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个股公告正文

保变电气:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-18附件下载

公司代码:600550                                                         公司简称:保变电气



                       保定天威保变电气股份有限公司
                             2015 年半年度报告摘要

一 重要提示


1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
     上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                       公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所        股票简称             股票代码     变更前股票简称
      A股          上海证券交易所        保变电气             600550           *ST天威

      联系人和联系方式              董事会秘书(代行)                 证券事务代表
            姓名                           何光盛                         张彩勃
            电话                        0312-3252455                   0312-3252455
            传真                        0312-3230382                   0312-3230382
          电子信箱                    hgs@twbb.com.cn             zhangcaibo@twbb.com.cn



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                                    本报告期末            上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                         9,232,172,031.63       8,569,005,480.68                   7.74
归属于上市公司股东的净资产     956,365,790.88         914,700,763.03                     4.56
                                   本报告期                               本报告期比上年同期
                                                          上年同期
                                   (1-6月)                                    增减(%)
经营活动产生的现金流量净额     -487,844,427.90        181,745,916.47                  -368.42
营业收入                       1,866,145,062.67       2,214,391,037.37                 -15.73
归属于上市公司股东的净利润     230,854,066.20         56,959,615.15                    305.29
归属于上市公司股东的扣除非                                                             -96.00
                               1,061,983.43           26,570,075.21
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)      26.47                  62.01                减少35.54个百分点
基本每股收益(元/股)         0.15                   0.04                            275.00
稀释每股收益(元/股)         0.15                   0.04                            275.00


                                              1
     2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
           表

                                                                                       单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                              127,347
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                  0
                                      前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售
                             股东性   持股比          持股                  质押或冻结的股份数
         股东名称                                             条件的股份
                               质     例(%)           数量                          量
                                                                数量
                             国有法
中国兵器装备集团公司                  33.47    513,616,161   161,616,161     无          /
                             人
                             国有法
保定天威集团有限公司                  22.96    352,280,640         0        冻结    352,280,640
                             人
保定惠源咨询服务有限公司     未知     2.37     36,300,575          0         无          /
区鹤洲                       未知     0.30     4,560,000           0        未知         /
肖永辉                       未知     0.26     3,980,804           0        未知         /
中融国际信托有限公司-中
                             未知     0.24     3,659,076           0        未知         /
融增强 75 号
平安信托有限责任公司-泽
                             未知     0.20     3,000,000           0        未知         /
沃 1 期集合资金信托
陈娟娟                       未知     0.18     2,700,000           0        未知         /
李兴华                       未知     0.16     2,431,400           0        未知         /
费文娟                       未知     0.12     1,770,000           0        未知         /
上述股东关联关系或一致行动的说明      a、前十名股东中,第 2 和 3 位为公司发起人股东,第 1 位股东
                                      能够控制第 2 位股东和第 3 位股东,公司前三位股东之间存在
                                      关联关系。b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于
                                      一致行动人。



     2.3    控股股东或实际控制人变更情况

     □适用 √不适用



     三 管理层讨论与分析


           报告期内,公司认真分析形势,准确把握大局,着力抓好主要矛盾,集中解决突出问题和重
     大专项工作,保证了总体经营工作的稳步推进。
           1、推进管控和科研两大体系建设
           公司上半年在进行组织机构调整后,以管控模式优化为纽带,逐步开展管控体系建设的各项
     相关工作;以研究院建设为核心全力推进科研体系建设。

                                                  2
    在管控体系建设方面,公司深入探讨确定管控模式,组织开展制度梳理及发布工作,并积极
推进三体系认证工作。
    在科研体系建设方面,公司在推进输变电研究院建设的同时加强科技制度建设,编制了 2015
年科研计划,并组织申报了“输变电设备电磁热模拟技术与应用国家重点实验室”和“河北省输
变电产业技术研究院”两大科研机构。
    报告期内,公司持续加强新产品研发,突破了一系列关键核心技术,成功研发了 TX-400000/345
移相变压器、750kV 自耦变压器等具有自主知识产权的重大新产品,为国家重大电力工程建设做
出了突出贡献。
    2、抓好战略规划制定和质量提升工作
    报告期内,公司积极进行战略规划,引领产业健康发展。推进“一体四翼”发展思路,成立
相应的工作机构,编制相关规划。通过全方位的战略规划,定位公司的发展目标,引导输变电产
业健康发展。
    同时公司突出抓好质量管理,从完善质量管理体系、提升质量控制指标等方面着手,结合公
司实际与产品特点,制定了具体的有针对性的措施,从原材料采购到产品检验各个环节努力提升
产品质量。
    3、着力抓好市场销售和市场开拓工作
    公司注重市场管理工作,通过组织市场研讨会等形式,根据不同公司的产品特点以及市场状
况探讨有针对性的应对措施。同时强化投标前后的分析总结,努力开拓市场,通过各项举措,市
场状况进一步改善,特高压市场订货持续增长。
    4、持续深化改革和管理工作
    报告期内,公司以推进对标管理为抓手,以内部采购价格对标为切入点,查找成本控制、项
目管理、人工效率等各方面的差距和不足,全面推进各项改革和管理工作。
    5、抓好资金管控,全力保证资金链安全
    报告期内,为了维持稳定的生产经营局面,公司从多个角度开展工作,确保资金链安全。一
是进一步完善司库体系建设,抓好资金预算管控。二是加强融资管理,保障公司资金链安全。三
是加强应收账款、存货的管理。四是加强风险管控力度,防范资金风险。
    6、抓好安全生产和风险防控工作
    报告期内,公司以贯彻新《安全生产法》为主线,着重落实“一岗双责”、“党政同责”责任
制。同时全面推进全面风险管理工作,通过完善全面风险管理制度、定期上报重大风险管理报告,
对公司重大风险进行日常监控,提高了公司生产经营中的风险控制能力。


(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表




                                           3
                                                                      单位:元   币种:人民币
科目                                   本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          1,866,145,062.67     2,214,391,037.37             -15.73
营业成本                          1,474,777,077.55     1,768,261,838.54             -16.60
销售费用                              66,718,251.60       92,874,924.83             -28.16
管理费用                             145,843,013.21      139,241,764.89               4.74
财务费用                             147,884,815.14      181,460,045.87             -18.50
经营活动产生的现金流量净额          -487,844,427.90      181,745,916.47            -368.42
投资活动产生的现金流量净额           489,695,461.81      488,102,779.33               0.33
筹资活动产生的现金流量净额           159,293,999.83   -1,024,819,821.45                    /
研发支出                              59,914,350.13       66,995,098.92             -10.57
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比
减少所致。


2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

     报告期内,公司转让参股公司保定天威英利新能源有限公司 7%股权,确认投资收益 21,862.09
万元。


(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

     公司于 2014 年 12 月 26 日召开了 2014 年第六次临时股东大会,审议通过了关于本公司转让
持有的兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)10%股权及保定天威英利新
能源有限公司(以下简称“天威英利”)7%股权的重大资产出售相关议案。兵装财务公司及天威英
利已分别完成本次交易股权转让的相关工商变更手续,并取得了新的营业执照。截止目前,兵装
财务公司 10%股权转让款已全部收到;天威英利 7%股权转让款尚有部分余款正在办理相关手续。


(3) 经营计划进展说明

     2015 年度,公司预计实现营业收入 45.35 亿元,营业成本 36.55 亿元。截止 2015 年 6 月 30
日,公司实现营业收入 18.66 亿元,完成年度计划的 41.15%;营业成本 14.75 亿元,占年度计划
的 40.36%。


(4) 其他



(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况




                                             4
                                                                           单位:元    币种:人民币
                                    主营业务分产品情况
                                                                 营业收      营业成
                                                                                         毛利率比
                                                    毛利率       入比上      本比上
 分产品        营业收入           营业成本                                               上年增减
                                                    (%)        年增减      年增减
                                                                                           (%)
                                                                 (%)       (%)
输变电                                                                                    增加 1.77
             1,835,756,442.05   1,452,771,175.15       20.86      -13.69       -15.58
产品                                                                                      个百分点



2、 主营业务分地区情况
                                                                     单位:元        币种:人民币
            地区                         营业收入                 营业收入比上年增减(%)
国内                                         1,812,586,666.98                               -3.41
出口                                             23,365,009.76                             -90.66
主营业务分地区情况的说明
    公司出口产品收入同比下降 90.66%,主要是公司本期部分重点出口项目未到交货期所致。


(三) 核心竞争力分析

    报告期内,公司在输变电产业方面核心竞争力继续保持并体现,没有本质的变化。


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析

    截止 2015 年 6 月 30 日,公司长期股权投资净额为 9,882.64 万元,较年初减少了 131,947.97
万元,主要是公司处置参股公司部分股权后,从长期股权投资调整至可供出售金融资产进行核算
所致。


(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用


(2) 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用


(3) 持有金融企业股权情况
□ 适用 √不适用


2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用

                                             5
  (2) 委托贷款情况
  √适用 □ 不适用                                                                   单位:万元    币种:人民币
                                                                                               资金

                                                                                               来源
                                                                         是          是   是                   预       投
                                                                抵押物        是否             并说
                   委托贷款    贷款   贷款利                             否          否   否          关联关   期       资
   借款方名称                                   借款用途        或担保        关联             明是
                     金额      期限     率                               逾          展   涉            系     收       盈
                                                                  人          交易             否为
                                                                         期          期   诉                   益       亏
                                                                                               募集

                                                                                               资金

天威四川硅业有限                               生产经营、   -
                   3,100.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转                                                                 /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   5,000.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地                                                          /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   10,000.00   一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地                                                          /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   3,600.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地                                                          /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   21,000.00   一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地                                                          /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   11,300.00   一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地                                                          /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   20,335.00   一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地、设备                                                    /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   1,110.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地、设备                                                    /

天威四川硅业有限                               生产经营、   房产、土
                   13,413.00   一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转     地、设备                                                    /

天威四川硅业有限                               生产经营、   股权
                    600.00     一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
责任公司                                       资金周转                                                                 /

乐山乐电天威硅业                               生产经营、   机器设
                   6,700.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
科技有限责任公司                               资金周转     备                                                          /

乐山乐电天威硅业                               生产经营、   机器设
                   6,700.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
科技有限责任公司                               资金周转     备                                                          /

乐山乐电天威硅业                               生产经营、   机器设
                   5,143.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
科技有限责任公司                               资金周转     备                                                          /

乐山乐电天威硅业                               生产经营、   机器设
                   4,474.50    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
科技有限责任公司                               资金周转     备                                                          /

乐山乐电天威硅业                               生产经营、   机器设
                   6,709.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
科技有限责任公司                               资金周转     备                                                          /

乐山乐电天威硅业                               生产经营、   土地、设
                   2,244.00    一年   7.80%                              是    否    否   否     否   其他          /
科技有限责任公司                               资金周转     备                                                          /

乐山乐电天威硅业    513.00     一年   7.80%    生产经营、   机器设       是    否    否   否     否   其他      /       /



                                                            6
     科技有限责任公司                                 资金周转     备

     保定天威电气设备                                 生产经营、   -                                        全资子
                         3,500.00      一年   6.00%                           否    否    否   否    否                  /
     结构有限公司                                     资金周转                                              公司             /

     保定天威电气设备                                 生产经营、   -                                        全资子
                         1,500.00      一年   6.00%                           否    否    否   否    否                  /
     结构有限公司                                     资金周转                                              公司             /

     保定天威电气设备                                 生产经营、   -                                        全资子
                         1,000.00      一年   5.60%                           否    否    否   否    否                  /
     结构有限公司                                     资金周转                                              公司             /

     保定天威电气设备                                 生产经营、   -                                        全资子
                         2,000.00      一年   5.10%                           否    否    否   否    否                  /
     结构有限公司                                     资金周转                                              公司             /

     保定天威线材制造                                 生产经营、   -                                        全资子
                         5,000.00      一年   6.00%                           否    否    否   否    否                  /
     有限公司                                         资金周转                                              公司             /

     天威保变(合肥)                                 生产经营、                                            全资子
                         8,000.00      一年   5.60%                房产       否    否    否   否    否                  /
     变压器有限公司                                   资金周转                                              公司             /

     西藏天威华冠科技                                 生产经营、   房产、土                                 控股子
                         850.00        一年   5.60%                           否    否    否   否    否                  /
     股份有限公司                                     资金周转     地                                       公司             /



       委托贷款情况说明
            公司向天威四川硅业有限责任公司和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供的委托贷款均
       已逾期,两家公司已分别被申请破产,法院已立案受理。


       (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
       □ 适用 √不适用


       3、 募集资金使用情况
       (1) 募集资金总体使用情况
       □ 适用 √不适用


       (2) 募集资金承诺项目情况
       □ 适用 √不适用


       (3) 募集资金变更项目情况
       □ 适用 √不适用


       4、 主要子公司、参股公司分析


                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                        业务
    公司名称                                  主要产品或服务                   注册资本         总资产        净资产         净利润
                        性质
天威保变(合肥)变      制造        电力变压器、干式变压器、特种变压器
                                                                                   24,272.50    98,565.93    19,742.52           1,175.89
压器有限公司             业         及变压器附件制造、改造、修理等



                                                                   7
天威保变(秦皇岛)    制造    220 千伏及以上交流线路用变压器、直
                                                                            22,000.00     103,681.88    29,087.86     1,203.23
变压器有限公司         业     流线路用换流变压器、平波电抗器等
保定保菱变压器有      制造    变压器、电抗器及其零部件、附件制造
                                                                    1390.00 万美元         41,214.89    19,540.40     1,229.06
限公司                 业     等
保定天威电气设备      制造    输配电控制设备、电工专用设备、金属
                                                                            10,050.00      16,294.29    -6,258.90      189.24
结构有限公司           业     结构件及零部件的生产、销售等
保定天威线材制造      制造    电线电缆、配电开关控制设备制造及销
                                                                            18,200.00      26,114.90    16,846.34      -302.33
有限公司               业     售等
保定天威卓创电工      制造    电工机械专用设备,光机电一体化成套
                                                                             3.500.00       5,516.40      693.44        -40.44
设备科技有限公司       业     设备及变压器配套变的制造、销售等
保定天威互感器有      制造
                              互感器的生产、销售及维修                       8,500.00      12,082.15     7,681.66       84.84
限公司                 业
保定惠斯普高压电      制造    高压套管及变压器组部件购销及技术
                                                                              300.00        8,296.04     7,200.46      778.73
气有限公司             业     服务、电器产品销售
北京天威瑞恒电气      制造    生产电力高低压电气设备,自产产品的
                                                                             5,000.00       8,929.25     7,304.21      114.87
有限责任公司           业     技术咨询等
保定天威新域科技      制造    电力试验及检测设备、电能质量检测及
                                                                             1,000.00       3,699.79     2,710.50       89.23
发展有限公司           业     改善装置,计算机系统服务等
保定天威变压器工              变压器产品及电器设备的设计、制造、
                      制造
程技术咨询维修有              试验、安装的技术咨询、技术服务、维              500.00        6,982.45     3,165.13      145.34
                       业
限公司                        修、修理等




         5、 非募集资金项目情况
         √适用 □ 不适用
                                                                                          单位:万元     币种:人民币
                                                               本报告期投入       累计实际投入
         项目名称            项目金额        项目进度                                                  项目收益情况
                                                                   金额               金额
   2015 年技改技措            1,388         按计划实施             101.55               101.55           效果良好
   合计                       1,388                /               101.55               101.55               /




                                                           8
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 本半年度财务报告未经审计。




                                                        保定天威保变电气股份有限公司

                                                                    董事长:薛桓

                                                                    2015 年 8 月 14 日




                                         9

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