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个股公告正文

皖通高速:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-24附件下载

公司代码:600012                                         公司简称:皖通高速




                      安徽皖通高速公路股份有限公司
                           2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读
同时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联合交易所有限公司
(“联交所”)网站 http://www.hkex.com.hk 的半年度报告全文。

公司半年度财务报告乃按中国企业会计准则和香港会计准则编制的未经审计的经营
业绩,经本公司审核委员会审阅。

1.2 公司简介

                                      公司股票简况
   股票种类        股票上市交易所       股票简称     股票代码         变更前股票简称
     A股           上海证券交易所       皖通高速       600012               —
     H股           香港联合交易所       安徽皖通        0995                —
                       有限公司

    联系人和联系方式                董事会秘书                   证券事务代表
          姓名                          韩榕                         丁瑜
          电话               0551-65338697                 0551-63738923、63738922、
                                                           63738989
           传真              0551-65338696                 0551-65338696
         电子信箱            wtgs@anhui-expressway.net     wtgs@anhui-expressway.net



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                           单位:元 币种:人民币
                                                               本报告期末比上年度
                         本报告期末            上年度末
                                                                   末增减(%)
总资产                 11,676,278,132.03    11,532,440,474.24                1.25
归属于上市公司          7,653,873,627.08     7,601,958,513.24                0.68
股东的净资产
                           本报告期                                  本报告期比上年同期
                                                      上年同期
                           (1-6月)                                       增减(%)
  经营活动产生的           733,239,039.01             725,899,690.02               1.01
  现金流量净额
  营业收入                1,201,948,179.40        1,164,873,900.31                         3.18
  归属于上市公司            470,895,413.84          438,331,682.23                         7.43
  股东的净利润
  归属于上市公司           471,688,639.23             437,619,404.50                       7.79
  股东的扣除非经
  常性损益的净利
  润
  加权平均净资产                       6.06                       6.07     减少0.01个百分点
  收益率(%)
  基本每股收益(元                 0.2839                    0.2643                        7.42
  /股)
  稀释每股收益(元                 0.2839                    0.2643                        7.42
  /股)


  2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
        持股情况表

                                                                                       单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                               54,408
                                前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有
                                              持股
                                                           持股          限售条   质押或冻结
         股东名称            股东性质         比例
                                                           数量          件的股   的股份数量
                                              (%)
                                                                         份数量
安徽省交通控股集团有限      国家              31.63     524,644,220        0      无
公司
HKSCC NOMINESS              境外法人          29.46     488,585,898        0      无
LIMITED(代理人)
招商局华建公路投资有限      国有法人          24.37     404,191,501        0      无
公司
宋戈                        境内自然人        0.38       6,344,961         0      无
中国银行股份有限公司-      其他              0.33       5,547,014         0      无
华泰柏瑞积极成长混合型
证券投资基金
银河资本-浙商银行-银      其他              0.31       5,110,668         0      无
河资本骄龙 1 号资产管理
计划
吴菊红                      境内自然人        0.25       4,186,100         0      无
潘志宏                      境内自然人        0.24       3,998,350         0      无
中诚信托有限责任公司-    其他            0.22    3,615,575       0     无
中诚诚泽 X2 号集合资金信
托计划
北京国际信托有限公司-    其他             0.20     3,314,016     0     无
北京信托众利资本
2014001 号集合资金信托计

上述股东关联关系或一致行动的说明 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关
                                 联关系,此外,本公司未知上述其他股东之
                                 间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                                 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                 规定的一致行动人。
  注: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股
  乃代表多个客户所持有。


  2.3   控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用
        根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员皖国资改革【2014】172 号《省国资
  委转发省人民政府关于安徽省高速公路控股集团有限公司与安徽省交通投资集团有
  限责任公司重组方案批复的通知》的文件,报告期内,安徽省交通投资集团有限责任
  公司整体划转至安徽省高速公路控股集团有限公司的工作已全部完成,本公司控股股
  东-原安徽省高速公路控股集团有限公司在合并重组基础上,变更登记为安徽省交通
  控股集团有限公司(以下简称“安徽交控集团”)。此次事项不涉及本公司实际控制人
  发生变化,实际控制人仍为安徽省国资委。
        详情请参见公司公告临 2014-060、临 2015-001 和临 2015-008。



  三 管理层讨论与分析


        报告期内,面对宏观经济下行、稳增长压力加大的形势,本集团坚持稳中求进的
  工作总基调,锐意进取,扎实工作,较好地完成了上半年既定的目标和任务。


        报告期内,按照中国会计准则,本集团共实现营业收入人民币 1,201,948 千元(2014
  年同期:人民币 1,164,874 千元),同比增长 3.18%;利润总额为人民币 626,954 千元
  (2014 年同期:人民币 585,755 千元),同比增长 7.03%;未经审计之归属于母公司
股东的净利润为人民币 470,895 千元(2014 年同期:人民币 438,332 千元),同比增长
7.43%;基本每股收益人民币 0.2839 元(2014 年同期:人民币 0.2643 元),同比增长
7.42%。


    按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币 1,418,259 千元,较去年同期增
长 0.06%;除所得税前盈利为人民币 621,196 千元,较去年同期增长 7.14%;未经审
计之本公司权益所有人应占盈利为人民币 466,655 千元,较去年同期增长 7.54%;基
本每股盈利人民币 0.2814 元,较去年同期增长 7.54%。



    收费公路业绩综述
    报告期内,本集团共实现通行费收入人民币 1,151,410 千元,较去年同期增长
3.80%,基本实现年初目标。


    经济下行、政策减免、路网影响等因素是影响通行费收入的主要因素。


    2015 年上半年,全国及安徽省经济运行保持在合理区间,主要经济指标趋稳向好。
今年上半年全国 GDP 增速为 7.0%,安徽省 GDP 同比增长 8.6%,分别较去年同期回落
0.4 个百分点和 0.7 个百分点。经济增速的回落对公司的影响体现在各路段货车流量增
长低于客车流量的增长,车型结构中客车占比上升。


    报告期内,各项政策性减免措施继续执行,本集团各项减免金额继续快速增长。
减免金额共计人民币 30,817 万元,同比增长 9.61%。其中:
    绿色通道减免约人民币 16,353 万元,同比增长 2.95%,减免车辆达 46.45 万辆;
    春节、清明和五一三个重大节假日共减免人民币 11,482 万元,同比增长 16.51%,
减免车辆达 258.94 万辆;
    安徽交通卡优惠减免约人民币 1,520 万元,同比增长 61.36%;
    其他政策性减免约人民币 1,463 万元,同比增长 2.09%。



    此外,收费公路的营运表现,还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行
    道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目,影响情况不同。


                                  折算全程日均车流量(架次)               通行费收入(人民币千元)
                         权益
        项目                      2015 年   2014 年                   2015 年      2014 年
                         比例                          增减(%)                             增减(%)
                                  上半年    上半年                    上半年       上半年
    合宁高速公路         100%     25,087    24,248       3.46         470,820      467,095     0.80

 205 国道天长段新线      100%      4,762     4,689       1.56            24,262    23,732      2.23

    高界高速公路         100%     11,810    10,786       9.49        239,931      220,858     8.64

    宣广高速公路        55.47%    19,762    19,289       2.45         216,651      207,312     4.50

   连霍公路安徽段        100%     11,146    10,751       3.67         103,199      102,877     0.31

 宁淮高速公路天长段      100%     30,255    27,331       10.70           48,432    47,840      1.24

    广祠高速公路        55.47%    18,982    18,329       3.56            35,271    33,089      6.59

    宣宁高速公路          51%      2,578     1,489       73.14           12,844     6,460      98.82



                                     客货车比例                    每公里日通行费收入(人民币元)
                       权益
      项目                                                                        2014 年
                       比例      2015 年     2014 年         2015 年
                                                                                              增减(%)
                                 上半年      上半年          上半年               上半年

  合宁高速公路        100%        75:25        71:29            19,412            19,258         0.80

205 国道天长段新线    100%        36:64        36:64             4,468             4,371         2.23

  高界高速公路        100%        65:35        62:38            12,051            11,093         8.64

  宣广高速公路        55.47%      77:23        75:25            14,250            13,635         4.50

 连霍公路安徽段       100%        71:29        66:34            10,559            10,526         0.31

  宁淮高速公路
                      100%        80:20        77:23             19,113           18,879         1.24
    天长段

  广祠高速公路        55.47%      81:19        78:22            13,919            13,058         6.59

  宣宁高速公路         51%        83:17        85:15             1,546             777           98.82

    注:
    1、宣宁高速公路于 2013 年 9 月 8 日正式开通试运营。

    2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
    报告期内,继续受马鞍山长江公路大桥及马鞍山至巢湖段高速公路分流影响,合
宁高速陇西立交至江苏段通行费收入同比下降达 8.8%,但合宁高速合肥绕城南环段
通行费收入受区域经济影响,同比增长 22.5%。报告期内,合宁高速公路总收入同比
微增。
    去年二季度开始受南京长江二桥限行影响,205 国道天长段部分货车分流至宁淮
高速。今年随着地方道路通行条件改善及路网完善,此前分流的货车回流 205 国道,
二季度 205 国道通行费收入同比增长 11.56%,宁淮高速通行费收入同比下降 1.38%。
报告期内,两个路段通行费收入同比微增。
    宁绩高速以及溧芜高速江苏段通车是宣宁高速通行费收入增长的有利因素,报告
期内,宣宁高速通行费收入同比增长 98.82%。
    其他路段通行费收入呈小幅自然增长。



典当业务业绩综述
    2012 年 6 月,本公司与华泰集团共同投资设立合肥皖通典当有限公司。其中本公
司出资人民币 15,000 万元,占其注册资本的 71.43%;华泰集团出资人民币 6,000 万
元,占其注册资本的 28.57%。
    报告期内,皖通典当实现营业收入人民币 745 万元,主要是宏观经济下滑情况下
出现的逾期欠息费项目滞占资金和业务拓展放缓导致;由于绝当金额较大,计提当金
损失减值准备人民币 1,796 万元,累计计提人民币 8,900 万元,这也是造成目前亏损
的主要原因。皖通典当上半年利润总额人民币-1,095 万元(2014 年同期:人民币-1,794
万元),较上年同期亏损额下降 39%;净利润-822 万元,较上年同期减亏 527 万元,
亏损额同比下降 39%。


(一)、主营业务分析


财务报表相关科目变动分析表
                                                              单位:元币种:人民币
科目                               本期数         上年同期数      变动比例(%)
营业收入                      1,201,948,179.40 1,164,873,900.31         3.18
营业成本                        490,454,872.17   459,490,912.43         6.74
管理费用                         49,864,490.25    49,457,140.18         0.82
财务费用                           25,457,876.13     71,308,349.92    -64.30
经营活动产生的现金流量净额        733,239,039.01    725,899,690.02      1.01
投资活动产生的现金流量净额       -533,841,967.99   -595,252,713.29    不适用
筹资活动产生的现金流量净额       -113,386,325.91       -181,442.86    不适用

营业收入变动原因说明:主要系本集团本报告期通行费收入增长所致;
营业成本变动原因说明:主要系公路维护费用较去年同期增加所致;
管理费用变动原因说明:主要系管理人员职数变化所致;
财务费用变动原因说明:主要系去年同期计提公司债利息费用人民币 5,000 万元所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得的营业收入较去年同期增加
所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本报告期购买银行理财产
品比去年同期减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本报告期偿还银行借款比
去年同期增加所致。


1、收入



    报告期内,本集团实现营业收入 1,201,948 千元,同比增长 3.18%。其中,通行
费收入为本集团的主要收入来源。有关收入的具体分析如下:
                                                           单位:千元 币种:人民币
                     2015 年上    所占比     2014 年上     所占比例     增减比例
 营业收入项目
                       半年       例(%)      半年          (%)        (%)
高速公路业务         1,194,497     99.38     1,146,760       98.44        4.16
   —通行费收入      1,151,410     95.80     1,109,263       95.22        3.80
   —服务区收入        17,085       1.42      17,085          1.47        0.00
  —其他业务收入       26,002       2.16      20,412          1.75       27.39
典当业务                 7,451      0.62      18,114          1.56       -58.87
     合计            1,201,948      100      1,164,874        100         3.18
2、成本


(1)成本分析表

                                                                                 单位:千元
                                            分行业情况
                                                                           本期金
                                                                  上年同
                                     本期占总                              额较上
                                                                  期占总                 情况
分行业     成本构成项目   本期金额   成本比例     上年同期金额             年同期
                                                                  成本比                 说明
                                       (%)                                 变动比
                                                                  例(%)
                                                                           例(%)
           折旧及摊销     300,208      61.21         300,000      65.29     0.07
                                                                                     主要系路段公
                                                                                     路维护费用较
           公路维修费用    86,640      17.67             67,073   14.60    29.17
                                                                                     去年同期增加
                                                                                     所致
收费公路                                                                             主要系本公司
  业务                                                                               委托管理成本
           其他成本       103,607      21.12             92,418   20.11    12.11
                                                                                     较去年同期增
                                                                                     加所致
               总计       490,455     100.00         459,491      100.00    6.74
典当业务                     0          0                  0        0        0
                                            分产品情况
                                                                           本期金
                                                                  上年同
                                     本期占                                额较上
                                                                  期占总                 情况
分产品     成本构成项目   本期金额   总成本      上年同期金额              年同期
                                                                  成本比                 说明
                                     比例(%)                               变动比
                                                                  例(%)
                                                                           例(%)
           折旧及摊销     300,208     61.21         300,000       65.29     0.07
                                                                                     主要系路段公
                                                                                     路维护费用较
           公路维修费用    86,640     17.67          67,073       14.60    29.17
                                                                                     去年同期增加
                                                                                     所致
收费公路
                                                                                     主要系本公司
  业务
                                                                                     委托管理成本
           其他成本       103,607     21.12          92,418       20.11    12.11
                                                                                     较去年同期增
                                                                                     加所致
               总计       490,455    100.00         459,491       100.00    6.74
  典当                       0          0                 0         0        0
总成本         合计       490,455    100.00         459,491       100.00    6.74
   注:因典当行业经营的商品比较特殊,与货币相关的融资支出计入主营业务成本,而日常经

营支出计入管理费用等费用项目。报告期内皖通典当尚未融资,故无主营业务成本发生。




(2)主要供应商情况


    由于本集团收费业务之主要客户为收费公路的使用者,而通常没有与日常经营相
关的大宗采购。故本集团并无主要客户及供应商可做进一步披露。




3、费用


管理费用
    报告期内,本集团的管理费用为人民币 49,864 千元,较去年同期相比增长 0.82%
(去年同期:49,457 千元)。管理费用增加主要系本公司管理人员职数增加所致。


财务费用
   报告期内,本集团的财务费用为人民币 25,458 千元,与去年同期相比减少 64.30%
(去年同期:71,308 千元)。财务费用下降主要系去年同期计提公司债利息费用人民
币 5,000 万元所致。


所得税
    本年度,除香港子公司外,本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所
得税率均为 25%。
    报告期内,本集团所得税费用为人民币 137,725 千元,同比减少 4.36%。所得税
费用减少主要系本公司本报告期内递延所得税费用较去年同期减少所致。


4、现金流




    报告期内,本集团经营活动现金流量净额为人民币 733,239 千元,较去年同期增
长 1.01%,主要系本公司本报告期取得的营业收入较去年同期增加所致。
    报告期内,本集团投资活动现金流量净额为人民币-533,842 千元,主要系本公司
本报告期购买银行理财产品比去年同期减少所致。


    报告期内,本集团筹资活动现金流量净额人民币-113,386 千元,主要系本公司本
报告期偿还银行借款比去年同期增加所致。


    报告期内,本集团累计从银行取得贷款人民币 250,000 千元,截至报告期末尚有
银行贷款余额人民币 1,117,299 千元,其中短期借款余额人民币 250,000 千元,贷款利
率为 4.815%,期限均属 12 个月以内;长期借款余额人民币 867,299 千元,年利率为
1.741%至 6.55%之间,主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率
借款,本金于 2016 年至 2025 年期间偿还。


    本集团拥有良好的信贷评级,于 2015 年 6 月 30 日获得的授信总额度为人民币
72.41 亿元,尚未使用额度为人民币 61.24 亿元。



(二)、经营计划进展说明

    本集团在 2014 年度报告中披露的年度计划为:基于经营环境不会产生重大变化
的预期,本集团设定 2015 年的总体通行费收入目标约为人民币 22.48 亿元(2014 年
实际:人民币 22.24 亿元)。
                        2015 年计划数              本报告期实际数
                        (人民币亿元)             (人民币亿元)
    通行费收入                 22.48                     11.51
    人工成本                    2.76                       1.25
    养护成本                    1.62                       0.87
    管理性费用                  0.42                       0.22

(三)、前景与展望


    展望 2015 年下半年,中国宏观经济仍然具有保持增长的动力和潜力。工业化和
城镇化没有完成,仍处在一个加快发展的过程之中。以互联网+为代表的信息化,会
跟工业化和城镇化高度融合,将会创造出新的动力。此外,中国正处在消费结构升级
的关键阶段,发展型和享受型消费方兴未艾。这些将为本集团主营业务的持续稳定发
展奠定重要基础。
    同时,今年也是“十二五”规划的收官之年。预计今年年底之前安徽省将新增高
速公路通车里程 450 公里、一级公路通车里程 400 公里,路网的进一步完善使路网衔
接更加顺畅,将会诱导新增的交通流量,对于部分现有的高速公路将会带来车流量的
增长预期,尽管个别路段短时间内可能会受到分流的影响,但对本集团整体营运表现
的影响是正面的。
    此外,本公司的控股股东—安徽交控集团经过整合重组,优势资源更加集中、产
业链更加完整,在资产规模、融资能力、行业优势、产业结构等方面都有一个大的提
升和质的飞跃,具备了整装待发、蓄势前进的良好条件。
    但同时,本集团发展中也面临不少困难和挑战:随着经济增速趋缓,车型结构发
生变化,客车增长强劲,货车占比下降;公司所辖大部分路段通车时间长,已进入成
熟期,收入增长缓慢,并且路况老旧病害情况日益严重,道路养护成本将面临增加,
新通车路段尚未形成路网效应,亏损严重;各类政策减免金额持续上升;动车高铁日
益普及,路网内其他路段的分流影响;类金融投资板块市场竞争激烈,风险控制难度
在不断加大等等。


    下半年,本集团将秉承稳健经营的理念,依据外部环境,适时调整经营策略,实
现更好发展。
    着力强化公路经营管理。加强收费公路政策研究;提前做好下半年宁宣杭高速公
路二期的通车准备工作;强化路网意识,加大推介力度,吸引并行线车流,提高路网
效益。加大稽查力度,着力提升堵漏增收水平,确保完成年度通行费计划。
    着力强化风险管控。加强项目论证,完善决策程序,提高投资决策的科学化水平,
强化投资风险管控。
    探索创新融资渠道。积极调研,加强与外资银行的合作和外资机构的交流,积极
了解境外融资环境及政策要求,积极探索低成本、低风险的境外融资方式;统筹资金
调度,及时筹集资金,切实满足宁宣杭项目的资金需求。
    继续推进多元发展。以“十三五”规划为契机,依托安徽交控集团平台,充分发
挥各种优势,培育新的利润增长点,推动公司多元化发展。
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,本公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 本公司报告期内未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比,报告期本公司财务报表合并范围未发生变化。




                                        安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                                   2015 年 8 月 21 日

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