南沙电商港项目                     2015 年 12 月   2020 年 12 月     225,043.00    110,192,687.79     109,266,024.13

       佛山保利东湾一期                        2012 年 6 月   2016 年 12 月     517,185.99   2,469,247,227.46   2,283,205,714.24

       佛山保利东湾二期                        2010 年 9 月   2015 年 12 月     531,540.44   1,929,628,875.32   1,802,217,257.76

       佛山保利紫山花园                        2013 年 6 月   2018 年 12 月     201,456.95    792,659,014.35     679,332,602.31

       佛山保利拉菲                            2011 年 4 月   2015 年 12 月     245,771.22    474,112,946.00     618,681,344.07

       佛山保利中环                            2011 年 5 月   2016 年 12 月     732,204.06   2,581,349,168.69   2,721,820,045.27

       佛山保利公馆                            2012 年 9 月   2015 年 12 月     514,200.40   2,250,272,732.76   2,007,189,414.92

       佛山保利东滨花园                        2013 年 6 月   2015 年 12 月     437,350.22   3,554,112,330.47   3,306,452,566.56

       佛山保利中悦花园                        2014 年 9 月   2018 年 12 月     314,674.64   1,214,302,950.01   1,097,655,242.89

       佛山保利西雅图                          2013 年 9 月   2017 年 12 月     456,047.00   2,841,209,581.87   1,885,411,832.95

       佛山保利紫山国际                        2015 年 3 月   2018 年 12 月     612,901.00   1,263,553,728.25   1,064,162,392.29

       佛山保利中央公园                        2014 年 3 月    2018 年 6 月     481,562.98   1,793,306,252.60   1,265,414,553.65

       佛山保利香槟国际                       2015 年 12 月   2018 年 12 月     170,617.43    622,413,123.49     593,455,262.28

       江门保利大都会                          2013 年 6 月   2020 年 12 月     843,224.17   1,966,547,756.53   2,089,482,892.76

       清远保利花园                            2013 年 7 月   2020 年 12 月     357,223.32    793,461,448.08     643,353,792.71

       清远保利天汇                           2014 年 12 月   2020 年 12 月     861,416.00   2,846,636,248.56   2,270,677,786.99

       韶关保利芙蓉新城                        2014 年 6 月   2020 年 12 月     756,651.86    815,354,125.08     699,069,245.52

       韶关保利心语花园                        2015 年 6 月   2018 年 12 月     134,512.00    278,501,358.63     276,580,930.91

       湛江保利原点广场                        2014 年 6 月   2020 年 12 月   1,036,519.73   2,347,369,652.31   2,225,799,705.73

       肇庆保利花园                            2015 年 6 月    2019 年 6 月     254,118.00    503,813,729.64     356,084,001.08

       茂名保利海湾城(原博贺项目)           2015 年 12 月   2018 年 12 月     115,086.76    143,661,601.26      69,117,755.00

       佛山保利灯湖公馆                        2016 年 6 月   2018 年 12 月      67,012.59    333,007,916.49

       佛山保利绿岛湖项目                      2016 年 6 月   2019 年 12 月     268,039.74     31,144,037.00

       江门鹤山保利中央花园(原鹤山市项目)   2015 年 12 月   2020 年 12 月     262,022.04    428,478,354.18

       沈阳保利海上五月花                      2011 年 3 月    2016 年 6 月     300,471.09    484,880,068.23     807,775,223.38

       沈阳保利溪湖林语                        2010 年 4 月   2015 年 12 月     390,513.65    648,857,210.72     624,145,513.66

       丹东保利锦江林语                        2009 年 3 月   2015 年 12 月     199,318.07    251,859,381.14     238,992,631.84

       营口保利香槟花园                        2011 年 4 月    2016 年 6 月     295,703.20    498,843,145.57     234,105,264.40

       沈阳保利十二橡树庄园                    2009 年 3 月   2015 年 12 月     105,368.26     88,883,112.40      88,897,112.40

       沈阳保利香槟花园                        2013 年 5 月   2017 年 12 月     286,564.79    963,471,733.36     902,446,732.60

       沈阳保利茉莉公馆                        2013 年 9 月   2016 年 12 月     229,601.32    765,577,305.01     737,813,584.92

       沈阳保利白沙林语                        2014 年 9 月   2018 年 12 月     170,832.00    459,303,392.27     433,645,942.54

       沈阳保利紫荆公馆                        2014 年 9 月   2018 年 12 月     131,710.79    380,423,982.45     372,657,800.88

       丹东保利香槟国际                        2014 年 9 月   2017 年 12 月      63,536.93    164,833,837.11     160,052,082.90

       沈阳保利大都会                          2015 年 6 月    2019 年 6 月     488,306.23   1,563,738,007.04   1,514,886,947.47

       大连保利西山林语                        2012 年 9 月   2015 年 11 月     329,419.14    737,382,909.22     750,871,916.76




                                              财务报表附注第 29 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                                                                   预计总投资
                        项目名称    开工时间       预计竣工时间                   期末余额            年初余额
                                                                     (万元)

       大连保利南关岭项目           2014 年 3 月   2015 年 12 月      54,548.52    346,264,410.77     316,654,750.86

       大连保利天禧                 2014 年 9 月   2020 年 12 月   1,679,036.00   7,626,582,676.82   7,315,242,098.59

       包头保利花园                 2006 年 6 月   2015 年 12 月     288,704.61    334,002,789.91     241,026,248.67

       包头保利南海公园             2012 年 5 月   2017 年 12 月     274,664.90   1,761,597,938.31   1,669,640,447.70

       包头保利香槟花园             2012 年 9 月   2015 年 10 月      82,301.04     91,006,675.14      49,282,037.51

       北京保利西山林语             2007 年 4 月   2015 年 12 月     357,446.41     92,392,051.09      93,312,152.14

       北京保利春天里              2011 年 10 月   2015 年 12 月     538,925.20   1,471,557,043.71   1,385,399,729.05

       北京保利枫丹一号             2013 年 6 月   2015 年 12 月     537,812.46   3,527,332,929.38   2,901,759,701.24

       北京保利海德公园             2013 年 9 月   2015 年 12 月     287,194.03   2,574,885,778.14   2,410,764,648.98

       北京保利首开熙悦春天         2013 年 6 月   2015 年 12 月     267,400.82   2,128,871,602.93   1,981,987,026.03

       北京保利罗兰香谷二期         2014 年 6 月   2018 年 12 月     251,730.44   1,729,091,507.49   1,622,067,522.10

       北京保利首开丽湾家园        2014 年 12 月   2017 年 12 月     332,438.91   2,283,379,636.30   2,210,026,127.83

       北京保利通州项目             2015 年 9 月    2017 年 6 月     508,831.73   2,734,834,460.29   2,383,002,354.39

       太原保利香槟国际            2014 年 12 月   2018 年 12 月     232,248.44   1,123,549,426.27   1,049,566,809.89

       太原保利百合花园             2016 年 6 月   2019 年 12 月      91,964.26    270,959,346.54

       晋中保利壹号公馆             2016 年 6 月   2020 年 12 月     290,046.03    636,876,452.47

       上海保利香槟花园            2004 年 12 月   2015 年 12 月     247,605.88    204,354,858.21     204,354,858.21

       上海保利叶上海               2008 年 2 月   2015 年 12 月     680,467.54    171,953,551.60      14,055,843.48

       上海保利国际中心             2012 年 8 月                     694,552.78                      4,067,549,557.24

       上海保利蔚蓝林语             2011 年 8 月   2015 年 12 月     231,406.73   1,067,932,848.07   1,767,843,569.89

       上海保利茉莉公馆             2011 年 3 月   2015 年 12 月     480,382.35    786,634,442.18     699,030,082.71

       上海保利西岸                2013 年 12 月    2016 年 6 月     767,784.44   5,786,928,312.35   5,370,283,766.75

       上海绿城御园                 2013 年 6 月    2016 年 6 月     404,890.88   3,223,480,801.01   2,955,787,576.77

       上海保利艾庐                2014 年 12 月   2018 年 12 月     335,044.27   2,153,997,415.62   1,964,173,556.40

       嘉兴保利西塘越               2011 年 9 月   2015 年 12 月     152,978.00    245,873,174.70     180,289,910.29

       南通保利香槟国际             2011 年 7 月   2015 年 12 月     361,307.70    853,108,487.67     832,969,147.05

       武汉保利海上五月花           2009 年 6 月   2016 年 12 月     184,206.44     75,621,502.44      71,723,039.06

       武汉保利马湖项目             2011 年 6 月   2015 年 12 月     343,728.98    154,667,313.05     154,667,313.05

       武汉保利中央公馆             2011 年 8 月   2015 年 12 月     345,298.74    592,355,781.09     511,962,656.18

       武汉保利公园九里             2012 年 6 月    2016 年 6 月     548,488.99   1,874,696,038.31   1,597,226,993.70

       武汉保利关山村项目           2013 年 5 月   2017 年 12 月     802,167.00   3,557,626,746.69   3,638,244,738.73

       武汉保利圆梦城               2008 年 4 月   2015 年 12 月     578,974.76    535,745,097.31     442,181,164.71

       武汉仙山村项目               2016 年 6 月   2022 年 12 月     392,592.90      2,951,042.00

       长沙保利麓谷林语             2009 年 3 月   2015 年 12 月     549,692.14    196,512,206.53     145,486,185.70

       长沙保利国际广场             2011 年 3 月   2015 年 12 月     554,281.29    421,704,649.89     831,579,242.76

       长沙保利西海岸              2013 年 12 月   2017 年 12 月     947,705.37   4,060,842,469.63   3,968,277,310.45

       长沙保利香槟国际            2013 年 11 月   2020 年 12 月     393,652.73   1,359,836,241.66   1,239,237,888.79

       长沙阆峰云墅五期             2015 年 6 月    2017 年 6 月      16,254.39      9,553,288.28

       郴州保利苏仙林语            2013 年 12 月    2016 年 6 月      92,631.00    432,123,544.34     387,939,624.56

       重庆保利香槟花园             2005 年 4 月                     176,519.00                       211,843,957.26

       重庆保利江上明珠             2010 年 8 月   2015 年 12 月     983,537.35   1,424,309,206.58   2,111,968,538.58




                                   财务报表附注第 30 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                                                                     预计总投资
                          项目名称    开工时间       预计竣工时间                   期末余额            年初余额
                                                                       (万元)

       重庆保利花半里                 2012 年 6 月   2015 年 12 月     364,545.54   1,485,925,435.07   1,405,540,540.91

       重庆保利爱尚里                 2013 年 6 月    2017 年 6 月     586,915.13   2,058,751,836.43   1,937,216,738.10

       重庆保利林语溪                 2013 年 9 月   2015 年 12 月     112,179.09    850,550,669.05     790,439,539.83

       重庆保利壹号公馆              2013 年 12 月    2016 年 6 月     119,005.00    758,032,881.86     664,297,297.01

       重庆保利观澜                   2014 年 6 月   2018 年 12 月     553,101.88   3,102,997,765.10   2,971,118,304.58

       重庆保利茵梦湖                2014 年 12 月   2018 年 12 月     158,187.94    758,201,169.55     710,316,031.31

       重庆保利观塘                   2014 年 6 月   2020 年 12 月     640,642.52   1,619,837,367.48   1,495,560,000.52

       长春保利罗兰香谷               2007 年 8 月    2016 年 6 月     227,911.98     76,515,092.13      85,502,735.89

       长春保利溪湖林语              2015 年 12 月   2017 年 12 月     125,190.26    470,395,842.60     453,766,510.60

       长春保利金香槟                2015 年 12 月   2018 年 12 月     130,425.97    573,842,191.95     310,894,747.00

       南昌保利铭雅欧洲城                            2015 年 12 月     201,057.70     53,910,816.65      50,298,719.80

       南昌保利半山国际花园          2010 年 10 月   2015 年 12 月     612,646.90   1,146,583,833.58    939,593,517.76

       南昌保利心语花园              2015 年 12 月   2017 年 12 月     127,302.00    547,505,016.16     266,359,628.16

       南昌保利金香槟                 2014 年 6 月   2017 年 12 月      75,069.00    535,606,254.71     455,940,232.99

       成都保利石象湖项目             2012 年 4 月   2015 年 12 月     335,075.78   1,380,744,367.12   1,268,573,985.84

       成都保利国际广场              2014 年 12 月   2019 年 12 月     280,419.84    457,652,399.44     396,061,172.34

       成都保利康桥                   2011 年 8 月   2015 年 12 月     325,544.17    134,993,179.72     114,303,201.41

       成都保利狮子湖                2013 年 12 月    2016 年 6 月     373,723.93   1,054,808,356.96    761,535,114.37

       成都保利狮子湖二期             2015 年 6 月   2018 年 12 月     264,473.42    690,871,111.95     356,862,126.25

       成都保利公园 198               2008 年 4 月   2018 年 12 月   1,079,847.92   1,670,158,953.81   2,123,988,736.23

       成都保利香槟国际               2011 年 5 月   2015 年 12 月     167,838.90      6,873,196.92       6,873,196.92

       成都保利百合公馆               2013 年 3 月                     191,749.84                      1,469,753,412.03

       德阳保利国际城                 2011 年 6 月   2016 年 12 月     788,620.72   1,262,286,702.65   1,130,454,396.59

       成都保利城                     2011 年 9 月   2015 年 12 月     297,331.64    393,897,805.90     807,491,503.56

       成都保利梧桐语                 2013 年 6 月                     114,973.70                       904,589,642.13

       成都保利叶语                   2013 年 6 月    2017 年 6 月     211,710.00    739,645,799.69    1,374,923,944.57

       成都保利春天花语               2013 年 4 月                     128,143.91                       811,062,776.41

       成都保利玫瑰花语               2013 年 5 月   2016 年 12 月     223,540.00   1,592,601,610.92   1,446,878,350.43

       成都保利锦湖林语               2014 年 6 月   2017 年 12 月     239,485.85   1,671,012,361.04   1,590,669,271.42

       成都保利林语溪                 2014 年 6 月   2018 年 12 月     216,572.00   1,183,691,102.32   1,031,000,889.89

       成都保利两河公园               2014 年 9 月   2018 年 12 月     202,785.48   1,103,069,735.38   1,008,651,050.95

       成都保利紫薇花语              2014 年 11 月   2018 年 12 月     164,116.00    623,246,470.09     533,986,172.49

       成都保利花园五期               2015 年 6 月   2017 年 12 月     102,518.82    617,796,432.20

       成都保利锦江里                2015 年 12 月   2018 年 12 月     192,152.65    491,749,201.28

       遂宁保利江语城                 2013 年 6 月   2016 年 12 月     169,172.74    919,221,638.61     792,256,165.05

       西藏保利林芝项目              2014 年 12 月   2019 年 12 月      56,868.62     85,646,658.48      80,800,409.04

       上海保利叶之林                2011 年 12 月   2015 年 12 月     455,828.07   2,032,798,093.26   1,937,530,342.17

       宁波保利滨湖天地               2012 年 4 月   2016 年 12 月     472,416.67   1,434,216,625.78   2,262,961,379.57

       绍兴保利湖畔林语              2011 年 10 月   2015 年 12 月     206,196.93   1,265,046,573.16   1,222,630,737.45

       杭州保利梧桐语                2013 年 12 月   2015 年 12 月     159,046.96   1,315,570,279.06   1,207,952,118.60

       浙江保利罗兰香谷              2013 年 12 月   2016 年 12 月     192,075.02   1,355,665,071.97   1,187,867,375.82




                                     财务报表附注第 31 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                                                                          预计总投资
                        项目名称           开工时间       预计竣工时间                   期末余额            年初余额
                                                                            (万元)

       天津保利玫瑰湾                      2010 年 9 月   2015 年 12 月     570,087.95    150,882,139.17     689,337,528.95

       天津保利海河大观                    2012 年 9 月    2015 年 9 月     606,012.36   2,275,808,085.19   2,615,900,867.93

       天津保利香颂湖                     2013 年 12 月    2016 年 6 月     106,429.29    330,211,236.75     548,163,558.43

       天津保利罗兰公馆                    2014 年 9 月   2017 年 12 月     187,934.00    953,803,732.45     838,599,685.62

       天津保利溪湖林语                    2014 年 6 月   2018 年 12 月     133,180.76    439,033,365.34     378,326,071.93

       天津保利梧桐语                     2014 年 12 月    2017 年 6 月     135,465.70    367,658,609.05     347,503,773.26

       青岛保利海上罗兰                    2011 年 6 月   2015 年 12 月     398,535.36    878,704,961.80     754,884,028.98

       青岛保利香槟国际                    2012 年 9 月   2015 年 12 月     162,470.39   1,101,697,772.77   1,014,807,304.63

       青岛保利里院里                      2010 年 8 月   2015 年 12 月     161,669.02    118,137,073.27      94,746,548.58

       青岛保利漫月山                      2013 年 9 月   2015 年 12 月     137,779.39   1,279,906,414.21   1,200,028,291.88

       青岛保利叶公馆                      2013 年 9 月   2016 年 12 月     263,521.04   1,501,583,797.88   1,302,291,758.80

       青岛保利茉莉公馆                    2014 年 3 月   2016 年 12 月     201,999.01   1,204,319,519.03   1,036,554,486.70

       青岛保利香雪山                      2014 年 9 月   2017 年 12 月      41,468.68    192,227,249.58     151,032,751.60

       青岛保利中央公园(原金水路项目)    2015 年 6 月   2019 年 12 月     366,095.25   1,282,843,380.56

       青岛保利嘉陵江路项目                2016 年 6 月   2018 年 12 月      50,739.21     40,040,000.00

       长春保利香槟花园                   2011 年 11 月   2016 年 12 月     172,691.76    253,783,833.94     200,330,827.87

       长春保利林语                        2010 年 6 月   2015 年 12 月     225,801.17    200,903,051.83     238,007,637.27

       长春保利拉菲公馆                    2012 年 9 月   2015 年 12 月     199,984.00    576,830,123.28     848,951,313.71

       长春保利净月项目                    2014 年 6 月   2015 年 12 月      43,473.00    424,308,196.16     391,779,550.22

       通化保利罗兰香谷                   2013 年 12 月   2016 年 12 月     167,626.55    380,598,318.26     352,931,525.80

       长春保利中央公园                   2014 年 12 月   2016 年 12 月     231,419.18   1,213,788,149.00   1,143,753,118.67

       长春保利春天里                      2013 年 9 月    2016 年 6 月     103,450.27    678,943,388.73     584,926,319.38

       阳江保利银滩                        2010 年 9 月   2015 年 12 月     695,505.40    576,877,367.11     617,112,260.47

       无锡保利香槟国际                   2010 年 11 月   2016 年 12 月     270,094.20   1,061,182,719.42    967,428,476.78

       常州保利公园九里                    2013 年 8 月   2015 年 12 月     143,047.07    894,123,185.51     785,089,071.39

       连云港保利海上五月花                2011 年 6 月   2015 年 12 月     132,597.31    446,724,825.56     433,434,287.94

       南京保利梧桐语                     2011 年 12 月    2016 年 6 月     248,244.49    583,799,418.48     394,424,691.82

       南京保利紫荆公馆                   2013 年 12 月   2015 年 12 月     154,475.26    982,101,983.02     857,436,658.04

       南京保利罗兰春天                    2013 年 6 月    2016 年 6 月     181,928.48    971,101,083.28     825,532,095.16

       南京保利中央公园                   2013 年 12 月    2017 年 6 月     524,415.00   2,988,473,326.37   2,753,897,398.96

       南京保利堂悦                        2015 年 6 月   2018 年 12 月     453,455.00   2,027,756,479.60   1,946,412,906.52

       南京保利西江月(原浦口区项目)      2015 年 6 月   2018 年 12 月     374,798.85   1,886,505,038.02    880,647,893.64

       南京保利合班村项目                 2015 年 12 月   2018 年 12 月     352,602.79    951,523,750.90

       无锡保利中央公园                    2013 年 7 月   2015 年 12 月     197,005.63   1,247,332,344.81   1,023,918,993.84

       珠海保利香槟国际                    2011 年 8 月                     225,652.00                      1,139,914,172.07

       东莞保利红珊瑚                      2012 年 2 月                     175,968.00                        56,923,408.22

       珠海保利国际广场                    2014 年 9 月   2018 年 12 月     398,261.00   1,490,126,210.69   1,394,667,269.70

       珠海保利航空新城项目                2016 年 6 月   2019 年 12 月     180,177.35    358,549,734.85

       东莞保利林语                        2013 年 6 月   2016 年 12 月     272,115.61   1,255,707,862.56   1,311,277,680.72

       东莞保利百合花园                    2014 年 6 月    2017 年 3 月      64,639.18    461,953,398.52     389,568,850.51

       南昌保利香槟国际                   2011 年 11 月                     263,974.00                       159,398,735.87




                                          财务报表附注第 32 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                                                                                          预计总投资
                        项目名称                    开工时间         预计竣工时间                                 期末余额                 年初余额
                                                                                             (万元)

       南昌保利百合花园                            2013 年 12 月                              44,455.00                                     339,107,213.91

       合肥保利香槟国际                             2012 年 4 月      2015 年 12 月          423,879.00           1,391,936,826.85        2,162,773,447.87

       合肥保利拉菲公馆                            2012 年 10 月       2015 年 7 月          289,059.00             894,185,065.54        1,083,379,347.12

       合肥保利海上五月花                          2013 年 10 月       2018 年 6 月          491,618.00           2,618,718,122.68        2,459,407,194.20

       合肥保利梧桐语                              2013 年 10 月      2016 年 12 月           69,879.00             504,877,722.49          429,863,630.28

       合肥保利东郡                                2013 年 10 月       2018 年 6 月          349,619.27           1,974,647,833.12        1,730,596,054.35

       合肥保利西山林语                            2014 年 12 月      2018 年 12 月          385,905.00           2,199,969,146.01        2,066,308,358.98

       合肥保利罗兰春天                             2016 年 6 月      2019 年 12 月          157,143.63             386,194,954.10

       郑州保利海上五月花                          2013 年 12 月       2016 年 6 月          193,782.00           1,143,951,267.17          990,139,322.10

       石家庄保利花园                              2012 年 10 月      2017 年 12 月          636,679.01           2,797,384,658.01        2,333,478,053.62

       石家庄保利拉菲公馆                           2015 年 6 月      2019 年 12 月          583,825.47           1,732,966,366.36        1,657,778,091.05

       三亚保利论坛项目                            2014 年 12 月       2016 年 6 月          305,386.59           1,876,685,551.58        1,346,664,272.07

       三亚保利海棠湾                               2015 年 6 月      2017 年 12 月          110,986.68             519,888,049.02          473,357,791.78

       海口保利秀英港项目                           2015 年 6 月      2019 年 12 月          415,858.64           1,318,870,871.36        1,243,521,126.58

       福州保利西江林语                             2013 年 8 月      2015 年 12 月          300,014.00           1,665,269,459.42        1,598,678,333.27

       福州保利天悦花园                            2015 年 12 月      2018 年 12 月          334,128.17           1,785,812,335.07        1,780,315,250.00

       厦门保利叁仟栋                               2015 年 6 月       2019 年 6 月          685,653.66           3,502,038,378.88        3,490,921,532.07

       莆田保利城(原兴涵水都)                     2016 年 6 月      2021 年 12 月          268,191.81             481,273,689.70

       西安保利春天里                               2013 年 9 月       2016 年 6 月          200,570.00             978,588,072.11        1,013,238,014.52

       西安保利金香槟                              2013 年 12 月       2016 年 6 月          143,622.00             895,821,359.27          740,353,724.78

       西安保利拉菲公馆                             2013 年 9 月      2016 年 12 月          312,288.00           1,212,878,007.83        1,496,252,457.81

       兰州保利领秀山                               2015 年 6 月      2019 年 12 月          282,377.00             816,163,548.71          736,052,358.14

       乌鲁木齐保利西山林语                        2015 年 12 月      2018 年 12 月          170,826.46             570,485,088.13          569,939,846.86

       乌鲁木齐保利海上五月花                       2015 年 6 月      2021 年 12 月          241,172.16             222,767,825.81

       墨尔本保利克莱蒙项目                         2015 年 5 月       2017 年 8 月           73,586.34             152,487,185.51

       合计                                                                                                     235,504,197,964.69      231,268,239,431.70




        (2)开发产品

                项目名称            竣工时间               年初余额               本期增加额              本期减少额           期末余额

       广州保利北京大厦             2001 年 9 月               3,564,608.43                                                      3,564,608.43

       广州保利红棉花园            2001 年 12 月               1,512,465.36                                                      1,512,465.36

       广州保利白云山庄            2002 年 12 月               4,149,168.57                                                      4,149,168.57

       广州保利百合花园             2005 年 4 月            30,899,829.80               688,960.08                             31,588,789.88

       广州保利百合花园二期         2007 年 4 月            12,886,984.82                                                      12,886,984.82

       广州保利香槟花园            2005 年 11 月               2,394,174.09              99,330.00                               2,493,504.09

       广州保利香雪山               2011 年 9 月           276,257,991.15             29,713,079.22       253,955,515.90       52,015,554.47

       广州保利西子湾              2010 年 12 月               4,493,568.01             698,736.00                               5,192,304.01

       广州保利海棠花园             2006 年 6 月               1,473,986.25                                                      1,473,986.25

       广州保利国际广场             2007 年 3 月           151,067,497.31                                                     151,067,497.31

       广州保利林海山庄             2010 年 2 月           120,188,346.81               922,774.12         60,209,024.59       60,902,096.34




                                                财务报表附注第 33 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                项目名称               竣工时间          年初余额           本期增加额         本期减少额          期末余额

       广州保利中心                    2010 年 7 月       80,080,429.75         240,633.14                         80,321,062.89

       广州保利公馆 2010               2011 年 9 月       82,427,698.96                                            82,427,698.96

       广州保利春天里                 2011 年 11 月        5,763,154.95                                             5,763,154.95

       广州保利香槟公馆                2013 年 6 月       89,423,519.63         822,276.08                         90,245,795.71

       广州保利林语山庄                2011 年 6 月        2,545,374.09                          2,545,374.09

       广州保利紫薇花园               2013 年 12 月        5,977,125.83         310,928.31         846,726.65       5,441,327.49

       广州保利心语花园                2010 年 6 月       31,793,535.44                          1,427,632.95      30,365,902.49

       广州增城保利壹号公馆           2010 年 12 月       45,786,572.82                         10,019,917.29      35,766,655.53

       广州保利 V 座                   2012 年 6 月      204,885,749.52                         52,409,399.16     152,476,350.36

       广州保利中宇广场                2011 年 4 月       38,929,696.53                                            38,929,696.53

       广州保利中环广场                2011 年 9 月      134,501,652.39       4,737,942.62                        139,239,595.01

       广州保利中汇广场                2013 年 5 月      229,687,396.70                        229,687,396.70

       广州保利西海岸(含星海花园)    2015 年 6 月        1,361,759.52    2,124,636,932.15    753,892,373.60    1,372,106,318.07

       广州增城保利东江首府           2015 年 12 月      535,650,340.92       4,565,535.90                        540,215,876.82

       广州保利克洛维广场              2015 年 6 月       26,894,479.67    1,030,318,414.43    355,139,177.99     702,073,716.11

       广州保利云禧                   2015 年 12 月     1,103,489,360.10                       528,381,296.83     575,108,063.27

       广州保利中达广场                2014 年 9 月       15,831,597.92      92,389,599.20      39,359,279.88      68,861,917.24

       广州保利公园九里                2015 年 6 月                        1,261,479,789.15    770,981,963.70     490,497,825.45

       广州保利塞纳维拉                2015 年 6 月                        1,873,680,000.00   1,569,344,183.64    304,335,816.36

       广州保利世界贸易中心           2015 年 12 月       14,775,635.90      20,929,842.00      29,167,945.90       6,537,532.00

       广州保利天悦                   2017 年 12 月      186,160,344.00    2,303,638,518.00   1,875,138,033.96    614,660,828.04

       东莞保利红珊瑚                  2015 年 6 月       51,576,246.18      97,052,684.76                        148,628,930.94

       东莞保利林语                   2016 年 12 月                         368,534,492.31     331,533,384.25      37,001,108.06

       中山保利春天里                 2016 年 12 月       48,630,469.86     332,516,598.29     309,678,513.05      71,468,555.10

       中山保利国际广场               2016 年 12 月       32,031,731.27     817,612,807.51     357,131,015.04     492,513,523.74

       珠海保利香槟国际                2015 年 6 月                        1,488,400,837.94   1,280,082,664.66    208,318,173.28

       南海保利水城                    2011 年 6 月      236,194,619.44                                           236,194,619.44

       南海保利花园                    2011 年 6 月       34,982,100.85                                            34,982,100.85

       南海保利星座                    2010 年 5 月       20,274,508.83         293,787.00                         20,568,295.83

       佛山保利东湖林语                2014 年 6 月      217,297,814.06       1,079,794.79                        218,377,608.85

       顺德保利百合花园                2011 年 7 月        4,542,616.65                                             4,542,616.65

       佛山保利香槟花园               2013 年 12 月      101,465,371.43       4,695,782.81                        106,161,154.24

       阳江保利罗兰香谷                2014 年 5 月       60,931,669.33                                            60,931,669.33

       阳江保利银滩                   2015 年 12 月      438,784,319.89     279,263,394.70     110,830,813.29     607,216,901.30

       佛山保利外滩一号               2014 年 12 月     1,160,230,181.11                        41,537,464.52    1,118,692,716.59

       佛山保利东湾二期               2015 年 12 月       13,650,909.21       5,417,799.43                         19,068,708.64

       佛山保利中环                   2016 年 12 月      139,197,560.84     657,388,262.47     325,224,537.75     471,361,285.56

       佛山保利东湾一期               2016 年 12 月      694,448,266.05      12,286,422.74                        706,734,688.79

       佛山保利紫山国际               2018 年 12 月        4,903,589.69      44,561,625.23      37,582,602.00      11,882,612.92

       佛山保利紫山花园               2018 年 12 月      108,781,647.40      30,313,451.11                        139,095,098.51

       佛山保利拉菲                   2015 年 12 月      187,762,213.77     250,713,898.36                        438,476,112.13




                                                   财务报表附注第 34 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                项目名称       竣工时间          年初余额          本期增加额       本期减少额         期末余额

       佛山保利公馆           2015 年 12 月       39,173,627.20     52,424,358.75                      91,597,985.95

       佛山保利东滨花园       2015 年 12 月        8,959,096.08      6,806,958.81                      15,766,054.89

       江门保利大都会         2020 年 12 月                        692,218,932.17   588,325,310.34    103,893,621.83

       沈阳保利花园            2012 年 6 月         9,489,247.11     1,188,462.00     1,000,000.00       9,677,709.11

       沈阳海棠花园            2007 年 7 月        3,619,243.04                                         3,619,243.04

       沈阳保利海上五月花      2016 年 6 月       49,560,447.75    534,624,787.56   424,081,037.27    160,104,198.04

       沈阳保利上林湾         2013 年 12 月       30,176,840.15      6,788,614.00     5,046,376.07     31,919,078.08

       丹东保利锦江林语       2015 年 12 月      304,088,765.72       390,646.14                      304,479,411.86

       沈阳保利溪湖林语       2015 年 12 月      279,544,304.11                      86,312,906.70    193,231,397.41

       沈阳保利康桥           2013 年 12 月      632,047,486.74                      22,087,091.23    609,960,395.51

       沈阳保利心语花园       2014 年 11 月       71,465,052.33      7,728,649.37     8,438,383.77     70,755,317.93

       沈阳保利十二橡树庄园   2015 年 12 月      171,394,498.09     13,406,631.22                     184,801,129.31

       沈阳保利香槟花园       2017 年 12 月      104,898,066.08     45,901,617.84                     150,799,683.92

       营口保利香槟花园        2016 年 6 月      212,040,901.61                      22,861,724.00    189,179,177.61

       大连保利西海岸         2012 年 12 月      335,892,969.41     34,208,654.65    16,788,928.06    353,312,696.00

       大连保利西山林语       2015 年 11 月      425,200,741.70    166,680,787.80   145,903,859.09    445,977,670.41

       北京保利欣苑            2005 年 7 月          687,825.74                                           687,825.74

       北京保利蔷薇花园        2010 年 3 月       11,601,553.73                      11,601,553.73

       北京保利西山林语       2015 年 12 月       44,874,326.01                                        44,874,326.01

       北京保利茉莉公馆       2012 年 12 月        2,499,919.10                                         2,499,919.10

       北京保利嘉园           2011 年 12 月       12,966,045.63                                        12,966,045.63

       北京保利垄上           2012 年 12 月        3,761,000.89                                         3,761,000.89

       北京保利东郡           2014 年 12 月       81,155,317.72                      23,604,259.09     57,551,058.63

       北京保利罗兰香谷       2013 年 12 月       10,460,746.92      6,124,098.00                      16,584,844.92

       北京保利中央公园       2014 年 12 月     1,301,891,798.17                     13,538,638.73   1,288,353,159.44

       北京保利春天里         2015 年 12 月     1,338,722,988.01     2,499,817.56   438,973,904.32    902,248,901.25

       北京保利芳华家园        2014 年 6 月      111,443,759.25                       1,388,614.90    110,055,144.35

       北京保利枫丹一号       2015 年 12 月     1,485,487,397.43                     11,826,050.01   1,473,661,347.42

       武汉保利花园            2008 年 7 月       34,980,325.18       788,180.00       788,180.00      34,980,325.18

       武汉保利十二橡树庄园   2012 年 12 月        7,067,191.18                       3,779,133.20      3,288,057.98

       武汉保利心语            2014 年 6 月       92,183,038.54      3,173,254.66     1,845,296.22     93,510,996.98

       武汉保利海上五月花     2016 年 12 月       20,489,577.26                       2,833,449.43     17,656,127.83

       武汉保利中央公馆       2015 年 12 月      128,041,536.91     10,672,703.36    45,305,643.75     93,408,596.52

       武汉保利拉菲           2013 年 12 月       65,421,311.54         39,592.44    10,535,013.40     54,925,890.58

       武汉保利圆梦城         2015 年 12 月      126,833,719.66                       7,995,993.87    118,837,725.79

       武汉保利香槟国际       2014 年 12 月      163,511,144.45                       6,628,971.13    156,882,173.32

       武汉保利马湖项目       2015 年 12 月      463,038,176.29       350,185.40    352,721,358.00    110,667,003.69

       武汉保利公园九里        2016 年 6 月      538,968,731.32                      30,848,646.35    508,120,084.97

       黄冈保利壹号公馆        2013 年 5 月        6,377,803.74         10,578.00        10,578.00      6,377,803.74

       武汉保利关山村项目     2017 年 12 月      106,164,062.23    617,908,699.35   379,868,776.22    344,203,985.36

       长沙今利园             2002 年 12 月        3,425,925.23                                         3,425,925.23




                                           财务报表附注第 35 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                项目名称       竣工时间          年初余额           本期增加额         本期减少额          期末余额

       长沙保利苑              2002 年 1 月          196,099.71                                               196,099.71

       长沙保利花园一期        2010 年 1 月        9,776,881.41                            639,529.00       9,137,352.41

       长沙保利花园二期        2012 年 6 月       67,439,425.86                            625,416.62      66,814,009.24

       湖南保利洞庭东岸        2013 年 6 月       51,135,557.74                             74,849.60      51,060,708.14

       长沙保利麓谷林语       2015 年 12 月      489,713,753.74                         60,394,304.23     429,319,449.51

       长沙保利阆峰云墅       2012 年 12 月       32,842,689.12                         11,395,144.75      21,447,544.37

       长沙保利国际广场       2015 年 12 月     1,948,327,508.25    839,684,360.48     487,789,888.36    2,300,221,980.37

       上海保利香槟花园       2015 年 12 月     1,011,641,363.29                        76,099,237.27     935,542,126.02

       上海保利海上五月花     2013 年 12 月       82,857,613.66      16,773,259.27      27,724,003.72      71,906,869.21

       上海保利林语溪          2011 年 5 月       21,539,657.37         275,465.00       6,931,985.45      14,883,136.92

       上海保利叶上海         2015 年 12 月       81,560,634.78                          8,297,224.65      73,263,410.13

       上海保利梧桐语         2013 年 12 月      225,646,928.74      15,491,840.50      45,491,404.54     195,647,364.70

       上海保利茉莉公馆       2015 年 12 月      577,755,051.90      78,815,116.18     135,935,495.68     520,634,672.40

       上海保利叶语           2013 年 12 月       52,809,586.81      64,930,809.88      25,273,257.33      92,467,139.36

       上海保利叶之林         2015 年 12 月       67,971,349.79      53,878,056.85      59,719,385.15      62,130,021.49

       上海保利马桥景城雅苑   2014 年 12 月      542,277,544.15     254,194,444.83                        796,471,988.98

       上海保利马桥景城紫苑   2014 年 10 月       52,994,508.15      43,184,042.90      26,526,699.89      69,651,851.16

       上海保利国际中心        2015 年 6 月                        5,395,311,910.89   1,124,356,480.39   4,270,955,430.50

       上海保利蔚蓝林语       2015 年 12 月                         761,342,062.29     484,227,566.29     277,114,496.00

       嘉兴保利西塘越         2015 年 12 月      277,450,054.45      47,871,017.85      12,374,661.27     312,946,411.03

       南通保利香槟国际       2015 年 12 月      590,390,126.49      52,692,270.10      49,803,133.67     593,279,262.92

       重庆保利花园           2014 年 12 月      225,191,451.32       1,656,073.42       7,505,724.26     219,341,800.48

       重庆保利香槟花园        2015 年 6 月       95,058,591.21     361,123,181.69     201,275,381.27     254,906,391.63

       重庆保利心语            2011 年 5 月       48,897,623.84                            543,479.43      48,354,144.41

       重庆保利康桥            2011 年 5 月       28,724,736.81                          2,645,784.30      26,078,952.51

       重庆保利江上明珠       2015 年 12 月     1,120,714,955.64   1,212,940,878.96   1,073,521,158.60   1,260,134,676.00

       重庆国宾上院            2010 年 3 月       16,384,300.46                                            16,384,300.46

       重庆保利港湾国际       2013 年 12 月       67,206,562.01                          3,316,762.85      63,889,799.16

       重庆保利香雪花园       2013 年 12 月       81,355,675.89      17,754,360.87      13,095,778.68      86,014,258.08

       重庆保利椰风半岛        2013 年 6 月       17,014,115.49       4,593,532.21                         21,607,647.70

       重庆保利可爱岛          2013 年 1 月       15,174,666.60                          1,193,795.10      13,980,871.50

       重庆保利花半里         2015 年 12 月       79,894,855.98      10,914,966.45       6,164,493.64      84,645,328.79

       重庆保利爱尚里          2017 年 6 月      108,395,075.94      32,375,655.91                        140,770,731.85

       包头保利百合花园       2014 年 12 月        1,615,618.59                                             1,615,618.59

       包头保利拉菲公馆       2014 年 12 月       21,536,242.47          34,171.00       1,086,131.22      20,484,282.25

       包头保利花园           2015 年 12 月        8,010,228.92                                             8,010,228.92

       包头保利南海公园       2017 年 12 月      450,775,143.08                                           450,775,143.08

       包头保利香槟花园       2015 年 10 月       86,470,141.87                          5,392,651.43      81,077,490.44

       南昌保利铭雅欧洲城     2015 年 12 月       96,980,138.16     138,571,096.02                        235,551,234.18

       南昌保利东湾国际花园   2014 年 12 月      242,166,547.84      62,090,354.90      20,954,143.07     283,302,759.67

       南昌保利半山国际花园   2015 年 12 月      449,259,575.10     109,776,094.86      74,558,074.90     484,477,595.06




                                           财务报表附注第 36 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                项目名称       竣工时间          年初余额           本期增加额         本期减少额          期末余额

       南昌保利香槟国际        2015 年 6 月      221,873,670.27     239,892,708.12       6,981,082.42     454,785,295.97

       南昌保利百合花园        2015 年 6 月                         446,101,683.41     336,205,132.53     109,896,550.88

       长春保利罗兰香谷        2016 年 6 月       62,104,738.61      14,837,298.13      34,008,200.32      42,933,836.42

       长春保利百合香湾        2015 年 6 月       35,187,648.43                          1,272,006.98      33,915,641.45

       长春保利林语           2015 年 12 月      159,815,070.80      64,045,089.57      35,231,808.02     188,628,352.35

       长春保利香槟花园       2016 年 12 月       40,219,688.24      36,286,200.89       4,459,256.91      72,046,632.22

       长春保利拉菲公馆       2015 年 12 月       80,158,357.29     435,940,863.46     219,283,668.12     296,815,552.63

       成都保利公园 198       2018 年 12 月      630,954,214.78     910,610,235.77     681,384,405.56     860,180,044.99

       成都保利金香槟         2011 年 12 月       15,953,800.75                          4,030,448.54      11,923,352.21

       成都保利花园            2014 年 6 月       54,877,729.96      48,870,376.56      17,144,981.12      86,603,125.40

       成都保利心语花园        2014 年 9 月       82,052,445.51         985,258.77      41,433,266.08      41,604,438.20

       成都保利香雪            2013 年 6 月      519,514,409.61        1,931,411.27     59,880,583.37     461,565,237.51

       成都保利香槟国际       2015 年 12 月      282,316,604.87                         43,292,557.52     239,024,047.35

       成都保利中心            2012 年 6 月      133,509,295.99      73,412,115.52      57,792,095.67     149,129,315.84

       成都保利石象湖项目     2015 年 12 月        1,684,540.80                                             1,684,540.80

       成都保利贝森公馆       2013 年 12 月      114,455,139.59                         78,625,635.43      35,829,504.16

       成都保利康桥           2015 年 12 月     1,277,919,561.83                       310,694,144.71     967,225,417.12

       成都保利城             2015 年 12 月       79,735,500.65     516,133,662.79     587,308,114.92       8,561,048.52

       成都保利香槟光华       2014 年 12 月       70,750,956.07                           8,911,766.04     61,839,190.03

       成都保利百合公馆        2015 年 6 月                        1,605,999,424.44   1,574,356,914.79     31,642,509.65

       成都保利叶语            2017 年 6 月                         799,072,850.73     687,746,305.45     111,326,545.28

       成都保利梧桐语          2015 年 4 月                        1,069,219,937.85   1,033,716,937.84     35,503,000.01

       成都保利春天花语        2015 年 6 月                        1,080,472,428.66    311,601,484.12     768,870,944.54

       德阳保利国际城         2016 年 12 月     1,014,019,420.70     65,326,680.54      10,769,190.34    1,068,576,910.90

       天津保利上河雅颂        2015 年 6 月       41,759,067.10      28,714,842.28       9,054,842.87      61,419,066.51

       天津保利海棠湾          2014 年 6 月      378,186,336.00       3,960,301.05     145,120,910.78     237,025,726.27

       天津保利玫瑰湾         2015 年 12 月      248,706,520.20     654,948,425.32     622,841,993.84     280,812,951.68

       天津保利香槟国际       2013 年 12 月       91,146,160.72         128,918.31       5,902,710.96      85,372,368.07

       天津保利海河大观        2015 年 9 月      158,929,229.22     543,031,557.93     566,997,997.87     134,962,789.28

       天津保利香颂湖          2016 年 6 月        5,512,732.70     262,570,652.62     134,575,053.73     133,508,331.59

       青岛保利百合花园       2011 年 12 月       62,843,743.61       8,208,051.45       6,169,304.15      64,882,490.91

       青岛保利百合花园西区    2013 年 4 月       32,434,112.73      12,137,835.87       2,167,132.98      42,404,815.62

       青岛保利里院里         2015 年 12 月       92,852,847.53                            910,410.12      91,942,437.41

       青岛保利海上罗兰       2015 年 12 月      318,326,433.96                         22,806,746.90     295,519,687.06

       青岛保利香槟国际       2015 年 12 月       52,596,753.06                          6,567,145.35      46,029,607.71

       杭州保利东湾           2013 年 12 月      244,734,854.95      63,335,454.31                        308,070,309.26

       杭州保利江语海          2013 年 4 月      485,309,888.40        9,922,116.44                       495,232,004.84

       杭州保利香槟国际       2013 年 12 月       59,749,241.32         278,304.00                         60,027,545.32

       杭州保利玫瑰湾          2014 年 6 月     1,018,769,182.83                        36,807,266.65     981,961,916.18

       杭州保利城市果岭       2014 年 12 月      573,199,117.38                        180,239,545.27     392,959,572.11

       杭州保利霞飞郡         2014 年 12 月      658,616,776.54       1,083,298.88      14,759,572.07     644,940,503.35




                                           财务报表附注第 37 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

                   项目名称        竣工时间             年初余额               本期增加额             本期减少额             期末余额

       宁波保利滨湖天地           2016 年 12 月         116,737,729.94        1,018,291,405.65        365,500,227.76        769,528,907.83

       绍兴保利湖畔林语           2015 年 12 月         361,010,797.03          18,687,659.44                               379,698,456.47

       南京保利香槟国际           2013 年 12 月          95,913,655.32                                 23,547,389.78         72,366,265.54

       南京保利罗兰香谷           2014 年 12 月          86,524,483.06                                 25,028,841.14         61,495,641.92

       南京保利紫晶山              2014 年 6 月          56,317,699.60          26,823,240.77                                83,140,940.37

       南京保利梧桐语              2016 年 6 月         166,191,610.54                                 86,361,477.08         79,830,133.46

       南京保利罗兰春天            2016 年 6 月          12,598,703.60                                  2,855,252.99           9,743,450.61

       无锡保利香槟国际           2016 年 12 月         292,022,131.03           11,878,459.63        181,777,162.98        122,123,427.68

       连云港保利海上五月花       2015 年 12 月          71,434,362.48          14,508,693.38          67,607,480.33         18,335,575.53

       合肥保利香槟国际           2015 年 12 月          84,008,709.99        1,055,388,023.89       1,016,214,629.76       123,182,104.12

       合肥保利拉菲公馆            2015 年 7 月         108,691,972.89         384,313,235.94         335,331,889.13        157,673,319.70

       石家庄保利花园             2017 年 12 月          49,360,674.12                                 23,455,301.31         25,905,372.81

       郑州保利百合花园           2014 年 12 月         180,458,531.41                                  7,755,106.41        172,703,425.00

       西安保利拉菲公馆           2016 年 12 月                                621,520,939.58         528,678,335.34         92,842,604.24

       合计                                           36,367,345,826.99      37,069,085,805.46   26,611,142,655.23        46,825,288,977.22




       2、         存货跌价准备

                                                  本期增加金额                        本期减少金额
              项目            年初余额                                                                                      期末余额
                                                  计提             其他          转回或转销               其他
       开发成本               322,823,920.33                                                                                  322,823,920.33

       开发产品               140,343,760.97                                          4,036,497.27                            136,307,263.70

              合    计        463,167,681.30                                          4,036,497.27                            459,131,184.03


                   其他说明:本期大连保利西海岸项目因结转主营业务成本转销存货跌价准备
                   4,036,497.27 元。

       3、         存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
                   报告期末存货资本化借款费用余额为 13,275,457,791.37 元。


(七)   可供出售金融资产
       1、         可供出售金融资产情况

                                                        期末余额                                                        年初余额
                     项目                                 减值                                                            减值
                                       账面余额                            账面价值              账面余额                                账面价值
                                                          准备                                                            准备
       可供出售债务工具

       可供出售权益工具              699,554,214.53                       699,554,214.53         399,554,214.53                         399,554,214.53

       其中:按公允价值计量

              按成本计量             699,554,214.53                       699,554,214.53         399,554,214.53                         399,554,214.53

                    合   计          699,554,214.53                       699,554,214.53         399,554,214.53                         399,554,214.53




                                               财务报表附注第 38 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注


              2、       期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                   账面余额                                                                  减值准备                                在被投资单位
                    被投资单位                                                                                                                                                                                                    本期现金红利
                                                年初                     本期增加                  本期减少              期末                年初       本期增加      本期减少           期末        持股比例(%)
              保利财务有限公司                   76,802,985.00                                                           76,802,985.00                                                                        10.00
              韶山光大村镇银行股份有             12,000,000.00                                                           12,000,000.00
                                                                                                                                                                                                              8.00                      800,112.00
              限公司
              西藏信保股权投资合伙企            300,000,000.00            300,000,000.00                               600,000,000.00
                                                                                                                                                                                                         其他说明
              业(有限合伙)
              北京新保利大厦房地产开             10,751,229.53                                                           10,751,229.53
                                                                                                                                                                                                              10.53
              发有限公司
              合   计                           399,554,214.53            300,000,000.00                               699,554,214.53                                                                           /                       800,112.00

                        其他说明:2014 年 12 月,公司之联营企业信保(天津)股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人,发起设立了西藏信保股权投
                        资合伙企业(有限合伙),公司为有限合伙人,共认缴出资 600,000,000.00 元,截至期末已实际出资 600,000,000.00 元。

(八)          长期股权投资

                                                                                                                                         本期增减变动
                                                                                                                                                                                                                                       减值准备
                        被投资单位                                年初余额                                      权益法下确认的     其他综合收       其他权   宣告发放现金     计提减值                                 期末余额
                                                                                    追加投资         减少投资                                                                                    其他                                  期末余额
                                                                                                                   投资损益          益调整         益变动    股利或利润        准备

1.合营企业

(1)北京屹泰                                                     49,130,599.63                                      -779,533.94                                                                                       48,351,065.69

(2)福建中联盛房地产开发有限公司(“福建中联盛”)          200,552,150.94                                       144,962,510.64                                                            -1,389,575.48             344,125,086.10

(3)河南天之东置业有限公司(“河南天之东”)

(4)天津盛世鑫和置业有限公司(“盛世鑫和”)                906,332,133.04                                        23,046,637.43                                                                -792,263.99           928,586,506.48

(5)南京学尚置业有限公司(“南京学尚”)(其他说明)            117,533,430.12                                     7,664,496.45                                                            -4,907,037.20             120,290,889.37

(6)武汉清能                                                     23,672,303.98                                    33,914,240.91                                                                                       57,586,544.89

(7)长春万科溪之谷房地产开发有限公司(“长春溪之谷”)           70,241,818.97                                    15,571,505.53                              32,500,000.00                                            53,313,324.50

(8)佛山招商珑原房地产有限公司(“招商珑原”)                   50,012,303.23                                         4,101.08                                                                                       50,016,404.31

(9)顺德万科                                                      4,799,999.99    45,000,000.00                   -4,626,663.95                                                                                       45,173,336.04

(10)广州越鸿房地产开发有限公司(“广州越鸿”)                  98,540,175.30                                    -2,323,104.10                                                                -299,416.50            95,917,654.70



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保利房地产(集团)股份有限公司
2015 半年度
财务报表附注

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                     被投资单位                          年初余额                                    权益法下确认的     其他综合收    其他权   宣告发放现金     计提减值                      期末余额
                                                                           追加投资       减少投资                                                                             其他                            期末余额
                                                                                                        投资损益          益调整      益变动    股利或利润       &ensp